Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. В 2-х томах

В. Корепин

®

Microsoft Dynamics AX 2009 ®

Руководство пользователя

Том 2

Москва

2010

2

Microsoft Dynamics AX 2009

ББК 32.97 УДК 681.3 К67

Корепин Вадим К67

Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. Том 2/ Корепин В. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2010. — 1632 с.: ил.

Данное руководство является одним из томов пользовательской докумен# тации по системе Microsoft Dynamics AX 2009 и описывает функции по работе базовыми модулями системы. Система Microsoft Dynamics AX постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашей вер# сии может отличаться от функциональности, рассмотренной в этой книге, однако базовые принципы и процедуры работы остаются неизменными. Каждому из модулей посвящена отдельная глава руководства, которая включает краткое введение, инструкции по предварительным настрой# кам, описание основных рабочих процедур и возможностей формирова# ния различных запросов и отчетов. Материал изложен в логической пос# ледовательности, дополнен теоретическими сведениями и снабжен на# глядными примерами. Это дает возможность использования данного ру# ководства для методичного изучения функциональности Microsoft Dynamics AX , наряду с использованием его в качестве справочного посо# бия при работе с системой. Руководство ориентировано на две категории сотрудников предприя# тия: на тех, кто отвечает за автоматизацию операций и настраивает сис# тему, и на пользователей системы, которые могут использовать руковод# ство как учебник на этапе освоения системы и как справочное пособие в ходе ее эксплуатации.

ISBN: 978 5 9790 0101 2 (том 2) ISBN: 978 5 9790 0099 2

© В. Корепин, 2010 © ЭКОМ Паблишерз, 2010

Оглавление

3

Оглавление Часть X Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................. 37 Глава 1. Введение в производство I .............................................................................. 38 Введение ..................................................................................................................... 38 Настройка и взаимосвязи ........................................................................................... 38 Настройка в других модулях ................................................................................. 39 Настройка в модуле Производство ...................................................................... 40 Производственные заказы .................................................................................... 45 Дополнительные усовершенствования модуля Производство ................................ 48 Фильтры на выбранных формах ........................................................................... 48 Доступно для резервирования ............................................................................. 48 Улучшения пользовательского интерфейса в отношении диаграмм Ганта ........ 50 Глава 2. Cпецификации ................................................................................................ 51 Введение ..................................................................................................................... 51 Общие сведения о структуре спецификации ............................................................ 51 Уровни спецификации ............................................................................................... 52 Строки спецификации ............................................................................................... 54 Версии спецификаций ......................................................................................... 54 Обзор процесса создания спецификации ................................................................. 55 Создание спецификации в окне Номенклатура .................................................. 55 Создание спецификации в окне Спецификация ................................................ 56 Создание строк спецификации ........................................................................... 57 Использование конструктора спецификаций .................................................... 58 Подробное описание процедуры создания спецификаций из окна Номенклатура ................................................................ 59 Версии спецификации ............................................................................................... 61 Активация версий спецификаций ....................................................................... 62 Копирование версий спецификаций ................................................................... 62 Изменение версий спецификации ...................................................................... 64 Конфигурация ............................................................................................................ 64 Включение печати переменных моделирования ................................................ 65 Настройка строки заказа на продажу ................................................................... 65 Печать подтверждения заказа .............................................................................. 66 Конфигурации спецификаций ............................................................................ 66 Конфигурационные группы ................................................................................. 67 Конфигурационные маршруты ............................................................................ 69 Правила конфигурации ........................................................................................ 70 Ограничения таблицы ................................................................................................ 72 Добавление ограничения таблицы в модель продукции .................................... 72 Проверка ограничения таблицы в модели продукции ....................................... 73 Отладчик правил ........................................................................................................ 74 Активация отладчика правил ............................................................................... 75 Проверка с помощью отладчика правил .............................................................. 75 Расчет спецификации ................................................................................................ 76

4

Microsoft Dynamics AX 2009

Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета ....................................... 77 Отходы в спецификации ...................................................................................... 83 Измерения спецификации ........................................................................................ 85 Настройка конфигурации измерения .................................................................. 86 Задание расчета потребления .............................................................................. 87 Округление ............................................................................................................ 88 Параметры измерения .......................................................................................... 89 Настройка измерений ........................................................................................... 89 Отчеты о спецификации ............................................................................................ 90 Отчет Строки ........................................................................................................ 90 Отчет Применимость ............................................................................................ 91 Отчет Расчет спецификации ................................................................................ 92 Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты ............................................................. 93 Введение ..................................................................................................................... 93 Настройка календаря и рабочего центра ................................................................... 93 Создание шаблонов расписаний .......................................................................... 93 Создание календарей рабочего времени ............................................................. 96 Настройка и определение групп рабочих центров ............................................ 100 Создание рабочих центров .................................................................................. 110 Процент планирования операций и концепция исключительности ..................... 115 Процент планирования операций ...................................................................... 115 Процент эффективности ..................................................................................... 115 Исключительность .............................................................................................. 116 Калькуляция себестоимости ............................................................................... 117 Ограничение по мощности и планирование мощности .......................................... 119 Планирование мощности ................................................................................... 120 Запросы и отчеты ...................................................................................................... 121 Максимальная мощность ................................................................................... 123 Диаграмма Ганта ................................................................................................. 124 Глава 4. Операции и маршруты ................................................................................... 125 Введение ................................................................................................................... 125 Категории затрат ...................................................................................................... 125 Создание категорий затрат ................................................................................. 126 Маршрутные группы .......................................................................................... 126 Операции .................................................................................................................. 133 Создание операции ............................................................................................ 145 Определение настройки связей операций ........................................................ 147 Oпределение времени связей операций ............................................................ 147 Добавление описательных сведений к связям операций ................................. 148 Маршруты ................................................................................................................. 148 Окно Маршрут .................................................................................................... 148 Создание или обновление операций на маршруте ............................................ 153 Расчет ожидаемых и фактических затрат маршрута ......................................... 158 Пример расчета времени выполнения ............................................................... 158 Отходы на маршруте ................................................................................................. 162 Отходы ................................................................................................................. 162 Расчет накопленных отходов ............................................................................. 162 Функции окна Маршрут .......................................................................................... 164 Копирование спецификации/маршрута ........................................................... 164

Оглавление

5

Обновление маршрута ........................................................................................ 165 Маршрутные сети ..................................................................................................... 165 Вкладка Разное .................................................................................................... 167 Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл ........................... 169 Введение ................................................................................................................... 169 Жизненный цикл производства ............................................................................... 169 Параметры производства .......................................................................................... 171 Описание окна Параметры производства ......................................................... 172 Настройка параметров производства ................................................................. 175 Новая настройка интеграции производства ...................................................... 183 Создание производственного заказа вручную ................................................... 189 Производственные заказы, созданные на основе спланированного заказа ..................................................................................... 189 Производственные заказы, созданные на основе заказа на продажу ............... 190 Настраиваемые номенклатуры – выбор даты и количества поставки ................... 190 Окно Произв. заказы ........................................................................................... 190 Производственный статус .................................................................................. 201 Дополнительные параметры для производственных групп и кластеров ............... 203 Производственные группы ................................................................................ 203 Производственные кластеры ............................................................................. 206 Оценка ................................................................................................................. 206 Операции ............................................................................................................ 208 Поддержка нескольких узлов и единица производства в управлении цехом ... 209 Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ ............. 211 Введение .................................................................................................................... 211 Планирование ............................................................................................................ 211 Характеристики планирования операций ........................................................ 212 Характеристики планирования заданий ........................................................... 212 Обзор методов планирования ............................................................................ 212 Планирование с ограничением по мощности и без ограничения по мощности .. 214 Эффективность рабочих центров ...................................................................... 216 Обработка с ограничением по материалам ........................................................ 216 Одновременное планирование дочерних (вспомогательных) производств .... 217 Планирование операций .................................................................................... 217 Планирование заданий ....................................................................................... 220 Запуск графика выполнения задания ................................................................ 221 Диаграммы Ганта, используемые при планировании заданий ......................... 222 Сводное планирование и спланированные производственные заказы ........... 224 Блокирование производственных заказов ......................................................... 233 Подготовка к отправке ........................................................................................ 233 Субподряды .............................................................................................................. 234 Обзор спецификации ......................................................................................... 234 Тип субподрядной работы Покупка .................................................................. 235 Тип субподрядной работы Производство ......................................................... 237 Тип субподрядной работы Операция ................................................................ 237 Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа ........... 239 Введение ................................................................................................................... 239 Первоочередное выполнение оценки и планирования .......................................... 239 Запуск в производство производственных заказов ............................................ 240

6

Microsoft Dynamics AX 2009

Запуск в производство производственных заказов ............................................ 243 Начало выполнения производственных заказов ............................................... 244 Hачало выполнения производственных заказов ............................................... 249 Производственное потребление и производственные журналы ...................... 250 Завершение производства ........................................................................................ 254 Расчет затрат (цен) ............................................................................................. 254 Расчет реализованного потребления на маршруте ............................................ 255 Расчет цены производства .................................................................................. 255 Завершение производства .................................................................................. 256 Изменения в процессе обработки производственного заказа .......................... 256 Журналы отгрузочных накладных ..................................................................... 256 Запуск производства ........................................................................................... 257 Приемка номенклатур в производственном заказе ........................................... 257 Глава 8. Запросы и отчеты ......................................................................................... 258 Введение ................................................................................................................... 258 Запросы по производству ......................................................................................... 258 Список отсутствующих запасов ......................................................................... 258 Список заданий .................................................................................................. 259 Обзор производства ............................................................................................ 260 Разноски по производству .................................................................................. 261 Маршрутные поводки ........................................................................................ 261 Отчеты по производству ........................................................................................... 262 Базовые данные .................................................................................................. 262 Проводки ............................................................................................................. 263 Журналы .............................................................................................................. 265 Сальдо ................................................................................................................. 266 Анализ ................................................................................................................. 267 Маршруты ........................................................................................................... 269 Рабочие центры .................................................................................................. 271 Использование ......................................................................................................... 272 Документы, относящиеся к производству ........................................................ 273 Отчеты журнала обновлений ................................................................................... 275

Часть XI Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................. 277 Глава 1. Производство – обзор .................................................................................. 278 Введение ................................................................................................................... 278 Спецификации ......................................................................................................... 278 Типы спецификаций .......................................................................................... 279 Рабочие центры ........................................................................................................ 280 Типы рабочих центров ........................................................................................ 281 Параметры рабочего центра ............................................................................... 282 Маршруты и операции ............................................................................................. 283 Маршруты ........................................................................................................... 283 Операции ............................................................................................................ 285 Производственные заказы ....................................................................................... 289 Статус производственного заказа ....................................................................... 290 Создание производственных заказов ................................................................. 291 Планирование (операция / график задач) ............................................................... 291 Параметры ГК ..................................................................................................... 292

Оглавление

7

Глава 2. Складские аналитики и производство .......................................................... 294 Введение ................................................................................................................... 294 Складские аналитики в производстве ..................................................................... 294 Номенклатурные аналитики .............................................................................. 295 Аналитики хранения .......................................................................................... 296 Распределение номеров партий и серийных номеров ............................................ 299 Назначение номера партии вручную ................................................................. 300 Автоматическое назначение ............................................................................... 301 Резервирование ......................................................................................................... 304 Резервирование производственного заказа ....................................................... 304 Создание группы аналитик ................................................................................ 305 Настройка номенклатуры для использования группы аналитик ..................... 306 Маркировка ........................................................................................................ 307 Отслеживание серийных номеров и номеров партий ............................................. 312 Глава 3. Субподрядная работа .................................................................................... 316 Введение ................................................................................................................... 316 Типы строк спецификаций ...................................................................................... 316 Заказы на покупку .................................................................................................... 319 Производство ............................................................................................................ 321 Создание производственного заказа для поставщика ....................................... 322 Операции ............................................................................................................ 324 Глава 4. Расширенное планирование производства ................................................... 329 Введение ................................................................................................................... 329 Планирование и настройка свойств ........................................................................ 329 Настройка свойства ............................................................................................ 330 Планирование и настройка групп задач .................................................................. 333 Альтернативные рабочие центры ...................................................................... 334 Маршрутные группы ................................................................................................ 335 Настройка маршрутной группы ......................................................................... 335 Присоединение маршрутной группы к маршруту ............................................ 337 Планирование приоритетов ..................................................................................... 337 Форма планирования заданий ........................................................................... 338 Форма планирования операций ........................................................................ 339 Разбиение производственного заказа ................................................................ 340 Глава 5. Отходы ......................................................................................................... 341 Введение ................................................................................................................... 341 Отходы спецификации и рабочего центра .............................................................. 341 Параметры отходов спецификации ................................................................... 341 Настройки отходов рабочих центров ................................................................. 343 Отходы на маршруте ................................................................................................. 344 Калькуляция себестоимости отходов ...................................................................... 346 Глава 6. Главная книга и производство ....................................................................... 351 Введение ................................................................................................................... 351 Параметры ГК ........................................................................................................... 351 Варианты параметров ГК ................................................................................... 351 Разноска в ГК ...................................................................................................... 353 Счета Главной книги ................................................................................................ 354 Спецификация ................................................................................................... 354 Счета НЗП ........................................................................................................... 355

8

Microsoft Dynamics AX 2009

Приемка .............................................................................................................. 355 Калькуляция себестоимости .................................................................................... 356 Журналы .................................................................................................................... 358 Типы журналов ................................................................................................... 358 Разноска производственных журналов .............................................................. 359 Создание нового журнала отгрузочных накладных .......................................... 361 Глава 7. Стратегии производства ............................................................................... 365 Введение ................................................................................................................... 365 Настройка на заказ ................................................................................................... 365 Производство на заказ (изготовление на заказ) ...................................................... 368 Сборка на заказ ......................................................................................................... 371 Производство на склад ............................................................................................. 373 Глава 8. Реализация производства ............................................................................. 375 Введение ................................................................................................................... 375 Изменение типов данных ........................................................................................ 375 Таблица номенклатур и спецификаций .................................................................. 378 Таблица номенклатур ......................................................................................... 378 Таблица спецификаций ..................................................................................... 381 Рабочий центр .......................................................................................................... 381 Ключевые базовые данные ................................................................................. 382 Типы рабочих центров ........................................................................................ 383 НЗП ..................................................................................................................... 384 Маршруты и операции ............................................................................................. 385 Составление маршрута производства ................................................................ 385 Контрольный список реализации производства .................................................... 387 Наименование журнала по умолчанию ............................................................. 388 Журнал карт маршрутов и журнал карт заданий ............................................... 389 Калькуляция себестоимости и планирование .................................................. 389 Автоматическое обновление .............................................................................. 391 Автоматическое планирование .......................................................................... 391 Автоматическое выполнение ............................................................................. 392 Автоотчет о приемке ........................................................................................... 392 Автоматическое создание покупки .................................................................... 392 Номерные серии ................................................................................................. 393 Конфигуратор продукции с поддержкой нескольких узлов ................................... 395 Код узла ............................................................................................................... 395 Интеграция заказа на продажу и спецификации и маршрута .......................... 396 Глава 9. Производство на нескольких узлах .............................................................. 397 Производственные подразделение .......................................................................... 397 Создание производственного подразделения ................................................... 398 Назначение рабочего центра производственному подразделению .................. 399 Сайт как аналитика хранения запасов ..................................................................... 400 Создание операционного сайта ......................................................................... 400 Иерархия узлов и складов ................................................................................... 401 Обязательные складские аналитики .................................................................. 402 Аналитики для семейства продуктов и склада .................................................. 403 Аналитики для операций на нескольких сайтах и обновление ........................ 403 Согласованные складские аналитики ............................................................... 404 Параметры производства, характерные для сайта ............................................ 405

Оглавление

9

Спецификации и маршруты, характерные для узла ......................................... 406 Настройки основных данных, характерных для сайта ..................................... 407 Компания «A» – несколько сайтов производства, общий центр распространения .......................................................................... 408 Компания «B» – несколько самостоятельных сайтов производства, один общий производственный сайт ........................................ 410 Компания «C» – единое производство на нескольких сайтах ........................... 411 Связь финансовой аналитики .................................................................................. 413 Связь финансовой аналитики с узлом ............................................................... 413 Активация связи финансовой аналитики ......................................................... 414 Результаты активации связи финансовой аналитики ....................................... 415

Часть XII Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................................... 417 Глава 1. Нововведения в модуле Проекты .................................................................. 418 Списки проектов ...................................................................................................... 418 Центры ролей для проектов ..................................................................................... 419 OLAPJкубы для проектов ......................................................................................... 419 Интеграция с модулем Основные средства ............................................................. 419 Глава 2. Настройка проектов ..................................................................................... 420 Введение ................................................................................................................... 420 Настройка проектов ................................................................................................. 420 Параметры проекта ............................................................................................ 420 Группы проектов ....................................................................................................... 428 Управление группами проектов ......................................................................... 429 Счета для разноски ГК ....................................................................................... 436 Настройка разноски по группе проектов или по категории ................................... 437 Категории и группы категорий .......................................................................... 441 Группы категорий ............................................................................................... 442 Категории ............................................................................................................ 443 Настройка ценообразования .................................................................................... 446 Тип операции: Pасход ......................................................................................... 447 Тип операции: Номенклатура ............................................................................ 447 Тип операции: Час .............................................................................................. 447 Настройка себестоимости и цен продажи ......................................................... 448 Настройка свойства строки ................................................................................ 452 Номерные серии ....................................................................................................... 454 Нумерация проекта ............................................................................................ 454 Количество проектов .......................................................................................... 456 Глубина иерархий проектов ................................................................................ 456 Использование символов в качестве разделителей ........................................... 456 Расширение кода проекта .................................................................................. 456 Изменение кода проекта .................................................................................... 456 Разноска журналов ................................................................................................... 457 Журнал регистрации времени ............................................................................ 458 Журнал утверждения .......................................................................................... 461 Журнал расходов по проекту .............................................................................. 461 Журнал номенклатуры ........................................................................................ 462 Журнал сборов ..................................................................................................... 463 Контракты по проектам ........................................................................................... 463

10

Microsoft Dynamics AX 2009

Проекты .................................................................................................................... 465 Тип проекта ......................................................................................................... 468 Глава 3. Параметры настройки проектов ................................................................... 470 Введение ................................................................................................................... 470 Иерархии проектов ................................................................................................... 470 Формат ................................................................................................................ 471 Подпроекты ........................................................................................................ 471 Родительский проект .......................................................................................... 472 Представление иерархии проектов .................................................................... 472 Мастер копирования проекта .................................................................................. 473 Сортировка ............................................................................................................... 478 Мероприятия ............................................................................................................ 480 Работа с видами деятельности (мероприятиями) ............................................. 480 Утверждение журнала и тексты строк журнала ....................................................... 482 Настройка процедуры утверждения .................................................................. 482 Тексты строк журналов ....................................................................................... 485 Периоды проектов .................................................................................................... 485 Работа с периодами ............................................................................................ 486 Новые параметры этапов проекта ...................................................................... 487 Переименование и использование новых этапов проекта ................................ 488 Использование элементов управления этапами проекта ................................. 488 Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту ..................................... 491 Введение ................................................................................................................... 491 Типы операций ......................................................................................................... 491 Почасовые операции ................................................................................................ 492 Журнал регистрации часов ................................................................................. 493 Табель учета времени в Интернете и вебJжурнал .............................................. 496 Операции по расходам ............................................................................................. 498 Журнал расходов ................................................................................................. 499 Записи по расходам проекта в общем журнале .................................................. 500 Журнал накладных и регистрация накладных .................................................. 502 Операции по сборам ................................................................................................. 504 Корректировка выручки ..................................................................................... 506 Проекты Время и расходы с фиксированными сборами .................................. 506 Операции по номенклатуре ..................................................................................... 506 Номенклатура заказа на продажу ....................................................................... 508 Потребление номенклатуры .............................................................................. 508 Общие функции для работы с номенклатурой .................................................. 508 Журнал номенклатур .......................................................................................... 509 Заказы на покупку ............................................................................................... 510 Обзор методов обработки номенклатуры .......................................................... 515 Корректировка операций ......................................................................................... 516 Параметр корректировки ................................................................................... 518 Выбор операций ................................................................................................. 519 Корректировка .................................................................................................... 521 Новые операции по обновлению, проверке и разноске ................................... 522 Глава 5. Новые параметры управления проектом ....................................................... 524 Подтвержденные затраты ........................................................................................ 524 Использование формы Управление затратами ....................................................... 526

Оглавление

11

Использование способа общего бюджета ............................................................... 527 Использование метода остатка бюджета ................................................................ 528 Использование формы Почасовое использование ................................................. 529 Использование формы Движение денежных средств ............................................ 531 Экспорт элементов управления проектами в Excel ................................................. 532 Глава 6. Выставление накладных по проектам .......................................................... 534 Введение ................................................................................................................... 534 Концепции ............................................................................................................... 534 Настройка выставления накладной ......................................................................... 535 Настройка номерных серий ..................................................................................... 536 Контракт по проекту ................................................................................................ 536 Соглашения по фиксированному курсу ............................................................ 537 Присоединенные проекты ................................................................................. 538 Промежуточный период .................................................................................... 539 Работа с предложением по накладной .................................................................... 539 Изменение предложения по накладной ............................................................ 541 Корректировка операций ................................................................................... 542 Утверждение накладной ..................................................................................... 542 Разноска накладной ............................................................................................ 543 Просмотр накладных .......................................................................................... 544 Формат накладной, управление печатью и стандартные тексты ..................... 545 Печать документов по проекту ........................................................................... 546 Выставление промежуточных накладных ............................................................... 547 Промежуточные накладные ............................................................................... 547 Создание промежуточных накладных ............................................................... 549 Предложение по промежуточной накладной и выставление предложений по промежуточным накладным ......................... 549 Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки ....................................................................... 551 Введение ................................................................................................................... 551 Концепции ............................................................................................................... 551 Бюджет ................................................................................................................ 552 Прогноз ............................................................................................................... 553 Прогнозы движения денежных средств ............................................................ 553 Оценки ................................................................................................................ 554 Практическое бюджетирование, прогнозирование и оценивание ........................ 555 Бюджетирование ................................................................................................ 555 Прогнозирование ................................................................................................ 556 Оценивание ......................................................................................................... 565 Глава 8. Предложения по проекту .............................................................................. 566 Введение ................................................................................................................... 566 Предложения по проекту ......................................................................................... 566 Создание предложения по проекту ................................................................... 566 Перенос предложений в прогнозы по проектам ............................................... 569 Глава 9. Коммерческие соглашения по проекту ......................................................... 572 Использование ценовых групп проектов и коммерческих соглашений ................ 572 Настройка ценовых групп и коммерческих соглашений для проектов ................. 572 Глава 10. Запросы и отчеты по проектам ................................................................... 574 Введение ................................................................................................................... 574

12

Microsoft Dynamics AX 2009

Просмотр операций проекта .................................................................................... 574 Обзор сгруппированных операций .................................................................... 574 Обновления Главной книги ................................................................................ 576 Отчеты ....................................................................................................................... 576 Базовые данные .................................................................................................. 576 Проводки ............................................................................................................. 576 Проект ................................................................................................................. 578 Отчеты Категория и Сотрудник/Номенклатура ............................................... 579 Отчеты выверки по проектам ............................................................................. 580 Статистика и управление накладной ................................................................. 580 Интеграция с Excel ............................................................................................. 583 Интеграция с OLAP ............................................................................................ 584 Передача данных в Excel ..................................................................................... 585 Глава 11. Планирование времени ............................................................................... 586 Введение ................................................................................................................... 586 Планирование времени ............................................................................................ 586 Базовые данные, необходимые для планирования времени .................................. 588 Рабочее время и календарь ................................................................................. 588 Создание шаблона расписания .......................................................................... 589 Создание календаря ............................................................................................ 590 Создание рабочего времени ............................................................................... 590 Группы рабочих центров .......................................................................................... 592 Работа с группами рабочих центров ................................................................... 593 Рабочие центры ........................................................................................................ 594 Расхождения рабочего времени ......................................................................... 595 Параметры ................................................................................................................ 597 Прогнозирование часов ............................................................................................ 598 Использование мероприятий ............................................................................ 599 Модель бюджета ................................................................................................. 599 Категория ............................................................................................................ 599 Ресурсы ................................................................................................................ 599 Параметры планирования .................................................................................. 600 Режим планирования ......................................................................................... 603 Отображение зарезервированной мощности .......................................................... 608 Максимальная мощность ................................................................................... 608 Диаграмма Ганта ................................................................................................. 610 Глава 12. Внутренний проект Затраты ....................................................................... 616 Введение ................................................................................................................... 616 Характеристики ........................................................................................................ 616 Счета Главной книги ................................................................................................ 617 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 617 Обработка внутренних проектов ............................................................................. 617 Пример проекта Затраты .......................................................................................... 618 Затраченное время .............................................................................................. 618 Расходы и потребление номенклатуры ............................................................. 619 Выставление накладных ..................................................................................... 620 Пример проекта Время ............................................................................................. 621 Затраченное время .............................................................................................. 621 Выставление накладных ..................................................................................... 621

Оглавление

13

Пример инвестиционного проекта .......................................................................... 621 Затраты времени, расходы и потребление номенклатуры ................................ 621 Капитализация затрат ........................................................................................ 621 Глава 13. Базовый проект Время и расходы ............................................................... 623 Введение ................................................................................................................... 623 Характеристики ........................................................................................................ 623 Счета Главной книги ................................................................................................ 623 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 624 Обработка проекта Время и расходы ....................................................................... 625 Пример проекта Время и расходы ........................................................................... 625 Затраченное время (А) ........................................................................................ 626 Затраты и потребление номенклатуры .............................................................. 626 Выставление накладных ..................................................................................... 626 Глава 14. Базовый проект Фиксированная цена ........................................................ 627 Введение ................................................................................................................... 627 Характеристики ........................................................................................................ 627 Счета Главной книги ................................................................................................ 628 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 629 Обработка простого проекта Фиксированная цена ................................................ 629 Пример проекта Фиксированная цена .................................................................... 629 Затраченное время (А) ........................................................................................ 630 Затраты и потребление номенклатуры .............................................................. 630 Выставление накладных ..................................................................................... 630 Глава 15. Интеграция с Project Server 2007 ............................................................... 631 Дерево операций и иерархия мероприятий ............................................................ 631 Синхронизация проектов Microsoft Dynamics AX с Project Server .......................... 633 Новые формы для управления синхронизацией между Microsoft Dynamics AX и Project Server ..................................................................... 633 Форма Настройка интеграции ........................................................................... 634 Форма Глобальные параметры интеграции ....................................................... 634 Форма Диспетчер очереди службы синхронизации ......................................... 635 Форма Параметры службы синхронизации ...................................................... 636 Глава 16. Интеграция с модулем Производство ......................................................... 637 Создание производственных заказов в рамках проекта .......................................... 637 Создание производственных заказов по проекту .................................................... 638 Глава 17. Интеграция с модулем Закупки .................................................................. 639 Использование заявок на закупку по проекту ......................................................... 639 Использование запросов предложения по проекту ................................................ 639 Создание заявок на закупку и запросов предложения по проекту ......................... 640

Часть XIII Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................... 641 Глава 1. Настройка .................................................................................................... 642 Введение ................................................................................................................... 642 Создание свойства строки, связанного с начислениями ........................................ 642 Реверсирование начисленного дохода .................................................................... 643 Настройка счетов ГК ................................................................................................ 645 Вкладка Себестоимость ...................................................................................... 646 Вкладка Цена продажи ....................................................................................... 647

14

Microsoft Dynamics AX 2009

Определение периодов проектов ............................................................................. 648 Отчетность по времени ....................................................................................... 649 Ведение журнала времени .................................................................................. 649 Создание кода периода ....................................................................................... 650 Создание шаблонов затрат ....................................................................................... 652 Настройка шаблонов затрат ............................................................................... 654 Прикрепление категорий к группам затрат ....................................................... 654 Параметры управления ...................................................................................... 656 Проект НЗП ........................................................................................................ 657 Настройка проекта НЗП ..................................................................................... 658 Просмотр иерархической структуры проекта НЗП ........................................... 660 Функции и просмотр проекта НЗП .................................................................... 661 Глава 2. Дополнительные параметры настройки ....................................................... 664 Введение ................................................................................................................... 664 Проверка ................................................................................................................... 664 Настройка проверки проекта ................................................................................... 665 Настройка параметров проверки в форме параметров проекта ....................... 665 Настройка проверки для отдельных сотрудников и проектов ......................... 666 Настройка групп проверки ................................................................................. 667 Настройка проверки связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами ......................................................... 671 Настройка связи между проектом и сотрудником ............................................ 671 Отчеты ....................................................................................................................... 674 Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы ......................................... 675 Введение ................................................................................................................... 675 Внутренний проект с НЗП ....................................................................................... 675 Разноски затрат ................................................................................................... 676 Балансовые счета ................................................................................................ 676 Перемещение затрат ........................................................................................... 677 Использование сценария разноски затрат ........................................................ 678 Проект Время и расходы с НЗП ............................................................................... 681 Разноска затрат и фиксированных сборов ......................................................... 682 Балансовые счета ................................................................................................ 682 Обновление накладной ...................................................................................... 682 Перемещение затрат ........................................................................................... 683 Проект Время и расходы с начислениями ............................................................... 683 Разноска затрат и фиксированных сборов ......................................................... 684 Счета прибылей и убытков ................................................................................ 684 Начисленная сумма реализации ........................................................................ 685 Обновление накладной ...................................................................................... 685 Разноска суммы реализации ............................................................................... 685 Начисление выручки .......................................................................................... 686 Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена ............... 689 Введение ................................................................................................................... 689 Проект Фиксированная цена и управление процессом оценивания ..................... 689 Простой проект Фиксированная цена .................................................................... 690 Разноски затрат ................................................................................................... 691 Промежуточные накладные ............................................................................... 691

Оглавление

15

Проект Фиксированная цена, в котором используется принцип оценки По завершению контракта ....................................................................................... 692 Разноски затрат ................................................................................................... 693 Счета прибылей и убытков ................................................................................ 693 Разноска НЗП ...................................................................................................... 695 Закрытие ............................................................................................................. 695 Проект Фиксированная цена, в котором используется принцип оценки По проценту завершения ...................................... 695 Разноски затрат ................................................................................................... 696 Счета прибылей и убытков ................................................................................ 696 Начисление суммы реализации ......................................................................... 697 Закрытие ............................................................................................................. 698 Управление процессом оценивания ........................................................................ 698 Создание оценок ................................................................................................. 702 Стандартные трудности при создании оценок ................................................. 705 Редактирование оценок ...................................................................................... 706 Разноска НЗП или начислений .......................................................................... 712 Сторнирование НЗП или начислений ............................................................... 712 Закрытие проекта НЗП и завершение проекта .................................................. 712 Реверсирование закрытия .................................................................................. 713 Глава 5. Внутренний проект с НЗП ............................................................................ 714 Введение ................................................................................................................... 714 Характеристики ........................................................................................................ 714 Счета Главной книги ................................................................................................ 714 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 715 Обработка внутренних проектов с НЗП .................................................................. 716 Сценарий разноски затрат ................................................................................. 716 Выставление накладной ..................................................................................... 718 Глава 6. Проект Время и расходы с НЗП ................................................................... 719 Введение ................................................................................................................... 719 Характеристики ........................................................................................................ 719 Счета Главной книги ................................................................................................ 719 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 721 Обработка проекта Время и расходы с НЗП ............................................................ 722 Глава 7. Проект Время и расходы с начислениями ..................................................... 723 Введение ................................................................................................................... 723 Характеристики ........................................................................................................ 723 Счета Главной книги ................................................................................................ 723 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 725 Обработка проекта Время и расходы с начислениями ........................................... 726 Глава 8. Проект Фиксированная цена без НЗП и с отсутствием балансировки ................................................................................... 727 Введение ................................................................................................................... 727 Характеристики ........................................................................................................ 727 Счета Главной книги ................................................................................................ 727 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 729 Обработка небалансируемого проекта Фиксированная цена без НЗП .................. 730

16

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 9. Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Сумма реализации ........................................................ 731 Введение ................................................................................................................... 731 Характеристики ........................................................................................................ 731 Счета Главной книги ................................................................................................ 732 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 733 Обработка проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Сумма реализации .................................................... 734 Глава 10. Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Производство + прибыль ............................................. 735 Введение ................................................................................................................... 735 Характеристики ........................................................................................................ 735 Счета Главной книги ................................................................................................ 736 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 737 Обработка проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Производство + прибыль ......................................... 738 Глава 11. Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По проценту завершения и Сумма реализации ........................................................... 739 Введение ................................................................................................................... 739 Характеристики ........................................................................................................ 739 Счета Главной книги ................................................................................................ 740 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 742 Обработка проекта Фиксированная цена, для которого были использованы принципы По проценту завершения и Сумма реализации ............ 742 Глава 12. Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По проценту завершения и Производство + прибыль ................................................ 743 Характеристики ........................................................................................................ 743 Счета Главной книги ................................................................................................ 744 Принципы разноски в Главную книгу ..................................................................... 745 Обработка проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По проценту завершения и Производство + прибыль ............................................ 746

Часть XIV Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................ 747 Глава 1. Введение в модуль Основные средства ......................................................... 748 Введение ................................................................................................................... 748 Обзор модуля Основные средства ............................................................................ 748 Основные средства и текущие активы ............................................................... 748 Назначение модуля Основные средства ............................................................ 749 Учет основных средств ........................................................................................ 749 Функциональные возможности, необходимые для работы с модулем Основные средства .................................................................................. 750 Форма Основные средства ................................................................................. 750 Запись операций по основным средствам ......................................................... 751 Интеграция ......................................................................................................... 751 Структура и интеграция с другими модулями ........................................................ 752 Структура меню основных средств .................................................................... 752 Интеграция ......................................................................................................... 753

Оглавление

17

Глава 2. Процедуры настройки ................................................................................... 758 Введение ................................................................................................................... 758 Настройка системы для модуля Основные средства .............................................. 758 Наименования журналов в Главной книге ......................................................... 758 Наименования журналов в модуле Управление запасами ................................ 759 Наименования книг журналов амортизации ..................................................... 759 Параметры в Главной книге ................................................................................ 760 Счета Главной книги ........................................................................................... 760 Номерные серии ................................................................................................. 761 Номерные серии для штрихJкодов .................................................................... 761 Текст операции ................................................................................................... 761 Настройка модуля Основные средства .................................................................... 762 Методы амортизации ......................................................................................... 763 Календари основных средств ............................................................................. 766 Журналы амортизации ....................................................................................... 767 Модели стоимости ............................................................................................. 768 Группы основных средств ................................................................................... 769 Порог капитализации – ОС ............................................................................... 771 Профиль разноски .............................................................................................. 774 Настройка выбытия ............................................................................................ 776 Параметры .......................................................................................................... 777 Местоположение ...................................................................................................... 779 Сортировка ............................................................................................................... 780 Методы амортизации ............................................................................................... 780 Линейная амортизация ...................................................................................... 780 Амортизация с уменьшаемым остатком ............................................................ 781 Амортизация, рассчитываемая вручную ........................................................... 782 Коэффициент амортизации ............................................................................... 783 Амортизация по выпуску/пробегу ..................................................................... 784 Соглашения по амортизации ................................................................................... 786 Обзор журналов амортизации .................................................................................. 787 Создание группы ОС для журнала амортизации и настройка соглашений по амортизации ......................................................... 787 Присоединение журнала амортизации к основным средствам ........................ 788 Создание книги журналов амортизации ........................................................... 788 Функции, специфичные для конкретных стран .................................................... 789 Типы резервов ..................................................................................................... 789 Замещающие основные средства приобретены до истечения крайнего срока .... 790 Замещающие основные средства не приобретены до истечения крайнего срока ............................................................................. 790 Создание резерва (пассив баланса) .................................................................... 791 Реклассификация резерва .................................................................................. 791 Амортизационная премия ....................................................................................... 791 Массовое обновление соглашений по амортизации для журнала амортизации ... 792 Глава 3. Атрибуты ОС ............................................................................................... 794 Основные типы ......................................................................................................... 795 Способы приобретения ........................................................................................... 795 Условия ОС ............................................................................................................... 795 Атрибуты группы ОС ................................................................................................ 796

18

Microsoft Dynamics AX 2009

Атрибуты ОС – разное ............................................................................................. 797 Атрибуты ОС – техническая информация .............................................................. 798 Атрибуты ОС – страховка ........................................................................................ 798 Атрибуты ОС – местоположение ............................................................................ 799 Атрибуты ОС – прочие ............................................................................................ 800 Глава 4. Настройка модуля Основные средства ......................................................... 801 Введение ................................................................................................................... 801 Форма Основные средства ....................................................................................... 801 Обзор формы Основные средства ...................................................................... 801 Ввод нефинансовой информации ..................................................................... 802 Ввод финансовой информации ......................................................................... 807 Настройка основных средств в модуле Основные средства .................................... 808 Запросы в форме Основные средства ....................................................................... 811 Запрос по операциям ........................................................................................... 811 Запрос по сальдо ................................................................................................. 812 Запрос по профилю (будущие операции) ......................................................... 812 Амортизационная премия ....................................................................................... 812 Сдача основных средств в аренду ............................................................................ 813 Назначение штрихJкодов основным средствам ...................................................... 813 Бюджетирование основных средств ........................................................................ 814 Глава 5. Операции по основным средствам ................................................................ 816 Введение ................................................................................................................... 816 Доступные типы операций ...................................................................................... 816 Общие типы операций ............................................................................................. 816 Ввод в эксплуатацию .......................................................................................... 817 Амортизация ....................................................................................................... 818 Корректировка стоимости ................................................................................. 818 Выбытие .............................................................................................................. 819 Предложения ...................................................................................................... 819 Запись операций по основным средствам: ввод в эксплуатацию ..................... 819 Запись операций по основным средствам: амортизация .................................. 820 Запись операций по основным средствам: корректировки стоимости ............ 821 Запись операций по основным средствам: выбытие ......................................... 822 Формирование резерва ............................................................................................. 823 Перенос из резерва ................................................................................................... 823 Реверсирование операций ....................................................................................... 823 Где выполняется реверсирование операций по ОС .......................................... 824 Типы реверсирования операций по основным средствам ................................ 825 Дополнительные сведения о реверсировании операций по основным средствам ............................................................................................................. 825 Обновление восстановительной стоимости и страховой суммы ........................... 830 Атрибуты восстановительной стоимости и страховой суммы группы основных средств ................................................................................................ 831 Использование даты для выбора обновляемых элементов ............................... 834 Создание формы заказа на покупку основных средств ........................................... 835 Изменения сценария .......................................................................................... 837 О записях основных средств, созданных в модуле Расчеты с поставщиками .. 838 Параметры Главной книги – основные средства .............................................. 839

Оглавление

19

Счета разноски Главной книги и создание записей основных средств из заказов на покупку ............................................................ 843 Глава 6. Запросы и отчеты ......................................................................................... 847 Введение ................................................................................................................... 847 Запросы ..................................................................................................................... 847 Запрос по операциям ОС .................................................................................... 847 Запрос на операции по бюджету ОС .................................................................. 848 Запрос по операциям журнала амортизации ..................................................... 848 Отчеты ....................................................................................................................... 848 Запуск отчетов ..................................................................................................... 848 Список отчетов ................................................................................................... 849

Часть XV Основные средства (Локальная функциональность: Россия) ...................... 853 Глава 1. Введение в модуль Основные средства ......................................................... 854 Введение ................................................................................................................... 854 Обзор модуля Основные средства ............................................................................ 854 Назначение модуля Основные средства ............................................................ 854 Учет основных средств ........................................................................................ 855 Функциональные возможности модуля Основные средства ................................. 857 Форма Основные средства ................................................................................. 857 Интеграция с другими модулями ...................................................................... 857 Структура и интеграция с другими модулями ........................................................ 858 Структура меню модуля Основные средства ..................................................... 858 Интеграция с другими модулями ...................................................................... 859 Глава 2. Настройки модуля ........................................................................................ 863 Введение ................................................................................................................... 863 Настройка системы для обеспечения работоспособности модуля Основные средства ................................................................................................... 863 Наименования журналов в модуле Главная книга ............................................. 863 Счета Главной книги ........................................................................................... 864 Номерные серии ................................................................................................. 865 Номерные серии для штрихJкодов .................................................................... 865 Настройка модуля Основные средства .................................................................... 865 Методы амортизации ......................................................................................... 866 Шифры аналитического учета ........................................................................... 868 Амортизационные группы ................................................................................. 869 Модели учета ...................................................................................................... 871 Группы основных средств ................................................................................... 872 Профиль разноски .............................................................................................. 873 Параметры модуля Основные средства ............................................................. 875 Местоположения ................................................................................................ 878 Настройка налоговой отчетности ............................................................................ 879 Методы амортизации ............................................................................................... 879 Линейный метод ................................................................................................. 879 Метод уменьшаемого остатка ............................................................................ 879 Метод расчета амортизации по сумме чисел лет .............................................. 880 Списание стоимости пропорционально объему продукции ............................ 881 Нелинейный метод (для налогового учета) ....................................................... 881

20

Microsoft Dynamics AX 2009

Нелинейный групповой (для налогового учета) ............................................... 882 Коэффициент ..................................................................................................... 887 Определения процента амортизации вручную ................................................. 887 Глава 3. Основные операции с основными средствами .............................................. 888 Введение ................................................................................................................... 888 Форма Основные средства ....................................................................................... 888 Регистрация основного средства в системе ....................................................... 888 Пример регистрации многокомпонентного основного средства ..................... 893 Просмотр информации в форме Основные средства ............................................. 894 Просмотр операций по ОС ................................................................................. 894 Амортизационная премия .................................................................................. 894 Запросы в форме Основные средства ...................................................................... 895 Запрос по операциям .......................................................................................... 895 Баланс по ОС ....................................................................................................... 895 Приобретение основных средств ............................................................................. 897 Приобретение ОС через журнал накладных ...................................................... 897 Приобретение ОС через заказ на покупку ......................................................... 899 Ввод основных средств в эксплуатацию .................................................................. 901 Ввод ОС в эксплуатацию .................................................................................... 902 Сборка основных средств ......................................................................................... 904 Амортизация основных средств ............................................................................... 906 Начисление амортизации основных средств .................................................... 906 Начисление амортизационной премии ............................................................. 908 Начисление амортизации по группе (налоговый учет) .................................... 910 Сторнирование амортизации основных средств .............................................. 912 Выбытие основных средств ...................................................................................... 912 Продажа основных средств ................................................................................ 912 Разборка основных средств ................................................................................ 917 Списание основных средств ............................................................................... 922 Списание амортизационной группы (подгруппы) в налоговом учете ............. 923 Частичная ликвидация ОС ...................................................................................... 924 Настройка ........................................................................................................... 925 Пропорциональный метод ................................................................................. 929 Итерационный метод ......................................................................................... 931 Отображение операции Частичная разборка в унифицированных формах модуля Основные средства ................................. 934 Сторнирование операций ........................................................................................ 940 Сторно операции Ввод в эксплуатацию ............................................................ 941 Сторно операции Ввод в эксплуатацию для ОС, собранных из комплектующих ........................................................................... 943 Сторно операции Переоценка ........................................................................... 947 Сторно операции Кап. ремонт, Сдача в аренду, Возврат из аренды, Прием, Передача, Прочие ................................................. 948 Сторно операции Списание ............................................................................... 948 Сторно операции Выбытие (продажа) .............................................................. 950 Возможность сторнирования операций выбытия/ списания по нескольким моделям учета одновременно .................................. 953 Отображение сторнирующих операций в отчетах ............................................ 953 Печать документов ................................................................................................... 953

Оглавление

21

Автоматическая нумерация документов ........................................................... 953 Проформы ........................................................................................................... 954 Печать ранее созданных документов ................................................................. 954 Глава 4. Прочие операции с основными средствами ............................................... 956 Введение ................................................................................................................... 956 Консервация и расконсервация ОС ......................................................................... 956 Консервация основных средств ......................................................................... 956 Расконсервация основных средств .................................................................... 957 Модернизация ОС .................................................................................................... 958 Сторнирование операций Модернизация (капитальный ремонт) .................. 961 Переоценка стоимости ОС и начисленной амортизации ...................................... 961 Изменение метода амортизации (налоговый учет) .......................................... 963 Форма История ОС ............................................................................................ 964 Валютная переоценка основных средств .......................................................... 965 Полная амортизация ОС в первый месяц эксплуатации ........................................ 967 Создание бюджетов по основным средствам .......................................................... 969 Создание бюджета по вводу в эксплуатацию ОС .............................................. 969 Создание бюджета по амортизации ОС ............................................................ 971 Аренда основных средств ......................................................................................... 972 Сдача ОС в аренду ............................................................................................... 972 Возврат ОС из аренды ......................................................................................... 973 Списание ОС после истечения срока полезного использования ........................... 974 Списание ОС по сроку ........................................................................................ 974 Сторнирование операций Списания ................................................................. 975 Перемещение основных средств .............................................................................. 975 Внутреннее перемещение ОС ............................................................................ 975 Перемещение ОС между компаниями ............................................................... 977 Передача ОС в другую компанию ...................................................................... 978 Групповая операция передачи ОС/НМА ........................................................... 979 Прием ОС из другой компании .......................................................................... 981 Сторнирование операций Прием, Передача ..................................................... 983 Инвентаризация основных средств ......................................................................... 984 Формирование штрихJкодов из инв. номеров ОС ............................................. 987 Выпуск продукции/километры пробега ............................................................ 987 Глава 5. Запросы и отчеты ......................................................................................... 989 Запросы ..................................................................................................................... 989 Запрос Операции ................................................................................................ 989 Запрос Бюджетные проводки ............................................................................ 990 Запрос Операции ГК ........................................................................................... 991 Запрос Документы .............................................................................................. 993 Отчеты ....................................................................................................................... 993 Список основных средств .................................................................................. 995 Инвентарная карточка ОС ................................................................................. 995 Карточка учета движения ОС ............................................................................. 995 Инвентарный список ОС ................................................................................... 995 Ввод в эксплуатацию ОС .................................................................................... 996 Выбытие ОС ........................................................................................................ 997 ШтрихJкоды ОС ................................................................................................. 998 Баланс по ОС ....................................................................................................... 998

22

Microsoft Dynamics AX 2009

Проводки по ОС .................................................................................................. 999 История сдачи в аренду ОС ................................................................................ 999 Аренда ОС ......................................................................................................... 1000 Ведомость ОС и амортизационных начислений .............................................. 1001 Стандартные формы учетных документов ....................................................... 1001 Печать Акта приемки оборудования ................................................................ 1003 Первичные документы по не разнесенным операциям ОС ............................ 1003 Печать ранее созданных документов ............................................................... 1003 Автоматическая нумерация документов ......................................................... 1005 Глава 6. Налоговый учет .......................................................................................... 1006 Введение ................................................................................................................. 1006 Формирование РБП при продаже ОС ................................................................... 1006 Формирование декларации по налогу на имущество ........................................... 1006 Печать налоговой отчетности .......................................................................... 1008 Транспортный налог ................................................................................................ 1010 Настройки для расчета транспортного налога ................................................. 1010 Автоматическое заполнение транспортного налога ........................................ 1013 Расчет регистров транспортного налога ........................................................... 1014 Формирование проводок по транспортному налогу ........................................ 1015 Декларация по транспортному налогу ............................................................. 1017 Земельный налог ..................................................................................................... 1018 Настройки для расчета земельного налога ....................................................... 1018 Расчет регистров земельного налога ................................................................ 1024 Формирование проводок по земельному налогу ............................................. 1024 Декларация по земельному налогу .................................................................. 1026

Часть XVI Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) .............. 1029 Глава 1. Введение ..................................................................................................... 1030 Общая информация ................................................................................................ 1030 Обзор задач кадрового учета ................................................................................... 1030 Используемая терминология ................................................................................. 1030 Глава 2. Настройка организационной структуры ...................................................... 1031 Введение .................................................................................................................. 1031 Организационная структура ................................................................................... 1031 Ввод должностей сотрудников .............................................................................. 1033 Настройка разрядов/категорий сотрудников ........................................................ 1034 Настройка справочника категорий работника ................................................ 1034 Должности персонала ...................................................................................... 1035 Настройка справочника названий тарифных сеток ........................................ 1036 Ввод и изменение тарифных сеток .................................................................. 1037 Справочник тарифных разрядов ...................................................................... 1038 Штатное расписание .............................................................................................. 1039 Просмотр истории изменения штатных позиций ........................................... 1041 Утверждение изменений в штатном расписании ............................................ 1042 Настройка данных для ввода сведений о сотруднике ........................................... 1045 Справочник ....................................................................................................... 1045 Национальности ............................................................................................... 1046 Семейное положение ....................................................................................... 1047 Коды языков ...................................................................................................... 1048

Оглавление

23

Коды решений .................................................................................................. 1048 Коды нарушений .............................................................................................. 1048 Коды причин ..................................................................................................... 1049 Льготы ............................................................................................................... 1050 Вид поощрений ................................................................................................. 1050 Виды отпусков ................................................................................................... 1050 Образование ....................................................................................................... 1051 Ученые степени ................................................................................................. 1052 Воинские звания ............................................................................................... 1052 Военкоматы ...................................................................................................... 1053 Группы воинского учета ................................................................................... 1054 Категории воинского учета .............................................................................. 1054 Названия документовJоснований .................................................................... 1055 ДокументыJоснования ..................................................................................... 1055 Наименования журналов .................................................................................. 1056 Глава 3. Сведения о сотруднике ............................................................................... 1057 Введение ................................................................................................................. 1057 Ввод нового сотрудника ......................................................................................... 1057 Сведения об образовании, родственных связях, предыдущих местах работы ..... 1061 Ввод информации об образовании .................................................................. 1062 Ввод информации об опыте работы ................................................................ 1063 Ввод информации о знании языков ................................................................. 1064 Ввод информации об аттестациях ................................................................... 1064 Ввод информации о повышении квалификации ............................................ 1065 Ввод информации о профессиональных переподготовках ............................ 1066 Ввод информации о взысканиях ...................................................................... 1066 Ввод информации о родственниках ................................................................. 1067 Ввод информации о льготах ............................................................................. 1068 Импорт фотографии сотрудника ..................................................................... 1069 Текстовые поля сотрудника .............................................................................. 1069 Формирование печатных форм по сотруднику ............................................... 1070 Глава 4. Кадровые приказы ....................................................................................... 1071 Введение .................................................................................................................. 1071 Прием сотрудника ................................................................................................... 1071 Перевод сотрудника ............................................................................................... 1074 Увольнение сотрудника .......................................................................................... 1076 Просмотр приказов о приеме, переводе и увольнении ......................................... 1078 Глава 5. График отпусков. Приказы на отпуск ......................................................... 1080 Введение ................................................................................................................. 1080 График отпусков ..................................................................................................... 1080 Печать графика отпусков ................................................................................... 1081 Формирование приказа о предоставлении отпуска .............................................. 1082 Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении ..................................... 1085 Введение ................................................................................................................. 1085 Регистрация и расчет командировок ..................................................................... 1085 Настройка видов командировок ...................................................................... 1085 Формирование приказа о направлении в командировку ................................ 1087 Настройка алгоритмов расчета командировок ..................................................... 1089 Общие настройки расчета командировок ....................................................... 1089

24

Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка алгоритмов расчета командировок для сотрудников ................... 1090 Ввод командировок и отражение их в табеле учета рабочего времени ................ 1090 Продление командировки ................................................................................ 1092 Прерывание командировки .............................................................................. 1093 Ввод больничного во время командировки ..................................................... 1093 Процедура расчета командировок ......................................................................... 1093 Формирование приказа о поощрении ................................................................... 1094 Глава 7. Учет рабочего времени ................................................................................ 1097 Введение ................................................................................................................. 1097 Настройки учета рабочего времени ....................................................................... 1097 Общие настройки учета рабочего времени ...................................................... 1097 Настройка кодов времен ................................................................................... 1098 Настройка групп времен ................................................................................... 1099 Формы оплаты ......................................................................................................... 1100 Настройка кодов времен для табеля ................................................................. 1100 Настройка шаблонов и календарей ........................................................................ 1101 Периодические шаблоны .................................................................................. 1102 Графики работы ....................................................................................................... 1105 Работа с журналом табелей рабочего времени ....................................................... 1108 Создание табеля учета рабочего времени ......................................................... 1108 Ежедневный учет ............................................................................................... 1109 Суммированный учет ........................................................................................ 1111 Итоговая информация об отработанном времени ........................................... 1112 Глава 8. Отчеты по кадровому учету ......................................................................... 1113 Введение .................................................................................................................. 1113 Отчеты по кадровому учету ..................................................................................... 1113 Автоотчет ........................................................................................................... 1114 Глава 9. Общие настройки кадрового учета .............................................................. 1116 Параметры ............................................................................................................... 1116 Глава 10. Заработная плата ....................................................................................... 1118 Общая информация ................................................................................................. 1118 Обзор задач расчета зарплаты ................................................................................. 1118 Используемая терминология .................................................................................. 1119 Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты .......................................................... 1120 Введение .................................................................................................................. 1120 Общие настройки заработной платы ...................................................................... 1120 Настройка групп зарплаты ................................................................................ 1122 Ставки ................................................................................................................ 1124 Зависимости ....................................................................................................... 1126 Настройка системных ставок ............................................................................ 1126 Настройка ставок с типом Подразделение ....................................................... 1128 Фонды ................................................................................................................ 1129 Группы процедур расчета ........................................................................................ 1131 Процедуры расчета ............................................................................................ 1131 Последовательности расчета ............................................................................. 1133 Настройка счетчиков ............................................................................................... 1134 Виды зарплаты ................................................................................................... 1140 Пример настройки счетчиков ........................................................................... 1141

Оглавление

25

Настройка ставок ..................................................................................................... 1148 Настройка начислений и удержаний ..................................................................... 1149 Настройка фондов ................................................................................................... 1150 Виды зарплаты ................................................................................................... 1151 Глава 12. Карточка сотрудника ................................................................................. 1153 Введение .................................................................................................................. 1153 Карточка сотрудника, настройка сведений о заработной плате ........................... 1153 Значения ставок ....................................................................................................... 1154 Начисления и удержания ........................................................................................ 1154 Глава 13. Расчет начислений и удержаний ................................................................ 1157 Введение .................................................................................................................. 1157 Расчет начислений и удержаний ............................................................................ 1157 Журналы зарплаты ............................................................................................. 1157 Договора гражданскоJправового характера ...................................................... 1158 Настройка групп договоров ............................................................................... 1159 Настройка представителей по работе с договорами ........................................ 1160 Регистрация исполнителей по договорам ........................................................ 1160 Настройка процедуры расчета договоров .............................................................. 1160 Настройка отчета Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № ПJ4) .......................................................... 1161 Ввод и печать договоров .......................................................................................... 1162 Ввод и печать актов по договорам ..................................................................... 1163 Расчет зарплаты по договорам ................................................................................ 1163 Расчет средней численности работников и формирование отчета Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № ПJ4) ............................ 1164 Периодические выплаты ........................................................................................ 1164 Расчет алиментов и ссуд .......................................................................................... 1165 Расчет среднего заработка, отпускных и больничных ........................................... 1165 Общие настройки расчета среднего заработка ................................................. 1166 Настройка алгоритма расчета среднего заработка ........................................... 1166 Настройка алгоритма расчета среднего заработка для сотрудника по умолчанию .......................................................................... 1168 Расчет среднего заработка ................................................................................. 1169 Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных ............................................. 1171 Введение .................................................................................................................. 1171 Общие настройки расчета отпускных ..................................................................... 1171 Настройка алгоритма расчета отпусков для сотрудника по умолчанию ......... 1173 Настройка видов отпусков ................................................................................. 1174 Настройка алгоритмов расчета отпусков .......................................................... 1175 Настройка алгоритмов расчета отпусков для сотрудников .............................. 1175 Ввод отпусков ..................................................................................................... 1176 Общие настройки расчета больничных листов ...................................................... 1178 Настройка алгоритма расчета больничных листов для сотрудника по умолчанию .......................................................................... 1180 Настройка видов нетрудоспособности ............................................................. 1181 Ввод больничных листов ................................................................................... 1182 Перерасчет больничных листов ........................................................................ 1184 Журналы зарплаты .................................................................................................. 1186

26

Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка журналов зарплаты .......................................................................... 1186 Создание журналов зарплаты ............................................................................ 1187 Расчет зарплаты ................................................................................................. 1188 Настройка и расчет отпусков .................................................................................. 1189 Настройка и расчет командировок ......................................................................... 1193 Настройка заполнения выходных дней в печатной форме табеля ТJ13 ......... 1197 Настройка группы времен Неявки .................................................................... 1197 Настройка календарей ....................................................................................... 1197 Печать формы табеля ТJ13 ................................................................................ 1197 Глава 15. Расчет процедур ......................................................................................... 1198 Введение .................................................................................................................. 1198 Расчет процедур ....................................................................................................... 1198 Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов ........................................... 1200 Введение ................................................................................................................. 1200 Настройки расчета налога на доходы ..................................................................... 1201 Настройка параметров расчета налогов ............................................................ 1201 Настройка кодов доходов для расчета налога на доходы физических лиц ..... 1201 Внесение периодов пребывания сотрудников в РФ ........................................ 1203 Расчет зарплаты и пересчет архива НДФЛ ...................................................... 1203 Формирование реестра сведений о доходах физических лиц ......................... 1204 Формирование справки 2JНДФЛ .................................................................... 1204 Формирование справки 1JНДФЛ ..................................................................... 1204 Возврат подоходного налога по вычету на приобретение жилья ................... 1204 Настройка кодов вычетов для расчета налога на доходы физических лиц .... 1205 Общие настройки расчета налога на доходы физических лиц ....................... 1206 Формирование реестра сведений о доходах .................................................... 1207 Изменение налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц ... 1208 Регистрация права сотрудника на вычет на приобретение жилья ................. 1209 Расчет зарплаты ................................................................................................. 1210 Отчисления во внебюджетные фонды ................................................................... 1210 Настройка счетов и аналитики внебюджетных фондов .................................. 1210 Расчет архива и фондов (расчет ЕСН) .............................................................. 1211 Формирование и разноска журнала проводок по зарплате ................................... 1213 Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы ............................................ 1215 Введение .................................................................................................................. 1215 Платежная ведомость и выплата через банк .......................................................... 1215 Выплата аванса ....................................................................................................... 1220 Депонирование заработной платы ........................................................................ 1222 Глава 18. Журнал проводок по зарплате. Настройка зарплатных счетов ................. 1225 Введение ................................................................................................................. 1225 Настройка профилей разноски зарплаты ............................................................. 1225 Поиск счета и аналитики ................................................................................. 1226 Установка профилей разноски в параметрах модуля Зарплата ............................ 1227 Настройка разноски периодических выплат, стандартных удержаний, актов по договорам ГПХ ................................................................................... 1227 Расчет зарплаты ............................................................................................... 1227 Формирование и разноска журнала проводок по зарплате ............................. 1228 Журнал проводок по зарплате ................................................................................ 1228

Оглавление

27

Глава 19. Отчеты по расчету заработной платы ....................................................... 1229 Введение ................................................................................................................. 1229 Отчеты расчета зарплаты ....................................................................................... 1229 Автоотчет ................................................................................................................. 1231 Отчет Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы .............................................................................. 1233 Настройка параметров отчета .......................................................................... 1233 Расчет среднесписочной численности ............................................................ 1234 Печать отчета .................................................................................................... 1235 Глава 20. Электронные отчеты ................................................................................ 1236 Экспорт в Пенсионный фонд ................................................................................ 1236 Форма 2"НДФЛ ................................................................................................. 1237

Часть XVII Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия) ......................... 1239 Глава 1. Предварительные настройки ....................................................................... 1241 Введение .................................................................................................................. 1241 Параметры Главной книги ...................................................................................... 1241 Группы интервалов счетов ..................................................................................... 1243 Глава 2. Коды доходов и расходов ........................................................................... 1244 Введение ................................................................................................................. 1244 Справочник кодов расходов и доходов .................................................................. 1244 Синхронизация справочников кодов расходов и доходов и финансовой аналитики ....................................................... 1247 Глава 3. Регистры налогового учета ......................................................................... 1249 Создание регистров ................................................................................................. 1251 Настройка кодов доходов и расходов для регистра ................................................ 1251 Просмотр формы Дерево регистров ...................................................................... 1252 Настройка параметров регистров .......................................................................... 1253 Глава 4. Работа с журналом налоговых регистров ................................................... 1255 Введение ................................................................................................................. 1255 Создание журнала налоговых регистров ............................................................... 1255 Настройка ......................................................................................................... 1255 Создание журнала налоговых регистров ......................................................... 1257 Расчет регистров ..................................................................................................... 1258 Корректировка перечня полей регистров ....................................................... 1258 Расчет регистров ............................................................................................... 1259 Повторный расчет регистров ........................................................................... 1260 Просмотр и редактирование строк регистров ....................................................... 1260 Просмотр строк регистров ............................................................................... 1260 Ручная корректировка данных регистров ......................................................... 1261 Печать регистров .................................................................................................... 1262 Печать регистра за несколько периодов .......................................................... 1263 Одобрение регистров .............................................................................................. 1263 Глава 5. Итоги по кодам расходов и доходов ........................................................... 1265 Введение ................................................................................................................. 1265 Настройка расчета итогов по кодам расходов и доходов ...................................... 1265 Расчет и просмотр итогов по кодам расходов и доходов ....................................... 1266 Расчет итогов по кодам расходов и доходов ..................................................... 1267

28

Microsoft Dynamics AX 2009

Просмотр итогов по кодам расходов и доходов ............................................... 1267 Глава 6. Регистры движения денежных средств ....................................................... 1269 Введение ................................................................................................................. 1269 Денежные счета ...................................................................................................... 1269 Регистр поступления денежных средств ............................................................... 1270 Настройка регистра поступления денежных средств ..................................... 1270 Расчет регистра поступления денежных средств ............................................ 1272 Регистр расхода денежных средств ........................................................................ 1273 Настройка регистра расхода денежных средств .............................................. 1273 Расчет регистра расхода денежных средств ..................................................... 1275 Глава 7. Регистры движения имущества ................................................................... 1277 Введение ................................................................................................................. 1277 Регистр движения складируемого имущества ....................................................... 1278 Настройка регистра движения складируемого имущества ............................. 1278 Расчет регистра Имущество – складируемое .................................................. 1280 Регистр итогов по движению складируемого имущества ...................................... 1281 Настройка регистра итогов по движению складируемого имущества ............ 1281 Расчет регистра Имущество – складируемое (итоги) ..................................... 1282 Регистр движения не складируемого имущества .................................................. 1282 Настройка регистра движения не складируемого имущества ........................ 1282 Расчет регистра Имущество – не складируемое .............................................. 1284 Регистр выбытия имущества .................................................................................. 1284 Настройка регистра выбытия имущества ........................................................ 1285 Расчет регистра Имущество – выбытие .......................................................... 1286 Глава 8. Регистры учета ОС и НМА ......................................................................... 1287 Введение ................................................................................................................. 1287 Модуль учета основных средств ............................................................................ 1288 Настройка моделей учета основных средств ................................................... 1288 Настройка методов и параметров амортизации .............................................. 1289 Настройка амортизационных групп ................................................................ 1290 Настройка групп ОС .......................................................................................... 1291 Настройка параметров модуля учета основных средств ................................. 1292 Регистр формирования стоимости объекта учета ................................................. 1293 Настройка регистра формирования стоимости объекта учета ....................... 1293 Расчет регистра Формирование стоимости объекта учета .............................. 1294 Регистр информации об ОС ................................................................................... 1295 Настройка регистра информации об ОС ......................................................... 1295 Расчет регистра Информация об ОС ............................................................... 1297 Регистр информации об объекте НМА ................................................................. 1298 Настройка регистра информации об объекте НМА ........................................ 1298 Расчет регистра Информация об объекте НМА .............................................. 1300 Регистр амортизации ОС ........................................................................................ 1301 Настройка регистра амортизации ОС ............................................................... 1301 Расчет регистра ОС – амортизация ................................................................. 1303 Регистр амортизации НМА .................................................................................... 1304 Настройка регистра амортизации НМА .......................................................... 1304 Расчет регистра НМА – амортизация .............................................................. 1305 Регистр реализации ОС и НМА ............................................................................. 1306 Настройка регистра реализации ОС и НМА ................................................... 1306

Оглавление

29

Расчет регистра ОС и НМА – реализация ....................................................... 1308 Глава 9. Регистры нормируемых расходов ............................................................... 1309 Введение ................................................................................................................. 1309 Последовательности расчета и счетчики ............................................................... 1310 Настройка ставок ............................................................................................... 1310 Настройка последовательностей расчета и счетчиков .................................... 1312 Регистр расчета нормативного коэффициента текущего периода ........................ 1315 Настройка регистра расчета нормативного коэффициента текущего периода ..................................................................... 1315 Расчет регистра Нормируемые расходы – коэффициент текущего периода ............................................................................................... 1317 Регистр расчета нормативного коэффициента будущих периодов ....................... 1318 Настройка регистра нормативного коэффициента будущих периодов .......... 1319 Расчет регистра Нормируемые расходы – коэфф. буд. периодов .................. 1320 Регистр расчета нормативных расходов текущего периода ................................... 1321 Настройка регистра расчета нормативных расходов текущего периода ......... 1321 Расчет регистра Нормируемые расходы текущего периода ............................ 1322 Глава 10. Регистры РБП .......................................................................................... 1324 Введение ................................................................................................................. 1324 Модуль учета расходов будущих периодов ............................................................ 1324 Настройка методов списания ........................................................................... 1325 Настройка моделей учета ................................................................................. 1326 Настройка групп расходов ................................................................................ 1326 Настройка профилей разноски РБП ................................................................ 1327 Настройка формирования РПБ при продаже ОС ........................................... 1330 Последовательности расчета и счетчики .............................................................. 1330 Настройка последовательности расчета РБП .................................................. 1331 Настройка коэффициента списания РБП ........................................................ 1331 Автоматические создание РБП и расчет коэффициента списания ..................... 1332 Формирование РБП с помощью периодической операции ........................... 1333 Просмотр сформированных РБП .................................................................... 1334 Формирование коэффициента списания РБП ............................................... 1335 Просмотр рассчитанных коэффициентов списания РБП .............................. 1336 Регистр учета расходов будущих периодов ............................................................ 1337 Настройка регистра учета расходов будущих периодов .................................. 1337 Расчет регистра РБП ......................................................................................... 1338 Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц ..................................................... 1340 Введение ................................................................................................................. 1340 Настройка курсовых разниц ................................................................................... 1340 Настройка суммовых разниц .................................................................................. 1343 Регистр Курсовая разница в бухгалтерском учете ................................................. 1347 Настройка регистра Курсовая разница в бухгалтерском учете ....................... 1347 Расчет регистра Курсовая разница в бухгалтерском учете .............................. 1348 Регистр Суммовая разница в налоговом учете ...................................................... 1348 Настройка регистра Суммовая разница в налоговом учете ............................. 1348 Расчет регистра Суммовая разница в налоговом учете ................................... 1349 Проводка операций по суммовой разнице в налоговом учете ........................ 1350 Сторнирование журнала проводок по суммовым разницам ............................ 1351

30

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности .................................................... 1353 Введение ................................................................................................................. 1353 Модуль Расчеты с клиентами ................................................................................ 1354 Интервалы задолженности .................................................................................... 1355 Настройка интервалов задолженности ............................................................ 1355 Курсовая и суммовая разницы ............................................................................... 1356 Настройка для расчета курсовых и суммовых разниц ..................................... 1356 Регистр инвентаризации дебиторской задолженности ........................................ 1358 Настройка регистра инвентаризации дебиторской задолженности .............. 1358 Расчет регистра Дебиторская задолженность – инвентаризация .................. 1359 Регистр расчета резерва сомнительных долгов ..................................................... 1359 Настройка регистра расчета резерва сомнительных долгов ........................... 1360 Расчет регистра Деб. задолженность – резервы ............................................... 1361 Регистр движения резерва по сомнительным долгам ............................................ 1361 Настройка регистра движения резерва по сомнительным долгам ................. 1362 Расчет регистра Дебиторская задолженность – проводка резервов ............... 1363 Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности .................. 1363 Настройка регистра учета операций по движению дебиторской задолженности ............................................................................ 1364 Расчет регистра Дебиторская задолженность – проводка .............................. 1365 Погашение безнадежных долгов из резерва .......................................................... 1365 Списание безнадежных долгов ........................................................................ 1366 Отмена списания безнадежных долгов ............................................................ 1367 Глава 13. Регистры кредиторской задолженности ................................................... 1369 Введение ................................................................................................................. 1369 Модуль Расчеты с поставщиками .......................................................................... 1369 Интервалы задолженности .................................................................................... 1370 Курсовая и суммовая разницы ................................................................................ 1371 Регистр инвентаризации кредиторской задолженности ....................................... 1371 Настройка регистра инвентаризации кредиторской задолженности ............ 1372 Расчет регистра Кред. задолженность – инвентаризация .............................. 1373 Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности ................ 1373 Настройка регистра учета операций по движению кредиторской задолженности .......................................................................... 1374 Расчет регистра Кред. задолженность – проводка .......................................... 1375 Списание безнадежных долгов .............................................................................. 1375 Отмена списания безнадежных долгов ............................................................ 1376 Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов .............................. 1378 Введение ................................................................................................................. 1378 Регистр доходов и расходов не влияющих на налоговую базу .............................. 1379 Настройка ......................................................................................................... 1379 Расчет регистра Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу ........... 1380 Регистр расчета по постоянным налоговым разницам .......................................... 1381 Настройка .......................................................................................................... 1381 Расчет регистра расчета по постоянным налоговым разницам ...................... 1382 Регистр расчета по временным налоговым разницам ........................................... 1383 Настройка ......................................................................................................... 1383 Расчет регистра Расчет по временным налоговым разницам ......................... 1384 Проводки по налоговым разницам ........................................................................ 1385

Оглавление

31

Настройка группы разноски по налогу на прибыль ........................................ 1385 Настройка параметров модуля Главная книга ................................................. 1386 Настройка журнала по налоговым разницам .................................................. 1387 Создание журнала проводок по налоговым разницам .................................... 1388 Сторнирование журнала проводок по налоговым разницам .......................... 1389 Глава 15. Прочие регистры ....................................................................................... 1390 Введение ................................................................................................................. 1390 Регистр учета расходов по оплате труда ................................................................ 1390 Настройка регистра учета расходов по оплате труда ....................................... 1390 Расчет регистра Расходы на оплату труда ........................................................ 1392 Регистр учета доходов текущего периода .............................................................. 1392 Настройка регистра учета доходов текущего периода .................................... 1393 Расчет регистра Доходы текущего периода ..................................................... 1394 Регистр учет расходов по налогам .......................................................................... 1394 Настройка соответствия налогов ..................................................................... 1395 Настройка регистра учета расходов по налогам .............................................. 1396 Расчет регистра Расходы по налогам ............................................................... 1398 Регистр учета прочих расходов текущего периода ................................................ 1398 Настройка регистра учета прочих расходов текущего периода ...................... 1398 Расчет регистра Расходы прочие реализационные ......................................... 1400 Регистр учета внереализационных расходов текущего периода .......................... 1400 Настройка регистра учета внереализационных расходов текущего периода ... 1400 Расчет регистра Расходы внереализационные ................................................ 1402 Регистр учета прочих внереализационных расходов ............................................ 1402 Настройка регистра учета прочих внереализационных расходов .................. 1403 Расчет регистра Расходы прочие внереализационные ................................... 1404 Мастер создания регистров .................................................................................... 1404 Глава 16. Декларация по налогу на прибыль ............................................................ 1408 Введение ................................................................................................................. 1408 Российские финансовые отчеты ........................................................................... 1408 Настройка заголовка и строк декларации по налогу на прибыль ................... 1408 Формирование декларации по налогу на прибыль ................................................ 1410 Глава 17. Электронная отчетность ........................................................................... 1412 Введение .................................................................................................................. 1412 Описание ............................................................................................................ 1412 Загрузка данных отчета ........................................................................................... 1414 Экспорт документа .................................................................................................. 1414 Создание корректировки документа ...................................................................... 1415 Редактирование документа ..................................................................................... 1415 Сервисные функции для регламентированной отчетности в электронном виде ... 1417 Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) ................ 1419 Введение .................................................................................................................. 1419 Модуль Основные средства ............................................................................... 1419 Настройка кодов льгот ....................................................................................... 1419 Распределение .................................................................................................. 1420 Настройка групп разноски по налогам ............................................................. 1421 Настройка кодов доходов бюджетов ................................................................ 1422 Настройка соответствия налогов ..................................................................... 1422 Настройка параметров модуля ОС ................................................................... 1423

32

Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка названия журнала ........................................................................... 1424 Налог на имущество ................................................................................................ 1424 Настройки для расчета налога на имущество .................................................. 1425 Автоматическое заполнение налога на имущество ......................................... 1428 Журнал регистров налога на имущество .......................................................... 1428 Создание проводок Главной книги по налогу на имущество .......................... 1432 Декларация по налогу на имущество ............................................................... 1433 Транспортный налог ............................................................................................... 1434 Настройки для расчета транспортного налога ................................................ 1434 Автоматическое заполнение транспортного налога ....................................... 1437 Расчет регистров транспортного налога .......................................................... 1438 Формирование проводок по транспортному налогу ....................................... 1440 Декларация по транспортному налогу ............................................................ 1442 Земельный налог .................................................................................................... 1443 Настройки для расчета земельного налога ...................................................... 1443 Расчет регистров земельного налога ................................................................ 1449 Формирование проводок по земельному налогу .............................................. 1451 Декларация по земельному налогу .................................................................. 1452

Часть XVIII Управление цепочками поставок – общие сведения в Microsoft Dynamics AX 2009 .......................................................................... 1455 Введение ................................................................................................................. 1456 Глава 1. Влияние поддержки нескольких сайтов на области модуля Управление цепочками поставок ............................................... 1457 Производство .......................................................................................................... 1457 Запасы и торговля ................................................................................................... 1458 Источник, планирование, проверка и финансы .................................................. 1459 Глава 2. Основные сведения об активации функции поддержки нескольких сайтов ................................................................................................... 1460 Моделирование процессов, используемых в компании ........................................ 1461 Мастер активации функции поддержки нескольких сайтов ............................... 1464 Глава 3. Роли, использующие функцию поддержки нескольких сайтов ................. 1466 Специалист по обработке заказов и агент по закупкам ........................................ 1466 Разработчик изделий и технолог ........................................................................... 1467 Специалист по планированию производства ....................................................... 1467 Руководитель отдела материально"технического снабжения и руководитель цеха ................................................................................................ 1468 Президент компании и контролер ......................................................................... 1469 Глава 4. Сводка усовершенствований в области Управление цепочками поставок, связанных с поддержкой нескольких сайтов .......................................... 1470 Поддержка нескольких сайтов в области Торговля и источник ........................... 1470 Поддержка нескольких сайтов в области Управление запасами ........................... 1471 Калькуляция себестоимости и оценка запасов ...................................................... 1471 Поддержка нескольких сайтов в области сводного планирования и производства ........................................................................................................ 1472 Поддержка нескольких сайтов в конфигураторе продукции ............................... 1472 Поддержка нескольких сайтов в области Управление цехом ............................... 1473

Оглавление Сводка основных усовершенствований в области Управление цепочками поставок .......................................................... Торговля и источник ......................................................................................... Управление запасами ........................................................................................ Производство и сводное планирование ........................................................... Управление цехом ............................................................................................. Калькуляция себестоимости и оценка запасов ............................................... Управление качеством ......................................................................................

33 1473 1473 1474 1474 1475 1475 1476

Часть XIX Управление обслуживанием .............................................................................. 1477 Глава 1. Введение ..................................................................................................... 1478 Общее ...................................................................................................................... 1478 Глава 2. Портал технических специалистов ............................................................ 1479 Работа с заказами на обслуживание с помощью корпоративного портала .......... 1480 Изменение заказов на обслуживание ..................................................................... 1481 Создание и изменение строк заказов на обслуживание ......................................... 1481 Просмотр и создание строк ремонта ..................................................................... 1483 Просмотр строк связей объекта ............................................................................. 1483 Просмотр строк связей для задачи ......................................................................... 1483 Просмотр соглашений на обслуживание .............................................................. 1484 Создание новых заказов на обслуживание ............................................................ 1484 Ролевой центр ......................................................................................................... 1485 Глава 3. Клиентский портал ..................................................................................... 1487 Создание новых заказов на обслуживание ............................................................ 1487 Подписки ................................................................................................................ 1488 Глава 4. ВебBзаказы на обслуживание ..................................................................... 1489 Управление веб"заказами на обслуживание .......................................................... 1489 Глава 5. Интеграция продаж и обслуживания .......................................................... 1490 Мастер соглашений на обслуживание ................................................................... 1490 Спецификация обслуживания .............................................................................. 1490 Мастер заказа на продажу ....................................................................................... 1491 Глава 6. Соглашение об уровне обслуживания ........................................................ 1492 Новые страницы списков ....................................................................................... 1493 Соглашение об уровне обслуживания ................................................................... 1493 Настройка соглашений об уровне обслуживания ................................................. 1494 Группа соглашений об уровне обслуживания ....................................................... 1495 Соглашения об уровне обслуживания в соглашениях на обслуживание ............. 1495 Учет времени ........................................................................................................... 1496 Пример учета времени ...................................................................................... 1496 Коды причины для учета времени ................................................................... 1497 Поля соглашений об уровне обслуживания в заказах на обслуживание .............. 1498 Выход из заказа на обслуживание .......................................................................... 1498 Использование этапов заказа на обслуживание для закрытия учета времени ................................................................................................................... 1499 Фильтр для учета времени заказов на обслуживание ............................................ 1499 Глава 7. Диспетчер обслуживания ........................................................................... 1500 Создание мероприятий .......................................................................................... 1500

34

Microsoft Dynamics AX 2009

Задание по умолчанию основного технического специалиста ....................... 1501 Создание нового заказа на обслуживание и назначение типа мероприятия . 1502 Время начала в заголовке заказа на обслуживание .......................................... 1502 Создание мероприятий для строк ................................................................... 1502 Значения по умолчанию для заказов на обслуживание .................................. 1503 Действия с мероприятием ..................................................................................... 1503 Задание времени для мероприятий ................................................................. 1504 Диспетчер обслуживания ...................................................................................... 1504 Создание и назначение значений по умолчанию для типов заказов на обслуживание ................................................................. 1506 Создание групп обслуживания и назначение ресурсов .................................. 1506 Использование цвета для указания приоритетов ........................................... 1506 Интервал дат по умолчанию на панели диспетчера ....................................... 1507 Панель диспетчера ........................................................................................... 1508 Панель диспетчера – изменение назначения трудовых ресурсов .................. 1508 Панель диспетчера – изменение назначения времени ................................... 1509 Нераспределенные мероприятия .................................................................... 1509 Переходы ............................................................................................................ 1510 Вложенные вкладки ........................................................................................... 1510

Часть XX Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009 ................................. 1511 Введение .................................................................................................................. 1512 Глава 1. Настройка ................................................................................................... 1513 Способы оплаты ...................................................................................................... 1513 Категории расходов ................................................................................................. 1513 Сотрудник ................................................................................................................ 1514 Конфигурации документооборота ......................................................................... 1514 Цель расходов .......................................................................................................... 1515 Обзор политик расходов .......................................................................................... 1516 Импорт операций с кредитной картой .................................................................. 1518 Суточные ................................................................................................................. 1518 Суточные – места .............................................................................................. 1519 Представитель ......................................................................................................... 1519 Группы статистики ................................................................................................. 1520 Глава 2. Управление расходами через корпоративный портал .................................. 1521 Страница Список отчетов о расходах ..................................................................... 1521 Редактирование отчета о расходах ......................................................................... 1523 Редактирование отчета о расходах – список кредитных карт на рассмотрении . 1523 Редактирование отчета о расходах – детализатор по гостинице ......................... 1524 Представители для отчета о расходах .................................................................... 1525 Глава 3. Запрос ......................................................................................................... 1526

Часть XXI Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 ................................ 1527 Введение ................................................................................................................. Глава 1. Обзор .......................................................................................................... Контроль качества .................................................................................................. Управление качеством ............................................................................................

1528 1529 1529 1530

Оглавление

35

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества .................... 1531 Заказы на проверку и контроль качества ................................................................ 1531 Настройка параметров ........................................................................................... 1532 Настройка областей проверки ............................................................................... 1533 Настройка инструментов проверки ....................................................................... 1534 Настройка проверок ............................................................................................... 1534 Настройка переменных проверки ......................................................................... 1535 Настройка выборки номенклатур .......................................................................... 1537 Настройка групп проверок ..................................................................................... 1538 Разрушающие испытания ...................................................................................... 1538 Пример разрушающего испытания .................................................................. 1539 Настройка групп качества ...................................................................................... 1539 Настройка номенклатур в группах качества .......................................................... 1540 Настройка ассоциаций качества ............................................................................ 1540 Заказ на контроль качества ...................................................................................... 1541 Сертификат анализа ............................................................................................... 1543 Глава 3. Настройка управления качеством .............................................................. 1544 Типы несоответствия ............................................................................................. 1544 Типы проблем ......................................................................................................... 1545 Типы диагностики .................................................................................................. 1547 Операции ................................................................................................................ 1547 Накладные расходы по качеству ............................................................................ 1548 Зоны карантина ...................................................................................................... 1549 Глава 4. Процесс управления качеством .................................................................. 1550 Несоответствие ....................................................................................................... 1550 Коррекции ......................................................................................................... 1551 Связанные операции ......................................................................................... 1551 Создание отчетов ..................................................................................................... 1551 Отчет о несоответствиях ................................................................................... 1552 Маркировка несоответствий ............................................................................ 1552 Отчет о коррекциях .......................................................................................... 1552

Часть XXII Электронная отчетность .................................................................................... 1553 Глава 1. Глоссарий ................................................................................................... 1556 Глава 2. Настройка шаблона .................................................................................... Макроподстановки ................................................................................................. Запросы ................................................................................................................... Функции ................................................................................................................. Типы данных ........................................................................................................... Постоянные реквизиты .......................................................................................... Типы реквизитов ............................................................................................... Типы данных ..................................................................................................... Расширенные типы данных ............................................................................. Тип вывода ........................................................................................................ Настройка реквизита ........................................................................................ Настройка реквизита типа Выражение ........................................................... Настройка реквизита типа Имя файла ............................................................ Разделители ............................................................................................................

1558 1558 1558 1563 1565 1570 1570 1572 1572 1572 1572 1573 1575 1576

36

Microsoft Dynamics AX 2009

Форматы кода реквизита ........................................................................................ 1577 Типовые разделы .................................................................................................... 1579 Периоды применения форматов ........................................................................... 1580 Шаблоны документов ............................................................................................ 1583 Настройка шаблона в текстовой версии формата ........................................... 1584 Настройка шаблона в XML"версии формата ................................................... 1588 Функции работы с шаблонами ......................................................................... 1590 Настройка реквизитов ............................................................................................ 1593 Настройка простого реквизита типа Ячейка ................................................... 1595 Настройка условного реквизита типа Ячейка ................................................. 1596 Настройка составного реквизита типа Ячейка ................................................ 1598 Настройка табличных реквизитов ................................................................... 1600 Настройка автоматического формирования описания реквизита ................. 1602 Настройка динамических табличных реквизитов для текстовой версии формата ......................................................................... 1603 Настройка динамических табличных реквизитов для XML"версии формата ................................................................................ 1604 Настройка условных реквизитов для XML"версии формата .......................... 1605 Настройка динамических разделов ....................................................................... 1607 Настройка простого динамического раздела .................................................. 1607 Настройка подчиненного динамического раздела ......................................... 1609 Настройка динамического раздела, расположенного на двух и более листах Microsoft Excel ............................................................... 1611 Настройка динамических разделов, расположенных на одном листе Microsoft Excel .......................................................................... 1611 Генератор финансовых отчетов .............................................................................. 1612 Создание колонки с текстовым значением ...................................................... 1612 Создание колонки с типом строки Постоянный реквизит .............................. 1612 Создание отчета на основании шаблона документа электронной отчетности ................................................................................... 1613 Глава 3. Формирование и экспорт электронного документа ..................................... 1616 Список электронных документов ........................................................................... 1616 Загрузка данных отчета ...................................................................................... 1617 Экспорт документа ............................................................................................ 1618 Создание корректировки документа ............................................................... 1620 Редактирование документа .............................................................................. 1620 Версии документа ................................................................................................... 1622 Сравнение версий документа ........................................................................... 1623 Проверка данных версии документа ................................................................ 1625

Часть X

Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

38

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Введение в производство I Введение Эта глава представляет собой подробное введение в некоторые основные элементы модуля Производство Microsoft Dynamics AX. Этот модуль взаимодействует с осJ тальными модулями Microsoft Dynamics AX с целью предоставления широких фунJ кциональных возможностей для многих типов производственных сред. B рассматJ риваемых разделах содержится обзор основных компонентов, используемых модулем Производство, включая следующие блоки: •

Cпецификация;

•

Pабочие центры;

•

Маршруты;

•

Oперации;

•

Производственные заказы.

Производственные заказы проходят последовательный жизненный цикл, что позволяет компании отслеживать и контролировать процессы производства, плаJ нирования и калькуляции себестоимости. B конце главы приведен небольшой приJ мер гипотетического рабочего процесса, который включает производство для собJ ственного потребления.

Настройка и взаимосвязи Как и любой другой модуль в Microsoft Dynamics AX, модуль Производство объедиJ нен и взаимосвязан с другими модулями. Эти взаимосвязи позволяют вносить изJ менения в производственные заказы и обеспечивают их автоматическое обновлеJ ние во всех других связанных процессах и расчетах, выполняемых приложением. На следующем рисунке показано, как эти взаимосвязи отражаются на процессе настройки.

Глава 1. Введение в производство I

39

Настройка в других модулях Прежде чем приступить к работе с модулем Производство, необходимо определить основные данные в других модулях. На рисунке, приведенном выше, представлены некоторые из этих данных, которые могут являться обязательными или необязаJ тельными предварительными условиями. Например, в основном модуле к обязаJ тельным предварительным условиям относятся: •

общие сведения о компании,

•

шаблоны расписаний,

•

календари,

•

рабочие центры.

В Главной книге к обязательным предварительным условиям относится настройJ ка плана счетов, а в модуле управления запасами такими условиями являются: •

настройка таблицы складских номенклатур,

•

создание номенклатур (с типом спецификация),

40 •

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009 создание спецификаций и версий спецификаций.

Дополнительные данные, такие как настройка операций, маршрутов и значеJ ния других дополнительных параметров необходимо указывать в зависимости от того, используются ли компанией эти элементы в производственной среде. Примечание. Спецификация, рабочие центры, маршруты и операции часто испольJ зуются вместе, и они все являются важными базовыми элементами, в которых неJ обходимо разбираться при работе с модулем Производство. Эти элементы описываJ ются более подробно в этой и последующих главах данной части.

Настройка в модуле Производство В модуле Производство необходимо произвести настройку следующих параметров. •

Производственные параметры. Чтобы в работе можно было использовать данJ ные из модуля Производство, необходимо определить производственные параJ метры, которые позволяют управлять приложением Microsoft Dynamics AX при выполнении обслуживания и обработки созданных производственных заказов. Параметры определяют порядок оценки, планирования и использования проJ изводственных заказов, а также какой вид обратной связи подходит для компаJ нии на основе сведений о затратах.

•

Названия журналов. Также требуется в обязательном порядке определить назваJ ния производственных журналов для записи и разноски текущих операций.

Базовые элементы производства В любой из возможных производственных сред производственные процессы в кажJ дой компании являются уникальными. При этом основные компоненты часто очень похожи. Для работы модуля Производство необходимы данные о спецификациях и рабочих центрах. Однако во многих случаях также нужно указывать маршруты и операции, если эти данные требуются для производства конечного продукта в проJ изводственной среде компании. Эти элементы являются основными компонентами производственного заказа, создаваемого с целью хранения данных и требований, необходимых для производJ ства конечного продукта. Следующий пример позволяет проиллюстрировать в упрощенном виде базовые элементы и производственный процесс. Пример. Представим себе процесс выпечки кекса. ВоJпервых, необходим рецепт или спецификация, чтобы знать, какие ингредиенты требуется купить. Они вклюJ чают количества сахара, муки и яиц, необходимых для приготовления одного кекJ са. Затем, нужен доступ к различным рабочим центрам или ресурсам. K ним отноJ сятся миксеры, чаши, противни и печь. Наконец, рецепт реализуется с помощью последовательности шагов, которая аналогична маршруту. Маршрут выпечки кекса может быть следующим. 1. Смешивание ингредиентов в чаше. 2. Выкладывание смеси на противень. 3. Загрузка противня в печь.

Глава 1. Введение в производство I

41

4. Выдержка в печи 25 минут. 5. Охлаждение в течение 45 минут. Если рассматривать кекс как конечный продукт, весь этот процесс и все ингреJ диенты составляют элементы производственного заказа, создаваемого для изготовJ ления кекса. В модуле Производство имеются следующие базовые элементы. Базовые элементы

Описание

Спецификации (BOM)

Спецификация является одним из наиболее важных докуменJ тов в производственной компании. Прежде чем компания смоJ жет производить продукт, должно быть известно, какие комJ поненты входят в его состав и сколько этих компонентов неJ обходимо для его изготовления. Спецификация содержит все ингредиенты, компоненты, части или исходные материалы, неJ обходимые для изготовления одного конечного продукта

Рабочие центры

Рабочие центры – это совокупные рабочие ресурсы компании. Каждый рабочий центр может быть объединен или определен в виде области, которая выполняет определенную задачу в проJ цедуре сборки конечного продукта. Рабочим центром может быть машина, инструмент, поставщик или трудовой ресурс

Маршруты и операции

Маршрутом определяются технологические шаги, которые необходимо выполнить для производства конечного продукJ та. Спецификация определяет необходимые материалы, рабоJ чий центр определяет место производства номенклатуры, а маршрут содержит последовательность событий в технологиJ ческой цепочке создания конечного продукта. Операции – это конкретные задачи или технологические процессы, которые объединяются вместе в маршрут для производства конкретноJ го продукта. Каждая задача связана с интервалом времени, выJ деленным для выполнения отдельной задачи

Спецификации (BOM) Спецификация является одним из важнейших элементов производственной опеJ рации. Производственные компании используют спецификации для отслеживания и планирования компонентов, необходимых для производства конечного продукJ та. Номенклатура, тип которой определяется как Спецификация, настраивается в модуле Управления запасами и используется в модуле Производство для изготовлеJ ния конечного продукта. Спецификация состоит из всех частей и исходных матеJ риалов, которые необходимы для создания конечной номенклатуры. В предыдущем примере выпечки кекса, спецификация – это рецепт, а строки спецификации – это сахар, мука и яйца. Если в изготовлении кекса используется глазировка, она будет еще одной строкой в спецификации. Так как глазурь состоит из различных ингредиентов (или частей), она имеет свою собственную вложенную спецификацию, включающую сахар, молоко и шоколад. Строки спецификации в Microsoft Dynamics AX могут относиться к одному из четырех следующих типов.

42

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Типы строк спецификаций

Описание

Номенклатура

Это исходный материал, используемый для изготовления конечJ ного продукта, и во многих случаях это часть или подспецификаJ ция, которая поступает со склада, например сахар для кекса

Производство

Это спецификация (или сборочный узел), которая должна быть изготовлена до ее включения в конечный продукт. Например, глаJ зурь для кекса

Искусственный Строка этого типа обозначает компоненты, которые специально не отслеживаются в производстве, но включаются в сводную спеJ цификацию и учитываются в ней. B примере с выпечкой кекса, для глазури может быть установлен тип строки Искусственная, если нет необходимости отслеживать сам производственный заказ, а только компоненты глазури. Только когда глазурь необходима для производства кекса, ее компоненты извлекаются со склада Поставщик

Это компоненты, покупаемые у внешних поставщиков. B данном случае заказ на покупку создается автоматически при запуске сводJ ного планирования

Приложение Microsoft Dynamics AX поддерживает также много важных дополJ нительных функций спецификаций. Дополнительные функции спецификации

Описание

Контроль версий

Управление спецификациями позволяет снимать с проJ изводства устаревшие или больше не используемые комJ поненты. Спецификации могут настраиваться с неJ сколькими версиями, имеющими разные даты вступления в силу

Управление подспецификациями

Управление подспецификациями позволяет продавать или планировать подспецификации независимо или одновременно с родительскими спецификациями

Поддержка субпоставщиков

Эта возможность позволяет автоматически создавать заказы на покупку для внешних поставщиков, когда выполняется сводное планирование

Виртуальные спецификации

Виртуальные спецификации разрешают извлечение из запасов только в том случае, когда компонент действиJ тельно необходим в производстве

Графические спецификации

Обеспечивают графическое представление дерева спеJ цификации, включая компоненты и субкомпоненты

Примечание. Более подробное описание спецификаций см. в главе «Cпецификации».

Глава 1. Введение в производство I

43

Рабочие центры Настройка рабочих центров осуществляется в основном модуле. Рабочие центры исJ пользуются в производстве для управления ресурсами и общей мощностью оборудоваJ ния компании. Рабочие центры также связаны с группой рабочих центров. В некотоJ рой заданной группе рабочих центров может быть только один или несколько рабочих центров. Группы рабочих центров должны создаваться до создания рабочего центра. В Microsoft Dynamics AX существует четыре типа рабочих центров. Типы рабочих центров

Описание

Поставщик

Использовать этот тип, когда операция (или задача) выполняетJ ся внешним ресурсом или субподрядчиком. Номер поставщика может быть связан с этим типом рабочего центра для упрощения процедур планирования и отслеживания

Управление персоналом

Использовать этот тип, чтобы определить операцию, выполняеJ мую персоналом или группой сотрудников

Оборудование

Использовать этот тип, чтобы связать отдельную единицу обоJ рудования или группу станков с рабочим центром. Это наиболее часто используемый тип рабочего центра

Инструмент

Этот тип применяется для контроля и планирования резервироJ ваний инструментов. Использовать этот тип, только если произJ водственная мощность ограничена

Рабочие центры используются также для отслеживания: •

операционных времен,

•

мощности,

•

разносок ГК.

В примере с выпечкой кекса рабочие центры включают чаши для смешивания ингредиентов, миксер и печь. Миксер и печь являются рабочими центрами типа Оборудование, тогда как чаши для смешивания ингредиентов являются рабочими центрами типа Инструменты. Поскольку мощности печи и миксера могут быть огJ раниченными, возможно с этими рабочими центрами потребуется связать операJ ционные времена, а также ограничения по мощности. Эти данные используются для расчета графика выполнения операций выпечки. Если значения присвоены на уровне группы рабочих центров, свойства на уровне рабочих центров наследуются по умолчанию. Работа модуля Производство основаJ на в большей степени на функциях рабочего центра по планированию операционJ ных времен и планированию мощностей. Примечание. Подробное описание рабочих центров см. в главе «Календари, рабоJ чие центры и отчеты».

Маршруты и операции Каждый производственный маршрут должен содержать хотя бы одну операцию. Эти маршруты и операции позволяют менеджеру производства планировать использоJ

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

44

вание производственного оборудования. Чтобы лучше понять функциональные возможности операций и маршрутов, их необходимо сначала определить. В Microsoft Dynamics AX маршруты и операции определяются следующим обJ разом. Маршруты и операции

Описание

Маршрут

Последовательность взаимозависимых рабочих процессов (операJ ций), предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких используемых номенклатур, включая обоJ рудование, инструменты и трудовые ресурсы (рабочие центры), а также процесс (операции), который должен быть выполнен

Операции

Конкретные задачи или рабочие процессы, которые объединяют в маршрут для производства определенного продукта. Каждая задача связана с временем, выделенным на выполнение этой отдельной задачи

Хотя операция определена как конкретная задача, ее использование не ограниJ чено одним маршрутом. Одна и та же операция может использоваться в нескольких маршрутах для создания разных продуктов, она также может быть многократно включена в один и тот же маршрут. В следующем примере показана сборка колес на игрушечной гоночной машинке. Пример. Сборка колес игрушечной гоночной машинки. Маршруты и операции представляются следующим образом: Маршрут номер 005 – это область сборки передних колес •

Вставка оси: 4 секунды

•

Крепление колес: 6 секунд

•

Крепление колпачков колес: 8 секунд

Маршрут 010 – область сборки задних колес •

Крепление редуктора: 7 секунд

•

Вставка оси: 8 секунд

•

Крепление колес: 6 секунд

•

Крепление колпачков колес: 8 секунд

В предыдущем примере для выполнения маршрута 005 требуется переместить машинку в область сборки передних колес. На этом этапе оператор выполняет слеJ дующие операции. 1. Вставка оси. 2. Крепление колес. 3. Крепление колпачков колес. Для выполнения маршрута 010 требуется отправить сборочный узел в область сборки задних колес. Для этого конкретного маршрута оператор выполняет следуJ ющие операции.

Глава 1. Введение в производство I

45

1. Крепление редуктора. 2. Вставка оси. 3. Крепление колес. 4. Крепление колпачков колес. Как видно из описания маршрутов, три одинаковых операции используются в двух разных маршрутах. Хотя эти операции одинаковы, время, необходимое на выJ полнение этой операции, различно для каждого маршрута. Приложение Microsoft Dynamics AX предоставляет производственному предприJ ятию возможность настройки маршрутов и операций для оптимизации производJ ственных требований. Требуемое время может быть определено для каждого маршJ рута отдельно. Такая гибкость позволяет выбирать операции из хранилища вместо создания для каждого маршрута новых операций. Объединяя операции, менеджер производства может планировать для каждой точки маршрута точные ресурсы, неJ обходимые для выполнения производственных требований. Это также облегчает определение узких мест на производственном предприятии. Примечание. Операции и маршруты подробно описываются в главе «Операции и маршруты».

Производственные заказы Производственный заказ представляет собой полное описание производственного процесса, в рамках которого изготавливается некоторое количество номенклатур путем выполнения последовательности операций и использования исходных матеJ риалов при соблюдении определенных требований по дате. Заказ может состоять из сырья, поступающего из спецификации, и одного или нескольких заказов, котоJ рые сами могут представлять собой номенклатурные спецификации. В рамках проJ изводственных заказов выдается сырье, которое может быть использовано для проJ изводства конечного продукта. В производственном заказе можно изменять, копировать и использовать кажJ дый из этих отдельных компонентов сведений с тем, чтобы соблюдались все требоJ вания производственного предприятия. Модуль Производство в Microsoft Dynamics AX предоставляет производственному предприятию возможность изменять проJ изводственные заказы для оптимизации существующих производственных требоJ ваний. Не важно, производит ли компания на заказ, на склад или заказывает ноJ менклатуры.

Жизненный цикл производственного заказа Модуль Производство в Microsoft Dynamics AX связан в том числе со следующими модулями: •

Управление запасами;

•

Главная книга;

•

Основной.

Благодаря этой интеграции обеспечивается поддержка информационного поJ тока, который необходим в производстве для изготовления конечного продукта.

46

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Данное производство номенклатур соблюдает последовательный жизненный цикл производства. Жизненный цикл – это фактические шаги, которые выполняются для производства номенклатуры. Он начинается с создания производственного заказа и заканчивается конечной изготовленной номенклатурой, готовой для передачи клиJ енту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения процесса требуются разJ ные виды данных. Выполнение каждого шага отражается в производственном заказе путем изменения производственного статуса. Если во время производственного проJ цесса пропускается один или несколько шагов (или обновлений), эти обновления выполняются приложением Microsoft Dynamics AX автоматически. Ниже приводится обзор жизненного цикла производственного заказа. Шаг

Действие

1. Создание

Производственный заказ создается вручную либо автоматически из заказа на продажу или из спланированных заказов, сгенерироJ ванных посредством сводного планирования

2. Оценка

Производится оценка потребления всех материалов и маршрутов (труда), а также складских операций, которые могут быть испольJ зованы

3. План

Планирование производства осуществляется на основе планироJ вания операций или планирования заданий, или же на обоих виJ дах планирования. Планирование операций – способ планирования, позволяющий создать приближенный долгосрочный план. Планирование заданий – способ планирования, позволяющий создать подробный план

4. Запуск Производственный заказ запускается в производство, когда заверJ в производство шено планирование. Такие документы производственного заказа как карта задания, карта маршрута и задание маршрута могут быть выведены на печать 5. Начало

Производство запускается в цехе и затраты могут разноситься в соJ ответствии с заказом

6. Приемка

Производство номенклатуры завершается, и в запасах обновляетJ ся количество готовых товаров

7. Окончание

Производство завершается, фактические затраты рассчитываютJ ся, и никакие другие операции не могут быть разнесены в произJ водственный заказ

Примечание. Производственные заказы, планирование и жизненный цикл произJ водства рассматриваются более подробно в главе «Параметры, производственные заказы и жизненный цикл».

Пример рабочего процесса На рисунке показано гипотетическое и упрощенное представление производства в рамках общего рабочего процесса в компании, занимающейся изготовлением проJ дукции для собственных нужд. На рисунке изображена рабочая модель (продажи,

Глава 1. Введение в производство I

47

планирование и операции) и роли (обработчик заказов, планировщик, покупки, работник склада, руководитель цеха и оператор), объединенные в гипотетическом рабочем процессе компании. Кроме того, изображены все модули Microsoft Dynamics AX, задействованные в каждой точке процесса.

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

48

В данном примере заказ на продажу принимается и вводится в систему. Модули и роли, которые задействованы в этом случае, обозначены более темным цветом, производственные процессы окрашены в светлоJсерый цвет, а конкретные модули в Microsoft Dynamics AX, которые задействованы в каждой точке, заключены в текJ стовые рамки внизу рисунка.

Дополнительные усовершенствования модуля Производство В модуль Производство внесены другие усовершенствования, которые могут испольJ зоваться как при активации функции поддержки нескольких узлов, так и без нее. На этом уроке рассматриваются следующие усовершенствования: •

фильтрация на выбранных формах;

•

доступность для резервирования;

•

расширение функции В наличии;

•

улучшение пользовательского интерфейса и более прозрачное планирование заданий на диаграммах Ганта.

Фильтры на выбранных формах Добавлены новые возможности фильтрации для выбора форм в Microsoft Dynamics AX 2009. Например, при наличии у компании несколько узлов производства может быть полезной фильтрация по узлу производства. Обычно пользователям требуется работать только с одним конкретным узлом в ходе одной операции, и данные о других узлах часто не представляют интереса. Функция фильтрации позволяет пользователю сосредоточитьJ ся на конкретном узле и исключает необходимость разбираться в большом количестве не относящейся к делу информации, прежде чем можно будет выполнить задачу.

Доступно для резервирования Функция Доступно для резервирования появилась в Microsoft Dynamics AX 2009. Эта функциональная возможность полезна в первую очередь производственным и торJ говым компаниями, которые продают продукцию из собственных запасов. Эта фунJ кция учитывает не только время упреждения и доступные даты поставки, но также приемку и расходы. Функция Доступно для резервирования не заменяет ни текущей функции РазH вертывание (которая на практике может использоваться для расчета возможности резервирования), ни текущей функции управления датой поставки. Вместо этого функция Доступно для резервирования является альтернативой, которая может быть выбрана, когда не нужны функции Возможность резервирования и Развертывание. Имя сотрудника

Роль

Комментарии

Сюзанна

Обработчик заказов

Ввод строк заказов на продажу и, следовательJ но, основной пользователь функции Доступно для резервирования

Глава 1. Введение в производство I

49

Имя сотрудника

Роль

Комментарии

Эдуардо

Планировщик

Может пользоваться сведениями функции ДосH тупно для резервирования для номенклатуры при изучении вопросов спроса и поставки номенкJ латуры

Пример использования функции Доступно для резервирования Предприятие среднего размера изготавливает велосипеды разных типов. ПоскольJ ку существует много видов велосипедов и важную роль играет время упреждения поставки, в компании решили вести производство на основе прогноза. Это позвоJ ляет уменьшить время поставки и выглядит достаточно успешной стратегией. Отдел продаж и маркетинга предоставляет прогноз на год вперед, который обJ новляется каждый месяц. На основе этого планировщик производства планирует производство для выполнения данного прогноза продаж. Когда к Елене, обработчику заказов, обращается клиент, она вводит данные закаJ за в строку заказа на продажу. Получив данные о сроке и количестве заказа и испольJ зуя расчет функции Доступно для резервирования, система оценивает, может ли быть выполнено данное требование. При наличии достаточного количества для резервиJ рования строка заказа сохраняется, и Елена может перейти к следующей строке закаJ за. Если требование невозможно выполнить, Елена может просмотреть данные фунJ кции Доступно для резервирования, чтобы узнать, какое количество можно обещать на затребованную дату или когда будет доступно количество в полном объеме. Она может использовать эти сведения, чтобы достичь соглашения с клиентом. Форма Информация о «доступно к заказу» доступна из строки заказа на продажу и на форме Номенклатура.

50

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Улучшения пользовательского интерфейса в отношении диаграмм Ганта В Microsoft Dynamics 2009 обновлена диаграмма Ганта с использованием последней версии инструмента Netronic Xgantt внешнего разработчика. Усовершенствования внесены в пользовательский интерфейс, который включает отображение улучшенJ ной временной шкалы, добавление цветов и гистограмм, а также упрощенный проJ цесс настройки. Другие новые возможности: •

индикация просроченных заказов;

•

индикатор хода выполнения операции;

•

представления заказов и ресурсов;

•

определяемые пользователем критерии группирования;

•

новая функция перепланирования в ручном режиме ;

•

множество более мелких усовершенствований, например несколько гистограмм загрузки рабочих центров.

Более прозрачное планирование заданий в диаграмме Ганта Улучшена также диаграмма Ганта для повышения прозрачности планирования заJ даний. На виде Ресурс показываются задания на основе рабочих центров, а на виде Прочее показываются задания на основе заказов. Это усовершенствование дает пользователю возможность моделирования разJ ных сценариев планирования и проверки различных вариантов. Это возможно сдеJ лать, поскольку такие изменения планирования не являются официальными, пока они не утверждены. Например, руководитель цеха может перемещать задания в граJ фике производства, чтобы увидеть последствия различных альтернативных вариJ антов планирования. Когда найден оптимальный график, может быть принято реJ шение о финальной доработке и вводе в действие этого нового графика.

Глава 2

Cпецификации Введение Когда продукт изготавливается, части или ингредиенты должны иметься в налиJ чии, чтобы собрать одно готовое изделие. Эти части должны быть известны и подJ готовлены до реального начала производства. Спецификация напоминает рецепт, который содержит все ингредиенты, компоненты, части и сырье, необходимые для изготовления готового изделия. Если компания производит только несколько простых продуктов, производство можно планировать вручную с поставкой нужных частей спецификации на произJ водственную площадку в заданное время в каждом рабочем центре. Однако, поJ скольку у большинства компаний имеется несколько производственных линий, каждая из которых имеет свой уровень сложности, это делает ручное планирование почти невозможным. Такие компании нуждаются в планировании и отслеживании тысяч компонентов и субкомпонентов наиболее экономически выгодным спосоJ бом. Microsoft Dynamics AX поддерживает этот сложный процесс планирования в модуле Производство с настройкой и использованием спецификации в качестве одного из основных элементов.

Общие сведения о структуре спецификации Понимание структуры спецификации является важным фактором настройки спеJ цификаций, используемых модулем Производство. Этот основной элемент должен отражать способ, каким компания производит номенклатуру. В Microsoft Dynamics AX номенклатуры могут быть разбиты на категории тремя различными способами в зависимости от того, закупаются ли они, изготавливаются внутри организации или определяются как услуги. При этом получаются следующие категории. •

Номенклатура типа Номенклатура. Это номенклатуры спецификаций, которые закупаются, но они часто включаются в производство промышленных номенкJ латур.

•

Номенклатура типа Услуга. Например, это номенклатуры, используемые для количественного определения почасовых услуг.

•

Номенклатура типа Спецификация. Это внутренние номенклатуры.

В номенклатуре третьего типа (номенклатура типа Спецификация) содержатся все компоненты, необходимые для производства конечного продукта. КомпоненJ ты спецификации вводятся в систему в виде строки в структуре спецификации. На рисунке приведенном ниже, представлена структура простой спецификации с пяJ тью компонентами на одном уровне.

52

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Уровни спецификации Каждый из компонентов спецификации (номенклатура 1, номенклатура 2 и т. д.), показанных на рисунке, приведенном выше, может сам состоять из компонентов. В этом случае спецификация содержит несколько уровней. Эти уровни часто назыJ ваются подспецификациями. Пример. Велосипед состоит из двух колес, руля, сиденья и рамы. Рама велосипеда также состоит из нескольких номенклатур (трех или четырех сваренных вместе труJ бок). Рама велосипеда также является спецификацией и поскольку она является частью спецификации велосипеда, она называется подспецификацией. Количество уровней или подспецификаций, содержащихся в спецификации, зависит от того, как номенклатура построена или управляется. На рисунке, привеJ денном ниже, представлена спецификация, которая является более сложной по структуре.

Глава 2. Cпецификации

53

Пример. Предположим, что создана спецификация для сборки велосипедов. СлеJ дующие номенклатуры были настроены как номенклатуры типа Номенклатура. В спецификации используются следующие номенклатуры, не требующие сборки: колеса, сиденье и руль. Однако рама велосипеда собирается из деталей, поэтому она настраивается как спецификация типа Номенклатура (подспецификация) и содержит следующие номенклатуры: трубки, электродная проволока и кронштейJ ны или распорки. На рисунке, приведенном ниже, показано, как выглядит спецификация для веJ лосипеда из предыдущего примера.

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

54

Строки спецификации Компоненты на каждом уровне настраиваются в Microsoft Dynamics AX в строках спецификации. Критерии строк спецификации перечислены ниже. •

В строках спецификации содержатся различные компоненты (или номенклатуJ ры), связанные с данной спецификацией.

•

Каждая строка спецификации содержит назначенный номер, и для большинJ ства целей может быть неограниченное число строк (номенклатур), которые составляют спецификацию.

•

В каждой строке спецификации в целях планирования, расчета и потребления должно быть указано, существуют ли для каждой номенклатуры какиеJлибо конфигурации.

•

Конфигурация представляет собой стандартное сочетание компонентов, проJ изводимых одним и тем же способом в любой момент времени. Примером явJ ляется конкретный абажур, всегда изготавливаемый совместно с конкретной подставкой, которая может быть указана для номенклатуры спецификации в процессе процедуры заказа.

•

Конфигурации можно также определить как лампы, имеющие конкретную выJ соту, ширину или глубину. Эти виды конфигураций в Microsoft Dynamics AX называются конфигурациями измерений.

Типы строк С помощью типов строк определяется способ управления строкой при производJ стве спецификации или при планировании спецификации в производстве. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует четыре типа строк спецификации, описыJ ваемые следующим образом. Тип строки

Использование

Номенклатура

Номенклатура представляет собой сырье или полуфабрикат, которые могут быть отобраны из запасов, или услугу

Искусственный

Номенклатура является временной (не содержащейся в запаJ сах) номенклатурой спецификации. Тип строки Искусственный может быть указан только для номенклатур спецификации

Производство

Должна производиться номенклатура спецификации, и должJ но быть создано вспомогательное производство

Поставщик

В производстве должны использоваться субподрядчики, для которых необходимо автоматически создать заказ на покупку

Версии спецификаций В Microsoft Dynamics AX используется управление версиями. C помощью нескольJ ких версий спецификации номенклатура может быть связана с несколькими различJ ными спецификациями. При создании новой версии спецификации система списыJ вает старую версию, заменяя ее новыми компонентами или количествами, и тут же начинает планирование и закупки, основываясь на новой версии спецификации.

Глава 2. Cпецификации

55

На рисунке, приведенном ниже, показана связь между двумя различными верJ сиями спецификации. Заметьте, что в этом случае одна и та же спецификация исJ пользуется несколькими номенклатурами. На этом рисунке показана также неакJ тивная спецификация как часть данной спецификации.

Обзор процесса создания спецификации В Microsoft Dynamics AX для создания спецификаций используются разные окна. Эти окна и общие шаги, которые необходимо выполнить для создания спецификаJ ций, описаны ниже вместе с обзором процесса создания спецификаций. Они будут сходными независимо от того, из какого окна в системе создаются спецификации. Более подробные сведения о создании спецификации из окна Номенклатура приJ водятся далее в данной главе. Для создания спецификаций в модуле Управление запасами следует использоJ вать окно Спецификация или окно Номенклатура. Независимо от того, где создаетJ ся спецификация, строки спецификации создаются или в окне Конструктор специH фикаций, или в окне Строка спецификации.

Создание спецификации в окне Номенклатура Создание спецификаций в окне Номенклатура позволяет одновременно настраиJ вать и изменять номенклатуру. После создания номенклатуры спецификации верJ сии и компонентные номенклатуры присоединяются в форме Строка спецификаH ции, открыть которую можно щелкнув последовательно Спецификация > Строки.

56

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Не существует ограничений на количество созданных и присоединенных к ноJ менклатуре версий спецификации. Номенклатура может содержать несколько приJ соединенных к ней активных версий спецификации, если для каждой версии опреJ делен временной интервал или количественный интервал.

Создание спецификации в окне Спецификация Если спецификация не связана с номенклатурой, версию спецификации можно создать в окне Спецификация. Это окно также можно использовать для изменения существующих спецификаций независимо от того, присоединены ли они к какойJ либо номенклатуре.

Глава 2. Cпецификации

57

Создание строк спецификации Для создания и изменения версий спецификации и связанных с ними строк специJ фикации можно использовать окно Строка спецификации. Необходимо открыть форму из окна Номенклатура или из окна Спецификация. Эта форма выглядит и функционирует поJразному в зависимости от того, из какого окна она открыта.

Строки спецификации, созданные из окна Номенклатура Когда окно Строка спецификации открывается из окна Номенклатура, появляются две области. •

В верхней области показаны версии спецификации, связанные с номенклатуJ рой спецификации в форме Номенклатура. В этой области можно связать новые версии спецификации и изменить существующие версии.

•

В нижней области показаны строки спецификации, из которых состоит специJ фикация. Эта область используется для создания и изменения строк специфиJ кации.

Управление Запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Строки

Строки спецификации, созданные из окна Спецификация Когда окно Строка спецификации открывается из окна Спецификация, в нем отоJ бражаются строки компонентов для номенклатуры, выбранной на вкладке Обзор.

58

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Если к спецификации присоединена версия, нужно щелкнуть Строки, чтобы открыть окно Строка спецификации с версией.

Использование конструктора спецификаций Конструктор спецификаций позволяет: •

графически создавать новые версии спецификации;

•

изменять существующие версии;

•

организовывать маршруты;

•

назначать номенклатуры и подспецификации операциям.

Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Конструктор

Конструктор спецификаций можно открыть из окна Номенклатура и из окна Спецификация. При помощи конструктора спецификаций можно: •

перетаскивать номенклатуры для создания, изменения и удаления спецификаJ ций;

•

просматривать список номенклатур в форме Номенклатура, чтобы выполнить фильтрацию или упорядочить этот список для поиска компонентов специфиJ кации;

•

связывать номенклатуры или подспецификации с определенными операциями на маршруте;

•

использовать панель кнопок для выполнения централизованных задач, таких как печать, удаление и расчет;

•

настроить критерии выбора для отображения строк спецификации и маршрута.

Примечание. Когда конструктор спецификаций открывается из окна НоменклатуH ра, доступны все функции. Когда он открывается из окна Спецификация, набор функций ограничен.

Глава 2. Cпецификации

59

Подробное описание процедуры создания спецификаций из окна Номенклатура Обычно спецификации создаются из окна Номенклатура, а затем просматриваются из окна Спецификация, если номенклатура еще не была назначена спецификации. Создание спецификаций из окна Номенклатура позволяет одновременно настраJ ивать и изменять спецификацию. После создания новой номенклатуры специфиJ кации (или добавления спецификации к существующей номенклатуре спецификаJ ции) можно добавлять строки компонента, используя окно Строка спецификации. Управление Запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Строки

Спецификации можно создавать вручную. Кроме того, используется функция Создать спецификацию для создания новой спецификации «с нуля». Чтобы облегJ чить этот процесс, можно скопировать сведения из существующей спецификации и использовать их в качестве основы для новой спецификации, внося в данные ноJ вой спецификации необходимые изменения. Кроме кода и имени спецификации в верхней части формы отображается слеJ дующее: •

период времени действия этой версии;

•

количественный интервал действия этой версии;

•

является ли спецификация активной;

•

является ли спецификация утвержденной, а также лицо, утвердившее специJ фикацию.

Нижняя область окна Строка спецификации используется для ввода или измеJ нения строк компонентов, из которых состоит спецификация. В этой области треJ буются следующие поля: •

код номенклатуры;

•

количество;

•

единица измерения.

60

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Спецификация может быть связана с несколькими номенклатурами спецификаJ ций. Это означает, что любые вносимые изменения могут повлиять на другие номенJ клатуры спецификаций. Можно выполнить дополнительную настройку в важных для производства строках спецификации, например с типом Номенклатура. Внимание! При создании спецификации помните, что спецификация не может соJ держать саму себя. В Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляется функция проверJ ки спецификаций, с помощью которой можно убедиться, что спецификация не содержит саму себя. Эта функция проверки имеет ограничение. Она проверяет тольJ ко 40 уровней изJза физических ограничений компьютеров, в то время как количеJ ство уровней спецификации в Microsoft Dynamics AX 2009 ничем не ограничено. Чтобы не возникла эта проблема, надо быть предельно внимательны. Чтобы создать и работать со спецификацией в форме Номенклатура, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Управление запасами > Сведения о номенклатуре. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы добавить новую номенклатуру спецификации. 3. После создания номенклатуры выделить строку новой номенклатуры и щелкJ нуть последовательно Спецификация > Строки. 4. В форме Строка спецификации щелкнуть Создать спецификацию. 5. В поле Описание формы Создать спецификацию ввести описательное наименоJ вание спецификации. 6. Нажать кнопку Ок. 7. В поле Начальная дата ввести дату, с которой версия спецификации становится действующей. 8. В поле Конечная дата ввести дату, до которой версия спецификации будет остаJ ваться действующей. 9. В поле Из количества ввести минимально допустимое количество для этой верJ сии спецификации. Это поле следует заполнять только в том случае, если строJ ки спецификации отличаются на основе количества в заказе или в производJ стве. При создании заказов программа автоматически выбирает версию спецификаJ ции на основе этого и других указываемых критериев. Если оставить поле пусJ тым, данная версия спецификации будет действительна для всех количеств. Примечание. Спецификации можно указывать как по дате, так и по количеству. Спецификации, зависящие от количества, используются для указания того, какую версию спецификации следует использовать в производстве при заказе определенJ ного количества. Дополнительные сведения см. в части IX «Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009». 10. В строках щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать компоненты, которые следует добавить в спецификацию. 11. Ввести другие необязательные данные, например конфигурацию, размер и цвет.

Глава 2. Cпецификации

61

12. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатуры спецификации. 13. Если рассчитывается количество для серии, указать основу серии в поле в сеJ рии. Пример. Номенклатура спецификации обычно учитывается в 100JкилограммоJ вых упаковках. Если существует 10 килограмм компонента номенклатуры А, приJ ходящейся на 100Jкилограммовую упаковку, то количество равно 10 в серии 100. Поле Единица измерения заполняется единицей спецификации, указанной в поле Единица измерения потребления для спецификации в форме Номенклатура. Пример. Количество = 1, Единица измерения = литр, в серии = 100 означает, что для производства 100 готовых номенклатур спецификации необходим 1 литр ноJ менклатуры. 1. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать необходимую группу для номенклатуры. Выбор основывается на определенных группах компонентов. Дополнительные сведения см. в разделе «Конфигурационные группы», глава «Конфигурации спецификаций». 2. Добавив все строки, щелкнуть Одобрить. Чтобы все спецификации или версии спецификаций можно было использовать, их следует сначала утвердить. 3. В форме Утверждение версии щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника, лиц или группы для утверждения спецификации или версии спеJ цификации. 4. Установить флажок Одобрить спецификацию? при утверждении версии специJ фикации. 5. Нажать ОК. Примечание. Утверждение спецификации или версии спецификации может быть снято путем нажатия кнопки Одобрить и установки флажка Удалить утверждение. Это сделает спецификацию или версию спецификации неактивной. Например, утJ верждение удаляется, если компонент временно не доступен. Дополнительные сведения см. в разделе «Активация версий спецификации» главы «Создание версий спецификаций». 6. Установить флажок Активный, чтобы сделать версию спецификации активной.

Версии спецификации Прежде чем спецификацию можно будет использовать в производстве, необходиJ мо активировать хотя бы одну версию спецификации. Несколько версий специфиJ кации могут быть активными, если их периоды не перекрывают друг друга или если указано количество. Это происходит, например, если поставщик изменяет номенJ клатуру или номенклатуры нет в запасах, а также в том случае, когда процессы выJ полняются субподрядчиками.

62

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Активация версий спецификаций Чтобы активировать версию спецификации, следует установить флажок Активный для необходимой версии. Активная версия спецификации используется в качестве действительной структуры строк спецификации при обработке номенклатуры спеJ цификации, например в следующих случаях. •

Создание заказов на продажу.

•

Учет спецификации как принятой.

•

Выполнение расчетов для номенклатуры спецификации.

•

Создание производственных заказов.

Копирование версий спецификаций В Microsoft Dynamics AX 2009 есть возможность копирования, которая способствуJ ет созданию новых версий существующих спецификаций или созданию специфиJ каций, имеющих схожие компоненты. Спецификации можно копировать: •

из базовых данных (код номенклатуры или код спецификации) или

•

из производственного заказа в другие базовые данные или

•

в другой производственный заказ.

Например, эта функция помогает при создании нескольких номенклатур спеJ цификаций или версий спецификации, состоящих из одних и тех же компонентов с некоторыми отличиями. После копирования номенклатур спецификации можно изменить, удалить или вставить отдельные строки спецификации. Если копируется спецификация с конфигурациями, копируются также сами конфигурации с правилами и маршрутами. Спецификации можно копировать из существующей спецификации: •

используя функцию Создать спецификацию или

•

щелкнув последовательно Функции > Копировать из окна Строка спецификации.

При использовании любого из этих методов открывается окно Копировать спеH цификацию/маршрут. При копировании спецификации указать следующее: •

номенклатуру, спецификацию или код производства, из которых следует скоJ пировать;

•

спецификацию или код производства, в которые следует скопировать.

Глава 2. Cпецификации

63

Kопирование спецификаций для новой номенклатуры спецификации Чтобы скопировать спецификацию для новой номенклатуры спецификации, слеJ дует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Управление запасами > Сведения о номенклатуре. 2. Выбрать номенклатуру спецификации и щелкнуть последовательно СпецифиH кация > Строки. 3. В форме Строка спецификации щелкнуть Создать спецификацию. 4. В форме Создание спецификации в поле Описание под заголовком Копировать из ввести описательное наименование спецификации. 5. Нажать кнопку ОК. 6. Последовательно щелкнуть Функции > Копировать. 7. В форме Копировать спецификацию/маршрут щелкнуть стрелку Код номенклатуH ры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется соответствующим номером версии. Если существует несколько версий, будет отображена первая версия из списка. Если это некорректная версия, щелкнуть стрелку Код спецификации и выбрать соотJ ветствующий номер. 10. Поле Код спецификации под заголовком Копировать в заполняется кодом новой спецификации, созданной на этапах 3J5. 11. Метод следует оставить как Добавить, так как новая спецификация не замещает текущую. 12. Нажать ОК. 13. Внести необходимые изменения в номенклатуры спецификации.

64

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Kопирование спецификаций для существующей номенклатуры спецификации Чтобы скопировать спецификацию для существующей номенклатуры спецификаJ ции, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Управление запасами > Сведения о номенклатуре. 2. Выбрать номенклатуру спецификации и щелкнуть последовательно СпецифиH кация > Строки. 3. В форме Строка спецификации щелкнуть Создать спецификацию. 4. В поле Описание формы Создать спецификацию ввести описательное наименоJ вание спецификации. 5. Установить флажок Копирование. 6. Нажать ОК. 7. В форме Копировать спецификацию/маршрут щелкнуть стрелку Код номенклатуH ры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется следующим доступным числом в номерJ ной серии. Если номерные серии не настроены или номера задаются вручную, указать код спецификации для новой спецификации. 10. Метод следует оставить как Добавить, так как новая спецификация не замещает текущую. 11. Нажать ОК. 12. Внести необходимые изменения в номенклатуры спецификации.

Изменение версий спецификации Изменение версий спецификаций производится, если в спецификации необходиJ мо изменить поставщика или компонент или если поставщик изменил номенклаJ туру, используемую в спецификации. Например, если номенклатура обновлена или отсутствует в запасах, то необходима новая спецификация. Чтобы изменить версию спецификации самым простым способом, следует выJ полнить следующие шаги. 1. Создать новую спецификацию и версию спецификации. 2. Утвердить новую версию. 3. Указать период действия этой версии и активировать ее. 4. Скопировать спецификацию из существующей версии. 5. Внести необходимые изменения в номенклатуры новой версии.

Конфигурация Переменные моделирования можно добавлять при печати писем, содержащих предJ ложения, подтверждения, отгрузочные или отборочные списки или накладные. Эта

Глава 2. Cпецификации

65

функция позволяет печатать набор переменных моделирования в письмах, содерJ жащих заказы на продажу, если настройка форм заказов на продажу завершена соJ ответствующим образом.

Сценарий Специалисту по обработке заказов Светлане требуется, чтобы заказчики могли проJ верить сведения о конфигурации для своих покупок. Для этого переменные модеJ лирования печатаются на письмах с заказами на продажу. Разработчик изделий Алексей помогает ей выполнить настройку.

Включение печати переменных моделирования Чтобы сделать выбранные переменные моделирования доступными для печати при подтверждении, комплектовании, упаковке заказа на продажу или при выставлеJ нии счета, используйте следующую процедуру. 1. Откройте форму Модель продукции, выберите модель продукции, а затем щелкJ ните Модель продукции. Откроется окно обзора модели продукции. 2. Проверьте содержимое нового столбца Печать для выбранных переменных моJ делирования. 3. Убедитесь, что в моделях имеются отдельные переменные, назначенные для пеJ чати. 4. Включите функцию настройки формы заказа на продажу для печати переменJ ных.

Настройка строки заказа на продажу Создайте в системе заказ на продажу и настройте строку заказа на продажу с помоJ щью следующей процедуры. 1. Откройте окно Расчеты с клиентами > Сведения о заказе на продажу. 2. Создайте заказ и строку для настроенной номенклатуры. 3. Настройте номенклатуру в соответствии с требованиями клиентов.

66

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Сохраните заказ на продажу.

Печать подтверждения заказа Используйте следующую процедуру, чтобы напечатать подтверждение заказа на продажу с целью сообщить клиенту о покупке. 1. Откройте Расчеты с клиентами > Обновление сведений о продажах. 2. Напечатайте подтверждение заказа. 3. Задайте печать наборов переменных моделирования в письме, информирующем клиента о размере, цвете, отделке и т. д.

Конфигурации спецификаций Конфигурации спецификаций часто используются, когда для спецификации имеJ ются несколько возможных комбинаций. Любая номенклатура в спецификации с конфигурацией должна присоединяться к конфигурационной группе в строке спеJ цификации. Последовательность конфигурирования (конфигурационный маршрут) для спеJ цификации и все правила (правила конфигурации) настраиваются в спецификаJ ции. На рисунке, приведенном ниже, показано окно Конфигурация – дерево, котоJ рое содержит разные конфигурации подставки и абажура, доступные для номенкJ латуры ПОДВЕС СВЕТ J2500/А, спецификация 205. Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Конфигурация – Дерево

Глава 2. Cпецификации

67

Конфигурационные группы Конфигурационные группы используются для конфигурирования номенклатур спецификации, когда в номенклатурной группе имеется возможность выбора разJ личных вариантов, например цвета или стиля. Конфигурационная группа должна создаваться до создания строк спецификаJ ции. Конфигурационные группы используются для упорядочения компонентов в спецификации, чтобы они могли изготовляться вместе. Пример. Велосипед поставляется двух разных цветов: красного и синего. Так как существует два велосипеда, создаются две номенклатуры спецификации. Каждая имеет свой собственный код (цвет) номенклатуры в строках спецификации. В альтернативном варианте создается одна номенклатура спецификации (один код номенклатуры для велосипеда), где выбор осуществляется между двумя цвеJ тами. Две номенклатуры в строках (цвета) спецификации распределяются в одну и ту же конфигурационную группу, которая могла бы называться Цвета. Таким обраJ зом, для номенклатуры спецификации могут быть созданы две конфигурации, по одной для каждого цвета. Код номенклатуры спецификации (велосипед) вводится в строку заказа на продажу, а требуемая конфигурация или цвет велосипеда настраJ иваются в диалоговом окне Конфигурирование номенклатуры. Теоретически готовый к продаже велосипед может определяться как одна ноJ менклатура спецификации, включающая разные рамы, колеса, цвета и рули. РазJ личные части любого велосипеда выбираются во время конфигурации. ПреимущеJ ство такого подхода заключается в том, что номенклатура спецификации не должна создаваться для всех возможных комбинаций, которые могут существовать. ОднаJ ко указанные комбинации должны включать одни и те же общие данные. Общие данные указываются в базовых данных запасов. Примечание. Конфигурационные группы применяются только к номенклатурам спецификации, хотя конфигурации также могут создаваться и настраиваться для всех типов номенклатур.

Создание конфигурационных групп Для создания конфигурационных групп используется окно Конфигурационные групH пы. Для каждой конфигурационной группы задается уникальный код и наименоваJ ние. Конфигурационные группы не имеют определенного содержимого. Это ознаJ чает, что они могут повторно использоваться в любой спецификации.

68

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные группы

Чтобы создать конфигурационную группу, следует выполнить следующие дейJ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные группы. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N. 3. На вкладке Обзор в поле Конфигурационная группа ввести уникальный код. 4. В поле Наименование ввести краткое описание конфигурационной группы.

Использование функции Создать конфигурационную группу Конфигурационные группы можно также создать в окне Строка спецификации, исJ пользуя функцию Создать конфигурационную группу. Чтобы воспользоваться этой функцией, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации > Строки. 2. В поле Конфигурационная группа ввести новую конфигурационную группу, наJ пример Лампочка. 3. Нажать клавишу TAB или ENTER. 4. В форме Создать конфигурационную группу в поле Описание ввести имя конфиJ гурационной группы. Например, Выбор типа лампочки. 5. Нажать кнопку ОК. В строку спецификации и в окно Конфигурационные группы будет добавлена новая конфигурационная группа. Примечание. Номенклатура спецификации может иметь несколько конфигурациJ онных групп. Это означает, что, например, стандартная лампа может иметь настраJ иваемые подставку, абажур и лампочку.

Глава 2. Cпецификации

69

Конфигурационные маршруты Конфигурационные маршруты управляют последовательностью, в которой выбиJ раются конфигурации номенклатур, обеспечивая логический выбор номенклатур, необходимых в производстве. Пример. Мощность лампочки для светильника зависит от используемого в нем типа абажура. Следовательно, логично, чтобы номенклатура в конфигурационной группе Абажур выбиралась прежде номенклатуры в конфигурационной группе ЛамH почка. На рисунках, приведенных ниже, показан конфигурационный маршрут для ноJ менклатуры. Этот маршрут включает следующую последовательность: •

Подставка,

•

Абажур,

•

Лампочка.

Управление запасами > Спецификации > вкладка Конфигурационный маршрут

70

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание конфигурационного маршрута Чтобы создать конфигурационный маршрут, следует выполнить следующие дейJ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации. 2. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются конфигурационJ ные маршруты. 3. Открыть вкладку Конфигурационный маршрут. 4. Если необходимо добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL + N. 5. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать соответствующую конJ фигурационную группу. 6. В поле Наименование ввести краткое описание маршрута. Это поле не является обязательным. 7. В поле Имя конфигурационной группы автоматически заносится имя выбранной конфигурационной группы. Это имя используется во время настройки, когда не задано имя маршрута. 8. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы добавить в последовательность слеJ дующую группу. 9. Повторить шаги 5J8 для всех оставшихся групп. 10. Нажать кнопки Вверх и Вниз, чтобы изменить порядок последовательности.

Правила конфигурации Когда все компоненты спецификации находятся в конфигурационных группах, для спецификации можно настроить правила конфигурации. Правила конфигурации: •

создаются в каждой спецификации для каждой конфигурационной группы и кода номенклатуры в группе;

•

определяют в спецификации взаимосвязи между отдельными конфигурационJ ными группами и кодами номенклатур;

•

гарантируют, что коды номенклатур, которые не имеют никаких логических свяJ зей, не выбраны неправильно;

•

упрощают определение конфигураций, так как код номенклатуры, непосредJ ственно связанный с другим кодом номенклатуры, автоматически выбирается в системных операциях в качестве подключенного блока.

С помощью этих правил можно ограничить использование определенных комJ бинаций номенклатур в конфигурации спецификации. Например, может не разреJ шаться комбинация белого абажура с красной подставкой. Примечание. Последующие изменения правил конфигурации не влияют на сущеJ ствующие конфигурации. Однако правила следует устанавливать до определения новой конфигурации.

Глава 2. Cпецификации

71

Cоздание правила конфигурации Правила конфигурации настраиваются в форме Правила конфигурации. Управление запасами > Спецификации > Правила конфигурации

Чтобы создать правило конфигурации, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации. 2. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются правила конфигуJ рации. 3. Щелкнуть Правила конфигурации. 4. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать группу, в которую необJ ходимо добавить правило. Поле связано с содержимым поля Код номенклатуры. 5. Щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, к которой нужно применить это правило. 6. Щелкнуть стрелку Метод и сделать выбор из следующих двух вариантов. Метод

Эффект

Отменить выбор

Код номенклатуры, заданный в поле Код производной номенклаH туры, не виден в конфигурации, и его нельзя выбрать

Выбрать

Только код номенклатуры, заданный в поле Код производной ноH менклатуры для производной конфигурационной группы, может быть выбран и автоматически вставлен во время настройки

7. Щелкнуть стрелку Производная группа и выделить конфигурационную группу, которая выбирается или выбор которой отменяется в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. 8. Щелкнуть стрелку Код производной номенклатуры и выбрать код номенклатуры, который выбирается или выбор которого отменяется в зависимости от метода, выбранного в поле Метод.

72

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

9. Щелкнуть стрелку Производная конфигурация и выбрать конфигурацию, котоJ рая выбирается или выбор которой отменяется в зависимости от метода, выбJ ранного в поле Метод. Пример. Правила конфигурации подставок Правила конфигурации, показанные на рисунке, приведенном ниже, предназJ начены для номенклатуры ПОДВЕС СВЕТ J2500/А, специальной висячей лампы 2500, спецификация 205. Для этой спецификации существует два маршрута: сначаJ ла определяется подставка, а затем абажур. Управление запасами > Спецификации > Правила конфигурации

Правила утверждают следующее. •

Если для данной конфигурации выбирается подставка, номенклатура PJ2000/B, выбор абажура SJShade/W30 не разрешается.

•

Если для данной конфигурации выбирается подставка, номенклатура PJ2000/R, разрешается выбор только абажура SJShade/R30.

Ограничения таблицы Если функция, параметры или их сочетания хранятся в таблицах, может оказаться эффективным использование ограничений таблицы вместо добавления дискретJ ных правил для функции и параметров. Ограничения таблицы поддерживаются конфигуратором продукции, в нем соJ здается ограничение таблиц с указанием таблицы, содержащей допустимые сочеJ тания функций и параметров определенного изделия. В строках таблицы представJ лены допустимые сочетания функций и параметров.

Добавление ограничения таблицы в модель продукции Ограничение таблицы вводится в модель продукции с использованием следующей процедуры. 1. Откройте конфигуратор продукции, а затем форму Моделей продукции. 2. Выберите модель продукции. 3. Щелкните Модель продукции. 4. Перейдите на вкладку Ограничения таблицы.

Глава 2. Cпецификации

73

5. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить ограничение таблицы в модель продукции. 6. Выберите ограничение таблицы в таблице подстановок. 7. Нажмите сочетание клавиш CTRL+S и выберите группу переменных в таблице подстановок. 8. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть форму.

Проверка ограничения таблицы в модели продукции Чтобы проверить ограничение таблицы в модели продукции, используйте следуюJ щую процедуру. 1. Перейдите к конфигуратору продукции, а затем выберите Модели продукции, чтобы открыть форму Модели продукции. 2. Выберите модель продукции. 3. Щелкните Функции, а затем – Тест модели, чтобы открыть форму Настройка конфигуратора продукции. 4. Перейдите к полю со списком Цвет и откройте таблицу подстановок, чтобы просмотреть список цветов, содержащихся в таблице. 5. Закройте таблицу подстановок, не делая выбор. 6. Перейдите к полю со списком Размер и откройте таблицу подстановок, чтобы просмотреть список размеров, содержащихся в таблице. 7. Закройте таблицу подстановок, не делая выбор. 8. Перейдите к полю со списком Аналитика и откройте таблицу подстановок, чтоJ бы просмотреть список аналитик, содержащихся в таблице. 9. Закройте таблицу подстановок, не делая выбор. 10. Повторно перейдите к полю со списком Цвет и выберите цвет. 11. Перейдите к полю Размер и откройте таблицу подстановок. Отобразится спиJ сок всех размеров, относящихся к выбранному цвету.

74

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

12. Выберите размер. 13. Перейдите к полю Аналитика и откройте таблицу подстановок, чтобы просмотJ реть список всех аналитик, относящихся к выбранному цвету и размеру. 14. Выберите аналитику и нажмите кнопку OK.

Отладчик правил Отладчик правил конфигуратора продукции представляет собой вспомогательное средство для функций тестирования модели, реализованных в модуле КонфигураH тор продукции, и обладает следующими характеристиками. •

Поддержка разработчика изделий при решении задач моделирования. При моJ делировании переменные назначаются пользователем или кодом, назначение отслеживается отладчиком. Трассировка отображается в виде линии, определяJ ющей имя и значение переменной. Проверка правил также отслеживается отJ ладчиком, определяющим имя правила, список результатов (если имеется) и выбранные значения (если имеются). Благодаря доступу к трассировке при вводе пользователем значения каждой переменной разработчик модели продукции может просмотреть последствия реализации модели.

•

Если отладчик был включен, он автоматически запускается при тестировании модели. Он непрерывно отслеживает выбранные значения и «сообщает о повеJ дении» конкретного правила или ограничения.

•

Может быть включен для каждого пользователя. Это означает, что когда отладJ чик правил включен пользователем, он отслеживает все модели продукции, наJ страиваемые этим пользователем.

•

Предоставляется возможность очистки для повторного запуска с целью тестиJ рования другой конфигурации.

Сценарий Алексей, разработчик изделий, создал модель продукции. Теперь он планирует вклюJ чить отладчик правил и использовать его, чтобы проверить, что набор правил для модели продукции определен правильно. Алексей также планирует перезапустить отладчик правил, чтобы проверить другие входные значения в модели продукции. После проверки правил с помощью отладчика Алексей завершит сеанс отладки.

Глава 2. Cпецификации

75

Активация отладчика правил Чтобы проверить правила и ограничения моделей продукции, необходимо сначала включить отладчик правил. 1. Откройте форму Модели продукции в модуле Конфигуратор продукции. 2. Щелкните Настройка, а затем – Параметры. 3. Установите флажок Использовать отладчик правил и нажмите кнопку OK.

Примечание. Чтобы отключить отладчик правил, следует снять флажок ИспользоH вать отладчик правил. Когда отладчик правил включен, может проводиться проверка правил для моJ дели продукции.

Проверка с помощью отладчика правил После включения отладчика правил выполните следующие действия, чтобы провеJ рить правила для модели продукции. 1. Откройте форму Модели продукции в модуле Конфигуратор продукции. 2. Выберите модель продукции, которую требуется проверить. 3. Щелкните Функции, а затем – Тест модели. Откроется форма Настройки конфиH гуратора продукции. Для выполнения проверки модель продукции должна быть скомпилирована. 4. Протестируйте модель, выбрав соответствующие значения переменных. При добавлении, настройке или изменении значения отладчик правил автоматичесJ ки приводится в действие. Правила должны относиться к типу Действие и ОграH ничение. 5. Просмотрите выбранные значения в окне отладчика правил. Для каждого элеJ мента, выбранного в форме Настройки конфигуратора продукции, в отладчике правил в фоновом режиме отображается результат. Таким образом немедленно проверяется, приводят ли выбранные значения к правильным действиям.

76

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Чтобы повторно проверить новые правила или переменные в форме Настройки конфигуратора продукции, повторно запустите сеанс проверки правил для модели продукции, для чего нажмите кнопку Очистить, а затем снова щелкните Тест модели. Чтобы завершить сеанс отладки, нажмите в форме отладчика правил кнопку Выход, которая имеется на любой вкладке формы.

Расчет спецификации Расчеты спецификаций используются при определении себестоимости различных комJ понентов спецификации, которые применяются в производстве. Расчеты спецификаJ ций показывают вклад всех номенклатур и операций на определенном уровне в общую цену. В этом представлении отображаются обобщенные затраты для групп затрат. На рисунке, приведенном ниже, схематически показаны различные параметJ ры, которые необходимо настроить для выполнения расчета спецификации.

Глава 2. Cпецификации

77

Как показано на рисунке, приведенном выше, параметры прибыли назначаютJ ся группам затрат, группы затрат назначаются группам расчета, а группы расчета назначаются номенклатурам. Вместо настройки каждой номенклатуры с группой расчета можно задать исJ пользуемые по умолчанию группы расчета, когда настраиваются параметры запаJ сов, которые могут быть использованы как спецификации для всех выполняемых расчетов спецификаций. Примечание. Необязательно назначать группу затрат группе расчета; группы затрат являются одним из двух параметров расчета цены продажи. Группы расчета содержат параметры, которые используются для расчетов спеJ цификаций и включают следующее: •

модель себестоимости;

•

модель цены продажи;

•

предупреждения.

Эти настройки определяют, каким образом рассчитываются себестоимость и цена продажи, а также отображаются ли предупреждения в процессе расчета. Как только группы расчета настроены и назначены отдельным номенклатурам или назначены как используемые по умолчанию, можно запускать расчеты специJ фикаций.

Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета В этом разделе рассматривается настройка групп затрат, параметров прибыли и групп расчета. Настройка выполняется в следующих ситуациях. •

Группы затрат: прежде чем настраиваются параметры прибыли.

•

Параметры прибыли: когда запускаются расчеты цены продажи.

•

Группы расчета: прежде чем запускаются и просматриваются расчеты специфиJ каций.

Группы затрат и параметры прибыли настраиваются в окне Группы затрат. МасJ тер группы затрат доступен для одновременной настройки групп затрат и параметJ ров прибыли. Для настройки групп расчета используется окно Группа расчета.

Группы затрат Группы затрат обеспечивают распределение расходов по номенклатурам и категоJ риям затрат и создаются для распределения связанных со спецификацией затрат, таких как: •

рабочие центры;

•

зарплата;

•

материалы.

Когда запускается расчет спецификации, группы затрат определяют, каким обJ разом расходы распределяются между компонентами спецификации и различныJ ми группами затрат. Таким образом, группы затрат определяют размер потребления в рабочих центрах, расходы на выплату зарплаты и потребление материалов.

78

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат

Группы затрат также используются для расчета цены продажи для спецификаJ ции. Один или несколько параметров прибыли прикрепляются к каждой группе затрат. Это определяет, какой процент следует добавлять к себестоимости, когда рассчитывается цена продажи.

Параметры прибыли Параметр прибыли определяет, насколько высок процент прибыли, присоединенJ ный к элементам или категориям затрат в каждой группе затрат. Он также испольJ зуется для определения цены продажи на основе расчетной стоимости производJ ства при расчете спецификаций и категорий затрат для маршрутов. Параметры прибыли необходимо задавать, когда запускается расчет цены проJ дажи для определенной спецификации. Можно настроить не более четырех параJ метров прибыли. Это следующие параметры: •

Стандартный;

•

Прибыль 1;

•

Прибыль 2;

•

Прибыль 3.

Для каждого параметра прибыли можно указать различную прибыль в проценJ тах.

Глава 2. Cпецификации

79

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат > вкладка Прибыль

Можно настроить различные параметры прибыли (и прибыль в процентах), если существуют соглашения по прибыли (или цены продажи) для различных клиентов. Пример. Можно настроить различные значения прибыли в процентах (и, следоJ вательно, цены продажи) для различных регионов: одно для Европы, другое для Азии, третье для Северной Америки.

Использование мастера группы затрат Мастер группы затрат используется для создания групп затрат с параметрами приJ были или без них. Однако обычно этот мастер используется только тогда, когда групJ пы затрат и параметры прибыли создаются одновременно. Примечание. Мастер группы затрат нельзя использовать для назначения параметJ ров прибыли существующим группам затрат.

Примечание. Если группы затрат настраиваются без ввода параметров прибыли в мастере, четыре параметра появляются в группе затрат с нулевыми процентами. Именно изJза такого результата не рекомендуется использовать мастер группы затJ рат, когда параметры прибыли не включены в процесс настройки.

Группы расчета При помощи групп расчета задается, каким образом следует рассчитывать себестоJ имость или цену продажи для компонента спецификации, и настраиваются преJ дупреждения для номенклатуры спецификации или ее компонента. Группы расчеJ та должны быть настроены до запуска расчетов. Группа расчета может настраиваться как используемая по умолчанию в параJ метрах запасов или непосредственно по номенклатурам. Microsoft Dynamics AX 2009 сначала проверяет номенклатуры и, в том случае, если группа расчета не существуJ ет, система просматривает параметры запасов. Если группы расчета не найдены, во время выполнения расчета появляется ошибка.

80

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета

Настройка групп расчета Чтобы настроить группы расчета, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы добавить новую группу расчета. 3. В поле Группа расчета ввести уникальный код для группы расчета. 4. В поле Наименование ввести краткое описание группы расчета 5. На вкладке Разное отображается Группа расчета Наименование для строки, выбJ ранной на вкладке Обзор. 6. Щелкнуть вкладку Настройка. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета > вкладка Настройка

6. Щелкнуть стрелку Модель себестоимости и выбрать цену, которая будет испольJ зоваться в качестве себестоимости. Доступны следующие варианты.

Глава 2. Cпецификации

81

Параметр

Когда используется

Себестоимость номенклатуры

Себестоимость из таблицы номенклатуры (или комбинаJ ции номенклатурных аналитик) используется как себестоJ имость

Закупочная цена номенклатуры

Закупочная цена из таблицы номенклатуры используется как себестоимость

Коммерческие соглашения

Общее потребление рассчитывается для номенклатуры, и стоимость единицы продукции рассчитывается на основе найденных коммерческих соглашений

Цена запасов

Текущая стоимость запасов для номенклатуры используетJ ся для расчета стоимости единицы продукции. Стоимость единицы продукции рассчитывается только в том случае, если разнесенное количество (и физическое количество) больше нуля. Заметим, что физическое количество зависит от параметра Включать физическую стоимость в группе складских моделей

7. Щелкнуть Альтернативная модель себестоимости и выбрать себестоимость, коJ торая будет использоваться, если нельзя будет обнаружить выбранный вариант в поле Модель себестоимости. Параметры такие же, как параметры модели себеJ стоимости. 8. Щелкнуть стрелку Модель цены продажи и выбрать метод для расчета цен проJ дажи. Доступны следующие варианты. Параметр

Когда используется

Группа затрат

Цена продажи рассчитывается на основе себестоимости и прибыли в процентах из группы затрат

Цена продажи номенклатуры

Цена продажи из таблицы номенклатуры используется как цена продажи

9. Щелкнуть стрелку Группа затрат и выбрать подходящую группу затрат для этой группы расчета. Это поле действительно, когда выбранным вариантом модели цены продажи является группа затрат. 10. Установить флажок Остановка развертывания, чтобы остановить развертывание цен на данную номенклатуру. 11. Открыть вкладку Предупреждения. Установленные флажки и значения полей, введенные на вкладке Предупреждения, определяют, создаются ли во время проJ цесса расчета предупреждения, а также когда они создаются.

82

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета > вкладка Предупреждения

12. Установить флажок Нет спецификации, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия спецификации. 13. Установить флажок Нет маршрута, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия маршрута. 14. Установить флажок Нет потребления, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если потребление спецификации или маршрута равно нулю (0). 15. Установить флажок Нет себестоимости, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если себестоимость единицы измерения равна нулю (0). 16. В поле Макс. срок действия себестоимости ввести число дней, по истечении коJ торых себестоимость единицы измерения должна быть пересмотрена. Если усJ танавливается такое значение, создается предупреждение. Это значение рассчитывается на основе метода себестоимости числа, указанноJ го в поле Макс. срок действия себестоимости. Метод себестоимости

Дата, используемая для расчета срока (плюс значение в поле Макс. срок действия себестоимости)

Себестоимость номенклатуры

Из формы Номенклатура, на вкладке Цена/скидка, в групJ пе полей себестоимости, поле Дата цены

Закупочная цена номенклатуры

Из формы Номенклатура, на вкладке Цена/скидка, в групJ пе полей заказа на продажу, поле Дата цены

Коммерческое соглашение

Из даты коммерческого соглашения. Если Начальная дата не указана, предупреждение не создается

Цена запасов

Предупреждение не создается

17. В поле Мин. маржинальная прибыль ввести минимальную разрешенную маржиJ нальную прибыль в процентах. Если прибыль меньше этого указанного значеJ ния, создается предупреждение.

Глава 2. Cпецификации

83

Примечание. Предупреждения могут быть перезаписаны при запуске расчета спеJ цификации. 18. Закрыть форму.

Назначение группы расчета по умолчанию Поскольку группы расчета обязательны для запуска расчетов, необходимо настроJ ить группу расчета по умолчанию в параметрах управления запасами. Эта настройка позволяет компаниям использовать стандартную группу затрат и стандартные параметры прибыли для всех номенклатур. Затем, если для номенклаJ туры имеются особые требования по расчету, этой номенклатуре может быть наJ значена группа расчета. Чтобы назначить группу расчета по умолчанию, следует открыть Управление заH пасами > Настройка > Параметры и выбрать ту группу расчета, которая будет исJ пользоваться по умолчанию для всех расчетов.

Назначение групп расчета номенклатурам Когда группа расчета назначается номенклатурам, происходит переопределение группы расчета по умолчанию, которая задана в параметрах управления запасами. Чтобы назначить группы расчета номенклатурам, следует выполнить следуюJ щие действия. 1. В области переходов выбрать последовательно Управление запасами > НоменкH латуры. 2. Определить местоположение нужной номенклатуры и выбрать ее, затем перейJ ти на вкладку Ссылки. 3. Щелкнуть стрелку Группа расчета и выбрать для номенклатуры нужную группу. Рекомендации. Группы расчета обычно задаются в номенклатурных компонентах спецификации, а не в номенклатурах спецификации. Однако если необходимо отоJ бразить предупреждение, например, когда версия спецификации или маршрута не существует или выбрана остановка развертывания цен, можно применить группу расчета.

Отходы в спецификации В Microsoft Dynamics AX 2009 отходы определяются как ожидаемое дополнительJ ное количество материала, использованное при производстве компонента специJ фикации. Отходы являются частью затрат компании. Следовательно, необходимо подсчитывать, во сколько дополнительное количество материала или отходы обхоJ дятся компании. В Microsoft Dynamics AX можно рассчитывать отходы, потребленJ ные из спецификации. Эти отходы могут быть двух типов: •

отходы в спецификации;

•

отходы маршрута.

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

84

Примечание. Дополнительные сведения о настройке и расчете потребления отхоJ дов см. в части IX «Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009». Как правило, предприятия стремятся к производству необходимого количества продуктов с минимальными отходами и накладными расходами. Отходы и накладJ ные расходы возникают в следующих случаях. •

Используются неверные типы и размеры инструментов или станков.

•

Некорректно контролируется процесс.

•

Используются недопустимые материалы.

С помощью полей отходов можно определить известные или ожидаемые отхоJ ды и присоединить их к каждой строке спецификации. Значение отходов испольJ зуется для расчета корректного потребления сырья для строк спецификации. Отходы указываются, если для компонентов спецификации рассчитывается потребление сырья. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует два вида отходов в спецификации. Тип отходов

Действие

Постоянные

Указание постоянного значения, если следует произвести расJ чет только один раз для строки спецификации, независимо от количества произведенной номенклатуры

Переменные

Указание переменного значения отходов. Это процентное знаJ чение, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации

Параметры отходов в спецификации В Microsoft Dynamics AX 2009 на вкладке Настройка в форме Строка спецификации можно настроить параметр отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка Настройка

Глава 2. Cпецификации

85

Задание отходов в спецификации Чтобы задать отходы для спецификации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. В полях Постоянные отходы и Переменные отходы ввести значения, как показаJ но в следующей таблице. Тип отходов

Действие

Пример

Постоянные

Указание значения постоянных отходов. Это действительное количество отходов для одной единицы измерения, как указаJ но в строке спецификации

Организация производит футJ болки с отпечатанной на них эмJ блемой. Каждый раз перед выJ пуском новой продукции всегда используется одна футболка в качестве тестовой, независимо от произведенного количества. В этом случае указать постоян ные отходы, равные 1 (1,00 в поле Постоянные отходы)

Переменные

Указание переменного При изготовлении рамы велосиJ значения отходов. Чтобы указаJ педа 5% труб обрезается (эти маJ ть 10% отходов, ввести 10,00 териалы больше нигде не исJ пользуются). В этом случае укаJ зать переменные отходы, равJ ные 5% (5,00 в поле Переменные расходы)

5. Закрыть форму Строка спецификации и, если необходимо, щелкнуть Да, чтобы сохранить изменения.

Измерения спецификации Измерения спецификации в Microsoft Dynamics AX 2009 выполняются по отношеJ нию к потреблению. Измерение представляет собой тип конфигурации. ИзмереJ ние можно задать для следующих параметров: •

высота;

•

ширина;

•

глубина.

Измерение – это математическая формула, которую можно использовать в люJ бых целях, соответствующих логике. Округлением в Microsoft Dynamics AX назыJ вается метод определения, как будут использоваться измерения и потребление. Конфигурация измерения используется в тех случаях, когда для различных ноJ менклатур с отличающимися измерениями требовалась только одна версия специJ фикации.

86

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Это устраняет необходимость в разных версиях спецификации для каждого изJ мерения, доступного для определенной номенклатуры. Пример. Компания производит столыJматрешки в наборах из трех штук. Столы идентичны (производство и материалы), отличается только высота, ширина и глуJ бина. C помощью конфигураций измерения можно производить эти столы, испольJ зуя только одну спецификацию. В спецификации отображаются все компоненты (каждая строка спецификации), требуемые для производства одной готовой номенклатуры. В каждой строке специJ фикации для планирования, расчета и потребления необходимо указать следуюJ щее. •

Имеет ли номенклатура какиеJлибо конфигурации.

•

Непосредственно конфигурации.

•

Конфигурации измерения используются при расчете потребления сырья для каждой строки спецификации.

Настройка конфигурации измерения Для настройки конфигураций измерения требуется выполнить несколько шагов на вкладке Настройка формы Строка спецификации. 1. Указать формулу, в которой будут использоваться аналитики измерения для расJ чета потребления материалов. 2. Указать, следует ли округлять расчеты. Если расчеты необходимо округлять, указать, как это следует делать и какой коэффициент использовать. 3. Указать относительные аналитики измерения в группе измерений. Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка Настройка

После завершения настройки следует рассчитать потребление, выполнив расJ чет спецификации или оценку затрат в производственном заказе.

Глава 2. Cпецификации

87

Задание расчета потребления Чтобы задать расчет потребления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. Щелкнуть стрелку Формула. Значение этого поля определяет, как будет рассчиJ тываться потребление сырья для текущей строки спецификации. Оно пропорJ ционально одной или нескольким аналитикам готовой номенклатуры и может являться одним из следующего. Параметры

Описание

Переменная

Количество единиц в составе готовой номенклатуры пропорциоJ нально количеству произведенных номенклатур. Потребление вычисляется следующим образом: Произведенное количество x Количество (согласно спецификаJ ции) = Потребление (переменное) Потребление на единицу номенклатуры равно количеству, указанJ ному в спецификации

Постоянный

Для производства, вне зависимости от количества произведенной продукции, требуется фиксированный объем или количество. Постоянное потребление рассчитывается следующим образом: Количество = Потребление (постоянное)

5. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатурной спецификации. Примечание. Если используются расчеты измерения, значение поля Количество перезаписывается и поэтому перестает иметь значение. 6. В поле В серии ввести количество единиц, для которого поле Количество будет допустимым. 7. Щелкнуть стрелку Единица измерения и выбрать единицу измерения для поля Количество. По умолчанию используется единица измерения спецификации. Она берется из поля Единица измерения спецификации в форме Номенклатура. В противном случае поле оставляется пустым. 8. Щелкнуть стрелку Потребление и выбрать, использовать ли для потребления переменный или постоянный объем или количество. Ниже приводятся параJ метры потребления, используемые для измерения.

88

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметры

Описание

Вручную

Потребление рассчитывается посредством журнала потребления

Начало

Прямая очистка: потребление рассчитывается при комплектации

Готово

Обратная очистка: потребление рассчитывается при приемке

9. Щелкнуть стрелку Принцип очистки, чтобы определить способ потребления комJ понента. Пример. Краска хранится на складе в банках емкостью 25 литров. Когда краска берется со склада, она забирается порциями, кратными 1 банке емкостью 25 литJ ров. В этом случае выбирается округление по потреблению и кратность устанавлиJ вается равной 25. Количество в производстве для готовой номенклатуры равняется 20 единицам, для каждой единицы используется 2 литра краски. Потребление расJ считывается как 20 единиц x 2 литра = 40 литров. При округлении в большую стоJ рону до количества кратного 25 получается, что необходимо 50 литров краски. При округлении в большую сторону согласно «Потреблению» излишки потребления или отходы, равные 10 литрам, вычисляются автоматически.

Округление Округление в большую сторону согласно настройки измерений используется, когJ да сырье поступает с определенными аналитиками. Это позволяет округлять колиJ чества или потребление в большую сторону в соответствии с выбранным методом. Округление в большую сторону используется, если сырье потребляется в опредеJ ленных количествах. Пример. Для изготовления ламп используются черные трубки. Покупаются и склаJ дируются трубки длиною 2 метра. Так как изготавливаемые лампы могут быть в высоту 1, 1,5 и 2 метра, функция округления используется для того, чтобы избежать повторного складирования 0,5 метра трубки, если производится лампа высотой 1,5 метра. В этом случае дополнительные 0,5 метра считаются отходами, и это значеJ ние добавляется к стоимости изготовления лампы высотой 1,5 метра.

Задание параметров округления Чтобы задать параметры округления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. Щелкнуть стрелку в большую сторону и выбрать один из следующих параметJ ров. Параметр

Описание

Нет

Округление в большую сторону не применяется

Количество

При округлении в большую сторону согласно количеству количеJ ство должно быть кратно заданному количеству

Глава 2. Cпецификации

89

Параметр

Описание

Измерение

Округление в большую сторону согласно измерениям используJ ется, когда сырье поступает с определенными аналитиками

Потребление

При округлении в большую сторону согласно потреблению оценJ ка потребления округляется в большую сторону так, что оно деJ лится на число единиц, для которых поступает сырье

5. В поле Кратное ввести кратность округления в большую сторону для количеJ ства, измерения или потребления, как описано на шаге 4. Значение этого поля можно изменять до тех пор, пока производственный статус не будет изменен на Учтенные как готовые.

Параметры измерения В форме Строка спецификация на вкладке Настройка под наименованием группы измерений следующие поля используются в формуле для расчета спецификации (выбирается в поле Формула), чтобы определить требуемые характеристики номенJ клатур: •

высота;

•

ширина;

•

глубина;

•

плотность;

•

постоянные отходы.

Настройка измерений Чтобы настроить измерения для строки спецификации, следует выполнить следуJ ющие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > СпециH фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Выбрать строку, для которой следует настроить параметры измерения, и щелкJ нуть вкладку Настройка. 4. В поле Высота указать коэффициент пересчета для высоты. 5. В поле Ширина указать коэффициент пересчета для ширины. 6. В поле Глубина указать коэффициент пересчета для глубины. 7. В поле Плотность указать коэффициент пересчета для плотности. 8. В поле Константа указать коэффициент пересчета для количества на продажу.

Коэффициенты пересчета при измерении Чтобы рассчитать потребление сырья, указать коэффициенты пересчета для высоJ ты, ширины, глубины и плотности, если эти значения пропорциональны значениJ ям, указанным в следующих местах.

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

90 •

В строке (номенклатуре) спецификации при расчете.

•

В производственном заказе при оценке затрат.

Коэффициенты пересчета являются математическими расчетами, которые предJ ставляют разницу между стандартными измерениями номенклатуры и измеренияJ ми компонента спецификации. Пример. Компания складирует металл в листах 3 х 1 метр. При изготовлении ламJ пы по спецификации требуется 1 х 0,75 метра листового металла. Коэффициент пересчета в этом примере равен 0,333 для высоты и 0,75 для ширины (1/3 = 0,3333 и 0,75/1 = 0,75). Эти значения добавляются к строкам компонентов спецификации. При расчете потребления для номенклатуры стандартные измерения умножаются на коэффициенты пересчета. Это приводит к потреблению компонента специфиJ кации (количество). Пример. В качестве основания лампы используется квадратная подставка, размеJ ры которой могут быть разными в зависимости от размера самой лампы. При наJ стройке коэффициентов пересчета для размера этой квадратной подставки указать коэффициент пересчета для высоты и ширины подставки. Плотность подставки можно не указывать. Также указать постоянный коэффициент пересчета, равный 1,00 (этим самым указывая количество для каждого пересчета), так как в каждой спецификации используется только одна подставка.

Отчеты о спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет создавать следующие стандарJ тные отчеты по спецификации: •

Строки;

•

Применимость;

•

Расчет спецификации.

Все эти отчеты можно создать в области меню Управление запасами, последоваJ тельно щелкнув Отчеты > Спецификации, и, кроме того, каждый отчет можно запуJ стить как пакетное задание.

Отчет Строки Отчет Строки используется для печати строк спецификации или версий, состояJ щих из номенклатур спецификации.

Глава 2. Cпецификации

91

Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Строки > ОК

Отчет Применимость Отчет Применимость показывает взаимосвязи между номенклатурами и строками или версиями спецификации. Отчет Применимость можно отфильтровать, чтобы получить требуемые строки или версии спецификации. •

Когда выбран режим Строки спецификации, код номенклатуры отображается вместе со списком соответствующих спецификаций. Этот режим также вклюJ чает другие сведения, относящиеся к строкам спецификации, такие как колиJ чества, единицы измерения, типы строк и конфигурационные группы.

•

Когда выбран режим Версии, код спецификации отображается с соответствуюJ щими кодами (версиями) номенклатур и списком спецификаций. Этот режим также включает сведения, относящиеся к версиям, такие как даты действия верJ сий и данные о том, являются ли версии утвержденными и активными.

Данный отчет позволяет находить компоненты и соответствующие сведения спецификации в тех случаях, когда компонент спецификации дефектен и требуетJ ся его заменить. Для выполнения отчета последовательно щелкните Управление запасами > ОтH четы > Спецификации > Применимость > ОК. Функция Применимость также доступна в форме Номенклатура и в форме СтроH ки спецификации.

Открытие запроса о применимости из окна Номенклатура При вызове непосредственно из формы Номенклатура запрос о применимости поJ зволяет быстро отобразить все спецификации, содержащие компонентную номенJ клатуру. Для выполнения запроса в области переходов следует выполнить следующие шаги.

92

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры. 2. Найти и выбрать номенклатуру. 3. Последовательно щелкнуть Спецификации > Применимость. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Применимость

•

В верхней части отображается список кодов спецификаций, компонентом коJ торых является номенклатура. В этой части также представлены сведения о конJ фигурациях, даты действия и количество выбранной номенклатуры в специфиJ кации.

•

В нижней части отображаются версии спецификаций, связанные со специфиJ кациями, которые представлены в верхней части.

Отчет Применимость, открываемый из формы Строки спецификации Форма Применимость, открываемая из формы Строки спецификации, практически идентична форме, открываемой из формы Номенклатура. Различие состоит в том, что флажок Показать только интервал доступен для спецификаций (верхняя часть) и версий (нижняя часть), когда доступ к форме осуществляется из строк специфиJ кации.

Отчет Расчет спецификации Отчет Расчет спецификации показывает результаты расчета существующей специJ фикации с себестоимостями и ценами продаж для спецификации, а также для комJ понентных номенклатур и операций. Для выполнения отчета надо последовательно щелкнуть Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Расчет спецификации > ОК. Отчет Полный расчет спецификации можно также выполнить непосредственно из формы Расчет спецификации, нажав кнопку Печать. Доступ к форме Расчет спецификации осуществляется: •

из формы Номенклатура;

•

из папки Периодические операции в области меню Управление запасами;

•

из формы заказа на продажу.

Глава 3

Календари, рабочие центры и отчеты Введение Определение рабочих центров и календарей является предварительным условием для работы с модулем Производство. Настройки в этих окнах выполняются в модуJ ле Основной. Рабочие центры – это физическое оборудование (или ресурсы, если воспользоваться более общим определением), используемое для создания конечJ ной номенклатуры. Так как мощность ресурса ограничена, необходимо определить операционные времена, что позволит учесть ограничения. После того как эти данJ ные будут определены, они могут быть использованы для создания графика. В этой главе описываются следующее: •

создание и настройка шаблонов расписания, календарей, групп рабочих центJ ров и рабочих центров, учет эффективности, калькуляции себестоимости и плаJ нирования;

•

запросы, отчеты и диаграммы Ганта, используемые при работе с рабочими ценJ трами и группами рабочих центров.

Настройка календаря и рабочего центра Для настройки в Microsoft Dynamics AX календарей рабочего времени и рабочих центров используется следующий процесс: •

создание шаблонов расписания;

•

создание календарей рабочего времени;

•

настройка и определение групп рабочих центров;

•

создание рабочих центров.

Создание шаблонов расписаний Первый шаг состоит в настройке шаблона расписания. Именно здесь необходимо указать время операции в часах или рабочие периоды в часах для каждого дня недели. Пример. Время от официального начала рабочего дня до обеденного перерыва моJ жет быть одним периодом, и время от конца обеда до официального окончания рабочего дня может быть другим периодом. Эта настройка выполняется для каждоJ го рабочего дня компании. Запланированные часы копируются в календарь рабоJ чего времени.

94

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

При настройке шаблона календаря рабочего времени может также отображаться уроJ вень эффективности для установленных периодов. Если уровень производительности вечерней смены показывает, что она работает c эффективностью 75% (по сравнению с дневной сменой, работающей c эффективностью 90%), это можно отметить для себя, а эффекты затем отображаются в мощности рабочих центров и во всей системе. Основное > Настройка > Календарь > Шаблоны расписание

Шаблоны расписания, показанные на рисунке, приведенном выше, используJ ются для настройки рабочих расписаний недели и для создания календарей. Поле или кнопка

Описание

Шаблон расписания

Отображает параметр операции, для которого обновляются времена. Например, время операции может указываться для дневной смены/вечерней смены/ночной смены

Наименование

Создается наименование текущего шаблона расписания. Это наименование будет отображаться в полях со списком, используемых для выбора шаблона расписания

Чтобы настроить операционные времена на каждой из вкладок дней недели, необходимо щелкнуть вкладку, которая соответствует настраиваемому дню. Открыть вкладку Понедельник, чтобы настроить расписание понедельника.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

95

На вкладке, изображенной на рисунке, приведенном выше, имеются следуюJ щие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

От

Указывает начальное время для текущего дня недели

По

Указывает конечное время для текущего дня недели

Эффективность

Указывает процент эффективности, используемый в планироJ вании для рассматриваемого периода, где Время планироваJ ния = Время * 100 / процент эффективности Время, используемое в этой формуле, это и время обработки, и время настройки. Например, если процент равен 200%, все плановые времена уменьшаются наполовину

Свойство

Используется в планировании и определении структуры проJ изводств. Смысл состоит в том, что производства, используюJ щие одни и те же свойства, могут выполняться одновременно

Чтобы создать новую строку, следует нажать CTRL + N и ввести используемое время в поля От и По. Также можно настроить уровень эффективности операций, выполняемых во время выбранной смены. Этот параметр используется, если требуется определенJ ное время настройки. После того, как эта строка будет создана, в поле Часы, расположенном внизу экранной формы, отобразится общее количество часов для настраиваемого распиJ сания. Если этот график применяется во все дни с понедельника по пятницу, чтобы скопировать расписание понедельника в другие дни, можно воспользоваться функJ цией копирования,

В данном примере операция неактивна или закрыта в субботу и воскресенье. Это можно учесть и в шаблоне, указав рабочие времена на вкладках Суббота и Воскресенье. Так как рабочее время не задано для этих дней, в календаре в Microsoft Dynamics AX они отображаются как закрытые. Чтобы создать шаблон расписания, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Настройка > КаленH дарь > Шаблоны расписания.

96

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. Перейти на вкладку Обзор. 4. В поле Шаблон расписания ввести буквенноJцифровой код длиной не более деJ сяти символов. 5. В поле Наименование ввести описательное наименование шаблона. 6. Открыть вкладку, показывающую день недели, для которого необходимо устаJ новить рабочие часы. 7. В поле От ввести время начала дня или периода. 8. В поле По ввести время окончания периода. Этот параметр может определяться как окончание дня, смены или временный останов работы, например, обеденJ ный перерыв. 9. В поле Эффективность ввести процент эффективности. 10. В поле Свойство выбрать свойство для шаблона расписания выбранного дня. 11. Повторить шаги 6–11 для каждого периода, включаемого в шаблон для конкJ ретного дня и для каждого дня недели.

Создание календарей рабочего времени Календари рабочего времени настраиваются после создания шаблонов перед соJ зданием групп рабочих центров и рабочих центров. Календари – это записи рабоJ чих часов различных рабочих центров на производственном предприятии. Примечание. Поскольку часто необходимо иметь несколько календарей, целесообJ разно сначала создать базовый календарь. Базовый календарь содержит основные или наиболее типичные рабочие часы для производства. Календари дополнительJ ного рабочего времени действуют как наложения на этот базовый календарь. По существу они являются базовым календарем с изменениями, которые касаются определенных рабочих центров или производственных условий. Основные каленJ дари облегчают ведение календарей рабочего времени. Календари рабочего времени используются для записи начального и конечного времени операций, выполняемых в рабочих центрах. Времена определяются в окне Календари и предоставляют основные сведения для расчета доступной мощности рабочего центра или группы рабочих центров. Календари позволяют выполнять следующие действия. •

Указывать дни и периоды времени в течение дня, когда производственный реJ сурс доступен для работы.

•

Регистрировать выходные дни, праздники, периоды прекращения работ и друJ гие данные для расчета мощностей с учетом фактически доступного времени.

В окне Календарь отображаются все календари, доступные в Microsoft Dynamics AX.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

97

Поле или кнопка

Описание

Календарь

Ввод уникального кода для календаря

Наименование

Позволяет присвоить календарю наименование, которое затем отображается в списке при каждом выборе календаря

Базовый календарь Отображает определение возможного базового календаря. При обновлении изменений календаря текущий календарь наслеJ дует времена операций из базового календаря. Однако обновJ лением управляет шаблон времен операций, определенный для обновления. При изменении времен операций выбор базового календаря может быть отменен После создания записи календаря необходимо настроить операционные времеJ на, нажав кнопку Операционные времена. В окне операционного времени содержится запись для каждого календарного дня года.

98

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Нажать кнопку Формирование опер. времен, чтобы заполнить эту форму.

2. В диалоговом окне Формирование опер. времен указать, какой календарь испольJ зуется для создания операционного времени, и определить период, для котороJ го обновляется календарь, или же выбрать уже определенный шаблон расписаJ ния. 3. Выбрать один из следующих шаблонов.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

99

Поле или кнопка

Описание

Формирование опер. времен

Эта кнопка позволяет автоматически сформировать операциJ онные времена

Календарь

Указывает создаваемый календарь

Начальная дата

Показывает дату, которая будет начальной в создаваемом каJ лендаре

Конечная дата

Показывает дату, которая будет конечной в создаваемом каJ лендаре

Использовать Указывает, должен ли календарь создаваться на основе базоJ базовый календарь вого календаря, заданного в фактической календарной операJ ции Шаблон расписания

Указывает, какой шаблон расписания будет использован

После настройки календарей и групп рабочих центров между ними можно соJ здать связи. Это действие можно выполнить в поле Календарь окна Группы рабочих центров. Чтобы создать календарь рабочего времени, следует выполнить следующие дейJ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Календари. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. В поле Календарь ввести буквенноJцифровой код длиной не более десяти симJ волов. 4. В поле Наименование ввести описательное наименование. 5. В поле Базовый календарь выбрать базовый календарь, который будет служить основой для текущего календаря. 6. Нажать кнопку Операционные времена, чтобы создать или обновить времена для текущего календаря. 7. В поле Начальная дата указать дату, с которой начинается использование каленJ даря. Поле содержит текущую дату как дату по умолчанию. 8. В поле Конечная дата ввести дату, до которой используется календарь. Поле соJ держит текущую дату как дату по умолчанию. 9. Установить флажок Использовать базовый календарь, чтобы создать этот каленJ дарь из базового календаря. 10. В поле Шаблон расписания выбрать соответствующий шаблон. 11. Нажать ОК. 12. В окне календаря рабочего времени нажать кнопку Копировать календарь, чтоJ бы настроить автоматическое создание операционного времени. 13. В диалоговом окне Копировать календарь выбрать календарь для копирования в поле Из календаря. 14. В поле В календарь выбрать календарь, в который копируется исходный каленJ дарь.

100

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

15. Установить флажок Копировать свойство, чтобы включить свойства при копиJ ровании календаря. 16. Нажать ОК, чтобы сохранить форму календаря.

Настройка и определение групп рабочих центров Группы рабочих центров настраиваются после создания календарей и перед настройJ кой определенных рабочих центров. Рабочие центры, которые входят в одну групJ пу, выполняют сходные функции и, как правило, являются взаимозаменяемыми. (Однако при необходимости группа рабочих центров может состоять из одного раJ бочего центра.) Порядок настройки групп рабочих центров зависит от сложности производственного процесса. Если существует несколько разновидностей спроса, которые необходимо удовлетворить, и несколько классификаций, основанных на мощностях или возможностях отдельных рабочих центров, эти факторы должны быть учтены в настройках группы рабочих центров. Пример. В компании имеется набор станков, выполняющих однотипную работу с одинаковой мощностью, и группа операторов станков, имеющих одинаковые наJ выки и возможности в управлении этими станками. При наличии операции, для выполнения которой требуется станок, данная наJ стройка позволяет системе планирования выбрать любой из доступных станков и любого из операторов, которые входят в обозначенную группу рабочих центров. В Microsoft Dynamics AX группы рабочих центров используются как средство управления сведениями системы. Например, разноску сведений для рабочих центJ ров в Главную книгу можно выполнить для всей группы рабочих центров целиком вместо того, чтобы разносить финансовые данные для каждого рабочего центра по отдельности. В Microsoft Dynamics AX можно выбрать один из четырех типов групп рабочих центров. Тип рабочего центра

Описание

Поставщик

Этот тип группы нужно выбрать, если группа рабочих центров состоит из внешних рабочих центров или субподрядчиков. Когда выполняется сводное планирование, система автоматиJ чески создает заказы на покупку для субподрядчиков. Эти заJ казы основываются на параметрах в спецификации или в строJ ках производства

Управление персоналом

Этот тип группы рабочих центров нужно выбрать, если группа состоит из одного или нескольких работников, и для операJ ций, и для рабочего центра может быть указано в качестве тиJ пового значения стандартное число работников. Этот тип рабочего центра часто задается, когда количество раJ ботников, доступных для работы, ограничено

Оборудование

Этот тип группы рабочих центров нужно выбрать, если группа состоит из похожих станков или групп станков, выполняющих определенную функцию

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

101

Тип рабочего центра

Описание

Инструмент

Этот тип группы рабочих центров нужно выбрать, если группа состоит из оборудования, выполняющего похожие функции

Вкладка Обзор На вкладке Обзор отображаются основные сведения о группах рабочих центров. Основное > Группы рабочих центров > Обзор

На этой вкладке имеются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Группа

Обозначает группу рабочих центров

Тип

Содержит следующие значения: Поставщик, Управление перH соналом, Оборудование и Инструменты

Наименование

Отображает наименование группы рабочих центров. НаимеJ нование отображается, когда в списке выбран рабочий центр

Календарь

Задает календарь при создании группы рабочих центров или рабочего центра

Примечание. Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который определяет доступную мощность.

102

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Разное На вкладке Разное отображаются дополнительные сведения о выделенной группе.

На этой вкладке имеются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Группа

Обозначает группу рабочих центров

Тип

Содержит следующие значения: Поставщик, Управление перH соналом, Оборудование и Инструмент

Наименование

Отображает наименование группы рабочих центров. НаимеJ нование отображается, когда в списке выбран рабочий центр

Поставщик

Позволяет выбрать рабочий центр субпоставщика. При плаJ нировании производства загрузка мощности в рабочих центJ рах субпоставщика не учитывается

Процент эффективности

Указывает процент эффективности для группы рабочих центJ ров в диалоговом окне Группы рабочих центров или для рабочеJ го центра в диалоговом окне Рабочие центры. Это уменьшает или увеличивает время, необходимое для отдельного задания

Процент планиJ рования операций

Указывает максимальный процент от ежедневной мощности рабочего центра, который может быть запланирован для опеJ раций производства

Календарь

Указывает календарь при создании группы рабочих центров или рабочего центра

Ограничение по свойствам

Указывает, ограничена или не ограничена мощность. Если флажок установлен, мощность ограничена. При ограниченной мощности операции или задания планируются с учетом того, что нельзя привлечь мощность, большую чем доступно в групJ пе рабочих центров или рабочем центре. При неограниченной мощности мощность, уже зарезервированная в группе рабочих центров или рабочем центре, не рассматривается.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты Поле или кнопка

103

Описание Это лишает смысла последующее резервирование мощностей. Дополнительные сведения см. в описании планирования заJ даний

Мощность

Мощность рабочего центра за час в единицах измерения мощJ ности

Ед. изм. мощности Указывает, в каких единицах измерения задается мощность. Единица измерения мощности может принимать одно из слеJ дующих значений: Нет, Действий/час, Метров/час, Кг/час или Карточек/час Примечание. Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который определяет доступную мощность. Пример. Согласно настройке операции, на выполнение задания требуется 6 чаJ сов. Эффективность рабочего центра равна 80 %. Тогда задание резервирует мощJ ность в течение 6 * 100 / 80 = 7,5 часов. На этом примере видно, что в зависимости от процента эффективности, время обработки отдельных заданий может увеличиJ ваться или уменьшаться.

Вкладка Главная книга На вкладке Главная книга указывается, какие счета Главной книги используются для незавершенного производства и калькуляции себестоимости.

На этой вкладке отображаются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Расход НЗП

Счет расхода для незавершенного производства

Счет НЗП

Счет прихода для незавершенного производства

Расход

Отображает счет, используемый для кредитования незавершенJ ного производства при расчете себестоимости

104

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Корр. счет

Отображается счет, используемый для дебетования незаверJ шенного производства при расчете себестоимости

Вкладка Операция На вкладке Операция имеется несколько полей.

На этой вкладке отображаются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Маршрутная группа

Указывает применяемую по умолчанию маршрутную группу, используемую при выборе рабочего центра во время создания связи операций

Процент отходов

Отображается ожидаемый перерасход для операции. ПерерасJ ход включается как в расчет материального потребления, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Поле должно быть положительным. Процент отходов для текущего маршрута суммируется в поле Накоплено. Это поле используJ ется при расчете перерасхода материалов и времени рабочего центра для отдельных операций маршрута. Для расчета испольJ зуется следующая формула: Накоплено = Накоплено для операции со следующим номеJ ром * 100 / (100 – Процент отходов).

Группа задач

Указать группу задач для поиска альтернативных рабочих ценJ тров

Потребность

Указать минимальную потребность для поиска альтернативных рабочих центров

Категория настройки

Ввести предполагаемую категорию затрат для времени настJ ройки

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты Поле или кнопка

105

Описание

Категория времени Ввести категорию затрат для времени обработки выполнения Количественная категория

Ввести категорию затрат для количества

Пример. Требуется изготовить 100 единиц продукции. Для всех трех операций (10, 20 и 30) закладывается 10% отходов. Чтобы получить 100 единиц продукции, необходимо передать 111 единиц на операцию 30 с операции 20 (100 единиц проJ дукции * 100 / (100 – 10)). Чтобы получить 111 единиц продукции на операции 20, необходимо передать 123 единицы продукции с операции 10 (111 единиц продукJ ции *100 / (100 – 10)). Аналогично, на операцию 10 должно поступить 137 единиц, чтобы получить 100 единиц готовой продукции на выходе.

Вкладка Время Вкладка Время используется для настройки любых ограничений по времени для группы рабочих центров.

На этой вкладке отображаются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Время ожидания «до»

Время ожидания до начала операции. Значение поля должно быть положительным. Поле настраивается в маршрутной груп пе, где можно определить, должно ли планироваться время ожидания в очереди и какой календарь нужно использовать. Например, время ожидания в очереди может использоваться для работы субпоставщиков

Время настройки

Фиксированное время, используемое для подготовки рабочеJ го центра. Значение поля должно быть положительным. НеJ обходимость планирования времени, резервирования мощноJ сти или соответствия времени календарю рабочего времени зависит от маршрутной группы

106

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Время выполнения Время, необходимое для производства обрабатываемого колиJ чества. Если коэффициент преобразования не указан в поле Часы/время для операции маршрута или для рабочего центра, то время выполнения заполняется автоматически количеством часов с двумя десятичными знаками. Если значение вводится в поле Часы/время для операции маршрута, тогда значение поля Часы/время для рабочего центра заменяется. Это значение должно быть положительным Транзитное время

Транзитное время, необходимое для перемещения номенклаJ туры между двумя рабочими центрами или с последней операJ ции на склад. Порядок использования транзитного времени зависит от настройки маршрутной группы операции. Время транспортировки должно быть положительным

Время ожидания «после»

Время между концом одной операции и началом следующей операции. Значение поля должно быть положительным. Зна чение зависит от настройки маршрутной группы в окне Рабо чее время и может придерживаться григорианского календаря или текущего календаря рабочего времени. Например, время в поле может использоваться для сушки номенклатуры перед на чалом следующей операции

Часы/время

Коэффициент преобразования для времени, указанного для операции, применяемый для преобразования в формат часов с двумя десятичными знаками. Используемая формула: КолиJ чество часов = Время операции * Часы/время

КJво процесса

Количество номенклатур, которые могут быть произведены за заJ данное время выполнения. Это значение должно быть больше нуля

Перекрытие

Значение, используемое для расчета времени перекрытия. ЗнаJ чение поля должно быть положительным. Время перекрытия можно определить как минимальное время производства до момента, когда может произойти перекрытие. Время перекрыJ тия планируется согласно календарю и рассчитывается так, как показано в следующем примере

Пример. Преобразование времени в часы с двумя десятичными знаками. Время операции равно 0,50 (полчаса), а значение поля Часы/время равно 1,0000. Время рассчитывается следующим образом: 0,50 * 1,0000 = 0,50 часа. Если время операJ ции выражено в минутах, тогда значение поля Часы/время устанавливается равным 0,0167. Например, с помощью коэффициента преобразования время операции, равJ ное 30 минутам, превращается в 0,50 часа. Расчет времени: 30,00 * 0,0167 = 0,50 часа. Пример. Время выполнения * (1 + Накоплено) * Перекрытие / КолJво процесса. Настройка маршрутной группы определяет выбор календаря. Значение параметра Накоплено равно накопленному проценту отходов в производственном процессе. Если количество перекрытия равно нулю или больше, чем количество для произJ водства, то время перекрытия равно нулю.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

107

Вкладка Обновить Вкладка Обновить используется для просмотра информации о рабочих центрах в выбранной группе рабочих центров.

На этой вкладке отображаются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Создано

Дата создания рабочего центра

Группировка рабочих центров

Число рабочих центров в данной группе рабочих центров. Это число непосредственно влияет на определяемую мощность, так как при планировании мощность умножается на значение этого поля

Пример. Пусть задано значение 5 и мощность на определенную дату – 8 часов. Таким образом, общая мощность, доступная на эту дату, будет рассчитана как 5 * 8 = 40 часов.

Вкладка Аналитика Вкладка Аналитика используется для просмотра данных о подразделении, центре затрат и назначении для выбранного рабочего центра.

108

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

На этой вкладке отображаются коды Подразделение, Центр затрат и Цель для выбранной группы рабочих центров. Эти аналитики предварительно определены в Microsoft Dynamics AX и могут использоваться во многих местах системы в качеJ стве критериев сортировки. В окне Группы рабочих центров имеются следующие кнопки. Поле или кнопка

Описание

Рабочие центры

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить рабочие центры

Операционные времена

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить операционJ ные времена для текущей операции

Расхождения

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить отклонения календаря для рабочего центра

Запросы

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить запросы, которые могут быть выполнены для группы рабочих центров. K ним относятJ ся: Маршрутные операции, Максимальная мощность, График загрузки мощности и Резервирование мощностей

Использовать

Нажать эту кнопку, чтобы посмотреть использование групп рабочих центров. Отображаются Связи операций, Маршрут проH изводства и Группы задач

Gantt

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить диаграммы Ганта, объеJ диненные по производствам и проектам, используемым выбJ ранным рабочим центром

Чтобы создать группу рабочих центров и связать с ней общие сведения, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Группы рабочих ценH тров. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. В поле Группа ввести буквенноJцифровой код для создаваемой группы рабочих центров. 4. В списке Тип выбрать один из следующих типов групп рабочих центров: поставJ щик, управление персоналом, оборудование и инструмент. 5. В поле Наименование ввести наименование группы рабочих центров. 6. В списке Календарь выбрать календарь, который будет использоваться группой рабочих центров. 7. На вкладке Разное в списке Тип выбрать тип создаваемой группы рабочих центJ ров. 8. В поле Наименование ввести наименование группы рабочих центров. 9. Если в поле Тип выбрано (на шаге 4) значение Поставщик, выбрать соответствуJ ющего поставщика в списке Поставщик. Поле остается пустым, если тип не поJ ставщик. 10. В поле Процент эффективности ввести процент, который представляет эффекJ тивность группы рабочих центров. Эффективность используется в целях плаJ нирования и связана с календарем.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

109

11. В поле Процент планирования операций ввести процент, представляющий макJ симальную мощность группы рабочих центров, которая используется при выJ боре планирования операций. Примечание. Значение должно быть менее 100%, чтобы обеспечить гибкость по мощности, если используется планирование заданий, которое выполняется ближе к фактическому времени запланированного производства. Обычно значение 50% не используется. 12. В списке Календарь выбрать календарь для группы рабочих центров. Это поле автоматически заполняется сведениями, введенными при создании группы раJ бочих центров. 13. Если рассчитывается количество для серии, указать базовое значение для серии в поле В серии. 14. Установить флажок Ограничение по свойствам для данной группы рабочих ценJ тров, используемой с ограниченной мощностью. Если этот флажок снят, систеJ мой не учитывается во время планирования мощность данной группы рабочих центров. 15. На вкладке Главная книга в списке Расход НЗП выбрать счет, используемый для расхода НЗП (незавершенного производства). Примечание. Сведения на вкладке Главная книга зависят от используемого метода учета. Эти поля необходимы, если применяется метод Номенклатура + Рабочий центр. Эти поля не обязательны, если применяется метод Номенклатура + КатегоH рия или если используются производственные группы. 16. В списке Счет НЗП выбрать счет НЗП, используемый для группы рабочих ценJ тров. 17. В списке Расход выбрать счет, который будет использоваться для расходов групJ пы рабочих центров. 18. В списке Корр. счет выбрать корр. счет, который будет использоваться для расJ ходов группы рабочих центров. 19. На вкладке Операция в списке Маршрутная группа выбрать маршрутную группу для связывания с группой рабочих центров. Примечание. Если маршрутные группы еще не созданы, это можно будет сделать позднее. 20. В поле Процент отходов ввести процент, который представляет объем отходов, оставшихся в рабочем центре. Пример. Если восемь десятых (0,80) рулона ткани используется для рубашек, проJ цент отходов может быть равен 0,20 или 20%. 21. При необходимости выбрать группу задач в списке Группа задач для альтернаJ тивного рабочего центра.

110

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

22. При необходимости в поле Потребность ввести числовое значение, представляJ ющее минимальное требование к уровню возможностей или навыков альтернаJ тивного рабочего центра, используемого для данного рабочего центра. 23. В списке Категория настройки выбрать группу затрат для затрат на настройку, связанных с этой группой рабочих центров. Примечание. Это и два последующих поля должны быть заполнены для координаJ ции и определения затрат производства. 24. В списке Категория времени выполнения выбрать группу затрат времени выполJ нения, связанных с этой группой рабочих центров. 25. В списке Количественная категория выбрать группу затрат, связанных с количеJ ствами, произведенными данной группой рабочих центров. 26. На вкладке Время в поле Время ожидания «до» ввести время, которое необходиJ мо для переустановки оборудования или подготовки группы рабочих центров к производству следующей запланированной номенклатуры. 27. В поле Время выполнения ввести время, которое необходимо для обработки одJ ного изделия или лота на определенной операции в группе рабочих центров. 28. В поле КHво процесса ввести обрабатываемое количество или количество, котоJ рое может быть произведено в период, заданный временами, указанными в поJ лях Время настройки и Время выполнения. 29. В поле Транзитное время ввести стандартное время, затрачиваемое на перемеJ щение номенклатур с одной операции на другую операцию в этой группе рабоJ чих центров. 30. В поле Время ожидания «после» ввести время, которое необходимо выждать после обработки номенклатуры в этой группе рабочих центров. 31. В поле Часы > время ввести коэффициент преобразования, который будет исJ пользоваться для группы рабочих центров. Примечание. Если в данном расчете используются часы, коэффициент преобразоJ вания равен 1,00. Если используются минуты, коэффициент преобразования равен 0,0167. 32. В поле Перенос пакета ввести перекрывающееся количество. Это количество, произведенное до начала следующей операции в производственном маршруте. 33. Открыть вкладку Обновить, чтобы в поле Создано просмотреть, когда создана группа рабочих центров. (Это поле доступно только для чтения.) 34. На вкладке Аналитика выбрать аналитики Подразделение, Центр затрат и Цель, чтобы использовать их по умолчанию для группы рабочих центров.

Создание рабочих центров Рабочие центры создаются после того, как созданы группы рабочих центров, котоJ рым они принадлежат, и до начала производства. Рабочие центры используются как ресурсы для выполнения производственного процесса. Как и в случае групп рабочих центров существует четыре типа рабочих центров:

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты •

оборудование,

•

поставщик,

•

управление персоналом,

•

инструмент.

111

Так как параметры, определяемые в группах рабочих центров, используются как параметры по умолчанию для каждого рабочего центра в этой группе, многие параJ метры рабочих центров уже указаны в соответствующих полях. Рабочие центры настраиваются следующим образом: открывается окно Группы рабочих центров, на вкладке Разное выбирается группа, которой должен принадлеJ жать новый рабочий центр, и нажимается кнопка Рабочие центры. Основное > Группы рабочих центров > Обзор

Откроется окно Рабочие центры. Поля в этом окне похожи на поля в окне ГрупH пы рабочих центров.

Чтобы добавить новый рабочий центр, следует нажать сочетание клавиш CTRL + N.

112

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Данные на вкладке Разное наследуются из группы рабочих центров.

Поля, содержащиеся на вкладках Разное, Главная книга, Операция, Времена, Обновить и Аналитика, также идентичны соответствующим полям для групп рабоJ чих центров.

Кнопки в окне Рабочие центры Кнопки в правой части окна Рабочие центры несколько отличаются от соответствуJ ющих кнопок в окне Группа рабочих центров. В окне Рабочий центр имеются следующие кнопки. Поле или кнопка

Описание

Подготовка к отправке

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить задания рабочего центра и перепланировать последовательность обработки

Операционные времена

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить операционJ ные времена для текущей операции

Расхождения

Нажать эту кнопку, чтобы обновить отклонения календаря для рабочего центра

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

113

Поле или кнопка

Описание

Запросы

Нажать эту кнопку, чтобы показать запросы, которые могут быть выполнены для группы рабочих центров. K ним относятJ ся: маршрутные операции, максимальная мощность, график загрузки мощности и резервирование мощностей

Использовать

Нажать эту кнопку, чтобы посмотреть использование групп рабочих центров. K ним относятся: связи операций, маршруJ ты производств, производственные задания, задания спланиJ рованных заказов и группы задач

Gantt

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить диаграммы Ганта, объеJ диненные по производствам и проектам, используемым выбJ ранным рабочим центром

Чтобы создать рабочий центр, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Группы рабочих ценH тров и выбрать группу рабочих центров, в которую будет добавлен этот рабочий центр. 2. Щелкнуть Рабочие центры. 3. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 4. В окне Рабочий центр ввести буквенноJцифровой код для создаваемого рабочеJ го центра. 5. В поле Наименование ввести наименование рабочего центра. 6. Если в качестве типа группы рабочего центра выбрано значение Поставщик, в списке Поставщик выбрать поставщика, который представляет этот рабочий центр. В противном случае следует оставить поле пустым. 7. Если в качестве типа группы рабочих центров выбрано значение Управление персоH налом, в поле Сотрудник выбрать сотрудника, представляющего этот рабочий центр. 8. В поле Календарь указать, будет ли использоваться рабочим центром календарь работника, обычный календарь или календарь студента. 9. Чтобы настроить общие сведения для существующего рабочего центра, открыть вкладку Обзор и используемый рабочий центр, а затем открыть вкладку Разное. 10. В поле Рабочий центр выбрать тип рабочего центра из списка: Поставщик, УпH равление персоналом, Оборудование и Инструмент. 11. Если это еще не сделано, надо ввести или изменить наименование рабочего ценJ тра. Если в качестве типа группы рабочего центра выбрано значение ПоставH щик, в поле Поставщик выбрать поставщика из списка. Если выбран другой тип группы рабочего центра, следует оставить это поле пустым. 12. В разделе Планирование в поле Процент эффективности ввести процент, предJ ставляющий ожидаемую эффективность работы рабочего центра. ЭффективJ ность используется в целях планирования и связана с календарем. 13. В разделе Планирование в поле Планирование операций ввести процент испольJ зуемой мощности рабочего центра, если применяется планирование операций. Значение должно быть мене 100 процентов для обеспечения гибкости при плаJ нировании заданий.

114

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

14. В поле Календарь указать, будет ли использоваться для планирования заданий календарь сотрудника или календарь студента. 15. Установить флажок Ограничение по свойствам, чтобы планирование для рабочеJ го центра осуществлялось на основе фактически доступной мощности. Примечание. Если оставить это поле пустым, будет предполагаться, что вся мощJ ность, необходимая для этого рабочего центра, доступна во время планирования. Путем установки флажка системе указывается использовать ограниченную мощJ ность при ее планировании для этого рабочего центра. 16. Установить флажок Ограниченные свойства, чтобы системой при планировании учитывались свойства этого рабочего центра. 17. Установить флажок Исключительный, чтобы рабочий центр не использовался для других заданий и операций, пока не будет завершено текущее производство. Это означает, что рабочий центр будет недоступен для использования, даже если появятся перерывы в его работе. 18. В разделе Мощность ввести число в поле Мощность для указания мощности раJ бочего центра в единицах мощности, выбранных в соседнем поле. Если число не введено, мощность измеряется в часах в соответствии с календарем. 19. Если необходимо, выбрать единицы измерения в поле Ед. изм. мощности. Эта единица измерения используется системой для расчета производительности, с которой рабочий центр может производить номенклатуру. 20. На вкладке Операция выбрать рабочий центр, на котором будет вестись работа или который будет использоваться. 21. В разделе Маршрут в поле Маршрутная группа выбрать маршрутную группу для связывания с рабочим центром. Если маршрутные группы еще не созданы, это можно будет сделать позднее. 22. В поле Процент отходов ввести процент, представляющий объем отходов, оставJ шихся в рабочем центре. 23. При необходимости для альтернативного рабочего центра в поле Группа задач выбрать группу задач для альтернативного рабочего центра. 24. В поле Потребность ввести числовое значение, представляющее минимальное требование к уровню возможностей или навыков альтернативного рабочего ценJ тра, используемого для данного рабочего центра. 25. В списке Количественная категория выбрать группу затрат, связанных с количеJ ствами, производимыми этим рабочим центром. 26. На вкладке Времена в поле Время ожидания «до» ввести время ожидания рабоJ чем центре, до того как будет выполнена настройка. 27. В поле Время настройки ввести время, необходимое для переустановки оборудоJ вания или подготовки рабочего центра к производству следующей запланироJ ванной номенклатуры. 28. В поле Время выполнения ввести время, которое необходимо для обработки одJ ного изделия или лота на определенной операции в рабочем центре. 29. В поле КHво процесса ввести обрабатываемое количество или количество, котоJ рое может быть произведено в период, заданный временами, указанными в поJ лях Время настройки и Время выполнения.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

115

30. В поле Транзитное время ввести стандартное время, необходимое для перемещеJ ния номенклатур с одной операции на следующую операцию в этом рабочем центре. 31. В поле Время ожидания «после» ввести время, которое необходимо выждать после обработки номенклатуры в этом рабочем центре. 32. В поле Часы >время ввести коэффициент преобразования, который будет исJ пользоваться для этого рабочего центра. Примечание. Если в этом расчете используются часы, коэффициент преобразоваJ ния равен 1,00. Если используются минуты, коэффициент преобразования равен 0,0167. 33. В поле Перенос пакета ввести перекрывающееся количество. Это количество, произведенное до того, как может начаться следующая операция в производJ ственном маршруте. 34. Открыть вкладку Обновить, чтобы по значению поля Создано определить, когда создан рабочий центр, а также выяснить значение поля Группировка рабочих центров, связанного с этим рабочим центром. (Оба эти поля доступны только для чтения.) 35. На вкладке Аналитика выбрать аналитики Подразделение, Центр затрат и Цель, чтобы использовать их по умолчанию для группы рабочих центров.

Процент планирования операций и концепция исключительности При настройке рабочих центров и групп рабочих центров в организации могут опJ ределять процент планирования операций и процент эффективности. Эти проценJ ты указывают, в каких пределах доступны мощности для рабочего центра или групJ пы рабочих центров при планировании операций.

Процент планирования операций Поле Планирование операций показывает максимальный процент ежедневной мощJ ности рабочего центра, которая может планироваться для производства. Это ознаJ чает, что если согласно календарю рабочий центр доступен 8 часов в день и процент планирования операций установлен равным 50, то для планирования будут доступJ ны 4 часа. Иногда это используется для резервирования мощности по заданному ресурсу для заказов с высоким приоритетом или краткосрочных заказов. В этом примере ресурс доступен в течение дополнительных 4 часов.

Процент эффективности Процент эффективности позволяет уменьшить или увеличить длительность отдельJ ных заданий, планируемых в рабочем центре. Если процент эффективности устаJ новлен равным 50, то заданию, запланированному в рабочем центре, требуется 50% мощности, доступной согласно календарю. Это означает, что время обработки увеличивается в 2 раза.

116

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Применяется следующая формула: Плановое время = время * 100/процент эффективности. Пример. Согласно настройке для операции для задания требуется 6 часов. ЭфJ фективность рабочего центра равна 80. Тогда для задания резервируется 6 * 100 / 80 = 7,5 часов. Основное > Группы рабочих центров > Рабочие Центры >вкладка Разное

Этот процент позволяет изменять эффективность эксплуатации по умолчанию для этого ресурса. Изменения этого параметра приводят к увеличению или уменьJ шению длительности отдельных заданий, запланированных в рабочем центре. Если процент эффективности установлен равным 50%, задание, запланированное в раJ бочем центре, будет обрабатываться в два раза дольше.

Исключительность Еще один параметр настройки в рабочих центрах, влияющий на планирование и календари, называется Исключительность. Параметр Исключительность доступен только в рабочих центрах, он отсутствует в группах рабочих центров. Рабочий центр может настраиваться как зарезервированный для определенной операции от ее начала и до конца. Резервирование заданий для таких рабочих ценJ тров считаются исключительными. Это означает, что резервирование задания долJ жно быть запланировано в начале задания. Однако задание может быть остановлеJ но при помощи календаря рабочего центра. Если применяются одновременно выполняющиеся операции и для выполнения задания запланировано более одного рабочего центра, возможно потребуется сдеJ лать один или несколько рабочих центров исключительными, особенно если они не используют один и тот же календарь. Если в этой ситуации рабочие центры не являJ ются исключительными, может понадобиться новая настройка или калибровка обоJ рудования для производства, приводящая к лишним потерям времени и ресурсов. Чтобы определить рабочий центр как исключительный, необходимо установить флажок Исключительный на вкладке Разное окна Рабочие центры, показанного выше

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

117

на рисунке. Далее следует последовательно щелкнуть Основное > Группы рабочих центров > Рабочие центры > вкладка Разное

Калькуляция себестоимости Вкладка Главная книга в группах рабочих центров и рабочих центрах используется для определения финансовых параметров организации, позволяющих узнать сумJ му для НЗП (незавершенного производства). Во многих организациях эта сумма в валюте применяется при управлении затJ ратами на производство. Ниже приведен пример, показывающий, как настроить счета для групп рабочих центров и рабочих центров, чтобы обеспечить правильную финансовую отчетность. В основном меню следует последовательно выбрать Основное > Группы рабочих центров > вкладка Главная книга.

На этой вкладке отображаются следующие элементы. Поле или кнопка

Описание

Расход НЗП

Счет расхода для незавершенного производства

Счет НЗП

Счет прихода для незавершенного производства

Расход

Счет, используемый для кредитования НЗП с целью калькуляJ ции себестоимости

Корр. счет

Счет, используемый для дебетования НЗП с целью калькуляJ ции себестоимости

В предыдущих полях отображаются счета расхода финансов для НЗП в группе рабочих центров. При разноске незавершенного производства потребление по рабочему центру кредитуется на счет расходов незавершенного производства, а кредит заносится на корр. счет в запасы незавершенного производства. Когда для производственного заказа выполняется учет затрат, расходы незавершенного производства и разноска корр. счетов сопоставляются и переносятся в созданные счета учета затрат.

118

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

При учете затрат потребление номенклатур кредитуется согласно параметрам разноски и вносится компенсация в настройки счетов для произведенных готовых номенклатур. Потребление по рабочему центру кредитуется для расходов и компенсируется согласно настройкам разноски. Настройка разноски производства зависит от выбJ ранного метода и финансовых требований в организации. Последовательно выбеJ рите Основное > Группы рабочих центров > вкладка Операция.

Следует обратить внимание на раздел категорий затрат. Поле или кнопка

Описание

Категория настройки

Предлагаемая категория затрат для времени настройки

Категория времени Категория затрат для времени обработки выполнения Количественная категория

Категория затрат для количества

Три предыдущих поля используются для разделения затрат, связанных с произJ водством. Категория затрат устанавливает себестоимость для рабочего центра и определяJ ет затраты в зависимости от указанного времени обработки или настройки либо от обрабатываемого количества. Категории затрат могут быть указаны одним из двух способов: •

по группе рабочих центров или рабочему центру,

•

по связям операций.

Категории затрат имеют присоединенную группу затрат, которая используется в расчетах спецификации для вычисления цены продажи номенклатуры на основе указанного параметра прибыли. Используя группы затрат, можно сгруппировать затраты во время вычислений. Это облегчает классификацию затрат и обнаружение отклонений, а также обеспеJ чивает улучшенный обзор потребления времени и материалов в производстве. Для

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

119

каждой группы затрат можно создать ряд параметров прибыли и процентов прибыJ ли. Желаемый параметр прибыли указывается при расчете спецификации. Параметр прибыли определяет процент прибыли, добавляемый в себестоимость номенклатур и категории затрат в отдельных группах затрат. Группы затрат для номенклатур и категорий затрат указываются в поле Группа затрат. Операция для настройки, обработки или получения количества привязываJ ется к категории затрат.

Ограничение по мощности и планирование мощности Планирование производственных заказов в Microsoft Dynamics AX определяется величиной мощности, доступной в группах рабочих центров и определенных рабоJ чих центрах, на основе производственных календарей и потребностей. Для групп рабочих центров и рабочих центров предусмотрен флажок Ограничение по свойствам. Ограничение по мощности устанавливает пределы на планирование операций или заданий теми возможностями, которые имеются в группе рабочих центров или в рабочем центре. Чтобы установить флажок Ограничение по свойствам, следует последовательно выбрать Основное > Группы рабочих центров > вкладка Разное.

Если этот флажок установлен, то мощность ограничена. При ограниченной мощности операции и задания планируются исходя из того, что невозможно зареJ зервировать больше мощности, чем доступно в группе рабочих центров или рабоJ чем центре. При неограниченной мощности (если флажок не установлен) мощность, уже зарезервированная в группе рабочих центров или рабочем центре, не учитываJ ется. Примечание. Если рабочие центры уже настроены в данной группе рабочих центJ ров, изменения, вносимые в группу рабочих центров, не отражаются на существуJ ющих рабочих центрах. Новые настройки по умолчанию отражаются только на ноJ вых рабочих центрах, добавляемых в эту рабочую группу.

120

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Ограничение по мощности может быть также задано на уровне рабочего центра. Для использования этой функции необходимо последовательно выбрать ОсновH ное > Группы рабочих центров > Рабочие центры > вкладка Разное.

При установке флажка Ограничение по свойствам на уровне группы рабочих ценJ тров или рабочего центра следующий раз, когда запускается сводное планироваJ ние, приложением Microsoft Dynamics AX просматриваются текущие запланироJ ванные заказы и даты потребностей новых заказов, которые автоматически планируются на основе доступности. Примечание. Если этот флажок не установлен в группе рабочих центров или рабоJ чем центре, невозможно запустить ограничение по мощности при планировании, установив этот флажок в процессе планирования. Планированием учитывается тольJ ко ограничение по мощности в тех рабочих центрах или группах рабочих центров, в которых этот флажок установлен в основных данных.

Планирование мощности Планирование мощности является параметром производства, который определяет заказы, учитываемые при планировании производства. Параметром учитывается мощность группы рабочих центров или конкретного рабочего центра для опредеJ ления порядка планирования производства и составления заказов. Чтобы установить этот параметр, следует последовательно выбрать Сводное плаH нирование > Настройка > Параметры > Спланированные заказы.

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

121

Планирование заказов имеет две подкатегории: Производство и Проект. Поле или кнопка

Описание

Производство

Указывает, должно ли резервирование мощности, извлекаемое из производственных заказов, включаться в расчет доступной мощности при представлении спланированных заказов

Проект

Указывает, включается ли резервирование мощности, извлеJ каемое из проектов, в расчет доступной мощности при планиJ ровании планируемых заказов

При установке обоих параметров и производственные заказы, и проектные заJ казы планируются в соответствии с мощностью рабочих центров или групп рабоJ чих центров. Если установлен лишь флажок Производство, проектные заказы должны плаJ нироваться вручную.

Запросы и отчеты Приложением Microsoft Dynamics AX предоставляется несколько запросов и отчеJ тов по максимальной мощности и резервированию мощности в окне рабочего ценJ тра или группы рабочих центров. Доступ к этим сведениям можно получить, нажиJ мая в этих окнах кнопку Запросы. Например, чтобы просмотреть сведения по запросам для определенного рабоJ чего центра, необходимо сначала открыть окно групп рабочих центров, выбрать в списке группу рабочих центров, которой принадлежит рабочий центр, а затем наJ жать кнопку Рабочего центра. В результате выполненных действий откроется спиJ сок рабочих центров, содержащихся в этой группе. Чтобы получить дополнительJ ные сведения, следует нажать кнопу Запросы.

122

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Основное > Группы рабочих центров > Рабочие центры

И в окне группы рабочих центров, и в окне рабочего центра кнопка Запросы позволяет отобразить сведения о мощности и загрузке для выделенной группы раJ бочих центров или для рабочего центра. По нажатию кнопки Запросы становятся доступными четыре параметра: •

маршрутные операции,

•

максимальная мощность,

•

график загрузки мощности,

•

резервирование мощностей.

Эти данные можно просмотреть в графическом представлении или в стандартJ ном экранном формате. Поле или кнопка

Описание

Маршрутные операции

Форма, показывающая операции потребления для маршрутов, которые содержат данный рабочий центр или данную группу рабочих центров. Форма появляется каждый раз, когда разноJ сится операция маршрутного листа или листа заданий

Максимальная мощность

Данные о мощности рабочего центра, суммированные за день. Существует также возможность изменения плана на прогнозJ ный план для сравнения с динамическим планируемым плаJ ном

График загрузки мощности

Диаграмма, показывающая загрузку мощности рабочего центJ ра. При выборе этого параметра открывается окно, позволяюJ щее выбирать различные критерии для включения в диаграмJ му. После выбора критериев появляется диаграмма, отображаJ ющая загрузку мощности данного рабочего центра. Панели инструментов, расположенные вверху, используются для разJ ного представления диаграммы

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты

123

Поле или кнопка

Описание

Резервирование мощностей

Открывается окно, содержащее резервирование для определенJ ной группы рабочих центров или для конкретного рабочего центра. Резервирование – это производственные заказы, коJ торые являются спланированными операциями, спланированJ ными заданиями, запускаются или планируются

Максимальная мощность Чтобы открыть окно Максимальная мощность, следует нажать кнопку Запросы в окне Рабочие центры и выбрать параметр Максимальная мощность.

График загрузки мощности

124

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Диаграмма Ганта Доступ к диаграмме Ганта можно получить в окне Рабочий центр, нажав кнопку Gantt. В результате появится диаграмма Ганта для выбранного рабочего центра или выбJ ранной группы рабочих центров. Диаграмма Ганта является графическим представJ лением заданий в рабочем центре или группе рабочих центров. C помощью функJ ции перетаскивания можно перемещать задания по диаграмме. Их перепланировка автоматически выполняется приложением Microsoft Dynamics AX.

Глава 4

Операции и маршруты Введение Календари, группы рабочих центров, рабочие центры, номенклатура и настройка спецификаций – это необходимые элементы для работы с операциями и маршруJ тами. Например, параметры, назначенные группам рабочих центров, наследуются рабочими центрами и созданными операциями, которые выполняются в этих раJ бочих центрах, а спецификация является списком фактических компонентов и маJ териалов, которые составляют производимую номенклатуру. Ниже приводится краткий список сведений, которые должны быть в наличии, прежде чем можно будет определить операции и маршруты в модуле Производство. •

Общие сведения о компании.

•

Счета главной книги.

•

Номенклатуры типа Спецификация.

•

Календари.

•

Группы рабочих центров.

•

Рабочие центры.

После того, как будут заданы эти предварительные условия, потребуется настроJ ить следующие сведения в модуле Производство в указанном порядке: 1. категории затрат, 2. маршрутные группы, 3. операции, 4. маршруты.

Категории затрат Категории затрат следует настроить до создания производственных маршрутов. После того, как они будут определены, они будут отображаться как параметры в таблице Настройка окна Маршрут. Категории затрат используются для того, чтобы связать соответствующие затраты с операциями в любом данном маршруте. Это означает, что они связывают затраты с потреблением времени операции. Эта связь позволяет рассчитать, сколько стоит выполнить операцию, на почасовой основе, например, рассчитать затраты на выполнение или на настройку операции.

126

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание категорий затрат Чтобы создать категории затрат, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно выбрать Производство > Настройка> МарH шруты > Категории затрат. 2. Для создания новой строки нажать сочетание клавиш CTRL + N. 3. Перейти на вкладку Обзор. 4. В поле Категория ввести код, состоящий из букв и цифр и имеющий длину до 10 знаков. 5. В поле Себестоимость ввести цену за час или за количество для категории затJ рат, используемой для оценки производственных затрат. 6. В поле Группа затрат выбрать группу затрат, которая будет использоваться в теJ кущей категории затрат. 7. В поле Сотрудник выбрать сотрудника, связанного с категорией затрат. Система предлагает сотрудника автоматически при введении записей в журнал потребJ ления для текущей категории затрат. 8. Перейти на вкладку Главная книга > Рабочие центры, и если производство должJ но быть сопоставлено путем применения Номенклатура + Категория, в поле РасH ход НЗП выбрать счет расхода для потребления по рабочему центру. 9. В поле Счет НЗП выбрать счет прихода для потребления по рабочему центру, если производство должно быть разнесено как Номенклатура + Категория. 10. В поле Расходы рабочего центра выбрать счет ГК для расходов рабочего центра, если разнесенное производство – это Номенклатура + Категория. 11. В поле Расходы рабочего центра, корр. счет выбрать корр. счет для расходов раJ бочего центра, если разнесенное производство – это Номенклатура + КатегоH рия. Примечание. Дополнительные сведения о категориях затрат см. в интерактивной справке и разделе «Маршруты» данной главы.

Маршрутные группы Маршрутные группы используются для определения параметров, которые примеJ няются к нескольким маршрутам, в которых используются определенные общие признаки. Параметры группы определяют: •

как могут обрабатываться различные типы заданий, например настройка, проJ цесс и очередь, при выполнении планирования производства;

•

как может осуществляться управление заданиями;

•

использование календаря рабочего времени и подробных данных резервироваJ ния мощностей.

Примечание. Одним из параметров настройки маршрутных групп является включеJ ние задания в календарь времени операции компании. Это позволяет планировJ

Глава 4. Операции и маршруты

127

щику планировать время вне рабочего времени для некоторых заданий, если это необходимо. Например, временем ожидания для сушки номенклатуры может быть время после окончания рабочего дня или даже рабочей недели, т.е. вне рабочего времени. Кроме того, эту функцию можно использовать для добавления допуска в планирование производства. В окне Маршрутная группа имеется три вкладки: Обзор, Разное и Настройка. Производство > Настройка > Маршруты > Группы маршрутизации

Вкладка Обзор Вкладка Обзор содержит поля Маршрутная группа и Наименование. Поле или кнопка

Описание

Маршрутная группа

Определяет маршрутную группу. Операции присоединяются к маршрутной группе. Настройка маршрутной группы присоеJ диняется к операции. Настройка используется, например, в связи с началом планирования задания

Наименование

Указание имени для маршрутной группы

Вкладка Разное Вкладка Разное содержит поля с информацией и настройками, которые применяJ ются к маршрутной группе, выбранной на вкладке Обзор, включая следующее. •

В разделе Идентификация отображается имя маршрутной группы.

•

В разделе Оценка и калькуляция себестоимости содержатся параметры калькуляJ ции, которые определяют, должны ли время настройки, время выполнения и количество включаться в калькуляцию себестоимости для этой группы.

•

Параметр группировки Обратная связь и автопотребление на маршруте опредеJ ляет, создается ли автоматическая обратная связь в соответствии с оценкой поJ требления времени настройки и выполнения.

Это происходит или при запуске производства, или при примере, в зависимосJ ти от настройки производства. Эта группа параметров также определяет, используJ ется ли оцененное количество автоматически в начале производства или при приJ

128

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

емке, и выполняется ли приемка операции автоматически в результате обратной связи.

Поле или кнопка

Описание

Маршрутная группа

Определяет маршрутную группу. Операции присоединяются к маршрутной группе. Настройка маршрутной группы присоеJ диняется к операции. Настройка используется, например, в связи с началом планирования задания

Расчет времени настройки

Если в маршруте указаны время настройки и категория наJ стройки и установлен этот флажок, при оценке рассчитываетJ ся вклад времени настройки. Если этот флажок установлен и время настройки получают из журнала маршрута/задания, при расчете затрат также рассчитывается вклад времени настройJ ки. Однако если этот флажок снят, и время настройки получаJ ют из журнала, оно не влияет на себестоимость

Расчет времени выполнения

Если в маршруте указаны время выполнения и категория выJ полнения и установлен этот флажок, при оценке рассчитываJ ется вклад времени выполнения. Если этот флажок установJ лен и время выполнения получают из журнала маршрута/заJ дания, при расчете затрат также рассчитывается вклад времеJ ни выполнения. Однако если этот флажок снят, и время выJ полнения получают из журнала, оно не влияет на себестоиJ мость

Глава 4. Операции и маршруты

129

Поле или кнопка

Описание

Вычисление количества

Определяет количество, включаемое в оценку. Это означает, что запланированное количество конечного продукта – это колиJ чество, рассчитанное для операции на маршруте. Однако это количество зависит от значения Процент отходов, указанного для отдельных операций, что может привести к образованию излишков в операциях. Если выбрано это поле и указан тип количества в операции на маршруте, цены для типов количеJ ства будут включены в оценку. Количество можно использоJ вать, например, как сдельное дополнение для каждой детали, учтенной как завершенная. Если этот флажок снят, то никакая сумма затрат не будет разноситься при определении статистиJ ческих затрат для производства

Автопотребление Указывает, может ли оцененное время настройки автоматичесJ времени настройки ки потребляться в связи с запуском или приемкой. Оцененное потребление переносится в журнал потребления, который заJ тем автоматически или вручную разносится в Главную книгу. Потребление регистрируется для производства, когда разноJ сятся журналы маршрутов. Можно переопределить параметJ ры в связи с началом производства или приемкой продукции. Это поле выбирается, если рассчитанное время должно быть полностью затрачено, поэтому время настройки не может быть собрано. Следует выбрать это поле, если, например, необхоJ димо сосредоточиться на избыточном потреблении времени настройки, а потребление должно быть как минимум равно оцененному времени настройки. В этом случае обратная связь может переопределить оцененное потребление. Если имеется обратная связь для времени настройки для операции, которое меньше или равно оцененному времени настройки, потреблеJ ние все равно добавляется к оценке. Это означает, что компJ лектация рабочего центра активизируется автоматически для времени настройки при положительной разнице между рассчиJ танным временем настройки и зарегистрированными операJ циями потребления времени настройки. Если зарегистрироJ ванные операции потребления времени настройки больше оцеJ ненной операции, то потребление времени настройки будет зарегистрированными операциями потребления. На практике это используется для операций, для которых обратная связь вручную невозможна, например в рабочих центрах окраски, когда одновременно окрашивается много различных номенкJ латур

130

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Автопотребление времени выполнения

Указывает, может ли оцененное время выполнения авJ томатически потребляться в связи с запуском или приемкой. Оцененное потребление переносится в журнал потребления, который затем автоматически или вручную разносится в ГлавJ ную книгу. Потребление происходит, когда журналы маршруJ тов разносятся в Главную книгу. Можно переопределить параJ метры, если необходимо, в связи с началом производства или приемкой продукции. Следует выбрать это поле, если рассчиJ танное время полностью потребляется, поэтому время настройJ ки не может быть собрано, или, чтобы сосредоточиться на изJ быточном потреблении времени выполнения, а потребление должно быть как минимум равно оцененному времени выполJ нения. Если, например, имеется обратная связь для времени выполнения для операции, которое меньше или равно оцененJ ному времени выполнения, потребление все равно добавляетJ ся к оценке. Комплектация рабочего центра активизируется автоматически для времени выполнения при положительной разнице между рассчитанным временем выполнения и зареJ гистрированными операциями потребления времени выполJ нения. Если зарегистрированные операции потребления вреJ мени выполнения больше оцененной операции, то потреблеJ ние времени выполнения будет зарегистрированными операJ циями потребления. На практике это используется для операJ ций, для которых обратная связь вручную невозможна, наприJ мер в рабочих центрах окраски, когда одновременно окрашиJ вается много различных номенклатур

Автоматически принимать количество

Указывает, может ли оцененное количество автоматически потребляться в связи с запуском или приемкой. Оцененное количество переносится в журнал потребления, который за тем автоматически или вручную разносится в Главную книгу. Потребление происходит, когда журналы маршрутов разносят ся в Главную книгу. Можно переопределить параметры, если необходимо, в связи с началом производства или приемкой продукции. Это поле выбирается, если необходимо, чтобы оце ненное количество всегда потреблялось, но нет необходимос ти в обратной связи для количества. Это поле выбирается также, чтобы сосредоточиться на колиJ честве, а потребление должно быть как минимум равно оцеJ ненному количеству. В этом случае обратная связь может пеJ реопределить оцененное количество. Если имеется обратная связь для количества для операции, которое меньше или равJ но оцененному количеству, потребление все равно добавляетJ ся к оценке. То есть, количество автоматически устанавливаJ ется равным положительной разнице между рассчитанным количеством и зарегистрированными операциями потреблеJ ния. Если количество зарегистрированной операции потребJ ления больше оцененного, потребление количества равно заJ регистрированному количеству

Глава 4. Операции и маршруты

131

Поле или кнопка

Описание

Определить операцию как законченную

Указывает, что операции в текущей маршрутной группе должJ ны учитываться как завершенные вручную. Можно переопреJ делить параметры, если необходимо, в связи с приемкой проJ дукции. Это поле также выбирается, если решение о завершенJ ности операции определяется обратной связью на маршруте и в журнале заданий

Примечание. Время настройки и время выполнения обычно является частью цены, рассчитываемой для номенклатуры, поэтому эти поля чаще всего выбираются.

Вкладка Настройка Вкладка Настройка содержит таблицу со списком типов маршрутов или заданий для выбранной маршрутной группы. В зависимости от производственных условий возможен выбор четырех дополнительных столбцов. Это: •

Активация,

•

Управление заданием,

•

Рабочее время,

•

Мощность.

Параметры управления заданием устанавливаются отдельно для каждого типа задания. Если выбрано одно или несколько из этих четырех полей, данный тип заJ дания учитывается при планировании.

132

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Тип маршрута/ задания

Выбрать один из этих четырех столбцов (Активация, УправлеH ние заданиями, Рабочее время, Мощность) для данного поля, чтобы в планировании учитывался тип задания. Выбор столбца Управление заданиями делает возможным упJ равление заданиями данного типа. Для управления заданиями типа Время настройки и Процесс необходимо выбрать только эти два поля. Для планирования рабочего времени использовать григорианJ ский календарь (7 дней в неделе; 24 часа) или определенное рабочее время. Это позволяет контролировать, применяется ли календарь рабочего времени данного рабочего центра или нет. Если выбрать поле Рабочее время, планирование выполняется на основе определенного рабочего времени. Когда выбрано поле Рабочее время, задание рассматриваемого типа будет запланировано с 00:00 даты, определенной как наJ чальная дата задания. Если выбрано поле Мощность, мощность резервируется в свяJ зи с планированием текущего типа задания. В результате пользователь получит обзор того, какие типы заданий в кажJ дой маршрутной группе отвлекают ресурсы у рабочих центров

Активация

Указывает, что типом задания является расчет и планирование, и во время планирования будет осуществляться обратная связь

Управление заданием

Указывает, что типом задания является управление заданиями после планирования задания. Это воздействует на способ, которым выполняется планироJ вание задания, и на функции фильтрации в форме задания

Рабочее время

Указывает, что тип задания планируется в соответствии с раJ бочим временем, определенным в календаре рабочего времеJ ни данного рабочего центра. Если это поле не выбрано, испольJ зуется григорианский календарь (24 часа, 7 дней в неделе), и работа планируется с 00:00 начальной даты

Мощность

Указывает, что тип задания резервирует мощность после плаJ нирования задания

Маршрутные группы должны быть настроены, прежде чем можно будет испольJ зовать маршруты. Чтобы настроить маршруты, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка> МарH шруты > Маршрутные группы. 2. Использовать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. Перейти на вкладку Обзор. 4. В поле Маршрутная группа ввести буквенноJцифровой код длиной до десяти символов.

Глава 4. Операции и маршруты

133

5. В поле Наименование ввести описательное имя новой создаваемой маршрутной группы. 6. Открыть вкладку Разное. Поле Маршрутная группа содержит имя маршрутной группы, выбранное или созданное на вкладке Обзор. 7. В поле Оценка и калькуляция себестоимости установить флажок Время настройH ки, чтобы включить время настройки для рабочего центра в оценку себестоимоJ сти для номенклатуры. Так как время настройки обычно является частью цены, рассчитываемой для номенклатуры, это поле чаще всего выбирается автоматиJ чески. 8. Установить флажок Время выполнения, чтобы включить время выполнения для рабочего центра в сметные затраты для номенклатуры. Так как время выполнеJ ния обычно является частью цены, рассчитываемой для номенклатуры, это поле обычно выбирается автоматически. 9. Установить флажок Количество, чтобы включить запланированное количество конечного продукта (рассчитанного для операции на маршруте) в оценку. 10. В поле Автопотребление на маршруте установить флажок Настройка, чтобы вклюJ чить автоматическое потребление времени настройки при запуске или заверJ шении производства. 11. Установить флажок Время выполнения, чтобы включить автоматическое потребJ ление времени выполнения при запуске или завершении производства. 12. Установить флажок Количество, чтобы включить функцию автоматических отJ четов о количестве произведенного товара, учтенного как завершенный, при запуске или завершении производства. 13. Установить флажок Определить операцию как законченную для приемки вручJ ную операций, связанных с текущей маршрутной группой. Переопределить это, если необходимо, при приемке производства. Установить этот флажок, когда обратная связь из маршрутов и журналов заданий используется для определеJ ния того, является ли операция завершенной. 14. Щелкнуть вкладку Настройка. 15. В столбце Тип маршрута > Задания следует просмотреть тип маршрута или задаJ ния, для которых настроены параметры. 16. В столбце Активация установить флажок, чтобы включить этот тип маршрута/ задания в расчет затрат, планирование и обратную связь. 17. В столбце Управление заданиями установить флажок, чтобы включить управлеJ ние заданиями для этого типа маршрута или задания. Если флажок установлен, задания планируются системой. 18. В столбце Рабочее время установить флажок, чтобы включить этот тип маршруJ та или задания в календари рабочего времени. Если флажок установлен, систеJ ма планирует операцию с использованием определенного рабочего календаря. Если флажок не установлен, система использует стандартный 24Jчасовой гриJ горианский календарь.

Операции Операция ссылается на задачу или процесс, связанные с производством номенклаJ туры, и включает необходимые подробные сведения для эффективного планироваJ

134

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

ния производства. Если производственная компания работает с внутренним проJ изводством: •

она должна иметь оборудование, рабочие центры и материалы для производJ ства своей продукции;

•

она должна также указать, как она собирается производить ее, указав задачи или действия, которые должны выполняться;

•

она также должна указать порядок или маршрут, в котором выполняются задаJ чи, приоритеты задач и количество участвующих рабочих центров.

Чтобы создать маршрут из серии операций, должны быть доступны операции на маршруте. Операции настраиваются последовательно, чтобы создать соответJ ствующий порядок и контекст для общего процесса производства номенклатуры. Параметры, определенные в группе рабочих центров и скопированные в рабочие центры этой группы, также копируются в операции, которые выполняются в рабоJ чих центрах.

Окно Операции В окне Операции содержатся сведения об операциях и процессах, выполняемых во время производства номенклатуры. В нем содержатся основные данные для кажJ дой операции, которая может быть зарегистрирована и обновлена из этого окна. Использование операций упрощает создание и ведение маршрутов. СодержащиJ еся в операции сведения используются как значения по умолчанию и автоматически копируются в маршрут производства при создании производственного заказа. На вкладке Обзор находятся столбцы Операция и Наименование и кнопка ОтноH шения. Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Глава 4. Операции и маршруты

135

Поле или кнопка

Описание

Операция

Отображает уникальный идентификатор операции, используJ емой в маршрутах базовых данных и производства

Наименование

Идентификация операции

Кнопка Отношения

Нажать для создания и редактирования значений операции в связи с номенклатурами и маршрутами

Связи операции Для настройки и изменения связи значений операции с номенклатурами и маршJ рутами используется кнопка Отношения окна Операции. Задача связей операций состоит в упрощении задачи создания и ведения базоJ вых данных операции. Связи операции контролируют, какие маршруты и номенкJ латуры должна использовать конкретная операция. Характеристики связей операции включают следующее. •

Каждая связь содержит сведения, которые используются производственными заказами при их создании или обновлении. K ним относятся конкретный рабоJ чий центр, маршрут, расчет потребления, категории затрат, альтернативный раJ бочий центр, измерение, время и перекрытие, которые применяются к заказу.

•

Поскольку сведения, применяющиеся к операции, являются общими и примеJ няются ко всем номенклатурам, для каждой операции необходимо создать только одну связь.

•

Если учитываются отдельные связи, для одной операции можно создать нескольJ ко связей, относящихся к конкретным кодам номенклатур, группам номенклаJ тур или маршрутам.

•

При создании производственного заказа сведения из рассматриваемой конкJ ретной связи копируются в маршрут производства.

•

Использование связи операции ограничивается способом, которым она приJ крепляется к номенклатурам и маршрутам.

•

Каждая связь прикрепляется к номенклатуре, группе номенклатур или всем номенклатурам.

•

В то же время каждая связь прикрепляется к маршруту или ко всем маршрутам. Это означает, что одна операция может включать различные сведения о времеJ ни, категориях затрат, свойствах и т.д., указанных в отдельных связях. Таким образом, одна и та же операция может использоваться в нескольких маршрутах благодаря созданию связи для каждого маршрута.

Вкладка Обзор Чтобы открыть вкладку Обзор, следует нажать кнопку Отношения в окне Связь опеH рации.

136

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка Отношения

Поле или кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код для связи номенклатур операции. Доступны следующие параметры: •

Таблица – использовать операцию для данного кода номенJ клатуры

•

Группа – использовать операцию в данной группе НоменкH латура – клиент

•

Все – использовать операцию для всех номенклатур

Связь номенклатуры

Отображает код номенклатуры или группу Номенклатура – клиент, или пусто, в зависимости от значения, выбранного для номенклатуры

Конфигурация

Конкретная конфигурация номенклатуры спецификации, к которой применяется связь операции

Код маршрута

Отображает связь операции с маршрутом. Доступны следуюJ щие параметры: •

Маршрут – использовать операцию для данного маршрута

•

Все – использовать операцию для всех маршрутов

Связь маршрута

Отображение маршрута или пустое поле, в зависимости от выJ бора, сделанного в поле Код маршрута

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции. Рабочий центр или группа рабочих центJ ров настраиваются в диалоговых окнах Рабочие центры и ГрупH па рабочих центров и могут иметь тип: • • • •

Поставщик, Управление персоналом, Оборудование или Инструмент

Глава 4. Операции и маршруты

137

Вкладка Разное На вкладке Разное имеются поля, содержащие сведения, относящиеся к операции, выбранной на вкладке Обзор. Прикрепления маршрута и номенклатуры определяJ ются в полях Связь номенклатуры и Код маршрута. Пример. Может быть создана связь со следующими данными: •

Связь номенклатуры = Все

•

Код маршрута = Все И другая связь:

•

Связь номенклатуры =Группа

•

Код маршрута = Все

Готовая номенклатура принадлежит группе, указанной в связи номенклатуры. Так как связи Группа имеют более высокий приоритет, чем связи Все, сведения коJ пируются из связи операции Группа. Однако высший приоритет имеют связи ТабH лица. Это означает, что если создается связь Таблица, эти значения всегда копируJ ются, даже если имеются связи Группа или Все. Готовая номенклатура принадлежит группе, указанной в связи номенклатуры. На этой вкладке также имеются поля, содержащие настройки рабочих центров и маршрутов.

Поле или кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код для связи номенклатур операции. Доступны следующие параметры: • • •

Таблица – использовать операцию для данного кода номенJ клатуры Группа – использовать операцию в данной группе номенкJ латура/клиент Все – использовать операцию для всех номенклатур

138

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код номенклатуры или группу номенклатура/клиH ент, или остается пустым, в зависимости от значения, выбранJ ного для номенклатуры/штрихJкода

Конфигурация

Конкретная конфигурация номенклатуры спецификации, к которой применяется связь операции

Код маршрута

Отображает связь операции с маршрутом. Доступны следуюJ щие параметры: •

Маршрут – использовать операцию для данного маршрута

•

Все – использовать операцию для всех маршрутов

Связь маршрута

Отображение маршрута или пустое поле, в зависимости от выJ бора, сделанного в поле Код маршрута

Операция

Отображает идентификацию связи маршрута для поля ОпераH ция

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции. Рабочий центр или группы рабочих центJ ров настраиваются в диалоговых окнах Рабочие центры и ГрупH пы рабочих центров и могут иметь тип: •

Поставщик,

•

Управление персоналом,

•

Оборудование или

•

Инструмент

В связи с планированием производственного заказа отсутствует загрузка мощности для рабочих центров типа Поставщик Количество

Отображает число используемых рабочих центров, если групJ па рабочих центров указана в поле Рабочий центр. Всегда соJ держит значение 1, если в поле Рабочий центр указан рабочий центр

Загрузка

Отображает зарезервированный процент максимальной мощJ ности. Максимальная мощность указывается в рабочем каленJ даре. См. также эффективность в процентном выражении в поле процента на рабочем календаре и поле Загрузка в резерJ вированиях мощности

Свойство

Указывает характеристики операции. Если для производства используется планирование заданий с ограниченной мощносJ тью и ограниченными свойствами, мощность рабочего центра резервируется только для периода, в течение которого рабоJ чий центр имеет это свойство

Глава 4. Операции и маршруты

139

Поле или кнопка

Описание

Маршрутная группа

Отображает, как выполняется расчет операции, задается обратJ ная связь на операции, планируется операция, выполняется управление заданием и тип используемого календаря. МаршJ рутные группы настраиваются в диалоговом окне. В форме Маршрут для производства маршрутная группа заполняется авJ томатически с использованием маршрутной группы, указанJ ной в форме Операции, когда задана операция. Однако маршJ рутная группа может быть изменена для текущей операции в производственном маршруте. При создании новой операции в форме Операции маршрутная группа заполняется автоматичесJ ки с использованием маршрутной группы, указанной в групJ пах рабочих центров или рабочих центрах

Тип маршрута

Указывается, используется ли для операции внешний (ПоставH щик) или внутренний (Стандарт) рабочий центр

Пример. Операция связана с группой ресурсов, которая состоит из пяти станков. Время выполнения операции – 3 часа, а значение для параметра КолHво раб. центр – 2. Для планирования операций шесть часов резервируется для группы рабочих центров. Для планирования заданий три часа резервируются для двух различных рабочих центров. В форме Маршрут для производства количество рабочих центров заполняется автоматически с использованием количества, указанного здесь, однаJ ко это значение может быть в любой момент изменено для текущей операции в производственном маршруте.

Вкладка Настройка На вкладке Настройка содержатся поля, относящиеся к: •

расчету потребления,

•

категориям затрат,

•

альтернативным рабочим центрам и

•

измерению.

Операции могут быть прикреплены к категориям затрат, например настройке, выполнению и количеству. Указанная для категории себестоимость затем испольJ зуется для расчетов и включается в соответствии с указанным временем настройки и выполнения или обрабатываемым количеством.

140

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Формула

Указывается, как следует рассчитывать время выполнения для операции:

Настройка

•

Стандарт – используется ввод значений вручную для поля Время выполнения

•

Мощность – время выполнения вычисляется на базе знаJ чения в поле Мощность, которое определено в форме РаH бочие центры

Используется для настройки рабочих центров. Можно опреJ делить себестоимость для категории настройки, используемой при создании оценки затрат для производственного заказа. Категории затрат настраиваются в диалоговом окне Категории затрат. Затраты вычисляются как Время настройки * Часы/время * Загрузка / 100 * КJво раб. центр. * Себестоимость Цена продажи для времени настройки вычисляется с испольJ зованием группы затрат из категории затрат (категория наJ стройки). Каждая группа затрат может иметь один или нескольJ ко параметров прибыли и процентов прибыли. При создании оценки затрат для производства указать необходимую настройJ ку прибыли и соответствующий процент прибыли, которые требуется использовать при расчете цены продажи. Группа затJ рат настраивается в форме Группы затрат

Глава 4. Операции и маршруты

141

Поле или кнопка

Описание

Категория времени выполнения

Используется, когда выполняется операция. Для категории времени выполнения указать себестоимость, которая будет исJ пользоваться при оценке производственного заказа. КатегоJ рии затрат настраиваются в форме Категории затрат. Затраты рассчитываются как Количество * Накоплено * (Время выполнения / КJво процесJ са * Часы/время * Загрузка / 100 * КJво раб. центр. * СебестоиJ мость Стоимость продажи для времени операции вычисляется с исJ пользованием группы затрат из окна Группа затрат. Каждая группа затрат может иметь одну или несколько параметров прибыли и соответствующий присоединенный процент приJ были. При получении оценки затрат для производства указать параметр прибыли и, следовательно, соответствующий процент прибыли, которые требуется использовать при расчете цены продажи

Количественная категория

Используется, когда выполняется операция. Следует указать себестоимость, используемую при выполнении оценки себеJ cтоимости для производственного заказа. Затраты рассчитываJ ются с использованием следующей формулы: Накоплено * Количество * Себестоимость. Цена продажи для количественной категории вычисляется с использованиJ ем группы затрат. Каждая группа затрат может иметь один или несколько параметров прибыли и соответствующий процент прибыли. При выполнении оценки затрат для производства можно задать установку прибыли и соответствующий процент прибыли, которые требуется использовать при расчете цены продажи. Управление группой затрат осуществляется в окне Группы затрат. Поле Маршрут заполняется автоматически количественной категорией, указанной в форме Операции при указании операJ ции. Однако количественная категория может быть изменена для текущей операции в производственном маршруте. Когда создаются новые операции в форме Операции. Поле количественной категории заполняется автоматически с использованием количественной категории, указанной в форJ ме Группы рабочих центров или Рабочие центры. Однако колиJ чественная категория может быть изменена для текущей опеJ рации

Группа задач

Определяет группу задач

Потребность к заданию

Отображает минимальную потребность, необходимую для выJ бора

142

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Коэффициент

Указывает, что может использоваться пользовательская форJ мула. Он содержит значение, основанное на операции. ОбычJ но в этом поле указано количество единиц мощности текущеJ го рабочего центра, которое используется для производства компонента завершенной номенклатуры. Ниже приводится пример расчета времени выполнения на основе мощности реJ сурсов

Пример. Если для выполнения операции используется машина, имеющая 1 000 оборотов в час, где 2 фрагмента завершенной номенклатуры создаются за один обоJ рот, тогда производство законченных номенклатур в час составит 2 000 фрагменJ тов. Для мощности рабочего центра в час надо указать 1 000 и установить значение 0,5 (P) для коэффициента формулы для операции в маршруте. Используя предыдуJ щую формулу, получим следующий расчет: Oбрабатываемое количество в час = 1 000 (K) / 0,5 (P) = 2 000 шт.

Поле или кнопка

Описание

Время ожидания «до»

Показывает время ожидания до начала выполнения операции. Это число должно быть положительным. Поле настраивается в маршрутной группе, где можно определить, должно ли быть запланировано время ожидания и какой календарь следует исJ пользовать. Время ожидания можно использовать, например, в связи с работой поставщика

Глава 4. Операции и маршруты

143

Поле или кнопка

Описание

Время настройки

Отображает фиксированное время, необходимое для подготовJ ки рабочего центра. Это число должно быть положительным. Это время планируется в соответствии с календарем для рабоJ чего центра и зависит от количества в производстве. В связи с планированием загрузка мощности также регистрируется для времени на рабочем центре. Время настройки заполняется авJ томатически значением времени настройки, которое указываJ ется для маршрута операции при выборе этого маршрута. Его также можно изменить в текущем производственном маршруте

Время выполнения Показывает время, требуемое для создания количества процесса Если в поле Часы/время для связи операции или для рабочего центра не введен коэффициент пересчета, время выполнения выражается автоматически в часах с использованием двух деJ сятичных знаков. Если не введено значение в поле Часы/время для связи операJ ции, это значение будет переопределено значением Часы/вреH мя для рабочего центра. Поле КHво процесса должно содержать положительное значеJ ние. Описание преобразования в другие интервалы времени см. в описании для кнопки Часы/время. Маршрутные группы опеJ рации определяют способ планирования времени. Система рассчитывает время следующим способом: Время выполнения * (Загрузка / 100) * (1 + Накоплено) *КоJ личество / КJво процесса Если выбрано значение Мощность в поле Формула для произJ водственного маршрута, время выполнения всегда устанавлиJ вается равным 1, хотя количество процесса вычисляется с исJ пользованием значения Коэффициент вместе с количеством единиц мощности, которое задано для текущего ресурса в разJ деле Мощность КJво процесса

Отображает количество, которое может быть произведено за указанное время выполнения

Транзитное время

Отображает время транспортировки номенклатур между двуJ мя рабочими центрами или же из последней операции в запас. Порядок использования его зависит от настройки маршрутной группы операции. Время транспортировки должно иметь поJ ложительное значение

144

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Время ожидания «после»

Отображается время между завершением операции и началом следующей операции. Это значение должно быть положительJ ным. Оно планируется в соответствии с настройкой для маршJ рутной группы в поле Рабочее время и может использовать гриJ горианский календарь или текущий календарь рабочего вреJ мени. Это поле используется, например, в связи с просушкой номенклатур перед тем, как может быть начато выполнение следующей операции

Часы/время

Показывает коэффициент преобразования для времени, укаJ занного для операции, для преобразования в формат часов с двумя десятичными знаками. Для преобразования используJ ется следующая формула: Часы = Часы выполнения * Часы/время

Перекрытие

Используется для расчета времени перекрытия. Это число долJ жно быть положительным. Время перекрытия может быть опJ ределено как минимальное время выполнения производства до того, как произойдет перекрытие. Время перекрытия плаJ нируется в соответствии с календарем и рассчитывается слеJ дующим образом: Время выполнения * (1 + Накоплено) * Перекрытие / КJво процесса (Накоплено – это накопленный процент отходов для данной операции на маршруте) Настройки маршрутной группы влияют на выбор календаря. Накоплено – это накопленный процент отходов в производJ ственном процессе. Если перекрытие равно нулю или превыJ шает количество для производства, то время перекрытия равJ но нулю (0)

Пример. Ниже приводится пример преобразования часов в часы с использованиJ ем двух десятичных разрядов. Время выполнения составляет 0,50 (полчаса) и значение Часы/время равно 10 000. Время рассчитывается следующим образом: 0,50 * 10 000 = 0,50 часов. Если время выполнения указано в минутах, для параметра Часы/время следует устаноJ вить значение 0,0167. Для времени выполнения 30 минут, например, это время соJ ставляет 0,50 часа, когда применяется коэффициент преобразования. Время выJ числяется следующим образом: 30,00 * 0,0167 = 0,50 часа.

Глава 4. Операции и маршруты

145

Вкладка Описание

Поле или кнопка

Описание

Дата создания

Отображается дата создания записи

Тип

Выбрать тип документа из списка вариантов при создании ноJ вой записи. Нажать кнопку Создать в форме или выбрать коJ манду Создать в меню Файл на панели меню

Описание

Отображает краткое описание документа. Создание и редакJ тирование примечаний, относящихся к ссылке документа

Создание операции Если компания работает с маршрутами, операции должны быть определены для каждого маршрута производства, который настроен. Чтобы создать операцию, слеJ дует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 2. Использовать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. В поле Операция ввести для создаваемой операции буквенноJцифровой код. 4. В поле Наименование ввести описательное имя новой создаваемой операции.

Oпределение связей операции на вкладке Обзор 1. Чтобы определить связи операций, следует выполнить следующие шаги. 2. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 3. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно Связи операции. 4. На вкладке Обзор в поле Код номенклатуры выбрать связь номенклатуры. ВыбJ рать значение Таблица, если операция ссылается на отдельную номенклатуру с конкретным кодом номенклатуры, Группа, если операция ссылается на группу номенклатур в данной группе Номенклатура – клиент, или Все, если операция может использоваться для всех номенклатур.

146

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Если на шаге 3 выбрано значение Таблица или Группа, в поле Связи операции выбрать код номенклатуры или группу номенклатур, которые будут использоJ ваться для операции. В противном случае следует оставить поле пустым. 6. Если на шаге 3 выбрано значение Таблица, в поле Конфигурация ввести конфиJ гурацию (аналитику номенклатуры), которая будет использоваться для операJ ции. В противном случае следует оставить поле пустым. 7. В поле Код маршрута выбрать тип связи с маршрутом, который должна иметь операция. Выбрать Маршрут, чтобы связать операцию с отдельным маршрутом, или Все, чтобы связать операцию со всеми маршрутами. 8. Если на шаге 6 выбрано значение Маршрут, в поле Связь маршрута ввести ноJ мер, который будет использоваться для операции. В противном случае следует оставить поле пустым. 9. В поле Рабочий центр выбрать группу рабочих центров или связанные рабочие центры, в которых происходит операция.

Oпределение связей операции на вкладке Разное Чтобы определить общие связи операции, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 2. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно Связи операции. 3. Поля Код номенклатуры, Связи номенклатуры, Конфигурация, Код маршрута, Маршрут, Операция заполнены на вкладке Обзор, но при желании значения этих полей можно изменить. 4. В поле Номер можно просмотреть или выбрать рабочий центр или группу рабоJ чих центров, которые должны использоваться для операции. 5. В поле Количество можно просмотреть или ввести число рабочих центров, для которых запланирована операция, если в поле Номер выбрано значение ГруппиH ровка рабочих центров. (В этом поле всегда содержится значение 1, если в поле Номер выбрано значение Рабочие центры.) 6. В поле Загрузка ввести процент загрузки максимальной мощности, зарезервиJ рованный для операции. 7. В поле Свойство, если применимо, выбрать характеристики операции, которые будут использоваться при планировании операции. Характеристики операции – это значения, указанные в календаре. Когда планируется производственный заказ, операция с определенным свойJ ством для этого производства может быть запланирована только во временные инJ тервалы, в которых это же значение свойства указано в календаре. Чтобы выполJ нять планирование с использованием свойств, необходимо задать параметр Ограниченные свойства для рабочего центра в настройках планирования производJ ства. 1. В поле Маршрутная группа выбрать маршрутную группу, которая будет испольJ зоваться для операции. Маршрутные группы контролируют способ расчета операции, способ получеJ ния обратной связи для операции и способ планирования и управления заданиJ ями операции.

Глава 4. Операции и маршруты

147

2. В поле Тип маршрута выбрать, как операция используется, т.е. внешний (ПоH ставщик) или внутренний (Стандарт) рабочий центр. По умолчанию используJ ется внешний рабочий центр.

Определение настройки связей операций Чтобы определить настройку связей операций, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 2. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно Связи операции. 3. На вкладке Настройка в поле Формула выбрать метод расчета времени выполнеJ ния для операции. Выбрать Стандарт, если для времени выполнения используJ ются введенные вручную значения, или Мощность, если время выполнения расJ считывается на основе мощности, указанной для рабочего центра. 4. В поле Настройка выбрать категорию затрат, которая будет использоваться для настройки затрат для операции. 5. В поле Запуск выбрать категорию затрат, которая будет использоваться для наJ стройки затрат для операции. 6. В поле Количество выбрать количественную категорию, которая будет испольJ зоваться при выполнении операции. Количественная категория назначает сеJ бестоимость каждой детали готовой номенклатуры, которая используется для оценки производственного заказа, связанного с операцией. 7. В поле Группа задач выбрать группу задач, которая будет использоваться для операции. 8. В поле Потребность к заданию ввести минимальную потребность, которая долJ жна быть удовлетворена. 9. В поле Коэффициент выбрать коэффициент для формулы, который будет испольJ зоваться для операции. Коэффициент формулы используется, когда в поле ФорH мула выбрано значение Мощность. Затем значение мощности из рабочего центра делится на значение поля Коэффициент для расчета количества процесса.

Oпределение времени связей операций Чтобы определить настройку времени операций, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 2. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно Связи операции. 3. На вкладке Времена в поле Время ожидания «до» ввести время ожидания до наJ чала операции. 4. В поле Настройка ввести время, которое требуется для настройки рабочего ценJ тра до начала операции. 5. В поле Время выполнения ввести время, требуемое для создания количества проJ цесса в рабочем центре.

148

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

6. В поле КHво процесса ввести количество, которое может быть произведено в теJ чение времени, указанного в поле Время выполнения. Поля Время выполнения и КHво процесса взаимозависимы. Одно значение не может существовать без друJ гого. 7. В поле Транзитное время ввести время транспортировки, используемое для пеJ ремещения номенклатуры из одной операции в другую или из одного рабочего центра в другой. 8. В поле Время ожидания «после» ввести время, которое номенклатура ожидает в рабочем центре после завершения операции. 9. В поле Часы / время ввести время, которое будет использоваться для операции. Это время отображается в часах с четырьмя десятичными знаками. 10. В поле Перенос пакета ввести количество готовых товаров, которое может быть перемещено между операциями. Это количество также используется для расчеJ та перекрытия при оценке производственных заказов.

Добавление описательных сведений к связям операций Чтобы добавить описательные сведения к связям операций, следует выполнить слеJ дующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 2. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно Связи операции. На вкладке ОписаH ние ввести подробное описание операции в доступном поле.

Маршруты Маршруты – это последовательности независимых рабочих процессов или операJ ций, которые описывают последовательность действий в производстве одной или нескольких номенклатур. Производственные процессы создаются с настройкой операций и маршрутов. Они включают участие оборудования, инструментов и перJ сонала, используемых для выполнения процессов или операций. При создании производственного заказа маршрут копируется из базовых данJ ных номенклатуры в производственный заказ. Маршрут базовой номенклатуры копируется в маршрут производства. Если к базовой номенклатуре не присоединен никакой маршрут, то маршрут производства пуст и время не потребляется. ПоскольJ ку маршрут производства является копией, он, в действительности, является неJ зависимой единицей и может быть изменен для соответствующего производственJ ного заказа.

Окно Маршрут Окно Маршрут используется для создания маршрутов и назначения кодов номенкJ латур маршрутов.

Глава 4. Операции и маршруты

149

Поле или кнопка

Описание

Номер маршрута

Вводится вручную или автоматически при создании нового маршрута. Соответствующий номер извлекается из ссылки номерной серии для номера маршрута. Если номерная серия существует и не установлена на распределение вручную, ноJ мер будет сгенерирован автоматически

Наименование

Отображает наименование маршрута

Номенклатурная группа

Указывает номенклатурную группу при присоединении версий к маршруту для получения обзора номенклатур типа СпецифиH кация в одной и той же номенклатурной группе

Кем утверждено

Указывает сотрудника, утвердившего маршрут

Утверждено

Указывает, является ли маршрут утвержденным

Код номенклатуры Указывает идентификатор номенклатурной спецификации, с которой связана данная версия Начальная дата

Отображается дата, с которой версия маршрута является дейJ ствительной. Это поле используется при управлении нескольJ кими версиями маршрутов

Конечная дата

Отображается последняя дата, когда версия маршрута являетJ ся действительной

Активный

Указывает, что текущая версия маршрута является активной

Кем утверждено

Отображается лицо, утвердившее текущую версию маршрута

Утверждено

Указывает, что текущая версия маршрута является утвержденJ ной. Версия маршрута должна быть утверждена, прежде чем ее можно будет активировать и использовать

150

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Утверждение маршрута и версии Для утверждения маршрута или версии используется кнопка Одобрить.

Создание или обновление маршрутов Маршруты производства направляют номенклатуры в процессе производства, наJ чиная от сырья и заканчивая готовым продуктом. Маршрут описывает последоваJ тельность использования ресурсов и этапов производства, необходимых для изгоJ товления выбранной номенклатуры. Можно создавать альтернативные версии основного маршрута, чтобы подготовить варианты для производства одной и той же номенклатуры. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Маршрут. 2. Использовать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. В поле Код маршрута указать буквенноJцифровой код для маршрута или испольJ зовать автоматически создаваемый номер. 4. В поле Наименование ввести описательное имя для маршрута. 5. В поле Номенклатурная группа выбрать номенклатурную группу для номенклаJ туры. 6. В поле Кем утверждено щелкнуть Одобрить и выбрать сотрудника, утвердившего маршрут. 7. Нажать ОК. Примечание. Система автоматически заполнит поле Утверждено, когда будет выбJ ран сотрудник в поле Кем утверждено. Чтобы открыть окно Маршрут, выбрать конкретный код маршрута в окне МарH шрут и нажать кнопку Маршрут. В этом окне содержатся более подробные сведения о выбранном коде маршрута. Маршруты производства состоят из ряда операций. Каждая операция на маршJ руте имеет индивидуальный номер операции. Последовательность их и связь межJ

Глава 4. Операции и маршруты

151

ду ними определяются значениями в полях № опер. и Далее. Первая операция на маршруте имеет наименьший номер операции, больше нуля. Номер, указанный в поле Далее, определяет следующую операцию. Маршрут производства заканчиваJ ется указанием нуля (0) в поле Далее для последней операции.

Примечание. Маршрут – это серия операций, которая показывает, какие рабочие процессы должны быть выполнены и в какой последовательности. Если несколько рабочих центров используются одновременно (для обеспечения эффективного плаJ нирования и использования ресурсов), ими можно управлять, используя первичJ ные и вторичные операции. Маршрут производства может быть определен с исJ пользованием более сложной маршрутной сети, состоящей из нескольких параллельных ветвей. Дополнительные сведения см. в разделе «Маршрутные сети» главы «Маршрутные сети». На этой вкладке имеются следующие поля и кнопки. Поле или кнопка

Описание

№ опер.

Определяет последовательность, в которой должны выполнятьJ ся операции в производстве. Когда создается новый производJ ственный маршрут, система автоматически предлагает значеJ ние 10 в качестве номера для первой операции, а для последующих операций предлагаются номера с приращением 10. Его можно изменить вручную. Если для одной и той же операции одновременно должны исJ пользоваться разные ресурсы, эти операции должны быть соJ зданы с одним номером операции

152

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Приоритет

Определяет, какая операция является первичной. В качестве таковой следует выбрать операцию, загружающую рабочий центр, являющийся критическим элементом для параллельных операций. Рабочий центр, рассматриваемый в качестве узкого места на одном маршруте (и поэтому определенный как первичный раJ бочий центр для параллельных операций на этом маршруте), может использоваться на другом маршруте в качестве вторичJ ного рабочего центра. Значения времени, указанные пользоJ вателем для первичной операции, автоматически используются для вторичных операций. Если одновременно выполняемые операции на маршруте отсутствуют, все операции создаются в качестве первичных

Операция

Идентификация операции. Также дается ссылка на базовую операцию, созданную в форме Операции. После выбора базоJ вой операции ряд полей текущей операции заполняется знаJ чениями, полученными из базовой операции, на которую имеJ ется ссылка (время, рабочие центры и т.д.) Однако эти значения могут быть в случае необходимости изменены

Процент отходов

Отображается процент отходов для операции. Он определяет расJ четный перерасход для операции. Это поле должно содержать положительное значение. Перерасход учитывается при оценке потребления материалов и потребления рабочего центра

Накоплено

Отображается накопленный процент отходов для данной опеJ рации на маршруте. Накопленный процент используется в расJ чете перерасхода материала и времени рабочих центров для операции. Расчет производится следующим образом: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операJ ции) * 100 / (100 – Процент отходов)

Далее

Отображается номер операции, которая следует за текущей операцией. Если в диалоговом окне Параметры выбрано значение МаршH рутная сеть, следует ввести следующий номер операции вручJ ную. В противном случае номер следующей операции вводитJ ся автоматически, и пользователь не сможет ввести какоеJлибо значение в поле Далее. Ноль указывает на то, что операция в маршрутной сети являJ ется последней на маршруте. Возможна только одна последняя операция

Глава 4. Операции и маршруты Поле или кнопка

Описание

Тип связи

Обозначает тип присоединения

153

•

Мягко – задание может быть установлено позже, чем опJ ределяется присоединением

•

Жестко – следующее задание должно быть размещено так, как это определяется присоединением

Примечание. Указывается связь, с которой создано задание. Связь показывает, как текущее задание связано со следующим заданием. Доступны следующие параметры: •

Пустой. Oтсутствует ссылка к следующему заданию.

•

StartStart. Задание должно запускаться одновременно со следующим заданием.

•

EndEnd. Задание должно заканчиваться одновременно с завершением следуюJ щего задания.

•

EndStart. Задание должно заканчиваться одновременно с запуском следующего задания.

•

StartEnd. Задание должно начаться одновременно с завершением следующего задания.

Когда тип ссылки – Жестко, значения времени должны точно выдерживаться. Когда связь имеет тип Мягко, может иметься временной зазор между двумя заданиями. Это означает, что следующее задание может быть запущено раньше, чем это указыJ вает связь. (Эта связь не может быть установлена пользователем, однако она видиJ ма в производственном задании.) Пример. Возможные комбинации типов связей и связей •

EndStart и Мягко. Используется между операциями.

•

EndStartr и Жестко. Используется между заданием настройки и выполняемым заданием.

•

StartStart и Жестко. Используется между несколькими рабочими центрами в одной и той же операции.

•

Завершено и Жестко. Используется для вторичных операций.

Создание или обновление операций на маршруте Каждый маршрут состоит из серии операций. Чтобы создать новую операцию или обновить данные в имеющихся операциях, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Маршрут. 2. Выбрать маршрут, а затем нажать кнопку Маршрут. Будет открыто окно Маршрут. 3. Использовать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 4. В поле № опер. ввести номер операции, связанной с маршрутом. 5. Номер операции определяет последовательность операций в маршруте. Когда создается новая операция, система автоматически предлагает 10 в качестве ноJ мера первой операции, а номера следующих операций получаются путем добавJ ления 10. Этот номер можно изменить вручную, если необходимо.

154

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

6. В поле Приоритет выбрать приоритет, который должна иметь операция. Приоритет используется для управления одновременно выполняющимися опеJ рациями. Эти данные используются системой, если одновременно используетJ ся несколько рабочих центров. 7. В поле Операция выбрать операцию, связанную с маршрутом. 8. В поле Процент отходов ввести процент отходов, который определяет ожидаеJ мое чрезмерное потребление материалов для операции. 9. В поле Накоплено отображается вычисленный накопленный процент отходов для операции маршрута. 10. В поле Далее ввести номер следующей операции маршрута. 11. В поле Тип связи выбрать тип присоединения Мягко или Жестко. Тип присоедиJ нения определяет, как в планировании обрабатывается связь со следующей опеJ рацией, например, операцией, указанной в поле Далее. Примечание. Если задан тип присоединения Мягко, возможен промежуток времени между номерами операций. Во время планирования производственного заказа сисJ теме разрешается планировать следующую операцию после окончания соответствуJ ющей операции. Если задан тип присоединения Жестко, промежуток времени межJ ду операциями не допускается. При планировании производственного заказа система должна гарантировать, что время начала последующей операции равно времени оконJ чания текущей операции. Единственный способ обеспечить промежуток времени между операциями при использовании типа связи Жестко – это использовать для соответствующей операции время ожидания или транспортировки. 12. В поле Почасовая ставка/Сдельная ставка ввести тип оплаты, используемый в заданиях, в которых используется эта ставка.

Вкладка Обзор На вкладке Обзор в нижней части окна Код маршрута отображаются подробные сведеJ ния о связи номенклатуры и маршруте для операции, выбранной на верхнем экране.

Глава 4. Операции и маршруты

155

На этой вкладке имеются следующие поля и кнопки. Поле или кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код для связи номенклатур операции. Доступны следующие параметры: •

Таблица – использовать операцию для данного кода номенJ клатуры

•

Группа – использовать операцию в данной группе номенкJ латура/клиент

•

Все – использовать операцию для всех номенклатур

Связь номенклатуры

Отображает значения Код номенклатуры или Группа номенклаH тура – клиент, или остается пустым, в зависимости от значеJ ния, выбранного для номенклатуры

Код маршрута

Отображает связь операции с маршрутом. Доступны следуюJ щие параметры: •

Маршрут – использовать операцию для данного маршрута

•

Все – использовать операцию для всех маршрутов

Связь маршрута

Отображение маршрута или пустое поле, в зависимости от выJ бора, сделанного в поле Код маршрута

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции

Вкладка Разное На вкладке Разное содержится идентифицирующие сведения и сведения о рабочем центре и маршруте для выбранных на вкладке Обзор параметров.

156

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

На этой вкладке дополнительно можно просмотреть и заполнить следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Операция

Отображает идентификацию связи маршрута для поля ОпераH ция

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции. Рабочий центр или группа рабочих центJ ров настраиваются в диалоговых окнах Рабочие центры и ГрупH па рабочих центров и могут иметь тип: Поставщик, Управление персоналом, Оборудование или Инструмент. В связи с планированием производственного заказа отсутствует загрузка мощности для рабочих центров типа Поставщик

Количество

Отображает число используемых рабочих центров, если групJ па рабочих центров указана в поле Рабочий центр. Всегда соJ держит значение 1, если в поле Рабочий центр указан рабочий центр

Загрузка

Отображает зарезервированный процент максимальной мощJ ности. Максимальная мощность указывается в рабочем каленJ даре

Свойство

Указывает характеристики операции. Если для производства используется планирование заданий с ограниченной мощносJ тью и ограниченными свойствами, мощность рабочего центра резервируется только для периода, в течение которого рабоJ чий центр имеет это свойство

Маршрутная группа

Управляет расчетом операции, заданием обратной связи на операции, планированием операции, управлением заданием и типом используемого календаря. Маршрутные группы настраJ иваются в диалоговом окне. В форме Маршрут для производства маршрутная группа заполJ няется автоматически с использованием маршрутной группы, указанной в форме Операции, когда задана операция. Однако маршрутная группа может быть изменена для текущей операJ ции в производственном маршруте. При создании новой операции в форме Операции маршрутная группа заполняется автоматически с использованием маршрутJ ной группы, указанной в группах рабочих центров или рабоJ чих центрах

Тип маршрута

Указывается, используется ли для операции внешний (ПоставH щик) или внутренний (Стандарт) рабочий центр

Пример. Операция связана с группой ресурсов, которая состоит из пяти станков. Время выполнения операции – 3 часа, а значение для параметра КолHво раб. центр – 2. Для планирования операций шесть часов резервируется для группы рабочих центров. Для планирования заданий три часа резервируются для двух различных

Глава 4. Операции и маршруты

157

рабочих центров. В форме Маршрут для производства количество рабочих центров заполняется автоматически с использованием количества, указанного здесь, однаJ ко это значение может быть в любой момент изменено для текущей операции в производственном маршруте.

Вкладка Настройка На вкладке Настройка содержатся сведения, относящиеся к: •

расчету потребления;

•

категориям затрат;

•

альтернативному рабочему центру и измерению.

В окне Код маршрута имеется группа полей, которые применяются к категориJ ям затрат. Категории затрат могут быть выбраны для каждой операции на вкладке Настройка.

На этой вкладке имеются следующие поля и кнопки. Поле или кнопка

Описание

Формула

Указывается, как следует рассчитывать время выполнения для операции. Для этого поля возможны два значения: •

Стандарт. Используется ввод значений вручную для поля Время выполнения

•

Мощность. Время выполнения вычисляется на базе значеJ ния в поле Мощность, которое определено в форме РабоH чие центры

158

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Категория настройки

Это поле применяется к рабочим центрам. Здесь следует укаJ зать затраты, которые будут использоваться для потребления времени рабочего центра при выполнении оценки затрат для производственного заказа

Категория времени выполнения

Это поле применяется к затратам потребления времени выполJ нения операции, которые будут использоваться при оценке производственного заказа

Количественная категория

Указывает связанные с производством затраты на произведенJ ную единицу для операции. Используется при оценке произJ водственного заказа

Количественная категория

Используется, когда выполняется операция. C ее помощью можно задать себестоимость, используемую при оценке затрат для производственного заказа

Группа задач

Определяет группу задач

Потребность к заданию

Отображает минимальное требование, которое должно выполJ няться при выборе

Коэффициент

Указывает, что может использоваться пользовательская форJ мула и содержит основанное на операции значение. Обычно в этом поле указано количество единиц мощности текущего раJ бочего центра, которое используется для производства компоJ нента завершенной номенклатуры

Расчет ожидаемых и фактических затрат маршрута Категории затрат используются как при оценке, так и при составлении отчета о потреблении на маршруте. Если категории затрат присоединены к потреблению в связи с оценкой для производственного заказа, себестоимость рассчитывается на основе: ожидаемое время настройки * почасовая ставка категории затрат ожидаемое время выполнения * почасовая ставка категории затрат ожидаемое количество операции * себестоимость ед. изм. категории затрат Примечание. Этот расчет может быть выполнен, только если соответствующая каJ тегория активирована с помощью маршрутной группы, которой принадлежит опеJ рация, на вкладке Разное.

Пример расчета времени выполнения Ниже приводится пример расчета времени выполнения на базе мощности ресурJ сов. Пример. Для выполнения операции используется машина, имеющая 1 000 обороJ тов в час, где 2 фрагмента завершенной номенклатуры создаются за один оборот, тогда производство законченных номенклатур в час составит 2 000 фрагментов.

Глава 4. Операции и маршруты

159

Если указать 1000 для мощности рабочего центра в час и установить значение 0,5 (P) для коэффициента формулы для операции в маршруте, то, используя преJ дыдущую формулу, получим следующий расчет: обрабатываемое количество в час = 1 000 (K) / 0,5 (P) = 2 000 шт.

Вкладка Время На вкладке Время содержатся сведения, относящиеся к времени и перекрытию.

На этой вкладке имеются следующие поля и кнопки. Поле или кнопка

Описание

Время ожидания «до»

Показывает время ожидания до начала выполнения операции. Это число должно быть положительным. Настройка данного поля может быть выполнена в маршрутной группе, где можно определить, должно ли быть запланировано время ожидания и какой календарь следует использовать. Оно используется, например, в связи с работой поставщика

Время настройки

Отображает фиксированное время, необходимое для подготовJ ки рабочего центра. Это время планируется в соответствии с календарем для рабочего центра и зависит от количества в проJ изводстве. Это число должно быть положительным. В связи с планированием загрузка мощности также регистрируется для времени на рабочем центре. Это значение заполняется автоматически значением времени настройки, которое указывается для маршрута операции при выборе этого маршрута. Однако время настройки можно изJ менить в текущем производственном маршруте

160

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Время выполнения Показывает время, требуемое для создания количества процесJ са. Если в поле Часы/время для связи операции или для рабоJ чего центра не введен коэффициент пересчета, время выполJ нения выражается автоматически в часах с использованием двух десятичных знаков. Если не введено значение в поле Часы/ время для связи операции, это значение будет переопределено значением Часы/время для рабочего центра. КJво процесса должно иметь положительное значение. Описание преобразоJ вания в другие интервалы времени см. в описании для кнопки Часы/время. Маршрутные группы операции определяют споJ соб планирования времени. Система рассчитывает время слеJ дующим способом: Время выполнения * (Загрузка / 100) * (1 + Накоплено) * КоJ личество / КJво процесса. Если выбрано значение Мощность в поле Формула для произJ водственного маршрута, время выполнения всегда устанавлиJ вается равным 1, хотя количество процесса вычисляется с исJ пользованием значения Коэффициент вместе с количеством единиц мощности, которое задано для текущего ресурса в разJ деле Мощность КJво процесса

Отображает количество, которое может быть произведено за указанное время выполнения

Транзитное время

Отображает время транспортировки номенклатур между двуJ мя рабочими центрами или же из последней операции в запас. Использование зависит от настройки маршрутной группы для операции. Время транспортировки должно иметь положительJ ное значение

Время ожидания «после»

Отображается время между завершением операции и началом следующей операции. Это значение должно быть положительJ ным. Оно планируется в соответствии с настройкой для маршJ рутной группы в поле Рабочее время и может использовать гриJ горианский календарь или текущий календарь рабочего вреJ мени. Это поле используется, например, в связи с просушкой номенклатур перед тем, как может быть начато выполнение следующей операции

Часы/время

Показывает коэффициент преобразования для времени, укаJ занного для операции, для преобразования в формат часов с двумя десятичными знаками. Для преобразования используJ ется следующая формула: Часы = Часы выполнения * Часы/время

Глава 4. Операции и маршруты

161

Поле или кнопка

Описание

Перекрытие

Используется для расчета времени перекрытия. Это число долJ жно быть положительным. Время перекрытия может быть опJ ределено как минимальное время выполнения производства до того, как произойдет перекрытие. Время перекрытия плаJ нируется в соответствии с календарем и рассчитывается слеJ дующим образом: Время выполнения * (1 + Накоплено) * Перекрытие / КJво процесса Настройки маршрутной группы влияют на выбор календаря. Накоплено – это накопленный процент отходов в производJ ственном процессе. Если перекрытие равно нулю или превыJ шает количество для производства, то время перекрытия равJ но нулю

Пример. Ниже приводится пример преобразования часов в часы с использованиJ ем двух десятичных разрядов. Время выполнения составляет 0,50 (полчаса) и знаJ чение Часы/время равно 10 000. Время рассчитывается следующим образом: 0,50 * 10000 = 0,50 часов. Если время выполнения указано в минутах, для параметра Часы/ время следует установить значение 0,0167. Для времени выполнения 30 минут, наJ пример, это время составляет 0,50 часа, когда применяется коэффициент преобраJ зования. Расчет времени: 30,00 * 0,0167 = 0,50 часов.

Вкладка Описание На вкладке Описание содержатся поля Дата создания, Тип и Описание, относящиеся к конкретному маршруту.

162

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

На этой вкладке имеются следующие поля и кнопки. Поле или кнопка

Описание

Дата создания

Отображается дата создания записи

Тип

При создании новой записи следует выбрать из списка параJ метров тип документа, нажав в форме кнопку Создать или выбJ рав команду Создать в меню Файл в строке меню

Отходы на маршруте В этом разделе рассматриваются дополнительные концепции маршрутов, связанJ ные с отходами, категориями затрат и типом присоединения в физическом процесJ се производства.

Отходы В дополнение к управлению отходами в спецификациях Microsoft Dynamics AX такJ же позволяет управлять отходами в маршрутах. Если в ходе маршрута имеется много отходов, эти сведения могут быть включеJ ны в базовые данные этого маршрута, чтобы отходы учитывались такими функциJ ями, как оценка и планирование. Для этого указывается процентная норма отходов для операций. При обновлении маршрута процент отходов накапливается по всему маршруту в общий процент отходов всего маршрута.

Расчет накопленных отходов К полю Процент отходов можно перейти, последовательно выбрав Производство > Маршруты > Маршрут. Выбрать это, а затем выбрать маршрут. Это значение должно быть положительным. Когда маршрут обновляется с использованием пути Функции > Обновить маршH рут, накопленные отходы рассчитываются с помощью следующей формулы: Накопленный % = Накоплено % (следующая операция) ? 100 / (100 – процент отJ ходов) Как уже упоминалось, процент отходов накапливается по всему маршруту. Это означает, что расчет начинается с последней операции и заканчивается перJ вой. Поэтому формула начинается с накопленного процента отходов. Этот метод расчета гарантирует правильное выполнение и оценки, и планироJ вания. Пример. Маршрут, состоящий из четырех операций, имеет 5 % отходов для перJ вой операции и 10 для третьей операции, для второй и четвертой операций отходов нет. Используя формулу, покажем, что накопленный процент отходов для операций маршрута будет иметь вид: •

операция 40: 100 (в Microsoft Dynamics AX показывается как коэффициент 1,00);

•

операция 30: 111 [100 * 100 / (100J1 0)] (показывается как коэффициент 1,11 в Microsoft Dynamics AX);

Глава 4. Операции и маршруты

163

•

операция 20: 111 (показывается как коэффициент 1,11 в Microsoft Dynamics AX);

•

операция 10: 117 [111 * 100 / (100J5)] (показывается как коэффициент 1,17 в Microsoft Dynamics AX).

Чтобы покрыть расходы в операции 30, необходимо произвести дополнительно 10%. Но при проценте отходов 10, 10% дополнительно произведенного продукта также будут отходами. Поэтому необходимо дополнительно произвести 10% от 10%. Таким образом, накопленные отходы для операции 30 = 1,11. Дополнительное потребление включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Процент отходов означает, что для производства запланированного количества необходимо больше материалов и рабочих центров. Поэтому система учитывает отходы при оценке и планировании производственного заказа. В данном примере материал, потребленный в операции 10, затем оценивается с дополнительным поJ треблением 17% и запланированное время выполнения будет на 17% больше. ЧтоJ бы настроить процент отходов в главном меню необходимо последовательно выбJ рать Производство > Маршруты. В окне Маршрут следует выбрать код маршрута и нажать кнопку Маршрут, чтоJ бы открыть окно Маршрут. В нем содержатся следующие сведения, относящиеся к выбранному коду маршрута.

Поле или кнопка

Описание

Процент отходов

Определяет расчетный перерасход для операции. Это число должно быть положительным. Перерасход включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Следует использовать процент ошибки, чтобы рассчитать наJ чальное количество для каждого производства. Процент ошибJ ки означает, что для производства запланированного количеJ ства необходимо больше материалов и рабочих центров.

164

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание Процент отходов автоматически заполняется при выборе опеJ рации в маршруте с процентом отходов, который определен для операции. Процент отходов в маршруте производства можJ но исправить. Если для нескольких операций в маршруте укаJ зан процент ошибок, можно просмотреть суммарный процент ошибок для этой и предыдущих операций в поле Накоплено

Накоплено

Отображается накопленный процент отходов для данной опеJ рации на маршруте. Накопленный процент используется в расJ чете перерасхода материала и времени рабочих центров для операции. Расчет производится следующим образом: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операJ ции) * 100 / (100 – Процент отходов)

Функции окна Маршрут Следует выбрать операцию для работы в окне Код маршрута, а затем нажать кнопку Функции. Могут быть выполнены следующие функции. •

Копировать – копирование маршрутов производства из базовых данных или из производства.

•

Обновить маршрут – в обновлении аккумулируется коэффициент отходов, устаJ навливается значение поля Далее и обновляется внутреннее поле операции.

Копирование спецификации/маршрута Копирование спецификаций и маршрутов из базовых данных или из производства. Эта функция используется при создании нескольких спецификаций, которые соJ стоят из одних и тех же компонентов или маршрутов, но с небольшими отличиями. После того, как спецификация или маршрут будут скопированы, можно внести изменения или создать новую номенклатуру с отдельными строками. Это исклюJ чит необходимость создания нескольких спецификаций или маршрутов, которые используют почти одинаковые характеристики. Копирование может иметь различный вид в зависимости от того, какие параJ метры выключены. В области Копировать из следует выбрать между полями КопиH ровать из и Производство.

Глава 4. Операции и маршруты

165

Область Настройка в нижней части окна содержит поля, которые определяют, должна ли копироваться спецификация и будут ли копироваться все или только стандартные параметры. Маршрут также может быть скопирован, и можно выбJ рать, должен ли он заменить или дополнить данные в спецификации или в произJ водстве, в которые он копируется. После того, как все параметры в этом окне будут выбраны, следует нажать кнопку ОК, чтобы начать копирование.

Обновление маршрута Если выбрать функцию Обновление маршрута, будет открыто диалоговое окно ОбH новление маршрута. Следует нажать ОК, чтобы запустить эту функцию. Как уже было сказано, в обновлении аккумулируется коэффициент отходов, устанавливается знаJ чение поля Далее и обновляется внутреннее поле операции.

Маршрутные сети Операции на маршруте должны быть присоединены одна к другой логическим обJ разом в соответствии с процессом производства. В зависимости от сложности проJ изводства, это может привести к образованию маршрутной сети. Для простых марJ шрутов, в которых операции выполняются одна за другой, маршрутная сеть не требуется. Однако в сложной сети, что является частым случаем в производственных среJ дах, необходимо создать маршруты, которые содержат несколько операционных ветвей, которые могут быть запущены независимо.

166

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Одновременно выполняемые операции могут использоваться и в простых, и в сложных маршрутных сетях. Одновременно выполняемые операции описываются как процесс, в котором несколько рабочих центров используются одновременно и в котором рабочие центры должны быть запланированы с ограниченной мощностью. Если необходима сложная сеть, внутренняя последовательность маршрута проJ изводства устанавливается вручную. Это означает, что вместо создания маршрута как цепочки операций в последовательном порядке, когда операция 10 длится до тех пор, пока не начнется операция 20, которая, в свою очередь, длится до начала операции 30 и т.д., операция, следующая за данной, указывается вручную. При работе с двумя или более параллельными операциями одновременно выJ полняемым операциям должен назначаться один и тот же номер. Кроме того, для параллельных операций следует установить приоритеты. Одновременно выполняJ емые операции используют мощность нескольких рабочих центров одновременно, к примеру станок, его оператора и, возможно, конкретный инструмент. Для задания приоритетов параллельных операций один и тот же номер операJ ции применяется ко всем таким операциям, а затем указывается первичная операJ ция. Первичная операция – это операция, использующая рабочий центр, являюJ щийся «узким местом» или ограничивающий одновременно выполняемые операции. Разрешена только одна первичная операция для каждого номера операJ ции на маршруте. Все остальные одновременные операции являются вторичными, поэтому их мощность не учитывается. Можно настроить всего 5 вторичных операJ ций для каждого номера операции. Рабочий центр, расцененный как узкое место или ограничитель в маршруте и поэтому определенный как первичный в этом маршруте, может быть вторичным в другом маршруте. Значения времени, указанные пользователем для первичной операции, автомаJ тически используются для вторичных операций. Управление вторичными операJ циями осуществляется на основе времени, указанного для первичной операции. Время для вторичной операции может быть скорректировано только изменением значений в полях Загрузка и КHво раб. центр. Если одновременно выполняемые опеJ рации на маршруте отсутствуют, все операции настраиваются как первичные.

Глава 4. Операции и маршруты

167

Чтобы активизировать параметр Маршрутные сети, следует в главном меню посJ ледовательно выбрать Производство > Настройка > Параметры > вкладка Разное.

Вкладка Разное Следует обратить внимание на флажок в поле Маршрутная сеть в разделе Маршрут.

Пример маршрутной сети Ниже приводится пример того, как может выглядеть маршрут с сетью и одновреJ менными операциями для производства сотовых телефонов. опер. Приоритет

Операция

Группа/ Рабочий центр

№ след. опер.

10

Первичный

Отливка, передняя панель

Группа литья из пластика 1

40

20

Первичный

Отливка, задняя панель

Группа литья из пластика 2

40

30

Первичный

Производство дисплея

Группа дисплея 1

40

40

Первичный

Сборка

Группа сборки 1

50

50

Первичный

Пайка

Группа пайки 1

60

50

Вторичный

Операция пайки

Группа оператора 1 60

60

Первичный

Контроль качества и проверка

Группа проверки 1 0

168

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

В этом примере производство передней и задней панелей и дисплея представJ ляют собой три различных операции, которые могут быть начаты независимо одна от другой. Пайка может выполняться, только когда все части собраны. Для пайки требуется доступная мощность в группе пайки и укомплектованность персоналом паяльного оборудования. Примечание. Обычно в промышленном производстве, если оператор управляет двуJ мя паяльными машинами, загрузка во вторичной операции устанавливается равной 50%. Если одной машиной управляют два оператора, загрузка вторичной операции устанавливается 100%, а количество рабочих центров устанавливается равным 2.

Глава 5

Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Введение В этой главе рассматривается жизненный цикл производства, в ходе которого выJ полняется последовательность шагов, требуемых для производства номенклатуры и ее выпуска в виде завершенного продукта, готового к поставке покупателю. КроJ ме того, здесь поясняется настройка предварительных параметров производства, управляющих работой системы, а также приводятся сведения о роли, которую игJ рает производственный заказа как критически важный, центральный элемент данJ ной процедуры.

Жизненный цикл производства Производство номенклатур ведется в соответствии с общим жизненным циклом производства. Данный жизненный цикл включает общие шаги, которые необходиJ мо выполнить для производства номенклатуры. Каждый шаг связан с различными видами деятельности в цеху и позволяет выполнять следующие действия. •

Отслеживать производственный процесс и управлять им.

•

Оценивать затраты.

•

Планировать заказы.

•

Начинать и завершать фактическое производство.

Формально жизненный цикл начинается с создания производственного заказа и заканчивается выпуском завершенной номенклатуры, готовой к поставке клиенJ ту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения действий, предусмотренJ ных на этом шаге, требуются разные типы данных. При завершении выполнения шага это отражается в производственном заказе путем изменения его статуса. В интеграции модуля производства с другими модулями Microsoft Dynamics AX, включая модули Управление запасами, Главная книга и Общее, поддерживается поJ ток данных, необходимый для получения всей информации, требуемой при произJ водстве готовой номенклатуры. Ниже следует краткое описание действий, выполняемых на каждом из шагов жизненного цикла.

170

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Шаг

Действие

Шаг 1. Создание

Производственный заказ создается вручную или автоматически на основе заказа на продажу или с использованием сводного плана. Если заказ создается с использованием процедуры сводного планирования, он отображается в модуле производства как спланированный заказ

Шаг 2. Оценка

После создания производственного заказа выполняется оценка обJ щего потребления материалов и трудозатрат на маршруте, после чего пользователь может создать складские операции. Складские операJ ции состоят из операций расхода для сырья со статусом Заказано и операций прихода со статусом Занято. Для производственного заказа также допускается создание заказов на покупку и вспомогательного производства. C учетом установленных значений параметров резерJ вируются номенклатуры и вычисляется цена готовых товаров

Шаг 3. График

После оценки производственного заказа (это обязательный шаг, коJ торый выполняется автоматически или вручную) можно приступить к его планированию. Планирование может быть выполнено в виде планирования операций, планирования заданий или с применением обоих способов планирования: •

Планирование операций – данный способ планирования позвоJ ляет получить приблизительный долгосрочный план. При испольJ зовании этого способа производственному заказу присваиваются дата начала и дата окончания. Если заказ присоединен к операциJ ям маршрута, ему также можно присвоить группу центров затрат

•

Планирование заданий – этот способ планирование позволяет соJ ставить подробный план. Каждая операция подразделяется на отJ дельные задания с определенными датами, временем и присвоенJ ными рабочими центрами. Если используется ограничение по свойствам, задания присваиваются рабочим центрам на основе доступности. Планируемые задания можно просмотреть в графиJ ческом виде на диаграмме Ганта

Шаг 4. Запуск в производJ ство

После уточнения графика с учетом реальных возможностей произJ водственный заказ можно запускать в производство. Можно распеJ чатать документы производственного заказа, например карту задания, карту маршрутов и задание маршрута. На этом этапе статус произJ водственного заказа меняется: теперь он указывает, что можно начать производство

Шаг 5. Начало

После запуска производственного заказа в производство может быть начато собственно производство. На этом этапе доступна разноска затрат относительно заказа, при этом можно автоматически отнести к заказу оценочные затраты на сырье и затраты маршрута. Это дейJ ствие также называется предварительным автосписанием или автоJ потреблением. Кроме того, можно вручную отнести к заказу трудоJ затраты и другие затраты маршрута. Если в компании используется планирование операций, эти затраты можно отнести к заказу, создав журнал карт маршрутов. При использовании планирования заданий затраты можно распределить, создав журнал карт заданий

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 171 Шаг

Действие

Шаг 6. Приемка

При приемке производственного заказа в модуле Запасы обновляетJ ся количество готовых товаров. Если используется учет незавершенJ ного производства (НЗП), будет создан журнал ГК с целью сокращеJ ния количества счетов НЗП и увеличения запасов готовых товаров. При этом используются стандартные затраты, указанные в окне НоH менклатура. При расчете затрат по производственному заказу разноJ сятся фактические затраты на производство, а разноска, выполняеJ мая в ходе приемки, реверсируется. Если затраты на сырье и трудоJ затраты, связанные с производством, еще не распределены в журнале или с помощью предварительного автосписания, они могут быть расJ пределены с помощью обратного автосписания, учитывающего выJ читание по факту процессов складских операций. Если производJ ственный заказ завершен, следует выбрать поле Заключительное заH дание, при этом статус изменяется на Затраты. Если производственJ ный заказ не завершен, в этом поле можно учитывать дополнительно произведенные количества

Шаг 7. Окончание

Перед окончанием производства рассчитываются фактические затJ раты на произведенное количество. Все оценочные показатели затJ рат на сырье, трудозатрат, а также накладных расходов реверсируютJ ся и заменяются на фактические затраты. Если при выполнении расJ чета затрат установлен флажок Заключительное задание, состояние производственного заказа меняется на Завершен. Присваивание таJ кого статуса позволяет предотвратить непреднамеренную разноску доJ полнительных затрат на завершенный производственный заказ

Параметры производства Перед созданием производственных заказов или началом работы с модулем ПроизH водство необходимо определить параметры производства. Параметры производства образуют нижний уровень параметров настройки производственной системы и соJ держат базовые данные, которые определяют действие системы. Параметры проJ изводства можно распределить на пять типов. •

Общие параметры – определяют режим работы в целом. От них зависит способ оценки, коэффициент прибыльности, резервирование и разноска ГК.

•

Стандартные значения – используются в том случае, если на более высоком уровJ не не указано другое значение. Например, если для автоматической комплектаJ ции не указано наименование журнала, используются значения, заданные в окне параметров производства.

•

Автоматические значения – используются в сочетании с автоматическими обновJ лениями, являются автоматически выполняемыми шагами жизненного цикла. Обновление обновляется автоматически в том случае, если оно пропускается. Например, если для производственного заказа задано выполнение планирования, до создания графика в системе автоматически выполняется оценка.

•

Складские аналитики – служат, например, для настройки отображения аналиJ тик в связанных с производством обзорах.

172 •

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Номерные серии – служит для настройки связанных с производством номерных серий.

Описание окна Параметры производства Вкладка Разное Вкладка Разное содержит поля, где указаны данные о следующих аспектах работы системы: •

Создание производства;

•

Планирование заданий;

•

Маршруты;

•

Разноска;

•

Планирование мощности;

•

Оценка;

•

Приемка.

С помощью общих параметров определяются основные принципы обработки заказов в системе, например следующие: •

способ оценки;

•

используемые коэффициенты прибыльности;

•

наличие резервирований;

•

метод разноски ГК.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 173 На этой вкладке отображаются следующие данные. Поле или кнопка

Описание

Коэффициент прибыльности

Определяет коэффициент прибыльности, который будет отнеJ сен к производствам при их создании. Используется при оценке затрат для оценки цены продажи, основанной на оценочных затратах. Коэффициент прибыльности связан с группами затJ рат, которые, в свою очередь, могут быть связаны с категорияJ ми затрат. Эти связи образуют зависимость между потреблеJ нием номенклатуры или потреблением на маршруте и коэфJ фициентом прибыльности. В отношении потребления номенклатуры данная зависимость определяется в спецификации группы затрат, непосредственJ но связанной с данной номенклатурой. Группа затрат опредеJ ляет значение, используемое в коэффициенте прибыльности. В отношении потребления на маршруте данная связь опредеJ ляется в спецификации категории затрат для операции. КатеJ гория затрат связана с группой затрат, которая определяет знаJ чение соответствующего коэффициента прибыльности. Затем рассчитывается цена продажи по следующей формуле: Цена продажи = рассчитанные затраты * прибыль

Резервирование

Указывает, должны ли номенклатуры производственного заJ каза автоматически резервироваться и следует ли отмечать заJ пасы в наличии как используемые для данного заказа. Запасы в наличии резервируются при первой оценке затрат на произJ водство.

Доступны следующие параметры:

Разноска ГК

•

Вручную – резервирование не выполняется

•

Оценка – сырье резервируется автоматически при оценке производства

•

Планирование – сырье резервируется автоматически при планировании производства

•

Начало – сырье резервируется автоматически в момент наJ чала производства

Определяет разноску ГК для производственного заказа в отJ ношении номенклатур и незавершенного производства, а такJ же момент учета затрат по производственному заказу. При соJ здании нового производственного заказа поле Главная книга в производственном заказе содержит значение, введенное в поле Разноска ГК

174

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Максимальное Определяет максимальное количество циклов, которые могут количество циклов быть предприняты в системе при попытке разрешить конфликт, до останова системы планирования. Например, конфликт моJ жет возникнуть в том случае, если система планирования пыJ тается запланировать задание для рабочего центра в момент, когда данный рабочий центр имеет недостаточную мощность. Система выявляет конфликт и выполняет поиск альтернативJ ного времени или других рабочих центров, для планирования данного задания. Указанное количество представляет собой максимальное число попыток найти подходящее альтернативJ ное время или рабочий центр. Примечание. Если не указано ограничение по мощности, данJ ный параметр не используется, поскольку теоретически в таJ ком случае планирование можно выполнить для любого рабоJ чего центра и любого времени и это не ведет к возникновению конфликта Макси. время упреждения задания

Определяет максимальное время упреждения для производJ ственного заказа в днях. Если при выполнении планирования операций или планирования заданий время упреждения преJ высит это значение, планирование не выполняется

Маршрутная сеть

Указывает, что маршрут производства содержит сеть операций. Параметр маршрутной сети может применяться для простых и сложных сетей. Сложной сетью считается сеть, где маршруты производства имеют несколько ветвей, каждая из которых наJ чинается независимо от остальных. Как простые, так и сложные сети могут работать с одновреJ менными операциями. Одновременной операцией называетJ ся процесс, в котором одновременно задействовано нескольJ ко рабочих центров. Эти рабочие центры планируются с учетом ограниченной мощJ ности. Для использования сложной сети необходимо выбрать параметр Маршрутная сеть. При работе со сложными сетями необходимо вручную установить внутреннюю последовательJ ность производственного маршрута. Другими словами, требуJ ется определить, какая операция должна следовать за текущей операцией. При работе с двумя или несколькими параллельно выполняемыми операциям всем таким операциям присваиваJ ется один и тот же номер операции. Если работа ведется тольJ ко с сетями, в которых операции выполняются последовательJ но, нет необходимости использовать параметр Маршрутная сеть

Разнести отгрузочную накладную в Главную книгу

Указывает, что складские операции, извлеченные при разноJ ске отгрузочных накладных, должны разноситься в Главную книгу

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 175 Поле или кнопка

Описание

Отчет о разноске принятого в ГК

Указывает, что складские операции, извлеченные из журналов приемки, должны разноситься в Главную книгу

Разносить без типа операции

Если выбран этот параметр, при разноске в ГК будет удален тип разноски. Если настраивается простой план счетов, при оценке затрат производства создается меньше разносок ГК. Если итог счета ГК равен нулю, разноски ГК не создаются

Спланированный заказ

Указывает, что в ходе планирования производства при расчете доступной мощности должно учитываться резервирование мощности, извлеченное из спланированных заказов

Проект

Указывает, что в ходе планирования производства при расчете доступной мощности должно учитываться резервирование мощности, извлеченное из проектов

Расчет цены

Указывает, что в дополнение к расчету потребления и других показателей при оценке затрат будет выполняться полный расJ чет цены, обновленный в таблице расчетов. База расчета отоJ бражается в окне расчета цены. Если это поле не выбрано, расJ чет цены не выполняется

Удаление резервиJ Если выбрать этот параметр, при достижении производственJ рования мощности ным заказом статуса готового будет удалено резервирование мощности

Настройка параметров производства Перед использованием модуля Производство необходимо определить параметры производства, которые будут определять производственную среду компании. Эти параметры определяют порядок создания, оценки и планирования производственJ ных заказов, а также принцип обработки обратной связи потребления и учета затJ рат. Перед созданием производственных заказов или выполнением производства необходимо определить параметры производства. Чтобы настроить параметры проJ изводства, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно выбрать команды Производство > НастройH ка > Параметры. 2. На вкладке Разное в поле Коэффициент прибыльности выбрать код коэффициJ ента прибыльности, который будет использоваться в ходе оценки цены продаJ жи по производственному заказу. 3. В поле Резервирование указать порядок автоматического резервирования и марJ кировки номенклатур производственного заказа при наличной поставке. 4. В поле Разноска ГК выбрать порядок разноски производственного заказа в ГлавJ ную книгу при учете его затрат (в отношении номенклатур и незавершенного производства). 5. В поле Максимальное количество циклов ввести максимальное число попыток разрешить конфликт планирования для задания, спланированного с учетом огJ раничения по мощности.

176

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

6. В поле Макс. время упреждения задания ввести максимальную пропускную споJ собность для задания в днях. 7. При необходимости установить следующие флажки. •

Маршрутная сеть – выбор сложных маршрутов.

•

Разнести отгрузочную накладную в Главную книгу – разноска строк журналов в Главную книгу.

•

Отчет о разноске принятого в ГК – разноска готовых товаров в Главную книгу.

•

Разносить без типа операции – исключение типа операции при разноске.

•

Спланированный заказ – включение резервирования мощности (извлеченJ ного из спланированных заказов) в расчет доступной мощности при планиJ ровании производства.

•

Проект – включение резервирования мощности (извлеченной из проектов) в расчет доступной мощности при планировании производства.

•

Расчет цены – выполнение расчета цены при оценке производственного заJ каза.

•

Удаление резервирования мощности – удаление резервирования мощности для номенклатур, учтенных как готовые.

•

Использовать оцененную себестоимость – включение оценочной себестоиJ мости при определении физического значения.

Вкладка Журналы В журналах производственного заказа записываются различные типы операций по номенклатуре, производимые при работе с производственными заказами. Эти опеJ рации по номенклатуре непосредственно влияют на финансовые показатели комJ пании. При разноске производственного журнала все операции по номенклатуре автоJ матически переносятся в Главную книгу. Главная книга является местом централиJ зации финансовых данных и финансовой информации в Microsoft Dynamics AX. Информация, разнесенная в системе из различных журналов, используется в ГлавJ ной книге при расчете финансовых операций на уровне компании. Производственные журналы подразделяются на две части: журнал и строки журJ нала или фактические записи журнала. •

Журналы – производственный журнал содержит данные, относящиеся ко всем записям. K этим данным относятся тип, наименование и номер журнала. В соJ вокупности они определяют используемый журнал. Кроме того, производственJ ный журнал может также содержать такие данные, как статус, способ разноски данных, а также возможность выполнять отрицательные вычеты и принимать определенные типы ошибок.

•

Строки – строки журнала отражают фактические записи или записи, присутJ ствующие в самом журнале. K таким записям может относиться список сырья, готового к запуску в производство, количество требуемого времени, количество товаров и бракованных номенклатур и т. д. Поскольку записи журнала содержат операции по номенклатуре, на которых основаны финансовые операции, инJ формация, содержащаяся в данных записях, они также присутствует в Главной книге.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 177 Производственные журналы могут иметь следующие типы. •

Отгрузочная накладная – данный журнал содержит записи о сырье, полученном со склада.

•

Карта маршрута – в данном журнале записывается потребление на маршруте.

•

Карта задания – в данном журнале записывается потребление в рабочем центре с использованием карт обратной связи по заданию.

•

Приемка – в этом журнале записываются все готовые номенклатуры.

Журналы определяются на вкладке Журналы в окне Параметры производства. Эта вкладка содержит поля, данные в которых относятся к следующим параметJ рам.

На этой вкладке отображаются также и другие поля. Поле или кнопка

Описание

Обяз. категория затрат для часов

Указывает, должна ли категория количества быть связана с производственным заказом в журналах карт маршрутов и карт заданий. При выборе этого параметра категория количества должна быть связана с производственным заказом в момент его начала. В противном случае начать производственный заJ каз не удастся

Автопотребление по спецификации

Указывает, должна ли быть присоединена временная категоJ рия в журналах карт маршрутов и карт заданий, а также связан ли производственный заказ с производственным маршрутом. Если этот параметр выбран, при начале производственного заказа категория времени выполнения должна быть присоеJ динена к настройке категорий. В противном случае начать проJ изводственный заказ не удастся

178

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Автоматическая приемка

Указывает, должна ли обратная связь от последней операции автоматически приниматься в производстве. При создании журнала отгрузочных накладных значение по умолчанию коJ пируется автоматически

Обновить план производства

Указывает, будет ли план операции в связанном производственJ ном маршруте автоматически перенесен назад от текущих знаJ чений даты и времени окончания при разноске карты маршJ рута и карты задания

Скомплектовать отрицательные

Этот параметр следует выбрать, если требуется разрешить отJ рицательное комплектование физических запасов при разноске

Физическое сокращение

При выборе этого параметра потребление номенклатуры буJ дет автоматически уменьшено до уровня физического запаса, если запас недостаточен

Упр. зап. кJва спланированного заказа

Указывает, будут ли соответствующие складские операции заJ писываться и определяться с учетом количества по умолчанию, заданного в журнале отгрузочных накладных. Если этот параJ метр не выбран, соответствующие складские операции будут определяться и записываться на основе потребляемого колиJ чества, заданного в журнале отгрузочных накладных. Это означает, что количество в складских операциях всегда достаточно для того, чтобы соответствовать количеству в строJ ках журнала

Ошибка приема

Указывает, должна ли приниматься отсутствующая обратная связь по рабочему центру и потреблению номенклатур

Автопотребление по спецификации

Указывает, должно ли потребление по спецификации для теJ кущего производства автоматически обновляться данными отJ грузочной накладной

Вкладка Стандартное обновление Вкладка Стандартное обновление содержит поля, связанные с Затратами и ПланиH рованием. Стандартные значения используются в том случае, если на более высоJ ком уровне не указаны другие значения. Например, если для автоматической комJ плектации не указано наименование журнала, будут использоваться значения на вкладке Стандартное обновление.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 179 Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Метод отходов

Указывает порядок разноски ошибочных количеств для потребJ ления номенклатуры и рабочего центра при оценке затрат проJ изводства. Поскольку рассматриваются материалы, автоматиJ чески отобранные для производства, на основе превышения количества этих материалов в начале производства по отноJ шению к их количеству при приемке определяется количество отходов, которое рассчитывается по следующей формуле: Количество в начале – Принятое количество / Количество в начале * 100 При оценке количества отходов используются счета РаспредеH ление и Отходы. Если выбран счет Распределение, рассчитанные отходы распреJ деляются как добавочные расходы на готовое количество. Если выбран счет Отходы, рассчитанные отходы разносятся в Главную книгу на счет, указанный в поле Счет для учета отхоJ дов

Счет для учета отходов

Здесь указывается счет ГК, на который будут разноситься отJ ходы. Чтобы использовать счет ГК, отличный от указанного, следует выбрать другой счет для расчета себестоимости произJ водственных заказов

Ограничение по свойствам

Определяет, считается ли при планировании мощность ограJ ниченной или неограниченной

Ограничение по материалам

Определяет, должно ли наличие материала при планировании считаться существенным или несущественным. Если поставJ ка материалов перед началом операции считается критически важной, при планировании для компонентов будет использоJ ваться оценка дат фьючерсов. Даты фьючерсов указывают, когJ да материалы будут доступны. Эти даты рассчитываются при выборе варианта Да для фьюJ черсов в плане. Если наличие материалов не является решаюJ щим, при планировании предполагается, что материалы досJ тупны или могут быть приобретены немедленно

Ограниченные свойства

Определяет, будут ли учитываться при планировании требоваJ ния к свойствам. Ограниченное свойство используется для определения времени настройки в отношении операций с одиJ наковыми свойствами. Это означает, что если две операции с одинаковыми свойствами следуют одна за другой, при планиJ ровании заданий не учитывается время настройки. ПланироJ вание свойств не применяется к группам рабочих центров

180

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Автоматическое обновление Вкладка Автоматическое обновление содержит поля с данными, относящимися к следующим разделам: Автоматическое планирование, Автоматическое выполнение, Автоотчет о приемке, Автоматическое создание покупки. Автоматические значения используются для автоматических обновлений. ОбJ новление выполняется автоматически в том случае, если выполнено другое обновJ ление для последующего шага в жизненном цикле производства, а текущее обновJ ление не выполнялось. Например, планирование обновляется автоматически, если запускается производство с завершенным расчетом себестоимости.

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Метод планирования

Определяет метод планирования, используемый при автомаJ тическом планировании производственных заказов. Доступны следующие методы: •

Планирование операций – при планировании операций расJ считываются даты начала и окончания одного или нескольJ ких производственных заказов с использованием приблиJ зительных оценок, основанных на мощности рабочих центров

•

Планирование заданий – при планировании заданий создаJ ются задания для операций, указанных в присоединенном производственном маршруте, а также рассчитываются точJ ные даты начала и окончания для всех заданий и операций. Планирование заданий позволяет планировать параллельJ ные задания производственного заказа, связанные с конкJ ретным заданием

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 181 Поле или кнопка

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением запуска. АвтомаJ тическое выполнение запуска производится в том случае, если выполняется обновление последующего этапа производственJ ного потока (например, приемки), а запуск еще не выполнялся

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанJ ного с автоматическим выполнением запуска. Автоматическое выполнение запуска производится в том случае, если выполJ няется обновление последующего этапа производственного потока (например, приемки), а запуск еще не выполнялся. Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением приемки. ПриемJ ка выполняется автоматически в том случае, если выполняетJ ся обновление для более позднего этапа производственного потока, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемJ ка была пропущена

Автопотребление по спецификации

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанJ ного с автоматическим выполнением приемки. Приемка выJ полняется автоматически в том случае, если выполняется обJ новление для более позднего этапа производственного потоJ ка, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемка была пропущена

Группировка по поставщику

Обозначает покупки, которые автоматически создаются при расчете себестоимости производства и группируются по поJ ставщикам. Может также создаваться одна покупка с отдельJ ной строкой для каждого спланированного заказа на покупку

Группировка по группе снабженцев

Обозначает покупки, которые автоматически создаются при расчете себестоимости производства и группируются по сочеJ танию поставщиков и групп покупателей. Данное поле может быть заполнено только в том случае, если уже выбран параJ метр Группировка по поставщику

Вкладка Статус На вкладке Статус представлен обзор этапов производственного цикла. Данные флажки определяют, может ли выполняться определенное обновление производJ ственного заказа, имеющего определенный статус.

182

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Складские аналитики Вкладка Складские аналитики содержит поля, в которых содержатся данные, отноJ сящиеся к складским аналитикам и отображению в обзоре. Вкладка Складские анаH литики используется, например, для настройки отображения аналитик в обзорах производства.

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Произв. заказы

В разделе Складские аналитики указать аналитику, с которой будет вестись работа, например Склад. Затем установить соотJ ветствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в обзорах производства

Строки производства

В разделе Складские аналитики указать аналитику, с которой будет вестись работа, например Склад. Затем установить соотJ ветствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в строках производства

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 183 Поле или кнопка

Описание

Журнал отгрузочных накладных производства

В разделе Складские аналитики указать аналитику, с которой будет вестись работа, например Склад. Затем установить соотJ ветствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в обзоре в журнале отгрузочных накладных произ водства

Журнал приемки производства

В разделе Складские аналитики указать аналитику, с которой будет вестись работа, например Склад. Затем установить соот ветствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в обзоре в журнале приемки производства

Вкладка Номерные серии Вкладка Номерные серии служит для настройки связанных с производством номерJ ных серий.

Новая настройка интеграции производства В Microsoft Dynamics AX 2009 все параметры, относящиеся непосредственно к проJ изводственным заказам, объединены на одной форме, открываемой путем послеJ довательного выбора пунктов модуль Управления цехом > Настройка > ПроизводH ство > Параметры производства. На новой форме имеются пять вкладок. Вкладка

Описание

Разное

Параметры, которые в основном связаны с разноской времени выполJ нения

Начало

Параметры, которые связаны с запуском производственного задания

Операции Параметры, которые связаны с отзывом по операциям Приемка Параметры, которые связаны с приемкой готовых номенклатур в проJ изводственном заказе

184

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка

Описание

Проверка Параметры, которые связаны с начальным количеством и количеством, количества указанным в отзыве

Параметры запуска Параметры запуска относятся к ситуации, когда новое задание запускается с форJ мы регистрации в Модуле управления цехом. Новая функция предоставляет возможность выполнения процесса Запуск с наJ стройками параметров запуска по умолчанию из модуля Производство вместо паJ раметров, заданных на вкладке Начало. Установите флажок Использовать параметры управления цехом, чтобы применить параметры, установленные на вкладке Начало.

Параметры операций Параметры операций включают следующее: •

тип применяемого планирования;

•

порядок обработки разноски карт заданий или маршрутов;

•

типы регистрируемых заданий для сотрудников;

•

порядок обработки журналов отгрузочных накладных, создаваемых на основе отзыва по заданию.

Параметры приемки Параметры приемки применяются, когда создается отзыв для последней операции производственного заказа. Отзыв на последней операции запускает процесс приJ емки для производственного заказа, и к этому процессу применяются настройки параметров. Установите флажок Изменить параметры перед выполнением разноски, если сотрудникам требуется изменять до разноски сведения о приемке. Это используетJ ся, если, например складские аналитики для готовых номенклатур отличаются от выбора, сделанного в производственном заказе. Примечание. Если параметры производства в Модуле управления цехом не настроеJ ны правильно, это может привести к неправильной разноске затрат времени или расхода сырья.

Сценарий Спецификация для номенклатуры X содержит три номенклатуры: A, B и C. В марJ шруте имеется две операции: 10 и 20. Номенклатуры спецификации связаны с опеJ рациями следующим образом.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 185 Номенклатура спецификации

Операция

Принцип пополнения по спецификации

А

10

Запуск

В

10

Окончание

С

20

Oкончание

Расход материалов B и C обычно отличается от расчетного количества. В ходе производства должен быть открыт журнал отгрузочных накладных, чтобы сотрудJ ник мог ввести точный расход, когда принимается количество по операции. Когда направляется отзыв о количестве на последней операции, журнал ПриемH ка для производственного заказа должен быть открыт, чтобы сотрудник мог указать склад для готовой номенклатуры.

Параметры запуска Количество согласно производственному заказу обычно равно 200 единицам. ОдJ нако сотрудники запускают в производство только 20 единиц за один раз. При заJ пуске номенклатур в необходимом количестве для первой операции, номенклатура А спецификации должна быть скомплектована для запуска данного количества. На следующем рисунке показан пример параметров запуска.

Поле Обновить запуск показывает, что сотрудник при запуске процесса выполJ нения операции должен ввести количество. Для параметра Автопотребление по спецификации устанавливается значение ВсеH гда, чтобы номенклатура А спецификации комплектовалась сотрудником при заJ пуске необходимого количества в процесс производства. Значением поля Разнести теперь отгрузочную накладную определяется, будут ли строки журнала скомплектоJ ванных номенклатур разноситься сразу.

186

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметры операций На следующем рисунке показан пример параметров операций.

Для поля Автопотребление по спецификации установлено значение Вседа, поэтоJ му комплектация номенклатур B и C спецификации происходит тогда, когда соJ трудник сообщает о приемке количества по операции 10 или 20. Если установлен флажок Изменить журнал, журнал отгрузочных накладных буJ дет открыт, так что сотрудник может ввести израсходованное количество номенкJ латур спецификации. Значением поля Разнести теперь отгрузочную накладную опJ ределяется, будут ли строки журнала скомплектованных номенклатур разноситься сразу. При настройках параметров, показанных здесь, используется следующая проJ цедура отзыва по количеству в процесс выполнения задания. 1. На форме Регистрация введите код сотрудника. 2. Щелкните Отзыв. 3. На форме Количество к сдаче введите количество в поле Товар и выберите Да или Нет в поле Завершено, затем щелкните Одобрить. 4. На форме Строки производственного журнала внесите необходимые изменения в расход номенклатуры спецификации, затем закройте форму. Сотрудник может изменять различные параметры в строках журнала отгрузочJ ных накладных, например номер партии или серийный номер либо даже добавJ лять в журнал отгрузочных накладных новые строки.

Параметры приемки Когда сотрудник принимает количество номенклатур на последней операции, соJ здается журнал Приемка. На следующем рисунке показаны параметры для журнала Приемка.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 187

Выберите в списке Обновить конечный отчет значение Количество или Статус + Количество, чтобы в производственном заказе обновилось готовое количество. Установите флажок Изменить параметры до разноски, чтобы сотрудники могли указать склад или другие параметры для готовых номенклатур. Для параметра Автопотребление по спецификации установлено значение НикогH да. Автопотребление по спецификации применяется к операциям. Если для данного сценария на вкладке Приемка выбран параметр Всегда, это может привести к дубJ лированию разноски материалов.

Производственный заказ Создание производственного заказа главным образом является требованием для начала производства номенклатуры. После выбора номера номенклатуры, которая должна быть произведена, и ввода количества в остальные поля автоматически подJ ставляется другая обязательная информация, полученная на основе данных, укаJ занных в следующих источниках: •

спецификация;

•

рабочие центры;

•

маршруты;

•

окна операций.

Производственный заказ содержит данные о производимых товарах, их колиJ честве и планируемой дате завершения производства. В системе каждому шагу в жизненном цикле заказа присваивается статус заказа. Статус показывает, на каком этапе производственного процесса находится номенклатура. При первом создании заказа ему автоматически присваивается статус Создан. Создание производственных заказов обусловлено следующими причинами. •

Удовлетворить спрос при недостаточных запасах.

•

Поставить номенклатуры спецификации в качестве сборочных узлов других номенклатур.

•

Удовлетворить спрос, прогнозируемый уполномоченными сотрудниками. Существует три способа создания производственных заказов.

•

Спланированный заказ при расчете потребности Спланированные производственH ные заказы создаются в компаниях, где выполняется сводное планирование.

188

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

После утверждения спланированных производственных заказов они становятJ ся производственными заказами. •

Непосредственный выбор из строки заказа на продажу для номенклатуры

•

Чтобы создать производственный заказ, можно установить указатель на строку заказа на продажу и выбрать команды Запросы > Производство.

Создание производственного заказа вручную Производственные заказы можно создавать вручную в окне Производство > ПроH изв. заказы. Окно Произв. заказы содержит список всех существующих производственных заказов и при необходимости может использоваться для создания производственJ ных заказов вручную.

Чтобы создать новый производственный заказ, необходимо нажать сочетание клавиш CTRL + N. В соответствующие поля окна Создать производственный заказ подставляются номер номенклатуры для готовой номенклатуры, количество, жеJ лаемая дата поставки и другие данные.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 189 Только что созданным производственным заказам присваивается статус НачаH то. Если заказ имеет данный статус, допускается изменение производственной спеJ цификации и производственного маршрута.

Создание производственного заказа вручную Производственные заказы можно создавать вручную для любой номенклатуры в производстве. В новом заказе автоматически доступны все базовые данные, свяJ занные с выбранной номенклатурой. Однако при необходимости их можно измеJ нить. При создании нового заказа поля Номер номенклатуры и Количество остаются пустыми. Можно выбрать или создать соответствующие данные. Чтобы вручную создать производственный заказ, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно выбрать команды Производство > ПроH изв. заказы. 2. На вкладке Обзор нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новый заказ. Откроется окно Создать производственный заказ. 3. В поле Код номенклатуры выбрать номенклатуру, для которой будет создан проJ изводственный заказ. Каждая номенклатура связана со спецификацией (списJ ком компонентных номенклатур, применяемым для создания номенклатуры), с маршрутом и последовательностью операций в производстве готового проJ дукта. 4. В поле Тип выбрать тип производства – Стандарт или Поставщик. (Если выбран тип производства Поставщик, выполнение производственного заказа возлагаJ ется на субподрядчика.) 5. В поле Количество ввести нужное число номенклатур. 6. Пользуясь календарем, выбрать дату поставки в поле Поставка и ввести требуеJ мое время поставки. 7. Нажать кнопку ОК. Созданный производственный заказ появится со статусом Начато в окне Произв. заказы.

Производственные заказы, созданные на основе спланированного заказа Если производство создано с использованием спланированного заказа, у него моJ жет быть один из следующих статусов. •

Запланировано.

•

Запущено в производство.

•

Начато.

Для настройки соответствующих параметров следует выбрать в главном меню следующие команды.

190

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка Прочее

Производственные заказы, созданные на основе заказа на продажу Если производственный заказ создается непосредственно из строки заказа на проJ дажу, в таком заказе автоматически указываются допустимые диапазоны дат и коJ личеств. Их не нужно указывать вручную. Примечание. Если после создания производственного заказа на основе заказа на продажу в него требуется внести изменения, это необходимо сделать вручную. Для создания производственного заказа непосредственно из строки заказа на продажу нужно выбрать следующие команды: Расчеты с клиентами > Заказ на проH дажу > Строка заказа на продажу > Запросы > Производство.

Настраиваемые номенклатуры – выбор даты и количества поставки При заказе настраиваемых спецификаций в Microsoft Dynamics AX 2009 выполняJ ется поиск допустимых интервалов времени и количества. При поиске выбираются допустимые дата и количество для настраиваемых спецификаций с несколькими активными версиями. В строке заказа на продажу или на покупку критерием поисJ ка является дата поставки и заказанное количество.

Окно Произв. заказы Вкладка Обзор Вкладка Обзор окна Произв. заказы содержит подробную информацию по каждому производственному заказу в системе.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 191 Производство > Произв. заказы > вкладка Обзор

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Производство

Код производственного заказа

Код номенклатуры Код производимой номенклатуры Склад

Указывает, с какого физического склада должна забираться номенклатура при автоматической комплектации или поставJ ке, или на какой склад она должна возвращаться при отрицаJ тельном товарообороте

Статус

Статус производственного заказа в производственном цикле. Это поле автоматически обновляется при выполнении обновJ ления или планирования производственного заказа

Статус Статус недопоставленных производственных заказов недопоставленного Кластер

Используется для группирования производств с похожими хаJ рактеристиками, например с одинаковым типом производиJ мой номенклатуры или с одним и тем же лицом, создавшим производственные заказы

Вкладка Разное Вкладка Разное содержит поля, данные в которых относятся к следующим раздеJ лам: Идентификация, Производство, Статус, Группировки, Спланированная дата.

192

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Производство

Код производственного заказа. При создании новых производJ ственных заказов номер либо присваивается автоматически, либо вводится вручную

Код номенклатуры Код производимой номенклатуры Наименование

Наименование производимой номенклатуры

Тип

Указывает основание для создания производственного заказа. Доступны следующие типы заказов: •

Стандарт – производство создается без специального приJ соединения к заказу, другому производству, поставщику или спланированному заказу

•

Поставщик – продукция производится поставщиком, а заJ каз на производство присоединен к другому производству. Ссылку на производственный заказ можно найти по параJ метрам Тип ссылки и Номер ссылки

Количество

Планируемое количество производства

Поставка

Желаемая дата поставки или окончания производства. Это поле используется для корректировки планирования операций или заданий производства, где планирование ведется назад от даты поставки. При проведении планирования операций или плаJ нирования заданий для производственного заказа, для котоJ рого установлено автоматическое создание определенной в спецификации промежуточной продукции, датой поставки для данной промежуточной продукции автоматически считается дата использования этих номенклатур в производстве. Затем для этой промежуточной продукции выполняется планироваJ ние операций назад от даты поставки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 193 Поле или кнопка

Описание Примечание. Если производство создается непосредственно из заказа на продажу, поставка автоматически переносится назад к дате поставки по соответствующей строке заказа

Время

Время поставки

Цвет

Определяет цвет, который будет использоваться в диаграмме Ганта, при условии, что в параметрах настройки диаграммы Ганта определены цвета

Статус

Статус производственного заказа в производственном цикле. Статус обновляется автоматически при выполнении обновлеJ ния или планирования производственного заказа

Статус Отображается статус недопоставленной продукции по произJ недопоставленного водственному заказу или заказам Статус планирования

Кластер

Статус планирования производственного заказа. Значение в этом поле обновляется автоматически. Доступны следующие значения: •

Пустой – поле остается пустым, если для производственJ ного заказа не задано ни планирование операций, ни плаJ нирование заданий

•

Спланированные операции – это значение отображается в том случае, если для производственного заказа определено планирование операций, а в полях Дата начала и Дата оконH чания отображаются даты начала и окончания по планироJ ванию операций для производства

•

Спланированное задание – это значение отображается в том случае, если для производственного заказа определено плаJ нирование заданий, а в полях Дата начала и Дата окончания отображаются даты начала и окончания по планированию заданий для производства

Используется для группировки производств, имеющих схожие черты. Например, могут существовать следующие производJ ственные кластеры: •

Срочные производства, которые должны быть завершены за очень ограниченный срок

•

Производства подрядчиков или поставщиков, для которых требуется поставка компонентов от поставщиков

•

Обычные производства

•

Производства, для которых отсутствуют материалы

•

Производства, где вышло из строя оборудование

194

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание К производственным кластерам можно присоединить отдельJ ные производственные заказы. Обзор содержания различных производственных кластеров можно получить, выполнив поJ иск производственных заказов, присоединенных к производJ ственным кластерам, с использованием обзора производства. Производственные кластеры также применяются при выборе производства для запуска, планирования и т. д.

Производственная Каждое производство может быть присоединено к производJ группа ственной группе. Производственная группа может управлять разноской потребления номенклатур, незавершенных номенJ клатур и потребления по рабочему центру, а также рабочими центрами, задействованными в обработке. Кроме того, группа может использоваться для задания ограничений в отчетах. При необходимости группа выбирается из созданных производJ ственных групп Дата начала

Спланированная дата начала

Дата окончания

Спланированная дата окончания

Время начала

Спланированное время начала

Время завершения Спланированное время окончания

Вкладка Настройка Вкладка Настройка содержит поля, данные в которых относятся к следующим разJ делам: Спецификация, Маршрут, Планирование, Измерение, Прочее.

Эта вкладка содержит следующие поля.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 195 Поле или кнопка

Описание

Дата спецификации

Указывает версию, используемую для номенклатуры при созJ дании производства. В производственный заказ копируются только строки указанной накладной, активные на дату специJ фикации

Код спецификации Здесь отображается код спецификации, копируемый при соJ здании производства. Это поле заполняется автоматически при выборе номера ноJ менклатуры. Данное значение можно изменить, указав для номенклатуры другую доступную спецификацию Резервирование

Указывает, как компонентные номенклатуры, идентифицируJ емые строками спецификации, должны обрабатываться при автоматическом резервировании. Это значение предлагается в строках спецификации, но может изменяться индивидуальJ но для каждой строки. Резервирование выполняется при перJ воначальном расчете себестоимости для производственного заказа. Доступны следующие параметры: •

Вручную – резервирование не выполняется

•

Оценка – сырье резервируется автоматически при оценке производства

•

Планирование – сырье резервируется автоматически при планировании производства

•

Начало – сырье резервируется автоматически в момент наJ чала производства

Код маршрута

Номер маршрута, используемого в качестве основы производJ ственного заказа для данного производственного маршрута

Задания

Указывает, должны ли создаваться задания для операций данJ ного производственного маршрута. Задания создаются автоJ матически при планировании заданий для производственного заказа. Если задания создаются для операций производственJ ного маршрута, система управления заданиями для данной группы маршрутов определяет группу маршрутов, к которой относится данная операция, и управляет процедурой создания

Маршрут контроля Указывает, что производственный маршрут должен проверятьJ ся на наличие ошибок после копирования информации о марJ шруте. Проверяется последовательность операций. Кроме того, в системе проверяется, присоединены ли к спецификации опеJ рации, не обнаруженные в производственном маршруте Свойство

Здесь отображаются возможные свойства производства. При проведении планирования заданий планирование может выJ полняться с учетом ограниченных свойств. В этом случае при планировании учитывается данное конкретное свойство

196

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Блокировано

При выборе этого параметра производственный заказ будет закрыт для дополнительного перепланирования. ПроизводJ ственный заказ может быть разблокирован для перепланироJ вания в любое время

Приоритет

Здесь отображается номер приоритета для производственного заказа. Чем выше номер, указанный в производственном заJ казе, тем выше его приоритет. Приоритет учитывается при одJ новременном планировании нескольких производственных заказов. В ходе планирования производства могут быть распреJ делены в соответствии со своими приоритетами

Главная книга

Здесь показано, как производственный заказ должен учитыJ ваться в ГК в отношении номенклатур и незавершенного проJ изводства, а также при расчете себестоимости этого производJ ственного заказа. Доступны следующие параметры: •

Номенклатура + рабочий центр

•

Номенклатура + категория

•

Производственные группы

Высота

Коэффициент преобразования измерения для аналитики ВыH сота

Ширина

Коэффициент преобразования измерения для аналитики ШиH рина

Глубина

Коэффициент преобразования измерений для аналитики ГлуH бина

Плотность

Коэффициент преобразования измерения для аналитики ПлотH ность

Вкладка Ссылки Вкладка Ссылки содержит поля, данные в которых относятся к следующим раздеJ лам: Ссылка номенклатуры, Итоговая ссылка, Ссылка – спланированный заказ, ОсH нование.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 197

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Тип ссылки

Тип ссылки номенклатуры, на который ссылается производJ ство. Если производство создается непосредственно в строке заказа, отображается значение Заказ на продажу. Если произJ водство создано в связи с покупкой или проектом, выводится значение Заказ на покупку или Проект. Если доступна ссылка на другое производство, отображается значение Производство

Номер ссылки

Здесь отображается номер заказа на продажу, заказа на покупJ ку или производства, на основе которого создано производJ ство. Если подключения отсутствуют, поле остается пустым

Ссылка на лот

Здесь отображается номер ссылки на лот, к которому принадJ лежит производство. Этот номер является кодом лота номенкJ латур, к которому принадлежит производство

Ссылка производства

Номер основного производства, если это производство непосJ редственно включено в другое производство

Ссылочный уровень

Указывает, что должны оцениваться ссылки на подчиненные уровни. Поэтому изменение может влиять на присоединенные ссылки. Подчиненные уровни представляют собой вспомогаJ тельные производства. Это означает, что номер их уровня больJ ше чем номер текущего производства

Сводный план

Код плана

198

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Номер

В сочетании с полем Сводный план образует систему ссылок для предложения сводного планирования. Если производство основано на спланированных заказах, созданных в сводном планировании, данное поле содержит номер спланированноJ го заказа, на базе которого было создано данное производство. Если это поле не заполнено, для спланированного заказа не существует ссылок. Значение поля невозможно изменить

Исходное производство

Исходное производство, на основе которого создано текущее раздельное производство

Вкладка Обновление Вкладка Обновление содержит поля, данные в которых относятся к следующим разJ делам: Разноска, Запасы, Последнее планирование, Количество.

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Дата создания

Дата создания записи

Оценено

Дата последней оценки производственных заказов

Количество

Количество, которое используется как база для оценки затрат. Это количество может отличаться от количества, которое было спланировано, запущено или принято

Запланировано

Дата последнего планирования операций или планирования заданий для производственного заказа

Начато

Дата последнего начала производственного заказа

Количество

Начальное количество. Данное поле обновляется автоматичесJ ки, при этом используется количество, имеющееся в начале

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 199 Поле или кнопка

Описание

Учтенные как готовые

Дата последней приемки производственного заказа

Количество

Готовое количество

Рассчитана себестоимость

Дата последнего расчета себестоимости производственного заказа

Количество

Количество, для которого выполнен расчет себестоимости

Номер лота

Номер лота, к которому присоединено производство. ЗначеJ ние поля невозможно изменить

Номер аналитики

Аналитики номенклатуры. См. «Группы складских аналитик»

Направление

Направление, которое использовалось при последнем планиJ ровании. Это может быть приблизительное или точное планиJ рование мощности. Подробная информация о приблизительJ ном планировании мощности и точном планировании мощности приводится на вкладках Планирование операций и Планирование заданий

Дата планирования Дата, которая использовалась как начальная точка при послеJ днем планировании. Это может быть приблизительное или точное планирование мощности. Подробная информация о приблизительном планировании мощности и точном планиJ ровании мощности приводится на вкладках Планирование опеH раций и Планирование заданий Плановое время

Здесь отображается последнее время планирования

Осталось к приемке Здесь отображается остаток количества, который должен быть учтен как готовый

Вкладка Аналитика

200

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Подразделение

Подразделение для производственного заказа. Если эта инфорJ мация существует, она автоматически переносится в данный маршрут. Однако в том случае, если данное поле не заполнено, аналитики по умолчанию создаются на основе данных испольJ зуемого рабочего центра

Центр затрат

Центр затрат для производственного заказа. Если эта инфорJ мация существует, она автоматически переносится в данный маршрут. Однако в том случае, если данное поле не заполнено, аналитики по умолчанию создаются на основе данных испольJ зуемого рабочего центра

Цель

Цель для производственного заказа. Если цель существует, она автоматически переносится в данный маршрут. Однако в том слуJ чае, если данное поле не заполнено, аналитики по умолчанию создаются на основе данных используемого рабочего центра

Конфигурация

Конфигурация номенклатуры

Размер

Размер складской аналитики

Цвет

Цвет складской аналитики

Склад

Код склада. Склады создаются в окне Склады. Следующий текст применяется к полю только в том случае, если он отоJ бражается в строках спецификации: Склад, из которого должJ на быть забрана номенклатура, указанная в строке специфиJ кации при производстве или приемке номенклатуры по спецификации. Склад определяет физический склад, откуда будет забрана номенклатура при автоматической комплектаJ ции или поставке и куда она будет направлена в случае отриJ цательного товарооборота. Превышение означает, что номенJ клатуры потребляются не полностью или что из сырья производится больше номенклатур, чем планировалось. Эти данные используются в сочетании с обратной связью проJ изводства. Если поле оставлено пустым, складом по умолчаJ нию является склад, указанный в таблице Номенклатуры для данной номенклатуры

Номер партии

Аналитика номера партии

Ячейка

Ячейка на складе

Серийный номер

Аналитика серийного номера

Кнопки Спецификация

Выполняется создание или обновление спецификации произJ водства

Маршрут

Выполняется создание или обновление маршрута производства

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 201 Поле или кнопка

Описание

Задания

Отображаются задания, присоединенные к данному производJ ству

Обновить

Отображаются обновления, которые могут быть выполнены для данного производства

Запросы

Отображаются запросы, которые могут быть выполнены для данного производства

Журналы

Выполняется создание журналов и операций журналов для производства

Запасы

Отображаются связанные операции на складе

Gantt

Отображаются диаграммы Ганта, сгруппированные по рабочим центрам, задействованным для отмеченного производства

Производственный статус Производимые номенклатуры проходят по производственному циклу, последоваJ тельно перемещаясь по этапам. Последовательность этапов начинается с создания производственного заказа и заканчивается, когда конечный продукт готов к отгрузке клиенту. В Microsoft Dynamics AX каждый этап связан с конкретным статусом. СтаJ тус производственного заказа всегда отражает место номенклатуры в производственJ ном цикле. Действия, выполняемые на каждом этапе, можно отслеживать, и по их заверJ шению можно переходить к следующему этапу. Поскольку каждый шаг является обязательным, если при изменении статуса был пропущен один из предыдущих этаJ пов, требуемые пропущенные этапы будут выполнены в системе автоматически в следующем порядке. •

создание;

•

оценка;

•

план;

•

запуск в производство;

•

начало;

•

приемка;

•

завершение.

Примечание. Данные в производственном заказе могут изменяться до получения им статуса Запуск и Начало включительно. Однако в том случае, если изменения влияют на расчет себестоимости или планирование, для синхронизации последJ ствий изменений необходимо повторно выполнить процедуру оценки и планироJ вание операций или планирование заданий. Производственный заказ определяет непрерывную последовательность произJ водства, в ходе которой при выполнении рабочих операций с сырьем и материалаJ ми создается определенное количество готовых номенклатур.

202

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Типичный жизненный цикл для производства можно описать как серию обновJ ляемых заданий, которые меняют статус производства по следующим этапам: СоH здано, Оценено, Спланировано, Запущено в производство, Начато, Принято и ЗаверH шено.

Статус С помощью поля Статус можно в любой момент выяснить, на каком этапе находитJ ся производство. Это поле находится в форме Произв. заказы на вкладках Обзор и Разное. Чтобы с помощью вкладки Обзор можно узнать, на каком этапе находится проJ изводственный заказ, последовательно выбрав в главном меню следующие команJ ды: Производство > Произв. заказы > вкладка Обзор. В этом поле показано, какой статус имеет производственный заказ в производJ ственном цикле. Поле Статус автоматически обновляется при оценке, планироваJ нии операций и заданий, запуске в производство, выполнении начала, при приемJ ке и при расчете себестоимости. Возможны следующие значения: •

Создано;

•

Оценено;

•

Запланировано;

•

Запущено в производство;

•

Начато;

•

Принято;

•

Рассчитана себестоимость;

•

Завершено.

Для нового производства в поле Статус указывается значение Создано. Для производства с этим статусом можно изменять спецификацию и маршрут. Для внесения изменений в спецификацию или маршрут производства, для котороJ го в поле Статус указано значение, отличное от Создано, требуется повторно выJ полнить предыдущие задания обновления. Например, при внесении изменений в спецификацию или маршрут для производства со статусом Запущено в производH ство необходимо повторно выполнить оценку и планирование. При выполнении оценки значение в поле Статус этого производства будет изJ менено на Оценено. Например, если планирование операций, планирование задаJ ний и другие действия выполняются непосредственно для производства со статуJ сом Создано, оценка выполняется автоматически. Если ранее были пропущены обновления, такие задачи также выполняются автоматически. При планировании производства с использованием планирования операций или заданий производству присваивается статус Запланировано, и в поле Запланировано отображается дата планирования операций или заданий. В поле Статус складских операций для строк спецификации производства указывается Зарезервировано в заказанных или Физ. зарезервировано.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 203 При выполнении запуска в производство статус производства меняется на ЗаH пущено в производство. Это означает, что повторное планирование данного произJ водства не ожидается. Однако в случае, если изменения вносятся после запуска в производство, необходимо повторно выполнить оценку и планирование. При выполнении начала значение в поле Статус производства меняется на НаH чато независимо от того, начато ли все производство или только его часть. После приемки меняется статус складской операции для готовой номенклатуJ ры на Получено и обновляется физическая дата. При расчете себестоимости без выбора даты окончания выполнения задания значение поля Статус производства меняется на Рассчитана себестоимость, а также обновляется финансовая дата. Этот статус позволяет выполнять дополнительную приемку и последующий расчет себестоимости. Если расчет себестоимости выполняется в качестве заключительного задания, значение в поле Статус производства меняется на Завершено. После этого произJ водство нельзя изменять или обновлять. Допускается только его удаление. Примечание. Можно в любой момент вернуть предыдущий статус производства, пока ему не присвоен статус Рассчитана себестоимость.

Дополнительные параметры для производственных групп и кластеров В модуле Производство Microsoft Axapta доступны многочисленные параметры, упJ равляющие разноской производственных заказов. Производственные группы можно присоединять к производственным заказам и использовать в качестве критериев ограничения отчетов, а также для особой разJ носки в Главную книгу. Производственные кластеры используются для группировJ ки производственных заказов, связанных тем или иным образом.

Производственные группы Каждое производство может быть присоединено к производственной группе. ПроJ изводственная группа может управлять разноской потребления номенклатур, неJ завершенных номенклатур и потребления по рабочему центру, а также рабочими центрами, задействованными в обработке. Если нужно использовать производственJ ные группы без какихJлибо последствий для учета, следует использовать вместо них производственные кластеры. Кластер и группу можно просмотреть или присвоить производственному заказу в форме Произв. заказы на вкладках Обзор или Разное. Чтобы создать или изменить производственную группу, в главном меню необJ ходимо последовательно выбрать следующие команды: Производство > Настройка > Производство > Производственные группы.

204

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Производственные группы > вкладка Обзор

Вкладка Главная книга – номенклатуры

Эта вкладка содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Отгрузочная накладная

Определяет счет ГК, используемый для разноски комплектаJ ции номенклатур в отношении номенклатур, находящихся в обработке

Корр. счет отгрузочной накладной

Определяет счет ГК, используемый для корреспондирования номенклатур, разнесенных как находящихся в обработке

Приемка

Определяет счет ГК, используемый для разноски номенклаJ тур, учтенных как готовых

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 205 Поле или кнопка

Описание

Корр. счет для приемки

Определяет счет ГК, используемый для корреспондирования номенклатур, разнесенных в качестве учтенных как готовых

Расход

Здесь отображается определение счета ГК, который используJ ется для расхода входящих номенклатур при учете себестоиJ мости производства. Если это поле оставлено пустым, для расJ хода используется счет номенклатурной группы

Корр. счет расхода Здесь отображается корр. счет, используемый для расхода вхоJ дящих номенклатур при учете себестоимости производства. Если это поле оставлено пустым, используется корр. счет ноJ менклатурной группы Приход

Определяет счет ГК, используемый для приемки номенклатур в производство. Если это поле оставлено пустым, для прихоJ дов будет использоваться счет номенклатурной группы

Корр. счет прихода Определяет корр. счет ГК, используемый для разноски прихоJ да номенклатур в производство при расчете себестоимости. Если это поле оставлено пустым, для приходов будет испольJ зоваться счет номенклатурной группы

Вкладка Главная книга – рабочие центры

Эта вкладка содержит следующие поля.

206

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Расход НЗП

Счет ГК для потребления в рабочем центре, используемый при разноске задействованных рабочих центров

Счет НЗП

Номер счета, который используется при разноске расхода НЗП в ГК. По счету, указанному в этом поле, выполняется корресJ пондирующий учет. Определяет счет ГК для разноски задейJ ствованных рабочих центров

Расход

Определяет счет ГК, используемый для разноски расходов в рабочих центрах при расчете себестоимости производства, если данное производство разносится в соответствии с производJ ственными группами

Корр. счет

Определяет корр. счет, используемый для разноски расходов в рабочих центрах при расчете себестоимости производства, если данное производство разносится в соответствии с производJ ственными группами

Производственные кластеры Производственные кластеры используются для группирования производств с поJ хожими характеристиками, например с одинаковым типом производимой номенкJ латуры или с одним и тем же лицом, создавшим производственные заказы. Производства, включенные в производственный кластер, могут быть выбраны вместе для запуска в производство, для начала и для планирования. Чтобы создать или изменить производственный кластер, в главном меню посJ ледовательно выбрать следующие команды: Производство > Настройка > ПроизводH ство > Производственные кластеры.

Оценка Оценка позволяет рассчитать затраты на проектное потребление материалов и мощJ ности для производства номенклатуры в конкретном производстве. Это обязательJ ный шаг в производственном цикле, он выполняется после создания производственJ ного заказа. Его основная цель – оценить потребление номенклатур и потребление на маршруте в производственном процессе. Эти оценки образуют основу для последующих процессов планирования и проJ изводственного цикла. Оценка является первым из заданий обновления в жизненном цикле производJ ства. При выполнении оценки статус производства меняется на Оценено. После выполнения оценки результаты отображаются в форме Расчет. Следует последовательно выбрать команды Производство > Произв. заказы > Запросы > РасH чет цены. При выполнении оценки рассчитываются следующие значения. •

Себестоимость производства – это верхняя строка оценки. Здесь показаны обJ щие затраты на производство и общая цена продажи продукции. Данное значеJ ние представляет собой сумму значений всех строк затрат оценки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 207 •

Затраты на маршруте или в рабочем центре – это затраты на операции, вовлеченJ ные в производство, включая такие элементы, как время настройки, время выJ полнения и накладные расходы.

•

Затраты на материалы – это затраты и цены на компоненты спецификации, треJ буемые для производства номенклатуры.

Наиболее важная задача при оценке затрат – оценить потребление номенклаJ тур и потребление на маршруте, связанное с производственным процессом. ПриJ чина заключается в том, что данные оценки образуют основу для последующего планирования. Тем не менее, оценка включает в себя и ряд других задач. Полная процедура состоит из следующих шагов. 1. Развертывание виртуальных строк – если спецификация производства содержит строки спецификации с типом Искусственный, эти строки развертываются. ВирJ туальная строка отражает псевдоспецификацию, чьи строки компонентов при развертывании подменяют саму строку. Развертывание виртуальной строки веJ дет к следующим результатам. •

Сама строка удаляется.

•

Строки спецификации в номенклатуре спецификации, на которую указыJ вает виртуальная строка, вставляются в спецификацию вместо удаленной виртуальной строки.

•

Маршрут к номенклатуре спецификации, на которую указывает фантомная строка, вставляется в маршрут производства.

2. Расчет потребления номенклатур и создание складских операций – для каждой строки спецификации рассчитывается потребление номенклатуры. ПотреблеJ ние рассчитывается как количество, указанное для данной строки спецификаJ ции, умноженное на количество продукции с применением коэффициента преJ образования из единиц спецификации в складские единицы. Для номенклатур компонентов также создаются складские операции. Если для номенклатуры компонента присутствует потребление материалов, создается опеJ рация расхода со статусом Заказано. Если, с другой стороны, идет прирост ноJ менклатуры, создается операция прихода со статусом Заказано. 3. Создание покупок и подчиненных производств – если спецификация производJ ства содержит строки спецификации с типом Поставщик, создается покупка или производство поставщика. Если номенклатура имеет тип Спецификация, создаJ ется производство поставщика. В противном случае для данной номенклатуры создается покупка. Если в спецификации производства есть строки с типом Производство, для ноJ менклатуры создается подчиненное производство. Однако данная номенклатуJ ра должна иметь тип Спецификация, так как производство может быть создано только для номенклатур этого типа. 4. Расчет потребления на маршруте – зависимое от количества время (время обраJ ботки) рассчитывается на основе количества продукции, поскольку время выJ числяется в соответствии со временем обработки определенного количества для рабочего центра и количества продукции. Независимое от количества время (вреJ мя настройки) рассчитывается напрямую на основе значений времени, указанJ ных для отдельных рабочих центров, и не зависит от количества продукции.

208

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Резервирование номенклатур – выполняется резервирование оценочного колиJ чества потребления номенклатур для строк спецификации. Необходимость выJ полнения резервирования зависит от параметров резервирования для производJ ственного заказа. 6. Оценка затрат для подчиненных производств – выполняется оценка всех подчиJ ненных производств, созданных в связи с расчетом потребления номенклатур и созданием складских операций. Оценка подчиненных производств выполняетJ ся по рассмотренной выше процедуре. Примечание. При наличии в подчиненном производстве строк спецификации с тиJ пом Производство будет создано новое производство, подчиненное первому, также с использованием рассмотренной процедуры и т. д. При оценке затрат производJ ства может возникнуть эффект домино с созданием новых подчиненных произJ водств, производств, подчиненных подчиненным производствам и т. д. 7. Расчет цены – сюда входит расчет цены производства, его подчиненных произJ водств, их подчиненных производств и т. д. Примечание. При внесении изменений в спецификацию производств, маршрут проJ изводства или количество продукции для производства с оценкой затрат, следует повторно выполнить эту оценку затрат. В результате изменения количества помиJ мо корректировки оценки в соответствии с новыми количествами также корректиJ руются все покупки и подчиненные производства.

Отходы на маршруте оцениваются во время оценки производства Никакие правильно рассчитанные отходы на маршруте не учитываются при выбоJ ре спецификации, а маршрут выбирается с учетом зависимости от количества. ОтJ ходы на маршруте рассчитываются при выполнении оценки производственного заказа. В Microsoft Dynamics AX 2009 не учитываются дополнительные отходы, преJ вышающие установленные пределы и меняющие спецификацию. Отходы рассчиJ тываются в ходе оценки производства после выбора спецификации и маршрута. Функциональная зависимость от количества обеспечивает автоматическое изJ менение спецификации и маршрута для таких заказов. Эта функция помогает выбJ рать правильный маршрут и спецификацию, что в свою очередь способствует обраJ ботке заказов с различными количествами. При использовании спецификации, зависящей от количества, принятие решеJ ния планировщика сделать или купить упрощается с помощью автоматических предJ ложений. Однако можно вручную перезаписать спланированные предложения по заказу.

Операции Складские операции создаются в ходе учета ожидаемого количества и содержания спецификации. Дополнительное потребление материалов учитывается в том слуJ чае, если для маршрута указано наличие отходов материалов или ожидаемый проJ цент накопленных отходов. Статус складской операции определяется значением поля Резервирование окна Параметры производства.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 209 Чтобы настроить поле Резервирования надо последовательно выбрать в главном меню команды Производство > Настройка > Параметры > вкладка Разное.

Если в поле Резервирование указаны значения Вручную, Оценка, Планирование или Начало, при наличии номенклатуры в запасе статус складской операции меняJ ется на Зарезервировано, а при ее отсутствии (если она заказана) – на ЗарезервироH вано в заказанных. Однако статус Зарезервировано в заказанных используется только в том случае, если в параметрах настройки запасов указано, что заказанные номенклатуры могут быть зарезервированы. Сделанное резервирование учитывается, если впоследствии выполняется расчет потребности. Расчет показателей до или после производства может быть выведен на экран или представлен в виде печатного отчета. Этот отчет содержит обзор показателей затрат для маршрута и потребления сырья.

Поддержка нескольких узлов и единица производства в управлении цехом В форме Регистрация задания появилась возможность выбора нескольких узлов и единицы производства. Если форма регистрации открыта путем последовательного выбора пунктов Модуль Управления цехом > Периодические операции > Регистрация > Регистрация задания (очередь заданий), диалоговое окно будет содержать поля, которые позвоJ ляют ограничить очередь заданий определенному узлу, производственной единиJ це, рабочему центру или группе рабочих центров.

210

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка параметров в зависимости от узла Функция поддержки нескольких узлов интегрирована в Модуле управления цехом так, что имеется возможность индивидуальной настройки параметров. С помощью значения поля Использование параметров устанавливается, будут ли применяться узлами индивидуальные параметры для интеграции производства. Параметр становятся доступными при активации узлов. Если для параметра усJ тановлено значение Для узла, можно создать новый параметр, характерный для узла.

Усовершенствование формы Регистрация В форму Регистрации внесены усовершенствования, предоставляющие сотрудниJ кам возможность создания сборов по проекту и регистрации номенклатур, а также создания журналов запасов для разноски номенклатур, которые не связаны ни с проектами, ни с производственными заказами.

Разноска сборов и номенклатур Кнопки в разделе, открываемом последовательным выбором пунктов Модуль упH равлениия цехом > Настройка > Терминалы > Конфигурация регистрационных форм, могут применяться к конфигурации регистрационных форм, которые позволяют разносить номенклатуры проекта или сборы по проекту. Установите имена для журналов Номенклатуры проекта и Сборы по проекту в полях Время и Сборы на вкладке Проект страницы, открываемой путем последоваJ тельного выбора пунктов Модуль управления цехом > Настройка > Параметры. Можно нажать на регистрационной форме кнопку меню Проект и выбрать журJ нал сборов или журнал номенклатур. После открытия журнала в начальной строке журнала Проект уже имеются слеJ дующие доступные сведения: •

текущая дата;

•

код сотрудника — для журналов сборов;

•

код проекта или действия проекта — если сотрудник работает по проекту или выполняет действие проекта.

Разноска запасов Кнопка в разделе, открываемом последовательным выбором пунктов Модуль упH равления цехом > Настройка > Терминалы > Конфигурация регистрационных форм, может применяться к конфигурации регистрационной формы, которая позволяет разносить складской журнал прибыли и убытков. Установите имя для складского журнала на вкладке Разное страницы, открываJ емой путем последовательного выбора пунктов Модуль управления цехом > НастройH ка > Параметры.

Глава 6

Планирование производства и использование субподрядных работ Введение В этой главе рассматриваются концепции планирования производства, включаюJ щие в себя следующее: •

методы планирования;

•

планирование мощности;

•

различные виды планирования (на основе операций или заданий);

•

диаграммы Ганта при планировании заданий;

•

управление планированием субподрядного производства.

Планирование представляет собой важный этап жизненного цикла производJ ства. Оно является итеративным процессом. Планирование включает в себя коорJ динацию сложных элементов производственного процесса после учета всех фактоJ ров и определения со значительной достоверностью оптимальной даты поставки для заказа. Субподряды помогают компании справиться со сложностями благодаJ ря передаче различных элементов производства на субподряд внешним поставщиJ кам.

Планирование Выполнение планирования повышает статус производственного заказа до значеJ ния Запланировано. Этот этап жизненного цикла возникает после оценки заказа. Если оценка производства не была выполнена до планирования, предполагаемые затраты оцениваются автоматически. Роль системы планирования состоит в том, чтобы создать для фактического производственного процесса реалистичный график, в котором каждой операции производственного маршрута назначены даты (возможно, и время) начала и заверJ шения, и гарантировать наличие необходимых материалов к началу выполнения каждой операции. Существуют два уровня планирования.

212

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эти два типа планирования могут выполняться, как независимо друг от друга, так и совместно, любое количество раз. Они оба позволяют планировать несколько производственных процессов в порядке назначенного им приоритета.

Характеристики планирования операций При использовании обоих уровней планирование операций обычно выполняется до планирования заданий, чтобы получить примерное представление о производJ стве в течение длительного периода времени и для общего планирования. При планировании операций резервируется мощность группы рабочих центров, но конкретные рабочие центры группы не выбираются, в отличие от случая планиJ рования заданий. В таких ситуациях мощность группы рабочих центров представляет собой сумJ марную доступную мощность участвующих рабочих центров. Планирование операций приводит к планированию по датам всех операций в заказе по заданным маршрутам производства. Длительность операций рассчитывается, но фактические значения времени начаJ ла и времени окончания не учитываются (в отличие от случая планирования заданий).

Характеристики планирования заданий Планирование заданий выполняется либо независимо, либо после планирования операций для центров в ближайшей или краткосрочной перспективе. Планирование заданий разбивает различные операции на конкретные задания, которые подробно планируются для каждого рабочего центра цеха.

Обзор методов планирования При планировании производственных заказов используются два принципа, свяJ занных с направлением планирования: •

планирование от начальной даты;

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 213 •

планирование от конечной даты.

Планирование от начальной даты Планирование от начальной даты начинается с самой ранней даты и выполняется в направлении «к будущему» – к последующим датам. Это позволяет получить самую раннюю дату окончания для выбранной даты начала выполнения.

Планирование от конечной даты Планирование от конечной даты начинается с самой последней даты, а затем выJ полняется в направлении «к прошлому» – к более ранним датам. Это позволяет получить максимально позднюю дату начала выполнения для выбранной даты окончания.

214

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Планирование с ограничением по мощности и без ограничения по мощности Планирование может быть выполнено с двумя различными мерами мощности. Эти меры называют следующим образом: Без ограничения по мощности = неограниченная мощность Если производство планируется без ограничения мощности (неограниченная мощность), то мощности, уже зарезервированные в рабочем центре или группе раJ бочих центров для ранее спланированных производственных заказов, не учитываJ ются. Неограниченная мощность позволяет планировщику определить, какие мощJ ности должны быть доступны для конкретных рабочих центров, чтобы достигнуть оптимальной нагрузки и минимально возможного времени процесса. С ограничением по мощности = ограниченная мощность При использовании ограничений по мощности на планирование влияет тот факт, что мощность не должна превышать ту мощность, которая фактически доступна для рабочего центра. Доступное время определяется как интервал времени, в течеJ ние которого данный рабочий центр в соответствии со своим календарем открыт, причем его мощность не зарезервирована другими операциями. Чтобы установить флажок Ограничение по свойствам, в главном меню следует выбрать последовательно Основное > Группы рабочих центров > Рабочий центр > РазH ное.

Для работы с ограничением по мощности характерно следующее. •

Установка флажка ограничения по мощности указывает, что при планировании мощность будет ограничена. Неустановленный флажок указывает на отсутствие ограничения по мощности. Это означает, что дополнительные резервирования не оказывают воздействия на планирование.

•

При ограничении по мощности планирование учитывает резервирования, выJ полненные другими производствами.

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 215 •

Резервирования могут создаваться либо другими производствами, либо другиJ ми спланированными производственными заказами.

•

Однако планирование не учитывает резервирования, созданные спланированJ ными заказами, так как эти резервирования при планировании несущественJ ны. Резервирования, обусловленные спланированными заказами, создаются из развертываний, которые рассчитывают потребности в мощности.

•

При планировании заданий резервирования всегда выполняются для отдельJ ных рабочих центров, а при планировании операций резервирования могут плаJ нироваться для групп рабочих центров. Резервирования учитывают процент загJ рузки для операции.

Это означает, что кроме проверки достаточности доступных мощностей для конJ кретного периода система проверяет также, достаточна ли свободная мощность. Пример. Если ресурс зарезервирован на 60% в течение одного периода и на 80% в течение другого, а операция требует загрузки 75%, то используется только период с 80% свободной мощности. Например, это может касаться операции, в которой исJ пользуется оборудование, большую часть времени требующее контроля со стороны персонала. В данном случае можно сделать вывод, что люди, использующие эту операцию, должны задействовать только 75% мощности. Загрузка рабочего центра или группы рабочих центров может превышать 100%. Это может случиться, например, если для другого производства использовалось планирование без ограничения по мощности.

При использовании планирования с ограничением по мощности для рабочего центра или группы рабочих центров должна быть настроена работа с ограничением по мощности. Если для рабочего центра или группы рабочих центров не включена работа с ограничением по мощности, выбор планирования с ограничением по мощности не будет иметь значения, так как настройки рабочего центра или группы рабочих ценJ тров перекрывают настройки планирования.

216

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Стратегический смысл такой функциональной возможности состоит в том, чтоJ бы работа с ограничением по мощности определялась только для рабочих центров и групп, образующих узкие места. При планировании с ограничением по мощности такое планирование предусJ матривается только для узких мест, в то время как планирование для других рабоJ чих центров и групп отражает возможность увеличения мощности, например, с помощью сверхурочной работы.

Эффективность рабочих центров И планирование операций, и планирование заданий могут включать также испольJ зование процентов эффективности, заданных для рабочих центров. Процент эфJ фективности сокращает или увеличивает резервируемое время для рабочего центJ ра. Это означает, что время упреждения также увеличивается или уменьшается. Для расчетов используется следующее правило: Плановое время = Время * 100 / Процент эффективности. (Здесь Время – это вреJ мя выполнения и настройки.) Пример. Согласно настройке операции, для выполнения задания требуется 14 чаJ сов. Рабочий центр (оборудование), используемый в операции, сильно устарел и не так эффективен, как более новое оборудование. Поэтому процент эффективности для него устанавливается равным 80. Затем задание резервирует мощность на 14 * 100/80 = 17,5 часов. Этот пример показывает, что при использовании устаревJ шего рабочего центра задание потребует на 3,5 часа больше, чем задано для операJ ции. Чтобы задать процент эффективности, в главном меню следует последовательJ но выбрать Основное > Группы рабочих центров > Рабочий центр > Разное.

Обработка с ограничением по материалам Для планирования с ограничением по материалам характерно следующее. •

Если материал используется для операции, он должен быть доступен на момент начала выполнения операции. Следовательно, данные ограничения определяJ ются общим состоянием покрытия в запасах, поскольку в системе планироваJ

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 217 ния для определения доступности исходных материалов используется разверJ тывание потребности. •

При отсутствии ограничения по материалам все компонентные номенклатуры должны быть доступны, когда в них возникает потребность.

•

Резервируется сырье и развертывается текущее производство.

•

Если планирование выполняется несколько раз, развертывание и резервироваJ ние выполняются только при первом планировании.

•

При изменении спецификации или маршрута производства последующее плаJ нирование вызывает выполнение нового развертывания.

Пример. Компания планирует производить 100 штук настенных светильников. ОдJ нако планировщик может обнаружить нехватку кронштейнов для настенных свеJ тильников. Возникает вопрос, как спланировать этот производственный заказ. Если планировщик задает ограничение по материалам, кронштейны светильников долJ жны быть доступны к началу операции, в которой они используются. Это означает, что выполнение производственного заказа не может быть начато, пока не будут заJ казаны и получены кронштейны светильников. Если планировщик указывает отJ сутствие ограничений по материалам, предполагается, что все кронштейны светильJ ников доступны на момент возникновения потребности в них. Поскольку на время развертывания потребности производство не планируется, в качестве наилучшей оценки времени доступности номенклатур используется теJ кущая дата. Затем при развертывании проверяется, имеются ли эти номенклатуры в наличии. Если они есть в наличии, потребности производства можно удовлетворить. Если требуемых номенклатур нет в наличии на текущую дату, создается спланиJ рованный заказ, для которого осуществляется выбор корр. счета. Если для спланированного заказа задано автоматическое утверждение, этот заJ каз будет автоматически утвержден для покупки или производства.

Одновременное планирование дочерних (вспомогательных) производств При выполнении планирования операций или заданий планировщик может приJ нять решение: спланировать все дочерние производства для текущего производJ ства. Если у производства есть одно или несколько вспомогательных производств, может оказаться удобным планировать их совместно с основным производством, так как основное производство не может быть завершено, прежде чем будут заверJ шены также связанные вспомогательные производства.

Планирование операций После оценки производственного заказа становится возможным общее планироJ вание производства. На этой стадии определяются даты и другие данные, важные для производственного процесса, а также предполагаемый график построения проJ изводства. График построения производства определяет следующие данные: •

что планируется производить;

•

дата завершения;

218

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

группы рабочих центров;

•

длительность требуемого времени.

Планирование операций управляет также сводным планированием, которое определяет все расчеты потребности в материалах. При планировании операций учитываются следующее. •

Незавершенные производства. Спланированные, запущенные в производство или начатые номенклатуры.

•

Доступность материала. Запасы, вспомогательные производства, поставщики и субподрядчики (поставщики).

•

Доступность мощностей. Рабочие центры, необходимые для завершения произJ водства.

Основные компоненты планирования операций Направление планирования, а также наличие или отсутствие ограничений по мощJ ности и материалам определяются на вкладке Разное окна планирования операций производства. Ссылки настраиваются для рабочих центров или в окне Создать или изменить рабочие центры. Примечание. Направление планирования вместе с определением ограничений по мощности и материалам задается на вкладке Разное окна Планирование операций с помощью команд: Периодические операции > Обновить. Ссылки настраиваются для рабочих центров в окнах Создать или Изменить рабочие центры модуля Основное.

Главный результат планирования операций Выполнение планирования операций приводит к следующим результатам. •

В соответствующих полях производственного заказа появляются даты.

•

Для нужных рабочих центров резервирование создается автоматически.

•

Статус производства меняется на Запланировано.

Примечание. Для просмотра списка, в котором приведены значения времени поJ ставки всех номенклатур, можно воспользоваться окном Номенклатуры модуля УпH равление запасами. Эти данные очень важны, если наличие материалов критически важно для производства.

Выполнение планирования операций Планирование операций выполняется, чтобы спланировать каждую из операций маршрута производства для группы производственных центров и назначить даты и длительности отдельным операциям в рабочих центрах этой группы. Для планироJ вания операций следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Периодические операции > Планирование > Планирование операций. 2. На вкладке Обзор выбрать производственный заказ для планирования. 3. Нажать кнопку Обновить, а затем выбрать Планирование операций. 4. Перейти на вкладку Разное.

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 219 5. В поле Производство следует просмотреть или выбрать буквенноJцифровой код планируемого производственного заказа. 6. В поле Наименование надо проверить наименование и описание производственJ ного заказа. 7. В поле Направление планирования выбрать направление планирования, испольJ зуемое для планирования операций. 8. В поле Дата планирования выбрать дату, к которой должна быть выполнена опеJ рация. По умолчанию датой является текущая дата (системная дата). Для наJ правлений планирования, где дата планирования не важна, следует оставить в этом поле системную дату. 9. Установить флажок Ссылки графика, чтобы спланировать все производственJ ные заказы, связанные с данным заказом. 10. Флажок Синхронизировать ссылки становится доступен, только если установлен соседний флажок Ссылки графика. Следует установить флажок СинхронизироH вать ссылки, чтобы использовать для всех предыдущих и последующих связанJ ных производств результаты планирования текущего производства. 11. Чтобы выполнить планирование с ограничением по мощности, следует устаноJ вить флажок Ограничение по свойствам. Этот флажок также должен быть устаJ новлен для рабочего центра этого заказа. 12. Чтобы выполнить планирование с ограничением по материалам, следует устаJ новить флажок Ограничение по материалам. Этот флажок должен быть установJ лен также для рабочего центра. 13. Перейти на вкладку Отмена. 14. Если для текущего производства планирование времени ожидания не требуетJ ся, установить флажок Отменить время ожидания. 15. Если для текущего производства планирование времени выполнения не требуJ ется, установить флажок Отменить процесс. 16. Если для текущего производства планирование времени перекрытия не требуJ ется, установить флажок Отменить перекрытие. 17. Если для текущего производства планирование времени транспортировки не требуется, установить флажок Отменить транспортировку. 18. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить планирование операций. 19. Кнопки функций окна Планирование операций служат для выполнения следуюJ щих команд. •

Выбрать – позволяет выбрать производственные заказы для планирования с помощью стандартного окна запросов.

•

Значения по умолчанию – позволяет настроить значения по умолчанию для направления планирования, отмен, ограничений по мощности и по материJ алам и т. д. для выбранных производств.

•

Сортировка – позволяет отсортировать или определить приоритет последоJ вательности процессов для производственных заказов. Эта сортировка моJ жет быть выполнена в порядке возрастания или убывания уровня (на основе номенклатуры), с использованием даты поставки, статуса производства отJ носительно запланированной даты начала выполнения или приоритета проJ изводства, основанного на дате поставки.

220

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Планирование заданий Планирование заданий представляет собой управление производственной средой с помощью планирования отдельных заданий (или заказовJнарядов). Планирование заданий включается в себя следующее. •

В результате планирования заданий все операции развертываются в задания, которые планируются в соответствии с датой и временем для заказа, задаваемоJ го маршрутом производства.

•

Использование планирования заданий с ограничением по мощности гарантиJ рует отсутствие перекрытий получаемых значений времени начала и времени завершения.

•

Если для операции указана группа рабочих центров, в процессе планирования заданий определяется также: в каких рабочих центрах данной группы рабочих центров будут выполняться задания. Это определение основано на минимальJ ном времени упреждения и учитывает другие существующие резервирования для рабочих центров.

Параметры планирования заданий

Описание

Работа с заданиями Планирование заданий предусматривает синхронизацию друJ гих заданий производственного заказа и всех ссылок, связанJ ных с текущим заданием. Для задания задаются значения вреJ мени начала выполнения и времени завершения, и планирование заданий выполняется на их основе. Является ли заданное значение временем начала или временем завершения, зависит от выбора направления планирования. Это полезно, если задание может быть выполнено только на оборудовании в конкретное время или в связи с оптимизацией выполнения задания для каждого из рабочих центров. Дополнительные свеJ дения см. далее в разделе «Подготовка к отправке» главы «ПлаJ нирование производства и использование субподрядных работ» Планирование Метод планирования от начальной даты применяется, чтобы от начальной даты начать производство как можно раньше. Этот способ известен также как «метод продвижения», так как производство максиJ мально быстро «продвигается» через производственный проJ цесс. Производство планируется начать с самой ранней даты начала выполнения и закончить к самой ранней дате завершеJ ния Планирование от конечной даты

Метод планирования от конечной даты применяется, чтобы начать производство как можно позже. Этот способ также изJ вестен как «метод оттягивания», так как он основан на дате обязательного завершения производства, причем используетJ ся направление к прошлому – к самой поздней дате, когда проJ изводство может быть начато без срыва крайнего срока выполJ нения

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 221 Параметры планирования заданий

Описание

Ограничение по свойствам (мощности)

Планирование заданий с ограничением по мощности гаранJ тирует для операций отсутствие перекрытия времени начала и времени завершения на конкретную дату. При этом учитываJ ется уже задействованная мощность рабочего центра. ОграничеJ ние по мощности определяет мощности, доступные рабочему центру для оптимального использования, сбалансированные с расчетом минимального времени упреждения между операциями

Ограничение по материалам

Планирование заданий с ограничением по материалам гаранJ тирует доступность материалов на момент начала запланироJ ванного задания

Ограниченные свойства

При планировании заданий с ограниченными свойствами треJ буется указать свойства для операций маршрута производства. Для резервирования мощности должны выполняться требоваJ ний к этим свойствам

Ссылки

При планировании заданий для рабочих центров задается эфJ фективность в процентах. На основании эффективности в проJ центах сокращается или увеличивается резервируемое время рабочего центра

Ресурсы планирования

При планировании заданий изучаются все возможные комбиJ нации рабочих центров и группы задач, а также выбирается рабочий центр с наименьшим временем упреждения. Во избеJ жание падения производительности для операции может быть запланировано не более 32 рабочих центров

Запуск графика выполнения задания Планирование заданий выполняется для разбиения операций на отдельные задаJ ния, запланированные для рабочего центра, который будет их выполнять. Следует установить флажок Ограничение по свойствам, чтобы гарантировать использование заданиями текущей мощности, чтобы время начала выполнения и время завершеJ ния различных заданий не перекрывались. Для запуска графика выполнения задаJ ния следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Периодические операции > Планирование > Планирование заданий. 2. На вкладке Обзор выбрать планируемый производственный заказ. 3. На вкладке Разное выбрать для производственного заказа направление планиJ рования. 4. Установить или снять флажки Ограничение по свойствам, Ограничение по матеH риалам и Ограниченные свойства. 5. Чтобы изменить планируемое задание, выбрать нужный код в поле Код задания. 6. Чтобы изменить рабочий центр для задания, заданного в поле Код задания, выбJ рать другой рабочий центр в поле Новый рабочий центр.

222

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

7. Установить или снять флажок Ссылки графика, чтобы при выполнении планиJ рования заданий включить ссылки между основным производственным закаJ зом и связанными с ним вспомогательными производствами. 8. На вкладке Отмена выбрать задания, исключаемые из планирования заданий. 9. Нажать кнопку ОК.

Диаграммы Ганта, используемые при планировании заданий Для графического представления спланированных заданий производственного заJ каза и для перепланирования заданий можно использовать диаграммы Ганта.

Просмотр из окна Произв. заказы Если диаграмма Ганта открывается с помощью команд Производство > Произв. заH казы, она группируется по рабочим центрам, которые появляются в левой части формы. 1. Чтобы открыть диаграмму Ганта из окна Произв. заказы, в главном меню выбJ рать последовательно Производство > Произв. заказы > кнопка Gantt.

2. Чтобы открыть диалоговое окно диаграммы Ганта, нажать кнопку Gantt.

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 223 Диаграмма Ганта предоставляет следующие возможности. •

Если диаграмма открывается из производственного заказа, все задания автомаJ тически показываются для соответствующего интервала дат (минус один день и плюс один день) в соответствии со спланированными производствами заданий. Рабочие центры показываются в соответствии с последовательностью их испольJ зования.

•

Показываются также задания из других производственных заказов, используюJ щие те же рабочие центры, что и выбранное производство. Задания с тем же временем начала и временем завершения показываются в виде перевернутого треугольника.

•

Загрузка рабочего центра может быть показана под диаграммой Ганта в виде гистограммы. Щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий центр и выбрать в конJ текстном меню пункт Показать гистограмму. Гистограмма показывает загрузку указанного рабочего центра в течение заданного времени.

Просмотр из окна Рабочие центры Если диаграмма Ганта открывается с помощью последовательного выбора команд Основное > Группы рабочих центров > Рабочие центры, то она группируется по проJ изводственным заказам. Чтобы просмотреть диаграмму Ганта из окна Рабочие центры, в главном меню следует выбрать последовательно Основное > Группы рабочих центров > Рабочие центH ры > Gantt. Рабочие центры < вкладка Обзор

224

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Если диаграмма Ганта открывается из окна Рабочие центры, интервалы дат можJ но выбрать с помощью диалогового окна Рабочие центры. На экране выводятся заJ дания, использующие выбранные рабочие центры.

Просмотр из окна Таблица Ганта Если диаграмма Ганта открывается из таблицы Ганта в окне Основное > Запросы, можно выбрать дату начала. Это представление показывает задания для этого дня и нескольких следующих дней, заданных в таблице Ганта. Чтобы просмотреть диаграмму Ганта из таблицы Ганта, в главном меню следует выбрать последовательно Основноe > Запросы > Диаграмма Ганта (Gantt) > Gantt

Щелкнуть правой кнопкой мыши задание или рабочий центр, чтобы открыть ряд возможностей, которые могут помочь при подробном планировании. ПолучаеJ мые при этом преимущества состоят в следующем. •

Настройка цветовой схемы, позволяющая отличать производственные заказы и типы заданий.

•

Активные и пассивные узлы.

•

Группы рабочих центров.

•

Гистограмма.

Сводное планирование и спланированные производственные заказы Сводное планирование действует как модуль планирования для модуля ПроизводH ство Microsoft Dynamics AX. Сводное планирование выполняет следующие расчеты. •

Что производить – в зависимости от данных об открытых заказах на продажу, запасах в наличии и прогнозов продаж.

•

Когда производить – в зависимости, например, от дат поставки для заказов на продажу.

•

Сколько производить – в зависимости от потребностей в выполнении заказов на продажу, поддержании резервных запасов и покрытия требований, вызванJ ных производственными заказами.

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 225 •

При сводном планировании рассчитываются чистые потребности, необходиJ мые для производственного заказа. Планирование в большинстве компаний обычно выполняется ночью как пакетный процесс, поэтому перечень требоваJ ний обновляется каждое утро с учетом изменений и добавлений. Иными словаJ ми, когда текущие запасы не удовлетворяют требованиям, выдается спланироJ ванный производственный заказ, определяющий, что и когда нужно. Это позволяет планировщику получить обновленную картину и принять решения о том, как выполнить эти требования.

Спланированные заказы можно просмотреть в окне Спланированные производH ственные заказы модуля Производство. Эти заказы можно отсортировать для лучJ шего представления, используя различные условия фильтрации, включая статус, дату заказа, номенклатурную группу и группу покупателей. Вкладка Действия соJ держит все действия, рекомендованные для спланированных заказов. Раздел Фиксация в нижней части окна показывает, для чего используется сплаJ нированный производственный заказ. (Заказ может быть выдан, например, на поJ крытие заказа на продажу или на заполнение склада до уровня резервного запаса.) После создания спланированных заказов планировщику необходимо выполнить действия с ними, утвердить их и включить в график производства. После утверждеJ ния спланированные производственные заказы становятся обычными производJ ственными заказами. Для получения дополнительных сведений о работе со спланированными проJ изводственными заказами следует просмотреть вкладки и поля, показанные в слеJ дующем разделе. Чтобы открыть окно Спланированные производственные заказы, в главном меню надо выбрать последовательно Производство > Спланированные производственные заказы.

Вкладка Обзор Вкладка Обзор содержит следующие поля. Поле или кнопка

Описание

Код номенклатуры Номенклатура, спланированная для производства Конфигурация

Служит для ввода конфигурации номенклатуры

Размер

Указывает размер производственной номенклатуры

226

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Цвет

Указывает цвет производственной номенклатуры

Дата заказа

Указывает последнюю дату начала или дату оформления заказа

Дата поставки

Указывает дату поставки

Запрошенная дата

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенJ ных в предложение

Требуемое количество

Показывает количество, запланированное для производства, транспортировки или покупки. Для получения дополнительных сведений о количестве следует щелкнуть Чистые потребности

Статус

Указывает статус обработки. Возможны три варианта: •

Не обработано. Спланированные производственные закаJ зы, созданные при расчете потребностей, но еще не обраJ ботанные или не утвержденные

•

Обработано. Спланированные производственные заказы, обработанные, но еще не утвержденные

•

Утверждено. Спланированные производственные заказы, которые нужно создать. Чтобы утвердить спланированный заказ, необходимо выбрать последовательно кнопка ФункH ции / Утверждение

Номер

Номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Ссылка

Показывает источник перемещения. Это поле может содержать следующие значения: •

В наличии. Эта строка задает физические запасы в наличии на складе. Если номенклатуры не были распределены в складском заказе, строка содержит физические запасы в наJ личии на всех складах

•

Покупка. Эта строка ссылается на строку покупки. Поле НоH мер содержит номер покупки

•

Производство. Эта строка ссылается на производство. Поле Номер содержит код производства

•

Продажи. Эта строка ссылается на строку продажи. Поле Номер содержит номер продажи

•

Строка производства. Эта строка задает потребление сырья и ссылается на строку производства. Поле Номер содержит код производства

•

Журнал запасов. Эта строка ссылается на журналы. Поле НоH мер содержит журнал

•

Резервный запас. Эта строка определяет текущий резервный запас, заданный в поле

•

Перенос журнала запасов. Эта строка задает утвержденное спланированное перемещение из основных запасов в запаJ сы для пополнения. Поле Номер содержит номер спланиJ рованного заказа

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 227 Поле или кнопка

Описание •

Прогноз продаж. Эта строка ссылается на строку прогноза продаж

•

Прогноз покупок. Эта строка ссылается на строку прогноза покупок

•

Прогнозный план. Эта строка ссылается на строку прогноза продаж в текущем прогнозном плане

•

Спланированный производственный заказ. Эта строка ссыJ лается на спланированный производственный заказ, создаJ ваемый при сводном планировании для покрытия текущих расходов. Поле Номер содержит номер спланированного производственного заказа

Номер

Показывает идентификацию продаж, покупок, производства и т. д. в поле Ссылка, на которое ссылается эта строка

Дата потребности

Показывает дату потребности для перемещения, которая явJ ляется датой поставки для продаж, спланированной датой заJ вершения для производств, прогнозной датой для строк проJ гноза и т. п., скорректированной на соответствующее резервное время

Запрошенная дата

Показывает запрошенную дату для перемещения

Требуемое количество

Показывает общее требуемое количество в ед. изм. складского учета, связанное с перемещением

Вкладка Разное Вкладка Разное содержит следующие поля.

228

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эта вкладка содержит следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

План

Показывает наименование плана

Ссылка

Показывает ссылку на продажу/производство/ покупку/проJ ект или номер спланированного заказа

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Код номенклатуры Указывает номенклатуру, запланированную для производства Номер аналитики

Указывает складские аналитики, для которых запланировано покрытие номенклатуры

Прогноз покупок

Показывает, создан ли спланированный заказ на основе проJ гноза покупок

Номенклатурная группа

Эта группа связана с номенклатурой с помощью значения НоH менклатуры. Номенклатурная группа определяет для номенкJ латуры разноску в ГК

Группа снабженцев Показывает группу снабженцев для спланированного заказа. Группа снабженцев извлекается из значений элементов ПоставH щик или Номенклатура, если поставщик не связан с группой снабженцев. Значение поля может быть изменено вручную Примечание. При создании спланированного заказа вручную для получения группы снабженцев всегда используется значеJ ние элемента Номенклатура Группа поставщиков

Определяет, насколько существенны различия в идентификаJ ционном ключе для различных классификационных таблиц в приложении

Дата потребности

Показывает дату, когда количество должно быть заказано или запущено в производство, если спланированный заказ должен быть вовремя произведен или быть готов (либо приобретен). Для производств дата рассчитывается с помощью планироваJ ния операций от конечной даты для маршрута производства

Дата поставки

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенJ ных в предложение

Время

Показывает время, когда потребуется номенклатура

Дата начала

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенJ ных в предложение

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 229 Поле или кнопка

Описание

Дата окончания

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенJ ных в предложение

Дата заказа

Показывает последнюю дату начала или дату оформления заJ каза

Время заказа

Показывает запланированное время начала выполнения заказа

Вкладка Настройка Вкладка Настройка содержит следующие поля.

Эта вкладка содержит следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Дата поставки

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенJ ных в предложение

Время

Показывает время, когда потребуется номенклатура

Требуемое количество

Показывает количество, запланированное для производства или покупки

Код спецификации Показывает код спецификации для конкретной вложенной спецификации. Если это поле пусто, используется текущий код Код маршрута

Показывает код маршрута для конкретного вложенного марJ шрута. Если это поле пусто, используется текущий код маршJ рута

Вкладка Действие Вкладка Действие содержит следующие поля.

230

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эта вкладка содержит следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Маркировка

Служит для выбора спланированного заказа, который должен быть утвержден

Код номенклатуры Показывает код номенклатуры для текущего перемещения Действие

Показывает запланированное действие, выполняемое при соJ ответствующем перемещении

Дни

Показывает число дней (положительное или отрицательное), на которое перемещение должно быть перенесено вперед или назад с учетом сообщений по фьючерсам

С количества

Показывает количество, которое при перемещении должно быть увеличено или уменьшено в связи с запланированным действием

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Статус

Показывает статус обработки. Возможны три варианта: •

Не обработано. Спланированные производственные закаJ зы, созданные при расчете потребностей, но еще не обраJ ботанные или не утвержденные

•

Обработано. Спланированные производственные заказы, обработанные, но еще не утвержденные

•

Утверждено. Спланированные производственные заказы, которые нужно создать. Чтобы утвердить спланированный заказ, следует выбрать последовательно: кнопка Функции> Утверждение

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 231

Вкладка Фьючерсы Вкладка Фьючерсы содержит следующие поля.

Эта вкладка содержит следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Маркировка

Служит для выбора спланированного заказа, который должен быть утвержден

Код номенклатуры Показывает код номенклатуры для текущего перемещения Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Статус

Показывает статус обработки. Возможны три варианта: •

Не обработано. Спланированные производственные закаJ зы, созданные при расчете потребностей, но еще не обраJ ботанные или не утвержденные

•

Обработано. Спланированные производственные заказы, обработанные, но еще не утвержденные

•

Утверждено. Спланированные производственные заказы, которые нужно создать. Чтобы утвердить спланированный заказ, следует выбрать последовательно: кнопка Функции> Утверждение

232

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Журнал Вкладка Журнал содержит следующие поля.

Эта вкладка содержит следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Код номенклатуры Показывает уникальный определяемый пользователем код, назначаемый при создании номенклатур. Рекомендуется не использовать специальные символы или пробелы в коде ноJ менклатуры. Коды номенклатур могут создаваться системой посредством связывания кода номенклатуры с номерными сеJ риями Ссылка

Указывает модуль, создавший данную операцию

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Количество

Показывает количество в ед. изм. складского учета

Пользователь

Показывает пользователя, утвердившего предложение

Дата утверждения

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенJ ных в предложение

Кнопки формы Спланированные производственные заказы Кнопки формы Спланированные производственные заказы поддерживают следуюJ щие функции. Поле или кнопка

Описание

Спецификация

Выбирается, чтобы показать спецификацию производства

Маршрут

Выбирается, чтобы показать запланированный маршрут проJ изводства

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 233 Поле или кнопка

Описание

Задания

Выбирается, чтобы отобразить задания, связанные с текущей операцией

Запросы

Выбирается, чтобы выполнить профиль потребностей, разверJ тывание или резервирование мощности

Функции

Выбирается, чтобы поддержать несколько функций для сплаJ нированных заказов: Утверждение, Перепланирование, РазверH тывание, Группа, Разбиение, Выбрать, Очистить и Изменения

Запасы

Выбирается, чтобы показать значения В наличии и Аналитики

Планы

Выбирается, чтобы показать операции потребностей в других планах

Блокирование производственных заказов Блокирование производственных заказов не позволяет выполнять дополнительное планирование. Чтобы заблокировать зарезервированную мощность для одного или нескольких производственных заказов, в главном меню следует выбрать последоJ вательно Производство > Произв. заказы > вкладка Настройка.

Обычно флажок Блокировано должен быть установлен. Это означает, что послеJ дующие задания планирования, которые могут включать заблокированные произJ водственные заказы, не могут перепланировать заблокированные производственJ ные заказы с новыми резервированиями мощности. Заблокированные производственные заказы можно разблокировать, сняв этот флажок. Флажок БлоH кировано полезен при короткой границе планирования и когда не нужно изменять график одного или нескольких производственных заказов.

Подготовка к отправке Чтобы распределить запланированные задания в конкретный рабочий центр, в главJ ном меню следует выбрать последовательно Основное > Группы рабочих центров > Рабочие центры > кнопка Подготовка к отправке. 1. Нажать кнопку Подготовка к отправке, чтобы показать запланированные задаJ ния для рабочего центра.

234

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Чтобы изменить порядок обработки заданий в графике, необходимо выбрать задания на вкладке Обзор для перепланировки, используя поле Выбрать. 3. Перейти на вкладку Последовательность, чтобы настроить порядок планироваJ ния для выбранных заданий путем нажатия кнопок Вверх и Вниз. 4. Выбрать График, когда новый порядок готов для планирования заданий в соотJ ветствии с новыми условиями. Первому заданию назначается Направление планирования «вперед» от даты плаJ нирования, поэтому теперь для задания можно задать дату начала выполнения и дату завершения. Последующим заданиям автоматически назначается направлеJ ние планирования «вперед» от предыдущего задания, и планирование этих заданий выполняется относительно времени завершения предыдущего задания.

Субподряды Если в процессе производства используется субподрядчик и требуется заказ на поJ купку или дочернее производство, то эти действия отражаются в спецификации под типом строки Поставщик. Если спецификация содержит строку поставщика, это означает, что все компоненты производства переданы субподрядчику. Производства типа Поставщик могут быть созданы в том же окне, что и другие типы производства, с помощью последовательного выбора Производство > Произв. заказы. Для быстрого просмотра существующих типов производства Поставщик следует выполнить следующие действия. 1. На панели инструментов нажать кнопку Фильтр. 2. В качестве критерия фильтрации выбрать Поставщик.

Обзор спецификации Типы строк определяют, как будет обрабатываться отдельная строка спецификаJ ции при планировании производства или покрытия номенклатуры спецификации. Возможны следующие четыре типа строк: Номенклатура, Искусственный, ПроизH водство и Поставщик. Тип строки Поставщик задается, если в процессе производства используется субJ подрядчик и если для субподрядчика должны быть автоматически созданы заказ на покупку или дочернее производство. Работа, выполняемая субподрядчиком, должJ на создаваться как номенклатура типа Спецификация или Услуга в зависимости от того, должен ли создаваться заказ на покупку или производственный заказ.

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 235 Существуют три типа субподрядных работ: •

покупка;

•

производство;

•

операция.

Тип субподрядной работы Покупка Тип субподрядной работы Покупка создает заказ на покупку у субподрядчика. СпеJ цификация может быть определена так, чтобы для производства данной номенклаJ туры спецификации (в конкретном производственном заказе) всегда создавался заказ на покупку одной или нескольких компонентных номенклатур. Пример. Компания продает конструкторские лампы. Так как эта лампа является очень дорогой, компания планирует получать на данную номенклатуру лишь неJ сколько заказов в год. Одной из компонентных номенклатур является шарообразJ ный абажур ручной работы для лампы. Этот абажур весьма дорогостоящий. По этим причинам (малое количество заказов и большая стоимость) компания не хочет храJ нить шарообразные абажуры для ламп в самой компании. В спецификации констJ рукторской лампы строка для компонента «шарообразный абажур для лампы» опJ ределена с использованием типа строки Поставщик. Это означает, что заказ на покупку шарообразного абажура для лампы всегда создается во время оценки – каждый раз, когда производится данная спецификация. 1. Необходимо задать поставщика в поле Поставщик вкладки Ссылки окна НоменH клатура. Управление запасами > Номенклатура > Ссылки

2. Чтобы просмотреть все номенклатуры, для которых в процессе производственJ ного заказа создаются заказы на покупку, следует выбрать последовательно ПроH изводство > Субподрядная работа > Обзор.

236

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Это окно содержит справочные данные о покупках и производстве, касающиеJ ся количества и даты потребления для номенклатуры, следующей за первым плаJ нированием. Данное окно содержит следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Производство

Показывает код того производства, к которому относится строJ ка спецификации

Ссылка

Указывает связь с другими модулями. Вместе с полями Номер ссылки и Ссылка на лот это поле содержит полную ссылку на тот объект, на который ссылается строка производства

Номер

Показывает любые ссылки на продажи, покупки, производство или строки производства. Этот номер зависит от значения поля Тип ссылки. Вместе с полями Тип ссылки и Ссылка на лот это поле содержит полную ссылку на тот объект, на который ссыJ лается строка производства. Если это поле пусто, присоединеJ ния к объектам в других модулях отсутствуют. Редактирование этого поля невозможно

Счет поставщика

Определяет код поставщика. Если это поле оставлено пустым, данные о поставщике получаются через рабочий центр для присоединенной операции

Код номенклатуры Указывает уникальный код номенклатуры, которая будет поJ требляться в производстве. Этот код номенклатуры должен быть уже включен в таблицу номенклатур, а тип номенклатуJ ры может иметь значения Номенклатура, Спецификация или Услуга Вкладка Заказ на покупку позволяет просмотреть следующие данные заказов на покупку: •

дата поставки;

•

количество;

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ 237 •

счет поставщика;

•

статус строки;

•

цены;

•

скидки и т. д.

Тип субподрядной работы Производство Если производственный заказ или часть производственного заказа выполняется субподрядчиком и поставщику отпускается сырье, то произведенная номенклатура должна создаваться как спецификация с типом строки Производство. Кроме того, если выполнение части маршрута предоставляется поставщику, операция в маршJ руте должна быть создана с помощью рабочего центра с типом Поставщик. Пример. Компания собирается отправить настенный светильник субподрядчику. Она уже осуществила контроль качества поступающих компонентов. Поэтому для компании желательно, чтобы субподрядчик использовал эти проверенные компоJ ненты, принадлежащие компании. Чтобы гарантировать точную доставку компоJ нентов, настенный светильник должен быть создан как спецификация.

Тип субподрядной работы Операция Если вложенная спецификация передается для исполнения субподрядчику, в этой вложенной спецификации должен использоваться тип строки Поставщик и для всех операций в маршруте должен использоваться рабочий центр с типом Поставщик, поэтому в график могут быть включены мощности поставщиков. Если график не должен использовать мощности субподрядчика и если вместо этого согласовано конкретное время поставки, маршрут не должен быть присоедиJ нен к спецификации номенклатуры. Время поставки в днях альтернативно может быть задано непосредственно для номенклатуры. При оценке производства более высокого уровня автоматически создается вспомогательное производство типа Поставщик. Пример. В зависимости от мощности производства компания либо покупает, либо самостоятельно производит большинство продаваемых ламп (стандартных настольJ ных). Самый простой способ обработки такой ситуации – создать для лампы две

238

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

различных версии спецификации. В одну из них лампа включается с типом строки Производство. Другая версия является активной, и маршрут должен быть присоеJ динен к ней так, чтобы учитывалось время выполнения для лампы. При обработке развертывания сводного планирования компанию можно подJ вергнуть проверке – достаточно ли у нее мощностей, или производство лампы долJ жно быть передано субподрядчику. Если мощности компании недостаточны, верJ сия спецификации может быть изменена для спланированных заказов на другую версию (использующую субподрядчика), прежде чем спланированные заказы буJ дут утверждены.

Глава 7

Управление производством и завершение производственного заказа Введение Стадии жизненного цикла производства, связанные с запуском в производство, началом выполнения производственного заказа и его приемкой, являются составJ ными частями процесса управления производством. При приемке заказа выполняJ ется разноска заключительных затрат и производственный заказ закрывается, или завершается. В этой главе рассматриваются основные диалоговые окна и параметJ ры, используемые в процессе управления производством.

Первоочередное выполнение оценки и планирования Если при запуске производства для него не выполняется расчет затрат и планироJ вание, система может выполнить эти задачи автоматически. Для этого в окне параJ метров производства на вкладке Автоматическое обновление необходимо выбрать метод планирования: Планирование операций или Задание. При автоматическом планировании учитывается время производства для сырья. Примечание. Запуск заказа в производство рекомендуется выполнять как можно позднее. Статус заказа Запланировано должен сохраняться как можно дольше, поJ скольку он позволяет выполнять перепланирование, не создавая нескольких верJ сий печатных производственных документов (когда они необходимы). Когда выJ полняется запуск производственного заказа в производство, при изменении статуса обычно распечатываются производственные документы. Одновременно с запуском производственного заказа в производство может быть запущено задание, настроJ енное для выполнения в пакетном режиме или ночью, для печати всех карт маршJ рутов и карт заданий. Такая система часто используется в компаниях, где каждый день запускается множество производственных заказов.

240

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы просмотреть или задать метод планирования, в главном меню необходиJ мо последовательно щелкнуть Производство > Настройка > Параметры > АвтоматиH ческое обновление.

Далее приведены варианты планирования заказа. 1. Если для заказа используется планирование операций, то для расчета начальJ ной и конечной дат одного или нескольких производственных заказов испольJ зуется грубая оценка на основе мощности рабочих центров. 2. Если для заказа используется планирование заданий, то создаются задания для операций, указанных в присоединенном маршруте производства, и для каждоJ го задания и операции вычисляется точное время начала и окончания. При плаJ нировании заданий определяются также временные рамки задания. Задания создаются на основе операции производственного маршрута.

Запуск в производство производственных заказов При запуске в производство производственный заказ покидает офис компании (где осуществлялась его оценка и планирование) и направляется в цех, при этом его статус меняется на Запущено в производство. Чтобы запустить производственный заказ в производство, следует открыть окно Производственные заказы, нажать кнопку Обновить и выбрать Запуск в производH ство.

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 241 Производство > Произв. заказы > кнопка Обновить > Запуск в производство

Откроется окно Запуск в производство. Окно Запуск в производство > вкладка Обзор

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Производство

Определяет номер производства, которое необходимо запусJ тить в производство. Если запуск в производство выполняется из производственных заказов, это поле автоматически заполJ няется значением текущего производства из производственных заказов. Поле Наименование заполняется автоматически. Для запуска в производство можно выбирать любые производства со статусом, отличным от Учтенные как готовые или РассчитаH ны затраты. Производства можно также выбирать с помощью кнопки Выбрать

242

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Ссылки

Указывает, что все производства по ссылкам будут запущены в производство на таких же условиях, которые действуют для данного производства

Окно Запуск в производство, вкладка Разное Когда выполняется запуск производственного заказа в производство, при изменеJ нии статуса обычно распечатываются производственные документы. При запуске производственного заказа в производства могут быть распечатаны любые из следуJ ющих отчетов.

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Печать карты задания

Указывает, что задания, выполняемые при запуске в производJ ство, должны быть распечатаны. В карте задания указаны ноJ мера отдельных заданий для конкретной операции, по одному заданию на страницу. Задания, включенные в карту задания, а также расчетное время заданий извлекаются из сведений о наJ стройке маршрута и операции. Строки производственного журJ нала в окне карты задания могут быть вызваны из карты задаJ ния. Администраторы рабочих центров могут предоставлять обратную связь по процессу производства. Следует нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметры печати

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 243 Поле или кнопка

Описание

Печать маршрутного задания

Указывает, что маршрутные задания, выполняемые при запусJ ке в производство, должны быть распечатаны. В маршрутном задании указаны подробные сведения по каждому заданию операции, а также время настройки, обработки, ожидания и транспортировки. Например, для операции покраски могут поJ требоваться такие отдельные задания, как настройка, время выJ полнения (покраска) и время ожидания (просушка). Следует нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметры печати

Печать карты маршрута

Указывает, что при запуске в производство будет напечатана карта маршрута. В картах маршрута содержатся общие сведеJ ния, указанные в параметрах настройки маршрута и операции, а также в методах планирования операций и заданий. В карте маршрута указана следующая информация: используемые марJ шруты выполняемые операции (имена и номера), рабочие центры, количества, значения времени настройки и обработJ ки, даты и значения времени начала, даты и значения времени завершения. Следует нажать кнопку Настройка, чтобы настроJ ить параметры печати

Кнопка Настройка позволяет указать размещение выходных данных для каждоJ го из отчетов, а для окна Настройка принтера – выбрать, куда будут отправлены выходные данные. Можно выбрать Экран, Получатель электронной почты, Файл или Принтер.

Запуск в производство производственных заказов Данная процедура используется для запуска производственных заказов в производJ ство в цех. Если для выбранного производственного заказа еще не была произведеJ на оценка или планирование, то перед запуском в производство система автоматиJ чески запускает процедуру оценки, а также процесс планирования операций и заданий. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Производство > Произв. заказы. 2. Выбрать производственный заказ, который необходимо запустить в производJ ство. 3. На вкладке Обзор установить или снять флажок Ссылки. Если этот флажок усJ тановлен, то выполняется также запуск в производство вспомогательных проJ изводств. 4. На вкладке Разное установить или снять флажки Печать карты задания, Печать маршрутного задания и Печать карты маршрута. 5. Нажать ОК. Примечание. Производственные заказы можно запускать в производство также из окна Производство > Периодические операции > Обновить > Запуск в производство. Применяется та же процедура.

244

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Начало выполнения производственных заказов Следующим этапом после запуска производственного заказа в производство и соJ здания отчетов является начало выполнения производственного заказа. На этом этапе заказ непосредственно передается в производство. Можно начать выполнеJ ние всех операций в производственном заказе или только некоторых из них, остаJ вив остальные на более позднее время. При начале выполнения заказа ему присваJ ивается статус Начато независимо от того, полное или частичное производство было начато. Чтобы начать выполнение производственного заказа, в главном меню следует последовательно щелкнуть Производство > Произв. заказы > кнопка Обновить > Пуск. После изменения производственного статуса на Начато необходимо выполнить комплектацию номенклатур, составляющих производственную спецификацию. Распечатка номенклатур, используемых в производстве, называется отгрузочной накладной. По умолчанию система предлагает начать производство количества, которое еще не было начато. Отгрузочные накладные для производства можно расJ печатывать также с использованием операций журнала и спецификации. Потребление номенклатур и потребление на маршруте может быть скомплекJ товано также при использовании формы Начало. Примечание. Если для начала производства используется автоматический запуск в производство, то печать карты задания, маршрутного задания и карты маршрута не выполняется. Для печати этих отчетов запуск в производство должен быть выполJ нен вручную.

Форма Начало, вкладка Обзор

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Производство

Определяет номер производства, которое требуется начать. При запуске из окна Производственные заказы это поле автоматиJ чески заполняется значением текущего производства. Можно выбирать также производства со статусом, отличным от УчтенH ные как готовые и Рассчитаны затраты. Производства можно выбирать также с помощью кнопки Выбрать

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 245 Поле или кнопка

Описание

Наименование

Заполняется автоматически

Количество

Определяет количество, производство которого требуется наJ чать. На вкладке Информация это количество сравнивается с запланированным количеством. Начатое количество может составлять все производство или его часть. Можно указать поJ ложительное значение (начало производства) или отрицательJ ное значение (реверсирование уже начатого количества)

Дата

Определяет дату разноски для запуска

От операции №

Номер операции, с которой будет начато производство. НомеJ ра операций выбираются из маршрута в производственном заJ казе. Ссылка на производственный заказ в спецификации проJ изводственного заказа указывает, где именно должна использоваться номенклатура в производственном процессе. При использовании автоматической поставки потребление номенклатур только для начатых операций предоставляется автоматически

До операции №

Выбор номера последней операции в маршруте производства, которую необходимо начать

Начало производства

Указывает, должно ли быть обновлено начатое количество в производстве

Форма Начало, вкладка Разное

На вкладке отображаются следующие элементы управления.

246

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Производство

Определяет номер производства, которое требуется начать. При запуске из окна Производственные заказы это поле автоматиJ чески заполняется значением текущего производства. Можно выбирать также производства со статусом, отличным от УчтенH ные как готовые и Рассчитаны затраты. Производства можно выбирать также с помощью кнопки Выбрать

Наименование

Заполняется автоматически

Количество

Определяет количество, производство которого требуется наJ чать. На вкладке Информация это количество сравнивается с запланированным количеством. Начатое количество может представлять все производство или его часть. Можно указать положительное значение (начало производства) или отрицаJ тельное значение (реверсирование начатого количества) При необходимости можно указать большее количество, чем запJ ланировано для производства

Дата

Определяет дату разноски для запуска. По умолчанию испольJ зуется системная дата. Можно ввести другую дату

От операции №

Номер операции, с которой будет начато производство. МожJ но выбирать номера операций из номеров в маршруте произJ водственного заказа. Ссылка на производственный заказ в спеJ цификации производственного заказа указывает, где именно должна использоваться номенклатура в производственном процессе. При использовании автоматической поставки поJ требление номенклатур только для начатых операций предосJ тавляется автоматически

До операции №

Выбор номера последней операции в маршруте производства, которую необходимо начать

Ссылки

Указывает, будет ли начата обработка ссылок на производственJ ный заказ. Если это поле выбрано, то при наличии присоедиJ ненных базовых или наложенных производств эти производJ ства планируются на основе главного производства

Разнести теперь отгрузочную накладную

Указывается, должно ли потребление номенклатуры разноситьJ ся при запуске. При разноске используется журнал отгрузочJ ных накладных. Чтобы просмотреть этот журнал, в окне ПроH изв. заказы следует выбрать Отгрузочная накладная и нажать кнопку Журналы. Разноску можно произвести также вручную. При этом потребление материалов переносится в журнал, коJ торый можно разнести позднее. Это дает возможность измеJ нять операции до окончательного выполнения их разноски

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 247 Поле или кнопка

Описание

Разноска карты маршрута

Указывает, должно ли потребление на маршруте разноситься при запуске. При разноске следует использовать журнал карт маршрутов. Чтобы просмотреть разноску, следует нажать кнопJ ку Обновить и выбрать Запуск в производство. Чтобы просмотJ реть журналы карт маршрутов, в окне Произв. заказы с помоJ щью кнопки Журналы надо выбрать Карта маршрута. Разноску можно выполнить также вручную. При этом потребление на маршруте переносится в журнал карты маршрута, который можно разнести позднее. Это дает возможность изменять опеJ рации до окончательного выполнения их разноски

Скомплектовать отрицательные

Указывает, что при начале выполнения производственного заJ каза потребление номенклатуры комплектуется автоматичесJ ки, независимо от того, доступно ли количество/сумма в наJ личии в запасах. При этом требуется также задать значение для поля Физический отрицательный запас для номенклатуры в группе моделей продукции. Если это поле остается пустым, запуск будет прерван, когда в спецификации имеются номенJ клатуры с отрицательным количеством в наличии. Это происJ ходит независимо от того, настроена ли данная номенклатура для отрицательных запасов. Будет указан запуск, в котором ноJ менклатуры не могут быть поставлены в производство, что приJ водит к остановке запуска

Физическое сокращение

Указывает, что потребление будет скорректировано по текущим уровням запасов. Установка флажка Физическое сокращение также устанавливает соответствующий флажок в журнале отJ грузочных накладных. При разноске этого журнала потреблеJ ние уменьшается в соответствии с текущими уровнями запаJ сов

Начало производства

Указывает, должно ли быть обновлено указанное начатое коJ личество в производстве

Заполнение журнала отгр. накладных

Указывает, должен ли журнал отгрузочных накладных содерJ жать все компонентные номенклатуры, включая те из них, для которых не рассчитано потребление. Если это поле не выбраJ но, а для параметра Автопотребление по спецификации установJ лено значение Всегда, журнал будет содержать только номенJ клатуры с рассчитанным потреблением, а если нет номенклаJ тур с рассчитанным потреблением, журнал отгрузочных наJ кладных создаваться не будет

248

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Отгрузочная накладная

Указывает журнал, используемый при запуске для регистрации потребления материалов через журнал отгрузочных накладных. Можно выбрать любой существующий журнал. Поставленное количество зависит от значения в поле Автопотребление по спеJ цификации. Потребление материала комплектуется с помощью журнала только в том случае, если выбрано это поле. Если это поле не выбрано, журнал создается, но не разносится

Карта маршрута

Служит для выбора журнала маршрутов, используемого при запуске для записи данных о потреблении на маршруте. МожJ но выбрать любой существующий журнал. Потребление на маршруте зависит от значения в поле Автопотребление на марJ шруте. Потребление на маршруте комплектуется с помощью журнала только в том случае, если выбрано это поле. Если это поле не выбрано, журнал создается, но не разносится

Автопотребление по спецификации

Определяет способ потребления номенклатуры по специфиJ кации. Потребление номенклатуры происходит при разноске ГК. Если немедленная разноска отгрузочной накладной не выбрана, то потребление происходит при разноске журнала отгрузочных накладных. Можно указать следующие варианты потребления спецификации:

Автопотребление на маршруте

•

По номенклатуре. Потребление осуществляется в соответJ ствии с настройкой, выбранной для номенклатуры. Если для номенклатуры выбрано поле Запуск в производство, то номенклатуры не будут комплектоваться в связи с запусJ ком. Если для номенклатуры не выбрано поле Запуск в проH изводство, потребление номенклатуры будет комплектоJ ваться со склада, указанного в спецификации

•

Всегда. Потребление должно комплектоваться независимо от параметров

•

Никогда. Потребление номенклатуры не должно комплекJ товаться в связи с запуском. Обратная связь должна устаJ навливаться при приемке или путем записи вручную через журнал отгрузочных накладных

Указывает способ обработки потребления времени на маршJ руте. Потребление времени происходит при разноске ГК. Если поле Разноска карты маршрута оставлено незаполненным, поJ требление происходит при разноске журнала маршрутов. МожJ но указать следующие варианты потребления времени для марJ шрута:

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 249 Поле или кнопка

Описание •

По маршрутной группе. Потребление должно осуществлятьJ ся в соответствии с параметрами, выбранными для операJ ций маршрутной группы маршрута. Если для присоединенJ ной маршрутной группы выбрано автоматическое потребление времени настройки, автоматическое потребJ ление времени обработки и автоматически принятое колиJ чество, то потребление происходит автоматически;

•

Всегда. Потребление происходит независимо от настроек;

•

Никогда. Потребление на маршруте происходит в резульJ тате обратной связи в соответствии с учетом принятого или записью вручную через журнал маршрутной карты или журJ нал карты задания

Автозавершение отпуска материалов

Указывает, что создается журнал отгрузочных накладных с метJ ками об окончании, и для этого производства не ожидается никакого другого запуска. При выполнении заключительного задания удаляются лишние складские операции со статусом Заказано

Метка конца маршрута

Указывает, что запуск считается заключительным заданием и для данного производства не ожидается дополнительных за пусков. При выполнении заключительного задания удаляют ся лишние складские операции со статусом Заказано

Печать отгрузочной накладной

Установить этот флажок, чтобы напечатать отгрузочную накJ ладную. Нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметJ ры печати. Нажать кнопку Отображение аналитики, чтобы пеJ чатать складские аналитики для отгрузочной накладной

Hачало выполнения производственных заказов Данная процедура используется для начала выполнения производственных закаJ зов. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Производство > Периодические операции > Обновить > Пуск. 2. Выбрать производственный заказ, для которого следует начать производство. 3. На вкладке Обзор в поле Начальное количество ввести количество по производJ ственному заказу, которое необходимо произвести. 4. В поле Дата ввести дату начала производства. 5. В полях От операции и До операции выбрать номер операции, с которой начинаJ ется производство, и номер операции, которой оно завершается. 6. Установить или снять флажок Начало производства. 7. На вкладке Разное некоторые поля уже заполнены на основе данных, введенJ ных на вкладке Обзор. Выбрать или очистить поля, чтобы задать нужные параJ метры настройки. 8. Нажать ОК.

250

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Производственное потребление и производственные журналы Производственные журналы используются для записи сведений о фактическом потреблении. Потребление номенклатуры вычитается непрерывно при приемке или при начале выполнения заказа. В производстве используется четыре различных типа производственных журналов, включая следующие. Тип журнала

Описание

Отгрузочные накладные

Использование журнала отгрузочных накладных при регистJ рации запуска материалов со склада в производство

Карты маршрута

Использование карт маршрута для записи обратной связи по фактическому времени, потраченному на операции

Карты задания

Использование карт задания при предоставлении обратной связи по потреблению времени для параметров Время ожидаH ния после, Время ожидания до, Транзитное время, Время настройH ки, Время выполнения или Перекрытие

Приемка

Использование приемки для фактического потребления матеJ риалов

Чтобы получить доступ к типам журналов для производственного заказа, в главJ ном меню следует последовательно щелкнуть Производство > Производственные заказы > кнопка Отгрузочная накладная. Производственный журнал > вкладка Обзор

На вкладке отображаются следующие элементы управления.

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 251 Поле или кнопка

Описание

Наименование

Имя текущего журнала. Выбрать один из существующих проJ изводственных журналов

Журнал

Отображает последовательные номера журналов

Описание

Отображает описание журнала

Производство

Определяет производство. При заполнении этого поля во вреJ мя создания журнала следует записывать сведения о потреблеJ нии для данного производства только для соответствующих строк журнала

Строки

Отображает число строк журнала

Разнесено

Отображает строки журнала, разнесенные в ГК

Производственный журнал, вкладка Разное

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Журнал

Отображает последовательную нумерацию журналов

Тип журнала

Отображает четыре типа журналов. Имеются следующие типы журналов: Отгрузочная накладная, Приемка, Карта маршрута, Карта задания

Наименование

Определяет имя текущего журнала. Выбирается из существуJ ющих производственных журналов

Описание

Отображает описание журнала

252

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Производство

Определяет производство. При задании этого поля во время создания журнала следует записывать сведения о потреблении для данного производства только для соответствующих строк журнала

Серия операций

Настроив ширину этого расширенного типа данных, можно управлять шириной идентификационного ключа по отношеJ нию к различным таблицам категоризации в приложении

Присвоение номера

Определяет, когда осуществляется автоматический выбор ноJ вого кода операции

Новый код операции

Определяет, когда размещается новая операция

Уровень детализации

Определяет уровень суммирования

Удаление строк после разноски

Указывает, удаляются ли строки журнала после завершения разноски

Производственный журнал, вкладка Настройка

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Скомплектовать отрицательные

Указывает, что запасы в наличии могут стать отрицательными при запуске в производство. Необходимо выполнить настройJ ку номенклатуры, чтобы для нее могло быть задано отрицаJ тельное значение. Если этот флажок не установлен, комплекJ тация из запасов выполняется только в случае, когда потребJ ление номенклатуры является физически доступным

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 253 Поле или кнопка

Описание

Физическое сокращение

Указывает, следует ли потребление материалов в физических запасах в наличии снизить до физических запасов. Если этот флажок не установлен, потребление материалов останется неJ изменным

Упр. зап. кJва спланированного заказа

Указывает, выполняются ли управление и запись соответствуJ ющих складских операций на основе количества предварительJ ной продажи

Ошибка приема

Указывает, что ошибки игнорируются и выполняется приемJ ка. Если этот параметр не выбран, ошибки поля отображаются в журнале

Автопотребление по спецификации

Указывает, потребляются ли строки спецификации автоматиJ чески по отгрузочной накладной. Настройка копируется из значений по умолчанию в параметрах производства

Наименование Отображает наименование журнала, используемое при автоJ журнала отгруJ потреблении спецификации зочных накладных Автоматическая приемка

Указывает, учитывается ли обратная связь по последней опеJ рации автоматически как готовая для производства. НастройJ ка копируется из значений по умолчанию в параметрах произJ водства

Наименование журнала приемки

Отображает наименование журнала, используемое при автоJ матической приемке. Это наименование копируется из значеJ ний по умолчанию в параметрах производства

Производственный журнал, вкладка Блокировка

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Личный для пользователя

Отображает пользователя, для которого журнал является личJ ным

254

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле или кнопка

Описание

Блокирован системой

Указывает, что журнал заблокирован для других пользователей

Личный для групJ пы пользователей

Отображает группу пользователей, для которой журнал являJ ется личным

Производственный журнал, вкладка История

На вкладке отображаются следующие элементы управления. Поле или кнопка

Описание

Разнесено

Отображает строки журнала, разнесенные в ГК

Когда разнесено

Отображает дату разноски

Кем разнесено

Отображает пользователя, выполнившего разноску журнала

Код исходного журнала

Отображает номер журнала, из которого перемещаются строJ ки

Строки

Указывает, что фактическое потребление материала регистриJ руется в строках журнала запуска в производство. Это значеJ ние представляет количество строк журнала

Завершение производства После завершения производства статус производства уже не может быть изменен. При завершении создается итоговая себестоимость, рассчитанная на основе заявJ ленного потребления.

Расчет затрат (цен) Расчет затрат является частью процесса калькуляции себестоимости, выполняемоJ го при завершении производства. Расчет затрат основан на разнесенном журнале отгрузочных накладных (складские операции, имеющие статус Отпущено). Сумма затрат рассчитывается так, как будто потребление спецификации было финансово обновлено.

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 255

Таблица расчета затрат на основе строки вложенной спецификации Строка спецификации

Метод расчета и порядок поиска

Отмечена

Себестоимость единицы вычисляется путем суммирования знаJ чений затрат и количества для помеченных приходов (используJ ются только операции со статусом Получено или Куплено). Если себестоимость невозможно рассчитать, себестоимость рассчитыJ вается так, как будто операция не была отмечена (см. следуюJ щий раздел). Операции со статусом Получено включаются, если параметр Включать физическую стоимость отмечен в группе складJ ских моделей

Не отмечена

Определяется текущее разнесенное значение затрат для финанJ совой аналитики (или аналитик), которое затем делится на разJ несенное количество. Если себестоимость не найдена, испольJ зуется себестоимость из таблицы номенклатуры (или из таблицы Комбинации номенклатурных аналитик)

Расчет реализованного потребления на маршруте Расчет реализованного потребления на маршруте является частью процесса заверJ шения производства. Он выполняется на основе разнесенных журналов карт марJ шрутов и карт заданий. Что касается потребления на маршруте, то данные о себесJ тоимости извлекаются из категорий затрат, а данные о потреблении на маршруте – из маршрутных операций.

Остаточные статусы потребления спецификации и потребления на маршруте Строки производственной спецификации могут иметь только два остаточных стаJ туса: Материальное потребление или Завершено. Строка спецификации имеет остаJ точный статус Материальное потребление, если журнал отгрузочных накладных не был разнесен для данной строки. При разноске журнала отгрузочных накладных остаточный статус строки спецификации меняется на Завершено, если остаток (коJ личество) равен нулю. При наличии строки спецификации с остаточным статусом Материальное потребление производственный заказ имеет тот же статус. Строки производственного маршрута могут иметь только два остаточных статуJ са: Материальное потребление или Завершено. Если операция маршрута не заверJ шена, используется остаточный статус Потребление на маршруте. Это означает, что журнал карт маршрутов или заданий на маршруте не был разнесен с использованиJ ем выбранного поля Операция закончена или производственный заказ еще не проJ шел приемку с использованием выбранного поля Заключительное задание.

Расчет цены производства Основная строка производства не содержит значения реализованного потребления до тех пор, пока производственному заказу не присваивается статус Завершено. Если статус производственного заказа отличается от Завершено, то неизвестно, какое количество необходимо использовать для реализованного потребления основного

256

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

производства (Начато, Принятое количество и так далее). Только когда производJ ство имеет статус Завершено, значения реализованного потребления обновляются из складских операций, прошедших финансовое обновление.

Завершение производства Чтобы завершить производственный заказ, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать нужную строку производственного заказа и последовательно щелкнуть Обновить > Завершение. 2. Если производственное задание не учтено как готовое, на вкладке Разное устаJ новить флажок Приемка. 3. Выбрать метод Отходы, а затем нажать кнопку ОК. Производственному заказу присваивается статус Завершено, и он больше не может быть обновлен. Для производственного заказа рассчитываются затраты, и для произведенной номенклатуры генерируется операция прихода со статусом КупH лено. Все журналы, связанные с производственным заказом, закрываются.

Изменения в процессе обработки производственного заказа Процесс обработки производственного заказа с помощью модуля управления цеJ хом может значительно изменяться в зависимости от выбранных параметров наJ стройки. Например, при некоторых параметрах настройки будет необходимо зареJ гистрировать складские аналитики по потреблению сырья во время процесса производства, при других настройках этого не потребуется. Для производственных заказов стандартизованы лишь следующие функции проJ цесса обработки: •

запуск задания;

•

отзыв о количестве и статусе задания в случае его остановки.

Все другие функции данного процесса, например разноска журналов отгрузочJ ных накладных, являются необязательными и могут применяться различными споJ собами.

Журналы отгрузочных накладных Потребление сырья может разноситься на разных этапах производства: •

при запуске задания;

•

когда количество принимается для операции;

•

когда количество номенклатур принимается для производственного заказа;

•

комбинация предыдущих вариантов в зависимости от выбранного принципа пополнения по спецификации для спецификации номенклатуры.

В Microsoft Dynamics AX 2009 все потребление по спецификации управляется стандартными журналами отгрузочных накладных, чтобы гарантировать доступJ ность всех функций журналов для сотрудника в случае их необходимости.

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа 257 Фактическая разноска отгрузочной накладной управляется настройкой параJ метров, чтобы стандартизировать выполняемую работу; либо создаются журналы отгрузочных накладных и строки журналов, либо они создаются и разносятся неJ медленно. Журнал отгрузочных накладных, созданный на основе отзыва о количестве, может быть открыт вручную сотрудником путем нажатия кнопки на форме Отчет по количеству, или журнал может открываться автоматически. Эта функция настраJ ивается при последовательном выборе пунктов Модуль управления цехом > НастройH ка > Производство > Параметры производства. Если журналы должны открываться автоматически, установите флажок Открывать журналы отгрузочных накладных на вкладке Запуск для номенклатур спецификации с предварительным автосписаниJ ем или установите флажок Изменить журнал на вкладке Операции для номенклатур спецификации с обратным автосписанием. Для отслеживания номенклатур, разJ носимых с помощью разных принципов пополнения по спецификации, могут приJ меняться разные названия журналов.

Запуск производства Каждый раз, когда задание запускается с формы регистрации, можно при желании открыть форму Запуск и изменить параметры запуска. Настройки параметров позволяют указать, будет ли отображаться форма Запуск и будут ли применяться параметры управления цехом. Все настройки параметров, относящиеся к этому процессу, находятся на вкладке Начало, открываемой путем последовательного выбора пунктов: Модуль управления цехом > Настройка > ПроH изводство > Параметры производства. Установите флажок Изменить параметры до разноски, если требуется, чтобы форJ ма Запуск открывалась при запуске задания.

Приемка номенклатур в производственном заказе Когда на последней операции производственного заказа принимается количество, производственный заказ может обновляться для некоторых настроек параметров с помощью этого количества, а затем обновляются физические запасы. В раздел, открываемый путем последовательного выбора пунктов Модуль упH равления цехом > Настройка > Производство > Параметры производства, добавлен параметр Изменить параметры до разноски, чтобы разрешить открытие формы ПриH емка на этом этапе процесса. Это дает сотрудникам возможность добавлять, наприJ мер код палеты или другие складские аналитики для готовых номенклатур.

Глава 8

Запросы и отчеты Введение В этой главе содержится общий обзор ряда стандартных запросов и отчетов, отноJ сящихся к модулю Производство в Microsoft Dynamics AX. Запросы используются для поиска информации, относящейся к производственJ ному процессу. Запросы нельзя редактировать; однако для некоторых запросов доJ пускается выбор из набора заранее заданных условий, которые затем могут примеJ няться к записям. В отчетах отображаются сведения о конкретных операциях, рабочих центрах и процессах для каждого производства с такими данными, как время начала и время завершения, настроенными и отсортированными в соответствии с требованиями пользователя. Отчеты позволяют получить общие сведения о производстве в следуJ ющих основных областях: •

ход выполнения;

•

задержки;

•

затраты.

Запросы по производству Запросы используются для ограничения и сортировки набора отображаемых данJ ных. В разделе Состав отображается таблица, используемая в запросе. Для доступа к производственным запросам в главном меню надо последовательно щелкнуть Производство > Запросы.

Список отсутствующих запасов Данная форма используется для запроса по всем производствам о начатом потребJ лении сырья, которое еще не было доставлено для выполнения конкретных произJ водственных заказов.

Глава 8. Запросы и отчеты

259

В списке отображаются следующие элементы управления. Кнопка

Описание

Подробности

Нажав эту кнопку можно получить дополнительную информацию о производстве и строках спецификации

Запасы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по операциям, запасов в наличии и резервированию

Список заданий В этой форме содержатся общие сведения о маршрутных заданиях с указанием стаJ туса, времени начала и времени завершения. Для доступа к списку заданий в главJ ном меню надо последовательно щелкнуть Производство > Запросы > Сведения по текущему производственному заданию.

В списке отображаются следующие элементы управления.

260

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Кнопка

Описание

Подробности

Нажав эту кнопку можно получить подробную информацию о марJ шруте для текущего задания

Задания

Нажав эту кнопку можно получить информацию по заданиям, приJ соединенным к производству

Маршрут

Нажав эту кнопку можно получить информацию по спланированJ ному маршрут производства для текущей операции

Материалы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по материалам, которые будут израсходованы в текущей операции

Обзор производства В окне Обзор производства отображаются количество и статус, а также соответствуJ ющие даты для запланированных начала и завершения. Кроме того, на других вкладJ ках содержатся сведения о готовой номенклатуре и присоединенных спецификаJ ции, маршрутах и заданиях. Поля в области Критерии используются для фильтрации. Чтобы осуществить обзор производств с расчетом затрат, в поле Статус надо задать значение Рассчитано. Чтобы сохранить настройку до следующего открытия диалоJ гового окна, следует установить флажок Блокировать слева от поля Статус. Кнопка Завершить используется для создания производственных заказов и упJ равления ими.

В списке отображаются следующие элементы управления. Кнопка

Описание

Запасы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по операциям заJ пасов в наличии и резервирования

Завершить

Эту кнопку следует нажимать для создания или обновления проJ изводств

Глава 8. Запросы и отчеты

261

Разноски по производству В окне Разноски по производству содержатся общие сведения о разносках по произJ водству. Кнопки Запасы, Главная книга и Маршрут предоставляют доступ к связанJ ным операциям в соответствующих модулях.

В списке отображаются следующие элементы управления. Кнопка

Описание

Запасы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным с производством складским операциям

Главная книга

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным операциям ГК

Маршрут

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным маршрутным операциям

Маршрутные поводки В этом окне отображаются операции потребления с подробными сведениями по каждой обратной связи. Таким образом, при каждой разноске строки из журнала маршрутного листа или листа заданий выполняется маршрутная проводка.

262

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

В окне отображаются следующие элементы управления. Кнопка

Описание

Главная книга

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным операциям ГК

Отчеты по производству В следующих разделах содержатся примеры многих отчетов, доступных в модуле Производство. Отчеты используются для отслеживания и передачи сведений о теJ кущем состоянии производства. В отчетах отображаются сведения о конкретных операциях, рабочих центрах и процессах для каждого производства, а также о стаJ тусе, времени начала, времени завершения и т. д. Эти сведения могут быть настроJ ены и отсортированы в соответствии с требованиями пользователя. Кнопки в окне Отчеты можно использовать для более точного определения сведений, содержаJ щихся в различных отчетах. Чтобы открыть отчет надо задать нужные параметры, определить окна в параметрах кнопок и нажать кнопку ОК. •

Выбрать – выбор элементов, которые необходимо включить.

•

По умолчанию – использование настроек по умолчанию.

•

Параметры – задание формата печати.

Базовые данные Отчеты Базовые данные используются для печати сведений о базовых данных, исJ пользуемых в модуле Производство. Эти отчеты позволяют получить распечатку базовых данных, относящихся к определенному моменту, которые позднее можно использовать для справки при внесении изменений. К отчетам по базовым данным относятся: •

операции – информация по настройке операций;

•

связи операций – информация по настройке связей операций;

•

категории затрат – информация по настройке категорий затрат;

Глава 8. Запросы и отчеты •

263

производственные группы – информация по настройке производственных групп.

Проводки Обзор производства В этом отчете содержится обзор всех производственных заказов. В нем сдержатся следующие сведения: •

номенклатуры, которые должны быть произведены;

•

оцененное количество, которое должно быть произведено;

•

текущий статус планирования производственного заказа;

•

принятое количество готовых номенклатур;

•

дата начала и дата завершения производственного заказа.

Распечатывается обзор производства, показывающий статус, начальное колиJ чество и приемку, а также соответствующие значения спланированных времени начала и времени завершения. Можно выбрать способ сортировки и определения критериев. Отчет можно также использовать, например, для просмотра всех произJ водственных заказов, завершающихся сегодня, и для проверки годного количества номенклатур. Производство > Отчеты > Проводки > Обзор производства

Отчет по производству Распечатывается отчет по производству, содержащий сведения об операциях, рабоJ чих центрах и процессах для каждого производства с указанием времени начала и времени завершения, а также другие сведения. При печати отчета следует выбрать способ сортировки и задать критерии.

264

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Производство > Отчеты > Проводки > Отчет по производству

Список заданий Распечатывается отчет Список заданий, чтобы получить обзор заданий для каждого рабочего центра, включая следующие сведения: •

время начала и время завершения;

•

производство;

•

номенклатура;

•

номер операции;

•

тип задания;

•

статус задания. При необходимости можно выполнить сортировку и определение критериев.

Производство > Отчеты > Проводки > Текущие задания по продукции

Глава 8. Запросы и отчеты

265

Журналы Журнал Распечатываются журналы разноски для всех типов обновлений с указанием таких сведений, как дата, операции и т. д. Производство > Отчеты > Журналы > Журнал

Распечатываются сведения о производствах с рассчитанной себестоимостью, разнесенных в ГК, включая верное и ошибочное количество, а также корректировJ ки после закрытия запасов. При необходимости выполняется сортировка и опредеJ ляются критерии. Производство > Отчеты > Журнал > Калькуляция себестоимости

266

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Сальдо Сырье в обработке Распечатывается разнесенное потребление в отгрузочных накладных для произJ водств, для которых не выполнялся расчет себестоимости на указанную дату. ПредJ лагается системная дата, а для запроса по умолчанию задается дата на год раньше даты По состоянию на для поля Физ. дата и на год раньше даты, следующей после даты По состоянию на, для поля Финанс. дата в складских операциях. Отчет Сырье в обработке удобен для расчета стоимости номенклатур, связанных с выполняемыми производственными заказами. Производство > Отчеты > Сальдо > Сырье в обработке

Приемка номенклатуры в обработке Распечатываются принятые номенклатуры для производств, для которых не выJ полнялся расчет себестоимости на указанную дату. Предлагается системная дата, а для запроса по умолчанию задается дата на год раньше даты По состоянию на для поля Физ. дата и на год раньше даты, следующей после даты По состоянию на, для поля Финанс. дата в складских операциях.

Глава 8. Запросы и отчеты

267

Производство > Отчеты > Сальдо > Приемка номенклатуры в обработке

Незавершенное производство Распечатывается разнесенное потребление рабочих центров для производств, для которых не выполнялся расчет себестоимости на указанную дату. Предлагается сиJ стемная дата, а для запроса по умолчанию задается дата на год раньше даты По соH стоянию на для поля Дата НЗП и на год раньше даты, следующей после даты По состоянию на, для поля Дата калькуляции себестоимости в маршрутных операциях. Отчет Незавершенное производство удобен для расчета мощности, связанной с выJ полняемыми производственными заказами. Производство > Отчеты > Сальдо > Незавершенное производство

Анализ Оценка затрат и калькуляция себестоимости Распечатываются оценки затрат и учета затрат для производств. Этот отчет испольJ зуется для сравнения оценки затрат для производственного заказа и конечных учJ тенных издержек. Отчет содержит следующие сведения:

268

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

оценочное потребление материала и потребление на маршруте;

•

потребление материала и потребление на маршруте с учетом затрат. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Производство > Отчеты > Анализ > Оценка затрат и калькуляция себестоимости

Задержанные Задержанные заказы появляются, когда запланированная дата начала оказывается раньше текущей даты или дата завершения оказывается раньше системной даты, а производственный заказ не был полностью учтен как готовый. В отчете содержитJ ся следующие сведения: •

количество;

•

первоначально запланированная дата поставки;

•

даты начала и завершения;

•

степень завершения производственного заказа (в процентах).

Отчет Задержанные используется для идентификации задержанных производJ ственных заказов и последующего выяснения конкретных случаев задержки. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Глава 8. Запросы и отчеты

269

Производство > Отчеты > Анализ > Задержанные

Эффективность по рабочим центрам Этот отчет используется для печати сведений об эффективности для конкретных рабочих центров или групп рабочих центров. Эффективность вычисляется путем деления рассчитанных часов (предполагаемое время) на затраченные часы (фактиJ ческое заявленное потребление времени) и умножения на 100. Данный отчет используется для идентификации рабочих центров или групп раJ бочих центров, эффективность работы которых ниже оптимальной. После этого необходимо изучить конкретные случаи работы с пониженной эффективностью и предпринять необходимые действия. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Анализ > Эффективность по рабочим центрам

Маршруты Версии маршрута Распечатываются версии маршрута.

270

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Производство > Отчеты > Маршруты > Версии маршрута

Маршруты Распечатываются сведения о маршрутах и фактических маршрутных операциях.

Использование операции Распечатываются сведения о базовых операциях, используемых каждой маршрутJ ной операцией.

Глава 8. Запросы и отчеты

271

Производство > Отчеты > Маршруты > Использование операции

Рабочие центры Настройка ГК Распечатывается настройка разноски для ГК, групп рабочих центров и соответствуJ ющих рабочих центров. При необходимости выполняется сортировка и определяJ ются критерии. Производство > Отчеты > Рабочие центры > Настройка ГК

272

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Свойства Распечатываются существующие свойства и присоединенные значения. При необJ ходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Рабочие центры > Свойства

Группы задач Распечатываются группы задач с присоединенными альтернативными рабочими центрами и минимальными потребностями. При необходимости выполняется сорJ тировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Рабочие центры > Группы задач

Использование Далее приведены отчеты об использовании, которые можно печатать по мере необJ ходимости. Доступ к этим отчетам можно получить, последовательно выбрав: ПроH изводство > Отчеты > Рабочие центры > Использование.

Глава 8. Запросы и отчеты

273

•

Связи операций. Распечатывается обзор связей маршрутных операций для кажJ дого из рабочих центров, как указано в разделе «Операции и связи». При необJ ходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

•

Маршрут производства. Распечатывается настройка разноски для ГК, групп раJ бочих центров и соответствующих рабочих центров. При необходимости выJ полняется сортировка и определяются критерии.

•

Группы задач. Распечатываются группы задач с включенным рабочим центром. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Документы, относящиеся к производству Отгрузочная накладная Отгрузочная накладная используется для записи сведений о потреблении материаJ лов в журналах отгрузочных накладных для производства. Следует выбрать складсJ кие аналитики, которые необходимо включить. Отгрузочная накладная полностью соответствует отчету, распечатываемому при запуске производства. Перед печатью можно выполнить фильтрацию и сортировку отгрузочной накладной.

Карта маршрута Распечатывается карта маршрута для производств. Отчет идентичен тому, который распечатывается при запуске производства. При работе с маршрутной сетью карта маршрута печатается для каждой ветви. При необходимости выполняется сортиJ ровка и определяются критерии.

274

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Карта задания Распечатывается карта задания для производств. Отчет аналогичен тому, который распечатывается при запуске производства. При необходимости выполняется сорJ тировка и определяются критерии.

Маршрутные задания Распечатывается маршрутная карта или карта задания для указанного интервала производства. Отчет идентичен тому, который распечатывается при запуске произJ водства. При работе с маршрутными сетями карта маршрута печатается для каждой ветви. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Глава 8. Запросы и отчеты

275

Отчеты журнала обновлений Далее представлены отчеты журнала обновлений, отражающие этапы производJ ственного цикла. Они содержат идентификационные сведения по всем заказам на каждом из выбранных этапов и могут просматриваться или печататься по мере неJ обходимости. •

Оценка. Распечатываются оценки затрат из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериJ ев следует нажать кнопку Выбрать.

•

Планирование операций. Распечатываются графики операций из журнала обновJ лений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и опJ ределения критериев следует нажать кнопку Выбрать.

•

Планирование заданий. Распечатываются графики выполнения задания из журJ нала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортиJ ровки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать.

•

Запуск в производство. Распечатываются запуски в производство из журнала обJ новлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать.

•

Начало. Распечатываются запуски из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев слеJ дует нажать кнопку Выбрать.

•

Приемка. Распечатывается приемка из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев слеJ дует нажать кнопку Выбрать.

•

Калькуляция себестоимости. Распечатываются расчеты себестоимости из журJ нала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сорJ тировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать.

276

Часть X. Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009

Часть XI

Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

278

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Производство – обзор Введение Эта глава включает составляющие блоки модуля Производство и обзор жизненного цикла производства. Глава включает следующие разделы: •

Спецификации;

•

Рабочие центры;

•

Маршруты и операции;

•

Производственные заказы и жизненный цикл производства;

•

Планирование операций и заданий.

Спецификации Спецификация содержит все составляющие, компоненты, части или исходные маJ териалы, необходимые для изготовления одного конечного продукта. Спецификация является одним из наиболее важных документов в производJ ственной компании. Прежде чем компания сможет производить продукт, должно быть известно, какие компоненты входят в состав продукта, а также сколько этих компонентов необходимо для изготовления конечного продукта. Спецификации существуют в различных средах. В предыдущем примере выпечки кекса спецификация – это рецепт, а строки спецификации– это сахар, мука и яйца. Кекс также может быть покрыт глазурью. Глазурь в этом случае будет другой строJ кой спецификации. Так как глазурь готовится из различных компонентов, у нее самой может быть спецификация, состоящая из сахара, молока и шоколада. Она будет называться подспецификацией.

Глава 1. Производство – обзор

279

Управление запасами > Спецификации > кнопка Конструктор

Типы спецификаций При создании спецификации в Microsoft Dynamics AX можно создать строки четыJ рех различных типов. Тип строки

Описание

Номенклатура

ЧтоJлибо, поступившее со склада, например, сахар для кекса

Искусственный Местозаполнить для компонентов, которые не отслеживаются по индивидуальному производству, но включены в сводную специJ фикацию и учтены в ней. (Например, если необходимо отследить компоненты глазури. Если при производстве кекса используется глазурь, компоненты глазури удаляются со склада.) Производство

ЧтоJлибо, произведенное до того, как оно было включено в готоJ вый продукт, например, глазурь для кекса

Поставщик

Заказ на покупку для компонента, приобретенного у стороннего поставщика, автоматически создается при запуске процесса плаJ нирования

280

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка Разное

В Microsoft Dynamics AX спецификация может быть создана в окне СпецификаH ция или напрямую из основной таблицы Номенклатура. Это позволяет пользователю вводить данные о спецификации во время настройJ ки номенклатуры. Спецификация также может быть создана в окне Спецификация без прикрепления ее к номенклатуре. Спецификации – это один из краеугольных камней производственного процесса. Таким образом, Microsoft Dynamics AX подJ держивает множество важных функций спецификаций. Функция спецификации

Описание

Контроль версий

Поддерживается функция ликвидации устаревших компоненJ тов, используется настройка спецификации с несколькими версиями с различными датами

Графическая спецификация

Визуальное изображение спецификации

Управление подспецификаJ циями

Используется для определения, следует ли продавать или плаJ нировать подспецификацию отдельно или ее следует планиJ ровать одновременно с основной спецификацией

Поддержка субпоставщиков

Используется для автоматического создания заказов на покупJ ку для внешних поставщиков и производства поставщиков при оценке производственного заказа

Виртуальная спецификация

Местозаполнить для компонентов, которые не отслеживаютJ ся по индивидуальному производству, но включены в сводную спецификацию и учтены в ней

Рабочие центры Группы рабочих центров и рабочие центры используются для определения общего объема оборудования производственных ресурсов компании и управления ими. Microsoft Dynamics AX использует двухуровневую структуру для определения этих ресурсов:

Глава 1. Производство – обзор •

группа рабочих центров;

•

рабочие центры.

Тип структуры

281

Описание

Группа рабочих Логическое объединение в группы производственных ресурсов центров компании, которые могут выполнять одинаковые или сходные задачи Рабочий центр

Оборудование, инструменты, люди или поставщики, которые факJ тически выполняют задачу

При определении производственных ресурсов компании сначала следует создать группу рабочих центров, а затем создать рабочие центры, принадлежащие этой групJ пе. При создании ресурсов компании следует задать несколько параметров для кажJ дого ресурса. Используя двухуровневый подход и определяя группы рабочих центров, все паJ раметры, назначенные группе рабочих центров, можно автоматически применить для каждого рабочего центра при его создании. Это упрощает процесс определения рабочего центра. Применяться должны только параметры рабочего центра, котоJ рые отличаются от группы рабочих центров. Microsoft Dynamics AX также использует этот двухуровневый подход в процессе планирования. Так как мощность рабочего центра состоит из совокупности рабоJ чих центров, планирование может осуществляться на любом уровне. ПланироваJ ние более подробно рассматривается в последующих главах этой части.

Типы рабочих центров При создании рабочих центров необходимо назначать им один из следующих чеJ тырех типов. Типы рабочих центров

Описание

Поставщик

Используется, когда группа состоит из внешних рабочих центров или субподрядчиков. Этот рабочий центр позволяет автоматичесJ ки создавать заказы на покупку для субподрядчиков на основе строк спецификаций или строк производства при запуске сводJ ного планирования

282

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Типы рабочих центров

Описание

Управление персоналом

Используется, когда рабочий центр состоит из одного или нескольJ ких человек. Эта группа используется только для планирования заданий для отдельных сотрудников или группы сотрудников. Для операции и рабочего центра можно задать число операторов в каJ честве стандарта, а также использовать потребление времени опеJ ратора рабочего центра, заданное в профиле оператора. Профиль оператора – это стандартный профиль и группа профилей, укаJ занная в таблице сотрудника в модуле Управление персоналом. СвеJ дения из этого профиля используются для управления цехом. Это, в свою очередь, используется для накопления затрат по рабочему центру. Как правило, тип рабочего центра Управление персоналом используется, если доступно ограниченное количество людей

Оборудование

Этот тип используется, если группа рабочих центров состоит из похожего оборудование или групп оборудования

Инструмент

Этот тип используется, если группа рабочих центров состоит из похожих средств

Параметры рабочего центра Выбрав тип рабочего центра, следует задать ряд других параметров рабочих центJ ров. Эта процедура подробно описывается в часть X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009». Далее рассматриваются некоторые параметры, определяющие мощность рабочего центра.

Календари В Microsoft Dynamics AX используется календарь, связанный с рабочим центром, для расчета времени начала и завершения операций. Календари также используютJ ся при выполнении функций определения мощности производства. Они позволяJ ют задать дни и время, когда ресурсы доступны. Если не все рабочие центры комJ пании работают по одному графику, тогда можно создать столько календарей, сколько требуется для поддержки графиков работы.

Процент планирования операций Доступная мощность рабочего центра может также контролироваться с помощью настройки процента планирования. Значение, указанное в поле Процент планироH вания операций, показывает максимальный процент, который может планироватьJ ся для одного рабочего центра в производственном заказе.

Процент эффективности Другой параметр мощности рабочего центра – это процент эффективности рабочеJ го центра. Этот процент позволяет изменять эффективность эксплуатации по умолJ чанию для этого ресурса. Этот процент увеличивает или уменьшает продолжительJ ность отдельных заданий, запланированных для рабочего центра.

Глава 1. Производство – обзор

283

Ограничение по мощности Параметр Ограничение по мощности указывается с помощью флажка Ограничение по мощности. Если этот флажок установлен для рабочего центра во время выполнеJ ния планирования, используются только фактические мощности рабочего центра, а рассматриваются существующие резервирования. Чтобы использовать планироJ вание ограничения по мощности сводного планирования для рабочего центра, слеJ дует установить флажок Ограничение по мощности. В предыдущих главах, посвященных производству, обсуждалась настройка раJ бочих центров таким образом, чтобы затраты на производство отражались в счетах ГК. Это выполняется путем определения счетов ГК для использования рабочего центра и в настройке категорий затрат, связанных с рабочим центром. В этом разделе рассматриваются: •

связи групп рабочих центров и рабочих центров и процесс их создания;

•

различные типы рабочих центров и несколько параметров рабочих центров.

Маршруты и операции Маршруты Маршрут можно определить как последовательность взаимозависимых рабочих процессов, предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких номенклатур. Процесс определяется с помощью связывания нужных операций в правильной последовательности. В Microsoft Dynamics AX можно использовать термин «маршJ рутная сеть» для описания связей между операциями.

У каждой операции маршрута есть поле № опер. с номером операции и поле Следующая с номером следующей операции, значения которых являются целыми числами. Первой операцией является операция с самым маленьким номером, заJ тем операции связываются с помощью поля Следующая. В поле Следующая для последней операции следует указать ноль.

284

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Простая сеть

В простой сети операции связаны последовательно в виде строки. Сеть одновременных операций

Одновременные операции на маршруте указывают, что несколько рабочих ценJ тров используются одновременно. Всем операциям назначается один и тот же ноJ мер, одна из одновременно выполняемых операций (параллельных) назначается первичной, а остальные вторичными. При использовании параллельных операций ресурс или рабочий центр, которые являются узким местом, считаются первичной операцией, а время, указанное для этой операции, применяется для вторичных опеJ раций. Можно использовать до пяти вторичных операций.

Глава 1. Производство – обзор

285

Сложная сеть

Если последовательность выполнения операций не является линейной, маршJ рут считается сложной сетью. Для использования сложной сети следует установить флажок Маршрутная сеть, который является одним из параметров производства.

Номенклатуры и версии маршрута Производственные заказы могут создаваться только для типа номенклатуры СпеH цификация. Поэтому только номенклатуры этого типа могут обладать маршрутами. Номенклатуры связаны с маршрутами с помощью версий маршрута. Может сущеJ ствовать одна или несколько версий маршрута, утвержденных для производства номенклатуры. Но маршрут по умолчанию определен начальной и конечной датаJ ми версии маршрута. С помощью этих дат в Microsoft Dynamics AX можно разреJ шить только одну активную версию маршрута для номенклатуры одновременно.

Операции Процесс создания операций довольно прост, так как содержит только два поля – Операция и Наименование. Фактически в конечном итоге связь операции содержит данные, используемые в производственном заказе.

286

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Далее указано, как проверить наличие указанных связей. Нажав кнопку ОтноH шения, можно создать ряд связей для операции. При создании связи операции слеJ дует указать коды номенклатуры и маршрута, определяющие, когда следует испольJ зовать каждую связь операции. Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка Отношения

Код номенклатуры Значение для этого поля следует выбрать в списке. Доступны следующие варианты: •

Таблица;

•

Группа;

•

Все.

Глава 1. Производство – обзор

287

Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка Отношения

Вариант

Определение

Таблица

Эта связь указывается для определенной номенклатуры в основной таблиJ це Номенклатура. В поле Связь номенклатуры следует выбрать номенклатуJ ру, щелкнув стрелку списка и выбрав номенклатуру типа Спецификация

Группа

Эта связь предназначена для группы номенклатур. Следует выбрать группу номенклатур в поле Связь номенклатуры, щелкнув стрелку списка и выбJ рав одну из групп номенклатур, определенных для системы

Все

Эта связь предназначена для всех номенклатур. В этом случае поле остаJ ется пустым

Код маршрута Значение для этого поля следует выбрать в списке. Доступны следующие варианты: •

Маршрут;

•

Все.

Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка Отношения

288

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Код маршрута

Определение

Маршрут

Эта связь предназначена для определенного маршрута. Следует выбрать маршрут в поле Код маршрута, щелкнув стрелку списка и выбрав маршрут из числа утвержденных для системы

Все

Этот вариант указывает, что связь предназначена для всех маршJ рутов, а поле Связь маршрута остается пустым

После создания, следует указать группу рабочих центров или рабочий центр для связи. При выборе группы рабочих центров или рабочего центра его база данных копируется в связь операции. База данных включает: •

категории затрат (все поля, связанные со временем, например, Настройка, ЗаH пуск, Время ожидания “до” и т. д.);

•

маршрутную группу;

•

группу задач.

Когда эти поля будут скопированы из рабочего центра в связь операций, при необходимости их можно будет изменить, чтобы отобразить значения для этой опJ ределенной операции. Таким образом, в Microsoft Dynamics AX можно использоJ вать одну операцию с разными значениями, например значениями времени, в заJ висимости от того, как используется операция. В следующем примере показано, как различные группы рабочих центров могут быть связаны с каждой связью операции. В каждую связь операции в таком случае будет копироваться отдельная база данных, отличная от других.

При создании производственного заказа указываются номенклатура и маршJ рут. Microsoft Dynamics AX создает маршрут производства, выбирая наиболее подJ ходящую связь операции для каждой операции на маршруте и копируя данные в маршрут производства.

Глава 1. Производство – обзор

289

Например, с помощью таблицы связей операций, созданной для кода новой операции, исходя из предположений, что каждый маршрут в этом примере вклюJ чает эту операцию, для производственного заказа для номенклатуры Подв. светH 2500/чер с помощью маршрута 200 выбирается запись с рабочим центром GHКрасH ка, так как он точно соответствует коду номенклатуры и коду маршрута в этой записи. После того как выбор сделан, все данные для связи операции копируются в маршJ рут производства. Для производственного заказа для номенклатуры Подв. светH2500/чер с другим маршрутом будет выбрана запись для рабочего центра GHупаковка. Так как это точJ ное соответствие связи кода номенклатур, оно соответствует выбору варианта Все для кода маршрута. Для производственного заказа на Подвес светH2500/бел с маршрутом 758 будет выбрана запись для рабочего центра GHРез_Мал. Причиной этого является то, что номенклатура находится в группе номенклатур Лампы, так как не существует опреJ деленной записи для маршрута 758 и она соответствует варианту Все в коде маршJ рута. Для производственного заказа на абажур лампы, для которого используется марJ шрут 852, выбирается запись для рабочего центра GHКисл.Hр. Код номенклатуры не соответствует выбранной таблице или группе. Таким образом, он соответствует заJ писи Все для кода номенклатуры, а для маршрута существует только одно соответJ ствие.

Производственные заказы Функция производственных заказов в Microsoft Dynamics AX представляет собой полное описание производственного процесса, а также материалы, необходимые для производства конкретного количества конечного продукта. Производственный заказ представляет собой полное описание производственJ ного процесса, в рамках которого изготавливается некоторое количество номенкJ латур путем выполнения последовательности операций и использования исходных материалов при соблюдении определенных требований по дате. Заказ может состоJ ять из сырья, поступающего из спецификации, и одного или нескольких заказов, которые сами могут представлять собой номенклатурные спецификации. Таким образом, он является производственным заказом, отвечающим за выпуск сырья для процесса производства готового товара. Производственный заказ опреJ деляет для использования в процессе:

290

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Спецификации;

•

Рабочие центры;

•

Операции;

•

Маршруты.

Статус производственного заказа Производственный процесс может быть разделен на последовательные этапы, укаJ зывающие, на каком этапе жизненного цикла производства находится заказ. Ряд задач обновления определяет перемещение заказа по этапам, для каждого шага наJ значается статус производственного заказа. Статусы производственного заказа: •

Создан;

•

Оцененные затраты;

•

Запланировано;

•

Запущено в производство;

•

Начато;

•

Приемка;

•

Завершено.

Формально, жизненный цикл начинается с создания производственного заказа и заканчивается выпуском завершенной номенклатуры, готовой к поставке клиенJ ту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения действий, предусмотренJ ных на этом шаге, требуются разные типы данных. При завершении шага это отраJ жается в производственном заказе путем изменения его статуса. В интеграции модуля производства с другими модулями Microsoft Dynamics AX, включая модули Управление запасами, Главная книга и Основное, поддерживается поток данных, необходимый для получения всей информации, требуемой при проJ изводстве готовой номенклатуры. Подробное описание жизненного цикла производственного заказа приведено в часть X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009». Все статусы в процессе производства являются обязательными. Однако в Microsoft Dynamics AX не обязательно вручную обновлять производственный заказ для каждого этапа в последовательности. При изменении статуса с Создан на НачаH то в Microsoft Dynamics AX используются значения по умолчанию, выполняется

Глава 1. Производство – обзор

291

ряд обновлений, выполняется оценка затрат, планирование и выпуск перед тем, как будет задано состояние Начато. Пока статусом производственного заказа не является Завершено, пользователь может откатить его до предыдущего статуса.

Создание производственных заказов Существует несколько способов создания производственного заказа. •

Вручную в форме Производственные заказы, вставив новую запись и используя диалоговое окно Создать производственный заказ для обеспечения необходимой информации и создания производственного заказа.

•

Напрямую из строки производственного заказа. Эта возможность позволяет создать производственную среду Сделано на заказ. Рассчитанные затраты для номенклатуры строки продажи и ожидаемая дата доставки рассчитываются и обновляются в строке продажи.

•

С помощью модуля Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX. Сводное планирование содержит все известные требования для компании, например заJ казы на продажу, резервное время уровня запасов и прогнозируемые продажи. Сводный план позволяет создать спланированные производственные заказы. Производственные заказы создаются после утверждения спланированных проJ изводственных заказов.

•

Создание производного производственного заказа, который также является функцией сводного планирования. Этот производственный заказа создается как подпроизводство для другого производственного заказа.

Производственные заказы создаются на основе существующих спецификаций и маршрутов. При создании производственного заказа сведения о спецификации и маршруте копируются в производственный заказ. Теперь, когда у производственJ ного заказа есть копия спецификации и маршрут, изменения, которые необходимо внести только в этот заказ, применяются только к его копии и не влияют на активJ ные версии. Microsoft Dynamics AX использует копию спецификации и маршрут производственного заказа при расчете фактической стоимости произведенной ноJ менклатуры.

Планирование (операция / график задач) Планирование – это одна из важных задач обновления жизненного цикла произJ водства. Роль системы планирования состоит в том, чтобы создать для фактическоJ го производственного процесса реалистичный график, в котором каждой операJ ции производственного маршрута назначены даты (время) начала и завершения, и гарантировать наличие необходимых материалов к началу выполнения каждой опеJ рации. При изменении статуса производственного заказа с Оценено на Запланировано можно использовать два варианта планирования производственного заказа:

292

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Метод планирования

Определение

Планирование операций

Ограничивается планированием на уровне операции. При испольJ зовании планирования операций различные производства, сущеJ ствующие в одном и том же рабочем центре в один и тот же день, не могут использоваться последовательно

Планирование заданий

Разделение всех операций маршрута производственного заказа на задания и планирование каждого задания. Точная последовательJ ность различных производств одного рабочего центра в один день может управляться, и можно спланировать точную последовательJ ность

Выбор способа планирования, который будет использоваться, может быть сдеJ лан явным образом при планировании производственного заказа. Если выбор сдеJ лан автоматически, он управляется способом по умолчанию, определенным в паJ раметрах производственного заказа. Два способа планирования могут выполняться независимо друг от друга любое количество раз. Оба способа позволяют планировать несколько производств в поJ рядке очередности. Планирование операции – это менее сложный метод планирования, чем плаJ нирование задания. Для операции в маршруте может быть указано определенное время настройки, время ожидания до, время транспортировки и т. д. При планироJ вании задания для каждого из этих полей, содержащих значение, оно становится расширенным набором заданий для производственного заказа. Microsoft Dynamics AX обеспечивает интегрированную производственную среJ ду. При создании производственного заказа по полному жизненному циклу Microsoft Dynamics AX управляет номенклатурами в процессе производства, незавершенным производством и окончательным расчетом затрат с интеграцией в счета модуля ГлавH ная книга. Большая часть планирования необходима для настройки счетов ГК для использования при разноске операций производства.

Параметры ГК Модуль производства обеспечивает параметры ГК для управления разноской проJ изводственного заказа в ГК. Доступны следующие параметры. Параметр

Определение

Номенклатура + рабочий центр

Разноска потребления номенклатур выполняется, как указано в группах номенклатур. Счета ГК для групп номенклатур задаJ ются для каждой группы номенклатур в Microsoft Dynamics AX, путь: Управление запасами > Настройка > Номенклатурные групH пы на вкладке Производство. Потребление рабочего центра разJ носится с помощью значения в рабочих центрах и группах раJ бочих центров соответственно. Счета ГК для групп рабочих центров в Microsoft Dynamics AX, путь: Основное > Группы раH бочих центров на вкладке ГК

Глава 1. Производство – обзор

293

Параметр

Определение

Номенклатура + категория

Разноска потребления номенклатур выполняется, как указано в номенклатурных группах. Этот тот же набор счетов ГК, что и в предыдущей разноске. Однако потребление рабочего центра разносится с помощью значения, указанного в категориях затJ рат. Счета ГК категории затрат могут быть заданы в Microsoft Dynamics AX, путь: Производство > Настройка > Маршруты > Категории затрат на вкладке ГК – Рабочие центры

ПроизводственJ ные группы

Потребление номенклатуры и потребление рабочего центра разносятся только с помощью значения, указанного в произJ водственных группах. Счета ГК производственной группы заJ даются в Microsoft Dynamics AX, путь: Производство > НастройH ка > Производство > Производственные группы

Счета ГК для разноски номенклатуры определяются на вкладке ГК – НоменкH латуры. В то же время счета ГК для рабочих центров определяются на вкладке ГК – РаH бочие центры

Глава 2

Складские аналитики и производство Введение В этой главе обсуждаются складские аналитики в модуле производства в Microsoft Dynamics AX. Складские аналитики используются для следующих целей. •

Разделение запасов по категориям при выполнении производственных операJ ций.

•

Указание способа хранения складской номенклатуры.

Существует несколько средств для выбора и использования производства складJ ских номенклатур.

Складские аналитики в производстве В этом разделе рассматривается использование групп складских аналитик, котоJ рые относятся к хранению и запасам. Складские аналитики позволяют осуществJ лять управление запасами на всех уровнях. Это дает возможность быстрее опредеJ лить физическое местоположение номенклатуры и количество номенклатур. Складские аналитики в производстве используются для следующих целей. •

Складирование, резервирование, маркировка и отбор номенклатур для произJ водства.

•

Определение вариантов номенклатур, способов хранения на складе, отслежиJ вания складских операций и просмотра запасов в наличии по аналитикам, а такJ же способов связи расходов с приходами.

Настройка группы складских аналитик используется для того, чтобы назначить уровень складской аналитики. Сначала следует создать группу аналитик, а затем добавить складские аналитики. В Microsoft Dynamics AX существует два типа складских аналитик: • номенклатурные аналитики; •

аналитики хранения.

Глава 2. Складские аналитики и производство

295

Тип аналитики

Определение

Номенклатурные аналитики

Определяет атрибуты номенклатур (например, модель, конфиJ гурацию, цвет)

Аналитики хранения

Аналитики хранения определяют способы хранения номенJ клатур

Номенклатурные аналитики Номенклатурные аналитики определяют, какие атрибуты необходимы, чтобы полJ ностью определить номенклатуру. Если номенклатура доступна с атрибутами, слеJ дует выполнить одно из следующих действий. •

Создать отдельные коды номенклатур для каждой версии номенклатуры.

•

Создать только один код номенклатуры и выбрать атрибут из номенклатурных аналитик для определения версии.

Создав одну номенклатуру по модели, цвету или размеру, не нужно создавать несколько номенклатур. Затем надо определить номенклатурные аналитики, котоJ рые можно объединить, чтобы описать номенклатуру. Это требует меньше усилий при обновлении базы данных, так как необходимо настроить только одну номенкJ латуру.

Типы номенклатурных аналитик Существуют три аналитики, которые используются для разделения номенклатур. Аналитика

Определение

Конфигурация Подобное описание номенклатуры для определенной операции Размер*

Аналитика для указания точного размера номенклатуры для того же кода номенклатуры

Цвет*

Номенклатуры для указания точного цвета для того же кода ноJ менклатуры

* Эти аналитики могут быть при необходимости переименованы.

Конфигурация Можно использовать аналитику и конфигурацию первой номенклатуры, если у модели номенклатуры есть другие атрибуты. Может существовать, например, две различные модели абажура со складками и без складок. При настройке аналитики конфигурации номенклатуры следует выполнить слеJ дующее. •

Проверить, что конфигурация номенклатурной аналитики в группе складских аналитик номенклатуры активна.

•

Указать все варианты конфигурации для номенклатуры.

296

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Размер и цвет Две оставшиеся номенклатурные аналитики – это размер и цвет. Эти аналитики функционируют аналогично конфигурации. Для их создания и настройки необхоJ димо убедиться, что они активны, а затем привязать их к коду номенклатуры. ОдJ нако аналитики цвета и размера на самом деле отличаются от аналитики конфигуJ рации следующим. •

Аналитики цвета и размера, если необходимо, можно переименовать.

•

Аналитика конфигурации может использоваться в строках спецификации, поJ скольку только они является частью конфигуратора продукта.

Аналитики хранения Аналитики хранения определяют способы хранения номенклатур. Складские анаJ литики позволяют осуществлять управление запасами на всех уровнях.

Типы аналитик хранения В Microsoft Dynamics AX существует пять типов аналитик хранения. Аналитика

Определение

Склад

Наименование местоположения склада (например, производJ ственное помещение или здание)

Местоположение*

Точное указание местоположения склада (например, проход, стеллаж, полка или ячейка)

Код палеты*

Код для группы номенклатур одной и той же палеты

Номер партии**

Код для группы связанных номенклатур. Используется при отслеживании номенклатур, произведенных или приобретенJ ных вместе

Серийный номер** Код каждой номенклатуры (используется также при отслежиJ вании отдельных номенклатур) * Используется только при управлении складом. ** Используется только в логистике.

Сведения, применяемые при сохранении номенклатур, зависят от потребносJ тей компании и ожидаемых результатов. Следует проверить, насколько каждая анаJ литика соответствует различным номенклатурам – для некоторых номенклатур суJ ществуют специальные потребности. Ниже приведены примеры номенклатур со специальными потребностями. •

Молочные продукты следует хранить в прохладном месте.

•

Фармацевтические товары должны легко идентифицироваться.

•

Мороженное должно храниться в замороженном состоянии.

При создании номенклатуры в Microsoft Dynamics AX необходимо указать групJ пу складских аналитик. В группе складских аналитик задать, какие аналитики слеJ дует указать для номенклатуры.

Глава 2. Складские аналитики и производство

297

Первичная аналитика хранения Складские аналитики настраиваются как первичные, когда устанавливается флаJ жок Первичная аналитика хранения, или как вторичные, когда флажок снимается. Первичная аналитика хранения автоматически отображается в формах наличных запасов и резервирования и влияет на то, как заказанные номенклатуры повторно резервируются после физических приходов номенклатур. Применяются следующие правила. •

Данная аналитика должна быть задана при физическом обновлении расходов или приходов номенклатуры.

•

Если включено автоматическое резервирование, номенклатуры резервируются по выбранной аналитике при условии, что аналитика также задана для действиJ тельной операции по номенклатуре. Например, если для заказа на продажу опJ ределен склад и выбрана первичная аналитика хранения, в результате автомаJ тического резервирования будут автоматически зарезервированы номенклатуры, находящиеся только на этом складе.

•

Заказанные резервирования не выполняются повторно до физического прихоJ да. Если строка заказа на продажу зарезервирована на складе A в ячейке 1, склад определен как объект первичной аналитики хранения, а ячейка определена как объект вторичной аналитики хранения, то при изменении склада после физиJ ческого обновления прихода строка заказа на продажу не будет автоматически резервироваться повторно. Если ячейка изменяется на 2, строка заказа автомаJ тически повторно резервируется для ячейки 2.

Контроль серийных номеров Если этот флажок установлен, Microsoft Dynamics AX разрешает перемещения заJ пасов только по одному номеру, чтобы предотвратить появление номенклатуры с несколькими одинаковыми серийными номерами. При физическом получении или обновлении номенклатур, полученных в модуле управления складом, физическое количество в наличии и прибывшее количество не могут превышать единицу. ФиJ зические запасы выбираются автоматически для правильного осуществления конJ троля, обычно флажок в поле Физический отрицательный запас в форме Группы складH ских моделей не установлен. Поэтому функции не изменяются.

Пропуск для приходов Если не указать аналитику хранения как первичную, установка этого флажка приJ ведет к пропуску спецификации номенклатуры при обновлении физических приJ ходов. Эта функция может быть полезна, например, если не указан серийный ноJ мер или номер лота для ввода, но указан для отбора или вывода.

Пропуск для расходов Если аналитика не помечена как аналитика номенклатуры или как первичная анаJ литика, при выборе этого поля спецификация аналитики будет пропускаться при обновлении физических расходов.

Физические запасы Этот флажок надо установить, чтобы указать, что эта аналитика является аналитиJ кой ввода для запасов в наличии, когда Microsoft Dynamics AX проверяет наличие номенклатуры в запасах.

298

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Например, номенклатура хранится на двух складах со следующими запасами в наличии. Код номенклатуры

Склад

Запасы в наличии

Номенклатура 1

A

10

Номенклатура 1

B

5

•

Следует создать строку заказа с количеством 7 для отбора со склада B, работаJ ющего без отрицательного запаса.

•

При обновлении отборочной накладной для строки заказа, если склад включен в запасы в наличии, появляется сообщение об ошибке, так как на складе досJ тупно только пять номенклатур. Однако если склад не включен в запасы в налиJ чии, строка заказа будет успешно обновлена.

•

При обновлении, во время проверки запасов в наличии, ячейка номенклатуры игJ норируется. Это значит, что Microsoft Dynamics AX проверяет 7 отобранных номенJ клатур по отношению к общему физическому запасу в наличии, равному 15.

Финансовые запасы Следует установить этот флажок, если аналитика является частью финансового заJ паса. Параметр Финансовые запасы важен, если не выполняется работа с финансоJ выми отрицательными запасами в связи с изменением финансовой информации о расходах номенклатуры, например при обновлении накладных в модуле Расчеты с клиентами. Финансовые запасы в наличии сверяются с расходами номенклатур с использованием той же логики, что и для физических запасов. Этот параметр определяет также способы расчета потребления по номенклатуJ ре при обновлении накладной, закрытии накладной и учете затрат себестоимости. См. следующий пример. Номенклатура приобретается тремя партиями по различной себестоимости. Дата

Код номенклатуры

Номер партии

Количество

Цена

1/1

Номенклатура 1

Партия 1

1

10

2/1

Номенклатура 1

Партия 2

1

20

3/1

Номенклатура 1

Партия 3

1

30

•

Создается, резервируется и комплектуется строка заказа на продажу для партии 3.

•

Обновление накладных определяет потребление номенклатуры в зависимости от средней себестоимости для аналитик, включенных в финансовые запасы. ИныJ ми словами, если номер партии включен в финансовые запасы, то себестоимость равна 20. При расчете используется среднее значение трех запасов в наличии.

•

При закрытии запасов себестоимость не корректируется, если номер партии является частью финансовых запасов.

•

В противном случае потребление по номенклатуре корректируется до 10 при использовании метода ФИФО и до 30 при использовании метода ЛИФО.

•

Если складскую аналитику нужно использовать только для физического отслеJ живания, а не для расчета потребления номенклатуры, не следует устанавлиJ вать флажок Финансовые запасы.

Глава 2. Складские аналитики и производство

299

План покрытия по аналитикам Если выбран этот параметр, план покрытия номенклатуры выполняется отдельно для номенклатуры, а не для группы.

Для закупочных цен Поиск цен покупки выполняется с использованием следующих правил. •

Поиск цены по номенклатуре, номенклатурным аналитикам и аналитикам храJ нения.

•

Поиск цены по номенклатурам и номенклатурным аналитикам (аналитики храJ нения не указаны).

•

Поиск цены по номенклатурам (номенклатурные аналитики и аналитики храJ нения не указаны).

Для цен продажи Поиск цены продажи выполняется с использованием следующих правил. •

Поиск цены по номенклатуре, номенклатурным аналитикам и аналитикам храJ нения.

•

Поиск цены по номенклатурам и номенклатурным аналитикам (аналитики храJ нения не указаны).

•

Поиск цены по номенклатурам (номенклатурные аналитики и аналитики храJ нения не указаны).

Распределение номеров партий и серийных номеров Использование серийных номеров или номеров партий для отслеживания сырья и завершенных номенклатур происходит независимо от типа номенклатуры, произJ водимой компанией. Функция отслеживания особенно важна для номенклатур с жесткими требоваJ ниями к качеству и условиям производства, таких как лекарства, продукты и химиJ ческие вещества, поскольку бракованные изделия должны быть быстро найдены и отозваны. Другая причина использования серийных номеров и номеров партий – это отслеживание даты продажи для номенклатур, на которые распространяется гарантия. Серийные номера и номера партий являются складскими аналитиками. Таким образом, их следует назначать только номенклатурам, для которых в группе складJ ских аналитик содержатся соответствующие аналитики. Серийные номера и номеJ ра партий можно назначать вручную или автоматически – в зависимости от того, есть ли на номенклатуре серийный номер, который может быть проверен в Microsoft Dynamics AX, или следует назначить серийный номер на основе серийного номера группы.

300

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Термин

Определение

Номер партии

Определяет несколько номенклатур, соответствующих лоту поJ купки или лоту производства

Серийный номер Присваивается отдельной номенклатуре или группе номенклаJ тур в партии

Назначение номера партии вручную Серийный номер или номер партии назначаются вручную при вводе данных в: •

заказ на продажу;

•

строку покупки;

•

строку спецификации производства.

Следует выполнить следующие шаги, чтобы назначить номер партии вручную. 1. Выбрать строку заказа на продажу в форме заказа на продажу. 2. Нажать кнопку Запасы и выбрать Резервирование. 3. Нажать кнопку Запасы и выбрать Отображение аналитики. 4. Установить флажок Номер партии, а затем нажать кнопку OK.

Глава 2. Складские аналитики и производство

301

5. Выбрать вручную номер партии.

Автоматическое назначение Для того чтобы назначить серийные номера и номера партий автоматически надо использовать группы нумерации. Как и в случае с группами аналитик, группы нуJ мерации должны быть прикреплены к отдельным аналитикам.

302

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы нумерации

Группы нумерации На вкладке Разное при настройке групп нумерации надо определить, каким обраJ зом структурировать серийный номер или номер серии, а также где и когда его наJ значать. Речь пойдет о следующих полях. Поле

Описание

Дата

Указать, если дата поставки является частью структуры номера

Номер ссылки

Указать, если номер ссылки (номер покупки, код производства и т. д.) является частью структуры номера

Номер лота

Указать, если номер лота является частью структуры номера

№ номерной серии

Указать, если номерная серия является частью структуры номера

Распределение Если установлен флажок Вручную, серийные номера распределяются вручную. Если оставить это поле пустым, в Microsoft Dynamics AX будет автоматически создан сеJ рийный номер для номенклатуры на основе критериев выбора. Ниже дано описание полей. Поле

Описание

Вручную

Установить флажок, чтобы распределять серийные номера вручJ ную

Только для складских операций

Установить флажок, если номер должен быть обновлен только в складских операциях. Это значит, что может существовать неJ сколько номеров для покупки, производства и т. д.

Глава 2. Складские аналитики и производство

303

Поле

Описание

В момент физического проведения

Установить флажок, если номер должен быть назначен в связи с физическим обновлением (отборочная накладная или автоматиJ ческая приемка). Чтобы использовать эту функцию, следует устаJ новить флажок в поле Только для складских операций

За колJво

Указать количество приемки для номера (например, 1 для уникальJ ного серийного номера). Если используется номер партии, следуJ ет указать размер партии (например, 25 – если приобретено 60 номенклатур, используются три номера: один для первых 25 ноJ менклатур, один для следующих 25, и один – для 10 оставшихся)

Далее следует щелкнуть вкладку Активация.

Каждый из этих пунктов определяет, доступен ли серийный номер для просмотра в модулях. При настройке номеров партий в Microsoft Dynamics AX используется тот же процесс. Ниже дано описание полей. Поле

Описание

Активация заказа

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоJ матическое распределение номеров в модуле Расчеты с клиента ми. Новые номера будут создаваться при возвращении номенклаJ тур при помощи кредитJнот

Активация покупки

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоJ матическое распределение номеров в модуле Расчеты с поставщиH ками

Активация запасов

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоJ матическое распределение номеров в меню Управление запасами

Активация производства

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоJ матическое назначение номеров в модуле Производство

304

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Резервирование Может оказаться полезным просмотр определенных лотов, используемых в проJ цессе производства. Для производства готовой номенклатуры с физическим поврежJ дением важно знать, из какого заказа на покупку и лота было получено сырье. В этом случае следует использовать складские аналитики. Если необходимо, можно назначить один или выбрать несколько определенных номеров партий для опредеJ ленной строки спецификации.

Резервирование производственного заказа Настройка аналитик серийных номеров и номеров партий как первичные или втоJ ричные аналитики влияет на способ резервирования или повторного резервироваJ ния номенклатур. Аналитика номера партии

Результат

Первичная

При резервировании заказанных приемок резервирование не выJ полняется; если существуют физические приемки, производство не запускается до того, как будет получена соответствующая партия, даже если другие партии этой же номенклатуры получеJ ны физически

Вторичная

Повторное резервирование выполняется, когда существует приJ емка физического резервирования, если это соответствует треJ бованиям сетевого профиля в отношении номенклатуры

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Глава 2. Складские аналитики и производство

305

Создание группы аналитик Чтобы создать группу аналитик, следует выполнить следующие действия. 1. Чтобы выполнить резервирование, необходимо настроить складскую аналитиJ ку на уровне номера партии. Щелкнуть значок Создать на панели инструментов и настроить новую группу аналитик. 2. Ввести группу аналитик и имя, а затем нажать Ввод. Эта группа станет новой группой аналитик, для которой используются значения по умолчанию. 3. Выбрать соответствующие критерии аналитики хранения.

4. Щелкнуть вкладку Разное в разделе аналитик хранения и выбрать соответствуJ ющие критерии.

5. Теперь группа аналитик создана. Закрыть форму.

306

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка номенклатуры для использования группы аналитик

Необходимо выполнить следующие шаги, чтобы настроить номенклатуру для использования группы аналитик. 1. Выбрать номенклатуру, а затем выбрать вкладку Разное. 2. Щелкнуть стрелку списка и выбрать новую группу аналитик для этой номенкJ латуры.

3. Выбрать группу номеров партии. Если необходимо, следует создать новую группу номеров партии, щелкнув правой кнопкой мыши Группа номеров партий, устаноJ вив флажок Перейти к основной таблице и нажав сочетание клавиш CTRL + N. 4. Ввести группу номеров и имя, а затем нажать клавишу ENTER.

Глава 2. Складские аналитики и производство

307

5. Упорядочить данную группу номеров партий и закрыть эту форму. 6. Выбрать группу номеров партий в списке.

Маркировка Маркировка является альтернативным инструментом и может использоваться вмеJ сто номера партии как средство резервирования. Эти функции сходны, но для маркировки используется кнопка Запасы > МарH кировка. Если выбран параметр Пометить, связанный с ним флажок Пометить буJ дет снят в соответствующей строке запасов. В зависимости от того, была ли выполJ нена маркировка, выбранный параметр будет отображен в соответствующем модуле. При маркировке добавляется фактическая себестоимость сырья, а не только средняя себестоимость. Процедура не отличается от процедуры использования ноJ мера партии как средства резервирования, но при этом используется кнопка ЗапаH сы > Маркировка.

308

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Производство > Произв. заказы

Чтобы сделать маркировку, надо выполнить следующие шаги. 1. Выбрать заказ на покупку, а затем нажать кнопку Обновить. После этого выбJ рать Оценка.

2. Нажать кнопку OK, чтобы выполнить оценку затрат.

Глава 2. Складские аналитики и производство

309

3. Нажать кнопку Спецификация и выбрать номенклатуру. 4. Нажать кнопку Запасы и выбрать Резервирование.

5. Определить, существует ли резервирование для этого заказа. Закрыть форму.

310

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

6. Нажать кнопку Запасы и выбрать Отображение аналитики.

7. Выбрать, какие аналитики включать в таблицу, а затем нажать кнопку OK.

Глава 2. Складские аналитики и производство

311

8. Если номенклатура поJпрежнему выбрана в спецификации, нажать кнопку ЗаH пасы и выбрать элемент Маркировка.

9. Пометить форму. Существуют три способа использования этой формы для марJ кировки. •

Ввести количество в поле Пометить.

•

Установить флажок Пометить, чтобы автоматически заполнять поле, испольJ зующее доступное количество, а затем нажать кнопку Применить.

•

Нажать кнопку Авто, чтобы в Microsoft Dynamics AX была предложена марJ кировка.

312

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

10. В верхней области формы маркировки отображается количество по текущей ссылке. В нижней части отображаются выбранные элементы, доступные для маркировки. Поля в нижней части формы содержат более подробные сведения о ссылках, из которых следует выбирать. 11. Нажать кнопку ОК. Чтобы просмотреть зарезервированные количества, нажать кнопку Запасы и выбрать Резервирование.

Отслеживание серийных номеров и номеров партий В Microsoft Dynamics AX серийные номера и номера партий можно отслеживать, выполняя запросы в таблице серийных номеров и номеров партий. Для активизаJ ции запросов из всех складских операций надо нажать кнопку Запасы > ТрассировH

Глава 2. Складские аналитики и производство

313

ка или кнопку Запросы, а затем выбрать Партии. В запросе отображаются все опеJ рации для партии. Таблицы находятся: Управление запасами > Запросы > Аналитики > Партии (или Серийные Номера). Отслеживать серийных номеров и номеров партий можно независимо от того, являются аналитики первичными или вторичными. Например, отслеживание моJ жет быть запущено из строки в журнале отгрузочных накладных. Если строка отJ грузочной накладной принадлежит ссылке производства, то отображается произJ водство, к которому она относится, а если производство создано на основе заказа на продажу, то отображается заказ на продажу, на основе которого создано произJ водство. Изменив направление отслеживания Вперед на направление Назад, можJ но отобразить заказ на покупку, по которому доставляется номенклатура. Функция отслеживания в Microsoft Dynamics AX особенно важна для номенкJ латур, представляющих определенный риск, например лекарственные препараты или химические вещества, при производстве которых ошибки могут привести к тому, что номенклатура будет отозвана. Она в равной степени важна и для номенклатур с гарантией, для которых можно отследить дату продажи продукта. Чтобы выполнить отслеживание складской операции, необходимо сделать слеJ дующие действия. 1. В форме производственных заказов нажать кнопку Запасы и выбрать ТрассиH ровка. Указать, для какой складской операции следует выполнить отслеживаJ ние.

2. Выбрать аналитики, а затем нажать кнопку OK.

314

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Нажать кнопку + производственного заказа, чтобы отобразить строку заказа на продажу, на основе которой был создан производственный заказ. Если перед ней расположен знак плюса, отобразятся дополнительные данные.

Так как отслеживание начинается с производственного заказа, этот заказ отоJ бражается в самой верхней части дерева. Пояснение к значку в нижней части формы также отображается вместе с форматом отображаемых полей. Если форJ ма открывается из производственной номенклатуры, по умолчанию отслеживаJ ние выполняется в прямом направлении. 4. Выбрать производственный заказ, а затем щелкнуть вкладку Настройка, чтобы изменить направление Вперед на направление Назад.

Глава 2. Складские аналитики и производство

315

5. Щелкнуть вкладку Дерево. Значок производственного заказа изменяется на обJ ратную стрелку, чтобы обозначить направление отслеживания.

Кроме того, в Microsoft Dynamics AX отслеживание может выполняться из друJ гих мест, например: •

из строки заказа на продажу;

•

из строки заказа на покупку.

Глава 3

Субподрядная работа Введение Субподрядчики могут использоваться для покупок, производства и операций в Microsoft Dynamics AX. Можно настроить создание заказов на покупку для работы поставщика. Кроме того, поставщик может производить номенклатуру, состоящую из спецификации. Microsoft Dynamics AX можно настроить также для выполнения поставщиком одной операции в производственном заказе. В этой главе обсуждаетJ ся работа субподрядчика в Microsoft Dynamics AX, а также использование субподJ рядной работы со следующими элементами: •

строки спецификации;

•

заказы на покупку;

•

производственные заказы;

•

операции.

Типы строк спецификаций Тип строки является одним из атрибутов строк спецификации. При использовании в производственном процессе субподрядчика или компонентов, поставляемых субJ подрядчиком, необходимо создать заказ на покупку или эталонный производственJ ный заказ для субподрядчика и указать соответствующий тип строки спецификаJ ции. Для производства номенклатуры используется спецификация, представляющая собой список компонентов. Спецификация содержит строки, в которых указаны компонентные номенклатуры. В каждой строке необходимо указать сведения о комJ поненте и количестве, необходимом для производства одной готовой номенклатуJ ры. Помимо этих сведений в каждой строке спецификации должны быть указаны дополнительные атрибуты, включая тип строки. Тип строки определяет параметры обработки строки при производстве спецификации. Можно задать любой из следуJ ющих четырех типов строки.

Глава 3. Субподрядная работа

317

Типы строк спецификаций

Описание

Номенклатура

Выбрать этот параметр в строке спецификации, если номенклаJ тура представляет собой сырье или полуфабрикат, который долJ жен комплектоваться на складе, либо является услугой

Производство

Этот тип строки используется, когда производимая номенклатуJ ра спецификации включает в себя субкомпонент, который сам является спецификацией и для производства которого требуется производственный заказ. При оценке исходной спецификации создается эталонный производственный заказ для спецификаJ ции субкомпонента

Искусственный

Выбрать этот тип строки, если требуется сгруппировать нескольJ ко компонентных номенклатур. Искусственная номенклатура объединяет субкомпоненты. Однако производство не генерируJ ет складские операции для искусственной номенклатуры. СтроJ ки данного типа используются для организации сложной специJ фикации без создания дополнительных складских операций. Строки искусственного типа позволяют развертывать специфиJ кации номенклатуры для отображения составных номенклатур при производстве главной номенклатуры. Спецификация разверJ тывается во время оценки производства, и номенклатуры и опеJ рации, содержащиеся в данной спецификации, поднимаются на один уровень вверх в структуре спецификации. При развертываJ нии спецификации учитываются все конфигурации, а при разJ вертывании маршрутов время производства номенклатуры коJ ординируется с общим временем обработки

Производство

Этот тип строки используется, когда производимая номенклатуJ ра спецификации включает в себя субкомпонент, который сам является спецификацией и для производства которого требуется производственный заказ. При оценке исходной спецификации создается эталонный производственный заказ для спецификаJ ции субкомпонента

Поставщик

Этот тип строки используется, если номенклатура в спецификаJ ции предоставляется поставщиком

Многие производители используют субподрядчиков для поставки сырья, произJ водства номенклатур или выполнения части производственного процесса. 1. Чтобы генерировать производственный заказ или заказ на покупку для номенкJ латур, получаемых от поставщика, в спецификации следует выбрать тип строки Поставщик.

318

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Нажать кнопку Спецификация и выбрать Строки. 3. Для строки спецификации типа Поставщик: •

субкомпонент в строке спецификации может быть приобретен у поставщиJ ка или произведен поставщиком;

•

тип номенклатуры субкомпонента, указанный в сводных данных номенклаJ туры, определяет, будет ли произведен или приобретен этот субкомпонент;

•

если субкомпонент настроен как номенклатура или служба в сводных данJ ных номенклатуры, для него создается заказ на покупку;

•

если субкомпонент настроен как спецификация в сводных данных номенкJ латуры, для него создается производственный заказ;

•

можно создать операцию маршрута, использующую рабочий центр типа Поставщик с соответствующим присоединенным поставщиком. Эта операJ ция должна быть присоединена к строке спецификации с помощью поля № опер. на вкладке Разное;

•

создаваемый производственный заказ включает в себя маршрут со всеми операциями, выполняемыми поставщиком. Поставщик может использоватьJ ся также для выполнения только одной операции в производственном закаJ зе. В этом случае строку спецификации, потребляемую операцией поставJ щика, можно связать с операцией поставщика.

4. В поле Счет поставщика указан поставщик с кодом 3001. Щелкнуть стрелку расJ крывающегося списка, чтобы отобразить список утвержденных субпоставщиJ ков. Если субпоставщик недоступен, то его надо добавить через модуль расчета с поставщиками в Microsoft Dynamics AX. 5. Следует создать компонент, поставляемый субподрядчиком, с учетом типа соJ здаваемого заказа (заказ на покупку или производственный заказ). Тип номенклатуры субкомпонента, указанный в сводных данных номенклатуJ ры, определяет, будет ли создан заказ на покупку или производственный заказ. СуJ ществуют следующие типы номенклатур.

Глава 3. Субподрядная работа

319

Тип номенклатуры

Описание

Номенклатура

Приобретаемые номенклатуры, которые не требуют обработJ ки для продажи или применения в производстве

Услуга

Может использоваться, например, для почасовых работ и соJ здания стоимости запасов и физических наличных запасов

Спецификация

Может включать присоединенные маршруты и спецификацию. Спецификация может состоять из других номенклатур любого типа. В маршрутах необходимо указывать, какие операции долJ жна выполнить номенклатура при производстве. При испольJ зовании этого типа номенклатуры создается номенклатура, произведенная или составленная из нескольких кодов номенJ клатур

Номенклатуры всех трех типов регистрируются в физических запасах в налиJ чии, а также стоимости запасов. Заказ на покупку создается для номенклатур типа Номенклатура и Услуга. ПроJ изводственный заказ создается для номенклатур типа Спецификация.

Если сырье отпускается субподрядчику на основе производственного заказа, то создается номенклатура с типом Спецификация. Это позволяет указать спецификаJ цию. При оценке производства создается вспомогательное производство типа ПоH ставщик и субподрядчику может быть отпущено конкретное сырье. Закупочная цена для кода номенклатуры субподрядчика указывается в торгоJ вых соглашениях. Себестоимость, включающая работу субподрядчика и сырье, укаJ зывается в форме Номенклатура на вкладке Цена > Скидка для номенклатуры типа Номенклатура или Услуга.

Заказы на покупку В этом разделе описывается создание и использование заказов на покупку для ноJ менклатур и услуг в спецификации, приобретаемых у субподрядчиков, со строкой спецификации типа Поставщик.

320

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Для настройки автоматического создания заказа на покупку надо открыть слеJ дующую форму. Управление запасами > Номенклатуры

Чтобы заказ на покупку создавался автоматически, следует выполнить следуюJ щие действия. 1. Выбрать номенклатуру с типом Спецификация. Нажать кнопку Спецификация и выбрать Строки. 2. Выбрать соответствующую номенклатуру, щелкнув на строке. Перейти на вкладJ ку Разное. Поле Тип строки, расположенное в правой части формы, должно иметь значение Номенклатура.

Глава 3. Субподрядная работа

321

3. Чтобы заказ на покупку был сгенерирован, надо задать тип строки Поставщик и в этой форме выбрать счет поставщика. 4. Если поле Счет поставщика оставлено незаполненным, то используется поставJ щик, заданный в базовых данных номенклатуры. 5. В таблице номенклатур выбрать нужную номенклатуру, открыть вкладку СсылH ки и убедиться в том, что указан правильный счет поставщика, т.е. номер счета поставщика, у которого приобретается данная номенклатура.

6. На вкладке Количество в группе полей Заказ на покупку в поле Время упреждеH ния необходимо задать время упреждения. Оно должно быть оговорено в торгоJ вых соглашениях с поставщиком.

Производство Если производство или компоненты производства выполняются субподрядчиком и поставщику отпускается сырье, тогда производимая номенклатура должна создаJ ваться как спецификация. Если производимый поставщиком компонент представляет собой вложенную спецификацию, следует использовать тип строки Поставщик. При оценке произJ водственного заказа, предназначенного для производства спецификации, Microsoft Dynamics AX автоматически создает производство поставщика для вложенной спеJ цификации. Если мощность поставщика не спланирована, не следует присоединять маршJ рут к вложенной спецификации. Если маршрут не присоединен, то время поставки для вложенной спецификации определяется на основе базовых данных вложенной спецификации. Microsoft Dynamics AX использует значение, заданное в поле Время упреждения группы запасов формы Номенклатура. Если мощность поставщика запланирована, следует создать маршрут для влоJ женной спецификации. Все операции маршрута должны использовать рабочий центр типа Поставщик.

322

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание производственного заказа для поставщика Чтобы производственный заказ для поставщика создавался автоматически, следуJ ет выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Номенклатуры (Управление запасами > Номенклатуры) и выбJ рать номенклатуру с типом Спецификация. 2. Найти и выбрать номенклатуру, спецификация которой включает вложенную спецификацию. Чтобы просмотреть спецификацию этой номенклатуры, следуJ ет нажать кнопку Спецификация и выбрать Строки.

3. Выбрать номенклатуру, которая является вложенной спецификацией. 4. Открыть вкладку Разное. Появится поле Тип строки. Затем выбрать Поставщик. Закрыть данную форму и вернуться к форме Номенклатура.

5. Найти номенклатуру, относящейся к вложенной спецификации в форме НоH менклатура и выбрать ее. Открыть вкладку Ссылки и выбрать поставщика для производства, который должен производить данную номенклатуру. Открыть вкладку Количество.

Глава 3. Субподрядная работа

323

6. Поскольку активный маршрут не используется для данной номенклатуры, слеJ дует нажать кнопку Маршрут и снять флажок в поле Активный для версии марJ шрута. Закрыть данную форму и форму Номенклатура.

7. Теперь следует создать производственный заказ на производство номенклатуJ ры, включающую вложенную спецификацию. •

Нажать кнопку Обновить и выбрать Оценка. При нажатии ОК выполняется оценка для производственного заказа.

•

При просмотре нового производственного заказа нажать кнопку СпецифиH кация и открыть вкладку Ссылка. На этой вкладке есть ссылка на новый проJ изводственный заказ для вложенной спецификации.

•

При выборе нового производственного заказа и открытии вкладки Разное отображается тип производства Поставщик для этого производственного заJ каза. При нажатии кнопки Запросы и выборе списка Ссылка отображается обзор ссылок со связанными производствами.

324

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Здесь представлен полный обзор производств и вспомогательных производств. При планировании заданий или операций для производственных заказов необхоJ димо указать, требуется ли выполнять планирование ссылок.

Операции В этом разделе описываются методы использования операций поставщика при изJ готовлении номенклатур субподрядчиком. Microsoft Dynamics AX позволяет также выполнять по субподряду одну или неJ сколько операций в маршруте при производстве номенклатуры. Когда компания решает передать операцию в маршруте для выполнения поставщиком по субподряJ ду, это должно быть отражено в маршруте. Для этого необходимо задать для параJ метра Тип маршрута значение Поставщик, чтобы операция была выполнена по субJ подряду. Операция должна быть присоединена к рабочему центру или группе рабочих центров типа Поставщик. Чтобы настроить выполнение новой операции субподрядчиком в Microsoft Dynamics AX, сначала необходимо создать новый рабочий центр.

Создание операций поставщика Откройте форму Группы рабочих центров. Основное > Группы рабочих центров

Чтобы создать операции поставщика, следует выполнить следующие действия. 1. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую запись. В качестве типа рабочего центра указать Поставщик. Затем в поле Наименование ввести наиJ менование группы и выбрать календарь. 2. Открыть вкладку Разное. Указать поставщика.

Глава 3. Субподрядная работа

325

3. Открыть вкладку Операция и выбрать маршрутную группу. Обычно создается новая маршрутная группа для работы поставщика. 4. Выбрать категории затрат. Рабочие центры с подробными сведениями, заданными в группе рабочих центJ ров, копируются в каждый рабочий центр создаваемой группы. По этой причине перед созданием рабочего центра рекомендуется ввести общие данные для группы рабочих центров.

1. Нажать кнопку Рабочие центры, чтобы создать рабочий центр. Нажать сочетаJ ние клавиш CTRL + N, чтобы создать новый рабочий центр.

326

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. На вкладке Времена ввести время выполнения и количество процесса (сколько деталей может обрабатывать поставщик за час). Указать время в поле ТранзитH ное время. Это время потребуется для доставки номенклатур местному поставJ щику. Затем закрыть открытые формы, поскольку рабочий центр, используеJ мый в данном примере, создан. 3. Далее надо изменить маршрут. Для этого надо открыть форму Номенклатуры, найти номенклатуру, являющуюJ ся вложенной спецификацией и нажать кнопку Маршрут. Отобразится следуюJ щая форма. Управление запасами > Номенклатуры

4. Установить флажок Активный, чтобы активизировать маршрут. Далее создать новую операцию, выбрав первую операцию и нажав сочетание клавиш CTRL + N. Ввести значение кода новой операции, а затем с помощью клавиши табуляJ ции перейти к полю Операция. 5. Щелкнуть это поле правой кнопкой мыши и выбрать команду Перейти к основH ной таблице. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую операJ цию. Заполнить поля Операция и Наименование.

Глава 3. Субподрядная работа

327

6. Создать связь, нажав кнопку Отношения. 7. После открытия формы нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать ноJ вую запись. 8. Выбрать рабочий центр, созданный ранее. Сначала щелкнуть раскрывающийся список в поле Рабочий центр. В списке содержатся группы рабочих центров, которые были определены. Затем найти новую группу и выделить соответствуJ ющую запись. 9. Открыть вкладку Рабочий центр вверху формы. Теперь в форме поиска отобраJ жается созданный рабочий центр, который можно выбрать. 10. После закрытия этой формы вернуться к форме Маршрут и выбрать созданную операцию. Заполнить поле Следующий. Прежде чем закрыть маршрут, открыть вкладку Разное и убедиться, что для новой операции задан тип маршрута ПоH ставщик. Закрыть форму. 11. Нажать кнопку Спецификация и выбрать Строки, чтобы настроить спецификаJ цию для поддержки измененного маршрута. 12. Выбрать номенклатуру и открыть вкладку Разное. В группе спецификации поле № опер. определяет, на каком этапе последовательности операций маршрута используется номенклатура. 13. Поскольку эта номенклатура должна быть предварительно обработана, задать номер операции в раскрывающемся списке.

328

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

На этом завершаются процедуры, необходимые для настройки операции в марJ шруте с помощью субподрядчика.

Глава 4

Расширенное планирование производства Введение В этой главе содержатся сведения о настройке свойств и групп задач, маршрутных группах и разбиении производственных заказов. Указанные настройки позволяют повысить эффективность и гибкость производства.

Планирование и настройка свойств В этом разделе содержатся сведения о том, каким образом Microsoft Dynamics AX позволяет повысить эффективность использования цехов в процессе производства. В ней рассматривается настройка свойств, а также преимущества, которые могут быть в связи с этим реализованы. Свойствами называются характеристики номенклатуры или операции, испольJ зуемые для планирования. Эти характеристики могут влиять на производственный процесс. Компании часто группируют номенклатуры или операции с одинаковыJ ми характеристиками. Последовательно выполняя операции с одинаковыми свойJ ствами, можно свести к минимуму время настройки и проблемы внедрения после настройки. Например, свойством краски может быть цвет. Чем меньше изменяется цвет, тем меньше настройки требуется при очистке рабочего центра. Планирование свойств используется в следующих целях. •

Минимизация времени настройки при планировании.

•

Группировка заданий, которые должны выполняться последовательно в одном рабочем центре.

•

Создание кода сортировки в целях оптимизации повторного планирования заJ даний для рабочего центра. Свойства связаны со следующими элементами:

•

Код номенклатуры;

•

Производственный заказ;

•

Операция;

•

Рабочий центр.

330

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

При связывании свойства с номенклатурой автоматически обновляется произJ водственный заказ. Свойство производственного заказа используется для задания приоритета и группировки производств с одинаковыми свойствами перед планиJ рованием. Благодаря этому обеспечивается последовательное планирование при наличии доступных мощностей. Свойство номенклатуры или производственного заказа влияет на планирование и позволяет получать сведения о сходстве между производственными заказами. Свойства операций (и рабочих центров) позволяют включить производство тольJ ко определенных операций для рабочего центра в течение заданного периода. В этом случае следует указать, что в течение заданного времени рабочим центром должна осуществляться обработка конкретного типа продукта или операции. Это позволяJ ет сократить время настройки.

Настройка свойства Чтобы создать или настроить свойства, в главном меню необходимо последовательно выбрать: Производство > Настройка > Рабочие центры > Свойства и заполнить поля Свойство и Наименование.

Связывание свойства с номенклатурой Чтобы связать свойство с номенклатурой, в главном меню необходимо последоваJ тельно выбрать: Управление Запасами > Номенклатуры. Выбрать номенклатуру, открыть вкладку Ссылки и щелкнуть поле Свойство.

Связывание свойства с номенклатурой позволяет одновременно создавать проJ изводственные заказы, имеющие одинаковые свойства. Свойство, связанное с номенклатурой, автоматически используется в производJ ственных заказах для данной номенклатуры. Свойство производственного заказа используется для задания приоритета и группировки производств с одинаковыми свойствами перед планированием. Благодаря этому обеспечивается последовательJ ное планирование при наличии доступных мощностей.

Связывание свойства с операцией Чтобы связать свойство с операцией, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Операции.

Глава 4. Расширенное планирование производства

331

1. Выбрать операцию и нажать кнопку Отношения.

2. В поле Свойство определить свойство и закрыть окно. Теперь свойство связано с операцией. С помощью свойств можно также разрешить выполнение только определенных операций для рабочего центра в течение заданного периода времени. 1. В главном меню последовательно выбрать: Основное > Группы рабочих центров. 2. Выбрать группу рабочих центров, нажать кнопку Рабочий центр, а затем кнопку Операционные времена.

332

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В форме указаны значения операционного времени для каждого дня. Чтобы заJ дать свойство для рабочего центра на этот период, нужно выбрать день, щелкJ нуть поле Свойство и выбрать свойство. В результате все номенклатуры или опеJ рации, связанные с выбранным свойством, будут запланированы на этот период. Это позволяет сократить время настройки. Для оптимизации использования свойств в рабочем центре можно использоJ вать два других параметра. Это поля Ограниченные свойства и Исключительный. 1. Чтобы просмотреть или настроить эти поля, в главном меню следует последоваJ тельно выбрать: Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > вкладJ ка Разное.

Глава 4. Расширенное планирование производства

333

2. Установить флажок Ограниченные свойства, чтобы задать для рабочего центра выполнение только определенных операций в указанный период. Рабочий центр будет зарезервирован для операций или номенклатур с указанным свойством. Данное свойство также доступно в модуле Сводное планирование, где выполняJ ет аналогичную функцию. Кроме того, следует обратить внимание на флажок Исключительный в рабочем центре, хотя он не имеет прямого отношения к параметрам свойства. При испольJ зовании первичной и вторичной операций в маршруте выбор данного параметра приводит к резервированию рабочего центра исключительно для одного задания. Если флажок снят и загрузка рабочего центра менее 100%, мощность может резерJ вироваться другими заданиями.

Планирование и настройка групп задач Группы задач используются во время планирования заданий, обеспечивая возможJ ность выбора альтернативного рабочего центра при недостаточной мощности осJ новного рабочего центра. В Microsoft Dynamics AX можно создать несколько групп задач, к которым моJ жет быть привязано произвольное число рабочих центров. Чтобы создать группы задач, в главном меню следует последовательно выбрать: Производство > Настройка > Рабочие центры > Группы задач.

На вкладке Обзор добавить новую группу задач, нажав сочетание клавиш CTRL+N для создания новой записи. После этого группе задач назначаются рабочие центры на вкладке Рабочие центры.

334

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Если мощность основного рабочего центра недоступна при планировании заJ дания для операции и при этом указана альтернативная группа задач с одним или несколькими рабочими центрами, позволяющими выполнить данную операцию, то текущая операция автоматически переносится в один из альтернативных рабоJ чих центров. К каждому рабочему центру в группе задач может быть присоединена также поJ требность, например мощность, заданная в виде числового значения. Данная потребность сравнивается с любыми потребностями, указанными для операции, благодаря чему альтернативные рабочие центры выбираются только в том случае, если минимальная потребность (мощность) соответствует минимальJ ной потребности операции. При планировании заданий выбирается первый обнаруженный рабочий центр с доступной мощностью, соответствующей выбранной потребности. Группы задач представляют собой альтернативные рабочие центры, используеJ мые в случае конфликта, вызванного недостатком мощности в основном рабочем центре. Если мощность основного рабочего центра зарезервирована и при этом суJ ществует альтернативный рабочий центр, где может быть выполнена данная операJ ция, тогда операция автоматически переносится в альтернативный рабочий центр. Альтернативные варианты включают в себя группы задач, куда может быть присоJ единено несколько рабочих центров. С каждый рабочим центром в группе задач может быть связана минимальная потребность. Однако это не является обязательJ ным требованием. Из рабочих центров, присоединенных к группе задач, выбирается рабочий центр с учетом того, с каким из них связана потребность, не меньшая потребности, свяJ занной с операцией, и того, какой из рабочих центров доступен первым. Кроме того, если для операции не задана потребность (т. е. она пуста), могут использоJ ваться любые рабочие центры, присоединенные к группе задач.

Альтернативные рабочие центры При планировании альтернативных рабочих центров необходимо учесть множество факторов. Сюда может входить все – от оборудования и инструментов до персонаJ ла, необходимого для выполнения поставленных задач. Примером альтернативного оборудования может служить более старый станок с меньшим быстродействием и производительностью, который используется для производства номенклатуры, хотя и не является оптимальным вариантом. Вторым фактором, который следует учесть, являются инструменты, необходиJ мые для изготовления номенклатуры. В качестве примера разных инструментов, позволяющих выполнить одну и ту же задачу, можно привести ручную и циркулярJ ную пилы. Большинство согласится, что циркулярная пила является более эффекJ тивным и точным инструментом. Однако можно использовать и ручную пилу, хотя это будет означать потерю производительности. При оценке альтернативного рабочего центра с более старым станком, обладаJ ющим меньшим быстродействием, и ручной пилой, используемой в качестве инстJ румента, упомянутый рабочий центр может оказаться приемлемым вариантом. Однако будет ли это соответствовать минимальным потребностям, назначенным операции? Третий фактор, который следует учесть, – это персонал, необходимый для выJ полнения задач. Часть персонала может быть обучена и сертифицирована для раJ боты на всех станках, имеющихся на заводе. Эти ресурсы могут сочетаться с любой

Глава 4. Расширенное планирование производства

335

комбинацией станков и инструментов и поэтому являются оптимальным варианJ том для выполнения задач, связанных с операцией. Менее квалифицированные работники могут использоваться только в комбиJ нациях для альтернативных рабочих центров с учетом их специальности. Этим комбинациям также присваиваются числовые значения, которые оцениJ ваются, чтобы определить, отвечает ли данный вариант минимальным потребносJ тям по выполнению операции. Указанные факторы должны быть учтены при планировании производства. Для этого требуется организовать рабочие центры и группы рабочих центров опредеJ ленным образом с помощью групп задач и параметров потребности. Обычно групJ па рабочих центров состоит из нескольких рабочих центров, имеющих практичесJ ки одинаковые базовые данные. Группа задач представляет собой другой принцип группировки рабочих центров, где конкретная операция служит основой для оптиJ мального использования рабочих центров. Настройка производства без учета этих аспектов приводит к нежелательным ограничениям планирования мощностей и к выполнению большего числа операций.

Маршрутные группы Благодаря маршрутным группам можно задавать параметры маршрута для целой группы маршрутов или операций, а не для каждого отдельного маршрута. Маршрутная группа содержит общие сведения о настройках, относящихся к одному или нескольким маршрутам. Маршрутная группа присоединена к каждой операции, включенной в маршрут. Для маршрутных групп можно задавать также критерии расчета и другие параJ метры маршрутных групп. Можно определить, каким образом должны обрабатыJ ваться такие типы заданий, как настройка, обработка и постановка в очередь, свяJ занная с планированием, управлением заданиями, календарем рабочего времени и резервированием мощности.

Настройка маршрутной группы Чтобы создать маршрутную группу, в главном меню необходимо последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Группы маршрутизации.

336

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

На вкладке Обзор отображаются поля Маршрутная группа и Наименование. ЧтоJ бы добавить новую маршрутную группу в этом окне, следует нажать сочетание клаJ виш CTRL + N и заполнить поля Маршрутная группа и Наименование. На вкладке Разное отображаются группы параметров Идентификация, Оценка и калькуляция себестоимости, Автопотребление на маршруте и Обратная связь.

Параметры Оценка и калькуляция себестоимости определяют, включаются ли в оценку время настройки, время выполнения и количество. Параметры Обратная связь и Автопотребление на маршруте определяют, создаетJ ся ли автоматическая обратная связь в соответствии с оценкой потребления времеJ ни настройки и выполнения. Это происходит при начале производства или на этапе приемки – в зависимосJ ти от параметров производства. Эти параметры также определяют, когда будет авJ томатически использовано оцененное количество: в начале производства или на этапе приемки. На вкладке Настройка содержатся сведения о типах маршрутов и заданий.

Глава 4. Расширенное планирование производства

337

Параметры управления заданием устанавливаются отдельно для каждого типа задания. Если выбрано одно или несколько из этих полей, данный тип задания учиJ тывается при планировании. Например, при выборе поля Рабочее время тип задания планируется в соответJ ствии с рабочим временем, заданным в календаре рабочего времени рабочего ценJ тра. Если это поле не выбрано, используется григорианский календарь (24 часа, 7 дней в неделе) и работа планируется с 00:00 начальной даты. Чтобы задать рабочее время для времени настройки и времени выполнения, следует выбрать только эти два поля.

Присоединение маршрутной группы к маршруту Чтобы присоединить маршрутную группу к операции маршрута, в главном меню необходимо последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Операции > Отношения > вкладка Разное.

Маршрутная группа уже присоединена к операции маршрута. Это означает, что если маршрут включает несколько операций, он может быть присоединен к нескольJ ким маршрутным группам.

Планирование приоритетов Поле Приоритет, расположенное на вкладке Настройка производственных заказов, содержит номер приоритета.

338

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Чем выше номер, указанный в производственном заказе, тем выше его приориJ тет. Приоритет используется при одновременном планировании нескольких проJ изводственных заказов для управления последовательностью планирования. Чтобы производства в заказе можно было планировать на основе их приоритета, они должны быть отсортированы соответствующим образом. Для этого используется кнопка Сортировка в форме планирования заданий. Приоритет планирования подJ держивается как в форме планирования операций, так и в форме планирования задаJ ний. Таким образом, кнопка Сортировка доступна в обеих формах.

Форма планирования заданий Производство > Периодические операции > Планирование > Планирование заданий

Глава 4. Расширенное планирование производства

339

Форма планирования операций Производство > Периодические операции > Планирование > Операции

В обеих формах кнопка Сортировка позволяет выбрать один из следующих чеJ тырех вариантов. •

По возрастанию уровня номенклатуры и даты поставки.

•

По убыванию уровня номенклатуры и даты поставки.

•

Статус – и запланированное начало.

•

Приоритет – дата поставки.

Уровню номенклатуры автоматически присваивается значение 0, если это не вспомогательное производство. Вспомогательному производству присваивается значение 1, а вспомогательному производству внутри другого вспомогательного производства – значение 2. Это значение отображается на вкладке Ссылки в поле Ссылочный уровень проJ изводственного заказа.

340

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Разбиение производственного заказа До начала производства общего спланированного количества можно выполнить разбиение производства. Разбиение производства означает уменьшение спланированного количества теJ кущего производства и создание нового производства для количества, отделенного от исходного производства. Это может быть целесообразно, например, в ситуации, когда клиент размещает большой заказ, а затем сообщает, что ему необходимо поJ лучить часть заказанного количества как можно скорее. Для разбиения производственного заказа следует открыть: Производство > ПроH изв. заказы, выбрать производственный заказ, нажать кнопку Обновить и выбрать Разбиение. При использовании формы Разбиение необходимо поместить отделяемое колиJ чество во второй производственный заказ.

Нажать кнопку ОК и вернуться в форму Произв. заказы. Найти вновь созданJ ный заказ. Открыть вкладку Ссылки. В заказе имеется ссылка на исходное производство, от которого этот заказ был отделен. Производственный заказ может быть разбит несколько раз.

Глава 5

Отходы Введение Процесс считается оптимальным, если его постоянным результатом является проJ изводство необходимого количества продукции при минимально возможных отхоJ дах и накладных расходах. Отходы и накладные расходы возникают в следующих случаях. •

Используются неверные типы и размеры оборудования.

•

Управление процессом осуществляется неправильно.

•

Используются недопустимые материалы.

Отходы являются одним из видов расходов, который может управляться и расJ считываться с помощью Microsoft Dnamics AX. Прежде чем установить и начать использовать данную систему, необходимо выяснить или вычислить процент отхоJ дов для процессов, операций и рабочих центров.

Отходы спецификации и рабочего центра Настройки отходов могут быть установлены в Microsoft Dynamics AX на нескольJ ких различных уровнях. Задавая процент отходов в спецификации, система генеJ рирует требования для производственных заказов на основе данного процентного значения, независимо от места производства номенклатуры. Данные параметры отходов используются для определения отходов по изготовленной номенклатуре, в отличие от произведенных на определенном оборудовании. Для определения отхоJ дов, произведенных на определенном оборудовании, параметр отходов настраиваJ ется в рабочем центре.

Параметры отходов спецификации Установить параметры отходов спецификации просто. Для этого необходимо выJ полнить следующие действия. 1. Выбрать код спецификации и нажать на кнопку Строки для вывода строк спеJ цификации.

342

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Открыть вкладку Настройка, чтобы увидеть два поля для настройки отходов по номенклатуре.

Microsoft Dynamics AX позволяет устанавливать параметры отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Поле

Описание

Постоянные отходы

Используется, если следует произвести расчет только один раз для строки спецификации, независимо от количества произведенной номенклатуры

Переменные отходы

Процентное значение, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации

3. Ввести соответствующие значения постоянных и переменных отходов. 4. Закрыть форму с сохранением изменений. 5. Вернуться в главное меню.

Глава 5. Отходы

343

Настройки отходов рабочих центров Настройки отходов могут устанавливаться в рабочих центров и в спецификации. Для определения ожидаемого перерасхода по операции необходимо ввести значеJ ние Процент отходов в соответствующее поле в рабочем центре. Установленный процент отходов должен быть положительной величиной. Перерасход включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текуJ щей операции. Процент отходов автоматически заполняется при выборе операции в маршруте с процентом отходов, который определен для операции. Пока эти сведения не внеJ сены в поле, процент отходов в производственном маршруте может быть изменен. Необходимо использовать процент ошибки, чтобы рассчитать начальное колиJ чество для каждого производства. Процент ошибки означает, что для производства запланированного количества необходимо больше материалов и рабочих центров. Для настроек отходов рабочего центра необходимо выполнить следующие шаги. 1. Выбрать группу рабочего центра и нажать кнопку Рабочие центры.

2. Открыть вкладку Операция, чтобы просмотреть поле Процент отходов.

3. Ввести значение процента отходов и закрыть форму рабочих центров. 4. Сохранить изменения и вернуться в главное меню.

344

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Теперь настройки отходов спецификации и рабочего центра установлены. СоJ вместное действие этих настроек обеспечивает получение производственным перJ соналом необходимых компонентов для производства требуемых конечных номенJ клатур. Без возможности работы с отходами в Microsoft Dynamics AX организация будет постоянно испытывать нехватку материалов.

Отходы на маршруте Microsoft Dynamics AX позволяет пользователям управлять отходами в маршрутах. Если в ходе исполнения маршрута получается много отходов, то данные по отходам могут быть включены в базовые данные этого маршрута, чтобы отходы учитываJ лись такими функциями, как оценка и планирование. Метод, который используется в Microsoft Dynamics AX для расчетов отходов в маршруте, определяет процент отходов по каждой операции маршрута. При обновJ лении маршрута процент отходов накапливается по всему маршруту в общий проJ цент отходов всего маршрута. Общий процент отходов всего маршрута заносится в поле Накоплено. Вводятся только данные процента отходов, поскольку Microsoft Dynamics AX автоматически обновляет значение общих накопленных отходов, расJ считывая его по следующей формуле: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 J ПроJ цент отходов). Расчет производится по каждой операции, начиная с последней и заканчивая первой. Для выполнения настройки отходов маршрута необходимо выполнить следуюJ щие шаги. 1. Выбрать маршрут для обновления, нажать кнопку Маршрут, чтобы увидеть подJ робные сведения по данному маршруту. Производство > Маршруты

Глава 5. Отходы

345

2. Ввести процент отходов для каждой операции. Введенное число должно быть положительно.

3. Нажать кнопку Функции и выбрать обновление маршрута, чтобы обновить наJ растающее выбытие.

4. Добавить процент отходов по каждой позиции для выяснения общего процента отходов, необходимого для дальнейшей оценки и планирования.

346

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Калькуляция себестоимости отходов Калькуляция себестоимости используется для вычисления себестоимости конечJ ного продукта, когда он учтен как готовый. Калькуляция себестоимости показываJ ет действительную себестоимость продукции, расчет которой учитывает материJ альные и временные затраты. Если в производственном заказе указаны неверные количества, метод отходов определяет, каким образом должны быть разнесены ошибочные количества по ноJ менклатуре и рабочим центрам. Производство > Настройка > Параметры > вкладка Стандартное обновление

Существует две возможные настройки для поля Метод отходов. Параметр

Описание

Распределение

Рассчитанные отходы распределяются в виде добавленных затJ рат в количестве завершенных номенклатур, учтенных как готоJ вые

Счет для учета отходов

Рассчитанные отходы разносятся в ГК на указанный счет

Глава 5. Отходы

347

Во время калькуляции себестоимости указанный в параметрах метод может быть заменен на метод отхода. Для установки метода отходов необходимо выполнить следующие шаги. 1. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новый производственный заказ. 2. Нажать стрелку списка и выбрать код номенклатуры.

3. Нажать кнопку ОК. 4. Нажать кнопку Обновить и выбрать Приемка.

5. Ввести значения количества товаров и ошибки в количестве.

348

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

6. Выбрать вкладку Разное и установить в ней флажок Ошибка приема. Затем наJ жать кнопку OK и закрыть форму Infolog.

В течение процесса помните, что Microsoft Dynamics AX выполняет все действия по обновлению заданий только между статусами Создан и Приемка. К этим дейJ ствиям относятся оценка, планирование, запуск в производство и старт. 7. В форме Произв. заказы нажать на кнопку Обновить, затем выбрать Завершение.

Глава 5. Отходы

349

8. Выбрать вкладку Разное для просмотра текущего метода отходов. Нажать на стрелку списка в меню Метод отходов и изменить метод.

9. Нажать на стрелку списка в меню Счет для учета отходов и выбрать счет.

10. Нажать кнопку ОК. 11. Нажать кнопку Запросы и выбрать Разноски по производству.

350

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

12. Появится калькуляция себестоимости количества товаров и ошибки в количеJ стве. Сумма, учтенная в затратах, будет отображена в последней строке сетки.

13. Выбрать строку Калькуляция себестоимости, нажать кнопку Главная книга и выбJ рать элемент Операция. Появятся коды операций калькуляции себестоимости данного производственного заказа. Нижний код является поправкой к номеру счета ГК, указанному в поле Счет для учета отходов. Он показывает затраты на отходы для данного производственного заказа.

Глава 6

Главная книга и производство Введение В этой главе описывается взаимодействие между модулем Производство и Главной книгой в Microsoft Dynamics AX. В рамках данной главы рассматриваются следующие вопросы. •

Параметры ГК и счетов, используемые для разноски операций.

•

Методы расчета калькуляции себестоимости для потребления.

•

Журналы, используемые в модуле Производство Microsoft Dynamics AX.

Производственные журналы используются для подготовки отчетов по потребJ лению номенклатуры, потреблению на маршруте и принятым номенклатурам. ОпеJ рации журнала разносятся в Главной книге на основе параметров ГК, определенJ ных для производственного заказа.

Параметры ГК Параметры производственного заказа в ГК определяют способ разноски производJ ственного заказа в Главной книге для номенклатур в обработке, незавершенного производства, принятых номенклатур, а также для калькуляции себестоимости проJ изводственного заказа.

Варианты параметров ГК Для каждого производственного заказа имеется параметр ГК, определяющий споJ соб выполнения разноски в Главной книге.

352

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Производство > Произв. заказы > вкладка Настройка

В Microsoft Dynamics AX предоставляются следующие варианты выбора для паJ раметра ГК. Поле

Описание

Номенклатура + Рабочий центр

Разноска потребления номенклатуры осуществляется с испольJ зованием счетов ГК, указанных в номенклатурных группах, а разноска потребления рабочего центра – с использованием счетов ГК, указанных в рабочих центрах и в группах рабочих центров соответственно

Номенклатура + Категория

Разноска потребления номенклатуры осуществляется так же, как и в варианте Номенклатура + Рабочий центр, а разноска потребления рабочего центра – с использованием счетов ГК, указанных в категории затрат. Категория затрат, присоединенJ ная к операции маршрута при создании производственного заJ каза, копируется в текущее производство

ПроизводственJ ные группы

Когда это значение задано для параметра ГК, производственJ ная группа также должна быть назначена производственному заказу. После этого потребление номенклатуры и потребление рабочего центра разносятся только на счета ГК, указанные в назначенной производственной группе

В параметрах производства следует выбрать один из этих вариантов в качестве значения по умолчанию. Выбранный таким образом вариант автоматически назнаJ чается производственным заказам, созданным из строки заказа на продажу, из сводJ ного планирования и из заказов вспомогательного производства. Когда производJ ственный заказ создается вручную с использованием диалогового окна создания производственного заказа, в соответствующее поле ГК заблаговременно вводится значение, указанное в параметрах производства. Оно может быть переопределено посредством выбора другого значения из списка доступных вариантов выбора.

Глава 6. Главная книга и производство

353

Производство > Настройка > Параметры > вкладка Разное

Параметр ГК для производственного заказа, отображаемый в форме производJ ственных заказов на вкладке Настройка, можно изменять до тех пор, пока статус этого заказа не примет значение Учтенные как готовые. Вместе с тем, если разноJ сятся физические значения производства (для номенклатуры указана группа складJ ских моделей, в которой задан параметр Разнесенное физическое значение), способ разноски ГК не должен меняться после того, как будет выполнена приемка части продукции.

Разноска в ГК При разноске журнала отгрузочных накладных потребление номенклатуры учитыJ вается по кредиту счета отгрузочной накладной и аналогичным образом дебетуется по корр. счету отгрузочной накладной. Один из вариантов настройки может состоJ ять в соотнесении счета отгрузочной накладной со счетом ГК для материалов (сыJ рья), а также корр. счета отгрузочной накладной – со счетом Номенклатуры в проH цессе. При разноске журнала маршрутов потребление операций учитывается по креJ диту счета расходов НЗП и аналогичным образом дебетуется по счету НЗП. При разноске журнала приемки приход номенклатуры учитывается по дебету счета приемки и аналогичным образом кредитуется по корр. счету приемки. В каком случае должны задаваться упомянутые выше счета, зависит от соответJ ствующего значения параметра ГК.

354

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Метод ГК

Какие счета требуется задавать

Номенклатура + Рабочий центр

Номенклатурные группы, рабочие центры, группы рабочих центров

Номенклатура + Категория

Номенклатурные группы, категории затрат

ПроизводственJ ные группы

Производственные группы

Базовый процесс разноски иллюстрируется с помощью следующего примера.

Примечание. Приемка номенклатур может осуществляться через журнал ПолучеH ние из производства в модуле Управление запасами.

Счета Главной книги В предыдущем разделе был представлен обзор параметров ГК, используемых для разноски данных производственного заказа по различным счетам ГК. В этом разJ деле обсуждаются конкретные действия, которые используются в счетах ГК. В следующих материалах описывается настройка для случая, когда в качестве принципа разноски используется производственная группа.

Спецификация При разноске журнала отгрузочных накладных номенклатуры, включенные в отJ грузочную накладную, вычитаются из запасов. Кроме того, соответствующая сумJ ма учитывается по дебету счета, указанного в поле Корр. счет отгрузочной накладJ ной. Обычно им является счет, соотносящийся со статусом, таким как Номенклатуры в процессе. Это делается для того, чтобы отследить тот факт, что номенклатуры уже не находятся в запасах, а поступили в производство. Это обусловливает увеличение значения запасов для номенклатур в процессе.

Глава 6. Главная книга и производство

355

Для настройки поля Корр. счет отгрузочной накладной необходимо из главного меню последовательно выбрать Производство > Настройка > Производство > ПроизH водственные группы > Главная книга – Номенклатура.

Счета НЗП Счета НЗП влияют на разноску журналов маршрутов и карт заданий. Эти счета используются для кредитования рабочего центра или значений реJ сурсов, включенных в строки журнала. Указанные ресурсы могут состоять из затрат электроэнергии, тепла, нефти, машиноJчасов и других текущих затрат, разносиJ мых в качестве расходов на счет прибылей и убытков. Это означает, что расходы по соответствующим номенклатурам вычитаются, когда данные расходы активируютJ ся. Порядок разноски указанных расходов изменяется: вместо разноски на операJ ционный счет, они разносятся на счет, соотносящийся со статусом, в результате чего происходит увеличение НЗП. Соответствующая сумма учитывается по дебету счета, указанного в поле Счет НЗП. Это делается для того, чтобы отследить тот факт, что ресурсы, поступив в производство, больше не оказывают влияния на текущие затраты.

Приемка Приемка продукции в первую очередь означает, что готовые номенклатуры постуJ пили в запасы и стали доступны для отгрузки. Значения номенклатур разносятся на счет, указанный в поле Приемка. Соответствующая сумма учитывается по дебету этого вспомогательного счета и рассчитывается посредством умножения количеJ ства на стандартную себестоимость. Этот счет является вспомогательным, поскольку соответствующая сумма разносится на него только до выполнения калькуляция себестоимости. Чтобы сбалансировать журналы, та же самая сумма учитывается по кредиту счета, указанного в поле Корр. счет для приемки.

356

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Калькуляция себестоимости Калькуляция себестоимости используется для расчета производственных затрат при приемке заказа. Оценка позволяет получить ожидаемые затраты. В свою очередь, калькуляция себестоимости позволяет получить фактические производственные затраты. Оценочный расчет цены основывается на оценке потребления материалов и времени, позволяя получить базу для измерения фактических затрат. КалькуляJ ция себестоимости основывается на фактическом потреблении материалов и вреJ мени, что позволяет выполнять сравнение ожидаемых и реализованных затрат. Разноска производственных затрат выполняется каждый раз при осуществлеJ нии разноски журнала. Производственные затраты накапливаются на счетах ноJ менклатур в обработке и незавершенного производства до тех пор, пока производJ ственный заказ не будет завершен. После завершения производственного заказа итоговые производственные затраты рассчитываются с использованием фактичесJ ких сумм производства. Для производственных заказов, которые еще не были заJ вершены, используются оценки производственных затрат, основанные на оценках количеств, а также отдельные разнесенные затраты принятых количеств. Однако реализованные производственные затраты не рассчитываются до тех пор, пока проJ изводственный заказ не будет завершен. Чтобы просмотреть разноску текущего производства, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Из главного меню последовательно выбрать Производство > Произв. заказы > Настройка (вкладка). 2. Выбрать заказ со статусом Приемка.

3. Нажать кнопку Запросы и выбрать форму Разноски по производству.

Глава 6. Главная книга и производство

357

4. Затраты разносятся на счет незавершенного производства. Закрыть эту форму, чтобы вернуться в форму производственных заказов. 5. Нажать кнопку Обновить и выбрать Завершение, чтобы завершить производJ ственный заказ.

6. Нажать кнопку ОК. Далее нажать кнопку Запросы и выбрать форму Разноски по производству, чтобы убедиться, что затраты переместились в поле Сумма, учтенJ ная в затратах.

358

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Калькуляция себестоимости разделяется на потребление номенклатур и потребJ ление операций. •

Потребление номенклатур рассчитывается посредством перемножения фактиJ ческого потребления сырья на себестоимость, в результате чего получается сумJ ма затрат.

•

Если получение номенклатур происходит в процессе фактического потреблеJ ния, калькуляция себестоимости генерируется с использованием фактического количества. В связи с калькуляцией себестоимости потребления номенклатуры генерируется операция расхода со статусом Продано. Исходная операция расJ хода со статусом Заказано или Скомплектовано затем удаляется.

•

Потребление операций состоит из времени выполнения, времени настройки и количества потребления. Затраты рассчитываются посредством умножения отJ четного потребления на отчетную себестоимость.

•

Если отчетная себестоимость не определена, себестоимость автоматически беJ рется из категорий Оператор, Настройка или Количество, представленных в марJ шруте.

Журналы Журналы используются для подготовки отчетов по потреблению материалов и вреJ мени, а также принятого производства. В них имеется прямая ссылка на систему ГК, поскольку разноска этих журналов включает разноску в ГК.

Типы журналов Структура модели производственных журналов включает две видимые части: •

заголовок журнала;

•

строки журнала. Имеются следующие четыре типа производственных журналов:

Глава 6. Главная книга и производство

359

Тип журнала

Описание

Приемка

Используется для подготовки отчета о количестве готовых номенJ клатур по данному производственному заказу

Карта задания

Используется для подготовки отчета о потреблении времени для времени ожидания После и времени ожидания До, транзитном времени, времени настройки, времени выполнения, а также отчеJ та по произведенным годным и ошибочным количествам

Отгрузочная накладная

Используется для подготовки отчета о потреблении материалов и номенклатур в процессе

Карта маршрута Используется для подготовки отчета о потреблении для каждой операции в маршруте, а также отчета по произведенным годным и ошибочным количествам Производственные журналы обеспечивают простой способ для интеграции Microsoft Dynamics AX с другими производственными системами. Применение этого средства интеграции позволяет использовать систему журналов для наполнения данными таблиц журналов, а также использовать бизнесJправила Microsoft Dynamics AX для контроля ошибок, выполнения проверок и разноски данных.

Разноска производственных журналов В данном случае рассматривается вариант, в котором все потребление автоматиJ чески регистрируется, и таким образом это становится стандартным методом для учета потребления. 1. Сначала следует создать новый производственный заказ и обновить его статус на значение Оценка.

2. Обновить статус производственного заказа на значение Начато.

360

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Когда в Microsoft Dynamics AX разрешена автоматическая разноска журналов отгрузочных накладных и карт маршрутов, в отгрузочной накладной содержитJ ся строка для каждого компонента спецификации с количеством, равным оценке потребления. Журнал карт маршрутов содержит, в свою очередь, строку (или строки) для каждой операции маршрута и отчетные количества в соответствии с указанными оценками. При нажатии кнопки Журналы раскрывается всплывающее меню, команды котоJ рого позволяют выбрать любой из четырех типов журналов или же все журналы.

3. Выбрать Все, чтобы просмотреть разнесенный журнал отгрузочных накладных и разнесенный журнал карт маршрутов. 4. Нажать кнопку Строки, чтобы просмотреть строки в журнале отгрузочных наJ кладных.

Глава 6. Главная книга и производство

361

Зарегистрированное потребление совпадает с предполагавшимся значением. ПоJ скольку этот журнал уже разнесен, изменения не могут быть внесены в сущеJ ствующие строки, как не могут быть добавлены и дополнительные строки.

5. Зарегистрированное потребление на маршруте можно посмотреть в строках журнала Карта маршрута. Поскольку журнал Отгрузочная накладная уже разнесен, в него не могут быть внесены изменения, а также не могут быть добавлены дополнительные строки.

Создание нового журнала отгрузочных накладных Чтобы изменить потребление производственных компонентов, следует создать ноJ вый журнал отгрузочных накладных и добавить строки. Из формы журнала отгрузочных накладных следует создать новый журнал отJ грузочных накладных, чтобы указать, что в нем имеется измененное потребление по некоторому компоненту.

362

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Нажать кнопку Строки, чтобы добавить строки. Выбрать номенклатуру, а затем в поле Потребление указать уменьшенное количество, введя значение J1 (минус 1).

2. Если необходимо, в журнал могут быть добавлены дополнительные строки. ОдJ нако в этом примере изменяется только компонент спецификации. 3. Нажать кнопку Разноска. Затем нажать кнопку ОК, чтобы разнести этот журJ нал.

Глава 6. Главная книга и производство

363

Проверка или разноска журнала могут быть выполнены из формы журнала или из формы строк. В окне Infolog показывается, что разноска журнала выполнена успешно. Аналогичный процесс используется для создания нового журнала карт маршруJ тов. 4. Вернуться в форму производственного заказа, чтобы принять производство. Текущим статусом производственного заказа является Начато. 5. Нажать кнопку Обновить и выбрать Приемка, чтобы переместить этот произJ водственный заказ на следующий статус.

6. Принять это производство, нажав кнопку ОК. 7. Завершить производство, выбрав при обновлении Завершение. 8. После завершения производственного заказа нажать кнопку Запросы, а затем выбрать Разноски по производству.

В этой форме показываются разноски, которые осуществлялись при обработке данного производственного заказа, в том числе и дополнительный журнал отJ грузочных накладных, который был создан.

364

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

9. Нажать кнопку Главная книга, а затем выбрать Операция, чтобы просмотреть счета ГК, которые были изменены с целью поддержки этого дополнительного потребления.

10. Вернуться в форму производственного заказа, а затем нажать кнопку Запросы и выбрать Расчет цены.

На вкладке Обзор – оценка можно просмотреть оцененное количество и затраJ ты каждой номенклатуры и задания. При переходе на вкладку Обзор – калькуляция себестоимости Microsoft Dynamics AX предоставляет оцененное и реализованное потребление для каждой номенклатуры и задания в производственном заказе. ПреJ доставляются также оцененные и реализованные затраты. В большинстве производственных сред потребление для номенклатур и рабоJ чих центров вводятся в Microsoft Dynamics вручную с помощью журналов или автоJ матически с помощью модуля управления цехом. Применение автопотребления в рабочих центрах обычно используется только как часть маршрута, такая как операJ ции покраски, в которых трудно собрать информацию о фактических часах произJ водства.

Глава 7

Стратегии производства Введение В этой главе основное внимание уделяется различным стратегиям производства и принципам их использования в Microsoft Dynamics AX.

Настройка на заказ Клиенты производственных фирм заинтересованы в получении более качественJ ных и более дешевых продуктов, поставляемых в более короткие сроки и с учетом индивидуальных особенностей. Чтобы отвечать этим требованиям, производители должны: •

учитывать индивидуальные особенности и потребности клиентов;

•

предлагать им продукты, настроенные в соответствии с этими требованиями;

•

налаживать с клиентами долговременные устойчивые взаимосвязи, стремясь тем самым обеспечить их лояльность по отношению к своей компании.

Один из способов достижения указанных целей состоит в предоставлении клиJ ентам возможности размещать свои заказы в соответствии с принципом настройки на заказ. Стратегия настройки на заказ подходит для изготовителей, производящих проJ дукты, которые обладают широкими возможностями для настройки и могут поставJ ляться в различных конфигурациях. Если компания желает иметь возможность осуществлять настройку производJ ства своей продукции в любое время и при любых условиях, одновременно с этим получая оценку соответствующего времени поставки и цены, для выполнения этой задачи может быть с успехом использована система Microsoft Dynamics AX. Используя эту систему, производители могут адекватным образом реагировать на запросы клиентов, нуждающихся в различных модификациях продуктов, обесJ печивая гарантированную поставку продуктов в точном соответствии с их заявкаJ ми. В основе этого процесса – четкое управление спецификациями и маршрутизаJ цией производственного процесса, в определении которых учитываются потребности клиентов. Совместное использование корпоративного портала и конфигуратора продукJ ции в Microsoft Dynamics AX существенно упрощает для клиентов и поставщиков создание своих собственных вариантов продуктов с помощью возможностей ИнJ тернета. Ниже приводится пример использования корпоративного портала для соJ здания окна настраиваемого заказа на абажур. Клиенты могут осуществлять вход на корпоративный портал и самостоятельно настраивать нужный продукт. Это гарантирует им точный учет своих потребностей.

366

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

При этом отсутствует риск, что они зря потратят свое время, настраивая продукт, поставка которого не может быть выполнена, так как конфигуратор продукции точJ но учитывает соответствующий набор параметров продукта, а также заранее опреJ деленные сочетания характеристик, таких как цвет, размеры или материалы, наJ строенные в Microsoft Dynamics AX. Конфигуратор продукции может также быстро давать краткие ответы по поводу времени упреждения и ценообразования.

После выбора желаемых значений для продукта клиенту затем представляются различные варианты, связанные, например, с расчетом цены или корректировкой параметров настройки. С помощью конфигуратора продукции клиенты могут предJ ставлять несколько заказов, отслеживать статус производства или просматривать ожидаемую дату поставки – и все это можно сделать через Интернет. В этом раздеJ ле будет приведено несколько общих примеров использования конфигуратора проJ дукции для настройки производства определенного товара. На следующем рисунке показана основная форма конфигуратора продукции. В верхней части этой формы указаны модели продукции, каждая из которых связана с одним или несколькими кодами номенклатуры, приводящимися в нижней части формы. Это коды номенклатуры, для которых данная модель продукции является действительной.

Глава 7. Стратегии производства

367

Конфигуратор продукции > Модели продукции

Чтобы просмотреть конкретные детали этой модели продукции, следует выполJ нить следующие действия. 1. Выбрать строку для модели продукции. 2. Нажать кнопку Модель продукции. На этом примере могут быть рассмотрены некоторые сценарии настройки, досJ тупные для конкретного товара. В нижней части формы представлены возможносJ ти для настройки материала, из которого будет изготавливаться товар (ткань, меJ талл или пластик). В число других доступных характеристик для настройки входят цвет, размеры, форма и т. п.

368

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Должны быть установлены определенные критерии для номенклатур, для котоJ рых используется моделирование продукции, например: •

номенклатура должна иметь тип Спецификация;

•

должен быть установлен флажок Моделирование включено в таблице Номенклатура;

•

номенклатура должна быть присоединена к модели продукции.

Функция моделирования продукции может быть включена из заказа на продаJ жу, заказа на покупку или производственного заказа. Информация о поставке или ценообразованию, относящаяся к настраиваемым продуктам, для клиентов (проJ изводственные возможности, производственная мощность, заказы на покупку в наличии, прогнозирование поставки и определение дизайна продукта) может инJ тегрироваться в рамках Microsoft Dynamics AX. Именно таким образом Microsoft Dynamics AX предоставляет производителям возможность успешно использовать в производстве стратегию настройки на заказ. Продавцы могут также предоставлять точные предложения и даты допустимого времени поставки в таблице сделок. Используя конфигуратор продукции, они моJ гут создавать номенклатуру, удовлетворяющую уникальным требованиям клиента. Продавец просто вводит критерии клиента для нужного продукта, и конфигуратор продукции выполняет соответствующие расчеты и настройку. Microsoft Dynamics AX предоставляет многочисленные преимущества компаниJ ям, которым в наибольшей степени подходит стратегия настройки на заказ. После определения настройки с помощью конфигуратора продукции, соответствующая номенклатура может быть произведена, собрана и отгружена с использованием фунJ кций производства и расчетов с поставщиками, имеющихся в Microsoft Dynamics AX. Эти функции более подробно рассматриваются в следующих разделах этой главы.

Производство на заказ (изготовление на заказ) В традиционных производственных системах произведенные продукты помещаются на склад, где они находятся в качестве запасов до тех пор, пока не будут проданы. Такой подход называется производством на склад. Чтобы уменьшить запасы и увеличить уровень настройки продукции в соответJ ствии с пожеланиями клиентов, некоторые компании предпочитают заниматься производством продукта только в случае, если он будет заказан. При таком подходе используется стратегия производства (изготовления) на заказ. Поскольку при опиJ сании этой стратегии обычно используется термин Изготовление на заказ, именно он и будет использоваться далее в этой главе. Стратегия изготовления на заказ не является универсальной и не подходит для всех видов продуктов. Принятие решения в пользу использования стратегии изгоJ товления на заказ или производство на склад должно быть тщательно обосновано. К числу факторов, которые следует учитывать при оценке перспектив испольJ зования стратегии изготовления на заказ, относятся следующие. •

Стоимость настраиваемого продукта. Согласны ли будут клиенты платить больJ ше за изменение размеров продукта, его цвета и т. п.?

•

Наличие у клиента времени. Готовы ли клиенты подождать, пока настраиваемый продукт будет произведен и поставлен?

Глава 7. Стратегии производства

369

•

Затраты на хранение запасов. Как скоро продукт может терять свою стоимость? Насколько легко он может быть поврежден? Стратегия изготовление на заказ стаJ новится более привлекательной при возрастании затрат на хранение запасов.

•

Время производственного цикла. Продолжительное время производственного цикла может сделать использование стратегии изготовление на заказ неприемJ лемым в случае, если клиент не может ожидать его окончания.

•

Затраты на настройку производства. Если затраты на настройку высоки, испольJ зование стратегии изготовления на заказ может оказаться лишком дорогим по сравнению с преимуществами, обеспечиваемыми возможностью настройки продукта.

Имеются следующие четыре компонента, определяющих стратегию производJ ства Изготовление на заказ в данном заказе: •

запасы;

•

производство;

•

сборка;

•

отгрузка.

Microsoft Dynamics AX обладает гибкими возможностями для настройки любой из указанных стратегий производства. В стратегии изготовления на заказ используJ ются модули системы Microsoft Dynamics AX, обеспечивающие поддержку запасов для изготовляемых на заказ номенклатур в рамках модуля Спецификация. Модуль Спецификация может поддерживать большое количество различных тиJ пов номенклатур в производственном процессе независимо от того, производятся ли они как субкомпоненты в самой компании или покупаются у других поставщиJ ков. Ниже приводится пример спецификации.

Номенклатуры в спецификации определены в одном из четырех типов строк спецификации. Типы строк указаны на вкладке Разное формы Спецификация. ВозJ можны следующие четыре типа строк спецификации: •

Номенклатура;

•

Искусственный;

370

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Производство;

•

Поставщик.

В стратегии изготовления на заказ тип строки Поставщик используется в специJ фикации, если в процессе требуются номенклатуры субкомпонентов, закупленные у субподрядчиков, а не находящиеся в запасах. Тип строки Производство используется, если производимая номенклатурная спецификация включает подспецификацию, используемую для мгновенного создаJ ния ссылки производства. Ссылка производства создается, когда выполняется оценJ ка производственного заказа для номенклатурной спецификации. Маршруты и рабочие центры, которые задействуются при изготовлении номенкJ латуры, также являются возможностями Microsoft Dynamics AX. Может быть выполJ нено планирование изготовления и сборки номенклатуры, что позволит сообщить ожидаемую дату поставки данной номенклатуры клиенту. Если заказ получен, а осJ новной рабочий центр уже полностью используется, производство может быть запJ ланировано с помощью Microsoft Dynamics AX в альтернативном рабочем центре.

Глава 7. Стратегии производства

371

После изготовления и сборки номенклатуры компоненты Microsoft Dynamics AX позволяют вносить необходимые записи журнала с помощью функциональных возможностей приемки. Использованные количества и часы обновляются, для упJ равления цехом устанавливается статус Завершено, после чего фактические затраJ ты могут быть рассчитаны и разнесены в Главной книге. После этого оценки затрат могут быть сопоставлены с фактическими затратами как в целом, так и на более детальном уровне. Данная информация может быть использована для проведения соответствующей корректировки цен для будущих заказов.

Заключительный шаг в использовании стратегии изготовления на заказ состоит в отгрузке номенклатуры. Поскольку Microsoft Dynamics AX содержит всю инфорJ мацию, необходимую для отгрузки и выставления накладной клиенту, данная задаJ ча является достаточно простой.

Сборка на заказ При использовании стратегии производства Сборка на заказ может быть быстро выполнена сборка широкого спектра продуктов из компонентов запасов в случае получения заказов от клиентов. Компоненты, используемые при сборке конечного продукта, планируются и обычно помещаются на склад в ожидании заказа клиенJ та. Данная стратегия в наибольшей степени подходит компаниям, производящим большое число готовых продуктов, которые основываются на выборе модификаJ ций и принадлежностей, собираемых из обычных компонентов. Цель этой стратегия состоит в том, чтобы избежать вложения средств в готовые товары на складе (как это происходит при использовании стратегии производства на склад), которые клиенты могут заказать, а могут и не заказать. В то же время стратегия сборки на заказ существенно снижает время упреждения и поставки, хаJ рактерные для стратегии изготовления на заказ, при которой производство или покупка компонентов откладываются до тех пор, пока не будут получены соответJ ствующие заказы.

372

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Производители персональных компьютеров, такие как компания Dell, добились впечатляющих успехов, используя стратегию сборки на заказ. Предложение пяти моделей настольных компьютеров, из которых покупатели могли сделать свой выJ бор, четырех вариантов центрального процессора, четырех операционных систем, шести пакетов программного обеспечения, четырех конфигураций памяти, трех типов видеоадаптеров, девяти типов жестких дисков, пяти типов дисководов комJ пактJдисков, трех типов дисководов DVDJдисков и пяти дополнительных жестких дисков, позволяет компании получить почти четыре миллиона различных готовых номенклатур! При этом не учитывается возможность выбора несметного количеJ ства различных клавиатур, компьютерных мышей, мониторов и динамиков. Вложение огромных средств в хранение на складе такого количества разнообJ разных готовых номенклатур является совершенно неоправданным с экономичесJ кой точки зрения. Кроме того, это приводит к необоснованному увеличению вреJ мени упреждения для поставки ПК, поскольку в него следовало бы включить время на изготовление каждого компонента непосредственно из сырья. Имеются следующие четыре компонента, которые поддерживают и определяют стратегию производства Изготовление на заказ: •

производство;

•

запасы;

•

сборка;

•

отгрузка.

Компонент производства стратегии сборки на заказ состоит из внутреннего проJ изводства общих компонентов, используемых при сборке готового продукта. ПроJ изведенные компоненты изготовляются, а затем перемещаются в запасы, в котоJ рых находятся до тех пор, пока не будут извлечены для сборки в готовый продукт. Компонент запасов состоит в управлении запасами, при котором поддерживаJ ется их уровень, достаточный для обеспечения целевых дат поставки при одновреJ менном снижении суммы складских затрат. Функции сводного планирования Microsoft Dynamics AX позволяют компании усовершенствовать используемый в ней производственный процесс и цепочку поJ ставок с целью снижения затрат и выполнения графика поставки. Прогнозное плаJ нирование, основанное на прогнозах продаж и покупок, обеспечивает обзор долгоJ срочных потребностей, связанных с покупками и производством. Сводное планирование предоставляет обзор краткосрочных потребностей, проJ являющихся в создании необходимых спланированных заказов. Правильная наJ стройка групп покрытия номенклатур в сводном планировании позволяет миниJ мизировать уровни запасов, благодаря чему могут быть снижены излишние затраты на хранение при одновременном удовлетворении требований клиентов, касающихся поставки. Тип строки спецификации Производство или Искусственный обеспечиJ вают поддержку компонентов подсборок в производственном процессе при исJ пользовании стратегии сборки на заказ. Инициализация двух заключительных компонентов стратегии сборки на заказ – сборки и отгрузки – не производится до тех пор, пока имеется спрос, связанный с заказом на продажу. С помощью интегрированных модулей Microsoft Dynamics AX продавцы могут при создании заказа на продажу представить точные предложения и даты допустимого времени поставки.

Глава 7. Стратегии производства

373

При подтверждении заказа на продажу и спланированного заказ на сборку проJ дукта, Microsoft Dynamics AX предоставляет средства, необходимые для успешной реализации стратегии сборки на заказ.

Производство на склад Стратегия производства на склад является наиболее распространенной стратегией, применяемой производителями. Она также может оказаться и наиболее дорогой, поскольку компания обычно должна запасать номенклатуру, включенную в специJ фикации и являющуюся готовой продукцией. Традиционно производители, клиентам которых требуется быстрый отклик на их заявку по выполнению заказа, специализируются на производстве ограниченJ ного спектра продуктов, которые заблаговременно складируются с учетом будущеJ го спроса и могут быть немедленно отгружены по получении заказа. Поскольку храJ нение запасов приводит к добавлению значительных, но не связанных с увеличением добавленной стоимости, затрат, многие производители ищут способы уменьшения затрат данного типа. Производство на склад становится экономически нецелесообразным, когда коJ личество продуктов является слишком большим. Оно также является рискованным, если спрос на многообразные продукты, которые могут быть предложены клиенJ там, является непредсказуемым. Модули Производство и Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX предосJ тавляют производственным предприятиям, использующим стратегию производства на склад, значительные конкретные преимущества в области управления запасами. Функция сводного планирования модуля Сводное планирование обеспечивает оптимизацию запасов в наличии и планирования поставок. Она также позволяет клиенту быстро выяснять, находится ли на складе конкретная номенклатура для производства или же когда она туда поступит. В результате этого повышается стеJ пень удовлетворенности клиентов и сокращается время упреждения. Microsoft Dynamics AX поднимает возможности использования стратегии проJ изводства на склад на новый уровень, обеспечивая ее интеграцию с модулями УпH

374

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

равление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и Сводное планирование. В оргаJ низации, развитие которой определяется динамикой продаж, прогнозирование их будущего объема должно определять и планирование производства. В результате модуль CRM системы Microsoft Dynamics AX обеспечивает для продавцов возможJ ность проектировать будущие предложения и потенциальные объемы продаж, что позволяет руководителям производства своевременно планировать покупки и соJ здавать сметный план производства. Принятие решения о том, какой стратегии производства должна придерживаться компания, имеет для нее большое значение, когда эта компания приступает к исJ пользованию системы Microsoft Dynamics AX в управлении производственным проJ цессом. При наличии указанных выше доступных вариантов обоснованное решеJ ние по этому вопросу может быть принято на основе прошлых планов, сведений относительно динамики затрат и спроса на номенклатуру.

Глава 8

Реализация производства Введение Реализация производства предполагает определение задач, которые следует учитыJ вать во время этого процесса. В этой главе обсуждаются элементы данных и вопроJ сы, которые обычно задаются клиентами, когда им требуется помощь в настройке номенклатур, спецификаций, рабочих центров, операций и маршрутов.

Изменение типов данных Одной из задач, которые должны быть реализованы пользователем или включены им в контрольный список установки, является изменение типов данных. В форме Изменить типы данных доступен ряд типов данных, которые можно настраивать, не выполняя доступ к репозитарию прикладных объектов (AOT). ЛюJ бое изменение типа данных должно выполняться до фактического ввода данных. Это изменение автоматически отражается в приложении повсеместно, поскольку IntelliMorph организует формы и отчеты соответствующим образом. Код номенклатуры является одним из основных типов, которые могут быть изменены. Администрирование > Настройка > Система > Изменить типы данных

376

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Код номенклатуры – это уникальный, определяемый пользователем код, котоJ рый назначается при создании номенклатур. В кодах номенклатур нельзя испольJ зовать специальные символы и пробелы. По умолчанию коды номенклатур имеют длину 20 знаков и выровнены по левому краю. Если в настоящий момент клиент использует коды номенклатур, длина которых превышает 20 знаков, или предполаJ гается, что это может произойти, надо просто изменить значение длины кода в этой форме. Microsoft Dynamics AX выполнит все необходимые корректировки в прилоJ жении, чтобы поддерживалась указанная длина. Коды номенклатур могут также создаваться системой путем связывания кода номенклатуры с номерной серией. Дополнительные сведения о номерных сериях см. далее в этой главе. Другим основным типом, который влияет на данные производства, является Группа. По умолчанию длина этого параметра равна 10 знакам и он выровнен по левому краю.

Параметры текста в форме Изменить типы данных имеют стандартную длину 1000 знаков и выровнены по левому краю.

Глава 8. Реализация производства

377

Например, это поле используется для описания номенклатуры, которое отобраJ жается в поле Текст на вкладке Разное в форме Номенклатуры. Управление запасами > Номенклатуры > вкладка Разное

378

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Таблица номенклатур и спецификаций Таблица номенклатур После определения параметров основных типов данных необходимо задать и наJ строить группы, которые должны использоваться для номенклатур. Microsoft Dynamics AX предлагает несколько различных функциональных групп, используеJ мых интегрированными модулями данного приложения для распределения номенJ клатур по группам. Необходимо работать в тесном сотрудничестве с клиентом, чтоJ бы определить требования для каждой из групп. Каждой группе можно назначить одну или несколько номенклатур. Microsoft Dynamics AX предлагает группы для облегчения настройки данных, поскольку часто многие номенклатуры управляютJ ся одинаковым набором параметров. Управление запасами > Номенклатуры > вкладка Разное

Обязательные группы Существуют обязательные группы, которые должны быть назначены для каждой номенклатуры. Группа

Описание

НоменклаJ турная группа

Все номенклатуры должны принадлежать номенклатурной групJ пе, которая назначается при создании номенклатур. НоменклаJ турные группы настраиваются в разделе Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы

Группа складских моделей

Группы складских моделей содержат параметры, которые опредеJ ляют, как осуществляется управление и обработка номенклатур при приходах и расходах номенклатур. Они также определяют, как рассчитывается потребление номенклатуры

Глава 8. Реализация производства

379

Группа

Описание

Группа аналитик

Следует выбрать группу складской аналитики, которую необхоJ димо связать с номенклатурой. При помощи этой группы выполJ няется следующее: •

Определение вариантов номенклатур

•

Определение процедуры хранения номенклатуры в складских запасах

•

Трассировка складских операций

•

Просмотр имеющихся в наличии запасов для каждой аналиJ тики

•

Связь расходов с приходами (маркировка)

Создав каждую из этих групп, следует определить уровень детализации, требуеJ мый для каждой группы, и правила именования, а затем задать параметры для кажJ дой группы. Номенклатурные группы Номенклатурная группа, назначенная каждой номенклатуре, используется вместе с разносками в ГК. Номенклатурные группы используются для отслеживания стаJ тистики по продажам, покупкам, хранению на складе и производству номенклатур. Структура номенклатурных групп должна быть тщательно продумана, прежде чем продолжить работу. После того как группы созданы и использованы в основJ ной таблице номенклатур, их нельзя удалить. Можно создать большое число ноJ менклатурных групп и назначить каждой группе определенные счета ГК. Это поJ зволяет отслеживать информацию по номенклатурам в разрезе групп. Можно создать только одну номенклатурную группу, которая будет использоваться для всех физиJ ческих номенклатур. Число номенклатурных групп, которые необходимо создать и настроить, завиJ сит, в конечном счете, от требований клиента. Группы складских моделей Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, каким обраJ зом номенклатуры управляются и обрабатываются на складе, и как рассчитывается потребление. Сколько нужно создать различных групп складских моделей опредеJ ляется посредством работы с клиентом и оценкой параметров в настройке складсJ кой модели. Может ли одна и та же складская модель использоваться для всех ноJ менклатур? Имеются ли номенклатуры, которые должны отправляться в карантин? Имеются ли номенклатуры с особыми требованиями к комплектации или резервиJ рованию? Ответы на эти вопросы помогают определить число групп складских моJ делей, которые должны быть созданы для реализации. Группа складских аналитик Каждая номенклатура также должна быть назначена группе складских аналитик (складские аналитики и аналитики хранения). Уровень детализации, требуемый для номенклатур клиента, определяет количество создаваемых групп аналитик и наJ стройки всех параметров этих групп. Необходимо тщательно обдумать все вопроJ сы, связанные с созданием группы аналитик и настройкой сконфигурированной

380

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

номенклатуры. Если создана сконфигурированная номенклатура, становится наJ много проще настраивать и использовать систему для этой функции Microsoft Dynamics AX.

Другие группы Для номенклатур могут быть заданы и другие группы. Группа

Описание

Группа затрат

Группа затрат, к которой принадлежит номенклатура, указываетJ ся в расчете спецификации. Это может быть, например, зарплата или оборудование

Группа покрытия

Эта группа определяет, как будет планироваться покрытие номенJ клатуры. Группы покрытия используются для группирования ноJ менклатур с аналогичными характеристиками, чтобы их можно было планировать, используя общий шаблон. Следовательно, данJ ная группировка необязательно должна быть основана на номенJ клатурных группах; в ее основе могут лежать, например, общий поставщик или сроки поставки

Группа комиссий

Настраивается группа комиссий для номенклатуры

Группа Группа для автоматического распределения номеров партий номеров партий Группа серийных номеров

Это уникальный номер для каждой номенклатуры, который исJ пользуется для отслеживания как сырья, так и готовой номенклаJ туры

Группа снабженцев

Сотрудники и номенклатуры могут быть связаны при создании покупки с использованием покрытия номенклатуры или при оценJ ке производства. Если для поставщика не настроена группа снабJ женцев, то она копируется в заголовок покупки. Это поле затем копируется в спланированные заказы, отображается в отчетах, а также может применяться для фильтрации отчетов

Группа упаковки

Выбрать группу упаковки, которую необходимо связать с номенJ клатурой. Группы упаковки используются вместе с упаковочным материалом и сборами за упаковочный материал

Группа моделей продукции

Номенклатуры могут быть присоединены к группе моделей проJ дукции. Это поле может использоваться, чтобы указать, к какой группе моделей продукции относится номенклатура. Группы моJ делей продукции определены в таблице групп моделей продукции, которую можно открыть, выбрав последовательно Конфигуратор продукции > Настройка > Группы

Группа инвентариJ зации

Группы инвентаризации используются, чтобы задавать код, имя и проводить инвентаризацию номенклатур при помощи журнала инJ вентаризации

После настройки номенклатурных групп следует создать номенклатуры и свяJ зать их с соответствующими группами.

Глава 8. Реализация производства

381

Таблица спецификаций До реализации необходимо решить, как следует управлять спецификациями. ОтJ дельная спецификация может быть связана с несколькими кодами номенклатур. Запись заголовка для спецификации состоит из идентификации спецификации, наименования спецификации, флажка Утверждено, данных поля Кем утверждено, а также дополнительно может указываться номенклатурная группа.

Идентификация спецификации обычно создается системой путем связывания ее с номерной серией. Строки спецификации связывают заголовок с компонентаJ ми в спецификации и задают количество. Управление запасами > Спецификации > кнопка Строки

Версия спецификации связывает номенклатуру со спецификацией и задает дейJ ствительный диапазон дат для спецификации. При помощи версий спецификации можно связать одну номенклатуру с несколькими спецификациями, но только одна спецификация может быть активной для любой заданной даты. Каждая версия спеJ цификации должна быть связана с утвержденной спецификацией, утверждена и активирована, прежде чем она может использоваться.

Перед реализацией следует задать правила именования и определить, каким образом спецификации и версии спецификации должны создаваться, утверждатьJ ся и активироваться.

Рабочий центр Рабочие центры используются для определения рабочих ресурсов и управления мощностями в производственных системах компании.

382

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

В Microsoft Dynamics AX рабочие центры делятся на два уровня. Верхний уроJ вень – это группа рабочих центров, а нижний уровень – фактический рабочий центр. Мощность группы рабочих центров определяется как сумма мощностей рабочих центров в этой группе.

Ключевые базовые данные Перед настройкой рабочего центра необходимо задать календарь. В этом календаре создаются рабочие дни и указывается время начала и время окончания для ресурса. Если некоторые ресурсы используются круглосуточно, а другие доступны тольJ ко в ограниченные периоды, эти различия отражаются в календаре, прикрепленJ ном к ресурсу. Этот календарь вместе с процентом эффективности и процентом планироваJ ния операций определяет мощность ресурса и используется при расчетах планироJ вания.

Календарь Чтобы создать календарь для 8Jчасового рабочего дня, в главном меню следует выбJ рать последовательно Основное > Календарь > кнопка Операционные времена.

Ниже приводится календарь для 24Jчасового рабочего дня.

Глава 8. Реализация производства

383

Основное > Календарь > кнопка Операционные времена

Типы рабочих центров Существуют четыре типа рабочих центров. Рабочий центр

Описание

Поставщик

Этот тип выбирается, когда группа состоит из внешних рабоJ чих центров. В качестве примера может служить субподрядJ чик. Покупки могут быть созданы для субподрядчиков на осJ нове строк спецификации или строк производства

Управление персоналом

Этот тип используется в том случае, если группа рабочих центJ ров состоит из одного или нескольких лиц. Планирование для рабочего центра типа Управление персоналом обычно выполJ няется, если мощность персонала ограничена

Оборудование

Этот тип выбирается, если группа рабочих центров состоит из оборудования

Инструмент

Этот тип выбирается, если группа рабочих центров состоит из инструментов

Тип рабочего центра может назначаться как на вкладке Обзор, так и на вкладке Разное в форме Группы рабочих центров.

384

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управJ ление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который опреJ деляет доступную мощность. Если планируется реализовать правила именования для групп рабочих центров и рабочих центров, необходимо создать эти правила до реализации. После определения рабочих центров и групп рабочих центров следует создать базовые данные, которые должны назначаться, чтобы сократить количество базоJ вых данных, которые должны быть введены. Назначение базовых данных группе рабочих центров приводит к автоматическому копированию этих данных в любые создаваемые впоследствии рабочие центры.

НЗП Необходимо обеспечить счета ГК, которые должны использоваться для отслеживаJ ния НЗП и калькуляции себестоимости производства. С помощью Microsoft Dynamics AX можно задавать различные счета для каждого рабочего центра, если клиенту требуется такая детализация, или можно просто использовать одинаковый набор счетов для всех рабочих центров. Основное > Группы рабочих центров > вкладка Главная книга

Глава 8. Реализация производства

385

Если рабочим центрам или группам рабочих центров назначаются категории затрат, маршрутная группа, группа задач, потребность к заданию и время выполнеJ ния, эти данные автоматически копируются в данные связи операции в то время, когда задается рабочий центр. Таким образом, в зависимости от того, насколько постоянно одни и те же базовые данные могут применяться в маршрутах, опредеJ ляется, какие из элементов этих данных необходимо включить в базовые данные группы рабочих центров.

Маршруты и операции Маршрут определяется как последовательность взаимозависимых рабочих процесJ сов или операций, предназначенных для описания технологии в производстве ноJ менклатуры. Это включает оборудование, инструменты и трудовые ресурсы, котоJ рые используются, и процессы или операции, которые необходимо выполнить. В Microsoft Dynamics AX операциями являются задачи, выполняемые в рабочем центре. Эти операции могут быть одинаковыми или различаться в зависимости от номенклатуры. Операции, выполняемые в рабочем центре, – это предназначенные для персонала инструкции по сборке готового продукта. Рабочие центры – это место производства, а операции – это задачи, выполняемые в отдельном рабочем центре.

Составление маршрута производства Производственные процессы задаются посредством маршрутов и операций. Если несколько рабочих центров используются одновременно (для обеспечения эффекJ тивного планирования), ими можно управлять, используя первичные и вторичные операции. Маршрут определяется как последовательность взаимозависимых рабочих проJ цессов (операций), предназначенных для описания технологии в производстве одJ ной или нескольких номенклатур. Это включает оборудование, инструменты и труJ довые ресурсы (рабочие центры), которые используются, и процессы (или операции), которые необходимо выполнить. При создании производственного заказа маршрут копируется из базовых данJ ных номенклатуры в производственный заказ. Это означает, что именно маршрут базовой номенклатуры копируется поверх маршрута производства. Если к базовой номенклатуре, для которой создается производство, не присоединен никакой марJ шрут, то маршрут производства пуст и время не потребляется. Поскольку маршрут производства является копией, он, в действительности, является независимой единицей и может быть изменен для соответствующего проJ изводственного заказа. Маршруты производства и базовые маршруты состоят из ряда операций. КажJ дая операция на маршруте имеет индивидуальный номер операции. ПоследовательJ ность их и связь между ними определяются значениями в полях № опер. и СледуюH щая. Первая операция маршрута – это операция с самым маленьким номером операции, большим 0. Номер, указанный в поле Следующая, определяет следуюJ щую операцию. Маршрут производства заканчивается указанием нуля (0) в поле Следующая для последней операции. В следующем примере показана форма маршрута и подзаголовок версии.

386

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Маршрут производства может быть определен с использованием более сложJ ной маршрутной сети, состоящей из нескольких параллельных ветвей. Во время процесса реализации в организации клиента необходимо учесть все сведения о существующих маршрутах и определить, как их сопоставить со структуJ рами Microsoft Dynamics AX, используемыми для маршрутов и операций. При настройке информации о маршрутах клиента следует определить, как упJ равлять маршрутами и операциями. •

Состоит ли производство клиента только из ограниченного числа универсальJ ных маршрутов?

•

Можно ли удовлетворить потребности клиента, используя простой набор марJ шрутов?

•

Есть ли необходимость использовать маршрутные сети или другие сложные марJ шруты?

•

Будут ли несколько продуктов совместно использовать маршруты посредством групп номенклатур? Также необходимо задать вопросы об управлении версиями.

•

Какие преимущества может получить клиент от использования версий маршруJ та?

•

Требуются ли клиенту несколько маршрутов для одной и той же номенклатуры?

•

Подходит ли для клиента управление активной версией маршрута на основе конечной и начальной дат?

Глава 8. Реализация производства

387

Дополнительную информацию по настройке и связи между маршрутами и опеJ рациями, а также о конфигурации маршрутных сетей и других сложных маршрутах можно найти в части IX «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009» (глава 4 «Операции и маршруты»).

Контрольный список реализации производства В этом разделе обобщаются полученные ранее сведения и создается общий контJ рольный список по настройке и реализации производства, используемый для предJ приятий клиента, независимо от типа клиента. Здесь также обсуждаются методы, которые могут быть применены для преобразования данных из устаревших систем в новую базу данных Microsoft Dynamics AX. Каждая организация стремится достигнуть своей цели. Вот почему в Microsoft Dynamics AX имеется функциональная возможность настройки специальных паJ раметров, которые могут потребоваться для различных производств. Такая гибкость необходима для современных бизнесJпроцессов и позволяет предприятиям рабоJ тать наиболее экономично. При создании контрольного листа для настройки параметров производства реJ комендуется составить список вопросов, ответы на которые позволят правильно настроить эти параметры. Некоторые параметры не зависят от определенного типа предприятия, а другие параметры зависят в значительной степени. Настройки паJ раметров важны для бизнесJпроцессов и для расчета и отслеживания затрат, свяJ занных с производством. Вопросы, которые следует задать. •

Какой уровень прибыли должен быть достигнут?

•

Как лучше всего управлять затратами в производстве, если используется компJ лектация компонентных номенклатур на складе?

•

Как должна выполняться разноска производственных заказов в Главную книгу? Вопросы по планированию заданий.

•

Сколько конфликтов планирования допускается системой?

•

Какое максимальное время упреждения задания разрешается?

•

Какой тип маршрутных сетей следует использовать? Вопросы по параметрам разноски.

•

Следует ли разносить отгрузочные накладные в журнал?

•

Следует ли разносить отчеты как готовые в главную книгу?

•

Следует ли исключать тип разноски для разносок ГК? Вопросы, касающиеся параметров.

•

Следует ли включать резервирования мощности для спланированных заказов в расчеты всей доступной мощности?

•

Следует ли включать резервирование мощности для проектов в доступную мощJ ность?

•

Следует ли включать оценку затрат в полный расчет цены?

388 •

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Следует ли удалять резервирование мощности для номенклатуры, когда заказ учтен как завершенный?

Наименование журнала по умолчанию Некоторые параметры, используемые для производства, находятся на вкладке ЖурH налы. Производство > Настройка > Параметры > вкладка Журналы

Поле

Описание

Отгрузочная накладная

Выбирается для записи поставок со склада, когда не задан друJ гой журнал. При запуске производственных заказов и их приJ емке выбранный журнал будет предложен для автоматической записи

Карта маршрута

Выбирается для записи потребления на маршруте. Карта марJ шрута используется, когда регистрируется время для операций. Указанный журнал используется по умолчанию для автоматиJ ческой записи при запуске производственных заказов и их приJ емке

Карта задания

Выбирается при получении обратной связи о потреблении вреJ мени для определенного производственного заказа

Приемка

Выбирается, когда производственный заказ учитывается как завершенный. После начала производственных заказов и их приемки это наименование журнала предлагается для автомаJ тической записи. Оно также предлагается при создании журJ нала отгрузочных накладных

Глава 8. Реализация производства

389

Журнал карт маршрутов и журнал карт заданий Поле

Описание

Обяз. категория затрат для колиJ чества

Указывает, должна ли категория количества быть связана с производственным заказом в журналах карт маршрутов и карт заданий. При выборе этого параметра категория количества должна быть связана с производственным заказом в момент его начала. В противном случае начать производственный заJ каз не удастся

Обяз. категория затрат для часов

Указывает, должна ли быть присоединена временная категоJ рия в журналах карт маршрутов и карт заданий, если произJ водственный заказ связан с производственным маршрутом. Если этот параметр выбран, при начале производственного заказа категория времени выполнения должна быть присоеJ динена к настройке категорий. В противном случае начать производственный заказ не удастся

Автопотребление по спецификации

Указывает, должно ли потребление по спецификации для теJ кущих операций автоматически обновляться данными отгруJ зочной накладной

Автоматическая приемка

Указывает, должна ли обратная связь от последней операции автоматически приниматься в производстве. При создании журнала отгрузочных накладных значение по умолчанию коJ пируется автоматически

Обновить план производства

Указывает, будет ли план операции в связанном производственJ ном маршруте автоматически перенесен назад от текущих знаJ чений даты и времени окончания при разноске карты маршJ рута и карты задания

Калькуляция себестоимости и планирование Дополнительные параметры, которые также должны учитываться, расположены на вкладках Стандартное обновление и Автоматическое обновление в форме параметров производства. Производство > Настройка > Параметры > вкладка Стандартное обновление

390

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Метод отходов

Указывает порядок разноски ошибочных количеств для потребJ ления номенклатуры и рабочего центра при оценке затрат проJ изводства. Выбранный вариант можно изменить при выполJ нении калькуляции себестоимости в производственных заказах. •

Распределение. Рассчитанные отходы назначаются в виде добавленных затрат тому количеству завершенных номенJ клатур, которые учтены как завершенные.

•

Счет для учета отходов. Рассчитанные отходы разносятся в главную книгу на счет, указанный в поле Счет для учета отH ходов

Счет для учета отходов

Если в качестве метода отходов указан Счет для учета отходов, следует указать счет ГК, на который должна выполняться разJ носка отходов. При использовании другого счета ГК выбрать другой счет для калькуляции себестоимости производственных заказов

Заключительное задание

Указывает, должен ли расчет себестоимости обновляться в каJ честве заключительного задания. Если при расчете себестоJ имости производства затребовано заключительное задание, данJ ное производство получает впоследствии статус завершенного и в результате закрывается для внесения дополнительных исJ правлений и обновлений. Если заключительное задание не выполняется, производство имеет статус учтенного по затраJ там, при этом допускается дальнейшее внесение исправлений и обновлений. Перед выполнением расчета себестоимости можно изменить параметры

Ограничение по свойствам

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. ОпреJ деляет, считается ли при планировании мощность ограниченJ ной или неограниченной

Ограничение по материалам

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. ОпреJ деляет, является ли наличие материала критически важным или несущественным. Если поставка материалов перед началом операции считается критически важной, тогда при планироJ вании для компонентов будет использоваться оценка дат фьюJ черсов. Даты фьючерсов указывают сроки, когда материалы могут быть доступны. Эти даты рассчитываются при выборе варианта Да для фьюJ черсов в плане. Если наличие материалов не является решаюJ щим, при планировании предполагается, что материалы досJ тупны или могут быть приобретены немедленно

Глава 8. Реализация производства

391

Поле

Описание

Ограниченные свойства

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. ОпреJ деляет, будут ли учитываться при планировании требования к свойствам. Ограниченное свойство используется для опредеJ ления времени настройки в отношении операций с одинакоJ выми свойствами. Это означает, что если две операции с одиJ наковыми свойствами следуют одна за другой, при планироJ вании заданий не учитывается время настройки. ПланироваJ ние свойств не применяется к группам рабочих центров

Автоматическое обновление Производство > Настройка > Параметры > вкладка Автоматическое обновление

Автоматическое планирование Поле

Описание

Метод планирования

Определяет, какой метод планирования используется при авJ томатическом планировании производственных заказов. ДосJ тупны следующие методы. •

Планирование операций. Для расчета начальной и конечной дат одного или нескольких производственных заказов исJ пользуется грубая оценка на основе мощности рабочих ценJ тров.

•

Планирование заданий. Создаются задания для операций, указанных в присоединенном маршруте производства, и для каждого задания и операции вычисляется точное время начала и окончания. Планирование заданий позволяет для определенного задания планировать любые ссылки и друJ гие задания производственного заказа

392

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Автоматическое выполнение Поле

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением запуска. ВыполJ нение является автоматическим, когда запускается обновлеJ ние для более позднего этапа производственного процесса (на пример, приемка), чем начало, а производство еще не получиJ ло статус Начато, то есть начало было пропущено

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанJ ного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус Начато, то есть начало было пропущено

Автоотчет о приемке Поле

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением приемки. ПриемJ ка выполняется автоматически в том случае, если выполняетJ ся обновление для более позднего этапа производственного процесса, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемJ ка была пропущена

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанJ ного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус Начато, то есть начало было пропущено

Автоматическое создание покупки Поле

Описание

Группировка по поставщику

Если выбрать этот параметр, то покупки, создаваемые автомаJ тически при оценке затрат по производствам, группируются по поставщику. Может также создаваться одна покупка с отдельJ ной строкой для каждого спланированного заказа на покупку

Группировка по группе снабженцев

Если выбрать этот параметр, то покупки, создаваемые автомаJ тически при оценке затрат по производствам, группируются по сочетанию поставщика и группы снабженцев. Данное поле может быть заполнено только в том случае, если уже выбран параметр Группировка по поставщику

Глава 8. Реализация производства

393

Следует использовать вкладку Складские аналитики для выбора вариантов на вкладке Обзор, на которой показаны складские аналитики в этих формах. Производство > Настройка > Параметры > вкладка Складские аналитики

Номерные серии Последняя вкладка в группе параметров производства называется Номерные серии. Существует шесть типов номерных серий, которые можно настроить в разделе паJ раметров производства. Производство > Настройка > Параметры > Вкладка Номерные серии

394

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Код маршрута

Показывает уникальный код маршрута. Любая ссылка на опJ ределенный маршрут (например, когда номенклатура назнаJ чается маршруту) создается с использованием этого ключа

Производство

Показывает уникальный ключ для производств, используемый при создании производств. На этот ключ ссылаются во всех операциях, относящихся к текущему производству

Журнал

Показывает уникальный код производственного журнала. Этот номер используется для всех типов журналов в производственJ ной системе

Операция

Показывает уникальный код операции производственного журнала. Этот номер используется для всех операций журнаJ лов в производственной системе

Код задания

Показывает уникальный код задания. Задания создаются сисJ темой планирования и образуют верхний уровень детализации для элементов операции

Операция по калькуляции себестоимости

Показывает уникальный код операций. Этот номер операции используется при разноске в ГК по калькуляции себестоимосJ ти производства

Создавая контрольный список реализации производства, необходимо учитыJ вать еще один момент – преобразование данных. Microsoft Dynamics AX предосJ тавляет некоторые средства для преобразования прежних данных в новую систему. При использовании групп определений одним из таких возможных средств в Microsoft Dynamics AX служит функция импорта и экспорта.

Глава 8. Реализация производства

395

Конфигуратор продукции с поддержкой нескольких узлов В процессе настройки конфигуратора продукции предоставляется возможность создания версий спецификации и маршрута. Определение модели продукции было расширено таким образом, чтобы можно было наследовать и задавать код узла. Код узла определяется перед настройкой. Настраиваемый элемент многоуровневой модели продукции может иметь роJ дительскую и дочернюю модели. В этом случае родительская модель формирует версии спецификации или маршрута, прикрепленные к одному производственноJ му узлу, а дочерняя модель формирует версии спецификации или маршрута, приJ крепленные к другому производственному узлу. В Microsoft Dynamics AX 2009 была реализована функция поддержки версий спецификации и маршрута для определенного узла. Эта функция будет использоJ ваться в различных способах производства номенклатур. Для настройки этих ноJ менклатур для продажи требуется создание собственных спецификаций и маршруJ тов в правильном производственном узле.

Сценарий Алексей, разработчик изделий, готовит модель продукции, которая будет испольJ зоваться Светланой, специалистом по обработке заказов. Светлана создает заказы на продажу, а модель используется для того, чтобы сформированные версии специJ фикации и маршрута создавались в производственном узле. Алексей использует преимущества функции поддержки нескольких узлов для создания моделей, вклюJ чающих возможный набор или определение производственного узла. Светлана вводит заказ для настраиваемой номенклатуры в систему Microsoft Dynamics AX, настроенную для обеспечения поддержки нескольких узлов, вклюJ чая два производственных. Функция поддержки нескольких узлов позволяет оргаJ низовать доставку изделия, произведенного на соответствующем предприятии, блаJ годаря использованию правильных особых спецификаций и маршрутов.

Код узла Чтобы создать и назначить код узла, выполните следующие действия. 1. Откройте форму Модели продукции, чтобы приступить к изменению модели продукции. Для этого щелкните Конфигуратор продукции, а затем – Модели проH дукции. 2. Создайте системную переменную Код узла на вкладке Система. 3. Назначьте системную переменную моделирования Код узла из кода. При добавлении строк спецификации в модель продукции пользователи не моJ гут указать код узла в строках спецификации и маршрута. 4. Строки спецификации будут добавлены в версию спецификации, для которой назначен код узла, который задается системной переменной Код производственH ного узла. 5. После указания системной переменной Код узла следует утвердить и скомпилиJ ровать модель.

396

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Если в модели продукции запрашивается код производственного узла, системная переменная моделирования Код узла должна быть подготовлена для наJ значения в офисе компании (Светланой). Затем разработчик моделей продукции должен создать код для перемещения значения переменной моделирования для кода производственного узла в системную переменную (с таким же именем).

Интеграция заказа на продажу и спецификации и маршрута Создайте заказ на продажу с интегрированными строками Спецификация и маршH рут, для чего выполните следующие действия. 1. Вернитесь в форму Заказ на продажу. 2. Создайте заказ на продажу, содержащий ссылку на заказчика, связанного с WHH2, и перейдите к строке продаж. 3. Выберите номенклатуру с включенным моделированием и щелкните КонфигуH рировать строку. 4. Настройте изделие в соответствии со спецификациями заказчика. 5. Утвердите конфигурацию, чтобы начать создание версий спецификации и марJ шрута. 6. Проверьте, что версия спецификации и маршрута для настроенной номенклаJ туры создана с назначенным кодом активной версии.

Глава 9

Производство на нескольких узлах Теперь модуль Производство Microsoft Dynamics AX 2009 содержит функции, котоJ рые поддерживают возможности компаний по обслуживанию различных производJ ственных сайтов, находящихся в различных географических местоположениях. ПроJ изводственные сайты должны относиться к одному юридическому субъекту, то есть должны управляться одной компанией, определенной в Microsoft Dynamics AX. В этой главе содержатся более подробные сведения об изменениях, внесенных в производственный модуль в результате реализации новой функции поддержки нескольких сайтов. Здесь рассматривается следующее. •

Производственное подразделение.

•

Сайт как обязательная аналитика хранения запасов.

•

Общие соображения по обязательным и непротиворечивым складским аналиJ тикам.

•

Параметры производства.

•

Спецификации и маршруты.

•

Покрытие и поставщики.

•

Основные данные.

•

Связь финансовой аналитики, соединяющая производство на каждом узле с прибылями и убытками.

Производственные подразделение Производственное подразделение является новой аналитикой, используемой в Microsoft Dynamics AX 2009 в условиях поддержки нескольких сайтов. Она предJ назначена для структурирования и сборки всех ресурсов и данных компании в групJ пы, относящиеся к каждому сайту или каждой компании. Производственное подразделение: •

отражает физическое размещение ресурсов и данных, относящихся к каждому сайту или каждой компании;

•

уникально для каждого сайта или для каждой компании;

•

упрощает обслуживание спецификаций и идентификацию ресурсов на каждом сайте или в каждой компании;

•

используется для фильтрации сведений (на ключевых формах), чтобы предосJ тавить пользователям возможность печати документов и просмотра аналитиJ ческих данных для каждого сайта или для каждой компании;

398 •

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

не проставляется ни на каких складских операциях.

Например, когда руководитель цеха фильтрует сведения на основе производJ ственного подразделения , он может увидеть невыполненное рабочее задание и сдеJ лать целенаправленную оценку мощности, доступной в этом производственном подразделении. На следующем рисунке показан один сайт с двумя производственными подразJ делениями. Пример производственных подразделений на месте производства

Производственное подразделение 1

Место производства

Производственное подразделение 2

Создание производственного подразделения При создании производственного подразделения выполняется связывание всех заJ действованных ресурсов с каждым узлом или каждой компанией. Это производитJ ся согласно следуйте процедуре. 1. Последовательно щелкните Производство > Настройка > Производственные подH разделения. 2. На вкладке Обзор нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись. 3. Введите для производственного подразделения уникальный идентификатор и описание. 4. Откройте вкладку Разное. 5. Если функция поддержки нескольких узлов активирована, в поле Сайт должен быть выбран узел, чтобы связать производственное подразделение с этим узлом. 6. Чтобы назначить склад комплектации производственного подразделения, щелJ кните раскрывающийся список в поле Склад комплектации и выберите склад. В списке отображаются только склады с типом По умолчанию. (Если функция подJ держки нескольких узлов активирована и узел связан с производственной едиJ ницей, приложение Microsoft Dynamics AX показывает склады, которые назнаJ чены тому же узлу, что и производственной единице.) 7. Чтобы назначить склад хранения производственному подразделению, щелкниJ те раскрывающийся список в поле Склад хранения и выберите склад. В списке отображаются только склады с типом По умолчанию. (Если функция поддержки нескольких узлов активирована и узел связан с производственной единицей, приложение Microsoft Dynamics AX показывает склады, которые назначены тому же узлу, что и производственной единице.) 8. Сохраните запись. 9. Ресурсы, связанные с каждым узлом, можно просмотреть на вкладке Иерархия.

Глава 9. Производство на нескольких узлах

399

Назначение рабочего центра производственному подразделению После создания производственных подразделений каждому подразделению назнаJ чаются рабочие центры. Это выполняется с помощью следующей процедуры. 1. Последовательно щелкните Основное > Группы рабочих центров. 2. На вкладке Обзор или Разное выберите узел в поле Сайт. (Этот шаг необходим при активации функции поддержки нескольких узлов.) 3. Выберите производственное подразделение в поле Производственное подраздеH ление. В раскрывающемся списке отображаются производственные подраздеJ ления, связанные с узлом, выбранным на предыдущем шаге. 4. Сохраните запись. 5. Производственное подразделение и узел вставляются во все рабочие центры, принадлежащие группе рабочих центров. Пользователь может просмотреть, какая производственная единица связана с конкретным рабочим центром на форме Рабочие центры, однако на этой форме невозможно внести изменения.

400

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

После создания производственного подразделения и ее назначения группе раJ бочих центров группа может быть отфильтрована на форме Список операций путем сортировки по производственным единицам.

Сайт как аналитика хранения запасов В Microsoft Dynamics AX 2009 добавлена новая аналитика сайта для представления физических местоположений, в которых компанией настроены операции. Она объеJ диняет производственные ресурсы (например, склады и производственные мощJ ности), которые существуют на сайте и совместно используют одни и те же взаимоJ связанные операции. Сайт представлен как аналитика хранения запасов, чтобы гарантировать марJ кировку ею всех операций, а также в максимальной степени использовать возможJ ности существующей производственной среды и инфраструктуры. Если функция поддержки нескольких сайтов активирована, аналитика сайта является обязательJ ной для использования. Новая аналитика сайта и усовершенствованные существующие аналитики явJ ляются структурной основой функции поддержки нескольких сайтов. Эти возможJ ности позволяют компаниям с несколькими производственными сайтами или сайJ тами, связанными с распределением, использовать Microsoft Dynamics AX 2009 таким образом, чтобы в полной мере поддержать организационную структуру их предприятия. Компании устанавливают операции логистики на нескольких сайтах по ряду причин. В частности, компании могут включать параметры центров распределеJ ния, обслуживающих разные географические рынки, строительство производственJ ных мощностей в конкретном месте изJза более низких накладных расходов, блиJ зости к сырью или экономичной перевозки.

Создание операционного сайта Чтобы создать один или несколько сайтов при активации функции поддержки неJ скольких сайтов, выполните следующую процедуру. Должен быть включен конфиJ гурационный ключ логистики. 1. Последовательно щелкните пункты Управление запасами > Настройка > РаздеH ление запасов > Сайты. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись. 3. На вкладке Обзор или Разное выполните следующие действия. •

Введите уникальный идентификатор и описание для сайта и выберите групJ пу крайних сроков ввода заказов.

•

Выберите часовой пояс в поле Часовой пояс. Если часовой пояс не задан, в качестве часового пояса по умолчанию используется новый часовой пояс, определенный на форме Сведения о компании.

4. Сохраните запись.

Глава 9. Производство на нескольких узлах

401

Иерархия узлов и складов Система иерархии складов может быть настроена, чтобы связать один или нескольJ ких складов с конкретным сайтом. Хотя сайты могут иметь несколько складов, кажJ дый склад может быть связан только с одним сайтом. После того как склад назнаJ чен сайту, его невозможно переназначить другому сайту. Чтобы связать склад с сайтом, должны быть выполнены следующие предвариJ тельные условия: •

включен Конфигурационный ключ логистики;

•

создан сайт;

•

создан хотя бы один склад;

После создания иерархии узлов и складов ее можно изменить следующим обраJ зом: •

добавить новые склады;

•

переместить запасы со склада на одном сайте на склад на другом сайте;

•

удалить старые склады.

На следующем рисунке показана иерархия нескольких сайтов и складов гипоJ тетической компании Light Company. Для сайта 1 имеется основной склад (GW) и два дополнительных склада (WHJA1 и WHJA2). Для сайта 2 имеется основной склад (MW) и один дополнительный склад (WHJB1). Наконец, сайт 3 имеется только один склад (WHJC1).

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

402

Cайт 1

Cайт

Cайт 2

Cайт 3

Cайт

Настройка иерархии узлов и складов Для настройки иерархии узлов и складов выполните следующую процедуру. 1. Последовательно щелкните Управление запасами > Настройка > Разделение заH пасов > Склады. 2. На вкладке Обзор выберите склад. В столбце Сайт выберите сайт, для которого назначен склад. (Сайт может быть также выбран на вкладке Разное.) 3. На вкладке Разное укажите для сайта карантинный склад. (Карантинный склад не может быть складом, который уже связан с другим сайтом.) 4. Чтобы просмотреть иерархию сайтов и складов, перейдите на вкладку ИерарH хия. На этой вкладке показан фрагмент дерева, представляющий выбранный склад и связанный с ним сайт. Когда фрагмент дерева развернут, отображаются все склаJ ды, связанные с сайтом. Если существуют производственные подразделения, свяJ занные с сайтом, они также отображаются.

Обязательные складские аналитики Обязательные аналитики гарантируют, что пользователи зададут значения аналиJ тик во всех необходимых журналах и складских операциях. Ниже приведены осJ новные сведения по использованию обязательных складских аналитик. •

Аналитики номенклатуры, такие как конфигурация, размер и цвет, всегда являJ ются обязательными. Эти обязательные настройки применяются независимо от того, активирована или нет функция поддержки нескольких сайтов.

•

Новая аналитика хранения запасов (сайт) всегда является обязательной, когда активирована функция поддержки нескольких сайтов.

•

Пользователи сами могут решать, устанавливать ли обязательной аналитику хранения Склад независимо от того, активирована или нет функция поддержки нескольких сайтов. Это позволяет пользователям отслеживать местоположение складских номенклатур.

Глава 9. Производство на нескольких узлах •

403

Остальные складские аналитики, включая номер партии, местоположение, код палеты и серийный номер, невозможно установить обязательными.

Аналитики для семейства продуктов и склада Следующие два сценария показывают, каким образом компании обрабатывают складские аналитики, когда требуется создать новое семейство продуктов или сдеJ лать складскую аналитику обязательной.

Сценарий 1. Конфигурирование аналитик для нового семейства продуктов Компания выводит на рынок новое семейство продуктов, которое должно обрабаJ тываться поJиному в отличие от других семейств продуктов, производимых компаJ нией. По этой причине менеджер отдела материалов создает новую группу аналиJ тик, которая будет использоваться для номенклатур, принадлежащих новому семейству продуктов. В процессе установки аналитик номенклатур в новой группе аналитик этот менеджер замечает, что аналитики номенклатур маркируются в соJ ответствии с требованиями, и что эту настройку невозможно изменить. Тем самым менеджер убеждается, что активные номенклатурные аналитики будут всегда задаJ ны для всех складских операций. Далее менеджер отдела материалов настраивает аналитики хранения. Однако он не может указать, должна ли быть какаяJлибо из этих аналитик обязательной, за исключением складской аналитики.

Сценарий 2. Установка обязательной складской аналитики У компании имеются проблемы с отслеживанием физического местоположения своих складских номенклатур, поэтому было решено воспользоваться преимущеJ ствами новой функции Microsoft Dynamics AX 2009, посредством которой складсJ кая аналитика может быть установлена обязательной для всех складских операций. Чтобы реализовать это требование, менеджер отдела материалов устанавливает флажок Требуется для складской аналитики во всех группах складских аналитик.

Аналитики для операций на нескольких сайтах и обновление На примере следующих двух сценариев показывается, как компании обрабатывают складские аналитики, когда им требуется выполнить настройку операций на неJ скольких сайтах или обновить приложение до Microsoft Dynamics AX 2009.

Сценарий 3. Конфигурирование аналитик для операций на нескольких сайтах Компания решила воспользоваться преимуществами новой функции поддержки нескольких сайтов в Microsoft Dynamics AX 2009. После активации функции подJ держки нескольких сайтов и обновления всех операций, связанных с запасами, для включения аналитики сайта менеджер отдела материалов видит, что аналитика сайта маркируется согласно требованиям во всех группах аналитик, и что этот алгоритм поведения невозможно изменить. Менеджер понимает, что это необходимо для обеспечения функционирования сводного планирования по сайтам, что, в свою очередь, требует, чтобы все складские операции были связаны с сайтом.

404

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сценарий 4. Обновление до Microsoft Dynamics AX 2009 Компания обновляет приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 до нового выпуска Microsoft Dynamics AX 2009. После обновления их системы специалист по внедреJ нию из партнерской организации проверяет, чтобы теперь номенклатурные аналиJ тики корректно помечались как обязательные во всех группах аналитик и чтобы никакие другие аналитики не помечались как обязательные. Это позволит компаJ нии продолжать выполнять операции без дальнейших изменений.

Согласованные складские аналитики Согласованные складские аналитики являются предварительным условием для реJ ализации функции поддержки нескольких сайтов. В предыдущей структуре аналиJ тик не гарантировалось одинаковое значение складской аналитики для всех складJ ских операций с одинаковым кодом лота. Например, если складская аналитика сайта изменялась после комплектации заказа, но до выставления накладной, затраты и выручка могли обрываться на разных сайтах, и невозможно было измерить приJ быль и убытки по сайтам. Структура складских аналитик была усовершенствована с целью обеспечения согласованности значений аналитик, вводимых для размера, цвета, конфигурации (и сайта), не только для исходной операции, но и для всех последующих складских операций, имеющих один номер счета. Согласованные аналитики конфигурируются на форме Группы аналитик, открыJ ваемой путем последовательного выбора пунктов Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. Для просмотра заголовков всех столбцов используJ ется полоса прокрутки.

Глава 9. Производство на нескольких узлах

405

Использование согласованных складских аналитик Ниже приведены основные сведения по использованию согласованных складских аналитик. •

Аналитика сайта поддерживается согласованной при использовании функции поддержки нескольких сайтов, чтобы гарантировать назначение всех связанных операций нужному сайту. Например, это означает, что компании могут опредеJ лять значения прибыли и убытков для каждого сайта.

•

При использовании согласованных номенклатурных аналитик значения аналиJ тик невозможно изменить, после того как началась обработка строки заказа, которая создает складскую операцию. Использование значений согласованных аналитик позволяет компании отслеживать исходную операцию до ее завершеJ ния.

•

Если пользователь реверсирует комплектацию заказа путем разноски отрицаJ тельного количества, статус складской операции может быть возвращен к ее предыдущему состоянию (до выполнения физических операций). Если это проJ исходит, появляется возможность изменить аналитики.

•

Когда форма открыта в контексте складской операции (например, форма проJ смотра для строки заказа), видны согласованные аналитики, и на форме покаJ зываются только относящиеся к запасам операции, которые имеют одинаковые значения согласованных аналитик.

Неиспользование согласованных складских аналитик В некоторых случаях значения согласованных аналитик не применяются и могут быть переопределены. Это имеет место в следующих случаях. •

Согласованность аналитик сайтов не устанавливается принудительно в заказах на продажу, в которых операции подвергаются финансовому обновлению. НаJ пример, это позволяет пользователю осуществлять отгрузки из разных сайтов по одной строке заказа.

•

Номенклатурные аналитики размера и цвета можно изменять с помощью форJ мы Редактирование аналитик. Например, это позволяет пользователю устранить проблему наличия ошибочных номенклатурных аналитик, даже если изменеJ ние может привести к несогласованности между значениями аналитик.

•

Если связь финансовой аналитики не заблокирована, аналитику сайта можно изменять с помощью формы Редактирование аналитик.

Параметры производства, характерные для сайта Характерные для сайта параметры производства позволяют компаниям определять для каждого географического местоположения специфические параметры, котоJ рые часто имеют различия, когда дело касается реального производства. НаприJ мер, каждой компании, описываемой ниже, требуется настройка разных параметJ ров для их сайтов. •

Компания, изготавливающая как сложные, так и простые продукты, может проJ изводить их на разных сайтах. Это означает, что производственная среда сайтов различается в отношении периодов планирования, ограничений, методов плаJ нирования, параметров запуска в работу и прочего.

406 •

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Компания может выделить один сайт для обработки больших объемов продукJ ции, пользующейся повышенным спросом, тогда как на другом сайте могут проJ изводиться запасные детали для традиционной продукции. Так как потребность в запасных деталях возникает редко и в небольших объемах (в отличие от высоJ кого и относительно постоянного спроса на продукцию, производимую в больJ ших объемах), то требуются разные подходы к производству на разных сайтах, например к планированию, вспомогательным работам и автоматизации.

Производственные параметры могут определяться или на основе требований к отдельным сайтам, или на уровне компании. Если параметры определяются на уровJ не компании, они применяются ко всем производственным сайтам в компании. На следующем рисунке представлен обзор видов производственных параметров, котоJ рые могут определяться. Они включают параметры, оказывающие общее воздейJ ствие, параметры, влияющие на журналы, и параметры, влияющие на стандартные и автоматизированные процессы обновления.

Спецификации и маршруты, характерные для узла Характерные для сайта спецификации и маршруты создаются, чтобы при работе с несколькими сайтами была возможность автоматического выбора верных версий спецификации и маршрута, а также номенклатурных аналитик. Ниже приведены основные элементы этой функциональной возможности. •

Выбор спецификации и маршрута, основанный на новых аналитиках сайта и номенклатур, рассматривается в сводном планировании. (См. раздел «Сводное планирование по нескольким узлам».)

•

Для тех версий спецификаций, которые не характерны для сайта, пользователь может назначить потребление строки спецификации для рабочего центра вмесJ то предоставления склада согласно формулировке в строке спецификации.

Глава 9. Производство на нескольких узлах

407

Определение версии общей спецификации В промышленности обычно используют одну спецификацию для производства ноJ менклатуры на разных сайтах с применением разных маршрутов. Для поддержания такой практики пользователь теперь может определять версию общей спецификаJ ции, в которой не указывается сайт или склад. Потребление строки спецификации назначается рабочему центру и становится потреблением рабочего центра. РабоJ чий центр ссылается на производственное подразделение, с помощью которого заJ тем определяется склад комплектации.

Настройки основных данных, характерных для сайта Настройки основных данных, характерных для сайта, позволяют пользователю опJ ределять параметры основных данных номенклатур при создании и формировании заказов на уровне сайтов. Эти настройки остаются неизменными независимо от того, активирована или нет функция поддержки нескольких сайтов. Даже если эта функция не активироваJ на, форма Параметры заказа для определенного сайта поJпрежнему доступна и моJ жет использоваться для подготовки возможного перехода к использованию функJ ции поддержки нескольких сайтов в будущем. Эта форма доступна на форме Номенклатура с помощью кнопки Настройка. Форма Номенклатура с открытой формой Параметры заказа для определенного сайта показана на следующем рисунке.

Расширение функции Запасы в наличии Для обеспечения лучшего обзора доступности номенклатур добавлена функция Запасы в наличии. Теперь пользователи могут просматривать и сравнивать альтерJ нативные варианты поставки номенклатур, запрошенных клиентом, на момент, когда они востребованы клиентом. Для некоторых номенклатур доступны все возможные варианты, тогда как для других номенклатур могут использоваться лишь некоторые из них. Чтобы удовлетJ ворить потребность клиента в номенклатуре, номенклатура часто может быть поJ лучена различными способами, такими, например, как следующие. •

Создание производственного заказа на сайте, с которого заказ будет отгружатьJ ся клиенту.

•

Использование доступных номенклатур в запасах, или в существующих произJ водственных заказах, или в заказах на покупку.

•

Размещение нового заказа на покупку.

•

Передача с других складов.

408

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сценарии производства на нескольких узлах В приведенной ниже таблице перечислены возможные сценарии и области, в котоJ рых они поддерживаются в настоящее время в Microsoft Dynamics AX 2009. Сценарий производства

АХ 4.0

АХ 2009

Единственный сайт производства, несколько складов

Х

Х

Несколько сайтов производства, общий центр распространения

Х

Несколько локальных сайтов производства, один общий сайт производства

Х

Группа из нескольких компаний, общие центры распространения

Х

Локальные узлы производства в нескольких странах

Х

Х

Глобальные сайты производства в нескольких странах Единое производство, разделенное на несколько площадок

Х

Функция поддержки нескольких сайтов не активирована при работе на одном сайте Небольшая издательская компания осуществляет всю свою деятельность в одном здании, в котором находятся и два склада. Один склад используется для отгрузки и получения, а другой склад – для всех остальных операций. Поскольку текущая модель работы издательства хорошо описывается существуJ ющей структурой компании в Microsoft Dynamics AX (одна компания, два склада), у него нет потребности в использовании новой функции поддержки нескольких сайтов, предоставляемой в Microsoft Dynamics AX 2009. Поэтому данная компания не активирует эту функцию и ей не требуется определять узлы и другие элементы. Далее предоставляются дополнительные сведения по трем сценариям произJ водства, в которых используется новая функция поддержки нескольких сайтов.

Компания «A» – несколько сайтов производства, общий центр распространения Компания А является компанией среднего размера с двумя производственными сайтами, расположенными в двух разных городах США: один из находится в штате Огайо, а центр распространения находится вблизи аэропорта Цинциннати в штате Кентукки. В компании имеется пять семейств продуктов, три из которых произвоJ дятся на основном производственном сайте (А). Расположенное на другом сайте более мелкое производство (В) специализируется на изготовлении четвертого сеJ мейства продуктов, тогда как пятое семейство продуктов производится на обоих сайтах. Как показано на следующей схеме, все готовые изделия отгружаются клиJ ентам и торговым посредникам из центра распространения.

Глава 9. Производство на нескольких узлах

409

Сайт А

Сайт В

Компания «А» – процесс и роли Компания А, описанная в предыдущем разделе, использует новые функции подJ держки нескольких сайтов для настройки своей системы Microsoft Dynamics AX 2009, в связи с этим: •

два узла производства, а также центр распространения моделируются как рабоJ чие узлы;

•

планировщик производства на каждом узле производства отвечает за сводное планирование продукции, производимой только на своем узле;

•

планировщик компании выполняет сводное планирование всей продукции, производимой на обоих узлах;

•

начальник цеха управляет лишь производственными заказами для производJ ственного узла, за который отвечает;

•

склад в центре распространения имеет другой набор параметров запасов, чем склады, связанные с производством;

•

каждый узел является отдельным центром получения прибыли;

•

когда обработчик заказов управляет заказами, применяются фильтры, чтобы помочь избежать ошибок при создании заказов для конкретных узлов произJ водства.

На следующем рисунке показана структура с несколькими сайтами, реализоJ ванная в компании А. Производство номенклатур на сайте А и на сайте В может иметь разные характеристики, поскольку планировщики производства и начальJ ники цехов на сайтах А и В хотят настроить параметры производства поJразному.

410

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сайт А

Сайт B

Компания «B» – несколько самостоятельных сайтов производства, один общий производственный сайт Компания В – производитель среднего размера, занимающийся изготовлением веJ лосипедов на пяти разных сайтах, расположенных в разных городах США. Четыре сайта являются производственными узлами общего назначения, изготавливающиJ ми велосипеды для ряда соседних штатов. На пятом производственном сайте изгоJ тавливают спортивные велосипеды специального типа с рамами из углеродистой стали, которые продаются по всей стране. Продавцы связаны с сайтами производJ ства своего района, и им не разрешается размещать заказы на других сайтах произJ водства. Заказы на спортивные велосипеды из углеродистой стали размещаются на местных сайтах производства, которые выступают в качестве центров распростраJ нения для пятого сайта. Сайт A

Сайт C

Сайт S

Сайт В

Сайт D

Компания «В» – процесс и роли Компания В, описанная в предыдущем разделе, использует новые функции подJ держки нескольких сайтов для настройки своей системы Microsoft Dynamics AX 2009, в связи с этим:

Глава 9. Производство на нескольких узлах

411

•

все сайты производства являются частью одного юридического лица;

•

каждый сайт производства моделируется как рабочий сайт;

•

каждый сайт производства является отдельным центром получения прибыли;

•

стандартные затраты на номенклатуры отличаются в зависимости от сайта проJ изводства;

•

главный конструктор компании на корпоративном уровне отвечает за специJ фикации для всех велосипедов, производимых на сайтах АHD;

•

для каждой номенклатуры имеется только одна спецификация, которая испольJ зуется всеми сайтами производства;

•

главный конструктор производственного сайта S, создает и обслуживает спеJ цификации для специализированных спортивных велосипедов с рамой из углеJ родистой стали;

•

главный технолог производственного сайта создает и обслуживает маршруты для своего производственного сайта;

•

планировщик производственного сайта отвечает за сводное планирование на своем сайте;

•

начальник цеха может управлять производственными заказами только для своJ его сайта;

•

торговый представитель и обработчик заказов управляют заказами только для производственных сайтов в своем регионе;

•

некоторые пользователи могут работать с данными нескольких сайтов произJ водства;

•

при передаче складских номенклатур между сайтами производства А–D наценJ ка показывает прибыль и убытки для сайта с номенклатурой на складе.

Производство номенклатур на сайтах А, B, C, D и S в компании В из предыдуJ щей темы имеет разные характеристики, поэтому местные планировщики произJ водства и начальники цехов должны установить параметры производства поJразJ ному. Руководство производством на корпоративном уровне предоставляет инструкции по параметрам, которые могут изменяться на уровне отдельных сайтов.

Сайт A

Сайт В

Сайт C

Сайт D

Сайт S

Компания «C» – единое производство на нескольких сайтах Компания C – является производителем агротехники для европейского рынка и находится в Нидерландах. Поскольку компания приобрела некоторых из своих осJ новных поставщиков, ее производство сосредоточено на трех разных площадках в одном городе, как показано на следующем рисунке.

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

412 Сайт A

Сайт В

Сайт C

Компания C способна занять только около 50% мощности литейного производJ ства, связанного с выпуском тяжелого сельскохозяйственного оборудования. ПоJ этому производственный сайт А выполняет также заказы сторонних клиентов. ПоJ добным образом, значительная часть деталей, производимых на производственном сайте В, продается в виде запасных частей. По этой причине, а также для поддержаJ ния конкурентоспособности этих производственных сайтов в компании C решили рассматривать каждый производственный сайт как отдельный центр получения прибыли. Стратегия производства является различной в каждом их трех производственJ ных сайтов. Например, сборочная линия на производственном сайте C полностью управляется спросом, тогда как литейный цех, в силу своих особенностей, нуждаJ ется в производстве больших партий изделий.

Компания «С» – процесс и роли Чтобы справиться с различиями в работе отдельных сайтов, компания C решает использовать преимущества новой функции поддержки нескольких сайтов Microsoft Dynamics AX 2009, в связи с этим: •

каждый узел производства моделируется как рабочий сайт;

•

каждый сайт производства становится отдельным центром получения приJ были;

•

на каждом сайте появляется возможность управлять запасами в соответствии с собственной стратегией, используя разные параметры;

•

детали и сборочные узлы могут перемещаться между сайтами при минимальJ ных накладных расходах (например, без заказов на внутрихолдинговые перемеJ щения);

•

главный конструктор компании создает и контролирует спецификации готоJ вых изделий и полуфабрикатов для всех трех производственных сайтов;

•

главный технолог управляет маршрутами для всех трех производственных сайтов;

•

главный планировщик производства выполняет сводное планирование для всех трех производственных сайтов;

•

обработчик заказов в штабJквартире компании принимает заказы на литые ноJ менклатуры, запасные части и готовое сельскохозяйственное оборудование от клиентов по всей стране;

Глава 9. Производство на нескольких узлах •

413

система автоматически определяет, какой сайт должен выполнять заказ, осноJ вываясь на том, где производится номенклатура.

На следующем рисунке показана структура с несколькими сайтами, реализоJ ванная в компании C. Производства номенклатур на узлах A, B и C имеют разные характеристики, поэтому главный планировщик требуется настроить параметры производства для каждого сайта поJразному.

Сайт A

Сайт В

Сайт C

Связь финансовой аналитики Теперь компании могут связать соответствующие финансовые данные со складсJ кими операциями, выполняемыми на каждом сайте, при использовании функции поддержки нескольких сайтов. Эта связь обеспечивает следующие результаты. •

Финансовая аналитика связана со складской аналитикой сайта.

•

Значение финансовой аналитики связано с каждым сайтом.

Для связей финансовых аналитик предполагается, что рассматриваемая выручJ ка напрямую относится к поставляющему сайту. В этом случае данная функция позволяет пользователям отслеживать значения прибыли и убытков напрямую по рабочим сайтам. Наиболее вероятными пользователями этой функции являются следующие роли: •

контролер (обслуживает связь финансовых аналитик);

•

специалист по внедрению системы (создает новые финансовые аналитики).

Связь финансовой аналитики с узлом На примере следующей процедуры показывается, как связать финансовые аналиJ тики со складскими операциями, ассоциированными с определенными производJ ственными сайтами. 1. Последовательно щелкните пункты Управление запасами > Настройка > РазноH ска > Ссылка аналитики. 2. В поле Аналитики выберите, какая финансовая аналитика должна быть связана со складской аналитикой участка. (Подразделение отображается по умолчанию, но она может быть изменена.) 3. Нажмите кнопку Сайты, чтобы открыть форму Сайты. Финансовая аналитика, выбранная на предыдущем шаге, теперь отображается как заголовок столбца на вкладке Обзор.

414

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Выберите узел. В столбце Аналитики выберите финансовую аналитику из списJ ка поиска. (В списке отображаются аналитики, установленные на форме АналиH тики, которая раскрывается путем последовательного выбора Основное > АнаH литики.) 5. Повторите шаг 4 для каждого узла. Форма Связь аналитики с аналитикой Подразделение показана на следующем рисунке.

Активация связи финансовой аналитики После связывания финансовых аналитик со складскими операциями на сайте, связь должна быть активирована, как описано в следующей процедуре. 1. Последовательно щелкните пункты Управление запасами > Настройка > РазноH ска > Ссылки аналитики. 2. В группе полей Текущий статус нажмите кнопку Активировать связь. Появится диалоговое окно, содержащее запрос о необходимости обновления значения финансовой аналитики, отображаемой во всех открытых операциях, чтобы оно совпадало со значением, заданным для узла. 3. Щелкните Да. Все открытые операции обновятся соответствующим образом. Операции обновятся, даже если итоговый набор финансовых аналитик являетJ ся недопустимой комбинацией, которая настроена в наборах аналитик. (Этот шаг подобен запуску пакетного задания Обновление связанных аналитик, к коJ торому можно получить доступ, последовательно выбрав пункты Управление запасами > Периодические операции.) 4. В результате выполненных действий создается отчет Проверка аналитики счета. Доступ к нему можно получить, последовательно выбрав пункты Управление запасами > Отчеты > Основные данные. В этом отчете перечисляются счета (если имеются), которые используются для относящихся к запасам разносок и котоJ рые переопределяют значение финансовой аналитики, выбранной на форме Ссылки аналитики. 5. Кнопка Текущий статус показывает, что связь финансовой аналитики активна, при этом цвет кнопки становится желтым. Поле Аналитики не доступно.

Глава 9. Производство на нескольких узлах

415

Результаты активации связи финансовой аналитики Результатом активации связи финансовой аналитики являются следующие услоJ вия. •

Когда создаются новые операции, содержащие как складские аналитики, так и финансовые аналитики, связанной финансовой аналитике назначается значеJ ние аналитики, которое задается для узла.

•

Операции, содержащие как складские аналитики, так и финансовые аналитиJ ки, могут разноситься, даже если значение связанной финансовой аналитики не совпадает со значением, которое задано для узла.

•

В открытых операциях, содержащих как складские аналитики, так и финансоJ вые аналитики, значение связанной финансовой аналитики может изменяться.

416

Часть XI. Производство II в Microsoft Dynamics AX 2009

Часть XII

Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

418

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Нововведения в модуле Проекты В системе Microsoft Dynamics AX 2009 внедрен ряд изменений, которые также приJ меняются к модулю Проекты. Хотя эти изменения рассматриваются в других часJ тях руководства, они будут кратко описаны ниже.

Списки проектов Одним из основных новшеств в Microsoft Dynamics AX 2009 является новый интерJ фейс пользователя, получивший название Списки. В более ранних версиях иногда для выполнения типичных задач требовалось получить доступ к нескольким экраJ нам. В новых списках эти раздельные экраны, в которых могут выполняться типичJ ные задачи, объединены. В модуле проекта есть четыре настраиваемых списка, созданных специально для модуля Проекты. •

Проекты – в этом списке перечислены все текущие проекты, а также предоставJ лена возможность пользователю создавать проекты и операции, выполнять проJ гнозы, выставлять счета и выполнять множество других задач по проекту. КроJ ме того, есть вспомогательная страница Мои проекты, на которой доступны проекты для конкретного пользователя.

•

Соглашения по проекту – на этой странице перечислены все соглашения по проJ екту, а также предоставляется возможность создавать новые в дополнение к опеJ рациям, относящимся к соглашениям по проекту.

•

Проекты НЗП – на этой странице перечислены все проекты НЗП и предоставJ лена возможность включить любые элементы действий, связанных с проектами НЗП.

•

Разнесенные операции по проекту – в этом списке на одном экране перечислены все разнесенные операции по проекту. Здесь также доступно внесение коррекJ тировок, выставление счетов и создание кредитJнот. В дополнение к этому здесь содержится страница Мои разнесенные операции по проекту, где перечислены только операции по проектам, назначенным данному пользователю.

В дополнение к этим четырем пунктам по проектам есть ряд других, связанных с другими модулями. •

Производственные заказы (вспомогательные списки для списков ПроизводственH ные заказы по проекту и Мои производственные заказы по проекту).

•

Заказы на продажу (вспомогательные списки для списков Заказы на продажу по проекту и Мои заказы на продажу по проекту).

Глава 1. Нововведения в модуле Проекты

419

•

Заказы на покупку (вспомогательный список для списка Заказы на покупку по проекту).

•

Заявки на закупку (вспомогательный список для списка Заявки на закупку по проекту).

•

Запрос предложения (вспомогательный список для списка Запрос предложения по проекту).

•

Клиенты.

•

Номенклатуры.

Центры ролей для проектов Центры ролей являются новой технологией Microsoft Dynamics AX 2009, которая была разработана с целью создать рабочее место для выполнения конкретных заJ дач, назначенных отдельной роли пользователя. Эти центры ролей могут примеJ няться как в клиенте Microsoft Dynamics AX, так и на корпоративном портале. Для модуля Проекты созданы две роли: •

Руководитель проекта;

•

Участник проектной группы.

Дополнительные сведения о центрах ролей см. в разделе руководства по общей функциональности.

OLAPJкубы для проектов Другим нововведением в модуле Проекты стала технология OLAPJкубов. НастроJ енные по умолчанию для этого модуля кубы стали более гибкими и содержат даже больше данных, чем OLAPJкубы в более ранних версиях. Дополнительные сведеJ ния о OLAPJкубах см. в разделе руководства по бизнесJаналитике.

Интеграция с модулем Основные средства Стала доступна интеграция модуля учета по проекту в модуль основных средств, что позволяет выполнять капитализацию основных средств из внутренних проекJ тов. Дополнительные сведения по этой теме см. в руководстве по функциональноJ сти по основным средствам.

574

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 10

Запросы и отчеты по проектам Введение В этой главе описываются доступные запросы и отчеты в модуле Проекты. ЗапроJ сы, отчеты и формы статистики в этом модуле облегчают доступ к данным, котоJ рые необходимы для эффективного выполнения проектов. Они являются важныJ ми средствами, предоставленными менеджеру проектов для быстрого и эффективного получения данных.

Просмотр операций проекта Периодически руководство получает результаты работы по проекту в виде отчетов, что является одним из элементов управления проектом. Это позволяет отслежиJ вать что фактические затраты не «взлетели» во время выполнения проекта. В Microsoft Dynamics AX предоставлены стандартные средства, запросов и отJ четов по операциям для управления затратами.

Обзор сгруппированных операций Непосредственно из формы проектов или формы счетов по проекту можно посмотJ реть разнесенные операции, используя кнопку Операции. Каждый тип операций (почасовые, по расходам, по сборам и по номенклатуре) запрашиваются по отдельJ ности.

Глава 10. Запросы и отчеты по проектам

575

Эти запросы операций также доступны в главном меню, однако в этом случае отображаются операции для всех проектов.

Чтобы просмотреть накладные по проекту, надо выполнить либо нажать кнопку Накладная в проекте или счете по проекту, либо выбрать запрос по накладной.

576

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Обновления Главной книги Чтобы просмотреть обновления ГК (финансовые операции), следует нажать кнопJ ки Операция или Операции из различных окон запросов.

Отчеты С помощью стандартных отчетов можно получить обзор разнесенных операций.

Базовые данные Папка базовых данных содержит базовые данные по следующим объектам: •

проекты;

•

настройка проекта;

•

цены;

•

проверка проекта (это категория списка отчетов и комбинации сотрудников, допустимые в проектах).

Проводки Проводки – проект В этом отчете отображаются все типы проводок по проекту.

Глава 10. Запросы и отчеты по проектам

577

Проводки – час В этом отчете отображаются все почасовые проводки, разбитые по сотрудникам.

В этих отчетах по проводкам можно выбрать, какие типы проводок следует проJ сматривать. B разделе Накладная можно выбрать следующие параметры. •

Накладная не выставляется – отображаются проводки, не включаемые в накладJ ную.

578

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Должна быть выставлена накладная – отображаются проводки, включаемые в накладную.

•

Выставлена накладная – отображаются проводки, включенные в накладную.

Проект Папка проектов содержит следующие отчеты, предназначенные для управления финансовыми результатами проектов. •

В отчете Прибыли/убытки отображается обзор затрат, выручки и прибыли по проекту.

•

В отчете НЗП отображаются разнесенные операции НЗП.

•

В отчете Начисление зарплаты показаны деньги, выплаченные за труд и разнеJ сенные в проекты.

•

В отчете Потребление показаны деньги, затраченные на потребление номенклаJ туры в проектах.

•

В отчете Промежуточные накладные отображаются промежуточные валютные суммы, разнесенные в проекте.

Выполнение отчетов Следующие шаги используются при выполнении всех отчетов. 1. Выбрать диапазон времени. 2. Ввести нуль в поле Уровень проекта, чтобы просмотреть общую информацию по всем проектам; единицу, чтобы просмотреть родительские проекты; больше едиJ ницы, чтобы просмотреть отчеты по вложенным подпроектам. 3. Выбрать типы проектов, которые следует включить в отчет, устанавливая соотJ ветствующие флажки. 4. Выбрать отдельные проекты, нажимая кнопку Выбрать и вводя номер проекта. 5. Выбрать фактические или бюджетные данные. При выборе бюджетных данных выбрать корректную прогнозную модель.

Глава 10. Запросы и отчеты по проектам

579

Папка проектов содержит три дополнительных папки отчетов. •

Проект – Два периода. Эти отчеты являются такими же, что и отчеты по одному периоду. B них сравниваются два различных периода.

•

Проект – Факт/Бюджет. Эти отчеты являются такими же, что и отчеты по одноJ му периоду. B них сравниваются фактические операции с бюджетными операJ циями.

•

Разное. В этой папке находятся три отчета. Два из них представляют обзор всех операций, как бюджетных, так и фактических, а третий – обзор почасовых стаJ вок для проекта.

Отчеты Категория и Сотрудник/Номенклатура Отчеты в этих папках являются такими же, что и отчеты в папках проекта. Однако вместо группировки операций по проектам в этом случае выполняется группировJ ка по: •

категориям проекта;

•

сотрудникам или

•

номенклатурам.

Время 1. Незаполненный табель Можно использовать в следующих целях. •

Получение списка сотрудников, для которых не были введены почасовые затраты за последний период отчетности.

•

Отправленные сотрудникам сообщения по электронной почте с требованиJ ем указать их рабочие часы, основываясь на этом отчете.

2. Журнал утверждения. В этом отчете приводятся все почасовые операции, готовые к разноске, но еще не утвержденные.

Номенклатура 1. Подтвержденные затраты номенклатуры. Следующие отчеты используются для получения доступа к обзору уже утвержJ денных заказов на покупку. •

Подтвержденные затраты – проект. Этот отчет используется для выбора межJ ду проектом, поставщиком, заказом на покупку или номенклатурой при поJ иске затрат.

•

Подтвержденные затраты – категория. Этот отчет используется для выбора между категорией и ракурсом номенклатуры категории при поиске затрат.

2. Накладная. Этот отчет используется для повторной печати: •

любой накладной, уже созданной в проекте;

580

•

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

лотов накладных для проекта.

3. Журнал накладных. В этом отчете отображаются накладные, созданные в проектах. 4. План накладной промежуточного счета. В этом отчете отображаются запланированные промежуточные накладные по проектам.

Отчеты выверки по проектам Эти отчеты можно использовать для выверки операций по проекту в Главной книге. Существуют три отчета, находящихся в папке отчетов выверки в модуле Главная книга. •

Выверка прибылей и убытков;

•

Выверка НЗП;

•

Выверка распределения зарплаты.

Статистика и управление накладной Формы статистики и управления накладной служат следующим целям. •

Отображение результатов для цены продаж в валюте для выставления накладJ ной.

•

Отслеживание состояния операции. Операция может иметь одно из следующих состояний. •

Выставлена накладная – состояние операций, по которым выставлены наJ кладные.

•

Включаемые в накладную – операции, разнесенные в проект Время и расхоH ды, имеющие свойство включения в проект. Это операция, по которой выJ писана накладная или сделана дебетовая запись для внешнего клиента.

Глава 10. Запросы и отчеты по проектам •

581

Не включаемые в накладную – это операции, разнесенные в проект, отличJ ный от проекта Время и расходы, или разнесенные в проект Время и расходы со свойством строки, указывающим, что операции не включены в накладJ ную. По этим операциям не делается непосредственно дебетовая запись для внешнего клиента.

Просмотреть совместно операции и прогнозы по проектам можно в форме СтаH тистика проекта.

Форма Статистика Чтобы найти статистику по проекту из формы Проекты или Счета по проекту, надо щелкнуть Запросы > Статистика.

Ниже приведен образец формы статистики, взятый из определенного проекта.

Просмотр статистики Чтобы просмотреть статистику, надо выполнить следующие шаги. 1. Выбрать тип операций и проектов, которые следует включить в статистику.

582

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Ввести диапазон дат в дате проекта или в дате Главной книги. 3. Выбрать данные, которые следует включить. Выбрать фактические данные, проJ гнозные данные, сравнение отклонений между этими двумя типами данных или их сумму. Если используются прогнозные данные, следует выбрать подходящую прогнозную модель. 4. Нажать кнопку Рассчитать. Как только расчет будет выполнен, статистика станет доступна на различных вкладках окна. •

Вкладка Разное – содержит сведения об основной структуре прибыли и убытJ ков этого проекта.

•

Вкладка Прибыли/убытки – содержит сведения, схожие со сведениями на вкладJ ке Разное, но также показывает сведения о начисленной выручке.

•

Вкладка НЗП – содержит сведения о счетах НЗП.

•

Вкладка Другие – содержит статистику о потреблении и промежуточных операJ циях.

•

Вкладка Часовая ставка – содержит сведения о почасовых ставках.

Прмечание. Обязательства по заказу на покупку не включаются в форму статистики. Для получения этих данных надо использовать отчеты Подтвержденные затраты – проект и Подтвержденные затраты – категория.

Управление накладными Форма Управление накладной: •

обеспечивает простой просмотр как операций, по которым выставлены накладJ ные, так и операций с не выставленными накладными;

•

отображает как стоимость, так и количество часов;

•

обеспечивает доступ к конкретным операциям, настраиваемым после разноски. Доступ к форме Управление накладной можно получить из:

•

проекта;

•

дерева проекта;

•

счета по проекту;

•

проекта НЗП;

•

категории;

•

формы сотрудников.

Форма Управление накладной отображает данные для различных проектов, в заJ висимости от их источника запуска. •

Когда форма открывается из формы Проекты, отображаются данные для выбJ ранного проекта.

•

Когда форма открывается из формы Счет по проекту, в форме Управление наH кладной отображаются данные для всех проектов в выбранном счете по проекту.

Глава 10. Запросы и отчеты по проектам

583

Выбрать для отображения любую из следующих семи операций для накладных: •

почасовые;

•

по расходам;

•

по номенклатуре;

•

по сборам;

•

по подпискам;

•

заказ на продажу;

•

промежуточные.

Здесь можно увидеть, какие операции были внесены в проект, а какие были выJ ставлены в накладных. B этой форме можно: •

скорректировать строки с помощью кнопки Корректировка;

•

предложения по накладным могут быть созданы с помощью кнопки Накладная.

Интеграция с Excel Интеграция Microsoft Dynamics AX с Excel используется для копирования, вставки и экспорта данных в Microsoft® Excel. Обзор различных индикаторов производиJ тельности, связанных с проектами, можно получить с помощью функциональных возможностей Excel для создания графиков и диаграмм.

Вставка скопированных данных Чтобы скопировать данные в открытую таблицу Excel, надо выполнить следующее. •

Выделить записи в форме и использовать стандартную функцию копирования в Windows (CTRL + C).

•

Затем можно работать в таблице Excel с числами и, если это необходимо, копиJ ровать дополнительные записи из других таблиц.

584

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Этот подход является статическим, так как ежедневно обновлять таблицу Excel таким образом может оказаться затруднительным. Однако такой подход позволяет использовать самые мощные функциональные возможности Excel, например: •

сводные таблицы;

•

графики;

•

диаграммы;

•

дополнительные стандартные функциональные возможности таблицы.

Получение внешних данных в Excel Более динамическим методом работы с данными из проектов Microsoft Dynamics AX является использование функциональных возможностей запроса базы данных в Excel. Для выполнения этих процедур требуется разрешение на прямое получение данJ ных из базы данных Microsoft Dynamics AX. Для работы с этими возможностями надо определить подробные запросы, осJ нованные на выбранных таблицах проекта, с помощью этого параметра. Для выполнения этой процедуры требуется хорошее понимание архитектуры модуля Проекты, так как запросы получают прямой доступ к таблицам.

Интеграция с OLAP Средство OLAP используется для создания кубов данных, которые имеют нескольJ ко измерений и используются для просмотра данных различными способами. На следующей схеме показан куб продаж с итоговой выручкой в восточном реJ гионе за февраль.

Чтобы использовать средство OLAP, в Microsoft Dynamics AX следует сначала установить диспетчер анализа и выбрать службу аналитики. Затем база данных Microsoft Dynamics AX будет скопирована на сервер аналитики.

Глава 10. Запросы и отчеты по проектам

585

В Microsoft Dynamics AX используется несколько предварительно определенJ ных кубов OLAP для анализа данных. «ProjectHour» является стандартным кубом, предназначенным для модуля ПроH екты (в названии не содержится пробелов). При просмотре куба можно сортироJ вать почасовые операции по следующим критериям: •

сотрудник;

•

проект;

•

категория;

•

время.

Передача данных в Excel Средство просмотра сводных таблиц использует результаты OLAP, отображаемые в Microsoft Dynamics AX. Средство просмотра автоматически позволяет передавать значения в таблицу Excel и представляет их в любом виде в пределах возможностей Excel. Следует нажать кнопку Экспортировать в Excel, чтобы передать значения и наJ чать работу с набором данных в Excel.

Глава 11

Планирование времени Введение В этой главе описаны концепции и функциональные возможности режима планиJ рования времени в модуле Проекты программы Microsoft Dynamics AX. Эти функJ циональные возможности способствуют управлению проектом посредством плаJ нирования времени сотрудников и использования ресурсов по проекту. Поэтому менеджер проектов будет иметь более точное представление о продолжительности проекта.

Планирование времени Для менеджеров проектов в модуле Проекты обеспечивается возможность группиJ ровать прогнозные часы, затраченные сотрудником. Для планирования времени используются группы рабочих центров и рабочие центры. Модули Проекты и Производство используют одни и те же группы рабочих центров. Эту функцию можно использовать для планирования времени следующих операций: •

планирование заданий;

•

планирование операций.

Так как функция планирования похожа на функцию планирования производства, для выполнения планирования в модуле Проекты не требуется полной настройки. На схеме, приведенной ниже, показана основная последовательность действий, требуемая для настройки, выполнения и просмотра режима планирования в модуJ ле Проекты.

Глава 11. Планирование времени

587

Последовательность действий по планированию

Необходимо выполнить следующие шаги для планирования. 1. Создать рабочее время и календари. 2. Настроить группы рабочих центров и назначить отдельным рабочим центрам выполнение планирования операций или заданий. 3. Определить, какие основные параметры должны быть учтены при выполнении планирования. 4. Создать прогнозные модели и ввести прогнозные часы по проектам и рабочим центрам. 5. Выполнить планирование операций или заданий. 6. Просмотреть максимальную мощность и отобразить это на диаграмме Ганта. 7. Выполнить перепланирование.

588

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Базовые данные, необходимые для планирования времени Перед прогнозированием часов надо ввести необходимые базовые данные.

Рабочее время и календарь В планировании используются интервалы времени, поэтому необходимо создать календарь для планирования. При настройке календарей: •

модули Производство и Проекты используют одни и те же календари;

•

календарь следует присоединить ко всем сотрудникам, время которых надо сплаJ нировать;

•

календарь можно администрировать из базового модуля;

•

ограничений на количество создаваемых календарей не существует;

•

можно использовать несколько календарей для разделения различных типов часов в проекте. Например, можно настроить различные календари для конJ сультантов по проекту и производственных рабочих.

В этом примере показано, как создать новый календарь, содержащий рабочее время.

Эта последовательность необходима для завершения настройки окончательной версии календаря. Настройка включает заполнение основных полей Время начала и Время окончания. Это позволяет вставить перерывы, указав новое время начала и окончания. С помощью процента эффективности можно создать спецификацию определеJ ния времени настройки и обработки. Например, спецификация, равная 200%, удJ ваивает запланированное доступное время. Свойство, связанное с рабочим временем, можно использовать только в том случае, если выполняется планирование, относящееся к производству. Этот совмеJ стный принцип позволяет одновременно планировать производство.

Глава 11. Планирование времени

589

Создание шаблона расписания Для настройки нового календаря следует выполнить следующие шаги. 1. Начать следует с создания шаблона расписания, находящегося по адресу ОсH новной > Настройка > Календарь > Шаблоны расписания.

2. Создать новую запись для каждого используемого шаблона расписания.

3. Ввести рабочее время для каждого дня недели. 4. Указать эффективность рабочего времени в процентах. При выполнении плаJ нирования для проекта в системе будет учитываться этот процент. 5. Можно использовать функцию Копировать день, чтобы копировать значения рабочего дня в другой день для ускорения настройки рабочего времени для всей недели. 6. Чтобы скопировать существующую настройку рабочего времени из другого шабJ лона для настройки следующих шаблонов расписания, можно использовать кнопку Копировать шаблон.

590

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание календаря Следующим шагом является создание календаря посредством выполнения следуJ ющих действий. Основной > Календарь

1. Создать новую запись для каждого используемого календаря. 2. Решить, следует ли прикреплять базовый календарь для централизованной наJ стройки рабочего времени. •

Рабочие центры присоединяются к сотрудникам и зависят от календаря, поэтому могут возникать различные комбинации рабочих центров и каленJ дарей.

•

Если различные календари присоединяются к базовому календарю, следует обновить рабочее время с помощью базового календаря. Затем любые свяJ занные календари обновляются автоматически при изменении базового каJ лендаря.

Примечание. Для облегчения настройки нескольких календарей можно использоJ вать функцию копирования календаря. Копирование может также включать свойJ ство операционного времени, определенное для производства.

Создание рабочего времени Если шаблон расписания и календарь уже созданы, последним действием должно быть создание фактического рабочего времени для этого календаря. Для этого слеJ дует выполнить следующие шаги.

Глава 11. Планирование времени

591

1. Выделить календарь, который следует использовать, и выбрать рабочее время в пункте Основной, затем Календарь. 2. Определить фактическое рабочее временя для этого календаря, используя кнопку Формирование опер. времен.

3. Заполнить поля Начальная дата и Конечная дата для каждого интервала времеJ ни в календаре. Чтобы обновить операционные времена, основываясь на рабоJ чем времени базового календаря, следует выбрать Использовать базовый каленH дарь. Это значение имеет приоритет над значением, установленным в поле Шаблон расписания. Если поле Использовать базовый календарь не выбрано, слеJ дует указать шаблон расписания. 4. Чтобы перезаписать шаблоны расписания при создании рабочего времени, надо установить курсор на поля От и По в нижней части формы рабочего времени и изменить значения.

592

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Группы рабочих центров При планировании групп рабочих центров следует учитывать следующее. •

Планирование включает рабочие центры, а не сотрудников. Разница состоит в параметрах, относящихся к мощности и привязанных к рабочим центрам, а также в типе рабочих центров.

•

В модуле Проекты включается планирование для всех типов рабочих центров при их использовании.

•

В модуле Проекты можно спланировать целые процессы, не ограничиваясь тольJ ко управлением персоналом.

•

Модули Производство и Проекты используют одни и те же группы рабочих ценJ тров и рабочие центры. На следующей схеме показан общий процесс настройки рабочих центров.

Глава 11. Планирование времени

593

Работа с группами рабочих центров Для объединения ресурсов надо составить группы рабочих центров. Отдельная группа рабочих центров может служить только для одного типа реJ сурсов. Существуют четыре типа доступных ресурсов: •

поставщик;

•

управление персоналом;

•

оборудование;

•

инструмент.

Только для типов Поставщик и Управление персоналом необходимы ссылки на запись в таблицах. Группы рабочих центров настраиваются в разделе Основной. Основной > Группы рабочих центров

Чтобы настроить группы рабочих центров, следует указать: •

наименование и код группы рабочих центров;

•

основной тип ресурсов, которые накапливает группа рабочих центров;

•

календарь по умолчанию, используемый при создании соответствующих рабоJ чих центров;

•

счет поставщика по умолчанию, который используется для рабочих центров, если их тип Поставщик.

594

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Рабочие центры При работа с рабочими центрами необходимо: •

определить один тип из четырех для различных рабочих центров. Это включит накопление всех ресурсов, требуемых для завершения процессов производства и проекта;

•

рабочие центры в одной группе могут быть различных типов, так как общий тип группы служит только для справочных целей;

•

настроить рабочие центры в форме Группы рабочих центров с помощью кнопки Рабочие центры.

Чтобы настроить рабочие центры, следует указать: •

наименование и код рабочего центра;

•

поставщика, если типом рабочего центра является Поставщик;

•

сотрудника, если типом рабочего центра является Сотрудник;

•

необходимость применения предложенного календаря (для отдельного рабочеJ го центра).

Глава 11. Планирование времени

595

При необходимости можно изменить тип рабочего центра. B противном случае система автоматически выберет тип, основываясь на группе рабочих центров.

Расхождения рабочего времени Работа с отклонениями рабочего времени включает следующее. •

С помощью календаря можно управлять фактическим рабочим временем для различных групп ресурсов или рабочих центров, а система автоматически реJ зервирует мощности, основываясь на указанном времени.

•

Иногда может понадобиться заблокировать возможность системы резервировать мощности для всей группы ресурсов или только для определенного ресурса.

•

Можно изменить рабочее время для соответствующего календаря, хотя это моJ жет оказаться трудным, особенно если большинство ресурсов использует этот календарь и результаты не должны повлиять на все остальное. Вместо изменеJ ния рабочего времени можно использовать расхождения рабочего времени.

•

Можно определить расхождения для всей группы рабочих центров или для опJ ределенного рабочего центра.

На следующей схеме показан общий процесс определения расхождений рабоJ чего времени.

596

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы настроить расхождения в группе рабочих центров или в отдельном рабоJ чем центре, следует нажать кнопку Расхождения в группе рабочих центров.

При использовании календаря необходимо сделать следующее. 1. Создать и настроить отклонения календаря по датам для текущего рабочего ценJ тра или группы рабочих центров. 2. Выбрать календарь, который необходимо использовать. Будет показан каленJ дарь по умолчанию. Однако это можно изменить. Чтобы изменить календарь для рабочего центра, надо нажать кнопку Создать интервал. 3. В новом календаре ввести даты и нажать кнопку ОК. Календарь для рабочего центра будет изменен. 4. Далее указать новый календарь рабочего центра для указанного периода. Это помогает при временной работе завода в более короткие смены. Хорошим приJ мером могут служить праздники.

Глава 11. Планирование времени

597

При необходимости можно изменить календарь по дням.

Параметры Можно активировать множество параметров для управления результатами планиJ рования. Параметры настраиваются в различных модулях. В следующей таблице предоставлен обзор параметров, которые влияют на плаJ нирование времени, выполняемое в модуле Проекты. Параметр

Модуль

Процент Основной > Группы эффективности рабочих центров и рабочие центры

Назначение Уменьшение или увеличение времени, заJ резервированного для завершения задаJ ния. Формула: Требуемое рабочее время * 100 / процент эффективности

Процент плаJ нирования операций

Основной > Группы рабочих центров и рабочие центры

При выполнении планирования операций максимальный процент дневной мощноJ сти рабочего центра

Ограничение по свойствам

Основной > Группы рабочих центров и рабочие центры

•

Отмечено. Зарезервировать мощность и не разрешать резервировать дополJ нительные доступные мощности.

•

Не отмечено. Зарезервировать мощ ность и превысить ограничения заре зервированной мощности

598

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Модуль

Назначение

ИсключительJ ный

Основной > Рабочие центры

•

Отмечено. Зарезервировать мощность рабочего центра исключительно для задания.

•

Не отмечено. Если мощность не исJ пользуется на 100%, зарезервировать рабочий центр для других заданий при необходимости

Планирование мощности производства

Проекты > Параметры Учет резервирования мощности, взятого из производства, при расчете доступной мощности

Планирование мощности спланированJ ных заказов

Проекты > Параметры Учет резервирования мощности, взятого из спланированных заказов, при расчете доступной мощности

Надо определить и активировать некоторые параметры, чтобы достичь необхоJ димого результата в планировании мощности для часов по проекту. При необходиJ мости эти параметры можно активировать позже.

Прогнозирование часов Часы в проекте можно прогнозировать после ввода всех базовых данных. Для проJ гнозирования часов не требуется планирование. Дополнительные сведения о проJ гнозировании по операциям, относящимся к проекту, см. в главе, посвященной прогнозированию. Форма прогнозирования часов находится по следующему пути: Проект > ПроH гноз > Часы. Проект > Проекты > кнопка Прогноз > Часы

Глава 11. Планирование времени

599

При прогнозировании часов для планирования ресурсов проекта надо учесть: •

следует ли использовать мероприятия;

•

какую модель бюджета следует использовать;

•

какую категорию следует спланировать и какое количество часов;

•

следует ли брать ресурсы из группы рабочих центров или из отдельного рабочеJ го центра;

•

параметры планирования.

Использование мероприятий Мероприятия облегчают группировку различных групп категорий и предоставляJ ют дополнительный метод сегментации задач проекта. В настоящее время Microsoft Dynamics AX поддерживает только мероприятия для категорий, связанных со временем. Дополнительные сведения о настройке меJ роприятий см. в главе, посвященной необязательным настройкам проектов. При использовании мероприятий для планирования времени указывается слеJ дующее: •

код и описание мероприятия;

•

используемая категория по умолчанию;

•

процент завершения;

•

порядок мероприятий.

Использовать мероприятия для планирования необязательно.

Модель бюджета Модель бюджета является обязательной при прогнозировании в модуле Проекты. Ее назначение заключается в сборе прогнозных операций, которые позволяют менеджеру проектов сравнивать в дальнейшем прогнозные операции с фактичесJ кими операциями. С точки зрения планирования модель бюджета не нужна. Система планирует прогнозные часы без прямой ссылки на модель бюджета. Дополнительные сведения о настройке моделей бюджета см. в главе, посвященJ ной бюджетам, прогнозами и оценкам.

Категория При планировании времени можно указать категорию времени. Эта категория исJ пользуется только в информационных целях.

Ресурсы Доступный для планирования ресурс можно выбрать из группы рабочих центров или из отдельного рабочего центра.

600

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

При планировании поле Сотрудник не имеет значения. Оно используется тольJ ко при финансовом бюджетировании времени. При выборе рабочего центра систеJ ма автоматически переносит код сотрудника в это поле. Если указан только сотрудник, а в поле Рабочий центр не указана группа рабоJ чих центров или рабочий центр, то, в поле Сотрудник отображается ошибка, покаJ зывающая, что рабочее время не было определено при выполнении процедуры плаJ нирования. Это происходит потому, что режим планирования не учитывает поле Сотрудник, а выполняет поиск значения ссылки в поле Рабочий центр. Чтобы выбрать отдельный рабочий центр вместо группы рабочих центров, надо выбрать группы рабочих центров и перейти на следующую вкладку для выбора треJ буемого рабочего центра. Примечание. Также можно использовать форму прогнозов, чтобы ввести бюджеты по проекту для почасовых затрат и оценки для проектов Фиксированная цена.

Параметры планирования Некоторые важные параметры мощности, которые связаны с группами рабочих центров и самими рабочими центрами, находятся в разделе обязательных базовых данных. Однако существуют дополнительные важные параметры, относящиеся к задачам, которые следует учитывать при прогнозировании часов. Эти параметры находятся на вкладке Разное в форме прогнозирования времени.

Глава 11. Планирование времени

601

Параметр

Назначение

Группа задач

Альтернативный рабочий центр для использования (при плаJ нировании)

Потребность к заданию

Наименьшее количество часов, требуемое для планирования, перед использованием альтернативного рабочего центра

Загрузка

Максимальная мощность, назначенная рабочему центру. Примечание. Этот параметр не влияет на параметр эффективJ ности, указанный в группе рабочих центров или в составленJ ном рабочем времени. Он не перекрывает другие установленJ ные параметры эффективности

Ссылка

Взаимозависимость задач, когда приходит время запуска слеJ дующей задачи

Тип связи

Приемлемость взаимозависимости задач, если разрешены наJ ложения

Рабочее время

• Установлен. Используется определенное в календаре рабоJ чего центра рабочее время. • Не установлен. Появляется сообщение об ошибке, показыJ вающее, что настройка параметров некорректна, так как в планировании по проекту можно зарезервировать мощJ ность только для рабочего времени. Примечание. Этот параметр всегда выбран, чтобы можно было использовать рабочее время

Мощность

• Установлен. Зарезервировать мощность для рабочего центра. • Не установлен. Мощность не зарезервирована. Заметим, что надо выбрать параметр по умолчанию, даже если параметр ограничения по свойствам для рабочего центра не выбран

Взаимозависимость задач Если спланированы дополнительные задачи или часы, система использует два паJ раметра в указанном порядке для резервирования мощности: •

Ссылка;

•

Тип связи.

602

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Можно использовать один из следующих методов для связи задач: •

Нет;

•

StartStart;

•

EndEnd;

•

EndStart;

•

StartEnd (метод связи по умолчанию, отображаемый системой). Тип связи может быть следующим:

•

Мягко (вид связи по умолчанию, отображаемый системой);

•

Жестко.

Если метод не указан, что равняется значению Нет в предыдущем списке, сисJ тема отображает ошибку: Неопознанное присоединение между заданиями независиJ мо от выбранного типа связи. Это значение использовать не следует. На следующей схеме показаны различные комбинации ссылок и типов связи, доступных для планирования ресурсов. Мягко

Жестко

StartStart

Задача начинается после начала предыдущей задачи

Задача начинается одновременно с предыдущей задачей

EndEnd

Задача должна закончиться Задача заканчивается при перед завершением предыдущей завершении предыдущей задачи задачи

Глава 11. Планирование времени

603

Мягко

Жестко

EndStart

Задача должна закончиться перед началом предыдущей задачи

Задача заканчивается при начале предыдущей задачи

EndStart

Задача начинается после предыдущей задачи

Задача начинается, когда заканчивается предыдущая задача

Преимущества и недостатки этих методов: •

мягкие методы позволяют осуществлять необходимую задержку между задачаJ ми, поэтому способствуют оптимизации использования мощностей и уменьJ шают время упреждения;

•

в жестких методах нет задержек, так как отношения между задачами очень жесJ ткие. Это приводит к увеличению времени упреждения, а оптимизация мощноJ стей может быть низкой.

Режим планирования После настройки требуемых базовых данных и указания параметров можно выполJ нить планирование. Планирование можно начать в следующих пунктах: •

Проект > Проекты > Прогноз > Часы > Планирование;

•

Проект > Проекты > Функция > Планирование;

•

Проект > Прогноз > Часы > Планирование. С помощью указанных трех вариантов можно открыть форму Планирование. Форма Планирование состоит из следующих областей:

•

идентификация;

•

даты и время планирования;

•

методы планирования и параметр мощности;

•

обновление ссылок.

604

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Идентификация

Система автоматически переносит данные по умолчанию из часового прогноза в поля Проект и Модель. Если надо, эти значения могут быть изменены. Изменение ссылок на проект позволит указать уровень иерархии, который будет учтен при планировании. Также при необходимости можно изменить модель бюджета. При планироваJ нии по новой модели бюджета система удаляет ссылку на старую модель и приJ крепляет новую.

Глава 11. Планирование времени

605

Даты и времени планирования

Дата и время планирования, введенные для времени начала и времени окончаJ ния первой задачи, учитываются при планировании. Хотя эти значения применяются при планировании, фактические запланироJ ванные дата и время могут отличаться в соответствии со значениями параметров ссылки и типа связи, указанных для задач. Если введены даты начала и окончания, надо ввести направление планироваJ ния. Направление планирования может принимать следующие значения: •

Пустое – ничего планировать не нужно;

•

Вперед – задачи планируются в хронологическом порядке, начиная с первой задачи;

•

Назад – задачи планируются в обратном порядке, начиная с первой задачи.

Пример. Планирование задач Необходимо спланировать две задачи. Первая задача должна начаться в понедельник в 8:00; вторая задача должна наJ чаться в соответствии с параметрами связи EndStart, Жестко, то есть при завершеJ нии первой задачи. Для завершения первой задачи требуется 15 часов. Так как раJ бочие центры, выполняющие эти задачи, имеют 8Jчасовой рабочий день, вторая задача может начаться во вторник в 15:00.

606

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Методы планирования и параметр мощности:

Доступны два метода планирования: планирование операций и планирование заданий. Основным различием между ними является управление системой зареJ зервированной мощностью рабочих центров.

Планирование операций При этом методе используется доступная во всей группе рабочих центров мощность. •

Пример на схеме ниже показывает, как спланировать задачу с сегодняшней даты до завершения этой задачи.

•

Учитывая всю доступную мощность группы рабочих центров, эту задача выполJ няется немедленно.

•

Система резервирует первый рабочий центр в группе, в котором есть доступная мощность.

•

Если этот рабочий центр не может завершить задачу, система резервирует слеJ дующий по очереди рабочий центр, у которого есть доступная мощность, и проJ должает до завершения задачи.

Глава 11. Планирование времени

607

Планирование заданий При этом методе используется доступная мощность отдельного рабочего центра. В этом примере показано, как система планирует задачу с сегодняшнего дня и до завершения этой задачи. Так как целевой рабочий центр не доступен для выполнения задачи до завершеJ ния третьего периода и начала четвертого периода, зарезервировать мощность неJ возможно. Результат: задача завершается позже, чем было сначала запрошено.

Параметр мощности Последним параметром необходимо указать, следует ли учитывать ограниченные резервирования мощностей при планировании. Этот параметр при планировании указывается для определения ограничений мощности по умолчанию. Если параметр не включен, система игнорирует все выбJ ранные до этого параметры ограничения по свойствам.

Обновление ссылок

608

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Обычно задачи не планируются по отдельности, а объединяются в один общий план. Чтобы убедиться во взаимозависимости задач в иерархии проекта, а также последовательности задач, доступны два метода: •

планирование ссылок;

•

синхронизация ссылок.

Планирование ссылок Для учета прогнозных часов во всей структуре проекта надо воспользоваться кнопJ кой Ссылки графика. Система выполняет поиск кода проекта и кодов связанных подпроектов. Для планирования надо ввести все часы, чтобы выполнить прогноз для всей иерархии проекта в родительском проекте. После планирования система переносит прогнозные часы в соответствующие подпроекты, оставляя в родительJ ском проекте прогнозные часы, относящиеся только к этому проекту.

Синхронизация ссылок При синхронизации ссылок в планировании учитывается последовательность проJ гнозных часов. При перепланировке в иерархии проекта (изменения отдельных задач или проJ гнозных часов, добавления или удаления прогнозных часов) система автоматичесJ ки распознает изменения и выполняет необходимые действия. Действием может быть изменение мощности для задачи, перенесенной на будущее время.

Отображение зарезервированной мощности В Microsoft Dynamics AX имеется возможность простого просмотра зарезервироJ ванных ресурсов проекта. Существуют два вида просмотра. •

Максимальная мощность – это подробный обзор без графических элементов.

•

Диаграмма Ганта – эта диаграмма предоставляет общую схему и позволяет с легJ костью выполнить перепланировку при помощи графического интерфейса пользователя.

Максимальная мощность

Глава 11. Планирование времени

609

Обзор максимальной мощности состоит из трех частей: •

данные, относящиеся к рабочему центру;

•

общий обзор мощности;

•

особая ссылка на запланированную задачу. Данные, относящиеся к рабочему центру, содержат следующее.

•

Запланированную группу рабочих центров или рабочий центр.

•

Код и наименование, указанные в форме.

•

Календарь, применяемый системой для расчета мощности. Календарь настраиJ вается в группе рабочих центров или в рабочем центре.

•

Наименование текущего используемого плана. Этот план можно настроить по следующему пути: Сводное планирование > Настройка/Параметры > поле ТекуH щий динамический сводный план.

Примечание. Поле План зависит от лицензионного кода сводного планирования. Если лицензионный код не доступен, это поле и ссылки на вкладке Ссылки отобраJ жаться не будут. •

В Microsoft Dynamics AX максимальная мощность используется совместно моJ дулями Производство и Проекты, поэтому отображается поле План.

Обзор мощности Для просмотра зарезервированной мощности надо последовательно выбрать ПроH ект > Проекты > Прогноз > Часы > кнопка Максимальная мощность, открыть форму и просмотреть подробные данные о фактическом резервировании мощности, выJ полненном системой. Ниже показан список различных полей формы. Поле

Назначение

День

Дата

Неделя

Календарный номер недели

Мощность

Итоговая доступная мощность для группы рабочих центров или для рабочего центра.

Зарезервированная Зарезервированная мощность в часах по планированию опеJ операция раций Резервировано заданием

Зарезервированная мощность в часах по планированию задаJ ний

Зарезервировано

Зарезервированная мощность в часах. Примечание. Это поле всегда заполнено какимJлибо значениJ ем независимо от того, выполняется операция или задание, или нет

Осталось по заданиям

Остаток мощности в часах вследствие планирования задания и перед завершением задачи. Это равняется разнице итоговой мощности и зарезервированной мощности

610

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Назначение

Остаток

Оставшаяся мощность в часах. Примечание. Значение рассчитывается при выполнении плаJ нирования операций. Это равняется разнице итоговой и зареJ зервированной мощности. При планировании заданий это знаJ чение равняется значению в поле Осталось по заданиям

Флажок ОК

•

Показывает не превышенную мощность рабочего центра с помощью флажка.

•

Показывает превышенную мощность рабочего центра с поJ мощью флажка

Ссылка на спланированные задачи На вкладке Ссылки содержится ссылка на подробно описанное резервирование мощности. Ссылка состоит из следующего. •

Дата и время – являются индикаторами точных дат начала и окончания зареJ зервированной мощности.

•

План и тип – план содержит наименования динамического сводного плана, используемого средством планирования. Тип указывает, используется ли метод планирования операций или планирования заданий.

•

Тип и номер ссылки – тип ссылки означает модуль, в котором было выполнено планирование. Номер указывает основную запись, связанную с планированиJ ем. Если планирование выполняется в модуле Проекты, этот номер равняется коду проекта.

•

Количество зарезервированных часов – в итоге отображается количество чаJ сов, запланированных на определенную дату.

Диаграмма Ганта Работа с диаграммой Ганта В диаграмме Ганта предоставлены графические данные, в то время как в обзоре максимальной мощности предоставлены подробные данные о зарезервированной мощности. Разница между ними состоит в том, что в диаграмме Ганта нет сведений об оставшихся часах. Это происходит потому, что диаграмма Ганта показывает заJ дачи как полностью спланированные и не отображает оставшиеся незапланироJ ванные часы для каждого дня. Диаграмму Ганта можно найти в двух местах: Группа рабочих центров > Рабочий центр > кнопка Диаграмма Ганта (Gantt) или Проект > Проект > кнопка Запрос > Диаграмма Ганта (Gantt).

Глава 11. Планирование времени

611

Заголовок формы содержит ссылку на проекты, включенные в обзор. При выJ боре поля подпроектов в основной форме проектов, подпроекты будут включены в диаграмму Ганта Проект> Проекты. Так как предыдущий рисунок относится к самому проекту, данные проекта поJ казаны на левой стороне. Также диаграмму Ганта можно выполнить из Основное > Запросы > Диаграмма Ганта (Gantt). Это представление показывает мероприятия для всех рабочих центJ ров.

В середине формы отображаются фактические запланированные задачи или часы. Разделение некоторых столбцов вызвано тем, что нерабочие дни отмечены белым цветом. Это поведение вызвано настройкой параметров.

Настройка диаграммы Ганта Настройка диаграммы Ганта состоит из следующих шагов. •

Изменение некоторых аспектов настройки диаграммы Ганта при просмотре ее из проектов. Диаграмму Ганта можно настроить в следующем месте: Проект > Проекты > Запрос > Диаграмма Ганта (Gantt), а также Настройка.

•

Параметр Загрузка почасового прогнозирования должен быть установлен при перJ вом запуске диаграммы Ганта. Если этот параметр не выбран, данные проекта не будут отображены в диаграмме Ганта.

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

612

•

Выбирая параметр Загрузить календарь, указать, следует ли отображать на диагJ рамме Ганта нерабочее время, например выходные.

•

Для изменения настройки цветов по умолчанию надо использовать кнопку НаH стройка.

•

Несколько различных цветовых кодов могут измениться, но только некоторые могут измениться при планировании по проекту. B следующем списке приведеJ ны наименования и вид цветовых кодов для эффективного изменения: •

Фон;

•

Таблица пассивная;

•

Таблица активная;

•

Пассивный узел.

Динамическая работа с диаграммой Ганта Диаграмма Ганта предоставляет различные параметры взаимодействия. Эти параJ метры разрешают изменение визуального представления диаграммы и поисковоJ аналитических возможностей для запланированных задач и часов. Можно щелкать правой кнопкой мыши по различным частям диаграммы для перемещения по диаграмме Ганта.

Глава 11. Планирование времени

613

Обзор дат отображается по дням и по умолчанию придерживается календарноJ го года. Выбрав другое представление, можно легко изменить этот параметр с поJ мощью следующих шагов. 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по номеру дня, отображаемому в выбранном меню.

2. Щелкнуть параметр Интервал временной шкалы, чтобы изменить отображаемое время.

Можно изменить фактические единицы измерения времени на один из возможJ ных вариантов: минуты; часы; дни; недели или месяцы. Значение по умолчаJ нию – дни. 3. Можно указать параметр трехмерного изображения, чтобы выделить все линии в сетке.

Ресурсы и обзор задач Для более подробного просмотра связей рабочих центров надо выполнить следуюJ щие шаги. 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий центр и развернуть узлы, чтобы проJ смотреть их в отдельных строках.

614

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. После того как узлы будут отображаться по отдельным строкам, надо щелкнуть правой кнопкой мыши узел, чтобы просмотреть подробные данные.

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши на развернутом узле, чтобы получить деталиJ зацию по различным запланированным часам или задачам, просмотреть сведеJ ния о задаче, перейти к прогнозным часам, перепланировать задание или найJ ти, в какой проект были занесены прогнозные часы. Задачи или часы отображаются в качестве столбца в правой части диаграммы Ганта. Этот столбец представлен цветом пассивного узла.

4. Щелкнуть правой кнопкой мыши на панели управления планированием, чтобы получить те же сведения, что приведены в предыдущем примере.

Изменение столбца времени или задания Для изменения столбца времени или задания надо щелкнуть на столбце времени или задачи, чтобы получить определенные сведения о мероприятии, как показано в следующем примере.

Глава 11. Планирование времени

615

Печать диаграммы Ганта Нажать кнопку Печать, чтобы напечатать диаграмму Ганта. Перед печатью просмотJ реть и скорректировать формат.

Перепланировка Возможность планирования задания доступна из обзора рабочего центра и из саJ мой задачи. Другой возможностью является перетаскивание задачи, которую следует переJ планировать, и обновление прогнозной части почасовой операции.

В системе при перепланировке все еще будут учитываться типы связей и ссылJ ки. Это означает, что фактическая дата, перемещенная в задачу, не может являться начальной, потому что ограничения не дают системе резервировать мощность для рабочего центра в определенное время.

Глава 12

Внутренний проект Затраты Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с выполнением простых внутренних проектов в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX. Существует три типа внутренних проектов. B этой главе предоставлены примеры использования всех трех типов.

Характеристики Внутренние проекты предоставляют руководству средство планирования для струкJ турирования потребления ресурсов. Примеры внутренних проектов: •

подготовка рекламных буклетов;

•

управление временем вместе с созданием руководства по политике сотрудниJ ков;

•

разработка продуктов.

Возможности использования внутренних проектов неограниченны; определяJ ющим фактором является только политика компании о том, что необходимо отоJ бражать в отчетах. Невозможно обновить накладную или записать выручку в этом типе отчетов, так как внутренние отчеты используются только для регистрации внутренних опеJ раций. В Microsoft Dynamics AX существует три специальных типа внутренних проекJ тов, кроме стандартного внутреннего проекта. •

Время – учет часов без разноски операций в Главную книгу. Например, этот проJ ект можно использовать для регистрации праздников.

•

Затраты – разноска всех расходов и номенклатур на счет прибылей и убытков, которые не могут быть капитализированы.

•

Инвестиционный – в инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение затрат незавершенного проJ изводства (НЗП) по проекту могут быть отнесены на: •

счет основных средств;

•

счет ГК;

•

новый проект в качестве операции по расходам.

Глава 12. Внутренний проект Затраты

617

В следующей таблице показано, как производится разноска затрат на часы, расJ ходы и номенклатуры с использованием трех новых типов проектов. Проект Время

Проект Затраты

Инвестиционный проект

Регистрируются, не разносятся

Разносятся на счет прибылей и убытков

Разносятся на незавершенное производство

Себестоимость Не разносятся расходов

Разносятся на счет прибылей и убытков

Разносятся на незавершенное производство

Затраты на номенклатуры

Разносятся на счет прибылей и убытков

Разносятся на незавершенное производство

Затраты часов

Не разносятся

Счета Главной книги Необходимо настроить следующие счета Главной книги, чтобы выполнить любой внутренний проект. Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или сальдо

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Расход запасов

Прибыли и убытки или сальдо

Кредитование стоимости номенклаJ туры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли и убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счета НЗП должны быть настроены для инвестиционного проекта.

Принципы разноски в Главную книгу При настройке группы проектов для обработки стандартного внутреннего проекта затраты разносятся на счета прибылей и убытков или на балансовые счета. Надо определить, следует ли разносить почасовые затраты на счет Главной книги или нет. Выбирать параметр Нет ГК для расходов или номенклатур не следует. Для внутренних проектов Затраты, Время и для инвестиционного проекта принJ ципы Главной книги, которые были предварительно установлены, изменять не надо.

Обработка внутренних проектов Разноска в разных внутренних проектах работает следующим образом.

618

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Затраты – система автоматически разносит суммы на счета прибылей и убытJ ков, настраиваемые при разноске затрат, часов и расходов в проекте.

•

Время – часы фактически не разносятся, вместо этого они используются для отслеживания времени. Например, при использовании проекта Время для отJ слеживания праздников сотрудники должны регистрировать часы вне проекта.

•

Инвестиции – операции разносятся на счет НЗП с помощью системы оценки. Затраты можно отнести на счет ГК, на основное средство или на новый проект во время закрытия проекта.

Пример проекта Затраты Ниже приведен пример небольшого внутреннего проекта Затраты, а также графиJ ческое изображение фактической разноски на счета ГК. Пример основывается на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000

Общие затраты (себестоимость)

800

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000

Дебет Затраты

Кредит

2 000 800 1 000

Распределение зарплаты

2 000

Расходы

800

Расход запасов

1 000

Затраченное время Часы в проекте Затраты разносятся из: •

журнала регистрации времени или

•

окна ввода времени на корпоративном портале.

В стандартном проекте Затраты затраты разносятся в Главную книгу. Однако при необходимости это можно изменить на стандартную группу внутренних проJ ектов.

Глава 12. Внутренний проект Затраты

619

Чтобы посмотреть операции надо открыть: Проект > Проекты > Операции > Часы > Операция.

Затраты на заработную плату разносятся на счета ГК.

Расходы и потребление номенклатуры Расходы разносятся посредством журнала расходов.

620

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы просмотреть операции, надо открыть Проект > Проекты > Проводки > Расход > Операция.

Номенклатуру можно просмотреть, нажав кнопку Номенклатура в форме проJ ектов или в журнале номенклатуры. Закупку номенклатуры у поставщика можно посмотреть в модуле Расчеты с поставщиками.

Выставление накладных Так как это внутренний проект, выставление накладных невозможно.

Глава 12. Внутренний проект Затраты

621

Пример проекта Время В следующем примере показан проект Время, созданный для отслеживания дней, когда сотрудники отсутствуют по причине болезни. B течении одной недели пятеJ ро сотрудников использовали больничный лист.

Затраченное время В проектах Время могут быть только почасовые операции. Журнал регистрации вреJ мени используется для регистрации этих часов в проекте.

Как только эти часы регистрируются, они появляются в операциях по проекту, но не имеют кода операций. Сотрудники должны заносить часы в соответствуюJ щую категорию вне проекта, чтобы они были разнесены.

Выставление накладных Так как это внутренний проект, выставление накладных невозможно.

Пример инвестиционного проекта В следующем примере показан инвестиционный проект. Менеджер проектов соJ здает инвестиционный проект для отслеживания затрат на установку нового обоJ рудования.

Затраты времени, расходы и потребление номенклатуры Затраты по инвестиционному проекту учитываются в тех же журналах, которые используются в других проектах.

Капитализация затрат Чтобы капитализировать затраты по инвестиционному проекту, надо выполнить следующие шаги. 1. Создать проект НЗП, чтобы перенести затраты на счета НЗП при разноске затJ рат. 2. Нажать последовательно Функции > Оценка, чтобы создать оценку и определить, как капитализировать проект.

622

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Нажать кнопку Создать, чтобы создать оценку и выбрать период для создания оценки по проекту.

4. Нажать кнопку Закрыть, чтобы капитализировать затраты и закрыть проект.

Глава 12. Внутренний проект Затраты

623

Глава 13

Базовый проект Время и расходы Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с простыми проектами ВреH мя и расходы в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX и рассматривается базовый проект Время и расходы. Более подробно проекты с этим типом рассматриваются в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Характеристики В проекте Время и расходы: •

существует прямое соответствие затрат и выручки;

•

создаются накладные для клиентов по фактическим расходам, то есть номенкJ латуре, часам или затратам по проекту;

•

стандартный проект Время и расходы предоставляет возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклатуры, а также выручку и расходы;

•

система разносит все затраты и выручку на счета прибылей и убытков;

•

при настройке очень важно определить, когда следует разносить затраты и выJ ручку, то есть когда маржинальная прибыль разносится как выручка;

•

также записываются промежуточные операции в простом проекте Время и расH ходы. Обычно операции по проекту обновляются при разноске накладной.

Счета Главной книги Необходимо настроить следующие счета Главной книги, чтобы выполнить станJ дартный проект Время и расходы. Счет

Главная книга

Назначение

Распределение зарплаты

Баланс

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Расход запасов

Баланс

Кредитование стоимости номенклаJ туры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли/Убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

624

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Счет

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных. Дебетование значения себестоимости. Дебетование выручки. Кредитование промежуточных накладных (промежуточный корр. счет)

Товарооборот по накладным

Прибыли/Убытки

Кредитование промежуточных накладных (промежуточный корр. счет). Кредитование значения себестоимости . Кредитование выручки

Выставленные промежуточные накладные

Баланс

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование промежуточных накладных

Принципы разноски в Главную книгу Чтобы выполнить простые проекты Время и расходы, надо создать группу проектов со следующими параметрами.

Примечание. Можно выбрать тип счета Баланс или Прибыли/Убытки. Кроме того, существует возможность не разносить почасовые затраты в Главную книгу, однако такое случается редко. Параметры в проекте Время и расходы подробно описаны в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Глава 13. Базовый проект Время и расходы

625

Обработка проекта Время и расходы Рабочий процесс стандартного проекта Время и расходы довольно прост. •

При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на наJ строенные счета прибылей и убытков.

•

Промежуточные накладные разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных.

•

В системе не разносится фиксированная выручка, разнесенная в журнале, в ГлавJ ную книгу до обновления накладных по проекту.

•

Все затраты и промежуточные накладные корреспондируются при обновлении накладных по проекту, а сумма продаж по расходам и фиксированная выручка разносятся на счет клиента. Затем кредитуется промежуточный счет со счета клиента, так как они корреспондируются по фактической накладной.

Примечание. Как было сказано выше, если в поле Разноска почасовых затрат выбJ ран параметр Не ГК, это приведет к тому, что почасовые затраты не будут разноJ ситься в Главную книгу. Часы все так же будут заноситься в проект для отслеживаJ ния времени. Можно использовать периодическую операцию для того, чтобы переместить затраты на счета прибылей и убытков.

Пример проекта Время и расходы Ниже приведен пример небольшого проекта Время и расходы. Этот график показыJ вает фактическую разноску на счета Главной книги. B примере используются слеJ дующие операции. Тип операции

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2000,J A)

Общие расходы (себестоимость)

800,J B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000,J C)

Затраченное время (цена продажи)

4000,J D)

Общие расходы (цена продажи)

1600,J E)

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2000J, F)

Фиксированная выручка

1500,J G)

Дебет Часы

2000 (A)

Расходы

800 J (B)

Номенклатуры

1000 J (C)

Кредит

626

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009 Дебет

Кредит

Распределение зарплаты

2 000 J (A)

Расходы Расход запасов Товарооборот по накладным – цена продажи, часы

800 J (B) 1000 J (C) 4000 J (D)

Товарооборот по накладным – цена продажи, затраты

1600 J (E)

Товарооборот – цена продажи, номенклатуры

2000 J (F)

Фиксированная выручка

1500 J (G)

Счет клиента

9100 J Итого

Цена продажи нач. часов клиента

4000 J (D)

Цена продажи нач. расходов

1600 J (E)

Цена продажи нач. номенклатуры

2000 J (F)

Цена продажи фиксированной выручки

1500 J (G).

Затраченное время (А) Затраченное время по проекту Время и расходы можно разнести из: •

журнала регистрации времени или

•

окна ввода времени на корпоративном портале.

В зависимости от настройки группы проектов Время и расходы, затраты разноJ сятся или не разносятся в Главную книгу (однако обычно всеJтаки разносятся).

Затраты и потребление номенклатуры Расходы и номенклатуры в проекте Время и расходы разносятся так же, как это деJ лается в любых других типах проектов. Номенклатуры (C) – если номенклатура приобретена у поставщика, должна суJ ществовать операция в модуле Расчеты с поставщиками.

Выставление накладных По проектам Время и расходы можно выставлять промежуточные накладные или накладные. Дополнительные сведения см. в главе, посвященной выставлению наJ кладных.

Глава 14. Базовый проект Фиксированная цена

627

Глава 14

Базовый проект Фиксированная цена Введение В этой главе: •

описываются принципы учета, связанные с простыми проектами ФиксированH ная цена в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX.

•

обсуждается простой проект Фиксированная цена. Более сложные концепции см. в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009.

Характеристики Проекты Фиксированная цена включают проекты с фиксированной ценой контракта между подрядчиком и клиентом, соглашение о которой было достигнуто перед наJ чалом проекта. •

Затраты и выручка не соответствуют друг другу, клиенту не выставляется наJ кладная по фактическому потреблению.

•

При создании проекта Фиксированная цена следует определить, как будут обраJ батываться финансовые операции в Главной книге.

•

Финансовые операции по проекту могут разноситься напрямую на счета приJ былей и убытков или на балансовые счета для активации затрат и дальнейшей разноски на счета прибылей и убытков.

•

При работе с длительными проектами Фиксированная цена большинство комJ паний выигрывает от подсчета значения незавершенного производства (НЗП). Цель этого состоит в том, чтобы подсчитать степень завершения (в процентах) данного проекта или группы проектов.

•

Степень завершения проекта используется для выставления накладных клиенJ ту по частям, в соответствии с обговоренным механизмом оплаты, вследствие чего можно получить обзор прибыльности проекта и запланировать оставшиеJ ся задачи. Чтобы управлять обработкой значения НЗП, в Microsoft Dynamics AX используются два принципа оценки в проектах Фиксированная цена: по заверJ шению контракта и по проценту завершения. •

Принцип По проценту завершения используется чтобы разносить выручку на протяжении проекта.

•

Принцип По завершению контракта используется чтобы разнести всю выJ ручку при завершении проекта.

628

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Принципы оценки используются для определения начисления и распознаваJ ния маржинальной прибыли. Стандартный проект Фиксированная цена предоставляет возможность отслежиJ вать: •

затраты времени и потребление номенклатуры;

•

расходы;

•

выручку. Все затраты и выручка разносится на счета прибылей и убытков.

Промежуточные накладные записываются в проект Фиксированная цена. ОтдельJ ные операции по проекту не обновляются с помощью накладной.

Счета Главной книги Чтобы выполнить стандартный проект Фиксированная цена надо настроить следуJ ющие счета Главной книги. Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли/Убытки

Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Баланс

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

НЗП

Баланс

Кредитование стоимости номенклаJ туры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли/Убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных. Дебетование значения себестоимости. Дебетование выручки. Кредитование промежуточных накладных (корр. счет промежуточJ ных накладных)

Товарооборот по накладным

Прибыли/Убытки

Кредитование промежуточных накладных (корр. счет промежуточJ ных накладных). Кредитование значения себестоимости. Кредитование выручки

Накладные, выставJ Баланс ленные по промежуJ точным накладным

Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладJ ных

Глава 14. Базовый проект Фиксированная цена

629

Принципы разноски в Главную книгу Чтобы выполнить простые проекты Фиксированная цена надо создать группу проJ ектов со следующими параметрами.

Обработка простого проекта Фиксированная цена Рабочий процесс стандартного проекта Фиксированная цена довольно прост. •

При разноске затрат в журналы суммы автоматически разносятся на настроенJ ные счета прибылей и убытков.

•

Промежуточные накладные разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных.

•

Все затраты и промежуточные накладные корреспондируются при обновлении счетов по проекту, а сумма продаж по расходам и фиксированная выручка разJ носятся на счет клиента.

Примечание. Эта глава относится только к простому проекту Фиксированная цена. Более сложные параметры проектов Фиксированная цена обсуждаются в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Пример проекта Фиксированная цена Ниже приведен пример небольшого проекта Фиксированная цена. Здесь показана фактическая разноска на счета Главной книги. B примере используются следуюJ щие операции.

630

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Тип операции

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2000,J A)

Общие расходы (себестоимость)

800,J B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000,J C)

Промежуточный

5000,J D) Дебет

Часы

2000– (A)

Расходы

800 – (B)

Номенклатуры

1000 – (C)

Кредит

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Расходы

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Товарооборот по накладным

5000 – (D)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

5000 – (D)

Счет клиента

5000 – (D)

5000 – (D)

Затраченное время (А) Затраченное время по проекту с типом Фиксированная цена можно разнести из: •

журнала регистрации времени или

•

окна ввода времени на корпоративном портале.

В зависимости от настройки группы проектов Фиксированная цена, затраты разJ носятся или не разносятся в Главную книгу(однако обычно всеJтаки разносятся).

Затраты и потребление номенклатуры Разноска затрат и номенклатуры в проекте Фиксированная цена происходит так же, как и в любых других проектах. Номенклатуры (C) – если номенклатура приобретена у поставщика, должна суJ ществовать операция в модуле Расчеты с поставщиками.

Выставление накладных В проекте с таким типом можно использовать промежуточные накладные или высJ тавлять накладные. Дополнительные сведения см. в главе, посвященной выставлеJ нию накладных.

Глава 15. Интеграция с Project Server 2007

631

Глава 15

Интеграция с Project Server 2007 Теперь появилась возможность интегрировать модуль Project Accounting (учет по проекту) системы Microsoft Dynamics AX с Microsoft Office Project Server 2007 и Microsoft Project Pro. Для этого в систему Microsoft Dynamics AX было внесено неJ сколько изменений. Для обеспечения интеграции со структурной декомпозицией работ в Microsoft Project в модуль Учет по проекту было добавлено дерево операций. Помимо этого, в Project Server добавлено несколько настраиваемых полей для обесJ печения интеграции с обязательными полями в записи проекта в Microsoft Dynamics AX. Кроме того, созданы новые таблицы для управления автоматической интеграJ цией с Project Server.

Дерево операций и иерархия мероприятий Первым существенным изменением в модуле Учет по проекту можно назвать доJ бавление структурной декомпозиции работы (СДР) в таблицу Мероприятие. СДР позволяет создать иерархию мероприятий в модуле Проекты. Благодаря этому можно группировать мероприятия в узлах и назначать им даты начала и завершения. ОсJ новной целью внедрения данной функции является предоставление руководству общих сведений о результатах мероприятий и включение в проект задач заказа. При помощи нового формата дерева операций мелкие задачи могут создаваться в качестве вспомогательных для более масштабных задач или этапов проекта. В доJ полнение к назначению задачи конкретному сотруднику в рамках проекта можно указывать для мероприятий даты начала и завершения. Иерархия мероприятий такJ же может отображаться в диаграмме Ганта, что позволяет получить графическое представление последовательности задач по проекту.

632

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > кнопка Виды деятельности

После создания мероприятий можно прогнозировать операции по проекту, а затем выполнять регистрацию операций по проекту в мероприятиях с использоваJ нием журналов операций. Также можно измерять степень выполнения проекта на основе выполнения отдельных мероприятий. Чтобы получить доступ к новой форме Иерархия мероприятий, следует нажать кнопку Виды деятельности в форме Проекты. Чтобы создать иерархию проекта, выJ полните следующие действия. 1. Находясь в форме Иерархия, выберите команды Действие > Создать уровень, чтоJ бы создать узел мероприятий. Этот узел будет основным этапом проекта. В поле Имя введите имя для этого этапа. 2. Выберите команды Действие > Создать мероприятие, чтобы создать вспомогаJ тельное мероприятие для этого узла. Введите описание мероприятия в поле Цель. Введите остальные сведения (дата начала и завершения, ответственный сотрудJ ник, более подробное описание) в соответствующих полях. 3. Создайте вспомогательные мероприятия для этого узла. 4. Чтобы создать прогнозные операции для этого мероприятия, нажмите кнопку Запрос и выберите подходящий тип прогнозной операции. Введите прогнозные операции, которые должны быть связаны с данным мероприятием.

Глава 15. Интеграция с Project Server 2007

633

Синхронизация проектов Microsoft Dynamics AX с Project Server Внесенные на форме Мероприятие изменения призваны обеспечить более удобную интеграцию с Microsoft Project Server. Благодаря этому появилась возможность авJ томатически синхронизировать модуль Учет по проекту Microsoft Dynamics AX с Microsoft Project Server. Такая синхронизация обеспечивает ряд преимуществ как для пользователей Microsoft Dynamics AX, так и для пользователей Microsoft Project Server. •

Прямая интеграция с модулем Учет по проекту для пользователей Microsoft Project Server.

•

Просмотр фактических показателей по проекту в Project Server.

•

Пользователям Microsoft Dynamics AX доступны возможности планирования ресурсов и задач, реализованные в Microsoft Project.

•

Руководители проектов, имеющие навыки работы с Microsoft Project, могут восJ пользоваться преимуществами программного обеспечения Microsoft Dynamics AX в привычном для себя формате.

Процесс синхронизации разработан таким образом, что позволяет незамедлиJ тельно отражать в проекте в Microsoft Project или Microsoft Dynamics AX изменеJ ния, внесенные в проект в другой системе. Однако синхронизация при создании или обновлении объекта выполняется не для всех объектов. В следующей таблице демонстрируется обновление объектов с использованием интеграции между Microsoft Dynamics AX и Project Server. Термин Microsoft Dynamics AX

Условие Project Server

Способ интеграции

Мероприятие

Задачи

из PS в AX, из AX в PS

Иерархия

СДР

из PS в AX, из AX в PS

Сотрудник

Ресурс

только из AX в PS

Проект

Проект

из PS в AX, из AX в PS

Новые формы для управления синхронизацией между Microsoft Dynamics AX и Project Server В Microsoft Dynamics AX добавлено несколько таблиц и полей, предназначенных для управления интеграцией с Microsoft Project Server. Эти таблицы позволяют упJ равлять расположением сервера проектов, а также способом передачи данных между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project. В дополнение к этому был добавлен ряд полей, обеспечивающих управление выбором проектов для интеграции.

634

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Форма Настройка интеграции На форме Настройка интеграции можно задать расположение Project Server в сети. На экране Обзор доступны следующие поля. •

Код заявления – уникальный идентификатор для приложения сервера проекJ тов.

•

Узел вебHклиента Project – URLJадрес узла вебJклиента сервера проектов.

•

Сервер базы данных отчетов – имя сервера Microsoft® SQL Server®, на котором расположена база данных отчетности.

•

Имя базы данных отчетов – имя экземпляра Project Server.

•

Включить интеграцию – этот флажок позволяет включить или выключить инJ теграцию.

•

Состояние установки – показан статус установки компонентов, необходимых для интеграции.

Проекты > Настройка > Интеграция Microsoft Project Server > Настройка интеграции

На вкладке Компании можно ограничить число компаний, к которым подклюJ чен Project Server. Ограничение записей компаний, связанных с данным экземпляJ ром Project Server, повышает скорость интеграции и позволяет настроить экземпJ ляры Project Server для каждой записи компании. Для управления этой возможностью щелкните требуемую запись компании в полях Выбранные компании или Остальные компании, а затем нужную кнопку со стрелкой, чтобы переместить запись в другое поле. После ввода нужных сведений Project Server на вкладке Обзор нажмите кнопку Установить компоненты. После этого в системе в фоновом режиме будет выполнено создание таблиц поиска и пользовательских полей предприятия. Установка выполJ няется синхронно, в ходе ее выполнения открыто окно установки.

Форма Глобальные параметры интеграции На форме Глобальные параметры интеграции доступно два параметра, предназнаJ ченных для управления осуществлением интеграции с Project Server.

Глава 15. Интеграция с Project Server 2007

635

•

Не интегрировать проекты заголовков – этот параметр вводит ограничение на интеграцию проекта в Project Server при создании проекта заголовка.

•

Отобразить ставки сотрудников в Microsoft Project Server – позволяет указать, вовлечены ли расценки для сотрудников в интеграцию сотрудников.

Проекты > Настройка > Интеграция Microsoft Project Server > Глобальные параметры

Форма Диспетчер очереди службы синхронизации Форма Диспетчер очереди служб синхронизации используется для вывода статусов всех операций синхронизации между Microsoft Project Server и Microsoft Dynamics AX. На этой форме отображаются все интегрированные составные объекты (проекJ ты или сотрудники), а также показан статус их синхронизации. Основное > Запросы > Служба синхронизации > Диспетчер очереди

636

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

При нажатии кнопки Операции в дополнение к статусу синхронизации будут показаны фактические операции синхронизации этого составного объекта.

Форма Параметры службы синхронизации На экране Параметры службы синхронизации настраивается обработка сбоев синхроJ низации в очереди службы синхронизации. Здесь доступны следующие параметры. •

Максимальное количество попыток синхронизации – максимальное число попыJ ток выполнить повторную синхронизацию перед сбоем

•

Количество прошедших часов до повторной синхронизации – период в часах посJ ле сбоя попытки подключения, по истечении которого будет выполнена повторJ ная синхронизация.

•

Количество прошедших часов до уведомления – период после сбоя попытки подJ ключения, по истечении которого пользователю службы синхронизации будет отправлено сообщение.

•

Пользователь службы синхронизации – после сбоя синхронизации пользоватеJ лю, указанному в данном поле, может быть отправлено сообщение.

Основное > Настройка > Служба синхронизации > Параметры службы синхронизации

Глава 15. Интеграция с Project Server 2007

637

Глава 16

Интеграция с модулем Производство Еще одно существенное изменение в модуле Проекты – полная интеграция произJ водственных заказов в проектах. В более ранних версиях единственным способом создать производственный заказ в проекте было создание потребности в номенкJ латуре, а затем – производственного заказа на основе этой потребности. Теперь появилась возможность создать производственный заказ в проекте, а также автоJ матически выполнить создание и разноску операций проекта одновременно с разJ ноской производства.

Создание производственных заказов в рамках проекта При создании производственных заказов в проектах используется один главный параметр, который определяет, как для производственного заказа будут создаватьJ ся операции проекта. Существуют два способа разноски для производства, котоJ рые выбираются на вкладке Производство таблицы Параметры проекта – разноска по готовой номенклатуре и по потребленному сырью. Особенности способа разноски по готовой номенклатуре состоят в следующем. •

Операции проекта, созданные как номенклатуры, завершаются с использоваJ нием производственного процесса.

•

При приемке производственного заказа создаются только операции номенклаJ тур.

•

Этот способ не рекомендуется для длительных производственных циклов. Особенности способа разноски по потребленному сырью состоят в следующем:

•

Операции проекта создаются на каждом шаге производственного процесса.

•

Операции номенклатур создаются при потреблении сырья.

•

Почасовые операции создаются при начислении времени работы сотрудника в производственном заказе.

•

Этот способ рекомендуется для компаний с длительными производственными циклами, которым требуется фиксировать затраты при их возникновении в проJ цессе производства.

•

Способ разноски по потребленному сырью также допускает использование инJ тервалов производственных затрат, в которых можно отслеживать косвенные затраты. Дополнительные сведения об интервалах затрат см. в главе, посвященJ ной изменениям в модуле Производство.

638

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание производственных заказов по проекту После выбора способа разноски производства можно создать производственный заказ. Для этого выполните следующие действия. 1. В записи нужного проекта выберите команды Номенклатура > ПроизводственH ный заказ. 2. Создайте новую запись. Выберите номер нужной номенклатуры и введите треJ буемые сведения. 3. Если способ отличается от установленного по умолчанию, измените способ разJ носки для проекта. 4. Выполните обработку производственного заказа обычным образом. При разноJ ске производства проверьте проект и убедитесь, что операции проекта созданы правильно.

Глава 15. Интеграция с Project Server 2007

639

Глава 17

Интеграция с модулем Закупки В модуле Управление цепочкой поставок появились две возможности, также предJ назначенные для обеспечения интеграции с модулями Проекты. •

Заявки на закупку.

•

Запросы предложения (RFQ).

Обе функции расширяют существующую функциональность работы с заказами на покупку по проекту и позволяют применять новые функции из модуля УправлеH ние цепочкой поставок для модуля Учет по проекту. Эти две функции более подробно рассматриваются в главе по управлению цепочками поставок руководства. Однако здесь описывается применение этих функций для проектов.

Использование заявок на закупку по проекту Заявки на закупку были изменены так, чтобы обработка закупок велась с использоваJ нием новых функций бизнесJправил, встроенных в Dynamics AX. Заявка на закупку добавляет несколько шагов в процедуру создания заказов на покупку, что позволяет компаниям лучше управлять закупками. Заявки отправляются на утверждение с исJ пользованием ядра бизнесJправил, а затем передаются на утверждение конкретному лицу. После утверждения заявка на закупку становится заказом на покупку в системе. Для использования заявок на закупку по проекту в модуле Учет по проекту реаJ лизовано расширенное управление созданием заказов на покупку по проекту рукоJ водителем проекта. Теперь он может предоставлять возможность участникам проJ ектной группы создавать заявки на закупку через корпоративный портал или клиент Microsoft Dynamics AX, а также утверждать необходимые заявки. После утверждеJ ния проектов заявок на закупку эти заявки могут быть преобразованы в заказы на покупку по проекту или запросы предложения по проекту.

Использование запросов предложения по проекту Запрос предложения призван помочь продавцам принять участие в аукционе на поJ лучение соглашения на покупку, а затем выбрать одного из них на основе предлоJ женных цен и срока поставки. После выбора продавца запрос предложения будет преобразован в заказ на покупку. Руководитель проекта получает несколько преимуществ от использования запJ росов предложения. Функциональность запросов предложения помогает руковоJ дителю проекта найти продавца, предлагающего самую низкую цену, или продавJ

640

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

ца, который может предоставить товар и услугу к нужной дате. Запрос предложеJ ния, созданный в форме Проект, действует так же, как и запрос предложения, соJ зданный в модуле Расчеты с поставщиками. Различия заключаются в следующем: •

заказ на покупку, созданный из запроса предложения по проекту, станет закаJ зом на покупку по проекту;

•

в поле Проект запроса предложения будет указана запись связанного проекта.

Создание заявок на закупку и запросов предложения по проекту Заявки на закупку по проекту можно создавать двумя способами. •

На форме Проект или Сведения о проекте. При нажатии кнопки Номенклатура > Заявка на закупку откроется форма Заявка на закупку и все созданные впоследJ ствии заявки будут связаны с текущим проектом.

•

На корпоративном портале. При создании заявки на закупку на корпоративном портале в меню Закупки можно добавить проект, открыв вкладку Проект и выбJ рав соответствующую запись проекта для привязки заявки.

При правильной настройке все утверждения покупок должны отправляться руJ ководителю проекта. Запросы предложения по проекту также можно создавать двумя способами. •

На форме Проект или Сведения о проекте. При нажатии кнопки Номенклатура > Запрос предложения откроется форма Запрос предложения и все созданные впосJ ледствии заявки будут связаны с текущим проектом.

•

Преобразование заявки на закупку по проекту. Если заявка на закупку создана в проекте, то после утверждения ее можно преобразовать в запрос предложения по проекту.

420

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 2

Настройка проектов Введение В этой главе описывается исходная настройка модуля Проекты в Microsoft Dynamics AX. Для использования этого модуля необходима корректная настройка проекта. B данной главе описан каждый шаг, необходимый для выполнения основных проектов.

Настройка проектов Определенного порядка настройки модуля не существует. Некоторые элементы могут зависеть от других элементов. Например, категории могут и не быть опредеJ лены до настройки ценообразования. Однако следует настроить категории до устаJ новки определенной цены для определенной категории. Оценку необходимых элементов настройки следует проводить в логическом порядке. При настройке модуля необходимо определить основную причину этой настройки и как она будет соответствовать необходимым процедурам проекта в организации. ИзJза сложности и гибкости параметров настройки настроить модуль с первой попытки не удастся. Настройку лучше начинать с несложных шагов наJ стройки и усложнять по мере необходимости.

Параметры проекта Проект > Настройка > Параметры

Это окно используется для настройки параметров проекта. Параметры проекта сгруппированы на нескольких вкладках в соответствии с их общим использованием. Параметры используются для настройки:

Глава 2. Настройка проектов •

функций проекта;

•

ввода данных, используемых системой по умолчанию;

•

выбора номерных серий модуля.

421

Вкладка Разное Поле

Описание

Всегда создавать операции корректировки

Если этот флажок установлен, всегда будут создаваться две новые записи корректировки. Первая операция отменяет исJ ходную запись с помощью отрицательной суммы, а новая заJ пись корректирует значения. Если этот флажок не установлен, создание корректирующих операций зависит от исправляемоJ го поля записи. Список изменений, приводящих к новым опеJ рациям при неустановленном флажке, см. в разделе «КоррекJ тировка параметров операции»

Автообновление поля

Если этот флажок установлен, соответствующие вышеупомяJ нутые поля будут автоматически обновлены при изменении поля в нижней части окна функции корректировки

Производство

При выборе поля Производство резервирование мощности, извлеченной из производства, будет включено в калькуляцию доступной мощности при планировании проектов

Спланированный заказ

При выборе поля Спланированный заказ резервирование мощJ ности, извлеченной из спланированных заказов, будет вклюJ чено в калькуляцию доступной мощности при планировании проектов

Отобразить операции

Выбор параметров отображения по умолчанию для экрана опеJ раций проекта. Можно выбрать Цена, Обновление главной книги или Сумма по строке. Параметр по умолчанию можно изменить на экране операций проекта

Вкладка Финансовый

422

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Подробности разноски ГК

Определение уровня детализации операций обновления ГлавJ ной книги при разноске из проекта в ГК:

Детализация разJ носки НЗП в ГК

•

Итого – общее количество разносок в ГК;

•

Строка – каждая строка заносится в ГК отдельно

Определение уровня детализации операций НЗП при разноcJ ке из проекта в ГК: •

Итого – общее количество разносок в ГК;

•

Строка – каждая строка заносится в ГК отдельно

Метод налоговой группы

Определение метода поиска налоговой группы, которая будет использоваться для накладных. Можно определить, что налоJ говая группа будет выбираться из проекта, счета по проекту или из клиента. Если выбран Поиск, система выполняет поиск по вышеупомянутым элементам, чтобы найти налоговую группу. Приоритет поиска соответствует порядку упомянутых элеменJ тов

Метод налоговой группы номенJ клатур

Определение места извлечения налоговой группы номенклаJ тур. Доступны варианты извлечения из номера номенклатуры, определенного в модуле Запасы или из категории номенклатуJ ры, определенной в модуле Проекты

Налоговая группа номенклатуры для промежуточJ ных накладных

Выбранная в этом поле налоговая группа используется в качеJ стве налоговой группы по умолчанию при создании промежуJ точной операции

Момент расчета налога

Определение даты, используемой при расчете налога

Вкладка Журналы

Глава 2. Настройка проектов

423

Поле

Описание

Час

Наименование журнала по умолчанию, которое используется для журналов регистрации часов, если больше ничего не задано

ВебJжурнал

Наименование журнала по умолчанию, которое используется для вебJжурналов, если больше ничего не задано

Номенклатура

Наименование журнала по умолчанию, которое используется для журнала номенклатуры, если больше ничего не задано

Сбор

Наименование журнала по умолчанию, которое используется для журналов сборов, если больше ничего не задано

Час

Категория часа по умолчанию, если больше ничего не задано

Расход

Категория расходов по умолчанию, если больше ничего не заJ дано

Номенклатура

Категория номенклатуры по умолчанию, если больше ничего не задано

Сбор

Категория сборов по умолчанию, если больше ничего не задано

Категория/ сотрудник группы Проверка

Параметры в этом поле позволяют управлять результатом наJ стройки проверки Категория/ сотрудник. Доступны следующие варианты:

Проект/категория группы Проверка

•

Нет – отменяет набор определений в системе управления доступом без ограничений;

•

Поиск – варианты, отображаемые при поиске, ограничиJ ваются значениями, заданными в группах проверки. ОднаJ ко другие параметры принимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска;

•

Обязательный – доступны только те варианты, которые опJ ределены в системе проверки

То же, что и в проверке Категория/сотрудник

Проект/сотрудник То же, что и в проверке Категория/сотрудник группы Проверка Показывать времена начала/ завершения

Вместо ввода количества часов в поле Час окна журнала можJ но ввести время начала и время завершения. Следует устаноJ вить этот флажок, чтобы в окне журнала отображались поля для времени начала и времени завершения. Доступ на запись в поля времени начала и времени завершения можно включить для каждого наименования журнала, установив флажок ПокаH зывать время начала/завершения в разделе наименований журJ налов в окне проекта

424

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Включить в поиск журналов

С помощью этих флажков можно определить, что следует вклюJ чить в поиск по строкам журнала: •

Завершенные проекты – определяет, следует ли включать в поиск по проекту завершенные проекты;

•

Неактивные категории – определяет, следует ли включать в поиск по проекту неактивные категории;

•

Удаленные сотрудники – определяет, следует ли включать в поиск по сотрудникам уволенных сотрудников

Вкладка Накладная

Поле

Описание

Запрос информаJ ции о клиенте

Следует установить этот флажок, чтобы система запрашивалаJ подтверждение перед автоматическим перемещением сведений о клиенте. Если этот флажок не установлен, перемещение ин формации будет производиться автоматически

Нет разовых клиентов для счета по проектам

Если установлен этот флажок, невозможно выбрать клиентов, определенных как разовых в таблице клиентов, для счетов по проектам

Сообщение при Способ оповещения пользователя при превышении кредитного превышении лимита кредитного лимита Активный

Следует установить этот флажок, если необходимо включить процедуру утверждения предложений по накладной

Группа пользователей

Выбор группы пользователей, которая имеет право на выставJ ление накладных

Критерий оплаты

Следует установить этот флажок, если финальные промежуJ точные накладные проекта типа Время и затраты будут уменьJ шены изJза выплат, полученных только за ранее выпущенные накладные

Глава 2. Настройка проектов

425

Вкладка Прогноз

Поле

Описание

Прогнозная модель

Выбор прогнозной модели для рассмотрения в качестве модеJ ли по умолчанию при создании новых прогнозных операций

Условия оплаты Срок платежа используется для расчета даты оплаты затрат в для часов, расхоJ прогнозах. Если срок платежа не выбран, дата оплаты затрат дов и номенклатур будет основана на дате проекта по данной операции Буферные дни оплаты продаж

Вкладка Отчеты

Дополнительное количество буферных дней для добавления к ожидаемой дате платежа по прогнозам

426

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Нет/ Никогда ГК – кJво часов

Следует ли показывать в отчетах и статистике по приJ были и убыткам количество часов, разнесенных в проJ екты, где параметры журнализации установлены как Нет ГК или Никогда ГК

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Нет/ Никогда ГК – Часовая себестоимость

Следует ли показывать в отчетах и статистике по приJ были и убыткам часовую себестоимость, разнесенную в проекты, где параметры журнализации установлены как Нет ГК или Никогда ГК

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Никогда ГК – Затраты номенклатуры

Следует ли показывать в отчетах и статистике по приJ были и убыткам затраты по номенклатуре, разнесенные в проекты, где параметры журнализации установлены как Нет ГК или Никогда ГК

Включить в отчет о затратах: Нет/Никогда ГК – кJво часов

Следует ли показывать в отчетах и статистике по потребJ лению количество часов, разнесенных в проекты, где паJ раметры журнализации установлены как Нет ГК или Никогда ГК

Включить в отчет о затратах: Нет/Никогда ГК – Часовая себестоимость

Следует ли показывать в отчетах и статистике по потребJ лению затраты часов, разнесенные в проекты, где параJ метры журнализации установлены как Нет ГК или НиH когда ГК

Включить в отчет Следует ли показывать в отчетах и статистике по потребJ о затратах: Никогда ГК – лению затраты номенклатур, разнесенные в проекты, Затраты по номенклатуре где параметры журнализации установлены как Нет ГК или Никогда ГК Коэффициент добавленной стоимости

Определение метода отображения прибыли на базе сумJ мы добавленной стоимости в поле Коэффициент добавH ленной стоимости в формах Статистика и Оценка. ПодJ робные сведения об этих параметрах см. в интерактивJ ной справке

Добавленная стоимость – Десятичные знаки, которые будут отображаться в отчеJ десятичные знаки тах, статистике, общих суммах накладных и оценках Коэффициент валовой прибыли

Определение метода отображения прибыли в поле ФакH тор наценки в формах Статистика и Оценка. Для получеJ ния дополнительных сведений об этих параметрах см. интерактивную справку

Валовая прибыль – десятичные знаки

Десятичные знаки, которые будут отображаться в отчеJ тах, статистике, общих суммах накладных и оценках

Десятичные знаки в отчете

Определение количества десятичных знаков, которое будет отображаться в количестве часов и общих суммах

Глава 2. Настройка проектов

427

Вкладка Этап проекта

Этапы проекта – это этапы, которые должны быть включены в цикл проекта. C их помощью можно указывать, что можно дебетовать и какое будет состояние проJ екта при достижении определенного этапа. Здесь надо указать обязательные этапы проекта для всех типов проектов. B Microsoft Dynamics AX существуют следующие типы проектов для создания и разноски: •

Фиксированная цена;

•

Время и расходы;

•

Внутренний. Существуют также три определенных типа внутренних проектов:

•

проект Затраты;

•

проект Время;

•

Инвестиции. Проект связан со следующими значениями статуса или этапами:

•

Создан;

•

Оценено;

•

Запланировано;

•

В процессе;

•

Завершено;

Каждому типу проекта присваивается значение статуса в соответствии с этими этапами проекта. Хотя обязательные этапы проекта устанавливаются для различных типов проJ ектов, при создании проекта можно переходить к следующему этапу, изменяя текуJ щий на следующий или на предыдущий этап. Этапы могут быть изменены вручную. Однако существуют определенные ограJ ничения; разноску можно делать только в проекте, имеющем статус В процессе.

428

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Если проект Время и расходы должен быть оценен и запланирован, разноска по этому проекту возможна только после его оценки и планирования. После планироJ вания статус проекта меняется автоматически. Этапы выстраиваются в иерархиJ ческом порядке, что гарантирует следование этому порядку. Однако можно измеJ нить статус, вернувшись к предыдущему этапу. В следующей таблице показаны различные возможности настройки этапов проекта. Создан

Оценено Запланировано В процессе

Завершено

X

X

X

X

X

Фиксированная цена X

X

X

X

X

Внутренний

X

X

X

X

X

Проект Затраты

X

X

X

X

X

Проект Время

X

X

X

X

X

Инвестиции

X

X

X

X

X

Сводка

X

Время и расходы

X

Этап проекта В процессе всегда необходимо указывать вручную, если проект наJ ходится в какомJлибо из предыдущих состояний. Чтобы новые проекты сразу начиJ нались с этапа В процессе, не следует устанавливать значения Создан, Оценено или Запланировано при настройке параметров проекта. Такие настройки приведут к тому, что новый проект при создании автоматически будет находиться на этапе В процессе. Этап

Назначение

Условие

Создан

Минимальный уровень.

Оценено

Активизируется вручную. Обычно означает, что оценка проведена

Запланировано

Активизируется автоматически после планирования затрат времени

В процессе

Активизируется вручную. Обычно означает начало проекта

Минимальный требуемый этап для записи операций проекта

Завершено

Активизируется вручную

При выборе этого этапа дальнейшая обработка проекта невозможна

Группы проектов В конфигурации групп проектов необходимо указать, как система должна обрабаJ тывать разноску Главной книги типов проектов.

Глава 2. Настройка проектов

429

Можно настроить неограниченное количество групп проектов. При настройке проектов ссылка на группу является обязательной; каждый проект назначается опJ ределенной группе проектов. Различные проекты могут быть назначены различJ ным группам проектов. Это позволяет увеличить управление настройкой разносок на счета главной книги.

Управление группами проектов •

Профили разноски в план счетов Главной книги.

•

Незавершенный проект (НЗП).

Правила разноски операций устанавливаются в соответствии с типом проекта или категории. Это тот случай, когда затраты разносятся или на счета прибылей и убытJ ков или на балансовые счета. Необходимо настроить хотя бы одну группу проектов, так как группа проектов является обязательной при создании нового проекта. Сразу же после создания группы проектов необходимо определить тип проекта, привязанного к этой группе. Затем назначить условия разноски, связанные с этим типом: •

разноска накладной;

•

журнализация;

•

себестоимость;

•

цена продажи.

Следовательно, при создании новых проектов можно выбрать только те групJ пы, которые определены для конкретного типа проектов.

Вкладки Обзор и Разное Проект > Настройка > Разноска > Группы Проектов

430

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

При создании новой группы проектов надо определить, какой тип проекта буJ дет относиться к этой группе. Настройка групп проектов различается в зависимосJ ти от выбора. Одновременно с выбором типа проектов, следует установить свойство строки по умолчанию для проектов в этой группе. На других вкладках можно указать, как будут обрабатываться обновления ГлавJ ной книги для: •

промежуточных накладных;

•

разноски затрат;

•

разноски затрат номенклатур.

Система предлагает значения по умолчанию для обновлений Главной книги. Обычно промежуточные накладные (этап выставления счета) и все типы затрат разJ носятся на счета прибылей и убытков. Можно принять изначально эти значения по умолчанию, а затем при необходиJ мости они могут быть переопределены, но только для проектов Время и расходы. Заметим, что настройку групп проектов нельзя менять после запуска проектов, отJ носящихся к этой группе. Примечание. Группу проектов нельзя задать для проектов Сводка. Даже если сводка и является одним из типов проектов, этот тип невозможно выбрать при выборе групп проектов, так как этот тип проектов обрабатывается поJдругому.

Вкладка Главная книга

Как было замечено ранее, определенные принципы разноски в Главную книгу могут быть выбраны для различных типов и групп проектов. Существуют четыре основные области разноски в Главную книгу. Это: •

журнализация;

•

выставление накладных;

•

фиксированная цена;

•

время и расходы.

Глава 2. Настройка проектов

431

Журнализация В области журнализации указывается, должна ли выполнятся разноска себестоиJ мости по часам, других расходов и затрат номенклатур по следующие типам счетов: •

счет прибылей и убытков;

•

балансовые счета;

•

разноски не требуется.

При обновлении операций в соответствующих журналах система проверяет, суJ ществует ли доступный счет Главной книги и что принадлежит ли этот счет к праJ вильному типу счетов: •

счетам прибылей и убытков;

•

балансовым счетам.

В противном случае система регистрирует ошибку в журнале. Например, эта ошибка объясняет, что система пытается выполнить разноску на счет прибылей и убытков, в то время как указанный счет Главной книги является балансовым. Необходимо указать принципы разноски в области журнализации для следуюJ щих типов групп проектов: •

Внутренний;

•

Время и расходы;

•

Фиксированная цена.

Принципы разноски журнализации для всех остальных типов проектов управJ ляются самими типами групп проектов и не подлежат изменению. Поле

Описание

Разноска затрат – Часы

Указание, на какие типы счетов необходимо разносить почаJ совые затраты при разноске журнала регистрации времени. Доступны следующие варианты: •

Прибыли/Убытки – при разноске журнала часы будут дебеJ товаться на счет затрат и кредитоваться на счет распредеJ ления зарплаты. Этот параметр является обязательным в проектах с фиксированной ценой;

•

Баланс – при разноске журнала часы будут дебетоваться на счет НЗП – себестоимость и кредитоваться на счет распреJ деления зарплаты;

•

Нет ГК – при разноске часов из журналов разноски со счеJ тов Главной книги не происходит. При учете в накладной часы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на счет распределения зарплаты

432

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Разноска себестоJ имости – Расходы

Указание, куда необходимо разносить затраты. Доступны слеJ дующие варианты:

Разноска себестоJ имости – Номенклатура

•

Прибыли/Убытки – расходы будут дебетоваться на счет затJ рат и кредитоваться на корр. счет в журнале. Этот параметр является обязательным в проектах с фиксированной ценой;

•

Баланс – расходы будут дебетоваться на счет НЗП – себесH тоимость и кредитоваться на корр. счет в журнале;

•

Нет ГК – не доступно

Указание, куда необходимо разносить номенклатуры. ДоступJ ны следующие варианты: •

Прибыли/Убытки – номенклатуры дебетуются на счета затрат;

•

Баланс – номенклатура дебетуется на счет затрат, кредитуJ ется на счет затрат номенклатуры и окончательно дебетуJ ется на счет НЗП – себестоимость;

•

Нет ГК – не доступно

Выставление накладных Принцип выставления накладных применим к промежуточным накладным для проектов Время и расходы и для проектов с фиксированной ценой. •

Прибыли/Убытки – промежуточные накладные дебетуются на итоговый счет клиента и кредитуются на счет выручки.

•

Баланс – промежуточные накладные дебетуются на итоговый счет клиента и кредитуются на счет НПЗ.

Так как выставление промежуточных и общих накладных не выполняются по внутJ ренним проектам, это поле затемнено и его значение по умолчанию равняется Нет. Время и расходы Если тип группы проектов указан как Время и расходы, можно выбрать следующие принципы начислений. •

Начисленный доход – Часы.

•

Начисленный доход – Расход.

•

Начисленный доход – Номенклатура.

•

Начисленный доход – Сборы. При создании новой группы проектов значения по умолчанию не выбраны.

Поле

Описание

Начисленный доход – Часы

Указание на необходимость начисления временных сумм реаJ лизации в проектах типа Время и затраты при разноске часов в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет Начисление товарооборота – сумма реализации. Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы

Глава 2. Настройка проектов

433

Поле

Описание

Начисленный доход – Расход

Указание на необходимость начисления временных сумм реаJ лизации в проектах типа Время и затраты при разноске затрат в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет Начисление товарооборота – сумма реализации. Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы

Начисленный доход – НоменJ клатура

Указание на необходимость начисления временных сумм реаJ лизации в проектах типа Время и затраты при разноске номенJ клатур в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет Начисление товарообоH рота – сумма реализации. Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы

Начисленный доход – Сборы

Указание на необходимость начисления временных сумм реаJ лизации в проектах типа Время и затраты при разноске выруч ки в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет Начисление товарообоH рота – сумма реализации. Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы

Вкладка Оценка На этой вкладке можно сделать настройку категорий оценки операций для инвесJ тиционных проектов и проектов Фиксированная цена. Тип операций этих категоJ рий должен быть Сборы. Поле Ожидаемые убытки предназначено для инвестициJ онных проектов.

434

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Фиксированная цена При работе с проектами Фиксированная цена в Microsoft Dynamics AX надо опредеJ лить, как следует использовать: •

принципы оценки;

•

правила балансировки.

При создании новой группы проектов типа Фиксированная цена значениями по умолчанию являются Нет НЗП и Небалансируемый. Поле

Описание

Принцип оценки

В проекте можно использовать два метода оценки. Выбор меJ тода оценки зависит от того, насколько агрессивно компания пытается подойти к разноске затрат и выручки. Ниже описаJ ны оба эти методы:

Правило балансировки

•

метод По завершению контракта – консервативный принJ цип. Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и затрат при завершении проекта. Затраты и платежи, полуJ ченные от клиентов, накапливаются как НЗП в балансоJ вом отчете, но выручка и затраты не распознаются до заJ вершения мероприятий по контракту;

•

метод По проценту завершения – более оптимистичный меJ тод. Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и затрат непосредственно в рабочем порядке. Количество расJ познанной выручки определяется по ссылке на этап заверJ шения мероприятий по контракту каждый раз при разноJ ске оценок;

•

Нет НЗП – используется для краткосрочных проектов типа Фиксированная цена, которые начинаются и завершаются в один и тот же период

Выбор одного из следующих параметров для определения меJ тода вычисления значений при разноске периодических НЗП: •

Сумма реализации – значение рассчитывается как итоговая оцененная сумма контракта, умноженная на процент выJ полнения;

•

Производство + прибыль – значение распределяется по двум разным значениям: значение производства, которое равняJ ется фактическим затратам и предполагаемая прибыль. Это рассчитывается как предполагаемая прибыль, умноженная на процент выполнения;

•

Небалансируемый – этот параметр выбран по умолчанию, если в списке методов оценки выбран Нет НЗП

Ожидаемые убытки Если этот флажок установлен, немедленно будет взят убыток в случае, когда итоговые оцененные затраты по проекту с фикJ сированной ценой превышают сумму контракта или, в случае инвестиционных проектов, максимальный предел капиталиJ зации

Глава 2. Настройка проектов

435

Вкладки Себестоимость и Цена продажи Счета, указанные на вкладках Себестоимость и Цена продажи в настройках группы соотносятся со счетами, указанными на вкладках Себестоимость и Цена продажи в окне разноски ГК. Настройка счетов ГК в группе проектов, определяет разноску по всем проектам, относящимся к этой группе. Если требуется большая гибкость, можJ но настроить разноску ГК на уровне проекта. Вкладка Себестоимость

Вкладка Цена продажи

436

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Счета для разноски ГК Определение счетов Главной книги для ее обновления требуется для разноски: •

затрат;

•

потребления номенклатуры;

•

выручки;

•

убытков.

Разноску Главной книги можно настроить в различных местах. Чтобы получить доJ ступ к общему обзору настройки, следует использовать форму разноски Проект> Настройка> Разноска. Вкладка Себестоимость

Вкладка Цена продажи

Глава 2. Настройка проектов

437

Настройка разноски по группе проектов или по категории Операции Главной книги могут разноситься в соответствии с настройкой в: •

проектах;

•

группах проектов;

•

категориях затрат и группах категорий затрат.

При создании в окне проектов нового проекта направлением поиска будет явJ ляться проект или группа проектов. Настройка разноски по проектам или по категориям представлена в следующей таблице. •

Левая часть относится к разноске по проектам.

•

Правая часть относится к разноске по категориям.

Направление поиска счетов разноски в Главную книгу по отдельному проекту настраивается следующим образом. Приоритет

Группа проектов

Категория

1

Проект

Категория

Проект

Категория

2

Проект

Группа категорий

Группа проектов

Категория

3

Проект

Все категории

Все проекты

Категория

4

Группа проектов

Категория

Проект

Группа категорий

5

Группа проектов

Группа категорий

Группа проектов

Группа категорий

6

Группа проектов

Все категории

Все проекты

Группа категорий

7

Все проекты

Категория

Проект

Все категории

8

Все проекты

Группа категорий

Группа проектов

Все категории

9

Все проекты

Все категории

Все проекты

Все категории

Матрицу, приведенную на следующих страницах, можно использовать, чтобы просмотреть различные виды счетов Главной книги, для которых требуется настройJ ка, а также типы проектов, в которых используются эти счета.

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

438

Список сокращений: П/У

Прибыли/Убытки

Бал

Баланс

ВР

Время и расходы

ФЦ

Фиксированная цена

Внут

Внутренний

Наименование счета

Описание

П/У / Бал

ВР

ФЦ

ВнутренH ние

Себестоимость Затраты

Дебетуются при разноске П/У часов, затрат и номенJ клатур

X

X

X

Распределение зарплаты

Кредитуется при разноске П/У часов

X

X

X

НЗП – СебестоJ имость

Затраты по капитализиJ рованным не начисленJ ным расходам

Бал

X

X

X

Себестоимость – Номенклатура

Время и расходы. КредиJ П/У туются при разноске затрат номенклатур, дебеJ туются при обновлении накладной.

X

X

X

Фиксированная цена. Кредитуется при разноске НЗП. Внутренний. Кредитуются при разноске затрат номенклатур, дебетуются при выполнении сценаJ рия разноски затрат

Глава 2. Настройка проектов Наименование счета

Описание

П/У / Бал

НЗП – СебестоJ имость – НоменJ клатура

Время и расходы. ДебетуJ Бал ются при разноске затрат номенклатур, кредитуJ ются при обновлении накладной.

439 ВР

ФЦ

ВнутренH ние

X

X

X

Фиксированная цена. Дебетуется при разноске НЗП. Внутренний. Дебетуются при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат Цена продажи Выручка по высJ Кредитуется при товароJ тавленным накладJ обороте по накладным ным Выручка по высJ тавленным накладJ ным. ПромежуточJ ные накладные

П/У

Время и расходы. КредиJ П/У / Бал туются при разноске проJ межуточных накладных, затрат номенклатур, дебеJ туются при обновлении корр. счета накладной. Фиксированная цена. По завершению контракта. Кредитуется при разноске промежуточных накладJ ных и дебетуется при закJ рытии проекта. По проценту завершения. Кредитуется при разноске промежуточных накладных

X

X

X

440

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Наименование счета

Описание

П/У / Бал

Начисленная выручка – Сумма реализации

Время и расходы. КредиJ П/У туется при разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлеJ нии накладной. ФиксироJ ванная цена.

ВР

ФЦ

X

X

X

X

По завершению контракта. Сумма контракта кредитуJ ется при закрытии проекта. По проценту завершения. При разноске НЗП создаJ ется значение, равное сумме контракта, умноженJ ной на процент завершеJ ния, минус промежуточJ ные накладные НЗП – сумма реализации

Время и расходы. Сумма Бал реализации для затрат и выручка дебетуются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена. По проценту завершения: При разноске НЗП дебеJ туется сумма контракта, умноженная на процент завершения, минус промеJ жуточные накладные

Начисленный По проценту завершения. П/У доход – ПроизводJ Кредитуется значение ство затрат при разноске НЗП

X

НЗП – Производство

По проценту завершения. Бал Дебетуется значение затрат при разноске НЗП и кредитуется при закрыJ тии проекта

X

Начисленный доход – Прибыль

По проценту завершения. П/У Кредитуется маржа, умноJ женная на процент заверJ шения, при разноске НЗП

X

ВнутренH ние

Глава 2. Настройка проектов Наименование счета

Описание

П/У / Бал

НЗП – Прибыль

По проценту завершения. Бал Дебетуется маржа, умноJ женная на процент заверJ шения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта

441 ВР

ФЦ

ВнутренH ние

X

Категории и группы категорий В бухгалтерии по проектам уделяется особое внимание учету расходов и выручки, что позволяет сотрудникам точно определять происхождение этих расходов и выJ ручки. B целом, достаточно записывать операции со счетами Главной книги и ввоJ дить описания, чтобы указывать происхождение затрат. Однако если один и тот же тип расходов записывается постоянно, рабочая нагрузка может увеличиться вследJ ствие повторов и экстенсивности. Кроме того, существует определенный высокий уровень риска, что для одного типа операций будут использоваться различные счеJ та Главной книги. Распределение расходов и выручки по категориям способствует более простому способу повторного использования описаний и бухгалтерских сведений, а также фильтрации по ним при анализе проекта. В период действия проекта разносятся все расходы и выручка. Чтобы упростить поиск по этим расходам и прибылям, их необходимо сгруппировать для разноски. При поиске информации все записи выбираются в соответствии с типом операJ ций.

Типы операций При записи в проекты расходов и прибыли в системе автоматически определяются четыре типа операций. •

Часы – также известен как Зарплата. Все затраты, связанные с финансовой комJ пенсацией сотрудникам проекта. Примеры: часы работы консультантов, часы работы сотрудников.

•

Расходы – все другие затраты, связанные с работой по проекту, которые не явJ ляются трудозатратами силу или стоимостью номенклатуры. Примеры: отели, командировочные, развлечения.

•

Номенклатуры – все затраты, связанные с приобретением номенклатур, переJ продажей и реальным потреблением номенклатур. Примеры: оборудование, инструменты, различная номенклатура. Операции по номенклатуре привязаны к запасам.

•

Сбор – вся фиксированная выручка, связанная с проектом Время и затраты. Примеры: изменения поощрений, скидки поставщиков.

Причиной общего группирования операций является необходимость разбиения на верхнем уровне перед применением фактической категоризации. Затем каждый тип операций разделяется на несколько типов рабочих заданий, также называемых группами категорий.

442

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Группы категорий Категории и группы категорий связаны с типами операций. Тип операции должен быть одинаковым как для категорий, так и для групп категорий. На следующей схеме представлено это соотношение.

Следующие положения применимы к группам категорий и категориям. •

Количество созданных групп категорий не является обязательным, пока кажJ дая группа категорий связана с типом операций.

•

Для каждого типа операций должна существовать группа категорий, так же как и для настройки отдельных категорий требуется группа категорий.

•

Группы категорий могут содержать неограниченное количество категорий.

•

Каждая категория уникально привязана к группе категорий и, следовательно, к типу операций.

•

При создании категории тип операций автоматически определяется в соответJ ствие с выбранной группой категорий.

•

При вводе категории в строке операции выбор категорий ограничен теми катеJ гориями, которые настроены и привязаны к этому типу операций. Например, если разносится операция затрат, доступные для выбора этой операции категоJ рии ограничены доступными категориями типа затрат. Группы категорий предназначены для:

•

упрощения администрирование спецификаций разноски;

•

определения типов операций.

На уровне групп категорий также могут быть настроены счета Главной книги. Это способствует упрощению интеграции с Главной книги. С помощью проекта и категорий можно администрировать спецификации разJ носки в модуле Проекты. Спецификации разноски для себестоимости и цен продаJ жи настраиваются для каждой категории.

Глава 2. Настройка проектов

443

Проект > Настройка > Категория > Группы категорий

Как только группы категорий будут настроены, можно создавать категории и привязывать их к группам категорий. На следующем рисунке представлен обзор типов операций и примеры возможJ ных определений категорий.

Категории С помощью функций категорий затраты по проекту, часы работы сотрудников и номенклатуры можно распределить по отдельным категориям. C помощью категоJ рий можно разграничивать проект и управлять разноской в плане счетов. По катеJ гориям можно создавать отчеты. Это способствует анализу и обеспечивает подробJ ные сведения о потреблении проекта.

444

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Не существует ограничения на количество категорий, которое можно настроить. Категории содержат базовую информацию, с помощью которой обеспечиваетJ ся следующее. •

Поддерживается соответствие в отчетах об операциях пользователей.

•

Обеспечивается гибкая настройка учета.

•

Определяется уровень детализации в отчетах по операциям и в Главной книге. Создание стандартных категорий для отчетов способствует следующему.

•

Обеспечивается согласованность, так как пользователи не могут вводить вразбJ рос собственные категории затрат или почасовых операций, по которым следуJ ет составлять отчеты.

•

Вместо этого пользователь может только выбрать значения из списка, в котоJ ром все категорировано.

•

Пользователь все еще может использовать поле описания, чтобы ввести комJ ментарий к операции.

•

Если необходимо настроить профили разноски на более детализированном уровJ не, счета Главной книги можно ввести для отдельных категорий.

Можно выбрать, следует ли сопоставлять категорию с одним счетом Главной книги в плане счетов. Однако такое действие может привести к созданию избыточJ ных сведений и к потере производительности, если пользователь должен выбирать категорию для каждой операции из большого списка. Поэтому всегда следует учиJ тывать уровень детализации в бухгалтерском учете и настроить систему в соответJ ствии с определенными целями и задачами. Примечание. Настройка категорий является обязательной в системе, так как для всех операций по проектам необходимы категории. Требуется, по меньшей мере, определить четыре категории – по одной для каждого типа операций. На следующем рисунке приведен пример возможной настройки категорий расJ ходов.

Глава 2. Настройка проектов

445

В этом примере присутствуют три категории: •

поездка на такси;

•

авиаперелет;

•

книги.

Ниже приведены другие категории, которые могут быть добавлены в тип операJ ций по расходам: •

затраты на проживание в гостинице;

•

затраты на рекламу;

•

суточные затраты.

Проект > Настройка > Категория

В поле Сотрудник указывается, следует ли определять код сотрудника для опеJ раций журнала. Ниже приведен пример настройки. •

В почасовых операциях всегда должен присутствовать код сотрудника.

•

В операциях по номенклатурам никогда не присутствует код сотрудника.

•

Операции по расходам и сборам могут быть определены, если запись кода соJ трудника равняется Дополнительно, Обязательный и Не доступно в строке журJ нала проекта, предназначенной для сборов или расходов.

Разноска в Главную книгу может быть настроена для категории и группы катеJ горий. При разноске Microsoft Dynamics AX выполняет поиск спецификаций счеJ тов Главной книги в следующей последовательности.

446

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Группа проектов Таблица

Группа

Все

Категории Таблица категорий Таблица

Таблица проектов

Группа категорий

Группа проектов

Категория Все

Проект Все

Таблица категорий Группа

Таблица проектов

Группа категорий

Группа проектов

Категория Все

Проект Все

Таблица категорий Все

Таблица проектов

Группа категорий

Группа проектов

Категория Все

Проект Все

Настройка ценообразования При создании отчетности по расходам и потреблению номенклатуры в проекте осJ новным вопросом является: следует ли выставлять счета за них клиенту. В Microsoft Dynamics AX все операции вводятся по себестоимости. СебестоиJ мость – это цена за единицу, которая выставляется в проекте. Не важно, были ли выставлены клиенту счета за расходы и потребление, или нет. Если клиенту выставляется счет за расходы и потребление, указывается цена продажи за единицу. Себестоимость и цена продажи могут быть указаны обобщенно на уровне катеJ гории, сотрудников или, более определенно, на уровне проекта. Указание их на общем уровне способствует стандартизации ценообразования, устранения необхоJ димости пользовательского определения себестоимости и цен продажи во время ввода операции. Момент ценообразования зависит от используемого типа операций. Например, при разноске часов рекомендуется настроить себестоимость в записи сотрудника, а цену продажи или расценки – на уровне проекта. Если цена продажи настроена в записи сотрудника, она является расценкой по умолчанию для всех часовых операJ ций. Ее можно изменить во время записи операции. Однако если существуют станJ дартные расценки для всех проектов, это может привести к ошибкам ввода данных. Ценообразование также можно сделать зависимым от даты. Это означает, что если зарплата сотрудников или расценки увеличиваются в определенное время, можно заранее все настроить, чтобы убедиться, что будет использоваться обновJ ленная цена. На следующем рисунке показано, как регистрируется ценообразование в катеJ гории.

Глава 2. Настройка проектов

447

Тип операции: Pасход При разноске операции затрат в журнал: •

принимается цена продажи по умолчанию, настроенная для категории в проекJ те, или цена продажи обновляется вручную;

•

если в компании используются стандартные наценки, цену продажи можно наJ строить для категории. Если нет, можно настроить ее для каждого проекта;

•

если в проект Время и расходы следует добавить доплату, пользователь может вручную обновить цену продажи в строке журнала, не обновляя значение параJ метра по умолчанию.

Тип операции: Номенклатура Себестоимость и цена продажи номенклатур, проданные в проекте, настраиваются и поддерживаются в таблице номенклатур в модуле Управление запасами. Цена проJ дажи номенклатуры также может быть обновлена в строке журнала номенклатур проекта.

Тип операции: Час При вводе почасовых операций: •

себестоимость и цены продаж можно вводить и поддерживать по проектам или по сотрудникам;

•

цены по категориям можно настроить с учетом предоставляемого сервиса;

•

себестоимость и цены продажи настраиваются для каждого сотрудника, для кажJ дой категории и, если необходимо, для каждого проекта. На следующем рисунке показан тип операций: час.

448

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка себестоимости и цен продажи В зависимости от типа операций, цены можно настраивать в разных местах. Час Себестоимость Сотрудник или категория Цены продаж

Расход

Номенклатура

Сбор

Заносится в журнал

Управление запасами

Невозможно

Проект, Проект, Управление категория категория запасами или сотрудник или сотрудник или заносится в журнал

Проект, категория или заносится в журнал

Ценообразование номенклатур зависит от спецификации цен для номенклатуJ ры в управлении запасами. Однако если для номенклатур на счетах Расчеты с клиH ентами и Расчеты с поставщиками настраиваются особые скидки, это затрагивает и цены продаж, предложенные в проекте. Цена продажи номенклатуры также может быть обновлена в журнале номенклатур. Сборы, которые должны быть покрыты компанией, никогда не воспринимаютJ ся как затраты. Они представлены как фиксированное значение продаж и могут быть настроены только как цены продаж.

Себестоимость В Проект> Настройки> Цены> Себестоимость – час надо настроить себестоимость, которая будет влиять на затраты времени (в часах).

Глава 2. Настройка проектов

449

Проект> Настройка> Цены> Себестоимость – час

При настройке себестоимости: •

единственным требуемым полем является поле даты;

•

для всех сотрудников во всех проектах, используя все категории, можно настроJ ить стандартную себестоимость. При использовании этого метода для каждого введенного часа устанавливаются одни и те же затраты. Во многих компаниях себестоимость определяется в зависимости от:

•

категории;

•

сотрудника;

•

проекта.

Себестоимость можно определить объединяя один, два или все вышеперечисленJ ные факторы, чтобы разрешить настройку дифференцированного ценообразования. Пример. Себестоимость – час Компании требуется отслеживать трудозатраты, уделяя особое внимание часам раJ боты консультантов. Счет за них можно выставить клиентам. Стандартная себестоимость часа работы консультанта в компании равняется 100 руб.. Однако при работе над определенным проектом у одного из консультантов себестоимость в час выше и равняется 150 руб. Это можно настроить, создав стандартную себестоимость для категории конJ сультантов, равную 100 руб., и другую себестоимость для той же категории, равную 150 руб, относящуюся к сотруднику, затраты на которого при работе над опредеJ ленным проектом выше. Примечание. Себестоимость можно настроить также в записи сотрудника. Так как зарпJ лата ведется на уровне сотрудников, на этом же уровне обычно настраиваются и затраты. Функции не отличаются и могут быть настроены по дням, категориям и проектам.

450

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Цены продаж (для часов, расходов, сборов и подписки) Выбрав последовательно Проект> Настройка> Цены, можно настроить цены проJ даж, которые будут влиять на затраты времени (в часах), затраты и выручку. Проект > Настройка > Цены > Цена продажи – час

Как и при настройке себестоимости, поле даты является единственным требуеJ мым полем. Однако при настройке цены продажи надо выбрать используемую моJ

Глава 2. Настройка проектов

451

дель цены продажи. Модель управляет суммой наценки (если она есть) по операJ циям продажи. Для выручки не требуется модель цены продажи. Для настройки доступны следующие параметры: •

Категория;

•

Сотрудник;

•

Проект;

•

Валюта реализации;

•

Модель цены продажи (недоступно для выручки);

•

Ценообразование (недоступно для выручки).

Эти параметры можно объединять, чтобы настраивать различные цены продаж. B модели цены продажи предлагаются дополнительные варианты расчета: КолJво

Цена продажи, указанная в поле ценообразования

Процентная маржа (100Jцена)

100 * себестоимость

% накл. расходов

Себестоимость * (100 + цена)*100

Сумма накл. расходов

Себестоимость + цена

Количественная модель цены продажи является параметром по умолчанию. Цена продажи (или расценки) может быть настроена также для отдельного проJ екта, допуская несколько расценок для сотрудников по разным проектам.

452

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка свойства строки Одновременно с созданием категорий и настройкой ценообразования необходимо настроить свойства строк для записи расходов и потребления по проекту. С помощью свойства строки можно управлять следующим. •

Следует ли использовать в операции дополнительный процент затрат.

•

Следует ли использовать в операции дополнительный процент продаж – приJ менимо только в проектах Время и затраты.

•

Следует ли включать операции с этим свойством строки в накладную для клиJ ента.

•

Следует ли начислять сумму реализации операции во время разноски в проекJ тах Время и затраты.

•

Следует ли капитализировать затраты для балансировки счетов, если операции с таким свойством строки разнесены. Это касается проектов типа Время и расходы, проектов с фиксированной ценой, инвестиционных и внутренних проектов.

Свойства строк настраиваются по следующему пути: Проект > Настройки> СвойH ство строки > Свойство строки.

Следует ли включать операцию в накладную Необходимо выбрать поле включения в накладную в свойстве строки, чтобы сисJ темный поиск учитывал операции с этим свойством строки при составлении предJ ложения по накладной. Так как накладные по внутренним проектам не выставляются клиентам, и обраJ ботка проектов Фиксированная цена отличается от обработки проектов Время и затH раты, свойства строки операций по этим двум типам проектов должны указывать, что эти операции не могут включаться в накладную. Это означает, что поле Включаемые в накладную не должно быть выбрано.

Начисленный доход При выборе поля Начисленный доход значение продажи для этой операции в проJ екте Время и затраты начисляется при разноске операции. Этот параметр тесно взаимосвязан с дополнительными возможностями настройJ ки группы проектов.

Капитализация затрат Если установлен флажок Капитализация затрат можно выполнять капитализацию затрат на балансовые счета при разноске операций.

Глава 2. Настройка проектов

453

Дополнительный процент затрат Хотя себестоимость можно настраивать для различных категорий или на общем уровне, может возникнуть необходимость в свойстве строки, для которого будет использоваться дополнительный процент затрат. B предыдущем примере это свойJ ство используется для сверхурочных часов. Поэтому нет необходимости создавать отдельную категорию для сверхурочной работы. С помощью настройки дополнительного процента продаж для свойства строки можно управлять увеличением некоторых цен продаж различных операций. Например, для свойства строки настроен дополнительный процент продаж, равJ ный 100%. Это приводит к удвоению исходной цены продаж и может являться проJ стым методом дебетования сверхурочных расходов.

Печать цены продажи, равной нулю, на накладной Если выбран этот параметр, то операции, цена продаж которых равна нулю, будут печататься в накладной. В форме настройки свойств строки, доступ к которой находится последовательJ ным выбором: Проекты > Настройки > Свойств строки, следует указать, где необхоJ димо применять свойства строки.

Настройка выполняется в виде связей Таблица – группа – все. Это означает, что свойство строки, используемое при вводе операции в журнал, выбирается на осноJ ве поиска по наиболее точному критерию. Направлением поиска для свойства строки может быть: •

группа проектов или

•

проект.

Если в качестве направления поиска выбраны и группа, и проект, то поиск по проекту всегда преобладает над поиском по группе проектов.

454

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Система выполняет поиск комбинации определенного проекта и определенной категории. Если эта комбинация не найдена, поиск будет продолжен до тех пор, пока не будет найдена наименее определенная комбинация (все/все). Свойства строки могут быть настроены также для: •

отдельных проектов;

•

групп проектов;

•

категорий;

•

групп категорий.

Номерные серии Номерные серии настраиваются для управления и поддержки четкого нумерации. Номерные серии можно настроить на вкладке Номерные серии: Проекты> НастройH ка> Параметры проекта. Главная книга> Настройка> Параметры> вкладка Номерные Серии

Не все номерные серии требуется обязательно настраивать. Это зависит от исJ пользуемых функций в модуле Проекты.

Нумерация проекта Следующие сведения имеют большое значение при настройке номерной серии в модуле Проект. Стандартное количество знаков, используемое в поле Код проекта, равняется 10. При настройке модуля надо помнить следующее. •

Следует избегать использования номера, состоящие из одной цифры, в нумераJ ции проекта.

Глава 2. Настройка проектов

455

•

Следует учитывать количество проектов, которые будут введены в систему в буJ дущем.

•

Следует рассмотреть глубину используемых иерархий проектов.

•

Следует продумать, стоит ли использовать символы в качестве разделителей между уровнями в иерархиях проектов.

•

Следует продумать, следует ли расширить коды проектов.

Нумерация с помощью номеров, состоящих из одной цифры Номерная серия может быть настроена, начиная с наименьшего значения 1 и заJ канчивая наибольшим значением 999999999. Настройка номеров применяется при использовании номерных серий для ввоJ да операций или для создания новых счетов клиентов. Однако при создании проекJ тов может возникнуть следующая трудность. Например: созданному в соответствии с этими параметрами номерной серии проекту присваивается код проекта 1. При создании новых проектов система функционирует нормально до тех пор, пока не будет создан десятый проект. Десятый проект помещается сразу после проJ екта 1. Это означает, что последовательность проектов будет указана не в должном порядке. Порядок созданных проектов

Действительный порядок в программе

Проект 1

Проект 1

Проект 2

Проект 10

Проект 3

Проект 11

Проект 4

Проект 2

Проект 5

Проект 20

Проект 6

Проект 3

Проект 7

Проект 4

Проект 8

Проект 5

Проект 9

Проект 6

Проект 10

Проект 7

Проект 11

Проект 8

Проект 20

Проект 9

В качестве решения можно использовать номерную серию, начинающуюся с нулей. Например: •

наименьшее число: 0001,

•

наибольшее число: 999999.

456

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Количество проектов Предыдущий пример влияет на количество новых проектов, которое можно создать в модуле. Если необходимо создать несколько проектов, следует использовать число с более высоким количеством разрядов в качестве наименьшего значения. Если в качестве наименьшего значения указано 001, можно создать 999 проекJ тов на верхнем уровне иерархии проектов. Увеличив наименьшее значение до 0001, на верхнем уровне можно создать 9999 проектов.

Глубина иерархий проектов При создании иерархий проектов: •

на каждом уровне используется один знак из доступных 10 знаков для нумераJ ции проектов;

•

если номерная серия начинается с 0001, первый подпроект первого проекта (то есть первый уровень) получает значение 00011;

•

на втором уровне используются значения от 000111, и так далее;

•

исходный проект может считаться нулевым уровнем.

Использование символов в качестве разделителей Вместо просмотра кодов подпроектов в виде, описанном выше (000111) можно встаJ вить символы для разделения уровней. Указывая символы в формате проектов, коды проектов можно сделать более доступными для прочтения и дешифровки уровней. Пользуясь вышеприведенным примером, можно изменить код проекта на 000 1J1J1, что будет визуально отображать различные уровни. Так как коды проектов могут содержать только 10 знаков, это ограничивает уроJ вень иерархий. Теперь остается только 9999 проектов, глубина иерархии которых не будет превышать три уровня. Это позволяет создавать только 9 подпроектов на каждом уровне (так как на каждом уровне можно использовать только один знак). Или можно создать 9999 проектов, используя только два уровня. B таком случае на каждом уровне можно создать 99 подпроектов.

Расширение кода проекта Если требуется множество проектов и подпроектов, то следует изменить стандартJ ную длину кода проекта, чтобы он мог содержать более 10 знаков. Это можно выJ полнить при исходной установке Microsoft Dynamics AX или позже.

Изменение кода проекта Для изменения кода проекта надо открыть форму по следующему пути: АдминистH рирование > Настройки > Система > Коррекция основных типов. Для изменения длины кода проекта надо выполнить следующие действия.

Глава 2. Настройка проектов

457

1. Открыть форму Коррекция основных типов. 2. Выбрать проект основного типа. 3. Изменить длину поля, чтобы оно соответствовало требованиям нумерации. Этот метод расширения кодов проектов гарантирует автоматическое обновлеJ ние всех ссылок на коды проекта этим новым значением. Примечание. Не рекомендуется изменять расширенный тип данных для кодов проJ ектов напрямую в среде разработки, так как все ссылки не будут обновлены автоJ матически.

Разноска журналов Все операции, разнесенные в проекте, должны вводиться посредством журналов. Журналы соответствуют четырем типам операций и настраиваются в разных местах Microsoft Dynamics AX. Это справедливо для всех журналов, кроме потребления номенклатуры.

Модуль

Журнал регистрации времени

Журнал затрат

Журнал номенклатуры

Журнал сборов

Проект

Главная книга

Запасы

Проект

При работе с журналами надо выполнить следующие действия. •

Зарегистрировать и разнести количество затраченных часов сотрудников, поJ требление номенклатуры и другие затраты для каждого проекта, находящегося в работе.

•

Журнал типа Проект – затраты должен быть настроен в Главной книге при разJ носке в обычные журналы Главной книги.

•

Разнести потребление номенклатуры в журнал запасов, а потраченные часы – в журнал регистрации часов, относящийся к определенному модулю проектов.

•

Разнести сборы вне рамок обычного процесса признания выручки в журнал сбоJ ров, который настраивается в модуле Проекты.

•

Если необходимо продать номенклатуру из запасов по определенному проекту, надо создать заказ на продажу прямо в таблице проекта. Затем потребление ноJ менклатуры будет разнесено на проект. На следующем рисунке показана разноска операций на проект.

458

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Затрата

Заносится в журнал

Разноска

Может использоваться журнал утверждения

Часы (сотрудник)

Регистрации времени

Журнал проектов

Да

Номенклатура

Потребление номенклатуры

Журнал запасов

Нет

Накладные расходы

Затраты

Журнал Главной книги

Да

Сборы (вне рамок обычного процесса признания выручки)

Сборы

Журнал проектов

Нет

Журнал регистрации времени Введение потраченных часов является задачей, полностью относящейся к проекту. Потраченные часы можно ввести: •

в специальном журнале регистрации времени в модуле Проект

или •

с помощью вебJклиента, используя корпоративный портал в вебJжурнале.

Выбрав последовательно: Проект> Настройки> Журнал> Наименование журнаH лов, необходимо настроить журналы регистрации времени, которые будут испольJ зоваться.

Глава 2. Настройка проектов

459

Проект > Настройка > Журналы > Наименования журналов

Следует создать необходимые журналы. B каждом журнале пользователь может ввести описание операции и настроить различные значения для определенных тиJ пов сотрудников. Чтобы журнал соответствовал часам этого типа операций, при создании журнаJ ла тип журнала должен относиться к регистрации времени. Поле Описание надо заполнить описанием по умолчанию для этого типа журнала.

Вкладка Разное Поле

Описание

Присвоение номера

Настройка номеров операций, выбираемых или выписываемых при разноске или вводе строк

Новый код операции

Указывает, должна ли новая операция выбираться при измеJ нении даты операции или при изменении ввода сотрудника

Установить дату операции в

Дата операции может быть определена следующим образом:

Уровень детализации

•

Дата окончания периода проекта – дата окончания периода проекта: период проекта, назначенный сотруднику, опреJ деляет дату операции;

•

Дата окончания периода ГК – дата окончания периода ГК: дата операции определяется текущим периодом Главной книги;

•

Дата проекта – в соответствии с датой проекта: дата операJ ции совпадает с датой проекта, введенной в строке журнала

Позволяет указать, будут ли строки журнала разноситься подJ робно или как сводная операция, если операции с датой, но мер счета, аналитика и код валюты имеют одинаковые значеJ ния. Пример. Если выбрана Сводка и в журнале введены четыре строJ ки, создается только одна операция в том случае, если в преJ дыдущих полях содержатся одинаковые значения

460

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Удаление строк после разноски

Этот флажок позволяет удалять строки журналов после заверJ шения разноски

Личный для групJ пы пользователей

Группа пользователей, для которой журнал является персональJ ным

Одобрить

Выбор статуса журнала. Статус журнала определяет процедуру утверждения журналов с наименованием текущего журнала

Показывать времена начала/ завершения

Следует установить этот флажок, чтобы включить разрешения на запись в поля времени начала и времени окончания, нахоJ дящиеся в окне журнала. Вместо ввода количества часов в поле Часы в строке журнала можно ввести время начала и время окончания. Примечание. Поля для времени начала и времени окончания в окне журнала могут быть включены или отключены для всех счетов компании с помощью флажка Показывать время начаH ла/окончания в форме параметров

Параметры журнала регистрации времени При настройке журналов регистрации времени надо указать: •

как следует настроить дату операции в журнале;

•

следует ли показывать время начала и время окончания в журнале вместо колиJ чества часов. Это отличается от других параметров журнала. Параметр даты операции:

•

создан для контроля даты ввода часов;

•

содержит возможность осуществить ввод и разнести введенную операцию с дейJ ствительной датой;

•

содержит другие возможности, с помощью которых можно использовать дату окончания периода главной книги или проекта в качестве даты операции.

Для получения дополнительных сведений о периодах проекта см. описание паJ раметров настройки проектов. При настройке журналов регистрации времени: •

по умолчанию ввод часов выполняется с использованием общего количества часов;

•

если выбран параметр отображения дат начала и окончания, необходимо ввесJ ти точные даты начала и окончания задачи. Система автоматически подсчитыJ вает общее количество потраченных часов.

Использование времени начала и времени окончания настраивается по умолJ чанию для всех журналов путем последовательного выбора: Проект > Настройка > Параметры или в отдельных журналах на вкладке Разное путем последовательного выбора: Проект > Настройка > Журналы > Наименования журналов.

Глава 2. Настройка проектов

461

Журнал утверждения При использовании журнала утверждения следует руководствоваться следующими положениями. •

Администраторы используют журналы утверждения для утверждения операций в табеле учета времени, которые вводятся сотрудниками.

•

Процедура утверждения может содержать различные этапы утверждения.

•

Различные этапы утверждения могут быть настроены для различных групп пользователей, что гарантирует корректность в табеле учета времени.

•

Можно настроить права для определенных групп. Это позволяет выбранным группам изменять записи и управлять ими, а также разносить их в журнал.

•

Чтобы настроить журнал утверждения, на вкладке Проект, выбрать Настройка, затем Журнал утверждения.

•

Статус журнала можно настроить по следующему пути: Проект> Настройка> Наименования журналов.

•

Один статус журнала может быть использован для различных журналов проекJ тов. Для получения дополнительных сведений см. главу, посвященную параметJ рам настройки проекта.

Журнал расходов по проекту Журналы расходов по проекту создаются в Главной книге. Затраты, связанные с проJ ектом, можно ввести в общем журнале в Главной книге, а также в журнале расходов в модуле Проекты. Журнал расходов по проекту настраивается путем последовательJ ного выбора: Главная книга > Настройки > Журналы > Наименования журналов. Чтобы найти такой же журнал в модуле Проекты при создании нового журнала, необходимо выбрать тип Проект – расходы. Примечание. Затраты по проекту можно вводить также в ежедневный журнал ГлавJ ной книги. Однако этот журнал невозможно использовать напрямую из модуля Проекты. Все параметры журналов, которые связаны с журналами, созданными в ГлавJ ной книге, влияют и на журнал затрат.

Ввод накладных от поставщиков Надо настроить особый журнал в Главной книге, в котором будут обрабатываться все входящие накладные от поставщиков, которые следует занести в проекты. Тип журналов должен быть следующим: •

регистрация накладных от поставщика или

•

регистрация накладных.

Чтобы использовать функциональные возможности регистрации накладных для расчетов с поставщиками, следует также настроить журнал для утверждения. При использовании одного из этих типов журналов в качестве корреспондируJ ющего типа счета следует указать по умолчанию Проект. При разноске журналов расходов необходимо ввести категорию проекта и затрат.

462

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Как было описано выше, существуют два типа цен. •

Себестоимость – это цена, записанная в проекте и разнесенная в Главную книгу в соответствии с состоянием накладной группы проектов или группы категоJ рий. Количество регулировки для счета указано в операции.

•

Цена продажи – это сумма, выплачиваемая клиентом за сервис в проектах ВреH мя и расходы. То, что разносится в проект, является произведением цены продаJ жи и количества.

Себестоимость указывается в основной валюте. Для цен продаж используется валюта, указанная для счета по проекту. Однако спецификации валюты можно изJ менить во время записи операции. На следующем рисунке показано взаимоотношение между журналом расходов по проекту, самим проектом и Главной книгой.

Журнал номенклатуры Потребление номенклатуры: вводится и разносится из модуля Проекты в журнал потребления номенклатур в проекте. Выставление накладных по потреблению номенклатуры всегда выполняется с помощью счетов по проекту и не зависит от записей потребления, как показано на следующей схеме.

Глава 2. Настройка проектов

463

Журнал номенклатур является также общим журналом и может использоваться в модулях Проекты и Управление запасами. Это гарантирует, что требования к ноJ менклатурам и затратам будут учитываться при сводном планировании. Журнал расходов по проекту настраивается путем последовательного выбора: Управление запасами > Настройки > Наименования журналов > Запасы. Чтобы ввести потребление номенклатур в проекте напрямую в модуле Проекты, тип журнала должен быть Проекты.

Журнал сборов Доход обычно записывается по значению продажи в проектах Время и расходы и при очередном платеже или по промежуточным счетам в проектах с фиксированJ ной ценой. Назначением журнала сборов является разноска дополнительного дохода в проJ ектах Время и расходы. Например, это может быть премия за досрочное завершение работы, скидки поставщиков или сборы с клиентов, которые следует записать как доход. Журнал выручки настраивается путем последовательного выбора: Проект > НаH стройки > Журналы > Наименования журналов. При создании нового журнала типом журнала должен быть Сборы. Журнал сбоJ ров можно использовать только в модуле Проекты. Для получения дополнительных сведений о вводе операций в любом из этих журналов см. главу, посвященную записям операций.

Контракты по проектам Контракт по проекту является необходимым при настройке любых внешних проJ ектов, связанных с временем, расходами или с фиксированной ценой. Настроить контракт по проекту можно последовательно выбрав: Проект > КонH тракты по проектам.

464

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

При создании контракта по проекту выбирается счет клиента. При выборе клиJ ента переносятся значения по умолчанию из настройки клиента. При необходимоJ сти их можно изменить. Если значения изменены, новые значения будут относитьJ ся только к вновь созданным проектам. Данные в выставление накладных в Microsoft Dynamics AX для всех внешних проектов выбираются из счетов по проекту. Назначение контракта по проекту состоит в следующем: компания может вести несколько различных типов проектов для одного клиента, и в то же время выставJ ление счетов централизованно управляется с помощью контракта по проекту. Преимущество этой системы состоит в следующем. •

Возможность управлять отдельным проектом независимо от требований к высJ тавлению накладных, одновременно поддерживая возможность выставить наJ кладную клиенту за работу по всем проектам, указанным в одной накладной.

•

Возможно также создавать общее предложение по накладной для всех проекJ тов. Некоторые клиенты могут быть не удовлетворены одной накладной. ПоJ этому возможно выполнить распределения по накладным из отдельных проекJ тов. Назначением контрактов по проекту является определение:

•

валюты;

•

сведений о клиенте и адресе;

•

условий оплаты;

•

налогов и сведений о налогах;

•

ссылок на соглашения по фиксированным курсам. При работе с дочерними проектами:

•

все проекты должны быть прикреплены к счету по проекту. Это включает и доJ черние проекты;

•

они автоматически ссылаются на один и тот же контракт по проекту как на роJ дительский проект;

•

если их необходимо разнести не в родительский проект, следует вручную приJ своить операцию другому контракту по проекту.

Примечание. Контракты по проекту прикрепляются к проектам, но не наоборот. Взаимоотношение между различными проектами и контракту по проекту покаJ зано на следующей схеме.

Глава 2. Настройка проектов

465

Для получения дополнительных сведений об использовании контракта по проJ екту см. главу, посвященную контрактам по проекту.

Проекты Проекты создаются в форме Проекты модуля Проекты. Для каждого проекта вместе с базовыми данными приведены следующие сведеJ ния: •

номер проекта;

•

наименование проекта;

•

счет по проекту;

•

группа;

•

статус проекта. Это определяет также местоположение для:

•

обзора операций проекта;

•

настройки разноски проекта;

•

настройки цен продажи и себестоимости для проекта;

•

сведений по накладным;

•

прогнозов по проекту;

•

определения НЗП;

•

других важных данных проекта.

466

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Проекты

На вкладке Обзор отображается высший уровень возможной иерархии проекта. Настройка иерархий проекта не является обязательной. Она рассматривается в главе, посвященной параметрам настройки проектов. Поле

Описание

Проект

Автоматически назначается, в соответствии с текущей номерJ ной серией или вводится вручную, если номерная серия должJ на настраиваться вручную

Наименование

Ввод описательного наименования

Счет по проекту

Указание, какой клиент связан с предложением по проекту

Группа проектов

Варианты отображаются в соответствии с выбранным типом проектов

Тип проекта

Выбор одного из семи типов проектов: Фиксированная цена, Время и расходы, Затраты, Инвестиции, Время или Сводка

Этап проекта

Проект связан со следующими значениями статуса или этапами: •

Создан;

•

Оценено;

•

Запланировано;

•

В процессе;

•

Завершено.

Готовый набор правил применяется для каждого этапа проекJ та. Тип проекта определяет, какие критерии должны быть выJ полнены, прежде чем пользователь может изменить этап проJ екта на следующий или предыдущий

Глава 2. Настройка проектов

467

Вкладка Разное

На этой вкладке содержатся сведения, которые отображаются на вкладке ОбH зор, а также дополнительные сведения, например планируемое время начала и оконJ чания проекта.

Вкладка Настройка

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

468

На этой вкладке можно настроить следующее. •

Шаблон проекта – если установлен этот флажок, этот проект может быть исJ пользован в качестве шаблона для всех новых проектов.

•

Налоговая группа – можно указать, какой код налога должен быть использован при выставлении счета.

•

Ответственный – можно назначить менеджера по продажам, менеджера по проJ ектам и контролера проекта.

При создании нового проекта необходимо ввести исходные значения в диалоJ говом окне. Не все значения являются обязательными, эти значения можно заполJ нить позже.

Тип проекта Сначала необходимо определить, какой тип проекта необходимо создать: •

Время и расходы;

•

Фиксированная цена;

•

Внутренний:

•

•

Затраты;

•

Время;

•

Инвестиции;

Сводка; В зависимости от выбора некоторые поля становятся обязательными.

Глава 2. Настройка проектов

469

Поле

Время и расходы

Фиксированная цена

Внутренние

Сводка

Тип проекта *

X

X

X

X

Проект *

X

X

X

X

Группа проектов

X

X

X

Недоступно

НаименоJ вание

Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно

Счет X по проекту

X

Недоступно

Недоступно

Клиент

X

X

Недоступно

Недоступно

Формат

Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно

Свойство строки

Дополнительно Дополнительно Дополнительно Недоступно

* указывает, что значения не могут быть изменены после создания проекта. Ниже приведены критерии, связанные с настройкой проекта. •

Все типы проектов, кроме типа проектов Сводка, должны входить в группу проJ ектов, чтобы система могла распознать, как выполнять обновления Главной книги.

•

Наименование проекта не является обязательным, так как код проекта, присваJ иваемый номерной серией, присваивает проекту уникальный ключ.

•

Наименование проекта можно ввести при создании проекта или позже и может быть изменено в любое время.

•

Типы внешних проектов должны ссылаться на счет по проекту. Это связано с клиентом и означает, что поле Клиент заполняется системой автоматически при выборе счета по проекту.

•

Определение следующего уровня в иерархии проектов происходит в поле ФорH мат.

•

Для всех операций, записанных в проекте, требуется свойство строки.

•

При создании проекта можно настроить свойство строки по умолчанию, котоJ рое будет применяться при вводе операций в проекте или при настройке подJ проектов.

Настройка иерархий проекта не является обязательной. Она рассматривается в главе, посвященной параметрам настройки проектов. Примечание. При указании свойства строки, которая не будет включаться в накладJ ную, и при присоединении его к группам проектов Фиксированная цена или ВнутH ренние гарантируется, что операции со значением продаж не будут разнесены в эти типы проектов. При настройке для группы свойство строки автоматически заполJ няется при создании проекта. Однако его можно изменить.

Глава 3

Параметры настройки проектов Введение В этой главе описываются различные параметры настройки проекта. Они не требуJ ются при выполнении простых проектов, однако могут увеличить функциональJ ные возможности. Здесь описан каждый дополнительный параметр настройки и его использование для улучшения управления и увеличения функциональности модуля проектов.

Иерархии проектов Некоторые проекты могут быть с легкостью обработаны как один большой проект для планирования и учета, при этом не возникнет потребности в создании подпроJ ектов и в сложном структурировании. Другие проекты, напротив становятся более понятными при разбиении их на различные этапы, которые логично объединить в отдельные подпроекты. Например, если большой проект состоит из нескольких этапов, например этапа разработки и этапа внедрения, то для каждого этапа можно создать отдельные подпроекты. Подпроекты используются для: •

создания структуры проекта, отражающей различные виды деятельности в проJ екте;

•

обработки особых ситуаций, возникающих в процессе учета.

Все типы проектов могут быть объединены в иерархию проекта, подпроекты могут быть добавлены по мере необходимости. Примечание. Чтобы использовать проекты типа Сводка, они должны быть созданы на верхнем уровне иерархии. Проекты невозможно добавит к проекту Сводка после его создания. Их необходимо создать как части иерархии, в которой проект Сводка будет являться общим родителем. Подпроекты настраиваются в форме Проекты.

Глава 3. Параметры настройки проектов

471

Проект> Проект

Следующие три поля можно использовать для обработки подпроектов: •

Формат;

•

Перейти к подпроектам;

•

Родительский проект.

Формат Поле Формат определяет следующий шаг в иерархии проектов. На вкладке Обзор отображается самый верхний уровень возможной иерархии проекта. Чтобы создать следующий уровень следует указать номер знака, с помощью коJ торого система будет назначать код для подпроекта, а также следует ли использоJ вать суффикс. Суффикс также содержит число. Поле Формат тесно взаимосвязано с полем кода проекта. В главе, посвященной требуемой настройке проекта, говорилось, что номер кода проекта содержит по умолчанию только 10 знаков. Количество знаков, введенных в поле форматирования, присоединяется к номеру кода проекта. Длина объединенJ ных полей не может превышать максимального количества знаков, указанного для номера кода проекта.

Подпроекты При построении иерархии следует учитывать следующее. •

Нельзя создавать несколько уровней одновременно.

•

После указания формата следует воспользоваться кнопкой Подпроекты для перехода на следующий уровень и создания нового подпроекта.

472 •

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Для того чтобы вернуться на предыдущий уровень этого же проекта, следует нажать клавишу ESC или закрыть форму подпроекта.

Родительский проект На родительском проекте можно добавить подпроекты к следующему уровню иерарJ хии, используя кнопку Подпроекты.

Представление иерархии проектов Чтобы просмотреть всю фактическую иерархию проектов, надо выбрать Иерархия проекта на вкладке Обзор.

Из этого представления также можно создать подпроект, выбрав проект и добаJ вив формат.

Флажок Включить подпроекты Если флажок Включить подпроекты снят, в формах операций появляются только операции для родительских проектов. Чтобы просмотреть операции по проекту по часам, расходам, сборам, номенкJ латуре, промежуточным накладным, строкам продажи и покупки для родительскоJ го проекта и его подпроектов, в форме операций следует выполнить следующие действия. •

Установить флажок Включить подпроекты.

•

Открыть форму Проекты (вкладка Обзор) и нажать кнопку Операции. На форме операций будут отображены операции по родительскому проекту и его подпроJ ектам.

Глава 3. Параметры настройки проектов •

473

Кроме того, если этот флажок установлен, операции подпроектов включаются в диапазон проектов, предлагаемых при создании операций корректировки и предложений по накладным.

Мастер копирования проекта Для следующих целей можно воспользоваться мастером проектов для копироваJ ния проекта. •

Создание нового проекта или иерархий проектов.

•

Перенос настроенных значений из существующего проекта.

•

Использование проекта в качестве шаблона для других создаваемых проектов. Следующие значение могут быть скопированы из другого проекта:

•

почасовые затраты и цены продаж;

•

стоимость расходов и цены продаж;

•

цены продаж для сборов;

•

мероприятия;

•

настройка свойства строки;

•

разноска Главной книги;

•

правила проверки для категорий и сотрудников.

Настройка правил проверки рассматривается в главе, посвященной дополниJ тельной настройке проекта. Чтобы включить мастер, необходимо установить флажок Шаблон проекта на вкладке Разное в форме Проекты (вкладка Разное) существующего проекта.

474

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Выбрать существующие проекты в качестве шаблонов.

•

При использовании мастера копирования проекта все проекты, выбранные в качестве шаблонов, доступны для выбора.

•

Чтобы существовала возможность копировать структуру проекта, в качестве шаблона должен быть указан только родительский проект.

Выбор проекта в качестве шаблона не препятствует дальнейшему изменению этого проекта. Проект, назначенный в качестве шаблона, может быть изменен, и следующий проект, созданный на основе нового шаблона, уже будет содержать эти изменения. Для создания нового проекта с помощью мастера копирования проекта необхоJ димо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Мастер в основной форме проекта.

Будет открыт мастер. 2. Выбрать шаблон, который следует использоваться.

Глава 3. Параметры настройки проектов

475

3. Определить, как следует назвать новый проект.

4. На вкладке Разное выбрать данные, которые следует скопировать из шаблона.

476

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Выбрать контракт по проекту, который следует использовать. Имеется три возJ можности: •

создать новый контракт по проекту и присвоить ему то же значение, что и новому проекту;

•

использовать тот же контракт по проекту, что и в шаблоне;

•

выбрать контракт по проекту вручную.

Глава 3. Параметры настройки проектов

477

6. Ввести адрес для изменения адреса, указанного в шаблоне.

7. Выбрать поля сортировки и аналитики, чтобы изменить параметры сортировки и аналитики, используемые в шаблоне.

478

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

8. Выбрать, какие связи следует скопировать из шаблона. Доступны только параJ метры, настроенные в шаблоне.

Затем отображается сводка того, что было выбрано, вместе с добавляемыми опеJ рациями. 9. Нажать кнопку Готово, чтобы создать новый проект.

Сортировка В статистике можно использовать финансовые аналитики для отслеживания расJ пределения расходов. Эти аналитики также доступны в модуле Проект для финанJ сового учета. Коды сортировки в модуле Проект напоминают аналитики. Однако в отличие от финансовых аналитик расходы не распределяются с помощью этих кодов. Коды предоставляют возможность сегментации проектов. Для каждого проекта могут быть установлены три критерия сортировки. Эта сегментация полезна для статистики и группирования. Чтобы получить данные из модуля проектов, можно щелкнуть фильтрацию по кодам сортировки. Коды сортировки настраиваются в Проект > Настройка > Сортировка.

Глава 3. Параметры настройки проектов

479

Проект> Настройка> Сортировка

После настройки кодов можно применить их к проектам в форме Проекты на вкладке Сортировка. Проект > Проекты > вкладка Разное

480

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Мероприятия Мероприятия являются особыми задачами, выполняемыми по проекту, которые настраиваются для отслеживания затраченных часов и прогнозирования. При записи затраченных часов следует указать мероприятие, чтобы иметь возJ можность получить статистические данные в ракурсе мероприятий. В Проект > Проекты надо нажать кнопку Виды деятельности, чтобы настроить мероприятия для определенного проекта. Появится форма Иерархия. Проект > Проекты > кнопка Виды деятельности

Виды деятельности по проекту можно ввести, используя предыдущую форму.

Работа с видами деятельности (мероприятиями) •

Так как мероприятия являются особыми задачами, выполняемыми по особому проекту, они всегда относятся к конкретному проекту и не используются совмеJ стно в нескольких проектах. Мероприятия настраиваются по проекту и их нельзя выбрать из списка.

•

Можно создать прогноз по проекту, основанному на мероприятиях. В ходе проекта для отслеживания процесса можно сравнить прогнозируемое коJ личество часов с реализованным (почасовые операции, зарегистрированные по мероприятиям).

Глава 3. Параметры настройки проектов •

481

Если необходимо, каждому мероприятию можно назначить рабочий центр. Целью назначения рабочих центров является предоставление возможности исJ пользования функций планирования в модуле Проекты.

•

Необходимо указать код и описание мероприятия. Категория мероприятия не является обязательной. Она используется в качестве руководства по основным категориям мероприятия, относящимся к затраченJ ному времени.

•

Процент завершения мероприятия обновляется вручную и используется в качеJ стве индикатора этапов для отдельного мероприятия. Значение процента завершения не может превышать 100% и не является частью индикатора процента завершения для проектов с фиксированной ценой.

•

Порядок сортировки используется для установки приоритетов для часов, если используется функциональная возможность планирования. Однако, если планирование уже выполнено, последующее изменение порядка сортировки мероприятий учитываться не будет. Планирование рассматриваетJ ся в последующих главах.

Примечание. На вкладке Проект в форме мероприятий поле Код задания связано с интеграцией мероприятий по проекту с модулем Управление цехом. В поле Реализовано отображается сумма всех почасовых операций, разнесенJ ных со ссылкой на мероприятие. Проект > Проекты > кнопка Виды деятельности > вкладка Проект

Примечание. B качестве альтернативы мероприятиям можно использовать подпроJ екты. Они могут содержать часы, затраты и номенклатуры. Это позволяет отслежиJ вать все типы: от затрат времени до расходов, тогда как с помощью мероприятий можно только отслеживать время.

482

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Утверждение журнала и тексты строк журнала Настройка процедуры утверждения Для управления регистрацией времени с помощью процедуры утверждения часов надо выполнить следующие шаги. 1. Настроить процедуру утверждения в Проект > Установки журналов> УтверждеH ние журнала. При необходимости уровень утверждения может быть сложным. Проект > Настройка > Журналы > Журнал утверждения

2. Нажать кнопку Строки, чтобы настроить фактические утверждения. Процедура утверждения тесно связана с настройкой прав группы пользоватеJ лей в модуле администрирования. 3. Указать, какой тип действий доступен. Для каждого уровня утверждения досJ тупны три типа действий: •

Готово для разноски;

•

Проверка журнала;

•

Редактирование.

На предыдущем рисунке видно следующее. •

Сотрудник может проверить только журнал регистрации времени, а первое утJ верждающее лицо (контролер) может изменить его, так как имеет права на проJ верку и изменение журнала.

•

Второе утверждающее лицо (менеджер) может изменить и разнести журнал.

Глава 3. Параметры настройки проектов

483

Пример процедуры утверждения •

На первом этапе членам проекта предоставляются права на корректировку и проверку записей.

•

На втором этапе предоставляются административные права на утверждение заJ писей.

•

Затем, отдел учета зарплаты имеет права на изменение, проверку и разноску строк журнала.

•

Необходимо завершить и проверить все три этапа, чтобы выполнить заключиJ тельную разноску.

Значения состояния журнала

Проверка

КорректиH Группа ровка

Далее

Утверждающий сотрудник

x

x

Конс.

Менеджер группы

Менеджер группы

x

М.П.

ОтветственJ ный

Ответственный

Разноска

x

x

x

Менеджер

Следует активировать утверждение журнала, применив процедуру утверждения к журналу регистрации времени в поле Утвердить на вкладке Разное, которая нахоJ дится по следующему пути: Проект > Настройка > Наименования журналов. Проект > Настройка > Наименования журналов > вкладка Разное

На следующей схеме показан весь процесс утверждения регистрации часов.

484

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Процесс утверждения регистрации затрат напоминает утверждение регистраJ ции времени.

Глава 3. Параметры настройки проектов

485

Тексты строк журналов Тексты строк журналов по умолчанию можно использовать в качестве текстов опеJ раций для следующих целей: •

облегчить запись операций в журналах;

•

обеспечить согласованность в записях операций.

Тексты строк журналов можно создать по следующему пути: Проект > НастройH ка > Тексты строк журналов. Проект > Настройка > Тексты строк журналов

Краткое наименование является сокращением, необходимым для ввода текста операции в журнале. Если ввести имя сокращения в поле Текст операции вместо полного текста, то система обнаружит необходимый текст и вставит его автоматиJ чески.

Периоды проектов С помощью периода проекта определяется интервал времени между каждым обJ новлением почасовой операции для сотрудника. Чтобы управлять отчетами о времени для сотрудников, надо настроить коды периодов по следующему пути: Основное > Настройка > Календарь > Периоды.

486

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы создать период, надо указать частоту периода. Можно выбрать от ежедJ невного до неограниченного. После выбора частоты периода надо создать даты, используя кнопку Генерация периодов. Основные > Настройка > Календарь > Периоды > кнопка Генерация периодов

Работа с периодами •

Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода.

•

Если период для выбранного кода периода уже существует, предложенная наJ чальная дата будет заполнена для продолжения существующего периода.

•

Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода.

•

Прежде чем начать финансовый год, следует обновить определения периода.

•

После создания различных определений периодов следует обновить операции всех сотрудников с периодами для нового финансового года.

Глава 3. Параметры настройки проектов

487

•

Установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы обновить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду.

•

В поле Желательная продолжительность периода надо ввести количество соJ здаваемых единиц частоты периода.

•

Код периода надо применить к записи отдельного сотрудника, чтобы система начала проверять доступные периоды в журнале регистрации часов. Код периоJ да, применяемый к сотруднику, определяется на вкладке Настройка в таблице сотрудников.

•

Чтобы создать новые даты для кодов периодов, следует нажать кнопку ОбноH вить периоды сотрудника.

Основные > Сотрудник > вкладка Настройка

Примечание. При выполнении дополнительных проектов с фиксированной ценой необходимо настроить коды периодов, так как процедуры оценки зависят от региJ страции времени.

Новые параметры этапов проекта В Microsoft Dynamics AX 2009 параметры этапов проекта изменены таким образом, чтобы предоставить пользователю расширенные возможности управления этапаJ ми проекта и доступными для разноски в них операциями. В этапы проекта внесены два основных изменения, которые обеспечивают боJ лее плотный контроль. •

Этапы проекта развернуты, что позволяет пользователям переименовать пять существующих этапов проекта. В дополнение к этому добавлено три пользоваJ тельских этапа.

•

Можно настраивать задачи для каждого этапа проекта.

488

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Переименование и использование новых этапов проекта Одним из изменений в Microsoft Dynamics AX 2009, внедренных с целью повышеJ ния управляемости этапов проекта, является возможность их переименовывать. Если существующие названия этапов Создано, Оценено, Запланировано, В работе и Завершено не совсем соответствуют потребностям компании, их можно изменить. Кроме того, есть три новых этапа, которые можно создать и присвоить им пользоJ вательские названия. Эти дополнительные пользовательские этапы предназначеJ ны для компаний, которым для обеспечения своих бизнесJпроцессов требуется больше этапов. Чтобы переименовать этап проекта, выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню: Проекты > Настройка > Параметры, чтобы открыть форJ му Параметры проекта. 2. Откройте вкладку Этап проекта. 3. Выберите нужный этап и нажмите кнопку Переименовать. 4. В поле Текст введите новое название для этапа. Переименовать стадию проекта (форма Параметры проекта > вкладка Этап проекта > Переименовать)

В дополнение к этому на вкладке Этапы проекта формы Параметры проекта можJ но включать и отключать конкретные проекты, как и в более ранних версиях Microsoft Dynamics AX.

Использование элементов управления этапами проекта Как и в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX, пользователи проекта имеют возможность настроить пять этапов проекта для любого из типов проекта. Проект может иметь статус Создано, Оценено, Запланировано, В работе и Завершено. Для каждого из этапов предусмотрены соответствующие задачи по этапу. •

Создано – допускается только создание нового проекта или подпроекта.

Глава 3. Параметры настройки проектов

489

•

Оценено – допускается ввод прогнозных операций. В текущий момент этот этап может быть создан для любого типа проекта. (Это не относится к процессам оценки, используемым для проектов Фиксированная цена.)

•

Запланировано – допускается планирование прогнозных операций. Если по проJ екту запланированы часы, этап этого проекта будет автоматически изменен с Создано на Запланировано.

•

В работе – допускается ввод операций и применение всей доступной в модуле функциональности. Сюда входят такие задачи, как создание нового проекта или подпроекта, создание предложений, прогнозов, номенклатуры, журналов, предJ ложений по накладным, а также выполнение разноски.

•

Завершено – не допускается ввод дополнительных записей по проекту. Для проJ екта автоматически устанавливается этап Завершено при закрытии оцененного проекта.

В Microsoft Dynamics AX 2009 пользователи получили возможность управлять мероприятиями, выполняемыми на каждом из этапов. Благодаря этой возможносJ ти пользователи могут включать для этапов проектов Создано, Оценено, ЗапланироH вано, В работе, а также для новых пользовательских этапов следующие задачи: •

создание предложений;

•

создание прогнозов;

•

создание оценок;

•

создание и разноска номенклатур;

•

создание и разноска журналов;

•

создание и разноска предложений по накладным.

В дополнение к этому на этапе Завершено можно включать и отключать возJ можность сторнирования закрытий. Форма Правила (форма Параметры проекта > вкладка Этап проекта > Правила стадии проекта)

490

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы изменить параметры для этапа проекта, выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню Проекты > Настройка > Параметры, чтобы открыть форJ му Параметры проекта. 2. Откройте вкладку Этап проекта. 3. Выберите нужный этап и нажмите кнопку Правила этапа проекта. 4. В поле Тип проекта выберите тип проекта. (Можно вносить корректировки только для типов проекта, для которых включен выбранный этап.) 5. Установите флажки для задач, которые требуется включить для этого этапа проJ екта. Задача создания оценки может быть включена только для проектов ФикH сированная цена и Инвестиции.

Глава 4

Регистрация и корректировка операций по проекту Введение Эта глава знакомит с обработкой операций в модуле Проекты в Microsoft Dynamics AX. B ней показан процесс ввода четырех из пяти типов операций с помощью разJ личных методов, доступных в этом модуле.

Типы операций Ввод операций начинается после настройки проекта. Последовательность действий не имеет значения. Поэтому неважно, заполняются ли сначала прогнозные операJ ции по потреблению или фактические операции по проекту. Пять типов операций, которые можно задать в модуле Проекты, приведены ниже. Тип операции

Пример

Часы

Обслуживание оборудования инженером

Расходы

Авиабилеты, проживание

Сборы

Премия

Номенклатура

Оборудование, доставленное клиенту по проекту. Расходные материалы, использованные при установке оборудования

Промежуточная накладная

Выставление промежуточных накладных до завершения проJ екта

Для получения дополнительных сведений о настройке промежуточных накладJ ных см. главу, посвященную выставлению накладных по проектам. В следующих разделах объясняется, как регистрировать различные типы операJ ций, за исключением промежуточных накладных. •

Система выполняет поиск цен продаж и себестоимости и использует их в опеJ рации в качестве значения по умолчанию. Цены могут быть перекрыты значеJ ниями, указанными пользователем в журнале.

•

Налоговая группа берется из проекта. Налог номенклатуры может быть пустым или взятым из указанной категории. Это зависит от фактической настройки рассматриваемого счета по проекту.

492

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Свойство строки определяется, чтобы указать, следует ли системе включать заJ регистрированную операцию в накладную или нет. Свойство строки, которая может быть включена в накладную, применимо только в проектах Время и РасH ходы.

•

В журналах, обрабатывающих затраченное время, затраты и выручку, можно использовать функцию проверки.

Почасовые операции Часы могут быть введены в любом типе проектов. •

Чтобы ввести затраченное время, сотрудник должен находиться в таблице СоH трудник.

•

Регистрация часов вводится в строки журнала для каждого сотрудника. Строки журнала можно разнести в окне строк журнала или как пакет в окне журнала.

•

Часы можно также ввести через корпоративный портал.

•

Журналу присваивается номер, который вместе с его наименованием составляJ ет уникальную идентификацию журнала.

На следующей схеме показано, в какие журналы пользователю можно вводить затраченное время и какие значения проекта разносятся в Главную книгу.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

493

Журнал регистрации часов Базовая информация, которая вводится для регистрации потребления по проекту, содержит следующие сведения: •

проект, к которому относятся почасовые затраты;

•

дата почасовых затрат;

•

имя сотрудника, на которого должны быть отнесены почасовые затраты;

•

тип почасовых затрат, которые следует разместить;

•

сумма, которую следует разнести, и, если накладная будет выставляться клиенJ ту, то какие налоги и по какой цене будут использованы. Путь доступа к журналу регистрации часов: Проект > Журналы > Часы> Час.

Хотя этот журнал существует исключительно в модуле Проекты, он имеет станJ дартные функции журнала. Существуют три метода ввода операций в журнал проJ ектов: •

создание нового журнала и ввод времени по строкам;

•

ввод значений по умолчанию на вкладке Значения по умолчанию;

•

копирование существующего журнала в новый.

Создать новый Кнопка Создать используется для создания нового журнала и ввода строк журнала единовременно с помощью кнопки Строки.

494

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Журналы > Часы > Час > кнопка Строки

После ввода всех операций надо проверить и разнести журнал, если не сущеJ ствует процедуры утверждения журнала.

Использование вкладки Значения по умолчанию Если затраченное время вводится ежедневно и относится преимущественно к одJ ному и тому же проекту, сотрудник может ввести данные по умолчанию на вкладке Значения по умолчанию в журнале регистрации времени. Это позволит настроить значения по умолчанию для следующего: •

Дата проекта;

•

Ссылка проекта;

•

Категория проекта;

•

Ссылка сотрудника;

•

Текст операции.

При создании новой строки журнала значения, занесенные на вкладке Значения по умолчанию, подставляются автоматически, и их можно принять или заменить. Проект > Журналы > Часы > Час > вкладка Значения по умолчанию

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

495

Ввод мероприятия и часов Чтобы ввести мероприятие и часы, надо выполнить следующие шаги. Нажать кнопку Строки для заполнения значений по умолчанию после ввода даты проекта, категории, сотрудника, свойства строки и текста операции. Ввести мероприятие и часы.

Копирование существующего журнала Для копирования журнала надо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Журнал. Проект > Журналы > Часы > Час > кнопка Функции > Копирование

2. Выбрать журнал, который следует скопировать.

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

496

3. Нажать кнопку ОК. Новый журнал будет создан. Результатом этих действий будет следующее. •

Строки в точности соответствуют исходному журналу, и их можно изменить пеJ ред разноской.

•

Этот метод хорошо использовать, если время вводится одним и тем же спосоJ бом каждую неделю.

•

Однако если ведется работа с несколькими проектами в разное время, этот меJ тод может оказаться неподходящим, так как легко можно забыть внести измеJ нения в сведения перед разноской журнала.

Табель учета времени в Интернете и вебJжурнал Для ввода затраченного времени по проектам можно использовать корпоративный портал. Для того чтобы ввести затраченное время по проектам посредством Интернета, надо выполнить следующие шаги. 1. Подключиться к вебJузлу, используя узел Интернета, или к узлу внутренней сети. Войти в табель учета времени, используя задачу Ввод часов по проектам. 2. Ввести: •

ссылку проекта;

•

дату;

•

категорию;

•

количество затраченных часов.

Параметр мероприятия доступен только в случае, если для ссылки проекта наJ строены мероприятия. Поле текста операции не является обязательным. 3. После формирования строки необходимо щелкнуть значок со знаком плюс, чтоJ бы продолжить добавление строк. 4. Ввести часы для: •

проектов;

•

мероприятий;

•

категорий.

5. Чтобы зарегистрированные часы были перенесены из табеля учета времени в Интернете в фактический журнал регистрации часов, необходимо выбрать отJ дельную операцию и заново переместить ее, как показано ниже в шаге 5. 6. Следует установить флажок в левом углу табеля учета времени в Интернете или выбрать отдельные строки. Если одна или несколько операций не готовы к разJ носке, для перемещения их выбирать не надо. 7. Нажать кнопку Перенос. Все введенные в табеле учета времени в Интернете часы становятся доступными в приложении для просмотра менеджером по проекту. Перемещенные часы доступны в журнале регистрации часов модуля Проекты. 8. Проверить и разнести этот новый журнал регистрации часов.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

497

ВебJжурнал Для перемещения часов в журнал регистрации часов можно использовать также вебJ журнал. При необходимости менеджер может получить к нему доступ. Он может проJ смотреть операции в проекте, журналах, вебJжурнале и использовать кнопку Перенос для перемещения операций в фактический журнал регистрации часов для разноски.

Перемещение часов в журнал регистрации часов В следующем примере часы вводятся с помощью корпоративного портала. Однако часы не переносятся, так что они могут быть просмотрены, а затем перемещены из вебJжурнала. Проект > Журналы > ВебJжурнал

Чтобы переместить часы, надо выполнить следующие шаги. 1. Выделить часы, которые следует переместить в журнал регистрации часов. НаJ жать кнопку Перенос.

498

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Часы будут перемещены в существующий журнал регистрации часов.

2. Выполнить разноску журнала.

Операции по расходам Расходы могут существовать во всех типах проектов. На следующей схеме показано, какие расходы журнала можно внести и какие значения проекта следует разнести в Главную книгу.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

499

Ниже приведены пути доступа к журналам расходов. •

Проекты > Журналы > Журнал расходов.

•

Главная книга > Журналы > Общий журнал.

•

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных или РегиH страция накладных

При вводе операции по расходам требуется заполнить следующие данные по проекту. •

Дата регистрации расходов.

•

Проект, на который следует отнести расходы.

•

Сотрудник, к которому следует отнести расходы.

•

Категории расходов.

•

Сумма себестоимости, которая будет разнесена.

•

Счет Главной книги, который является корреспондирующем в данной операJ ции.

Если расходы должны быть выставлены клиенту, сумма выставляемой накладJ ной должна включать валюту продаж и налог. После проверки операций журнал следует разнести, если не настроена процеJ дура его утверждения для управления разноской расходов. B противном случае, надо будет утвердить журнал перед выставлением накладной.

Журнал расходов Путь доступа к журналу затрат: Проект > Журналы > Расходы.

Разноска журнала расходов Для разноски журнала расходов следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести подробные сведения.

500

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Ввести код проекта, категорию, свойство строки и корр. счет. B журнале расхоJ дов доступны только категории с типом операций Расходы. Кроме того, если свойство строки настраивается для выбранного проекта, оно равняется значеJ нию по умолчанию, но может быть изменено. 3. Ввести код сотрудника в каждой строке, чтобы лучше отслеживать затраты по проекту. Можно также воспользоваться описанием операции, чтобы лучше сегJ ментировать расходы. 4. Ввести себестоимость, количество и цену продажи. Если в выбранном проекте настроена цена продажи, она устанавливается равной значению по умолчанию, но может быть изменена. Для получения дополнительных сведений см. раздел, посвященный настройке цен продаж. Можно ввести несколько строк для нескольких проектов и категорий в одном журнале. Однако в отличие от общего журнала: •

корр. счет следует вводить в каждой строке;

•

следует использовать журнал расходов также и для разноски затрат по проекту по разным компаниям.

Записи по расходам проекта в общем журнале Для ввода операций по расходам проекта можно использовать общий журнал в моJ дуле Главная книга.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

501

Главная книга > Журналы > Общий журнал > кнопка Строки

Чтобы зарегистрировать расходы по проекту в общем журнале надо выполнить следующие шаги. 1. В качестве типа счета выбрать Проект. 2. Выбрать проект и завершить ввод строки.

Перед разноской журнала ввести свойство строки, категорию, сотрудника, затJ раты и цены продаж на вкладке Проект.

502

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Журнал накладных и регистрация накладных Существуют три варианта регистрации накладной и распределения расходов в проJ екте после получения накладной поставщика.

Журнал накладных Журнал накладных в модуле расчетов с поставщиками можно использовать, если известен проект, на который можно дебетовать накладную. Чтобы отнести расходы по накладной поставщика в журнале накладных в модуJ ле Расчеты с поставщиками, надо выполнить следующие шаги. 1. Ввести счет поставщика, номер и сумму накладной. 2. Выбрать корр. счет типа Проект. 3. Выбрать проект, на который следует отнести расходы. Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных

4. На вкладке журнала Проект указать те же значения, что и в журнале расходов по проекту. 5. Указать, по крайней мере, категорию и сотрудника. Сумма накладной поставщика на вкладке Разное перемещается в поле СебестоиH мость, а в поле Количество появляется значение по умолчанию, равное единице. Примечание. Система выполняет поиск всех значений по умолчанию в проекте для использования в качестве корр. счета. Если накладная поставщика должна быть переадресована клиенту для оплаты, эти значения будут содержать свойство строJ ки, валюту продаж и налоги. Как только журнал будет проверен и утвержден (если требуется), расходы относятся на проект.

Регистрации накладных Для регистрации расходов по проекту в журнале регистрации накладных надо выJ полнить следующие шаги.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

503

1. Ввести счет поставщика, номер и сумму накладной вместе с кодом сотрудника, утвердившего входящую накладную. 2. Проверить и разнести журнал. 3. Выбрать операции в журнале утверждения накладных. 4. Выбрать накладную поставщика путем выбора операции, чтобы отнести накладJ ную на проект. 5. В нижней части формы создать новую строку, в которую следует внести сумму накладной, и выбрать корр. счет типа Проект. 6. В поле Счет выбрать, на какой проект следует отнести расходы.

7. На вкладке Проект указать категорию и сотрудника. 8. Применить валюту продаж и налог, которые следует использовать в накладной поставщика для передачи клиенту, связанному с проектом.

504

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Необходимо использовать вкладку Проект для передачи накладной и указания налога. Как только журнал будет проверен и разнесен, расходы будут отнесены на проJ ект.

Операции по сборам Ниже приведена работа с операциями по сборам. Сборы или выручку можно вводить напрямую в проектах Время и расходы. Операции по сборам создаются также автоматически в модуле управления серJ висным обслуживанием, так как он интегрирован в модуль бухгалтерского учета проектов. Сборы за обслуживание являются операциями по сборам по подписке, которые выставляются в проекте или счете по проекту. Обычно выручка автоматически распознается системой при работе с проектаJ ми Время и расходы в зависимости от цены продаж для каждой операции. В проектах Время и расходы может понадобиться скорректировать выручку или добавить фиксированную выручку, не относящуюся к фактической затрате времеJ ни, к расходам или к потреблению номенклатуры. Примером может служить премия за досрочное завершение проекта или скидка поставщика за оптовую покупку. Для этого можно использовать журнал сборов. На следующей схеме показано, какие сведения необходимо указать при записи дополнительной выручки.

Путь доступа к журналу сборов: Проект> Журналы> Сбор.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

505

Для работы с операциями по сборам или по выручке надо выполнить следуюJ щие шаги. 1. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести подробные сведения. Проект > Журналы > Сбор> кнопка Строки

2. Необходимо ввести следующие данные для операции по выручке в проекте ВреH мя и расходы: •

время регистрации сборов или выручки;

•

проект Время и расходы, в котором следует отразить выручку;

•

тип записываемых сборов;

•

лицо, зарегистрировавшее сборы или выручку.

3. Указать коды валюты продаж и налога для передачи накладной клиенту для поJ лучения выручки. Свойство строки должно быть: Включаемые в накладную. СумJ ма сборов должна быть введена вручную или взята из настройки цены продажи для сборов.

506

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Журналы > Сбор > кнопка Строки > вкладка Разное

4. Проверить операции и разнести журнал.

Корректировка выручки Запись операции по выручке в журнал и ее разноска может увеличить или уменьJ шить выручку по проекту. Чтобы уменьшить выручку, надо ввести отрицательную сумму в журнал и выполнить разноску.

Проекты Время и расходы с фиксированными сборами На предыдущей схеме была показана выручка, которая может быть выставлена по накладным клиенту. Например, можно применить этот тип распознавания выручJ ки при работе с проектами подписки или с проектами с небольшой фиксированJ ной ценой. Обычной процедурой является разноска всех типов операций со свойствами строки, которые не могут быть включены в накладную. Затем выручка разносится через журнал выручки вместо использования цен продаж для операций. При составлении накладной для клиента необходимо выбрать включение выJ ручки, а затем накладная, равная сумме сборов или выручки, разносится в журнал. Чтобы распечатать накладную с фиксированными сборами и указать почасовые затраты, расходы и номенклатуры, надо указать цену продажи, равную нулю, для всех операций и настроить свойство строки, чтобы она не была включена в накладную. При обновлении накладной надо выбрать все типы операций, которые должны быть включены в накладную. Результатом будет сумма накладной с фиксированJ ной суммой и с четкой спецификацией мероприятий, которые были выполнены за полученный доход

Операции по номенклатуре Номенклатура может быть продана или куплена по проекту, а также зарезервироваJ на для проекта. Существуют четыре различных метода обработки потребления ноJ менклатуры в проекте:

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту •

через журнал потребления;

•

покупка у внешнего поставщика;

•

прямое изъятие из текущих запасов;

•

продажа клиенту.

507

На следующей схеме показано, какие типы проектов поддерживают различные варианты обработки номенклатуры и когда потребление номенклатуры имеет фиJ нансовое влияние на проект.

На следующей схеме показаны базовые данные, которые следует ввести для поJ требления номенклатуры в журнале потребления номенклатуры, в журнале потребJ ностей в номенклатуре или в заказе на продажу, чтобы потребление номенклатуры имело финансовое влияние на проект.

508

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Необходимые данные, которые надо ввести: •

дата потребления номенклатуры;

•

проект, на который следует отнести стоимость номенклатуры;

•

номенклатура вместе с характеристикой и категорией номенклатуры;

•

себестоимость единицы измерения и необходимое количество;

•

если потребление номенклатуры должно быть выставлено в накладной клиенту, следует указать цену продажи, коды валюты продаж и налога. Свойство строки должно быть Включаемые в накладную.

Примечание. Себестоимость единицы измерения не может быть напрямую скорJ ректирована в журналах. Номенклатура потребляется по средней себестоимости и корректно обновляется по складской модели (ЛИФО, ФИФО, взвешенное средJ нее) после завершения пересчета запасов или закрытия.

Номенклатура заказа на продажу Чтобы продать номенклатуру в проекте, надо создать в этом проекте заказ на проJ дажу. Заказы на продажу можно создать только в проектах типа Время и расходы.

Потребление номенклатуры Для того чтобы заказать номенклатуру для потребления по проекту из запасов комJ пании или приобрести ее у внешнего поставщика, надо выполнить следующие дейJ ствия. 1. Ввести номенклатуру, заказанную из складских запасов, в качестве потребносJ ти в номенклатуре. Частичная доставка доступна при заказе номенклатуры в окне потребности по номенклатуре; это делается для отсрочки потребления части номенклатуры до фактической потребности в ней. 2. Ввести номенклатуру, заказанную у внешнего поставщика, в качестве заказа на покупку в окне заказов на покупку.

Общие функции для работы с номенклатурой Существуют общие функции, доступные для обработки номенклатуры независимо от метода обработки номенклатуры. Различные методы обработки номенклатуры обусловлены выдачей номенклатур, а не обработкой заказов на покупку. •

Номенклатуру можно зарезервировать напрямую из журналов или из заказа на продажу.

•

Можно отметить лоты для номенклатуры прямо в журналах или в заказе на проJ дажу.

•

Можно зарегистрировать и выбрать номенклатуру в запасах прямо из журналов или из заказа на продажу.

•

Указать все типы аналитики запасов напрямую в журналах или в заказе на проJ дажу.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

509

Для получения дополнительных сведений о продаже и покупке номенклатуры см. части V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009» и VI «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009» .

Журнал номенклатур Журнал номенклатур доступен для всех типов проектов. Его можно использовать для следующих целей: •

ввод номенклатур напрямую в журнал запасов;

•

финансовое распределение затрат номенклатуры при разноске журнала.

Доступ к журналу потребления номенклатуры: Проект > Журналы > НоменклаH тура.

При использовании этих журналов обновление частичной доставки невозможJ но. Поэтому в случае, когда потребляется большое количество номенклатуры при работе над проектом, общая сумма затрат для всей номенклатуры финансово обJ новляется в проекте сразу при разноске журнала, а частичная сумма потребленной номенклатуры не может быть разнесена. Проект > Журналы > Номенклатура > кнопка Строки

510

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Использование журнала потребления номенклатуры не означает, что потреблеJ ние номенклатуры должно быть выставлено в накладной клиенту. Это может быть номенклатура, расходы по которой следует покрыть компании, чтобы выполнить контракт по проекту. B журнале можно ввести несколько строк для нескольких проJ ектов. Этот журнал можно использовать для расхода номенклатур (уменьшения заJ пасов) и для использования их в проекте. Проект > Журналы > Номенклатура > кнопка Строки > вкладка Проект

На вкладке Проект можно ввести: •

категорию;

•

свойство строки;

•

цену продажи, если необходимо выставлять клиенту;

•

любые требуемые сведения о налогах.

Примечание. Категорию можно настроить для номенклатуры, что позволяет испольJ зовать ее по умолчанию при добавлении номенклатуры в журнал.

Заказы на покупку Заказы на покупку могут быть созданы в трех разных местах модуля Проекты для поддержки прямой ссылки на исходный проект.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

511

Проект > Проекты > кнопка Номенклатура > Заказ на покупку

С помощью кнопки Номенклатура можно открыть форму заказов на покупку. Разница между входом в форму заказов на покупку из модуля Проекты и из моJ дуля Расчеты с поставщиками в том, что в модуле Расчеты с поставщиками невозJ можно выбрать номер проекта, а в модуле Проекты номер проекта является обязаJ тельным полем.

После входа в форму заказов на покупку можно просмотреть введенные номера проектов в модуле Расчеты с поставщиками. Это позволяет просмотреть, какие заJ казы на покупку относятся к расходам по проекту.

512

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

Стоимость номенклатуры потребляется при обновлении накладной заказа на покупку из модуля Расчеты с поставщиками. На вкладке Обзор в форме заказов на покупку существует ссылка на проект. В складских запасах в номенклатуре также есть ссылка на проект.

Кнопка Номенклатура, параметр Потребность в номенклатуре Проект > Проекты > кнопка Номенклатура > Потребность в номенклатуре

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

513

С помощью кнопки Потребность в номенклатуре можно открыть форму ПотребH ности в номенклатуре, используемую для ввода операций. Затраты номенклатуры потребляются при обновлении отборочной накладной заказа на покупку из журнала потребности в номенклатуре. На вкладке Обзор в форме заказов на покупку существует ссылка на проект. B модуле складских запасов номенклатура также имеет ссылку на проект. Примечание. При обновлении накладной поставщика или отборочной накладной система запрашивает пользователя о необходимости немедленного потребления номенклатуры. Журнал потребности в номенклатуре доступен только для внешних проектов. Его можно использовать для следующих целей. •

Ввод номенклатуры напрямую в журнал запасов.

•

Финансовое распределение стоимости номенклатуры при полной или частичJ ной доставке номенклатуры.

Так как затраты номенклатуры влияют на проект только при обновлении отбоJ рочной накладной. Эти затраты можно выставить клиенту и не учитывать как внутJ реннее потребление номенклатуры. Чтобы расходы, связанные с потреблением номенклатуры, не включались в выставляемую накладную, настройка свойства строки не должна быть включена в накладную. Это определяет, что доставка номенклатуры по отборочной накладной на проект не будет участвовать в выставлении накладной клиенту. Чтобы выставить накладную по потребности в номенклатуре, надо выбрать возJ можность включения номенклатуры при обновлении накладных проекта. Примечание. Если номенклатура зарезервирована с помощью журнала потребносJ ти в номенклатуре, она регистрируется в модуле учета запасов как заказ на продажу. Проект > Проекты > кнопка Номенклатура > Заказ на продажу

514

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Этот параметр доступен только при использовании проекта Время и расходы, так как в проектах Фиксированная цена и внутренних проектах невозможJ но выставить накладную по строке номенклатуры. Также как и покупки номенклатуры можно отнести на проект, так и можно по проекту продать номенклатуру клиенту. Причиной использования проекта для этих целей является необходимость обновления заказа на продажу по тому же счету по проекту. С помощью кнопки Заказ на продажу можно открыть форму заказов на продаJ жу, которую затем можно использовать так же, как и другие формы. После входа в форму заказов на продажу можно просмотреть введенные номера проектов в расчеJ тах с клиентами. Это позволяет просмотреть, какие заказы на продажу относятся к проекту. Расчеты с клиентами> Заказ на продажу

Стоимость номенклатуры потребляется при обновлении накладной по проекту и при включении заказов на продажу. Примечание. Записи потребности в номенклатуре создаются также как заказы на продажу с типом заказа Потребности в номенклатуре.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

515

Обзор методов обработки номенклатуры Метод

Путь

Заказ на продажу

Ввод операций в окне Ввод операции по проJ заказов на продажу: даже напрямую для Выбрать проект ВреH проекта Время и расхоH мя и расходы в окне ды

Назначение

проектов. Затем наJ жать кнопку НоменкH латура, заказ на проJ дажу

Потребление номенклатур Операции по ноJ менклатуре поJ требляются при разноске наJ кладной клиента

Журналы запасов

Ввод операций в окне Быстрый метод ввода и журнала запасов: обслуживания записей Выбрать журналы, по номенклатуре. НаJ потребление номенкJ пример, если потребJ ность в номенклатуре латуры вводится по распечаJ танному списку, можно использовать журнал запасов

Операции по номенклатуре потребляются при разноске журнала

Потребность в номенклатуре

Ввод операций в окне Для ввода номенклатуJ журнала наименоваJ ры, которая не будет ния номенклатуры немедленно использоJ вана. Позволяет пользователям отслеJ живать количество поJ требленной номенклаJ туры в одной записи потребности в номенкJ латуре

Номенклатуры потребляются при обновлении отборочной наJ кладной

Заказ на покупку

В окне проектов выбJ рать проект, затем наJ жать кнопку НоменкH латура, потребность в номенклатуре.

Зависит от споJ соба ввода закаJ за на покупку

Заказы на покупку можно ввести следуюJ щим образом: •

Ввод операций в трех различных местах в зависимости от метоJ • да покупки •

запись номенклатуJ ры вводится как обычный заказ на покупку; заказ на покупку, соJ зданный из заказа на продажу; заказ на покупку, созданный из поJ требности в номенJ клатуре

516

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Корректировка операций Если разнесенные операции зарегистрированы некорректно, можно выполнить процедуру корректировки для всех типов проектов, чтобы изменить эти операции. Существует несколько ограничений при корректировке разнесенных операций. Тип проекта

Сроки выполнения корректировки

Внутренний

Нет ограничений

Время и расходы

Операции включены в предложение по накладной. Отменить предложение по накладной, чтобы разрешить корректировку операций

Фиксированная цена

Операции включены в оценку

Примечание. B проектах с фиксированной ценой корректировка почасовых операJ ций, операций по номенклатуре и по затратам ограничивается следующим образом. •

Корректировка валюты и налоговой группы неэффективна, так как эти элеменJ ты связаны с ценой продажи, которая всегда равна нулю.

•

Следует изменить свойство строки на другое состояние, указывающее, что строку не нужно включать в накладную, так как свойство строки в проектах с фиксироJ ванной ценой всегда должно указывать, что строка не включается в накладную.

•

Цену продажи в проекте Фиксированная цена вводить не следует.

Процедура корректировки полностью показана на схеме вверху следующей страJ ницы. Ниже в таблице приведены сведения по полям, которые можно скорректироJ вать, для каждого из четырех типов операций. Поле корректировки

Час

Номенклатура

Номер проекта

Да

Да

Категория

Да** Да**

Расходы

Сборы

Да

Да

Да**

Да**

Свойство строки

Да

Да

Да

Да

Мероприятие

Да

Нет

Нет

Нет

Сотрудник

Нет

Нет

Нет

Нет

Код номенклатуры

Нет

Нет

Нет

Нет

Себестоимость

Да

Нет

Нет

Нет

Цена продажи

Да

Да

Да

Да

Валюта продаж

Да

Да

Да

Да

Количество

Да*

Да*

Да*

Нет

Тексты операций

Да

Да

Да

Да

Налоговая группа номенклатуры

Да

Да

Да

Да

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

517

Поле корректировки

Час

Номенклатура

Расходы

Сборы

Налоговая группа

Да

Да

Да

Да

Счет ГК

Нет

Да

Нет

Нет

Аналитики

Да

Да

Да

Да

* Только при разбиении на несколько строк, добавляемых к количеству при корJ ректировке операции. * * Только для категории одного и того же типа. При корректировке операций следует: •

решить, надо ли включить параметр Всегда создавать операции корректировки;

•

выбрать корректирующие операции;

•

выбрать корректировку и разбиение исходных строк операций;

•

ввести новые значения;

•

обновить новые значения и проверить новые операции;

•

разнести новые значения скорректированных операций в Главную книгу.

518

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр корректировки При корректировке уже разнесенной операции исходная операция Главной книги становится сторнированной и создается новая операция. Это создаст дополнительJ ные операции по проекту, если единственная корректировка касалась текста опеJ рации, который будет напечатан на накладной клиента, поэтому процесс сторниJ рования операции и создания новой является трудоемким. По этой причине надо использовать параметр Всегда создавать операции корH ректировки. Проект > Настройка > Параметры > вкладка Разное

Система сторнирует исходную операцию и создает новую при разноске любой корректирующей операции и при выбранном параметре. Если этот параметр не выбран, система только сторнирует исходную операцию для некоторых типов корJ ректировок в соответствии со следующей таблицей. Корректируемое поле

Новая операция

Номер проекта

Всегда

Категория

Всегда

Количество

Всегда

Свойство строки

Только если

Существует начисленная выручка по операции, и свойство строки меняется со свойства строки с установленным флажком возможности начисления на свойство строки, где этот флажок снят

Валюта

Только если

По операции существует начисленный доход

Цена продажи

Только если

По операции существует начисленный доход

Себестоимость

Только если

Состояние ГК – Прибыли/Убытки или Баланс

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту Корректируемое поле

Новая операция

Аналитика

Только если

Мероприятие

Никогда

Налоговая группа номенклатур

Никогда

Налоговая группа

Никогда

Текст операции

Никогда

519

По операции существует начисленный доход. Состояние ГК – Прибыли/УбытH ки или Баланс

Следующие значения могут быть скорректированы без сторнирования исходJ ной операции в Главной книге: •

мероприятие;

•

налоговая группа и налоговая группа номенклатур;

•

текст операции.

Свойство строки, валюта и себестоимость могут быть скорректированы с помоJ щью аналитик при любых обстоятельствах, описанных выше. Код проекта, категория и количество всегда сторнируют исходную операцию и соJ здают новую, так как эти элементы являются необходимыми в операции по проекту.

Выбор операций Процедуру корректировки следует начать из проекта или из счета проекта, выбрав Функции, затем Корректировка. Проект > Проекты > кнопка Функции > Корректировка

520

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы работать напрямую с формой корректировок, можно открыть ее, выбрав последовательно Проект > Периодически > Корректировка. Перед корректировкой операций следует выполнить следующие шаги. 1. Выбрать исходные операции, которые необходимо изменить. 2. Просмотреть выбранные операции в верхней части формы корректировок.

3. Выбрать операции, которые следует скорректировать: почасовые операции, опеJ рации по затратам, выручке или номенклатуре. 4. Ввести диапазон времени, в течение которого были сделаны исходные операJ ции, а также дату корректировки. Если корректировка приводит к созданию операции ГК, датой корректировки будет являться дата разноски. Примечание. При корректировке напрямую из проекта номер проекта заполняется автоматически. Однако если корректировка выполняется из периодической папJ ки, следует ввести номер проекта.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

521

Корректировка Для того чтобы скорректировать выбранные операции, надо выполнить следуюJ щие шаги. 1. Выделить выбранные операции и нажать кнопку Корректировка. Примечание. Чтобы скорректировать несколько операций в форме, следует выдеJ лить их и нажать кнопку Корректировка.

2. Ввести новое количество строк, необходимое для разбиения операции. Это поJ может при разделении строки на выставляемые и невыставляемые часы. Глобальную корректировку можно выполнить, указав новый проект, категорию или свойство строки во всплывающей форме. Примечание. То, что выбирается на этом этапе, применяется к каждой строке корJ ректировки. Кроме того, каждый раз при выполнении новой корректировки эти поля заполняются значениями из последней корректировки. Глобальную коррекJ тировку полей во всплывающем окне следует выполнять с предельной осторожноJ стью. Поэтому рекомендуется корректировать все построчно.

522

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Как показано на предыдущем рисунке, исходная операция теперь разделена на две строки, по которым можно выполнить следующие корректировки: •

новый проект;

•

новое мероприятие;

•

новую категорию;

•

новое свойство строки;

•

новые аналитики. Кроме того, можно обновить себестоимость и цену продажи.

Новые операции по обновлению, проверке и разноске При корректировке операций имеется возможность обновить новую операцию вмеJ сто ручного ввода новых значений. Однако связанные поля могут быть обновлены автоматически, если установлен параметр Автообновление поля. Если пользователь изменяет определенную категорию, имеющую отличные цены продаж или свойJ ства строки, эти связанные поля обновляются автоматически. Чтобы проверить новые значения, следует выделить строки корректировки и нажать кнопку Обновить.

Глава 4. Регистрация и корректировка операций по проекту

523

Можно обновить все свойства или только свойство строки, валюту, себестоиJ мость или цену продажи. Следует нажать кнопку Разноска, когда все необходимые изменения внесены в строку корректировки.

Infolog отобразит результат корректировки в зависимости от объекта корректиJ ровки. Примечание. Просмотр операций по проекту рассматривается в последующих глаJ вах.

Глава 5

Новые параметры управления проектом Чтобы быстро оценить ход выполнения проекта и воспользоваться расширенными возможностями управления финансовым обеспечением проекта в более ранних версиях модуля Проекты Microsoft Dynamics AX, руководители проектов использоJ вали формы Статистика и Управление накладной. В версии AX 2009 эти две формы были перемещены в новое меню Контроль проH екта и к ним добавлены три новые формы, которые еще больше расширяют возJ можности управления проектами. В новом меню управления проектами доступны следующие параметры. •

Отчеты по проекту – ранее форма Статистика.

•

Управление затратами – новая форма.

•

Управление накладной – не изменилась по сравнению с аналогичным экраном в более ранних версиях.

•

Почасовое использование – новая форма.

•

Движение денежных средств – новая форма.

Новые окна открываются при нажатии кнопки Контроль проекта. Она доступна в следующих формах: •

Проект;

•

Соглашение по проекту;

•

Проект НЗП;

•

Группы проектов;

•

Группы категорий;

•

Категория;

•

Сотрудник.

В дополнение к этим формам в проекты было внесено существенное изменеJ ние, благодаря которому руководители проектов могут использовать эти окна для получения более подробного контроля над проектами. Теперь в проектах отслежиJ ваются подтвержденные затраты.

Подтвержденные затраты Модуль Проекты был изменен с целью обеспечить отслеживание подтвержденных затрат. Это важно знать каждому руководителю проекта, который хочет получить более точную картину затрат по проекту, чем способны предоставить только зареJ

Глава 5. Новые параметры управления проектом

525

гистрированные для проекта операции. К подтвержденным затратам относятся все затраты, которые только предстоит отнести на проект. Ниже приводится ряд приJ меров подтвержденных затрат по проекту. •

Созданный заказ на покупку по проекту, для которого еще не создана накладJ ная.

•

Созданный производственный заказ по проекту, для которого еще не создана накладная.

•

Созданный, но еще не разнесенный журнал рабочего времени.

Подтвержденные затраты особенно важны для формы Управление затратами, где они используются для сопоставления общих затрат по проекту с бюджетными поJ казателями. Возможность подтвержденных затрат можно включать и отключать для конкJ ретных операций на форме Параметры проекта. Откройте вкладку Управление затH ратами и установите флажки, чтобы включить учет подтвержденных затрат для данJ ного типа операций. Доступны следующие варианты: •

Заказ на покупку;

•

Потребность в номенклатуре;

•

Производство;

•

Заказ на продажу;

•

Журнал номенклатуры.

Форма Параметры проекта (Проекты > Настройки > Параметры)

526

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Использование формы Управление затратами Форма управления затратами предназначена для руководителей долгосрочных проJ ектов. Она позволяет отслеживать затраты по проекту при их возникновении. ФорJ ма открывается из формы Проекты > кнопка Контроль проекта > Управление затраH тами. В этой форме доступны следующие параметры. •

Включить типы проектов – эти флажки позволяют включить или исключить конJ кретные типы проектов при расчетах управления затратами. Если доступ к форJ ме получен из конкретного проекта, параметры отключены и по умолчанию используется тип выбранного проекта.

•

Включить типы операций – эти флажки позволяют включить или исключить конJ кретные типы операций при расчетах управления затратами. Если доступ к форме получен из конкретной категории или группы категорий проекта, параметры отключены и по умолчанию используется тип операций выбранной категории.

•

Поля Дата проекта и Дата ГК: В этих полях может определяться временной диJ апазон операций, используемых в расчете.

•

Прогнозные модели – здесь выбирается прогнозная модель для использования в расчетах. Используются значения по умолчанию, основанные на значениях поJ лей прогнозной модели на вкладке Управление затратами формы Параметры проH екта.

•

Показать по – определение способа создания строк. Доступны следующие паJ раметры. •

Тип операции – при отображении затрат они суммируются по типу операJ ции.

•

Категории – при отображении затрат они суммируются по категории.

•

Шаблон затрат – при отображении затрат они суммируются по структуре шаблона затрат. Шаблон затрат выбирается в поле Шаблон затрат.

После выбора затрат можно осуществлять управление затратами. Для этого слеJ дует нажать кнопку Рассчитать.

Глава 5. Новые параметры управления проектом

527

Форма Проекты > кнопка Контроль проекта > Управление затратами

На форме содержатся две вкладки – Разное и Отклонение, на которых реализоJ ваны разные способы отображения затрат в сравнении с бюджетом. Отображение сведений на этих двух вкладках настраивается с использованием параметра Способ управления затратами. Это поле расположено на вкладке Управление затратами форJ мы Параметры проекта. Доступны два варианта. •

Общий бюджет – общий бюджет сравнивается с фактическими операциями на вкладке Разное. На вкладке Отклонение показано отклонение между общим и исходным бюджетами.

•

Остаток бюджета – фактические затраты сравниваются с оставшимся бюджеJ том, что позволяет получить обновленные общие затраты на вкладке Разное и сравнить фактические операции с исходным бюджетом на вкладке Отклонение.

Использование способа общего бюджета Для использования способов общего бюджета требуется настроить параметры слеJ дующим образом: •

Необходимо создать исходный и общий бюджеты. Эти значения указываются в форме Параметры проекта на вкладке Управление затратами. •

Исходный бюджет должен быть указан в качестве исходного прогноза на начало проекта.

•

Общий бюджет должен быть копией исходного бюджета, по этому бюджету необходимо выполнять корректировки бюджета.

528 •

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

При выборе данного способа форму управления затратами требуется настроить указанным ниже образом.

Вкладка Разное •

Итого бюджетные затраты – сумма по прогнозу в общем бюджете.

•

Фактические затраты – затраты, зарегистрированные для проекта.

•

Подтвержденные затраты – затраты, которые были подтверждены для проекта, однако еще не зарегистрированы.

•

Расхождение – разница между итоговыми бюджетными затратами и подтвержJ денными затратами.

Вкладка Отклонение •

Исходный бюджет – затраты в модели исходного бюджета.

•

Итого бюджетные затраты – затраты в модели общего бюджета.

•

Отклонение – отклонение по затратам между моделью исходного бюджета и моделью общего бюджета.

•

Отклонение по количеству – отклонение по количеству между моделью исходJ ного бюджета и моделью общего бюджета.

•

Отклонение по цене – отклонение по цене продажи между моделью исходного бюджета и моделью общего бюджета (используется в проектах Время и расходы).

Использование метода остатка бюджета Чтобы использовать в форме управления затратами метод остатка бюджета, требуJ ется настроить параметры следующим образом. 1. Необходимо создать исходный бюджет и остаток бюджета. Эти параметры укаJ зываются в форме Параметры проекта на вкладке Управление затратами. •

Исходный бюджет должен быть указан в качестве исходного прогноза на начало проекта.

•

Остаток бюджета должен представлять собой копию исходного бюджета, для его использования необходимо установить флажки автоматического сокраJ щения затрат для нужных типов операций на вкладке Проект формы ПроH гнозная модель. При этом бюджет будет автоматически уменьшаться по мере регистрации и подтверждения операций по проекту.

•

Любые корректировки бюджета должны вноситься в остаток бюджета.

2. Необходимо задать способы снижения затрат на вкладке Снижение затрат форJ мы Параметры проекта. На этой вкладке можно указать порядок, в котором нужно сокращать остаток бюджета по зарегистрированным операциям проекта для каждого из типов операций. При выборе данного способа форму управления затратами требуется настроить указанным ниже образом.

Глава 5. Новые параметры управления проектом

529

Вкладка Разное •

Фактические затраты – затраты, зарегистрированные для проекта.

•

Подтвержденные затраты – затраты, которые были подтверждены для проекта, однако еще не зарегистрированы.

•

Остаток бюджета – прогноз затрат в оставшемся бюджете.

•

Общие затраты – сумма по всем трем предыдущим столбцам.

Вкладка Отклонение •

Исходный бюджет – затраты по модели исходного бюджета.

•

Общие затраты – аналогично полю Общие затраты на вкладке Разное.

•

Отклонение – отклонение по затратам между моделью исходного бюджета и обJ щими затратами.

•

Отклонение по количеству – отклонение по количеству между моделью исходJ ного бюджета и суммарным показателем фактического количества, подтвержJ денного количества и количества в оставшемся бюджете.

•

Отклонение по цене – отклонение по цене продажи между моделью исходного бюджета и суммарным значением фактической цены, подтвержденной цены и цены в оставшемся бюджете (используется в проектах Время и расходы).

Использование формы Почасовое использование Форма Почасовое использование является новой формой, созданной с целью полуJ чения среза расценок сотрудников для выставления счетов и норм эффективности сотрудников, а также отнесенного на проект количества часов. Форма Почасовое использование открывается из формы Проект > кнопка Контроль проекта > ПочасоH вое использование. Чтобы воспользоваться этой формой, необходимо предварительно настроить нормы эффективности сотрудников и расценки сотрудников для выставления счеJ тов. Для этого перейдите на вкладку Почасовое использование формы Параметры проекта. На этой вкладке введите способ включения почасовых операций по кажJ дому из типов проектов в расчет расценок для выставления счетов и норм эффекJ тивности. Для каждого из типов проекта доступны четыре параметра. •

В соответствии со свойством строки – тип, к которому относится час (для высJ тавления счетов или фактический), будет определяться свойством строки соотJ ветствующей почасовой операции. •

Если при расчете расценок для выставления счетов установить флажок ВклюH чаемые в накладную на вкладке Обзор, часы отображаются как часть затраJ ченных часов. Если флажок не установлен, часы будут включаться в не учиJ тываемые в начислении часы.

•

Если при расчете эффективности установить флажок Эффективные часы на вкладке Разное, час будет включен в затраченное время. Если флажок не усJ тановлен, часы будут включаться в не учитываемые в начислении часы.

530

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Использование – часы будут включены в часы использования при расчете проJ цента использования.

•

Косвенные расходы – при расчете процента использования часы будут включеJ ны в не учитываемые в начислении часы.

•

Не включены – часы не включены в расчет использования

После настройки расценок для выставления счетов и норм эффективности можJ но выполнить расчет почасового использования. Перед выполнением расчета неJ обходимо выбрать указанные ниже параметры. •

Тип – для расчета затраченного времени следует выбрать значение Расценки для выставления счетов или Норма эффективности.

•

Период сотрудника – следует выбрать период сотрудника, по которому будет выполнен расчет (доступно только при выполнении из записи сотрудника).

•

Начальная и конечная даты – настройка периода времени, по которому выбираJ ются операции.

•

Факт/бюджет – просмотр фактических операции или бюджетных часов.

Проект > кнопка Контроль проекта > Почасовое использование

После выполнения расчета данные будут выведены в следующих полях. •

Затраченные часы – общее количество часов, зарегистрированное для периода.

Глава 5. Новые параметры управления проектом

531

•

Не включенные часы – часы, которые не включаются в расчет использования

•

Включенные часы – общее количество часов, включенных в расчет использования.

•

Часы косвенных расходов – включенные в расчет использования часы, которые не относятся к эффективным или используемым для выставления счетов.

•

Часы использования – включенные в расчет использования часы, которые являJ ются эффективными или используются для выставления счетов.

•

Коэффициент использования % – часы использования, деленные на включенJ ные часы.

Использование формы Движение денежных средств Последней из новых экранных форм управления проектами является форма ДвиH жение денежных средств, которая поможет руководителям проектов лучше понять приток денежных средств по накладным, заказам на продажу, подпискам и выплаJ там проекта, а также расход денежных средств по заказам на покупку, потребносJ тям в номенклатуре, расходам и часам по проекту. Одним из изменений, благодаря которым стал возможным такой прогноз двиJ жения денежных средств, стало добавление поля Дата платежа на форму ОбновлеH ния ГК. В поле Дата платежа указывается дата выполнения или получения платежа. Для большинства операций эта дата основана на дате выполнения, созданной с учеJ том условий платежа продавца или покупателя. На форме Движение денежных средств доступны следующие поля. •

Включенные типы проектов – эти флажки позволяют включить или исключить конкретные типы проектов при расчетах для управления затратами. Если досJ туп к форме получен из конкретного проекта, параметры отключены и испольJ зуется тип выбранного проекта.

•

Включенные типы проводок – эти флажки позволяют включить или исключить конкретные типы операций при расчетах для управления затратами. Если досJ туп к форме получен из конкретной категории или группы категорий проекта, параметры отключены и используется тип операций выбранной категории.

•

Проектная дата и дата платежа – можно ограничить операции посредством ввоJ да начальной или конечной даты в поле Проектная дата или Дата платежа.

•

Факт/бюджет – здесь выбирается один из общих параметров:

•

•

Факт – фактические операции;

•

Бюджет – бюджетные операции (требуется спецификация прогнозной моJ дели);

•

Отклонение – отображаются как бюджетные, так и фактические операции, а также отклонение между этими двумя показателями (требуется спецификаJ ция прогнозной модели);

•

Сумма – отображаются как бюджетные, так и фактические операции, а также сумма этих двух показателей (требуется спецификация прогнозной модели).

Включить уплаченный платеж и Включить ожидаемый платеж – эти параметры используются только для фактических операций, могут быть исключены ожиJ даемые или полученные платежи.

532 •

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Добавить дни к срок оплаты – добавление дополнительных дней к дате ожидаеJ мого платежа с целью получить более точный прогноз движения денежных средств.

Проект > кнопка Контроль проекта > Движение денежных средств

После выбора нужных параметров можно выполнить расчет движения денежJ ных средств. Для этого нужно нажать кнопку Рассчитать. На вкладке Разное в соотJ ветствующих полях будут отображены чистый приток денежных средств, чистый расход денежных средств, а также чистое движение денежных средств. Чтобы полуJ чить подробное представление о движении денежных средств, на вкладке НапряH мую будет показано движение денежных средств для конкретных типов операций.

Экспорт элементов управления проектами в Excel Еще одним изменением, внесенным с целью сделать формы управления проектами более полезными, является возможность экспорта в Microsoft Excel. На каждой из этих форм есть кнопка Экспорт в Microsoft Office Excel, которая позволяет экспортиJ ровать отображаемые расчетные данные в сводную таблицу Excel, где руководитель проекта может работать с этими данными в соответствии со своими потребностями. Параметр экспорта в Excel позволяет пользователю выбрать данные, которые требуется просмотреть в сводной таблице, а также аналитики, по которым будет

Глава 5. Новые параметры управления проектом

533

выполнен просмотр, еще до создания сводной таблицы. Помимо этого данный паJ раметр позволяет пользователю изменить сводную таблицу после ее создания. Чтобы создать сводную таблицу на экранах управления проектами, выполните следующие действия. 1. Откройте требуемую форму управления проектами (например, форму УправлеH ние затратами). 2. Выполните расчет, после этого кнопка Экспорт в Microsoft Office Excel станет доступной. 3. Нажмите кнопку Экспорт в Microsoft Office Excel 4. Укажите имя и местоположение файла. 5. Отметьте показатели, которые должны быть включены в сводную таблицу. Эти поJ казатели являются полями данных, созданными с экрана управления проектами. 6. Выберите аналитики, которые будут использоваться в сводной таблице. Эти аналитики различны в зависимости от экрана управления, однако они часто включают такие элементы, как проект, категория, сотрудник/номенклатура, тип операции, дата проекта и т. д. 7. Выберите нужные параметры выходной формы (они различны для разных экJ ранов управления). 8. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать сводную таблицу. Форма Управление расходами – Экспорт в Excel

Глава 6

Выставление накладных по проектам Введение В этой главе описаны методы и процессы, используемые для выставления накладJ ных по проектам. Существуют два разных способа выставления накладной, котоJ рые зависят от типа проектов. B проектах Время и расходы используется форма предJ ложений по накладной для создания накладных на основе операций, разнесенных в проекте. B проектах Фиксированная цена используются предварительно опредеJ ленные суммы оплаты, которые могут быть основаны на предварительно опредеJ ленных этапах проекта. B этой главе обсуждаются оба метода выставления накладJ ных.

Концепции Данные из таблицы счетов по проекту определяют, как накладные по проекту высJ тавляются клиентам. •

Накладные по проектам с типом Время и затраты выставляются по мере возникJ новения затрат по проекту.

•

Накладные по проектам с типом Фиксированная цена выставляются по стоимоJ сти, указанной в контракте, посредством периодических выставлений промеJ жуточных накладных.

Поэтому выставление накладных по этим двум типам проектов происходит поJ разному. Клиенты могут выплатить контрактную цену посредством нескольких взносов, в соответствии с проектной необходимостью. Примером может служить необходиJ мость выплаты 25% от общей цены при заключении контракта. Затем оставшаяся сумма выплачивается по частям, в соответствии со степенью завершения. В Microsoft Dynamics AX используется промежуточная накладная для админисJ трирования настройки и выставления накладной по сумме контракта. Хотя проекты с типом Время и расходы не всегда содержат контрактную цену, промежуточные накладные могут заноситься в корр. счет по договоренности, так как клиент платит в соответствии с потреблением и затратами. Этот же пример с 25%Jым первоначальным взносом также применим к проектам Время и расходы. Промежуточные накладные могут быть настроены, а затем, по мере возникновеJ ния, записаны в корр. счет по фактическим затратам. Затраты, потребления и возможные изменения по промежуточным накладным в проектах Время и расходы выставляются в накладной для клиента. Это должно

Глава 6. Выставление накладных по проектам

535

проводиться во время разноски с помощью предложений по накладным в отдельJ ных проектах или напрямую в журнале проекта.

Настройка выставления накладной Процесс выставления накладной в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX отличаJ ется от процесса выставления накладной по заказу на продажу в модуле Расчеты с клиентами. Это происходит потому, что для выставления счетов клиентам за меропJ риятия по проекту требуется различная гибкость, например: •

выставление расходов на основе иерархий проектов;

•

создание предложений, которые могут быть изменены перед разноской накладJ ной.

Чтобы выставить счет клиенту, необходимо выполнение некоторых предвариJ тельных условий. На следующей схеме показан общий процесс выставления накладной в проекте.

536

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка номерных серий Перед созданием предложения по накладной и последующей разноской накладной необходимо настроить несколько номерных серий. Ниже приведены самые важJ ные из них: •

накладные;

•

операции по накладной;

•

предложения по накладной.

Дополнительные сведения о номерных сериях см. в главе, посвященной требуJ емым настройкам проекта. Примечание. Рекомендуется, чтобы ссылка на операцию по накладной соответствоJ вала ссылке на накладную. Таким образом, легче проводить отслеживание, так как внутренние и внешние номера ссылок будут одинаковы.

Контракт по проекту Все внешние типы проектов в Microsoft Dynamics AX Project должны ссылаться на контракт по проекту. Контракт по проекту не является фактическим проектом. Он служит проектом по умолчанию, содержащим необходимые сведения о клиенте, которые требуются для правильного выставления накладной клиенту. Так как все проекты должны ссылаться на счет по проекту, это облегчает дальнейшую обработJ ку проекта. Настройка контракта по проекту находится по следующему пути. Проект> Контракт по проекту: подробности

Глава 6. Выставление накладных по проектам

537

По проектам необходимо настроить контракты по проекту. При этом необходиJ мо указать значения трех обязательных полей: •

уникальный код счета по проекту;

•

счет по накладной;

•

валюта продажи.

При выборе счета по накладной Microsoft Dynamics AX автоматически выбираJ ет из таблицы клиентов в модуле Расчеты с клиентами все основные данные о клиJ енте. Они переносятся в новый контракт по проекту. Однако любые перенесенные данные могут быть изменены. Дополнительные сведения об общих данных о клиенте см. в частях V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009» и VI «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009». В процессе выставления накладной выполняется поиск всех необходимых данJ ных в контракте по проекту при обновлении накладной для клиента по операциям по проекту. Эти данные могут содержать: •

валюту продаж;

•

адрес;

•

язык.

Примечание. Если создан новый проект и к нему прикреплен контракт по проекту, то переносятся основные данные клиента, например: адрес и налог. Данные о языJ ке, валюта продаж, условия оплаты, план платежей и скидки при оплате наличныJ ми содержатся в контракте по проекту.

Соглашения по фиксированному курсу Проекты могут продолжаться долгое время. Поэтому выставление накладных проJ изводится периодически и могут возникнуть длительные периоды отсутствия плаJ тежей. Это может привести к возникновению риска изменения курса обмена, если накладные выставляются в валюте, отличающейся от валюты, используемой комJ панией. Риск изменений курса обмена может быть снижен путем использования ожидаJ емого курса валюты. Для этого следует установить фиксированные курсы в контракте по проекту.

538

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Счет по проекту > кнопка Настройка > Соглашения по фиксированным курсам

В форме соглашений по фиксированным курсам следует указать следующее: •

валюту продаж;

•

новый фиксированный валютный курс;

•

номер форварда из банка.

При создании нового соглашения о фиксированном курсе система использует текущий валютный курс для выбранной валюты продаж. Можно изменить этот предJ ложенный валютный курс на новый фиксированный, который будет применен при выставлении накладных. Поле Номер форварда используется как информационное. С помощью этих настроек можно использовать фиксированный валютный курс при выставлении накладных в иностранной валюте.

Присоединенные проекты После определения счетов по проекту можно начать настройку внешних проектов. При создании нового внешнего проекта следует выбрать счет по проекту. Со этими счетами можно работать различными методами, выбор которых зависит от испольJ зования счетов по проекту.

Один счет по проекту – много присоединенных проектов Например, один клиент связан со многими различными проектами. Если испольJ зуется один счет по проекту, можно выставить одну накладную по всем проектам или по части этих проектов.

Один проект – много различных присоединенных счетов по проекту Другой пример, один большой проект связан с несколькими различными клиентаJ ми. При создании иерархии проекта и присоединении проектов к различным счеJ там по проекту, отчетность по всей иерархии проектов возможна, а счета по подJ проектам могут выставляться раздельно.

Глава 6. Выставление накладных по проектам

539

Промежуточный период Перед выполнением предложений по накладной, необходимо ввести в систему опеJ рации по проекту. Обычно все следующие типы операций по проекту могут быть выставлены клиJ енту: •

часы;

•

расходы;

•

сборы;

•

потребление номенклатуры.

Кроме этого, следующие операции должны быть обновлены напрямую из модуJ ля Проекты: •

заказы на продажу;

•

промежуточные накладные.

Примечание. Накладная в заказе на продажу, присоединенном к проекту не может быть создана в модуля Расчеты с клиентами. Это делается для того, чтобы все расхоJ ды и номенклатуры были включены в одну накладную при обновлении счета по проекту, независимо от того, были ли они созданы в качестве потребности в номенJ клатуре или заказов на продажу.

Свойство строки Чтобы выбрать операции для выставления накладной, надо разнести операции со свойством строки Включаемые в накладную. Дополнительные сведения об использовании свойства строки см. в главе, поJ священной требуемой настройке проекта.

Цена продажи Так как общая сумма накладной печатается на накладной, операции должны быть разнесены с учетом цены продажи. Если она не указана, то с помощью предложеJ ния по накладной создается операция без суммы в валюте, которая будет выставлеJ на в накладной клиенту. Дополнительные сведения о настройке цены продажи см. в главе, посвященJ ной требуемой настройке проекта.

Работа с предложением по накладной Перед выставлением накладных по проектам Время и расходы надо создать предлоJ жение по накладной. Перед окончательной разноской его можно отредактировать. Предложение по накладной создается на основе зарегистрированных в проекJ тах операций. Возможны следующие типы операций: •

расходы;

•

затраченные часы сотрудников;

•

сборы;

540

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

номенклатуры;

•

корр. проводка по промежуточным накладным Существуют четыре метода открытия окна предложений по накладной.

•

Перейти в форму Проекты, нажать кнопку Накладная и выбрать Предложение по накладной. Это создаст накладные для определенного проекта.

•

Открыть счета по проекту, нажать кнопку Предложение по накладной. Это соJ здаст накладные для определенного счета по проекту.

•

В основном меню модуля Проекты найти папку запросов. Выбрать эту папку, затем папку предложений по накладным. Это создаст накладные для всех проJ ектов.

•

В основном меню модуля Проекты выбрать папку Периодические операции, заJ тем – папку накладных и выполнить создание накладной. Предложения по накладной содержат следующее сведения:

•

предложения по накладной;

•

предложенные строки накладной на отдельных листах, по типам операций.

При создании предложения по накладной из проекта необходимо создать наJ кладную в родительском проекте или подпроекте. Чтобы создать предложение по накладной для всей иерархии проектов следует установить флажок Включить подпроекты в обзоре проектов. Затем надо будет выJ полнить поиск всех проектов, начинающихся с кода родительского проекта. Чтобы начать процедуру выставления накладной из проекта следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Накладная и выбрать функцию предложения по накладной. Проект > Проект > кнопка Накладная > Параметр Предложение по накладной

2. Нажать кнопку Предложение по накладной, чтобы создать накладную. Это приJ ведет к отображению расширенного запроса для выбора типа операций, котоJ рый следует включить в предложение по накладной вместе с диапазоном дат для поиска включаемых в накладную операций. 3. Выбрать тип операций, который следует включить в накладную.

Глава 6. Выставление накладных по проектам

541

4. Определить, какие номенклатуры следует включить в предложение по накладJ ной для включения заказов на продажу номенклатуры. Доступны следующие варианты: •

количество активного параметра Немедленная поставка;

•

весь заказ на продажу;

•

номенклатуры в отгрузочной накладной;

•

номенклатуры в отборочной накладной.

5. Ввести диапазон дат для операций, включаемых в предложение, а также дату накладной, если дата разноски накладной изменилась. Каждый раз по умолчаJ нию будет выставляться время системы. 6. Можно использовать стандартную функциональность Выбрать в запросе Microsoft Dynamics AX, чтобы увеличить детализацию выборки операций. 7. Нажать кнопку ОК при завершении выборки, чтобы создать предложение по накладной. Целью предложения по накладной является проверка необходимости включеJ ния предложенных операций в накладную. Предложение по накладной может иметь четыре статуса. •

Открыто – при создании предложения оно по умолчанию помечается как ОтJ крыто.

•

Отменено – при отмене предложения, его статус обновляется автоматически.

•

Утверждено – если предложение по накладной утверждено, статус меняется на Утверждено в зависимости от параметров.

•

Отгружено.

По умолчанию в системе отображаются активные предложения по накладным с такими статусами: •

Открыто;

•

Утверждено.

Можно изменить поле отображения на ВСЕ, чтобы просмотреть все предложеJ ния по накладным. Чтобы просмотреть различные состояния, можно использовать раскрывающийJ ся список Показать в верхней левой части формы, чтобы просматривать различные статусы предложений. Поле Тип накладной указывает, является ли это предложением по накладной или предложением по промежуточной накладной. Различные типы операций разделены по отдельным вкладкам в форме предлоJ жения по накладной. На каждой вкладке дан обзор всех операций, включенных в определенный тип операций.

Изменение предложения по накладной После создания предложения по накладной можно проводить следующие изменеJ ния: •

отмена предложения;

542

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

удаление строки предложения;

•

добавление новых строк предложения.

Отмена предложения по накладной отменяет только строки предложения. ЧтоJ бы получить доступ к новому предложению по накладной, его необходимо создать. Чтобы удалить одну или несколько строк предложения, следует выбрать необJ ходимые операции и нажать клавиши ALT+F9 или кнопку Удалите запись на панеJ ли инструментов. Это не удаляет саму операцию, а только строку из предложения по накладной. Удаленные строки появляются в качестве предложений при следуюJ щем запуске предложения по накладной. Если в том же диапазоне времени, в котором было создано предыдущее предлоJ жение по накладной, были разнесены новые операции и они должны быть включеJ ны, то можно воспользоваться функцией добавления строк. Система обнаруживаJ ет любые операции, которые удовлетворяют критерию выбора, указанному в исходном предложении по накладной, и добавляет их к существующему предложеJ нию.

Корректировка операций При корректировке операции: •

следует проверить включенные операции при просмотре предложения по наJ кладной;

•

если они неверны, то их надо скорректировать;

•

если некоторые расходы не могут быть выставлены клиенту, их необходимо удаJ лить. Для этого следует удалить строки из предложения по накладной и измеJ нить их свойства для того чтобы они не включались в накладную. Тогда эти строJ ки не будут больше предлагаться в новых накладных.

Процедура корректировки подробно описана в главе «Регистрация и корректиJ ровка операций по проекту».

Утверждение накладной Можно назначить сотрудника, который может выполнить обновление накладной, разносить и печатать ее для клиента, используя два метода: •

включить параметр утверждения накладной;

•

настроить права пользователей.

Для включения системы утверждения предложений по накладным, чтобы опJ ределенные группы пользователей могли утверждать предложения по накладным перед разноской, надо открыть Проект > Настройка > Параметры.

Глава 6. Выставление накладных по проектам

543

Проект > Настройка > Параметры > вкладка Накладная

Чтобы активировать утверждение накладных, следует установить флажок АкH тивный и выбрать необходимую группу пользователей. Чтобы утвердить или отклонить предложение по накладной, следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Одобрить и выбрать необходимое действие. 2. Использовать стандартные средства администрирования для ограничения досJ тупа пользователей к определенным элементам приложения, если не используJ ется процесс утверждения.

Разноска накладной Если строки предложения по накладной являются допустимыми, накладную можJ но разнести. •

Перед фактической разноской необходимо проверить итоговые суммы и налоJ ги, которые применимы к строкам накладной, нажимая кнопку Итоги.

•

Как и при выставлении накладной для заказа на продажу, надо указать, следует ли выполнить проверку кредитоспособности клиента перед разноской накладJ ной.

Общее управление способами предупреждения о некредитоспособности клиJ ента можно настроить по следующему пути: Проект > Настройка > Параметры > вкладка Накладная, группа полей Параметры кредитоспособности клиента.

544

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Накладную можно разнести напрямую из: •

формы предложений по накладным или

•

периодического задания разноски накладных, находящегося по следующему пути: Проект > Периодические операции > Накладная > Разноска накладной.

Чтобы просмотреть накладную перед разноской, надо снять флажок Разноска. Если это сделано, для накладной будет напечатана предварительная форма, указыJ вающая, что накладная является образцом. Чтобы проверить кредитоспособность покупателя, на вкладке Прочее надо укаJ зать, как следует проверять кредитоспособность. Чтобы разнести накладную, следует установить флажок Разноска накладной и нажать кнопку ОК. Разноска накладной будет выполнена.

Просмотр накладных Просмотреть все разнесенные накладные в проекте, иерархии проектов или счете проекта можно, используя: •

формы обзора проектов или

•

счета проекта, нажав кнопку Накладная и выбрав параметр Накладная.

Глава 6. Выставление накладных по проектам

545

Повторно напечатать накладную можно, нажав кнопку Показать и выбрав КоH пия или Оригинал.

Формат накладной, управление печатью и стандартные тексты Чтобы печатать накладные по проекту, можно управлять параметрами формата в модуле Проекты. Для этого следует: •

использовать стандартные тексты или

•

решить, следует ли печатать итоговую сумму на первой или на последней страJ нице.

В Проект > Настройка > Формы можно найти настройку примечаний для формы и настройку формы. Доступны те же параметры, которые доступны в модуле РасчеH ты с клиентами для изменения данных формата заказов на продажу. Проект > Настройка > Формы > Примечание для формы

Существует несколько доступных для печати документов по проекту: •

предложение по проекту;

•

подтверждение проекта;

•

отборочная накладная по проекту;

•

накладная по проекту;

•

промежуточная накладная по проекту;

•

кредитJнота по проекту.

546

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Печать документов по проекту 1. В настройке формы модуля Проекты надо указать параметры, которые следует использовать для накладных и отборочных накладных. Проект > Настройка > Формы > Настройка форм

2. На вкладке Разное определить, какие коды номенклатуры печатать. 3. Указать, где печатать итоговую сумму, выбрав в поле Итоги значения Первая или Последняя. C помощью кнопки Управление печатью можно указать, сколько ориJ гиналов и копий следует распечатывать при обработке накладных по проекту.

Глава 6. Выставление накладных по проектам

547

Примечание. Документ типа отборочных накладных по проекту не доступен, потоJ му что отборочные накладные в модуле Проекты применимы только к заказам на продажу. Параметры управления печатью для заказов на продажу управляются в модуле Расчеты с клиентами. 4. Можно изменить параметры управления печатью для отдельного счета по проJ екту, нажав кнопку Настройка в модуле Проекты, счетах по проекту, а затем – кнопку Управление печатью. 5. На вкладке Накладная выбрать формат в поле Накладная, чтобы напечатать данJ ные, не облагаемые налогами, спецификации отборочных накладных, а также включить примечания любых видов. 6. Выбрать формат отборочных накладных и примечаний для печати на вкладке Отборочная накладная. 7. Примечания используются для формы, чтобы вводить стандартные тексты на счета по проекту. Это может быть общей информацией, предназначенной для клиентов, например информация о том, что приемная не будет работать на РожJ дество.

Выставление промежуточных накладных Промежуточные накладные Выставление промежуточных накладных является еще одним методом выставлеJ ния накладных, используемым как в проектах Фиксированная цена, так и в проекJ тах Время и расходы. Этот метод доступен только для внешних типов проектов и отличается по концепции и настройке для проектов Фиксированная цена, и для проJ ектов Время и расходы. Чтобы управлять промежуточными накладными, следует ввести промежуточJ ные накладные в отдельные проекты. При этом необходимо знать следующее. 1. Промежуточные накладные надо вносить в родительские или дочерние проекJ ты одной или несколькими строками. 2. В проектах Фиксированная цена нет возможности ввода корреспондирующей операции. 3. В проекте Время и расходы фактические затраты выставляются обычным путем. 4. Существует возможность создания промежуточной накладной для предварительJ ных платежей или поэтапных платежей в Время и расходы, которые затем могут быть изменены после фактического возникновения расходов. Например, клиент хочет настроить план выставления счетов на протяжении проекта, чтобы потребность в денежных средствах оставалась обычной. Однако клиент желает, чтобы расходы, относящиеся к этим платежам, отображались в наJ кладных по мере возникновения. Поэтому необходим проект Время и расходы с промежуточным выставлением накладных. В этом случае промежуточные накладJ ные создаются, как показано на следующем рисунке.

548

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

При завершении проекта можно напечатать последнюю накладную, на которой будут показаны: •

промежуточные накладные;

•

корректировка этих платежей;

•

фактические операции по проекту.

В проекте Фиксированная цена промежуточные накладные создаются построчJ но без строк корр. операций. На этой схеме показана стандартная процедура обработки промежуточных наJ кладных.

Глава 6. Выставление накладных по проектам

549

Создание промежуточных накладных Для создания промежуточных накладных в модуле Проекты надо выполнить следуJ ющие действия. 1. Нажать кнопку Накладная > параметр Промежуточная накладная.

2. Ввести дату, текст операции, валюту и сумму в каждой строке в проектах ФиксиH рованная цена. Если точная дата выставления поэтапного платежа неизвестна, можно оставить поле даты пустым. Текст, введенный как текст операции, будет напечатан на накладной. 3. Ввести суммы промежуточных накладных и их корр. операций для проектов Время и расходы. B Microsoft Dynamics AX не контролируется, соответствует ли сумма корр. операций сумме промежуточной накладной. Корр. операции ввоJ дятся как отрицательные суммы при установленном флажке КорреспондируюH щая операция. Поля Валюта и Налоговые группы заполняются автоматически в соответствии с данными клиента в счете по проекту, но их можно изменить.

Предложение по промежуточной накладной и выставление предложений по промежуточным накладным Для создания предложения по промежуточной накладной следует выполнить слеJ дующие шаги в форме Проекты или в форме Счета по проекту. 1. Нажать кнопку Накладная. 2. Выбрать параметр предложения по накладной и нажать кнопку Создать промеH жуточную накладную.

550

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Накладная > Предложение по накладной > Создать промежуточную накладную

3. Ввести диапазон времени и дату выставления накладной, затем нажать кнопку ОК, чтобы создать предложение по накладной. 4. Просмотреть строки промежуточной накладной на вкладке Промежуточная наH кладная. 5. Если необходимо, изменить или удалить строки в созданном предложении. 6. Нажать кнопку Разноска накладной, чтобы обновить и напечатать накладную.

Промежуточный налог Следует указать налог и налоговую группу номенклатуры в промежуточной накладJ ной в соответствующей форме. Налог представлен как значение по умолчанию, взятое из счета по проекту, приJ крепленному к проекту, в котором создаются промежуточные накладные. Если неJ обходимо, можно переопределить налоговый код. Налог по умолчанию для промежуточных операций настраивается в параметрах проекта по следующему пути: Проект > Настройка > Параметры.

Глава 7

Бюджеты, прогнозы и оценки Введение В этой главе описаны следующие функциональные возможности: •

бюджетирование;

•

прогнозирование;

•

оценивание.

Подробно описывается функциональная возможность прогнозирования, котоJ рая используется во всех типах проектов. Функциональная возможность оцениваJ ния используется для управления проектами с фиксированной ценой и подробно обсуждается в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Концепции При выполнении проектов необходимо контролировать как текущие финансовые, так и оцениваемые результаты. Чтобы это сделать: •

необходимо создать бюджет и прогноз;

•

если проект уже находится в работе, необходимо провести его оценивание.

Ниже представлена схема, на которой показаны отличия и взаимосвязь этих понятий.

552

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Бюджет Бюджет необходим для ведения проекта, чтобы можно было отслеживать его эфJ фективность. Денежная сумма или ресурсы, распределенные по проектам, берутся из общего бюджета Главной книги. При работе с бюджетом необходимо учитывать следующее. •

Бюджет структуры проектов должен быть разбит по нескольким подмоделям. Это может использоваться для моделирования оптимистичного, пессимистиJ ческого сценариев, а также сценариев типа, «а что, если...». Это также позволяJ ет компании распределять средства для определенных мероприятий внутри оргаJ низации или по фактическим проектам.

•

Имея возможность изменять и редактировать бюджет, организация может отJ слеживать затраты и сравнивать их с бюджетом, а также перераспределять реJ сурсы и деньги для достижения целей, обозначенных в бюджете.

•

При использовании функции прогнозирования невозможно выполнить полный обзор всего бюджета по всей структуре проектов.

•

В модуле Проекты отображаются только прогнозные операции для различных проектов.

Дополнительные сведения об общем бюджетировании в Microsoft Dynamics AX см. в главе, посвященной бюджетированию.

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

553

Пример. Бюджет Компания распределяет 500000 по структуре проектов. Распределение в бюджеJ те основано на исходных прогнозах по проектам, где менеджеры проектов ориенJ тировочно определяют бюджетные потребности. B этом примере важно, что для руководителя программы верхняя граница финансирования равна 500000, то есть эта сумма и равняется основному бюджету. Период бюджета равен одному году, кажJ дый месяц могут происходить ревизии. Руководителю программы подчинены три менеджеры и семь проектов. Он расJ пределяет 500000 среди менеджеров проектов, основываясь на их отчетной потребJ ности. Два менеджера проектов получают по 200000, а один 100000. Эти суммы могут быть настроены как подбюджеты для основного счета. Это позволяет компании отслеживать производительность. Затем каждый менеджер проектов распределяет полученные бюджетные средJ ства по своим проектам.

Прогноз Бюджетирование и прогнозирование в проектах часто ошибочно принимают за один и тот же процесс. Тем не менее: •

бюджетирование основывается на финансировании всех инициатив по проекJ там;

•

прогнозирование является комбинацией прогнозирования ожидаемых потоков трудозатрат, оборудования, расходов и наличных для выполнения проектов.

Целью прогнозирования является оптимизация выполнения проекта при эфJ фективном использовании ресурсов, а также управление расходами для получения приемлемого размера прибыли. В Microsoft Dynamics AX можно вводить прогнозы для проектов, таких как: •

расходы;

•

трудозатраты;

•

материалы;

•

выручка.

Примечание. Ввод прогнозов по выручке неэквивалентен обработке прогнозов по движению денежных средств. Это просто список ожидаемой выручки вне обычных процессов выставления накладных и признания выручки. Эта выручка означает прямой доход, а не объем продаж по мероприятиям и потребление материалов.

Прогнозы движения денежных средств Вместе с бюджетированием используется прогнозирование движения денежных средств. Компании должны планировать и управлять потребностью в ликвидных средствах. Также компании должны: •

удовлетворять требованиям по оплате кредиторов и налоговых органов;

•

прогнозировать будущие платежи от клиентов.

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

554

Движение денежных средств прогнозируется следующим образом. •

•

Прогнозы движения денежных средств применяются к следующим модулям: •

Главная книга;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Расчеты с клиентами;

•

Запасы;

•

Проекты.

Просроченные платежи для подрядчиков выбираются из модуля Расчеты с поH ставщиками по открытым операциям.

•

Открытые накладные по проекту выбираются в модуле Расчеты с клиентами.

•

Система может определить промежуточные накладные для проектов Время и расходы и Фиксированная цена по введенным промежуточным накладным или после их обновления из модуля Проекты.

Дополнительные сведения об общем прогнозировании движения денежных средств см. в главе, посвященной прогнозированию движения денежных средств в части III «Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009». Пример. Прогноз Менеджер проектов получил бюджет расходов, равный 80000 для одного проекJ та и 40000 для другого проекта. Менеджер проектов составляет подробный прогноз для обоих проектов, вклюJ чающий затраченные часы, потребленную номенклатуру и другие типы расходов по проектам. Прогноз выглядит следующим образом. Проект 1

Бюджет 80000

Месячные затраты 6666

Внешние консультанты

20000

1666

Потребление номенклатуры

5000

417

Командировочные расходы

10000

833

Трудозатраты

45000

3750

Менеджер проекта разделяет весь бюджет по проектам по ожидаемым компоJ нентам. указывая затраты и расходы. Этот подробный прогноз может быть основан на исходном прогнозе по проектам.

Оценки Прогнозирование по проекту служит основой для дальнейшего сравнения с фактиJ ческими затратами. Если для прогноза требуются изменения, например добавлеJ ние или удаление расходов, трудозатрат, материалов или выручки, необходимо выJ полнить оценку текущих мероприятий по проекту.

Работа с оценками Исправление проектов и выполнение оценок требуется для всех возможных типов проектов, если необходима тщательная обработка прогнозов для отслеживания фактических результатов и сравнения их с ожидаемыми результатами.

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

555

В Microsoft Dynamics AX поддерживается работа с оценками для проектов ФикH сированная цена посредством процесса управления в модуле Проекты. Внутренние проекты, а также проекты Время и расходы не подлежат этому проJ цессу управления. С помощью этого процесса управления сотрудник, на которого возложена фиJ нансовая ответственность по проекту, может проводить ревизии и регулярно корJ ректировать оценки. Исходный прогноз не изменяется. Это позволяет сравнивать фактические и планируемые затраты. Дополнительные сведения о процессе управления для проектов Фиксированная цена см. в главе, посвященной управлению проектами, в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009». Пример. Оценки Проект 1 из примера по прогнозам продолжается уже месяц. Менеджер проектов решил сделать первую оценку исходного прогноза. Основываясь на фактических операциях и затратах, он определил следующее. Проект 1

Оценка 1 (фактические расходы за первый месяц)

Внешние консультанты

1700

Потребление номенклатуры

300

Командировочные расходы

2000

Трудозатраты

3750

Итого

7750

Внешние консультанты и расходы по зарплате были спрогнозированы корректJ но. B проекте не используется ожидавшееся количество материалов, а командироJ вочные расходы возросли изJза увеличившейся потребности в координации действий. Менеджер проектов решает, что такие командировочные расходы необходимы и не могут быть понижены без отрицательного влияния на проект. Менеджер проJ ектов указывает на необходимость увеличения финансирования в отчете, предназJ наченном для руководителя программы, который корректирует финансирование соответствующим образом.

Практическое бюджетирование, прогнозирование и оценивание В следующем разделе описано, как в проектах Microsoft Dynamics AX настроить: •

бюджетирование;

•

прогнозирование;

•

оценивание.

Бюджетирование Чтобы использовать функциональные возможности бюджетирования в Microsoft Dynamics AX, надо создать проект, относящийся к модели бюджета, а в бюджете использовать счета Главной книги, относящиеся к проекту.

556

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Затем весь бюджет проекта для подразделения организации разделяется на подJ модели в Главной книге, если менеджеры проектов создали подмодели, которые следует обработать. После этого создаются прогнозы и переносятся в бюджет, используя функцию Перенос в бюджет, находящейся по следующему пути: Проект > кнопка Прогноз > Перенос в бюджет.

Прогнозирование На следующей схеме показан процесс ввода прогнозов по проекту, а также средJ ства, доступные для работы с этими прогнозами.

В модуле Проекты для использования функциональных возможностей не треJ буется прогнозирование и оценивание общего бюджета. Чтобы создать прогнозы по проекту, сначала надо создать прогнозные модели по проекту.

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

557

Проект > Настройка> Прогноз > Прогнозные модели

С помощью флажка Остановлено можно заблокировать прогнозную модель, чтоJ бы невозможно было внести дополнительные изменения или отредактировать строJ ки прогноза. Это применимо только в том случае, если следует создать по плану прогнозную модель для каждого проекта. В таком случае остановка модели позвоJ ляет работать с оцениванием в проектах Фиксированная цена посредством исходJ ной прогнозной модели в качестве основы для сравнения. Примечание. Чтобы использовать прогнозную модель по умолчанию, надо указать ее в параметрах проекта. Проект > Настройка > Параметры

558

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

После создания прогнозной модели можно вводить прогнозы для: •

почасовых затрат;

•

расходов;

•

сборов;

•

номенклатуры;

•

промежуточных накладных. Следует нажать кнопку Прогноз, чтобы ввести прогнозы напрямую в проекте.

Проект > Проекты > кнопка Прогнозы

Далее необходимо выбрать соответствующие параметры, чтобы оценить затраJ ченные часы, затраты, выручку и номенклатуру. B окнах оценки можно изменить, скопировать или удалить введенные прогнозы.

Часовой прогноз Часовые прогнозы позволяют прогнозировать ожидаемые затраты времени и плаJ нировать распределение времени для сотрудников. Дополнительные сведения о планировании часов см. в главе, посвященной планированию времени.

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

559

При работе с часовыми прогнозами нужно учитывать следующее. •

Чтобы спрогнозировать время, необходимо ввести сотрудника (хотя это и не обязательное поле, его следует заполнить), категорию и количество часов.

•

Общую сумму в валюте ввести невозможно.

•

При часовом прогнозировании насколько это возможно, надо детализировать ввод по отдельному сотруднику, мероприятию и категории.

•

Может настроить усредненных сотрудников со средней себестоимостью, если имеется недостаточно данных для прогнозирования по каждому сотруднику.

Прогноз расходов Прогнозы расходов позволяют прогнозировать расходы, используя внутреннюю или другую валюту.

При прогнозировании затрат надо ввести: •

прогнозную модель;

•

категорию;

•

себестоимость.

Далее необходимо вести количество, которое следует скомплектовать для проJ гноза в ходе оценки. Это количество относится к количеству операций в этой катеJ гории. Например, если существует три операции, связанные с авиаперелетами, слеJ дует ввести 3 в качестве количества. Чтобы использовать данные наценки, надо ввести цену продажи.

560

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Прогноз сборов С помощью прогноза сборов можно спрогнозировать ожидаемые сборы в проектах Время и расходы. Прогнозы выручки невозможно создавать для проектов с фиксиJ рованной ценой, так как для записи ожидаемых выплат или выручки для этих тиJ пов проектов служат промежуточные накладные. Выручка прогнозируется с ценаJ ми продаж и разбивается по времени.

Чтобы спрогнозировать сборы, надо ввести: •

прогнозную модель;

•

категорию;

•

цену продажи.

Отображаемый прогноз сборов является выручкой, находящейся вне обычного процесса выставления накладных и признания выручки. Это дополнительная выJ ручка, например премии и сборы.

Прогноз номенклатуры Существует определенная разница между часовыми прогнозами, прогнозами затJ рат, выручки и прогнозами номенклатуры. Это отличие заключается в том, что проJ гнозы номенклатуры являются частью прогнозов запасов, а также частью функции прогнозного планирования в модуле Сводное планирование. При вводе прогнозов номенклатур по проекту следует убедиться в следующем. •

Эти прогнозы учитываются в системе при выполнении прогнозного планироJ вания.

•

Запланированные заказы на покупку или на продажу должны быть предложены для прогнозирования номенклатур.

Спрогнозированные продажи по проектам могут быть включены в качестве чаJ сти покрытия номенклатуры.

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

561

Чтобы спрогнозировать номенклатуру, надо ввести: •

прогнозную модель;

•

количество;

•

себестоимость.

Можно делать прогноз по отдельной номенклатуре, если известен такой уроJ вень детализации. B противном случае, можно оставить код номенклатуры пустым и сделать прогноз по валютной сумме. Необходимо ввести количество, равное, по меньшей мере, единице, чтобы в процесс оценивания был включен прогноз ноJ менклатуры.

Прогноз промежуточных накладных Промежуточные прогнозы позволяют прогнозировать промежуточные накладные для проектов Фиксированная цена и Время и расходы.

562

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы создать прогноз промежуточных накладных, следует ввести: •

дату проекта;

•

прогнозную модель;

•

цену продажи.

Текст операции является необязательным полем, но его заполнение способствует лучшему определению операций, находящихся в прогнозе. Если промежуточная накладная вводится по проекту Время и расходы, надо ввести корр. строку.

Изменение прогнозов Кнопкой Правка можно изменить текущие прогнозы, если прогнозная модель не остановлена. Можно скопировать, обновить или удалить спрогнозированные затJ раты и выручку. Это делается для: •

создания новых прогнозных моделей, основанных на предыдущих прогнозных моделях или

•

корректировки существующего прогноза путем обновления его значений.

Прогнозные операции можно изменить, копировать и удалить. Для этого необJ ходимо сделать следующее. 1. Выбрать элементы, которые следует включить в изменение, устанавливая флажки и указывая новые значения в соседних полях. 2. Изменить поля количества и суммы, используя коэффициент умножения или дополнительной константы в группе полей Изменения в сумме.

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

563

Распределение прогнозов Ключи распределения периодов, доступные в прогнозах номенклатуры в модуле Проекты, похожи на ключи, доступные в Главной книге для бюджетирования. Ключи распределения служат для: •

дублирования данных;

•

моделирования финансовых данных за определенный период с повторяющейJ ся частотой, что известно как метод распределения.

Существуют три метода распределения. 1. Нет – указывает, что ничего не распределено, так как указанная сумма или коJ личество воспринимается как итоговое значение. 2. Период – необходимый промежуток времени между распределениями. Поля Количество, Единица измерения и Завершение определяют общую длину периода и его частоту. 3. Ключ – необходимость применения предварительно заданного определения ключа, которое настраивается в Главной книге в разделе настройки и периодов. Просмотреть распределение можно, используя кнопки Прогнозируемые сальдо или Прогноз запасов. Дополнительные сведения об этих представлениях и об осоJ бом ключе распределения номенклатур см. в главе, посвященной прогнозным плаJ нам, в части V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009.»

Преобразование прогнозов в бюджеты Главной книги После завершения прогнозирования можно переместить прогноз в бюджет ГлавJ ной книги. Для этого следует открыть Проект > Проекты > кнопка Прогноз > ПереH местить бюджет в главную книгу. Это позволит связать прогнозный бюджет проекта с общим бюджетом в Главной книге.

564

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

В форме переноса следует указать: •

прогнозную модель, из которой следует скопировать;

•

бюджет Главной книги, в который будет перемещен прогноз.

Кроме того, надо создать диапазон времени, в который должны быть включены прогнозные операции.

Дополнительные сведения о бюджетах Главной книги в Microsoft Dynamics AX см. в разделе, посвященном бюджетированию, в части III «Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Глава 7. Бюджеты, прогнозы и оценки

565

Оценивание Оценка является временной точкой в процессе выполнения проекта, когда по выJ полненным операциям измеряется эффективность и затраты проекта. Она испольJ зуется для корректировки ожидаемого итогового результата в проектах с фиксироJ ванной ценой. Затраты по проекту сравниваются с суммой контракта для оценки ожидаемой прибыли. Дополнительные сведения о работе с проектами Фиксированная цена и оценкаJ ми см. в главе, посвященной управлению проектами в части XIII «Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009».

566

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 8

Предложения по проекту Введение В этой главе описано использование формы предложений по проекту. Эта функциональная возможность должна использоваться продавцами для выJ ставления предложения на проведение проекта потенциальным клиентам. При исJ пользовании этой функциональности облегчается процесс ввода данных в новый проект, если проект выигран компанией.

Предложения по проекту Форма предложений по проекту похожа на стандартную форму предложений, наJ ходящуюся в модуле CRM. Эта форма используется модулем CRM для отслеживаJ ния возможностей, связанных с потенциальными и существующими клиентами. Большинство функциональных возможностей предложений по проекту схожи с функциональными возможностями стандартной формы предложений, однако основное отличие заключается в строках предложения. Так как стандартные строJ ки предложения разрешены только для включаемой номенклатуры, строки предJ ложения по проекту разрешены для предложений всех типов операций, которые могут быть разнесены в стандартный проект, например: •

почасовые;

•

расходы;

•

номенклатуры;

•

сборы.

Создание предложения по проекту Для создания предложения надо открыть следующую форму.

Глава 8. Предложения по проекту

567

Проект > Предложение по проекту

1. В форме предложений по проектам создать новый проект, нажав кнопку СозH дать или клавиши CTRL+N.

2. Заполнить сведения, относящиеся к делопроизводству, дату, а затем нажать кнопJ ку ОК. 3. Создать прогнозные операции для предложения, чтобы просмотреть цену.

568

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Операции в строках могут принадлежать любому из четырех типов: •

час;

•

расходы;

•

номенклатура;

•

сборы.

Необходимо также ввести категорию. Если для категории назначена стандартJ ная цена, эта цена заполняется автоматически. Как только прогнозные операции будут заполнены, итоговые суммы для всего предложения можно будет получить, нажав кнопку Запросы и затем выбрав Итоги. Проект > Предложение по проекту > Запросы > Итого

Глава 8. Предложения по проекту

569

Перенос предложений в прогнозы по проектам Как только предложение принято, его можно использовать для создания нового проекта или для добавления к прогнозу по существующему проекту. Последнее дает несколько преимуществ. •

Функция перемещения предложения преобразует строки предложения в проJ ект.

•

Список операций, содержащий как предложение, так и прогноз, должен создаJ ваться только один раз.

•

Бюджет прогноза может быть скопирован, удален или перемещен в финансоJ вый бюджет. Это полезно, когда в компании выполняется много аналогичных проектов.

•

Один и тот же бюджет может использоваться для каждого проекта вместо создаJ ния каждый раз нового бюджета.

Для переноса предложения про проекту в прогноз надо выполнить следующие действия. 1. Нажать кнопку Обновления и выбрать Строка > Перенос в проект. Проект> Предложение по проекту> Обновление

2. Выбрать создание нового проекта или перенос прогноза в существующий проJ ект. 3. Если выполняется перенос в существующий проект – выбрать номер проекта. Если создается новый проект – ввести сведения о проекте. B этом примере неJ обходимо выбрать создание нового проекта.

570

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Выбрать, каким способом связать предложение с проектом: существующий проJ ект или новый проект.

5. После выполнения всех действий следует нажать кнопку Готово, чтобы создать новый проект. Теперь новый проект будет доступен в окне проектов, а строки предложения – в прогнозе по проекту.

Глава 8. Предложения по проекту Форма Проекты

571

572

Часть XII. Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 9

Коммерческие соглашения по проекту Компании обычно заключают коммерческие соглашения с одним или несколькиJ ми клиентами. Есть соглашения, которые затрагивают цены продажи и скидки, фиксированные или оговоренные компаниями и клиентами. В более ранних верJ сиях модуля Project Accounting (учет по проекту) Microsoft Dynamics AX затраты и цены продажи настраивались для отдельных проектов, категорий или сотрудниJ ков. В Microsoft Dynamics AX 2009 функциональность коммерческих соглашений в проектах расширена. Теперь можно настраивать и применять цены продажи для групп проектов.

Использование ценовых групп проектов и коммерческих соглашений Традиционно ценовые группы использовались в коммерческих соглашениях для применения цены или себестоимости для запасов по заказам на покупку и продаJ жу. Теперь при помощи ценовых групп можно задавать цены продажи для проекJ тов. Эта возможность позволяет создавать ценовые группы как часть коммерческих соглашений и применять их для целых проектов вместо отдельных заказов на проJ дажу и покупку. Ценовые группы обычно используются для управления затратами по проектам, в которых обработка цены продажи, налога с продаж и валюты проJ даж ведется вручную. Коммерческие соглашения могут применяться к конкретноJ му проекту или клиенту, либо к нескольким проектам или клиентам. Они также могут применяться к соглашению по проекту или нескольким соглашениям по проJ ектам (для проектов Время и расходы и Фиксированная цена). При назначении цеJ новых групп проектам, соглашениям по проекту или клиентам автоматически стаJ новятся доступны действующие цены продажи при создании операций журнала для временных затрат, расходов, оплаты и подписки.

Настройка ценовых групп и коммерческих соглашений для проектов Ценовые группы уже использовались в коммерческих соглашениях в модуле РасчеH ты с клиентами. Теперь эта функциональность применяется для работы с модулем Проекты. Чтобы настроить ценовую группу, следует выбрать пункт меню: Расчеты с клиентами > Настройка >Цена/скидка > Группы цен/скидок клиента.

Глава 9. Коммерческие соглашения по проекту

573

Форма группы Цен/Скидок

Если создана ценовая группа, можно настроить коммерческие соглашения по проекту двумя способами. •

В модуле Проекты. В этом способе используются традиционные экраны цен проJ дажи, которые ранее использовались для настройки цен продажи на уровне проJ екта, а теперь позволяют создавать ценовые группы вместо отдельных записей проекта.

•

В модуле Расчеты с клиентами. В дополнение к стандартным коммерческим соJ глашениям о цене продажи, создаваемым для номенклатур, появились элеменJ ты меню, которые позволяют создавать коммерческие соглашения о цене проJ дажи для операций времени, расходов, оплаты и подписки.

Часть XIII Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

642

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Настройка Введение В этой главе описывается настройка в модуле Проекты, необходимая для выполнеJ ния сложных проектов. Материал главы также охватывает понятие связанных с наJ числениями свойств строки для проектов Время и расходы. Кроме того, рассматриJ ваются шаблоны затрат и проекты НЗП. Оба этих инструмента важны при выполнении сложных проектов Фиксированная цена. Здесь также описывается кажJ дое из этих понятий и предоставляются процедуры, необходимые для правильной настройки и надлежащего использования рассматриваемых элементов бухгалтерсJ кого учета.

Создание свойства строки, связанного с начислениями Свойство строки описывается как обязательная функция, управляющая следуюJ щими возможностями: •

выставление накладных по операциям;

•

применение процентов дополнительных затрат или продаж к операциям проекJ тов;

•

включение операции в любые расчеты начислений по проектам Время и расходы.

Свойство строки также используется, чтобы определить, следует ли включать операцию в начисление выручки или выставлять накладные по выручке. Например, существует неопределенность относительно существующей выручJ ки и необходимости выставлять по ней накладную. Однако, поскольку выручка соJ ставляет значительную сумму, ее необходимо показать как доход, прежде чем приJ нять какоеJлибо решение относительного того, что с ней делать. Для настройки начисления надо выполнить следующие действия. 1. В форме Свойство строки оставить флажок Включаемые в накладную неустановJ ленным. 2. Установить флажок Начисленный доход, отображаемый во второй строке на слеJ дующем рисунке.

Глава 1. Настройка

643

Проект > Настройка > Свойство строки > Свойство строки

Когда установлены оба флажка Включаемые в накладную и Начисленный доход, операции доступны для выписки, и любой создаваемый доход накапливается.

Реверсирование начисленного дохода Если выписка накладной отсутствует, то можно использовать периодическую опеJ рацию для реверсирования начисленной выручки и сопоставления счетов ГК. Для реверсирования начисленной выручки надо выполнить следующие действия. Проект > Периодические операции > Время и расходы > Начислить выручку

1. Чтобы выбрать операции для начисления или реверсирования надо воспользоJ ваться кнопкой Выбрать в этой форме. Для реверсирования дохода выбрать из раскрывающегося списка Разноска пункт Реверсирование выручки.

644

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Далее можно выбрать конкретный проект, по которому надо реверсировать опеJ рации начисления выручки, щелкнув в поле Выбрать на этой форме.

3. Выбрать соответствующий критерий и нажать кнопку OK. Дополнительные сведения о свойствах строки см. в главе «Параметры настройJ ки проектов» в части XII «Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Глава 1. Настройка

645

Настройка счетов ГК При работе с расширенными проектами надо настроить счета ГК, чтобы можно было пользоваться дополнительными функциями, такими как незавершенное проJ изводство и начисления. Для настройки счетов ГК надо последовательно выбрать Проект > Настройка > Разноски > Разноска главной книги, открыть вкладки Цена продажи, Себестоимость и проанализировать общие сведения о разноске Главной книги. Для работы расширенных функций необходимы следующие счета: •

НЗП – себестоимость;

•

НЗП – Себестоимость – Номенклатура;

•

Начисленная выручка – Сумма реализации;

•

Сумма реализации НЗП;

•

Начисленный доход – производство;

•

НЗП – производство;

•

Начисленный доход – Прибыль;

•

НЗП – Прибыль;

•

Начисленный доход – Промежуточные накладные;

•

НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные;

•

Начисленный доход – Подписка;

•

НЗП – подписка.

В следующих таблицах подробно описываются различные счета для разноски в Главную книгу. Список сокращений: П/У – Прибыли/ Убытки Бал – Баланс ВР – Время и расходы ФЦ – Фиксированная цена Внут – Внутренний

646

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Себестоимость Наименование счета

Описание

П/У/ Бал ВР ФЦ Внут

Затраты

Дебетуется при разноске часов, затрат и номенклатур

П/У

X

X

X

Распределение

Кредитуется при разноске часов зарплаты

П/У/ Бал

X

X

X

НЗП – Себестоимость

Затраты по капитализированным не начисленным расходам

Бал

X

X

X

Себестоимость – Номенклатура

Время и расходы. Кредитуется при разноске затрат номенклаJ тур, дебетуется при обновлении накладной.

П/У

X

X

X

Бал

X

X

X

Фиксированная цена. КредиJ туется при разноске НЗП. Внутренний. Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при выполнении сценария разноски затрат НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Время и расходы. Дебетуется при разноске затрат номенклаJ тур, кредитуется при обновлеJ нии накладной. Фиксированная цена. ДебетуJ ется при разноске НЗП. Внутренний. Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат

Глава 1. Настройка

647

Вкладка Цена продажи Наименование счета

Описание

П/У/ Бал ВР ФЦ Внут

Выручка по высJ тавленным накладным

Кредитуется при товарообороте по накладным

П/У

X

Выручка по высJ тавленным накладным – Промежуточные накладные

Время и расходы. Кредитуется при разноске промежуточных накладных, дебетуется при обновлении корр. счета накJ ладной.

П/У/ Бал

X

X

X

X

X

X

Фиксированная цена. По завершению контракта. КредиJ туется при разноске промежуточJ ных накладных и дебетуется при закрытии проекта. По проценту завершения. КредиJ туется при разноске промежуточJ ных накладных Начисленная выручка – Сумма реализации

Время и расходы. Кредитуется при П/У разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена. По завершению контракта: Сумма контракта кредитуется при закрыJ тии проекта. По проценту завершения: При разноске НЗП создается знаJ чение, равное сумме контракта, умноженной на процент завершеJ ния, минус промежуточные счета

НЗП – Cумма реализации

Время и расходы. Сумма реализаJ ции для затрат и выручка дебетуJ ются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена. По проценту завершения. При разJ носке НЗП дебетуется сумма контJ ракта, умноженная на процент заJ вершения, минус промежуточные счета

Бал

648

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Наименование счета

Описание

П/У/ Бал ВР ФЦ Внут

Начисленный доход – Производство

По проценту завершения. КредиJ туется значение затрат при разJ носке НЗП

П/У

X

НЗП – Производство

По проценту завершения. ДебетуJ Бал ется значение затрат при разноске НЗП и кредитуется при закрытии проекта

X

Начисленный доход – Прибыль

По проценту завершения. КредиJ П/У туется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП

X

НЗП – Прибыль

По проценту завершения. ДебетуJ Бал ется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта

X

Начисленный По проценту завершения. КредиJ доход – ПромежуJ туется при разноске промежуточJ точные накладные ных накладных в НЗП НЗП – ВыставJ лены накладные – Промежуточные накладные

П/У

X

По проценту завершения. ДебетуJ Бал ется при разноске промежуточных накладных в НЗП, кредитуется при закрытии проекта

X

Начисленный По проценту завершения. КредиJ доход – Подписка туется при разноске подписок в НЗП НЗП – подписка

П/У

X

По проценту завершения. ДебетуJ Бал ется при разноске подписок в НЗП, кредитуется при закрытии проекта

X

Определение периодов проектов При создании проекта Фиксированная цена должен быть установлен код периода. Система применяет этот код как ссылку для контрольных периодов, используемых в расчетах значений НЗП. Код периода определяет временной интервал между расJ четами НЗП, которые всегда прикрепляются к определенному периоду. В проекте Microsoft Dynamics AX периоды проектов служат достижению двух целей. •

Управление отчетами о времени для сотрудников.

•

Ведение журнала времени для процедур оценки проектов с фиксированной цеJ ной.

Глава 1. Настройка

649

Отчетность по времени При использовании отчетности по периодам времени, надо выполнить следующие действия. •

Если создаются периоды отчетности для сотрудников, следует убедиться, что они могут вводить затраты времени только в открытый период.

•

Периоды не являются обязательной информацией.

•

Рекомендуется создать периоды для сотрудников, сообщающих о затратах своеJ го времени.

•

Периоды проекта надо прикрепить к сотрудникам на вкладке Настройка таблиJ цы сотрудников.

Дополнительные сведения о цели управления отчетностью по времени см. в главе «Настройка проекта» в части XII «Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Ведение журнала времени При ведении журнала учета времени надо выполнить следующие действия. •

Для проектов с фиксированной ценой код периода указывается в обязательном порядке. Это гарантирует учет интервала периода в процессе оценок и разноски НЗП, когда выполняются оценки проектов с фиксированной ценой.

•

К тому же, при выполнении процесса оценки, даты, указанные в кодах периоJ дов, управляют датами, включаемыми в оценку НЗП.

•

Коды периодов настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Основной > Настройка > Календарь > Периоды.

650

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание кода периода Чтобы создать код периода, надо выполнить следующие шаги. 1. Указать частоту периода. Выбрать любое значение в диапазоне от одного периоJ да за год до неограниченного количества периодов.

2. После выбора частоты нажать кнопку Генерация периодов. •

Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода.

•

Если период для выбранного кода периода уже существует, система предлоJ жит начальную дату для продолжения существующего периода.

•

Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода.

Глава 1. Настройка

651

3. Обновить определения периодов перед началом каждого финансового года. После создания различных определений периодов обновить всех сотрудников с периодами для нового финансового года. 4. Установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы автоматически обноJ вить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду. 5. Ввести число, обозначающее количество создаваемых единиц частоты периода, в поле Желательная продолжительность периода. Например, если ввести единиJ цу, будет создан только один период. Чтобы создать ежедневный период проекJ та для года, следует ввести в это поле 365. 6. После создания периодов нажать кнопку Периодические проводки, чтобы проJ смотреть изменения.

7. Разделить или удалить периоды в этом окне или просмотреть статус периода. Статус показывает сотрудников, связанных с этим периодом, а также наличие или отсутствие дебетованных часов.

652

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

8. Присоединить код периода к проекту НЗП, с которым связаны задания с фикJ сированной ценой. Полный процесс оценки проекта рассматривается в главе «Управление оценкой проекта с фиксированной ценой» далее в этой части. Примечание. После того как код периода проекта назначен проекту НЗП и разнесеJ ны первые оценки, код периода и частоту невозможно изменить. Дополнительные сведения о том, как пропустить периоды оценки см. в разделе «Управление процесJ сом оценивания» главы «Управление процессом оценивания проекта ФиксированJ ная цена» этой части.

Создание шаблонов затрат Шаблоны затрат определяют представление НЗП в оценке фиксированной цены и порядок расчета процента завершения. Шаблон затрат определяет следующее. •

Будет ли расчет степени завершения основываться на разнесенной сумме или разнесенном количестве.

•

Может ли рассчитанная степень завершения изменяться вручную.

•

Категории (полностью классифицированные в группах затрат), включаемые в расчет степени завершения. Ниже приведены инструкции по использованию шаблонов затрат.

•

Степень завершения рассчитывается как отношение реализованного потреблеJ ния часов, номенклатур и расходов к намеченным (оценочным) значениям.

•

Шаблоны затрат используются только для обработки оценок проектов с фиксиJ рованной ценой. Они определяют, открыт ли процент завершения для изменеJ ния перед разноской значений НЗП.

•

При расчете процента завершения по проекту с фиксированной ценой надо опJ ределить, какие категории должны формировать основу расчета. На следующей схеме показана общая процедура настройки шаблонов затрат.

Глава 1. Настройка

653

Шаблоны затрат настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат.

Примечание. Системой автоматически создано три группирования затрат. При соJ здании нового шаблона затрат следует ввести имя для этих группирований, чтобы они отображались под строками затрат – час, расход и номенклатура.

654

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка шаблонов затрат Обычно небольшое количество шаблонов затрат достаточно для выполнения разJ ных типов управления оценкой фиксированной цены. При настройке шаблонов затрат надо определить, как должна рассчитываться степень завершения. Выполнение основано на

Описание

Сумма

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента заверJ шения системой использовалась оцененная сумма в валюте

Единица измерения

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента заверJ шения системой использовались для оценки введенные едиJ ницы измерения

Метод выполнения Описание Автоматически

Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчиJ тывала процент завершения по проекту. Автоматически расJ считанное значение невозможно изменить

Вручную

Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчиJ тывала процент завершения по проекту. Автоматически расJ считанное значение можно изменять

Шаблоны затрат могут настраиваться различными способами. Настройка завиJ сит от того, какие затраты требуется включить в рассчитываемую степень завершеJ ния.

Прикрепление категорий к группам затрат После того как создан новый шаблон затрат и присвоены имена трем группам затJ рат по умолчанию, следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки затрат, чтобы определить дополнительные переменные в шаблоне затрат. Определить, надо ли включать группу затрат в расчет степени завершения и какие категории принадлежат каждой группе затрат. 2. Выбрать категории, включаемые в шаблон затрат.

Глава 1. Настройка

655

3. Можно воспользоваться кнопками Вверх и Вниз, чтобы установить порядок отоJ бражения групп затрат на шаблоне оценки. Следует создать столько групп затJ рат, сколько необходимо. Тип Операция связан с устанавливаемой категорией и определяет, что будет доJ ступно на вкладке Категории. Когда шаблон затрат устанавливается впервые, имеJ ется три строки. Эти строки включают по умолчанию все категории, связанные со значением поля Тип операции в строке. Все категории, приведенные на следующей форме, соответствуют типу операJ ции Час, отображаемому в строке оценки часов. Все категории должны быть связаJ ны с группами затрат, поэтому их нельзя не включать.

656

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Любая категория может ссылаться только на одну группу затрат. Для двух или более групп затрат, имеющих одинаковый тип операций на шаблоне затрат, следует разделить категории между группами затрат, выполнив следующие шаги. 1. Создать новую группу затрат. 2. Выделить новую группу затрат и просмотреть вкладку Категории. Все категории Час перечисляются на правой стороне и могут быть прикреплены к новой групJ пе затрат. 3. Выделить добавляемую категорию, а затем щелкнуть на стрелке, направленной влево, чтобы прикрепить категорию к группе затрат. Теперь категория установки связана с новой группой затрат и автоматически удаляется из предыдущей группы затрат. Это гарантирует, что категория не будет присутствовать в двух группах затрат. Чтобы исключить определенные категории из расчета оценки, следует выполJ нить следующие действия. 1. Создать новую группу затрат. 2. Выбрать исключаемую категорию и снять флажок Процент завершения.

При расчете оценки с использованием этого шаблона затрат, все почасовые опеJ рации, прикрепленные к данной категории, исключаются из расчета.

Параметры управления После настройки шаблона затрат вместе с выбранными группами затрат и категоJ риями, следующая задача состоит в указании правильных параметров.

Сумма или единицы измерения? При использовании шаблона затрат система автоматически пытается основать оценJ ку завершения на одном из следующих параметров. •

Сумма реализации введенных операций.

Глава 1. Настройка •

Количество (единицы измерения) введенных операций.

•

Параметр по умолчанию – Сумма.

657

В стандартном случае оценка расходов и себестоимости номенклатур основыJ вается на типе Сумма, а почасовое потребление рассчитывается по единице измеJ рения. Поскольку в шаблоне затрат не могут быть одновременно настроены два типа, надо создать два разных шаблона затрат: •

шаблон, выполняющий оценку на основе сумм;

•

шаблон, выполняющий оценку на основе единиц измерения.

При выполнении оценок для проекта с фиксированной ценой можно примеJ нить только один шаблон затрат. Если процесс выполнения проекта должен отслеJ живаться только на основе часов, следует выбрать шаблон затрат, в котором в качеJ стве базы сравнения используются единицы измерения.

Разрешить, как изменять результаты расчета? Определить на шаблоне затрат, как должен обрабатываться расчет процента заверJ шения. Система рассчитывает процент завершения на основе сумм фактических затрат относительно сумм прогнозируемых затрат. Чтобы сохранить автоматически рассчитываемый процент завершения, следует выбрать Автоматически. Чтобы включить дополнительные аспекты в расчет процента завершения, слеJ дует выбрать Вручную для предоставления системе возможности автоматического расчета процента завершения и изменения результата вручную. Параметр по умолJ чанию – Автоматически. Примечание. Параметр Вручную удобен, когда при расчете процента завершения необходимо принять во внимание другие факторы, помимо фактических записанJ ных затрат.

Проект НЗП Хотя название Проект НЗП подразумевает, что это проект, на самом деле это не так. Расходы и выручку невозможно ввести через журналы, и обновления накладной невозможно выполнить в Проекте НЗП. Вместо этого он представляет сбор данных и блок расчета. Назначение Проекта НЗП заключается в группировании параметров управлеJ ния проектом для одного или нескольких проектов с фиксированной ценой и в упJ рощении процесса управления периодической оценкой путем предоставления одJ ного общего интерфейса. На следующей схеме показан пример настройки двух проектов НЗП, причем в каждом из них используются свои параметры управления и свои типы проектов с фиксированной ценой, которые прикреплены к ним.

658

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Проекты НЗП можно настроить на странице, открываемой с помощью команд Проект > Проекты НЗП.

Настройка проекта НЗП Чтобы создать проект НЗП, следует выполнить следующие шаги. 1. Создать проект с фиксированной ценой в окне обзора проектов. 2. Щелкнуть ОК. Затем решить, надо ли создавать проект НЗП.

Глава 1. Настройка

659

3. Щелкнуть Да, чтобы создать новый проект НЗП. Ввести шаблон затрат и код периода.

4. Нажать OK. Будет создан новый проект НЗП, имеющий тот же самый номер проекта, что и исходный проект.

660

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Добавить любые дополнительные проекты в оценку на вкладке Проекты.

Если проект НЗП не создается при создании проекта с фиксированной ценой, система выполняет поиск, чтобы попытаться найти проекты с фиксированной цеJ ной, которые не принадлежат проекту НЗП, когда создается новый проект НЗП.

Просмотр иерархической структуры проекта НЗП Если на проект НЗП ссылаются несколько проектов, иерархическую структуру проJ екта оценки можно просмотреть с помощью двух методов. 1. Нажать кнопку Проекты в форме Проекты НЗП и выбрать значение Все уровни в раскрывающемся поле обзора. На экране отобразятся все проекты, связанные с выбранным проектом НЗП.

Глава 1. Настройка

661

2. Открыть вкладку Проекты в форме Проекты НЗП, чтобы просмотреть все доJ полнительные проекты, прикрепленные к проекту НЗП.

Функции и просмотр проекта НЗП Находясь в проекте НЗП, следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Проводки и выбрать соответствующий режим для просмотра всех соответствующих операций проекта.

662

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Нажать кнопку Промежуточная накладная, чтобы просмотреть: изменить или добавить операции по счету.

3. Нажать кнопку Функции, чтобы скорректировать операции проекта и выполJ нить оценки проекта из проекта НЗП.

Глава 1. Настройка

663

После того как проект НЗП закрыт, он становится неактивным и больше не виJ ден в форме. 4. Чтобы просмотреть закрытые проекты НЗП можно использовать режим ПокаH зать все.

Дополнительные сведения об управлении проектами с фиксированной ценой и о процессе закрытия НЗП см. в разделе«Управление процессом оценивания» главы «Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена» этой части.

Глава 10. Проект Фиксированная цена

735

Глава 10

Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Производство + прибыль Введение В данной главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению сложJ ных проектов Фиксированная цена, в которых используются принципы завершенJ ного контракта, производства и прибыли.

Характеристики В сложном проекте Фиксированная цена используется принцип оценки завершенJ ного контракта и сопоставление производства и прибыли для выполнения долгоJ срочных проектов. При работе с проектами Фиксированная цена, в которых используются методы По завершению контракта и Производство + прибыль, производятся следующие дейJ ствия. •

В конце проекта сопоставляются затраты и выручка с суммой реализации.

•

Сумма реализации делится на реализованные затраты и расчетную прибыль.

•

Во время выполнения проекта сначала следует разнести затраты на счета приJ были и убытков.

•

После распознавания, выручка перемещается на балансовые счета в качестве незавершенного производства (НЗП), т. к. сопоставление с разнесенной выручJ кой выполняется после завершения контракта.

•

Производится разноска промежуточных накладных (выручки) как на счета приJ были и убытков, так и на балансовые счета.

•

После завершения проекта и исключения НЗП все затраты перемещаются обJ ратно на счета прибыли и убытков.

736

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Если сначала выручка разносится на счет прибыли и убытков, значения начисJ ляются при разноске НЗП и позже, когда корр. счет закрыт. Это происходит изJ за того, что выручка уже представлена в счете прибыли и убытков на счетах, по которым выставлены промежуточные накладные.

•

После закрытия НЗП выручка, разнесенная на балансовый счет, перемещается на счета начисленного дохода (производство) и начисленного дохода (прибыль), поскольку это счета прибыли и убытков, доступные для выручки.

Счета Главной книги Ниже приведена настройка счетов ГК для проектов Фиксированная цена, в которых используются методы По завершению контракта и Производство + прибыль.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

Расход запасов

Баланс

Кредитование затрат номенклатуры

Счет ГК XX

Баланс

Кредитование затрат

Себестоимость НЗП

Баланс

Дебетование почасовых издержек и себестоимости расходов

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Баланс

Дебетование затрат номенклатуры

Элементы затрат

Прибыли и убытки

Кредитование затрат номенклатуры

Глава 10. Проект Фиксированная цена Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных

Выставленная промежуточная накладная

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при закрытии

Начисленный Прибыли и убытки доход – ПромежуJ точные накладные

Дебетование промежуточных накладных. Кредитование при закрытии

НЗП – сумма реализации

Баланс

Кредитование при разноске НЗП. Дебетование при закрытии

Начисленный доход – Производство

Прибыли и убытки

Кредитование при закрытии

Начисленный Прибыли и убытки доход – Прибыль

Кредитование при закрытии

737

Принципы разноски в Главную книгу Следует создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить простые проекты Фиксированная цена.

738

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Следует обратить внимание на поля для расходов и принцип оценки, а также на соответствие используемого принципа более сложным проектам Фиксированная цена. На вкладке Главная книга надо выбрать балансовый счет и счет прибыли и убытJ ков для разноски промежуточных накладных.

Обработка проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Производство + прибыль Рабочий процесс записи затрат и выручки довольно прост. Однако более эффекJ тивным является периодическое отслеживание хода проекта. •

При разноске журналов затраты разносятся по счетам прибыли и убытков. ПроJ межуточные накладные разносятся на счет прибыли и убытков или балансовый счет.

•

После каждого периода оценки и разноски НЗП затраты перемещаются со счеJ тов прибыли и убытков на счет (балансовый) НЗП.

•

В конце проекта, когда НЗП закрыто, все затраты перемещаются обратно на счета прибыли и убытков и промежуточные накладные записываются в качеJ стве выручки по проекту.

Глава 11. Проект Фиксированная цена

739

Глава 11

Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По проценту завершения и Сумма реализации Введение В этой главе описываются принципы учета, используемые при выполнении сложJ ных проектов с фиксированной ценой, которые анализируются с помощью метоJ дов По проценту завершения и Сумма реализации.

Характеристики Применение сложного проекта Фиксированная цена, использующего принцип оценJ ки По проценту завершения и Сумма реализации, применяется для выполнения проJ ектов с длительностью более нескольких недель. При работе над проектом с фиксированной ценой, использующим принципы По проценту завершения и Сумма реализации, встречаются следующие особенности. •

В отличие от проекта, для которого был использован принцип По завершению контракта, где затраты и выручка сопоставляются после выполнения контракJ та, в заданиях, для которых используется принцип По проценту завершения, затJ раты и выручка сопоставляются с суммой реализации в ходе выполнения проJ екта.

•

Во время выполнения проекта затраты записываются непосредственно на счета прибылей и убытков.

•

Операции по промежуточным накладным (выручке) разносятся на счета приJ были и убытков или на балансовые счета. Во время выполнения проекта выручJ ка временно начисляется на счета прибылей и убытков.

•

Когда проект завершен и НЗП удален, весь начисленный доход очищается и разносится фактический доход.

•

Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, то при разноске НЗП и позже, при исключении компенсации, начисляются только поправки

740

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

выручки. Это происходит потому, что выручка уже разнесена на счет прибыли и убытков счета выручки по выставленным промежуточным накладным. •

Если выручка разносится на балансовый счет, начисленный доход и значения НЗП рассчитываются и разносятся с оценками проекта. Когда выполняется закJ рытие проекта НЗП, все операции НЗП корреспондируются, а выручка остаетJ ся на счете суммы реализации в начисленном доходе.

Счета Главной книги Необходимо настроить следующие счета Главной книги для проекта ФиксированH ная цена, созданного по принципу По проценту завершения.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат

Расход запасов

Баланс

Кредитование затрат номенклатур

Счет ГК XX

Баланс

Кредитование себестоимости расходов

Статьи затрат

Прибыли и убытки

Дебетование затрат номенклатур

Глава 11. Проект Фиксированная цена

741

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных

Выставленные промежуточные накладные

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при удалении

НЗП, по котороJ му выставлена накладная – промежуточная накладная

Баланс

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование рассчитанной суммы реализации при достижении процента завершения, равного 100

Сумма реализаJ ции в начисленJ ном доходе

Прибыли и убытки

Кредитование суммы реализации на основе процента завершения. Дебетование рассчитанной суммы реализации при достижении процента завершения, равного 100 (только когда промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков)

Сумма реализации НЗП

Баланс

Дебетование рассчитанной суммы реализации на основе процента завершения. Кредитование рассчитанной суммы реализации при достижении процента завершения, равного 100, и разноске промежуточных накладных на счет прибылей и убытков. Кредитование при удалении, когда промежуточные накладJ ные разносятся на балансовый счет

742

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Принципы разноски в Главную книгу Чтобы выполнить простой проект с фиксированной ценой надо создать группу проJ ектов со следующими параметрами.

Предварительно надо решить, на какой счет, балансовый счет или счет прибыJ лей и убытков, будут разноситься промежуточные накладные.

Обработка проекта Фиксированная цена, для которого были использованы принципы По проценту завершения и Сумма реализации Для записи затрат и выручки используется простая последовательность операций. Однако более трудным может оказаться периодическое отслеживание хода выполJ нения проекта. •

При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. ПроJ межуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков или на баланJ совый счет.

•

В каждый период оценки при разноске НЗП сумма реализации начисляется на счет прибылей и убытков.

•

Когда в конце проекта удаляется НЗП, счет суммы реализации НЗП очищается, а промежуточные накладные (выручки) записываются как выручка по проекту.

•

При использовании метода оценки По проценту завершения выручка не разноситJ ся в проект, пока выполняется функция оценки. Это означает, что модуль ПрибыH ли и убытки по проекту выполняется до того, как разноска какихJлибо оценок приJ ведет к отрицательной прибыли изJза того, что существуют затраты без выручки.

Глава 12. Проект Фиксированная цена

743

Глава 12

Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По проценту завершения и Производство + прибыль В этой главе описываются принципы учета, используемые при выполнении сложJ ных проектов с фиксированной ценой, для которых использованы принципы По проценту завершения и Сумма реализации.

Характеристики Сложный проект Фиксированная цена, использующий принцип оценки По проценH ту завершения и соответственные производственные издержки и прибыль для выJ полнения проектов, применяется для проектов с длительностью более нескольких недель. При работе над проектом с фиксированной ценой, использующим принципы По проценту завершения и Производство + прибыль, встречаются следующие осоJ бенности. •

В отличие от проекта, для которого был использован принцип По завершению контракта, где затраты и выручка не сопоставляются до завершения контракта, в заданиях, для которых используется принцип По проценту завершения, затраJ ты и выручка сопоставляются с суммой реализации в ходе выполнения проекта.

•

Во время выполнения проекта затраты разносятся на счета прибылей и убытJ ков.

•

Операции по промежуточным накладным (выручке) разносятся на счета приJ были и убытков или на балансовые счета. Во время выполнения проекта выручJ ка временно начисляется на счета прибылей и убытков.

•

При периодическом разнесении НЗП производственные затраты и рассчитанJ ная прибыль начисляются на счета прибыли и убытков. Когда проект НЗП удаJ ляется, счета НЗП очищаются.

•

Если выручка разносится на балансовый счет, начисленный доход и стоимости НЗП рассчитываются и разносятся с оценками проекта. Когда выполняется удаJ ление проекта НЗП, все операции НЗП корреспондируются, а доход остается на счете суммы реализации в начисленном доходе.

744

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Счета Главной книги Для проекта Фиксированная цена с процентом завершения, необходимо настроить следующие счета Главной книги, используя принцип Производство + прибыль.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

Расход запасов

Баланс

Кредитование затрат номенклатур

Счет ГК XX

Баланс

Кредитование себестоимости расходов

Элементы затрат

Прибыли и убытки

Дебетование затрат номенклатур

Глава 12. Проект Фиксированная цена Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных

Выручка по высJ Прибыли и убытки тавленным накладJ или баланс ным – ПромежуJ точные накладные

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при удалении

Начисленный Прибыли и убытки доход – промежуJ точные накладные

Дебетуется при разноске НЗП

НЗП – ВыставJ Баланс лены накладные – Промежуточные накладные

Кредитуется при разноске НЗП. Дебетование при удалении

Начисленный доJ Прибыли и убытки ход – Производство

Кредитуется при разноске НЗП

НЗП – Производство

Дебетуется при разноске НЗП. Кредитование при удалении

Балансовый

Начисленный Прибыли и убытки доход – Прибыль

Кредитуется при разноске НЗП. Дебетование при удалении

НЗП – Прибыль

Дебетуется при разноске НЗП. Кредитование при удалении

Баланс

745

Принципы разноски в Главную книгу Чтобы выполнить простой проект с фиксированной ценой, надо создать группу проJ ектов, использующую следующие параметры.

746

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Необходимо решить, на какой счет, балансовый счет или счет прибылей и убытJ ков, будут разноситься промежуточные накладные.

Обработка проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По проценту завершения и Производство + прибыль •

Для записи затрат и выручки используется простая последовательность операJ ций. Однако более трудным может оказаться периодическое отслеживание хода выполнения проекта.

•

При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. ПроJ межуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков или на баланJ совый счет.

•

В каждый период оценки при разноске НЗП сумма реализации разделяется на стоимость продукции, отражающую фактические затраты, и сумму прибыли, рассчитываемую на основе выручки и процента завершения. Эти значения наJ числяются на отдельные счета прибыли и убытков Главной книги.

•

В конце проекта при удалении НЗП счета НЗП очищаются.

•

При использовании метода оценки По проценту завершения выручка не разноJ сится в проект, пока выполняется функция оценки, если для счетов настроена разноска на балансовые счета. Это означает, что модуль Прибыли и убытки по проекту выполняется до того, как разноска каких–либо оценок приведет к отJ рицательной прибыли изJза того, что существуют затраты без выручки.

Глава 2

Дополнительные параметры настройки Введение В этой главе описаны параметры настройки, которые применяются к сложным проJ ектам. Эти параметры не являются обязательными ни для выполнения простых, ни для выполнения сложных проектов, но они позволяют повысить возможности исJ пользования модуля Проект. Основное внимание в этой главе уделено проверке журнала проекта.

Проверка Система проверки является дополнительной функцией модуля Проект и предназJ начена для управления регистрацией расходов по проекту. Для работы с функцией проверки, надо выполнить следующие действия. •

Зарегистрировать расходы в конкретном проекте, создавая записи в журналах регистрации времени, затрат, сборов и потребления номенклатуры. Система проверки используется для ограничения видимости: •

сотрудников, имеющих возможность регистрации своего рабочего времени по данному проекту,

•

категорий номенклатур, сборов или затрат, доступных для конкретного проJ екта.

•

Функцию проверки проекта можно использовать для настройки очень подробJ ных ограничений с целью управления затратами, распределенными по проекту, который использует данные журналы.

•

Правила проверки можно сформулировать путем создания групп проверки.

•

Необходимо выполнить настройку групп проектов или сотрудников, чтобы опJ ределить один или несколько проектов и ограниченного набора сотрудников, которые могут регистрировать свое время по данным проектам.

•

Следует воспользоваться правилами проверки для ограничения значений, предJ ставленных в формах поиска, и исключения разноски записей, которые не соJ ответствуют настройке проверки.

•

Можно воспользоваться группой проектов или категорий, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченный набор категорий затрат, которые могут быть зарегистрированы для проектов.

Глава 2. Дополнительные параметры настройки •

665

В группы сотрудников/категорий входит набор из одного или нескольких соJ трудников и набор из одной или нескольких категорий, используемых для наJ стройки проверки. На следующей схеме показано, как могут быть настроены комбинации.

Настройка проверки проекта Проверка проекта управляется с помощью настройки: •

параметров в форме параметров проекта;

•

проверки для отдельных сотрудников и проектов;

•

групп проверки;

•

связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами. Перечисленные пункты подробно обсуждаются далее в этой главе.

Настройка параметров проверки в форме параметров проекта Параметры настраиваются для каждого типа групп проверки в форме параметров проекта.

666

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Настройка > Параметры > Журналы

Имеются три параметра, управляющих проверкой в журналах: •

нет;

•

таблица подстановок;

•

обязательный.

Параметр

Описание

Нет

Отменяет набор определений в системе проверки. Ограничения отменяются, а система проверки отключается

Таблица подстановок

Варианты, отображаемые при поиске, ограничиваются значенияJ ми, заданными в группах проверки. Однако другие параметры при нимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска в журналах

Обязательный

При вводе в журналы только доступные варианты являются сочеJ таниями, указанными в системе проверки

Настройка проверки для отдельных сотрудников и проектов Из следующей формы видно, что в Microsoft Dynamics AX имеются настройки проJ верки для каждого сотрудника. •

Выбор параметра Категория включает проверку сотрудника/категории для данJ ного сотрудника.

•

Выбор параметра Проект включает проверку сотрудника/проекта для данного сотрудника.

•

Если флажки установлены, параметры настройки применяются; если флажки сняты – параметры переопределены.

Глава 2. Дополнительные параметры настройки

667

Основные > Сотрудник > вкладка Настройка

Как и в форме Сотрудник, поле Проверка категории имеется на вкладке Настройка в форме Проекты. Это поле позволяет включить или отключить проверку группы Проект/категория для каждого проекта. Проект > Проекты > вкладка Настройка

Настройка групп проверки В системе используются три группы проверки. Для их настройки надо выполнить следующие действия. •

Присвоить каждой группе имя и описание и выбрать доступные параметры из двух списков, как показано в следующей таблице.

668 •

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Процесс создания групп проверки выполняется с использованием форм групп проверки; путь к формам: Проект > Настройка > Проверка.

Типы групп

Список

Список

Проект/категория

Проекты

Категории

Проект/сотрудник

Сотрудники

Проекты

Категория/сотрудник

Сотрудники

Категории

Для создания проверки, например, Проект/ Сотрудник надо выполнить следуюJ щие шаги. 1. Открыть форму и создать новую запись. В результате на вкладке Обзор появится идентификация и наименование сотрудника/проекта. Проект > Настройка > Проверка > Проект > Сотрудник

2. Открыть вкладку Сотрудники, чтобы выбрать сотрудников, которых необходиJ мо включить в группу. Для этого надо выделить строки, которые нужно перемеJ стить, и с помощью кнопок, расположенных в середине формы, переместить их на другую сторону. Примечание. Чтобы выбрать несколько строк, следует воспользоваться стандартJ ными функциями Windows. Чтобы выделить диапазон, необходимо выбрать перJ вую строку, затем нажать и, удерживая клавишу SHIFT, выбрать последнюю строку в диапазоне. Чтобы выбрать отдельные строки, не образующие цельного диапазоJ на, надо нажать и удерживать клавишу CTRL, выбирая нужные строки.

Глава 2. Дополнительные параметры настройки

669

3. Открыть вкладку Проекты, чтобы выбрать проект, который необходимо вклюJ чить в группу.

Теперь, когда группа Проект/сотрудник создана, следует убедиться, что для проJ екта и сотрудников настроено использование проверки. 4. Чтобы проверить проект: открыть форму проектов и найти проект. Открыть вкладку Настройка и убедиться в правильности настроек в группе полей проJ верки. 5. Чтобы проверить сотрудников: открыть форму сотрудников, найти сотрудниJ ков, добавленных в группу Проект/сотрудник, и убедиться в правильности наJ строек в группе полей проверки.

670

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

6. Открыть Проект > Журналы > Часы и проверить результаты, создав новый журJ нал. 7. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести строки и посмотреть, как система проверJ ки выполняет фильтрацию вариантов поиска. Если сначала введен проект, в поле поиска сотрудников будут доступны только сотрудники в только что созданной группе проверки.

Если создать строку журнала регистрации времени и выбрать одного из сотрудJ ников в группе Новая группа до того, как будет выбран проект, среди доступных вариантов поиска проектов будет содержаться проект из группы проверки Новая группа.

Однако можно выбрать и другие проекты, которые не входят в только что соJ зданную группу Сотрудник > Проект.

Глава 2. Дополнительные параметры настройки

671

Настройка проверки связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами Помимо определенных ранее групп проверки можно настроить также связи между: •

отдельными сотрудниками;

•

категориями;

•

проектами.

Настройка связи между проектом и сотрудником Чтобы настроить связь между проектом и сотрудником из таблицы проекта, надо выполнить следующие действия. 1. Найти форму проектов и выделить конкретный проект. 2. Нажать кнопку меню Настройка и Сотрудники, чтобы связать проект и отдельJ ных сотрудников. Проект > Проекты > кнопка Настройка > Сотрудник

Эту же связь между проектом и сотрудником можно создать, выполнив поиск сотрудника в форме Сотрудник, нажав кнопку меню Настройка, а затем выбрав ПроH екты. Отдельные связи обрабатываются также, как и связи, созданные в группах проJ верки, когда они проверяются и представляются в списке поиска. Для создания связи надо выполнить следующие действия.

672

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Проекты > кнопка Настройка > Сотрудник

1. Открыть эту форму, чтобы просмотреть допустимые связи Проект/сотрудник. 2. На вкладке Обзор просмотреть источник отношений. 3. Если открыть вкладку Сотрудники, представленную на следующем рисунке, то можно связать данного сотрудника с проектом.

Глава 2. Дополнительные параметры настройки

673

4. Теперь на вкладке Обзор появится вновь добавленный сотрудник. Поле СотрудH ник/проект не заполнено. Это означает, что создана отдельная связь, которая не является частью группы проверки.

5. Эта форма открывается из таблицы Проект с активным проектом 40040. На вкладке этой формы Группа проверки, представленной на следующем рисунке, отображаются все группы проверки Проект/сотрудник, которым принадлежит данный проект. Группы проверки Сотрудник/проект, которым не принадлежит данный проект, отображаются справа.

674

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Отчеты Доступно несколько отчетов, которые можно использовать при выполнении наJ стройки очень сложных систем проверки. Отчеты содержат подробные сведения о настройке проверки. Они находятся в меню Проекты, путь: Отчеты > Базовые данH ные > Настройка > Проверка.

Первые три отчета содержат обзор текущей настройки проверки. Можно выJ полнить каждый из этих отчетов, выбрав один из четырех вариантов. Например, при выполнении отчетов Проекты существуют следующие варианты. •

Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий.

•

Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников.

•

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категоJ рий/сотрудников; при этом сначала отображаются категории.

•

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категоJ рий/сотрудников; при этом сначала отображаются сотрудники.

Следующие три отчета содержат обзор каждого из срезов данных текущей наJ стройки проверки. Каждый из этих отчетов имеет четыре различных варианта. НаJ пример, при выполнении отчета Проекты существуют такие варианты. •

Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий.

•

Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников.

•

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категоJ рий/сотрудников; при этом сначала отображаются категории.

•

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категоJ рий/сотрудников; при этом сначала отображаются сотрудники.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

675

Глава 3

Внутренние проекты и проекты Время и расходы Введение В этой главе описывается работа со сложными внутренними проектами и проектаJ ми Время и расходы. Основное внимание сосредоточено на том, как обращаться с НЗП и начислениями в проектах этого типа. НЗП можно использовать как во внутJ ренних проектах, так и в проектах Время и расходы. Начисление выручки требует выставления клиенту накладной по проекту, поэтому оно может использоваться только для проектов Время и расходы.

Внутренний проект с НЗП Этот принцип учета определяет, когда затраты по проекту влияют на финансовый результат компании, управляя тем, когда эти затраты переносятся на счета прибыJ лей и убытков. Затраты по проекту начисляются на балансовые счета, когда они не включены в финансовый результат до тех пор, пока затраты не будут определены и перенесены на счета прибылей и убытков. Примером внутреннего проекта, который может выиграть от использования такого метода управления проектом, является ИТJкомпания, разрабатывающая новое приложение. Разработка может занять несколько лет, поэтому необходимо определить, когда компании необходимо разнести затраты на разработку. Затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой от продаж, и комJ пания не может или не хочет принимать затраты, когда они имеют место. Поэтому необходимо определить, когда нужно разнести и оценить стоимость НЗП во внутJ ренних проектах. Также НЗП во внутренних проектах используется при капитализации затрат. Затраты могут быть разнесены на балансовый счет начислений, и периодически могут переноситься на счет затрат по мере их определения. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при раJ боте с внутренним проектом Затраты с НЗП: •

разноска затрат;

•

заполнение балансовых счетов;

•

перенос затрат на счета прибылей и убытков.

676

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Разноски затрат Регистрация затрат по проекту происходит в соответствующих журналах: •

Затраченное время;

•

Потребление номенклатуры;

•

Общие расходы.

Балансовые счета После разноски соответствующих журналов, затраты автоматически разносятся системой на балансовые счета. Для управления разноской служат настройки ГлавJ ной книги группы Проекты. Все затраты разносятся на балансовый счет. Впоследствии они могут быть переJ несены на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов. Для капитализации затрат следует в свойствах строки выбрать параметр Капитализация затрат.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

677

Ниже приведен пример разноски в Главную книгу времени, когда принято реJ шение разнести его на балансовый счет. Заметим, что затраты разносятся на счет с номером 160600 – это счет НЗП. ВреJ мя, не разнесенное на балансовый счет, разносится на счет регулярных затрат или себестоимости проданных товаров.

Перемещение затрат Чтобы определить затраты, разнесенные на внутренний проект, надо переместить их с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Для этого используется периJ одическая операция Разнести затраты. Чтобы выполнить функцию из окна проектов Проект или Накладная, надо наJ жать кнопку меню Функции и выбрать Разнести затраты. Эта функция также нахоJ дится в папке Проект > Периодически > Время и расходы.

678

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Проекты

Использование сценария разноски затрат Сценарий разноски затрат – это общий сценарий, используемый для внутренних проектов и для проектов Время и расходы. Он также может быть запущен из папки Периодические операции. Чтобы получить только затраты, связанные с конкретным проектом, следует нажать кнопку Функции, находясь непосредственно в проекте. Сценарий Периодические операции используется для получения затрат из всех проектов, за исключением тех случаев, когда необходимо сузить критерии.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

679

Проект > кнопка Функции > Разноска затрат

Чтобы получить затраты, необходимо нажать кнопку Выбрать. Проект > кнопка Функции > Разноска затрат > кнопка Выбрать

Сценарий находит затраты, используя следующие параметры. •

Выбор статуса ГК. Этот параметр определяет, куда должны быть перенесены затJ раты: на счет ГК, балансовый счет или счет прибылей и убытков.

•

Включить типы проектов. Этот параметр определяет, какой тип проекта должен быть включен. Варианты: Время и расходы и Внутренний.

680

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Включить операции вида. Этот параметр определяет, затраты какого типа должJ ны быть найдены: время, затраты или номенклатуры.

•

Период. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должJ на найти затраты.

•

Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат.

Примечание. Для почасовых затрат можно использовать только параметр поиска Не ГК. Это объясняется тем, что для почасовых затрат в группе проектов может быть указана разноска не в Главную книгу. Этот параметр сценария позволяет не разносить это время в ГК, а переместить его на балансовый счет или счет прибылей и убытков. После выбора необходимых параметров, в диалоговом окне сценария система определяет затраты, готовые для переноса на другие счета. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

1. Можно изменить операции перед обновлением счетов ГК, удалив в верхней чаJ сти формы строки затрат, которые не нужно разносить, или повторно нажав кнопку Выбрать. 2. Можно распечатать список операций для переноса на другие счета и убедиться, что суммы и счета ГК правильны, прежде чем окончательно их разносить. 3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне, выбранные операции будут перенесены.

4. Когда операции будут разнесены, следует нажать кнопку Операции в окне проJ екта, выбрать тип операции и просмотреть результат.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

681

Проект Время и расходы с НЗП Принцип обработки проектов Время и расходы с НЗП напоминает обработку внутJ ренних проектов с НЗП. Основное различие между внутренним проектом и проектом Время и расходы состоит в том, что в последнем имеется процедура выставления накладной, котоJ рая позволяет переместить затраты, первоначально разнесенные на балансовые счеJ та, на счета прибылей и убытков. Однако может потребоваться перенести затраты вручную на счета или со счетов прибылей и убытков. Для этого можно воспользоJ ваться сценарием разноски затрат, описанным в предыдущем разделе. Например, компания, которая занимается экономией затрат на энергию для клиентов, может договориться о предоставлении услуг на основе времени и расхоJ дов, когда платежи зависят от уменьшения потребления. Финансовый принцип проекта Время и расходы с НЗП позволяет компании отслеживать затраты как НЗП на балансовых счетах, пока сокращение потребления клиента не будет проверено. После того как накладная будет выставлена клиенту, затраты переносятся с баJ лансовых счетов на счета прибылей и убытков. Это позволяет компании сопоставJ лять затраты и выручку в периоде, когда разносится накладная. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при раJ боте с внутренним проектом Время и расходы с НЗП. Примечание. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные наJ кладные. Можно выбрать разноску промежуточных накладных как на балансовые счета, так и на счета прибылей и убытков.

Основные события при работе с внутренним проектом Время и расходы с НЗП следующие:

682

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

разноска затрат и фиксированных сборов;

•

разноска операций проекта на балансовые счета;

•

обновление накладной;

•

перемещение затрат.

Разноска затрат и фиксированных сборов Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. РеJ гистрация фиксированных сборов производится в журнале Сборы.

Балансовые счета После разноски журналов система автоматически разносит затраты на балансовые счета. Для управления разноской используется настройка группы проекта.

Все затраты разносятся на балансовый счет и могут быть перенесены впоследJ ствии на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов. Время, не разнесенное на балансовые счета, разносится на счета обычных затJ рат или счета себестоимости проданных товаров.

Обновление накладной Затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков, когда они обновляются с помощью накладной. Кроме того, при обновлении накладной фикJ сированные сборы разносятся на счета прибылей и убытков.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

683

Перемещение затрат Чтобы переместить затраты с балансового счета на счет прибылей и убытков и наJ оборот, надо выполнить следующие действия. •

Можно использовать тот же периодический сценарий Разноска себестоимости, который описан в разделе, посвященном внутренним проектам с НЗП.

•

Затраты, разнесенные по счетам прибылей и убытков вручную, не начисляются клиенту. Исключение составляют затраты, разнесенные с нулевой ценой проJ даж, которые резервируются во время разноски накладной, даже если накладJ ная с ними клиенту не выставляется.

Проект Время и расходы с начислениями В проектах этого типа начисляется: •

затраты на счетах прибылей и убытков;

•

сумма реализации от затрат на счетах прибылей и убытков.

Данный принцип бухучета также называется НЗП по цене реализации в проекJ тах Время и расходы, поскольку выручка по проекту начисляется временно для соJ поставления затрат и выручки, и начисленная выручка сторнируется при разноске накладной. Этот тип проекта используется для определения выручки в проекте Время и расH ходы, так как затраты и сборы разносятся для облегчения отслеживания суммы затJ рат, которые конечном счете выставляются в накладной клиенту. Его особенно поJ лезно использовать, если затраты происходят в одном периоде, а выставление накладной – в следующем. Начисленные затраты могут быть включены в период их учета путем начислеJ ния выручки, что поможет уточнить финансовые результаты. Пример. Строительный подрядчик, производящий модульные дома, должен наJ числить затраты по проекту. Процесс строительства может занять несколько месяцев и подрядчик должен отследить стандартные производственные затраты для каждого построенного дома. Эти затраты и дополнительные затраты на обновление или необязательные дополJ нения, такие как специальное освещение или ванна с водным массажем, увеличиJ вают ожидаемую цену продажи. Однако эти отдельные затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выJ ручкой в периоде, когда они имеют место. Проект Время и расходы с начислениями временно начисляет сумму разнесенных затрат на счет прибылей и убытков. Эта сумма корреспондируется при обновлении проекта в накладной. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при раJ боте с внутренним проектом Время и расходы с начислениями. Примечание. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные наJ кладные. Разноска промежуточных накладных может производиться как на баланJ совые счета, так и на счета прибылей и убытков.

684

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Основные события при работе с внутренним проектом Время и расходы с наJ числениями следующие: •

разноска затрат и фиксированных сборов;

•

разноска операций на счета прибылей и убытков;

•

начисление суммы реализации;

•

обновление накладной;

•

разноска или сторнирование товарооборота.

Разноска затрат и фиксированных сборов Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. ФикJ сированные сборы регистрируются в журнале Сборы.

Счета прибылей и убытков После разноски различных журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления процессом разноски используется групJ пы проекта.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

685

Для управления начислением по типам операций используются параметры проJ екта Время и расходы. Когда параметры выбраны, по умолчанию используется разJ носка затрат на счет прибылей и убытков. Это значение нельзя изменить.

Начисленная сумма реализации В зависимости от указанного параметра почасовые затраты, расходы, себестоимость номенклатуры и сборы разносятся на счет Начисленная выручка – Сумма реализаH ции. Это балансовый счет прибылей и убытков и корр. счет суммы реализации НЗП. Отнесение на балансовый счет выполняется автоматически при разноске затрат и фиксированных сборов. Ниже приведен пример разноски в Главную книгу времени, когда принято реJ шение начислить сумму реализации операции. •

Требуется разнести не только время, но также и сумму реализации на счет НЗП и счет выручки.

•

При получении финансового результата для этой операции показывается выJ ручка, даже если по ней еще не выставлена накладная. В простом проекте Время и расходы выручка не отображается, пока не будет создана накладная.

При просмотре начисленных операций в форме обзора проекта параметр НаH численная выручка выбран, пока по ней не будет выставлена накладная.

Обновление накладной При создании накладной сумма реализации возмещается по счету НЗП – сумма реализации и Начисление товарооборота. Таким образом достигается сопоставление счетов. При разноске накладной операция НЗП сторнируется и создается постоянная операция по выручке.

Разноска суммы реализации Периодический сценарий разноски товарооборота разрешает разноску вручную суммы реализации для выбранных типов операций (время, затраты, номенклатуры и выручка).

686

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Следует нажать кнопку меню Функции и выбрать Начисленный доход, чтобы выполнить сценарий из окна проекта Проект или проекта Накладная. Этот сценаJ рий также находится в папке Проект > Периодически > Время и расходы. Если для будущего бухучета разноска суммы реализации для текущего выполJ няемого проекта определяется после начала простого проекта Время и расходы, слеJ дует воспользоваться периодической операцией. Таким образом, если имеются опеJ рации, разнесенные по проекту без начисления выручки, и по ним не ожидается выставление накладной в том же периоде, когда они начислены, то можно испольJ зовать периодическую операцию для начисления выручки.

Начисление выручки Для начисления выручки по операциям, по которым она не была начислена, следуJ ет выполнить следующие шаги. 1. Открыть Проект > Проекты > кнопка Функции > Начислить выручку.

2. Нажать кнопку Выбрать, чтобы получить все операции, аналогичные разноске затрат.

Глава 3. Внутренние проекты и проекты Время и расходы

687

Поиск операций для разноски начисленной выручки выполняется, используя следующие параметры. •

Выбор выручки. Можно выбрать Начисление выручки или Реверсирование выручH ки. Этот параметр определяет, должна ли выручка быть начислена или сторниJ рована ранее начисленная выручка.

•

Включить типы операций. Этот параметр определяет, какие затраты должны быть включены – время, расходы, сборы и номенклатуры.

•

Дата проекта. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты.

•

Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат.

Функция Реверсирование выручки используется, чтобы сторнировать начислеJ ния. При этом должны сторнироваться все начисления, а не только почасовые. Поскольку по операции с фиксированными сборами нельзя выставить накладJ ную, эта сумма не должна начисляться. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

688

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Удалить строки затрат в верхней части формы, которые не должны быть вклюJ чены, или нажать кнопку Выбрать еще раз, чтобы изменить операции перед обJ новлением счетов ГК. 2. Распечатать список операций для переноса на другие счета и проверить праJ вильность данных перед выполнением разноски. 3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выполняется начисление выручки для выбранных операций. Если просмотреть операцию, то можно увидеть, что поле Начисленный доход теперь не отмечено.

Глава 4

Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена Введение В этой главе внимание сосредоточено на концепциях и процедурах, используемых при оценке проектов Фиксированная цена. Оценка является временной точкой на протяжении проекта (дата оценки), когJ да происходит измерение проделанной работы на основе операций и оцениваются будущие затраты. Использование управления процессом оценивания проекта ФикH сированная цена является важным моментом в успешном бухучете по проекту и, следовательно, в успешном проекте.

Проект Фиксированная цена и управление процессом оценивания Проекты Фиксированная цена в Microsoft Dynamics AX более сложные, чем внутJ ренние проекты или проекты Время и расходы. Причина этого состоит в том, что сопоставление затрат и выручки не выполняется непосредственно, как в проектах Время и расходы. Вместо этого сопоставление затрат и выручки производится в теJ чение действия проекта Фиксированная цена (если только это не простой проект Фиксированная цена). •

Проекты Фиксированная цена могут длиться гораздо дольше, могут требовать применения принципа оценки и правила балансировки и в них могут быть заJ действованы множество отдельных сотрудников и несколько различных типов затрат.

•

Существует разница между выполнением простых проектов Фиксированная цена без принципа оценки и более крупных проектов Фиксированная цена с испольJ зованием принципа оценки.

Принцип оценки – это метод, который следует использовать при сопоставлеJ нии затрат с выручкой для проекта Фиксированная цена. Существуют два метода: •

первый, который считается консервативным принципом – это метод По заверH шению контракта;

•

второй, более оптимистический подход – это метод По проценту завершения.

690

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

В этой главе обсуждаются оба этих метода и простой проект Фиксированная цена. Примечание. Все проекты Фиксированная цена в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX требуют разноски затрат по счетам прибылей и убытков. Отсутствует возможJ ность разнести их сначала по балансовым счетам, поскольку в проектах ФиксироH ванная цена затраты не могут быть перенесены вручную с балансовых счетов на счеJ та прибылей и убытков.

Простой проект Фиксированная цена Простые проекты Фиксированная цена – это единственный тип проектов, в котоJ рых не требуется использование функции управления оценкой. Обычно компания выполняет несколько небольших проектов Фиксированная цена, имеющих небольJ шую продолжительность. Проекты этого типа похожи на проекты Время и расходы с фиксированной выJ ручкой. Основное отличие состоит в том, что проекты Время и расходы сосредотоJ чены обычно на затратах и выручке нескольких сотрудников, а проект ФиксированH ная цена обычно относится к множеству участников и затрат. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при раJ боте с простым проектом Фиксированная цена, в котором не используются оценка и правило балансировки.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 691 Это: •

разноска затрат;

•

промежуточные накладные (выручка).

Разноски затрат Все начисленные затраты разносятся на счета прибылей и убытков; управление ими осуществляется с помощью группы проектов.

Настройка несложная.

Промежуточные накладные Выручка для проекта Фиксированная цена – промежуточные накладные также разJ носятся на счета прибылей и убытков. Проекты Фиксированная цена такого типа не требуют периодического сопосJ тавления затрат и выручки изJза малой их продолжительности, Поскольку все они разносится на счет прибылей и убытков, сопоставление затрат и выручки произвоJ дится по окончании проекта. Проекты этого типа используются, когда накладная и затраты находятся в одном периоде, для сопоставления затрат и выручки при соJ здании накладной. Пример – заявка на выполнение технического ремонта по фикJ сированной цене.

692

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект Фиксированная цена, в котором используется принцип оценки По завершению контракта Подробно использование принципа По завершению контракта описано в главах 10 и 11 этой части. При использовании метода По завершению контракта используютJ ся два принципа: •

принцип суммы реализации – затраты и выручка сопоставляются по окончании проекта с суммой реализации;

•

принцип прибыли и производства – затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации, разделенной на реализованные затраты и рассчитанную прибыль. Для обоих методов применимо следующее.

•

Затраты отражаются в балансовом отчете как НЗП во время проекта, поскольку сопоставление затрат и определение выручки не происходит до окончания проJ екта.

•

При использовании принципа По завершению проекта выручка и затраты не разJ носятся на счет прибылей и убытков, пока проект не будет завершен. Затраты и промежуточные накладные накапливаются как НЗП на балансовом счете во время выполнения проекта. Выручка и затраты не определяются, пока не будут завершены мероприятия контракта.

•

Проект Фиксированная цена, в котором используется принцип По завершению проекта, требует функции управления оценкой. Это объясняется необходимосJ тью периодической проверки затрат.

•

Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлеJ ний ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета.

В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при раJ боте с проектом такого рода.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 693

Основные события: •

разноска затрат и промежуточных накладных;

•

счета прибылей и убытков;

•

разноска НЗП;

•

закрытие.

Разноски затрат Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журнаJ лов. К ним относятся: •

Часы;

•

Номенклатуры;

•

Расходы. Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных.

Счета прибылей и убытков После разноски затрат в соответствующие журналы, система автоматически разноJ сит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используютJ ся группы проектов. Ниже показана настройка для методов По завершению контракта и Сумма реалиH зации.

694

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Ниже показана настройка для методов По завершению контракта и ПроизводH ство + прибыль.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 695

Разноска НЗП Затраты, начисленные по проектам, сначала разносятся на счета прибылей и убытJ ков.

Когда запускается функция оценки, разнесенные затраты переносятся на баJ лансовые счета, где они находятся, пока не будет закрыт проект НЗП.

Закрытие Когда проект завершен и проект НЗП закрыт, все затраты и промежуточные наJ кладные переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Проект Фиксированная цена, в котором используется принцип оценки По проценту завершения Ниже перечислены признаки проекта Фиксированная цена, в котором используется принцип По проценту завершения. •

Он похож на проект, в котором используется принцип По завершению контракH та, в нем используется метод суммы реализации и метод Производство + приH быль.

•

Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и убытков непосредственно в рабочем порядке. Количество распознанной выручки определяется по ссылке на этап завершения мероприятий по контракту каждый раз при разноске оцеJ нок.

•

Он также требует использования функции управления оценкой, что объясняетJ ся необходимостью периодической проверки затрат. Ее также необходимо выJ полнять при использовании принципа По завершению контракта. Система упJ равления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета.

696

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при раJ боте с проектом такого рода.

Основные события: •

разноска затрат и промежуточных накладных;

•

счета прибылей и убытков;

•

начисление суммы реализации;

•

удаление и сторнирование суммы реализации.

Разноски затрат Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журнаJ лов. К ним относятся: •

Часы;

•

Номенклатуры;

•

Расходы. Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных.

Счета прибылей и убытков После разноски затрат в соответствующие журналы, система автоматически разноJ сит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используютJ ся группы проектов. Ниже представлена настройка для использования методов По проценту заверH шения и Сумма реализации.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 697

Ниже представлен вид для использования методов По проценту завершения и Производство + прибыль.

Начисление суммы реализации Затраты сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

698

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сумма реализации (выручка) рассчитывается на основе процента завершения.

Когда используется правило балансировки суммы реализации, начисление влиJ яет на счет начисленного дохода – суммы реализации. Когда используется правило балансировки Производство + Прибыль, начислеJ ние влияет на счета начисленного дохода – прибыли и начисленного дохода – проJ изводства.

Закрытие Закрытие происходит по окончании проекта и закрытии проекта НЗП.

Управление процессом оценивания Процесс оценивания, лежащий в основе принципов оценки для проектов ФиксиH рованная цена, очень прост. Однако трудно определить, какой метод оценки следует применить при просмотре оценок. Ведение оценок выполняется в отдельных проектах НЗП или в пакетах проекJ тов НЗП. Метод для выбора проектов НЗП для обработки в пакетном режиме с исJ пользованием периодических заданий, основан на коде периода. Общий процесс оценки представлен на следующей схеме, основной процесс находится в середине.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 699

Процесс состоит из пяти основных функций, поддерживаемых двумя меньшиJ ми функциями. •

Создание.

•

Редактирование.

•

Расчет.

•

Удаление.

•

Разноска.

•

Сторнирование.

•

Закрытие.

Для использования функции оценки надо создать проект НЗП и присоединить к нему проекты.

700

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Проект > Проекты НЗП

Проект НЗП используется для выбора: •

шаблона затрат – он управляет расчетом оценки;

•

кода периода – определяет частоту выполнения оценки. Если проект НЗП закрыт, то установлен флажок Закрыто.

Проект > Проекты > вкладка Разное > поле Проект НЗП

Функция оценки выполняется, когда нужно выполнить управление процессом оценки. Это можно сделать: •

непосредственно из проекта;

•

из проекта НЗП.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 701 Проект > Проекты > кнопка Функции > параметр Оценка

При выполнении из проекта НЗП оценка выполняется для всех проектов, приJ соединенных к проекту НЗП. Проект > Проекты НЗП > Функция > Оценка

В предыдущем окне можно выполнить ведение оценок для отдельных проектов НЗП. Процессы оценки можно активизировать, используя периодическую операцию, открыв: Проект > Периодические операции > Оценка.

702

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание оценок Развитие проекта должно отслеживаться в течение времени его действия. Для этого в Microsoft Dynamics AX используется оценка. При запуске проекта НЗП, связанJ ного с проектом Фиксированная цена, надо применить код периода, указав продолJ жительность каждого периода оценки проекта. Так как проект отслеживается во время периодов оценки, оценки необходимо пересматривать. Чтобы запустить процесс пересмотра, надо создать проекты НЗП. При создании оценки заполняется следующая форма.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 703 Параметр

Назначение

Код периода

Это значение отражает код периода, примененный к проекту НЗП, его изменение блокировано. Примечание. Код периода может быть изменен только в самом проекте НЗП до разноски первой оценки

Дата оценки

Это конечная дата используемого периода, если эта дата выбрана из списка. Система изучает предыдущую разнесенную оценку, а затем применяет по умолчанию последнюю дату кода периода. Если оценки не разносились, она определяет текущую дату и по умолчанию использует последний день предыдущего периода. В данном примере это 31.10.2006

Непрерывная

Этот параметр определяет, пропускать ли непрерывные периоды оценки. Каждый период оценки следует обновить, выбрав этот параметр. Если он не выбран, оценка может выполняться в любое время, пока она не попадет в период, который присоединен к типу управления

Метод затрат завершения

Этот метод определяет, как определять оставшиеся затраты по проекту, который должен быть завершен. Методы затрат завершеJ ния обсуждаются позже, в разделе, посвященном редактированию оценок. По умолчанию для метода затрат завершения соответствуJ ющие значения заданы равными нулю

Метод выполнения

Задает, каким образом определяется процент завершения: •

Вручную – процент вводится вручную;

•

Автоматически – процент создается автоматически на основе общей оценки;

•

Из шаблона затрат – процент основан на параметрах, которые определены в шаблоне затрат

Прогнозная модель

Модель относится к прогнозной модели, в которую копируются прогнозы и с которой выполняется сравнение. Она связана с прогJ нозом, настроенным в каждом проекте. Чтобы запустить оценку и найти любые прогнозируемые суммы, следует выбрать одинакоJ вые прогнозные модели. Прогнозная модель требуется только когJ да для метода затрат завершения установлено значение ПрогнозиH рование или Как в предыдущей оценке

Копировать из модели

Это относится к прогнозной модели, которая содержит операции прогноза, из которых должно быть выполнено копирование. Примечание. Это поле представляет интерес только при работе со следующими методами оценки: •

Оценка остатка;

•

Итого прогноз;

•

Оценка остатка (итог)

704

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Назначение

Печать списка оценок

Это отчет о статусе, в котором содержится рассчитанный процент завершения, общие затраты, общая сумма по контракту и маржа. Следует указать, должны ли в Microsoft Dynamics AX автоматиJ чески создаваться предупреждения, когда: процент завершения меньше 0 или больше 100; имеется отрицательная сумма оценки остатка; имеется оценка без суммы по контракту; имеется оценки без суммы затрат

Отобразить Infolog

Используется как напоминание при выполнении задания Создать оценки. В Infolog отображается обработанный проект НЗП, номер версии и период оценки

Если форма создания оценки открыта из формы периодического создания оценJ ки, представленной выше, то следует воспользоваться кнопкой Выбрать, которая позволяет пользователю выбрать правильный проект НЗП. Форма выбора выгляJ дит следующим образом.

Если создание оценки выполняется непосредственно из проекта НЗП или из проекта, кнопка Выбрать отсутствует, поскольку оценка создается для просматриJ ваемого в данный момент НЗП. Период оценки имеет статус Создано и применяется номер версии. Процент заJ вершения рассчитывается на основе сравнения фактических и прогнозируемых затJ рат. Примечание. При создании новой оценки по умолчанию версия имеет номер 1. При закрытии существующего разнесенного периода версия имеет номер 2.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 705

Стандартные трудности при создании оценок При использовании процесса создания и периодическом обновлении и разноске оценок могут иметь место следующие события: •

процент завершения всегда равен нулю;

•

процент завершения всегда равен 100.

При применении даты оценки во избежание ошибок надо использовать спиJ сок, из которого будет выбираться период. Поскольку код периода, связанный с проектом НЗП, может содержать даты, находящиеся в разных годах, обычная ошибка – это выбор неправильного периода.

При сравнении операций прогноза с периодом оценки, в котором нет разносок затрат, процент выполнения равен нулю. Это происходит потому, что ничего не заJ вершено по сравнению с прогнозом. Другой причиной, по которой процент заверения возвращает нулевое значение, является то, что настройка шаблона позволяет вручную корректировать процент завершения. Ниже приведены три поля на вкладке Разное в обзоре оценки, котоJ рые отражают процент завершения: •

Метод выполнения;

•

Ручной расчет;

•

Автоматический расчет.

706

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Если задан метод выполнения вручную – следует ввести метод ручного расчета. Если метод выполнения – автоматический, то поле автоматического расчета заполняется автоматически. Возможно, что процент завершения неожиданно станет равным 100, хотя проJ ект не завершен. Причина может заключаться в выборе прогнозной модели без приJ соединенных операций прогноза. Система сравнивает фактические затраты в периоде оценки и прогнозом, равJ ным нулю, и возвращает результат 100%Jго завершения, так как все прогнозируеJ мые ожидания выполнены.

Редактирование оценок Этот этап управления процессом оценивания определяется выбором метода затрат завершения, выполненного при создании периода оценки. Существуют два основJ ных подхода, которые можно использовать для определения того, как редактироJ вать оценки: •

итоговые суммы;

•

прогнозируемые значения.

Метод итоговых сумм При редактировании на основе общих сумм используются столбцы Общее количеH ство или Общая сумма в форме Оценка затрат. Это зависит от настройки используеJ мого шаблона затрат в проекте НЗП.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 707

Обычно отслеживание изменения затрат, например расходов на отель и питаJ ние, не зависит от времени пребывания в отеле и количества зарегистрированных в каждом периоде приемов пищи, оно основывается на сравнении с общим прогноJ зируемым значением. Для этого подхода не требуется операций прогноза, и столбцы Итого можно реJ дактировать вручную. Если в один из столбцов общей суммы вводится значение, система автоматиJ чески сравнивает его с фактическими операциями, разнесенными в этом периоде, и уменьшает значение в оставшемся столбце.

Метод прогнозируемых значений Для этого метода требуется подробная обработка результатов в строке отдельной оценки. Это означает подробную обработку результатов для каждого потребления времени и номенклатуры или затрат. Если параметр прогноза в строке Оценка затрат выбран, то это указывает на то, что используется метод прогнозируемых значений. Для периодической обработки результатов: •

должна использоваться прогнозная модель и

•

должны существовать операции прогнозирования.

Для использования этого метода надо выполнить следующие шаги. 1. Скопировать операции прогноза в прогнозную модель. 2. Сравнить их с фактическими операциями.

708

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Обновить, уменьшить или увеличить оценки для следующего периода. Система не уменьшает автоматически прогнозируемые оценки. Рекомендуется обновлять исходную прогнозную модель в проекте Фиксированная цена, чтобы усJ тановить базис для последующего сравнения, когда проект будет завершен. Примечание. Желательно использовать, по крайней мере, две различных модели при использовании этого подхода. Одна модель должна содержать исходный прогноз, а вторая – должна быть моделью, в которую и из которой выполняется копирование. Рекомендуется также создавать прогнозную модель для каждого периода оценки. Если код периода настроить для ежемесячного расчета, это облегчит копироваJ ние, отслеживание и редактирование. Если продолжительность проекта больше одного года и прогнозные модели соJ здаются для каждого месяца, надо удалить старые прогнозы из предыдущего года. Чтобы использовать метод оценки, следует использовать различные модели затJ рат завершения.

Метод затрат завершения Цель методов затрат завершения состоит в предоставлении средства для оценки и согласованности сил. Доступны следующие методы. Метод

Описание

Процедура

ПрогнозироваJ ние

Этот метод требует обраJ ботки результатов отдельJ ных оценках.

При создании запроса выбрать меJ тод затрат завершения ПрогнозироH вание.

Можно скорректировать эти оценки, сравнив факJ тические операции со скоJ пированными оценками.

Выбрать модель прогнозирования, из которой должны быть скопироваJ ны оценки.

При создании нового периJ ода оценки надо скопироJ вать скорректированные оценки из последнего пеJ риода и продолжить, пока период не завершится. Если процент завершения не равен 100, следует уменьшить оставшееся коJ личество оценки до нуля в отельных строках оценки или использовать метод УсH тановить издержки на заверH шение, равными нулю

Выбрать модель прогнозирования, в которую должны быть скопированы оценки. В форме оценки затрат щелкнуть прогноз, чтобы просмотреть скопиJ рованные оценки. Щелкнуть Фактический, чтобы проJ смотреть фактические разнесенные операции в текущем периоде оценки. Далее следует скорректировать осJ тавшиеся оценки, сравнив их с факJ тическими, затем обновить, уменьJ шить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде скопировать последние пересмотренные оценки и повторить действия

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 709 Метод

Описание

Процедура

Установить издержки на завершение, равными нулю

Этот метод обычно используJ ется перед закрытием проекJ та НЗП. Он приравнивает обJ щие оценки фактическим разнесенным операциям и очищает оставшийся столбец оценок. В результате всегда получается процент завершеJ ния, равный 100

Выбрать Установить издержки на заH вершение, равными нулю при создаJ нии запроса.

Этот метод предназначен для корректировки итогового коJ личества или суммы каждой оценки. Столбцы итоговых значений открыты для редакJ тирования и обновления, уменьшения или увеличения оставшихся оценок путем корректировки итоговых знаJ чений. Используемый в проJ екте НЗП шаблон затрат опJ ределяет, какой столбец открыт для редактирования

Выбрать Итоги, чтобы создать запJ рос.

Предыдущая Этот метод используется для оценка применения того же метода оценки, что и для предыдущеJ го периода. Этот метод объеJ диняет методы ПрогнозироваH ние и Итоги.

Чтобы создать запрос, надо выбрать Предыдущая оценка.

Итоги

Он используется для коррекJ тировки оценок, например в отдельных строках времени (прогнозирование) и общих затратах (Итоги). Параметр прогнозирования указывает, какие оценки долJ жны быть скорректированы в отдельной строке оценки. ОсJ таток используется в методе Итоги

В форме оценки затрат просмотреть уравнивание. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. Закрыть проект НЗП

В форме оценки затрат скорректироJ вать значение в столбцах Общее коH личество или Общая сумма. Чтобы выбрать, какое значение корJ ректировать, можно использовать, например, столбец Фактические. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия

Выбрать модель прогнозирования, из которой должны быть скопироваJ ны оценки. Редактирование оценок в оценке затрат разрешено только для типов операций, у которых выбран параJ метр прогнозирования. Можно скорректировать оценки прогнозирования, сравнив с фактиJ ческими, затем обновить, уменьJ шить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. В типах операций в оценке затрат, в которых применен метод Итоги, надо скорректировать значения в соJ ответствующих столбцах итоговых значений. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия

710

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сравнение фактических значений с оценками Не все методы оценки автоматически вычитают фактическое значение разнесенJ ной операции из общего прогнозируемого значения, поэтому это значение необхоJ димо вычислить и сравнить. Количество и сумму затрат разнесенных операций можно посмотреть, нажав кнопку Фактический в оценке затрат.

Эти фактические значения можно сравнить либо с прогнозом, либо с оценками методом Итоги.

Проверка и обновление Чтобы гарантировать, что разнесенные операции не включены в текущую пересматJ риваемую оценку, оценки перед обновлением проверяются. Эта функция соответJ ствует параметру Обновить в процессе расчета, который описан в следующем разJ деле. Функция обновления используется, чтобы отразить корректировки, выполненJ ные в оценках. Оставшиеся столбцы обновляются в строках оценки с учетом новых значений.

Обзор итоговых сумм Вкладка Итоги в форме оценки служит для быстрого просмотра текущих разнесенJ ных и оцененных операций.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 711

Просмотреть итоговые оцененные затраты можно из: •

прогнозируемых затрат по проекту или;

•

введенных вручную затрат в столбце Итоги формы Строки прогноза.

Если прогнозируемые затраты вводятся вручную, при создании контрольных периодов оценки применяется метод Итого прогноз.

Вычисление оценок Эта часть процесса оценки включает сравнение оценок и фактических значений и редактирование будущих оценок. На рассчитанный процент завершения могут влиJ ять многие факторы. •

Чтобы убедиться, что изменения, выполненные в процессе редактирования, обновляют процент завершения, следует нажать кнопку Рассчитать, чтобы поJ вторить расчет.

•

Возможность перерасчета также важна для гарантии того, что операции, разнеJ сенные после создания периода оценки, включаются в расчет (это могут быть поздно поступившие табели учета).

•

Эти новые операции включаются в расчет, и процент завершения также обновJ ляется путем выбора параметра Обновить в запросе Рассчитать.

•

Если необходимо, можно повторно рассчитать оценки и фактические значения, полученные в результате новых операций.

•

При выполнении расчета затрагиваются еще два значения: •

количество часов;

•

добавленная стоимость по часовой ставке.

712

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Удаление оценок Созданная оценка может быть удалена, пока НЗП или начисления для периода оценJ ки не будут разнесены. Примечание. Чтобы гарантировать, что уже скопированные оценки не влияют на прогнозную модель, следует выбрать параметр Удалить прогнозирование. Если это не сделать, можно получить более высокую оценку для сравнения.

Разноска НЗП или начислений После того как выполнен расчет оценок и обновление, уменьшение или увеличеJ ние, надо разнести: •

НЗП при использовании принципа оценки По завершению контракта;

•

начисления при использовании принципа оценки По проценту завершения. Статус периода оценки изменяется с Создано на Разнесено.

Сторнирование НЗП или начислений Параметр реверсирования используется для отмены уже разнесенных НЗП или наJ числений. После этого необходимо создать оценки для этого периода. Примечание. Чтобы реверсировать период, находящийся между другими периодаJ ми, сначала надо реверсировать все необходимые периоды оценки и повторно разJ нести их. Периоды пропускать нельзя, так как все последующие периоды зависят от оценок из предыдущего периода.

Закрытие проекта НЗП и завершение проекта Заключительный шаг в процессе оценки – это: закрытие проекта НЗП и завершеJ ние проекта Фиксированная цена с процентом завершения, равным 100%. Примечание. В особых случаях этот процент может быть больше 100%. Если такое произойдет, можно уменьшить процент завершения, используя метод Установить издержки на завершение, равными нулю, чтобы получить 100%. Когда выполняется закрытие, значения НЗП очищаются со всех балансовых счетов и разносятся на счетам прибылей и убытков, если проект Фиксированная цена выполняется с использованием принципа По завершению контракта. Если выJ полняется проект Фиксированная цена с использованием принципа По завершению контракта, начисления удаляются со счетов прибылей и убытков. Чтобы эффективно блокировать проекты Фиксированная цена, присоединенные к проекту НЗП из дополнительных записей потребления, надо выбрать параметр Определить стадию проекта как завершенную. При закрытии статус оценки изменяJ ется на Закрыто.

Глава 4. Управление процессом оценивания проекта Фиксированная цена 713

Реверсирование закрытия Если проект закрыт по ошибке, следует нажать кнопку Сторнировать исключение, чтобы реверсировать закрытие. При этом статус проекта автоматически изменяетJ ся на В работе, если стадия процесса устанавливается как завершенная. Статус оценJ ки периода проекта изменяется снова на Разнесено.

714

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 5

Внутренний проект с НЗП Введение В части XII «Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009» обсуждались три конкретных типа внутренних проектов. Проекты Затраты, Время и инвестиционный проект – это предварительно подготовленные внутренние проекты, их нельзя изменить с целью сделать более сложными, чем есть. В этой главе рассматривается изменение внутреннего проекта с целью включения в него незавершенного производства (НЗП). Здесь также описываются принципы учета, относящиеся к выполнению внутреннего проекта с незавершенным производством (НЗП) в модуле Проекты. Этот тип проекта используется с целью настройки счетов ГК для разноски и отслеJ живания финансового результата.

Характеристики Внутренние проекты с НЗП позволяют отслеживать затраты времени и потреблеJ ние номенклатур, а также расходы. Все затраты разносятся на балансовые счета для регистрации НЗП во время выполнения проекта. Поскольку внутренние проекты используются только для регистрации операJ ций, проекты этого типа не следует использовать для обновления накладной или регистрации выручки. Затраты должны быть перенесены вручную в процессе выJ полнения проекта с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Счета Главной книги Чтобы выполнить стандартный внутренний проект, надо настроить следующие счета Главной книги.

Глава 5. Внутренний проект с НЗП

715

Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки,

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый счет

Кредитование почасовых затрат

НЗП – Себестоимость

Балансовый счет

Дебетование затрат. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование себестоимости номенJ клатуры. Дебетование при переносе затрат в прибыли и убытки

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Балансовый счет

Дебетование себестоимости номенклаJ туры. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки

Принципы разноски в Главную книгу При настройке группы проектов для отслеживания НЗП во внутреннем проекте следует выбрать Баланс для обработки каждого типа затрат как НЗП. В данном приJ мере почасовые затраты, расходы и себестоимость номенклатур обрабатываются аналогично НЗП.

716

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Обработка внутренних проектов с НЗП Рабочий процесс внутреннего проекта с НЗП довольно прост: когда затраты разноJ сятся в журналы, система автоматически разносит суммы на балансовый счет, наJ строенный в группе проектов или в свойствах. Примечание. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. При этом система не будет разносить почасовые затраты в Главную книгу. Часы будут поJпреJ жнему заноситься в проект для отслеживания времени. Поскольку почасовые затJ раты будут заноситься в проект, можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести затраты на балансовый счет или счет прибылей и убытков.

Сценарий разноски затрат Операции, разнесенные как НЗП на балансовые счета, можно перенести на счета прибылей и убытков, используя сценарий разноски затрат. Для этого в форме Проекты следует нажать кнопку Функции и выбрать Разнести затраты.

Глава 5. Внутренний проект с НЗП

717

Нажатие кнопки Выбрать в этой форме открывает следующее диалоговое окно.

Поскольку этот сценарий выполняется из формы Проекты, данный проект авJ томатически включается в критерии выбора. Параметры, указанные в диалоговом окне, определяют все затраты в данном проекте в течение указанного периода, коJ торые могут быть перенесены на счета прибылей и убытков.

В результате отображаются счета по дебету и кредиту вместе с соответствующим типом операции счета. Разноска этих операций закрывает НЗП и переносит затраJ ты на счет затрат по проекту, как показано в следующей таблице.

718

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009 Результаты сценария разноски затрат Дебет

НЗП – Себестоимость

Кредит

Дебет

Кредит

2000 –(A)

2000–(A)

800–(B)

800–(B)

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

1450–(C)

1450–(C)

Затраты

1450–(C) 2000–(A) 800–(B)

Распределение зарплаты

2000–(A)

Счет ГК XX

800–(B)

Расход запасов

1450–(C)

Затраты – номенклатура

1450–(C)

1450–(C)

Ниже представлен результат разноски затрат времени на счет прибылей и убытJ ков. В этом окне представлены все операции из выполняемого сценария разноски затрат.

Теперь затраты разнесены. Это закрывает накопленное НЗП, и в отчете о приJ былях и убытках отображаются затраты по проекту.

Выставление накладной Так как это – внутренний проект, выставление накладных не производится.

Глава 6. Проект Время и расходы с НЗП

719

Глава 6

Проект Время и расходы с НЗП Введение В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта Время и расходы с незавершенным производством (НЗП) в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX.

Характеристики Проект Время и расходы с НЗП обеспечивает возможность отслеживать время, расJ ходы, потребление номенклатуры и сборы. Все затраты разносятся на балансовый счет как НЗП. При работе с проектом Время и расходы с НЗП необходимо учитывать следуюJ щее. •

В проектах Время и расходы используется НЗП для отслеживания затрат по проJ екту на балансовых счетах, пока клиенту не будет выставлена накладная.

•

Проекты этого типа обычно используются в расширенном периоде времени между начислением затрат и выставлением по ним накладной.

•

Обновление накладной приводит к переносу себестоимости с балансовых счеJ тов на счета прибылей и убытков. Обновление накладной приводит также к разJ носке себестоимости на счета прибылей и убытков проекта, что позволяет баJ лансировать затраты с выручкой в период выставления накладной.

•

Для перемещения затрат по проекту можно использовать сценарий разноски затрат.

•

Можно регистрировать промежуточные накладные в проекте Время и расходы с НЗП. Процесс обновления промежуточной накладной влияет только на промеJ жуточную сумму и не закрывает НЗП.

•

Чтобы капитализировать затраты на счетах НЗП, свойство строки должно быть настроено для разрешения этого действия.

Счета Главной книги Чтобы выполнить проект Время и расходы с НЗП, надо настроить следующие счета Главной книги.

720

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

НЗП – себестоимость

Баланс

Дебетование затрат. Кредитование при обновлении накладной

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование затрат номенклатуры. Дебетование при обновлении накладной

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Баланс

Дебетование затрат номенклатуры. Кредитование при обновлении накладной

Глава 6. Проект Время и расходы с НЗП

721

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных. После обновления накладной: дебетование суммы накладной

Выручка по выставленным накладным

Прибыли и убытки

После обновления накладной: кредиJ тование суммы реализации всех затрат

НЗП – ВыставJ Баланс ленные накладJ ные – ПромежуJ точные накладные

Кредитование промежуточных накладJ ных. После обновления накладной: дебетование промежуточных накладJ ных

Принципы разноски в Главную книгу Необходимо создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполJ нить проект Время и расходы с НЗП.

722

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Обработка проекта Время и расходы с НЗП •

Рабочий процесс проекта Время и расходы с НЗП довольно прост. При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные баJ лансовые счета.

•

Промежуточные накладные (которые в проектах Время и расходы считаются фиксированной выручкой) разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. В системе не разносится в ГК фиксированная выJ ручка, разнесенная в журнале, до обновления накладных по проекту.

•

Все затраты и промежуточные накладные засчитываются, когда обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированной выJ ручкой разносится на итоговый счет клиента. Промежуточные накладные креJ дитуются с итогового счета клиента, поскольку они засчитываются по фактиJ ческой накладной.

Примечание. Следует определить, нужно ли в поле Разноска почасовых затрат выбJ рать параметр Не ГК. При этом почасовые затраты не будут разноситься в Главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени. Можно использовать периодический сценарий разноски затрат, чтобы опредеJ лить почасовые затраты по проекту, не разнесенные в ГК, и перенести эти затраты на балансовые счета или счета прибылей и убытков.

Глава 7. Проект Время и расходы с начислениями

723

Глава 7

Проект Время и расходы с начислениями Введение В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта Время и расходы с начислениями в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX.

Характеристики Проект Время и расходы с начислениями обеспечивает возможность отслеживать время, потребление номенклатуры, затраты и сборы. На счета прибылей и убытков разносятся затраты, а также начисляются суммы реализации затрат и фиксированные сборы. Для начисления суммы реализации в свойствах строки должен быть включен параметр Начисленный доход. Проекты этого типа используются, когда нет прямого соответствия между тем, где затраты происходят, и тем, где регистрируется выручка. Например, если затраJ ты происходят в одном периоде, а накладная не создается до следующего периода, тогда можно использовать проект этого типа для начисления выручки в текущем периоде. В проекте Время и расходы с начислениями регистрируются промежуточные накладные. Обычно операции по проекту обновляются с помощью накладной.

Счета Главной книги Чтобы выполнить проект Время и расходы с начислениями, надо настроить следуJ ющие счета Главной книги.

724

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Не нужно настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке СебестоиH мость, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

Глава 7. Проект Время и расходы с начислениями

725

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Выручка по выставленным накладным

Прибыли и убытки

После выставления накладной кредиJ тование суммы реализации всех затрат

Учет промежуточJ Баланс ных накладных НЗП

Кредитование промежуточных накладJ ных. Дебетование промежуточных накладJ ных при зачислении обновления накладной

Начисленный доход – сумма реализации

Прибыли и убытки

Кредитование сборов и суммы реалиJ зации для затрат. Дебетование при обновлении накладJ ной

НЗП – сумма реализации

Баланс

Дебетование сборов и суммы реализаJ ции для затрат. Кредитование при обновлении накладной

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладJ ных После обновления накладной: дебетование суммы по накладной (сумма реализации всех затрат и сбоJ ров минус промежуточные операции)

Принципы разноски в Главную книгу Чтобы выполнить проект Время и расходы с начислениями, надо создать группу проектов со следующими параметрами.

Параметры Начислить выручку выбраны. Следует выбрать начисление дохода только нужных типов операций, отметив соответствующие параметры.

726

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы начислить выручку в свойстве строки, надо разрешить начисление и исJ пользовать это свойство строки для всех операций. Для этого необходимо выбрать параметр Начислить выручку в свойствах строки.

Обработка проекта Время и расходы с начислениями Рабочий процесс проекта Время и расходы с начислениями довольно прост. •

При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на наJ строенные счета прибылей и убытков.

•

Промежуточные операции разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. Разнесенные сборы и сумма реализации разнесенJ ных затрат временно начисляются на счет прибылей и убытков.

•

Все начисленные доходы, суммы реализации НЗП и промежуточные накладJ ные засчитываются, когда обновляется накладная по проекту, а сумма реализаJ ции затрат наряду с фиксированными сборами разносится на счет выручки по выставленным накладным. Сумма по накладной, которая равна общей сумме сборов и затрат продажи минус промежуточные накладные, разносится на итоJ говый счет клиента.

Примечание. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. В резульJ тате почасовые затраты не будут разноситься в Главную книгу, а будут регистрироJ ваться только для отслеживания времени. Можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести эти почасовые затраты на счета прибылей и убытков.

Глава 8. Проект Фиксированная цена без НЗП и с отсутствием балансировки 727

Глава 8

Проект Фиксированная цена без НЗП и с отсутствием балансировки Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с выполнением простых небалансируемых проектов Фиксированная цена без НЗП в модуле Проекты Microsoft Dynamics AX.

Характеристики Простой проект Фиксированная цена используется, когда не зарегистрировано НЗП, не выполняется балансировка затрат и выручки для настройки кратковременного проекта Фиксированная цена. При использовании простого небалансируемого проекта Фиксированная цена без НЗП: •

все затраты и промежуточные накладные (выручка) для этого проекта разносятJ ся на счета прибылей и убытков;

•

имеется возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклаJ туры, а также выручку и расходы, хотя отдельные операции по проекту не обJ новляются по накладной.

Счета Главной книги Следующие счета Главной книги должны быть настроены, чтобы выполнить проJ стой проект Фиксированная цена.

728

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость не надо, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли и убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Глава 8. Проект Фиксированная цена без НЗП и с отсутствием балансировки 729 Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый счет

Дебетование промежуточных накладных

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

Прибыли и убытки

Кредитование промежуточных накладных

Принципы разноски в Главную книгу Следует создать группу проектов, в которой используются следующие параметры, чтобы выполнить простые проекты Фиксированная цена.

Счета ГК должны быть настроены как счета прибылей и убытков, если нет НЗП и не производится балансировка проекта. Примечание. Цель простого проекта Фиксированная цена состоит в том, чтобы расJ познать затраты и выручку, когда они имеют место. Поскольку используется принJ цип оценки Нет НЗП, стоит убедиться, что выставление промежуточной накладJ ной задано как Прибыли/Убытки. Если это не так, выручка разносится на балансовый счет (или счет НЗП) и эта выручка не может быть перенесена на счет прибылей и убытков, если не изменить принцип оценки для включения расчета НЗП.

730

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Обработка небалансируемого проекта Фиксированная цена без НЗП Рабочий процесс записей операций и выручки для проектов данного типа довольJ но прост. •

При разноске затрат в соответствующие журналы система автоматически разJ носит суммы на соответствующие настроенные счета прибылей и убытков.

•

Промежуточные накладные, являющиеся выручкой по проекту Фиксированная цена, также разносятся непосредственно на счета прибылей и убытков.

•

Нет необходимости в балансировке затрат и выручки, поскольку проект длится недолго.

Глава 9. Проект Фиксированная цена

731

Глава 9

Проект Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Сумма реализации Введение В этой главе описываются принципы учета, применяемые при работе со сложными проектами Фиксированная цена, в которых используются методы По завершению контракта и Сумма реализации.

Характеристики Сложные проекты Фиксированная цена, в которых используется принцип оценки по завершению контракта и сопоставление суммы реализации, применяются при работе с долгосрочными проектами. При работе с этими проектами необходимо следующее. •

Сопоставлять затраты и выручку с суммой реализации в конце проекта.

•

В течение проекта сначала следует разносить затраты на счета прибылей и убытJ ков.

•

Когда оценка завершена, затраты перемещаются на балансовые счета как НЗП, поскольку сопоставление с разнесенной выручкой заканчивается с завершениJ ем контракта.

•

Разноска промежуточных (по выручке) накладных выполняется либо на счета прибылей и убытков, либо на балансовые счета.

•

После завершения проекта и закрытия НЗП все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков.

•

Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, значения наJ числяются при разноске НЗП и позднее, при закрытии корреспондентского счеJ та. Это происходит изJза того, что выручка уже представлена в счете прибылей и убытков по выставленной промежуточной накладной.

732 •

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Когда закрывается НЗП, выручка, разнесенная на балансовый счет, перемещаJ ется на счета начисленной выручки по производству и начисленной выручки по прибыли, поскольку эти счета прибылей и убытков доступны для выручки.

Счета Главной книги Надо настроить следующие счета ГК для проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Сумма реализации. Главное меню > Проекты > Настройка > Разноска > Разноска ГК

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех часов, расходов и номенклатур

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат

НЗП – Себестоимость

Балансовый

Дебетование часов и расходов

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование стоимости номенклаJ туры

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Балансовый

Дебетование стоимости номенклатуры

Расход запасов

Балансовый

Кредитование стоимости номенклатуры

Корр. счет расходов

Балансовый

Кредитование стоимости расходов

Глава 9. Проект Фиксированная цена

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных накладных

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при закрытии

Начисленная Прибыли и убытки выручка – Сумма реализации

733

Дебетование промежуточных накладных. Кредитование при закрытии

Принципы разноски в Главную книгу Следует создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить простые проекты Фиксированная цена.

734

Часть XIII. Проект II в Microsoft Dynamics AX 2009

Необходимо обратить внимание на поля для затрат и принцип оценки, а также на правило балансировки, используемое для более сложных проектов ФиксированH ная цена. Выбрать либо балансовый счет, либо счет прибылей и убытков для разноски промежуточных накладных.

Обработка проекта Фиксированная цена, в котором используются методы По завершению контракта и Сумма реализации Процесс записи затрат и выручки достаточной простой. Однако периодическое отJ слеживание хода выполнения проекта может представлять некоторую трудность. •

При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. ПроJ межуточные накладные разносятся либо на счет прибылей и убытков, либо на балансовый счет.

•

После каждого периода оценки, когда выполняется разноска НЗП, затраты пеJ ремещаются со счетов прибылей и убытков на счет НЗП (балансовый).

•

В конце проекта, когда закрывается НЗП, все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков, а промежуточные накладные записываются как выручка по проекту.

Часть XIV

Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

748

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Введение в модуль Основные средства Введение В современных условиях для успешного ведения бизнеса требуется программное обеспечение, с помощью которого может проводиться запись и отслеживание подJ робной информации о финансовой и нефинансовой деятельности, связанной с использованием основных средств. Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет шиJ рокий спектр функциональных возможностей, обеспечивающих удовлетворение указанных требований.

Обзор модуля Основные средства В этом разделе приводится обзор основных средств. Он включает следующие вопJ росы. •

Основные средства и текущие активы.

•

Назначение модуля Основные средства.

•

Учет основных средств.

Основные средства и текущие активы В балансовом отчете компании активы подразделяются на две группы: •

Основные средства;

•

Текущие активы.

Прежде чем приступать к обсуждению особенностей учета каждого их этих тиJ пов активов, необходимо определить различие между основными средствами и теJ кущими активами. Классификация активов основана не на физической природе этих активов, а на их назначении. Текущие активы – это активы, которые компания использует для обеспечения нормального хода своей деятельности в течение года. Можно привести следующие примеры текущих активов: •

наличные денежные средства;

•

расчеты с клиентами;

•

расходы по предоплате;

•

запасы.

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

749

Основные средства представляют собой активы, которые находятся в собственJ ности компании и которые она использует для выполнения повседневных операJ ций. Период нормальной эксплуатации этих активов охватывает несколько лет. Можно привести следующие примеры основных средств: •

автомобили;

•

компьютер;

•

оборудование;

•

здания и сооружения;

•

авторские права и товарные знаки.

На основе этих определений одни и те же активы могут классифицироваться как основные средства в одной компании, и как текущие активы в другой. В качеJ стве примера компании, в которой одни и те же активы могут классифицироваться и как основные средства, и как текущие активы, можно привести дилерскую комJ панию, занимающуюся поставкой автомобилей. Продаваемые ею автомобили явJ ляются текущими активами, в то время как автомобиль, на котором ездит ее рукоJ водитель, относится к основным средствам.

Назначение модуля Основные средства Модуль Основные средства обеспечивает получение подробной вспомогательной информации, необходимой для контрольного счета Главной книги – точно так же, как модули Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами обеспечивают получеJ ние подробной вспомогательной информации, необходимой для связанных с ними контрольных счетов Главной книги. Эта связь между вспомогательными книгами и Главной книгой достигается посредством настройки, при выполнении которой заJ даются соответствующие характеристики для одного или более счетов ГК. Кроме обеспечения поддержки Главной книги модуль Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 обладает и другими функциональными возможностяJ ми, включая: •

предоставление подробной документации по основным средствам компании;

•

упрощение отслеживания амортизации;

•

расчет увеличения и уменьшения балансовой стоимости;

•

учет ввода в эксплуатацию и выбытия основных средств;

•

учет активов при расчете налогов.

Поскольку основные средства представляют значительную часть инвестиций компании, возможность отслеживания финансовой информации и получения и сохранения надежных финансовых записей в модуле Основные средства является чрезвычайно важной.

Учет основных средств Все основные средства обрабатываются как операции по балансовым счетам, отноJ сящиеся к тому году, в котором они были приобретены. Это означает, что данные активы разносятся на балансовый счет. Причина состоит в том, что основные средJ ства представлены постоянной стоимостью, а не только расходами, относящимися к году их приобретения.

750

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

По крайней мере, один раз в год компания должна скорректировать балансоJ вый отчет с учетом величины остаточной стоимости основных средств. Наиболее известный способ такой корректировки, известный как амортизация, состоит во вводе записи, списывающей часть исходной закупочной стоимости, определяемой на основе цены, по которой они были приобретены. Имеются различные соглашения, используемые для определения амортизации. В соответствии с условиями одного из таких соглашений, известного как линейная амортизация, годовая величина амортизации рассчитывается путем деления затрат на приобретение на ожидаемое количество лет срока эксплуатации основных средств. Правила, применяемые для расчета амортизации, обычно определяются местным законодательством. Для всех основных средств их стоимость, указанная в балансовом счете (остаJ точная стоимость), должна пересматриваться, по крайней мере, один раз в год. Это может делаться ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или один раз в год. В связи с указанным пересмотром может потребоваться провести корректировку баJ лансовой стоимости основных средств (ее увеличение или уменьшение). Величина возрастания или уменьшения балансовой стоимости обычно определяется некотоJ рыми чрезвычайными обстоятельствами, которые сложились на рынке и оказали влияние на соответствующую цену, если компании потребовалось вновь приобресJ ти основные средства. Например, увеличение цены здания, обусловленное измеJ нением ситуации на рынке недвижимости. Когда основные средства больше не используются компанией, поскольку были проданы или демонтированы, они должны быть удалены из учетных книг. Таким образом, исходная цена ввода в эксплуатацию и накопленная величина амортизаJ ции этих основных средств реверсируются, и весь доход или убыток от их выбытия разносится в отчет о прибылях и убытках.

Функциональные возможности, необходимые для работы с модулем Основные средства Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет большое количество функциональных возможностей и средств, необходимых для работы с модулем Основные средства. В их число входят: •

форма Основные средства, служащая интерфейсом к таблице основных средств;

•

возможность записывать соответствующие операции для основных средств в течение всего срока их эксплуатации;

•

интеграция между модулем Основные средства и ГК.

Форма Основные средства Для управления основными средствами компании необходима форма Основные средства, в которой хранится вся информация (как финансовая, так и нефинансоJ вая) об основных средствах. Приведем несколько примеров финансовой информации, имеющей отношеJ ние к основным средствам.

Глава 1. Введение в модуль Основные средства •

Цена ввода в эксплуатацию.

•

Корректировка стоимости.

•

Амортизация.

•

Бюджет.

•

Налоговая информация.

751

Ниже перечислены примеры нефинансовой информации, имеющей отношеJ ние к основным средствам. •

Технические сведения.

•

Местоположение.

•

ШтрихJкоды и инвентарные номера.

•

Сведения о страховке.

•

Сведения по техническому обслуживанию.

•

Взаимосвязи между различными активами.

•

Изображения, файлы и документы, имеющие отношение к основным средствам.

Запись операций по основным средствам Финансовая информация об основных средствах имеет большое значение для учеJ та. Эта информация вводится при первом создании операций по основным средJ ствам, а затем периодически обновляется. Наиболее распространенными операциJ ями по основным средствам являются следующие: •

ввод в эксплуатацию;

•

амортизация;

•

корректировка стоимости (например, ее уменьшение);

•

выбытие ввиду продажи или демонтажа.

В Microsoft Dynamics AX 2009 также поддерживаются финансовые операции, специфичные для конкретных стран, например, обработка резервов.

Интеграция В минимальной конфигурации модуль Основные средства интегрируется с модулем Главная книга, в котором отображаются самые последние сведения о стоимости осJ новных средств. Таким образом, все операции по основным средствам, разнесенJ ные в модуле Основные средства, должны также обновлять стоимость основных средств в плане счетов компании. Эта интеграция с модулем Главная книга представляет минимальный спектр функциональных возможностей, которые должен обеспечивать модуль Основные средства. В Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляется также большое количество дополнительных функций, включая следующие: •

интеграция с модулем Расчеты с клиентами;

•

интеграция с модулем Расчеты с поставщиками;

•

интеграция с журналом запасов;

•

интеграция с заказами на покупку;

752

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

•

интеграция с проектами;

•

функциональные возможности, специфичные для конкретных стран.

Большинство этих функций более подробно рассматриваются в следующем разJ деле.

Структура и интеграция с другими модулями В этом разделе рассказывается о структуре меню основных средств в Microsoft Dynamics AX 2009, а также об интеграции модуля Основные средства с другими моJ дулями.

Структура меню основных средств Параметры меню основных средств доступны в Microsoft Dynamics AX 2009 из меню главной книги. В модуле Основные средства имеются такие же параметры, какие доступны в других модулях Microsoft Dynamics AX 2009, включая: •

журналы;

•

запросы;

•

отчеты;

•

периодические задания;

•

параметры настройки.

Внутри каждого из этих пунктов меню в модуле Главная книга имеется возможJ ность выбора функций, относящихся к модулю Основные средства. Раскрытие папки Журналы в разделе Главная книга позволяет увидеть, что в моJ дуле Основные средства доступны пять журналов для ввода операций: •

Общий журнал;

•

Основные средства;

•

Запасы в ОС;

•

Бюджет ОС;

•

Журналы амортизации.

Дополнительные параметры для записи операций по основным средствам досJ тупны в других модулях Microsoft Dynamics AX 2009. Информация об операциях по основным средствам, содержащаяся в запросах и отчетах, может быть найдена и распечатана. Эти сведения могут использоваться для анализа основных средств и управления ими, а также для подготовки финансоJ вой отчетности. Периодические задания упрощают пользователю выполнение большого колиJ чества одинаковых операций по обновлению основных средств, например, операJ ций назначения им штрихJкодов. Настройка является важной частью каждого модуля. При настройке пользоваJ тель решает, какие функции будут использоваться и каким образом будет работать модуль.

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

753

Интеграция Внутри Microsoft Dynamics AX 2009 имеются точки интеграции для каждого модуJ ля, указанного ниже: •

Главная книга;

•

Заказы на покупку;

•

Управление запасами;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Расчеты с клиентами;

•

Проекты.

Главная книга Точка интеграция с модулем Главная книга используется в минимальной конфигуJ рации приложения и является наиболее важной для модуля Основные средства. В модуле Главная книга стоимость основных средств обычно суммируется по нескольким счетам ГК, что необходимо для подготовки финансовой отчетности. На балансовых счетах отображается стоимость основных средств. Счета прибылей и убытков используются для амортизации и корректировки стоJ имости отдельных активов (ее увеличении или уменьшении) в течение конкретноJ го финансового года. В этих нескольких счетах суммируется стоимость, возможно, сотен активов и сводится вместе нескольких сотен или тысяч операций по основным средствам. Интеграция модуля Основные средства с модулем Главная книга сопоставима с инJ теграцией модуля Расчеты с клиентами с модулем Главная книга. Она указывается профилями разноски и осуществляется в меню настройки в разделе Главная книга. Для получения дополнительных сведений см. в главу «Процедуры настройки».

Заказ на покупку Когда при работе с модулем Основные средства используются заказы на покупку, пользователь сначала должен настроить модуль Основные средства, а затем запиJ сать приобретение заказа на покупку. Интеграция модуля Основные средства с моJ дулем Заказ на покупку требуется, когда заказы на покупку используются для приJ обретения основных средств. Эта интеграция не требует проведения специальной настройки; она получаетJ ся, когда пользователь вводит строку покупки с типом операции по основным средJ ствам, инвентарный номер ОС и модель стоимости.

Запасы Интеграция модуля Основные средства с модулем Управление запасами используетJ ся для двух типов приобретения основных средств: •

заказы на покупку;

•

самостоятельное строительство (сборка).

Когда основные средства приобретаются у внешних источников, для ссылки используются складские номенклатуры. Все закупаемые основные средства сначаJ ла поступают в запасы, прежде чем будут включены в таблицу основных средств. Компания может осуществлять строительство (сборку) основных средств самостоJ

754

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

ятельно. Благодаря интеграции с запасами, Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователю извлекать номенклатуры из запасов и собирать из них основные средJ ства. Как и в случае с заказами на покупку, для включения интеграции с запасами не требуется проводить какойJлибо специальной настройки. Пользователи должны знать о том влиянии, которое может оказать модуль Основные средства на стоимость запасов. Дополнительные сведения по оценки стоимости запасов будут приведены в следующем разделе.

Расчеты с поставщиками В модуле Расчеты с поставщиками предоставляется несколько вариантов ввода данJ ных (полей) для записи накладных поставщиков. Для записи приобретения основJ ных средств используется несколько полей, например, для ввода инвентарного ноJ мера, типа операции и т.п. В этом случае не требуется проводить настройку интеграции, поскольку каждой накладной поставщика, введенной в журнал, моJ жет быть назначен тип операции по основным средствам. Это приводит к автомаJ тическому обновлению данных модулей Основные средства и Главная книга.

Расчеты с клиентами Модуль Расчеты с клиентами используется для операций по основным средствам, когда последние продаются внешнему клиенту и требуется выставить накладную по выбытию. При продаже основных средств используются функция накладной с произвольным текстом. В модуле Расчеты с клиентами тип операции ОС, назначенJ ный строке накладной, осуществляет интеграцию с модулем Основные средства. Таким образом, не требуется проводить какойJлибо настройки для интеграции моJ дуля Расчеты с клиентами с модулем Основные средства. В следующей таблице приводится сводка сведений по интеграции модуля ОсH новные средства. Определение точек интеграции Главная книга

Достигается с помощью настройки профилей разноски основJ ных средств

Заказ на покупку

Назначается в строке с помощью полей Инв. номер ОС, МоH дель стоимости и Тип операции ОС

Запасы

Назначается при вводе данных в журнал запасов в ОС

Расчеты с поставщиками

Назначается при вводе накладной в журнал накладных

Расчеты с клиентами

Назначается в накладных с произвольным текстом посредством использования Инв. номер ОС и Модель стоимости

Интеграция с модулем Проекты В более ранних версиях Microsoft Dynamics AX присутствует функция, позволяюJ щая посредством проекта создавать идентификацию ОС из модуля Проекты. Эта функция используется для проектов типа НЗП, и в конце проекта выполняется разJ носка ввода в эксплуатацию ОС.

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

755

Для многих основных средств предусматривается обслуживание и обновление в течение срока службы. Удобно использовать эту функцию, чтобы быстро просмотJ реть в записи ОС сводку проектов, в рамках которых для ОС выполнялись какиеJ либо работы, обслуживание или усовершенствования. И наоборот, удобно иметь возможность просмотреть из формы проектов запись основного средства, с котоJ рой связан проект. Новая функция в Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет связыJ вать проект с основным средством (или средствами), на которые он влияет. Можно просматривать затрагиваемые ОС как из модуля Проекты, так и из модуля ОсновH ные средства. Эта функция также развертывается в заданную иерархию проекта и позволяет выполнять просмотр в основном проекте и его подпроектах. Таким обраJ зом, этапы работы могут, например, охватывать серию подпроектов, которые свяJ заны с родительским проектом и определенным основным средством.

Сценарий. Управление основными средствами, включенными в работу по проекту Евгений, менеджер проектов для города Олимпия, отвечает за все проекты, связанJ ные с дорогами города. Следовательно, он отвечает за текущий проект по ремонту дорог в западной части города. Проект разбит на четыре этапа в соответствии с чеJ тырьмя ремонтируемыми участками, определенными по их географическому месJ тоположению (СЗ, СВ, ЮЗ, ЮВ). Каждый этап проекта был введен как подпроект и представляет часть дороги, которая отслеживается как основное средство. КажJ дый участок также разбит на задачи, каждая задача представляет меньшую часть дороги, обозначенную как основное средство. Например, инвентарный номер ОС «Спорт_Просп_А» представляет часть квартала Спортивного проспекта от улицы Чемпионов до улицы Рекордсменов, а инвентарный номер «Спорт_Просп_Б» предJ ставляет часть квартала Спортивного проспекта от улицы Рекордсменов до улицы Олимпийцев. Евгений открывает форму проекта, просматривает область проекта, относящуJ юся к ремонту в западной части, и проверяет правильность назначения инвентарJ ных номеров для каждого этапа и каждой задачи проекта. Он также просматривает в подпроекте запись номер 33281_ЮЗ_11А, чтобы убедиться, что с ней связано осJ новное средство «Спорт_Просп_А». Поскольку связь основных средств с проектом позволяет вести точный журнал обслуживания, выполняемого для основных средств, Евгений знает, что это помоJ жет ему в будущем при принятии решений об обслуживании этих основных средств.

Процедура: связывание записи основного средства с проектом Чтобы связать запись основного средства с проектом, выполните следующие дейJ ствия. 1. Последовательно выберите: Проект > Проект: подробности. 2. Перейдите в нужный проект или подпроект. 3. Перейдите на вкладку Настройка. 4. В поле Основное средство выберите требуемое основное средство из раскрываJ ющегося списка основных средств.

756

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Если вы находитесь в родительском проекте, для которого существуют подпроJ екты, будет открыта форма Изменение информации главного проекта с запросом, какой из проектов в иерархии требуется изменить. Выберите одно из следуюJ щих значений: •

Только текущий проект;

•

Изменение только подпроектов с одним и тем же значением;

•

Изменение всех подпроектов.

6. Сохраните запись. Запись основного средства теперь связана с проектом и его подпроектами. Примечание. Форма Изменение информации главного проекта будет также открыватьJ ся при последующих изменениях записи основного средства, связанной с родительJ ским проектом. В зависимости от выбора в форме Изменение информации главного проекта можно связать записи различных основных средств с подпроектом и с его родительским проектом.

Примечание. Поле Инвентарный номер ОС доступно для ввода только в тех случаях, когда для проекта задан тип Внутренний, Инвестиции или Затраты и статус проекта отличается от Завершено.

Примечание. Поле Инвентарный номер ОС доступно для ввода только в тех случаях, когда проект не связан с проектом НЗП. В этой ситуации поле Проект НЗП не буJ дет содержать значение. Если инвентарный номер, введенный в проекте, не имеет хотя бы одной модели стоимости со статусом Открыто, появится предупреждающее сообщение. Можно продолжить выбирать это основное средство, статус его модели стоимости можно обновить после выполнения обновления основного средства с помощью функций модуля Проекты. После того как основное средство будет связано с подпроектом, можно устаJ новить флажок Включить подпроекты в верхней части формы Проекты, чтобы поJ казать основные средства, которые связаны как с родительским проектом, так и с его подпроектами в иерархии, когда просматривается родительский проект. Эти сведения будут отражены на вкладке Основные средства в нижней части формы Проекты. Если флажок Включить подпроекты снят при просмотре родительского объекта или если просматриваемый проект не является родительским проектом, тогда в табJ лице будет отображаться только основное средство просматриваемого в данный момент проекта.

Сценарий Юлия, главный бухгалтер проектов для города Олимпия, отвечает за обслуживание записей учета основных средств города. Она открывает форму ОС и с помощью фильтра выделяет только улицы в югоJзападной части. Она видит, что ремонтный этап проекта для Спортивного проспекта, подпроект 33281_ЮЗ_11А завершен, слеJ

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

757

довательно, она должна создать повышающую корректировку стоимости, чтобы отразить выполненное обслуживание дороги. Она открывает программу ввода заJ писей в журнал ОС, создает повышающую корректировку стоимости для основноJ го средства 33281_ЮЗ_11А и выполняет разноску журнала.

Процедура: просмотр проектов, связанных с основным средством Чтобы просмотреть проекты, связанные с основным средством, выполните следуJ ющие действия. 1. Выберите пункт меню Главная книга > Детальное описание основных средств. 2. Выделите строку с нужным вам ОС. 3. Нажмите кнопку Проекты. Откроется форма Проекты, и будут отображены проJ екты, связанные с этим ОС. Подробные сведения об основных средствах, связанных с проектом, можно такJ же просмотреть непосредственно из формы Проекты. 1. Выберите последовательно Проект > Проекты (список просмотра). 2. Дважды щелкните требуемый проект или подпроект и откройте форму Проект: подробности. 3. В нижней части формы откройте вкладку Основные средства. 4. Если был установлен флажок Включить подпроекты и просматривается родиJ тельский проект, щелкните требуемый проект или подпроект (если флажок снят или просматривается подпроект, будет отображаться только запись ОС, связанJ ная с просматриваемым в данный момент проектом). 5. Нажмите кнопку Подробности. Откроется форма Основное средство. В этой форJ ме показаны подробные сведения об ОС, связанном с проектом.

758

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 2

Процедуры настройки Введение В центре внимания этой главы находятся требования по настройке модуля ОсновH ные средства. Представленные ниже материалы включают параметры настройки сиJ стемы, модуля и специфичные для некоторых стран настройки для модуля ОсновH ные средства в Microsoft Dynamics AX 2009.

Настройка системы для модуля Основные средства В данном разделе представлено описание настроек элементов, необходимых для успешной работы модуля Основные средства. Их необходимо выполнить в модулях Главная книга, Управление запасами и Общее. Ниже будет представлен обзор настроек следующих элементов системы. •

Наименования журналов в Главной книге.

•

Наименование журнала в модуле Управление запасами.

•

Наименования книг журналов амортизации.

•

Параметры.

•

Счета Главной книги.

•

Номерные серии.

•

Номерные серии для штрихJкодов.

•

Текст операции.

Наименования журналов в Главной книге Чтобы сохранять данные об операциях с основными средствами в Microsoft Dynamics AX 2009, пользователю следует создать как минимум один журнал типа Разнести осH новные средства при настройке модуля Главная книга. Если требуется создавать бюдJ жеты основных средств, тогда следует создать журнал под названием Бюджет ОС.

Настройка наименований журналов в ГК Для того чтобы настроить наименования журналов, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов.

Глава 2. Процедуры настройки

759

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. В поле Наименование ввести уникальный идентификатор журнала. 4. В поле Описание ввести описание наименования журнала. 5. Щелкнуть стрелку в поле Тип журнала, чтобы выбрать соответствующий тип журнала из двух возможных вариантов: Разноска основных средств или Бюджет основных средств. 6. Щелкнуть стрелку в поле Серия операций, чтобы выбрать номерную серию. 7. Щелкнуть стрелку в поле Тип счета, чтобы выбрать тип счета для корр. счета по умолчанию, если это необходимо. 8. Закрыть форму. Если компании требуется выполнять разноску операций амортизации и налоJ говых операций, необходимо настроить дополнительное наименование журнала Разноска основных средств. Это необходимо, так как каждое наименование журнаJ ла можно настроить как один тип операции в данный момент времени.

Наименования журналов в модуле Управление запасами Настройка наименований журналов в модуле Управление запасами необходима в том случае, если сборка основных средств происходит с использованием номенкJ латур со склада. Если компания использует подобные операции, необходимо наJ строить как минимум одно наименование журнала типа Основные средства для упJ равления запасами. Чтобы добавить наименование журнала в модуле Управление запасами из главJ ного меню, необходимо сделать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов, складские запасы. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. В поле Наименование ввести уникальный идентификатор журнала. 4. В поле Описание ввести описание наименования журнала. 5. Щелкнуть стрелку в поле Тип журнала, чтобы выбрать соответствующий тип журнала, в данном случае Основные средства. 6. Щелкнуть стрелку в поле Серия операций, чтобы выбрать номерную серию. 7. Закрыть форму.

Наименования книг журналов амортизации Перед вводом новой записи в книгу журналов амортизации необходимо настроить книгу журнала амортизации. Чтобы создать наименование журнала, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования книг журналов амортизации. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку в журнал амортизации. 3. В поле Наименование ввести идентификатор книги журналов амортизации. В поле Описание ввести описание книги журналов амортизации.

760

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Закрыть форму.

Параметры в Главной книге В ГК выбран журнал запасов для основных средств по умолчанию. Чтобы указать журнал запасов по умолчанию, в области переходов надо последовательно щелкJ нуть Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Основные средства. Затем щелкнуть стрелку в поле Журнал запасов в группе полей Журналы, чтобы выбрать журнал запасов по умолчанию. Закрыть форму.

Счета Главной книги Для полной интеграции ОС необходимы: •

настройка плана счетов специально для ОС;

•

назначение этих счетов в профилях разноски операциям типа Основные средH ства.

Чтобы настроить счета ГК из области переходов, надо последовательно щелкJ нуть Главная книга > План счетов. Главная книга > Информация по плану счетов

На рисунке, приведенном выше, представлено несколько счетов основных средств. В зависимости от сложности журнала ОС и потребностей компании в фиJ нансовой отчетности в балансе может быть несколько счетов, связанных с ОС. Тем не менее, для поддержания интеграции в балансе необходим один счет.

Глава 2. Процедуры настройки

761

Обычно счета настраиваются таким образом, чтобы можно было получить слеJ дующую информацию: •

стоимость приобретения – текущая и в предыдущие годы;

•

начисленная амортизация – текущая и в предыдущие года;

•

корректировка стоимости;

•

списанные ОС.

В Microsoft Dynamics AX 2009 настройку интеграции можно выполнить различJ ными способами, в том числе с подробными или суммарными показателями. Для получения дополнительных сведений о настройке счетов ГК см. часть II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Номерные серии Существуют три возможности присвоения номеров для ОС: •

•

•

Присвоение номеров вручную. •

Подходит для компаний с небольшим количеством ОС.

•

Не требует настройки.

Создание номеров автоматически из одной номерной серии. •

Требует создания как минимум одной номерной серии.

•

Требует указания номерной серии по умолчанию в параметрах ГК.

Нумерация ОС автоматически на основании групп ОС. •

Подходит для компаний с большим количеством ОС.

•

Может создавать множественные номерные серии для ОС.

•

Присваивает номерную серию для каждой указанной группы ОС.

•

Также может присвоить номерную серию по умолчанию в параметрах ГК.

Номерные серии можно настроить в области переходов, последовательно щелJ кнув Общее > Настройка > Номерные серии > Номерные серии. Для получения доJ полнительных сведений о настройке номерных серий см. часть II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009» и часть III «Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Номерные серии для штрихJкодов При настройке групп ОС можно указать номерную серию по умолчанию. НомерJ ные серии для штрихJкодов можно настроить в области переходов, последовательJ но щелкнув Общее > Настройка > Номерные серии > Номерные серии. При настройJ ке ОС, принадлежащего какойJлибо группе ОС, присвоение штрихJкода может быть выполнено автоматически, в зависимости от настроек системы.

Текст операции Для операций, создаваемых системой, указаны тексты операций по умолчанию, которые присваиваются в Microsoft Dynamics AX 2009 при разноске. Одним из приJ

762

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

меров созданной системой операции является операция по амортизации, созданJ ная на основании предложения по амортизации. Настройка текста операции являJ ется обязательной.

Настройка текста операции Чтобы создать текст операции, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Общее > Настройка > Текст опеH рации. 2. В поле Текст операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать текст. В Microsoft Dynamics AX 2009 для основных средств существует два варианта текста: •

Основное средство – Разноска, ГК – является текстом по умолчанию для опеJ раций с ОС, создаваемых в журнале с использованием предложений системы.

•

Основное средство – Отмена резервирования – является специальной функциJ ей, используемой для резервирования прибыли, полученной за проданные ОС.

3. В поле Текст можно ввести любой текст и использовать переменные номера для присвоения системного текста. •

Переменные значения для варианта Основные средства – Разноска, ГК: – %1 Дата операции; – %3 Операция; – %4 ОС; – %5 Группа ОС.

•

Переменные значения для варианта Основные средства – Отмена резервироH вания: – %1 Дата операции; – %3 Операция; – %4 ОС резерва; – %5 Модель стоимости резерва.

4. Закрыть форму.

Настройка модуля Основные средства Существует множество вариантов настройки модуля Основные средства; базовая настройка включает в себя лишь небольшое количество вариантов. Большинство параметров настройки используются в том случае, если необходимы расширенные или специфичные для страны параметры. Большая часть описанных в данном разделе настроек находится в меню Главная книга > Настройка > Основные средства. Последовательность по настройке, опиJ санная ниже, не является обязательной, однако считается наиболее эффективной. 1. Профили амортизации. 2. Календарь ОС. 3. Журналы амортизации. 4. Модели стоимости. 5. Группы основных средств.

Глава 2. Процедуры настройки

763

6. Профиль разноски. 7. Параметры. Также включены следующие шаги: •

Ячейки.

•

Сортировка.

Методы амортизации Методы амортизации используются для определения правил расчета амортизации. Для ОС, которым начисляется амортизация, создание методов обязательно. ОбычJ но это относится к материальным объектам, однако и для нематериальных объекJ тов также можно создавать методы разноски. По финансовым активам, например по акциям или облигациям, амортизация не начисляется. Поэтому настраивать профиль разноски для этих активов не треJ буется. Для расчета амортизации могут использоваться 11 методов. •

Срок службы (линейный метод).

•

Амортизация с уменьшаемым остатком.

•

Ручной расчет.

•

Коэффициент.

•

Потребление (по выпуску/пробегу).

•

RB/SL (во Франции).

•

Остаточный срок службы (линейный метод).

•

Уменьшаемый остаток в 200%.

•

Уменьшаемый остаток в 175%.

•

Уменьшаемый остаток в 150%.

•

Уменьшаемый остаток в 125%.

Для расчета амортизации большинство компаний использует линейный метод, метод уменьшаемого остатка или ручной расчет. Вне зависимости от используемоJ го метода основной идеей является распределение (начисление) суммы амортизаJ ции основных средств на соответствующий учетный период. Общая сумма амортизации основных средств представляет собой цену приобJ ретения за вычетом ликвидационной стоимости, если таковая имеется. Можно соJ здать несколько профилей амортизации, в которых будет использоваться один и тот же метод. Примечание. Для получения дополнительных сведений об описанных профилях см. раздел «Методы амортизации» далее в этой главе, а также интерактивную справку Microsoft Dynamics AX 2009. В справке необходимо найти раздел «Настройка метоJ дов амортизации», открыть его, а затем открыть описание каждого из методов.

Настройка методов амортизации Чтобы настроить метод амортизации, необходимо выполнить следующие шаги.

764

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка Обзор. 2. В поле Метод амортизации ввести текст, чтобы указать метод. 3. В поле Наименование ввести название, которое бы идентифицировало метод. 4. В поле Метод щелкнуть стрелку, чтобы выбрать метод начисления амортизаJ ции. Описание методов представлено ниже в разделе «Методы амортизации». 5. В поле Процент ввести процент амортизации. Для расчета амортизации за периJ од значение в поле Процент умножается на сумму остаточной стоимости основJ ных средств. 6. Открыть вкладку Разное. Поля, отображаемые на этой вкладке, зависят от метода амортизации, выбранJ ного на вкладке Обзор. Всегда будут отображаться только поля Метод амортизации, Наименование и Метод. В следующей таблице представлен обзор полей, отображаемых в зависимости от выбранного метода амортизации Методы амортизации

Процент Год Частота амортиH периодов зации

Срок службы (линейный метод) Амортизация с уменьшаемым остатком

V

V

V

V

V

Полная амортиH зация

КоэффиH циент

V

Ручной расчет

V

Коэффициент

V

Потребление (по выпуску/ пробегу) RB/SL (во Франции)

Интервал

V

V

Остаточный срок службы (линейный метод)

V

V

Уменьшаемый остаток в 200%

V

V

V

Уменьшаемый остаток в 175%

V

V

V

Уменьшаемый остаток в 150%

V

V

V

Уменьшаемый остаток в 125%

V

V

V

V

Глава 2. Процедуры настройки

765

7. В поле Год амортизации щелкнуть стрелку, чтобы выбрать один из следующих вариантов: Календарный или Финансовый. •

Календарный – база амортизации для расчета суммы амортизации обновляJ ется каждый год 1 января.

•

Финансовый – база амортизации для расчета суммы амортизации обновляJ ется исходя из настроек в разделе Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды.

Финансовый период может быть длиннее или короче 12 месяцев. Если длина финансового периода отличается от длины календарного года, в Microsoft Dynamics AX 2009 будет выполнена корректировка суммы амортизаJ ции для финансового года. 8. В поле Частота периода щелкнуть стрелку, чтобы выбрать один из предложенJ ных вариантов. Частота периода определяет начисление суммы ежегодной аморJ тизации. •

•

Если выбрано Ежегодно, разноска суммы амортизации выполняется один раз: 

31 декабря, если в поле Год амортизации выбрано Календарный, или



в последний день финансового года, если в поле Год амортизации выбраJ но Финансовый.

Если выбрано Ежемесячно, то будет выполняться разноска 1/12 суммы ежеJ годной амортизации один раз в месяц.

Если для амортизации выбран финансовый период, общая сумма амортизации для финансового года распределяется на финансовые периоды, указанные в ГК. Доступные варианты зависят от выбора, сделанного в поле Год амортизации. Если выбрано Календарный, будут доступны следующие варианты: •

Ежегодно;

•

Полгода;

•

Ежеквартально;

•

Ежемесячно.

Если в поле Год амортизации выбрано Финансовый, будут доступны следующие варианты: •

Ежегодно;

•

Финансовый период.

9. В поле Полная амортизация установить флажок, чтобы в последний период сроJ ка службы использовать остаточную стоимость основных средств. 10. В поле Коэффициент появится значение, введенное в поле Процент на вкладке Обзор. 11. В поле Интервал щелкнуть стрелку, чтобы выбрать частоту расчета амортизаJ ции. Параметрами являются: •

Ежегодно;

•

Полгода;

•

Ежеквартально;

•

Ежемесячно;

766

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

12. Закрыть форму.

Календари основных средств Если включена настройка основных средств, то можно создать неограниченное число календарей основных средств. Если настройка основных средств включена: •

можно выбрать календарь для каждого журнала амортизации и каждой модели стоимости;

•

для моделей стоимости можно выбрать календарь основных средств или проJ должить использовать текущий календарь периодов Главной книги. Календарь основных средств содержит следующие сведения:

•

даты начала и окончания;

•

даты периодов;

•

месяцы;

•

кварталы;

•

статус периодов.

Примечание. Чтобы разрешить работу с журналами амортизации основных средств, надо выбрать новый конфигурационный ключ Основные средства, для чего следует последовательно нажать Администрирование > Настройка > Система > КонфигураH ция.

Примечание. Текущие функциональные возможности использования модели стоJ имости, связанной с текущим слоем разноски, сохраняется, и модель стоимости анализируется в корпоративном журнале.

Настройка календаря основных средств Чтобы обновить календарь основных средств, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов Основные средства надо последовательно щелкнуть ГлавH ная книга > Настройка > Основные средства > Календари. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы ввести новую строку. 3. В поле Календарь ввести код для идентификации календаря. 4. В поле Описание ввести описание календаря. Годы для календаря можно указать вручную, используя кнопку Годы, или автоJ матически, используя функции Microsoft Dynamics AX 2009 для автоматическоJ го создания периода с помощью кнопки Создать новый год. 5. Щелкнуть кнопку Создать новый год. 6. В поле Ввести начало года ввести первый день года. 7. В поле Ввести завершение года ввести последний день года. 8. В поле Желательная продолжительность периода ввести количество периодов, которое необходимо создать для года.

Глава 2. Процедуры настройки

767

9. В поле Единица измерения щелкнуть строку, чтобы выбрать Дни, Месяцы или Годы. 10. Щелкнуть ОК, чтобы создать год. Примечание. Между годами не может быть промежутков. 11. Щелкнуть кнопку Периоды, чтобы просмотреть и изменить Периоды календаH рей для указанного календаря и года. 12. Создание нового года также создает месяцы и кварталы по умолчанию для этого года.

Журналы амортизации Журналы амортизации используются для записи информации о начисленной аморJ тизации для налоговых или других нефинансовых целей, что не подразумевает изJ менение ГК. Существует возможность настройки нескольких журналов амортизаJ ции для того, чтобы отслеживать: •

федеральный налог;

•

региональный налог;

•

альтернативный минимальный налог (AMT).

Эта функция позволяет компаниям настраивать и использовать один метод аморJ тизации для записи в ГК и один или несколько прочих методов амортизации для налоговых целей.

Настройка журналов амортизации Создать, обновить или удалить журнал амортизации можно в форме журнала аморJ тизации. Чтобы настроить журнал амортизации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Журналы амортизации. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый журнал амортизации. 3. В поле Журнал амортизации ввести код, позволяющий идентифицировать журJ нал. 4. В поле Описание ввести описание журнала амортизации. 5. В поле Календарь щелкнуть стрелку, чтобы выбрать календарь для журнала аморJ тизации. Привязка журнала амортизации к календарю имеет ряд преимуществ. •

До тех пор пока периоды для журнала амортизации не будут закрыты, расчет амортизации можно запускать столько раз, сколько это необходимо. Это полезно, если, например, было использовано неверное соглашение по аморJ тизации.

•

Существующие суммы амортизации для периода, обрабатываемого повторJ но, удаляются.

768

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Календарь можно изменять только в том случае, если для журнала амортизации не существует ни журналов, ни операций в любом статусе. 6. Щелкнуть вкладку Разное. 7. Установить флажок в поле Амортизация, чтобы рассчитать амортизацию. 8. Щелкнуть стрелку в поле Метод амортизации, чтобы выбрать метод амортизаJ ции для данного журнала. При настройке журналов амортизации групп ОС этот метод будет методом амортизации по умолчанию. 9. При необходимости можно выбрать метод амортизации в поле Альтернативный метод амортизации. Этот метод используется при объединении двух методов аморJ тизации (согласно соответствующим положениям), а компании необходимо выJ полнить разноску амортизации, по которой начислена максимальная сумма. 10. В поле Округление амортизации следует указать, как необходимо округлять сумJ мы в журнале амортизации. Остальные поля не являются обязательными для заполнения, однако при необJ ходимости их можно заполнить.

Модели стоимости Модели стоимости используются для ОС. Модели стоимости обладают следующиJ ми характеристиками. •

Они объединяют всю финансовую информацию об ОС.

•

С их помощью можно выполнить полную настройку амортизации основных средств.

•

Каждая модель стоимости удлиняет срок службы основных средств.

•

Для каждого вида основных средств можно указать неограниченное количество моделей стоимости. Чтобы настроить модель стоимости, следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Модели стоимости > Обзор. 2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. В поле Модель стоимости ввести название, определяющее модель стоимости. 4. В поле Описание ввести описание, содержащее дополнительную информацию о модели стоимости. 5. Щелкнуть стрелку в поле Слой разноски, чтобы выбрать уровень разноски для операций с ОС. Можно выбрать следующие варианты: Текущий, Операции и Налог. Значением по умолчанию является Текущий. Примечание. Запись в журнал об операции с ОС может быть выполнена только для тех моделей стоимости, для которых используется тот же самый слой разноски, что и для наименования журнала. Например, если для наименования журнала указан слой разноски Налог, модели стоимости, для которых указан слой Текущий или Операции, не будут видны в этом журнале, так как для них нельзя выполнить разноску.

Глава 2. Процедуры настройки

769

6. Открыть вкладку Разное. 7. В поле Амортизация установить флажок, если по ОС, для которых указана данJ ная модель стоимости, необходимо начислять амортизацию. 8. Щелкнуть стрелку в поле Метод амортизации, чтобы выбрать профиль амортиJ зации для данной модели стоимости. 9. Щелкнуть стрелку в поле Альтернативный метод амортизации, чтобы выбрать дополнительный метод амортизации для данной модели стоимости. АльтернаJ тивный метод амортизации используется при объединении двух методов аморJ тизации (согласно соответствующим положениям), и компании необходимо выполнить разноску амортизации, по которой начислена максимальная сумма. 10. Указать степень округления значений для модели стоимости в поле Округление амортизации. Округление будет использоваться для запросов по основным средJ ствам. Оно отображает будущую амортизацию и стоимость основных средств, а также предложение по амортизации. 11. В поле Оставить остаточную стоимость равной ввести сумму, которая определяет начисление амортизации (если стоимость основных средств ниже указанной суммы, амортизация начисляться не будет). 12. Щелкнуть вкладку Производные модели стоимости. 13. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости, которая будет использоваться при копировании операций по основным средJ ствам из одной модели стоимости в другую. Это может быть полезно в том слуJ чае, если настройка основных средств выполнена с использованием одной моJ дели стоимости для целей учета, а для налоговых целей используется другая. 14. Щелкнуть стрелку в поле Тип операции, чтобы выбрать тип операции для произJ водной модели стоимости. 15. Щелкнуть вкладку Производные журнала амортизации. 16. Щелкнуть стрелку в поле Журнал амортизации, чтобы выбрать журнал, с помоJ щью которого будет производиться копирование из одного журнала амортизаJ ции в другой. Это может быть полезно в случае, если настройка основных средств выполнена с использованием одного журнала амортизации для целей учета, а для налоговых целей используется другой. 17. Щелкнуть стрелку в поле Тип операции, чтобы выбрать тип операции для журнаJ ла амортизации. 18. Закрыть форму. Примечание. Для получения дополнительных сведений о журналах амортизации см. разделы «Настройка модуля Основные средства» и «Обзор журналов амортизации».

Группы основных средств Для создания групп ОС существует множество причин, в том числе следующие. •

Упрощение настройки основных средств.

•

Упрощение создания запросов, отчетов и настройки профилей разноски.

770 •

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание шаблона, содержащего информацию по умолчанию, которая будет копироваться в новые аналогичные основные средства, приобретенные компаJ нией. Чтобы настроить группу ОС, следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Группы основных средств. 2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. В поле Группа основных средств ввести идентификатор группы ОС. 4. В поле Наименование ввести название группы ОС. 5. Установить флажок в поле Автонумерация ОС, чтобы указать, что для номенклаJ тур создание номеров в Microsoft Dynamics AX 2009 должно производиться авJ томатически. 6. Щелкнуть стрелку в поле Номерная серия, чтобы выбрать код номерной серии, которая будет использоваться при автонумерации основных средств. На вкладке Разное содержатся дополнительные поля, которые не доступны на вкладке Обзор. 7. Щелкнуть стрелку в поле Тип, чтобы указать тип группы ОС. Доступны следуюJ щие варианты: •

Материальные активы;

•

Нематериальные активы;

•

Финансовый;

•

Здания и сооружения;

•

Репутация фирмы;

•

Прочее.

8. Следует выполнить настройку полей Автонумерация штрихHкодов и Номерная серия для штрихHкодов так же, как и для номеров. Наиболее важным моментом настройки групп ОС является назначение модеJ лей стоимости каждой из групп ОС. В данном варианте настройки существует несколько финансовых сроков службы основных средств и возможностей наJ стройки амортизации основных средств. 9. Щелкнуть кнопку Модели стоимости. 10. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 11. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости. По результатам сделанного выбора будет автоматически заполнено большинJ ство полей формы. 12. Установить флажок в поле Амортизация, чтобы указать, что необходимо выполJ нять расчет амортизации. 13. Щелкнуть стрелку в поле Соглашение по амортизации, чтобы выбрать соответJ ствующее значение.

Глава 2. Процедуры настройки

771

Примечание. Соглашение по амортизации может применяться только в том случае, если методом, указанным в профиле амортизации, является Срок службы (линейH ный метод), Уменьшаемое сальдо, Оставшийся срок службы (прямолинейный метод), Уменьшаемый остаток в 200%, Уменьшаемый остаток в 175%, Уменьшаемый остаток в 150% или Уменьшаемый остаток в 125%. Существуют два возможных варианта: либо ввести данные в поле Периоды аморH тизации и предоставить Microsoft Dynamics AX 2009 возможность рассчитать знаJ чение для поля Срок службы, либо ввести данные в поле Срок службы, после чего будет рассчитано значение для поля Периоды амортизации. 14. В поле Периоды амортизации ввести количество периодов, для которых будет рассчитана амортизация. Затем будет заполнено поле Срок службы. 15. В поле Срок службы ввести количество лет, на которое необходимо рассчитать амортизацию основных средств, и затем будет заполнено поле Периоды амортиH зации.

Порог капитализации – ОС Компаниям обычно требуется осуществлять амортизацию основных средств, котоJ рые стоят больше определенной суммы. Эта определенная сумма, называемая такJ же «порогом капитализации», задается как пороговая сумма, при которой основJ ные средства будут амортизированы, если их себестоимость равняется или превосходит указанное значение. Для основных средств, которые амортизируются, расходы на амортизацию будут записываться и включаться в отчеты на протяжении их срока службы. Сходным образом основные средства, стоимость которых меньJ ше пороговой суммы, не будут амортизироваться, но все неамортизационные затJ раты (стоимость приобретения, корректировки и прочее) будут записываться и обJ новляться в Главной книге. Эти основные средства записываются только в целях отслеживания, обычно в счете расходов Главной книги. Компании могут задавать пороговую сумму, которую они будут использовать. Кроме того, порог может различаться для разных типов основных средств. НаприJ мер, для покупок технологии часто задается другой порог капитализации, чем для офисной мебели. В форме Группа ОС теперь доступен новый порог капитализации, позволяюJ щий упростить ввод и обеспечить более точное отслеживание. Для основных средств, создаваемых автоматически посредством заказов на покупку со стоимостью приJ обретения меньшей, чем порог, заданный для группы основных средств, будет по умолчанию сниматься флажок амортизации в моделях стоимости, чтобы показать, что амортизация не будет записываться для этого основного средства. Для основJ ных средств, закупленных через журнал основных средств или другие журналы, не используется по умолчанию флажок амортизации на основе порога капитализации, но могут отображаться уведомления в зависимости от их стоимости приобретения, чтобы пользователь мог вручную установить флажок амортизации.

Сценарий Светлана, бухгалтер компании, просматривает заказ на покупку нового стола для одного из залов заседаний. Она добавляет запись основного средства, чтобы сдеJ лать ссылку на накладную. Она замечает, что порог капитализации для этой группы основных средств составляет 2 500,00 долл. США (USD). Если стоимость приобреJ

772

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

тения для стола меньше 2 500,00 долларов США, тогда в соответствии с политикой компании основное средство не будет амортизироваться, но будет отслеживаться как затраченное основное средство. Поскольку закупочная цена совсем немного больше этой суммы, Светлана оставляет используемый по умолчанию флажок аморJ тизации в модели стоимости основного средства, чтобы показать, что это основное средство будет амортизироваться. Светлана создает оповещение, которое уведомит ее в случае, если стоимость приобретения снизится ниже 2 500,00 долл. США. Если позднее она получит это оповещение, она должна будет обновить флажок амортиJ зации в модели стоимости, чтобы указать, что основное средство не будет амортиJ зировано. Когда вводится накладная, использующая инвентарный номер стола, скидка, предоставляющаяся при ранних сроках оплаты, приводит к снижению затрат, коJ торые становятся меньше 2 500,00 долл. США. Стоимость приобретения основного средства обновляется при разноске накладной, и Светлана получает оповещение, что стоимость приобретения стала меньше порога капитализации. Она открывает форму основных средств, выбирает соответствующее основное средство, нажимает кнопку Модель стоимости для этого средства и снимает флажок амортизации, чтоJ бы указать, что это основное средство не будет амортизировано.

Параметры капитализации в Главной книге Параметр Учитывать порог капитализации в Главной книге контролирует, оцениваJ ются ли пороги капитализации, когда система автоматически создает записи осJ новных средств из заказов на покупку модуля Расчеты с поставщиками. Если этот флажок установлен, порог капитализации группы основных средств будет оцениJ ваться при создании записи основного средства. Флажок Амортизация в модели стоJ имости основного средства будет установлен, если закупочная цена будет равна или больше значения порога капитализации. Значение, заданное для параметра Порог капитализации в параметрах Главной книги, будет определять исходное значение поля Порог капитализации группы осJ новных средств, когда будет создаваться новая группа ОС. Значение порога капиJ тализации группы основных средств можно изменить в любое время. Значение поJ рога капитализации, заданное в параметрах Главной книги, поJдругому не используется и не оценивается.

Процедура: задание порога капитализации Чтобы установить порог капитализации, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка > Параметры. 2. Перейдите на вкладку Основные средства. 3. В группе полей амортизации установите флажок Учитывать порог капитализаH ции. 4. В поле Порог капитализации введите значение порога капитализации.

Процедура: изменение порога капитализации Чтобы изменить значение параметра Порог капитализации для группы основных средств, выполните следующие действия. 1. Создайте или откройте существующую группу основных средств, которую треJ буется изменить (Главная книга > Настройка > Основные средства > Группы ОС).

Глава 2. Процедуры настройки

773

2. Перейдите на вкладку Разное. 3. В группе полей Капитализация введите нужное значение в поле Порог капиталиH зации группы основных средств.

Процедура: установка параметра задания оповещения и изменения амортизации В этом сценарии Светлана настраивала оповещение о необходимости изменить соJ стояние флажка амортизации в модели стоимости. Пороги капитализации не оцениваются, когда записи основных средств создаJ ются другими способами, например, через журналы ОС, а не через заказы на поJ купку в модуле Расчеты с поставщиками. Однако в этих случаях оповещение можно задать по стоимости приобретения ОС, чтобы пользователь знал, когда стоимость приобретения меньше или больше заданного порога капитализации. При получеJ нии оповещения пользователь может вручную изменить состояние флажка АморH тизация в модели стоимости ОС. Примерная процедура выглядит следующим образом. 1. Включите параметр Порог капитализации для системы, как обсуждалось ранее. 2. Создайте порог капитализации для системы, как обсуждалось ранее. 3. Создайте группу ОС, как обсуждалось ранее, задав порог капитализации групJ пы ОС по своему усмотрению. Назначьте соответствующую модель стоимости этой группе ОС, оставьте установленным флажок амортизации. 4. Создайте запись ОС, назначив его предыдущей группе ОС. 5. Нажмите кнопку Модели стоимости в основной форме ОС для этого ОС, чтобы открыть форму модели стоимости. 6. Перейдите на вкладку Разное. 7. Перейдите на поле Цена ввода в эксплуатацию. 8. Щелкните правой кнопкой мыши на поле Цена ввода в эксплуатацию и в конJ текстном меню выберите пункт Создать правило генерации оповещений. Задайте оповещение по своему усмотрению (в сценарии Светлана задает оповещения для случая, когда стоимость приобретения в модели стоимости меньше 2500,00 долл. США (порог капитализации для группы ОС)). Например, если флажок Амортизация был установлен, оповещение может поJ требоваться, если стоимость приобретения будет меньше значения поля Порог капитализации. Если флажок Амортизация не установлен, оповещение может поJ требоваться, если стоимость приобретения будет больше или равна значению поля Порог безопасности. 9. Сохраните оповещение и закройте формы. 10. Если позднее вы получите оповещение о снижении стоимости приобретения ниже 2 500,00 долл. США, выполните следующие действия. а. Откройте форму Основное средство (Главная книга > Детальное описание осH новных средств). б. Нажмите кнопку Модель стоимости для этого ОС. в. Снимите флажок Амортизация, поскольку значение стоимости приобретеJ ния ОС находится ниже порога капитализации.

774

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Дополнительные сведения о процедурах обработки оповещений см. в соответствующих разделах документации по Microsoft Dynamics AX.

Профиль разноски Профиль разноски для ОС используется для определения уровня интеграции ОС в Главную книгу. Правильная настройка профиля разноски важна для создания праJ вильных операций и финансовых отчетов. Обязательно должен быть настроен как минимум один профиль разноски. Чтобы настроить профиль разноски, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Профили разноски. 2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 3. В поле Профиль разноски на вкладке Обзор ввести код, определяющий профиль разноски. 4. В поле Описание на вкладке Обзор ввести краткое описание, позволяющее точJ нее определить профиль разноски. 5. Щелкнуть вкладку Счета ГК. Для корректной настройки необходимо не только ввести значения в правой чаJ сти данной формы, но и выбрать соответствующие значения для типа операции в ее левой части. Поэтому сначала следует указать значения всех полей в левой части формы, а потом ввести значения в строку модели стоимости. 6. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 7. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости. 8. Щелкнуть стрелку в поле Группировки, чтобы выбрать один из следующих вариJ антов. •

Таблица, определяющая настройку, уникальна для каждого вида основных средств.

•

Таблица, определяющая настройку, уникальна для группы ОС.

•

Все параметры, определяющие настройку, используются для всех основных средств, если иное не указано в другой строке.

9. Щелкнуть стрелку в поле Номер счета, чтобы выбрать номер для строки. СпиJ сок значений в данном поле зависит от параметра, выбранного в поле ГруппиH ровки. •

Если в поле Группировка выбрано Таблица, в списке будут представлены все ОС, то есть индивидуальный профиль разноски можно указать для каждого вида основных средств.

•

Если в поле Группировка выбрано Группа, то в списке будут представлены все группы ОС, то есть индивидуальный профиль разноски можно указать для каждой группы ОС.

Глава 2. Процедуры настройки •

775

Если в поле Группировка выбрано Все, то в этом поле не будет никаких знаJ чений, так как в рамках данной модели стоимости всем основным средствам автоматически сопоставлены все счета.

10. Щелкнуть стрелку в поле Счет ГК, чтобы выбрать тот счет из плана счетов, коJ торый будет использоваться для записей. Обычно в поле Счет ГК используется балансовый счет. 11. Щелкнуть стрелку в поле Корр. счет, чтобы выбрать корр. счет. Обычно в поле Корр. счет используется счет прибылей/убытков, так как вторая часть операJ ции, для которой выполняется разноска, обычно является прибылью или убытJ ком. Тем не менее, могут существовать и другие варианты. При вводе операций в Microsoft Dynamics AX 2009 используется комбинация значений полей Тип операции – Модель стоимости – Группировки – Номер счета, которые определяют выбор счета, который будет использоваться как Счет ГК и Корр. счет. Использование комбинации этих полей позволяет Microsoft Dynamics AX 2009 соответствовать требованиям компаний в области составления подробной или сумJ марной отчетности. Ниже представлено несколько заключительных соображений по настройке проJ филей разноски, которые могут вам помочь. •

Для каждой модели, используемой для разноски, необходимо настроить счет ГК. Те же счета могут использоваться для нескольких или даже всех моделей стоимости.

•

Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователю выполнять максимально подробную настройку счетов – один счет для каждого ОС и одна модель стоJ имости для каждого типа операции по основным средствам.

•

Разноска основных средств, принадлежащих одной группе, обычно выполняетJ ся на один и тот же счет, и функция, позволяющая указывать счета для каждого вида основных средств, используется крайне редко.

Кнопка Выбытие Во многих странах разноска остаточной стоимости основных средств выполняется не на один счет, а на несколько разных счетов. Тип операции

Сумма в валюте

Сумма ввода в эксплуатацию

100 000

Ввод в эксплуатацию за текущий год

20 000

Амортизация за предыдущие годы

( 10 000)

Амортизация за текущий год

( 10 200)

Увеличение балансовой стоимости за текущий год

5 000

Остаточная стоимость

104 800

В приведенной таблице показано, как может быть выполнена разноска операJ ций на различные счета, в том числе счет приобретения, счет текущих приобретеJ ний, счет амортизации текущего года и пр. При продаже основных средств компания должна изменить баланс таким обраJ зом, чтобы он отражал произведенную операцию. Это можно сделать вручную, одJ

776

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

нако также можно настроить профиль разноски таким образом, чтобы реверсироJ вание операций производилось автоматически. Если счета компании настроены так, что реверсирование производится автоматически, можно выполнить настройку счетов отдельно для списываемых и продаваемых основных средств.

Настройка выбытия Настройка одинакова и для операции списания, и для операции продажи. Чтобы настроить выбытие основных средств, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Профили разноски > Выбытие > Продажа или отходы. 2. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости, чтобы выбрать модель стоимости для строки. 4. Щелкнуть стрелку в поле Допустимый для, чтобы выбрать одно из представленJ ных ниже значений. •

Таблица – настройка уникальна для каждого вида основных средств.

•

Группа – настройка уникальна для группы ОС.

•

Все – настройка используется для всех основных средств, если иное не укаJ зано в другой строке.

5. Щелкнуть стрелку в поле Связи ОС, чтобы выбрать ОС для строки. Список знаJ чений в данном поле зависит от параметра, выбранного в поле Допустимый для. •

Если в поле Допустимый для выбрано Таблица, в списке будут представлены все ОС, то есть индивидуальный профиль разноски можно указать для кажJ дого вида основных средств.

•

Если в поле Допустимый для выбрано Группа, то в списке будут представлеJ ны все группы ОС, то есть индивидуальный профиль разноски можно укаJ зать для каждой группы ОС.

•

Если в поле Допустимый для выбрано Все, то в этом поле не будет никаких значений, так как в рамках данной модели стоимости всем основным средJ ствам автоматически сопоставлены все счета.

6. Щелкнуть стрелку в поле Сумма к разноске, чтобы выбрать тип реверсируемой операции. 7. Щелкнуть стрелку в поле Счет ГК, чтобы выбрать счет из плана счетов, который будет использоваться для записей. Обычно в поле Счет ГК используется баланJ совый счет. 8. Щелкнуть стрелку в поле Корр. счет, чтобы выбрать корр. счет. Обычно в поле Корр. счет используется счет прибыли/убытков, так как вторая часть операции, для которой выполняется разноска, обычно является прибылью или убытком. Тем не менее, могут существовать и другие варианты. 9. Следует повторить описанные шаги, чтобы определить возможные операции реверсирования для комбинаций Модель стоимости – Допустимый для – Связи ОС, выбрав другое значение Сумма к разноске и указав соответствующий Счета ГК и Корр. счет. 10. Закрыть форму.

Глава 2. Процедуры настройки

777

Параметры Завершающим обязательным шагом в настройке модуля Основные средства являJ ется настройка параметров. Это последний шаг, так как результаты настройки всех предыдущих этапов (наименований журналов, профилей амортизации, моделей стоимости, групп основных средств и профилей разноски) используются при наJ стройке параметров. Чтобы настроить параметры, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Основные средства.

2. В поле Мин. амортизация ввести минимальную сумму амортизации для метода уменьшаемого остатка. Заметим, что подробные правила округления можно настроить отдельно для каждого из профилей. 3. Установить флажок Повторный ввод в эксплуатацию, чтобы разрешить создание неограниченного количества операций приобретения для каждого из основных средств для модели стоимости. Это поле является обязательным. Если этот параметр не определен, в Microsoft Dynamics AX 2009 будет выполнеJ на разноска только одной операции ввода в эксплуатацию для каждого из осJ новных средств для модели стоимости. В данном случае для обновления и корJ ректировки цены основных средств необходимо выбрать тип операции Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию. 4. Щелкнуть стрелку в поле Профиль разноски, чтобы при разноске операций исJ пользовался профиль разноски по умолчанию. Это поле является обязательным. Вне зависимости от того, когда выполняется разноска операций с ОС, необхоJ димо указать тип операции. Это свяжет операцию с профилем разноски, а такJ же со счетом ГК, указанным для интеграции с ГК. Если в параметрах не указан

778

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

профиль разноски, разноска операций с основными средствами выполнена не будет. 5. Щелкнуть стрелку в поле Журнал запасов, чтобы выбрать журнал запасов по умолчанию. Этот журнал будет подставляться при вводе новой строки из пути Главная книга > Журналы > Склад для ОС. Также доступны все остальные журналы, настроенJ ные в модуле Управление запасами; однако этот журнал является журналом по умолчанию. 6. Установить флажок в поле Автонумерация ОС, чтобы номера новых ОС появиJ лись автоматически на основании номерной серии, указанной для группы ОС или на вкладке Номерные серии, в которую можно попасть, перейдя по пути ГлавH ная книга > Настройка > Параметры. Это поле является обязательным. 7. Установить флажок в поле ШтрихHкод = инв. номер, чтобы штрихJкоды и номеJ ра ОС были одинаковыми. Эта функция используется как для нумерации вручJ ную, так и для автоматической нумерации. Присвоение штрихJкода может быть выполнено и на уровне групп ОС. 8. Щелкнуть стрелку в поле Модель стоимости по умолчанию, чтобы выбрать исJ пользуемую по умолчанию модель стоимости. Это поле является обязательным. Модель стоимости по умолчанию используется в Microsoft Dynamics AX 2009 при создании новых строк в профиле разноски, при добавлении модели стоJ имости к новым основным средствам или при вводе операции по ОС в строку журнала, заказ на покупку или в накладную с произвольным текстом. 9. Установить флажок Вычитать скидку по оплате?, чтобы скидка при оплате автоJ матически вычиталась из стоимости приобретения. Таким образом, если скидка вычитается при оплате, корректировка будет проJ изведена для стоимости приобретения и базы амортизации основных средств. Для скидки разноска выполняется на основные средства, а не на настроенный в системе счет скидки при оплате. Установка этого флажка позволяет соответJ ствовать специфичным для страны требованиям. 10. Ввести счет в поле Счет выручки для неперенесенного резерва, который будет исJ пользоваться для первичной разноски отложенной выгоды от продажи основJ ных средств на балансовый счет, в то время как обязательства будут перенесены в отчет о прибылях и убытках. Резервы для отложенной выручки по основным средствам не могут постоянно находиться на балансовом счете. Со временем их необходимо определить либо как вычет из стоимости приобретения основных средств, либо как выручку. Счет, указанный в данном поле, используется для определения выручки. Данное поле позволяет удовлетворять специфичные для страны требования. 11. Щелкнуть вкладку Номерные серии. 12. Щелкнуть строку, в которой для номера ОС указана Ссылка. 13. Щелкнуть стрелку в поле Номерная серия, чтобы выбрать серию, которая будет использоваться при добавлении основных средств. Вместе с указанной серией используется и поле Автонумерация ОС. Заполнение поля Номерная серия не является обязательным, так как номера можно присвоить вручную или настроить номерную серию для группы ОС.

Глава 2. Процедуры настройки

779

14. Выбрать аналитику в поле Складские аналитики. 15. Установить флажок в поле Показать в обзоре, чтобы добавить аналитику на вкладJ ку Обзор формы Строки в журнале Запасы в ОС. Выбор складской аналитики для потребления номенклатуры в параметрах ОС в модуле Главная книга не является обязательным, так как все складские аналитики всегда видны в журнале запасов на вкладке Аналитика. Указанные параметры для модуля Основные средства используются для определения схемы журнала запасов, то есть они не активируют или отключают складские аналитики.

Местоположение Местоположения используются для определения фактического местоположения основных средств. Чтобы перейти к полю Место проведения в форме Основные средства, надо посJ ледовательно щелкнуть Главная книга > Основные средства > вкладка Прочее. Использование поля Место проведения позволяет лучше контролировать отданJ ные в аренду основные средства. Данные о местоположении записываются в форJ му аренды. Главная книга > Основные средства > кнопка Функции > Сдача в аренду > вкладка Разное

780

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Сортировка Параметры Сортировка используются для классификации или сортировки данных в отчетах и запросах. Настройка полей сортировки производится в форме Главная книга > Настройка > Основные средства > Сортировка. Чтобы назначить поля сортировки основным средствам, надо последовательно щелкнуть Главная книга > Основные средства > вкладка Сортировка. Далее щелкнуть стрелки в полях Поле сортировки 1, Поле сортировки 2 и Поле сортировки 3 и выбJ рать указанные для компании параметры.

Методы амортизации Линейная амортизация При использовании линейной амортизации амортизируемая сумма уменьшается каждый период на одно и то же число. В Microsoft Dynamics AX 2009 представлены два метода линейной амортизации: •

срок службы (линейный метод);

•

остаточный срок службы (линейный метод).

Для линейной амортизации на вкладке Разное для настройки отображаются два поля: Год амортизации и Частота периода. Эти поля взаимосвязаны, варианты знаJ чений в поле Частота периода зависят от значения, выбранного в поле Год амортиH зации. Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка Разное (линейная)

Глава 2. Процедуры настройки

781

•

Если выбрано Календарный, то база для расчета амортизации будет обновляться каждый год 1 января.

•

Если выбрано Финансовый, то обновление базы амортизации будет производитьJ ся 1 числа финансового года. Для поля Год амортизации значением по умолчанию является Календарный.

Амортизация с уменьшаемым остатком На вкладке Разное для метода уменьшаемого остатка существуют два дополнительJ ных поля: Процент и Полная амортизация. Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка Разное (уменьшаемый остаток)

При использовании метода уменьшаемого остатка значение в поле Процент опJ ределяет уменьшение баз амортизации основных средств для каждого из периодов. На рисунке, приведенном выше, представлен пример итоговых расчетов при исJ пользовании метода уменьшаемого остатка. Период

Расчет амортизации

Ежегодная амортизация

Расчет остаточной стоимости

Остаточная стоимость

Год 1

10000* 25%

2500

10000 –2 500

7500

Год 2

7500 * 25%

1875

7500 – 1875

5625

Год 3

5625 * 25%

1406

5625 – 1406

4219

Год 4

4219 * 25%

1055

4219 – 1055

3164

В данном примере представлен расчет амортизации по методу уменьшаемого остатка на 25% от остаточной стоимости на конец предыдущего периода (года).

782

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Помимо описанного метода уменьшаемого остатка, в котором пользователь ввоJ дит процент уменьшения, существует четыре метода уменьшаемого остатка, в коJ торых процент определен заранее. •

Уменьшаемый остаток в 200%.

•

Уменьшаемый остаток в 175%.

•

Уменьшаемый остаток в 150%.

•

Уменьшаемый остаток в 125%.

Амортизация, рассчитываемая вручную Метод расчета амортизации вручную используется в том случае, если для каждого из периодов пользователю необходимо вводить различные проценты. Для расчета амортизации вручную используется процент от стоимости приобретения основных средств. Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка Разное (настройка вручную)

Интервалами для расчета амортизации вручную, указанными в поле Интервал, являются: •

ежегодно;

•

полгода;

•

ежеквартально;

•

ежемесячно.

При выборе метода расчета амортизации вручную вдобавок к полям формы буJ дет активирована кнопка График списания. Чтобы открыть эту форму, надо щелкJ нуть кнопку График списания.

Глава 2. Процедуры настройки

783

Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > профиль Расчет амортизации вручную > кнопка График списания

Следует ввести процент для каждого из периодов амортизации в форме ПрофиH ли графиков амортизации ОС. При расчете амортизации вручную в поле Год амортизации всегда используется календарный год. Общая сумма указанных для периода процентов не должна равJ няться 100; в том случае, если она равна 100, появится предупреждающее сообщеJ ние. Метод расчета амортизации вручную позволяет создавать разнообразные вариJ анты операций. Это очень полезно, так как этот метод может использоваться для настройки дополнительной амортизации в модели стоимости.

Коэффициент амортизации Для метода расчета амортизации с использованием коэффициента амортизации на вкладке Разное представлены поля Коэффициент и Интервал. Для расчета суммы начисленной амортизации используются значения в обоих полях.

784

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка Разное (коэффициент)

Значение в поле Коэффициент определяет, является ли расчет амортизации Microsoft Dynamics AX 2009 прогрессивным или дигрессивным. Зависимость расJ чета и коэффициента представлена ниже. •

Если значение в поле Коэффициент больше 50, амортизация является прогресJ сивной. Это означает, что каждый период сумма амортизации увеличивается.

•

Если значение в поле Коэффициент меньше 50, амортизация является дигресJ сивной. Это означает, что каждый период сумма амортизации уменьшается.

•

Если значение в поле Коэффициент равно 50, то амортизация рассчитывается так же, как и по линейному методу.

Амортизация по выпуску/пробегу При использовании метода амортизации по выпуску/пробегу амортизация рассчиJ тывается на основе использования основных средств. Настройка метода амортизаJ ции по выпуску/пробегу включает четыре шага. 1. Настройка профиля амортизации. 2. Настройка коэффициента выпуска/пробега. 3. Настройка единиц измерения выпуска/пробега. 4. Настройка основных средств для использования выпуска/пробега.

Настройка амортизации по выпуску/пробегу Чтобы настроить профиль амортизации, следует выполнить следующие шаги. 1. Чтобы открыть форму профиля амортизации, в области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Методы амортизации > вкладка Обзор.

Глава 2. Процедуры настройки

785

2. Щелкнуть стрелку в поле Метод, чтобы выбрать Потребление. Затем следует выполнить настройку коэффициента выпуска/пробега. 3. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Потребление > Коэффициенты выпуска/Пробега. 4. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 5. Ввести код, идентифицирующий коэффициент выпуска/пробега, в поле КоэфH фициент выпуска/пробега в левой части формы. 6. Ввести более подробное описание коэффициента выпуска/пробега в поле ОпиH сание в левой части формы. 7. Ввести дату, определяющую конец периода расчета амортизации в поле Дата окончания в правой части формы. Значение коэффициента выпуска/пробега может быть выражено в виде процента или числа. 8. Ввести процент, который будет использоваться для расчета амортизации за выбJ ранный период, в поле Процент. 9. Ввести число, которое будет использоваться для расчета амортизации за выбJ ранный период, в поле Количество. Коэффициенты выпуска/пробега используются для настройки основных средств в таблице ОС. При создании предложения по амортизации для амортизации по выпуску/пробегу в Microsoft Dynamics AX 2009 сначала используется соответJ ствующая дата окончания для коэффициента выпуска/пробега для основных средств. 10. Для основных средств, для которых в качестве коэффициента выпуска/пробега указано число, это число, настроенное для данного коэффициента для выбранJ ной даты окончания, предлагается в качестве количества амортизации за период. 11. Для основных средств, для которых в качестве коэффициента выпуска/пробега указан процент, этот процент связан со значением в поле Оценка потребления для данных основных средств. Далее следует выполнить настройку единиц измерения выпуска/пробега. 12. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Потребление > Единицы измерения потребления. 13. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 14. Ввести наименование единицы выпуска/пробега в поле Единица измерения. 15. Ввести описание наименования в поле Описание. Основные средства используются для единицы измерения потребления как ссылка на цену за единицу.Они также используются для расчета амортизации по выпуску/пробегу в предложении по амортизации по выпуску/пробегу. Единицей измерения может быть км, кг, час и др. Используемую для амортизации по выпуску/пробегу модель стоимости необхоJ димо настроить вместе с профилем амортизации на основании метода потребления. Чтобы произвести описанную выше настройку основных средств, следует выJ полнить следующие шаги.

786

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Основные средства > Модели стоH имости > вкладка Амортизация. 2. Выбрать основные средства. 3. Щелкнуть вкладку Амортизация. 4. Выбрать группу полей Амортизация потребления. 5. Щелкнуть стрелку в поле Коэффициент выпуска/пробега, чтобы выбрать коэфJ фициент выпуска/пробега для основных средств. 6. Щелкнуть стрелку в поле Единица измерения, чтобы выбрать соответствующую единицу измерения для основных средств. 7. Ввести число в поле Единица измерения амортизации; оно будет использоваться в качестве амортизации на единицу измерения. Будет рассчитана предлагаемая амортизация, которая равна произведению значений в полях Единица измереH ния амортизации и Количество, указанных для периода в форме коэффициента выпуска/пробега. 8. Ввести ожидаемое количество в поле Оценка потребления. Затем будет рассчиJ тана предлагаемая амортизация, которая равна произведению значений оценки потребления и процента, указанного для периода в форме коэффициента выJ пуска/пробега. 9. Ранее разнесенное потребление отобразится в поле Разнесенное потребление. 10. Закрыть все формы.

Соглашения по амортизации Соглашения по амортизации определяют сумму амортизации в первый и послеJ дний годы использования ОС. В Microsoft Dynamics AX 4 определены следующие соглашения по амортизации. •

Полугодие. Вычитается полугодовая сумма амортизации для первого и послеJ днего годов амортизации собственности.

•

Полный месяц. Основные средства с датой ввода в эксплуатацию в течение данJ ного месяца начинают амортизироваться с первого дня месяца. Основные средJ ства, выводимые из эксплуатации в течение данного месяца, считаются (в цеJ лях определения суммы амортизации) изъятыми из эксплуатации в последний день месяца, предшествующего выбытию основных средств.

•

Середина квартала. Амортизация в первый год зависит от квартала, в течение которого собственность вводится в эксплуатацию. Кварталом для полного 12– месячного налогового года является период, состоящий из трех месяцев. ПерJ вый квартал года начинается в первый день налогового года, второй – в первый день четвертого месяца налогового года, третий – в первый день седьмого месяJ ца налогового года, четвертый – в первый день десятого месяца налогового года.

•

Середина месяца (1 число месяца). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение первой половины месяца (дни с 1–го по 15–й) начиJ нает рассчитываться в первый день месяца, на который приходится дата ввода в эксплуатацию. Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение второй половины месяца (с 16–го дня по последний день месяца) начиJ нает рассчитываться в первый день месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата ввода в эксплуатацию.

Глава 2. Процедуры настройки

787

•

Середина месяца (15 число месяца). Сумма вычета по амортизации для года, в котором основные средства были введены в эксплуатацию, определяется как произведение суммы амортизации за год и дроби: числитель представляет соJ бой количество полных месяцев года, в течение которых собственность нахоJ дится в эксплуатации, плюс 1/2 (или 0,5); знаменатель дроби равняется 12.

•

Полугодие (начало года). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуJ атацию в течение первой половины года начинает рассчитываться в первый день года (полный год). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатаJ цию в течение второй половины года начинается с середины года.

•

Половина года (следующий год). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение первой половины года начинается в первый день года (полный год). Амортизация основных средств с датой ввода в эксплуатацию в течение второй половины года начинается с первого дня следующего года.

Примечание. Соглашение по амортизации может применяться только в том случае, если методом, указанным в профиле амортизации, является Срок службы (линейH ный метод), Амортизация с уменьшаемым остатком, Остаточный срок службы (линейH ный метод), Уменьшаемый остаток в 200%, Уменьшаемый остаток в 175%, УменьшаеH мый остаток в 150% или Уменьшаемый остаток в 125%.

Обзор журналов амортизации Журналы амортизации используются для разноски амортизации, не влияющей на ГК. Пользователь имеет возможность ввести дополнительные модели стоимости и журналы амортизации на соответствующих вкладках в журнале ОС в форме ОпераH ции журнала (к которой можно перейти, нажав кнопку Строки). Суммы для каждой из моделей стоимости и каждого журнала амортизации необходимо ввести вручJ ную. Книги журналов амортизации используются для альтернативных (обычно наJ логовых) журналов амортизации, когда пользователям необходимо вести журналы раздельно или требуется, чтобы суммы амортизации в различных журналах подJ ставлялись в Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически.

Создание группы ОС для журнала амортизации и настройка соглашений по амортизации Чтобы создать группу ОС для журнала амортизации, следует выполнить следуюJ щие шаги. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Основные средства > Журналы амортизации. 2. Нажать кнопку Группы основных средств, чтобы открыть форму настройки журJ нала амортизации группы основных средств. 3. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 4. Щелкнуть стрелку в поле Группа ОС, чтобы выбрать группу основных средств, которую необходимо связать с журналом амортизации.

788

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Щелкнуть стрелку в поле Соглашение по амортизации, чтобы выбрать предложеJ ние по амортизации для комбинации параметров Журнал амортизации – Группа ОС. Примечание. Соглашение по амортизации может применяться только в том случае, если методом профиля амортизации является Срок службы (прямолинейный метод), Уменьшаемое сальдо, Оставшийся срок службы (прямолинейный метод), УменьшаеH мое сальдо в 200%, Уменьшаемое сальдо в 175%, Уменьшаемое сальдо в 150% или Уменьшаемое сальдо в 125%. 6. Ввести количество периодов эксплуатации группы ОС в поле Периоды амортиH зации. 7. Ввести количество лет эксплуатации группы ОС в поле Срок службы. 8. Закрыть форму.

Присоединение журнала амортизации к основным средствам После создания журнала амортизации его можно присоединить к основным средJ ствам. Чтобы присоединить журнал амортизации к ОС, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов надо последовательно щелкнуть Главная книга > Основные средства. 2. Щелкнуть кнопку Журналы амортизации. 3. Чтобы добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL+N. 4. Щелкнуть стрелку в поле Журнал амортизации, чтобы выбрать журнал, который необходимо присоединить к объекту. Примечание. Профили амортизации в журнале основных средств и журнала аморJ тизации можно изменять. Чтобы изменить данные профиля амортизации, следует выбрать вкладку Амортизация. Также могут быть введены данные о сроке службы и соглашении для журнала основных средств и журнала амортизации.

Создание книги журналов амортизации Книга журнала амортизации используется для разноски операций с ОС без измеJ нения ГК. Для создания новой книги журналов амортизации следует выполнить следуюJ щие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Журналы > Книга журналов амортизации. 2. Чтобы добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL+N. 3. Щелкнуть стрелку в поле Наименование, чтобы выбрать наименование журнала.

Глава 2. Процедуры настройки

789

4. Щелкнуть кнопку Строки. 5. Щелкнуть стрелку в поле Тип операции, чтобы выбрать тип операции, если он отличается от типа по умолчанию для журнала. 6. Щелкнуть стрелку в поле Инв. номер ОС, чтобы выбрать основные средства для записи в журнал. 7. Щелкнуть стрелку в поле Журнал амортизации, чтобы выбрать журнал амортиJ зации, если он отличается от журнала, который по умолчанию связан с данныJ ми основными средствами. 8. Ввести сумму операции в поле Дебет или Кредит. 9. Щелкнуть кнопку Разноска. 10. Щелкнуть Разноска, чтобы выполнить разноску журнала. Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет создать несколько разных предложений для одного журнала. Доступными являются те же предложения, что и для модели стоимости, но для журналов амортизации появляется одно дополнительное предJ ложение – предложение амортизационной премии. Для получения дополнительных сведений об использовании предложений для разноски амортизации см. раздел «Настройка модуля Основные средства».

Функции, специфичные для конкретных стран Типы резервов Крупным компаниям может потребоваться настройка дополнительных функций и функций, специфичных для некоторых стран. Наиболее важными из подобных функций являются Типы резервов. Они используются во многих странах, в том чисJ ле в Испании и Турции. Настройка типов резервов выполняется в Главная книга > Настройка > Основные средства > Типы резервов. Следует выполнить настройку типов резервов следующим образом. 1. Ввести код типа резерва в поле Тип. 2. Ввести описание типа резерва в поле Описание. 3. Ввести срок, в течение которого компания должна обладать основными средJ ствами до того, как будет разрешена их продажа с использованием резервов, в поле Период владения. 4. Ввести количество месяцев, в течение которых компании разрешено не списыJ вать резерв при продаже основных средств, в поле Месяцы. Существуют два способа обработки прибыли от продажи основных средств, коJ торые будут далее рассматриваться как базовый и дополнительный. Разница между ними заключается в следующем. •

Базовый способ позволяет выполнить разноску цены продажи и остаточной стоJ имости списанных основных средств на один и тот же счет прибылей и убытJ ков. В данном случае типы резервов не используются.

790 •

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Дополнительные возможности позволяют выполнить разноску временно на баJ лансовый счет. В зависимости от продолжительности периода замещения осJ новных средств компания может реклассифицировать прибыль в отчет о дохоJ дах.

Замещающие основные средства приобретены до истечения крайнего срока Если компания приобретает новые основные средства взамен старых, для суммы резерва можно выполнить разноску, которая будет рассматриваться как вычет из суммы приобретения новых основных средств. Описание

Сумма в валюте

Балансовый счет. Кредит

Балансовый счет. Дебет

Цена продажи

10000

Остаточная стоимость

(6000)

Прибыль

4000

4000

4000

Запись, выбытие

Формирование резерва, счет задолженности

Банковский счет

Запись, приобретеJ ние новых основных средств

Счет основных средств

Формирование резерва

В данном случае не происходит немедленного начисления прибыли в плане счеJ тов, это занимает несколько этапов. Так как из цены приобретения был сделан выJ чет, суммы амортизации новых основных средств меньше и, соответственно, чисJ тая прибыль компании больше.

Замещающие основные средства не приобретены до истечения крайнего срока Если компания не приобрела основные средства в предписанный законом срок, она должна перенести сумму резерва в отчет о прибылях и убытках. Описание

Сумма

Цена продажи

10000

Отчет о прибылях и убытках. Кредит

Балансовый счет. Дебет

4000

4000

Формирование резерва, счет задолженности

Банковский счет

Остаточная стоимость (6000) Прибыль Запись, выбытие

4000

Глава 2. Процедуры настройки Описание Запись, новые основJ ные средства не приобретены

Сумма

791

Отчет о прибылях и убытках. Кредит

Балансовый счет. Дебет

Перенос из резерва

Формирование резерва

Создание резерва (пассив баланса) После разноски операции списания основных средств в Microsoft Dynamics AX 2009 определяется, выполнена ли настройка функций резервирования для основных средств. Если да, то в Microsoft Dynamics AX 2009 происходит проверка того, выполняJ ются ли все требования для резервирования. То есть происходит проверка, в котоJ рой выясняется, находились ли основные средства в собственности компании в течение требуемого срока. Если да, прибыль от продажи подобных основных средств разносится на счет резерва согласно профилю разноски.

Реклассификация резерва В журнале ОС можно использовать функцию Признание выручки по резервам. Эта функция (кнопка Предложения) запускает создание строк журнала для существуюJ щих резервов в соответствии с использованным в предложении запросом. КонтJ роль за настройкой месяцев выполняется в Microsoft Dynamics AX 2009 автоматиJ чески. Для тех резервов, крайний срок использования которых еще не наступил, будет предложен только корр. счет. Для подобных основных средств предложение являJ ется резервом, и для него разноска выполняется для новых основных средств. Для тех основных средств, крайний срок месяцев по которым истек, будет предJ ложен счет признания выручки по неперенесенным резервам.

Амортизационная премия Амортизационная премия – это возможность учета дополнительной суммы аморJ тизационной «премии» в течение первого года ввода основных средств в эксплуаJ тацию. Амортизационная премия полезна в следующих ситуациях. •

В настоящее время в США определенное имущество классифицируется как имущество в соответствии с Разделом 179. Вычет Раздела 179 – это выбор, опреJ деляющий, нужно ли восстанавливать все или часть стоимости определенного имущества до некоторого предела, вычитая его в том году, когда имущество было введено в эксплуатацию.

•

Произошедшие недавно в США стихийные бедствия привели к тому, что праJ вительство предлагает компаниям, оказавшимся в зоне бедствия, вычитать аморJ тизационную премию из стоимости введенных в эксплуатацию основных средств, чтобы помочь развитию бизнеса в этих регионах.

792

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Для амортизационной премии справедливы следующие положения. •

Амортизационная премия всегда вычитается до начала всех прочих расчетов по амортизации.

•

Амортизация рассчитывается после того, как из стоимости приобретения будет вычтена амортизационная премия.

•

В этом выпуске приложения данная возможность доступна только для журнаJ лов амортизации (не для моделей стоимости).

•

Чтобы ввести операции амортизационной премии для журнала амортизации, записи об амортизационной премии не требуются.

•

Выбирая в качестве типа операции значение Амортизационная премия, можно ввести операции амортизационной премии вручную.

•

Записи амортизационной премии используются только в процессе предложеJ ния амортизационной премии.

•

Для проведения описанных операций дополнительный конфигурационный ключ не требуется: достаточно конфигурационного ключа для журналов аморJ тизации.

Итак, новая функция, обеспечивающая обработку амортизационной премии, теперь позволяет учитывать дополнительные или «премиальные» суммы амортизаJ ции для первого года ввода основных средств в эксплуатацию и последующей аморJ тизации.

Массовое обновление соглашений по амортизации для журнала амортизации Новая функция массового обновления позволяет изменять соглашение по амортиJ зации для основных средств, связанных с журналом амортизации на уровне массоJ вого обновления. Например, в США для федеральных налогов действует следующее правило: если свыше 40% новых основных средств было введено в эксплуатацию в четвертом кварJ тале текущего года, эти основные средства должны амортизироваться с использоJ ванием соглашения середины квартала. Данная функция предоставляет пользоваJ телю простой способ изменить это соглашение. Главная книга > Периодические операции > Основные средства > Массовое обновление

ÐÈÑ. 2-9

Глава 2. Процедуры настройки

793

Чтобы выполнить массовое обновление, необходимо сделать следующее. •

Выбрать журнал амортизации для массового обновления в форме Массовое обH новление ОС.

•

Ввести начальную и конечную даты для периодов размещения на обслуживаJ ние.

•

Выбрать текущее соглашение по амортизации, которое должно быть изменено, и выбрать новое соглашение по амортизации.

Функция массового обновления предлагает простой и быстрый способ обновJ ления нескольких соглашений по амортизации в журнале амортизации.

Глава 3

Атрибуты ОС В ранних версиях Microsoft Dynamics AX некоторые сведения об основных средJ ствах отслеживались по средству. В Microsoft Dynamics AX 2009 дополнительные атрибуты обеспечивают более подробный уровень отслеживания средства, при этом количество вводимых данных сокращено. Были добавлены следующие атрибуты: •

Основные типы;

•

Способы приобретения;

•

Условия ОС;

•

Тип собственности;

•

Коэффициент восстановительной стоимости;

•

Коэффициент страховой суммы;

•

Код слоя GIS;

•

Количество;

•

Единица измерения;

•

Стоимость единицы;

•

Год модели;

•

Условие ОС;

•

Страховщик;

•

Агент;

•

Дата окончания срока действия страхового полиса;

•

Сумма страхового полиса;

•

Последнее периодическое обновление сумм или стоимостей;

•

Страхование на полную стоимость;

•

Номер ссылки GIS;

•

Код участка;

•

Памятка о местоположении;

•

Номер комнаты;

•

Контактное лицо;

•

Примечания по аренде;

•

Собственник;

•

Ограничения на выбытие.

Глава 3. Атрибуты ОС

795

Сценарий Светлана, бухгалтер компании, отвечает за управление основными средствами комJ пании. Ежемесячно Светлана просматривает заказы на покупку и накладные на новые средства, приобретенные в предыдущем месяце. Поскольку номенклатуры не были записаны как основные средства в ходе процесса покупки, она вводит ноJ вую запись для каждого указанного средства. Когда Светлана вводит новое основJ ное средство, она сначала выбирает группу ОС. Этот атрибут выбирается из расJ крывающегося списка предопределенных групп. По умолчанию для одного ОС может использоваться несколько групп.

Основные типы Основные типы определяются на основном, высоком уровне классификации ОС. К основным типам относятся следующие: оборудование, территория и сооружеJ ния, инфраструктура и коммунальные предприятия. Основные типы используются только для отчетности. Основные типы можно назначать группам ОС или основным средствам. Только основные типы, которые не назначены группе ОС или основному средJ ству, могут быть удалены. Чтобы создать основной тип, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка > Основные типы. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N (создать новую запись). 3. Введите уникальный идентификатор в поле Основной тип. 4. В поле Описание введите краткое описания этого основного типа.

Способы приобретения Способы приобретения задают пути приобретения основных средств, такие как покупка или дарение, и могут быть введены в форме Модели стоимости или в форме Журнал амортизации. Способы приобретения, которые не содержатся в моделях стоимости ОС или в журналах амортизации активов, могут быть удалены. Чтобы создать способ приобретения, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка > Способы приобретения. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N (создать новую запись). 3. Введите уникальный идентификатор в поле Способ приобретения. 4. В поле Описание введите краткое описание этого способа приобретения.

Условия ОС Условия ОС могут быть назначены ОС. Они определяют состояние ОС, например хорошее, прекрасное, новое, подержанное или подновленное. Только условия ОС, которые не назначены основному средству, могут быть удалены. Чтобы создать ноJ вое условие ОС, выполните следующие действия.

796

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка > Условия ОС. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N (создать новую запись). 3. Введите уникальный идентификатор в поле Условие ОС. 4. В поле Описание введите краткое описание этого условия.

Атрибуты группы ОС Главная книга > Настройка > Основные средства > Группы основных средств Группе ОС могут быть назначены следующие определяемые пользователем атJ рибуты: •

Основной тип;

•

Код местоположения.

Помимо определяемых пользователем атрибутов, можно задать дополнительJ ные атрибуты группы ОС. Эти дополнительные атрибуты перечислены в следуюJ щей таблице. Поле

Описание

Тип собственности Выберите тип для ОС в группе. •

Основное средство – регулярные ОС, которые должны обJ рабатываться обычным образом.

•

Постоянная собственность – имущество, которое определяJ ется только в целях инвентаризации. Например, телефоны, радиоприемники или мобильные устройства, которые наJ ходятся ниже порога капитализации. Обычно для ОС с тиJ пом Постоянная собственность задается срок службы, равJ ный нулю, и эти ОС исключаются из отчета оценки, который сверяется с Главной книгой.

•

Прочие – нематериальные активы, которые должны отоJ бражаться отдельно в балансовом отчете.

Это поле используется только для отчетов или при выполнеJ нии поиска Коэффициент восстановительной стоимости

Введите процент увеличения или уменьшения восстановительJ ной стоимости основного средства. Например, если в этом году на восстановление основного средства в этой группе было заJ трачено на 3,5% больше, введите 3,5. Введенный коэффициент используется только в том случае, если восстановительная стоимость основного средства обновJ ляется с помощью формы Обновление восстановительных стоH имостей и страховых сумм

Глава 3. Атрибуты ОС

797

Поле

Описание

Коэффициент страховой суммы

Введите процент увеличения или уменьшения страховой сумJ мы основного средства. Например, для 1,5% введите 1,5. ВвеJ денный коэффициент используется только в том случае, если восстановительная страховая сумма основного средства обновJ ляется с помощью формы Обновление восстановительных стоH имостей и страховых сумм

Код слоя GIS

Определяет используемый по умолчанию слой системы геограJ фических данных (GIS) для ОС в группе. Слой представляет тип просматриваемых данных, например улица или вода. База данJ ных GIS является приложением стороннего производителя

Атрибуты ОС – разное Для каждого ОС можно задать много новых атрибутов. В следующей таблице приJ ведены дополнительные разные атрибуты ОС, которые можно задать. Главная книга > Основные средства > вкладка Разное. Поле

Описание

Основной тип

Выберите классификацию ОС на верхнем уровне только в цеJ лях отчетности

Тип собственности Выберите тип, описывающий собственность. •

Основное средство – регулярные ОС, которые должны обJ рабатываться обычным образом.

•

Постоянная собственность – имущество, которое определяJ ется только в целях инвентаризации. Например, телефоны, радиоприемники или мобильные устройства, которые наJ ходятся ниже порога капитализации. Обычно для ОС с тиJ пом Постоянная собственность задается срок службы, равJ ный нулю, и эти ОС исключаются из отчета оценки, который сверяется с Главной книгой.

•

Прочие – нематериальные активы, которые должны отоJ бражаться отдельно в балансовом отчете.

Это поле используется только для отчетов или при выполнеJ нии поиска Для управления ОС также требуется отслеживание качества, единицы измереJ ния и стоимости единицы для этого ОС. Это часто требуется, когда группа схожих номенклатур логически считается одним средством, но каждая номенклатура слишJ ком дешевая, чтобы отслеживать ее как отдельное средство. Например, стул для зала заседаний может не отслеживаться как основное средство сам по себе, но пятьJ десят таких стульев, собранных вместе и купленных в одно время могут рассматриJ ваться как основное средство. Чтобы отслеживать эти типы основных средств, в записи по средству теперь доступны новые поля: Количество, Единица измерения и Стоимость единицы.

798

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Количество

Введите число единиц для основного средства. Чтобы отслеJ живать какоеJлибо количество единиц как одно основное средство, введите количество более одной единицы в поле КоH личество и в поле Единица измерения введите Каждая

Единица измерения Введите обычную единицу измерения для основного средства, например десяток, ящик или каждая Стоимость единицы Введите стоимость для каждой единицы

Атрибуты ОС – техническая информация В следующей таблице приведены новые атрибуты, которые можно задавать для техJ нической информации об основном средстве. Главная книга > Основные средства > вкладка Техническая информация Поле

Описание

Год модели

Год, когда была изготовлена номенклатура

Условие ОС

Выберите для основного средства условие из списка условий, созданного в форме Условия ОС

Атрибуты ОС – страховка В следующей таблице приведены новые атрибуты основных средств, которые можJ но задавать по отношению к страхованию основных средств. Главная книга > Основные средства > Страховка Поле

Описание

Страховщик

Страховая компания, которая страхует основное средство

Агент

Страховой агент, выдающий страховой полис для основного средства

Дата окончания срока действия страхового полиса

Дата окончания срока действия страхового полиса для основJ ного средства

Сумма страхового полиса

Сумма, на которую застраховано основное средство

Последнее периодиJ Дата, когда восстановительная стоимость или страховая сумJ ческое обновление ма обновлялись в последний раз. Эта дата обновляется вручJ сумм или стоимостей ную или с помощью периодического процесса обновления восстановительной стоимости и страховой суммы

Глава 3. Атрибуты ОС

799

Поле

Описание

Страхование на полную стоимость

Установите этот флажок, чтобы указать, что страховка основJ ного средства покрывает затраты на восстановление номенJ клатуры

Примечание. Поля Номер полиса, Сумма страхования, Восстановительные затраты, Дата страховки 1 и Дата страховки 2, которые раньше были на вкладке Прочее, теJ перь находятся на вкладке Страховка.

Атрибуты ОС – местоположение В следующей таблице приведены новые атрибуты ОС, которые можно задать отноJ сительно местоположения ОС. Главная книга > Основные средства > вкладка Местоположение. Поле

Описание

Номер ссылки GIS

Номер ссылки системы географических данных (GIS), котоJ рый указывает местоположение основного средства в уровне GIS. Приложение GIS является приложением стороннего производителя, которое обычно используется для отслежиJ вания территории и инфраструктуры

Код участка

Если ОС представляет собой территорию, введите идентифиJ катор для участка (участок или площадь). Например, 01J 6211421

Памятка о местоJ положении

Заметки о местоположении основного средства. Например, этаж 4 – финансовый отдел. Адрес местоположения в сочеJ тании с памяткой о местоположении обеспечивает настраиJ ваемый уровень детализации для местоположения основноJ го средства

Номер комнаты

Номер комнаты, в которой находится основное средство

Контактное лицо

Имя человека, который может дать дополнительные сведеJ ния о местоположении основного средства

Примечания по аренде

Если основное средство арендовано, введите номер ссылки для аренды или другое примечание относительно аренды

Собственник

Организация, которая является собственником основного средства

Примечание. Поля Местоположение, Уполномоченный, ШтрихHкод и Физические заH пасы, которые раньше были на вкладке Прочее, теперь находятся на вкладке МесH тоположение.

800

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Атрибуты ОС – прочие В следующей таблице приведены прочие новые атрибуты ОС, которые можно заJ дать. Главная книга > Основные средства > вкладка Прочее. Поле

Описание

Ограничения на выбытие

Введите специальные процедуры, если таковые имеются, для учета выбытия основного средства должным образом. НаприJ мер, для основных средств, содержащих вредные вещества, часто задаются ограничения на выбытие. Это поле служит только для справочных целей и не задает никаких ограничеJ ний в системе

Примечание. Поля Номер полиса, Сумма страхования, Восстановительные затраты, Дата страховки 1 и Дата страховки 2 перенесены с вкладки Прочее на вкладку СтраH ховка.

Примечание. Поля Местоположение, Уполномоченный, ШтрихHкод и Физические заH пасы были перенесены с вкладки Прочее на вкладку Местоположение.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

801

Глава 4

Настройка модуля Основные средства Введение В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется много функций для настройки основных средств и управления ими. Описание структуры и функциональных возможностей формы (таблицы) Основные средства, приведенное в этой главе, поможет понять, как Microsoft Dynamics AX 2009 облегчает управление основными средствами.

Форма Основные средства Форма Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 является интерфейсом к таблице Основные средства. Форма Основные средства предоставляет местополоJ жение, в котором компания может записывать сведения об основных средствах и управлять ими. В таблице основных средств содержится как финансовая, так и нефинансовая информация об основных средствах. Нефинансовая информация относится к маJ териальным активам. Большинство этих сведений записывается во время настройJ ки основного средства. Примеры нефинансовой информации: •

название основного средства;

•

серийный номер;

•

даты обслуживания;

•

сведения о страховании;

•

штрихJкод;

•

местоположение.

Используя модели стоимости, назначенные форме, можно записать несколько версий финансовой информации о каждом основном средстве. Кроме того, запись финансовой информации выполняется при разноске операций.

Обзор формы Основные средства Доступ к форме Основные средства можно осуществить из области переходов по следующему пути: Главная книга > Основные средства.

802

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Ввод нефинансовой информации Нефинансовую информацию об основном средстве можно вводить и хранить в форме Основные средства. Для этого используются семь страниц вкладок и кнопка Функции. Главная книга > Основные средства > вкладка Обзор

Поле

Описание

Группа ОС

Группы основных средств можно выбрать, используя стрелку

Инв. номер ОС

Инвентарный номер основного средства присваивается вручJ ную или автоматически в зависимости от настройки группы основных средств и параметров Главной книги

Наименование

Вводится наименование, которое поможет определить основJ ное средство. Оно может использоваться для поиска и фильтJ рации, в качестве диапазона, а также для сортировки запросов и отчетов

Краткое наименование

Вводится краткое наименование в качестве альтернативного имени для основного средства. Это наименование будет исJ пользоваться при выполнении поиска и применении фильтJ ров

Флажки Текущие, Операции и Налог

Эти поля заполняются автоматически, когда для основного средства настаиваются модели стоимости. Они представляют различные уровни разноски Главной книги для моделей стоJ имости

Вкладка Разное формы Основные средства содержит многие поля из вкладки Обзор и еще два дополнительных поля.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

803

Главная книга > Детальное описание основных средств > вкладка Разное

Поле

Описание

Тип

Тип присваивается основному средству по умолчанию из поля Тип в группе основных средств. Значение по умолчанию можJ но изменить для каждого основного средства

Местоположение документации

Местоположение документации – это информационное поле, которое используется для ввода пути к местоположению, в коJ тором может храниться документ, касающийся основного средJ ства. Примерами таких документов могут служить гарантии, инструкции по применению, контракты и прочее. Кроме того, можно использовать стандартные функции обработки докуJ ментов для управления документами, относящимися к основJ ному средству

Вкладка Техн. информация содержит много сведений об основном средстве, например данные о производителе, модели, серийном номере, дате обслуживаJ ния и т.д.

804

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Детальное описание основных средств > вкладка Техн. информация

Поле

Описание

Производитель

Вводится наименование производителя номенклатуры

Модель

Вводится номер модели номенклатуры

Серийный номер

Вводится серийный номер для ОС

Дата гарантии

Вводится дата начала действия гарантии для ОС

Тех. инфо 1, 2 и 3

Свободные текстовые поля, предназначенные для хранения технической информации

Посл. обслуживание

Вводится дата последнего обслуживания

Следующее обслуживание

Вводится дата следующего обслуживания

Инфо 1, 2 и 3

Поля для обновленной информации

На вкладке Состав указываются отношения между одним основным средством и другими основными средствами: либо как главное основное средство с нижелеJ жащими компонентами, либо как компонент, назначенный другому ОС.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

805

Главная книга > Детальное описание основных средств > вкладка Состав

На вкладке Состав имеются два поля. В первом – отображается иерархическая структура компонента, а во втором – указывается главное ОС, которое используетJ ся основным средством компонента в качестве родителя. ОС компонента может быть главным ОС (родителем) для другого ОС компонента. Это означает, что струкJ тура может иметь много уровней. Вкладка Сортировка содержит три отдельных альтернативных поля сортировки для основного средства. Чтобы выбрать нужный вариант из доступных параметров сортировки, нужно щелкнуть стрелку в каждом поле. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Запросы в форме Основные средства». Вкладка Страховка содержит две группы полей. Первая группа касается сведеJ ний о страховании для ОС, вторая – содержит сведения о полисе.

806

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Детальное описание основных средств > вкладка Страховка

Вкладка Местоположение содержит сведения о складах и хранении, относящиJ еся к ОС. Главная книга > Детальное описание основных средств > вкладка Местоположение

Большинство полей на вкладке Прочее не требуют дополнительных объяснеJ ний, описания других полей приведены в таблице.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

807

Поле

Описание

Ответственный

Сотрудник, назначенный ответственным за данное ОС

ШтрихJкод

Отображение цифр штрихJкода, присвоенного основному средству. Если в настройке параметров выбрано поле ШтрихHкод и штрихJкод равен инв. номеру ОС, он будет назначаться при вводе ОС. Если это поле не выбрано и штрихJкод настроен по группе ОС, то для присвоения штрих—кодов следует запустить периодиJ ческое задание. Это очень удобный параметр, поскольку решение об испольJ зовании штрихJкодов может быть принято позднее и, следоJ вательно, штрихJкоды могут быть распределены после этого. ШтрихJкоды могут быть назначены, даже если не используетJ ся автоматическое распределение номеров ОС из общей ноJ мерной серии в параметрах. В этом случае номера ОС распреJ деляются вручную, а периодическое задание Назначить инвентарный номер ОС штрихHкоду назначит номер ОС в качеJ стве номера штрихJкода. Имеется одно предварительное услоJ вие: поле ШтрихHкод равно инв. номеру ОС в параметрах и оно должно быть выбрано

Физические запасы Дата последнего физического обновления запасов для этого ОС Ссылка

Комментарий для физических складских запасов

Кнопка Функции предоставляет три варианта: •

копирование ОС;

•

изменение группы ОС;

•

сдача в аренду.

Копирование создает новое ОС при помощи сведений из скопированного ОС. К таким сведениям относится информация о материальном активе и настройке моделей стоимости. Никакие операции не копируются в модели стоимости. Изменение группы ОС позволяет пользователю назначать ОС другой группе. Функция Сдача в аренду используется для записи случаев сдачи в аренду ОС сотрудникам или его временного перемещения в другое местоположение в предеJ лах компании. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Сдача основJ ных средств в аренду».

Ввод финансовой информации Варианты, выбранные в форме Модели стоимости, определяют, какая финансовая информация записывается и хранится для ОС. Эту форму можно открыть, нажав кнопку Модели стоимости, которая находится справа в форме ОС.

808

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Основные средства > кнопка Модели стоимости

Вкладки этой формы позволяют просматривать и корректировать настройку каждой модели стоимости. Из формы Модели стоимости пользователь может выJ полнять следующие действия. •

Просматривать информацию об операциях с основными средствами по модели стоимости, выбирая кнопку Операции.

•

Отображать сальдо или профиль для ОС, используя кнопку Запрос.

•

Разделять ОС, используя кнопку Функции.

•

Вводить и корректировать бюджет для ОС, используя кнопку Прогнозирование.

Дополнительные сведения о моделях стоимости см. в разделе, посвященном этим моделям, в главе «Процедуры настройки». Дополнительные сведения о запросах см. в разделе «Запросы в форме ОсновJ ные средства» в этой главе.

Настройка основных средств в модуле Основные средства Основные средства настраиваются в Главной книге. Чтобы настроить основные средства, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Основные средH ства. 2. Нажать CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. В поле Группа ОС щелкнуть стрелку, чтобы выбрать группу основных средств, к которой принадлежит это основное средство. Примечание. Выбор не обязательно делать в поле Группа ОС. Выполнение выбора облегчит процесс настройки основного средства. Однако все сведения могут ввоJ диться вручную. 4. После выбора Группы ОС в зависимости от настроек, выполненных в компаJ нии, могут быть автоматически введены разнообразные сведения. Некоторые из этих сведений представлены в нижеследующей таблице.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

809

Местоположение ОС

Скопированные данные

Автоматическое заполнение зависит от

Вкладка Обзор

Инв. номер ОС

Автоматическая нумерация включается либо из группы ОС, либо из параметров в главной книге. Номерная серия настраиJ вается либо по группе ОС, либо в базовом модуле

Вкладка Обзор

Флажки Текущие, Операции и Налог

У группы ОС имеется связанная модель стоимости с настроенным профилем разJ носки Текущие, Налог или Операции

Вкладка Разное

Тип

Настраивается по группе ОС или по параJ метрам в Главной книге

Кнопка Модель стоимости

Модель стоимости Настраивается по группе ОС

Кнопка Журналы амортизации

Журналы амортизации

Настраивается по группе ОС

5. В поле Инв. номер ОС номер основного средства м при необходимости можно изменить. 6. В поле Наименование ввести имя основного средства. 7. В поле Краткое наименование ввести другое имя ОС, которое может быть исJ пользовано. 8. Ввести любую дополнительную нефинансовую информацию для ОС, испольJ зуя сведения из таких разделов данной главы, как «Обзор формы Основные средJ ства» и «Ввод нефинансовой информации». Настройка финансовых параметров для ОС завершается при помощи кнопки Модели стоимости из формы Основные средства. Поскольку большая часть наJ стройки для модели стоимости завершается, когда настраивается группа ОС, оставшуюся часть финансовой настройки ОС можно выполнить очень быстро. 9. Нажать кнопку Модели стоимости. 10. Модели стоимости заполнены и многие из полей для каждой модели заполнены автоматически на основе моделей стоимости, настроенных для выбранной групJ пы ОС. Можно использовать эти предложенные модели стоимости или выбрать другие. Если компания только записывает операции с ОС в целях учета, будет достаJ точно всего одной модели стоимости. Если также записываются налоговые операции, необходима дополнительная моJ дель стоимости для налогов.

810

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Местоположение модели стоимости

Скопированные данные

Автоматическое заполнение зависит от

Вкладка Обзор

Модель стоимости У группы ОС имеется связанная модель стоимости

Вкладка Обзор

Слой разноски

У модели стоимости имеется настроенный профиль разноски Текущие, Налог или Операции. Каждый слой разноски должен иметь хотя бы одно имя журнала

Вкладка Обзор

Амортизация

Для модели стоимости следует установить флажок Амортизация

Вкладка Обзор

Метод амортизации

Модели стоимости назначается метод амортизации

Вкладка Обзор

Альтернативный Модели стоимости назначается альтернаJ метод амортизации тивный метод амортизации

Вкладка Обзор

Срок службы

Вкладка Разное

Профиль разноски Параметры в Главной книге

Группа ОС имеет завершенный срок служJ бы

Примечание. Когда вводятся операции, записываются только операции для модеJ лей стоимости с таким же слоем разноски, как определено по имени журнала. Слоя разноски назначаются именам журналов в поле Слой разноски в форме Главная книH га > Настройка > Журналы > Имена журналов > вкладка Разное. Слои разноски наJ страиваются по модели стоимости в поле Слой разноски, используя следующий путь: Главная книга > Настройка > Основные средства > Модели стоимости > вкладка ОбH зор. Поля, которые не заполняются автоматически, обсуждаются в этом разделе. 11. В поле Статус сначала устанавливается значение по умолчанию Еще не приобреH тено. Другие статусы назначаются вручную или автоматически следующим обJ разом. •

Открыто – задается, когда ОС приобретается.

•

Приостановлено – назначается вручную.

•

Закрыто – назначается амортизируемым ОС, когда остаточная стоимость становится равной нулю.

•

Продано – назначается основным средствам, списанным при покупке.

•

Отбраковано – назначается основным средствам, списанным как отбракоJ ванные через журнал.

Основные средства, имеющие статус Приостановлено, Закрыто, Продано или ОтH браковано, не могут быть обновлены при помощи дополнительных операций. Однако статус можно обновить вручную, чтобы разрешить разноску. Обновление статуса ОС всегда выполняется по модели стоимости. Это необхоJ димо, поскольку ОС может быть полностью амортизировано для налоговых цеJ

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

811

лей, но все же быть открытым для дополнительной разноски амортизации в цеJ лях учета. 12. В поле Дата начала амортизации отображается ожидаемая дата приобретения ОС. 13. В поле Дата последней амортизации отображается период, в который выполняJ лась последняя амортизация для ОС или модели стоимости. Это поле открыто для корректировки вручную. 14. На вкладке Разное: макет страниц вкладок Разное и Амортизация может разлиJ чаться в зависимости от настройки модели стоимости. 15. В поле Дата приобретения следует указать дату, которая будет использоваться для предложения по вводу в эксплуатацию в журнале ОС и общем журнале. 16. В поле Сумма приобретения следует указать сумму, которая будет использоватьJ ся для предложения по вводу в эксплуатацию в журнале ОС и общем журнале. 17. В поле Группа переоценки щелкнуть стрелку, чтобы сделать выбор. Параметр пеJ реоценки является особой функцией для страны (Испания). 18. В поле Резерв щелкнуть стрелку, чтобы сделать выбор. Такая настройка запускаJ ет функцию резервов для прибыли по ОС. 19. Щелкнуть вкладку Амортизация. Поля, доступные на вкладке Амортизация, частично определяются системой, поJ скольку они касаются модели стоимости, и частично определяются настройJ кой, основанной, например, на выбранном профиле амортизации. 20. В поле Амортизация флажок устанавливается на основе настройки модели стоJ имости. Этот флажок можно устанавливать и снимать вручную. Снять этот флаJ жок следует в том случае, если ОС еще не помещено на обслуживание и компаJ нии нужно гарантировать, что амортизация не рассчитывается. 21. В поле Срок службы отображается оставшийся срок службы ОС. В первый раз это значение равняется сроку службы ОС. Если ОС было частично амортизироJ вано, это значение в поле может быть изменено вручную. 22. В поле Ожидаемая ликвидационная стоимость ввести сумму в валюте, ниже коJ торой ОС не должно амортизироваться. 23. Щелкнуть вкладку Покупка/Продажа. На этой вкладке отображаются сведения о покупке или продаже ОС. Поля заполняются системой. 24. Щелкнуть вкладку Аналитика. 25. В полях Подразделение, Центр затрат и Цель щелкнуть стрелку, чтобы назначить финансовую аналитику модели стоимости.

Запросы в форме Основные средства Существуют три варианта запросов, доступные для каждой модели стоимости в форJ ме Основные средства.

Запрос по операциям Запрос по операциям доступен при нажатии кнопки Операции в форме Модель стоH имости. Отображается форма Операции ОС.

812

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Все операции ОС перечислены для модели стоимости независимо от того, выJ полнялась ли операция в модуле Главная книга, Расчеты с поставщиками, Заказы на покупку, Расчеты с клиентами.

•

На вкладке Разное показаны подробности по каждой операции.

•

Используя кнопку Операция пользователи могут отследить каждую операцию до ее источника или даже просмотреть исходный документ.

Запрос по сальдо Запрос по сальдо доступен при нажатии кнопки Операции в форме Модель стоимоH сти. В форме Сальдо основных средств: • сальдо суммируются для различных типов операций, записанных для ОС или модели стоимости; •

в поле Год подготовки отчета щелкнуть поле, чтобы выбрать: За этот год, За все годы, За истекшие годы;

•

В поле Модель бюджета щелкнуть поле, чтобы выбрать бюджет для сравнения с фактическими сальдо.

Запрос по профилю (будущие операции) Этот запрос также доступен при нажатии кнопки Операции в форме модели стоJ имости. Отображается форма профиля. В форме профиля: •

на вкладке Данные пользователь может просматривать амортизацию, ожидаеJ мую в соответствии с настройкой ОС;

•

отображаемые сведения подобные прогнозу, а не бюджету, поскольку основаны на ожидаемых фактических операциях на дату запроса в соответствии с настройJ кой;

•

на вкладке Графики приводится графический обзор амортизации за каждый пеJ риод, накопленная амортизация и ожидаемое значение остаточной стоимости.

Примечание. Запрос по профилю рассчитывает будущую амортизацию, если корJ ректировки не разнесены. Это удобно для проверки настройки при создании ноJ вых ОС: рассчитанную амортизацию можно сравнить с ожидаемой амортизацией, чтобы проверить настройку.

Амортизационная премия Амортизационная премия настраивается для учета дополнительной амортизациJ онной «премии» в течение первого года ввода актива в эксплуатацию. Вычеты, заJ писанные в раздел 179, представляют собой один тип амортизационной премии. Вычеты, записанные в раздел 179, являются специфическими требованиями для страны или региона для одноразовой корректировки цены ввода в эксплуатацию. Особое предложение может быть запущено для раздела 179 в журнале.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

813

Сдача основных средств в аренду Компании, сдающие в аренду основные средства сотрудникам или другим компаJ ниям, могут отслеживать сданные в аренду ОС в Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы записать операции о сдаче в аренду, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов щелкнуть последовательно Главная книга > Основные средH ства > кнопка Функция > Сдача в аренду. 2. В поле Дата сдачи в аренду ввести дату, когда основное средство было сдано в аренду. 3. В поле Ожидаемая дата возврата ввести дату, когда ожидается возврат основного средства. 4. В поле Реальная дата возврата ввести дату, когда основное средство было фактиJ чески возвращено. 5. В поле Арендатор щелкнуть стрелку, чтобы выбрать сотрудника, которому ОС было сдано в аренду. 6. Открыть вкладку Разное. 7. В поле Место проведения щелкнуть стрелку, чтобы выбрать место, где находится ОС, сдаваемое в наем. 8. Щелкнуть вкладку Аналитики. 9. В полях Подразделение, Центр затрат и Цель щелкнуть стрелку, чтобы выбрать финансовые аналитики, которые следует назначить. Два отчета о сдаче в аренду доступны из области переходов, если последоваJ тельно выбрать Главная книга > Отчеты > Сдача в аренду. •

Отчет о сдаче в аренду ОС – отчет содержит ОС, которые еще не были возвращены.

•

История аренды ОС – отчет содержит все операции по аренде.

Назначение штрихJкодов основным средствам В Microsoft Dynamics AX 2009 основному средству может назначаться штрихJкод для упрощения идентификации. ШтрихJкоды, назначенные основному средству, можно напечатать. Они особенно удобны при физическом контроле основных средств, что важно для внутреннего управления. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются два настроенных параметра для штрихJ кодирования. ШтрихJкоды могут назначаться основным средствам из: •

используемой по умолчанию номерной серии модуля Основные средства;

•

специальных номерных серий, настроенных по каждой группе ОС.

Эти варианты можно объединить. ШтрихJкодирование по умолчанию настраиJ вается в Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Основные средства. В поле ШтрихHкод равен инв. номеру ОС надо установить флажок, если каждое новое основное средство должно немедленно получать штрихJкод, номер которого соответствует номеру основного средства. Номер основного средства назначается из:

814

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

•

номерной серии, настроенной в базовом модуле,

•

номерной серии, назначенной группе основных средств.

В поле ШтрихHкод равен инв. номеру ОС флажок устанавливать не надо, если штрихJкоды не нужно назначать ОС при вводе. ШтрихJкоды можно распределять основным средствам при помощи периодического задания Назначить номер ОС штрихHкоду.

Бюджетирование основных средств С помощью Microsoft Dynamics AX 2009 можно создавать отдельные бюджеты для основных средств, которые не являются частью финансовых бюджетов Главной книги, или бюджеты основных средств могут быть включены в финансовые бюдJ жеты. Существуют два способа ввода бюджета для основного средства: •

непосредственно в основное средство,

•

в журнал бюджета ОС.

Ввод бюджета непосредственно в основное средство разрешает ввод операций по ОС только вручную. Следовательно, бюджеты ОС обычно вводятся в журнал бюджета. Макет журнала бюджета напоминает журнал Главной книги в модуле ОсH новные средства. Чтобы создать запись в журнале бюджета ОС, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Журналы > БюдH жет ОС. 2. В поле Наименование щелкнуть стрелку, чтобы выбрать название журнала, коJ торый нужно использовать для ввода записи. 3. Щелкнуть кнопку Строки. 4. В поле Модель бюджета щелкнуть стрелку, чтобы выбрать бюджет, который можJ но использовать для ввода этой записи. 5. В поле Тип операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать тип операции. При этом произойдет автоматическое заполнение многих оставшихся полей, основанных на соответствующем профиле разноски. 6. В поле Дата ввести дату ввода записи бюджета. 7. В поле Счет щелкнуть стрелку, чтобы выбрать ОС. При этом может произойти обновление модели стоимости и связанных полей в зависимости от настройки ОС. 8. В поле Текст операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать вариант текста. 9. В поле Дебет или Кредит ввести сумму в валюте. 10. Нажать кнопку Разноска. 11. В Microsoft Dynamics AX 2009 отображаются два варианта. •

Перенос в бюджет ОС.

•

Перенос в бюджет ОС и в бюджет ГК.

12. Щелкнуть нужный вариант.

Глава 4. Настройка модуля Основные средства

815

13. В Microsoft Dynamics AX 2009 отображается форма для подтверждения удалеJ ния существующих записей бюджета. 14. В поле Удалить существующие строки бюджета установить флажок, чтобы удаJ лить существующие записи, если это требуется. 15. Щелкнуть ОК. 16. В окне Infolog отобразится информация о разнесенной записи. 17. Щелкнуть Закрыть. Помимо создания записей вручную, в журнале бюджета имеются такие же фунJ кциональные возможности, как и в журнале ОС. Это означает, что для бюджетироJ вания доступны различные типы предложений. Дополнительные сведения по этой теме см. в главе «Операции по основным средствам». Основное различие между журналом бюджета и другими журналами состоит в наличие функции разноски. При выполнении разноски журнала бюджета пользоJ ватель может решить, следует ли обновлять счета бюджета только в ОС или нужно также обновлять счета Главной книги.

Глава 5

Операции по основным средствам Введение В этой главе описываются различные типы операций по основным средствам, а такJ же различные методы записи этих операций в Microsoft Dynamics AX 2009. При работе с основными средствами используются следующие типы операций: •

Ввод в эксплуатацию;

•

Амортизация;

•

Корректировка стоимости;

•

Выбытие.

Для каждого из этих типов в Microsoft Dynamics AX 2009 предлагаются более детализированные типы операций. •

Ввод в эксплуатацию и переоценка стоимости ввода в эксплуатацию.

•

Амортизация и корректировка амортизации.

•

Дополнительная амортизация.

•

Корректировка стоимости: увеличение и уменьшение балансовой стоимости.

•

Выбытие: продажа, отходы, формирование резерва и перенос из резерва. Методы регистрации всех этих типов операций обсуждаются далее в этой главе.

Доступные типы операций В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется несколько типов операций, с помощью коJ торых осуществляются классификация и отслеживание основных средств. В этом разделе приводится общее описание этих функций, а затем дается более конкретJ ная их характеристика.

Общие типы операций Основные средства проходят несколько этапов в течение «финансового жизненноJ го цикла» своего существования. При прохождении этих этапов могут регистрироваться следующие операции по основным средствам: •

Ввод в эксплуатацию;

Глава 5. Операции по основным средствам •

Амортизация;

•

Корректировка стоимости;

•

Выбытие.

817

В поле Профиль разноски должны быть настроены отдельные счета ГК для кажJ дого параметра Тип операции. Примечание. При вводе операций пользователь может вводить только записи для моделей стоимости с тем же слоем разноски, который был определен в названии журнала. Слои разноски назначаются названиям журналов в поле Слой разноски, для доступа к которому следует последовательно выбрать Главная книга > НастройH ка > Журналы > Наименования журналов > вкладка Разное. Слои разноски настраиJ ваются в модели стоимости в поле Слой разноски, для доступа к которому следует последовательно выбрать Главная книга > Настройка > Основные средства > Модели стоимости > вкладка Обзор. В Microsoft Dynamics AX 2009 используются соответствующие типы операций. Далее каждый из этих типов будет описываться по очереди.

Ввод в эксплуатацию В Microsoft Dynamics AX 2009 управление вводом в эксплуатацию осуществляется с помощью следующих типов операций: •

Ввод в эксплуатацию;

•

Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию.

Для регистрации приобретения основных средств, независимо от того, являетJ ся оно внешней покупкой или внутренней разноской основных средств, собранJ ных в самой компании, может использоваться тип операции Ввод в эксплуатацию. Тип операции Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию может использоватьJ ся, когда настройка параметров не допускает повторного ввода в эксплуатацию или когда часть приобретения должна быть разнесена на специальный счет ГК.

Повторный ввод в эксплуатацию В зависимости от настройки параметра Повторный ввод в эксплуатацию, одна либо неограниченное количество операций приобретения могут быть разрешены в моJ дели стоимости для каждого вида основных средств. Разрешить повторный ввод в эксплуатацию для основных средств бывает полезно, когда пользователь предпоJ лагает выполнять разноску нескольких операций, которые влияют на стоимость приобретения основных средств, например, когда компания покупает автомобиль и планирует произвести капитальный ремонт двигателя. Чтобы изменить этот параметр, надо последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Основные средства. Чтобы разрешить повторный ввод в эксплуатацию, надо установить флажок ПоH вторный ввод в эксплуатацию. Чтобы разрешить только одно приобретение для кажJ дого вида основных средств в модели стоимости, следует снять флажок Повторный ввод в эксплуатацию.

818

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Амортизация Следующие типы операций используются для разноски амортизации основных средств: •

Амортизация;

•

Корректировка амортизации;

•

Дополнительная амортизация.

Амортизация представляет собой периодическую операцию, уменьшающую стоJ имость основных средств. В законодательстве некоторых стран предусматриваетJ ся, что компания может получить уменьшение стоимости в виде налоговой скидки за соответствующий период. Тип операции Корректировка амортизации используется для корректировки уже разнесенной амортизации. Примечание. Следует иметь в виду, что корректировка амортизации и корректировJ ка стоимости основных средств являются различными операциями в учете. Тип операции Дополнительная амортизация используется при параллельной амортизации основных средств. Эта операция обычно имеет разовый характер. Для настройки дополнительной амортизации используется Модель стоимости. В журJ налах имеется специальное предложение по амортизации для дополнительной аморJ тизации.

Разноска амортизации Обычно при разноске амортизации используются профили амортизации, которые могут настраиваться для создания предложений в журналах для амортизации. РазJ носка амортизации может также осуществляться вручную.

Корректировка стоимости В Microsoft Dynamics AX 2009 доступны три вида корректировки стоимости: •

увеличение балансовой стоимости;

•

уменьшение балансовой стоимости;

•

переоценка (используется в Испании).

Типы операций увеличения и уменьшения балансовой стоимости разносятся в журналах вручную. Они обычно используются для корректировки стоимости осJ новных средств с учетом их текущей рыночной стоимости. Это может делаться, например, для отражения увеличения или уменьшения рыночной стоимости здаJ ний, вызванного колебаниями на рынке недвижимости. Переоценка представляет собой корректировку стоимости, настраиваемую в разделе, для перехода к которому следует последовательно выбрать Главная книга > Основные средства > Настройка > Группы переоценки. Этот тип операций используется для переоценки предложений в журналах. ПеJ реоценка применяется только в случае, если включены функции, специфичные для Испании.

Глава 5. Операции по основным средствам

819

Выбытие Для отображения выбытия используются четыре типа операций: •

Выбытие – продажа;

•

Выбытие – демонтаж;

•

Формирование резерва;

•

Перенос из резерва.

Операции Выбытие – продажа и Выбытие – демонтаж применяются, когда осJ новные средства больше не используются. Остаточная стоимость в этом случае долJ жна быть приравнена нулю, а соответствующие основные средства закрыты для будущих операций. Продажа является внешним выбытием, а демонтаж рассматриJ вается как внутренняя операция. Формирование резерва и перенос из резерва являются не реальными операцияJ ми, а операциями, созданными в связи с внешней продажей основных средств. Функции, связанные с использованием резервов, представляют собой альтернативJ ный способ учета прибыли от продажи основных средств.

Предложения В Microsoft Dynamics AX 2009 в дополнение к ручной записи операций может исJ пользоваться функция создания предложения, предлагающая пользователю строJ ки для разноски. В строках журнала основных средств доступны следующие предложения: •

ввод в эксплуатацию;

•

амортизация;

•

журнал амортизации потребления;

•

переоценка;

•

признание выручки по резервам;

•

дополнительная амортизация.

Строки книги журналов амортизации включают все предложения в журнале основных средств и предложении амортизационной премии.

Запись операций по основным средствам: ввод в эксплуатацию Все типы операций по основным средствам могут быть записаны с помощью с журJ налов основных средств, для доступа к которым следует последовательно выбрать Главная книга > Журналы. Благодаря интеграции различных модулей в Microsoft Dynamics AX 2009, записи операций по основным средствам для ввода в эксплуатаJ цию могут также делаться в журнале Общий журнал модулей Главная книга и РасчеH ты с поставщиками. В этом разделе параметры для записи операций по основным средствам предJ ставлены для типа операции Ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию является одним из этапов жизненного цикла основных средств. Здесь может использоваться большое количество параметров. Все эти паJ

820

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

раметры могут использоваться для обоих типов операций – Ввод в эксплуатацию и Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию. Процессы, связанные с использованием этих двух типов, являются идентичныJ ми, за исключением обработки элементов Тип операции и Текст операции. Операции Ввод в эксплуатацию и Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию могут записываться в журналах и заказах, для доступа к которым следует последоJ вательно выбрать: •

Главная книга > Журналы;

•

Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку;

•

Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журналы накладных.

Запись ввода в эксплуатацию в модуле Главная книга В модуле Главная книга ввод в эксплуатацию основных средств может записываться в журналы, для доступа к которым следует последовательно выбрать: •

Журналы > Общий журнал;

•

Журналы > Журнал ОС;

•

Журналы > Запасы в ОС.

Использование предложений для разноски ввода в эксплуатацию В дополнение к ручной записи ввода в эксплуатацию предложения для приобретеJ ния основных средств могут быть созданы с помощью функции предложений в журнале основных средств. Чтобы создать предложение, основные средства должJ ны быть настроены с использованием введенной ожидаемой цены ввода в эксплуJ атацию.

Запись операций по основным средствам: амортизация Все типы операций могут быть записаны в журнале основных средств, для доступа к которому следует последовательно выбрать Главная книга > Журналы > Основные средства. Запись операций по основным средствам для амортизации может также делаться в журналах амортизации. Записи, сделанные в этом журнале, не оказываJ ют влияния на сальдо счетов ГК. В этом разделе параметры для записи основных средств представлены для слеJ дующих типов операций: •

Амортизация;

•

Корректировка амортизации;

•

Дополнительная амортизация.

Процессы, связанные с использованием этих трех типов, являются идентичныJ ми, за исключением обработки элементов Тип операции и Текст операции. Амортизация основных средств, корректировка амортизации и дополнительJ ная амортизация могут быть записаны в журналы, для доступа к которым следует последовательно выбрать: •

Главная книга > Журналы > Журнал основных средств;

•

Главная книга > Журналы > Журналы амортизации.

Глава 5. Операции по основным средствам

821

Оба журнала поддерживают ввод сумм амортизации вручную или с использоваJ нием предложений, в которых предлагаются суммы амортизации. Использование ручного ввода полезно для внесения корректировок в ограниченное число основJ ных средств, например в случае, когда аудитор предоставляет значение корректиJ ровки, которое должно быть занесено в журнал. Использование предложений поJ лезно для генерации рекомендованного значения амортизации в данном периоде для всех основных средств. При вводе в журнал основных средств в форме Операция журнала (доступ к коJ торой осуществляется с помощью кнопки Строки) пользователю предоставляется возможность ввода моделей стоимости и журналов амортизации посредством досJ тупа к соответственно названной вкладке. Суммы для каждой модели стоимости и журнала амортизации должны вводиться вручную. Разноска всех сумм осуществJ ляется при разноске журнала. В книге журналов амортизации пользователь может добавить несколько строк в книгу для выбора настройки различных журналов амортизации для данных основJ ных средств. Соответствующие записи не разносятся в счета ГК из книг журналов амортизации.

Запись операций по основным средствам: корректировки стоимости Корректировки стоимости состоит из следующих типов операций: •

Увеличение балансовой стоимости;

•

Уменьшение балансовой стоимости;

•

Переоценка.

Строки для корректировки по увеличению и уменьшению балансовой стоимосJ ти всегда вводятся в журналы вручную, поскольку для этих корректировок стоимоJ сти не могут быть заданы какиеJлибо правила. Пример. В компании Global Trade & Manufacturing каждый квартал контролер просматривает все вновь приобретенные основные средства, стоимость которых превышает 10 000 долл. США. В некоторых случаях он не соглашается со стоимосJ тью, назначенной этим основным средствам на момент их приобретения. ПричиJ ны такого несогласия могут варьироваться от «мне кажется, что это ошибка» до «показатели фондового рынка для этой номенклатуры значительно выросли, поJ этому их оценку следует увеличить». Поскольку подобные изменения предвидеть невозможно, их обработка должна выполняться вручную. Процессы использования этих журналов совпадают с процессами, рассмотренJ ными для ввода в эксплуатацию и амортизации. Переоценка, с другой стороны, может настраиваться для каждого вида основJ ных средств, поэтому в этом случае могут использоваться предложения. Процесс использования таких предложений совпадает с процессами, описанными ранее в этой главе. Поскольку данная функциональная возможность является специфичJ ной для Испании, более подробное ее описание можно посмотреть в локализованJ ных материалах, подготовленных для Испании.

822

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Запись операций по основным средствам: выбытие Выбытие основных средств состоит из следующих типов операций: •

Выбытие – продажа;

•

Выбытие – демонтаж;

•

Формирование резерва;

•

Перенос из резерва.

Процессы, связанные с регистрацией этих операций, соответствуют процедуJ рам, выполняемым для ввода в эксплуатацию и амортизации.

Выбытие – продажа Операции по основным средствам, имеющие тип Выбытие – продажа, могут быть разнесены в: •

журнал основных средств;

•

общий журнал;

•

расчеты с клиентами (в виде накладной с произвольным текстом).

В этих журналах операция Выбытие – продажа разносится как введенная вручJ ную строка журнала. Значения полей Номер актива, Модель стоимости и Тип операH ции должны быть указаны в строках журнала. Эта процедура совпадает с процессаJ ми, выполняемыми для ввода в эксплуатацию и амортизации. Использование накладных с произвольным текстом для регистрации операций Выбытие – продажа Выбытие основных средств посредством их продажи может также регистрироватьJ ся с помощью накладной с произвольным текстом. При выставлении этой накладJ ной всегда предполагается, что значением Типа операции является Выбытие – проH дажа. Чтобы зарегистрировать выбытие основных средств с помощью накладной с произвольным текстом, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > НакладH ная с произвольным текстом. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую накладную. 3. Щелкнуть стрелку Счет клиента, а затем выбрать клиента, которому продаются данные основные средства. 4. Щелкнуть вкладку Накладная. 5. В поле Профиль разноски щелкнуть стрелку, чтобы выбрать профиль. 6. Щелкнуть вкладку Строки накладной. 7. В поле Описание ввести описание для данных основных средств или выбытия. 8. В поле Сумма ввести сумму, за которую продаются основные средства. 9. Щелкнуть стрелку Инв. номер ОС в нижней области, а затем выбрать продаваеJ мые основные средства. 10. В поле Модель стоимости щелкнуть стрелку, чтобы выбрать модель. 11. Последовательно щелкнуть Разноска > Накладная с произвольным текстом.

Глава 5. Операции по основным средствам

823

12. Нажать кнопку ОК. 13. Щелкнуть Закрыть, чтобы закрыть форму Infolog. 14. Закрыть все формы.

Выбытие – демонтаж Операция Выбытие – демонтаж может разноситься точно так же, как операция ВыH бытие – продажа, однако поскольку демонтаж рассматривается как внутренняя опеJ рация, для разноски операций Выбытие – демонтаж используются только журналы. (То есть в этом случае нельзя использовать накладную с произвольным текстом.)

Формирование резерва После разноски операции выбытия основных средств Microsoft Dynamics AX 2009 определяет, были ли основные средства настроены для использования функции резервов. Если это было сделано, Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет, выполняется ли требование по настройке для типа резерва. Это означает, что соответствующие осJ новные средства находятся в собственности компании по крайней мере такое же время, какое требуется для данного вида собственности. Если это требование выполняется, прибыль от продажи данных основных средств разносится на счет «Формирование резерва» в соответствии с настройкой профиля разноски. Следовательно, поскольку проверки выполняются системой, формирование резерва не должно выполняться вручную. Для получения дополнительных сведеJ ний см. главу «Процедуры настройки».

Перенос из резерва Перенос из резерва является операцией по основным средствам. Он может быть создан с помощью функции предложений. Этот процесс совпадает с процессом, описанным для использования предложений для ввода в эксплуатацию, за исклюJ чением того, что типом предложения является «Признание выручки по резервам». Эта операция реверсирует операцию формирования резерва. В зависимости от возраста резерва, поле Счет может заполняться вручную. Это делается в случае, если резерв может еще использоваться вместо ввода в эксплуатацию новых основных средств. Если резерв имеет слишком большой возраст (в соответствии с настройJ кой типа резерва), счет выручки для неперенесенного резерва будет предложен саJ мой системой. Для создания этих предложений следует последовательно выбрать Журнал осH новных средств > Строки > Предложения > Признание выручки или Предложение по резервам. Кроме того, соответствующий перенос может быть создан, если последоJ вательно выбрать Общий журнал > Основные средства > Признание выручки или ПредH ложение по резервам.

Реверсирование операций В более ранние версии Microsoft Dynamics AX была добавлена функция реверсироJ вания операций, позволявшая пользователям отменить операцию через реверсируJ

824

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

ющую запись. Эта функция не распространялась на модуль Основные средства или операции, в которых были ссылки на основное средство. Поэтому пользователи не могли реверсировать накладные в модуле Расчеты с поставщиками, а также операJ ции ГК и накладные с произвольным текстом в модуле Расчеты с клиентами, котоJ рые были связаны с основным средством или любыми операциями, введенными в журнал ОС. Теперь у пользователей есть возможность выполнять реверсирование операций по ОС, что позволяет пользователям более эффективно работать в областях прилоJ жения и упрощает процесс исправления ошибок в операциях, связанных с основJ ными средствами.

Где выполняется реверсирование операций по ОС Реверсирование операций по ОС должно выполняться в исходном модуле и может быть сделано в формах, перечисленных в следующей таблице. Здесь также привеJ дены типы разноски для реверсируемых операций по ОС в каждом модуле. Название формы

Разрешенные типы разноски

Операции по основным средствам

ОС; ГК

Операции журнала амортизации

ОС

Операции по поставщику

Поставщик; ОС (проводка должна содерJ жать тип разноски Поставщик в операции)

Операции по клиенту

Клиент; ОС (проводка должна содержать тип разноски Клиент в операции)

В каждой из перечисленных форм для реверсирования операций по ОС нужно использовать следующие пути. •

Форма Операции по основным средствам: Главная книга > Детальное описание основных средств > выберите требуемое ОС > кнопка Модели стоимости > Проводки > (выберите операцию, которую нужно реверсировать) > Сторнировать проводку.

•

Форма Операции журнала амортизации: Главная книга > Детальное описание основных средств > выберите требуемое ОС > Журналы амортизации > Проводки > (выберите операцию, которую нужно реJ версировать) > Сторнировать проводку.

•

Форма Операции по поставщику: Расчеты с поставщиками > Поставщики > (выберите требуемого поставщика) > Проводки > (выберите операцию, которую нужно реверсировать) > СторнироH вать проводку.

•

Форма Операции по клиенту: Расчеты с клиентами > Клиенты > (выберите требуемого клиента) > Проводки > (выберите операцию, которую нужно реверсировать) > Сторнировать проводку.

Глава 5. Операции по основным средствам

825

Типы реверсирования операций по основным средствам Можно выполнить реверсирование операций по ОС следующих типов: •

приобретения (из журнала ОС);

•

приобретения (из модуля Расчеты с поставщиками);

•

амортизации;

•

выбытия по отходам;

•

выбытия по продажам;

•

увеличения и уменьшение балансовой стоимости;

•

переоценки.

Если используется производная модель стоимости, обе операции – операция исходной модели стоимости и операция производной модели стоимости, связанJ ная с исходной операцией, – будут реверсированы, когда реверсируется операция исходной модели стоимости. Сходным образом, если журналы амортизации используются для основного средства, операции журнала амортизации, связанные с исходной операцией, будут реверсированы, когда реверсируется исходная операция.

Дополнительные сведения о реверсировании операций по основным средствам Обратите внимание на следующие дополнительные сведения о реверсировании операции по основным средствам. •

Необходимо соблюдать все стандартные требования к настройке реверсироваJ ния операций в Microsoft Dynamics AX. •

Надо задать номерную серию для параметра Реверсирование проводки путем последовательного выбора Главная книга > Настройка > Параметры > вкладJ ка Номерные серии > Реверсирование проводки. Номерная серия реверсироJ вания операций должна иметь тип (установленный флаг) Непрерывная.

•

Номерная серия для параметра Номер трассировки должна быть задана пуJ тем последовательного выбора Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Номерная серия > Номер трассировки.

•

Дата реверсирования должна быть в открытом финансовом периоде.

•

Дата реверсирования не может быть раньше даты исходной операции.

•

Дата реверсирования должна находиться в открытом периоде календаря основJ ного средства, если календари ОС используются для операции, которая должна быть реверсирована.

•

Реверсированные операции будут разнесены в тот же журнал, как и исходная операция, с использованием того же номера журнала и типа операции по ОС. •

В некоторых ситуациях можно реверсировать только последнюю операцию по ОС. 

Например, если операции амортизации существуют после операции приJ обретения и существует только одна операция приобретения, тогда опеJ

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

826

рация (или операции) амортизации должна быть реверсирована, прежде чем операция приобретения станет приемлемой для реверсирования.

•



Если для основного средства существуют несколько операций приобреJ тения, реверсирование может продолжаться после предупреждающего соJ общения.



Сходным образом, если несколько операций существуют с одинаковой датой, например операция приобретения и операция амортизации, то операция амортизации (в этом примере) должна быть реверсирована прежде операции приобретения.

•

Если разрешен повторный ввод в эксплуатацию, операция приобретения, которая не является последней операцией приобретения, может быть реверJ сирована.

•

Операции амортизации, которые не являются последними операциями аморJ тизации, могут быть реверсированы, но будет получено сообщение о подJ тверждении.

Операции, которые являются результатом разноски производных операций, например, потому что производная модель стоимости связана с моделью стоJ имости, будут реверсированы в то же время, когда выполняется реверсирование исходной операции, из которой эти производные операции были получены.

Сценарий Светлана, бухгалтер компании Northwind Traders, отвечает за управления основныJ ми средствами компании. Просмотрев историю операций по модели стоимости для основного средства, Светлана понимает, что операция амортизации была разнесеJ на по ошибке в другое основное средство. Светлана выбирает ошибочную операJ цию приобретения в истории операций по модели стоимости и выбирает операцию реверсирования этого действия. В результате этого действия будет создана дополJ нительная операция по записи основного средства или модели стоимости, которая реверсирует исходную запись. Для реверсирования приобретения сумма реверсиJ рования будет отрицательной, поскольку исходная операция приобретения создаJ ет положительный баланс для записи основного средства. Кроме того, реверсироJ ванная операция обновит счета ГК, которые использовались в исходной операции. Обратите внимание на следующие моменты, касающиеся реверсирования опеJ раций приобретения. •

Если снят флажок Повторный ввод в эксплуатацию в параметрах ГК, статус осJ новного средства также меняется с Открыто на Еще не приобретено во время реJ версирования операции. Это разрешает ввод правильной операции приобретеJ ния для модели стоимости или для основного средства.

•

Если флажок Повторный ввод в эксплуатацию установлен и операция приобреJ тения является единственной операцией приобретения, разнесенной по основJ ному средству, значение статуса основного средства будет обновлено с Открыто на Еще не приобретено.

•

Если флажок Повторный ввод в эксплуатацию установлен и операция приобреJ тения не является единственной операцией приобретения, разнесенной по осJ новному средству, значение статуса основного средства не будет обновлено.

Глава 5. Операции по основным средствам

827

Процедура: реверсирование операции приобретения Чтобы реверсировать операцию приобретение, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Основные средства. 2. Щелкните Модели стоимости; выберите нужную модель стоимости (в которую была разнесена операция, которую требуется реверсировать). 3. Нажмите кнопку Проводки. 4. Выберите операцию, которую нужно реверсировать. 5. Щелкните Сторнировать проводку. Откроется форма Реверсирование проводки. 6. Введите дату разноски реверсирования. 7. Нажмите кнопку ОК. Операция будет реверсирована. 8. Закройте форму.

Сценарий Инне, координатору расчетов с поставщиками в компании Northwind Traders, поJ звонил поставщик по вопросу платежа по накладной, относящейся к покупке комJ пьютера. Она изучает историю операций поставщика и не находит нужной накладJ ной. После дополнительного изучения вопроса она понимает, что накладная поставщика была введена по неправильному счету поставщика. Инна реверсирует накладную из неправильного счета поставщика, что в свою очередь реверсирует операцию приобретения в записи основного средства, реверсирует открытый баJ ланс по неправильному поставщику и задает реверсирующие записи ГК. Инна ввоJ дит накладную поставщика в правильный счет поставщика, что в свою очередь соJ здает операцию приобретения в записи основного средства.

Процедура: реверсирование операции приобретения из модуля Расчеты с поставщиками Чтобы реверсировать операцию приобретение из модуля Расчеты с поставщиками, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Расчеты с поставщиками > Поставщики. 2. Выберите нужного поставщика. 3. Нажмите кнопку Проводки. 4. Выберите операцию, которую нужно реверсировать. 5. Нажмите кнопку Сторнировать проводку.

Сценарий Светлана, бухгалтер компании Northwind Traders, отвечает за управление основныJ ми средствами компании. Просмотрев историю операций по модели стоимости для основного средства, она понимает, что по этому основному средству и его модели стоимости была введена неправильная операция амортизации ОС. Светлана выбиJ рает эту операцию амортизации и выполняет операцию реверсирования действия. В результате этого действия будет создана дополнительная операции в записи осJ

828

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

новного средства или модели стоимости, которая реверсирует исходную запись. Кроме того, реверсированная операция обновит счета ГК, которые использовались в исходной операции. Теперь Светлана выполняет разноску правильной операции амортизации.

Процедура: реверсирование операции амортизации Чтобы реверсировать операцию амортизации, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Основные средства. 2. Нажмите кнопку Модели стоимости; щелкните требуемую модель стоимости (в которую была выполнена разноска операции, которую нужно реверсировать). 3. Нажмите кнопку Проводки. 4. Щелкните операцию амортизации, которую требуется реверсировать. 5. Щелкните кнопку Сторнировать проводку. Откроется форма Реверсирование проH водки. 6. Введите дату разноски реверсирования. 7. Нажмите кнопку ОК. Операция будет реверсирована. 8. Закройте форму. Примечание. Операция амортизации может быть реверсирована даже в том случае, если это не последняя операция амортизации. Однако появятся предупреждение и сообщение о подтверждении. Это указывает, что выбранная операция могла поJ влиять на более позднюю операцию. Для продолжения следует щелкнуть ОК. В этой ситуации амортизация не будет пересчитываться.

Сценарий Светлана записывает операцию выбытия по отходам основного средства и нажиJ мает кнопку разноски слишком быстро. Позднее она понимает, что выбрала запись другого основного средства. Используя реверсирование операций, она может выбJ рать операцию выбытия по отходам из истории операций по основному средству или модели стоимости и выбрать реверсирование. Это действие снова устанавливаJ ет для статуса основного средства значение Открыто, создает положительную заJ пись амортизации в истории операций по основному средству или модели стоимоJ сти и разносит реверсирование ГК. Теперь Светлана может создать операцию амортизации для нужного основного средства.

Процедура: реверсирование операции выбытия по отходам Чтобы реверсировать операцию выбытия по отходам, выполните следующие дейJ ствия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Основные средства.

Глава 5. Операции по основным средствам

829

2. Нажмите кнопку Модели стоимости; щелкните требуемую модель стоимости (в которую была выполнена разноска операции, которую нужно реверсировать). 3. Нажмите кнопку Проводки. 4. Щелкните операцию по отходам, которую нужно реверсировать. 5. Щелкните кнопку Сторнировать проводку. Откроется форма Реверсирование проH водки. 6. Введите дату разноски реверсирования. 7. Нажмите кнопку ОК. Операция будет реверсирована. 8. Закройте форму. Примечание. При реверсировании операции по отходам в дополнение к реверсироJ ванию всех операций ГК и операций по ОС, связанных с отходами, значение статуJ са ОС будет изменено со Отбраковано на Открыто.

Сценарий Андрею, менеджеру модуля Расходы с клиентами в компании Fabrikam, позвонил клиент (Northwind Traders) и сообщил, что он получил накладную за переносной компьютер, который он не покупал. Андрей выполняет запрос по счету клиента и находит накладную в форме Проводки по клиенту, разнесенной по счету компании Northwind Traders. Он видит, что это продажа была связана с продажей основного средства. Андрей обращается в отдел информационных технологий, поскольку соJ трудники именно этого отдела отвечают за продажу всего компьютерного оборудоJ вания, чтобы установить клиента, которому должна быть выставлена эта накладJ ная. После консультации с Вадимом, сотрудником отдела информационных технологий, Андрей определяет нужного клиента, компанию ACME Computers, которая закупает все подержанные переносные компьютеры и которой требовалось выставить счет за операции. Андрей реверсирует накладную, разнесенную в компаJ нию Northwind Traders. Это действие обновляет счет клиента и снова устанавливает для статуса основного средства значение Открыто. Затем он вводит накладную для клиента, компании ACME Computers. Это действие обновляет счет этой компании и снова устанавливает для статуса основного средства значение Продано.

Процедура: реверсирование операции выбытия по продажам из модуля Расчеты с клиентами Чтобы реверсировать операцию выбытия по продажам ОС, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Расчеты с клиентами > Клиенты. 2. Выберите клиента, в запись которого была разнесена операция выбытия по проJ дажам. 3. Щелкните операцию выбытия по продажам, которую нужно реверсировать. 4. Щелкните кнопку Сторнировать проводку. Откроется форма Реверсирование проH водки. 5. Введите дату разноски реверсирования.

830

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

6. Введите код причины, если требуется. 7. Нажмите кнопку Сторнировать проводку. Откроется форма Реверсирование проH водки. Примечание. При реверсировании операции по отходам в дополнение к реверсироJ ванию всех операций ГК и операций по ОС, связанных с отходами, значение статуJ са ОС будет изменено со Отбраковано на Открыто.

Отмена реверсированной операции Операции, которые были ранее реверсированы, также можно реверсировать. Этот процесс называется отменой реверсированной операции. Эта процедура в основJ ном такая же, как процедура реверсирования операции (подробнее см. в соответJ ствующем разделе, приведенном ранее); однако для реверсирования будет выбиJ раться реверсирующая операция, а не исходная операция, которая была реверсирована. Когда отменяется реверсирование, в форме Реверсирование проводки будет указано, что операция уже была реверсирована, и появится запрос на подJ тверждение отмены.

Процедура: трассировка реверсированной операции Для всего набора операций (исходная операция ГК, реверсируемая операция ГК и операция по ОС) назначается одинаковый уникальный номер трассировки по реJ версированию операции. Этот уникальный номер получается из номерной серии Номер трассировки. Этот же уникальный номер помогает при проверке и создании отчетности по реверсированным операциям. Чтобы выполнить трассировку реверсированной операции, выполните следуюJ щие действия. 1. Выполните процедуру, описанную ранее, на основе типа разноски операции. 2. Нажмите кнопку Сторнированная трассировка. 3. Откроется форма трассировки реверсированных операций, в которой будут поJ казаны отслеженные операции.

Обновление восстановительной стоимости и страховой суммы Сотрудники, работающие с основными средствами, часто не уделяют должного внимания задачам управления основными средствами. В результате возникает неJ обходимость полной автоматизации этих задач. Одна из таких автоматизированJ ных задач в Microsoft Dynamics AX 2009 – это обновление восстановительной стоJ имости и страховой суммы основных средств. Восстановительная стоимость, которая определяется как стоимость замены осJ новного средства, может изменяться под влиянием некоторых факторов. Например: •

инфляция, изJза которой такое же основное средство приобретается для замеJ ны по более высокой цене;

Глава 5. Операции по основным средствам

831

•

новая или более дешевая технология, например, относящаяся к области ИТ, или снижение цены изJза повышения конкуренции на рынке;

•

повышение стоимости материалов для основных средств, создаваемых своими силами.

Обычно компании страхуют свои основные средства или на полную восстаноJ вительную стоимость, или на определенный процент восстановительной стоимосJ ти и постоянно следят за страховыми суммами для выполнения страховой описи и аудита. В системе Microsoft Dynamics AX 2009 периодически выполняется процесс, поJ зволяющий пользователям обновить восстановительную стоимость и страховую сумму группы основных средств с учетом недавно возникших факторов, влияющих на восстановительную стоимость и страховую сумму для группы основных средств.

Сценарий Светлана, бухгалтер компании North Wind Traders, отвечает за управление основJ ными средствами компании. В ее обязанности также входит ежегодное обновление страховых сумм и восстановительной стоимости для каждого основного средства. Эти значения изменяются под влиянием различных факторов, таких как инфляJ ция, повышение стоимости материалов и снижение стоимости вследствие повыJ шения конкурентности и совершенствования технологии. Указанные суммы могут изменяться с одинаковой скоростью или для всех основных средств (например, изJ за инфляции), или для определенных групп основных средств с общими характеJ ристиками (например, для компьютеров изJза снижения стоимости технологии). Светлана определяет коэффициенты для каждой группы основных средств в размере 3,5 %, отражающие инфляцию за год. В некоторых группах изменения проJ исходят с различной скоростью, и Светлана изменяет коэффициенты для этих групп перед запуском периодически выполняемой программы. Например, Светлана выJ ясняет, что изJза снижения рыночной цены компьютеры и периферийные устройJ ства подорожали только на 1,5 %. Она устанавливает коэффициент изменения для группы основных средств COMP равным 1,5 %.

Атрибуты восстановительной стоимости и страховой суммы группы основных средств Главная книга > Настройка > Основные средства > Группы ОС В следующей таблице показаны поля, расположенные на вкладке Разное. Коэффициент

Процедура

Коэффициент Введите процент увеличения или уменьшения восстановительJ восстановительной ной стоимости основного средства. стоимости Например, если в этом году стоимость замены основных средств в данной группе на 3,5 % больше, введите 3,5. Введенный коэффициент используется только в том случае, если восстановительная стоимость основного средства обновJ ляется с помощью формы Обновление восстановительных стоH имостей и страховых сумм

832

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Коэффициент

Процедура

Коэффициент страховой суммы

Введите процент увеличения или уменьшения страховой сумJ мы основного средства. Например, для 1,5 % введите 1,5. ВвеJ денный коэффициент используется только в том случае, если восстановительная страховая сумма основного средства обновJ ляется с помощью формы Обновление восстановительных стоH имостей и страховых сумм

Процедура: ввод коэффициента восстановительной стоимости или страховой суммы основного средства Если требуется изменить коэффициент восстановительной стоимости или коэфJ фициент страховой суммы, введите в эти поля соответствующие значения. Введите положительные или отрицательные числа для обозначения процента возрастания или процента убывания, соответственно. Чтобы ввести коэффициент, выполните следующие действия. 1. Последовательно выберите Главная книга > Настройка > Основные средства > Группы ОС. 2. На вкладке Разное найдите группу полей Коэффициенты оценки. 3. Введите коэффициенты в поля Коэффициент восстановительной стоимости и Коэффициент страховой суммы. Главная книга > Настройка > Основные средства > Группы ОС

Примечание. При создании группы основных средств значения по умолчанию коJ эффициентов Коэффициент восстановительной стоимости и Коэффициент страховой суммы равны нулю.

Глава 5. Операции по основным средствам

833

Примечание. Коэффициенты восстановительной стоимости и страховой суммы моJ гут быть отрицательными числами, но они должны быть больше, чем 100.

Сценарий Для обновления восстановительной стоимости и страховой суммы основных средств Светлана использует периодически выполняемую программу обновления всех осJ новных средств, опирающуюся на коэффициенты изменения, определенные в заJ писи группы основных средств. Каждый январь Светлана запускает периодически выполняемую программу обJ новления восстановительных стоимостей и страховых сумм основных средств. Эта программа обновляет значения восстановительных стоимостей и страховых сумм для всех выбранных Светланой основных средств.

Процедура: обновление восстановительных стоимостей и страховых сумм Используйте форму Обновление восстановительных стоимостей и страховых сумм для обновления восстановительных стоимостей и страховых сумм основных средств в соответствии со значениями, указанными для групп основных средств. Чтобы пересчитать восстановительные стоимости и страховые суммы для осJ новных средств, сначала необходимо указать проценты изменения существующих восстановительных стоимостей и страховых сумм. После этого можно выполнять периодическое обновление для фактического пересчета значений. Примечание. Поля Восстановительная стоимость и Сумма страхования в форме ОсH новные средства в любой момент можно изменить вручную, если требуется измеJ нить эти значения для отдельных основных средств. Выполните следующие действия, чтобы обновить восстановительные стоимосJ ти и страховые суммы. 1. Выберите Главная книга > Периодические операции > Основные средства > ОбH новление восстановительных стоимостей и страховых сумм. 2. При необходимости введите условия отбора для: •

отдельного основного средства;

•

отдельной группы основных средств;

•

поля даты последнего периодического обновления суммы или значения.

3. При необходимости настройте пакетную обработку. 4. Запустите обновление. Примечание. Периодическое обновление не влияет на остаточную стоимость осJ новных средств. Если не выбраны ни отдельные основные средства, ни отдельные группы основных средств, обновляются все основные средства.

834

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Использование даты для выбора обновляемых элементов По умолчанию при выполнении этого периодического процесса обновляются те из выбранных основных средств, которые не были обновлены в текущий день, но, возможно, были обновлены в предыдущие дни (например, «меньше текущей даты» означает «до сегодняшнего дня»). Дата, указанная в форме периодической операJ ции, может быть изменена с помощью кнопки Выбрать. Дата, указанная в условии, сравнивается с датой последнего периодического обновления основных средств (как отражено в форме Основные средства в поле последнего периодического обновлеJ ния сумм или стоимостей). Каждый раз при успешном выполнении периодическоJ го задания на обновление восстановительной стоимости или страховой суммы осJ новного средства система автоматически обновляет поле последнего периодического обновления сумм или стоимостей в форме Основные средства, приJ сваивая ему значение текущей даты (или даты обработки периодического задания). Например, вчера восстановительная стоимость для групп «Автомобили», «ОфисJ ная мебель» и «Здания» была обновлена с 5Jпроцентным коэффициентом, и теперь эти основные средства считаются правильно обновленными. Чтобы исключить обJ новление этих основных средств, введите в поле последнего периодического обJ новления сумм или стоимостей дату, более раннюю, чем вчерашнюю («меньше» вчерашней даты), поскольку в этом случае последнее периодическое обновление для автомобилей, офисной мебели и зданий не будет удовлетворять введенному усJ ловию на дату. Все периодические обновления обладают кумулятивным эффектом, поэтому они должны тщательно планироваться. Например, если значения восстановительной стоимости для всех основных средств в четверг возросли на 3 %, а затем в пятницу произошел рост восстановительной стоимости офисной мебели на 4 %, кумулятивJ ный общий рост восстановительной стоимости основных средств, относящихся к офисной мебели, составляет 7,12 %. В следующей таблице приведены примеры куJ мулятивного эффекта. Значение Процент Сумма Значение ИнкрементH восстаноH увеличеH увеличеH восстаноH ный процент вительной ния ния вительной увеличения стоимости стоимости по отношеH до увеличеH после увеH нию к перH ния личения воначальH ной восстаH новительной стоимости 1 000 долл. США

Суммарный процент увеличения по отношеH нию к первоначальH ной восстаH новительной стоимости 1 000 долл. США

ОбновлеJ 1 000,00 ние четJ верга

3%

30,00

1 030,00

3,00 %

3,00 %

ОбновлеJ 1 030,00 ние пятницы

4%

41,20

1 071,20

4,12 %

7,12 %

Глава 5. Операции по основным средствам

835

Создание формы заказа на покупку основных средств В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX пользователь мог присоединить осJ новное средство к номенклатуре строки заказа на покупку; однако запись основноJ го средства уже должна была существовать в модуле основных средств. Когда высJ тавляется накладная по строке заказа на покупку, по записи основного средства создается операция по вводу в эксплуатацию и статус основного средства изменяJ ется с Еще не приобретено на Открыто. Процесс ввода в эксплуатацию в типичной компании может отличаться от описанного здесь. Например, пользователь, выполJ няющий операцию покупки (например, агент по закупкам), может понимать, что заказ относится к основному средству, но не знать инвентарный номера основного средства, необходимого для связи основного средства с заказом на покупку. В друJ гих случаях пользователь, заполняющий накладную (возможно, координатор расJ четов с клиентами), может знать, что приобретено основное средство, но он обычJ но не знает номер актива, которому требуется назначить накладную, поскольку эту функцию обычно выполняет персонал бухгалтерии. В Microsoft Dynamics AX 2009 предусмотрены новые возможности, позволяюJ щие пользователю назначить номенклатуру строки покупки как покупку основноJ го средства без необходимости заблаговременного создания записи основного средJ ства, и обеспечить автоматическое создание этой записи во время выполнения разноски накладной или отборочной накладной. Эта функция позволяет также опJ ределить счета разноски для оформления покупки, когда приобретаемая номенкJ латура относится к основным средствам. Кроме того, организации могут управлять разноской операций по вводу в осJ новных средств во время разноски накладных на покупку посредством назначения групп пользователей. Это позволяет организации назначить конкретную группу пользователей, которые могут выполнять разноску при вводе в эксплуатацию из заказов на покупку, или отключить эту возможность. Кроме того, усовершенствоJ вана функция ввода в эксплуатацию в журналах основных средств. Теперь с ее поJ мощью можно вводить в эксплуатацию основные средства, на которые были высJ тавлены накладные, но которые еще не были введены в эксплуатацию в качестве основных средств. Благодаря наличию этой функции пользователь, управляющий записями основных средств (обычно это не тот пользователь, который составляет накладную поставщика для основного средства), может создавать операцию по вводу в эксплуатацию основного средства и изменять статус основного средства на ОтH крытое посредством получения накладных на покупку, записанных для основного средства.

Сценарий Светлана, бухгалтер компании Fabrikam, установила флажок Главной книги (на вкладке Основные средства), который позволяет создавать записи об основных средJ ствах во время операций выставления отборочной накладной заказа на покупку или выставления накладной на покупку. Светлана также сняла флажок, позволяющий выполнять операции по вводу в эксплуатацию для разноски из заказов на покупку. Когда этот флажок снят, возможность разноски операции ввода в эксплуатацию основного средства с помощью разноски накладных на покупку недоступна никаJ

836

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

ким пользователям. Светлана также указала счета для прихода основных средств (Управление запасами > Настройка > Номенклатурная группа > Разноска > вкладка Заказ на покупку) или Управление запасами > Номенклатура > Настройка > Разноска > вкладка Заказ на покупку) и счет расхода основных средств (Управление запасами > Настройка > Номенклатурная группа > Разноска > вкладка Запасы) или Управление запасами > Номенклатура > Настройка > Разноска > вкладка Запасы) для применеJ ния к конкретной номенклатуре или группе номенклатур. Светлана также включиJ ла пороги капитализации для проверки при создании основных средств. Порог каJ питализации для группы основных средств «Компьютерное оборудование» составляет 1 000,00 долл. США. Ольга, агент по покупкам компании Fabrikam, заполняет заказ на покупку переJ носного компьютера для нового сотрудника. Она знает, что эта покупка относится к внутренним основным средствам, но у нее нет полномочий на создание новых записей основных средств. Она выбирает запись номенклатуры и устанавливает флажок на строке заказа на покупку, указывающий, что покупка является новым основным средством. Когда номенклатура строки выбирается как новое основное средство, включается поле группы основных средств. Это позволяет Ольге сделать выбор из предварительно определенного списка групп основных средств. Ольга выбирает группу, наиболее подходящую для переносного компьютера: COMP. КроJ ме того, при установке флажка основного средства отключаются поля инвентарноJ го номера основного средства, модели стоимости и типа операции (по умолчанию типом операции является ввод в эксплуатацию, и этот тип нельзя изменить). КроJ ме того, создается резервирование для строки заказа на приобретение, чтобы реJ зервировать заказанное количество для использования в качестве основных средств. Это позволяет гарантировать, что покупка основного средства, указанного в строке заказа на покупку, не может быть выбрана в заказе на продажу. Ольга сохраняет заказ на покупку. При сохранении заказа на покупку разноски не происходит. Позднее Сергей, ответственный за отгрузку и получение, записывает приход пеJ реносного компьютера, выполняя операцию отборочной накладной, а затем разноJ сит операцию отборочной накладной. Во время процесса разноски новые записи осJ новных средств создаются на основе групп основных средств, назначенных строке заказа на покупку. Статус основного средства – Еще не приобретено. Кроме того, поJ скольку Светлана выбрала порог капитализации, сумма отборочной накладной, равJ ная 1 500,00 долл. США, сравнивается с порогом капитализации группы основных средств, равным 1 000,00 долл. США. Так как сумма строки больше порогового знаJ чения, для модели стоимости основного средства устанавливается флажок амортизаJ ции и журналы амортизации присваиваются по умолчанию из группы основных средств. Новый инвентарный номер основного средства заносится обратно на строJ ку заказа на покупку, и назначается модель стоимости по умолчанию. Инна, координатор расчетов с поставщиками, получает накладную на переносJ ной компьютер и разносит ее из заказа на покупку. Статус основного средства остаJ ется неизменным, поскольку Светлана отключила предотвращение разноски опеJ рации по вводу в эксплуатацию основных средств из модуля Расчеты с поставщиками. Светлана, бухгалтер, просматривает основные средства со статусом Еще не приобH ретено. Она выбирает запись основного средства и щелкает модели стоимости, чтоJ бы посмотреть статусы основного средства для каждой назначенной модели стоJ имости. После выбора модели стоимости для разноски в журнал основных средств вручную или с помощью процедуры ввода в эксплуатацию она разносит журнал, и теперь основные средства введены в эксплуатацию. Для статуса модели стоимости установлено значение Открыто.

Глава 5. Операции по основным средствам

837

Также при разноске при вводе в эксплуатацию основного средства для операJ ции продажи выполняется разноска записи номенклатуры с удалением имеющегоJ ся количества и обновляется количество, единица измерения и стоимость основJ ных средств.

Изменения сценария Ниже приведены изменения приведенного сценария. •

Если настройка Главной книги разрешает разноску операций основных средств при разноске накладных, бухгалтеру не нужно использовать ввод в эксплуатаJ цию в модуле Основные средства, поскольку операция по вводу в эксплуатацию создается при разноске накладной заказа на покупку.

•

Момент установки флажка Создать основное средство? в строке заказа на поJ купку может повлиять на статус созданного основного средства. Если флажок Создать основное средство? во время разноски отборочной накладной не устаJ новлен, но он установлен во время разноски накладной, основное средство соJ здается со статусом Еще не приобретено. Однако его статусом будет Открыто, если при разноске накладной также создаются операции по вводу в эксплуатаJ цию.

•

Пороговые значения капитализации вычисляются во время создания записи основного средства из заказов на покупку. Если переносной компьютер стоит 900, а не 1 500 долл. США, порог капитализации не достигается и запись основJ ного средства создается со снятым флажком амортизации.

•

Если используется регистрация накладных, для создания записей основных средств в модуле Расчеты с поставщиками необходимо выполнить следующие действия.

•

•

Для получения операции после разноски регистрации накладных испольJ зуйте форму журнала регистрации накладных.

•

С помощью обычных процедур свяжите заказ на покупку с накладной.

•

Установите флажок Создать основное средство?, если он не был установлен ранее в строке заказа на покупку, выберите группу основных средств и разJ несите накладную. Если пользователь входит в группу пользователей, котоJ рые могут создавать операции по вводу в эксплуатацию непосредственно в модуле Расчеты с поставщиками и установлен соответствующий флажок ГлавJ ной книги, запись о вводе в эксплуатацию создается при разноске накладJ ной и основное средство имеет статус Открыто.

Если по данным отборочной накладной заказа на покупку получена только часть заказанного количества, а выполняющий разноску пользователь не входит в группу пользователей, уполномоченных создавать операции по вводу в эксплуJ атацию в модуле Расчеты с поставщиками (предполагается, что в Главной книге установлен соответствующий флажок), то для первой накладной никакой запиJ си о вводе в эксплуатацию основного средства не создается. Если впоследствии второй пользователь разносит накладную на оставшееся количество и сумму, запись о вводе в эксплуатацию основного средства не создается, даже если втоJ рой пользователь входит в группу пользователей, уполномоченных выполнять операции по вводу в эксплуатацию. Поэтому запись о вводе в эксплуатацию должна создаваться с помощью журналов основных средств.

838 •

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Если операция по вводу в эксплуатацию выполняется для первой разнесенной частичной накладной, то последующие разнесенные накладные для заказа на покупку обрабатываются следующим образом. •

Если установлен флажок Повторный ввод в эксплуатацию на вкладке Главная книга > Настройка > Параметры > Основные средства, то тип операции осJ новных средств для последующей накладной расчетов с поставщиками по умолчанию будет Ввод в эксплуатацию для второй разнесенной накладной основного средства. Он может быть вручную изменен на Переоценка стоH имости ввода в эксплуатацию.

•

Если снят флажок Повторный ввод в эксплуатацию на вкладке Главная книга > Настройка > Параметры > Основные средства, то тип операции основных средств для последующей накладной расчетов с поставщиками по умолчаJ нию будет Переоценка стоимости ввода в эксплуатацию для второй разнесенJ ной накладной основного средства.

О записях основных средств, созданных в модуле Расчеты с поставщиками Можно настроить интеграцию между модулями Основные средства и Расчеты с поH ставщиками, чтобы автоматически создавать записи основных средств из заказов на покупку или накладных или автоматически разносить операции по вводу в эксJ плуатацию и по переоценке стоимости ввода в эксплуатацию основных средств. Для интеграции модулей Основные средства и Расчеты с поставщиками предусJ мотрено три новых метода. Выбор метода зависит от настройки параметров (обJ суждается далее) и последовательности выполнения операций. •

Запись основного средства можно создать вручную до добавления инвентарноJ го номера основного средства в строку заказа на покупку или накладной. При разноске накладных никакие операции по вводу в эксплуатацию основных средств не разносятся.

•

Новые записи основных средств создаются автоматически при разноске накладJ ных или отборочных накладных, для которых установлен флажок Создать осH новное средство?. При разноске накладных операции по вводу в эксплуатацию основных средств разносятся автоматически.

•

Новые записи основных средств создаются автоматически при разноске накладJ ных или отборочных накладных, для которых установлен флажок Создать осH новное средство?. При разноске накладных никакие операции по вводу в экспJ луатацию основных средств автоматически не разносятся. Операции по вводу в эксплуатацию создаются позже с помощью журнала основных средств в ГлавJ ной книге.

Примечание. В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX требовалось вручную соJ здавать запись основного средства, а затем добавлять инвентарный номер основного средства в строку заказа на покупку или накладную. Эта возможность сохранилась. При разноске накладных с помощью методов предыдущих версий операции по вводу в эксплуатацию основных средств разносятся автоматически. Если не производятся никакие изменения значений параметров в форме Основные средства (Главная книга >Детальное описание основных средств), это метод по умолчанию.

Глава 5. Операции по основным средствам

839

Первый метод можно использовать, если вы предпочитаете вручную создавать инвентарный номер основного средства для заказа на покупку или накладной. Один из двух последних методов можно использовать, если вы предпочитаете более гибJ кий подход: записи основных средств могут создаваться как вручную, так и автомаJ тически на основе данных об основных средствах в сведениях о номенклатуре, соJ держащихся в строке. Независимо от того, вручную или автоматически создаются записи основных средств в модуле Расчеты с поставщиками, необходимо принять решение о том, можно ли будет разносить операции по вводу в эксплуатацию только в модуле ОсH новные средства или их можно будет разносить также при разноске накладных. В некоторых организациях предпочитают, чтобы пользователи вручную создавали записи и операции по вводу в эксплуатацию в модуле Основные средства с помоJ щью ввода вручную записей журнала или записей о вводе в эксплуатацию. В каждом случае метод, который используется для управления разноской осJ новных средств в модуле Расчеты с поставщиками, включается с помощью комбиJ нации параметров.

Параметры Главной книги – основные средства Следующие параметры управляют разноской основных средств для накладных и заказов на покупку в модуле Расчеты с поставщиками. Чтобы включить или отключить параметры, выполните следующие действия. 1. Выберите последовательно Главная книга > Настройка > Параметры. 2. Перейдите на вкладку Основные средства.

840

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

В группе полей Заказы на покупку формы параметров находятся три параметра. •

Разрешить приобретение активов из модуля Расчеты с поставщиками. Установите этот флажок, чтобы разрешить разноску операции по вводу в эксплуатацию из расчетов с поставщиками, когда разносятся накладные, содержащие новые или существующие основные средства. Если этот флажок снят, операция по вводу в эксплуатацию основного средства может быть разнесена только с помощью модуля Основные средства или в журнале основных средств, или посредством ввода в эксплуатацию.

•

Ограничить разноску приобретения активов группой пользователей. Выберите групJ пу пользователей, чтобы разрешить только членам этой группы разноску операJ ции по вводу в эксплуатацию непосредственно из расчетов с поставщиками, когда разносятся накладные, содержащие новые или существующие основные средства. Этот параметр доступен только тогда, когда установлен флажок РазH решить приобретение активов из модуля Расчеты с поставщиками. Когда указана группа пользователей, только те пользователи, которые входят в эту группу, моJ гут при разноске накладной создавать записи о вводе в эксплуатацию основных средств непосредственно из расчетов с поставщиками. Если пользователь, разJ носящий накладную, не входит в эту группу пользователей, запись о вводе в эксплуатацию основного средства создаваться не будет, а операция по вводу в эксплуатацию основного средства должна будет создаваться в модуле Основные средства.

•

Создавать актив во время разноски отборочной накладной или счетаHфактуры. УсJ тановите этот флажок, чтобы разрешить создавать новую запись основного средJ ства при разноске отборочной накладной или разноске накладной, если запись основного средства не была создана при разноске отборочной накладной.

Когда установлен флажок Создавать актив во время разноски отборочной накладH ной или счетаHфактуры, запись основного средства создается, если установлен флаJ жок Создать основное средство? на строке накладной или отборочной накладной до ее разноски. Примечание. Если флажок Создавать актив во время разноски отборочной накладной или счетаHфактуры снят, в форме Основные средства должна существовать запись основного средства, до того как появится ссылка на его инвентарный номер на строJ ках заказа на покупку, накладной или отборочной накладной.

Процедура: создание записей основных средств из строк заказа на покупку Чтобы создать новую запись основного средства из заказа на покупку, выполните следующие действия (используя расширенный режим формы заказа на покупку). 1. Выберите Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выберите Новое > Заказ на покупку; откроется форма Создать заказ на покупку. 3. Создайте заголовок заказа на покупку обычным способом. 4. Создайте строку заказа на покупку обычным способом.

Глава 5. Операции по основным средствам

841

Процедура: создание записей основных средств из отборочной накладной Если запись основного средства будет создаваться при разноске отборочной наJ кладной заказа на покупку, выполните далее следующие действия. 1. Перейдите на вкладку Основные средства. Чтобы эта вкладка отображалась, долJ жен использоваться расширенный режим формы заказа на покупку. 2. Установите флажок Создать основное средство?. 3. Будет включено (доступно) поле Группа ОС, а поля Инв. номер ОС, Тип проводки и Модель стоимости станут недоступны. Выберите в этом поле необходимую группу основных средств. 4. Нажмите кнопку Разноска. 5. Выберите пункт Отборочная накладная. 6. Перейдите на вкладку Основные средства в форме Разноска отборочной накладH ной. Проверьте состояние флажка Создать основное средство? и значение поля Группа ОС. 7. Разнесите отборочную накладную обычным способом. Примечание. Когда разносится отборочная накладная заказа на покупку и в строке установлен флажок Создать основное средство?, при разноске отборочной накладJ ной создается запись основного средства со статусом Еще не приобретено.

Процедура: создание записей основных средств из накладной Если запись основного средства не была создана при разноске отборочной накладJ ной заказа на покупку, после разноски отборочной накладной выполните следуюJ щие действия. 1. Нажмите кнопку Разноска. 2. Выберите Накладная. 3. Перейдите на вкладку Основные средства в форме Разноска накладной. 4. Установите флажок Создать основное средство?. 5. Будет включено (доступно) поле Группа ОС, а поля Инв. номер ОС, Тип проводки и Модель стоимости станут недоступны. Выберите в этом поле требуемую групJ пу основных средств. 6. Разнесите накладную обычным способом. Если при разноске отборочной накладной флажок Создать основное средство? на строке покупки снят, но при разноске накладной этот флажок установлен, то основное средство создается и получает статус Открыто при условии, что настройJ ка параметров Главной книги позволяет создавать записи основных средств и ввоJ дить их в эксплуатацию в модуле Расчеты с поставщиками. Когда разносится наJ кладная, дополнительное основное средство не создается, если оно уже было создано при разноске отборочной накладной.

842

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: создание операций по вводу в эксплуатацию основных средств из модуля Расчеты с поставщиками Как обсуждалось ранее, можно установить флажок Главной книги Разрешить приH обретение активов из модуля Расчеты с поставщиками, чтобы разрешить создание записей о вводе в эксплуатацию при разноске непосредственно из заказов на поJ купку в модуле Расчеты с поставщиками. Когда этот флажок установлен, при разноJ ске накладной заказа на покупку с новым основным средством выполняется разноJ ска операции по вводу в эксплуатацию для нового основного средства, статус основного средства изменяется на Открыто и выполняющий разноску пользоваJ тель входит в группу пользователей, которые могут разносить операции по вводу в эксплуатацию. Чтобы разрешить создание операций по вводу в эксплуатацию основного средJ ства непосредственно из заказов на покупку в модуле Расчеты с поставщиками, выполните следующие действия. 1. Выберите последовательно Главная книга > Параметры. 2. Перейдите на вкладку Основные средства. 3. Перейдите к группе полей Заказы на покупку. 4. Установите флажок Разрешить приобретение активов из модуля Расчеты с поставH щиками, чтобы разрешить создание записей о вводе в эксплуатацию при разноJ ске непосредственно из накладных заказов на покупку в модуле Расчеты с поH ставщиками. 5. При необходимости выберите группу пользователей для параметра Ограничить разноску приобретения активов группой пользователей. Если для этого параметра указана группа пользователей, только те пользователи, которые входят в эту групJ пу, могут при разноске накладных заказов на покупку в модуле Расчеты с поH ставщиками создавать операции по вводу в эксплуатацию основных средств. Если пользователь, не входящий в эту группу, разносит в модуле Расчеты с поставщиH ками накладную, в которой создается основное средство, оно создается со стаJ тусом Еще не приобретено. 6. Снимите флажок Разрешить приобретение активов из модуля Расчеты с поставH щиками, чтобы запретить создание записей о вводе в эксплуатацию при разноJ ске непосредственно из накладных заказов на покупку в модуле Расчеты с поH ставщиками. Когда этот флажок снят, параметр Ограничить разноску приобретения активов группой пользователей недоступен для ввода.

Процедура: создание операции по вводу в эксплуатацию основных средств с помощью журналов основных средств В зависимости от настройки параметров Главной книги для разноски при вводе в эксплуатацию основных средств могут потребоваться журналы основных средств. Это происходит, например, в следующих случаях. •

Флажок Главной книги Разрешить приобретение активов из модуля Расчеты с поH ставщиками снят.

Глава 5. Операции по основным средствам •

843

Флажок Главной книги Разрешить приобретение активов из модуля Расчеты с поH ставщиками установлен, поле Ограничить разноску приобретения активов групH пой пользователей заполнено, но пользователь, выполняющий разноску заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками, не входит в выбранную группу пользователей.

При разноске накладной заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками запись о вводе в эксплуатацию основных средств создаваться не будет. Поэтому для разноски при вводе в эксплуатацию этих основных средств должен использоваться журнал основных средств. Для выбора вводимых в эксплуатацию основных средств в журнале основных средств может использоваться ввод в эксплуатацию.

Счета разноски Главной книги и создание записей основных средств из заказов на покупку В Microsoft Dynamics AX 2009 счета прихода и расхода новых основных средств доJ бавляются к счетам разноски запасов. Это позволяет компаниям использовать одни и те же складские номенклатуры и для внутреннего ввода в эксплуатацию, и для покупок с целью перепродажи (или производства для склада). Эти счета используJ ются для разноски при вводе в эксплуатацию основных средств в заказах на покупJ ку, когда выполняются следующие условия. •

Операции по вводу в эксплуатацию создаются или непосредственно из строки заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками (установлен флажок СоH здать основное средство? и заполнено поле Группа ОС), или с помощью журнала основных средств.

•

Для группы складских моделей, которой принадлежит номенклатура, в окне Интеграция ГК установлен флажок Разносить финансовые запасы.

Примечание. Если операция по вводу в эксплуатацию создается непосредственно из накладной заказа на покупку, разноска будет производиться и на счет прихода основных средств, и на счет расхода основных средств. Если операция по вводу в эксплуатацию создается в журнале основных средств, разноски на счет расхода осJ новных средств выполняются только при разноске журнала основных средств.

Процедура: использование новых счетов разноски В форму разноски складских номенклатур добавлены два новых счета. Чтобы устаJ новить эти счета, выполните следующие действия. 1. Щелкните Управление запасами и выберите складскую номенклатуру, для котоJ рой будет настраиваться разноска. Затем нажмите кнопку Настройка и выбериJ те Разноска. 2. Перейдите на вкладку Заказ на покупку. 3. Нажмите кнопку Приход основных средств. 4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись (если запись уже существует, перед нажатием этого сочетания клавиш перейдите на записи внутри формы).

844

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Чтобы настроить другие поля, выполните следующие действия. а. Проверьте, что в поле Код номенклатуры выбрано значение Таблица. б. Проверьте, что в поле Связь номенклатуры указана номенклатура, которая должна использоваться для счета разноски. Предварительно должна быть выбрана номенклатура, которая совпадает с номенклатурой, из которой была выбрана форма разноски. в. Выберите значения из группы Код счета, Код связи контрагента и Налоговая группа, выполнив обычные процедуры управления запасами. г. В поле Номер счета выберите счет Главной книги, на который должны разJ носиться операции прихода основных средств. 6. Перейдите на вкладку Запасы. 7. Выберите опцию (радиокнопку) Выдача основных средств. 8. Повторите действия 4 и 5, чтобы сформировать данные счета разноски Главной книги для прихода основных средств. Примечание. В этой процедуре предполагается, что форма Разноска запасов вызываJ ется из формы Номенклатура. Если она вызывается с помощью пункта меню: УправH ление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, поле Код номенклатуры по умолJ чанию будет содержать значение Все, а поле Связь номенклатуры будет не доступно. Это означает, что выбранный счет будет применен ко всем складским номенклатуJ рам. В качестве альтернативы, чтобы указать конкретную группу или номенклатуру, к которой будет применяться выбранный счет ГК, в поле Связь номенклатуры можно выбрать другое значение (для типов равных Группа или Таблица).

Пример разноски. Записи о вводе в эксплуатацию основных средств, созданные в модуле Расчеты с поставщиками Ниже приводится пример разноски, в котором основное средство создается из заJ каза на покупку, отборочная накладная разносится при приходе номенклатуры и запись о вводе в эксплуатацию создается непосредственно из накладной заказа на покупку. В группе Группа складских моделей для складской номенклатуры установJ лены флажки интеграции Главной книги Разносить финансовые запасы и ФизичесH кая разноска закупки. В модуле Расчеты с поставщиками установлен флажок РазноH ска отборочной накладной в ГК. Все счета приведены только в качестве примеров. Сумма строки заказа на покупку для разноски накладной и отборочной накладной составляет 1 500 долл. США.

Глава 5. Операции по основным средствам

845

Разноска отборочной накладной Тип разноски

Счет

Дебет

Покупка, отборочная накладная – покупка

Приходы без накладных

1 500

Покупка, отборочная накладная – корр. счет покупки

Начисленные покупки

Кредит

1 500

Разноска накладной (запись о вводе в эксплуатацию создана в модуле Расчеты с поставщиками) Тип разноски

Счет

Дебет

Кредит

Сальдо по поставщику

Расчеты с поставщиками

Покупка, отборочная накладная – корр. счет покупки

Начисленные покупки

Покупка, отборочная накладная – покупка

Приходы без накладных

1 500

Расход запасов

Счет расхода основных средств

1 500

Покупка, приход

Счет прихода основных средств

1 500

Основные средства, дебет Счет ввода в эксплуатаJ цию основных средств

1 500

1 500 1 500

Примечание. Поскольку в строке заказа на покупку был установлен флажок Создать основное средство, для определения разноски будут использованы счет прихода осJ новных средств и счета расходов основных средств, назначенные номенклатуре или группе номенклатур. Эти счета используются вместо счетов Приход и Расход, когда номенклатура покупается для перепродажи.

Пример разноски. Записи о вводе в эксплуатацию основных средств, созданные в журнале основных средств Здесь приводится пример разноски, в котором основное средство создается из заJ каза на покупку, отборочная накладная разносится при приходе номенклатуры, а запись о вводе в эксплуатацию создается позже с использованием ввода в эксплуаJ тацию в журнале основных средств. В модуле Расчеты с поставщиками установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК. В группе Группа складских моделей для складской номенклатуры установлены флажки интеграции Главной книги РазH носить финансовые запасы и Физическая разноска закупки. Все счета приведены тольJ

846

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

ко в качестве примеров. Сумма строки заказа на покупку для разноски накладной и отборочной накладной составляет 1 500 долл. США.

Разноска отборочной накладной Тип разноски

Счет

Дебет

Покупка, отборочная накладная – покупка

Приходы без накладных

1 500

Покупка, отборочная накладная – корр. счет покупки

Начисленные покупки

Кредит

1 500

Разноска накладной (запись о вводе в эксплуатацию в модуле Расчеты с поставщиками не разнесена). Тип разноски

Счет

Сальдо по поставщику

Расчеты с поставщиками

Покупка, отборочная накладная – корр. счет покупки

Начисленные покупки

Покупка, отборочная накладная – покупка

Приходы без накладных

Покупка, приход

Счет прихода основных средств

Дебет

Кредит 1 500

1 500 1 500 1 500

Запись о вводе в эксплуатацию создана с помощью журнала основных средств Тип разноски

Счет

Основные средства, дебет Счет ввода в эксплуатаJ цию основных средств Расход запасов

Счет расхода основных средств

Дебет

Кредит

1 500 1 500

Примечание. Поскольку в строке заказа на покупку был установлен флажок Создать основное средство, для определения разноски будут использованы счет прихода осJ новных средств и счета расходов основных средств, назначенные номенклатуре или группе номенклатур. Эти счета используются вместо счетов Приход и Расход, когда номенклатура покупается для перепродажи.

Примечание. Ранее было сделано предположение, что в журнале основных средств для выбора вводимых в эксплуатацию основных средств использовался ввод в экспJ луатацию. Если основные средства были выбраны вручную в строках журнала, создаJ тель журнала обязан убедиться, что использовался счет расхода основных средств.

Глава 6. Запросы и отчеты

847

Глава 6

Запросы и отчеты Введение В этой главе основное внимание уделяется выполнению запросов и отчетов в Microsoft Dynamics AX 2009. В системе доступны многие запросы и отчеты. ДоступJ ные отчеты рассматриваются в подробностях.

Запросы Три вида запросов доступны для каждой модели стоимости в таблице основных средств: •

запрос по операциям;

•

запрос по сальдо;

•

запрос по будущим операциям.

Доступ к этим запросам из формы Основные средства обсуждался в главе «НаJ стройка основных средств» данной части. Помимо запросов, которые обсуждались ранее, в Microsoft Dynamics AX 2009 имеются следующие варианты запросов, доступные непосредственно из области переходов: •

операции по ОС;

•

операции бюджета ОС;

•

операции журнала амортизации.

Запрос по операциям ОС Доступ к запросу на операции по основным средствам можно получить из области переходов, используя следующий путь: Главная книга > Запросы > Основные средH ства > Операции по ОС. Все операции по ОС перечислены для модели стоимости независимо от того, была ли операция выполнена в следующих модулях: •

Основные средства;

•

Главная книга;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Заказы на покупку;

•

Расчеты с клиентами.

848

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

На вкладке Разное показаны детали по каждой операции (Главная книга > ЗапH росы > Основные средства > Операции по ОС > вкладка Разное). Используя кнопку Операция, можно отследить каждую операцию до ее источJ ника или просмотреть исходный документ.

Запрос на операции по бюджету ОС Доступ к запросу по сальдо можно получить, используя следующий путь: Главная книга > Основные средства > Запросы > Строки бюджета ОС. Отображается форма операций бюджета ОС. В ней отображаются подробности предыдущих записей бюджета. Для просмотра записей главной книги для операции используется кнопка БюдH жет ГК. Для переноса операций бюджета в бюджет ГК используется кнопка Перенос. Чтобы использовать эту функцию, следует выполнить следующие действия. 1. В форме операций бюджета ОС в поле Валютная сумма изменить сумму. 2. Нажать кнопку Перенос. Отображается перенос в форму кнопки ГК. 3. В поле Удалить существующие строки бюджета установить флажок, чтобы удаJ лить исходную запись. 4. В поле Удалить существующие строки бюджета снять флажок, чтобы оставить исходную запись или строку новой операции. 5. Щелкнуть ОК.

Запрос по операциям журнала амортизации Доступ к запросу по сальдо можно получить, используя следующий путь: Главная книга > Основные средства > Запросы > Операции журнала амортизации. Отображается форма операций журнала амортизации, в которой отображаются подробности предыдущих записей журнала амортизации. Кнопку Показать можно использовать для просмотра исходного документа.

Отчеты Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает много отчетов для основных средств. Эти отчеты доступны из различных мест раздела Отчеты области переходов.

Запуск отчетов Чтобы запустить отчеты, следует выполнить следующие шаги. 1. Выбрать отчет из области переходов. 2. В Microsoft Dynamics AX 2009 отображается диалоговое окно. 3. Нажать кнопку Выбрать.

Глава 6. Запросы и отчеты

849

Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Список основных средств > кнопка Выбрать

4. В поле Критерии на вкладке Диапазон щелкнуть стрелку, чтобы выбрать критеJ рии для отчета. 5. Вкладки Сортировка и Параметры печати используются для выбора дополниJ тельных значений. 6. Щелкнуть ОК, чтобы принять критерии и другие выбранные значения. 7. Нажать кнопку Параметры в форме списка основных средств. 8. В этой форме надо задать параметры печати. 9. Щелкнуть ОК, чтобы закрыть окно печати формы списка основных средств. 10. Щелкнуть ОК в форме списка основных средств, чтобы запустить отчет.

Список отчетов Ниже приводится список отчетов, доступных для основных средств, путь, испольJ зуемый для доступа к отчету, и краткое описание.

Список основных средств Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Список основных средств Список основных средств и остаточная стоимость для выбранных моделей стоJ имости и журналов амортизации.

Основные средства в строках отчета по основным средствам Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Основные средства в строках отчета по основным средствам

850

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Список основных средств, включенных в выбранные строки (строку) отчета по основным средствам.

Строки отчета по основным средствам Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Строки отчета по основным средствам Печать сведений о настройке строк отчета по основным средствам.

Базовые ОС Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Базовые ОС Отчет о базе амортизации для определенного журнала или диапазона дат.

Ввод в эксплуатацию основных средств Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Перемещение > Ввод в эксплуатацию ОС Печать сведений о приобретении основных средств, включая дату приобретеJ ния, цену и информацию о поставщике.

Выбытие основных средств Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Перемещение > Выбытие основных средств Печать сведений о выбытии основных средств, включая дату выбытия, остаточJ ную стоимость, сумму реализации и информацию о прибылях и убытках.

Применимость основных средств в середине квартала Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Перемещение > Применимость основных средств в середине квартала Поквартальный отчет о вводе в эксплуатацию основных средств.

ШтрихJкоды ОС Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Прочее > ШтрихHкоды ОС Список этикеток со штрихJкодом на основе данных в форме Основные средH ства.

Сальдо основных средств Главная книга > Отчеты > Операции > Периодически > Сальдо основных средств Список сальдо основных средств с суммами по типу операции.

Сравнение журналов ОС Главная книга > Отчеты > Операции > Периодически > Сравнение журналов ОС Сравнение выбранных журналов амортизации, в которых отображается базовая себестоимость, год даты амортизации, накопленная амортизация и остаточная стоJ имость для каждого основного средства.

Операции по основным средствам Главная книга > Отчеты > Операции > Основные средства > Операции по основным средствам Список операций по основным средствам с датой, операцией, типами операJ ций, суммами и прочим.

Глава 6. Запросы и отчеты

851

Перемещение основных средств Главная книга > Отчеты > Операции > Основные средства > Перемещение основных средств Список перемещений основных средств по различным типам операций в течеJ ние выбранного периода времени.

Операции резервирования ОС Главная книга > Отчеты > Операции > Основные Средства > Операции РезервироваH ния ОС Список операций резервирования основных средств с датой, операцией, сумJ мами и прочим.

Выписка по основным средствам Главная книга > Отчеты > Внешний > Выписка по основным средствам Печать выписки по основным средствам с суммами по типу операций и остаJ точными стоимостями.

Примечание по ОС Главная книга > Отчеты > Внешний > Примечание по ОС Печать примечания по ОС для включения в годовой внешний финансовый отJ чет.

Статистика налогов для основных средств Главная книга > Отчеты > Внешний > Статистика налогов для основных средств Печать отчета по статистике налогов для основных средств с данными, осноJ ванными на вкладке Налоговая статистика в форме Основные средства. Это отчет для Норвегии.

История аренды ОС Главная книга > Отчеты > Аренда > История аренды ОС Печать истории аренды основных средств с датой сдачи в аренду, ожидаемой датой возврата, фактической датой возврата и другими данными, основанными на форме Сдача в аренду.

Отчет о сдаче в аренду ОС Главная книга > Отчеты > Аренда > Отчет о сдаче в аренду ОС Печать отчета о сдаче в аренду ОС с датой сдачи в аренду, сведениями о заемщиJ ке, местоположением, ожидаемой датой возврата и прочими данными, основанJ ными на форме Сдача в аренду.

Выверка ОС/Финансовая выверка (отчет) Главная книга > Отчеты > Выверка > Основные cредства Печать отчета за выбранный диапазон дат с отображением операций, сальдо по главной книге, сальдо по ОС и разницы.

852

Часть XIV. Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009

Будущая стоимость основных средств Главная книга > Отчеты > Бюджет > Будущая стоимость основных средств Печать списка расчета будущих значений для выбранной модели бюджета и интервалов дат.

Часть XV

Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

854

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1

Введение в модуль Основные средства Введение В этой главе пользователи ознакомятся с информацией по следующим темам: •

содержание базовых концепций, связанных с модулем Основными средства;

•

общие сведения о компонентах модуля Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009;

•

обзор интеграции модуля Основные средства с другими модулями Microsoft Dynamics AX 2009.

Обзор модуля Основные средства В этом разделе приводится обзор модуля Основные средства. Он включает следуюJ щие вопросы: •

назначение модуля Основные средства;

•

учет основных средств.

Назначение модуля Основные средства Модуль Основные средства обеспечивает автоматизацию учета основных средств и нематериальных активов с момента их постановки на учет до выбытия. Во всех слуJ чаях под понятием Основное средство (ОС) может пониматься как основное средJ ство, так и нематериальный актив. В модуле Основные средства ведется учет по объектам специального типа счета Основное средство, операции по которому формируют бухгалтерские проводки, аналогично операциям по объектам типа Поставщик и Клиент в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами. Так же, как и в них, в модуле Основные средH ства для определения правил определения бухгалтерских счетов, по которым должJ ны формироваться бухгалтерские проводки при проведении операций с основныJ ми средствами, используются профили разноски. Кроме профилей разноски, в модуле Основные средства используются модели учета, позволяющие формировать разные бухгалтерские проводки в модуле Главная книга, для разных целей учета: бухгалтерского, налогового и управленческого. Кроме обеспечения ведения бухгалтерского учета основных средств, модуль Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 обладает и другими функциональJ ными возможностями, включая:

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

855

•

предоставление подробной информации по основным средствам компании;

•

ведение налогового учета по налогу на прибыль по операциям с ОС (формироJ вание расходов будущих периодов);

•

расчет и формирование налоговой декларации по налогу на имущество.

Учет основных средств Российское законодательство содержит различия в требованиях к учету основных средств для целей бухгалтерского и налогового учетов. Поэтому, для выполнения требований российского законодательства по учету основных средств, необходимо вести учет основных средств, как минимум, по двум моделям учета – бухгалтерсJ кой и налоговой. В общем случае, число моделей учета может быть неограниченJ ным. В частности, можно добавить модели для внутреннего управленческого учета, учета по международным стандартам (МСФО, GAAP, IAS) и др. Все операции с основными средствами и нематериальными активами Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет учитывать одновременно по неограниченному числу моделей учета в рамках одной компании. Для каждой модели учета можно опредеJ лить валюту, профиль разноски, коды финансовых аналитик. Кроме этого, в рамках модели учета амортизируемое имущество делится на так называемые амортизационные группы. Это дает возможность гибко настраивать начисления амортизации по различным подмножествам ОС в рамках моделей учеJ та. В первую очередь, амортизационные группы используются для организации налогового учета. Операции, характерные исключительно для российского учета (например, ваJ лютная переоценка стоимости), специально реализованы только для одной (базоJ вой) модели учета. Для организации российского налогового учета, международного управленчесJ кого и корпоративного учетов в плане счетов компании необходимо создать набор забалансовых счетов, по которым будут формироваться проводки и отчетность для соответствующих стандартов учета. В модуле Основные средства, как и во всех других модулях системы, хозяйственJ ные операции можно относить к различным кодам аналитики. В качестве кодов аналитики могут выступать центры затрат, цели, отделы и т.д. В целях обеспечения правильного расчета сумм бухгалтерских проводок при проведении операций, в модуле Основные средства по каждому основному средJ ству по каждой модели учета ведется учет целого ряда параметров, например: •

первоначальная стоимость, которая представляет собой стоимость основного средства на момент ввода его в эксплуатацию;

•

амортизация, которая представляет собой сумму начисленной амортизации осJ новного средства за все время его службы. Данная сумма отдельно указывается для начисленной амортизации за текущий год и за прошедшие годы, если такое деление необходимо;

•

остаточная стоимость, которая представляет собой разницу первоначальной стоимости и амортизации, с учетом их переоценок, капитальных ремонтов, если таковые были.

Таким образом, вся финансовая информация по основному средству собираетJ ся не в модуле Главная книга, а в модуле Основные средства, где она детализирована существенно больше, чем это требуется по российскому законодательству.

856

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Каждое основное средство должно регулярно амортизироваться. Интервал аморJ тизации в модуле Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 называется пеJ риодом, который может быть месяц, квартал, полгода или год. Период может быть разным для разных моделей учета. Возможные способы (методы) амортизации осJ новных средств в модуле Основные средства включают в себя все методы, предусJ мотренные российским законодательством для бухгалтерского учета основных средств: •

Линейный метод (Линейный в формах Microsoft Dynamics AX 2009);

•

Метод уменьшаемого остатка (Уменьшаемый остаток);

•

Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (По числу лет);

•

Метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) (ВыH пуск продукции/километры пробега);

•

Метод для налогового учета:

•

Налоговый нелинейный;

а также дополнительные методы, которые могут быть использованы для управленJ ческой отчетности или отчетности по международным стандартам: •

Коэффициент;

•

Вручную.

Кроме того, в справочнике Шифры аналитического учета можно настроить и в дальнейшем использовать единые нормы амортизационных отчислений для основJ ных средств, установленные российским законодательством для налогового учета. Настроив бухгалтерские счета для различных групп основных средств, можно осуществлять автоматическое начисление амортизации за выбранное число периJ одов. Операции помещаются в журнал ОС, где их можно посмотреть, изменить, удалить или разнести. В системе реализована возможность распределения начисленной амортизации ОС (например, зданий) пропорционально их использованию с разноской на разJ ные счета Главной книги для разных подразделений, отделов и т.п. Помимо амортизации, первоначальная стоимость ОС может изменяться в реJ зультате переоценок. Переоценки могут назначаться как государством, так и проJ изводиться по инициативе самой организации, но не чаще одного раза в год. ПриJ чиной переоценки основных средств по инициативе организации обычно являются некоторые чрезвычайные обстоятельства, которые сложились на рынке и оказали влияние на соответствующую цену. Например, увеличение цены здания, обусловJ ленное изменением ситуации на рынке недвижимости. В модуле Основные средства предусмотрена также операция переоценки аморJ тизации. В случае продажи, списания или демонтажа основных средств их первоначальJ ная стоимость и накопленная амортизация должны быть списаны с балансовых счетов, а весь доход или убыток от их выбытия разносится на счета прибылей и убытков, или единовременно, или с применением расходов будущих периодов (РБП). При реализации основного средства по цене ниже его остаточной стоимости, разница относится на расход будущих периодов в целях налогового учета и должна быть списана в течение оставшегося срока эксплуатации ОС.

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

857

Функциональные возможности модуля Основные средства Microsoft Dynamics AX 2009 обладает широкими функциональными возможностяJ ми модуля Основные средства. В их число входят: •

форма Основные средства, служащая интерфейсом к таблице основных средств и позволяющая вести справочник основных средств (карточек ОС);

•

возможность вести соответствующие операции для основных средств в течение всего срока их эксплуатации, от покупки до списания;

•

интеграция модуля Основные средства с модулем Главная книга, а также модуляJ ми Управление запасами, Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками.

Форма Основные средства Для управления основными средствами компании используется форма Основные средства, в которой хранится вся информация (как финансовая, так и нефинансоJ вая) об основных средствах. Ниже приведены несколько примеров финансовой информации, имеющей отJ ношение к основным средствам: •

первоначальная стоимость ОС при вводе эксплуатацию;

•

корректировка стоимости;

•

амортизация ОС;

•

бюджет ОС;

•

налоговая информация.

Примеры нефинансовой информации, имеющей отношение к основным средJ ствам: •

технические характеристики;

•

местоположение;

•

штрихJкоды и инвентарные номера;

•

сведения о страховке;

•

взаимосвязи между различными активами;

•

изображения, файлы и документы, имеющие отношение к основным средствам.

Интеграция с другими модулями В минимальной конфигурации модуль Основные средства интегрируется с модулем Главная книга: в модуле Главная книга отображаются все сведения об операциях с основными средствами в виде бухгалтерских проводок. Таким образом, все операJ ции по основным средствам, разнесенные в модуле Основные средства, должны такJ же обновлять остатки по бухгалтерским счетам (например, счета первоначальной стоимости и амортизации ОС) в плане счетов компании. Интеграция с модулем Главная книга представляет минимальный спектр функJ циональных возможностей, которые должен обеспечивать модуль Основные средH

858

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

ства. В Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляется также большое количество доJ полнительных функций, включая следующие: •

интеграция с модулем Расчеты с клиентами (продажа ОС через формы Заказ на продажу и Накладная с произвольным текстом);

•

интеграция с модулем Расчеты с поставщиками (покупка ОС через форму Заказ на покупку и Журнал накладных);

•

интеграция с модулем Управление запасами (сборка и разборка ОС);

•

интеграция с подмодулем налогового учета (формирование регистра расходов будущих периодов при продаже ОС);

•

расчет налога на имущество и формирование налоговой декларации по налогу на имущество. Эти функции более подробно рассматриваются в следующем разделе.

Структура и интеграция с другими модулями В этом разделе рассказывается о структуре меню модуля Основные средства Microsoft Dynamics AX 2009, а также об интеграции этого модуля с другими.

Структура меню модуля Основные средства Меню модуля Основные средства доступно из отдельного пункта главного меню (области переходов). Пункты меню в модуле Основные средства сгруппированы аналогично другим модулям Microsoft Dynamics AX 2009 и включает следующие разделы: •

Журналы;

•

Запросы;

•

Отчеты;

•

Периодические операции;

•

Настройки.

В модуле Основные средства доступны пять журналов для ввода операций по основным средствам. •

•

•

Два журнала выделены, как основные формы модуля: •

журнал ОС (Основные средства > Журнал ОС);

•

журнал бюджетов ОС (Основные средства > Журнал бюджетов ОС).

Три журнала помещены в папку Журналы: •

перемещение ОС (Основные средства > Журналы > Перемещение ОС);

•

передача в другую компанию (Основные средства > Журналы > Передача в другую компанию);

•

прием из другой компании (Основные средства > Журналы > Прием из другой компании).

Кроме того, выделен один журнал налоговых регистров по налогу на имущеJ ство:

Глава 1. Введение в модуль Основные средства •

859

журнал регистров налога на имущество (Основные средства > Журнал регистH ров налога на имущество).

Информация об операциях по основным средствам может быть получена с поJ мощью запросов и отчетов, которые могут использоваться для анализа основных средств и управления ими, а также для подготовки финансовой отчетности. Периодические операции упрощают выполнение большого количества одинаJ ковых операций по обновлению информации об основных средствах, например операций назначения им штрихJкодов или кодов налога на имущество.

Интеграция с другими модулями Ниже более подробно рассматриваются вопросы интеграции модуля Основные средH ства с другими модулями Microsoft Dynamics AX 2009: •

Главная книга (формирование бухгалтерских проводок при проведении операJ ций с ОС, формирование расходов будущих периодов при продаже ОС);

•

Управление запасами (сборка и разборка ОС);

•

Расчеты с поставщиками (Формы Заказ на покупку или Журнал накладных);

•

Расчеты с клиентами (Формы Заказ на продажу или Накладная с произвольным текстом).

Главная книга Настройка интеграции с модулем Главная книга используется в минимальной конJ фигурации приложения и является необходимой для модуля Основные средства. В модуле Главная книга стоимость основных средств обычно формируется на основании данных по нескольким счетам ГК (например, отдельно выделены счета первоначальной стоимости ОС и начисленной амортизации, счета арендованных и собственных ОС), что необходимо для подготовки финансовой отчетности. Модуль Основные средства позволяет вести учет на одних и тех же счетах плана счетов модуля Главная книга сотен или тысяч основных средств, обеспечивая необJ ходимую детализацию финансовой и нефинансовой информации по каждому осJ новному средству и не требуя дополнительных настроек и детализаций плана счеJ тов или аналитик. На основе настроек профилей разноски модуля Основные средства формируютJ ся проводки ГК по тем или иным операциям в рамках одной или нескольких выбJ ранных моделей учета. При продаже ОС могут формироваться регистры расходов будущих периодов, если в модели учета ОС сделаны соответствующие настройки.

Журнал накладных Для приобретения основных средств через Журнал накладных модуля Расчеты с поH ставщиками, пользователь сначала должен настроить модуль Основные средства, создать новое ОС, а затем зарегистрировать накладную от поставщика. Эта операция не требует проведения какойJлибо специальной настройки в разJ деле Параметры модуля Расчеты с поставщиками. Достаточно создать ОС в форме Основные средства, ввести строку в журнал наJ кладных и указать инвентарный номер ОС при оформлении накладной от поставJ щика.

860

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Управление запасами Интеграция модуля Основные средства с модулем Управление запасами используетJ ся для двух типов приобретения основных средств: •

заказы на покупку,

•

самостоятельное строительство (сборка),

и продажи основных средств через форму Заказ на продажу. Для учета основных средств в виде номенклатур при их покупке и продаже исJ пользуется номенклатура специального типа Основное средство. В параметрах модуля (Основные средства > Настройки > Параметры (вкладка Разное)) возможно установление флажка Связь со складом. Это будет означать, что каждому основному средству в системе должна соответствовать одна номенклатурJ ная единица. В противном случае, система не будет контролировать на соответJ ствие количества номенклатур типа Основное средств и инвентарных номеров (карJ точек) ОС.

Покупка через заказ на покупку В этом случае покупка основных средств производится следующим образом: •

создается одно или несколько новых основных средств в форме Основные средH ства;

•

создается новая номенклатура в модуле Управление запасами с типом Основное средство;

•

при оформлении строки заказа на покупку выбирается данная номенклатура типа Основное средство и указываются инвентарные номера основных средств, котоJ рые закупаются.

Продажа через заказ на продажу Аналогично форме Заказ на покупку при оформлении строки заказа на продажу выбирается данная номенклатура типа Основное средство и указываются инвентарJ ные номера основных средств, которые продаются.

Сборка основных средств Когда основные средства приобретаются в виде комплектующих для последующей сборки, для их учета используются складские номенклатуры. Все закупаемые основные средства поступают в запасы в виде отдельных компJ лектующих (запчастей), прежде чем они будут включены в состав основного средJ ства. Компания может осуществлять строительство (сборку) основных средств саJ мостоятельно. Благодаря интеграции с модулем Управление запасами Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователю извлекать номенклатуры из запасов и собирать из них основные средства.

Разборка основных средств Ранее собранные основные средства могут быть разобраны, в результате чего на складе вновь появятся комплектующие, из которых они состояли. Пользователь может изменить количество и стоимость остатков (комплектующих), которые поJ явятся на складе в процессе разборки основного средства.

Глава 1. Введение в модуль Основные средства

861

Расчеты с поставщиками В модуле Расчеты с поставщиками возможна регистрация приобретения основных средств без использования модуля Управление запасами с помощью функции ввода накладных от поставщиков. В этом случае не требуется использовать номенклатуру с типом Основное средство. Достаточно в строке накладной поставщика, введенной в журнал накладных, указать инвентарный номер приобретаемого основного средJ ства.

Расчеты с клиентами Модуль Расчеты с клиентами используется для операций по основным средствам, когда последние продаются внешнему клиенту и требуется выставить накладную по их выбытию. При продаже основных средств используется стандартная функJ ция создания накладной с произвольным текстом. Аналогично использованию журJ налов накладных от поставщика, в этом случае также не требуется использовать номенклатуру с типом Основное средство; достаточно в строке накладной с произJ вольным текстом указать инвентарный номер приобретаемого основного средства. В следующей таблице приводится сводка необходимых настроек для обеспечеJ ния интеграции модуля Основные средства с другими модулями. Определение необходимых для интеграции модуля Основные средства Модуль Главная книга – формиJ Необходимы настройки профилей разноски осJ рование бухгалтерских проводок новных средств по каждой модели учета при проведении операций с ОС Модуль Главная книга – формиJ рование расходов будущих периодов при продаже ОС

Необходимо настроить РБП в модели учета ОС. Никаких дополнительных настроек модулей не требуется

Модуль Расчеты с поставщикаH ми – покупка ОС через форму Заказ на покупку

Необходимо создание нужной номенклатуры с типом Основное средство и указание инвентарJ ного номера ОС в поле Инв. номер ОС в строке заказа на покупку. Никаких дополнительных настроек модулей не требуется

Модуль Расчеты с клиентами – продажа ОС через форму Заказ на продажу

Необходимо создание нужной номенклатуры с типом Основное средство и указание инвентарJ ного номера ОС в поле Инв. номер ОС в строке заказа на продажу. Никаких дополнительных настроек модулей не требуется

Модуль Расчеты с поставщикаH ми – покупка ОС через форму Журнал накладных

Необходимо указание инвентарного номера ОС в поле Инв. номер ОС в строке журнала накладJ ных. Никаких дополнительных настроек модуJ лей не требуется

Модуль Управление запасами

Установить флажок Связь со складом в форме Основные средства < Настройки < Параметры на вкладке Разное, если необходимо, чтобы коли чество номенклатур на складе в модуле Управле ние запасами соответствовало количеству основ ных средств в модуле Основные средства

862

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) Определение необходимых для интеграции модуля Основные средства

Модуль Расчеты с клиентами – продажа ОС через форму Накладная с произвольным текстом

Необходимо указание инвентарного номера ОС в поле Инв. номер ОС в строке накладной с проJ извольным текстом. Никаких дополнительных настроек модулей не требуется

Глава 2. Настройки модуля

863

Глава 2

Настройки модуля Введение В этой главе рассматриваются требования по настройке модуля Основные средства.

Настройка системы для обеспечения работоспособности модуля Основные средства В данном разделе представлено описание настроек элементов системы Microsoft Dynamics AX 2009, необходимых для успешной работы модуля Основные средства. Их необходимо выполнить в модулях Главная книга, Управление запасами и ОсновH ное. Ниже будет представлен обзор настроек следующих элементов системы. •

Наименования журналов в модуле Главная книга.

•

Счета Главной книги.

•

Номерные серии.

•

Номерные серии для штрихJкодов.

Наименования журналов в модуле Главная книга Чтобы сохранять данные об операциях с основными средствами в Microsoft Dynamics AX 2009, пользователю следует создать, как минимум, один журнал с типом ПроH водка основных средств в настройках модуля Главная книга. Если требуется создаJ вать бюджеты основных средств, тогда следует также создать журнал с типом ПроH водки бюджетов ОС. Для того чтобы настроить наименования журналов, необходимо выполнить слеJ дующие шаги. 1. Открыть форму Наименования журналов, для чего в области переходов последоJ вательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журH налов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 3. В поле Наименование ввести уникальный идентификатор журнала. 4. В поле Описание ввести описание наименования журнала. 5. В поле Тип журнала указать тип журнала: Проводка основных средств или ПроH водки бюджетов ОС.

864

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

6. Щелкнуть стрелку в поле Серия операций, чтобы выбрать номерную серию. 7. Щелкнуть стрелку в поле Тип счета, чтобы выбрать тип счета для корр. счета по умолчанию, если это необходимо. 8. Закрыть форму.

Счета Главной книги Для полной интеграции модуля Основные средства с модулем Главная книга необJ ходимо: •

создать и настроить бухгалтерские счета в плане счетов для учета ОС;

•

указать эти счета в профилях разноски модуля Основные средства.

Чтобы настроить счета ГК, надо открыть форму План счетов, для чего в области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > План счетов.

В зависимости от сложности учета ОС и потребностей компании в финансовой отчетности в балансе может быть несколько счетов, связанных с ОС. Обычно счета настраиваются таким образом, чтобы можно было получить слеJ дующую информацию. •

Первоначальная стоимость при вводе в эксплуатацию.

•

Начисленная амортизация.

•

Переоценка первоначальной стоимости.

•

Выбытие ОС.

Для получения дополнительных сведений о настройке счетов ГК см. части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009» и III «Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Глава 2. Настройки модуля

865

Номерные серии Существуют три возможности присвоения номеров для ОС: •

Присвоение номеров вручную. Подходит для компаний с небольшим количеством ОС. Не требует настройки.

•

Создание номеров автоматически из одной номерной серии. Требует создания, как минимум, одной номерной серии. Требует указания номерной серии по умолJ чанию в параметрах модуля Основные средства.

•

Нумерация ОС автоматически на основании групп ОС. Подходит для компаний с большим количеством ОС. Может создавать множественные номерные серии для ОС. Присваивает номерную серию для каждой указанной группы ОС. ТакJ же может присвоить номерную серию по умолчанию в параметрах модуля ОсH новные средства.

Номерные серии можно настроить в форме Номерные серии, для чего в области переходов последовательно щелкнуть Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии. Для получения дополнительных сведений о настройке номерных серий см. материалы части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009» и III «ФиJ нансы II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Номерные серии для штрихJкодов При настройке групп ОС можно указать номерную серию по умолчанию. НомерJ ные серии для штрихJкодов можно настроить форме Номерные серии, последоваJ тельно щелкнув в области переходов Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии. При настройке ОС, принадлежащего какойJлибо группе ОС, приJ своение штрихJкода может быть выполнено автоматически, в зависимости от наJ строек системы.

Настройка модуля Основные средства В данном разделе рассматривается настройка параметров модуля Основные средJ ства, а также картотек и справочников, необходимых для корректной работы. Все описанные в данном разделе настройки находятся в разделе меню ОсновH ные средства > Настройки. Представленная ниже последовательность шагов по наJ стройке не является обязательной, однако считается наиболее эффективной. 1. Настройка методов амортизации. 2. Настройка шифров аналитического учета. 3. Настройка амортизационных групп. 4. Настройка моделей учета. 5. Настройка групп основных средств. 6. Настройка профилей разноски. 7. Настройка параметров модуля Основные средства. 8. Настройка местоположения.

866

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Методы амортизации Microsoft Dynamics AX предоставляет возможность гибкой настройки методов аморJ тизации и создания неограниченного количества схем амортизации. Методы амортизации используются для определения правил расчета амортизаJ ции. Для расчета амортизации в системе реализованы следующие методы. •

Линейный метод (он же – метод равномерного начисления).

•

Нелинейный метод (используется для налогового учета).

•

Метод уменьшаемого остатка.

•

Метод расчета амортизации по сумме чисел лет

•

Метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции.

•

Вручную (с использованием графика амортизации, определяющего значения процента на каждый период).

•

Коэффициент, когда сумма амортизации рассчитывается, как остаточная стоJ имость, умноженная на фиксированный коэффициент.

•

Построение метода на основе ручного определения процента амортизации

Для расчета амортизации большинство компаний использует линейный метод, метод уменьшаемого остатка или ручной расчет. Общая сумма амортизации основного средства с момента ввода в эксплуатацию до списания составит его первоначальную стоимость при вводе в эксплуатацию с учетом переоценки, если таковая была произведена. В системе можно создать несколько профилей амортизации, в которых будет использоваться один и тот же метод. Чтобы настроить метод амортизации, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Методы амортизации (Основные средства > Настройки > Методы амортизации). 2. Для создания нового метода амортизации нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 3. Ввести краткое и полное название метода амортизации в поле Метод амортизаH ции и Наименование соответственно. 4. Выбрать из списка тип метода списания в поле Метод. •

Линейный – метод равномерного начисления. Амортизационные отчислеJ ния списываются при этом методе равными долями в каждый период (инJ тервал) времени: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно, в течение всего срока службы основного средства.

•

Нелинейный – при нелинейном методе сумма начисленной за месяц по объекJ ту амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекJ та учета и нормы амортизации. Норма амортизации при нелинейном методе определяется по формуле: К = (2 / n) * 100%, где n J срок полезного испольJ зования объекта в месяцах.

•

Метод уменьшаемого остатка – метод предполагает уменьшение суммы аморJ тизации на протяжении срока службы актива. Сумма амортизационных отJ числений определяется исходя из остаточной стоимости основного средства на начало отчетного года и нормы амортизации, вычисленной исходя из срока

Глава 2. Настройки модуля

867

полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, устаJ навливаемого в высокотехнологичных отраслях и для наиболее эффективJ ных типов машин. •

По числу лет – метод с использованием суммы лет срока полезного испольJ зования объекта ОС.

•

Выпуск продукции/километры пробега – метод списания стоимости пропорJ ционально объему выпущенной продукции.

•

Вручную – метод с использованием графика амортизации, определяющего значения процента на каждый период.

•

Коэффициент – метод, при котором сумма амортизации рассчитывается, как остаточная стоимость, умноженная на фиксированный коэффициент.

5. Выберите из списка период, за который начисляется амортизация в поле ИнH тервал: Ежемесячно, Ежеквартально, Каждые полгода, Ежегодно. 6. Если выбраны способы расчета амортизации, Уменьшаемый остаток или НелиH нейный, укажите в данном поле повышающий коэффициент. Если выбран меJ тод Множитель, укажите величину множителя. 7. На вкладке Разное продублированы значения полей с вкладки Обзор, а также приведены дополнительные параметры. 8. Для нелинейного метода введите границу стоимости в процентах, при которой будет осуществляться переход на линейный метод амортизации в поле Граница стоимости, например 20. При расчете суммы амортизационных отчислений сиJ стема сначала вычисляет годовую сумму амортизации, исходя из срока службы ОС и метода амортизации, далее делит ее на число периодов в году.

9. При расчете суммы амортизационных отчислений система сначала вычисляет годовую сумму амортизации, исходя из срока службы ОС и метода амортизаJ ции, далее делит ее на число периодов в году. 10. Если отметить поле Ежемесячно, то при заданном интервале амортизации ЕжекH вартально проводки будут формироваться за каждый месяц, то есть три проводJ ки, а не одна общая за квартал. Данное поле обычно отмечается для моделей учета, предназначенных для бухгалтерского или налогового учета ОС в соответJ ствии с российским законодательством. 11. Закрыть форму Методы амортизации.

868

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Шифры аналитического учета Шифры аналитического учета используются для начисления амортизации основJ ных средств по единым нормам амортизационных отчислений. То есть в данном случае расчет будет вестись не от количества месяцев полезного использования осJ новного средства, а исходя из годовой нормы, выраженной в процентах. Чтобы настроить шифры аналитического учета, необходимо выполнить следуJ ющие шаги. 1. Открыть форму Шифры аналитического учета (Основные средства > Настройки > Шифры аналитического учета). 2. Для создания нового шифра аналитического учета, находясь в левой части форJ мы, нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CtrlHN. 3. Ввести шифр аналитического учета и полное название шифра в поле Шифр анаH литического учета и Наименование соответственно. 4. Выбрать в поле Группа амортизации группу налоговой модели учета, которой принадлежит данный шифр. Это используется в переходном периоде, 5. Выбрать из списка тип амортизации в поле Тип амортизации: •

на 1000 км пробега – используется для ОС с типом Транспортное средство;

•

от стоимости – используется для всех ОС, кроме ОС с типом Транспортное средство.

6. Перейти в правую часть формы в группу полей Норма амортизации. 7. Нажать CTRL + N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки в правой части формы 8. Ввести дату, с которой действует норма амортизации в поле Начало действия. 9. Выбрать в поле Норма амортизации норму амортизации – годовой процент изJ носа ОС/НМА. 10. При необходимости ввести повышающий коэффициент для нормы амортизаJ ции (фиксированную величину, определенную законодательством для группы основных средств) в поле Повышающий коэффициент.

11. Закрыть форму Шифры аналитического учета.

Глава 2. Настройки модуля

869

Амортизационные группы Амортизационные группы настраиваются в рамках моделей учета. Они определяют метод амортизации, срок службы, момент начала амортизации, параметры расхоJ дов будущих периодов, которые будут сформированы при реализации амортизируJ емого имущества данной группы с убытком. Чтобы настроить амортизационные группы, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Амортизационные группы (Основные средства > Настройки > АморH тизационные группы). Также форму можно открыть из формы Модели учета, наJ жав кнопку Амортизационные группы. 2. В поле Модель учета выбрать модель учета, по которой будут создаваться аморJ тизационные группы, так как амортизационные группы различны для разных моделей учета. 3. Для создания новой амортизационной группы нажать на кнопку Создать на панеJ ли инструментов или клавиши CTRL+N. 4. Ввести краткое наименование группы амортизации в поле Группа ОС. 5. Ввести полное наименование группы амортизации в поле Наименование. 6. Выбрать из списка Метод амортизации, который будет использоваться для ОС и НМА, входящих в текущую амортизационную группу 7. Ввести срок службы, который будет присваиваться ОС, входящим в данную групJ пу по умолчанию, в поле Срок службы. 8. В поле Минимальная амортизация ввести минимальную величину амортизации, используемую при начислении амортизации методом уменьшаемого остатка. 9. Выбрать из списка дату, с которой начнется начисление амортизации в поле Дата начала амортизации: •

с месяца ввода в эксплуатацию;

•

начало следующего месяца;

•

начало следующего квартала;

•

начало следующего полугодия;

•

начало следующего года.

10. На вкладке Расходы будущих периодов определяются параметры создания РБП при выбытии или частичном списании основных средств с убытком. Для настройки автоматического создания карточки РБП выполните следующие действия. 1. Перейдите на вкладку Расходы будущих периодов 2. Выберите поля Код модели, Группа расхода и Код расхода, которые будут заполJ нены в карточке РБП по умолчанию. При выполнении операций по частичному списанию и выбытию ОС и возникJ новении убытка по операции в форме Расходы будущих периодов автоматически будет создана карточка РБП с суммой рассчитанного убытка и сроком списаJ ния, определяемым, как разница между сроком полезного использования объекJ та амортизируемого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до моJ мента выбытия.

870

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Основные средства > Настройки > Амортизационные группы

3. Закройте форму амортизационных групп основных средств.

Учет изменения суммы амортизации в соответствии со стандартами учета IFRS (IAS16) Период изменения суммы амортизации после изменения балансовой стоимости (переоценка, капитальный ремонт, частичная разборка и т.д.) определяется в сисJ теме в соответствии с правилами начала начисления амортизации.

Глава 2. Настройки модуля

871

То есть параметр Дата начала амортизации определяет еще и период изменения суммы амортизации в случае изменения балансовой стоимости ОС.

Модели учета В Microsoft Dynamics AX 2009 реализован учет ОС и НМА по неограниченному числу моделей учета. Все операции, кроме операций ввода в эксплуатацию, выбытия и сдаJ чи в аренду (возврата из аренды) выполняются во всех моделях учета абсолютно неJ зависимо. Одна из моделей должна использоваться для ведения налогового учета. Для каждой модели учета настраивается множество амортизационных групп. Также для модели учета можно определить подмодели. В случае если необходиJ мо одновременно формировать проводки по разным моделям учета (например, проJ водить амортизацию одновременно по бухгалтерской и налоговой моделям), можJ но сделать одну модель подмоделью другой (основной) модели учета. В этом случае, при формировании проводок по основной модели учета будут автоматически форJ мироваться проводки по другой модели. Например, если для модели учета RAP (бухJ галтерский учет) выбрать в качестве подмодели TAX (налоговый учет) и указать тип операции Амортизация, при выполнении групповых операций начисления амортиJ зации в журнале ОС по модели RAP операции будут автоматически выполняться и по модели TAX. Чтобы настроить модели учета, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Модели учета (Основные средства > Настройки > Модели учета). 2. Для создания новой модели учета на вкладке Обзор нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 3. Ввести краткое и полное название модели учета в полях Модель учета и НаимеH нование соответственно. 4. Для модели, используемой в качестве налоговой, выбрать из списка значение Налог в поле Слой разноски. Для прочих моделей указать значение Текущие. 5. На вкладке Разное продублированы поля с закладки Обзор, а также приведены дополнительные параметры. Налоговый учет основных средств ведется на забалансовых счетах, поэтому неJ обходимо создать дополнительные счета в плане счетов и настроить отдельный профиль разноски для налоговой модели учета. 6. Выбрать профиль разноски для проводок по каждому учету в поле Профиль разH носки. 7. Для модели на вкладке Подмодели учета ОС можно определить подмодели. НаJ пример, если для модели учета RAP (бухгалтерский учет) выбрать в качестве подмодели TAX (налоговый учет) и указать тип операции Амортизация, при выполнении групповых операций начисления амортизации в журнале ОС по модели RAP, операции будут автоматически выполняться и по модели TAX. 8. Для настройки подмодели учета указать модель и тип операции в полях Модель учета и Тип операции соответственно.

872

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Группы основных средств Группы ОС существуют вне моделей учета. Они указываются при создании нового ОС и определяют, по каким моделям и по каким амортизационным группам будет учитываться данное ОС. Группы ОС используются в системе для: •

упрощения настройки основных средств;

•

упрощения создания запросов, отчетов и настройки профилей разноски;

•

создания шаблона, содержащего информацию по умолчанию, которая будет коJ пироваться в новые аналогичные основные средства, приобретенные компанией.

Чтобы настроить группы основных средств, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Группы ОС (Основные средства > Настройки > Группы ОС). 2. Для создания новой группы основных средств на вкладке Обзор нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 3. Ввести краткое наименование группы основных средств в поле Группа ОС. 4. Ввести полное наименование группы основных средств в поле Наименование. 5. Установить флажок Автонумерация, если для данной группы инвентарный ноJ мер ОС должен формироваться автоматически. 6. Выбрать номерную серию, согласно которой будет формироваться инвентарJ ный номер ОС в поле Серия автоматической нумерации. 7. Выбрать дату возмещения НДС по ОС в поле Возмещение НДС: •

Дата приобретения;

•

Дата начала амортизации.

8. Установить флажок Автонумерация штрихHкодов, если для данной группы штрихJ коды ОС должны формироваться автоматически. 9. Выбрать номерную серию, согласно которой будут формироваться штрихJкоды ОС в поле Серия автонумерации штрихHкодов. 10. По кнопке Модели учета осуществляется переход к форме, в которой определяJ ются модели учета и амортизационные группы, в которых будет учитываться ОС/НМА.

Глава 2. Настройки модуля

873

11. Выбрать модель учета и группу амортизации основного средства в полях МоH дель учета и Группа амортизации соответственно, если одной группе ОС соответJ ствует только одна группа амортизации. При создании ОС для данной группы ОС модели учета и амортизационные группы в карточке основного средства заJ полняются по умолчанию и не подлежат редактированию. Если одной группе ОС соответствует несколько групп амортизации, то не слеJ дует указывать для данной группы ОС группу амортизации. При этом в карточJ ке ОС модель учета и группа амортизации заполняется вручную. 12. Сохранить созданную запись (CTRL+S) и закрыть формы Модели учета группы ОС и Группы ОС.

Профиль разноски В модуле Основные средства можно настроить неограниченное число профилей разноски. Профили разноски определяются для каждой из моделей учета, и операJ ции с ОС в рамках модели учета формируют бухгалтерские проводки в модуле ГлавH ная книга в соответствии с настроенными в профиле разноски счетами. Для каждой модели учета настраивается и используется только один профиль разJ носки. Обязательно должен быть настроен, как минимум, один профиль разноски.

874

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Чтобы настроить профиль разноски основных средств, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Профили разноски ОС (Основные средства > Настройки > ПроH фили разноски ОС). 2. Для создания нового профиля разноски основных средств на вкладке Обзор наJ жать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 3. Ввести краткое наименование профиля разноски ОС в поле Профиль разноски. 4. Ввести полное наименование профиля разноски ОС в поле Наименование. 5. Перейти на вкладку Счета ГК. 6. Для каждого переключателя операций (амортизация, ввод в эксплуатацию, выJ бытие и т.д.) заполнить поля в правой части формы. 7. Нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки. 8. Выбрать из списка тип группировки, для которой используется данный профиль разноски в поле Группировки: •

Таблица – для отдельного ОС;

•

Группа – для определенной амортизационной группы;

•

Учет – для определенной модели учета;

•

Все – для всех ОС.

9. В зависимости от выбранного значения в поле Группировки выбрать модель учеJ та, группу или объект ОС, для которых будет использоваться данный профиль разноски в поле Номер счета/группы. 10. Выбрать номер счета (по дебету) и корр. счета (по кредиту) для проводок в поле Бухг. счет и Корр. счет соответственно. 11. Настроить разноску для всех необходимых типов операций по созданному проJ филю разноски аналогичным образом. 12. Для настройки разноски операций с ОС и НМА, в результате выполнения котоJ рых формируются проводки по прибыли или убытку, необходимо нажать кнопJ ку Параметры и выбрать требуемую операцию.

Глава 2. Настройки модуля

875

13. Нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки. 14. Выбрать из списка тип группировки, для которой используется данный профиль разноски в поле Допустимый для: •

Таблица – для отдельного ОС;

•

Группа – для определенной амортизационной группы;

•

Учет – для определенной модели учета;

•

Все – для всех ОС.

15. Выбрать модель учета, группу или объект ОС, для которых будет использоватьJ ся данный профиль разноски в поле Связи ОС. 16. Выбрать из списка сумму, которую хотите разнести на указанные счета в поле Сумма к разноске. 17. Выбрать из списка в поле Доход/расход тип суммы, которая будет разнесена: •

Все – любая сумма;

•

Прибыль – сумма прибыли;

•

Убыток – сумма убытка.

18. Выбрать номер счета (по дебету) и корр. счета (по кредиту) для проводок в поле Бухг. счет и Корр. счет соответственно. 19. На вкладке Разное установить флажок в поле Сторно, если при выполнении опеJ рации Возврат из аренды необходимо выполнить сторнирующую проводку.

Параметры модуля Основные средства Завершающим обязательным шагом в настройке модуля Основные средства являJ ется настройка параметров. Это последний шаг, так как результаты настройки всех предыдущих этапов (наименований журналов, профилей амортизации, моделей учета, групп основных средств и профилей разноски) используются при настройке параметров модуля. Чтобы настроить параметры модуля Основные средства, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Параметры основных средств (Основные средства > Настройки > Параметры).

876

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

2. На вкладке Разное заполнить следующие поля. •

Выбрать модели учета, которые используются для бухгалтерского и налогоJ вого учетов в полях Базовая модель учета и Налоговая модель учета соответJ ственно.

•

Ввести минимальную величину амортизации, используемую при начислеJ нии амортизации методом уменьшаемого остатка в поле Минимальная аморH тизация.

•

Установить флажок в поле Связь со складом, чтобы на каждой номенклатурJ ной единице типа Основное средство учитывалось не более одного основноJ го средства. В противном случае (флажок Связь со складом снят) на одной номенклатурной единице может учитываться произвольное количество осJ новных средств.

•

Выбрать язык формирования документов в поле Язык.

•

Установить флажок в поле Повторный ввод в эксплуатацию, если хотите разJ решить повторный ввод в эксплуатацию основных средств. При установленJ ном флажке можно несколько раз регистрировать данную операцию, увелиJ чивая стоимость ОС в соответствии с ее изменением.

•

Выбрать в поле Резервирование тип резервирования номенклатур при сборJ ке и продаже ОС: вручную или автоматически.

•

Ввести порядок округления сумм операций по базовому учету в поле ОкругH ление.

Глава 2. Настройки модуля

877

•

Выбрать профиль разноски, который будет использоваться по умолчанию, если не указан профиль разноски для модели учета в поле Профиль разноH ски.

•

Установить флажок в поле Автонумерация ОС, чтобы использовать автомаJ тическую нумерацию для всех ОС.

•

Установить флажок в поле ШтрихHкод = инв, чтобы активизировать режим автоматического присвоения основным средствам штрихJкодов в соответJ ствии с их инвентарными номерами.

•

Установить флажок в поле Автонумерация штрихHкодов, чтобы активизироJ вать режим автоматического присвоения номеров штрихJкодам в соответJ ствии с номерной серией

3. Перейти на вкладку Налоговая отчетность.

•

В поле Налоговый код выбрать из списка налоговый код, который будет по умолчанию использоваться для расчета транспортного налога, земельного налога и налога на имущества.

•

Выбрать уровень свертки проводок по налогу на имущество в поле Свертка. По коду налога – при формировании журнала ГК по налогам на ОС строки журнала будут сформированы в детализации по кодам налогов. Итоговый – при формировании проводок в журнала ГК по налогам на ОС будет сформирована итоговая проводка, без детализации по налоговым коJ дам.

4. Вкладка Номерные серии содержит настройки номерных серий для различных объектов системы. На этой вкладке необходимо выбрать серии документов для нумерации основных средств, штриховых кодов и журналов в модуле Основные средства.

878

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

5. На вкладке Документ в поле Местоположение документации выбрать папку, в которой будут храниться все сформированные по ОС документы. 6. Вкладка Типы документов содержит настройки номерных серий для докуменJ тов, формируемых по ОС. 7. На вкладке Аналитика выбрать коды финансовых аналитик, которые будут исJ пользоваться по умолчанию при выполнении операций по данному ОС.

Местоположения Местоположение ОС – это помещение (цех, офис, гараж и пр.), за которым закJ реплено и в котором эксплуатируется основное средство. В системе местоположение ОС учитывается: •

при проведении инвентаризации. Инвентаризация обычно производится по подразделениям (местоположениям);

•

при начислении амортизации. В зависимости от местоположения ОС начисJ ленные суммы амортизации могут быть отнесены на себестоимость производJ ства продукции (работ, услуг), на издержки обращения или др. счета.

Местоположение определяется до ввода основного средства в эксплуатацию в карточке ОС (поле Местоположение). Изменить местоположение можно, выполJ нив операцию перемещения. Чтобы настроить местоположения основных средств, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Местоположение ОС (Основные средства > Настройки > МестоH положение).

2. На вкладке Обзор создать новую строку CTRL+N и указать код местоположеJ ния и его полное название в полях Местоположение и Название соответственно. 3. Перейти на вкладку Профили разноски ОС и настроить для каждого местополоJ жения ОС счета прибылейJубытков Главной книги, на которые будет начисляться износ основных средств (в корреспонденции со счетом начисления амортизаJ ции). 4. Нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки профиля разноски ОС. 5. Выбрать из списка тип группировки, для которой используется данный профиль разноски в поле Группировки:

Глава 2. Настройки модуля •

Таблица – для отдельного ОС;

•

Группа – для определенной амортизационной группы;

•

Учет – для определенной модели учета;

•

Все – для всех ОС.

879

6. Выбрать модель учета, группу или объект ОС, для которой будет использоватьJ ся данный профиль разноски в поле Номер счета/группы. 7. Выбрать номер счета (по дебету) для проводок в поле Счет ГК. 8. Выбрать номер счета (по дебету) для проводок по операции Амортизационная премия в поле Счет для аморт. Премии.

Настройка налоговой отчетности Для настройки налоговой отчетности по ОС необходимо настроить формы НалогоH вые льготы, Группы разноски по налогам, Распределение, Соответствие налогов (ОсH новные средства > Настройки >Налоговая отчетность).

Методы амортизации Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет возможность гибкой настройки методов амортизации и создания неограниченного количества методов амортизации. Применяемые алгоритмы расчета полностью соответствуют действующему закоJ нодательству России и международным стандартам. При расчете сумм амортизации используется понятие срок службы основного средства, которым определяется время, в течение которого основное средство долJ жно быть полностью амортизировано. В системе реализованы следующие методы амортизации.

Линейный метод В системе носит название Линейный. Этот метод является самым простым и распространенным. Амортизационные отчисления списываются при этом методе равными долями в каждый период (инJ тервал) времени: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно, в течеJ ние всего срока службы основного средства. Например, куплен компьютер. Стоимость составила 10 000 руб., установленJ ный срок службы (с учетом морального и физического износа) – 5 лет. Таким обраJ зом, ежегодно мы будем списывать на амортизацию 10 000/5 = 2 000 руб.

Метод уменьшаемого остатка В системе носит название Уменьшаемый остаток. Этот метод предполагает уменьшение суммы амортизации на протяжении сроJ ка службы актива. Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости основного средства на начало отчетного года и нормы аморJ тизации, вычисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, устанавливаемого в высокотехнологичных отраслях и для наиболее эффективных типов машин.

880

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Например, куплен станок. Стоимость составила 120 000 руб., предполагаемый срок службы (с учетом морального и физического износа) – 8 лет. Коэффициент ускорения равен 2. Таким образом, годовая сумма амортизации составит с учетом ускорения 25% (100%:8*2). Год

Остаточная стоимость на начало года

Норма амортизации (%)

Амортизация (руб.)

Остаточная стоимость на конец года

1

120 000

25

30 000

90 000

2

90 000

25

22 500

67 500

3

67 500

25

16 875

50 625

4

50 625

25

12 656

37 969

5

37 969

25

9 492

28 477

6

28 477

25

7 119

21 357

7

21 357

25

5 339

16 018

8

16 018

25

4 005

12 014

Остаток в нашем случае (12 014) будет списан в последний год начисления аморJ тизации. Но данный способ позволяет списать максимальную амортизационную стоимость в первые годы службы основного средства. Таким образом, предприятие имеет возможность максимально эффективно возмещать затраты по приобретению объекта основных средств.

Метод расчета амортизации по сумме чисел лет В системе носит название По числу лет. Этот метод предполагает использование для исчисления амортизации суммы чисел лет срока службы. В настоящей версии реализован вариант снижающейся амортизации. Например, было принято в эксплуатацию оборудование стоимостью 100 000 руб. Срок службы – 5 лет. Сумма чисел срока использования 15 (1+2+3+4+5). Для расJ чета нормы амортизации за каждый год нужно умножить стоимость ввода в экспJ луатацию на дробь, в числителе которой стоит год в уменьшающемся порядке, наJ чиная с последнего (в нашем случае 5), а в знаменателе – сумма лет срока службы. Год Остаточная стоимость на начало года

Норма амортизации (%)

Амортизация (руб.)

Остаточная стоимость на конец года

1

100 000

100 000*5/15 = 33.33%

33 333

66 667

2

66 667

100 000*4/15 = 26.67%

26 667

40 000

3

40 000

100 000*3/15 = 20.00%

20 000

20 000

4

20 000

100 000*2/15 = 13.33%

13 333

6 667

5

6 667

100 000*1/15 = 6.67%

6 667

0

Глава 2. Настройки модуля

881

Списание стоимости пропорционально объему продукции В системе носит название Выпуск продукции/километры пробега. С помощью этого метода можно начислять амортизацию по выработке (от исJ пользованного ресурса) или амортизацию для автотранспортных средств с учетом пробега. Метод предполагает использование для исчисления амортизации натуральJ ных объемов произведенной этим активом продукции или пробега транспортного средства. Например, была принята в эксплуатацию производственная установка по проJ изводству полиэтиленовых ящиков стоимостью 160 000 руб. На ней собираются произвести 320 000 ящиков, причем в первый год – 100 000, во второй – 60 000, в третий – 90 000, в четвертый – 70 000. Построим таблицу начисления амортизации по годам. Год Остаточная Норма Амортизация стоимость амортизации (%) (руб.) на начало года

Остаточная стоимость на конец года

1

160 000

100 000

160 000*(100/320) = 50 000

110 000

2

110 000

60 000

160 000*(60/320) = 30 000

80 000

3

80 000

90 000

160 000*(90/320) = 45 000

35 000

4

35 000

70 000

160 000*(70/320) = 35 000

0

Количество произведенной продукции или пробег автотранспортных средств за определенные периоды заносятся в карточку ОС.

Нелинейный метод (для налогового учета) В системе носит название Налоговый нелинейный. В налоговом учете для расчета амортизации используются два метода: линейJ ный и нелинейный. Линейный метод полностью совпадает с линейным методом, используемым в бухгалтерском учете. Алгоритм нелинейного метода заключается в следующем. При нелинейном методе сумма начисленной за месяц по объекту амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта учета и нормы аморJ тизации. Норма амортизации при нелинейном методе определяется по формуле: К = (2 / n) * 100%, где n – срок полезного использования объекта в месяцах (как метод Уменьшаемый остаток). При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной стоимости (параметр Граница стоимосH ти), амортизация по этому объекту начисляется в следующем порядке: остаточная стоимость в целях начисления амортизации фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчетов. Сумма ежемесячной амортизации определяется путем делеJ ния базовой стоимости объекта на количество месяцев, оставшихся до конца срока службы объекта. То есть фактически переходим на линейный метод. При настройке нелинейного метода амортизации в форме Методы амортизации на вкладке Разное необходимо указать Коэффициент (2) и заполнить поле Граница стоимости (20).

882

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Нелинейный групповой (для налогового учета) Общее С 01.01.2009 изменился порядок начисления амортизации нелинейным методом в налоговом учете (ст. 259 НК РФ, Федеральный закон от 22.07.2008 N 158JФЗ). Согласно новому методу амортизация теперь начисляется не по каждому объекту основных средств, а по амортизационной группе (подгруппе) в целом. Подгруппа – объекты, входящие в группу, к которым применяется повышающий, либо понижаJ ющий коэффициент амортизации. Стоимость всех объектов, входящих в группу (подгруппу), формирует ее суммарный баланс, который ежемесячно уменьшается на сумму рассчитанной амортизации. Амортизация рассчитывается по норме, усJ тановленной законодательно для каждой группы. В случае, когда суммарный баланс группы (подгруппы) становится менее 20 000 руб., в месяце, следующем за месяцем, когда указанное значение было достигнуто, организация имеет право ликвидировать данную группу (подгруппу). Законодательно установлено, что метод амортизации (линейный или нелинейJ ный) должен быть выбран для всех основных средств, учитывающихся в организаJ ции. Исключение составили только здания, сооружения, передаточные устройства и нематериальные активы, входящие в восьмую–десятую амортизационные групJ пы (то есть со сроком полезного использования свыше 20 лет). Амортизация по ним начисляется только с использованием линейного метода Организация имеет право с начала календарного года переходить на другой меJ тод начисления амортизации. Не все положения НК РФ по данному вопросу могут быть однозначно интерJ претированы, что затрудняет применение нового нелинейного метода амортизаJ ции на практике до официальных разъяснений от Минфина и ФНС.

Реализация в системе Как указано выше, с 01.01.2009 не требуется вести налоговый учет основных средств по каждому объекту, а можно обойтись учетом по амортизационным группам (подJ группам). Однако в системе Dynamics AХ учет ведется пообъектно, как и ранее, что позволяет решать следующие задачи. •

ВоJпервых, расчет по налоговым разницам ведется по каждому объекту, как и прежде.

•

ВоJвторых, у пользователя остается возможность контролировать учет амортиJ зации по каждому объекту ОС.

Тем не менее, система позволяет получить в отчетности всю требуемую инфорJ мацию в разрезе амортизационных групп.

Настройка параметров Для этого метода возможно выбрать только один интервал начисления амортизаJ ции – Ежемесячно.

Глава 2. Настройки модуля

883

Основные средства > Настройки > Методы амортизации

Настройка групп и подгрупп Для амортизации группы по новому нелинейному методу необходимо в форме АморH тизационные группы (Основные средства > Настройка > Амортизационные группы) в поле Метод амортизации выбрать созданный метод с типом Налоговый нелинейный групповой. При выборе этого метода поле Норма амортизации на вкладке Разное становитJ ся обязательным для заполнения. В это поле вводится норма амортизации для всех ОС, входящих в группу. Также при выборе нового метода становится активной вкладка Подгруппы, в которой можно создать подгруппы, относящиеся к данной группе и задать для них повышающий либо понижающий коэффициент. Основные средства > Настройка > Амортизационные группы

Для амортизации ОС по новому нелинейному методу пользователь может при создании ОС в системе (Основные средства > Основные средства) в налоговой модеJ ли учета указать группу, для которой установлен метод Налоговый нелинейный групH повой. В этом случае на вкладке Модели учета ОС для налоговой модели пользоваJ тель может выбрать подгруппу, в которой будет учитываться данное ОС. При выборе подгруппы поле Коэффициент заполняется автоматически.

884

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Для изменения метода в существующих основных средствах необходимо восJ пользоваться периодической операцией Изменение метода амортизации (подробно см. главу 4 «Прочие операции с основными средствами», раздел «Изменение метоJ да амортизации»).

Пример расчета амортизации по новому методу В организации числятся на балансе 2 автомобиля Тойота и БМВ. Автомобили отJ носятся к третьей группе по налоговому учету. Срок полезного использования устаJ новлен 40 мес. Амортизация начислялась линейным методом. Остаточная стоимость автомобилей на 01 января 2009 года составила 2 187 500 руб. и 2 156 250 руб. соответственно. С 01.01.09 организация выбрала нелинейный метод начисления амортизации. Для автомобилей применяется понижающий коэффициент 0,5. В системе необходимо провести операцию смены метода для группы 3. Сначала в системе необходимо создать новый метод амортизации в форме ОсH новные средства > Настройки > Методы амортизации.

Далее нужно открыть форму Амортизационные группы (ОС > Настройки) и для группы 3 изменить метод на ННГ (налоговый нелинейный групповой).

Глава 2. Настройки модуля

885

На вкладке Разное указать норму амортизации 5,6%. Перейти на вкладку ПодH группы и создать новую подгруппу с коэффициентом 0,5.

Далее открыть Основные средства > Периодические операции > Изменение метода амортизации и задать параметры смены метода для группы 3.

После нажатия кнопки ОК в форме Модели учета (Основные средства > ОсновH ные средства > Модели учета) для всех ОС, входящих в выбранную группу метод изменится на ННГ (налоговый нелинейный групповой).

886

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Изменение метода отразится в Истории ОС (кнопка История по сроку службы).

Для всех ОС в форме Модели учета для налоговой модели учета нужно задать подгруппу амортизации. При смене коэффициента в диалоговом окне указать дату смены 31.12.08.

С 01.01.2009 амортизация по ОС, входящим в третью группу, будет начисляться по новому нелинейному методу с учетом коэффициента, заданного в подгруппе амортизации.

Глава 2. Настройки модуля

887

Для начисления амортизации за январь по налоговой модели учета необходимо создать новый журнал ОС и в строках журнала выбрать Групповые операции > АморH тизация по группе. Указать дату 01.02.09 и по кнопке Выбрать указать группу амортизации. Система сформирует проводки по амортизации.

Таким образом, система начислила пообъектно 121 625 руб. = 61 250 руб. + 60 375 руб. Результат начисления амортизации по подгруппе в целом совпадает с полученJ ными результатами расчета амортизации пообъектно: 121 625 руб = (2 187 500 + 2 156 250)*5,6%*0,5.

Коэффициент При методе Коэффициент сумма амортизации рассчитывается, как остаточная стоJ имость, умноженная на фиксированный коэффициент.

Определения процента амортизации вручную В системе носит название Вручную. Для такой схемы амортизации необходимо дополнительно определить график амортизации, задавая на каждый период требуемый процент амортизации. Система контролирует соответствие количества периодов, указанных в графике амортизации и карточки основного средства.

Глава 3

Основные операции с основными средствами Введение В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется множество функций для работы с основными средствами и управления ими. Описание структуры и функциональных возможносJ тей формы (таблицы) Основные средства, приведенное в этой главе, поможет понять, как в Microsoft Dynamics AX 2009 ведется управление основными средствами.

Форма Основные средства Форма Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009 является основной формой модуля Основные средства, в которой компания может создавать свои основные средства и управлять ими.

Регистрация основного средства в системе Перед началом проведения любых операций с основным средством/нематериальJ ным активом его необходимо зарегистрировать в системе. То есть, для каждого ОС следует завести индивидуальную карточку, в которой будет содержаться вся основJ ная информация о нем. Для регистрации карточки ОС в системе выполните следуJ ющие действия. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

889

2. Нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки. 3. Выберите группу, к которой принадлежит ОС в поле Группа ОС. 4. Введите инвентарный номер ОС в поле Инв. номер. Если в параметрах модуля Основные средства или для группы ОС настроена автоматическая нумерация, поле заполняется системой. 5. Введите полное название основного средства в поле Название. 6. Поле Статус заполняется системой автоматически при выполнении операций с основными средствами. ОС может находиться в следующих статусах. •

Запланировано – основное средство получает статус при создании карточки ОС.

•

Куплено – основное средство получает статус при разноске накладной по закупке (см. раздел «Приобретение основных средств»).

•

Эксплуатация – основное средство получает статус при выполнении операJ ции Ввод в эксплуатацию.

•

Продано (ожидает проводки) – основное средство получает статус при выбоJ ре ОС в накладной по продаже или заказе на продажу (см. раздел «Продажа основных средств»).

•

Списано (разборка) – основное средство получает статус при выполнении опеJ раций по разборке (см. раздел «Разборка основных средств»).

•

Списано (продажа) – основное средство получает статус при разноске накладJ ной по продаже (см. раздел «Продажа основных средств»).

•

Списано – основное средство получает статус при выполнении операций спиJ сания ОС (см. раздел «Списание основных средств»).

•

Сдано в аренду – основное средство получает статус при выполнении операJ ций передачи ОС в аренду (см. раздел «Аренда основных средств»).

•

Консервация – основное средство получает статус при выполнении операJ ций по консервации ОС (см. раздел «Консервация и расконсервация ОС»).

•

Закрыто – основное средство получает статус, когда по всем моделям учета полностью начислена амортизация.

7. По умолчанию в поле Дата приобретения проставляется текущая системная дата, поле доступно для редактирования. Дата приобретения не должна быть больше даты ввода в эксплуатацию. 8. Введите стоимость приобретения ОС в базовой валюте компании в поле СтоH имость приобретения. Если ОС было куплено через модуль РП, в данном поле будет указана сумма счетаJфактуры без учета налогов в базовой валюте компаJ нии. 9. Перейдите на вкладку Разное. 10. Введите в поле Примечания дополнительную информацию, касающуюся данJ ного ОС. 11. Выберите тип основного средства (материальный актив, нематериальный акJ тив, транспортное средство, недвижимость, земельный участок, финансовый, деловые связи, прочие активы) в поле Тип. В зависимости от типа ОС в карточке ОС активируются поля для регистрации технической информации на вкладке Техн. информация и налоговой информации на вкладке Налоговая отчетность.

890

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

12. Введите в поле Номер полиса номер страхового полиса, если данное ОС застраJ ховано. 13. Введите в поле Сумма страхования сумму, на которую застраховано ОС. 14. Введите в поле Восстановительная стоимость восстановительную стоимость осJ новного средства, которая указана при страховании. 15. Введите в поле Дата страхования 1, 2 даты страхования. 16. Выберите в поле Признак собственности требуемое значение (является ли данJ ное основное средство собственным, арендованным, взятым в оперативное упJ равление или является иностранным [расположено вне РФ]). 17. Выберите в поле Местоположение информацию о местоположении основного средства. 18. Выберите в поле Мат. отв. лицо из списка сотрудников компании материальноJ ответственное лицо за данное ОС. 19. Введите в поле Штриховой код штриховой код вручную, либо система сама опJ ределяет штриховой код равный инвентарному номеру ОС, если в форме ПараH метры (Основные средства > Основные средства > Параметры) в поле ШтрихHкод = Инв. номер установлен флажок. 20. Введите в поле Выпуск/пробег величину предполагаемого выпуска/пробега осJ новного средства, если для него выбран метод амортизации Выпуск продукции/ километры пробега. 21. Перейдите на вкладку Тех. информация. Отображение полей на этой вкладке заJ висит от того, какой тип ОС выбран. 22. Введите в поле Производитель компаниюJпроизводителя данного ОС. 23. Выберите в поле Модель модель ОС. 24. Введите в поле Серийный номер серийный номер ОС. 25. Введите в поле Дата выпуска дату, начиная с которой отсчитывается гарантийJ ный срок для данного ОС. 26. Выберите в поле Вид ТС вид транспортного средства (ТС) (поле активно для типа ОС Транспортное средство). 27. Введите в поле Модель модель транспортного средства (поле активно для типа ОС Транспортное средство). 28. Введите в поле Рег. № регистрационный номер ТС (поле активно для типа ОС Транспортное средство). 29. Введите в поле Дата регистрации дату регистрации ТС (поле активно для типа ОС Транспортное средство). 30. Введите в поле Год выпуска год выпуска ОС. 31. Введите в поле Срок использования срок полезного использования в годах. Поле справочное, в расчетах не участвует. Заполняется автоматически, как разница между годом, указанным в поле Год выпуска и текущим годом. 32. Выберите в поле Код категории значение из справочника Категории земельных участков (поле активно для типа ОС Земельный участок). 33. Введите Кадастровый номер земельного участка в одноименное поле (поле акJ тивно для типа ОС Земельный участок).

Глава 3. Основные операции с основными средствами

891

34. Введите Дату начала строительства – заполняется для земельных участков, предJ назначенных для застройки (поле активно для типа ОС Земельный участок). 35. Подробно заполнение полей на закладках Тех. информация и Налоговая отчетH ность см. в части XVII «Налоговый учет (Локальная функциональность: РосJ сия)» главу 18 «Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю)». 36. Вкладка Налоговая отчетность содержит настройки для расчета. налогов на имуJ щество, транспорт и землю. Подробно настройку полей данной закладки см. в части XVII «Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)», глава 18 «Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю)». 37. На вкладке Состав представлена структура многокомпонентных основных средств. Выберите код ОС в поле Главное ОС, если средство входит в состав друJ гого основного средства. 38. В поле Структура ОС отображаются все коды ОС, у которых в поле Главное ОС указана ссылка на данное ОС 39. Перейдите на вкладку Покупка/Продажа. На ней представлена информация о покупке и продаже ОС (если соответствующие операции совершались). Для каждого ОС необходимо создать модели, по которым будут регистрироваться операции в соответствии с настройками. Для настройки моделей учета выполните следующие действия. 1. Нажмите кнопку Модели учета. 2. В открывшейся форме Модели учета основных средств нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки.

3. Выберите в поле Модель учета код модели учета, по которой будет учитываться данное ОС. 4. Выберите в поле Группа амортизации амортизационную группу в рамках модели учета, к которой относится ОС. 5. Поле Инв. номер ОС заполняется автоматически. 6. Выберите метод амортизации в поле Метод амортизации. По умолчанию в поле проставляется значение, указанное для амортизационной группы. При необхоJ димости его можно переопределить. 7. Выберите профиль разноски, используемый в модели учета в поле Профиль разH носки. По умолчанию значение подставляется из настроек модели учета. 8. Введите в поле Стоимость приобретения сумму, по которой ОС приобретено. Если в системе зарегистрирована операция покупки ОС, поле заполнится автоматиJ чески суммой операции без учета налогов. Если валюта приобретения ОС отлиJ чается от валюты, настроенной для модели учета, выполняется конвертация ваJ лют на дату приобретения.

892

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

9. Введите в поле Дата начала амортизации дату, с которой должна начисляться аморJ тизация. По умолчанию в поле указывается период, следующий за периодом ввоJ да в эксплуатацию. При необходимости значение поля можно переопределить. 10. На вкладке Разное представлена информация о модели учета, группе ОС, объекте основного средства и выбранном методе амортизации. 11. Выберите в поле Валюта валюту, в которой учитывается ОС в данной модели учета. По умолчанию значение поля подставляется из настроек модели учета. 12. Введите в поле Стоимость остатков после списания сумму остатков основного средства после списания. Если данное поле заполнено, то остаточная стоимость, участвующая в расчете амортизации уменьшается на значение этого поля. При выполнении операции списания сумма равная стоимости остатков после спиJ сания может быть оприходована на склад или счет ГК. 13. Снимите флажок в поле Не блокировать, если хотите запретить выполнение опеJ раций амортизации с данным основным средством. По умолчанию в этом поле флажок установлен. 14. Поля Дата последней амортизации, Дата выбытия и Стоимость выбытия заполняJ ются автоматически при выполнении соответствующих операций (амортизация и списание). 15. На закладке Аналитика выберите коды финансовых аналитик по умолчанию, с которыми будут регистрироваться операции с данным ОС. 16. Перейдите на закладку Аренда. 17. Выберите профиль разноски, используемый при аренде ОС в поле Профиль разH носки. 18. Выберите в поле Аналитика арендованных ОС коды аналитик, используемые при учете операций, если данное ОС сдано в аренду. 19. Поле Сдано в аренду заполняется системой автоматически, если по ОС в данной модели учета выполнена операция сдачи в аренду. 20. Заполните вкладку Расходы будущих периодов. Подробно настройку формы см. в части XVII «Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)» в главе 8 «Регистры учета ОС и НМА». 21. В форме Счета амортизации, вызываемой по одноименной кнопке, при необхоJ димости настройте разноску суммы амортизации ОС на несколько счетов ГлавJ ной книги в установленной пропорции. Данная функция используется, наприJ мер, при амортизации зданий, используемых для разных целей.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

893

22. По кнопке Копирование ОС осуществляется копирование данного ОС в новое. При этом выбранное ОС будет скопировано со всеми параметрами, но с другим инвентарным номером. Копирование возможно только для ОС, входящих в те группы, для которых настроена автоматическая нумерация инвентарных номеJ ров ОС.

Пример регистрации многокомпонентного основного средства Существуют основные средства, состоящие из нескольких составных частей, по которым необходимо иметь отдельную информацию, а иногда и амортизировать различными методами или в разные сроки. Такие основные средства хранятся в системе в качестве многокомпонентных ОС. Пример регистрации многокомпонентного основного средства приведен ниже. Для регистрации многокомпонентного основного средства необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Основные средства > Основные средства, вкладка Обзор. 2. Для создания новой карточки нажать на кнопку Создать на панели инструменJ тов или клавиши CTRL+N. 3. Заполнить следующие поля карточки ОС. Поле

Значение

Группа ОС

ПК.

Наименование

Компьютер в сборе.

Дата приобретения

01.10.2006

Стоимость приобретения

51200

4. В форме Модели учета основных средств на вкладке Разное убрать пометку из поля Не блокировать для всех моделей учета. 5. Создать карточки основных средств. Поле

Значение Монитор

Системный блок

Мышь

Клавиатура

Группа ОС

ПК

ПК

ПК

ПК.

Наименование

Монитор

Системный блок

Мышь

Клавиатура

Дата приобретения

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

Стоимость приобретения

20000

30000

500

700

6. На вкладке Состав для основных средств Монитор, Системный блок, Мышь и Клавиатура в поле Главное ОС выбрать Компьютер в сборе.

894

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Таким образом, основное средство Компьютер в сборе получилось многокомпоJ нентным, состоящим из монитора, системного блока, мыши и клавиатуры. ПриJ чем, в нашем примере амортизироваться будет не главное основное средство (КомJ пьютер в сборе), а его компоненты отдельно.

Просмотр информации в форме Основные средства Просмотр операций по ОС Для просмотра выполненных операций по ОС нажмите Основные средства > ОсH новные средства > Модели учета> Запросы> Операции. В форме доступны следующие поля для просмотра. •

Операция – номер документа ГК.

•

Дата операции – дата регистрации операции в ГК.

•

Код модели – модель учета по которой выполнена операция.

•

Инвентарный номер ОС, по которому выполнена операция.

•

Тип операции – название выполненной операции. Присваивается системой авJ томатически при выполнении соответствующей операции по ОС.

•

Текст операции – заполняется автоматически или вручную при выполнении опеJ рации. Содержит информацию о типе выполняемой операции и периоде, за который выполняется операция.

•

Сумма – сумма операции.

•

Процент амортизационной премии – процент ускоренной амортизации в первый год эксплуатации ОС.

•

Сумма амортизационной премии – сумма, начисленная по операции

Амортизационная премия На вкладке Аналитика отражены значения аналитик по выполненной проводке.

По кнопке Операция осуществляется просмотр соответствующей проводки по ГК. По кнопке Учетные документы осуществляется просмотр первичных докуменJ тов, сформированных в результате выполнения операций.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

895

Запросы в форме Основные средства Запрос по операциям Запрос по операциям доступен при нажатии кнопки Проводки в форме Модели учета основных средств. Отображается форма Проводки ОС. Все операции ОС перечислены для модели учета независимо от того, выполняJ лась ли операция в: •

модуле Основные средства;

•

модуле Главная книга;

•

модуле Расчеты с поставщиками;

•

модуле Расчеты с клиентами.

На вкладке Разное показаны детали по каждой операции. Используя кнопку Операция, можно отследить каждую операцию до ее источJ ника или даже просмотреть исходный документ.

Баланс по ОС По каждому основному средству в системе можно посмотреть баланс. В балансе отражаются результаты всех выполненных операций. Баланс рассчиJ тывается динамически на указанную дату. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. На вкладке Обзор выбрать основное средство, по которому необходимо посмотJ реть баланс, нажать кнопку Модели учета. 3. В форме Модели учета основных средств выбрать модель учета, по которой неJ обходимо посмотреть баланс. Нажать кнопку Баланс. 4. В поле Дата проводки ввести дату, на которую необходимо посмотреть баланс. По умолчанию указывается текущая системная дата. 5. Суммы в форме Баланс по ОС представлены в валюте модели учета ОС. Если валюта модели учета отлична от базовой валюты компании, то суммы в базовой валюте также представлены в форме.

896

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

6. На вкладке Графики можно посмотреть графическое представление операций, выполненных с основным средством.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

897

Приобретение основных средств В системе Microsoft Dynamics AX 2009 купить основное средство можно через моJ дуль Расчеты с поставщиками с использованием функциональности заказов на поJ купку или через журнал накладных от поставщиков. Второй способ применяется, если ОС не учитывается как номенклатура на складе, и позволяет избежать формиJ рования проводок по приходу и расходу номенклатурных единиц. В любом случае, перед покупкой основного средства для него необходимо завеJ сти карточку в модуле Основные средства.

Приобретение ОС через журнал накладных Для регистрации приобретения ОС через журнал накладных необходимо выполJ нить следующие действия. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. Создать новую карточку ОС и заполнить ее параметры. 3. Закрыть форму Основные средства.

898

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. Открыть форму ввода накладных от поставщиков Журнал (Расчеты с поставщиH ками > Журналы > Накладные > Журнал накладных). 5. На вкладке Обзор создать новый журнал (нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N).

6. Выбрать код журнала в поле Наименование. 7. Нажать кнопку Строки, в результате откроется форма Операция журнала. 8. Нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки. 9. Ввести в поле Дата операции дату регистрации операции. 10. Поле Тип счета заполняется автоматически типом Поставщик. 11. Выбрать в поле Счет код поставщика. 12. Ввести в поле Накладная номер накладной, по которой закупается ОС. 13. Ввести в поле Текст проводки пояснения к накладной. 14. Ввести в поле Кредит сумму накладной. 15. Выбрать Главная книга в поле Тип корр. счета. 16. Выбрать в поле Корр. счет счет ГК для учета ОС до ввода в эксплуатацию. 17. Выбрать в поле Валюта валюту по накладной. 18. Выбрать в поле Инв. номер ОС номер созданного основного средства.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

899

19. Проверить содержимое журнала, нажав на кнопку Проверка > Проверка. 20. Нажать кнопку Разноска. В результате будут сформированы операции по поJ ставщику и ГК. В карточке указанного в журнале ОС изменится статус на КупH лено, в поле Стоимость приобретения отразится сумма ОС по накладной без НДС, в поле Дата приобретения отобразится дата, указанная в накладной. На вкладке Покупка/Продажа отобразится информация по поставщику и накладной в соJ ответствующих полях. Если ОС/НМА указано в журнале накладных, то до тех пор пока соответствуюJ щий пакет журнала не будет разнесен или удален, проведение какихJлибо операJ ций с ОС/НМА невозможно.

Приобретение ОС через заказ на покупку Для регистрации приобретения ОС через заказ на покупку необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Номенклатура (Управление запасами > Номенклатуры). 2. Создать новую номенклатурную единицу, принадлежащую номенклатурной группе Основные средства и имеющую тип Основное средство. Указать для нее группу ОС. В дальнейшем при вводе строки закупки будет контролироваться принадлежность основного средства указанной группе ОС 3. После завершения создания номенклатурной карточки закрыть форму НоменкH латура. 4. Открыть форму Заказ на покупку (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). Если форма находится в упрощенном режиме, то переключить ее в расширенJ ный режим, нажав кнопку Расширенно. В верхней части формы создать заголоJ вок новой закупки (нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клаJ виши CTRL+N).

900

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

5. В форме Заказ на покупку создать новую закупку в верхней части формы. 6. При вводе строк закупки в нижней части формы на вкладке Обзор выбрать ноJ менклатурную единицу типа Основное средство и указать стоимость приобретеJ ния. 7. На вкладке Разное в группе полей Основные средства выбрать из списка инвенJ тарный номер ОС. 8. На вкладке Разное в поле Инв. номер ОС создать одну или две строки (если закуJ паются два ОС), в которых указать инвентарные номера).

Если параметр Связь со складом в настройках модуля Основные средства не устаJ новлен, то одной строкой закупки можно купить несколько основных средств. При этом должно соблюдаться четкое соответствие количества ОС в строке заJ

Глава 3. Основные операции с основными средствами

901

купки и количества инвентарных номеров в группе полей Основные средства, т. к, даже если одной номенклатурной единице соответствуют несколько основных средств/НМА, для каждого из них должна быть заведена отдельная карточка. Если параметр Связь со складом установлен, то одной строкой закупки вы моJ жете купить только одно основное средство. Если приобретаемая номенклатура еще не заведена как основное средство, в поле Инв номер ОС перейдите к основной таблице (CTRL+ALT+F4), создайте в данной форме новую карточку ОС (см. раздел «Регистрация основного средства в системе»). 9. Разнести накладную по заказу на покупку. В результате будут сформированы операции по поставщику, номенклатуре и ГК. В карточке указанного в строке закупки ОС статус изменится на Куплено, в поле Стоимость приобретения отраJ зится сумма ОС по накладной без НДС, в поле Дата приобретения отобразится дата, указанная в накладной. На вкладке Покупка/Продажа отобразится инфорJ мация по поставщику , закупке и накладной в соответствующих полях. Если ОС/НМА выбраны в закупке в поле Инв номер ОС, то до тех пор, пока соответствующая закупка не будет разнесена или удалена, проведение какихJ либо операций с ОС/НМА невозможно

Ввод основных средств в эксплуатацию В системе Microsoft Dynamics AX 2009 ввод ОС в эксплуатацию является отдельной операцией и от операции приобретения может отличаться датой проведения и стоJ имостью вводимого в эксплуатацию ОС. В эксплуатацию могут быть введены следующие объекты амортизируемого имуJ щества: •

купленные;

•

полученные в качестве вклада в уставной капитал;

•

полученные по договору дарения (безвозмездно полученные);

•

полученные в обмен на другое имущество;

•

неучтенные ОС, выявленные при инвентаризации;

•

арендованные ОС, выкупленные средств у арендодателя.

Поскольку в каждом из перечисленных случаев используется свой кредитовый счет, существует несколько вариантов формирования корректных проводок в ГлавJ ную книгу. Можно указать счет при создании операции ввода в эксплуатацию в журнале ОС вручную, либо настроить профиль разноски проводок по данной опеJ рации для ОС различных типов в форме Профили разноски ОС (Основные средства > Настройки > Профили разноски). Стоимость вводимого в эксплуатацию ОС может отличаться от стоимости его приобретения. Она может быть увеличена на величину накладных расходов по ввоJ ду в эксплуатацию (например, пускоJналадочные работы). Перед разноской операции по вводу основного средства в эксплуатацию необJ ходимо правильно установить его параметры амортизации – срок службы и метод амортизации в форме Модели учета основных средств (Основные средства > ОсновH ные средства > Модели учета).

902

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

После разноски операции по вводу в эксплуатацию в системе происходят слеJ дующие изменения. •

В Главной книге формируются проводки с типом Ввод в эксплуатацию.

•

Для номенклатурной единицы, соответствующей основному средству (если таJ ковая имеется), формируются проводки списания со склада. ОС приобретает статус Эксплуатация.

•

В форме Баланс по ОС заполняются поля: Первоначальная стоимость и ОстаточH ная стоимость.

•

Дата начала амортизации автоматически устанавливается на начало следующеJ го периода амортизации (начало следующего месяца) после даты ввода в экспJ луатацию, но может быть изменена вручную.

•

По факту ввода в эксплуатацию формируется акт приемки.

В системе Microsoft Dynamics AX 2009 одной операцией можно ввести в эксплуJ атацию одно основное средство, группу ОС или все ОС, имеющие статусы Куплено или Запланировано. Существует два способа ввода основных средств в эксплуатацию. Первый способ предназначен для ввода в эксплуатацию отдельного ОС и предJ полагает формирование операции вручную. Второй способ позволяет автоматически ввести в эксплуатацию одно ОС, групJ пу ОС или все ОС, имеющие статусы Куплено или Запланировано. Также возможен ввод в эксплуатацию основного средства, собранного из комплекJ тующих на складе, с автоматическим списанием со склада данных комплектующих.

Ввод ОС в эксплуатацию Для ввода основного средства в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Журнал (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее соJ зданный журнал или, для создания нового журнала, нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. В поле Описание ввести кратJ кое описание журнала.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

903

2. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала для ввода операJ ций ОС. 3. Для добавления строки в журнал нажать на кнопку Создать на панели инструJ ментов или клавиши CTRL+N. 4. В открывшемся окне Добавление в журнал заполнить следующие поля.

5. Ввести в поле Дата проводки дату ввода в эксплуатацию. 6. Выбрать из списка операцию Ввод в эксплуатацию в поле Тип операции. 7. Выбрать из списка основное средство в поле Инв. номер ОС. 8. Поле Модель учета недоступно для редактирования в данной форме так как ввод в эксплуатацию выполняется по всем моделям учета одновременно. 9. Нажать кнопку ОК. В результате в журнале сформируются строки по всем модеJ лям учета, зарегистрированным в карточке ОС. 10. В журнале при необходимости отредактировать поле Текст проводки и сумму ввода основного средства в эксплуатацию в поле Сумма (по умолчанию предлаJ гается стоимость приобретения). 11. Поля Тип корр. счета и Корр. счет система заполняет автоматически, исходя из настроек разноски. При необходимости эту информацию можно изменить вручJ ную. 12. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 13. Нажать кнопку Разноска > Разноска. В результате будут сформированы операции по ОС и ГК. В карточке ОС измеJ нится статус на Эксплуатация. Чтобы ввести в эксплуатацию сразу несколько основных средств/НМА, следует нажать кнопку Групповые операции > Ввод в эксплуатацию. На экране появится форма Ввод в эксплуатацию.

904

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

14. По кнопке Выбор осуществляется переход к форме задания критериев выбора, в которой можно указать одно основное средство, перечень ОС или группы ОС, а так же значения других полей формы ОС. 15. Ввести в поле Дата операции дату ввода в эксплуатацию. 16. Нажать кнопку ОК. В результате в журнале сформируются строки по всем модеJ лям учета, зарегистрированным в карточке ОС. 17. Выполнить разноску журнала. 18. Посмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку Запросы > Операция. 19. В форме Основные средства нажать кнопку Модели учета > Проводки и посмотJ реть сформировавшиеся проводки по каждой модели учета. 20. Нажать кнопку Баланс и в форме Баланс по ОС проверить значения полей ПерH воначальная стоимость и Остаточная стоимость. 21. В форме Основные средства для формирования типовых форм нажать кнопку Печать > Инв. карточка (№ ОСJ6); сформировать карточку в MS Excel. Формирование Акта о приеме (поступлении) оборудования производится анаJ логично (кнопка Печать > Акт приемки оборудования (№ ОСJ14). Для формирования Акта о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОСJ1 следует перейти из формы Основные средH ства в форму Модели учета основных средств (по кнопке Модели учета), а затем в форму Проводки ОС (кнопка Операции). Выбрать проводку с типом операции Ввод в эксплуатацию и нажать кнопку Учетные документы > Акт приемки (№ ОСJ01).

Сборка основных средств В системе Microsoft Dynamics AX существует возможность сборки основного средJ ства из комплектующих на складе и ввода его в эксплуатацию. При вводе собранJ ного основного средства в эксплуатацию происходит автоматическое списание комJ плектующих со склада по мгновенной себестоимости.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

905

1. Создайте карточку в форме Основные средства 2. Нажмите кнопку Прочие > Комплектующие.

3. Выберите в форме комплектующие основного средства из таблицы номенклаJ тур. Для этого на вкладке Обзор в верхней части формы создайте новую строку (CTRL+N). 4. Выберите номенклатуру – комплектующее основного средства в поле НоменкH латура. 5. Выберите при необходимости конфигурацию номенклатуры в поле КонфигураH ция. 6. Введите количество номенклатуры, которое будет израсходовано при сборке ОС в поле Количество. 7. Поле Дата проводки система заполнит автоматически после ввода основного средства в эксплуатацию. 8. На вкладке Аналитика укажите коды складских аналитик, с которыми номенкJ латура будет списана со склада. 9. Если основное средство собирается из номенклатур, купленных одной закупJ кой, нажмите кнопку Из закупки и выберите в форме Заявка нужную закупку. 10. Нажмите кнопку Добавить. В результате все номенклатуры, входящие в закупку, будут добавлены в форму Комплектующие. 11. После указания комплектующих, введите основное средство в эксплуатацию в журнале ОС. Внимание! Стоимость ввода в эксплуатацию основного средства по умолчанию опJ ределяется как сумма себестоимостей всех его комплектующих. При необходимосJ ти предложенную сумму можно изменить

906

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Амортизация основных средств Амортизация начисляется в течение всего срока полезного использования ОС/НМА. В соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, амортизация наJ числяется с первого месяца, следующего за месяцем ввода ОС/НМА в эксплуатаJ цию. Начисление износа приостанавливается на период капитального ремонта, консервации объекта (ОС должен быть переведен в статус Консервация) или по иным причинам. Начисление износа осуществляется до полного погашения стоимости основного средства (с переходом в статус Закрыто) или его выбытия. Ряд параметJ ров (метод амортизации, срок полезного использования), определяется для аморJ тизационной группы в рамках модели учета и по умолчанию наследуется всеми объектами, принадлежащими данной группе. При необходимости метод амортизаJ ции конкретного ОС/НМА и срок его полезного использования, установленные по умолчанию, могут быть изменены. Некоторые операции с объектами амортизируеJ мого имущества сопровождаются изменением срока полезного использования. Система допускает подобные изменения, кроме того, история изменений заноситJ ся в соответствующий журнал. Операция начисления амортизации в системе форJ мируется первой дата периода, за который начисляется амортизация. Начислить амортизацию в системе Microsoft Dynamics AX 2009 можно, испольJ зуя групповые либо индивидуальные операции. При проведении групповой операции начисления амортизации в журнале ОС формируются записи по всем ОС, удовлетворяющим введенным ограничениям, находящимся в эксплуатации, не заблокированным и не находящимся на консерJ вации и на инвентаризации. При использовании индивидуальной операции в журнале формируется проводка по одному, указанному, основному средству. После разноски операции по начислению амортизации в системе происходят следующие изменения: •

в Главной книге формируются проводки по счетам ГК;

•

формируется модульная проводка по основным средствам с типом АмортизаH ция.

Начисление амортизации основных средств Для начисления амортизации основных средств необходимо выполнить следуюJ щие действия. 1. Открыть форму Журнал (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее соJ зданный журнал или для создания нового журнала нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавишу CTRL+N. В поле Описание ввести краткое описание журнала.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

907

2. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Документ ГК для формирования проводок по амортизации ОС. 3. Для создания проводок по амортизации для одного ОС/НМА (одиночная опеJ рация) на закладке Обзор нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инстJ рументов). На экране появится форма Добавление в журнал. 4. Ввести в поле Дата проводки дату следующего периода за рассчитываемым. Если за предыдущие периоды амортизация не была начислена, то в журнале будут сформированы проводки по амортизации по всем месяцам до даты операции. Месяц даты операции не включается. 5. Выбрать из списка операцию Амортизация в поле Тип операции. 6. Выбрать из списка основное средство в поле Инв. номер ОС. 7. В поле Модель учета выбрать модель, по которой необходимо выполнить проJ водки. Если поле не заполнено в журнале формируются операции по всем моJ делям учета. 8. Для автоматического создания проводок по амортизации нажать кнопку ГрупH повые операции > Амортизация.

908

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

9. Ввести в поле Дата проводки дату выполнения операции. 10. Нажать кнопку ОК. В журнале сформируются проводки по амортизации по всем моделям учета, если выполнена соответствующая настройка связи операций в форме Модели учета.

11. Проверить правильность заполнения строк журнала, нажав кнопку Проверка > Проверка. 12. Выполнить разноску журнала, нажав кнопку Разноска > Разноска. 13. Просмотреть проводки ГК, нажав кнопку Запросы > Операция. 14. Закрыть формы Коды операций и Журнал. В форме Основные средства (ОсновH ные средства > Основные средства) на вкладке Обзор найти строку амортизируеJ мого ОС, нажать кнопку Модели учета. Из формы Модели учета основных средств по кнопке Операции посмотреть проводки, сформировавшиеся по каждой моJ дели учета. 15. Нажать кнопку Баланс и посмотреть, как изменились значения полей ОстаточH ная стоимость и Амортизация.

Начисление амортизационной премии Амортизационная премия – это возможность учитывать дополнительную амортиJ зацию в течение первого года использования актива. Амортизационная премия наJ числяется только по налоговой модели учета ОС. Для начисления амортизационной премии по ОС необходимо предварительно настроить Профиль разноски (см. раздел «Настройка амортизационных групп»). Для ОС по которым должна начисляться амортизационная премия необходимо инициJ ализировать амортизационную премию. Для этого выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Периодические операции> Инициализация аморH тизационной премии.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

909

2. В поле Модель учета выберите модель, по которой должна начисляться амортиJ зационная премия. 3. В поле Процент амортизационной премии введите требуемое значение (оно не должно превышать значение, указанное в одноименном поле в форме Модели учета). 4. По кнопке Выбор укажите ОС или группу ОС, для которых выполняется операJ ция. 5. Нажмите кнопку ОК. В результате в выбранных карточках ОС заполнится форJ ма Счета для амортизации (Основные средства > Основные средства >Модель учеH та) на основании формы Профили разноски.

При выполнении операции по амортизации система по данному ОС сформируJ ет в журнале две операции – по амортизации и по амортизационной премии.

910

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Начисление амортизации по группе (налоговый учет) Для ОС, амортизация в налоговом учете по которым рассчитывается по нелинейJ ному методу, в системе создана новая групповая операция Амортизация по группе.

Примечание. Амортизация по остальным моделям учета проводится с использоваJ нием групповой операции Амортизация или одиночной операции Амортизация, как это и происходило ранее. В случае если для модели учета в качестве подмодели заJ дана налоговая модель учета, то система создаст проводки только для основной модели учета, и предложит для налоговых проводок воспользоваться операцией Амортизация по группе. При выборе этой операции открывается диалоговое окно, в котором пользоваJ тель может задать конечную дату для начисления амортизации. В форме запроса, доступной по кнопке Выбрать, можно указать одну или несколько групп, по котоJ рым необходимо начислить амортизацию.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

911

В результате этой операции сформируются строки по всем ОС, входящим в укаJ занные группы и амортизирующимся налоговым нелинейным методом, за исклюJ чением тех ОС, начисление амортизации на которые приостановлено. Если рассчитанный суммарный баланс (суммарная остаточная стоимость) групJ пы меньше 20 000 руб., то после создания строк журнала амортизации выдается предупреждающее сообщение.

Пользователь может продолжить работу с журналом амортизации и разнести строки, а может прекратить работу с журналом и провести операцию списания аморJ тизационной группы. Примечание. Если пользователь захочет начислить амортизацию по ОС, у которого указан метод Налоговый нелинейный групповой, с помощью одиночной операции Амортизация или групповой операции Амортизация, то будет выведено сообщение об ошибке.

Если пользователь удаляет хотя бы одну строку по амортизации из журнала, вместе с ней будут удалены все строки по ОС, входящим в одну амортизационную группу (подгруппу).

912

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Сторнирование амортизации основных средств Для сторнирования начисления амортизации основных средств необходимо выполJ нить групповую операцию Сторно амортизации. Сторно амортизации выполняется только в виде групповой операции. В остальном процедуры амортизации и сторно амортизации аналогичны.

Выбытие основных средств Выбытие объектов амортизируемого имущества на предприятии возможно по цеJ лому ряду причин, среди которых: •

продажа ОС другим юридическим или физическим лицам;

•

передача ОС в качестве вклада в совместную деятельность, уставный капитал и др.;

•

безвозмездная передача ОС (дарение, другие виды безвозмездной передачи);

•

ликвидация объектов ОС в результате аварий, стихийных бедствий и т.п.;

•

обмен (передача по договорам мены).

В системе Microsoft Dynamics AX 2009 реализовано три способа проведения опеJ рации выбытия, различающихся принципами формированием проводок. •

Выбытие (продажа) – операция отражает продажу основного средства и может выполняться через модуль Расчеты c клиентами и непосредственно в журнале ОС. В результате выполнения операции формируется набор проводок в ГК в соответствии с настройкой профиля разноски, и ОС приобретает статус СписаH но (продажа).

•

Выбытие (разборка) – операция выполняется в журнале ОС в модуле Основные средства и помимо проводок в ГК формирует приход номенклатурных единиц (остатков от демонтажа) на склад. В результате выполнения операции основное средство приобретает статус Списано (разборка).

•

Списание – операция выполняется в журнале ОС в модуле Основные средства. Формируются проводки списания балансовой стоимости основного средства и балансовой амортизации. Основное средство приобретает статус Списано.

Согласно российскому законодательству по бухгалтерскому учету, в месяц выJ бытия основного средства по нему должна быть начислена амортизация.

Продажа основных средств Продажа основных средств осуществляется через модули Расчеты с клиентами и Основные средства. Через модуль Расчеты с клиентами основные средства можно продать путем формирования заказа на продажу или по накладной с произвольным текстом. Через заказ на продажу можно продать только основные средства, имеющиеся в списке номенклатур в модуле Управление запасами. Через накладную с произвольJ ным текстом, также как и через модуль Основные средства, можно продать основJ ные средства, даже если в модуле Управление запасами не существует соответствуюJ щих номенклатурных единиц.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

913

В результате данной операции в Главной книге формируются проводки в соотJ ветствии с настройкой профиля разноски для данного основного средства. Как только основное средство указывается в строке заказа на продажу или наJ кладной с произвольным текстом, его статус изменяется на Продано (ожидает проJ водки). Это делает невозможным проведение с ним других операций. После разнеJ сения операций ОС приобретает статус Списано (продажа). Для выполнения операций по продаже ОС предварительно необходимо настроJ ить Профиль разноски (подробно см. раздел «Настройка профилей разноски»). 1. Нажмите Основные средства > Настройка > Профили разноски > Параметры > Выбытие (продажа). 2. Выполните настройку для разноски проводок для сумм Остаточная стоимость, Балансовая стоимость, Балансовая амортизация, Прибыль и Убыток.

Для регистрации продажи основных средств с помощью накладной с произвольJ ным текстом выполните следующие действия. 1. Нажмите Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом. 2. Нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой накладной. 3. Выберите в поле Счет клиента код клиента. 4. Введите в поле Дата дату накладной. 5. Выберите в поле Валюта валюту накладной. 6. Нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки накладной. 7. Введите в поле Счет ГК счет дохода по продаже. 8. Выберите налоговую группу и налоговую группу номенклатуры в одноименных полях. 9. Введите количество реализуемых ОС в поле Количество. 10. Введите в поле Цена за единицу продажную стоимость единицы ОС. 11. Введите в поле Единица измерения единицу измерения для ОС, например, штуки. 12. На вкладке Разное заполните поле Инв. номер ОС.

914

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

13. При включении ссылки на ОС в строку накладной, его статус изменится на ПроH дано (ожидает проводки).

14. Нажмите кнопку Обработка > Обработка счетаHфактуры. В результате будет сфорJ мирована накладная, счет фактура, проводки по Главной книге и карточке ОС, заказ приобретет статус Отгружено. Основное средство получит статус Списано (продажа), в форме Баланс по ОС заполнятся поля Выбытие (продажа) и ПриH быль/Убыток. В форме Модели учета основных средств на вкладке Разное заJ полнятся поля Дата выбытия и Стоимость выбытия. Для регистрации продажи основных средств с помощью заказа на продажу выJ полните следующие действия. 1. Нажмите Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания заказа на продажу. 3. Заполните все необходимые поля на вкладках. 4. Перейдите в нижнюю часть формы и нажмите CTRL+N для создания новой строки. 5. Выберите складскую номенклатуру типа Основное средство, соответствующую продаваемому ОС в поле Номенклатура. 6. Введите количество реализуемых ОС в поле Количество. 7. Введите в поле Цена за единицу продажную стоимость единицы ОС. 8. Введите в поле Единица измерения единицу измерения для ОС, например штуки. 9. На вкладке Разное заполните поле Инв. номер ОС. 10. На вкладке Аналитика выберите необходимые складские аналитики.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

915

11. Если в параметрах групп складских моделей (Управление запасами> Настройки > Запасы > Группы складских моделей) включен параметр Отрицательный физичесH кий склад, вы можете продавать номенклатуру типа Основное средство без укаJ зания инвентарного номера. Это сделано для того, чтобы можно было продаJ вать ОС/НМА в статусе Куплено. 12. Нажмите кнопку Обработка > Обработка счетаHфактуры. 13. В результате будет сформирована накладная, счет фактура, проводки по ГлавJ ной книге и карточке ОС, заказ приобретет статус Отгружено. Основное средJ ство получит статус Списано (продажа), в форме Баланс по ОС заполнятся поля Выбытие (продажа) и Прибыль/Убыток. В форме Модели учета основных средств на вкладке Разное заполнятся поля Дата выбытия и Стоимость выбытия. 14. Если накладные расходы при продаже ОС/НМА зарегистрированы на шапку заказа, сумма накладных расходов не будет учитываться при формировании сумJ мы прибыли/убытка от реализации. 15. Если накладные расходы при продаже ОС/НМА зарегистрированы на строку заказа, соответствующую ОС/НМА, сумма накладных расходов будет учитыватьJ ся при формировании суммы прибыли/убытка от реализации. В остальных слуJ чаях сумма накладных расходов не учитывается при формировании суммы приJ были/убытка от реализации. 16. Чтобы продать основное средство в некотором периоде, по нему в этом периоде должна быть начислена амортизация.

Регистрация продажи ОС в накладной с произвольным текстом Для регистрации продажи основных средств в накладной с произвольным текстом необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Накладная с произвольным текстом (Расчеты с клиентами > НаH кладная с произвольным текстом). 2. Создать новую накладную (CTRL+N). В заголовке накладной заполнить следуJ ющие поля: •

Код клиента;

•

Дата;

•

Валюта.

3. Создать строку накладной и заполнить следующие поля: •

Описание;

•

Счет ГК;

•

Налоговая группа;

•

Налоговая группа номенклатуры;

•

Количество;

•

Цена за единицу;

•

Единица измерения.

916

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. На вкладке Разное заполнить поле Инв. номер. При включении ссылки на ОС в строку накладной, его статус изменился на Продано (ожидает проводки). 5. Разнести накладную с произвольным текстом, нажав кнопку Обработка > ОбраH ботка счетаHфактуры. Закрыть форму Накладная с произвольным текстом. 6. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) на вкладJ ке Обзор найти карточку ОС. Его статус изменился на Списано (продажа). 7. Нажать кнопку Модели учета, а затем кнопку Операции и посмотреть сформиJ рованные проводки.

Регистрация продажи ОС через заказ на продажу Для регистрации продажи основных средств с помощью заказа на продажу необхоJ димо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Заказ на продажу (Расчеты с клиентами > Заказ на продажу). Если форма находится в упрощенном режиме, то переключить ее в расширенный реJ жим можно нажав кнопку Расширенно. 2. В верхней части формы создать заголовок нового заказа. В появившемся окне Создать заказ на продажу выбрать Код клиента и нажать ОК. 3. В нижней части формы создать новую строку заказа и заполнить следующие поля: •

Номенклатура;

•

Склад;

•

Количество;

•

Единица измерения;

•

Цена/ед.;

•

Инв. номер;

•

Налоговая группа;

•

Налоговая группа номенклатуры.

4. Обработать счетJфактуру по заказу. Для этого надо нажать кнопку Разноска > СчетHфактура. 5. После разноски статус заказа изменится на Отгружено. Закрыть форму Заказ на продажу.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

917

6. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) на вкладJ ке Обзор найти карточку ОС и проверить изменение значения поля Статус на Списано (продажа). Примечание. Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ ( п. 9 ст. 258 НК РФ ) Федеральным законом №224JФЗ от 26.11.2008, амортизационная преJ мия, примененная по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2008г. должна быть восстановлена (включена в доходы) в случае реализации этого основного средства до истечения пяти лет с момента его ввода в эксплуатаJ цию. Восстанавливается как 10Jпроцентная, так и 30Jпроцентная амортизационJ ная премия, как амортизационная премия по самому основному средству, так и по затратам на реконструкцию, модернизацию и иные улучшения ОС.

Разборка основных средств Операция разборки ОС аналогична продаже, но для нее определяется своя настройка счетов в профиле разноски и в Главной книге формируются другие проводки. ТакJ же формируются складские проводки, отражающие приход материалов (остатков после разборки основного средства) на склад. Перед осуществлением операции выбытия (разборка) в карточке ОС необходиJ мо указать материалы, оставшиеся после демонтажа основного средства. Для формирования проводок операции разборки ОС выполните настройку проJ филей проводок. 1. Нажмите Основные средства > Настройка > Профили разноски. 2. По кнопке Параметры выберите операцию Выбытие (разборка).

3. В форме Разборка настройте счета для списания балансовой стоимости (баланJ совая стоимость ОС), балансовой амортизации (начисленная амортизация по ОС), остаточной стоимости (стоимость комплектующих, возвращаемых на склад) и прибыли/убытка (если таковые возникают при разборке ОС) (см. разJ дел «Настройка профилей разноски»).

918

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Перед выполнением операции выбытия (разборки) в карточке ОС необходимо указать материалы, оставшиеся от демонтажа основного средства. Перед тем, как указывать остатки от демонтажа основного средства, убедитесь, что в модуле УпH равление запасами существуют соответствующие номенклатурные единицы. Если необходимых номенклатурные единицы нет, то создайте их. Для регистрации разJ борки основных средств выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства вкладку Обзор. 2. Выберите Основное средство и нажмите кнопку Прочие > Комплектующие.

3. Если ОС собиралось из комплектующих при вводе в эксплуатацию, то в верхJ ней части формы в группе полей комплектующие будут отражена номенклатуJ ра, входящая в состав ОС. •

В поле Дата проводки отражена дата сборки ОС.

•

В поле Первоначальное количество отражено количество, вошедшее в ОС при сборке.

•

В поле Текущее количество отражено количество, входящее в ОС в настояJ щее время.

•

В поле Стоимость отражена стоимость комплектующих за единицу.

•

В поле Сумма отражена стоимость комплектующих за количество, указанJ ное в поле Текущее количество.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

919

4. Для формирования остатков после разборки ОС нажмите кнопку Функции. 5. В верхней части формы выберите строку с номенклатурой и нажмите кнопку Функции > Добавить в остатки.

6. В форме Добавить в остатки в поле Добавить введите количество, которое необJ ходимо перенести в остатки. Если в группу полей Остатки необходимо перенести все строки из верхней часJ ти, то при выполнении функции Добавить в остатки все выделенные строки буJ дут перенесены в нижнюю часть формы. 7. В поле Доступное количество отражено количество по данной номенклатуре, которое в данный момент входит в состав ОС. 8. Нажмите ОК. В результате выбранная номенклатура перенесется в нижнюю часть формы (остатки). В верхней части в поле Текущее количество изменится значеJ ние. 9. В нижней части формы нажмите кнопку Функции > Расчет цен. При нажатии на кнопку формы рассчитывается балансовая стоимость, амортизация и остаточJ ная стоимость по каждой из списываемых комплектующих.

10. Выберите Метод расчета цены (см. раздел «Расчет цен»). •

Пропорциональный. Данный метод основан на предположении, что все пеJ реоценки распределяются пропорционально первоначальной стоимости без учета даты ввода комплектующей в эксплуатацию.

•

Итерационный. Алгоритм метода расчета балансовой стоимости комплектуJ ющей заключается в том, что операции переоценки ОС относятся не ко всем комплектующим пропорционально их первоначальной стоимости, а только к тем, которые на момент операции переоценки есть в составе.

11. Нажмите ОК. В результате будет рассчитана стоимость номенклатуры, по котоJ рой она будет возвращена на склад. Поле Рыночная цена можно откорректироJ вать вручную. 12. Установите флажок Округлять рыночную стоимость, если необходимо округлять цену до целого значения.

920

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

13. На вкладке Аналитика выберите складские аналитики, с которыми номенклатуJ ра должна быть оприходована на склад. 14. Если ОС не собиралось из комплектующих при вводе в эксплуатацию, то необJ ходимо вручную создать остатки номенклатуры, которые возникнут в результаJ те разборки ОС. 15. В нижней части формы в группе полей Остатки нажмите кнопку CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки.

16. Выберите в поле Код номенклатуры номенклатуру, которая должна быть оприJ ходована на склад в результате разборки ОС. 17. В поле Количество введите количество, которое должно быть оприходовано на склад в результате разборки. 18. В поле Рыночная цена введите стоимость, по которой номенклатура должна быть возвращена на склад.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

921

19. На вкладке Аналитика выберите складские аналитики, с которыми номенклатуJ ра должна быть оприходована на склад. 20. Закройте формы Комплектующие и Основные средства. 21. Для выполнения операции Выбытие (разборка) нажмите Основные средства > Журнал ОС. 22. Нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания нового журнала. 23. Нажмите кнопку Строки. Сформируйте строки для выполнения операции СпиH сание (разборка) (подробнее о создании строк журнала см раздел «Ввод ОС в эксплуатацию»). 24. В форме Добавление в журнал выберите тип операции Выбытие (разборка). 25. В поле Дата введите дату списания ОС. 26. Нажмите ОК. В результате в журнале сформируются строки для списания ОС.

27. Нажмите кнопку Разноска > Разноска. В результате будут сформированы проJ водки в ГК и карточке ОС. На склад будет оприходована номенклатура. 28. Для просмотра сформированных проводок, нажмите кнопку Запросы > Операция. 29. Для просмотра операций по номенклатуре нажмите Управление запасами > НоH менклатуры > Операция.

922

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Списание основных средств Выбытие ОС в результате аварий, стихийных бедствий и т.п., обмен (передача по договорам мены), а также иное выбытие отражается в журнале ОС с помощью опеJ рации Списание. Для регистрации списания основных средств необходимо выполJ нить следующие действия. 1. Открыть форму Журнал (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее соJ зданный журнал или, для создания нового журнала, нажать на кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. В поле Описание ввести кратJ кое описание журнала. 2. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала для формироваJ ния проводок по списанию ОС. 3. Для добавления строки в журнал нажать на кнопку Создать на панели инструJ ментов или клавиши CTRL+N. 4. В открывшемся окне Добавление в журнал заполнить следующие поля.

4. Ввести в поле Дата проводки дату списания. 5. Выбрать из списка операцию Списание в поле Тип операции. 6. Выбрать из списка основное средство в поле Инв. номер ОС. 7. Поле Модель учета недоступно для редактирования в данной форме при списаJ нии ОС. 8. Нажать кнопку ОК. В результате в журнале сформируются строки по списанию основного средства по всем моделям учета, зарегистрированным в карточке ОС.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

923

9. Для автоматического создания проводок по амортизации нажать кнопку ГрупH повые операции > Списание. 10. Ввести в поле Дата проводки дату выполнения операции. 11. Нажать кнопку ОК. В журнале сформируются проводки по операции по всем моделям учета. 12. Нажать кнопку Разноска > Разноска. 13. В результате будут сформированы операции по ОС и ГК. В карточке ОС измеJ нится статус на Списано. 14. Нажать Основные средства > Основные средства > Модели учета. На вкладке РазH ное заполнятся поля Дата выбытия и Стоимость выбытия. 15. Нажать кнопку Основные средства > Основные средства > Модели учета > ОпераH ции, чтобы посмотреть сформированные проводки по каждой из моделей учета. 16. Из формы Проводки ОС напечатать Акт на списание (№ ОСJ4 или № ОСJ4а). Для этого следует указать дату и номер документа на вкладке Разное и нажать кнопку Учетные документы.

Списание амортизационной группы (подгруппы) в налоговом учете Для налогового учета в случае, если суммарный баланс группы (подгруппы) достиг 20 тыс. руб., компания имеет право списать такую группу (подгруппу), а убыток от списания отнести сразу на внереализационные расходы. В системе для этого используется операция Списание по условию (ОС > ПериоH дические операции > Списание по условию). Эта операция включает Списание по сроH ку и Списание по амортизационной группе. Для выполнения этой операции в системе должен быть настроен профиль разJ носки по налоговой модели учета для операции Списание. В форму, открывающуюся при выборе этой операции, добавлено новое поле, в котором пользователь может выбрать Условие списания. Для списания амортизациJ онной группы со стоимостью менее 20 тыс.руб. необходимо выбрать По амортизаH ционной группе.

По кнопке Строки открывается диалоговое окно, в котором пользователь может выбрать группу (подгруппу) для списания. При нажатии кнопки ОК появляется

924

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

форма, в верхней части которой перечислены все ОС, подлежащие списанию, а в нижней детальная информация по каждому ОС.

Если в группу входят основные средства, которые в данный период не амортиJ зируются (находятся на консервации), система выдает информационное сообщеJ ние. Такие основные средства не включаются в журнал списания.

Закрыв форму и нажав кнопку Закрытие на строках журнала, пользователь форJ мирует журнал Основных средств со строками списания по налоговой модели учеJ та. После разноски журнала в карточке ОС для налоговой модели заполняется поле Дата выбытия. Статус ОС не изменяется.

Частичная ликвидация ОС Частичная ликвидация объектов ОС, в соответствии с законодательством РФ (ПБУ 6/01), может повлечь за собой изменение первоначальной стоимости основного средства. При этом демонтированные комплектующие могут быть приняты к учету в качестве запасных частей. МатериальноJпроизводственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, приходуются по фактической себестоимости, которая определяется исходя из текущей рыночной стоимости этих запасов на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

925

Настройка Профили разноски В форме Профили разноски существует опция для настройки операции Частичная разборка. Здесь необходимо настроить счета для разноски операции прихода на склад комплектующих, полученных в результате Частичной ликвидации (Основные средH ства > Настройка).

Далее по кнопке Параметры необходимо выбрать операцию Частичная разборка.

В появившейся форме настроить счета для списания балансовой стоимости, балансовой амортизации, остаточной (рыночной) стоимости и прибыли / убытка.

926

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Пример 1. Необходимо собрать новое ОС из комплектующих.

1. Основные средства > Основные средства > кнопка Прочие > Комплектующие. 2. В верхней части появившейся формы указать список и количество комплектуJ ющих ОС.

3. Ввести ОС в эксплуатацию, начислить амортизацию за два месяца. Проверить форму Баланс по ОС.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

927

4. Провести операцию частичной ликвидации. Для этого в форме Комплектующие надо нажать кнопку Функции > опция Добавить в остатки.

928

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

5. Помеченные строки из верхней части формы будут перенесены в нижнюю часть для частичной ликвидации с последующим оприходованием на склад. В нижJ ней части формы подготовлен список комплектующих для частичной ликвидаJ ции. В верхней части формы в поле Текущее количество отображается количеJ ство комплектующих, которое останется в основном средстве после частичной ликвидации.

6. По кнопке Функции > Расчет цен в нижней части формы рассчитывается баланJ совая стоимость, амортизация и остаточная стоимость по каждой из списываеJ мых комплектующих.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

929

7. Для расчета цен (по умолчанию значением цены принимается остаточная стоJ имость комплектующих) система предлагает два метода. Система позволяет при расчете определить необходимость округления цены до целого значения.

Пропорциональный метод Данный метод основан на предположении, что все переоценки распределяются пропорционально первоначальной стоимости без учета даты ввода комплектующей в эксплуатацию. Для каждой изымаемой из состава ОС комплектующей: балансовая стоимость комплектующей рассчитывает по формуле: Sj = Sbal x Sj,PIO/SPIO , где: Sbal – первоначальная стоимость изымаемой комплектующей (в данной сумме перJ воначальная стоимость учитывается в изымаемом количестве комплектующих); Sbal – балансовая стоимость ОС, которая определяется как сумма операций ввода в эксплуатацию, операций по переоценке, капитальному ремонту и операций по чаJ стичной ликвидации (операции по частичной ликвидации проходят со знаком «J» и будут автоматически вычитаться из суммы); SPIO – первоначальная стоимость ОС. Выходом данной итерации является значеJ ние, округленное до минимальной единицы, указанное в настройках модуля ОсH новные средства > Параметры > вкладка Разное > поле Округление. Накопленная амортизации по комплектующим рассчитывается аналогично перJ воначальной стоимости: Aj = Abal x Sj,PIO/SPIO, где Abal – балансовая амортизация по ОС, которая определяется как сумма всех операJ ций начисления амортизации по ОС, операций по переоценке амортизации ОС и операций по частичной ликвидации (в части амортизации). Рассчитанное значеJ ние округлено в соответствии с настройками модуля «Основные средства». Остаточная стоимость комплектующих рассчитывается как разность между баланJ совой стоимостью комплектующей и накопленной амортизации по комплектуюJ щей.

930

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Пример. Расчет балансовой стоимости комплектующих Номер операции

Операция

Сумма

Комментарий

1

Ввод в эксплуатацию

1000

Основное средство скомплектоваJ но. Номенклатурой 1 и введено в эксплуатацию

2

Ввод в эксплуатацию

2000

Основное средство доукомплектоJ вано Номенклатурой 2 и введено в эксплуатацию

3

Переоценка стоимости 1

1500

Основное средство переоценено

4

Амортизация

300

Начислена амортизация по ОС

5

Ввод в эксплуатацию

2500

Основное средство доукомплектоJ вано Номенклатурой 3 и введено в эксплуатацию

6

Амортизация

700

Начислена амортизация по ОС

7

Ликвидация

Ххх*

Из состава ОС изъята комплектуюJ щая Номенклатура 1

8

Переоценка стоимости 2

2000

Основное средство переоценено

9

Переоценка амортизации 1

349,21

Переоценена амортизация

* на момент частичной ликвидации ОС (операция 7) балансовая стоимость ОС соJ ставляла 1000 + 2000 + 1500 + 2500 = 7000; первоначальная стоимость составляла 1000 + 2000 + 2500 = 5500; балансовая амортизация ОС составляла 1000. Таким обJ разом, балансовая стоимость комплектующей Номенклатура 1 составляла 7000 * 1000 / 5500 = 1272,73; накопленная амортизация по комплектующей НоменJ клатура 1 составляла 1000 * 1000 / 5500 = 181,82. После выполнения операций 1J7: Балансовая стоимость комплектующих составила: Номенклатура 1 = 1272,73 (комплектующая выбыла с указанной первоначальной стоимостью); Номенклатура 2 = 2545,45 Номенклатура 3 = 3181,82 Накопленная амортизация по комплектующим составила: Номенклатура 1 = 181,82 (комплектующая выбыла с указанной накопленной аморJ тизацией); Номенклатура 2 = 363,64 Номенклатура 3 = 454,54

Глава 3. Основные операции с основными средствами

931

После выполнения операций 1J9: Балансовая стоимость ОС составляет: 1000 + 2000 + 1500 + 2500 + 2000 – 1272,73 = 7727,27; Накопленная амортизация по ОС составляет 700 + 300 + 349,21 – 181,82 = 1167,39; Первоначальная стоимость составляет 2000 + 2500 (на момент расчета основное средJ ство состоит только из комплектующих Номенклатура 2 и Номенклатура 3). Номенклатура 2 = 7727,27 * 2000 / (2000 + 2500)* = 3434,34 Номенклатура 3 = 7727,27 * 2500 / (2000 + 2500)* = 4292,93 Накопленная амортизация по комплектующим: Номенклатура 2 = 1167,39 * 2000 / (2000 + 2500) = 518,84 Номенклатура 3 = 1167,39 * 2500 / (2000 + 2500) = 648,55

Итерационный метод Суть итерационного метода расчета балансовой стоимости комплектующей заклюJ чается в том, что операции переоценки ОС относятся не ко всем комплектующим пропорционально их первоначальной стоимости, а только к тем, которые на моJ мент операции переоценки есть в составе. При этом метод пропорционального расJ пределения остается в силе. Соответственно для каждой комплектующей, подлеJ жащей изъятию из состава ОС, будет сформирована таблица, которая в себя включает все операции переоценки и капитального ремонта, выполненные после ввода комплектующей в эксплуатацию (на примере комплектующей – НоменклаJ тура 2): i

Сумма переоценки, Adj(i)

Балансовая стоимость ОС до переоценки, Sbal(i)

Исходная стоимость комплектующей, Ssrc(i)

Стоимость после переоценки, Sdst(i)

1

1500

3000

2000

Sdst(i) = Ssrc(i) x ( 1 + Adj(i)/ Sbal(i) ) = 3000

2

2000

5500*

Ssrc(i) = Sdst(iJ1)= = 3000

Sdst(i) = Ssrc(i) x ( 1 + Adj(i)/ Sbal(i) ) = 4090.91

* рассчитанная балансовая стоимость ОС исключает из себя сумму переоценки ОС, вызванную частичной ликвидацией (Операция 7), где: Adj(i) – стоимость текущей операции переоценки; Sbal(i) – балансовая стоимость ОС до переоценки, рассчитываемая как сумма всех операций ввода в эксплуатацию, предшествующих текущей операции переоценки, плюс сумма всех ранее выполненных операций переоценок (без учета текущей) и операций капитального ремонта за вычетом предшествующих операций по частичJ ной ликвидации ОС; Ssrc(i) – исходная стоимость комплектующей (исходная стоимость изымаемого коJ личества комплектующих, например, если в эксплуатацию были введены 10 шт, а изъятию подлежат 5, то эта сумма будет содержать значение стоимости именно 5Jти единиц), которая инициализируется стоимостью ввода комплектующей в эксJ

932

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

плуатацию для первой операции переоценки, а для всех последующих инициалиJ зируется из значения Sdst(iJ1). Рассчитанное значение будет округлено в соответствии с настройкой модуля Основные средства. В указанном примере, балансовая стоимость комплектующей после операции переоценки 1 составляет 3000, а после операции переоценки 2 – 4090,91. Расчет начисленной амортизации по комплектующим аналогичен расчету баJ лансовой стоимости. Аналогом операции переоценки в данном случае является операция переоценки амортизации и начисления амортизации. По каждой изымаемой из состава ОС комплектующей, будет сформирована табJ лица, в строки которой будут включены все операции по начислению амортизации и переоценке амортизации (за исключением проводок по переоценке амортизации, вызванных операциями ликвидации), которые были выполнены после ввода комJ плектующей в эксплуатацию. i

Сумма амортизации (или переоценки), Acq(i)

Балансовая стоимость ОС на момент выполнения амортизации/ переоценки амортизации

Стоимость комплектующей, Sdst(i)

1

300 – Амортизация

4500

3000

A(i) = A(iJ1) + Sdst(i) x Acq(i)/Sbal(i) = 200

2

700 – Амортизация

7000

3000

A(i) = A(iJ1) + Sdst(i) x Acq(i)/Sbal(i) = 500

3

349.21 – Переоценка

5500

3000

A(i) = A(iJ1) + Sdst(i) x Acq(i)/Sbal(i) = 690,48

Для первой строки амортизации значение A(iJ1) принимается равным 0. Как видно из таблицы, расчет накопленной амортизации по комплектующим основыJ вается на рассчитанном значении балансовой стоимости комплектующих. Расчет балансовой стоимости можно совместить с расчетом амортизации, для этого можJ но сформировать общую таблицу по операциям и выполнять требуемые действия в зависимости от типа следующей операции. Остаточная стоимость комплектующих рассчитывается как разность между полученным значением балансовой стоимости и накопленной амортизации по комплектующим. Операция частичной ликвидаJ ции на баланс по основному средству влияет косвенно. Операция частичной ликJ видации будет формировать проводки по переоценке стоимости и амортизации, которые в свою очередь уже и учитываются в балансе ОС. В результате расчета сформированы балансовая стоимость, балансовая амортиJ зация и рыночная стоимость, равная остаточной.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

933

Примечание. Рыночная стоимость может быть изменена пользователем вручную. В журнале ОС проведите операцию частичной ликвидации Основные средства > Журнал ОС Строки > Групповые операции > Частичная разборка.

В основной модели учета система сформировала проводки по выбытию баланJ совой стоимости, амортизации, остаточной стоимости, прихода комплектующих на склад по рыночной стоимости и прибыли/убытка от списания. Примечание. Визуализация проводок по Прибыли/Убытку осуществляется с помоJ щью выбора опции Функции/Показать невидимые. Реализация аналогичной функциональности в налоговой модели учета отложеJ на до следующей версии. Поэтому пользователь должен вручную заполнить строки с налоговой моделью учета.

934

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Операция частичной ликвидации отражается в группе полей Частичная разборH ка формы Баланс по ОС.

В результате частичной ликвидации ОС с убытком автоматически формируется строка в форме Расходы будущих периодов (Главная книга > Расходы будущих периоH дов).

Отображение операции Частичная разборка в унифицированных формах модуля Основные средства Основные средства > Основные средства > Печать

Глава 3. Основные операции с основными средствами

935

Акт о приемеJпередаче объекта ОС (ОСJ1) При передаче объекта ОС в заголовке отчета заполняется Дата списания с бухгалJ терского учета. (Дата принятия к бухгалтерскому учету заполняется принимающей стороной.) В разделе 2 в графе 6 отражается амортизация передаваемой части ОС за минусом амортизации списанных комплектующих, в графе 7 отражается остаточJ ная стоимость ОС за минусом остаточной стоимости списанных комплектующих.

Раздел 2 заполняется принимающей стороной.

Акт о списании объекта ОС (ОСJ4, ОСJ4а) для операций выбытия основного средства Пример Операция

Дата

Ввод в эксплуатацию (комплектующая 1 – 2 шт) 01/01/07

Сумма 1000х2=2000

Ввод в эксплуатацию (комплектующая 2 – 2 шт) 01/01/07

2000х2=4000

Амортизация

01/02/07

J600

Амортизация

01/03/07

J600

Частичное списание стоимости (компл. 1 – 2 шт, компл.2 – 1 шт) итерационный метод

30/03/07

J4000

Частичное списание амортизации, итерационный метод

30/03/07

800

Амортизация

01/04/08

J200

Ввод в эксплуатацию (комплектующая 3 – 3 шт) 01/06/07

2500x3=7500

936

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Операция

Дата

Сумма

Амортизация

01/05/07

J1271

Амортизация

01/06/07

J1271

Частичное списание стоимости (компл. 2 – 1 шт, компл.3 – 2шт) итерационный метод

09/06/07

J5000

Частичное списание амортизации, итерационный метод

09/06/07

1338

Выбытие (ликвидация) J стоимость

09/06/07

J4500

Выбытие (ликвидация) J амортизация

09/06/07

J1804

Напечатайте акт о списании за 09.06.06 (Основные средства > Основные средства > Печать > Акт о списании объекта ОС (ОСH4)).

Так как для ОС производилась частичная ликвидация комплектующих, то в Акте списания (выбытия) объекта: •

в разделе 1 в графе 7 первоначальная стоимость отражается за минусом первоJ начальной стоимости списанных комплектующих, в графе 8 амортизация отраJ жается за минусом амортизации списанных комплектующих, в графе 9 остаточJ ная стоимость отражается за минусом остаточной стоимости списанных комплектующих;

Глава 3. Основные операции с основными средствами

•

937

в разделе 2 и 3 отражаются только комплектующие списываемые операцией Выбытие (ликвидация). В графе 1 – наименование, в графе 2 – количество В разJ деле 3 в графе 6 – дата и номер акта списания (операции) ОС; в графе 7 – наимеJ нование списываемых комплектующих; графе 8 – код списываемых комплекJ тующих; графе 9 – единица измерения; графе 10 – количество списываемых комплектующих; в графе 11 – рыночная цена комплектующей детали; в графе 12 – рыночная стоимость оприходованных на склад комплектующих деталей, в графах 13 и14 – соответственно, дебет и кредит счетов поводки по приходу на склад.

Инвентарная карточка (ОСJ6) Операция частичной разборки отражается в разделе 5 инвентарной карточки. В граJ фе 1 отражается название операции Частичная ликвидация. В графе 3 – дата операJ ции. В графе 4 номер документа и в графе 5 – сумма затрат (первоначальная стоJ имость списанных комплектующих).

938

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Глава 3. Основные операции с основными средствами

939

Чтобы распечатать Акт о списании объекта ОС (ОСJ4) для частичной ликвидаJ ции, нужно выполнить печать этой формы из формы Проводки ОС (Основные средH ства > Основные средства > Модели учета > Проводки > Печать), установив курсор на строку с операцией Частичное списание.

940

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Так как акт печатается по операции частичное списание ОС, то в Акте о списаJ нии (выбытия) объекта: •

в разделе 1 в графе 7 первоначальная стоимость отражается первоначальная стоJ имости списанных комплектующих, в графе 8 амортизация отражается амортиJ зация списанных комплектующих , в графе 9 остаточная стоимость отражается остаточная стоимость списанных комплектующих;

•

в разделе 2 и 3 отражаются только комплектующие списываемые в операцией Частичное списание. В графе 1 – наименование, в графе 2 – количество;

•

в разделе 3 в графе 6 J дата и номер Акта списания (операции) ОС; в графе 7 – наименование списываемых комплектующих; графе 8 – код списываемых комJ плектующих; графе 9 – единица измерения; графе 10 – количество списываеJ мых комплектующих; в графе 11 – рыночная цена комплектующей детали; в графе 12 – рыночная стоимость оприходованных на склад комплектующих деJ талей, в графах 13 и14 – соответственно, дебет и кредит счетов поводки по приJ ходу на склад.

Сторнирование операций Операция Сторно проводок выполняется в системе, сохраняя направление и сумму оригинальной проводки. Знак суммы проводки изменяется на противоположный. При сторнировании операций в диалоговом окне можно указать дату сторнироваJ ния. По умолчанию дата сторнирования равна дате оригинальной проводки. Эта дата может быть изменена. По кнопке ОК система создаст сторнирующую операJ цию с заданной датой.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

941

Сторно операции Ввод в эксплуатацию Операция Сторно проводок выполняется в системе, сохраняя направление и сумму оригинальной проводки. Знак суммы проводки изменяется на противоположный. При сторнировании операций в диалоговом окне можно указать дату сторнироваJ ния, отличную от даты оригинальной проводки. По умолчанию дата сторнироваJ ния равна дате оригинальной проводки. Для сторнирования операций Ввод в эксплуатацию, выполненных через журнал ОС выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства > Модели учета > Операции. 2. Выберите операцию Ввод в эксплуатацию по сторнируемому ОС. 3. Нажмите кнопку Сторнировать операцию. 4. В форме Сторнировать операцию при необходимости измените дату проводки по сторнированию.

5. Нажмите ОК. В результате будет выполнена операция сторнирования исходной операции. Операция по стонированию будет отражена в форме Проводки ОС.

6. По кнопке Операции осуществляется переход к форме Коды операций для проJ смотра соответствующей операции в ГК.

942

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

7. Для того чтобы статус ОС изменился на Запланировано, операция сторно ввода в эксплуатацию должна быть выполнена по всем моделям учета. 8. Если сторнируемое ОС было собрано из комплектующих, то при выполнении операции Сторно ввода в эксплуатацию изменяется состав комплектующих ОС и выполняются проводки возврата комплектующих на склад. 9. При выполнении операции Сторно ввода в эксплуатацию себестоимость возвраJ щаемых комплектующих может быть не равна себестоимости расхода со склада (операция Ввод в эксплуатацию). Но данные складские проводки «промаркироJ ваны» и после закрытии склада будут иметь одинаковую себестоимость. Исходная проводка: Дт 01.010 – Кт 08.041 , Сумма 1000 руб. Сторно'проводка: Дт 01.010 – Кт 08.041 , Сумма J1000 руб. По кнопке Операции можно посмотреть соответствующие операции в ГК.

Примечание. Чтобы статус ОС изменился на Запланировано, сторно ввода в эксплуJ атацию должно быть выполнено по всем моделям учета.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

943

Примечание. Если по модели учета ОС есть последующие операции (например, наJ числена амортизация), то попытка сторнирования выдаст предупреждение об ошибJ ки, операция сторнирования не будет выполнена.

Сторно операции Ввод в эксплуатацию для ОС, собранных из комплектующих Рассмотрим на примере сторно операции Ввод в эксплуатацию для ОС, собранных из комплектующих. 01.01.2009 закуплены на склад 4 комплектующих Ном1 по цене 1000 руб. за шт. (В группе складских моделей указана модель Взвешенное ср.). 12.01.2009 г. введены в эксплуатацию путем сборки из номенклатуры Ном1 два ОС: Основное средство 1 и Основное средство 2. Себестоимость данной номенклатуры на момент ввода в эксплуатацию составляла 1000 руб. В модуле ОС сформирована операция Ввод в эксплуатацию по Основному средJ ству 1.

Соответствующий документ ГК сформирован в модуле ГК.

Также созданы складские операции по номенклатуре Ном1.

944

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Для Основного средства 2 были проведены аналогичные операции. 10.01.2009 было закуплено еще 4 шт. номенклатуры Ном1 по цене 1500 руб.

12.01.2008 был произведен пересчет себестоимости номенклатуры Ном1. СебеJ стоимость проводок по вводу в эксплуатацию изменилась и стала равна 1250 руб.

12.01.2008 операция по вводу в эксплуатацию Основного средства 1 была сторJ нирована.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

945

Соответствующие проводки по ГК:

Состав комплектующих по Основному средству 1 после сторнирования операJ ции ввода.

946

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Себестоимость прихода номенклатуры на склад (сторнирование операции Ввод в эксплуатацию) не равна себестоимости расхода со склада (операция Ввод в экспH луатацию).

Данные складские проводки промаркированы и после закрытии склада будут иметь одинаковую себестоимость 1000 руб. Складские операции по номенклатуре после закрытия склада на 31.01.2009 г.:

Рассмотрим теперь ситуацию, когда сторнирование операции выполняется после закрытия склада. 01.02.2009 была выполнена отмена операции Ввод в эксплуатацию по ОсновноJ му средству 2. Операции по отмене ввода в эксплуатацию в модуле Основные средства.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

947

Соответствующие проводки по ГК (по кнопке Операция):

Как показано на рисунке проводка ГК была выполнена как реверсирующая по текущей себестоимости складской проводки, соответствующей операции Ввод в эксплуатацию Основного средства 2 равной 1250 руб. Складские проводки по номенклатуре:

Сторно операции Переоценка В системе операция переоценки выполняется двумя проводками: Переоценка стоH имости и Переоценка амортизации. Для сторнирования операции Переоценка необJ ходимо отсторнировать каждую из проводок. Для этого, находясь в форме Основные средства необходимо выбрать сторнируJ емое ОС. Нажать кнопку Модели учета, затем кнопку Проводки. Далее выбрать треJ буемую операцию Переоценка стоимости или Переоценка амортизации и нажать кнопJ ку Сторнировать проводку. В результате будут созданы операции по ОС и в ГК.

948

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Оригинальная операция Дт 01.100 – Кт 83.100 , Сумма 500 (Переоценка стоимости) Дт 83.100 – Кт 02.100 , Сумма 208 (Переоценка амортизации) Сторно'операция Дт 01.100 – Кт 83.100 , Сумма J500 (Сторно переоценки стоимости) Дт 83.100 – Кт 02.100 , Сумма J208 (Сторно переоценки амортизации)

Сторно операции Кап. ремонт, Сдача в аренду, Возврат из аренды, Прием, Передача, Прочие Для сторнирования операций Кап. ремонт, Сдача в аренду, Возврат из аренды, ПриH ем, Передача, Прочие необходимо выбрать сторнируемое ОС в форме Основные средH ства. Нажать кнопку Модели учета, затем кнопку Проводки. Далее выбрать нужную операцию и нажать кнопку Сторнировать проводку. В результате произойдет сторJ нирование операций по ОС и всех соответствующих операций в ГК.

Сторно операции Списание Для сторнирования операции Списание нужно зайти в форму Основные средства и выбрать сторнируемое ОС в статусе Списано.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

949

Нажать кнопку Модели учета > кнопку Операции. Далее выбрать последовательно нужную операцию списания и нажать кнопку Сторнировать проводку. В результате произойдет сторнирование операции по ОС

и всех связанных с ней операций ГК.

Примечание. Чтобы статус ОС изменился на Эксплуатация, сторно Списания должJ но быть выполнено по всем моделям учета данного ОС. Исходная операция Дт 01.300 – Кт 01.100 , Сумма 100 000,00 (Первоначальная стоимость) Дт 02.100 – Кт 01.300 , Сумма 2 777,76 (Амортизация) Дт 01.300 – Кт 99.100 , Сумма 97 222,24 (Прибыль/ Убыток) Сторнирующая операция Дт 01.300 – Кт 01.100 , Сумма J100 000,00 (Первоначальная стоимость) Дт 02.100 – Кт 01.300 , Сумма J2 777,76 (Амортизация) Дт 01.300 – Кт 99.100 , Сумма J97 222,24 (Прибыль/ Убыток)

950

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Сторно операции Выбытие (продажа) Для сторнирования операций Выбытие (продажа) выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства> Основные средства > Модели учета > Операции или Основные средства > Основные средства > Запросы > Операции. 2. Выберите операцию Списано (продажа) по сторнируемому ОС. 3. Нажмите кнопку Сторнировать операцию. 4. В форме Сторнировать операцию при необходимости измените дату проводки по сторнированию.

5. Установите флажок По всем моделям. В этом случае одновременно выполнятся операции по всем моделям ОС и статус ОС изменится с Закрыто на ЭксплуатаH ция. 6. Нажмите ОК. В результате будет выполнена операция сторнирования исходной операции. Операция по стонированию будет отражена в форме Проводки ОС. 7. Для сторнирования операции Списание нужно зайти в форму Основные средH ства. Выбрать сторнируемое ОС в статусе Списано (продажа). 8. Нажать кнопку Модели учета/Операции. Далее выбрать нужную операцию и нажать кнопку Сторнировать операцию. В результате произойдет сторнирование проводки по ОС и всех связанных с ней проводок ГК.

9. Чтобы статус ОС изменился на Эксплуатация, сторно операции Списание должJ но быть выполнено по всем моделям учета.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

951

10. Для сторнирования операции Списание нужно зайти в форму Основные средH ства и выбрать сторнируемое ОС в статусе Списано (продажа).

11. Нажать кнопку Модели учета > кнопку Проводки. Далее выбрать нужную опеJ рацию и нажать кнопку Сторнировать проводку. В результате произойдет сторJ нирование проводки по ОС и всех связанных с ней проводок ГК.

952

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Проводки ГК списания:

Проводки ГК сторно списания:

Глава 3. Основные операции с основными средствами

953

Примечание. Чтобы статус ОС изменился на Эксплуатация, сторно операции СпиH сание должно быть выполнено по всем моделям учета. Исходная проводка: Дт 01.030 – Кт 01.010, сумма 1 307 405,00 (первоначальная стоимость) Дт 02.010 – Кт 01.030, сумма 63 554,40 (начисленная амортизация) Дт 91.122 – Кт 01.030, сумма 1 243 850,60 (Прибыль /Убыток по остаточной стоJ имости) Сторно'проводка: Дт 01.030 – Кт 01.010, сумма J1 307 405,00 (первоначальная стоимость) Дт 02.010 – Кт 01.030, сумма J63 554,40 (начисленная амортизация) Дт 91.122 – Кт 01.030, сумма J1 243 850,60 (Прибыль /Убыток по остаточной стоJ имости)

Возможность сторнирования операций выбытия/ списания по нескольким моделям учета одновременно В системе предусмотрена возможность отмены операций списания/выбытия по всем моделям учета одновременно. При сторнировании операции выбытия/списания пользователю предоставляJ ется возможность выбрать в диалоговом окне опцию По всем моделям. При выборе этой опции сторнирующие операции выполняются по всем моделям, по которым прошли оригинальные проводки списания.

Отображение сторнирующих операций в отчетах Сторнирующие операции не отображаются в отчетах, если оригинальная проводка и сторно проводка были выполнены в одном отчетном периоде. В случае если оригинальная проводка и сторно проводка были выполнены в разных отчетных периодах, то сторно операции отображаются в отчетах с минусом. В сводных отчетах сумма сторнирующей проводки с отрицательным знаком входит в итоговую сумму.

Печать документов Автоматическая нумерация документов Нумерация документов производится во время печати этих документов. Каждый документ можно распечатать и сохранить его номер, а так же ссылку на источник при печати из определенной формы. Источником печати оригинального документа может быть: карточка ОС, опеJ рация по ОС, строка истории движения ОС. При печати документа из карточки можно напечатать проформу документа или уже существующие документы. Из новых документов можно создать номер только для карточки ОС (№ ОСJ6). •

Акт приемки (№ ОСJ1) – операция.

954

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

•

Акт приемки (№ ОСJ1a) – операция.

•

Акт передачи (№ ОСJ1) – операция.

•

Акт передачи (№ ОСJ1a) – операция.

•

Акт о приеме – передаче (№ ОСJ1) – история движения.

•

Акт о приеме – передаче (№ ОСJ1а) – история движения.

•

Карточка ОС (№ ОСJ6) – карточка ОС.

•

Акт на списание (№ ОСJ4) – операция.

•

Акт на списание (№ ОСJ4a) – операция.

•

Акт приемки оборудования (№ ОСJ14) – операция.

•

Акт приемки – сдачи (№ ОСJ3)– операция.

•

Накладная на перемещение (№ ОСJ2) – история движения.

Примечание. Разделение документов ОС 1 и ОС 1а на разные типы реализовано для того, чтобы связать различные документы с соответствующими операциями и обесJ печить возможность использовать различные номерные серии для актов о приеме J передаче в случаях приемки, передачи и приемки – передачи.

Проформы Проформы печатаются из карточки ОС, если операция, соответствующая данному виду документа еще не разнесена. В этом случае номер документа может быть задан вручную, не контролируется и не сохраняется в системе, данные в отчетах заполняJ ются частично. В таблице приведен список отчетов и условия, определяющие возJ можность печати проформы по этим отчетам. Отчет

Условие

ОС1, ОС1a: Акт приемки

ОС находится в состояниях Запланировано или Куплено

ОС1, ОС1a: Акт передачи

ОС находится в состояниях Запланировано или Куплено и по нему не было проводок с типом Выбытие (продажа), ПереH дача

ОС3: Акт приемкиJ сдачи

По ОС не было проводок Кап. Ремонт, Переоценка стоимости

ОС14: Акт приемки оборудования

ОС находится в состоянии Запланировано

Печать ранее созданных документов Чтобы распечатать уже существующий документ из карточки ОС, нужно устаноJ вить курсор на строке списка документов для выбранного ОС (Основные средства > Основные средства > Печать), выбрать тип документа и нажать кнопку ОК. Если количество документов выбранного типа больше одного, нужно установить курсор на конкретный документ и нажать кнопку ОК.

Глава 3. Основные операции с основными средствами

955

Если запрашиваемый документ единственный для данного ОС, то он будет расJ печатан по умолчанию. Печать можно осуществить непосредственно для выбранной операции по ОС. В этом случае в меню будет доступен только документ соответствующий выбранJ ной операции. (Основные средства > Основные средства > Проводки) кнопка УчетH ные документы.

Документы типа История движения можно распечатать из формы Движение ОС (Основные средства > Основные средства > История >Перемещение) по кнопке УчетH ные документы.

Также документы можно распечатать из формы Документы ОС (Основные средH ства > Запросы > Документы), выбрав нужный документ в форме Документы ОС и воспользовавшись кнопкой Печать.

Глава 4

Прочие операции с основными средствами Введение Помимо основных функций, позволяющих отражать в системе наиболее часто исJ пользуемые операции с основными средствами, в Microsoft Dynamics AX 2009 суJ ществует ряд дополнительных функций, обеспечивающий возможности наиболее полного учета операций с основными средствами.

Консервация и расконсервация ОС В случае консервации основного средства на срок более 3 месяцев или проведения модернизации сроком более 12 месяцев расчет амортизации по нему приостанавJ ливается. После завершения ремонтных работ ОС снимается с консервации, и в дальнейJ шем начисление амортизации за период консервации не производится.

Консервация основных средств Для регистрации консервации основных средств необходимо выполнить следуюJ щие действия. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. На вкладке Обзор найти ОС, которое будет законсервировано. Изменить значеJ ние поля Статус с Эксплуатация на Консервация. 3. В появившемся окне Консервация подтвердить изменения статуса, нажав кнопJ ку Да.

4. В форме Консервация указать дату консервации и подтвердить изменения нажаJ тием кнопки Отразить.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

957

5. С помощью кнопки История > Консервация проверить историю консерваций ОС. В результате выполнения операции статус ОС изменится на Консервация 6. Нажмите Основные средства > Основные средства > История > Консервация. 7. В поле Дата начала отображена дата начала консервации. 8. В поле Дата окончания отображена дата окончания консервации. 9. В поле Код пользователя отображен пользователь, выполнивший операцию конJ сервации. 10. В статусе Консервация амортизация по ОС не начисляется.

Расконсервация основных средств Для регистрации расконсервации основных средств необходимо выполнить следуJ ющие действия. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. На вкладке Обзор найти строку с законсервированным ОС. Изменить вручную значение статуса Консервация на значение Эксплуатация. 3. В появившемся окне Консервация подтвердить изменения статуса, нажав кнопJ ку Да. 4. В форме Консервация указать дату окончания консервации и подтвердить измеJ нения нажатием кнопки Отразить. 5. В результате выполнения операции изменится статус ОС на Эксплуатация, в форме Консервация отразится дата окончания консервации ОС. 6. Амортизация по данному ОС вновь будет начисляться с даты, указанной в поле Дата начала амортизации в форме Амортизационные группы (см. раздел «Настройка амортизационных групп»). 7. С помощью кнопки История > Консервация проверить историю консерваций ОС. 8. Начислить амортизацию по основному средству до месяца, следующего за меJ сяцем окончания консервации включительно. Следует убедиться, что амортиJ зация не начислялась за период консервации.

958

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Модернизация ОС Операции модернизации, реконструкции, технического перевооружения, достройки и дооборудования, частичной ликвидации, носящие капитальный характер, выдеJ лены в отдельный тип. Если срок модернизации больше 12 месяцев, то на время ее проведения начисJ ление амортизации по основному средству приостанавливается – осуществляется его консервация. В результате модернизации: •

изменяется остаточная стоимость основного средства;

•

изменяется срок службы основного средства.

В отличие от переоценки стоимости ОС/НМА при капитальном ремонте переJ оценка начисленной амортизации не производится. Для регистрации модернизации основных средств необходимо выполнить слеJ дующие действия. 1. Создать новое основное средство и заполнить поля Группа ОС и Дата приобретения. 2. Ввести ОС в эксплуатацию по всем моделям учета. 3. Выполнить проводки по амортизации. 4. Для отражения расходов на капитальный ремонт основного средства открыть форму Журнал (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку Создать на панели инJ струментов или клавиши CTRL+N. 5. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала для формироваJ ния проводок по модернизации ОС. 6. Для модернизации одного ОС/НМА (одиночная операция) на вкладке Обзор нажать CTRL + N (или кнопку Создать на панели инструментов). На экране поJ явится форма Добавление в журнал.

7. В открывшемся окне Добавление в журнал заполнить следующие поля: •

Дата проводки;

•

Тип операции;

•

Инв. номер ОС;

•

Модель учета.

8. Нажать кнопку ОК.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

959

9. В форме Операция журнала образуется новая строка. В поле Дебет этой строки ввести сумму модернизации. 10. Ввести в поле Текст операции пояснительный текст к проводке. 11. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 12. Выполнить разноску журнала, нажав кнопку Разноска > Разноска. 13. Просмотреть сформированные проводки, нажав кнопку Запросы > Операция. 14. Закрыть формы Операция журнала и Журнал. 15. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) выбрать ОС, которое модернизировалось. Нажать кнопку Модели учета и для модели учета RAP нажать кнопку Баланс.

960

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

16. В форме Баланс по ОС посмотреть изменение значений полей Остаточная стоH имость и Кап. ремонт. 17. Чтобы изменить срок службы основного средства в результате капитального ремонта, нажать Основные средства > Основные средства >Модели учета. 18. В форме Модели учета основных средств для моделей учета, в которых была заJ регистрирована операция капитального ремонта, на вкладке Разное ввести в поле Срок службы новое значение. 19. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне Изменение срока службы для подтверждеJ ния изменения срока.

20. Ввести дату изменения срока службы.

Наряду со сроком службы аналогичным образом можно изменить повышаюJ щий /понижающий коэффициент, используемый при расчете амортизации (поле Коэффициент). 21. Для просмотра истории изменения срока службы ОС и/или коэффициента в форме Модели учета основных средств нажать кнопку История по сроку службы. На экране появится форма История ОС, в которой содержится информация о старом и новом сроках службы, дате изменения, а также о пользователе, выполJ нившем эти изменения.

22. В поле Дата отражается дата изменения срока службы или коэффициента. 23. В поле Старый срок отражается предыдущее значение срока службы ОС. 24. В поле Новый срок отражается новое значение срока службы ОС.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

961

25. В поле Старый коэффициент отражается предыдущее значение коэффициента. 26. В поле Новый коэффициент отражается новое значение коэффициента. 27. В поле Дата создания отражается дата выполнения операции. 28. В поле Автор отражается код пользователя, выполнившего операцию.

Сторнирование операций Модернизация (капитальный ремонт) Сторнирование операций капитальный ремонт выполняется аналогично сторниJ рованию операции по вводу в эксплуатацию.

Переоценка стоимости ОС и начисленной амортизации Операция изменения стоимости основного средства может проводиться организаJ цией самостоятельно, но не чаще одного раза в год по состоянию на первое января отчетного года. Переоценка объектов основных средств может быть также провеJ дена по решению государства. Переоценку стоимости основных средств, как праJ вило, сопровождает переоценка амортизации. Изменение стоимости действующего объекта в результате переоценки его стоJ имости может производиться с применением следующих способов. •

Индексации – с применением индексов, как правило, устанавливаемых госуJ дарством. При этом первоначальная стоимость объекта и сумма начисленной амортизации умножаются на соответствующие индексы.

•

Прямого пересчета (прямой оценки) – согласно документально подтвержденным данным о рыночной цене объекта. При этом сумма амортизации подлежит инJ дексации по коэффициенту пересчета, исчисленному как результат соотношеJ ния новой стоимости объекта к старой стоимости. В результате операций переоценки стоимости (амортизации):

•

формируются проводки в Главной книге и модульные проводки ОС с типами Переоценка стоимости, Переоценка амортизации;

•

В форме Баланс заполняются поля Переоценка стоимости и Переоценка амортиH зации и изменяется значение поля Остаточная стоимость (увеличивается или уменьшается на сумму проводки).

Для регистрации переоценки основных средств необходимо выполнить следуJ ющие действия. 1. Открыть форму Переоценка ОС (Основные средства > Периодические операции > Переоценка ОС). 2. На вкладке Обзор создать новую строку (клавиши CTRL+N) и заполнить поле Наименование журнала. 3. Поля Период переоценки и По состоянию на заполняются автоматически текуJ щей датой.

962

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. Ввести период (месяц и год), в котором производится переоценка в поле ПериH од переоценки. По умолчанию предлагается текущий период. 5. Ввести дату, по состоянию на которую выполняется переоценка в поле По соH стоянию на. Начиная с этой даты, будет выполнена переоценка амортизации. По умолчанию предлагается текущая системная дата. 6. Поле Номер журнала заполняется автоматически согласно настроенной номерJ ной серии. 7. Нажать кнопку Строки и выбрать модель учета RAP в форме Создание строк пеH реоценок. 8. Нажать кнопку ОК. 9. В форме Строки переоценок ОС сформировались строки с основными средстваJ ми по выбранной модели.

10. В поле Модель учета, отражается модель, по которой выполняется операция переоценки. 11. В поле Основные средства отражается код (инвентарный номер) основного средJ ства. 12. В поле Наименование счета отражается название основного средства. 13. В поле Балансовая стоимость отражается остаточная стоимость основного средJ ства. Информация переносится из карточки ОС. 14. В поле Восстановительная стоимость отражается стоимость основного средства с учетом переоценки. Вводится вручную или рассчитывается по указанному коJ эффициенту. 15. В поле Коэффициент отражается коэффициент переоценки. 16. В поле Валюта отражается валюта, в которой указаны стоимости. 17. При необходимости можно удалять строки из формы или добавлять новые. ЧтоJ бы добавить новую строку, нажмите CTRL+N, выберите в форме Создание строк переоценок инвентарный номер основного средства и модель учета и нажмите кнопку ОК. Если модель учета не указана, будут созданы строки для всех модеJ лей, по которым учитывается данное ОС/НМА. 18. Для проведения переоценки путем прямой оценки, в полях Восстановительная стоимость введите новые рыночные стоимости основных средств. 19. Для проведения переоценки ОС/НМА по коэффициентам, нажмите кнопку Переоценка.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

963

20. В форме Групповая переоценка выберите модель учета в поле Учет, в которой производится переоценка. 21. Введите коэффициент переоценки в поле Коэффициент. 22. Нажмите кнопку Выбор и выберите основные средства, к которым должен быть применен введенный коэффициент. 23. Нажмите кнопку ОК. В результате по выбранным ОС заполнится поле коэффиJ циент значением, указанным в форме Групповая переоценка. 24. После того, как для всех основных средств введены коэффициенты переоценки или новые рыночные стоимости, сохраните изменения (нажмите кнопку СоH хранить на панели инструментов) и закройте форму Строки переоценок ОС. 25. В форме Переоценка ОС нажмите кнопку Закрытие для подтверждения резульJ татов переоценки. В результате станет активной кнопка Журнал ОС. 26. Нажмите кнопку Журнал ОС. В форме Журнал на вкладке Обзор выберите пакет журнала, сформированный при переоценке, и нажмите кнопку Строки. 27. В форме Документ ГК, отображены проводки по переоценке. При необходимоJ сти скорректируйте их и проверьте (кнопка Проверка). 28. Выполните разноску журнала, нажав кнопку Разноска > Разноска. 29. Нажмите Основные средства > Модели учета > Баланс. 30. В результате операции переоценки изменились значения полей Переоценка стоH имости, Переоценка амортизации и Остаточная стоимость.

Изменение метода амортизации (налоговый учет) Для смены метода амортизации по налоговому учету для основных средств в систеJ ме создана новая операция Изменение метода амортизации (ОС > Периодические операции > Изменение метода амортизации). Чтобы выполнить операцию Изменение метода амортизации, необходимо: •

изменить метод амортизации на новый в настройках Амортизационных групп;

•

запустить периодическую операцию, задав необходимые параметры (год, стаJ рый и новый методы) и выбрав группы, либо отдельные ОС, через форму запJ роса.

964

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Примечание. Если группа либо конкретные ОС не будут заданы, то это будет ознаJ чать, что все ОС в системе, у которых стоит заданный метод, будут переведены на новый метод амортизации. В результате в форме Модели учета метод амортизации для налоговой модели будет изменен на новый, а в истории ОС (Основные средства > Основные средства > Модели учета > История по сроку службы) появится запись о выполненном изменеJ нии.

Данная запись истории означает, что новый метод амортизации вступит в силу со следующего месяца от даты изменения.

Форма История ОС Основные средства > Основные средства > Модели учета > История по сроку службы Форма История ОС фиксирует изменение следующих параметров: •

Срок службы;

•

Метод амортизации;

•

Коэффициент;

•

Подгруппа (в т.ч. коэффициент).

Изменения вступают в силу со следующего месяца (для всех параметров). Можно удалять последнюю запись истории (если в этом периоде по ОС не было амортизации). Изменить параметры можно в форме Модель учета для ОС.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

965

Если в этом периоде не было амортизации, то обновляется последняя строчка истории. Если была начислена амортизации в этом периоде, изменить можно только со следующего месяца от даты последней амортизации (добавляется новая строка исJ тории). Если была начислена хоть одна амортизации по ОС, то изменить метод можно со следующего года только через периодическую операцию.

Валютная переоценка основных средств Иностранные представительства имеют право вести учет ввезенных и приобретенJ ных основных средств в своей валюте, но с пересчетом в рубли для формирования российской налоговой отчетности. Если ОС учитывается в иностранной валюте, в его карточке фиксируется валюта учета. Стоимостные показатели по всем операJ циям отражаются как в валюте учета, так и в первичной валюте компании (рублях) по курсу на дату операции. При изменении курса валюты проводится переоценка рублевой стоимости ОС в корреспонденции со счетами прибылей и убытков. В системе можно выполнять индивидуальные и групповые операции валютной переоценки стоимости объектов амортизируемого имущества. При совершении групповых операций система формирует записи по валютной переоценке стоимосJ ти и начисленной амортизации по курсу на дату проведения операции. При провеJ дении индивидуальных операций валютную переоценку стоимости и амортизации необходимо проводить отдельно (это две разные операции). В результате валютной переоценки стоимости (амортизации): •

формируются соответствующие проводки в Главной книге;

•

заполняются поля Валютная переоценка стоимости (Валютная переоценка аморH тизации) в форме Баланс;

•

изменяется остаточная стоимость основного средства.

Необходимо создать основное средство, для которого в моделях учета простаJ вить валюту USD, ввести его в эксплуатацию и начислить амортизацию. 1. Открыть форму Журнал ОС (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или, для создания нового журнала, нажать кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 2. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала для формироваJ ния проводок по валютной переоценке ОС. 3. Для автоматического создания проводок по валютной переоценке нажать кнопку Групповые операции > Валютная переоценка. В открывшемся окне Валютная пеH реоценка указать дату операции в одноименном поле. Для формирования проJ водок по всем ОС нажать кнопку ОК.

966

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. В форме Операция журнала сформируются проводки по валютной переоценке для основного средства. 5. Строки в пакете журнала будут созданы только в том случае, если изменился курс валюты, в которой учитывается основное средство/НМА. 6. Проверить правильность заполнения полей Дебет, Дата и Валюта. При необхоJ димости изменить сумму переоценки стоимости, дату проводки.

7. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 8. Нажать кнопку Разноска > Разноска. В результате будут сформированы операJ ции по ОС и ГК, в форме Баланс изменится значение поля Валютная переоценка стоимости. Аналогичным образом выполняется валютная переоценка амортизации. 9. Просмотреть проводки по ГК, нажав кнопку Запросы > Операция. 10. Закрыть формы Операция журнала и Журнал.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

967

11. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) на вкладJ ке Обзор найти переоцененное ОС. Нажать кнопку Модели учета и для модели учета RAP нажать кнопку Баланс. 12. Проверить изменения значений полей группы Значения (руб).

Полная амортизация ОС в первый месяц эксплуатации Для полной амортизации ОС в первый месяц эксплуатации необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Амортизационные группы (Основные средства > Настройки > АморH тизационные группы). 2. В поле Модель учета выбрать значение RAP. 3. Для создания новой амортизационной группы нажать кнопку Создать на панеJ ли инструментов или клавиши CTRL+N. 4. Заполнить поля на вкладке Обзор следующим образом. Поле

Значение

Группа ОС

МБП

Наименование

Полная амортизация за 1 месяц

Метод амортизации

Линейный

Срок службы

1

Дата начала амортизации

С месяца ввода в эксплуатацию

968

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

5. Открыть форму Группы ОС (Основные средства > Настройки > Группы ОС). 6. Для создания новой группы ОС нажать кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. Заполнить поля на вкладке Обзор следующим образом. Поле

Значение

Группа ОС

МБП

Наименование

Полная амортизация за 1 месяц

7. Нажать кнопку Модели учета. В форме Модели учета группы ОС создать на вкладJ ке Обзор новую строку и заполнить следующие поля. Поле

Значение

Модель учета

RAP

Группа амортизации

МБП

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

969

8. Открыть форму Профили разноски ОС (Основные средства > Настройки > ПроH фили разноски). 9. Перейти на вкладку формы Бухгалтерские счета для модели учета RAP. Создать строки разноски для всех ОС, принадлежащих к группе МБП. Выбрать в переJ ключателе Выбрать тип операции Амортизация, для которого создать настройки разноски. В правой части формы в поле Группировки выбрать значение Группа, в поле Код счета/группы выбрать МБП. Определить бухгалтерские счета для проJ водки по настраиваемому типу операции. 10. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства), вкладку Обзор. 11. Для создания новой карточки ОС нажать кнопку Создать на панели инструменJ тов или клавиши CTRL+N. 12. Зарегистрировать новое ОС: 13. Ввести ОС Книга в эксплуатацию. 14. Начислить амортизацию за текущий месяц. Статус ОС изменится на Закрыто.

Создание бюджетов по основным средствам В модуле Основные средства возможно составление финансовых планов и текущих бюджетов с помощью бюджетных моделей. Бюджетная модель представляет собой набор планируемых оборотов по конкретным счетам за определенные периоды. Бюджетные модели и их создание подробно описаны в руководстве по финанJ сам в главе «Финансовое планирование и прогноз ликвидности». По результатам формирования бюджетных проводок в форме Баланс по ОС для выбранной модели бюджета (поле Модель) заполняются поля группы Бюджет.

Создание бюджета по вводу в эксплуатацию ОС Для создания бюджета по вводу в эксплуатацию основных средств необходимо выJ полнить следующие действия. 1. Открыть форму Модель бюджета (Главная книга > Настройки > Модель бюдH жета). 2. Для создания новой бюджетной модели нажать кнопку Создать на панели инстJ рументов или клавиши CTRL+N. 3. Зарегистрировать новую бюджетную модель для ОС. Поле

Значение

Модель бюджета

Бюджет ОС

Наименование

Бюджет по ОС

970

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства) и зарегистрировать новое ОС в системе. 5. Открыть форму Журнал бюджетов ОС (Основные средства > Журнал бюджетов ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала наJ жать кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 6. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала для ввода операJ ций по бюджетам ОС. 7. Выбрать из списка модель бюджетирования в поле Модель. 8. Выбрать модель учета в поле Учет. 9. Выбрать тип операции в поле Тип операции. 10. Ввести дату операции в поле Дата. 11. Выбрать из списка в поле Тип счета значение Основное средство. 12. Выбрать из списка основное средство в поле Счет. 13. Ввести пояснительный текст к проводке в поле Текст проводки. 14. Ввести сумму операции в поле Дебет (Кредит). 15. Выбрать в поле Тип корр. счета значение Главная книга. 16. Ввести номер счета ГК в поле Корр. Счет. (При соответствующей настройке проJ филя разноски для данной операции номер счета появляется автоматически.) 17. Повторить действия для каждого типа операций по ОС. 18. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 19. Нажать кнопку Разноска > Перенос в бюджет. В результате выполнится перенос проводок в бюджет ОС. 20. Нажать кнопку Разноска > Перенос и обновление бюджета. В результате выполJ нится перенос проводок в общий бюджет.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

971

21. Для просмотра выполненных бюджетных проводок нажать Основные средства > Основные средства > Модели учета > Баланс. 22. Значение поля Статус бюджетной проводки изменится на Разнесено по бюджеJ ту ГК. 23. В журнале бюджетов можно создать групповые операции ввода в эксплуатацию и начисления амортизации. Для этого можно воспользоваться соответствующиJ ми кнопками в строках журнала. 24. При вводе в эксплуатацию указать дату операции и бюджетную модель. При начислении амортизации – дату операции, бюджетную модель и модель учета, в которой выполняется операция. 25. Закрыть формы Операция журнала и Журнал. 26. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) на вкладJ ке Обзор найти карточку ОС. Нажать кнопку Модели учета. 27. Для модели учета RAP нажать кнопку Баланс. Проверить значения полей ОстаH точная стоимость и Первоначальная стоимость группы Бюджет. Закрыть форму Баланс по ОС. 28. В форме Модели учета основных средств для модели учета RAP нажать кнопку Бюджетные проводки и просмотреть сформированные проводки. 29. Следует обратить внимание на значение поля Статус бюджетной проводки. ЗнаJ чение Разнесено по бюджету ОС означает, что перенос данных в соответствуюJ щую модель бюджета ГК не произведен. Для переноса бюджета ОС в бюджет ГК нажать кнопку Перенести в бюджет. Значение поля Статус бюджетной проводки изменится на Разнесено по бюджету ГК.

Создание бюджета по амортизации ОС Для создания бюджета по амортизации основных средств необходимо выполнить следующие действия. 1. Ввести ОС в эксплуатацию. 2. Открыть форму Журнал бюджетов ОС (Основные средства > Журнал бюджетов ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала наJ жать кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 3. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала для ввода операJ ций по бюджетам по амортизации ОС. 4. Для автоматического создания проводок по бюджетам по амортизации нажать кнопку Амортизация. В открывшемся окне Амортизация заполнить следующие поля: •

Дата операции;

•

Учет;

•

Модель;

•

Нажать кнопку ОК.

5. В форме Операция журнала сформируются проводки по амортизации ОС. 6. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверить > ПроH верить.

972

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

7. Выполнить перенос проводок в бюджет ОС и в бюджет ГК, нажав кнопку РазH носка > Перенос и обновление бюджета. 8. Закрыть формы Операция журнала и Журнал. 9. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) на вкладJ ке Обзор найти карточку ОС. Нажать кнопку Модели учета. 10. Для модели учета RAP нажать кнопку Баланс. Проверить значения полей ОстаH точная стоимость и Амортизация группы Бюджет. Закрыть форму Баланс по ОС. 11. В форме Модели учета основных средств для модели учета RAP нажать кнопку Бюджетные проводки и просмотреть сформированные проводки.

Аренда основных средств В модуле Основные средства возможна регистрация передачи основных средств в аренду и возврата из аренды. В системе ведется история всех сдач в аренду и возвраJ тов из аренды.

Сдача ОС в аренду Для сдачи основных средств в аренду необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. На вкладке Обзор найти карточку ОС, которое будет сдано в аренду. Нажатием кнопки История > Сдача в аренду открыть форму Сданные в аренду ОС. 3. Нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки. 4. Ввести дату операции в поле Дата сдачи в аренду. 5. Ввести планируемую дату возврата ОС в поле Ожидаемая дата возврата ОС. 6. Поле Реальная дата возврата основного средства из аренды станет доступно для редактирования после проведения в журнале ОС операции сдачи в аренду. 7. Ввести фамилию арендатора в поле Арендатор. 8. Перейти на закладку Разное и в поле Местоположение укажите местоположение основного средства в аренде. 9. Нажмите Основные средства > Журнал ОС. 10. Нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания нового журнала. 11. Нажать кнопку Строки. 12. В форме Операция журнала нажать кнопку Групповые операции > Сдача в аренду или CTRL+N для создания новой строки. 13. Введите дату проводки (дата должна быть не меньше даты, указанной в форме Сданные в аренду ОС) в поле Дата. 14. Выбрать в поле Тип операции значение Сдача в аренду. 15. Выбрать инвентарный номер сдаваемого в аренду ОС в поле Инв. номер ОС. 16. Выбрать схему учета, в которой проводится операция в поле Модель. 17. Нажать кнопку Разноска. В результате будут сформированы операции по ГК, карточке ОС. Статус ОС изменится с Эксплуатация на Сдано в аренду.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

973

18. Закрыть форму Сданные в аренду ОС. 19. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 20. Посмотреть проводки, нажав кнопку Запрос > Операция.

Возврат ОС из аренды Для возврата основных средств из аренды необходимо выполнить следующие дейJ ствия. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. На вкладке Обзор найти карточку ОС, которое будет возвращено из аренды. Нажатием кнопки История > Сдача в аренду открыть форму Сданные в аренду ОС. Зарегистрировать возврат ОС из аренды, указав в поле Реальная дата возH врата фактическую дату возврата. 3. Открыть форму Журнал ОС (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. 4. Нажатием на кнопку Строки открыть форму Операция журнала. Нажать кнопку Создать на панели инструментов или клавиши CTRL+N. Заполнить поля форJ мы Добавление в журнал: •

Дата операции;

•

Тип операции;

•

Инв. номер ОС.

5. Нажать кнопку ОК. В форме Операция журнала сформируются проводки по возJ врату ОС из аренды. 6. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 7. Разнести журнал, нажав кнопку Разноска > Разноска. 8. Посмотреть проводки, нажав кнопку Запросы > Операция.

974

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

9. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) на вкладJ ке Обзор найти карточку ОС и проверить, что его статус изменился на ЭксплуаH тация.

Списание ОС после истечения срока полезного использования При необходимости зафиксировать физическое выбытие ОС со статусом Закрыто, т.е. тех ОС, у которых срок полезного использования истек, используется операция Списание по сроку.

Списание ОС по сроку Для списания основных средств по сроку необходимо выполнить следующие дейJ ствия. 1. Для всех основных средств со статусом Закрыто заполнить поле Срок годности (в годах) на вкладке Разное формы Основные средства. Если необходимо спиJ сать ОС за один месяц, то поставить значение 0,08. 2. Открыть форму Списание по сроку (Основные средства > Периодические операH ции > Списание по сроку). 3. Нажать CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов) для создания новой строки. 4. Ввести в поле Дата дату выполнения операции. Дата списания должна удовлетJ ворять условию: Дата списания = Дата начала амортизации + Срок полезного использования. 5. Выбрать код журнала в поле Наименование. 6. Номер журнала заполняется автоматически. 7. Нажать кнопку Строки и в появившимся окне нажать кнопку ОК. В форме Строки журнала списания по сроку система предложит все ОС, у которых срок полезноJ го использования истек.

8. Для выбора определенных основных средств для списания нажать кнопку ВыH бор и задайте критерии выборки.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

975

9. В нижней части формы перейти на вкладку Профиль списания. Если профили разноски для операции Списание не заданы в системе (Основные средства > НаH стройки > Профили разноски > Настройки > Списание), то статус ОС при закрыJ тии журнала автоматически меняется с Закрыто на Списано. 10. Если профиль разноски задан, операция списания проводится через Журнал ОС. 11. Закрыть форму Строки журнала списания по сроку и нажать кнопку Закрытие. 12. Нажать кнопку Журнал ОС в форме Списание по сроку. 13. Нажать кнопку Разноска > Разноска. В результате ОС приобретают статус СпиH сано и не будут выводиться в отчетах, отображающих наличие ОС.

Сторнирование операций Списания Сторнирование операций Списания выполняется аналогично сторнированию опеJ рации по вводу в эксплуатацию (см. раздел «Сторно операций по вводу в эксплуаJ тацию»). Чтобы статус ОС изменился на Эксплуатация, сторно списания должно быть выполнено по всем моделям учета.

Перемещение основных средств В Microsoft Dynamics AX 2009 можно регистрировать операции перемещения ОС, как внутри компании, так и между компаниями. Операции внутреннего перемещеJ ния отражают, например, передачу ОС на баланс другого подразделения и/или смену материальноJответственного лица. Перемещение между компаниями может быть связано, например, с передачей имущества в другую компанию холдинга. Перемещать ОС можно как по одному, так и несколько сразу. Если выполняется перемещение одного ОС, информация о перемещении записывается в историю ОС в карточке ОС. Информация о перемещении сразу нескольких ОС записывается в историю посредством журналов перемещения. При этом данные из журналов пеJ ремещения автоматически попадают в карточку ОС после закрытия журналов.

Внутреннее перемещение ОС Для регистрации перемещения основных средств внутри компании необходимо выполнить следующие действия. 1. В форме Основные средства (Основные средства > Основные средства) выбрать ОС, которое надо переместить. 2. Перейти на вкладку Разное. 3. В группе полей Местоположение изменить значение поля Местоположение, выбJ рав из списка новое местоположение основного средства. 4. При изменении значения поля на экране появится форма Изменение местопоH ложения, в которой можно подтвердить, либо отменить изменения, и далее укаJ зать дату операции. 5. При необходимости переместить сразу несколько ОС/НМА, можно воспользоJ ваться журналом перемещения (Основные средства > Журналы перемещений > Перемещение ОС).

976

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

6. Ввести дату перемещения в поле Дата. 7. Поле Номер журнала заполняется системой автоматически в соответствии с наJ строенной номерной серией, либо вручную 8. Выбрать из списка сотрудников код сотрудника, являющегося материальноJотJ ветственным лицом за передаваемые ОС/НМА в поле Старое МОЛ. Данное поле обязательно для заполнения только, если при перемещении (или отдельно) проJ исходит смена МОЛ. 9. Выбрать местоположение в поле Старое местоположение, из которого произвоJ дится перемещение ОС/НМА. При смене только материальноJ ответственного лица заполнять данное поле не нужно. 10. Выбрать новое местоположение и МОЛ в полях Новое МОЛ, Новое местополоH жение соответственно. 11. Поле Разнесено заполняется системой автоматически после отражения инфорJ мации о перемещении в историю ОС (кнопка Закрытие). 12. Для перемещения сразу несколько ОС/НМА можно воспользоваться журналом перемещения Перемещение ОС. 13. В журнале Перемещение ОС нажать кнопку Журнал ОС. 14. Нажать кнопку Строки. В появившемся диалоговом окне нажмите одну из кноJ пок. •

ОК. По кнопке выполняется формирование в строках журнала записи для всех ОС/НМА с указанными в полях Старое местоположение и Старое МОЛ местоположением и МОЛ.

•

Отмена. По кнопке выполняется отмена автоматического создания строк журнала.

•

Выбор. По кнопке выполняется выбор ОС/НМА, для которых будут создаJ ны записи в строках журнала перемещения с помощью стандартного сисJ темного запроса.

Если вы нажали кнопки ОК или Выбор (и задали критерии выборки ОС/НМА), на экране появится форма Строки журнала перемещения ОС, в которой будут автоматически сформированы записи для ОС, соответствующих заданным криJ териям. Если вы нажали кнопку Отмена, форма Строки журнала перемещения ОС откроется пустой. В шапке формы представлена информация, указанная в пакете журнала. Она недоступна для редактирования. На вкладке Обзор при необходимости можно удалить или добавить строки. 15. Нажать кнопку Закрытие. После этого информация о перемещении/смене МОЛ отразится в истории ОС. 16. При нажатии на кнопке Печать можно задать параметры печати и напечатать накладную на перемещение ОС. 17. В форме Основные средства нажать кнопку История > Перемещение и посмотJ реть историю изменения местоположения и МОЛ основного средства в форме Движение ОС.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

977

Перемещение ОС между компаниями Перемещение ОС/НМА между компаниями сопровождается формированием заJ писей о перемещении в истории (карточка ОС), сменой статуса ОС/НМА и выполJ нением бухгалтерских проводок в корреспонденции счетов 01 и 02 со счетом 79 «Внутрихозяйственные расчеты». В системе независимо друг от друга можно выJ полнить операции передачи ОС/НМА в другую компанию (в системе – операция Передача) и приема ОС/НМА из другой компании (в системе – операция Прием). Если же компании, между которыми выполняется перемещение, находятся в одJ ной базе данных, можно выполнить операцию перемещения ОС/НМА между компаниями «связно». В таком случае, она будет разделена на две стадии: передача ОС/НМА в другую компанию и прием ОС/НМА из другой компании. Операция Передача выполняется в компании, из которой передается ОС/НМА. Операция Прием выполняется в компании, в которую принимается ОС/НМА.

Настройка моделей учета для операций перемещения между компаниями Перед регистрацией перемещения основных средств между компаниями необходиJ мо выполнить настройку моделей учета. Для этого выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Настройки > Модели учета. 2. На вкладке Обзор выберите модель учета и перейдите на вкладку Соответствие. 3. В поле Компания выберите код компании, в которую будет перемещено ОС. 4. В поле Модель учета выберите код модель учета в указанной компании, соотJ ветствующий учету в текущей компании.

978

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

5. Закройте форму Модели учета.

Передача ОС в другую компанию Для регистрации передачи основных средств в другую компанию необходимо выJ полнить следующие действия. 1. Открыть форму Основные средства (Основные средства > Основные средства). 2. На вкладке Обзор выбрать ОС. 3. Нажать кнопку История > Передача. В открывшейся форме Передача в другую компанию заполнить следующие поля. •

В поле Дата ввести дату передачи ОС/НМА в другую компанию.

•

В поле Компания ввести код компании, в которую выполняется перемещеJ ние, если компании находятся в одной базе данных, и вы заранее знаете, в какую компанию перемещаете данное ОС/НМА. Заполнение данного поля опционально.

•

В поле Инв. номер ОС выбрать код перемещаемого ОС/НМА. Заполнение данного поля опционально.

•

Если заполнено поле Компания, из списка основных средств указанной комJ пании можно выбрать инвентарный номер, который будет соответствовать ОС/НМА после передачи. Для выбора предлагаются основные средства/ НМА в статусах Запланировано и Списано. (ОС/НМА в статусе Списано досJ тупны для того, чтобы с помощью операции Передача можно было вернуть переданное ранее ОС/НМА.) Если поле Компания не заполнено, заполнить данное поле нельзя.

•

Поле Разнесено заполняется системой автоматически при разноске операJ ции передачи в журнале ОС (в Главную книгу) и операции приема в приниJ мающей компании соответственно.

4. На вкладке Разное в группе полей Сопутствующий документ представлена инJ формация о журнале перемещения, в котором зарегистрирована передача ОС/ НМА в другую компанию, если такой журнал был создан и закрыт. Если журнал перемещения не создавался, можно заполнить поля Номер документа и Дата вручную. 5. Поля на вкладке Модели учета недоступны для редактирования и заполняются системой автоматически при разноске операции передачи в журнале ОС. На вкладке появляется столько строк, по скольким моделям была разнесена операJ ция передачи ОС. 6. В поле Модель учета отражается модель, по которой было выполнено перемеJ щение. 7. В поле Балансовая стоимость отражается балансовая стоимость ОС/НМА, котоJ рая была перенесена при перемещении. Исходя из этой стоимости, будет наJ числяться амортизация после перемещения ОС/НМА. 8. В поле Балансовая амортизация отражается балансовая амортизация ОС/НМА, которая была перенесена при перемещении. 9. В поле Прошедший срок службы отражается срок эксплуатации ОС/НМА до пеJ ремещения.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

979

10. Нажмите Основные средства > Журнал ОС. 11. Создайте журнал ОС и зарегистрируйте операцию Передача в строках журнала аналогично созданию операции ввод в эксплуатацию (см. раздел «Ввод ОС в эксплуатацию»). 12. Дата операции в журнале ОС (поле Дата) не должна быть меньше даты, которой было зарегистрировано перемещение в истории ОС. 13. Нажать кнопку Разноска. После разноски журнала ОС (если операция Передача была выполнена по всем моделям учета) основное средство приобретет статус Списано, и в форме Передача в другую компанию заполняются поля на вкладке Модели учета. 14. Также в карточке ОС в принимающей компании по кнопке История/Прием в форме Прием из другой компании автоматически заполнятся поля на вкладках Обзор и Модели учета. 15. При передаче ОС/НМА в другую компанию не контролируется совпадение тиJ пов материального актива в карточках передаваемого и принимаемого ОС/НМА (значение поля Тип на вкладке Разное в форме Основные средства), данное поле необходимо откорректировать вручную.

16. Посмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку Запросы > Операция. 17. В форме Основные средства на вкладке Обзор выбрать карточку ОС и нажать кнопку История > Передача. В форме Передача в другую компанию на вкладке Модели учета для модели RAP отражена информация о переносе балансовой стоимости и балансовой амортизации ОС.

Групповая операция передачи ОС/НМА Информацию о перемещении сразу нескольких основных средств/НМА удобно регистрировать в истории ОС с помощью журналов перемещений.

980

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

1. Нажмите Основные средства>Журналы перемещений>Передача в другую компаH нию. 2. На вкладке Обзор создайте новую строку, в которой введите дату передачи ОС/ НМА в другую компанию, и идентификатор компании, в которую передаются ОС/НМА (если эта компания находится в той же базе данных). Поле Номер журнала заполнится системой автоматически в соответствии с настроенной ноJ мерной серией или заполните его вручную (если номерная серия не настроена).

3. Нажмите кнопку Строки. 4. В форме Строки журнала перемещения нажмите CTRL+N для создания новой строки.

5. В поле Приемник выберите инвентарный номер ОС/НМА, которое передается в другую компанию. Для выбора доступны ОС/НМА в статусе Эксплуатация. 6. В поле Название счета отражается название передаваемого ОС/НМА. Поле заJ полняется системой автоматически после заполнения поля Источник. 7. Поле КомпанияHприемник заполняется опционально. Можно указывать компаJ нию, в которую передается ОС/НМА. Если компания приемник указана для журнала, поле заполнится автоматически.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

981

8. Выберите инвентарный номер ОС/НМА в компанииJприемнике, соответствуJ ющий передаваемому ОС/НМА в поле Приемник. Для выбора доступны ОС/ НМА в статусах Запланировано и Списано. 9. Поле Название счета – Название ОС/НМА, в которое будет передано данное ОС/ НМА заполняется системой автоматически после заполнения поля Приемник. 10. Создайте необходимо количество строк и закройте форму. 11. В форме Передача в другую компанию нажмите кнопку Закрытие. При этом на вкладке Обзор заполнится поле Разнесено, в истории ОС/НМА, указанных в строках журнала, отразится информация о перемещении. 12. Далее необходимо разнести операцию передачи в журнале ОС (Основные средH ства > Журнал ОС). При создании строк удобно воспользоваться групповой опеJ рацией (кнопка Групповые операции > Передача). При этом будут автоматически созданы строки для всех ОС, в истории которых зафиксирована информация о передаче в другую компанию/

Прием ОС из другой компании Для регистрации приема основных средств из другой компании выполните следуJ ющие действия/ 1. Нажмите Основные средства > Основные средства. 2. Выберите ОС/НМА которое необходимо принять из другой компании. Данное ОС/НМА должно быть в статусах Запланировано или Списано (если хотите верJ нуть ОС/НМА, ранее переданное в другую компанию). 3. Нажмите кнопку История > Прием. Появится форма Прием из другой компании. Если операции приема предшествовала операция передачи ОС/НМА, зарегисJ трированная в другой компании, в форме Прием из другой компании уже будет строка с информацией. В противном случае форма откроется пустой.

4. На вкладке Обзор создайте новую строку, в которой введите дату передачи ОС/ НМА из другой компании и идентификатор компании, в которую передаются ОС/НМА (если эта компания находится в той же базе данных). Поле Номер журнала заполнится системой автоматически в соответствии с настроенной ноJ мерной серией или заполните его вручную (если номерная серия не настроена). 5. Нажмите кнопку Строки.

982

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

6. В форме Строки журнала перемещения нажмите CTRL + N для создания новой строки. 7. Создавать строки журнала перемещения можно как вручную, так и автоматичесJ ки. При создании строки вручную необходимо заполнить поля строк журнала. •

В поле Источник выберите инвентарный номер ОС/НМА, которое приниJ мается из другой компаний.

•

В поле Название счета отражается название принимаемого ОС/НМА. Поле заполняется системой автоматически после заполнения поля Источник.

•

Поле КомпанияHисточник обязательно для заполнения. Поле заполняется системой автоматически, если компанияJисточник указана в пакете журнаJ ла. Если в пакете журнала компанияJисточник не указана, поле можно заJ полнить вручную.

•

Поле Источник заполняется опционально. Если заполнено поле КомпанияH источник, вы можете выбрать инв. номер ОС/НМА из компанииJисточника, соответствующего принимаемому ОС/НМА. Для выбора доступны только ОС/НМА, для которых в соответствующей компании в журнале ОС разнеJ сена операция передачи в другую компанию.

•

Поле Название счета – Название ОС/НМА заполнится автоматически при заполнении поля Источник.

•

Если заполнено поле Источник и настроено полное соответствие моделей учета между передающей и принимающей компаниями, поля на вкладке Модели учета заполняются автоматически. Иначе вам необходимо заполJ нить/отредактировать поля вручную. Подробное описание см. в разделе «ПеJ ремещение ОС между компаниями (прием)».

8. Кнопка Создать ОС доступна в случае, если заполнено поле Источник, но не заполнено поле Приемник. Такое возможно, если при регистрации операции передачи ОС/НМА в другую компанию не был указан приемник. 9. Для создания новой карточки ОС/НМА нажмите кнопку Создать ОС. 10. В форме Создать ОС выберите группу ОС, которой будет принадлежать создаJ ваемое основное средство/НМА. Инвентарный номер основному средству/НМА присвоится автоматически. 11. Нажмите ОК. В результате автоматически будет создана карточка ОС и заполJ нено поле Приемник. 12. Для автоматического создания строк в журнале Прием из другой компании наJ жмите кнопку Ввод из передачи в форме Строки журнала перемещений ОС. 13. В форме Добавление основных средств из журнала передач в другие компании в верхней части формы представлена информация о проведенных (закрытых) журналах передачи ОС в другую компанию, а в нижней части формы – о строJ ках журналов. 14. Для копирования в журнал приема полной информации из определенного журJ нала передачи, выберите журнал в верхней части формы и нажмите кнопку КоH пировать журнал. 15. Для копирования в журнал приема отдельных строк журнала передачи нажмите кнопку Копировать строку в нижней части формы.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

983

16. В форме Прием из другой компании нажмите кнопку Закрыть. В результате в карточках ОС будет зафиксирована информация о приеме. 17. Нажмите Основные средства > Журнал ОС и зарегистрируйте операцию Прием в строках журнала аналогично созданию операции ввод в эксплуатацию (см. разJ дел «Ввод ОС в эксплуатацию»). 18. Дата операции в журнале ОС (поле Дата) не должна быть меньше даты, которой был зарегистрирован прием в истории ОС. 19. При создании строк удобно воспользоваться групповой операцией (кнопка ГрупH повые операции > Прием). При этом будут автоматически созданы строки для всех ОС, в истории которых зафиксирована информация о приеме из другой компании 20. Нажмите кнопку Разноска. В результате будут сформированы проводки по ГК и основным средствам. 21. Для просмотра информации о перемещении ОС/НМА между компаниями НаJ жмите Основные средства > Основные средства > История > Прием 22. Проверьте правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 23. Посмотрите сформировавшиеся проводки, нажав кнопку Запросы > Операция. 24. Откройте форму Основные средства и проверьте, что статус ОС изменился с ЗапH ланировано на Эксплуатация.

Сторнирование операций Прием, Передача Сторнирование операций Прием, Передача выполняется аналогично сторнироваJ нию операции по вводу в эксплуатацию.

984

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Инвентаризация основных средств В Microsoft Dynamics AX 2009 можно регистрировать результаты инвентаризации основных средств. Инвентаризация основных средств производится по их местоJ положениям. Заметим, что для проведения инвентаризации в некотором периоде необходиJ мо начислить амортизацию за этот период, и дата проводки амортизации должна быть меньше даты инвентаризации. Для регистрации инвентаризации основных средств выполните следующие дейJ ствия. 1. Нажмите Основные средства > Периодические операции > Инвентаризация ОС.

2. Для создания новой строки на вкладке Обзор нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов). 3. Введите в поле Начало инвентаризации дату начала инвентаризации. 4. Выберите в поле Код журнала название журнала, который будет сформирован по итогам инвентаризации. 5. Выберите в поле Местоположение ОС подразделение, в котором производится инвентаризация. 6. В поле Конец инвентаризации вводится дата окончания инвентаризации. Поле заполняется системой автоматически при закрытии инвентаризации и недоступJ но для редактирования. 7. Введите поле Номер журнала номер, который будет использован в качестве ноJ мера инвентаризационной описи и сличительной ведомости. При настроенной номерной серии поле заполняется автоматически. 8. На вкладке Разное введите материальноJответственных лиц в соответствующих полях. 9. На вкладке Настройки поставьте флажок Инициализация колHва по факту. В этом случае при создании строк инвентаризации в поле КолHво по факту заполнится поле КолHво по бух. учету. 10. Нажмите кнопку Строки.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

985

11. В форме Создание строк инвентаризации в поле Учет выберите код модели учета, по которой проводится инвентаризация. 12. По кнопке Выбор вызывается стандартный запрос, для выбора основных средств или групп ОС для инвентаризации. 13. Нажмите кнопку ОК в форме Создание строк инвентаризации. Откроется форма Строки инвентаризации ОС, показывающие, какие основные средства обнаруJ жены по данным бухучета.

14. В поле Валюта отражена валюта стоимости основного средства. 15. В поле Модель учета отражена модель основного средства, в которой проводитJ ся инвентаризация. 16. В поле Основное средство отражен код (инв. номер основного средства). 17. В поле Название счета отражено название основного средства. 18. В поле КолHво по бух. учету отражено количество основных средств, обнаруженJ ное по данным бух учета, значение поля всегда равно 1. 19. В поле КолHво по факту отражено количество основных средств по факту. При включенном флажке Инициализация колHва по факту значение поля всегда равJ но 1. При выключенном флажке поле заполняется вручную. 20. В поле Остаточная стоимость отражена остаточная стоимость основных средств. 21. Если в ходе инвентаризации какиеJлибо ОС/НМА, перечисленные в форме Строки инвентаризации ОС фактически не обнаружены, то в поле КолHво по факту для этих основных средств необходимо поставить 0. 22. Если в ходе инвентаризации обнаружены ОС/НМА, не перечисленные в форме Строки инвентаризации ОС, необходимо создать для них новые строки. Но пеJ ред этим следует зарегистрировать ОС/НМА в системе, то есть завести для них карточки в форме Основные средства.

986

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

23. После создания карточки ОС/НМА вернитесь в форму Строки инвентаризации ОС и нажмите CTRL+N (или кнопку Создать на панели инструментов). 24. В форме Создание строк инвентаризации выберите из списка в поле Инв. номер ОС обнаруженное в ходе инвентаризации основное средство. 25. В поле Модель учета выберите модель, по которой проводилась инвентаризаJ ция. Если поле не заполнено, строки будут сформированы для всех моделей, созданных в карточке ОС. 26. Нажмите ОК. В форме Строки инвентаризации ОС будет создана новая строка. 27. Введите в поле КолHво по факту значение 1. 28. Закройте форму после внесения всех коррекций. 29. В форме Инвентаризация ОС нажмите кнопку Закрытие. В форме Закрытие инH вентаризационного журнала укажите дату закрытия инвентаризации и схему учета. 30. Нажмите кнопку ОК. В результате, если в журнале проводилась коррекция строк, на форме Инвентаризация ОС станет активной кнопка Журнал ОС. 31. Нажмите кнопку Журнал ОС на форме Инвентаризация ОС. 32. В форме Операция журнала автоматически сформировались проводки по спиJ санию ОС (необнаруженные в процессе инвентаризации) или проводки по ввоJ ду в эксплуатацию (обнаруженные в процессе инвентаризации).

33. Нажмите кнопку Разноска > Разноска. 34. Посмотрите сформировавшиеся проводки, нажав кнопку Запросы > Операция. 35. В форме Инвентаризация ОС нажмите кнопку Отчеты и напечатайте отчеты Инвентаризационная опись ОС и Сличительная ведомость, указав модель учета. 36. Нажмите кнопку ОК. При этом в форме Инвентаризация ОС заполнится поле Конец инвентаризации. 37. Нажмите кнопку Журнал ОС. В открывшейся форме Журнал нажмите кнопку Строки. 38. В форме Операция журнала автоматически сформировались проводки по спиJ санию ОС, не обнаруженного при инвентаризации, и вводу в эксплуатацию ноJ вого ОС.

Глава 4. Прочие операции с основными средствами

987

39. Проверьте правильность заполнения журнала, нажав кнопку Проверка > ПроH верка. 40. Разнесите журнал, нажав кнопку Разноска > Разноска. 41. Посмотрите сформировавшиеся проводки, нажав кнопку Запросы > Операция. 42. Вернитесь в форму Инвентаризация ОС и напечатайте отчеты ИнвентаризационH ная опись ОС и Сличительная ведомость, указав модель учета RAP.

Формирование штрихJкодов из инв. номеров ОС 1. Нажмите Основные средства> Периодические операции > Формирование штрих кодов из инв. номеров ОС.

2. Нажмите кнопку Выбрать и укажите параметры выбора ОС, в которых необхоJ димо заполнить поле Штрих код. 3. Нажмите кнопку ОК. Если поле ШтрихHкод в выбранных ОС не заполнено, то в него будет записано значение из поля Инв. номер ОС.

Выпуск продукции/километры пробега 1. Нажмите Основные средства > Периодические операции > Выпуск продукции/киH лометры пробега.

988

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

2. Выберите ОС в поле Инв. номер ОС. 3. Введите период, за который рассчитывается амортизация. 4. Введите количество выпущенной продукции или пробег в километрах за укаJ занный период. 5. При начислении амортизации для указанных ОС система будет использовать данные формы Выпуск продукции/километры пробега.

Глава 5. Запросы и отчеты

989

Глава 5

Запросы и отчеты Запросы Три вида запросов доступны для каждой модели учета в таблице моделей учета: •

Запрос Операции;

•

Запрос Бюджетные проводки;

•

Запрос операции ГК;

•

Запрос Документы.

О доступе к этим запросам из формы Основные средства говорилось в предыдуJ щих главах этой части. Помимо запросов, которые обсуждались ранее, в Microsoft Dynamics AX 2009 имеются следующие варианты запросов, доступные непосредственно из области переходов: •

Операции по ОС;

•

Бюджетные проводки;

•

Операции ГК.

Запрос Операции Доступ к запросу на операции по основным средствам можно получить из области переходов, используя следующий путь: Основные средства > Запросы > Операции.

990

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

В форме Проводки ОС отображаются все операции по основным средствам в разрезе моделей учета. Форма Проводки ОС содержит следующую информацию. •

В поле Операция отображается номер операции.

•

В поле Дата операции отображается дата выполненной операции.

•

В поле Модель учета отображается модель учета, по которой выполнена операJ ция.

•

В поле Инв. номер ОС отображается код ОС.

•

В поле Наименование отображается наименование ОС.

•

В поле Тип операции отображается наименование выполненной операции.

•

В поле Текст операции отображается текст по выполненной операции.

•

В поле Сумма отображается сумма по операции.

•

В поле Валюта отображается валюта, в которой выполнена операция по модели учета.

•

В поле Профиль разноски отображается код профиля по операции.

•

В поле Период амортизации период для операции Амортизация.

•

В поле Счет ГК и Корр. счет отображаются счета из профиля разноски для выJ полненной операции.

•

В поле Валютная сумма отображается сумма в валюте, если по модели учета ваJ люта отличается от основной валюты компании.

•

В поле Сумма амортизационной премии отображается начисленная сумма по аморJ тизационной премии.

•

По кнопке Операция осуществляется переход к форме Коды операций и просмотр проводок по ГК.

•

По кнопке Сторно операций выполняется сторнирование операций по вводу в эксплуатацию и выбытию/списанию ОС.

•

По кнопке Учетные документы осуществляется переход к перечню доступных для просмотра первичных документов по ОС: •

Акт приемки (№ ОСJ1);

•

Акт передачи (№ ОСJ1);

•

Акт приемки (№ ОСJ1а);

•

Акт передачи (№ ОСJ1а);

•

Акт приемкиJсдачи (№ ОСJ3);

•

Акт на списание (№ ОСJ4);

•

Акт на списание (№ ОСJ4а).

Запрос Бюджетные проводки Доступ к запросу на операции по основным средствам можно получить из области переходов, используя следующий путь: Основные средства > Запросы > Бюджетные проводки.

Глава 5. Запросы и отчеты

991

Форма Бюджетные проводки по ОС содержит следующую информацию. •

В поле Модель бюджета отображается код бюджета.

•

В поле Модель учета отображается модель учета, по которой создана бюджетная операция.

•

В поле Инв. номер ОС отображается код ОС.

•

В поле Тип операции отображается наименование бюджетной операции.

•

В поле Дата операции отображается дата планируемой проводки по ГК.

•

В поле Валютная сумма отображается сумма по операции в валюте модели учета.

•

В поле Валюта отображается валюта по бюджетной операции.и

•

В поле Счет ГК и Корр. счет отображаются счета из профиля разноски, по котоJ рым выполняется бюджетная проводка.

•

В поле Статус отображается текущий статус бюджетной проводки: •

Не разнесено. Проводки созданы в журнале Журнал бюджетов ОС;

•

Разнесено по бюджету ОС. В журнале бюджетов ОС выполнена операция Разноска > Перенос в бюджет;

•

Разнесено по бюджету ГК. В журнале бюджетов ОС выполнена операция РазH носка > Перенос и обновление бюджета.

•

Если в форме Бюджетные проводки по ОС строка имеет статус Разнесено по бюдH жету ОС, нажмите кнопку Перенос в бюджет, статус строки изменится на РазнеH сено по бюджету ГК.

•

Для просмотра соответствующих бюджетов в модуле Главная книга используетJ ся кнопка Бюджет ГК.

Запрос Операции ГК 1. Нажмите Основные средства > Запросы > Операции ГК.

992

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

2. В форме задайте критерии выбора операций по ГК. Нажмите ОК. В результате откроется форма Коды операций с выбранными операциями.

3. В форме отражаются операции по ГК, сформированные по проводкам ОС. 4. В поле Операция отображается код операции по ГК. 5. В поле Дата отображается дата проводки по ГК. 6. В поле Счет ГК отображается счет, по которому выполнена проводка. 7. В полях Сумма отображается сумма по дебету и кредиту соответственно в валюJ те модели учета. 8. В полях Сумма во вторичной валюте отображается сумма по дебету и кредиту соJ ответственно во вторичной валюте.

Глава 5. Запросы и отчеты

993

9. В полях Аналитика отражается аналитика, указанная в проводке. 10. В поле Модель учета отображается модель учета, по которой создана бюджетная операция. 11. В поле Номер отображается инв. номер ОС. 12. В поле Наименование отображается наименование ОС. 13. В поле Тип разноски отображается наименование разноски, соответствующей операции.

Запрос Документы Нажмите Основные средства > Запросы > Документы.

В форме отражаются все документы, сформированные по ОС. По кнопке ПеH чать осуществляется вывод на печать выбранного в форме документа.

Отчеты Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает много отчетов для основных средств. Эти отчеты доступны из раздела Отчеты области переходов модуля Основные средства. Чтобы запустить отчеты, выполните следующие шаги. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты. 2. Выберите требуемый отчет.

3. В Microsoft Dynamics AX отображается диалоговое окно, в котором указывается дата или диапазон дат, которые определяют период выбора данных по ОС, моJ дель учета по которой формируется отчет и пр.

994

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. Нажмите кнопку Выбрать (Основные средства > Отчеты > Список основных средств > кнопка Выбрать).

5. В поле Критерии на вкладке Диапазон щелкните стрелку, чтобы выбрать критеJ рии для отчета. 6. Вкладки Сортировка и Параметры печати используются для выбора дополниJ тельных опций. 7. Щелкните ОК, чтобы принять критерии и другие выбранные значения. 8. Нажмите кнопку Параметры в форме списка основных средств. 9. Определите в этой форме параметры печати. 10. Щелкните ОК, чтобы закрыть окно печати формы списка основных средств. 11. Щелкните ОК в форме списка основных средств, чтобы запустить отчет.

На рисунке, представленном выше, показан пример запуска отчета списка осJ новных средств без ввода критериев выбора. Ниже приводится список отчетов, доступных для основных средств, путь, исJ пользуемый для доступа к отчету, и краткое описание.

Глава 5. Запросы и отчеты

995

Список основных средств Отчет Список основных средств содержит информацию о группе, инвентарном ноJ мере, статусе и остаточной стоимости основных средств на момент формирования отчета. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты > Список основных средств. 2. Задайте параметры печати отчета. 3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

Инвентарная карточка ОС Основные средства > Отчеты > Инвентарная карточка ОС Выводит данные по основным средствам, необходимые для заполнения формы ОСJ6.

Карточка учета движения ОС Основные средства > Отчеты > Карточка учета движения ОС Выводит данные по всем финансовым операциям с ОС.

Инвентарный список ОС Отчет Инвентарный список основных средств содержит информацию о группе, группе инвентаризации, инвентарном номере, первоначальной и остаточной стоимости осJ новных средств на момент формирования отчета, информацию по выбытию ОС. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты> Инвентарный список основных средств.

996

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

2. Задайте параметры печати отчета. 3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета.

Ввод в эксплуатацию ОС Отчет Ввод в эксплуатацию содержит следующую информацию: группа основных средств, инвентарный номер, название основного средства, дату, стоимость приобJ ретения и валюту, а также первоначальную стоимость на момент формирования отчета. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты > Ввод в эксплуатацию ОС. 2. Задайте параметры печати отчета.

Глава 5. Запросы и отчеты

997

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

Выбытие ОС Отчет Выбытие ОС содержит информацию о группе, инвентарном номере, статусе, дате и стоимости выбытия основных средств на момент формирования отчета. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты > Выбытие ОС. 2. Задайте параметры печати отчета.

998

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

ШтрихJкоды ОС Основные средства > Отчеты > ШтрихJкоды ОС Список этикеток со штрихJкодом на основе данных в форме Основные средства.

Баланс по ОС Отчет Баланс по ОС содержит информацию о первоначальной стоимости основноJ го средства/НМА, о суммах всех операций, проводимых с ОС/НМА, и его остаточJ ной стоимости. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты> Баланс по ОС. 2. Задайте параметры печати отчета. 3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

Глава 5. Запросы и отчеты

999

Проводки по ОС Отчет Проводки по ОС содержит информацию об основном средстве/НМА, его местоположении, первоначальной и остаточной стоимостях, а также полную инJ формацию о всех проводках по операциям с данным основным средством/НМА: дату проводки, тип операции, сумму, валюту, сумму в валюте, номер соответствуюJ щего документа ГК и текст проводки на дату формирования отчета. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты> Проводки по ОС. 2. Задайте параметры печати отчета.

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

1000 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

История сдачи в аренду ОС Отчет История сдачи в аренду ОС (Основные средства > Отчеты > История сдачи в аренду ОС) содержит информацию по истории аренды основных средств с датой сдачи в аренду, ожидаемой датой возврата, фактической датой возврата и другими данными, основанными на форме Сдача в аренду.

Аренда ОС Отчет Сдача в аренду содержит информацию об основном средстве/НМА, его месJ тоположении, группе, инвентарному номеру, дате сдачи в аренду и предполагаемой дате возврата из аренды, арендатору. 1. Нажмите Основные средства > Отчеты > Сдача в аренду.

2. Задайте параметры печати отчета. 3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

Ведомость ОС и амортизационных начислений Отчет выводит данные обо всех ОС из справочника основных средств с указанием первоначальной стоимости, амортизации на начало и конец отчетного периода 1. Нажмите Основные средства > Отчеты > Ведомость ОС, начисленного износа. 2. Задайте параметры печати отчета.

Глава 5. Запросы и отчеты

1001

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно печати выбранного отчета и вывести отчет на печать.

Стандартные формы учетных документов В системе Microsoft Dynamics AX реализована возможность выводить формы перJ вичной документации из Карточки основного средства (Основные средства > Печать). Для печати первичных документов по ОС выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства. 2. На вкладке Обзор выберите нужную строку. 3. Нажмите кнопку Печать.

1002 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. Выберите нужный документ. По кнопке доступны следующие документы: •

Акт приемки (№ ОСJ1);

•

Акт приемки (№ ОСJ1a);

•

Акт передачи (№ ОСJ1);

•

Акт передачи (№ ОСJ1a);

•

Акт о приеме – передаче (№ ОСJ1);

•

Акт о приеме – передаче (№ ОСJ1а);

•

Акт приемки – сдачи (№ ОСJ3);

•

Акт на списание (№ ОСJ4);

•

Акт на списание (№ ОСJ4a);

•

Карточка ОС (№ ОСJ6);

•

Акт приемки оборудования (№ ОСJ14).

5. Если документ был ранее создан, система выведет его на печать. Если ранее доJ кумент не создавался, то заполните поля: модель учета, дата и номер документа.

Глава 5. Запросы и отчеты

1003

Печать Акта приемки оборудования 1. Нажмите Основные средства > Основные средства > Печать > Акт приемки оборуH дования. 2. Выберите модель учета, в соответствии с которой будут выводиться данные в отчете. 3. В поле Дата заполнения по умолчанию стоит дата приобретения ОС. При необJ ходимости измените дату и заполните поле Номер акта. 4. Нажмите кнопку ОК и напечатайте документ. Документ будет выгружен в Excel, где вы сможете внести в него все необходимые изменения перед печатью и соJ хранением. 5. Документ будет сохранен в каталоге, путь к которому указан в поле МестополоH жение документации в форме Основные средства на вкладке Документы. 6. Аналогично печатаются остальные первичные документы по операциям ОС.

Первичные документы по не разнесенным операциям ОС Документы печатаются из карточки ОС, если операция, соответствующая данному виду документа еще не разнесена. В этом случае номер документа может быть задан вручную, не контролируется и не сохраняется в системе, данные в отчетах заполняJ ются частично. В таблице приведен список отчетов и условия, определяющие возможность пеJ чати проформы по этим отчетам. Отчет

Условие

ОС1, ОС1a: Акт приемки

ОС находится в состояниях Запланировано или Куплено

ОС1, ОС1a: Акт передачи ОС находится в состояниях Запланировано или Куплено и по нему не было проводок с типом Выбытие (продаH жа), Передача ОС3: Акт приемкиJсдачи

По ОС не было проводок Кап. ремонт, Переоценка стоH имости

ОС14: Акт приемки оборудования

ОС находится в состоянии Запланировано

Печать ранее созданных документов Чтобы распечатать уже существующий документ из карточки ОС, выполните слеJ дующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства > Печать. 2. Установите курсор на строке списка документов для выбранного ОС. 3. Выберите необходимый тип документа. Если количество документов выбранJ ного типа больше одного, нужно установить курсор на конкретный документ. 4. Нажмите кнопку ОК.

1004 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

5. Если запрашиваемый документ единственный для данного ОС, то он будет расJ печатан по умолчанию. Печать можно осуществить непосредственно для выбранной операции по ОС. В этом случае в меню будет доступен только документ соответствующий выбJ ранной операции. 6. Нажмите Основные средства > Основные средства > Операции > Учетные докуH менты. 7. По кнопке выводятся на печать документы.

•

Акт приемки (№ ОСJ1);

•

Акт приемки (№ ОСJ1a);

•

Акт передачи (№ ОСJ1);

•

Акт передачи (№ ОСJ1a);

•

Акт приемки – сдачи (№ ОСJ3);

•

Акт на списание (№ ОСJ4);

•

Акт на списание (№ ОСJ4a).

Документы типа История движения можно распечатать из формы Движение ОС. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства. 2. Выберите ОС. 3. Нажмите История > Движение > Учетные документы.

Глава 5. Запросы и отчеты

1005

4. Также документы можно распечатать из формы Документы ОС. Для этого наJ жмите Основные средства > Запросы > Документы. 5. Выберите нужный документ в форме Документы ОС. 6. Нажмите кнопку Печать.

Автоматическая нумерация документов Нумерация документов производится во время печати документов. Каждый докуJ мент можно распечатать и сохранить его номер, а так же ссылку на источник при печати из определенной формы. Источником печати оригинального документа может быть: карточка ОС, операция по ОС, строка истории движения ОС. При печати документа из карточки можно напечатать проформу документа или уже существующие документы. Из новых документов можно создать номер только для карточки ОС (№ ОСJ6).

1006 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Глава 6

Налоговый учет Введение В этой главе основное внимание уделяется настройке и использованию связи моJ дуля Основные средства с налоговыми регистрами и получению налоговых отчетов из модуля Основные средства.

Формирование РБП при продаже ОС При продаже ОС по цене, ниже его остаточной стоимости, разница между ценой реализации и остаточной стоимостью должна относиться на расходы в целях налоJ гового учета равномерно в течение оставшегося срока списания основного средJ ства. Для этого должен формироваться регистр Расходы будущих периодов, котоJ рый используется в дальнейшем для равномерного списания убытка от продажи ОС в целях налогового учета. Чтобы обеспечить правильный учет РБП при продаже ОС, необходимо выполJ нить следующее. 1. Настроить РБП в модели учета ОС. 2. Настроить порядок списания РБП. 3. Последняя операция подробно рассматривается в тренинге по налоговому учету. Для настройки РБП в модели учета ОС нужно открыть форму Основные средH ства (Основные средства > Основные средства), нажать кнопку Модели учета и в отJ крывшейся форме Модели учета основных средств на вкладке Расходы будущих пеH риодов создать новую строку и выбрать Код модели учета расходов будущих периодов, Группу расходов и Код расхода. В дальнейшем, при продаже данного ОС по цене, ниже его остаточной стоимоJ сти, будет сформирован РБП с кодом расхода, указанным в настройке модели учета ОС.

Формирование декларации по налогу на имущество Декларации по налогу на имущество формируются отдельно за каждый налоговый период (месяц, квартал, полгода, год), выбранный при формировании декларации. Каждая декларация формируется на основании отдельного расчета, произведенноJ го в журнале налоговых регистров налога на имущество. При расчете налога на имущество используются три регистра, которые рассчиJ тываются последовательно или одновременно: Расчет стоимости, Итоги по расчету

Глава 6. Налоговый учет

1007

остаточной стоимости и Налог на имущество. Каждый регистр содержит строки, коJ торые рассчитываются автоматически, но могут быть в дальнейшем скорректироJ ваны вручную. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 20 февраля 2008 г. N 27н были утверждены новые формы налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, а также новые порядки их заполнения. Основное изменение заключается в том, что теперь для расчета аванJ совых платежей разработана отдельная форма. В разделе № 2 декларации, стоимость имущества указывается на 31 декабря, а не на 1 января, как было раньше, кроме того, указывается код вида имущество. Появился новый показатель группировки ОС — код вида имущества: •

в отношении объектов недвижимого имущества ЕСГС;

•

в отношении объекта недвижимого имущества российской организации, имеJ ющего место фактического нахождения на территориях разных субъектов РосJ сийской федерации;

•

во всех остальных случаях.

Дополнительно имущество, принадлежащее российской организации и распоJ ложенное на территории другого государства, суммы налога по которому уплачены в соответствии с законодательством другого государства, должно отображаться в Разделе 2 декларации с видом имущества 4. Для формирования декларации по налогу на имущество необходимо выполнить следующие шаги. 1. Настроить ОС. Для чего указать в карточке ОС вид имущества.

2. В зависимости от значения этого поля определяются правила заполнения и соJ став раздела 2 декларации и расчета авансового платежа. Если поле не заполнеJ но, то основное средство попадает в Раздел 3. Если ОС находится за пределами РФ, то вне зависимости от значения поля Вид имущества, для таких ОС дополJ нительно будет распечатан раздел 2 декларации с типом имущества 4. 3. Указать распределение балансовой стоимости по территории местоположения в форме Распределение (Основное средство > Основное средство > Распределение).

1008 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

4. В группе полей Доля распределения указать долю балансовой стоимости недвиJ жимого имущества на территории, обозначенной в поле Местоположение, в виде правильной простой дроби. 5. Создать наименование журнала ГК с типом Налог на имущество. 6. Настроить папку отчетов, в которой хранится шаблон декларации по налогу на имущество. 7. Создать новый журнал налоговых регистров. 8. Рассчитать регистры налога на имущества по журналу. 9. Сформировать декларацию по налогу на имущество.

Печать налоговой отчетности Для печати налоговой отчетности необходимо рассчитать регистры по налогу на имущество (Основные средства > Журнал налоговых регистров). Для печати налоговой декларации и расчета по авансовому платежу по налогу на имущество добавлена возможность выбора места нахождения (учета).

Глава 6. Налоговый учет

1009

Так как расшифровка места нахождения (учета) зависит от того, является ли отчетность завершающей при ликвидации (реорганизации) компании, либо текуJ щей, в форму добавлено поле Реорганизация (ликвидация).

Следует указать параметры формирования налоговой декларации (данные паJ раметры влияют на одноименные показатели на титульном листе отчета). •

Номер корректировки – заполняется для корректирующего предыдущие деклаJ рации документа.

•

По месту нахождения – выбрать из списка место предоставления декларации: Российской организации, обособленного подразделения, объекта недвижимоJ го имущества, по месту осуществления деятельности иностранной организации.

1010 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) •

Представитель – выбрать из списка сотрудников компании уполномоченного представителя.

Далее необходимо отметить коды по ОКАТО в группе полей Выбор ОКАТО, по которым печатается декларация. Один код по ОКАТО – отдельная декларация. Налоговая декларация по налогу на имущество выгружается в MS Excel.

Транспортный налог Настройки для расчета транспортного налога Перед расчетом регистра по транспортному налогу необходимо выполнить настройJ ку модулей ГК и ОС. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог > Налоговые коды.

2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 3. Создайте налоговые коды по налогу на транспорт с Тип налога = Транспортный налог по каждому региону (ОКАТО). Примечание. В форме Налоговый орган введите реквизиты налоговой инспекции для заполнения данных о налоговом органе в декларации. Также следует указать код поставщика для налогового органа, в который организация предоставляет отJ четность по налогу на имущество. В карточке этого поставщика обязательно долJ жен быть указан код по ОКАТО. 4. Нажмите Главная книга > Настройки > Налоги > Налоговые коды > кнопка ЗначеH ния.

Глава 6. Налоговый учет

1011

5. Введите ставку налога. Ставка транспортного налога зависит от вида и мощноJ сти транспортного средства. В поля Нижний предел и Верхний предел введите граничные значения интервала мощностей. В поле Значение J налоговую ставJ ку, действующую в этом интервале. В некоторых случаях ставка налога зависит также от фактического срока полезJ ного использования транспортного средства. В этом случае настройка шкалы определяется данными о фактическом сроке службы транспортного средства. Нажмите кнопку По сроку службы.

6. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 7. В поля Нижний предел и Верхний предел введите граничные значения интервала срока службы, в поле Ставка налога – налоговую ставку, действующую в этом интервале. 8. Настройте коды льгот для транспортного средства (см. раздел «Настройка коJ дов льгот»). 9. Настройте бухгалтерскую группу разноски для транспортного налога (см. разJ дел «Настройка групп разноски по налогам на ОС»). 10. Заполните коды бюджетной классификации (КБК) (см. раздел «Настройка коJ дов доходов бюджетов»).

1012 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) 11. Настройте соответствие налогов для транспортного налога (см. раздел «НастройJ ка соответствия налогов»). 12. Создайте журнал с типом Транспортный налог для формирования проводок по транспортному налогу в форме Названия журналов (Главная книга > Настройки > Журналы) (см. раздел «Настройка названия журнала»). 13. В форме Параметры основных средств (Основные средства > Настройки > ПараH метры ОС) на вкладке Налоговая отчетность в группе полей Транспортный налог выберите налоговый код для транспортного налога по умолчанию для ОС. 14. В поле Свертка выберите уровень свертки проводок по транспортному налогу. Уровень свертки может принимать значения: По коду налога и Итоговый. В заJ висимости от этого значения система обеспечивает детализацию проводок. 15. В карточке ОС заполните поля для расчета транспортного налога. Для этого нажмите Основные средства > Основные средства. Вкладка Разное

Глава 6. Налоговый учет

1013

Форма Основные средства

16. На вкладке Разное в поле Тип выберите значение Транспортное средство. 17. Выберите налоговый код для транспортного налога в карточке основного средJ ства на вкладке Налоговая отчетность, если основное средство подлежит налоJ гообложению по ставке, отличной от заданной по умолчанию в параметрах моJ дуля ОС. 18. Выберите при необходимости Освобождение от налога в поле группы ТранспорH тный налог. 19. Введите в поле Налоговая база мощность автомобиля, в поле Единицы измереH ния – единицы измерения мощности (например 35 л.с.).

Автоматическое заполнение транспортного налога Налоговый код может быть указан в карточке основного средства как вручную, так и автоматически. Для автоматической подстановки налогового кода в карточку осJ новного средства выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Периодические операции > Заполнение налогов на имущество в карточке ОС.

1014 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

2. Выберите из списка налоговый код, который необходимо установить в карточJ ке основного средства, в поле Транспортный налог. 3. Выберите критерий выбора основных средств, в карточки которых будет проJ ставлен указанный налоговый код, настроив запрос по кнопке Выбрать. 4. Нажмите кнопку ОК. 5. В карточках ОС, удовлетворяющих критериям выбора будет заполнено поле Налоговый код указанным в форме значением. Примечание. В форме Параметры основных средств (Основные средства > Настройки > Параметры ОС) на вкладке Налоговая отчетность в группе полей Транспортный налог можно указать налоговый код для транспортного налога по умолчанию для ОС. В поле Свертка укажите уровень свертки проводок по Транспортному налогу. Уровень свертки может принимать значения: По коду налога и Итоговый. В зависиJ мости от этого значения система обеспечивает детализацию проводок.

Расчет регистров транспортного налога Согласно главе 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ, объектом налоJ гообложения могут быть транспортные средства, если на них не предоставлена льгоJ та, освобождающая от налогообложения. Налоговая база для транспортного средJ ства определяется как •

мощность двигателя в лошадиных силах;

•

тяга реактивного двигателя в кг силы;

•

валовая вместимость в регистровых тоннах;

•

для некоторых средств необходимо указывать 1 штука.

Налоговая база должна быть определена для каждого транспортного средства с возможностью получения итогов по каждому обособленному подразделению оргаJ низации, имеющему отдельный баланс. В расчете транспортного налога участвуют все ОС (кроме запланированных), в карточке которых задан налоговый код транспортного налога и тип ОС – ТранспорH тное средство (Основные средства > Основные средства, вкладка Разное). Если ОС списано/продано в середине отчетного периода, то данные для расчета берутся, включая месяц, в котором произошло списание/продажа.

Глава 6. Налоговый учет

1015

Расчет суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу выполняется в ЖурH нале налоговых регистров. Журналы формируются по необходимым отчетным пеJ риодам. Журнал включает два регистра для расчета налога на транспорт. •

Транспортные средства – расчет налога в этом регистре рассчитывается трансJ портный налог для каждого ОС на основании настроек налогового кода, льгот, срока службы и налоговой базы.

•

Транспортный налог – на основании регистра Транспортные средства – расчет налога рассчитывает итоговые данные для каждого налогового кода + ОКАТО

Подробно о расчете регистров транспортного налога смотрите соответствуюJ щую главу в части XVII «Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)».

Формирование проводок по транспортному налогу Проводки по транспортному налогу формируются автоматически на основе данJ ных регистров в журнале ГК с типом Транспортный налог.

Создание журнала ГК по Транспортному налогу Журнал может быть создан только в случае, если все регистры рассчитаны и одобJ рены. Для создания журнала ГК и формирования проводок по транспортному налогу выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню Основные средства > Журнал налоговых регистров > ЖурH нал ГК > Транспортный налог. Форма Журнал ГК

2. Нажмите кнопку Создать > Создать журнал. В результате система сформирует строки журнала на основе данных регистров с учетом заданного принципа сверJ тки. В зависимости от уровня свертки, заданного в форме Параметры основных средств, проводки формируются либо отдельно по каждому налоговому коду, либо сворачиваются по счетам разноски для налоговых кодов.

1016 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) Форма Операция журнала

3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки. 4. Дальнейшая работа с журналом (разноска)– как с обычным журналом ГК. Внимание! После создания журнала проводок, одобрение регистров снять нельзя (регистры не редактируются). Для редактирования регистров удалите журнал проJ водок, а затем пересчитайте регистры.

Сторнирование журнала ГК по транспортному налогу Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по транспортному налогу выполните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК. Форма Журнал ГК

Глава 6. Налоговый учет

1017

2. Для сторнирования последнего журнала нажмите кнопку Создать > РеверсироH вать журнал. В результате система сформирует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного журнала по транспортному налогу. РазJ носка журнала выполняется автоматически. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки.

Декларация по транспортному налогу Налоговая декларация по транспортному налогу формируется по журналу налогоJ вых регистров, поэтому для корректного формирования налоговой декларации неJ обходимо сформировать и рассчитать журнал регистров. Для формирования деклаJ рации по транспортному налогу выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров > Печать. Форма Журнал налоговых регистров

2. Выберите нужный пункт меню – Авансовый платеж, если расчет налога выполJ няется за квартал, Транспортный налог – если декларация составляется за весь финансовый год.

1018 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) Форма Печать расчета по авансовым платежам по транспортному налогу

3. Выберите параметры формирования налоговой декларации (данные параметры влияют на одноименные показатели на титульном листе отчета): •

Вид документа – выберите значение: Первичный или Корректирующий;

•

Представитель – выберите из списка сотрудников компании уполномоченJ ного представителя.

4. Отметьте коды по ОКАТО в группе полей Выбор ОКАТО, по которым печатаетJ ся декларация. Один код по ОКАТО – отдельная декларация. Налоговая декларация по транспортному налогу выгружается в MS Excel по форме Налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденной приказом Минфина РФ от 19.12.2006 N 180н.

Земельный налог Земельный налог устанавливается налоговым кодексом. Формы налоговой деклаJ рации и налогового расчета по авансовому платежу по земельному налогу органиJ заций, и порядки их заполнения разработаны в соответствии с приказом МиниJ стерства финансов РФ от 23 сентября 2005 г. N 124н с учетом (редакция от 29 марта 2007).

Настройки для расчета земельного налога Перед расчетом регистра по Земельному налогу необходимо выполнить настройку модулей ГК и ОС. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог > Налоговые коды.

Глава 6. Налоговый учет

1019

Форма Налоговые коды

2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 3. Создайте налоговые коды по земельному налогу с типом налога – Земельный налог (вкладка Разное). Примечание. В форме Налоговый орган введите реквизиты налоговой инспекции для заполнения данных о налоговом органе в декларации. Также следует указать код поставщика для налогового органа, в который организация предоставляет отJ четность по налогу на имущество. В карточке этого поставщика обязательно долJ жен быть указан код по ОКАТО. 4. Настройте коды льгот для земельного средства (см. раздел «Настройка кодов льгот»). Если земельный участок является протяженным объектом (т. е. находится в неJ скольких регионах) или же организация владеет лишь частью объекта, то необхоJ димо задать распределение по местоположению и собственникам. Для этого: 1. Нажмите Основные средства > Основные средства > Прочие> Распределение. (При этом на вкладке Разное должен быть указан Тип = Земельный участок).

1020 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) 2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 3. Выберите из списка код местоположения в поле Местоположение. 4. Выберите необходимый код налога в поле Налоговый код, если налогообложеJ ние объекта производится по ставке, отличной от заданной по умолчанию для местоположения, или налоговый код связан с другим КБК. 5. Введите в поле Доля владения долю балансовой стоимости земельного участка на территории, обозначенной в поле Местоположение, в виде правильной проJ стой дроби. 6. Поле Процент заполняется автоматически. 7. Введите наименование собственника в поле Владелец. Если поле не заполнено, то доля по строке считается собственным владением. 8. Настройте бухгалтерскую группу разноски для земельного налога (см. раздел «Настройка групп разноски по налогам на ОС»). 9. Заполните коды бюджетной классификации (КБК) (см. раздел «Настройка коJ дов доходов бюджетов»). 10. Настройте соответствие налогов для земельного налога (см. раздел «Настройка соответствия налогов»). 11. Создайте журнал с типом Земельный налог для формирования проводок по зеJ мельному налогу в форме Названия журналов (Главная книга> Настройки > ЖурH налы) (см. раздел «Настройка названия журнала»). 12. В форме Параметры основных средств (Основные средства> Настройки > ПараH метры ОС) на вкладке Налоговая отчетность в группе полей Земельный налог выберите налоговый код для земельного налога по умолчанию для ОС. 13. В поле Свертка выберите уровень свертки проводок по земельному налогу. УроJ вень свертки может принимать значения: По коду налога и Итоговый. В зависиJ мости от этого значения система обеспечивает детализацию проводок. Форма Параметры основных средств

Глава 6. Налоговый учет

1021

14. Нажмите Основное > Настройки > Категории земельных участков. Форма Категории земельных участков

15. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 16. Введите Код категории и Описание земельного участка в одноименные поля. 17. В карточке ОС заполните поля для расчета земельного налога. Для этого наJ жмите Основные средства > Основные средства. На вкладке Разное необходимо указать Тип = Земельный участок. Форма Основные средства

1022 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) 18. На вкладке Техн. информация в поле Код категории выберите значение из спраJ вочника Категории земельных участков. 19. Введите кадастровый номер земельного участка в одноименное поле. 20. Введите дату начала строительства – заполняется для земельных участков, предJ назначенных для застройки. Форма Основные средства

21. На вкладке Налоговая отчетность в группе полей Земельный участок введите в поле Налоговая база кадастровую стоимость земельного участка. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Налоговая база в отношении площади земельного участка, находящейся на терJ ритории соответствующего муниципального образования, определяется как доля кадастровой стоимости земельного участка, пропорциональная доле площади земельного участка на территории соответствующего муниципального образоJ вания. В отношении площади земельного участка, находящейся на территории соответствующего муниципального образования, земельный налог исчисляетJ ся отдельно по ставке, установленной на территории этого муниципального образования (отдельно для каждого ОКАТО). При этом несколько обособленJ ных земельных участков, представляющих собой единое землепользование, по заявлению правообладателя могут быть учтены в качестве одного объекта неJ движимого имущества с присвоением им одного кадастрового номера 22. Выберите код с типом Земельный налог в поле Налоговый код. 23. На вкладке Налоговая отчетность в группе полей Земельный участок выберите льготы по налогу.

Глава 6. Налоговый учет •

Освобождение от налога по ст. 387;

•

Освобождение от налога по ст. 395;

•

Льгота в виде необлагаемой доли;

•

Доля необлагаемой площади.

1023

Форма Основные средства

При заполнении полей Освобождение от налога по ст. 387, Освобождение от наH лога по ст. 395, Льгота в виде необлагаемой доли заполняется форма История изH менений льгот. 24. Нажмите кнопку История > История изменений льгот. Просмотрите историю изJ менений льгот. 25. В поле Период отражается период, с которого начинается действие льготы для данного ОС. Льгота действует по последней введенной строке. Каждая последуJ ющая строка отменяет действие льготы, определенное в предыдущей строке.

1024 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) Форма История изменений льгот

Расчет регистров земельного налога Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, опреJ деляется как разница между суммой налога и суммами авансовых платежей по наJ логу, исчисленных в течение налогового периода отдельно для каждой налоговой базы. Сумма налога и авансовых платежей рассчитываются в Журнале налоговых регистров. Для формирования налогового расчета по авансовым платежам и налоJ говой декларации по земельному налогу необходимо рассчитать два регистра, вхоJ дящих в журнал. •

Регистр Земельный налог – Земельные участки формирует сумму платежа по зеJ мельному налогу для каждого ОС, рассчитанную на базе кадастровой стоимосJ ти с учетом льгот, коэффициентов и налоговой ставки.

•

Регистр Земельный налог является итоговым и формирует сумму платежа по зеJ мельному налогу в разрезе кодов ОКАТО, КБК и налоговых кодов земельного налога.

Подробно о расчете регистров Земельный налог смотрите соответствующую глаJ ву части XVII «Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)».

Формирование проводок по земельному налогу Проводки по земельному налогу формируются автоматически на основе данных регистров в журнале ГК с типом Земельный налог.

Создание журнала ГК по земельному налогу Журнал может быть создан только в случае, если все регистры рассчитаны и одобJ рены. Для создания журнала ГК и формирования проводок по земельному налогу выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню Основные средства > Журнал налоговых регистров > ЖурH нал ГК > Земельный налог.

Глава 6. Налоговый учет

1025

Форма Журнал ГК

2. Нажмите кнопку Создать > Создать журнал. В результате система сформирует строки журнала на основе данных регистров с учетом заданного принципа сверJ тки. В зависимости от уровня свертки, заданного в форме Параметры основных средств, проводки формируются либо отдельно по каждому налоговому коду, либо сворачиваются по счетам разноски для налоговых кодов. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки. 4. Дальнейшая работа с журналом (разноска)– как с обычным журналом ГК. Внимание! После создания журнала проводок, одобрение регистров снять нельзя (регистры не редактируются). Для редактирования регистров удалите журнал проJ водок, а затем пересчитайте регистры.

Сторнирование журнала ГК по земельному налогу Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по земельному налогу выJ полните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК > Земельный налог.

1026 Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия) Форма Журнал ГК

2. Для сторнирования последнего журнала нажмите кнопку Создать > РеверсироH вать журнал. В результате система сформирует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного журнала по земельному налогу. РазноJ ска журнала выполняется автоматически. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки.

Декларация по земельному налогу Налоговая декларация по земельному налогу формируется по журналу налоговых регистров, поэтому для корректного формирования налоговой декларации необхоJ димо сформировать и рассчитать журнал регистров. Для формирования деклараJ ции по земельному налогу выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров > Печать. Форма Журнал налоговых регистров

Глава 6. Налоговый учет

1027

2. Выберите нужный документ – Авансовый платеж, если расчет налога выполняJ ется за квартал, Земельный налог – если декларация составляется за весь финанJ совый год. Форма Печать расчета по авансовым платежам по земельному налогу

3. Выберите параметры формирования налоговой декларации (данные параметры влияют на одноименные показатели на титульном листе отчета). •

Номер корректировки – 0, если декларация формируется в первый раз, 1, 2, 3 – номер версии декларации.

•

По месту нахождения – выбрать из списка место предоставления деклараJ ции.

•

Представитель – выберите из списка сотрудников компании уполномоченJ ного представителя.

4. Отметьте коды по ОКАТО в группе полей Выбор ОКАТО, по которым печатаетJ ся декларация. Один код по ОКАТО – отдельная декларация. Налоговая декларация по земельному налогу выгружается в MS Excel по форме Налоговой декларации по земельному налогу.

Часть XVI

Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

1030 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1

Введение Общая информация Модуль Кадровый учет в системе Microsoft Dynamics AХ обеспечивает автоматизаJ цию учета данных о структуре предприятия, персональных данных сотрудников и их движении в соответствии с законодательством РФ. Модуль Кадровый учет тесно интегрирован с модулем Заработная плата, их можно использовать как совместно, так и раздельно. Модуль Кадровый учет связан со многими модулями Microsoft Dynamics Axapta 2009 – справочник Сотрудники задействован в модулях Денежные средства, УправH ление персоналом и многих других, где необходимо данные рассматривать в разрезе сотрудников.

Обзор задач кадрового учета Модуль Кадровый учет в Microsoft Dynamics AХ решает следующие задачи: •

учет организационной структуры предприятия;

•

учет данных о сотрудниках;

•

учет движения сотрудников;

•

учет отработанного времени.

Используемая терминология Проведение документа – это последовательность действий (движений), осуществJ ляемых документом над справочниками и журналами при вступлении в силу. Ставка – некоторые числовые значения, используемые при настройке формул счетчиков и видов зарплат, такие как ставки для расчета отчислений ЕСН, количеJ ство детей у сотрудника для расчета соответствующей льготы, ставки налога на доJ ходы физических лиц и т.п. В системе Axapta существуют ставки, значения которых определяются для каждого сотрудника персонально, для групп сотрудников, для подразделений или для всех сотрудников сразу, а также пороговые ставки, значеJ ния которых определяются при достижении определенного критерия.

1118Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 10

Заработная плата Общая информация Модуль Заработная плата в системе Axapta обеспечивает автоматизацию процесса расчета заработной платы в соответствии с законодательством РФ. Этот модуль тесно интегрирован с модулем Кадровый учет. Согласно терминологии Axapta, модули Заработная плата и Кадровый учет в совокупности называются модулем Расчеты с персоналом, их можно использовать как совместно, так и раздельно. Модуль Расчеты с персоналом интегрирован с модулем Главная книга. При проJ ведении расчета зарплаты проводки по счетам Главной книги будут формироваться автоматически согласно предварительным настройкам, выполненным в модуле РасH четы с персоналом. Из этого модуля для проводок расчета зарплаты можно непосJ редственно просмотреть проводки по документам ГК. В модуле Расчеты с персонаH лом существует гибкий механизм для управления уровнем сверки проводок по счетам ГК, которые формируются по результатам расчета заработной платы сотрудJ ников. Также в этом модуле пользователь получает возможность сверки проводок по всем сотрудникам или по табельному номеру сотрудника, тогда как стандартная функциональность системы Axapta использует разграничение только по номеру бухгалтерского счета и аналитике. При закрытии сальдо по подотчетному лицу (если расчет по авансовому отчету производится через зарплату) в модуле Кассовые операции суммы по перерасходу/ остатку отражаются в расчетном листке сотрудника в модуле Расчеты с персоналом. При разноске авансового отчета автоматически производится одновременное начисление и удержание сверхнормативных трат сотрудника, для корректного расJ чета налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. Выплата наличJ ной заработной платы по платежным ведомостям отражается в кассовом журнале строкой расходного кассового ордера.

Обзор задач расчета зарплаты Модуль Расчет зарплаты в Microsoft Dynamics Axapta 2009 решает следующие задачи: •

учет начислений и удержаний сотрудников;

•

расчет зарплаты, в том числе расчет среднего заработка, отпусков и больничJ ных;

•

расчет налогов;

•

выплата зарплаты;

•

отражение заработной платы в бухгалтерском учете;

•

формирование отчетности.

Глава 10. Заработная плата

1119

Используемая терминология •

Процедура расчета – это набор последовательностей, которые определяют праJ вила и порядок расчета заработной платы сотрудников. Как правило, процедуJ ры расчета индивидуально обрабатываются системой и отвечают за расчет спеJ цифических начислений и удержаний: больничных, налогов и т.д.

•

Последовательность расчета – однозначно определяет порядок расчета необхоJ димых величин (видов зарплаты и счетчиков). Одна и та же последовательность может использоваться только в одной процедуре расчета.

•

Вид зарплаты – начисления и удержания, которые вводятся в качестве начальJ ных данных и участвуют в расчетах других начислений и удержаний.

•

Счетчик – структурная единица алгоритма расчета, которая может получать знаJ чение только в процессе расчета. В формулах счетчиков можно указывать усJ ловные выражения, в соответствии с которыми выполняются те или иные арифJ метические действия над значениями строк алгоритма расчета счетчиков.

•

Ставка – некоторые числовые значения, используемые при настройке формул счетчиков и видов зарплат. Это, например, ставки для расчета отчислений ЕСН, количество детей у сотрудника для расчета соответствующей льготы, ставки наJ лога на доходы физических лиц и т.п. В системе Axapta существуют ставки, знаJ чения которых определяются для каждого сотрудника персонально, для групп сотрудников, для подразделений или для всех сотрудников сразу, а также пороJ говые ставки, значения которых определяются при достижении определенного критерия.

1120 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 11

Общие настройки расчета зарплаты Введение Расчет зарплаты сотрудника – это расчет начислений и удержаний. Начисления и удержания сотрудников задаются в системе при помощи видов зарплаты. Для храJ нения данных для расчета зарплаты в системе используются ставки. Ставки могут задаваться как для отдельных сотрудников и групп сотрудников, так и для подразJ делений и для модуля в целом. Начисления и удержания сотрудника рассчитываJ ются при выполнении счетчиков. Расчет многих начислений и удержаний происходит на основе уже посчитанJ ных видов зарплаты и их групп. Виды зарплаты объединяются в группы при помоJ щи Фондов. Часто требуется посчитать начисления по группе сотрудников. Сотрудники объеJ диняются в группы при помощи Групп зарплаты, при этом можно задать признаки, по которым происходит объединение.

Общие настройки заработной платы Перед началом работы с модулем Расчеты с персоналом рекомендуется настроить параметры модуля, управляющие работой базовой функциональности и задающие значения по умолчанию строк зарплаты, параметры разноски результирующих проJ водок по счетам Главной книги, системные виды зарплаты, а также номерные сеJ рии для журналов зарплаты и бухгалтерских проводок. В общих настройках заработной платы задаются параметры, относящиеся ко всему модулю Заработная плата. Настройки модуля Заработная плата осуществляются в форме Настройки > ПаH раметры. В системе разрешается изменять данные только в открытом периоде расJ чета, т.е. в том, который указан в поле Период расчета. Период разрешается измеJ нять на один месяц назад, т.е. открывать предыдущий месяц, при этом в текущем месяце не должны быть рассчитаны процедуры. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Параметры.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1121

2. В поле Период расчета отображается текущий отчетный период расчета зараJ ботной платы. Здесь можно выбрать первый расчетный период, а в дальнейшем период будет меняться автоматически по мере закрытия периодов. В системе разрешается изменять данные только в открытом периоде расчета, т.е. в том, который указан в поле Период расчета. 3. На закладке Календарь расчета необходимо ввести даты, на которые будет выJ полняться расчет зарплаты. Например, при расчете зарплаты два раза в месяц обычно вводят даты середины и окончания месяцев. 4. Для первоначальной инициализации текущей даты расчета на вкладке Разное необходимо нажать кнопку со стрелкой вправо рядом с полем Дата расчета. Система установит дату расчета в первую из дат, введенных на вкладке КаленH дарь расчета, относящуюся к текущему расчетному периоду. Впоследствии изJ менение текущей даты расчета должно производиться с помощью кнопок со стрелками влево и вправо. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок возможно, если предыдущая или следующая дата расчета принадлежит к текуJ щему расчетному периоду. Дополнительно для перехода на предыдущую дату расчета должно выполняться следующее условие: в строке на вкладке Календарь расчета с текущей датой расчета флажок Выплачено не должен быть установлен. Дополнительно для перехода на следующую дату расчета должны выполняться следующие условия. •

Все процедуры расчета находятся в состоянии Рассчитана или Исключена из расчета.

•

Последние изменения по сотрудникам учтены.

•

Все платежные ведомости с типом Межрасчет на текущую дату расчета пеJ реданы к оплате или оплачены.

5. В поле Фонды и архив отображается текущий статус расчета отчислений во внеJ бюджетные фонды (ЕСН и отчисления в ПФР) и расчета архива НДФЛ сотрудJ ников: Рассчитаны, Не рассчитана.

1122 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 6. В поле Округление выдачи зарплаты настройте точность округления суммы зараJ ботной платы на руки в платежных ведомостях. 7. В поле Межрасчетные выплаты выберите из списка вид зарплаты, на который относятся межрасчетные выплаты, т. е. выплаты сотрудникам в течение расчетJ ного периода. 8. В поле Долг за работником выберите из списка вид зарплаты, по которому при закрытии периода фиксируется долг за работником. 9. В поле Долг за предприятием выберите из списка вид зарплаты, по которому при закрытии периода фиксируется долг за предприятием. 10. Перейдите на вкладку Операция. 11. В поле Свертка укажите уровень свертки проводок по заработной плате. В завиJ симости от значения поля проводки могут детализироваться по счетам, по кажJ дому сотруднику или отдельно по каждому начислению. 12. В полях Тип счета и Счет выберите тип счета и счет, которые будут использоJ ваться по умолчанию при создании новых видов зарплаты. 13. На вкладке Номерные серии указываются серии документов для нумерации паJ кетов проводок, табелей учета рабочего времени, платежных ведомостей, карJ точек депонента и документа ГК по проведению депонента.

Настройка групп зарплаты В модуле Расчеты с персоналом сотрудники могут быть объединены в различные группы зарплаты. Принадлежность сотрудников к группам зарплаты может носить временный характер, если установлены диапазон соответствующих дат, некоторые критерии принадлежности сотрудников группам (например, должность, дата рожJ дения, пол и т. д.). Группировка сотрудников в сочетании с использованием ставок типа Группа обеспечивает возможность дифференциации алгоритмов расчета для сотрудников, принадлежащих разным группам зарплаты. Группы зарплаты настраиваются в форме Настройки > Группы зарплаты.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1123

1. Нажмите CTRL+N для создания новой группы зарплаты. 2. Введите краткое и полное наименование группы зарплаты в полях Группа и ОпиH сание соответственно. Состав групп зарплаты можно настроить двумя способами: вручную или с поJ мощью запроса. На вкладке Сотрудники выполните следующие действия.

1. Перенесите сотрудников, которые должны входить в данную группу зарплаты, из группы полей Остальные сотрудники в группу полей Выбранные сотрудники. 2. При переносе сотрудника в группу полей Выбранные сотрудники открывается диалоговое окно Период, в котором можно указать интервал дат, в котором дейJ ствительно членство сотрудника в данной группе зарплаты. Этот интервал можно задать и в самой форме Группы зарплаты. Если даты не указаны, это означает, что сотрудник всегда относится к данной группе зарплаты. 3. Второй способ настройки состава групп зарплаты заключается в настройке запJ роса к справочнику сотрудников. Нажмите кнопку Запрос > Создать. Откроется стандартная форма запроса, в которой можно указать критерии попадания соJ трудников в группу зарплаты. По завершении настройки нажмите кнопку ОК. Система выдаст запрос на обновление состава группы. При согласии с внесенJ ными изменениями/дополнениями ответьте утвердительно. При этом в поле Запрос для данной группы будет проставлен флажок, определится состав групJ пы и в поле Сотрудники рассчитается количество сотрудников, удовлетворяюJ щих заданному критерию. 4. Для групп зарплаты, созданных по запросу, редактирование состава группы запJ рещено. 5. Для удаления сформированного запроса воспользуйтесь кнопкой Запрос > УдаH лить. Состав группы при этом не изменится, но на вкладке Сотрудники кнопки для добавления или удаления сотрудников из группы станут активными.

1124 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 6. При создании новой карточки на сотрудника или изменении условий, опредеJ ляющих критерий, принадлежность сотрудников обновляется автоматически. 7. Принадлежность сотрудника к какойJлибо группе можно посмотреть или измеJ нить и в форме Сотрудники. Для этого нажмите кнопку Зарплата > Группы зарпH латы. В появившейся форме Группы зарплаты можно посмотреть, к каким групJ пам сотрудник уже принадлежит, а также, создавая новые строки, задать принадлежность данного сотрудника другим группам. 8. В форме Группы зарплаты можно задать ставки, которые будут использоваться по умолчанию для сотрудников, включенных в данную группу. 9. По кнопке Обновить производиться обновление состава либо текущей группы, либо всех созданных групп зарплаты. 10. При экспорте/импорте данных может возникнуть ситуация, что настройки запJ росов по группам зарплаты необходимо будет пересоздать. 11. Группировкой сотрудников по полу и возрасту, в соответствии с законодательJ ством можно обеспечить различные алгоритмы расчета отчислений на накопиJ тельную и страховую части трудовой пенсии.

Ставки Ставки используются в системе для хранения изменений значений переменных величин, которые применяются в расчетах. Значения таких величин, как ставка для расчета взноса в пенсионный фонд, количество детей у сотрудника для расчета соответствующей льготы и т.п., опредеJ ляются в системе с помощью ставок. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Ставки.

2. Нажмите CTRL+N для создания новой ставки. 3. Введите краткое и полное наименование ставки в полях Ставка и Наименование соответственно. 4. Укажите тип ставки в поле Тип ставки. Ставки могут быть следующих типов, определяющих подмножество сотрудников, на которых распространяется их значения.

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1125

•

Сотрудник – ставка, значение которой определяется для каждого сотрудниJ ка персонально в его карточке.

•

Группа – ставка, значение которой определяется для сотрудников, объедиJ ненных в группу зарплаты.

•

Подразделение – ставка, значение которой определяется для всех сотрудниJ ков подразделения.

•

Системная – ставка, значение которой определяется для всех сотрудников компании.

5. Перейдите на вкладку Значение. 6. Выберите тип значения ставки в поле Тип значения и укажите значение ставки по умолчанию в поле ниже. От значения, выбранного в поле Тип значения, завиJ сят метка нижележащего поля и выпадающий для него список. Поле Тип значеH ния может принимать следующие значения. •

Число – любое числовое значение. В поле Значение задается цифровое знаJ чение ставки.

•

Да/Нет – логическое утверждение. В поле Величина выбирается Да или Нет. Например, предоставлять льготу или нет.

•

Норма – ссылка на другую ставку. В поле Ставка можно выбрать ставку из выпадающего списка всех ставок, заведенных в системе. Например, можно указать ссылку на системную ставку.

•

Налоговый вычет – значение, выбранное из таблицы Коды вычетов, скидок и льгот. Ставки с данным типом значения используется для указания и хранеJ ния значений вычетов сотрудников по НДФЛ. В поле Код вычета выбираетJ ся код стандартного налогового вычета.

•

Критерий – может быть задан как Максимум (пороговая ставка, значение которой определяется до достижения какогоJлибо критерия) или Минимум (пороговая ставка, значение которой определяется после достижения какоJ гоJлибо критерия). Ставки с типом значения Критерий применяются для вычисления некоторой суммы по передаваемому параметру. При расчете происходит сравнение значения параметра с величинами, указанными в поле Критерий на вкладке Критерии формы Настройка основных ставок для данJ ной ставки в соответствии с типом ставки (больше/меньше). При попадаJ нии параметра в один из интервалов ставка устанавливается равной соотJ ветствующему значению поля Величина, и рассчитывается результат в зависимости от значения поля Расчет. Если в поле Расчет поставлен флаJ жок, то результатом расчета будет значение, рассчитанное следующим обраJ зом: сумма, по которой будет рассчитана ставка, разбивается по шкале ставJ ки; каждая часть рассчитывается как процент, заданный в поле Величина, затем все результаты по интервалам складываются, что и формирует окончаJ тельный результат расчета. Например, таким способом рассчитываются сумJ мы отчислений Единого социального налога по регрессивной шкале. Если расчет не производится (флажок отсутствует), то результатом использоваJ ния ставки типа Критерий будет значение поля Величина, соответствующее выбранному по сумме критерию.

•

Счетчик – ссылка на базу расчета или счетчик. В поле Счетчик можно укаJ зать ссылку на счетчик.

1126 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Для просмотра информации о том, где используется данная ставка (в каком счетJ чике или статистическом отчете), нажмите кнопку Зависимости.

Зависимости Настройка расчета заработной платы в системе представляет собой настройку взаJ имосвязей между различными объектами модуля (ставками, видами зарплаты, счетJ чиками, фондами). Для просмотра взаимозависимостей между этими объектами исJ пользуется форма Зависимости. 1. Форма может быть вызвана из справочников Ставки, Виды зарплаты, Счетчики, Фонды по кнопке Зависимости.

2. В форме отображаются счетчики и статистические отчеты, в которых используJ ется ставка, вид зарплаты, счетчик или фонд. 3. В поле Тип отображается тип зависимого объекта: Счетчик, Статистика зарплаты. 4. В полях Код и Наименование отображается соответственно краткое и полное наименование счетчика или статистического отчета.

Настройка системных ставок Настройка значений и периода действия ставок осуществляется в форме НастройH ка основных ставок. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Значения ставок.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1127

2. В зависимости от значения поля Тип ставки в верхней части формы, на вкладке Ставки будет отображаться список соответствующих ставок. •

Системная – список ставок, заведенных как системные.

•

Сотрудник – список ставок, созданных с типом Сотрудник. В правой части формы помимо полей Дата и Величина, появится поле Сотрудник.

•

Подразделение – перечень ставок, созданных с типом Подразделение. В праJ вой части формы помимо полей Дата и Значение, появится поле ПодраздеH ление.

•

Группа – ставки типа Группа. В правой части формы, помимо полей Дата и Значение, появится поле Группа.

3. Для того чтобы задать значение и период действия ставки, выберите ее на вкладке Ставки и перейдите в правую часть формы. На вкладке Обзор создайте новую строку, укажите дату начала действия ставки (поле Дата) и значение ставки (поле Величина). Если поля Дата и Значение не заполнены, то при расчете берется знаJ чение, заданное по умолчанию (значения полей Тип значения и Величина на закJ ладке Ставки).

Настройка ставок с типом значения Критерий 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Значения ставок. 2. Выберите из перечня ставок строку, для которой тип значения был задан КритеH рий. 3. Перейдите в правую часть формы, задайте дату и величину ставки. Сохраните созданную запись. 4. На форме появится дополнительная вкладка Критерий. Перейдите на нее.

5. Создайте новую строку. 6. В поле Критерий введите значение критерия. Значение данного поля является некоторой анализируемой величиной, определяющей значение шкалы критеJ рия. 7. В поле Величина укажите величину ставки, которая будет применяться по досJ тижении критерия.

1128 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Настройка ставок с типом Сотрудник 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника. Откроется форма СотрудH ники. Выберите сотрудника, для которого необходимо изменить значение ставJ ки, и нажмите кнопку Значения ставок. Откроется форма Настройка основных ставок, в которой отражены все ставки, созданные в системе с типом Сотрудник.

2. В левой части формы отображается код, название, тип значения и величина (знаJ чение по умолчанию) ставок. Для изменения значения выберите ставку, перейJ дите в правую часть формы и создайте новую строку. В поле Дата введите дату начала действия данной ставки для сотрудника, а в поле Значение укажите знаJ чение ставки. 3. На вкладке Разное можно ввести информацию о дате, серии и номере сопутJ ствующего документа, а также ввести текст, описывающий установление или изменение значения ставки. 4. Также существует другой способ задания ставок для сотрудников. Откройте форJ му Настройка основных ставок и в верхней части формы в поле Тип ставки выбеJ рите значение Сотрудник. 5. На вкладке Ставки установите курсор на нужную строку и перейдите в правую часть формы. 6. Создайте новую строку. В поле Сотрудник выберите из ниспадающего списка код сотрудника, в поле Дата задайте дату начала действия ставки, в поле ЗначеH ние укажите значение ставки. Для вывода информации о наличии справки об инвалидности у сотрудника в «Индивидуальную карточку учета сумм начисленJ ных выплат и сумм ЕСН», введите для ставки типа Сотрудник (характеризуюJ щей льготу, предоставляемую инвалидам) на вкладке Разное формы Настройка основных ставок следующие данные: группа инвалидности, серию и номер справJ ки. Дата выдачи справки – дата начала действия ставки.

Настройка ставок с типом Подразделение 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Организация. Откроется форма Организация. Выберите подразделение, для сотрудников которого необходимо изменить знаJ чение ставки, и нажмите кнопку Ставки. Откроется форма Настройка основных

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1129

ставок, в которой отражены все ставки, созданные в системе с типом ПодраздеH ление. 2. В левой части формы отображается код, название, тип значения и величина (знаJ чение по умолчанию) ставок. Для изменения значения выберите ставку, перейJ дите в правую часть формы и создайте новую строку. В поле Дата введите дату начала действия данной ставки для сотрудников подразделения, а в поле ЗначеH ние укажите значение ставки. 3. На вкладке Разное можно ввести информацию о дате, серии и номере сопутJ ствующего документа, а также ввести текст, описывающий установление или изменение значения ставки. 4. Также существует другой способ задания ставок для сотрудников подразделеJ ния. Откройте форму Настройка основных ставок и в верхней части формы в поле Тип ставки выберите значение Подразделение. 5. На вкладке Ставки установите курсор на нужную строку и перейдите в правую часть формы. 6. Создайте новую строку. В поле Подразделение выберите из ниспадающего списJ ка код подразделения, в поле Дата задайте дату начала действия ставки, в поле Значение укажите значение ставки.

Настройка ставок с типом Группа 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Группы зарплаты. Откроется форма Группы зарH платы. Выберите группу, для сотрудников которой необходимо изменить значеJ ние ставки, и нажмите кнопку Ставки. Откроется форма Настройка основных ставок, в которой отражены все ставки, созданные в системе с типом Группа. 2. В левой части формы отображаются код, название, тип значения и величина (значение по умолчанию) ставок. Для изменения значения выберите ставку, пеJ рейдите в правую часть формы и создайте новую строку. В поле Дата введите дату начала действия данной ставки для сотрудников группы зарплаты, а в поле Значение укажите значение ставки. 3. На вкладке Разное можно ввести информацию о дате, серии и номере сопутJ ствующего документа, а также ввести текст, описывающий установление или изменение значения ставки. 4. Также существует другой способ задания ставок для сотрудников группы зарпJ латы. Откройте форму Настройка основных ставок и в верхней части формы в поле Тип ставки выберите значение Группа. 5. На вкладке Ставки установите курсор на нужную строку и перейдите в правую часть формы. 6. Создайте новую строку. В поле Группа выберите из ниспадающего списка код группы зарплаты, в поле Дата задайте дату начала действия ставки, в поле ЗнаH чение укажите значение ставки.

Фонды Настройка фондов используется для автоматического определения налогооблагаеJ мой базы для единого социального налога (ЕСН), а также для определения состава видов оплат, входящих в расчет больничных, отпусков, алиментов и т. д. ВнебюдJ жетный фонд и база для расчета являются разновидностью счетчиков. ВнебюджетJ

1130 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) ные фонды определяют состав видов зарплаты (налогооблагаемую базу), с которых производятся отчисления ЕСН. По фондам настраивается разноска для отчислеJ ний во внебюджетные фонды. База для расчета определяет вхождение видов зарплаты для итогов по группе начислений/удержаний, например, для исчисления среднего заработка для отпусJ ков, больничных; для определения базы для расчета алиментов и т.д. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Фонды.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового внебюджетного фонда или базы для расJ чета. 3. В поле Тип фонда выберите тип создаваемого фонда: •

Внебюджетный фонд – если фонд используется для расчета отчислений во внебюджетные фонды;

•

База для расчета – если фонд используется для суммирования видов зарплаJ ты и формирования базы расчета отпусков, больничных и т.д.

4. Введите краткое и полное наименование фонда в полях Код фонда и НаименоH вание соответственно. 5. На вкладке Разное для фондов с типом Внебюджетный фонд в полях Тип счета, Счет, Тип корр. счета, Корр. счет, Подразделение, Центр затрат и Цель дополниJ тельно настраивается разноска по счетам и аналитическим разрезам для целей формирования проводок по отчислениям во внебюджетный фонд. 6. Перейдите на вкладку Виды зарплаты и настройте состав фонда по видам зарпJ латы. Для этого перенесите виды зарплаты, которые должны входить в фонд, из группы полей Невходящие в группу полей Входящие. Для фондов с типом ВнеH бюджетный фонд для настройки предлагаются только виды зарплаты с видом строки Начисление. 7. Настроить, в какие фонды входит тот или иной вид зарплаты, можно и в форме Виды зарплаты на вкладке Внебюджетный фонд. 8. Для просмотра информации о том, где используется данный внебюджетный фонд или база для расчета (в каком счетчике или статистическом отчете), нажмите кнопку Зависимости. 9. Для фондов с типом Внебюджетный фонд по кнопке Итоги по фондам осущеJ ствляется переход к форме Отчисления во внебюджетные фонды (итоги) для проJ смотра информации об итоговых отчислениях в фонд в разрезе периодов расJ чета.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1131

Группы процедур расчета Процедуры расчета могут принимать в качестве входных данных выходные данные других процедур, т. е. процедуры могут быть взаимозависимыми. Группировка процедур служит для определения порядка выполнения процедур расчета. Расчет процедур производится в порядке возрастания номеров групп проJ цедур. Внутри группы процедуры выполняются последовательно. Обычно в группы объединяются независимые друг от друга процедуры. Для организации зависимосJ ти процедур внутри одной группы используется настройка подчиненности (вложенJ ности) процедур расчета. Например, в первую группу могут быть включены процедуры расчета основных начислений (основная заработная плата, отпуска, больничные и т. д.); во вторую – надбавки, зависящие от этих начислений; в третью – расчет налога на доходы фиJ зических лиц; в заключительную – прочие удержания (штрафы, алименты). 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Группы процедур расчета.

2. Нажмите CTRL+N для создания новой группы процедур расчета. 3. Поле Код группы автоматически заполняется следующим по порядку номером группы. Процедуры расчета в системе запускаются в возрастающем порядке кодов групп процедур, к которым они относятся. 4. Введите полное наименование группы процедур в поле Описание.

Процедуры расчета Процедура расчета – это набор последовательностей, которые определяют правила и порядок расчета заработной платы сотрудникам. Процедуры расчета индивидуJ ально обрабатываются системой и отвечают за расчет специфических начислений и удержаний. Процедуры расчета можно разделить на системные и общие. СистемJ ные процедуры создаются автоматически при активизации соответствующего фунJ кционального ключа модуля Расчеты с персоналом: •

Табель учета рабочего времени;

•

Больничные листы;

•

Расчет отпускных;

1132 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Периодические выплаты;

•

Коррекция совместителей;

•

Расчет налогов;

•

Материальная выгода;

•

Стандартные удержания.

1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Процедуры расчета.

2. Нажмите CTRL+N для создания новой общей (пользовательской) процедуры расчета. 3. В поле Код группы выберите из ниспадающего справочника группу процедур расчета, к которой необходимо отнести данную процедуру. Процедуры одного уровня вложенности могут обрабатываться в произвольном порядке. ПроцедуJ ры, относящиеся к разным группам, рассчитываются последовательно. 4. Введите в поле Код процедуры краткое наименование общей процедуры расчета. 5. Введите в поле Наименование полное описание общей процедуры расчета. 6. По умолчанию для вновь созданной строки на вкладке Разное в поле Состояние расчета будет стоять Не рассчитана. Данное поле в зависимости от состояния расчета процедуры принимает значения Рассчитана или Исключена из расчета. 7. Для того чтобы данные предыдущего расчета были стерты перед новым расчеJ том, в поле Удалять предыдущий расчет поставьте флажок. При расчете процеJ дур на вторую и последующие даты расчета в пределах расчетного периода, доJ полнительно система будет удалять строки зарплаты, рассчитанные на предыдущую дату расчета, и создавать новые строки зарплаты на текущую дату расчета. 8. Если процедура расчета включает в себя другую процедуру расчета, то в поле Код главной процедуры выберите процедуру, которой будет подчиняться данная процедура. С помощью данного поля определяется порядок выполнения конкJ ретной процедуры. То есть главная процедура не будет рассчитана до тех пор, пока не будет рассчитана ее подчиненная процедура.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1133

9. На вкладке Порядок расчета будет указан список созданных групп процедур расJ чета, отсортированных по коду группы.

10. В свою очередь для каждой группы указан набор процедур расчета, принадлеJ жащих данной группе, в соответствии с произведенными настройками. 11. Система позволяет, не перенастраивая параметры на предыдущих вкладках, изJ менить порядок вложенности процедур, а также принадлежность процедур к какойJлибо группе. Для этого установите курсор на нужную строку и, удержиJ вая левую клавишу мыши, перетащите процедуру в другую группу или процедуJ ру. При этом в соответствии с произведенными изменениями автоматически поменяются значения полей Код группы и Главная процедура на вкладках Обзор и Разное. 12. Нажав кнопку Последовательности, можно посмотреть, какие последовательJ ности расчета использует текущая процедура. 13. Используя кнопку Запрос, для каждой процедуры можно настроить критерии для расчета (например указать, для каких сотрудников производить/не произJ водить расчет данной процедуры).

Последовательности расчета Последовательность расчета однозначно определяет порядок расчета необходимых величин (видов зарплаты и счетчиков). Одна и та же последовательность может использоваться только в одной процедуре расчета. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Последовательности расH чета.

1134 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Форма также может быть вызвана из формы Процедуры расчета по кнопке ПосH ледовательности. 2. Выберите в поле Код процедуры процедуру расчета, для которой необходимо создать новую последовательность расчета. Если форма была вызвана из формы Процедуры расчета, в поле автоматически проставляется код выбранной процеJ дуры расчета и поле недоступно для редактирования. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой последовательности расчета. 4. В поле Последовательность укажите целочисленный код последовательности. Код последовательности является уникальным. При создании новой последоJ вательности расчета данное поле заполняется автоматически номером, следуюJ щим по порядку. При запуске процедуры расчета, последовательности, относяJ щиеся к ней, рассчитываются в возрастающем порядке их кодов. 5. Введите описание последовательности расчета в поле Наименование. 6. По кнопке Счетчики осуществляется переход к форме Настройка счетчиков, в которой производится настройка алгоритма расчета для созданной последоваJ тельности.

Настройка счетчиков Счетчики предназначены для задания алгоритмов расчета сумм по видам зарплат. При настройке алгоритма в счетчике возможно оперировать такими данными, как значения отработанного и фактического времени из табеля, значения ставок, конJ станты и т.д. Данные могут быть связаны между собой арифметическими операнJ дами. Несколько счетчиков могут объединяться в последовательность расчета, а посJ ледовательности расчета в свою очередь объединяются в процедуры расчета. Формулы расчета видов зарплаты задаются в виде арифметических и условных операций в счетчиках. В отличие от видов зарплаты, значения которых могут укаJ зываться вручную, счетчики могут получать значения только в процессе расчета. Счетчики вычисляются по заданному для них алгоритму расчета. Результат расчета может храниться как в самом счетчике, так и отражаться на виде зарплаты. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Процедуры расчета. ОтJ кроется форма Процедуры расчета. Выберите процедуру, для которой создана последовательность, в которой необходимо настроить новый алгоритм расчета.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1135

Нажмите кнопку Последовательности, выберите необходимую последовательJ ность и нажмите кнопку Счетчики. Откроется форма Настройка счетчиков.

Форма также может быть вызвана следующим образом: Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Счетчики. При таком вызове формы созданный в ней счетJ чик не будет привязан к процедуре и последовательности расчета. Такие счетJ чики могут быть использованы в качестве значений ставки с типом значения Счетчик. 2. Нажмите CTRL+N для создания нового счетчика. При этом поле ПоследоваH тельность автоматически заполняется номером последовательности, выбранной в форме Последовательности расчета. Тем самым счетчик связывается с опредеJ ленной процедурой расчета. 3. Введите уникальный код счетчика и описание в поля Счетчик и Наименование соответственно. 4. В поле Вид зарплаты выберите из списка вид зарплаты, по которому будет учиJ тываться рассчитанное значение счетчика. 5. В нижней части формы задается формула для расчета текущего счетчика. На вкладке Обзор создайте новую строку и заполните необходимые поля. 6. В поле Критерий ДО указывается условие расчета текущей строки счетчика в зависимости от значения счетчика, рассчитанного в предыдущей строке. 7. Выберите действие (обнуление рассчитанной величины счетчика, остановка расчета или пропуск текущей строки), которое будет выполнено при достижеJ нии условия для текущей рассчитанной величины счетчика, указанного в поле Критерий ДО, поставив флажок в полях Обнуление, Стоп и Пропуск соответственJ но. 8. В поле Тип строки выбирается операнд выражения. В зависимости от выбранноJ го типа строки изменяется содержание выпадающего списка в полях От и До. Система позволяет использовать в качестве параметров алгоритма расчета слеJ дующие типы объектов системы. •

Счетчик – позволяет указать в поле От счетчик, внебюджетный фонд или базу для расчета и возвращает рассчитанное значение указанного счетчика или сумму оплат и удержаний сотрудника по видам зарплаты входящих в указанный внебюджетный фонд или базу расчета.

•

Вид зарплаты – позволяет указать в поле От вид зарплаты и возвращает сумJ му оплат и удержаний сотрудника по указанному виду зарплаты за период.

1136 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Ставка – позволяет указать в поле От ставку и возвращает ее значение на последнюю дату периода.

•

Константа – позволяет ввести в поле От произвольное число.

•

НормоHчасы – позволяет указать в поле От код времени и возвращает колиJ чество часов по графику за период по указанному коду времени. РассчитыJ вается в соответствии с индивидуальным календарем работника.

•

НормоHдни – позволяет указать в поле От код времени и возвращает количеJ ство дней по графику за период по указанному коду времени. РассчитываетJ ся в соответствии с индивидуальным календарем работника.

•

Строка расчета – позволяет указать в поле С порядковый номер строки расJ чета текущего счетчика и возвращает значение строки расчета с указанным порядковым номером.

•

Стаж (мес.) – позволяет указать в поле От текстовое поле с типом Дата и возвращает количество месяцев от значения указанного текстового поля в карточке сотрудника до даты начала периода.

•

Итог строки – позволяет указать в поле От порядковый номер строки расчеJ та текущего счетчика и возвращает значение текущего счетчика после выJ полнения строки расчета с указанным порядковым номером.

•

Средний заработок – позволяет указать в поле От алгоритм расчета среднего заработка и возвращает средний заработок сотрудника, рассчитанный в соJ ответствии с настройками алгоритма расчета.

•

НормоHчасы (группа) – позволяет указать в поле От группу времен и возвраJ щает сумму количеств часов по графику за период по кодам времен, входяJ щих в указанную группу времен. Рассчитывается в соответствии с индивиJ дуальным календарем работника.

•

НормоHдни (группа) – позволяет указать в поле От группу времен и возвраJ щает сумму количеств дней по графику за период по кодам времен, входяJ щих в указанную группу времен. Рассчитывается в соответствии с индивиJ дуальным календарем работника.

•

ФактHчасы – позволяет указать в поле От код времени и возвращает количеJ ство фактических часов в табеле учета рабочего времени сотрудника с даты начала периода до текущей даты расчета включительно по указанному коду времени.

•

ФактHдни – позволяет указать в поле От код времени и возвращает количеJ ство фактических дней в табеле учета рабочего времени сотрудника даты начала периода до текущей даты расчета включительно по указанному коду времени.

•

ФактHчасы (группа) – позволяет указать в поле От группу времен и возвраJ щает сумму количеств фактических часов в табеле учета рабочего времени сотрудника с даты начала периода до текущей даты расчета включительно по кодам времени, входящим в указанную группу времен.

•

ФактHдни (группа) – позволяет указать в поле От группу времен и возвращаJ ет сумму количеств фактических часов в табеле учета рабочего времени соJ трудника с даты начала периода до текущей даты расчета включительно по кодам времени, входящим в указанную группу времен.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1137

•

ТабельHчасы – позволяет указать в поле От код времени и возвращает колиJ чество фактических часов в строке табеля учета рабочего времени по указанJ ному коду времени. Если период оплаты табеля равен текущему расчетному периоду, часы собираются по строке табеля от первого дня месяца по текуJ щую дату расчета включительно. Если период оплаты табеля не равен текуJ щему расчетному периоду, часы собираются по строке табеля за все дни меJ сяца. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayTbl Табель учета рабочего времени.)

•

ТабельHдни – позволяет указать в поле От код времени и возвращает количеJ ство фактических дней в строке табеля учета рабочего времени по указанноJ му коду времени. Если период оплаты табеля равен текущему расчетному периоду, дни собираются по строке табеля от первого дня месяца по текуJ щую дату расчета включительно. Если период оплаты табеля не равен текуJ щему расчетному периоду, дни собираются по строке табеля за все дни месяJ ца. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayTbl Табель учета рабочего времени.)

•

ТабельHставка – позволяет указать в поле От табельJставку (Ставка 1, Ставка 2, Ставка 3) и возвращает значение указанной табельJставки в строке табеля учета рабочего времени. (Тип строки доступен только в счетчиках системJ ной процедуры RPayTbl Табель учета рабочего времени.)

•

ТабельHчасы (группа) – позволяет указать в поле От группу времен и возJ вращает сумму фактических часов в строке табеля учета рабочего времени по кодам времен, входящих в указанную группу времен. Если период оплаJ ты табеля равен текущему расчетному периоду, часы собираются по строке табеля от первого дня месяца по текущую дату расчета включительно. Если период оплаты табеля не равен текущему расчетному периоду, дни или часы собираются по строке табеля за все дни месяца. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayTbl Табель учета рабочего времени.)

•

ТабельHдни (группа) – позволяет указать в поле От группу времен и возвраJ щает сумму фактических дней в строке табеля учета рабочего времени по кодам времен, входящих в указанную группу времен. Если период оплаты табеля равен текущему расчетному периоду, дни собираются по строке табеJ ля от первого дня месяца по текущую дату расчета включительно. Если пеJ риод оплаты табеля не равен текущему расчетному периоду, дни собираются по строке табеля за все дни месяца.(Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayTbl Табель учета рабочего времени.)

•

Бл. пред. мес. – рассчитывает сумму пособия за месяцы, предшествующие текущему периоду расчета. Источником выплаты является фонд оплаты труJ да. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPaySicklist Больничные листы.)

•

Бл. тек. мес. – рассчитывает сумму пособия за текущий период расчета. ИсJ точником выплаты является фонд оплаты труда. (Тип строки доступен тольJ ко в счетчиках системной процедуры RPaySicklist Больничные листы.)

•

Бл. буд. мес. – рассчитывает сумму пособия за месяцы, следующие за текуJ щим периодом расчета. Источником выплаты является фонд оплаты труда. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPaySicklist Больничные листы.)

1138 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Бл. пред. мес. ФСС – рассчитывает сумму пособия за месяцы, предшествуюJ щие текущему периоду расчета. Источником выплаты является Фонд социJ ального страхования (ФСС). (Тип строки доступен только в счетчиках сисJ темной процедуры RPaySicklist Больничные листы.)

•

Бл. тек. мес. ФСС – рассчитывает сумму пособия за текущий период расчеJ та. Источником выплаты является ФСС. (Тип строки доступен только в счетJ чиках системной процедуры RPaySicklist Больничные листы.)

•

Бл. буд. мес. ФСС – рассчитывает сумму пособия за месяцы, следующие за текущим периодом расчета. Источником выплаты является ФСС. (Тип строJ ки доступен только в счетчиках системной процедуры RPaySicklist БольничH ные листы.)

•

Отп. тек. мес. ФОТ – рассчитывает сумму отпускных за текущий период расJ чета. Источником выплаты является фонд оплаты труда. (Тип строки достуJ пен только в счетчиках системной процедуры RPayVacation Расчет отпускH ных.)

•

Отп. буд. мес. ФОТ – рассчитывает сумму отпускных за периоды, следуюJ щие за текущим периодом расчета. Источником выплаты является фонд опJ латы труда. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayVacation Расчет отпускных.)

•

Отп. тек. мес. ФМП – рассчитывает сумму отпускных за текущий период расчета. Источником выплаты является фонд материального поощрения. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayVacation Расчет отпускных.)

•

Отп. буд. мес. ФМП – рассчитывает сумму отпускных за периоды, следуюJ щие за текущим периодом расчета. Источником выплаты является фонд маJ териального поощрения. (Тип строки доступен только в счетчиках системJ ной процедуры RPayVacation Расчет отпускных.)

•

Сумма за отпуск – возвращает сумму отпускных на руки по рассчитанному и включенному в зарплату отпуску. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayVacation Расчет отпускных.)

•

Процент – возвращает значение поля Процент удержания в строке стандартJ ных удержаний сотрудников. (Тип строки доступен только в счетчиках сисJ темных процедур RPayDeduction Стандартные удержания и RPayBorrowingGain Материальная выгода.)

•

Общая сумма – возвращает значение поля Сумма удержания в строке станJ дартных удержаний сотрудников. (Тип строки доступен только в счетчиках системных процедур RPayDeduction Стандартные удержания и RPayBorrowingGain Материальная выгода.)

•

Сумма за период – возвращает значение поля Сумма за период в строке станJ дартных удержаний сотрудников. (Тип строки доступен только в счетчиках системных процедур RPayDeduction Стандартные удержания и RPayBorrowingGain Материальная выгода.)

•

Остаток суммы – возвращает общую сумму удержания за вычетом уже удерJ жанных сумм в предыдущих периодах расчета. (Тип строки доступен только в счетчиках системных процедур RPayDeduction Стандартные удержания и RPayBorrowingGain Материальная выгода.)

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1139

•

Количество дней в периоде – количество календарных дней в периоде, за коJ торый производится удержание. (Тип строки доступен только в счетчиках системных процедур RPayDeduction Стандартные удержания и RPayBorrowingGain Материальная выгода.)

•

Процент за пользование ссудой – возвращает значение поля Процент за пользоH вание ссудой в строке стандартных удержаний сотрудников с типом Ссуда. (Тип строки доступен только в счетчиках системной процедуры RPayBorrowingGain Материальная выгода.)

9. Можно осуществлять операции сразу над интервалом объектов, соответствуюJ щих типам строк (видов зарплаты, ставок, фондов, кодов времен, групп времен и т.д.). Для этого укажите соответствующий интервал в полях С и До. Значения, возвращаемые всеми объектами, указанными для соответствующих типов строк, суммируются, и дальнейшие математические операции проводятся над этой суммой. 10. В поле Период выберите период, за который будет возвращаться значение параJ метра, выбранного в полях Тип строки, С и До (Нет, Месяц, Квартал, Полгода, Год). Данное поле используется вместе с полем Индекс, в котором указывается индекс для выбранного периода: H1 – предыдущий период, 0 – текущий период, 1 – следующий период. 11. В поле Суммировать можно указать метод суммирования значений по периоJ дам. •

Только период – суммирование за период, определенный в полях Период и Индекс.

•

Начиная с периода – суммирование за период от начала периода, определенноJ го в полях Период и Индекс, до текущего расчетного периода включительно.

•

Начиная с даты приема – суммирование за период от даты приема на работу до текущего расчетного периода включительно.

12. В поле Критерий строки укажите условие, налагаемое на сумму по текущей строJ ке для выполнения оператора. В случае если условие не соблюдается, оператор не выполняется, и текущее значение счетчика остается неизменным. 13. В поле Оператор укажите математический оператор выражения (сложить сумму текущей строки с суммой счетчика, вычесть, умножить, разделить). Если опеJ ратор не задан, система запоминает значение текущей строки и использует его в качестве параметра для следующей строки. 14. Поле Порядковый номер автоматически заполняется системой следующим по порядку номером. При необходимости значение данного поля может быть отJ редактировано. Используется для сортировки строк счетчика, в типах строк счетJ чика Строка расчета и Итог строки при заполнении поля С и Следующая строка. 15. Значение в поле Следующая строка определяет последовательность действий в алJ горитме расчета (номер строки, с которой будет продолжаться расчет счетчика). 16. Перейдите на вкладку Разное. 17. В полях Максимум и Минимум указывается максимальная и минимальная велиJ чина результата по строке соответственно. Служит для определения интервала допустимых значений результата. 18. Выберите способ округления по строке в поле Округление (Нормально, В больH шую сторону, В меньшую сторону) и введите точность округления в поле Точность.

1140 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

19. Для просмотра информации о том, где используется данный счетчик (в каком счетчике или статистическом отчете), нажмите кнопку Зависимости.

Виды зарплаты 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Виды зарплаты.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового вида зарплаты. 3. Введите код и полное наименование вида зарплаты в поля Вид зарплаты и НаиH менование соответственно 4. Выберите тип вида зарплаты в поле Вид строки: Начисление, Удержание 5. Выберите из списка код дохода, к которому относится начисление в поле Код дохода. Используется при расчете и составлении отчетности по НФДЛ. 6. Поставьте флажок в поле Не проводить, чтобы система не формировала проводJ ки в Главную книгу по суммам оплат (удержаний) с данным видом зарплаты (например, межрасчетные выплаты). 7. В поле Период укажите продолжительность периода, за который производится начисление. Данный параметр используется для учета премий (по итогам рабоJ ты за месяц, квартал, полгода, год) в расчете среднего заработка.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1141

8. Параметры на вкладке Настройка используются для ввода начислений/ удержаJ ний вручную в журнале зарплаты. 9. В группе полей Правила ввода укажите, разрешается ли вводить данные в журJ нал зарплаты в соответствующие поля вручную. 10. В поле Ставка выберите ставку, на которую будет умножаться значение, введенJ ное в поле Количество для получения значения в поле Сумма при вводе строк в журнале. 11. Поставьте флажок в поле Величина процента для учета ставки как процента от величины, введенной в поле Количество. 12. В поле Округление выберите способ округления величины по строке (В большую сторону, В меньшую сторону, Нормально) и введите точность при округлении в поле Точность. 13. На вкладке Разноска для целей формирования журнала проводок по зарплате настраиваются счета разноски и коды аналитического учета в полях Тип счета, Счет, Тип корр. счета, Корр. счет, Подразделение, Центр затрат и Цель. 14. Если для вида зарплаты был выбран тип Начисление, то перейдите на вкладку Внебюджетный фонд и укажите, в какие фонды/базы для расчета включается данный вид зарплаты. Для этого в группе полей Не входит выделите необходиJ мые строки и перенесите их в группу полей Входит. Включение видов зарплаты с типом Удержание в базу для расчета производится аналогичным образом на вкладке Базовый итог. Настроить вхождение видов зарплаты в тот или иной фонд, базу для расчета можно и в форме Внебюджетные фонды и налоги с ФОТ. 15. Для просмотра информации о том, где используется данный вид зарплаты (в каком счетчике или статистическом отчете), нажмите кнопку Зависимости. 16. Можно скопировать настройки одного вида зарплаты в другой. Для этого поJ ставьте курсор на строку с видом зарплаты, который необходимо скопировать и нажмите на кнопку Копировать. В появившейся диалоговом окне Создание ноH вого вида зарплаты введите код создаваемого вида зарплаты и нажмите OK. При копировании сохраняется принадлежность видов зарплаты к внебюджетным фондам и базам для расчета, настройки и разноска.

Пример настройки счетчиков Фактически отработанное время 1. Откройте форму (Расчеты с персоналом < Настройки < Расчет < Процедуры расH чета), поставьте курсор на строку с процедурой расчета табеля (Код процедуры – RpayTbl, Наименование – Табель учета рабочего времени) Процедуры расчета. 2. По кнопке Последовательности, вызовите форму. Создайте новую строку. Поле Последовательность заполнится автоматически, в поле Название введите назваJ ние последовательности расчета. Последовательности расчета. 3. Нажмите кнопку Счетчики. На экране появится форма для настройки алгоритJ ма расчета 4. В верхней части формы создайте новую запись. Поле Последовательность не подлежит редактированию.

1142 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

5. Введите код в поле Счетчик и его наименование в поле Название. В поле Вид зарплаты укажите вид зарплаты (например, 0001 «Основная зарплата») для учеJ та начислений заработной платы. 6. Перейдите в нижнюю часть формы, создайте новую строку. В поле Тип строки укажите значение Табель–ставка. Данный параметр характеризует значение, заданное в поле Ставка1 строки табеля. 7. Создайте строку (вторую). В поле Тип строки выберите значение Табель–часы. Этот параметр соответствует количеству часов, заведенных в табеле. В поле С укажите код времени, по которому учитывается время в табеле (Time 1). По данJ ной строке в поле Оператор выберите знак « * » (умножение). 8. Создайте третью строку. В поле Тип строки укажите значение Нормо–часы, для определения времени по календарю сотрудника. В поле От укажите код времеJ ни, определяющий график (время по календарю) сотрудника (Time 1). В поле Оператор установите знак « / » (деление). 9. Создайте четвертую строку. В поле Тип строки укажите значение Ставка. В поле От укажите ставку, определяющую занятость сотрудника. В поле Оператор устаJ новите знак « * » (уможение). Обратите внимание, что для данного алгоритма код времени Time 1 должен: •

учитываться либо только в часах, либо и в днях, и в часах;

•

быть включен в форму оплаты, по которой рассчитывается табель;

•

присутствовать в календаре сотрудника.

Таким образом, настроенный выше алгоритм расчета (при запуске соответствуJ ющей процедуры расчета) выполняет следующее: по каждой строке рассчитываеJ мого табеля берется значение поля Ставка, умножается на время из табеля, учитыJ ваемое по коду времени Time 1, делится на время по графику (Time 1), соответствующее календарю сотрудника, и умножается на ставку занятости сотрудJ ника (employment). Результат расчетов отражается на виде зарплаты 0001 в форме сотрудников.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1143

Северная надбавка Рассмотрим в качестве примера счетчик для расчета процентной надбавки на предJ приятии, расположенном в районе Крайнего севера.

1. В первой строке задан тип Стаж мес. Данная строка рассчитывает стаж сотрудJ ника на момент расчетного периода зарплаты. 2. Вторая строка – ставка–ссылка типа Сотрудник, ссылаясь на системную ставку Критерий, определяет процент надбавки по стажу. 3. Третья строка суммирует результат второй строки с процентом надбавки сотрудJ ника, которая уже была ему предоставлена к моменту трудоустройства на предJ приятие. В поле Операнд стоит знак «+». 4. С помощью строк четыре и пять определяется максимальный процент региоJ нальной надбавки. 5. Теперь определим, какой процент надбавки использовать для дальнейшего расJ чета. Для этого нужно выбрать минимум значений строк три и пять. В шестой строке вычитается значение строки три из значения строки пять 6. Строка семь обеспечивает ветвление алгоритма расчета в зависимости от реJ зультата строки шесть. Если значение строки шесть больше нуля, то, запомнив значение строки пять, переходим на строку девять. В противном случае, пропуJ стив строку семь и запомнив результат расчета, полученный в строке три, также переходим на строку девять. 7. В строке девять выбранный результат умножается на расчетную базу – сумма по совокупности видов зарплаты, подлежащих индексации при расчете региональJ ной надбавки. 8. Десятая строка делит результат расчета девятой строки на 100, т.к. надбавка расJ считывалась по проценту. Можно перейти в форму Настройки > Расчет > Процедуры расчета и найти проJ цедуру Табель учета рабочего времени.

1144 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Далее нажать кнопку Последовательности, чтобы добавить новую последовательJ ность расчета Расчет за выходные.

Нажать кнопку Счетчики и ввести параметры нового счетчика: •

Наименование: Рассчет за выходные;

•

Вид зарплаты: Offday. В нижней таблице надо настроить формулу для расчета.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1145

В форме Учет рабочего времени > Настройки > Табель учета рабочего времени > Коды времен для времени «Time 6 – Работа в выходные дни», на вкладке Разное следует указать последовательность расчета, которая была создана для расчета сумJ мы начисления «Работа в выходные дни». Это нужно, чтобы в табеле к коду времеJ ни «Time6» была привязана строка с суммой оплаты по начислению «Работа в выJ ходные дни».

Далее надо создать и рассчитать табель, например, суммированного учета. Для сотрудников, у которых присутствует код времени «Time6», в нижнем окне должен присутствовать вид оплаты «Работа в выходные дни» с суммой, рассчитанJ ной по счетчику.

1146 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Система позволяет рассчитывать и выплачивать заработную плату несколько раз в месяц. Для настройки периодичности расчета и выплаты зарплаты необходиJ мо настроить календарь расчета. На вкладке Календарь расчета следует ввести даты, на которые выполняется расчет зарплаты.

1. Для первоначальной инициализации текущей даты расчета в форме Параметры моH дуля Зарплата на вкладке Разное необходимо нажать кнопку со стрелкой вправо ряJ дом с полем Дата расчета. Система установит дату расчета в первую из дат, введенных на вкладке Календарь расчета, относящуюся к текущему расчетному периоду. 2. Впоследствии изменение текущей даты расчета должно производиться с помоJ щью кнопок со стрелками влево и вправо. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок возможно, если предыдущая или следующая дата расчета приJ надлежит к текущему расчетному периоду. 3. Дополнительно для перехода на предыдущую дату расчета должно выполняться следующее условие: в записи таблицы Календарь расчета с текущей датой расчеJ та флажок Выплачено не установлен.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1147

4. Дополнительно для перехода на следующую дату расчета должны выполняться следующие условия. •

Все процедуры расчета находятся в состоянии Рассчитана или Исключена из расчета.

•

Последние изменения по сотрудникам учтены.

•

Все платежные ведомости с типом Межрасчет на текущую дату расчета пеJ реданы к оплате или оплачены.

5. При уменьшении или увеличении (через операцию закрытия зарплаты) текуJ щего расчетного периода дата расчета будет автоматически установлена соотJ ветственно в последнюю или первую дату расчета нового расчетного периода. 6. На вкладке Общие необходимо настроить округление выдачи зарплаты и виды выплат для специальных начислений. •

Межрасчетные выплаты – вид зарплаты для удержаний сотрудника при выпJ латах через общую ведомость.

•

Долг за работником – вид зарплаты для удержаний сотрудника после закрыJ тия расчетного периода в случае, если за работником образовалась задолжJ ность.

•

Долг за предприятием – вид зарплаты для начислений сотрудника после закJ рытия расчетного периода в случае, если за предприятием образовалась заJ должность.

7. На вкладке Проводка необходимо настроить параметры свертки проводок и счета ГК. •

Свертка – зависимости от поля проводки могут детализироваться по счетам, по каждому сотруднику или отдельно по каждому начислению.

1148 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Профиль разноски счета – этот профиль будет использоваться для определеJ ния счета в проводке в ГК.

•

Профиль разноски корр. счета – этот профиль будет использоваться для опJ ределения корреспондентского счета в проводке в ГК.

Настройка ставок Ставка в терминах системы представляет собой переменную, используемую для настройки расчета. Ставки могут быть типа число, дата, логика и т.д. Они могут определяться для системы в целом, подразделений, для групп сотрудников, для отJ дельных сотрудников. Настройка ставок производится в форме Настройка > Расчет > Ставки. Добавим новую ставку OffDay типа Сотрудник с типом значение Число, которая будет задаJ вать процент оплаты за работу в выходные дни. 1. На вкладке Значение следует указать значение по умолчанию, например, 200.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1149

2. Редактирование значений ставок осуществляется в форме Настройки > ЗначеH ние ставок. Можно для одного из сотрудников настроить значение ставки, наJ пример, равное 210, а для всех остальных сотрудников значение этой ставки будет принято равным значению по умолчанию, т.е. 200.

Настройка начислений и удержаний Виды зарплаты в системы бывают двух типов: Начисление и Удержание. 1. Перейти в Настройки > Расчет > Виды зарплаты. Добавить новый вид зарплаты. Заполнить значения следующих полей.

1150 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. На вкладке Обзор заполнить следующие поля: •

Вид зарплаты: OffDay;

•

Название: Работа в выходные дни;

•

Вид строки: Начисление;

•

Код дохода: 22000.

3. На вкладке Настройка вводятся параметры ввода вида зарплаты, ставка, привяJ занная к виду зарплаты и параметры округления. Для данного начисления ставJ ка равна «Offday».

4. На вкладке Разноска настраиваются параметры проводок по данному виду зарJ платы. Если параметры для вида зарплаты не заданы, при создании проводки используются параметры разноски, заданные для должности. 5. На вкладке Внебюджетный фонд задается вхождение данного вида зарплаты в различные фонды и базы для расчета. Например, вид зарплаты «Offday» может быть включен в базу для расчета ЕСН, базу для расчета среднего заработка для отпусков, в базу для расчета алиментов и т.д.

Настройка фондов Фонды используются для автоматического определения налогооблагаемой базы для единого социального налога (ЕСН), состава видов оплат, входящих в расчет больJ ничных, отпусков, алиментов и т.д. Настройка фондов производится в форме Настройки > Расчет > Фонды. На вкладке Виды зарплаты указывается вхождение в данный фонд начислений, например, Основная зарплата.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1151

Виды зарплаты 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Виды зарплаты.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового вида зарплаты. 3. Введите код и полное наименование вида зарплаты в полях Вид зарплаты и НаиH менование соответственно. 4. Выберите тип вида зарплаты в полех Вид строки: Начисление, Удержание. 5. Выберите из списка код дохода, к которому относится начисление в поле Код дохода. Используется при расчете и составлении отчетности по НФДЛ. 6. Поставьте флажок в поле Не проводить, чтобы система не формировала проводJ ки в Главную книгу по суммам оплат (удержаний) с данным видом зарплаты (например, межрасчетные выплаты). 7. В поле Период укажите продолжительность периода, за который производится начисление. Данный параметр используется для учета премий (по итогам рабоJ ты за месяц, квартал, полгода, год) в расчете среднего заработка. 8. Параметры на закладке Настройка используются для ввода начислений/ удерJ жаний вручную в журнале зарплаты.

1152 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 9. В группе полей Правила ввода укажите, разрешается ли вводить данные в журJ нал зарплаты в соответствующие поля вручную. 10. В поле Ставка выберите ставку, на которую будет умножаться значение, введенJ ное в поле Количество для получения значения в поле Сумма при вводе строк в журнале. 11. Поставьте флажок в поле Величина процента для учета ставки как процента от величины, введенной в поле Количество. 12. В поле Округление выберите способ округления величины по строке (В большую сторону, В меньшую сторону, Нормально) и введите точность при округлении в поле Точность. 13. На вкладке Разноска для целей формирования журнала проводок по зарплате настраиваются счета разноски и коды аналитического учета в полях Тип счета, Счет, Тип корр. счета, Корр. счет, Подразделение, Центр затрат и Цель. 14. Если для вида зарплаты был выбран тип Начисление, то перейдите на вкладку Внебюджетный фонд и укажите, в какие фонды/базы для расчета включается данный вид зарплаты. Для этого в группе полей Не входит выделите необходиJ мые строки и перенесите их в группу полей Входит. Включение видов зарплаты с типом Удержание в базу для расчета производится аналогичным образом на закладке Базовый итог. Настроить вхождение видов зарплаты в тот или иной фонд, базу для расчета можно и в форме Внебюджетные фонды и налоги с ФОТ. 15. Для просмотра информации о том, где используется данный вид зарплаты (в каком счетчике или статистическом отчете), нажмите кнопку Зависимости. 16. Можно скопировать настройки одного вида зарплаты в другой. Для этого поJ ставьте курсор на строку с видом зарплаты, который необходимо скопировать и нажмите кнопку Копировать. В появившемся диалоговом окне Создание нового вида зарплаты введите код создаваемого вида зарплаты и нажмите OK. При коJ пировании сохраняется принадлежность видов зарплаты к внебюджетным фонJ дам и базам для расчета, настройки и разноска.

Глава 11. Общие настройки расчета зарплаты

1153

Глава 12

Карточка сотрудника Введение Главными исходными данными при расчете заработной платы являются данные табеля учета рабочего времени и оклад сотрудника. Размеры оклада и надбавок соJ трудника задаются при помощи ставок, а график работы, на основе которого проJ исходит создание табеля, при помощи календаря. Разные формы оплаты учитываются в системе при помощи формы оплаты соJ трудника. К разным формам оплаты можно привязать разные последовательности расчета счетчиков.

Карточка сотрудника, настройка сведений о заработной плате Для настройки сведений о зарплате надо открыть форму Карточка сотрудника и пеJ рейти на вкладку Зарплата. Для расчета необходимо заполнить значение полей Форма оплаты и Календарь. В соответствии со значениями этих полей для сотрудJ ника будет формироваться табель.

Для учета стажей необходимо для стажей каждого типа настроить текстовое поле и дату начала стажа. Текстовые поля используются для хранения в карточке сотрудJ ника любой дополнительной текстовой информации. Посмотреть продолжительJ

1154 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) ность стажа можно, например, в форме Т2. Для ее печати нужно нажать кнопку Печать > Форма Т2.

Значения ставок Параметры расчета заработной платы для сотрудника, меняющиеся со временем, хранятся в значениях его ставок. Редактирование ставок по сотруднику производится в форме Настройка основH ных ставок, которая открывается при нажатии кнопки Значение ставок.

В данной форме редактируются ставки, используемые, например, для расчета начислений. В форме Настройка основных ставок запрещено редактировать ставки, которые используются в модуле Кадровый учет. Например, для изменения ставки Оклад необJ ходимо завести приказ на изменение условий труда (перевод). Данное правило дейJ ствует при совместном использовании модулей Кадровый учет и Заработная плата.

Начисления и удержания Строки начислений и удержаний сотрудника являются результатом расчета зараJ ботной платы. Чтобы увидеть начисления и удержания сотрудника, в карточке сотрудника надо нажать кнопку Зарплата > Оплаты и удержания.

Глава 12. Карточка сотрудника

1155

На закладе Разное отображается информация по расчету вида оплаты: в каком подразделении получен данный вид оплаты, период расчета, отработанное время по начислению, процедура, последовательность и счетчик, в результате работы коJ торого было рассчитано начисление.

1156 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) На вкладке Разноска можно изменить проводки по виду оплат (в каком подразJ делении получен данный вид оплаты, период расчета, отработанное время по наJ числению, процедура, последовательность и счетчик, в результате работы которого было рассчитано начисление). На вкладке Профиль разноски можно изменить проводки по виду оплат. На вкладке Итоги отражаются итоговые суммы начислений и удержаний сотрудJ ника.

Глава 12. Карточка сотрудника

1157

Глава 13

Расчет начислений и удержаний Введение Кроме рассчитываемых видов зарплаты существует ряд начислений и удержаний, которые необходимо вводить вручную, например премии. Для учета первичных документовJоснований для таких начислений и удержаJ ний предусмотрены Журналы зарплаты, Алименты и cсуды, Периодические выплаты.

Расчет начислений и удержаний При расчете начислений и удержаний создаются строки зарплаты сотрудника. В карточке сотрудника надо перейти к начислениям и удержаниям. Далее ввесJ ти сотруднику новое начисление и нажать кнопку Расчет. При этом сумма налога на доходы рассчитается с учетом введенного начисления. Если удалить все начисления и удержания сотрудника и нажать кнопку Расчет все начисления и удержания, кроме введенного руками, вновь появятся в форме, т.к. они формируются на основе расчета процедур.

Журналы зарплаты Журналы зарплаты представляют собой первичные документы, по которым сотрудJ никам предоставляются определенные виды начислений или удержаний, наприJ мер премии. Для Журнала зарплаты можно разграничить доступ для ввода и провеJ дения документа. 1. Перейдите в форму Процедуры расчета > Журналы зарплаты >Журналы зарплаты. Заведите новый журнал. Введите значение поля Наименование: З\плата. Нажмите кнопку Строки. 2. Введите для одного или нескольких сотрудников начисления и суммы начисJ лений. При этом у вида зарплаты, который вводится в журнал, должно быть помечено поле Ввод (сумма) (Настройки > Расчет > Виды зарплаты, вкладка Настройка).

1158 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

3. Нажмите кнопку Разноска. Сотрудникам будут добавлены начисления, введенJ ные в журнал зарплаты. 4. Перейдите в форму Процедуры расчета > Журналы зарплаты >Журналы зарплаты. Заведите новый журнал. Введите значение поля Наименование: З/плата. Нажмите кнопку Строки. 5. Введите для группы сотрудников «группOffD» сумму начисления как процент от суммы. При этом у вида зарплаты, который вводится в журнал, должны быть помечены поля Ввод (количество) и Ввод (ставка) (Настройки >Расчет>Виды зарH платы, вкладка Настройка).

6. Нажмите кнопку Разноска. Сотрудникам будут добавлены начисления, введенJ ные в журнал зарплаты.

Договора гражданскоJправового характера Функции расчетов по договорам гражданскоJправового характера служат для ввода договоров с физическими лицами, актов приемки работ по договорам, расчета возJ награждений физических лиц по актам. Для учета в системе договоров гражданскоJправового характера необходимо: •

настроить группы договоров;

•

настроить представителей по работе с договорами;

•

зарегистрировать исполнителей по договорам;

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1159

•

настроить процедуру расчета договоров;

•

настроить отчет Сведения о численности, заработной плате и движении работниH ков (Форма № ПJ4);

•

ввести и напечатать договора;

•

ввести и напечатать акты по договорам;

•

выполнить расчет зарплаты;

•

рассчитать среднюю численность работников и сформировать отчет Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № ПJ4).

Настройка групп договоров В форме Группы договоров (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Договоры > Настройка > Группы договоров) необходимо создать нужные группы договоров.

1160 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Описание полей формы Группа договоров является уникальным реквизитом и присваивается пользоватеJ лем. Наименование будет выведено в качестве заголовка в печатную форму договора. Последовательность расчета служит для указания, какая последовательность будет применяться при запуске процедуры расчета договоров. Номерная серия служит для получения идентификатора договора при его соJ здании.

Настройка представителей по работе с договорами Каждый договор должен быть подписан уполномоченным представителем органиJ зации. Для настройки представителей служит форма Должностные лица (Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица).

Описание полей формы Наименование представителя является именем сотрудника и выбирается из спраJ вочника сотрудников. Текст из полей в лице... и на основании... будет выведен в печатную форму догоJ вора.

Регистрация исполнителей по договорам Исполнители договоров, как правило, не являются сотрудниками организации. Тем не менее, их следует ввести в справочник сотрудников с целью дальнейшего начисJ ления и выплаты сумм вознаграждений по договорам и расчета налогов. Для таких исполнителей необходимо указывать в карточке сотрудника вид работы По договоH ру. Если работы по договору выполняет штатный сотрудник организации, то отJ дельно регистрировать его в справочнике сотрудников не нужно.

Настройка процедуры расчета договоров С целью начисления вознаграждений по договорам в систему добавлена новая проJ цедура расчета Расчет договоров. У данной процедуры имеются следующие особенJ ности. •

Обработка актов приемки выполненных работ, включенных в расчет зарплаты данного периода.

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1161

•

Возможность использования в строках счетчиков, принадлежащих данной проJ цедуре, специального типа строки Сумма по акту. Данная строка возвращает сумJ му по текущему обрабатываемому процедурой акту.

•

Для расчета суммы начисления по акту вызывается последовательность расчеJ та, указанная в настройках соответствующей группы договора.

В простейшем случае достаточно создать в процедуре одну последовательность расчета и один счетчик, в котором ввести единственную строку с типом Сумма по акту.

Настройка отчета Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № ПJ4) В этом отчете требуется выводить среднюю численность работников по договорам ГПХ и суммарный размер полученных ими вознаграждений. Сначала необходимо создать группу договорников и заполнить ее с помощью следующего запроса.

1162 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Затем следует указать эту группу в настройке отчета в форме Настройка шаблонH ных отчетов (Расчеты с персоналом > Настройка > Шаблонные отчеты).

Ввод и печать договоров Договоры регистрируются и печатаются в форме Договоры ГПХ (Расчеты с персоH налом > Процедуры расчета > Договоры > Договоры ГПХ), которая одновременно служит и для работы с актами по договорам.

При создании нового договора, после выбора группы договора система присвоJ ит договору идентификатор на основании номерной серии, указанной для группы договора. Также обязательными реквизитами договора являются сотрудник (т.е. исполнитель по договору, зарегистрированный в справочнике сотрудников) и дата договора. Остальные реквизиты договора можно не указывать. На вкладке Разное в верхней части формы можно настроить разноску по догоJ вору – указать счет затрат и/или аналитику. Эти реквизиты будут использоваться

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1163

при инициализации аналогичных реквизитов акта, создаваемого по данному догоJ вору. При нажатии на кнопку Строки зарплаты в верхней части формы открываются строки зарплаты, полученные в результате расчета всех актов к выбранному догоJ вору. При нажатии на кнопку Печать договора происходит формирование печатной формы договора. При работе в форме действуют следующие правила. •

Нельзя удалить договор, если для него введены акты.

•

Нельзя редактировать договор, если для него введен акт, который включен в зарJ плату.

Ввод и печать актов по договорам Акты по договорам регистрируются и печатаются из той же формы Договоры ГПХ, что и сами договоры. Выбрав в верхней части формы договор, в нижней части форJ мы можно работать с актами по этому договору. При работе с актами существуют следующие особенности. •

Нельзя удалять или редактировать акты, которые включены в зарплату (стоит флажок в поле Включить в з/пл).

•

При установке флажка в поле Включить в з/пл автоматически заполняется поле Период расчета значением текущего периода расчета, указанного в форме ПаH раметры модуля Зарплата.

•

При снятии флажка в поле Включить в з/пл происходит удаление строк зарплаJ ты, которые были созданы на основании данного акта (см. ниже), если это удаJ ление разрешено с точки зрения общих правил редактирования строк зарплаты. Если удаление запрещено, флажок не может быть снят.

•

При создании акта поля Тип счета, Счет, Аналитика заполняются содержимым аналогичных полей из договора.

На вкладке Разное в нижней части формы можно настроить разноску по акту – указать счет затрат и/или аналитику. Если данные реквизиты указаны, то они будут использоваться при инициализации разноски в строках зарплаты, созданных по данному акту. Иначе будет применяться стандартный алгоритм инициализации счета затрат и/или аналитики строки зарплаты. При нажатии на кнопку Расчет осуществляется начисление сумм по актам в зарJ плату исполнителя по договору. При нажатии на кнопку Строки зарплаты в нижней части формы открываются строки зарплаты, полученные в результате расчета выбранного акта. При нажатии на кнопку Печать акта происходит формирование печатной форJ мы акта.

Расчет зарплаты по договорам Для того чтобы начислить вознаграждения по договорам, необходимо запустить процедуру расчета Расчет договоров. Система обработает все акты, включенные в

1164 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) зарплату текущего расчетного периода. При обработке отдельного акта выполнитJ ся последовательность расчета, указанная в настройке группы договора. В резульJ тате работы процедуры появятся строки зарплаты, привязанные к актам, на основе которых они были созданы.

Расчет средней численности работников и формирование отчета Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № ПJ4) Расчет средней численности работников производится обычным образом, в форме Среднесписочная численность (Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органаH ми > Среднесписочная численность). При расчете следует убедиться, что в расчет попадает ранее созданная группа сотрудников по договорам. В результате расчета в форме должны отобразиться строки с численностью сотрудников, работающих по договорам ГПХ. В отчете Сведения о численности, заработной плате и движении работников (ФорJ ма № ПJ4) (Расчеты с персоналом > Отчеты > Отчет ПH4) в соответствующих графах будут отражены сведения о численности и вознаграждениях сотрудников, работаJ ющих по договорам ГПХ.

Периодические выплаты На основе Периодических выплат можно рассчитывать повторяющиеся начисления и удержания сотрудников для разных периодов расчета. Для этого в карточке сотрудника надо нажать кнопку Зарплата > Периодические выплаты и ввести новую периодическую выплату. Данный вид оплаты будет расJ считываться для сотрудника каждый месяц. Период выплаты настраивается на вкладке Разное.

Далее необходимо перейти в форму Оплаты и удержания и нажать кнопку РасH чет. Для сотрудника рассчитается периодическая выплата, которую можно посмотJ реть в списке оплат и удержаний.

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1165

Расчет алиментов и ссуд При помощи этой функции вводятся и рассчитываются ссуды и алименты. Для расчета суд и алиментов необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Стандартные удерH жания > Алименты. 2. Добавить новую запись алиментов. 3. Указать Код удержания: алим. 4. Указать дату начала и дату окончания. 5. Задать процент удержания. В течение указанного периода у сотрудника будет удерживаться сумма, рассчиJ танная в указанной последовательности «10». По умолчанию номер последоваJ тельности берется из настроек кода удержания. Процент удержания используJ ется в счетчиках последовательностей расчета процедуры расчета стандартных удержаний.

6. Перейти в форму Оплаты и удержания. 7. Нажать кнопку Расчет. Для сотрудника рассчитается сумма алиментов. Настройка и ввод ссуд не отлиJ чается от настройки и ввода алиментов, за исключением следующих случаев. •

Для алиментов можно настроить способ выплаты алиментов.

•

Для ссуд можно настроить удержание процента для пользования ссудой и расJ чет материальной выгоды.

Расчет среднего заработка, отпускных и больничных На основании среднего заработка рассчитывается целый ряд начислений заработJ ной платы (суточные, командировочные, донорские, вознаграждения по итогам года, отпуска, больничные листы и т. д.).

1166 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Для различных видов начислений средний заработок рассчитывается по разным алгоритмам. В системе реализована возможность настройки алгоритмов расчета среднего заработка и в процедурах расчета обеспечено использование строки типа Средний заработок по настроенному алгоритму расчета.

Общие настройки расчета среднего заработка Нажмите Расчеты с персоналом > Исчисление среднего заработка > Настройка > РазH ное.

В группе полей Коэффициенты пересчета указываются ставки, в которых храJ нятся коэффициенты пересчета из 5Jдневной рабочей недели в 6Jдневную, из 5J дневной рабочей недели в 7Jдневную и среднее количество дней в месяце. В поле Оклад/тарифная ставка указывается ставка, хранящая оклад или тарифJ ную ставку сотрудников.

Настройка алгоритма расчета среднего заработка Нажмите Расчеты с персоналом > Исчисление среднего заработка > Настройка > АлH горитмы расчета.

В данной форме производится настройка алгоритмов, использующихся по умолJ чанию для расчета среднего заработка, если иное не задано непосредственно для сотрудника предприятия. 1. Нажмите CTRL+N для создания нового алгоритма среднего заработка. 2. Введите код и полное наименование алгоритма расчета в поля Код и НаименоH вание соответственно.

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1167

3. В поле КолHво месяцев укажите ставку, хранящую количество месяцев расчетноJ го периода для исчисления среднего заработка (количество месяцев, предшеJ ствующих событию, с которым связана выплата, и за которое при расчете учиJ тывается отработанное время и начисления сотруднику). 4. В поле Продолжительность рабочей недели выберите продолжительность рабоJ чей недели: 5 дней, 6 дней или 7 дней. 5. В поле Способ расчета неполного месяца выберите способ расчета отработанного времени в случае, если расчетный период отработан не полностью: Суммарный, Календарный или По коэффициенту. •

Суммарный – рассчитывается, исходя из итоговой информации об отрабоJ танном времени сотрудников за месяц – время по графику за вычетом вреJ мени неявок.

•

Календарный – рассчитывается по данным ежедневного табеля учета рабоJ чего времени и календаря – дни по графику за вычетом времени неявок.

•

По коэффициенту – рассчитывается, исходя из итоговой информации об отJ работанном времени сотрудников за месяц – время фактической работы с учетом коэффициента пересчета, настроенного для календаря сотрудника, и продолжительности рабочей недели.

6. В поле Тип расчета укажите, рассчитывается среднечасовой или среднедневной заработок. При календарном способе расчета неполного месяца тип расчета может быть только По дням. 7. Перейдите на вкладку Разное. 8. В поле Способ расчета полного месяца выберите способ расчета среднего зараJ ботка, если расчетный период отработан сотрудником полностью. •

По календарю – количество календарных дней в расчетном периоде.

•

Среднее значение – среднемесячное число дней.

9. В поле База расчета укажите базу для расчета среднего заработка. База включает в себя виды зарплат, исходя из которых, рассчитывается сумма среднего зараJ ботка. 10. Если в предыдущих расчетных периодах не было начислений, входящих в Базу расчета, то расчет среднего заработка производится, исходя из начислений, расJ считанных по среднему заработку. В поле База по среднему укажите базу для расJ чета, в которую входят виды оплат по среднему заработку. 11. Для индексирования среднего заработка при расчете укажите ставку, хранящую коэффициент индексации в поле КоэфHт повышения. 12. В поле По графику выберите предварительно настроенную группу времен, опJ ределяющую время по графику. 13. В поле Факт. отработано выберите предварительно настроенную группу времен, определяющую фактически отработанное время. При суммарном и календарJ ном способе расчета не полностью отработанного месяца поле не доступно для редактирования. 14. В поле Неявки выберите предварительно настроенную группу времен, опредеJ ляющую время неявок сотрудников по уважительным причинам. При способе расчета неполного месяца По коэффициенту поле недоступно для редактироваJ ния.

1168 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 15. В поле По среднему выберите предварительно настроенную группу времен, опJ ределяющую время, за которое были произведены начисления, входящие в Базу по среднему. 16. В поле База премий выберите базу для расчета, включающую виды зарплаты, соответствующие вознаграждениям за период из фонда материальных поощреJ ний. 17. В поле Критерий учета премий определите правило учета премий в расчете средJ него заработка: Максимальная, Минимальная, Первая, Последняя. В зависимосJ ти от выбранного критерия производится выбор премии за период по одному основанию, если количество премий больше допустимого для расчета среднего заработка. Вознаграждение за год, предшествующий событию, учитывается в размере 1/12 за каждый месяц, входящий в расчет среднего. 18. Поставьте флажок в поле Пропорциональный учет, чтобы премии включались в расчет среднего заработка пропорционально отработанному времени.

Настройка алгоритма расчета среднего заработка для сотрудника по умолчанию Помимо настроек параметров исчисления среднего заработка, использующихся для расчета по всем сотрудникам, существует возможность настроить алгоритм расчета непосредственно для определенного сотрудника. Данная форма используется, если порядок расчета для какогоJто сотрудника компании должен отличаться от алгоJ ритмов, настроенных ранее в форме Алгоритмы расчета среднего заработка. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Исчисление среднего заработка > Настройка > Настройки сотрудников.

2. Нажмите CTRL+N для создания и настройки алгоритма расчета среднего зараJ ботка для сотрудника. 3. В поле Код выберите один из ранее настроенных алгоритмов расчета. 4. Поля на вкладках Обзор и Разное автоматически заполнятся в соответствии с настройками параметров для расчета по выбранному алгоритму. 5. В поле Код сотрудника укажите, для кого настраивается алгоритм расчета. При необходимости можно изменить параметры расчета для выбранного сотрудниJ ка. Именно согласно этим настройкам и будет производиться расчет среднего заработка в форме Расчет среднего заработка работников.

Глава 13. Расчет начислений и удержаний

1169

Расчет среднего заработка 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Исчисление среднего заработка > Строки расчеH та среднего заработка.

2. В поле Период расчета отображается открытый расчетный период. 3. С помощью кнопки Календари вызывается форма Настройка календарей, в коJ торой представлен весь перечень календарей, заведенных в систему. 4. Создать строки в данной форме можно либо вручную, либо с помощью кнопки Добавление строк. 5. При создании строк вручную в поле Код выберите алгоритм расчета, а в поле Код сотрудника укажите сотрудника, для которого необходимо рассчитать средJ ний заработок. 6. При создании строк по кнопке Добавление строк в вызванной форме Создание строк расчета среднего заработка укажите алгоритм расчета и выберите сотрудJ ников (с помощью стандартного запроса по кнопке Выбрать), для которых неJ обходимо рассчитать средний заработок. Если в форме запроса поле Код сотрудH ника не заполнено, то строки расчета будут созданы для всех сотрудников с выбранным кодом алгоритма. 7. Удаление строк расчета возможно по кнопке Удалить строки журнала. В форме Удаление строк расчета среднего заработка можно также настроить критерии удаJ ления строк из формы для расчета. 8. По умолчанию параметры для расчета среднего заработка берутся из общих наJ строек алгоритмов расчета, если иное не задано в форме Алгоритм расчета средH него заработка работников. В свою очередь, настройки расчета среднего зараJ ботка можно изменить для конкретной операции расчета среднего заработка на вкладках Обзор и Разное. 9. После создания строк в поле Средний заработок выводится рассчитанное значеJ ние согласно настроенному алгоритму. 10. На вкладке Расчет отображается протокол расчета среднего заработка в разрезе источников выплаты и месяцев периода расчета. 11. При нажатии кнопки Функции предоставляются следующие возможности. •

Пересчет – производится пересчет среднего заработка сотрудника, если, к примеру, были произведены дополнительные начисления данному сотрудJ

1170 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) нику. Если в протокол расчета среднего заработка были добавлены или удаJ лены строки или изменены значения полей Часы/Дни, Сумма, то при переJ счете эти изменения не сохраняются (поля формы принимают значения до внесения изменений). •

Учет отработанного времени – вызывается форма Итоговая информация об отработанном времени сотрудников для просмотра данных об отработанном времени сотрудника для заданного периода расчета.

•

Премии – вызывается форма Премии, в которой представлен перечень преJ мий, учитываемых при исчислении среднего заработка сотрудника.

В данной форме отображаются все премии (виды зарплаты, для которых наJ строен период их начисления), начисленные сотруднику в расчетном периJ оде. Для строк начислений, которые входят в расчет среднего заработка соJ трудника, в поле Учитывается стоит флажок. В зависимости от выбранного критерия учета премий, настроенного для алгоритма расчета, производится выбор премии за период по одному основанию, если количество премий больше допустимого для расчета среднего заработка. •

Строки зарплаты – вызывается форма Проводки по видам зарплаты, в котоJ рой представлены все начисления сотрудника для заданного расчетного пеJ риода, а также флажком в поле Учитывать отмечены те строки начислений, которые участвовали в расчете среднего заработка сотрудника, входящие в базу для расчета среднего заработка.

Глава 14

Настройка и расчет отпусков и больничных Введение Отпуск и больничный лист оплачивается сотруднику в соответствии с законодаJ тельством. Для их учета и расчета начислений по ним предусмотрены специальные реестры отпусков и больничных листов.

Общие настройки расчета отпускных Перед расчетом отпускных в системе следует произвести настройки алгоритма расJ чета отпуска в форме Общие настройки расчета отпускных, в которой задаются групJ пы времен для расчета отработанного времени, базы расчета среднего, а также принJ ципы расчета. Дополнительно для каждого отдельного сотрудника эти настройки могут быть изменены в форме Алгоритмы расчета среднего заработка работников. При предоставлении сотруднику ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также прочих оплачиваемых отпусков в системе создаетJ ся и разносится приказ о предоставлении отпуска. Для расчета отпускных испольJ зуется форма Отпуска. Строка для расчета отпуска может быть создана вручную или на основании кадрового приказа о предоставлении отпуска. Помимо расчета преJ доставляемого оплачиваемого отпуска, в форме Отпуска могут быть рассчитаны комJ пенсация за неиспользованный отпуск, а также перерасчет отпуска в связи с его прерыванием. Настройки алгоритма расчета для строки расчета отпуска подтягиJ ваются системой из общих настроек расчета отпускных, а в случае, если алгоритм расчета изменен для сотрудника, которому предоставляется отпуск, то из формы Алгоритмы расчета среднего заработка работников. Для каждого отдельного расчета отпускных настройки алгоритма также могут быть переопределены. При расчете система отображает сведения об исчислении среднего заработка (отработанное вреJ мя и начисления) в разрезе периодов расчета и источников оплаты. При расчете отпускных система также разделяет суммы по периодам оплаты. После включения в зарплату строки отпуска она будет обрабатываться при запуске процедуры расчеJ та Расчет отпускных. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Отпуска > Настройка > Настройка.

1172 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

2. В поле КолHво месяцев укажите ставку, хранящую количество месяцев расчетноJ го периода для исчисления среднего заработка для расчета отпускных (количеJ ство месяцев, предшествующих дате начала отпуска, за которое при расчете учиJ тывается отработанное время и начисления сотруднику). 3. В поле Способ расчета неполного месяца выберите способ расчета отработанного времени, если расчетный период отработан не полностью: Суммарный, КаленH дарный или По коэффициенту. •

Суммарный – рассчитывается, исходя из итоговой информации об отрабоJ танном времени сотрудников за месяц – время по графику за вычетом вреJ мени неявок.

•

Календарный – рассчитывается по данным ежедневного табеля учета рабоJ чего времени и календаря – дни по графику за вычетом времени неявок.

•

По коэффициенту – рассчитывается, исходя из итоговой информации об отJ работанном времени сотрудников за месяц – время фактической работы с учетом коэффициента пересчета, настроенного для календаря сотрудника и продолжительности рабочей недели.

4. В поле Способ расчета полного месяца выберите способ расчета среднего зараJ ботка для отпусков, если расчетный период отработан сотрудником полностью. •

По календарю – количество календарных дней в расчетном периоде.

•

Среднее значение – среднемесячное число дней.

5. В поле Тип расчета укажите, в чем рассчитывается отпуск – в днях или в часах. При календарном способе расчета неполного месяца тип расчета может быть только По дням. 6. В поле Продолжительность выберите принцип расчета продолжительности отJ пуска – в рабочих или календарных днях. 7. В поле База расчета укажите базу для расчета среднего заработка для отпусков. База включает в себя виды зарплат, исходя из которых рассчитывается сумма среднего заработка.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1173

8. Если в предыдущих расчетных периодах не было начислений, входящих в Базу расчета, то расчет среднего заработка производится, исходя из начислений, расJ считанных по среднему заработку. В поле База по среднему укажите базу для расJ чета, в которую входят виды оплат по среднему заработку. 9. Для индексирования среднего заработка при расчете укажите ставку, хранящую коэффициент индексации в поле КоэфHт повышения. 10. В поле По графику выберите предварительно настроенную группу времен, опJ ределяющую время по графику. 11. В поле Факт. отработано выберите предварительно настроенную группу времен, определяющую фактически отработанное время. При суммарном и календарJ ном способе расчета не полностью отработанного месяца поле недоступно для редактирования. 12. В поле Неявки выберите предварительно настроенную группу времен, опредеJ ляющую время неявок сотрудников по уважительным причинам. 13. В поле По среднему выберите предварительно настроенную группу времен, опJ ределяющую время, за которое были произведены начисления, входящие в Базу по среднему. 14. В поле База премий выберите базу для расчета, включающую виды зарплаты, соответствующие вознаграждениям за период. 15. В поле Критерий учета премий определите правило учета премий в расчете средJ него заработка: Максимальная, Минимальная, Первая, Последняя. В зависимосJ ти от выбранного критерия производится выбор премии за период по одному основанию, если количество премий больше допустимого для расчета среднего заработка. Вознаграждение за год, предшествующий событию, учитывается в размере 1/12 за каждый месяц, входящий в расчет среднего. 16. Поставьте флажок в поле Пропорциональный учет, чтобы премии включались в расчет среднего заработка пропорционально отработанному времени. 17. В поле Неуменьшаемое количество дней указывается ставка, определяющая коJ личество дней пребывания в отпуске в год, которое не исключается из стажа. Для исключаемых из стажа отпусков из стажа будет исключено количество дней, превышающее заданное. 18. Перейдите на вкладку Разное. 19. В поле Последовательность для расчета доплат указывается предварительно наJ строенная последовательность для расчета доплат к отпуску. Расчет доплат заJ пускается после расчета основного отпуска. 20. В поле Продолжительность раб. недели указывается продолжительность рабочей недели в часах.

Настройка алгоритма расчета отпусков для сотрудника по умолчанию Помимо настроек параметров исчисления среднего заработка для отпусков, испольJ зующихся для расчета по всем сотрудникам, существует возможность настроить алгоритм расчета непосредственно для определенного сотрудника. Данная форма используется, если порядок расчета для какогоJто сотрудника компании должен

1174 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) отличаться от алгоритмов, настроенных ранее в форме Общие настройки расчета отпускных. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Отпуска > Настройка > Настройки сотрудников.

2. В данной форме можно настроить алгоритм расчета среднего заработка, котоJ рый будет применяться для расчета отпускных сотрудника. Значения полей этой формы подставляются из общих настроек расчета отпусков (форма Общие наH стройки расчета отпусков, вкладка Средний заработок), но могут быть изменены для конкретного сотрудника. 3. Создайте новую строку. В поле Код сотрудника выберите из списка сотрудника, для которого производится настройка расчета. Поле Имя сотрудника заполнитJ ся автоматически именем сотрудника, в соответствии с выбранным кодом в преJ дыдущем поле. 4. Перейдите на вкладку Разное. Как для полей предыдущей вкладки, значения полей на этой вкладке наследуются из общих настроек расчета отпусков. При необходимости параметры расчета для конкретного сотрудника могут быть изJ менены.

Настройка видов отпусков В настройке видов отпусков (Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройки > Виды отпусков) указывается алгоритм расчета среднего заработка для данного вида отпуска. Виды отпуска

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1175

Поле

Описание

Код алгоритма расчета

Код алгоритма расчета среднего заработка для данного вида отпуска

Настройка алгоритмов расчета отпусков Для отпусков можно настроить несколько алгоритмов расчета среднего заработка (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Отпуска > Настройка > Настройка). Общие настройки расчета отпусков

Поле

Описание

Код алгоритма расчета

Код алгоритма расчета среднего заработка для отпуска

Настройка алгоритмов расчета отпусков для сотрудников Для отпусков по сотрудникам можно отдельно настроить алгоритм расчета среднеJ го заработка (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Отпуска > Настройка > Настройки сотрудников). При этом необходимо указать алгоритм расчета. Настройка алгоритмов расчета отпусков для сотрудников

Поле

Описание

Код алгоритма расчета

Код алгоритма расчета среднего заработка для отпуска

1176 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Ввод отпусков 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Отпуска > Ввод отпусков

2. Нажмите CTRL+N для ввода нового отпуска. 3.

В поле Тип отпуска выберите из списка тип строки об отпуске. •

Отпуск – строка для расчета суммы отпускных за представляемый отпуск. Для продления отпуска необходимо ввести новую строку в таблицу отпусков и указать дату начала продляемого отпуска (включенного в зарплату) в поле Дата начала связанного отпуска. При этом расчет среднего заработка беретJ ся из продляемого отпуска, а его пересчет запрещается.

•

Прерывание отпуска – выбирается в случае, если необходимо прервать ранее предоставленный отпуск. Для прерывания отпуска необходимо создать строку отпуска для данного соJ трудника в таблице отпусков с типом Прерывание отпуска. Также необходиJ мо в поле Дата начала связанного отпуска указать дату начала прерываемого отпуска. При этом для сохранения расчета среднего заработка используется расчет из прерываемого отпуска, а его пересчет запрещается, так как сумма отпускных не должна меняться.

•

Компенсация – выбирается в случае, если необходимо рассчитать сумму комJ пенсации за неиспользованный отпуск. Компенсация за неиспользованный отпуск может быть не только автоматиJ чески создана при разноске приказа об увольнении, но и вручную. НезавиJ симо от способа создания, компенсация отображается как строка в таблице отпусков с типом отпуска Компенсация для каждого вида отпуска отдельно. При вводе компенсации вручную, количество дней автоматически рассчиJ тывается на дату начала и подставляется в количество дней. При этом колиJ чество дней подлежит редактированию. То есть компенсация может быть выплачена за произвольное количество дней. Поле Дата окончания остается пустым и запрещено для редактирования. Компенсацию можно вводить в любой день, когда сотрудник работал в организации (дата между датой приJ ема и увольнения сотрудника в карточке сотрудника). Компенсация не отоJ бражается в табеле и не накладывает ограничения на работу сотрудника (больJ ничный, командировка), но учитывается как проведенное сотрудником время в отпуске.

4. В поле Сотрудник выберите сотрудника, которому предоставляется оплачиваеJ мый по среднему заработку отпуск. 5. В поле Связанный отпуск выберите из списка строку расчета прерываемого отJ пуска. При этом в поле автоматически подставляется дата начала этого отпуска.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1177

При расчете строки данные о среднем заработке будут браться из строки прерыJ ваемого отпуска. 6. В поле Дата начала укажите дату начала отпуска. 7. В поле Количество дней введите количество дней предоставляемого отпуска. Система автоматически рассчитывает дату окончания отпуска (поле Дата оконH чания) исходя из даты начала и количества дней предоставляемого отпуска в соJ ответствии с календарем и принципом расчета продолжительности отпуска (по календарным или рабочим дням). Продолжительность отпуска также можно ввести периодом, то есть ввести дату начала и дату окончания отпуска. При этом его продолжительность в днях рассчитывается автоматически. 8. В поле Вид отпуска выберите из списка вид предоставляемого отпуска. Строка отпуска будет рассчитана по той последовательности расчета, которая указана для выбранного вида отпуска в справочнике Виды отпусков. 9. Поставьте флажок в поле Включить в з/пл, чтобы при запуске процедуры расчеJ та отпускных сумма отпускных по введенному отпуску отразилась в оплатах и удержаниях сотрудника. 10. Если отпуск включается в зарплату, поле Период расчета заполняется автоматиJ чески значением месяца и года текущего расчетного периода. 11. На вкладке Разное дублируются некоторые поля вкладки Обзор. На этой вкладJ ке представлены также поля для настройки параметров расчета среднего зараJ ботка для отпуска. По умолчанию значения полей подставляются из настроек алгоритма расчета среднего заработка для расчета отпуска сотрудника. Если для выбранного сотрудника не были настроены параметры расчета среднего зараJ ботка в форме Алгоритм расчета среднего заработка работников, то значения поJ лей на вкладке Разное берутся из общих настроек расчета отпусков. При необJ ходимости настройки расчета в данной форме могут отличаться от базовых настроек расчета отпусков и от настроек алгоритма расчета непосредственно для выбранного сотрудника. Если для данного сотрудника табель учета рабочего времени велся в часах, то укажите тип расчета по часам. 12. Перейдите на вкладку Расчет. В верхней части формы выводится продолжительJ ность отпуска. В группе полей Справка о заработной плате отображается протоJ кол расчета среднего заработка в разрезе источников выплаты и месяцев периоJ да расчета. В группе полей Причитается пособие отображается сумма отпускных в разрезе периодов, в которые попадает отпуск сотрудника. Для редактироваJ ния полей данной формы надо, чтобы отпуска не были включены в расчет зараJ ботной платы. 13. При необходимости добавить сотруднику выплаты предыдущих периодов в табJ лице Справка о заработной плате добавляются новые строки. В появившемся диалоговом окне указывается период и источник выплаты. 14. В зависимости от введенных данных в поля левой части формы, значения полей правой части формы будут пересчитываться. 15. По кнопке Календари вызывается форма Настройка календарей, в которой предJ ставлен весь перечень календарей, заведенных в систему. 16. По кнопке Функции предоставляется следующая возможность. •

Пересчет – производится пересчет среднего заработка сотрудника, если, к примеру, были произведены дополнительные начисления данному сотрудJ нику. Если в протокол расчета среднего заработка были добавлены или удаJ

1178 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) лены строчки или изменены значения полей Часы/Дни, Сумма, то при переJ счете эти изменения не сохраняются (поля формы принимают значения до внесения изменений). •

Учет отработанного времени – вызывается форма Итоговая информация об отH работанном времени сотрудников для просмотра данных об отработанном вреJ мени сотрудника для заданного периода расчета.

•

Премии – вызывается форма Премии, в которой представлен перечень преJ мий, учитываемых при исчислении среднего заработка сотрудника. В данJ ной форме отображаются все премии (виды зарплаты, для которых настроен период их начисления), начисленные сотруднику в расчетном периоде. Для строк начислений, которые входят в расчет среднего заработка сотрудника, в поле Учитывается стоит флажок. В зависимости от выбранного критерия учета премий, настроенного для алгоритма расчета, производится выбор премии за период по одному основанию, если количество премий больше допустимого для расчета среднего заработка.

•

Строки зарплаты – вызывается форма Проводки по видам зарплаты, в котоJ рой представлены все начисления сотрудника для заданного расчетного пеJ риода, а также в поле Учитывать отмечены те строки начислений, которые участвовали в расчете среднего заработка сотрудника, входящие в базу для расчета среднего заработка.

17. После всех необходимых корректировок включите отпуск в расчет зарплаты и нажмите кнопку Расчет. Система приступит к процедуре расчета отпускных. 18. Нажмите на кнопку Строки зарплаты для просмотра суммы начислений сотрудJ нику по отпуску. 19. Нажмите на кнопку Печать для формирования печатной формы приказа (расJ поряжения) о предоставлении отпуска (унифицированная форма ТJ6). 20. Система позволяет создать строки отпусков автоматически на основании утверJ жденных в системе кадровых приказов о предоставлении отпуска. Для этого нажмите на кнопку Ввод из приказа, откроется форма Создание строк отпусков на основании приказов об отпуске, в которой необходимо выбрать приказы или строки приказа и нажать кнопку Из приказов или Из строк приказа.

Общие настройки расчета больничных листов Перед расчетом пособий по временной нетрудоспособности, беременности и роJ дам в системе следует произвести настройки алгоритма расчета пособия в форме Общие настройки расчета б/л, в которой задаются группы времен для расчета отJ работанного времени, базы расчета среднего, а также принципы расчета. ДополниJ тельно для каждого отдельного сотрудника эти настройки могут быть изменены в форме Алгоритмы расчета среднего заработка работников. В форме Общие настройки расчета б/л также необходимо настроить специальные параметры расчета пособия по каждому виду нетрудоспособности (последовательность расчета, которая будет запускаться при расчете процедуры расчета Больничные листы, ограничения по дням, сумме и прочие).

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1179

Больничный лист регистрируется в форме Больничные листы. При этом настройJ ки расчета среднего заработка подтягиваются системой из общих настроек расчета больничных листов, а в случае, если алгоритм расчета изменен для сотрудника, то из формы Алгоритмы расчета среднего заработка работников. Для каждого отдельноJ го расчета пособия по временной нетрудоспособности настройки алгоритма также могут быть переопределены. При расчете система отображает сведения об исчислеJ нии среднего заработка (отработанное время и начисления) в разрезе периодов расJ чета и источников оплаты. При расчете отпускных система также разделяет суммы по периодам оплаты, а также источникам выплаты пособия (ФСС или фонд оплаJ ты труда предприятия). После включения в зарплату больничного листа, он будет обрабатываться при запуске процедуры расчета Больничные листы. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Больничные листы > НаH стройка > Настройка.

2. В поле КолHво месяцев укажите ставку, хранящую количество месяцев расчетноJ го периода для исчисления среднего заработка для расчета пособий по временJ ной нетрудоспособности (количество месяцев, предшествующих дате начала больничного, за которое учитывается отработанное время и начисления сотрудJ нику). 3. В поле Тип расчета укажите, в чем рассчитывается период временной нетрудосJ пособности – в днях или в часах. 4. В поле База расчета укажите базу для расчета среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности. База включает в себя виды зарплат, исходя из которых рассчитывается сумма среднего заработка. 5. Если в предыдущих расчетных периодах не было начислений, входящих в Базу расчета, то расчет среднего заработка производится, исходя из начислений, расJ считанных по среднему заработку. В поле База по среднему укажите базу для расJ чета, в которую входят виды оплат по среднему заработку. 6. Для индексирования среднего заработка при расчете укажите ставку, хранящую коэффициент индексации в поле КоэфHт повышения. 7. В поле По графику выберите предварительно настроенную группу времен, опJ ределяющую время по графику.

1180 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 8. В поле Факт. отработано выберите предварительно настроенную группу времен, определяющую фактически отработанное время. 9. В поле Неявки выберите предварительно настроенную группу времен, опредеJ ляющую время неявок сотрудников по уважительным причинам. 10. В поле По среднему выберите предварительно настроенную группу времен, опJ ределяющую время, за которое были произведены начисления, входящие в Базу по среднему. 11. В поле База премий выберите базу для расчета, включающую виды зарплаты, соответствующие вознаграждениям за период из фонда материальных поощреJ ний. 12. В поле Критерий учета премий определите правило учета премий в расчете средJ него заработка: Максимальная, Минимальная, Первая, Последняя. В зависимосJ ти от выбранного критерия производится выбор премии за период по одному основанию, если количество премий больше допустимого для расчета среднего заработка. Вознаграждение за год, предшествующий событию, учитывается в размере 1/12 за каждый месяц, входящий в расчет среднего. 13. Поставьте флажок в поле Пропорциональный учет, чтобы премии включались в расчет среднего заработка пропорционально отработанному времени. 14. Перейдите на вкладку Разное. 15. Для настройки расчета размера пособия в зависимости от страхового стажа соJ трудника выберите в поле Стаж текстовое поле, соответствующее страховому стажу. 16. Укажите в поле Из 5Hти дневной рабочей недели в 7Hми дневную ставку, определяJ ющую коэффициент пересчета из 5Jдневной рабочей недели в 7Jдневную. 17. На вкладке Виды нетрудоспособности настраиваются параметры алгоритма расJ чета пособия для каждого вида нетрудоспособности отдельно.

Настройка алгоритма расчета больничных листов для сотрудника по умолчанию Помимо настроек параметров исчисления среднего заработка для больничных лиJ стов, использующихся для расчета по всем сотрудникам, существует возможность настроить алгоритм расчета непосредственно для определенного сотрудника. ДанJ ная форма используется, если порядок расчета для какогоJто сотрудника компаJ нии должен отличаться от алгоритмов, настроенных ранее в форме Общие настройH ки расчета б/л.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1181

1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Больничные листы > НаH стройка > Настройки сотрудников.

2. В данной форме можно настроить алгоритм расчета среднего заработка, котоJ рый будет применяться для расчета пособий по временной нетрудоспособности сотрудника. Значения полей этой формы подставляются из общих настроек расJ чета больничных листов (форма Общие настройки расчета б/л, вкладка Средний заработок), но могут быть изменены для конкретного сотрудника. 3. Создайте новую строку. В поле Код сотрудника выберите из списка сотрудника, для которого производится настройка расчета. Поле Имя сотрудника заполнитJ ся автоматически именем сотрудника в соответствии с выбранным кодом в преJ дыдущем поле. 4. Перейдите на вкладку Разное. Как для полей предыдущей вкладки, значения полей на этой вкладке наследуются из общих настроек расчета отпусков. При необходимости параметры расчета для конкретного сотрудника могут быть изJ менены.

Настройка видов нетрудоспособности В настройке видов нетрудоспособности (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Больничные листы > Настройка > Настройка > Виды нетрудоспособности) указываJ ется алгоритм расчета среднего заработка для данного вида нетрудоспособности.

1182 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Виды нетрудоспособности

Поле

Описание

Код алгоритма расчета

Код алгоритма расчета среднего заработка для данного вида нетрудоспособности

Ввод больничных листов 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Больничные листы > Ввод, расчет и корректировка больничных листов.

2. Нажмите CTRL+N для ввода нового больничного листа. 3. В поле Сотрудник выберите сотрудника, которому необходимо рассчитать посоJ бие по временной нетрудоспособности на основании больничного листа. 4. В поле Номер б/л введите номер больничного листа. 5. В поле Номер предыдущего б/л выберите из списка строку предыдущего рассчиJ танного больничного листа сотрудника, продолжением которого является теJ

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1183

кущий больничный лист. При расчете строки данные о среднем заработке будут браться из строки предыдущего больничного листа. 6. В полях Дата начала и Дата окончания введите период временной нетрудоспоJ собности. Если на период, за который водится больничный, приходится отпуск, то появJ ляется соответствующее диалоговое окно. Если пользователь выберет вариант продолжить, то в случае обнаружения пересекающихся с этим больничным отJ пусков, отпуска на время больничного прерываются. При этом у пользователя есть возможность указать необходимость продления отпусков. 7. В поле Алгоритм расчета выберите принцип расчета среднего заработка – по окладу или по фактическому заработку. По умолчанию значение данного поля берется из общих настроек расчета больничных, если иное не указано для выбJ ранного сотрудника в форме для настроек алгоритма расчета больничных раJ ботников. 8. Выберите из списка вид временной нетрудоспособности в поле Вид нетрудоспоH собности. 9. Поставьте флажок в поле Включить в з/пл, чтобы при запуске процедуры расчеJ та больничных листов сумма пособия по введенному больничному листу отраJ зилась в оплатах и удержаниях сотрудника. 10. Если больничный лист включается в зарплату, поле Период расчета заполняется автоматически значением месяца и года текущего расчетного периода. 11. На вкладке Разное дублируются некоторые поля вкладки Обзор. На этой вкладJ ке представлены также поля для настройки параметров расчета среднего зараJ ботка для больничного листа. По умолчанию значения полей подставляются из настроек алгоритма расчета среднего заработка для расчета больничных листов сотрудника. Если для выбранного сотрудника не были настроены параметры расчета среднего заработка в форме Алгоритм расчета среднего заработка работH ников, то значения полей на вкладке Разное берутся из общих настроек расчета больничных листов. При необходимости настройки расчета в данной форме могут отличаться от базовых настроек расчета больничных листов и от настроек алгоритма расчета непосредственно для выбранного сотрудника. 12. Перейдите на вкладку Расчет. В верхней части формы выводится период вреJ менной нетрудоспособности. В группе полей Справка о заработной плате отоJ бражается протокол расчета среднего заработка в разрезе источников выплаты и месяцев периода расчета, в которых сотрудник фактически работал. В группе полей Причитается пособие отображается сумма пособия в разрезе периодов, в которые попадает больничный лист сотрудника. Для редактирования полей данJ ной формы надо, чтобы больничный лист не был включен в расчет заработной платы. 13. При необходимости добавить сотруднику выплаты предыдущих периодов в табJ лице Справка о заработной плате добавляются новые строки. В появившемся диалоговом окне указываются период и источник выплаты. 14. В зависимости от введенных данных в поля левой части формы, значения полей правой части формы будут пересчитываться. 15. По кнопке Календари вызывается форма Настройка календарей, в которой предJ ставлен весь перечень календарей, заведенных в систему, и посмотреть распиJ сания для текущей строки календаря.

1184 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 16. По кнопке Функции предоставляются следующие возможности. •

Пересчет – производится пересчет среднего заработка сотрудника, если, к примеру, были произведены дополнительные начисления данному сотрудJ нику. Если в протокол расчета среднего заработка были добавлены или удаJ лены строчки или изменены значения полей Часы/Дни, Сумма, то при переJ счете эти изменения не сохраняются (поля формы принимают значения до внесения изменений).

•

Учет отработанного времени – вызывается форма Итоговая информация об отработанном времени сотрудников для просмотра данных об отработанном времени сотрудника для заданного периода расчета.

•

Премии – вызывается форма Премии, в которой представлен перечень преJ мий, учитываемых при исчислении среднего заработка сотрудника. В данJ ной форме отображаются все премии (виды зарплаты, для которых настроен период их начисления), начисленные сотруднику в расчетном периоде. Для строк начислений, которые входят в расчет среднего заработка сотрудника, в поле Учитывается стоит флажок. В зависимости от выбранного критерия учета премий, настроенного для алгоритма расчета, производится выбор премии за период по одному основанию, если количество премий больше допустимого для расчета среднего заработка.

•

Строки зарплаты – вызывается форма Проводки по видам зарплаты, в котоJ рой представлены все начисления сотрудника для заданного расчетного пеJ риода, а также в поле Учитывать отмечены те строки начислений, которые участвовали в расчете среднего заработка сотрудника, входящие в базу для расчета среднего заработка.

17. После всех необходимых корректировок включите больничный лист в расчет зарплаты и нажмите кнопку Расчет. Система приступит к процедуре расчета отJ пускных. 18. Нажмите на кнопку Строки зарплаты для просмотра суммы начислений сотрудJ нику по больничному листу. 19. Для того чтобы распечатать протокол расчета больничного листа воспользуйJ тесь кнопкой Печать. При этом сформируется отчет, содержащий отработанJ ные дни, суммы зарплаты, и среднедневные (среднечасовые) суммы зарплаты за каждый период, входящий в расчет больничного листа, а также результаты расчета – сумму дневного пособия и общую сумму пособия за каждый период временной нетрудоспособности. Данный отчет может использоваться в качеJ стве обоснования правильности расчета больничного листа.

Перерасчет больничных листов В системе реализована возможность перерасчета больничных листов и проведения по ним дополнительных начислений при изменении параметров расчета с даты, предшествующей дате окончания больничного листа (например, изменение миниJ мального и максимального размера пособия). Возможен как ручной ввод перерасJ четов, так и автоматическое их формирование в системе. Для того чтобы правильно провести перерасчет больничных листов, необхоJ димо: •

обновить параметры расчета больничных листов;

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных •

создать вручную или автоматически больничные листыJперерасчеты;

•

включить больничные листыJперерасчеты в зарплату текущего месяца;

•

выполнить расчет зарплаты.

1185

Обновление параметров расчета больничных листов Обновление параметров расчета больничных листов производится в обычном поJ рядке. Например, это может быть изменение минимального и максимального разJ мера пособия, начиная с нужной даты, изменение базы для расчета больничных и т.д. Как правило, данные изменения обусловлены изменениями законодательства.

Создание больничного листаJперерасчета вручную В форме Больничные листы (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > БольничH ные листы > Ввод, расчет и корректировка больничных листов) необходимо создать новую запись. На вкладке Обзор в новом поле Б\л для перерасчета требуется выбJ рать номер больничного листа, который необходимо пересчитать. В списке выбора доступны все больничные листы сотрудника, включенные в зарплату, по которым не было создано перерасчета (при этом сам перерасчет может быть не включен в зарплату). При выборе больничного листа для перерасчета система: •

автоматически формирует номер больничного листаJперерасчета по шаблону Номер исходного больничного листа/Порядковый номер перерасчета. Возможно существование нескольких перерасчетов по одному больничному листу. В этом случае каждый следующий перерасчет ссылается на предыдущий перерасчет и получает следующий порядковый номер;

•

копирует все параметры исходного больничного листа в перерасчет (кроме расJ чета среднего заработка и суммы пособия);

•

запрещает для изменения все поля перерасчета, за исключением номера б\л для перерасчета и флажка включения в зарплату. Также с больничными листамиJперерасчетами связаны следующие особенности.

•

Больничные листыJперерасчеты не влияют на табель учета рабочего времени.

•

После создания больничного листаJперерасчета исходный больничный лист нельзя исключить из зарплаты.

Создание больничных листовJперерасчетов автоматически Для массового создания больничных листовJперерасчетов в систему добавлена пеJ риодическая операция Перерасчет больничных листов (Расчеты с персоналом > ПеH риодические операции > Перерасчет больничных листов). При запуске этой операции появляется диалоговое окно с запросом к таблице больничных листов, в котором настроены неизменяемые критерии для выборки больничных листов, включенных в зарплату, остальные критерии могут быть добавлены пользователем. Для выбора больничных для перерасчета при изменении какогоJто параметра расчета больничJ ных листов с заданной даты рекомендуется задавать критерий отбора для поля Дата окончания в виде «01.01.2009» (здесь 01.01.2009 – дата изменения). Это означает, что все больничные листы, которые заканчиваются после этой даты, подлежат пеJ рерасчету. После запуска операции система выбирает все больничные листы, возвращенJ ные запросом, для каждого больничного листа выполняет перерасчет и сравнивает результаты перерасчета с исходным больничным листом.

1186 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Если вид нетрудоспособности больничного листа – Отпуск по уходу за ребенH ком, то сравнивает среднедневной или среднечасовой заработок (поле Средняя сумма оплаты за день или Средняя сумма оплаты за час в форме больничных лисJ тов на вкладке Расчет).

•

Для остальных видов нетрудоспособности сравнивает сумму пособия (поле Итого по больничному листу в форме больничных листов на вкладке Расчет).

Если среднедневной или среднечасовой заработок или сумма пособия перерасчета больше, чем в исходном больничном листе, то перерасчет сохраняется в системе. После завершения операции система сообщит, сколько больничных листов пеJ рерасчетов было сформировано. Больничные листыJперерасчеты, созданные автоJ матически, обладают теми же свойствами, что и созданные вручную.

Включение больничных листовJперерасчетов в зарплату После проверки больничных листовJперерасчетов их можно включить в зарплату текущего месяца. При включении в зарплату больничных листов с видом нетрудосJ пособности Отпуск по уходу за ребенком система дополнительно производит следуJ ющие действия. 1. В существующей периодической выплате, привязанной к исходному больничJ ному листу, проставляет последнюю дату в дату окончания предыдущего месяца по отношению к текущему расчетному месяцу. 2. Создает новую периодическую выплату, привязанную к больничному листуJпеJ рерасчету, в обычном порядке. При исключении из зарплаты больничных листов с видом нетрудоспособности Отпуск по уходу за ребенком система дополнительно производит следующие дейJ ствия. 1. Удаляет периодическую выплату, привязанную к больничному листуJперерасJ чету, в обычном порядке. 2. В существующей периодической выплате, привязанной к исходному больничJ ному листу, проставляет последнюю дату в дату окончания исходного больничJ ного листа.

Журналы зарплаты Для создания разовых начислений и удержаний по сотрудникам предназначены журналы зарплаты. Строки в журналах вводятся либо по конкретным сотрудникам, либо по группам сотрудников.

Настройка журналов зарплаты Для классификации регистрируемых операций можно настроить несколько журJ налов (названий журналов). Например, журнал для начисления премий к 8 марту, журнал для начисления годового бонуса топJменеджерам компании и т.п. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Журналы зарплаты > НаиH менования журналов.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1187

2. Введите краткое наименование журнала зарплаты в поле Наименование. 3. Введите описание журнала зарплаты в поле Описание.

Создание журналов зарплаты 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Журналы зарплаты > ЖурH нал зарплаты.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового заголовка журнала зарплаты. 3. В поле Наименование выберите из списка код журнала. 4. Поле Номер журнала автоматически заполняется уникальным номером журнаJ ла согласно номерной серии, заданной для журналов зарплаты в параметрах модуля. 5. Введите текст описания журнала зарплаты в поле Описание. 6. Нажмите кнопку Строки.

1188 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 7. Нажмите CTRL+N для создания новой строки журнала зарплаты. 8. Введите дату начисления или удержания в поле Дата. 9. В поле Тип строки выберите из списка тип создаваемой строки – Сотрудник или Группа. Если строка журнала зарплаты вводится для группы из нескольких соJ трудников, в результате разноски журнала зарплаты система создаст одинакоJ вые строки зарплаты с видом зарплаты и суммой для всех сотрудников группы. 10. В зависимости от выбранного типа строки, в поле Код выберите из списка код сотрудника или код группы. 11. В поле Вид зарплаты выберите вид зарплаты, по которому предполагается ввоJ дить начисления или удержания. При выборе вида зарплаты согласно его наJ стройкам становится недоступным для редактирования одно или несколько полей: КолHво, Ставка, Процент, Сумма. 12. Введите пояснительный текст к проводке начисления или удержания в поле Текст операции. По умолчанию поле заполняется автоматически наименованием выбJ ранного вида зарплаты. 13. Если поле КолHво согласно настройкам вида зарплаты является доступным для редактирования, введите количество единиц вида зарплаты. 14. Поле Ставка заполняется автоматически на основании настроек вида зарплаты значением, на которое должно быть умножено введенное количество единиц (поле КолHво) для получения суммы начисления или удержания (поле Сумма). 15. Поле Процент заполняется автоматически на основании настроек вида зарплаJ ты, если значение в поле Ставка является процентом. 16. Введите сумму начисления или удержания в поле Сумма. Если заполнены поля Количество и Ставка, поле Сумма заполняется автоматически произведением значений указанных полей. 17. Для того чтобы система проверила строки журнала зарплаты на наличие ошиJ бок, нажмите кнопку Проверить. 18. Для разноски журнала зарплаты нажмите кнопку Разноска. В результате этой операции в системе автоматически будут созданы строки зарплаты с указанныJ ми видом зарплаты и суммой для сотрудников.

Расчет зарплаты После включения больничных листовJперерасчетов в зарплату можно выполнять расчет зарплаты. Больничные листыJперерасчеты обрабатываются процедурой расJ чета Больничные листы. При расчете больничных листовJперерасчетов система выJ полняет следующие действия. 1. Создает сторнирующие строки зарплаты к строкам зарплаты, рассчитанными, по исходному больничному листу. В этих строках все поля копируются из исJ ходной строки зарплаты за исключением периода расчета (проставляется текуJ щий период расчета) и суммы (проставляется исходная сумма с противоположJ ным знаком). 2. Создает строки зарплаты по больничному листуJперерасчету или периодичесJ кой выплате в обычном порядке.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1189

Настройка и расчет отпусков Так же как и больничные листы, отпуска в системе выполняют функции первичJ ных документов для учета дней отпуска в табеле и расчета начислений по отпускам. Ввод отпусков осуществляется в форме Процедуры расчета > Отпуска > Ввод отH пусков. При вводе отпуска надо заполнить следующие поля. •

На вкладке Обзор: •

Код сотрудника;

•

Дата начала;

•

Количество дней отпуск;

•

Тип отпуска.

В системе предусмотрено несколько равноправных типов отпусков. Отличие закJ лючается только в том, что для каждого можно отдельно указать последовательJ ность расчета отпускных.

•

На вкладке Разное: •

КолHво месяцев – ставка количество месяцев для расчета среднего заработка;

•

Продолжительность – в зависимости от параметра, дата окончания отпуска определяется по семидневному календарю (календарные дни) или по шесJ тидневному (рабочие дни);

•

Способ расчета неполного месяца – суммарный/календарный/по коэффициJ енту. В настоящее время используется способ расчета По коэффициенту, при котором количество отработанных дней в неполном месяце умножается на коэффициент (1,4);

•

Способ расчета полного месяца – по календарю/среднее значение. В настояJ щее время используется способ расчета по среднему значению, когда колиJ чество дней в полностью отработанном месяце принимается равным средJ нему количеству дней в месяце без учета праздников (29,4);

•

Тип расчета – в зависимости от значения поля, отработанное время учитыJ вается в днях или часах при расчете среднего заработка;

1190 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

База расчета – фактический заработок рассчитывается на основании укаJ занной базы для расчета;

•

По графику – на основании указанного календаря рассчитывается время по графику при расчете среднего заработка;

•

Факт. отработанно – на основании указанного календаря рассчитывается фактически отработанное время при расчете среднего заработка;

•

Неявки – группа времен отсутствия на работе.

При переходе на вкладку Расчет система рассчитает сумму отпуска. На этой вкладке можно посмотреть сумму среднего заработка для расчета отпуска.

Начисление за отпуск попадает в зарплату сотрудника, после того как на вкладJ ке Обзор будет отмечено поле Включить в зарплату, а также указан период оплаты отпуска и запущен расчет процедуры Расчет отпусков.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1191

Если сумму отпускных необходимо выплатить до формирования общей платежJ ной ведомости, следует сформировать платежную ведомость на отпуск. Ведомость создается в форме Процедуры расчета > Отпуска > Платежные ведомости на отпуска. Для продления отпуска следует добавить новую запись в форму Ввод отпусков, выбрать сотрудника и указать продляемый отпуск в поле Связанный отпуск. Поле Дата начала при этом заполняется датой, следующей по порядку после даты оконJ чания связанного отпуска. При расчете продолжения отпуска будет использоватьJ ся значение среднего заработка, рассчитанное в продляемом отпуске, а его переJ счет запрещается.

Для прерывания отпуска следует добавить новую запись в форму Ввод отпусков, выбрать алгоритм расчета и сотрудника. Далее в поле Тип нужно выбрать ПрерываH ние отпуска и указать отпуск, который следует прервать, в поле Связанный отпуск. В полях Дата начала и Дата окончания нужно указать период прерывания отпуска. При расчете прерывания отпуска будет использоваться значение среднего заработка, рассчитанное в прерываемом отпуске, а его пересчет запрещается.

1192 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Настройка отпусков осуществляется в форме Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Отпуска > Настройка > Настройка.

Здесь задаются параметры, которые используются по умолчанию при вводе больJ ничного. На вкладке Разное заполняются следующие поля.

•

Последовательность для расчета доплат – указывается последовательность расJ чета доплат к отпуску.

•

Продолжительность раб. недели – задается продолжительность рабочей недели в часах. Значения используется для расчета отпуска по часам.

•

Последовательность – для каждого вида нетрудоспособности можно определить последовательность расчета отпускных на основании реестра отпусков в этом поле.

•

Код алгоритма расчета – алгоритм расчета среднего заработка для вида отпуска.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1193

Настройка и расчет командировок Так же как больничные листы и отпуска, командировки в системе выполняют фунJ кции первичных документов для учета дней отпуска в табеле и расчета начислений по командировкам. Ввод отпусков осуществляется в форме Процедура расчета> Командировки> Ввод командировок. Заполните следующие поля. •

•

На вкладке Обзор: •

Код алгоритма расчета – BusinessTr;

•

Код сотрудника – 00003;

•

Дата начала – 15.01.2007;

•

Дата окончания – 15.01.2007;

•

Вид командировки – Служебная.

На вкладке Разное: •

КолHво месяцев – MonthNum. Ставка количество месяцев для расчета средJ него заработка;

•

Продолжительность рабочей недели – тип календаря (5 дней/6 дней/7 дней) для расчета продолжительности командировки в днях;

•

Способ расчета неполного месяца – суммарный/календарный/по коэффициJ енту. В настоящее время для командировок используется способ расчета СумH марный, который рассчитывается исходя из итоговой информации об отраJ ботанном времени сотрудников за месяц – время по графику за вычетом времени неявок;

•

Способ расчета полного месяца – по календарю/среднее значение. В настояJ щее время используется способ расчета по календарю, который рассчитываJ ется по данным ежедневного табеля учета рабочего времени и календаря – дни по графику за вычетом времени неявок;

•

Тип расчета – по дням. В зависимости от значения поля, отработанное время учитывается в днях или часах при расчете среднего заработка;

•

База расчета – vacation. Фактический заработок рассчитывается на основаJ нии указанной базы для расчета;

1194 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

По графику – schedule. На основании указанного календаря рассчитывается время по графику при расчете среднего заработка;

•

Факт. отработанно – на основании указанного календаря рассчитывается фактически отработанное время при расчете среднего заработка;

•

Неявки – absence. Группа времен отсутствия на работе.

При переходе на вкладку Расчет система рассчитает сумму оплаты за командиJ ровку. На этой вкладке можно посмотреть сумму среднего заработка для расчета командировки.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1195

Начисление за командировку попадает в зарплату сотрудника, после того как на вкладке Обзор будет отмечено поле Включить в зарплату, а также указан период оплаты командировки и запущен расчет процедуры Расчет командировок. Для продления командировки следует добавить новую запись в форму Ввод коH мандировок, выбрать алгоритм расчета, сотрудника и указать продляемую команJ дировку в поле Связанная командировка. Поле Дата начала при этом заполняется датой следующей по порядку после даты окончания связанной командировки. При расчете продолжения командировки будет использоваться значение среднего зараJ ботка, рассчитанное в продляемой командировке, а его пересчет запрещается.

Для прерывания командировки следует добавить новую запись в форму Ввод командировок и выбрать алгоритм расчета и сотрудника. Далее в поле Тип нужно выбрать Прерывание командировки и указать командировку, которую следует преJ рвать, в поле Связанная командировка. В полях Дата начала и Дата окончания нужно указать период прерывания командировки. При расчете прерывания командировJ ки будет использоваться значение среднего заработка, рассчитанное в прерываеJ мой командировке, а его пересчет запрещается.

Настройка командировок осуществляется в форме Расчеты с персоналом > ПроH цедуры расчета > Командировки > Настройка > Настройка.

1196 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Здесь задаются параметры, которые используются по умолчанию при вводе коJ мандировки. Алгоритм расчета среднего заработка для расчета командировок и последоваJ тельность расчета командировки задается для каждого вида командировки в спраJ вочнике Виды командировок. Справочник вызывается по пункту меню Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Виды командировок. Для вида командировки также указывается код времени из таблицы специальJ ных времен для отражения командировки в табеле учета рабочего времени.

Глава 14. Настройка и расчет отпусков и больничных

1197

Настройка заполнения выходных дней в печатной форме табеля ТJ13 Для настройки необходимо: •

настроить группу времен Неявки;

•

указать для календарей количество часов в дне для формы ТJ13.

Настройка группы времен Неявки В общих настройках учета рабочего времени (Расчеты с персоналом> Учет рабочего времени> Настройка> Настройка) в поле Неявки необходимо указать группу времен неявок, в которую включены коды времени отпусков и больничных.

Настройка календарей В форме календарей (Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Календарь > Календари) надо указать для каждого календаря количество рабочих часов (типичJ ное значение 8).

Печать формы табеля ТJ13 Печать формы табеля ТJ13 осуществляется стандартным способом из журнала таJ белей (Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Журнал табелей) по кнопке Печать. В созданной печатной форме табеля ТJ13: •

•

в случае ежедневного учета табеля: •

для каждого выходного дня, приходящегося на отпуск и больничный и не являющегося праздником (праздник определяется как день с типом ВыходJ ной в календаре с типом 7 дней), соответствующие ячейки колонки 4 заполJ няются кодом времени отпуска или больничного и количеством рабочих чаJ сов, указанным в календаре сотрудника. Календарь сотрудника указан в строке табеля;

•

в колонках 10J13 к итоговым дням и часам неявок (отпусков и больничных) добавляются выходные дни и часы, заполненные в колонке 4 по алгоритму, описанному в п.1.

в случае суммированного учета табеля: •

в колонках 10J13 итоговые дни и часы неявок (отпусков и больничных) выJ числяются суммированием рабочих дней и часов по календарю с типом 7 дней в пределах пересечения периода табеля с периодом отпуска или больJ ничного.

1198 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 15

Расчет процедур Введение Начисления и удержания сотрудника рассчитываются при выполнении cчетчиков. Счетчики объединяются в последовательности расчета, которые объединяются в процедуры расчета, которые, в свою очередь, объединяются в группы. При расчете зарплаты происходит последовательный расчет всех процедур.

Расчет процедур После ввода всех необходимых первичных документов для расчета заработной плаJ ты, таких как табель учета рабочего времени, отпуска, больничные, журнал зарплаJ ты и т.д., нужно выполнить процедуры расчета. Последовательность процедур расчета задается в соответствующей форме в наJ стройках модуля. Система отслеживает очередность расчета процедур, информиJ руя пользователя, если изменения в результатах расчета одной процедуры могут повлиять на другую процедуру. При вводе новых строк зарплаты, табелей, больничJ ных листов, т.е. при изменении входных данных процедур расчета, система предлаJ гает пользователю повторно рассчитать все зависимые процедуры. Расчет процедур выполняется в форме Состояние процедур расчета, пункт меню Расчет зарплаты > Расчет процедур.

Глава 15. Расчет процедур

1199

Если нажать кнопку Рассчитать все, система выполнит расчет процедур. На вкладке Разное указаны период оплаты и дата начисления по текущей процедуре расчета. В случае если пользователь вносил изменения в первичную информацию для расчета заработной платы, система фиксирует необходимость учета данных измеJ нений в расчете. Внесите какиеJлибо изменения в табель учета рабочего времени. Перейдите в форму Расчет зарплаты > Учет последних изменений. Пока данные изменения не буJ дут учтены (т.е. не будет выполнен расчет необходимых процедур), система будет запрещать выполнение последующих процедур расчета.

1200 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 16

Настройка налогов и внебюджетных фондов Введение В соответствии с законодательством, с заработной платы сотрудника удерживается подоходный налог, и происходит выплата ЕСН. Для определенных доходов предусмотрены скидки при удержании подоходного налога. Для этого в системе предусмотрены Коды скидок, которые относятся к КоJ дам доходов. Каждый вид зарплаты в системе можно отнести только к одному Коду дохода. Расчет подоходного налога настраивается для группы доходов. Расчет ЕСН настраивается для Внебюджетных фондов (групп Видов зарплаты). Для учета вычетов, скидок и льгот при расчете ЕСН для Внебюджетных фондов настраиваются Коды вычетов. Для автоматизации расчета налога на доходы физических лиц в системе реалиJ зованы следующие возможности: •

ведение учета начисленных и полученных доходов физических лиц в налоговом периоде;

•

своевременное и правильное исчисление налога на доходы физических лиц;

•

представление в налоговые органы сводной отчетности в соответствии с устаJ новленными формами и периодичностью.

Перед расчетом налога на доходы физических лиц в системе следует заполнить справочники кодов доходов и кодов вычетов в формах Коды доходов и Коды вычеH тов, скидок и льгот соответственно. Кодам доходов соответственно устанавливаютJ ся виды зарплаты. Также необходимо произвести общие настройки расчета налоJ гов в системе в форме Настройки расчета налогов. Вычеты и льготы по сотрудникам задаются в форме Значения ставок. При ежемесячном расчете заработной платы для расчета налога на доходы фиJ зических лиц используется процедура Расчет налогов, которая позволяет рассчиJ тать вычеты и налог на доходы физических лиц по каждому сотруднику. Для форJ мирования начисленного налога на доходы физических лиц используется периодическая операция Расчет фондов и архивов. Просмотр рассчитанного наJ лога на доходы физических лиц и печать справок 1JНДФЛ и 2JНДФЛ осуществJ ляется в форме Подоходный налог. В этой же форме при необходимости можно ввести доходы сотрудников с предыдущих мест работы для формирования налоJ гооблагаемой базы, используемой при расчете вычетов по сотрудникам. Для форJ мирования годовой отчетности в налоговые органы предназначена форма Реестр сведений о доходах.

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1201

Настройки расчета налога на доходы Для расчета НДФЛ по нерезидентам необходимо: •

настроить параметры расчета налогов;

•

настроить группы доходов;

•

внести периоды пребывания сотрудников в РФ;

•

выполнить расчет зарплаты;

•

сформировать реестр сведений о доходах физических лиц;

•

распечатать реестр сведений о доходах физических лиц;

•

сформировать файл реестра сведений о доходах физических лиц;

•

сформировать справку 2JНДФЛ;

•

сформировать справку 1JНДФЛ.

Настройка параметров расчета налогов В форме Ставки (Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Ставки) необходимо ввести ставки: •

НерезДни с типом Системная и типом значения Число;

•

НерезПер с типом Системная, типом значения Число и значением по умолчаJ нию 12.

В форме Настройка основных ставок (Расчеты с персоналом > Настройка > ЗнаH чения ставок) необходимо указать значение ставки НерезДни 183 с 01.01.2007 (дата вступления в силу закона N 137JФЗ). В форме Настройки расчета налогов (Расчеты с персоналом > Расчеты с налогоH выми органами > Настройка > Настройки расчета налогов): •

в поле Количество дней для нерезидента выбрать ставку НерезДни;

•

в поле Период для определения статуса выбрать ставку НерезПер.

Настройка кодов доходов для расчета налога на доходы физических лиц Нажмите Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Настройка > Подоходный налог > Коды доходов.

1202 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

1. На вкладке Обзор представлены группы доходов, которые группируют доходы по типам алгоритмов расчета налога на доходы физических лиц. 2. Нажмите CTRL + N для создания новой группы доходов. 3. Введите код группы доходов в поле Код группы. 4. В поле Тип выберите из списка тип алгоритма, который обеспечивает расчет для группы доходов. Сумма доходов определяется суммой начислений, входящих в группу. Процент налога определяется значением ставки, указанной в поле СтавH ка. Может быть создано только по одной строке на каждый тип группы доходов. 5. Введите описание группы доходов в поле Наименование. 6. В поле Ставка выберите из списка ставку налога на доходы физических лиц для расчета налога. Предполагается, что все необходимые ставки уже созданы. 7. В поле Вид зарплаты выберите из списка вид удержания для налога на доходы физических лиц, рассчитанного для группы доходов. 8. Перейдите на вкладку Разное. 9. В поле ПН будущих периодов выберите из списка вид удержания для отражения налога на доходы физических лиц будущих периодов. Данное поле доступно для редактирования только для доходов группы Основные доходы (13%) и при споJ собе расчета налога на доходы физических лиц будущих периодов – В месяце, в котором получен доход. 10. В поле Погашение долгов прошлых периодов выберите из списка вид удержания для отражения погашения задолженности прошлых налоговых периодов. 11. В поле Код доходов бюджета (резидент) выберите из списка код классификации доходов бюджета для резидентов. 12. В поле Код доходов бюджета (нерезидент) выберите из списка код классификаJ ции доходов бюджета для нерезидентов. 13. Выберите в верхней части формы необходимую группу и перейдите в нижнюю часть формы для создания строк группы доходов.

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1203

14. Нажмите CTRL + N для создания нового кода дохода. 15. Введите код дохода в поле Код дохода. Список кодов доходов должен соответJ ствовать справочнику, установленному налоговыми органами. 16. Введите полное название дохода в поле Наименование. 17. В поле Тип дохода выберите из списка тип дохода. 18. Для доходов, по которым предусмотрены скидки, в поле Код вычета выберите из списка код скидки (код вычета, заведенного в системе с типом Прочие). ПредJ полагается, что все необходимые вычеты уже созданы. 19. Аналогично создайте необходимое количество кодов доходов для каждой из групп доходов. 20. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Расчет > Виды зарплаты. 21. Для каждого вида начисления в поле Код дохода выберите из списка код дохода, к которому относится вид начисления.

Внесение периодов пребывания сотрудников в РФ Периоды пребывания сотрудника в РФ вносятся в форму, открываемую из карточJ ки сотрудника при нажатии кнопки Налог/Периоды пребывания сотрудника на терH ритории РФ. Последний период может быть с открытой датой завершения.

Периоды пребывания сотрудников в РФ используются для определения статуса нерезидента перед каждым расчетом процедуры расчета налогов следующим обраJ зом. Если в течение года (значение ставки, указанной в параметре расчета налогов Период для определения статуса, на дату расчета) назад от даты расчета у сотрудника нет записей в этой форме, то сотрудник считается резидентом, а если записи есть, то производится расчет количества дней пребывания, и если оно превышает 183 дня (значение ставки, указанной в параметре расчета налогов Количество дней для нерезидента, на дату расчета), то сотрудник считается резидентом, в противном слуJ чае – нерезидентом. Далее, если вычисленный статус отличается от значения ставJ ки, указанной в параметре расчета налогов Нерезидент, статус заносится в эту ставJ ку на дату окончания первого месяца года.

Расчет зарплаты и пересчет архива НДФЛ В процессе расчета зарплаты, если статус нерезидента (значение ставки, указанной в параметре расчета налогов Нерезидент) изменился, система выводит сообщение об этом. Далее система пересчитывает архив НДФЛ с начала года (Расчеты с персоH налом > Расчеты с налоговыми органами > Подоходный налог). Это обусловлено тем,

1204 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) что при изменении статуса нерезидента начисленный за предыдущие месяцы налог может оказаться неправильным, т.к. доходы сотрудника должны облагаться по ставJ ке, соответствующей его статусу нерезидента, с начала года. Особенностью расчета налога для нерезидентов является то, что стандартные вычеты и скидки на доходы для нерезидентов не рассчитываются, но перечень доJ ходов, не подлежащих налогообложению, на них распространяется.

Формирование реестра сведений о доходах физических лиц Реестр сведений о доходах физических лиц формируется обычным образом (РасчеH ты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Реестр сведений о доходах). •

Строки реестра содержат код ставки, по которой произошло налогообложение дохода.

•

В печатную форму реестра выводится значение ставки с кодом, указанным в строке реестра, на дату окончания периода, указанного в поле Период расчета реестра.

•

При формировании из реестра справки 2JНДФЛ и файла сведений о доходах значение ставки для вывода в справку или файл определяется аналогично.

Формирование справки 2JНДФЛ Справка 2JНДФЛ может быть сформирована из форм Подоходный налог, НастройH ка шаблонных отчетов (Расчеты с персоналом > Настройка > Шаблонные отчеты) или Реестр сведений о доходах. Для каждого сотрудника количество сформированных документов соответствует количеству различных кодов ставок, задействованных при расчете налога за выбранный год. Предполагается (в соответствии с законодательJ ством), что значение ставки налога не меняется в течение года. В результате для сотрудникаJрезидента может быть сформировано максимально три документа, а для сотрудникаJнерезидента – два.

Формирование справки 1JНДФЛ Справка 1JНДФЛ может быть сформирована из форм Подоходный налог или НаH стройка шаблонных отчетов. Для каждого сотрудника будет сформировано по одноJ му документу. Доходы, скидки, вычеты и налоги будут выведены в соответствуюJ щие разделы, кроме относящихся к дивидендам нерезидентов, т.к. в настоящий момент в действующей форме справки в разделе 6 «Общая сумма налога по итогам налогового периода» не предусмотрена графа для налоговой ставки 15%, которая используется для налогообложения дивидендов нерезидентов.

Возврат подоходного налога по вычету на приобретение жилья В системе предусмотрена возможность предоставления сотруднику вычета на приJ обретение жилья. Но если сотрудник получает в середине года право на вычет, дейJ ствующее с начала года, то, согласно законодательству, вычет должен быть предосJ тавлен сотруднику с начала года, а подоходный налог, удержанный за предыдущие

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1205

месяцы года, возвращен. Данное обновление реализует возможность возврата поJ доходного налога в случае предоставления вычета на приобретение жилья с начала года. Для того чтобы правильно провести возврат подоходного налога по вычету на приобретение жилья, необходимо: •

настроить параметры вычета на приобретение жилья;

•

зарегистрировать в системе право сотрудника на вычет на приобретение жилья;

•

выполнить расчет зарплаты.

Настройка кодов вычетов для расчета налога на доходы физических лиц 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Настройка > Подоходный налог > Коды вычетов, скидок и льгот.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового вычета. 3. Введите код вычета в поле Код вычета. Список кодов вычетов должен соответJ ствовать справочнику, установленному налоговыми органами. 4. В поле Тип вычета выберите из списка тип вычета. 5. Введите полное наименование вычета в поле Наименование. 6. В поле Ставка (величина) выберите из списка ставку, определяющую размер выJ чета. Предполагается, что все необходимые ставки уже созданы. 7. В поле Ставка (ссылка) выберите из списка ставку, определяющую размер вычеJ та в зависимости от ссылки. Предполагается, что все необходимые ставки уже созданы. Если заполнено только это поле, то для процедуры расчета налога неJ обходимо задать код последовательности. 8. Если заполнена только Ставка (ссылка), в поле Последовательность выберите из списка последовательность, определяющую алгоритм расчета значения вычета. 9. В поле Период действия выберите из списка, на какой период предоставляется данный вычет.

1206 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Общие настройки расчета налога на доходы физических лиц 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Настройка > Настройка расчета налогов.

2. В поле Ставка налога на прибыль выберите из списка ставку, определяющую проJ цент для налогообложения доходов, выплаченных сотрудникам компании из прибыли. Предполагается, что все необходимые ставки уже созданы. 3. Введите в поле Подоходный налог величину округления для расчета налога на доходы физических лиц. 4. В поле Код группы дохода выберите из списка код группы доходов для нерезиJ дентов. Предполагается, что все группы доходов уже созданы. 5. В поле Нерезидент выберите из списка ставку, определяющую статус сотрудниJ ка (резидент/нерезидент). 6. Перейдите на вкладку ПН будущих периодов.

7. Выберите один из способов расчета налога на доходы физических лиц для наJ числений будущих периодов. •

Не рассчитывается – доходы будущих периодов учитываются в том месяце, в котором они были начислены; налог на доходы физических лиц удерживаJ

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1207

ется в этом же месяце. В этом случае не формируется задолженность ни за налоговым агентом, ни за сотрудником. •

В месяце, в котором получен доход – доходы будущих периодов учитываются в том месяце, за который они были начислены; налог на доходы физических лиц удерживается в том месяце, в котором были начислены доходы. В этом случае в налоговой карточке формируется ежемесячная задолженность за налоговым агентом.

•

В месяце, за который получен доход – доходы будущих периодов учитываютJ ся в том месяце, за который они были начислены; налог на доходы физичесJ ких лиц удерживается в этом же месяце. В этом случае в налоговой карточке формируется ежемесячная задолженность за сотрудником.

Формирование реестра сведений о доходах Реестр сведений о доходах физических лиц является обязательным сопроводительJ ным документом представления сведений о доходах физических лиц. 1. Для создания реестра сведений о доходах нажмите Расчеты с персоналом > РасH четы с налоговыми органами > Реестр сведений о доходах.

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки формы. 3. Введите период отчетности в поле Период расчета. 4. Введите номер реестра документов в поле Номер реестра. 5. Введите дату предоставления отчетности в налоговый орган в поле Дата предосH тавления. 6. В поле Каталог введите полный путь к файлу, который будет сформирован. 7. Поле Количество документов заполняется автоматически и равняется количеJ ству сотрудников, входящих в состав реестра. 8. На закладке Должностные лица введите код сотрудника, ответственного за форJ мирование отчетности. 9. Нажмите кнопку Создать реестр. 10. Перейдите на вкладку Состав. В форму выводятся все сотрудники, по которым сформирован реестр, данные об их доходах и удержанных налогах. В случае необJ ходимости существует возможность добавить/удалить сотрудников из списка.

1208 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

11. Для создания текстового файла с данными нажмите кнопку Создать файл. 12. Для печати отчета Реестр сведений о доходах нажмите кнопку Печать > Реестр сведений о доходах физических лиц или нажмите Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Отчеты > Реестр сведений о доходах физических лиц.

Изменение налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц Для учета доходов, не вошедших в начисления зарплаты, сторонних доходов, дохоJ дов с предыдущих мест работы необходимо воспользоваться формой Подоходный налог. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Подоходный налог.

2. Введите год, за который необходимо внести изменения в поле Налоговый период. 3. В левой части формы выберите сотрудника, для которого требуется внести изJ менения.

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1209

4. Перейдите в правую часть формы и нажмите CTRL + N для создания новой строJ ки формы. 5. Введите месяц и год, за который необходимо внести изменения в поле Период расчета. 6. В поле Код группы дохода выберите из списка код группы дохода. ПредполагаетJ ся, что все необходимые группы доходов уже созданы. 7. Перейдите на вкладку Коды доходов/вычетов.

8. В поле Тип выберите из списка значение Доход или Вычет. 9. В поле Код дохода/вычета выберите из списка код дохода или вычета, для котоJ рого необходимо внести изменения. Предполагается, что все необходимые коды доходов уже созданы. 10. Поле Наименование автоматически заполняется в зависимости от выбранного кода дохода или вычета. 11. Введите сумму дохода или вычета в поле Сумма. 12. В поле Код скидки выберите из списка код скидки. 13. Введите сумму скидки в поле Сумма скидки. 14. Поле Ручной ввод заполняется автоматически при создании строк формы вручJ ную.

Регистрация права сотрудника на вычет на приобретение жилья Право сотрудника на вычет на приобретение жилья и сумма этого вычета устанавJ ливаются как значения соответствующих ставок в форме Настройка основных стаH вок (Расчеты с персоналом > Настройка > Значения ставок). Коды ставок определяJ ются в форме Коды вычетов, скидок и льгот значением полей Ставка (ссылка) (право на вычет) и Ставка (величина) (сумма вычета). При предоставлении вычета с начала года дата значений этих ставок, очевидно, должна быть датой начала текущего наJ логового периода (года).

1210 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Расчет зарплаты Расчет зарплаты сотрудника, которому предоставлен вычет на приобретение жилья с начала года, производится обычным образом. Пример Сотруднику Иванову в течение первых трех месяцев года начисляли оклад в размеJ ре 20 000,00 руб. и производили удержание подоходного налога в размере: •

за первый месяц 2 548,00 р. (предоставлен стандартный вычет 400,00 р.),

•

за второй и третий по 2 600,00 р., т.е. всего 7 748,00 р.

В апреле сотрудник принес письмо из налоговой инспекции, подтверждающее его право на вычет на приобретение жилья в размере 35 000 р. с начала года. Тогда, после регистрации права сотрудника на вычет, расчет зарплаты за апрель даст слеJ дующий результат: •

исчисленный подоходный налог за год будет равен (60 000,00 J 400,00 J 35 000,00) x 0,13 = 3 198,00 р.

•

удержанный налог за год составит 7 748,00 р. Следовательно, сотруднику будет возвращен налог в размере 4 550,00 р.

Особенность предоставления вычетов системой заключается в том, что вычеты применяются в порядке возрастания кода вычета. Следовательно, сначала примеJ няются стандартные вычеты (101, 102 и т.д.), а потом, к оставшейся сумме налогоJ облагаемого дохода, применяются вычеты на приобретение жилья (311 и 313), что соответствует порядку применения данных вычетов, определенному в законодательJ стве.

Отчисления во внебюджетные фонды Для того чтобы правильно разнести отчисления во внебюджетные фонды по счеJ там Главной книги, необходимо: •

настроить счета и аналитику внебюджетных фондов, включая отображение счеJ тов затрат на оплату труда в счета затрат и аналитику внебюджетных фондов;

•

выполнить расчет архива и фондов;

•

сформировать и разнести журнал проводок по зарплате.

Настройка счетов и аналитики внебюджетных фондов В форме Внебюджетные фонды и налоги с ФОТ (Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Настройка > Внебюджетные фонды > Внебюджетные фонды) необходимо для каждого фонда на вкладке Профиль разноски настроить счет (дебеJ товый счет для отчислений в фонд), корр. счет (кредитовый счет для отчисления в фонд) и аналитику фонда. В случае зависимости счета фонда от счетов затрат на оплату труда, поле Счет следует оставить пустым, и в нижней части формы заполJ нить таблицу Затратные счета. В этой таблице следует создать одну или более запиJ сей, задающих отображение счетов затрат на оплату труда в счета затрат и аналитиJ ку внебюджетных фондов.

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1211

В зависимости от значения поля Связь счета затрат в поле Счет затрат следует указать: •

Таблица – счет затрат из плана счетов. При этом допустимыми для выбора являJ ются только счета с типом Затраты;

•

Группа – счет затрат из плана счетов. При этом допустимыми для выбора являJ ются только счета с типом Итоги;

•

Все – счет затрат не выбирается. В этом случае счет затрат фонда будет задан независимо от счетов затрат на оплату труда.

В поле Счет затрат фонда, а также в полях аналитики следует указать, какой счет и аналитики соответствуют выбору, определенному значениями полей Связь счета затрат и Счет затрат. При этом допустимыми для выбора счета затрат фонда являJ ются только счета с типом Затраты.

Расчет архива и фондов (расчет ЕСН) Расчет архива и фондов производится обычным образом. 1. Перейдите в пункт меню Расчет зарплаты > Расчет архива и фондов. При этом система выполнит расчет ЕСН в текущем месяце. 2. Итоговую информацию по расчетам ЕСН можно посмотреть в форме Расчеты с налоговыми органами > Итоги по фондам.

1212 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

3. На вкладке Вычеты и льготы отображаются суммы задействованных вычетов.

4. Перейдите в форму Расчеты с налоговыми органами > Отчисления во внебюджетH ные фонды. Здесь можно просмотреть результаты расчета ЕСН по сотрудникам. Изменять данные в форме не разрешается.

Глава 16. Настройка налогов и внебюджетных фондов

1213

5. Нажмите кнопку Печать и сформируйте Индивидуальную карточку ЕСН по соJ труднику.

Формирование и разноска журнала проводок по зарплате При формировании журнала проводок по зарплате система определяет счета затрат отчислений во внебюджетные фонды, корреспондирующие с ними счета внебюдJ жетных фондов и аналитику по каждой облагаемой фондом строке зарплаты, и исJ пользует их в строках журнала по отчислениям в фонды. Для определения счета затрат отчислений во внебюджетные фонды (поля Тип счета и Счет строки журнала) используется следующая последовательность действий. 1. Если в настройке внебюджетного фонда заполнено поле Счет, то поля Тип счета и Счет строки журнала заполняются из соответствующих полей настройки внеJ бюджетного фонда. 2. Иначе в таблице Затратные счета внебюджетного фонда производится поиск записи с типом Таблица и счетом затрат, равным счету облагаемой строки зарпJ латы. 3. Если такой записи нет, производится поиск записи с типом Группа и итоговым счетом, в который входит счет строки зарплаты. 4. Если такой записи нет, производится поиск записи с типом Все и пустым счеJ том затрат. 5. Если нужная запись найдена, в строку журнала в поле Тип счета заносится знаJ чение Главная книга, а в поле Счет подставляется счет затрат фонда из таблицы Затратные счета. 6. Если нужная запись не найдена, в поля Тип счета и Счет строки журнала подJ ставляются тип счета и счет облагаемой строки зарплаты. Поля Тип корр. счета и Корр. счет строки журнала заполняются, как и раньше, из соответствующих полей настройки внебюджетного фонда.

1214 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Для определения аналитики отчислений во внебюджетные фонды (поля аналиJ тики строки журнала) используется следующая последовательность действий (для каждой аналитики отдельно). 1. Если в настройке внебюджетного фонда аналитика заполнена, то она используJ ется для подстановки в соответствующую аналитику строки журнала. 2. Иначе в таблице Затратные счета внебюджетного фонда производится поиск записи с типом Таблица и счетом затрат, равным счету облагаемой строки зарпJ латы. 3. Если такой записи нет, производится поиск записи с типом Группа и итоговым счетом, в который входит счет строки зарплаты. 4. Если такой записи нет, производится поиск записи с типом Все и пустым счеJ том затрат. 5. Если нужная запись найдена и соответствующая аналитика в ней заполнена, то эта аналитика используется для подстановки в соответствующую аналитику строJ ки журнала. 6. Если нужная запись не найдена или аналитика в ней не заполнена, в аналитику строки журнала подставляется соответствующая аналитика облагаемой строки зарплаты.

Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы

1215

Глава 17

Выплата и депонирование заработной платы Введение После расчета заработной платы сотрудников происходит ее выплата. Для этого формируется платежная ведомость – список сотрудников для выплаты заработной платы, а затем заработная плата выплачивается либо через банк, либо через кассу. Эти операции в модуле Расчетов с персоналом выполняются при помощи ПлатежH ных ведомостей, Оплат платежных ведомостей и Оплат через банк. В системе также предусмотрены депонирование заработной платы при помощи Журнала депонентов и закрытие депонента через кассу, в счет заработной платы или в счет прибыли предприятия.

Платежная ведомость и выплата через банк При создании Платежной ведомости в нее попадают сотрудники, которым начислеJ на заработная плата. Далее ведомость передается к оплате, после чего ее нельзя реJ дактировать. Затем на основании Оплаты платежной ведомости для сотрудников, выплата зарплаты которым происходит через банк, создается Оплата через банк. Чтобы сформировать платежную ведомость, необходимо, чтобы был выполнен расчет процедур. Для формирования платежной ведомости надо выполнить следующие действия. 1. Перейти в форму Выплата зарплаты > Платежные ведомости. 2. Выбрать тип ведомости Зарплата. 3. Нажать кнопку Создать. 4. Выбрать разрез формирования ведомости по предприятию. При таком варианте будет сформирована одна платежная ведомость для всех сотрудников предприятия.

1216 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Если выбрать разрез формирования ведомости По подразделениям, система сфорJ мирует ведомости в разрезе подразделений. 5. Сформировать ведомость. Дата и наименование ведомости могут быть изменены.

6. Перейти на вкладку Разное. Здесь можно ввести даты оплаты ведомости, котоJ рые отображаются в ее печатной форме.

7. На вкладке Состав ведомости можно посмотреть суммы оплат по сотрудникам.

Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы

1217

8. Нажать кнопку Печать и распечатать форму платежной ведомости. 9. Нажать кнопку К оплате и выбрать срок оплаты платежной ведомости.

10. Перейти в форму Выплата зарплаты > Оплата платежной ведомости и найти соJ зданную ведомость.

11. Перейти на вкладку Состав ведомости. Если заработная плата сотрудников пеJ речисляется на банковский счет или депонируется, то поставить отметки в соJ ответствующих полях.

1218 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

12. Для того чтобы отметка Выплата через банк в оплатах платежной ведомости стаJ вилась для сотрудников автоматически, нужно в карточке сотрудника на вкладJ ке Зарплата поставить отметку в поле Выдача з/п через банк.

13. При нажатии кнопки Передать в банк для сотрудников, у которых в оплате плаJ тежной ведомости установлен признак Выплата через банк, система сформирует запись для оплаты через банк. 14. Перейти на вкладку Оплата через банк.

Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы

1219

15. Номер банковского счета для сотрудника указывается в карточке сотрудника при нажатии кнопки Зарплата > Банковские счета.

16. На основании оплаты платежной ведомости, в зависимости от типа оплаты моJ гут формироваться три документа в ГК. Это – расходный кассовый ордер, ведоJ мость в банк и ведомость депонентов. Настройка разноски по данным документам ГК выполняется в форме Выплата заработной платы > Настройка > Настройка.

1220 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Выплата аванса Сотруднику может быть рассчитан и выплачен аванс до расчета всех процедур. Механизм выплаты аванса аналогичен механизму выплаты заработной платы. Для формирования аванса в системе настроена процедура расчета Расчет аванH са. Счетчик в процедуре настроен таким образом, что всем сотрудникам добавляетJ ся удержание Аванс с суммой, равной половине оклада. При необходимости счетJ чик можно изменить, настроив, например, переменный процент аванса для сотрудников.

1. Для расчета аванса надо перейти в форму Расчет зарплаты > Расчет процедур.

Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы

1221

2. Для процедуры Расчет аванса следует нажать кнопку Строки зарплаты и убедиться в том, что в результате расчета система добавила сотрудникам удержание Аванс.

3. Далее надо перейти в форму Выплата зарплаты > Платежные ведомости, выбрать тип ведомости Аванс и создать новую ведомость в разрезе предприятия. Авансовая ведомость может быть оплачена и распечатана, как и обыкновенная платежная ведомость. Помимо авансовой и зарплатной платежных ведомостей в системе существуют еще два типа ведомости. •

Общая – формируется на основании начислений. При оплате в строках зарплаJ ты сотрудника появляется удержание на величину суммы выплаты.

•

Отпускная – формируется на основании реестра отпусков.

1222 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Депонирование заработной платы Если после передачи платежной ведомости к оплате, часть сотрудников по какимJ то причинам не получила заработную плату, то происходит ее депонирование и посJ ледующая выплата. Для депонирования заработной платы необходимо выполнить следующие дейJ ствия. 1. Создайте общую платежную ведомость для сотрудников «00002 Иванова Юлия Николаевна» и «00003 Шевченко Людмила Ивановна».

Для этого в запросе укажите их табельные номера.

2. Передайте ведомость к оплате. 3. Пусть сотруднику «00003 Шевченко Людмила Ивановна» заработная плата не была выплачена, и необходимо ее депонировать. Для оплаты платежной ведоJ мости на вкладке Состав ведомости поставьте признак Депонент.

Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы

1223

4. Далее необходимо передать сумму на депонент, нажав кнопку Передать на депоH нент. При этом в Журнал депонентов будет добавлена выбранная запись.

5. Перейти к самому журналу можно, нажав кнопку Запросы > Журнал депонентов.

1224 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 6. Для депонирования суммы следует нажать кнопку Депонировать. При этом в Главной книге создается соответствующая проводка. Просмотреть ее можно нажав кнопку Операция > Создание депонента. 7. Выплатить депонированную сумму можно также через Журнал депонентов. ВыпJ лата депонента происходит либо через кассу банковского модуля, либо в счет зарплаты. При этом в строках зарплаты создается начисление на сумму депоJ нента. 8. Произведите выплату депонента в счет заработной платы кнопкой Выплатить > В счет зарплаты. 9. Если выплата по депоненту не произошла в течение длительного времени, то депонент можно закрыть в счет прибыли предприятия Выплата зарплаты > ДеH понент > Закрытие депонента в счет прибыли. 10. Настройка счета закрытия депонента в счет прибыли, счета проводок в Главной книге при депонировании и вида зарплаты при выплате депонента в счет зарJ платы происходит в форме Выплата зарплаты > Настройка > Настройка> ДепоH нент.

Глава 17. Выплата и депонирование заработной платы

1225

Глава 18

Журнал проводок по зарплате. Настройка зарплатных счетов Введение После расчета заработной платы ее необходимо отразить в бухгалтерском учете. Для этого в системе формируется журнал проводок по зарплате. После разнесения доJ кумента проводки отражаются в Главной книге. Для того чтобы правильно разнести зарплату по счетам Главной книги, необходимо: •

настроить профили разноски зарплаты;

•

указать профили разноски в параметрах модуля Зарплата;

•

настроить разноску периодических выплат, стандартных удержаний, актов по договорам ГПХ;

•

выполнить расчет зарплаты;

•

сформировать и разнести журнал проводок по зарплате.

Настройка профилей разноски зарплаты В форме Профили разноски Зарплаты (Расчеты с персоналом > Настройка > Профили разноски зарплаты) на вкладке Обзор созданы два профиля разноски зарплаты.

На вкладке Настройки задается зависимость счета и аналитики от вида зарплаты, базы для расчета, кода сотрудника, группы зарплаты, подразделения и должности. Для профиля разноски Зарплата (который будет задавать корр. счет строки зарJ платы) могут быть выполнены, например, следующие настройки.

1226 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

В данном примере корр. счет будет различаться для сотрудников, работающих по договорам ГПХ (группа зарплаты Договор) и работающих по трудовым договоJ рам (группа зарплаты Трудовой). Для профиля разноски Затраты (который будет задавать счет и аналитику строJ ки зарплаты) настройки выполняются в зависимости от порядка отнесения затрат на счета Главной книги. Пример возможной настройки приведен на следующем рисунке.

При вводе строк профиля разноски система не допускает ввода строк с одинаJ ковыми подразделением и должностью, пересекающимися по составу базами для расчета и группами зарплаты на дату окончания текущего расчетного периода.

Поиск счета и аналитики Для определения счета или аналитики система использует следующий порядок поJ иска строки профиля разноски. Во всех случаях код подразделения и обращение берутся системой из строки зарплаты и истории занятости сотрудника на дату оконJ чания текущего расчетного периода, кроме процедуры расчета табеля, где обращеJ ние берется из строки табеля. Поиск выполняется до тех пор, пока счет или аналиJ тика не будут найдены. В каждом пункте последовательно проводятся четыре варианта поиска, как описано для п.1. 1. Выполняется поиск строки с заданным видом зарплаты и сотрудником и: a. подразделением и должностью, b. подразделением и пустой должностью, c. пустым подразделением и должностью, d. пустыми подразделением и должностью.

Глава 18. Журнал проводок по зарплате. Настройка зарплатных счетов 1227 2. Выполняется поиск строки с заданным видом зарплаты и первой группой зарпJ латы из профиля разноски, в которую входит сотрудник на дату окончания теJ кущего расчетного периода. 3. Выполняется поиск строки с заданным видом зарплаты и связью сотрудника Все. 4. Выполняется поиск строки с первой базой для расчета из профиля разноски, в которую входит заданный вид зарплаты, и сотрудником. 5. Выполняется поиск строки с базой для расчета (определяемой аналогично п.4) и группой зарплаты (определяемой аналогично п.2). 6. Выполняется поиск строки с базой для расчета (определяемой аналогично п.4) и связью сотрудника Все. 7. Выполняется поиск строки со связью зарплаты Все и сотрудником. 8. Выполняется поиск строки со связью зарплаты Все и группой зарплаты (опреJ деляемой аналогично п.2). 9. Выполняется поиск строки со связью зарплаты Все и связью сотрудника Все.

Установка профилей разноски в параметрах модуля Зарплата В форме Параметры модуля Зарплата (Расчеты с персоналом > Настройка > ПараметH ры) на вкладке Операция необходимо указать профиль разноски счета и профиль разноски корр. счета зарплаты. Система будет использовать данные профили разJ носки для поиска счета и аналитики, а также корр. счета создаваемой строки зарпJ латы.

Настройка разноски периодических выплат, стандартных удержаний, актов по договорам ГПХ Настройка разноски вышеуказанных документов не была изменена, но теперь она получила высший приоритет при инициализации параметров разноски строки зарJ платы. Если в периодической выплате, строке стандартного удержания или акте к договору ГПХ счет, корр. счет или аналитика не заданы, то при создании строки зарплаты они будут инициализироваться по общей схеме, как это описано в следуJ ющем разделе.

Расчет зарплаты При создании строк зарплаты какимJлибо образом – вручную, в результате разноJ ски журнала зарплаты или в результате расчета процедур – инициализация счета, корр. счета и финансовых аналитик (далее «показатели») строки зарплаты произJ водится следующим образом (шаги выполняются последовательно до тех пор, пока показатель не будет определен). 1. Если показатель задан в строке зарплаты вручную, то он не изменяется. 2. Если производится расчет процедуры Периодические выплаты, то используется показатель, заданный в настройке периодической выплаты (Расчеты с персонаH лом > Запросы > Периодические выплаты).

1228 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 3. Если производится расчет процедуры Стандартные удержания, то используется показатель, заданный в настройке стандартного удержания (Расчеты с персонаH лом > Процедуры расчета > Стандартные удержания сотрудников). 4. Если производится расчет процедуры Расчет договоров, то используется показатель, заданный в настройке акта по договору (Расчеты с персоналом > Договора ГПХ). 5. Для определения счета или аналитики строки зарплаты используется профиль разноски счета, заданный в параметрах модуля Зарплата. Для каждой аналитиJ ки поиск производится независимо. 6. Для определения корр. счета строки зарплаты используется профиль разноски корр. счета, заданный в параметрах модуля Зарплата.

Формирование и разноска журнала проводок по зарплате После формирования и разноски журнала проводок по зарплате в созданных проJ водках Главной книги будут использованы счета и финансовые аналитики, заданJ ные в строках зарплаты в соответствие с вышеописанными правилами.

Журнал проводок по зарплате В Журнале проводок по заработной плате создаются проводки в соответствии с тиJ пом свертки, указанном в параметрах модуля Заработная плата. Для создания журнала проводок по зарплате необходимо выполнить следуюJ щие действия. 1. Перейти в форму Расчет зарплаты > Журнал проводок по зарплате. 2. Создать журнал, нажав кнопку Создать > Создать журнал. 3. Нажать кнопку Строки и просмотреть список проводок по зарплате за месяц.

4. Нажать кнопку Печать и распечатать журнал. 5. При нажатии кнопки Разнести, журнал разносится в ГК.

Глава 19

Отчеты по расчету заработной платы Введение В соответствии с законодательством необходимо предоставлять статистическую и налоговую отчетность. Для этого в системе реализованы соответствующие отчеты. Кроме того, для составления простых отчетов можно использовать автоотчет.

Отчеты расчета зарплаты В модуле Расчет зарплаты реализованы следующие отчеты. •

Отчет П4. Статистический отчет о численности, заработной плате и движении работников.

•

Печать протокола расчета б/л. Расшифровка расчета среднего заработка для рас& чета выплат по больничным листам.

•

Текстовые поля сотрудников. Значения текстовых полей сотрудников.

•

Ставки. Значения ставок сотрудников.

•

Группы зарплаты. Состав групп зарплаты.

•

Листки зарплаты. Расшифровка выплаты зарплаты.

•

Ведомость начислений. Распределение начислений по видам зарплаты.

•

Ведомость удержаний. Распределение удержаний по видам зарплаты.

•

Справка о заработной плате. Начисленная заработная плата за период.

•

Отчисления во внебюджетные фонды (по видам оплат). Отчисления во внебюд& жетные фонды по видам оплат за период.

•

Отчисления во внебюджетные фонды (по счетам). Отчисления во внебюджетные фонды по счетам за период.

•

Налоговая декларация по ЕСН. Налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам. Отчет формируется в соответствии с шаблоном Министерства финансов РФ.

•

Расчет по авансовым платежам по ЕСН. Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физи& ческим лицам. Отчет формируется в соответствии с шаблоном Министерства финансов РФ.

•

Декларация по страховым взносам. Декларация по страховым взносам на обяза& тельное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим

1230 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) лицам. Отчет формируется в соответствии с шаблоном Министерства финан& сов РФ. •

Расчет по авансовым платежам по страховым взносам. Расчет авансовых плате& жей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. Отчет формируется в соответствии с шаблоном Министерства финансов РФ.

•

Реестр сведений о доходах физических лиц. Суммы доходов, начисленного и удер& жанного налогов работников.

•

Индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат. Индивидуальная кар& точка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начислен& ного единого социального налога, а также сумм налогового вычета. Отчет фор& мируется в соответствии с шаблоном МНС России.

•

Сводная карточка учета сумм начисленных выплат. Сводная карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого со& циального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета). Отчет формируется в соответствии с шаблоном МНС Рос& сии.

•

Право пользования регрессивной шкалой. Расчет доходов по среднесписочной численности.

•

Индивидуальные сведения (СЗВ – 3). Индивидуальные сведения о трудовом ста& же, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах в ПФР застрахованного лица.

•

Индивидуальные сведения (СЗВ41). Индивидуальные сведения о страховом ста& же и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица.

•

Индивидуальные сведения (СЗВ42). Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхова& ние застрахованного лица (списочная форма).

•

Справка для предоставления в пенсионный фонд. Сведения о заработной плате сотрудника для предоставления в пенсионный фонд.

•

Форма 4ФСС. Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхова ния РФ. Составляется и представляется ежеквартально нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом в исполнитель& ный орган Фонда по месту регистрации.

•

Книга депонированной заработной платы. Список депонированных сумм по со& трудникам.

•

Список для перечисления в банк. Список сотрудников с суммами к выплате через банк

•

Платежная ведомость. Список сотрудников с суммами к выплате.

•

Расчетная ведомость. Начисленная и удержанная сумма заработной платы, сум& ма к выплате, долг за работником и за предприятием. Отчет формируется за ме& сяц.

•

Итоговая ведомость. Список выплат по всем ведомостям за месяц.

•

Список почтовых переводов. Список почтовых переводов за указанный период.

•

Стандартные удержания в банк. Список сумм удержаний в банк.

Глава 19. Отчеты по расчету заработной платы

1231

•

Платежная ведомость на выдачу алиментов. Список сумм алиментов.

•

Статистические отчеты. С помощью этой функции можно настраивать и фор& мировать простые отчеты.

Автоотчет Для составления несложных отчетов, например отчетов со списком больничных листов или отпусков сотрудников, можно использовать автоотчет. Отчет формиру& ется на основании запроса по выбранной таблице. Указываются выводимые поля. Создадим отчет всех больничных листов, включенные в заработную плату. В отчет нужно вывести табельный номер и ФИО сотрудника, номер больничного листа, дату начала и дату окончания и вид нетрудоспособности. 1. Откройте ввод больничных листов Процедуры расчета > Больничные листы > Ввод, расчет и корректировка больничных листов.

2. Откройте автоотчет Файл/Печать…

3. Выберите канал вывода Экран (Параметры > Экран). Откройте запрос кнопкой Выбрать. Выберите поле Включить в з/пл и укажите критерий Да.

1232 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

4. Откройте мастер автоотчетов Изменить/Создать. Выберите нужные поля.

5. Сформируйте отчет.

Глава 19. Отчеты по расчету заработной платы

1233

Отчет Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы Сведения по форме № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятель& ности, определенные вследствие проведения научно&обоснованной выборки отчет& ных единиц. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения юридического лица (без обособленных под& разделений) или по месту нахождения соответствующего обособленного подразде& ления (по обособленному подразделению) в установленные сроки. Руководитель предприятия назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статис& тическую информацию (первичные статистические данные) от имени юридичес& кого лица. Для того чтобы правильно сформировать отчет, необходимо: •

настроить параметры отчета;

•

рассчитать среднесписочную численность;

Настройка параметров отчета Параметры отчета настраиваются в форме Настройка шаблонных отчетов (Расчеты с персоналом > Настройка > Шаблонные отчеты). В списке Отчет необходимо выб& рать строку Распределение численности работников по размерам заработной платы и заполнить следующие параметры отчета. Параметр

Описание параметра

Фонд начисленной База для расчета, включающая все выплаты, которые необхо& заработной платы димо включить в отчет. Состав выплат определяется Прика& зом. При суммировании начислений, входящих в базу для рас& чета, применяются правила: •

указанные в п.3.3 Приказа, к начислениям с видами оплат, у которых установлен Период = Квартал в справочнике ви& дов оплат;

•

указанные в п.3.4 Приказа, к начислениям с видами оплат, у которых установлен Период = Полгода в справочнике ви& дов оплат

Группа отработан& ного времени

Группа времен, включающая отработанное время (дневные и ночные часы работы, сокращенное время, и т.д.)

Группа времени отпуска без сохра& нения заработной платы

Группа времен отпусков без сохранения заработной платы

1234 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Параметр

Описание параметра

Максимальное количество дней в отпуске без со& хранения зарплаты

Если сотрудник в течение месяца находился в отпуске без со& хранения зарплаты большее количество дней, чем указано в параметре, его зарплата не включается в отчет. Согласно При& казу значение должно быть 5

Группа времени нетрудоспособ& ности

Группа времен нетрудоспособности, включающая времена больничного, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. Если сотрудник в течение месяца находил& ся хотя бы один день на больничном или в одном из этих от& пусков, его зарплата не включается в отчет

Группа времен простоя не по вине работника

Группа времен, включающая времена простоя не по вине ра& ботника (т.е. по вине работодателя или по причинам, не зави& сящим от работодателя и работника)

Максимальное количество дней простоя

Если сотрудник в течение месяца находился в простое боль& шее количество дней, чем указано в параметре, его зарплата не включается в отчет. Согласно Приказу значение должно быть 5

Группа времен Группа времен работы неполное время по инициативе работо& работы неполное дателя время по инициа& тиве администрации Максимальное количество неот& работанных часов

Если количество неотработанных работником часов из&за ра& боты в режиме неполного времени больше, чем указано в па& раметре, его зарплата не включается в отчет. Согласно Прика& зу значение должно быть 40

Работники Группа зарплаты, задающая основных работников, которые списочного состава должны учитываться в отчете Ставка распреде& ления зарплаты

Ставка с типом значение Критерий и величиной Максимум, задающая границы интервалов зарплаты для вывода в отчет в колонку Размер начисленной заработной платы за отчетный ме сяц, рублей. Текущие границы интервалов зарплаты можно посмотреть в шаблоне отчета, который открывается из формы Настройка шаблонных отчетов по кнопке Открытие

МРОТ

Ставка минимального размера оплаты труда

Расчет среднесписочной численности Перед формированием отчета необходимо рассчитать среднесписочную числен& ность за отчетный период по группе зарплаты, указанной в параметре отчета Ра ботники списочного состава. Расчет производится в форме Среднесписочная числен ность (Расчеты с персоналом > Расчеты с налоговыми органами > Среднесписочная численность). В результате расчета в форме появится строка с указанными группой и периодом расчета, а также с рассчитанным значением среднесписочной числен& ности.

Глава 19. Отчеты по расчету заработной платы

1235

Печать отчета Отчет запускается из меню Расчеты с персоналом > Отчеты > Распределение числен ности работников по размерам заработной платы. При запуске отчета система пред& ложит указать параметры отчета в диалоговом окне. •

Дата отчета – дата формирования отчета, выводится в поле отчета дата состав ления документа на второй странице отчета.

•

Отчетный период – период, за который сведения о заработной плате включают& ся в отчет. Согласно Приказу, отчетный период – апрель 2009 г.

•

Ответственный – сотрудник, ответственный за формирование отчета. Должность и Ф.И.О. сотрудника выводятся в поля отчета Должность и Ф.И.О. на второй странице отчета.

Все параметры являются обязательными для ввода. После ввода параметров и подтверждения система сформирует отчет в виде документа MS Excel. Согласно Приказу, в отчет не включается зарплата сотрудников, принятых на работу или уво& ленных в отчетном периоде. Также при построении отчета применяются правила, приведенные в описании параметров настройки отчета.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1031

Глава 2

Настройка организационной структуры Введение Первой задачей кадрового учета является учет организационной структуры предJ приятия и создание штатного расписания. Организационная структура предприяJ тия представляет собой совокупность подразделений, из которых состоит предприJ ятие. Должность, связанная с подразделением, представляют собой позицию штатJ ного расписания. Совокупность всех позиций штатного расписания с указанием плановых суммы оклада и количества человек на позиции штатного расписания представляет собой Штатное расписание.

Организационная структура Организационная структура в системе представляет собой справочник подразделеJ ний. Этот справочник ведется независимо от финансовой аналитики ПодразделеH ние и используется только в модуле Расчеты с персоналом. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Состав > Организация.

1032 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. Нажмите Ctrl+N для создания новой строки формы. 3. На закладке Обзор представлен список подразделений организации. На закладJ ке Разное продублированы поля с закладки Обзор. 4. Введите краткое и полное название подразделения в поле Код подразделения и Описание соответственно. 5. В поле Материально ответственное лицо можно указать код сотрудника, ответJ ственного за данное структурное подразделение. В выпадающем списке приJ сутствуют только сотрудники, принятые на работу в это структурное подраздеJ ление. Выбранное материальноJответственное лицо будет подставляться по умолчанию при формировании табеля учета рабочего времени. 6. В поле Руководитель можно указать код сотрудника, являющегося руководитеJ лем данного структурного подразделения. Выбранный руководитель будет подJ ставляться по умолчанию при формировании табеля учета рабочего времени. 7. Для использования созданных в системе подразделений (например, при приJ еме сотрудника на работу) в поле Активный должен быть проставлен флажок. В случае если организационная единица больше не используется, то необходимо сделать ее неактивной (убрать флажок из поля Активный). Система позволит это сделать, если все сотрудники, закрепленные за старым подразделением, переJ ведены приказами в новое подразделение. 8. Для просмотра в данной форме только активных подразделений активизируйте параметр Показать активные в верхней области формы. 9. На закладке Адрес укажите страну Россия в поле Страна/Регион, при этом состав остальных полей адреса изменится в соответствии с российским форматом адJ ресов. Укажите местоположение обособленного подразделения предприятия, заполняя последовательно поля с элементами адреса, либо введите текст адреса в поле Адрес. 10. На закладке Контактная информация укажите контакты подразделения. 11. Для просмотра введенной в данной форме информации по подразделениям в виде иерархического списка (дерева) активизируйте параметр Иерархия в верхJ ней области формы.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1033

12. Нажмите на кнопку Итого для получения итогов по текущему подразделению на заданную дату.

В форме Итого отображается следующая информация: общее число сотрудниJ ков, работающих в текущем подразделении; количество сотрудников, приняJ тых на работу в текущее подразделение по штатному расписанию; количество штатных единиц в данном подразделении. 13. Нажмите на кнопку Ставки для просмотра и изменения значений ставок, наJ строенных для текущего подразделения.

Ввод должностей сотрудников Список должностей сотрудника задается в справочнике должностей. Справочник связан со справочником Категории работников. Для настройки справочника должностей организации нужно перейти в пункт меню Кадровый учет > Состав >Должности и выполнить следующие действия. 1. Добавить новую запись. 2. Указать название новой должности. 3. При необходимости заполнить категорию должности.

1034 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Настройка разрядов/категорий сотрудников Справочник предназначен для настройки квалификационных категорий, классов, разрядов, которые можно указать в штатном расписании для должности. Список разрядов/категорий сотрудников задается в справочнике Разряды/каH тегории. Для настройки справочника Разрядов/категорий сотрудников выполните слеJ дующие шаги. 1. Перейдите в пункт меню Кадровый учет > Состав > Разряды/категории. 2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 3. На закладке Обзор представлен список разрядов/категорий. На закладке Разное продублированы поля с закладки Обзор. 4. Введите номер разряда/категории в поле Номер и выберите из списка тип кваJ лификационной категории в поле Тип категории: Разряд, Категория, Класс. 5. В поле Описание введите наименование категории.

Настройка справочника категорий работника Согласно Общероссийскому классификатору основными категориями работников являются: Руководители, Специалисты, Служащие, Работники (при необходимосJ ти список категорий может быть расширен). Классификация работников предприJ ятия для целей формирования отчетности производится в форме Категории работH ников. Справочник имеет древовидную структуру. Для настройки справочника категорий работников надо перейти в пункт меню Кадровый учет > Состав > Категории работников и выполнить следующие действия.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1035

1. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. При этом вызывается форма Категория работника.

2. Введите код и наименование категории работников в поле Код категории и ОпиH сание соответственно. Нажмите кнопку ОК. 3. После этого в левой части формы Категории работников сформируется строка согласно введенной информации в диалоговом окне. Выберите необходимую строку и перейдите на закладку Параметры. На данной закладке настраиваются параметры текущей категории работников для печати отчета по форме №6 «ОтJ чет о численности работающих…». 4. Поставьте флажок в поле Численность по составам, чтобы в отчете выводить данJ ные по численности летноJподъемного и плавающего состава. 5. Поставьте флажок в поле Разделение по категориям, чтобы в отчете выводились разряды категорий. 6. Введите в поле Вплоть до количество разрядов (классов, квалификационных категорий) для данной категории работников. Поле доступно для редактироваJ ния, если в поле Разделение по категориям стоит флажок. 7. Выберите из списка тип квалификационной категории в поле Тип категории: Разряд, Категория, Класс. Поле доступно для редактирования, если в поле РазH деление по категориям стоит флажок. 8. Для детализации категорий работников в отчетности можно настроить вложенJ ность категорий. Чтобы создать строку с подчиненной (вложенной категориJ ей), выберите строку с категорией, которая будет головной для вновь создаваеJ мой категории, и создайте новую строку. Для подчиненной категории код головной категории будет проставлен в поле Головная категория на вкладке ОпиH сание, а поля на вкладке Параметры будут недоступны для редактирования.

Должности персонала Список должностей персонала задается в справочнике Должности. Справочник свяJ зан со справочником категорий работников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Состав > Должности.

1036 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

2. На закладке Обзор представлен список должностей персонала. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите наименование должности в поле Должность. 5. В поле Код категории выберите из списка категорию работников. 6. Поле Описание заполняется автоматически в зависимости от выбранного кода категории работников. 7. При необходимости в поле Тип состава выберите из списка тип состава: ЛетноJ подъемный, Плавающий. 8. При необходимости на закладке Описание должности в поле Примечание введиJ те текстовое примечание к должности.

Настройка справочника названий тарифных сеток Тарифные сетки представляют собой справочник профессиональных разрядов, с присвоением каждому разряду определенной ставки. Разряд или вилка разрядов, привязывается к позиции штатного расписания и является одним из параметров штатной единицы. При приеме на работу сотрудник автоматически получает ставJ ку того разряда, который привязан к его должности по штатному расписанию. Справочник названий тарифных сеток содержит список названий (типов) таJ рифных сеток, используемых при создании тарифных сеток компании. Для настройки справочника названий тарифных сеток перейдите в пункт меню Кадровый учет > Настройка > Названия тарифных сеток и выполните следующие действия. 1. На вкладке Обзор представлен список наименований тарифных сеток. 2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 3. Введите краткое и полное наименование тарифной сетки в поле Код и Описание соответственно. 4. Для того чтобы просмотреть список тарифных сеток, соответствующих данноJ му типу тарифной сетки, нажмите кнопку Тарифные сетки.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1037

Ввод и изменение тарифных сеток Справочник Тарифные сетки служит для ввода новых тарифных сеток, утверждения запланированных тарифных сеток, отмены утверждения уже утвержденных тарифJ ных сеток. Для просмотра и настройки тарифных сеток перейдите в пункт меню Кадровый учет > Состав > Тарифные сетки.

1. На вкладке Обзор представлен список тарифных сеток. 2. Нажмите CTRL+N для создания новой тарифной сетки. 3. Выберите из списка наименование тарифной сетки в поле Код. 4. Поле Описание заполняется автоматически в зависимости от выбранного кода наименования тарифной сетки. 5. В поле Дата начала введите дату, с которой будет введена в действие тарифная сетка. 6. В поле Ставка первого разряда введите ставку первого разряда для данной таJ рифной сетки. 7. Поле Активно указывает, утверждена ли тарифная сетка. 8. В поле Номер журнала о переводе отображается номер журнала приказов о переJ воде, согласно которым были присвоены новые оклады сотрудникам, при утJ верждении тарифной сетки.

1038 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 9. Для того чтобы создать новую тарифную сетку на основе уже существующей таJ рифной сетки, нажмите кнопку Копирование. При этом откроется форма КопиH рование тарифной сетки.

10. В форме Копирование тарифной сетки выберите из списка наименование тарифJ ной сетки, введите дату начала ее действия, а также коэффициент индексации. Нажмите кнопку ОК. 11. После этого система автоматически создаст новую тарифную сетку согласно информации, введенной в диалоговом окне. 12. Нажмите на кнопку Разряды для просмотра и изменения окладов и коэффициJ ентов для разрядов выбранной тарифной сетки. 13. Для утверждения тарифной сетки необходимо нажать кнопку Утверждение. При этом откроется форма Утверждение тарифной сетки. В форме введите номер и дату приказа о переводе сотрудников и нажмите кнопку ОК. После утверждеJ ния тарифной сетки будет установлен флажок в поле Активно. 14. Для отмены утверждения активной сетки необходимо нажать кнопку Отмена. 15. При нажатии на кнопку Приказ о переводе откроется форма приказа о переводе, созданного при утверждении тарифной сетки.

Справочник тарифных разрядов При нажатии на кнопку Разряды в форме Тарифные сетки открывается форма спраJ вочника Тарифные разряды, в который вводятся разряды новой тарифной сетки. 1. При вводе нового разряда необходимо указать числовой код разряда, описание разряда и коэффициент для исчисления оклада. Поле Оклад не редактируется, значение оклада получается умножением коэффициента на ставку первого разJ ряда тарифной сетки. 2. На вкладке Обзор представлен список тарифных разрядов для выбранной таJ рифной сетки. 3. Для того чтобы просмотреть список тарифных сеток, соответствующих данноJ му типу тарифной сетки нажмите кнопку Тарифные сетки. 4. Нажмите CTRL+N для создания нового тарифного разряда. 5. Введите числовой код разряда в поле Разряд. 6. При необходимости введите краткое описание тарифного разряда в поле ОпиH сание.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1039

7. Введите коэффициент для исчисления оклада в поле Коэффициент. 8. После этого поле Оклад автоматически заполняется суммой, полученной умноJ жением коэффициента на ставку первого разряда тарифной сетки.

Для утверждения настроенной тарифной сетки нужно в форме Тарифные сетки нажать кнопку Утверждение. При утверждении тарифной сетки автоматически соJ здается приказ о переводе, в котором в даты утверждения сотрудникам присваиваJ ются новые оклады. Номер созданного журнала о переводе сотрудников с изменеJ нием окладов заносится в поле Номер журнала о переводе. При нажатии на кнопку Приказ о переводе откроется форма Приказа о переводе, созданного при утверждеJ нии тарифной сетки. После утверждения тарифной сетки будет установлен флажок в поле Активно. Для отмены утверждения активной сетки необходимо нажать кнопку Отмена.

Штатное расписание Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, должностей, категорий работников, сведения о количестве штатных единиц, должностных окJ ладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Штатное расписание утверJ ждается приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченJ ным им лицом; изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им лицом. Информация о штатном расписании хранится в справочнике Штатное расписаH ние. Для просмотра и настройки штатного расписания нужно перейти в пункт меню Кадровый учет > Структура > Штатное расписание. Дата актуальности позиций штатного расписания выбирается в верхней части формы в поле Дата актуальности. Если очистить это поле, то в форме Штатное расH писание будут отображаться все позиции штатного расписания, связанные с выбJ ранным подразделением, в том числе и еще не утвержденные и уже расформироJ ванные позиции штатного расписания. Выбор подразделения для просмотра позиций штатного расписания произвоJ дится в левой части формы в дереве подразделений. После выбора подразделения в

1040 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) дереве структуры компании, в правой части формы отображается список позиций штатного расписания для выбранного подразделения.

1. Введите дату, на которую необходимо просмотреть позиции штатного расписаJ ния в поле Дата актуальности в верхней области формы. Если это поле пустое, то в форме штатного расписания будут отображаться все позиции штатного расJ писания, связанные с выбранным подразделением, в том числе и еще не утверJ жденные и уже расформированные (количество штатных единиц, в которых равно нулю) позиции штатного расписания. 2. Чтобы посмотреть историю изменения параметров должности, нажмите кнопJ ку История. 3. Чтобы просмотреть список сотрудников, числящихся в настоящий момент на данной должности (вкладка Работа формы Сотрудники), нажмите кнопку СоH трудники. 4. Чтобы просмотреть или изменить параметры разноски для выбранного подразJ деления, нажмите кнопку Разноска. 5. Для формирования печатной формы ТJ3 «Штатное расписание» выберите пункт главного меню Расчеты с персоналом > Отчеты > Штатное расписание (ф.ТH3). В диалоговом окне в поле Дата актуальности введите дату, на которую должно быть актуально штатное расписание. Для того чтобы в печатной форме заполнились поля Дата составления и Номер документа, выберите из списка приказ об измеJ нении штатного расписания в поле Журнал. Нажмите ОК. 6. Ввод новых позиций штатного расписания производится непосредственно в форме Штатное расписание. Выберете подразделение в дереве структуры комJ пании и нажмите CTRL+N для создания новой строки штатного расписания в выбранном подразделении. 7. В поле Организация система автоматически подставляет код выбранного подJ разделения. Это поле не редактируется. Для одного подразделения разрешается вводить несколько позиций штатного расписания с одинаковой должностью, при условии, что эти позиции отличаются значением поля Категория. 8. В поле Должность выберите из списка должность, для которой вводится позиJ ция штатного расписания.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1041

9. В поле Категория выберите из списка квалификационную категорию для выбJ ранной должности. 10. На закладке Зарплата в полях Надбавка 1, Надбавка 2, Надбавка 3 выберите из списка ставки для хранения значений надбавок к окладу для позиции штатного расписания. По умолчанию поля автоматически заполняются при создании строJ ки ставками, указанными в одноименных полях в форме Параметры кадров. 11. На закладке Зарплата в поле Оклад выберите из списка ставку для хранения знаJ чения оклада для позиции штатного расписания. При создании строки поле авJ томатически заполняется ставкой, указанной в одноименном поле в форме ПаH раметры кадров. 12. При необходимости на закладке Описание в поле Примечание введите текстовое примечание к позиции штатного расписания. 13. Остальные параметры позиции штатного расписания вводятся при утверждеJ нии позиции штатного расписания – в строках приказа об изменении штатного расписания. 14. Утверждение новой должности, изменение параметров должности и расформиJ рование должности (обнуление количества штатных единиц) производится поJ средством проведения приказа об изменении штатного расписания.

Просмотр истории изменения штатных позиций Просмотр истории утверждения, расформирования и изменения позиции штатноJ го расписания осуществляется в форме История изменения штатной единицы. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Состав > Штатное расписание. Выберите в форме Штатное расписание позицию штатного расписания, для котоJ рой необходимо просмотреть историю ее изменения, и нажмите кнопку История. Для каждой строки истории изменения штатной позиции можно просмотреть следующую информацию: дату утверждения/изменения/вывода, количество штатJ ных единиц, диапазон окладов, тарифную сетку и диапазон разрядов, значения надJ бавок к окладу. Ввод, изменение и удаление данных в этой форме запрещены. Строки в истоJ рии изменения штатной позиции формируются в результате утверждения приказов об изменении штатного расписания. Для того чтобы просмотреть исходный приказ об изменении штатного расписаJ ния, на основании которого была создана текущая строка истории, нажмите кнопку Приказ.

1042 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) По кнопке Сотрудники отображаются сотрудники, которые приняты на работу на данную должность. Нажав на кнопку Разноска можно настроить профили разноски зарплаты для сотрудников в зависимости от подразделения и должности.

Утверждение изменений в штатном расписании Утверждение новой должности, изменение параметров и расформирование должJ ности производится посредством проведения приказа об изменении штатного расJ писания. Для этого следует открыть форму Кадровый учет > Журналы приказов > Изменение штатного расписания. 1. Нажмите CTRL+N для создания новой строки приказа об изменении штатного расписания. 2. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала приJ казов согласно номерной серии, заданной для номеров журналов приказов в параметрах модуля. 3. В поле Наименование выберите из списка наименование журнала. 4. Поле Номер приказа автоматически заполняется согласно номерной серии, заJ данной для выбранного наименования журнала. 5. Введите дату приказа в поле Дата приказа. 6. Нажмите кнопку Строки.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1043

7. Выберите в поле Код подразделения позицию штатного расписания, которую необходимо утвердить в приказе. Выпадающий список представляет собой деJ рево структурных подразделений с позициями штатного расписания. 8. Поля Описание, Должность и Категория заполняются автоматически в зависиJ мости от выбранной позиции штатного расписания. 9. Введите дату утверждения позиции штатного расписания в поле Дата начала. 10. Введите количество штатных единиц для позиции штатного расписания в поле Количество. 11. Введите диапазон окладов для позиции штатного расписания в поля МинимальH ный оклад и Максимальный оклад. 12. При необходимости выберите из списка название тарифной сетки в поле Код, а также диапазон разрядов из действующей тарифной сетки выбранного типа в полях Минимальный разряд и Максимальный разряд. При выборе разрядной сетJ ки и диапазона разрядов система автоматически заполняет поля диапазона окJ ладов значениями, соответствующими выбранным разрядам. 13. Введите значения надбавок к окладу для позиции штатного расписания в полях Надбавка 1, Надбавка 2, Надбавка 3. 14. При изменении параметров уже утвержденной должности, после выбора позиJ ции штатного расписания в поле Код подразделения, система автоматически заJ полнит некоторые поля формы значениями, соответствующими текущим параJ метрам изменяемой должности. Автоматически заполняются следующие поля: Количество ставок, Диапазон окладов, Код тарифной сетки, Диапазон разрядов, Значения надбавок к окладу. 15. Для того чтобы расформировать должность, необходимо выбрать выводимую из штатного расписания позицию в поле Код подразделения, ввести дату расJ формирования в поле Дата начала и указать в поле Количество количество стаJ вок равное 0. Остальные поля в строке приказа можно не заполнять. 16. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок, нажмиJ те кнопку Проверить. 17. Для утверждения изменений в штатном расписании на основании данного приJ каза, нажмите кнопку Закрыть. В результате этой операции приказ об изменеJ нии штатного расписания примет статус Разнесено и система автоматически сформирует соответствующую запись в форме История изменений штатной едиH ницы для каждой позиции штатного расписания в строках утвержденного приJ каза об изменении штатного расписания. В заголовке приказа автоматически проставляется признак разноски в поле Разнесено. 18. Для формирования печатной формы «Приказ о внесении изменений в штатное расписание» нажмите кнопку Печать > Изменение штатного расписания. 19. Для отмены изменений в штатном расписании, сделанных на основании данJ ного приказа, нажмите кнопку Отмена. В результате этой операции в приказе об изменении штатного расписания снимется статус Разнесено и система удалит запись в форме История изменений штатной единицы, сформированную в резульJ тате предшествующей разноски приказа.

1044 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

20. Далее следует заполнить следующие поля. •

Дата начала. Указать дату утверждения штатной единицы.

•

КолHво. Указать требуемое количество ставок.

•

Максимальный оклад и Минимальный оклад по должности.

Для штатной единицы можно указать тарифную сетку в поле Код, а также макJ симальный и минимальный разряд. В соответствии с выбранными минимальным и максимальным разрядами, система заполняет поля Минимальный оклад и МаксиH мальный оклад. На вкладке Разное следует заполнить поля Надбавка 1..Надбавка 3 в случае, если у должности есть надбавки к окладу. При выборе тарифной сетки и диапазона разрядов система автоматически заJ полняет поля диапазона окладов значениями, соответствующими выбранным разJ рядам.

При изменении параметров уже утвержденной должности, после выбора штатJ ной единицы (в поле Код подразделения) система автоматически заполнит поля формы значениями, соответствующими текущим параметрам изменяемой должJ ности. Следует внести изменения в те поля, значения которых изменяются у штатJ ной единицы. Для того чтобы расформировать должность, необходимо после выбора удаляеJ мой должности и даты расформирования должности указать в поле КолHво количеJ ство ставок равное 0. Остальные поля приказа можно не заполнять.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1045

По окончании ввода строк нужно произвести утверждение приказа об изменеJ нии штатного расписания кнопкой Закрытие. При утверждении приказа система вносит изменения в штатное расписание и добавляет соответствующие строки в историю изменения штатных единиц. Для формирования печатной формы Приказ о внесении изменений в штатное расH писание нажмите кнопку Печать/Изменение штатного расписания. Для формирования печатной формы ТJ3 «Штатное расписание» выберите пункт меню Кадровый учет > Отчеты > Штатное расписание (ф. ТH3).

Настройка данных для ввода сведений о сотруднике Перед тем как вводить общие сведения о сотруднике в его карточку, необходимо сфорJ мировать соответствующие справочники. Заполнение справочников производится в формах, вызываемых из пункта главного меню Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка. Модуль Кадровый учет использует следующие справочники: •

Национальности;

•

Семейное положение;

•

Коды языков;

•

Коды решений;

•

Коды нарушений;

•

Коды причин;

•

Льготы;

•

Вид поощрений;

•

Виды отпусков;

•

Образование;

•

Ученые степени;

•

Воинские звания;

•

Военкоматы;

•

Группы воинского учета;

•

Категории воинского учета;

•

Названия документовJоснований;

•

ДокументыJоснования;

•

Наименования журналов.

Справочник Справочники кадрового учета расположены в меню Расчеты с персоналом > КадроH вый учет > Настройка В модуле Кадровый учет используются следующие справочники. •

Национальность: содержит список национальностей.

•

Семейное положение: содержатся виды семейного положения.

1046 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Коды языков: содержит список языков.

•

Коды решений: содержит список кадровых решений. Используется в кадровых приказах.

•

Коды нарушений: содержит список нарушений. Используется в кадровых приJ казах.

•

Коды причины: содержит список причин для перевода\увольнения сотрудника.

•

Льготы: содержит список льгот.

•

Виды поощрений: содержит список поощрений.

•

Виды отпусков: содержит список видов отпусков. Вид отпуска может быть четыJ рех типов (Основной\Дополнительный\Учебный\Зачет).

•

Образование: содержит список образований. Образование может быть трех уровJ ней (Среднее\Проф.\Высшее). Используется при заполнении образования соJ трудника.

•

Ученые степени: содержит список ученых степеней. Используется при заполнеJ нии образования сотрудника.

•

Воинские звания: содержит список воинских званий. Используется в карточке сотрудника.

•

Военкоматы: содержит список военкоматов. Используется в карточке сотрудJ ника.

•

Группы воинского учета: содержит список групп воинского учета. Используется в карточке сотрудника.

•

Категории воинского учета: содержит список категорий воинского учета. ИспольJ зуется в карточке сотрудника.

•

Наименования журналов: содержит список названий кадровых приказов. Здесь задается номерная серия приказов, на основании которой автоматически соJ здается номер приказа, а также можно задать доступ к журналам по группе пользователей.

•

ДокументыHоснования: содержит список документовJоснований для кадровых приказов. ДокументыJоснования используются, например, в качестве основаJ ния для кадровых приказов.

•

Названия документовHоснований: содержит список названий документовJосноJ ваний. Используется в справочнике ДокументыHоснования.

Национальности 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Национальность.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1047

2. На вкладке Обзор представлен список национальностей , уже введенных в сисJ теме. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование национальности в полях НациональH ность и Описание соответственно.

Семейное положение 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Семейное полоH жение.

2. На закладке Обзор представлен список семейных положений, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование семейного положения в полях Код и Семейное положение соответственно. 5. На закладке Разное в поле Ставка вычетов выберите из списка ставку, определяJ ющую налоговый вычет по НДФЛ на детей согласно семейному положению. В выпадающем списке представлены ставки, заведенные в системе с типом СоH трудник.

1048 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Коды языков 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Коды языков.

2. На вкладке Обзор представлен список языков, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование языка в полях Код языка и Описание соответственно.

Коды решений 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Коды решений.

2. На вкладке Обзор представлен список видов кадровых решений, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование кадрового решения в полях Решение и Описание соответственно.

Коды нарушений 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Коды нарушений.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1049

2. На вкладке Обзор представлен список видов нарушений, уже введенных в сисJ теме. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование вида нарушения в полях Нарушение и Описание соответственно.

Коды причин Справочник Коды причин содержит список причин перевода и увольнения сотрудJ ников для ввода в кадровых приказах. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Коды причин.

В форме отображаются причины, относящиеся к типу причины, выбранному в поле Тип причины. 2. На вкладке Обзор представлен список причин, уже введенных в системе. 3. Выберите тип причины (Перевод/Увольнение) в поле Тип причины и нажмите CTRL +N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование причины в полях Код причины и ОпиH сание соответственно.

1050 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Льготы 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Льготы.

2. На вкладке Обзор представлен список видов льгот, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование вида льготы в полях Код льготы и ОпиH сание соответственно.

Вид поощрений Справочник Виды поощрений содержит список видов поощрений для ввода в приJ казах о поощрении сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Виды поощрений.

2. На вкладке Обзор представлен список видов поощрений, уже введенных в сисJ теме. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование вида поощрения в полях Код поощреH ния и Вид поощрения соответственно.

Виды отпусков Справочник Виды отпусков содержит список видов отпусков для ввода в приказах о предоставлении отпуска сотрудникам. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Виды отпусков.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1051

2. На вкладке Обзор представлен список видов отпусков, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование вида отпуска в полях Вид отпуска и Описание соответственно. 5. Выберите из списка тип отпуска в поле Тип отпуска: Основной, Дополнительный. 6. В поле Код времени укажите код времени из таблицы специальных времен для отпуска, с которым данный вид отпуска будет отображаться в табеле учета рабоJ чего времени. 7. Перейдите на вкладку Разное. 8. Поставьте флажок в поле Отпуск без сохранения з/п в случае если данный вид отпуска является отпуском без сохранения зарплаты для целей экспорта сведеJ ний в ПФ. 9. В поле Последовательность выберите из списка последовательность для расчета отпуска. 10. В поле Длительность выберите из списка ставку, определяющую длительность положенного за один месяц стажа отпуска. 11. Поставьте флажок в поле Не учитывать в стаже, для того чтобы система не вклюJ чала предоставленные дни данного вида отпуска в общий стаж. 12. Поставьте флажок в поле Расчет компенсации, для того чтобы система включала не предоставленные дни данного вида отпуска в общее количество дней комJ пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Образование Справочник Образование содержит список видов образований для ввода информаJ ции об образовании сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Образование > Образование.

1052 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

2. На вкладке Обзор представлен список видов образования, уже введенных в сиJ стеме. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование вида образования в полях Образование и Описание соответственно. 5. Выберите из списка уровень образования в поле Уровень: Среднее, Проф., ВысH шее.

Ученые степени Справочник Ученые степени содержит список ученых степеней для ввода информаJ ции об образовании сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Образование > Ученые степени.

2. На вкладке Обзор представлен список ученых степеней, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование ученой степени в полях Уровень обраH зования и Описание соответственно.

Воинские звания Справочник Воинские звания содержит список воинских званий для ввода данных о воинском учете сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Воинский учет > Воинские звания.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1053

2. На вкладке Обзор представлен список воинских званий, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование воинского звания в полях Воинское звание и Описание соответственно. 5. Выберите из списка состав войск, к которому принадлежит данное воинское звание в поле Состав: Солдаты, Матросы, Сержанты, Старшины, Прапорщики, Мичманы, Младшие офицеры, Старшие офицеры, Высшие офицеры.

Военкоматы Справочник Военкоматы содержит список военкоматов для ввода данных о воинсJ ком учете сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Воинский учет > Военкоматы.

2. На вкладке Обзор представлен список военкоматов, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование военкомата в поле Военкомат и ОписаH ние соответственно.

1054 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Группы воинского учета Справочник Группы воинского учета содержит список групп воинского учета для ввода данных о воинском учете сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Воинский учет > Группы воинского учета.

2. На вкладке Обзор представлен список групп воинского учета, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование группы воинского учета в полях ГрупH па воинского учета и Описание соответственно.

Категории воинского учета Справочник Категории воинского учета содержит список категорий воинского учеJ та для ввода данных о воинском учете сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Воинский учет > Категории воинского учета.

2. На вкладке Обзор представлен список категорий воинского учета, уже введенJ ных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование категории воинского учета в полях Категория воинского учета и Описание соответственно.

Глава 2. Настройка организационной структуры

1055

Названия документовJоснований Справочник Названия документовHоснований содержит список названий докуменJ товJоснований. Используется в справочнике ДокументыHоснования. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Названия докуH ментовHоснований.

2. На вкладке Обзор представлен список названий документовJоснований, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование вида документаJоснования в полях Вид документа и Наименование документа соответственно.

ДокументыJоснования Справочник ДокументыHоснования содержит список документовJоснований. ДокуJ ментыJоснования используются в качестве оснований в кадровых приказах. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > ДокументыHосноH вания.

2. На вкладке Обзор представлен список документовJоснований, уже введенных в системе. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Поле Код документа автоматически заполняется уникальным номером документа согласно номерной серии, заданной для номеров документовJоснований в паJ раметрах модуля.

1056 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 5. В поле Вид документа выберите из списка название документаJоснования. 6. Введите номер и дату составления документаJоснования в полях Номер докуH мента и Дата документа соответственно.

Наименования журналов Справочник Наименования журналов содержит список названий кадровых прикаJ зов. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройка > Наименования журналов.

В форме отображаются названия кадровых приказов, относящиеся к типу журJ нала, выбранному в поле Тип журнала. 2. На вкладке Обзор представлен список названий кадровых приказов, уже ввеJ денных в системе. 3. Выберите тип журнала (Прием, Перевод, Увольнение, Поощрение, Отпуск, КоH мандировка, Изменение штатного расписания) в поле Тип журнала и нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. Введите краткое и полное наименование названия кадрового приказа в полях Наименование и Описание соответственно. 5. Перейдите на вкладку Разное. 6. Если необходимо задать доступ к кадровым приказам данного типа для опредеJ ленной группы пользователей, выберите данную группу пользователей в поле Группа пользователей. 7. В поле Номерная серия приказов выберите из списка номерную серию, на осноJ вании которой задается номер приказа при создании кадрового приказа с данJ ным типом журнала приказов.

1236 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 20

Электронные отчеты Налоговую отчетность можно предоставлять так же и в электронной форме. Для этого в системе предусмотрен экспорт соответствующих данных.

Экспорт в Пенсионный фонд В системе предусмотрен экспорт анкетных данных и индивидуальных сведений. Для экспорта данных необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть Расчеты с налоговыми органами > Экспорт в ПФ > Экспорт анкетных данных. 2. В появившемся диалоговом окне указать каталог и дату описи и выбрать со& трудника (кнопка Выбрать).

3. Нажать OK. В указанном каталоге сформировался файл ANKETA.TXT. 4. Открыть Расчеты с налоговыми органами > Экспорт в ПФ > Экспорт индивиду альных сведений. 5. В появившемся диалоговом окне указать каталог и дату описи, а затем выбрать тип сведений. При нажатии кнопки Выбрать выбрать сотрудника.

Глава 20. Электронные отчеты

1237

6. Нажать кнопку OK. В указанном каталоге сформировался файл со сведениями о зарплате застрахованных лиц.

Форма 2НДФЛ Согласно законодательству форма 2НДФЛ может предоставляться в электронном виде. Для получения отчета надо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Расчеты с налоговыми органами > Подоходный налог. 2. Выбрать сотрудника. 3. Сформировать 2НДФЛ (Печать > Форма 2НДФЛ). 4. В диалоговом окне указать имя должностного лица и сформировать отчет, на жав кнопку OK.

Глава 3. Сведения о сотруднике

1057

Глава 3

Сведения о сотруднике Введение Сведения о сотруднике в системе хранятся в так называемой Карточке сотрудника. Помимо личных данных, в карточке хранится информация об отношении к воинсJ кой службе, налоговые данные, отдельная информация, имеющая отношение к учету рабочего времени сотрудника и расчету заработной платы, о различных стажах раJ боты. Также из карточки сотрудника возможно вызвать формы для ввода сведений об образовании, опыте работы, знании языков, повышениях квалификации, переJ подготовках, взысканиях, родственниках, льготах. В данных формах может быть создано несколько строк соответствующих сведений

Ввод нового сотрудника Перед приемом сотрудника на работу заполняется Карточка сотрудника. 1. Введите код сотрудника в поле Сотрудник. Код сотрудника одновременно ознаJ чает и его табельный номер, отображаемый в различных унифицированных формах. 2. Введите фамилию, имя и отчество сотрудника в полях Фамилия, Имя, Отчество соответственно.

Для корректного расчета заработной платы для сотрудника требуется заполнить следующие поля.

Вкладка Разное 1. При необходимости укажите псевдоним сотрудника в поле Псевдоним. 2. В поле Дата составления введите дату создания карточки сотрудника. По умолJ чанию это текущая системная дата.

1058 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 3. В поле Альтернативный номер введите номер сотрудника, по которому необхоJ димо осуществлять поиск. 4. В поле Образование укажите, какое образование имеет сотрудник. 5. Если на одно физическое лицо (сотрудника) в системе приходится несколько записей (например, работа по совместительству (по разным графикам, в разных подразделениях и должностях)), следует выбрать код основной записи о сотрудJ нике в поле Основной номер сотрудника. При расчете НДФЛ и ЕСН налоги учиJ тываются по основному номеру сотрудника. При этом начисления, входящие в базы расчета этих налогов, собираются по всем карточкам сотрудника. 6. В поле ИНН введите индивидуальный номер налогоплательщика, присвоенный сотруднику. Требуется для сдачи сведений по НДФЛ на магнитных носителях. При вводе ИНН система контролирует правильность заполнения в соответствии с требованиями к формату номера. 7. В поле Страховой номер введите номер сотрудника в системе государственного пенсионного страхования. Требуется для сдачи сведений персонифицированJ ного учета. При вводе страхового номера система контролирует правильность заполнения в соответствии с требованиями к формату номера. 8. В поле Категория застрахованного лица выберите одну из следующих категорий: Наемный работник, Работник сельскохозяйственной организации, Безработный, Самостоятельно уплачивающий страховые взносы, Физическое лицо.

Вкладка Работа 1. Здесь систематизирована информация об условиях труда сотрудника на предJ приятии. Данные в поля на этой вкладке формы попадают только после приняJ тия сотрудника на работу. Большинство полей на этой вкладке носит информаJ ционный характер и не доступно для редактирования. 2. Выберите вид работы по трудовому договору сотрудника в поле Вид работы: Основная, По совместительству. 3. Выберите из списка категорию работника в поле Код категории.

Глава 3. Сведения о сотруднике

1059

Вкладка Личные сведения 1. Введите дату рождения сотрудника в поле День рождения. При вводе даты рожJ дения сотрудник автоматически попадает в одну из групп зарплаты соответствуJ ющую его возрасту, которая используется для целей расчета ЕСН (группы зарпJ латы должны быть предварительно настроены). 2. Выберите из списка пол сотрудника в поле Пол. 3. Выберите из списка семейное положения сотрудника в поле Семейное положеH ние. 4. В поле Гражданство выберите из списка страну, гражданином которой является сотрудник. 5. В поле Национальность выберите из списка национальность сотрудника. 6. В поле Родной язык выберите из списка язык, который является родным для сотрудника. 7. В группе полей Документ, удостоверяющий личность введите вид документа, удоJ стоверяющего личность, серию, номер, дату выдачи и наименование органа выJ давшего документ. Система проверяет введенные данные на соответствие параJ

1060 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) метрам, настроенным в справочнике Документы, удостоверяющие личность – проверка формата серии и номера, а также соответствия возраста сотрудника возрасту, в котором выдается данный вид документа.

Вкладка Зарплата 1. Выберите из списка форму оплаты для сотрудника в поле Форма оплаты. Для кодов времен, объединенных формой оплаты, устанавливаются последовательJ ности расчета начислений за отработанное время. Форма оплаты сотрудника используется для автоматического включения сотрудника в табель учета рабоJ чего времени при его формировании. 2. Выберите из списка график работы сотрудника в поле Календарь. На основании настроенного календаря для сотрудника заполняется табель. 3. В группе полей Ставки для стажа укажите ссылки на текстовые поля типа «Дата» для каждого вида стажа и дату начала каждого стажа. Величина стажа впоследJ ствии рассчитывается, как разность между датой начала и текущей датой. 4. На вкладке Адрес укажите адрес местожительства по паспорту, фактический адJ рес проживания и адрес места рождения сотрудника. В группах полей Адрес меH ста жительства по паспорту и Адрес места жительства фактический укажите Рос' сия в поле Страна/Регион, при этом состав остальных полей адреса изменится в соответствии с настроенным российским форматом адресов. Введите адреса сотрудника, заполняя последовательно поля с элементами адреса, либо введите текст адреса в поле Фактический адрес. При вводе данных об адресе с использоJ ванием классификатора адресов поле Код ГНИ заполняется автоматически. 5. На вкладке Контактная информация укажите контакты сотрудника. 6. На вкладке Воинский учет укажите в поле Отношение к воинской службе, являетJ ся сотрудник военнообязанным или нет. В случае если сотрудник является воJ еннообязанным, введите данные воинского учета, которые будут использоватьJ ся для формирования отчетности по воинскому учету. 7. На вкладке Текстовые поля отображаются данные о стажах сотрудника, введенJ ные на вкладке Зарплата данной формы. Также здесь можно указать любую доJ

Глава 3. Сведения о сотруднике

1061

полнительную текстовую информацию, используя заведенные в системе текJ стовые поля. 8. На вкладке Примечания укажите дополнительные сведения о сотруднике.

Сведения об образовании, родственных связях, предыдущих местах работы Сведения об образовании, родственных связях, предыдущих местах работы задаJ ются в соответствующих связанных справочниках, к ним можно перейти непосJ редственно из Карточки сотрудника. Для ввода сведений о родственниках, например о детях, на которых предоставJ ляются налоговые вычеты, нужно зайти в форму Резюме > Родственники и ввести сведения о ребенке и дате его рождения.

При этом система предлагает провести пересчет значения ставки для сотрудниJ ка, в зависимости от количества детей. При этом учитывается возрастной предел, указанный для ребенка. Для проверки надо перейти в форму Значение ставок и убедиться в том, что знаJ чение ставки равно «ChildAmoun».

1062 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Ввод информации об образовании Ввод и просмотр сведений о полученном сотрудником образовании осуществляетJ ся в форме Образование. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Образование. 2. Выберите из списка вид образования в поле Образование. 3. В поле Учебное заведение введите наименование учебного заведения, в котором было получено образование. 4. Введите дату начала обучения в поле Дата начала. 5. Введите дату окончания обучения в поле Дата окончания. 6. В поле Уровень образования выберите из списка ученую степень, полученную сотрудником. 7. В поле Диплом введите серию и номер выданного документа об образовании. 8. Выберите вид выданного документа об образовании в поле Вид документа: ДипH лом, Свидетельство, Удостоверение. 9. В поле После ВУЗа укажите сведения о послевузовском образовании: Нет, АсH пирантура, Адъюнктура, Докторантура. 10. В поле Квалификация введите наименование присвоенной сотруднику квалиJ фикации по образованию. 11. В поле Специализация введите наименование полученной сотрудником специJ альности по образованию. 12. В поле Код по ОКСО введите код полученной специальности по ОбщероссийсJ кому классификатору специальностей по образованию (ОКСО).

Глава 3. Сведения о сотруднике

1063

Ввод информации об опыте работы Ввод и просмотр сведений о предыдущих местах работы сотрудника осуществляетJ ся в форме Опыт работы. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Опыт работы.

2. Введите наименование организации, в которой работал сотрудник, в поле НаиH менование организации. 3. Введите местонахождение организации (адрес) в поле Местонахождение. 4. Введите должность на предыдущем месте работы в поле Должность. 5. В поле Дата начала введите дату начала периода трудовой деятельности. 6. В поле Дата окончания введите дату окончания периода трудовой деятельности.

1064 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Ввод информации о знании языков Ввод и просмотр сведений о знании сотрудником иностранных языков осуществJ ляется в форме Знание языков. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Знание языH ков.

2. Выберите из списка иностранный язык, которым владеет сотрудник, в поле Код языка. 3. Укажите степень владения языком в поле Степень владения (Читаю и перевожу со словарем, Читаю и могу объясниться, Владею свободно). 4. Если вводятся данные о знании языка, который является родным для сотрудниJ ка, поставьте флажок в поле Родной язык. 5. В поле Устный укажите уровень владения языком устно (Основы, Хорошо, СвоH бодно). 6. В поле Чтение укажите уровень чтения на иностранном языке (Основы, Хорошо, Свободно). 7. В поле Письменный укажите уровень владения языком письменно (Основы, ХоH рошо, Свободно).

Ввод информации об аттестациях Ввод и просмотр сведений об аттестациях осуществляется в форме Аттестация. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Аттестация.

Глава 3. Сведения о сотруднике

1065

2. Введите дату проведенной аттестации в поле Дата аттестации. 3. В поле Результат аттестации выберите из списка результат аттестации (оценка, поставленная аттестационной комиссией): Неудовлетворительно, УдовлетвориH тельно, Хорошо, Отлично. 4. В поле Решение выберите из списка кадровое решение, принятое по результаJ там аттестации. 5. Введите дату и номер сопутствующего документа в полях Дата документа и ДоH кумент соответственно. 6. На вкладке Основание можно ввести текст основания внесения записи об аттеJ стации.

Ввод информации о повышении квалификации Ввод и просмотр сведений о повышениях квалификации осуществляется в форме Повышение квалификации. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Повышение квалификации.

1066 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. Введите вид повышения квалификации (вид обучения) в поле Вид повышения. 3. В поле Учебное заведение введите наименование учебного заведения или другой организации, проводившей повышение квалификации. 4. Укажите период, в течение которого сотрудник повышал квалификацию в поJ лях Дата начала и Дата окончания. 5. Введите сведения о выданном документе в полях Дата документа, Документ, Наименование. 6. На закладке Основание можно ввести текст основания внесения записи о повыJ шении квалификации.

Ввод информации о профессиональных переподготовках Ввод и просмотр сведений о профессиональных переподготовках сотрудника осуJ ществляется в форме Переподготовка. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Переподготовка.

2. Введите вид повышения квалификации (вид обучения) в поле Вид повышения. 3. В поле Специальность введите наименование специальности, направления или профессии, по которой сотрудник осуществлял переподготовку. 4. Укажите период, в течение которого сотрудник осуществлял профессиональJ ную переподготовку в полях Дата начала и Дата окончания. 5. Введите сведения о выданном документе в полях Дата документа, Документ, Наименование. 6. На вкладке Основание можно ввести текст основания внесения записи о проJ фессиональной переподготовке.

Ввод информации о взысканиях Ввод и просмотр сведений о взысканиях с сотрудника осуществляется в форме ВзысH кания. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Взыскания.

Глава 3. Сведения о сотруднике

1067

2. Введите дату наложения взыскания в поле Дата взыскания. 3. Выберите из списка нарушение, которое совершил сотрудник, в поле НарушеH ние. 4. Введите принятые организацией меры относительно совершенного нарушения в поле Мера наказания. 5. В случае если мерой наказания выбрана выплата штрафа, введите сумму в поле Штраф. 6. Введите дату и номер сопутствующего документа в полях Дата документа и ДоH кумент соответственно. 7. На вкладке Основание можно ввести текст основания взыскания.

Ввод информации о родственниках Ввод и просмотр сведений о родственниках сотрудника осуществляется в форме Родственники. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Родственники.

1068 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. Введите фамилию, имя, отчество родственника сотрудника в поле ФИО. При создании записи поле автоматически заполняется фамилией сотрудника. 3. В поле Родственные связи выберите из списка тип родственной связи относиJ тельно сотрудника (Брат, Сестра, Жена, Муж, Мать, Отец, Сын, Дочь). 4. Введите номер домашнего телефона родственника в поле Телефон. 5. Введите дату рождения родственника в поле День рождения. 6. На закладке Адрес укажите адрес проживания родственника. Укажите Россия в поле Страна/Регион, при этом состав остальных полей адреса изменится в соотJ ветствии с российским форматом адресов. Введите адрес родственника сотрудJ ника, заполняя последовательно поля с элементами адреса. При этом в поле Адрес будет формироваться текстовая строка в соответствии с форматом адреса. При создании записи на вкладку копируется адрес места жительства сотрудниJ ка по паспорту. 7. На закладке Контактная информация укажите контакты родственника. 8. При сохранении записи, в случае если родственник приходится сотруднику сыJ ном или дочерью, система пересчитывает количество детей сотрудника в соотJ ветствии с возрастным пределом, дающим право на вычет по НДФЛ на ребенка. Расчет производится на дату, указанную в поле Дата расчета диалогового окна. Возрастной предел и ставка, хранящая количество детей сотрудника, указаны в полях Количество детей и Лимит срока оплаты соответственно. Эти поля видиJ мы, только если в поле Родственные связи указаны «Сын» или «Дочь». При соJ здании записи значения в эти поля копируются из параметров модуля.

Ввод информации о льготах Ввод и просмотр сведений о льготах сотрудника осуществляется в форме Льготы. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Льготы.

2. В поле Код льготы выберите из списка льготу, предоставляемую сотруднику. 3. Введите дату и номер сопутствующего документа в поля Дата документа и ДокуH мент соответственно. 4. На вкладке Основание можно ввести текст основания предоставления льготы.

Глава 3. Сведения о сотруднике

1069

Импорт фотографии сотрудника В карточку сотрудника можно импортировать фотографию сотрудника из графиJ ческого файла. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника > Резюме > Фотография.

2. В форме Фотография отображается фотография сотрудника, если она уже была загружена. 3. Для импорта фотографии сотрудника или изменения уже существующей фотоJ графии нажмите кнопку Изменить и укажите путь к файлу. Фотография отобраJ зится в форме Фотография. 4. Для удаления фотографии нажмите кнопку Удалить.

Текстовые поля сотрудника Текстовые поля используются для хранения в карточке сотрудника любой дополJ нительной текстовой информации. Также в настройках счетчиков для расчета проJ цедур используется тип строки Стаж (мес.). Для этого типа строки задаются текстоJ вые поля, участвующие в расчете больничных, северных надбавок и т. д. Прежде всего, следует создать текстовые поля в настройках модуля, а уже потом заполнять их в карточке сотрудника. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Текстовые поля. Откроется форма Текстовые поля.

2. Нажмите Расчеты с персоналом > Настройка > Текстовые поля. 3. Создайте новую строку в форме Текстовые поля. 4. Введите код и описание текстового поля в поля Поле и Наименование соответJ ственно.

1070 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 5. В поле Тип поля выберите из выпадающего списка значение Строка или Дата. Текстовые поля используются для статистических отчетов. Текстовые поля типа Дата могут участвовать в настройках алгоритма расчета счетчиков. 6. Поставьте флажок в поле Проверка, чтобы при вводе значения текстового поля в карточке сотрудника оно проверялось на отклонение от допустимых значеJ ний. 7.

Для текстовых полей, у которых отмечено поле Проверка, перейдите в правую часть формы и задайте список допустимых значений, то есть создайте строки и введите допустимые величины.

8. Для ввода значения текстового поля для сотрудника откройте форму Карточка сотрудника, выберите сотрудника и перейдите на закладку Текстовые поля 9. Создайте новую строку на закладке Текстовые поля. 10. Выберите текстовое поле и задайте его значение. Если для текстового поля с типом Строка настроена проверка вводимых значений, выберите значение из списка. Для текстового поля с типом Дата укажите дату начала отсчета периода, продолжительность периода будет рассчитываться с указанной даты до даты расчетного периода зарплаты.

Формирование печатных форм по сотруднику 1. Для формирования унифицированной печатной формы № ТJ2 «Личная карточка работника» выберите в форме Сотрудники необходимого работника и нажмите кнопку Печать > Форма № ТH2. 2. Для формирования унифицированной печатной формы № ТJ4 «Карточка научJ ного, научноJпедагогического работника» выберите в форме Сотрудники необJ ходимого работника и нажмите кнопку Печать > Форма № ТH4. 3. Для формирования печатной формы справки с места работы выберите в форме Карточка сотрудника необходимого работника и нажмите кнопку Печать > Справка.

Глава 4. Кадровые приказы

1071

Глава 4

Кадровые приказы Введение В системе реализованы два способа создания и регистрации кадровых приказов. •

C помощью функционала журналов приказов. Данный способ применим как для одного сотрудника, так и для группового приема, перевода и увольнения сотрудников, предоставления отпусков, направлений в командировку, поощреJ ний.

•

C помощью функционала формы Карточка сотрудника. Данный способ примеJ ним только для приема, перевода и увольнения одного сотрудника. При этом автоматически формируется запись в соответствующем журнале приказов о приJ еме, переводе или увольнении сотрудника.

Прием сотрудника Прием сотрудников осуществляется при помощи Приказа о приеме. Для приема сотрудника на работу нужно перейти в пункт меню Кадровый учет > Журналы приказов > Прием на работу. 1. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала приказов о приеме на работу. 2. В поле Наименование выберите из списка код журнала, определенного в параJ метрах кадрового учета для журналов приказов о приеме на работу. 3. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала согласJ но номерной серии заданной для номеров журналов приказов в параметрах кадJ рового учета. 4. Введите дату составления приказа в поле Дата приказа. 5. Поле Номер приказа автоматически заполняется уникальным номером приказа согласно номерной серии заданной для приказов о приеме на работу в параметJ рах кадрового учета. 6. Введите текст основания составления приказа на прием в поле Основание на вкладке Основание. 7. Нажмите кнопку Строки.

1072 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

8. Нажмите CTRL+N для создания новой строки приказа на прием. 9. В поле Сотрудник выберите из списка сотрудника, которого необходимо приJ нять на работу. Предварительно сотрудников, которые принимаются на работу, необходимо зарегистрировать в системе, т.е. ввести в Карточку сотрудника. В списке представлены только те сотрудники, которые зарегистрированы в сисJ теме, но еще не приняты на работу. 10. Поле Имя сотрудника автоматически заполнится фамилией, именем и отчеством выбранного сотрудника. 11. Поставьте флажок в поле По штатному расписанию, если сотрудник принимаетJ ся на работу по штатному расписанию. 12. В поле Код подразделения выберите из списка код подразделения, в которое буJ дет принят сотрудник. Если сотрудник принимается на работу по штатному расJ писанию, укажите код подразделения и код должности в этом подразделении. 13. В поле Должность выберите из списка должность, на которую принимается соJ трудник. Поле Должность заполняется автоматически наименованием должноJ сти сотрудника, если прием на работу сотрудника осуществляется по штатному расписанию. 14. В поле Категория выберите из списка категорию должности, на которую приниJ мается сотрудник. Поле Категория заполняется автоматически категорией долJ жности, если прием на работу сотрудника осуществляется по штатному распиJ санию. 15. Введите дату начала работы сотрудника в поле Дата начала. 16. Введите дату окончания работы сотрудника в поле Дата окончания, если сотрудJ ник принимается на работу на определенный срок. 17. Перейдите на вкладку Разное. 18. Введите ставку занятости сотрудника в поле Занятость.

Глава 4. Кадровые приказы

1073

19. Если прием на работу сотрудника осуществляется по штатному расписанию, поле Оклад автоматически заполнится значением оклада, заданным для этой должJ ности в штатном расписании. При необходимости поле Оклад возможно задать вручную. 20. Введите значения надбавок в поле Надбавка1, Надбавка2, Надбавка3. 21. В поле Код выберите код тарифной сетки для должности, на которую принимаJ ется сотрудник. 22. В поле Разряд выберите разряд (категорию) для должности, на которую приниJ мается сотрудник. 23. Введите дату трудового договора в поле Дата документа. 24. Введите номер трудового договора в поле Номер документа. 25. В поле Характер работы выберите из списка характер работы сотрудника. 26. Введите количество месяцев испытательного срока в поле Испытательный срок. 27. При приеме на работу сразу нескольких сотрудников повторите шаги 9–27. 28. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок, нажмиJ те кнопку Проверить. Если в параметрах кадрового учета включен контроль коJ личества вакантных мест, то при проведении приказа система проверяет налиJ чие вакантных мест. 29. Для утверждения приказа приема на работу нажмите кнопку Закрыть. В резульJ тате этой операции в системе автоматически произойдут следующие действия. •

Информация о работе из приказа перенесется в личную карточку сотрудJ ника.

•

Сформируется новая запись в Истории по сотруднику (Карточка сотрудника < кнопка Найм/Назначение < История).

•

Если сотрудник был принят по штатному расписанию, количество свободJ ных штатных единиц для должности уменьшится.

1074 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

В заголовке журнала приказа будет проставлен признак разноски в поле РазH несено.

30. Для отмены изменений в системе, сделанных на основании данного приказа приема на работу, нажмите кнопку Отмена.

Перевод сотрудника Перевод сотрудника в другое подразделение, на другую должность осуществляется посредством создания и утверждения (разноски) в системе приказа о переводе. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Журналы приказов > Перевод.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала приказов о переводе. 3. В поле Наименование выберите из списка код журнала, определенного в параJ метрах кадрового учета для журналов приказов о переводе. 4. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала согласJ но номерной серии, заданной для номеров журналов приказов в параметрах кадJ рового учета. 5. Введите дату составления приказа в поле Дата приказа. 6. Поле Номер приказа автоматически заполняется уникальным номером приказа согласно номерной серии, заданной для приказов о переводе в параметрах кадJ рового учета. 7. Введите текст основания составления приказа о переводе в поле Основание на вкладке Основание. 8. Нажмите кнопку Строки.

9. Нажмите CTRL+N для создания новой строки приказа о переводе. 10. В поле Сотрудник выберите из списка сотрудника, которого необходимо переJ вести на другую работу.

Глава 5. График отпусков. Приказы на отпуск

1075

11. Поле Имя сотрудника автоматически заполнится фамилией, именем и отчеством выбранного сотрудника. 12. Поставьте флажок в поле По штатному расписанию, если сотрудник переводитJ ся на основании штатного расписания. 13. В поле Код подразделения выберите из списка код подразделения, в которое буJ дет переведен сотрудник, или код подразделения и код должности, если сотрудJ ник переводится по штатному расписанию. 14. В поле Должность выберите из списка должность, на которую переводится соJ трудник. Это поле заполняется автоматически наименованием должности соJ трудника, если перевод сотрудника осуществляется по штатному расписанию. 15. В поле Категория выберите из списка категорию должности, на которую переJ водится сотрудник. Это поле заполняется автоматически категорией должносJ ти, если перевод сотрудника осуществляется по штатному расписанию. 16. Введите дату начала работы сотрудника в поле Дата начала. 17. В случае временного перевода сотрудника введите дату окончания работы соJ трудника в поле Дата окончания. 18. Перейдите на вкладку Разное.

19. Поставьте флажок в поле Изменение оклада ШЕ, если приказ о переводе создаJ ется в связи с изменением оклада по должности. 20. Введите ставку занятости сотрудника в поле Занятость. 21. Если перевод сотрудника осуществляется по штатному расписанию, поле ОкH лад автоматически заполнится значением оклада, заданным для этой должносJ ти в штатном расписании. При необходимости поле Оклад возможно задать вручJ ную. 22. Введите значения надбавок в поле Надбавка1, Надбавка2, Надбавка3. 23. В поле Код выберите код тарифной сетки для должности, на которую перевоJ дится сотрудник.

1076 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 24. В поле Разряд выберите разряд (категорию) для должности, на которую перевоJ дится сотрудник. 25. Введите дату документа с изменениями к трудовому договору в поле Дата докуH мента. 26. Введите номер документа с изменениями к трудовому договору в поле Номер документа. 27. В поле Вид перевода выберите из списка вид перевода по сотруднику. 28. В поле Код причины выберите из списка код причины, обуславливающий переJ вод сотрудника. 29. При переводе сразу нескольких сотрудников повторите шаги 9–28. 30. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок, нажмиJ те кнопку Проверить. 31. Для утверждения приказа о перевод нажмите кнопку Закрыть. В результате этой операции в системе автоматически произойдут следующие действия. •

Информация о работе из приказа перенесется в личную карточку сотрудника.

•

Сформируется новая запись в Истории по сотруднику (Карточка сотрудника < кнопка Найм/Назначение < История).

•

Если сотрудник был переведен по штатному расписанию, количество своJ бодных штатных единиц уменьшится и увеличится для должности по староJ му месту работы.

•

В заголовке журнала приказа будет проставлен признак разноски в поле РазH несено.

32. Для отмены изменений в системе, сделанных на основании данного приказа перевода, нажмите кнопку Отмена.

Увольнение сотрудника Увольнение сотрудника осуществляется посредством создания и утверждения (разJ носки) в системе приказа об увольнении. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Журналы приказов > УвольнеH ние.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала приказов об увольнении. 3. В поле Наименование выберите из списка код журнала, определенного в параJ метрах кадрового учета для журналов приказов об увольнении.

Глава 4. Кадровые приказы

1077

4. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала согласJ но номерной серии, заданной для номеров журналов приказов в параметрах кадJ рового учета. 5. Введите дату составления приказа в поле Дата приказа. 6. Поле Номер приказа автоматически заполняется уникальным номером приказа согласно номерной серии, заданной для приказов об увольнении в параметрах кадрового учета. 7. Введите текст основания составления приказа об увольнении в поле Основание на вкладке Основание. 8. Нажмите кнопку Строки.

9. Нажмите CTRL+N для создания новой строки приказа об увольнении. 10. В поле Сотрудник выберите из списка сотрудника, которого необходимо увоJ лить. 11. Поле Имя сотрудника автоматически заполнится фамилией, именем и отчеством выбранного сотрудника. 12. Поле Код подразделения автоматически заполнится кодом подразделения, в коJ тором числится сотрудник. 13. Поле По штатному расписанию автоматически заполнится, если сотрудник чисJ лится на должности по штатному расписанию. 14. Поле Должность автоматически заполнится наименованием должности, на коJ торой числится сотрудник. 15. Поле Категория автоматически заполнится категорией должности, на которой числится сотрудник. 16. Введите дату увольнения сотрудника в поле Дата увольнения. 17. Перейдите на закладку Разное.

1078 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

18. В поле Код причины выберите из списка код причины, являющимся основаниJ ем для увольнения сотрудника. 19. Если увольнение производится по инициативе третьего лица, введите номер и дату документа о решении профсоюзного органа соответственно в поля СопутH ствующий документ и Дата. 20. Выберите в поле Код документа код документаJоснования для увольнения. 21. При увольнении сразу нескольких сотрудников повторите шаги 9J20. 22. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок, нажмиJ те кнопку Проверить. 23. Для утверждения приказа об увольнении нажмите кнопку Закрыть. В результате этой операции в системе автоматически произойдут следующие действия. •

Информация о работе из приказа перенесется в личную карточку сотрудника.

•

Сформируется новая запись в Истории по сотруднику (Карточка сотрудника < кнопка Найм/Назначение < История).

•

Если сотрудник был принят или переведен на должность по штатному распиJ санию, количество свободных штатных единиц для должности увеличится.

•

В заголовке журнала приказа будет проставлен признак разноски в поле РазH несено.

24. Для отмены изменений в системе, сделанных на основании данного приказа об увольнении, нажмите кнопку Отмена.

Просмотр приказов о приеме, переводе и увольнении Просмотр истории приказов кадрового движения сотрудника осуществляется в форме История.

Глава 4. Кадровые приказы

1079

1. Нажмите Расчеты с персоналом > Карточка сотрудника. Выберите в форме СоH трудники сотрудника, для которого необходимо просмотреть историю его кадJ рового перемещения, и нажмите кнопку Найм/Назначение > История.

2. Для каждого приказа о приеме, переводе или увольнении по сотруднику можно просмотреть следующую информацию: Тип журнала, Имя сотрудника, Код подH разделения, Должность, Дата начала, Дата окончания. 3. Ввод, изменение и удаление данных в этой форме запрещены. Строки в истоJ рии кадровых приказов формируются в результате утверждения приказов о приJ еме, переводе или увольнении. 4. Для того чтобы просмотреть информацию по приказу, перейдите на вкладки Прием, Перевод или Увольнение в зависимости от типа приказа в текущей строJ ке истории. 5. Для того чтобы просмотреть исходный приказ о приеме, переводе или увольнеJ нии, на основании которого была создана текущая строка истории, нажмите кнопку Приказы.

1080 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 5

График отпусков. Приказы на отпуск Введение Очередность предоставления отпусков сотрудникам определяется в соответствии с составленным графиком отпусков. График отпусков в системе представляет собой сводный график, содержащий сведения о времени распределения ежегодных оплаJ чиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам.

График отпусков График отпусков составляется на год. Для ввода графика отпусков нужно перейти в меню Кадровый учет > ПериодиH ческие операции > График отпусков. 1. Нажмите Ctrl + N для создания нового заголовка графика отпусков. 2. Поле Годы автоматически заполняется следующим номером года после текущеJ го календарного года. 3. Поле Номер документа автоматически заполняется уникальным номером докуJ мента согласно номерной серии, заданной для номеров документов графиков отпусков в параметрах модуля. 4. Введите дату составления графика отпусков в поле Дата составления. 5. Нажмите кнопку Строки.

Глава 5. График отпусков. Приказы на отпуск

1081

Перейдите к заполнению данных по сотрудникам. 6. Нажмите CTRL+N для создания новой строки графика отпусков. 7. Выберите в поле Сотрудник сотрудника, для которого необходимо создать строJ ку графика отпусков. 8. Выберите в поле Вид отпуска вид отпуска, по которому будет создана строка граJ фика отпусков. 9. Введите предполагаемую дату начала отпуска в поле Дата начала. 10. Введите количество дней запланированного отпуска по графику отпусков в поле Количество дней. Допускается разбивка отпуска на несколько частей. В этом случае по сотруднику создается несколько строк в графике отпусков. 11. Поле Дата окончания заполняется автоматически в зависимости от введенной даты начала отпуска и количества дней отпуска. 12. Выберите в поле Продолжительность дни, в которых будет предоставляться отJ пуск. 13. В дальнейшем при изменении даты начала запланированного отпуска в поле Дата переноса вводится дата переноса отпуска.

Печать графика отпусков 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Периодические операции > ГраH фик отпусков. 2. Выберите курсором строку с заголовком графика отпусков, который требуется распечатать. 3. Нажмите кнопку Печать/График отпусков (ф. Т7).

1082 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 4. Выберите в поле Организация подразделение, по которому будет напечатан отJ чет. Если поле Организация оставить незаполненным, то отчет будет напечатан по всем сотрудникам из данного графика. 5. Нажмите кнопку ОК.

Формирование приказа о предоставлении отпуска Предоставление отпуска сотруднику осуществляется посредством создания и утJ верждения (разноски) в системе приказа о предоставлении отпуска. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Журналы приказов > Отпуска.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала приказов о предоставлении отJ пуска. 3. В поле Наименование выберите из списка код журнала, определенного в параJ метрах кадрового учета для журналов приказов о предоставлении отпуска. 4. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала согласJ но номерной серии, заданной для номеров журналов приказов в параметрах кадJ рового учета. 5. Введите дату составления приказа в поле Дата приказа. 6. Поле Номер приказа автоматически заполняется уникальным номером приказа согласно номерной серии, заданной для приказов о предоставлении отпуска в параметрах кадрового учета. 7. Нажмите кнопку Строки.

Глава 5. График отпусков. Приказы на отпуск

1083

Существуют два способа создания строк приказа. Строки приказа могут быть соJ зданы либо вручную, либо на основании сформированного графика отпусков. 8. Для создания строк приказа о предоставлении отпуска вручную нажмите CTRL+N. 9. В поле Сотрудник выберите из списка сотрудника, которому необходимо офорJ мить приказ о предоставлении отпуска. 10. Поле Имя сотрудника автоматически заполнится фамилией, именем и отчеством выбранного сотрудника. 11. В поле Вид отпуска выберите из списка вид отпуска, который будет предоставJ лен сотруднику. 12. В поле Дата начала введите дату начала отпуска сотрудника. 13. В поле Количество дней введите количество дней отпуска сотрудника. 14. В поле Начало периода введите дату начала периода, за который предоставляетJ ся отпуск. 15. В поле Конец периода введите дату окончания периода, за который предоставJ ляется отпуск. 16. Перейдите на вкладку Разное.

17. Выберите в поле Продолжительность дни, в которых будет предоставлен отпуск. Поле Дата окончания отпуска будет пересчитано в зависимости от выбранного типа дней продолжительности отпуска. 18. В поле Номер документа введите номер документаJоснования предоставления отпуска. 19. В поле Дата документа введите дату документаJоснования предоставления отJ пуска. 20. Для создания строк приказа о предоставлении отпуска на основании сформиJ рованного графика отпусков нажмите кнопку Ввод из графика.

1084 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

21. Выберите необходимые строки графика отпусков и нажмите Добавить. При этом в приказе на отпуск автоматически сформируются строки с выбранными соJ трудниками. 22. При оформлении приказа о предоставлении отпуска сразу по нескольким соJ трудникам повторите шаги 9J20. 23. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок, нажмиJ те кнопку Проверить. 24. Для утверждения приказа о предоставлении отпуска нажмите кнопку Закрыть. В результате в заголовке журнала приказа будет проставлен признак разноски в поле Разнесено. 25. Для отмены изменений в системе, сделанных на основании данного приказа о предоставлении отпуска, нажмите кнопку Отмена. При нажатии кнопки Печать можно распечатать форму приказа ТH5. После закJ рытия формы списка, при нажатии кнопки Печать из журнала доступна для печати форма приказа ТH5а. Формирование отчета Баланс дней отпуска формируется по пункту Кадровый учет > Отчеты > Баланс дней отпуска.

Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении

1085

Глава 6

Приказы на командировку. Приказы о поощрении Введение Учет командировок осуществляется при помощи приказа на командировку. Учет поощрений осуществляется при помощи приказа о поощрениях. ПоощреJ ние может быть как материальным (премия), так и не материальным (грамота, блаJ годарность и т.д.). Регистрация приказа о материальном поощрении не отражается на заработной плате сотрудника.

Регистрация и расчет командировок Настройка видов командировок В настройке видов командировок (Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройки > Виды командировок) указывается код времени из таблицы специальных времен для командировки, которым данный вид командировки будет отображаться в табеJ ле учета времени (Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > НаH стройка > Учет спец. времен). Соответственно в таблице командировок (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Командировки > Ввод командировок) необходимо указывать вид командировки. Указывается последовательность расчета данного вида командировок. Для расJ чета командировок реализована специальная процедура расчета RPayBusinessTri (Расчеты с персоналом > Настройка> Расчет > Процедуры расчета). Указывается алгоритм расчета среднего заработка для данного вида командиJ ровки. Виды командировок

1086 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Поле

Описание

Вид командировки

Вид командировки, уникальное поле

Описание

Описание вида командировки

Код времени

Код времени из специальных времен для командировки

Последовательность

Последовательность расчета данного вида командировок

Код алгоритма расчета

Код алгоритма расчета среднего заработка для данного вида командировок

Таблица специальных времен

Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении

1087

Таблица командировок

Формирование приказа о направлении в командировку Направление сотрудника в командировку осуществляется посредством создания и утверждения (разноски) в системе приказа о направлении в командировку. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Журналы приказов > КомандиH ровки.

2. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала приказов о направлении в коJ мандировку. 3. В поле Наименование выберите из списка код журнала, определенного в параJ метрах кадрового учета для журналов приказов о направлении в командировку. 4. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала согласJ но номерной серии, заданной для номеров журналов приказов в параметрах кадJ рового учета. 5. Введите дату составления приказа в поле Дата приказа. 6. Поле Номер приказа автоматически заполняется уникальным номером приказа согласно номерной серии, заданной для приказов о направлении в командиJ ровку в параметрах кадрового учета. 7. Введите наименование организации – место назначения командировки в поле Организация. 8. Введите коды элементов адреса организации – место назначения командировJ ки в поля группы полей Местонахождение на вкладке Местонахождение. В поле

1088 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Адрес автоматически сформируется адрес в зависимости от введенных кодов элеJ ментов адреса. 9. Введите текст основания составления приказа о направлении в командировку в поле Основание на вкладке Основание. 10. Нажмите кнопку Строки.

11. Нажмите CTRL+N для создания новой строки приказа о направлении в команJ дировку. 12. В поле Сотрудник выберите из списка сотрудника, по которому необходимо оформить приказ о направлении в командировку. 13. Поле Имя сотрудника автоматически заполнится фамилией, именем и отчеством выбранного сотрудника. 14. Поля По штатному расписанию, Организация, Должность автоматически заполJ нятся данными о работе сотрудника. 15. Поле Дата начала автоматически заполнится датой приказа из заголовка прикаJ за о направлении в командировку. При необходимости измените дату. 16. Введите дату окончания командировки в поле Дата окончания. 17. Поле Срок автоматически заполнится в зависимости от введенных дат начала и окончания командировки. 18. Перейдите на вкладку Разное.

19. Введите цель командировки в поле Цель. 20. Введите данные, за счет каких средств сотрудник направляется в командировку, в поле За счет. 21. Введите дату служебного задания в поле Дата составления. 22. Введите номер служебного задания в поле Номер документа.

Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении

1089

23. При оформлении приказа о направлении в командировку в одну организацию сразу по нескольким сотрудникам повторите шаги 11–22. 24. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок, нажмиJ те кнопку Проверить. 25. Для утверждения приказа о направлении в командировку нажмите кнопку ЗакH рыть. В результате в заголовке журнала приказа будет проставлен признак разJ носки в поле Разнесено. 26. Для отмены изменений в системе, сделанных на основании данного приказа о направлении в командировку, нажмите кнопку Отмена.

Настройка алгоритмов расчета командировок Для командировок можно настроить несколько алгоритмов расчета среднего зараJ ботка (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Командировки > Настройка > Настройка). Настройка алгоритмов расчета для командировок аналогична настройке общих алгоритмов расчета среднего заработка.

Общие настройки расчета командировок

1090 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Настройка алгоритмов расчета командировок для сотрудников Для командировок можно отдельно настроить алгоритм расчета среднего заработJ ка по сотрудникам (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > Командировки > Настройка > Настройки сотрудников). При этом если для сотрудника настроен алгоJ ритм расчета, при создании командировки настройки по умолчанию возьмутся из него. Настройка алгоритмов расчета сотрудников для командировок аналогична настройке общих алгоритмов расчета среднего заработка для сотрудников.

Ввод командировок и отражение их в табеле учета рабочего времени При вводе командировки (Расчеты с персоналом > Процедуры расчета > КомандиH ровки > Ввод командировок) указывается: •

алгоритм расчета среднего заработка;

•

тип – прерывание командировки или командировка;

Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении

1091

•

дата начала связанной командировки для прерывания или продления командиJ ровки;

•

вид командировки, в табеле учета рабочего времени командировка отражается по тому коду времени, который указан для вида командировки. Если для коJ мандировки существует прерывание, то из табеля учета рабочего времени периJ од прерывания командировки исключается;

•

продолжительность рабочей недели. Продолжительность командировки рассчиJ тывается на основании календаря, который определяется на основании продолJ жительности рабочей недели. Если для продолжительности рабочей недели укаJ зано «5 дней», то командировка рассчитывается по календарю сотрудника, по умолчанию берется пятидневный календарь. Если календарь, связанный с данJ ным типом продолжительности командировки, не задан на весь период команJ дировки, то система выводит соответствующее предупреждение.

Таблица командировок

1092 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Поле

Описание

Код алгоритма расчета

Алгоритм расчета командировки

Тип

Командировка или прерывание командировки

Связанная командировка

Дата начала связанной командировки

Вид командировки

Вид командировки, ссылка на справочник видов команJ дировок

Продолжительность рабочей недели

5, 6 или 7 дней. На основании продолжительности рабоJ чей недели определяется календарь, по которому рассчи тывается продолжительность командировки в днях

Продление командировки Для продления командировки необходимо ввести новую строку в таблицу команJ дировок и указать дату начала продляемой командировки (включенной в зарплату) в поле Связанная командировка. При этом расчет среднего заработка берется из проJ дляемой командировки, а его пересчет запрещается.

Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении

1093

Прерывание командировки Для прерывания командировки необходимо ввести новую строку в таблицу команJ дировок, указать Прерывание командировки для типа командировки и указать дату начала прерываемой командировки (включенной в зарплату) в поле Связанная коH мандировка. При этом расчет среднего заработка берется из прерываемой командиJ ровки, а его пересчет запрещается.

Ввод больничного во время командировки При вводе больничного в таблице больничных листов (Расчеты с персоналом > ПроH цедуры расчета > Больничные листы > Ввод, расчет и корректировка больничных лисH тов) если на период, за который водится больничный, приходится командировка, то появляется соответствующее диалоговое окно. Если пользователь выберет вариJ ант продолжить, то в случае обнаружения пересекающихся с данным больничным командировок, командировки на время больничного прерываются. При отмене преJ рывания командировки выдается предупреждение об ошибке, что у сотрудника суJ ществует командировка.

Процедура расчета командировок Для расчета командировок создана специальная процедура расчета RPayBusinessTri. В процедуре реализован тип строки счетчика Командировка текущего месяца.

1094 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) Счетчик расчета командировок

Счетчик этого типа для включенных в зарплату командировок возвращает сумJ му пособия, если период оплаты пособия совпадает с текущим периодом расчета. Если период расчета всей командировки совпадает с текущим периодом расчета, то возвращается также сумма пособий предыдущих периодов оплаты. Расчет командировки

Формирование приказа о поощрении Поощрение сотрудников осуществляется посредством создания и утверждения (разJ носки) в системе приказа о поощрении. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Журналы приказов > ПоощреH ния.

Глава 6. Приказы на командировку. Приказы о поощрении

1095

2. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала приказов о поощрении. 3. В поле Наименование выберите из списка код журнала, определенного в параJ метрах кадрового учета для журналов приказов о поощрении. 4. Поле Журнал автоматически заполняется уникальным номером журнала согласJ но номерной серии, заданной для номеров журналов приказов в параметрах кадJ рового учета. 5. Введите дату составления приказа в поле Дата приказа. 6. Поле Номер приказа автоматически заполняется уникальным номером приказа согласно номерной серии, заданной для приказов о поощрении в параметрах кадрового учета. 7. В поле Код поощрения выберите из списка вид поощрения, с которым будут соJ зданы строки приказа о поощрении. 8. На вкладке Разное введите мотив поощрения в поле Мотив. 9. Введите текст основания составления приказа о направлении в командировку в поле Основание на вкладке Основание. 10. Нажмите кнопку Строки.

11. Нажмите CTRL+N для создания новой строки приказа о поощрении. 12. В поле Сотрудник выберите из списка сотрудника, по которому необходимо оформить приказ о поощрении. 13. Поле Имя сотрудника автоматически заполнится фамилией, именем и отчеством выбранного сотрудника. 14. Поля По штатному расписанию, Организация, Должность автоматически заполJ нятся данными о работе сотрудника. 15. Введите сумму премии в поле Сумма.

1096 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 16. При оформлении приказа о поощрении по одному виду поощрения сразу по нескольким сотрудникам повторите шаги 11–15. 17. Для того чтобы система проверила строки приказа на наличие ошибок нажмите кнопку Проверить. 18. Для утверждения приказа о поощрении нажмите кнопку Закрыть. В результате в заголовке журнала приказа будет проставлен признак разноски в поле РазнеH сено. 19. Для отмены изменений в системе, сделанных на основании данного приказа о направлении в командировку, нажмите кнопку Отмена. При нажатии кнопки Печать можно распечатать форму приказа ТH11. После закрытия формы списка при нажатии кнопки Печать из журнала доступна для пеJ чати форма приказа ТH11а.

Глава 7

Учет рабочего времени Введение В течение рабочего времени сотрудник может находиться на рабочем месте, в коJ мандировке, отпуске, на больничном и т.д. В системе это время учитывается при помощи кодов времен. Информация о графике работы (количестве часов по кодам времени) хранится в календарях. Календари создаются на основе стандартных (недельных) или периJ одических (задается шаг повторения) шаблонов. Учет рабочего времени сотрудника в табеле происходит автоматически на осноJ ве его графика работы и с учетом отклонений от графика (отпуск, больничный, командировка). Табель может редактироваться вручную.

Настройки учета рабочего времени Общие настройки учета рабочего времени Настройка функциональности учета рабочего времени начинается с наJ стройки общих параметров учета раJ бочего времени. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Табель учета рабочего времени > Настройка.

1098 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. На вкладке Разное заполните поля значениями по умолчанию, которые будут браться из данных настроек при создании кодов времен и табелей учета рабочеJ го времени. 3. На вкладке Учет спец. времен настраивается учет в табеле типов времен (отпусJ ков, больничных и командировок), рассчитываемых соответствующими процеJ дурами расчета. Для каждого типа времени (в левой части формы), который вы хотите учитывать в табеле, настройте код времени. Для этого, активизировав нужный тип времени, перейдите в правую таблицу, создайте запись и заполните следующие поля. 4. В поле Код времени выберите из списка код времени, на котором будет учитыJ ваться время в табеле по данному типу времени (код времени должен быть вклюJ чен в форму оплаты, по которой формируется табель). Для отпуска и больничJ ного может быть настроен список используемых кодов времен для целей формирования табеля учета рабочего времени. 5. Поставьте флажок в поле Обновлять, чтобы время, соответствующее данному коду времени, отражалось только по основной строке табеля (т. е. по строке, созданной автоматически при формировании табеля).

Настройка кодов времен Система поставляется с семью кодами времен: Time 1,…, Time 7, служащими для учета рабочего времени (по календарю, фактически отработанного) сотрудников компании. Если у вас есть права на разработку, то вы можете создать дополнительJ ные коды времен, изменить существующие или же удалить не нужные в работе. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > СправочH ник времен.

2. На вкладке Обзор представлен список кодов времен, в разрезе которых ведется табельный учет. При создании или удалении кода времени в справочнике вреJ мен система автоматически синхронизирует со справочником таблицу строк табеля (создает или удаляет поля с соответствующими именами). 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. В поле Код времени введите системный код времени. Он должен состоять тольJ ко из цифр или латинских букв.

Глава 7. Учет рабочего времени

1099

5. В поле Наименование введите название кода времени. 6. В поле Что учитывать укажите, как будет учитываться текущий код времени (только в часах, только в днях, и в днях и в часах). По умолчанию при создании нового кода времени это поле заполняется согласно общим настройкам учета рабочего времени. 7. Перейдите на вкладку Разное. 8. В поле Краткое название введите краткое описание текущего кода времени. ВпосJ ледствии при создании табеля это название будет использоваться для обозначеJ ния колонки в табеле. 9. В поле Последовательность выберите из списка код последовательности для расJ чета заработной платы по данному типу времени. Значение будет использоватьJ ся по умолчанию при настройке кодов времен для форм оплат. 10. В поле Условное обозначение введите условное обозначение рабочего времени для отображения отработанного и неотработанного времени в печатной форме ТJ13 «Табель учета рабочего времени». 11. На вкладке Группы времен настраивается принадлежность кодов времен опредеJ ленным группам. Для этого перенесите группы времен, в которые входит данJ ный код времени из группы полей Группы времен в группу полей Выбрано. ПредJ варительно необходимо создать группы времен. 12. Настроить, к какой группе относится тот или иной код времени, можно и в форме Группы времен на закладке Код времен.

Настройка групп времен Группы времен служат для объединения кодов времен и впоследствии используютJ ся в расчете среднего заработка для расчета отпусков и листков нетрудоспособносJ ти (группа времен по графику, группа фактически отработанного времени и группа времен неявок сотрудников по уважительным причинам), а также в процедурах расJ чета. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Группы времен.

1100 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. На вкладке Обзор представлен список групп времен. 3. Нажмите Ctrl + N для создания новой строки формы. 4. Введите код, краткое наименование и полное наименование группы времен в поля Код группы, Имя и Краткое название соответственно. 5. Перейдите на вкладку Коды времен и настройте состав созданной группы. Для этого перенесите коды времен, которые надо объединить, из группы полей Коды времен в группу полей Выбрано. 6. Настроить, к какой группе относится тот или иной код времени, можно и в форме Справочник времен на вкладке Группы времен.

Формы оплаты Формы оплат используются в табеле учета рабочего времени и объединяют коды времен (отработанное время, сверхурочные, ночные), которые вводятся в табеле учета рабочего времени. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Табель учета рабочего времени > Формы оплаты.

2. На вкладке Обзор представлен список форм оплаты, в соответствии с которыми ведется табельный учет и расчет заработной платы. 3. Нажмите CTRL+N для создания новой строки формы. 4. В поле Форма оплата введите уникальный код формы оплаты для сотрудников. 5. В поле Наименование введите описание формы оплаты.

Настройка кодов времен для табеля Коды времен для табеля задаются в разрезе форм оплаты. Табели также формируJ ются в разрезе форм оплаты. Посредством настройки вхождения кодов времен в форму оплаты определяется перечень кодов времен в табеле и обеспечивается связь кодов времен с табелем. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Табель учета рабочего времени > Коды времен.

Глава 7. Учет рабочего времени

1101

2. В поле Форма оплаты выберите из списка форму оплаты для настройки. ПредJ полагается, что все необходимые формы оплат уже созданы. 3. На вкладке Обзор представлен список кодов времен, в разрезе которых будет вестись табельный учет для выбранной формы оплаты. 4. Нажмите CTRL+N для добавления нового кода времени для формы оплаты. 5. В поле Код времени выберите из списка код времени, который необходимо доJ бавить для формы оплаты. 6. В поле Что учитывать выберите, что учитывать по данному коду времени (ТольH ко дни, Только часы или Дни и часы). По умолчанию в поле подставляется значеJ ние одноименного поля из настроек справочника времен. 7. Перейдите на вкладку Разное. Значения полей на данной вкладке наследуется из параметров выбранного кода времени, настроенных в справочнике времен. При необходимости значения полей могут быть изменены.

Настройка шаблонов и календарей Перед созданием календаря необходимо заполнить шаблон расписания для одной рабочей недели, который впоследствии будет размножен на весь период, охваченJ ный создаваемым календарем. Шаблон задает время работы на каждый день недели. Например, промежуток времени от официального начала рабочего дня до обеденного перерыва составляет первый временной период, а от конца перерыва до завершения рабочего дня – втоJ рой. Эти временные периоды впоследствии будут перенесены в календарь. В системе предусмотрена возможность создания как стандартных (пятиJ, шесJ тиJ, семидневной рабочей недели), так и периодических шаблонов расписания (наJ пример, «сутки через двое»). 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Календарь > Стандартные шаблоны. 2. Нажмите CTRL+N для добавления нового стандартного шаблона. 3. В поле Шаблон введите код стандартного шаблона расписания. 4. В поле Наименование введите описание стандартного шаблона расписания. 5. Поставьте флажок в поле Учет праздничных дней, чтобы при автоматическом формировании расписания календаря на основании шаблона, при попадании рабочего дня на праздничный день он учитывался как выходной.

1102 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 6. На вкладках Понедельник – Воскресенье укажите интервалы временных периоJ дов рабочих дней. Для этого в таблице Часы создайте строку и выберите из выJ падающего списка код времени, который будет характеризовать время работы сотрудника по календарю. В полях С и До введите временные интервалы работы сотрудника по данному времени (например, с 08:00 по 13:00 и с 14:00 по 18:00). В поле Часы будет отображено суммарное количество введенных часов для данJ ного кода времени. На вкладке Группы отображается информация об итоговом количестве введенных часов в разрезе групп, в которые входят заданные коды времен. 7. Указав временные интервалы на одной вкладке, можно скопировать их и на друJ гие. Для этого нажмите на кнопку Копировать день и в появившейся форме укаJ жите, в какой день недели копировать данные интервалы. 8. Для копирования настройки одного шаблона в другой нажмите кнопку КопироH вать шаблон и в появившейся форме Копировать шаблон выберите из какого и в какой шаблон произвести копирование. Если шаблон не был заранее создан, то сформируется строка с именем, введенным в поле Шаблон, а в поле Название формы Шаблоны автоматически сформируется запись, что данный шаблон явJ ляется копией шаблона, указанного в поле Из шаблона формы Копировать шабH лон. При необходимости название шаблона может быть отредактировано.

Периодические шаблоны Периодические шаблоны предназначены для создания календарей с периодичесJ ким расписанием (например, «сутки через трое»). 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Календарь > Периодические шаблоны.

2. Нажмите CTRL+N для добавления нового периодического шаблона. 3. В поле Шаблон введите код периодического шаблона расписания. 4. В поле Наименование введите описание периодического шаблона расписания. 5. В поле Период выберите, на какой срок (период) будет по умолчанию создано расписание календаря по данному шаблону: Нет, Месяц, Квартал, Полгода, Год. 6. В поле Периодичность укажите количество дней в повторяющемся периоде. 7. Поставьте флажок в поле Учет праздничных дней, чтобы при автоматическом формировании расписания календаря на основании шаблона, при выпадении рабочего дня на праздничный он учитывался как выходной. 8. На вкладке Расписание создаются строки по количеству дней, заданных в поле Периодичность. Для каждой строки из левой части формы укажите время рабоJ

Глава 7. Учет рабочего времени

1103

ты сотрудника по календарю. Для этого создайте строку в правой части формы Часы и укажите код времени (поле Код времени) и часы работы (поля С и До). 9. Для быстрого создания шаблона, аналогичного уже существующему, воспольJ зуйтесь функцией копирования шаблона (кнопка Копировать шаблон). В появивJ шейся форме Копировать шаблон выберите из списка существующий или введиJ те новый код шаблона. Во вновь созданном шаблоне можно изменить такие параметры как Период, Учет праздничных дней и непосредственно расписание шаблона. Параметр Периодичность наследуется из копируемого шаблона и не может быть изменен. 10. Для того чтобы скопировать настройки для дня, поставьте курсор на необходиJ мую строку в левой части формы и нажмите кнопку Копировать день. В вызванJ ной форме Копировать день в поле В день введите номер строки (номер дня в периоде), в который необходимо перенести настройки. 11. С помощью кнопок на форме Вверх и Вниз можно перемещать настройки из одного дня в другой. Например, перейти в пункт меню Учет рабочего времени > Календарь > СтандарH тные шаблоны. 12. На вкладке Обзор необходимо заполнить следующие поля: •

Шаблон: ВыхДни;

•

Название: Выходные дни.

13. Настроить часы работы.

1104 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 14. Перейти в пункт меню Учет рабочего времени > Календарь > Календари. 15. Добавить новый календарь и заполнить следующие поля. •

Тип календаря: Прочие.

•

Календарь: OFFDay.

•

Название: Выходные.

•

Шаблон: ВыхДни.

•

Количество рабочих часов: 8 – для заполнения выходных дней неявок в форJ ме ТJ13 «Табель учета рабочего времени».

16. Нажать кнопку Расписание, а затем кнопку Создать. Настроить создание распиJ сания. Система создаст расписание для календаря, в котором рабочими днями являJ ются суббота и воскресение, а будние дни будут выходными.

Глава 7. Учет рабочего времени

1105

17. В форме Учет рабочего времени > Календарь > Календари на вкладке Праздники можно настроить праздничные дни для данного календаря. А на вкладкех ВреH мена и Группы можно посмотреть количество рабочих дней и часов по данному календарю в разрезе месяцев. Для каждого сотрудника необходимо задать календарь. Календари задаются в форме Карточка сотрудника на вкладке Зарплата.

Графики работы Календарь предназначен для определения графика работы. В карточке каждого соJ трудника обязательно указывается календарь, по расписанию которого работает данный сотрудник. График определяет норму рабочего времени сотрудника, котоJ рая используется при расчете окладов, надбавок и прочих начислений. Создание нескольких календарей рекомендуется начать с создания базового граJ фика. Его наличие существенно упрощает составление дополнительных расписаJ ний, т.к. остальные календари могут быть созданы на его основе с небольшими изJ менениями. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Настройка > Календарь > Календари.

1106 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 2. Нажмите CTRL+N для добавления нового календаря. 3. В поле Тип календаря выберите из списка тип создаваемого календаря (5 дней, 6 дней, Прочие, 7 дней). Система запрещает создание более одного календаря с типами 5 дней, 6 дней и 7 дней. 4. Введите код календаря и полное наименование в поле Календарь и НаименоваH ние соответственно. 5. В поле Шаблон можно указать шаблон календаря, из которого будет наследоJ ваться текущий календарь. Данное поле обязательно должно быть заполнено, если был выбран календарь 5J, 6J или 7Jдневной рабочей недели. 6. В поле Коэффициент пересчета выберите ставку, определяющую значение коэфJ фициента пересчета рабочих дней в календарные дни. 7. Поставьте флажок в поле Учет праздничных дней, чтобы при автоматическом формировании расписания календаря на основании шаблона рабочие дни по индивидуальному календарю сотрудника, попадающие на праздники, учитываJ лись как выходные. 8. На вкладке Праздники укажите, какие дни являются праздничными. Для этого создайте новую строку. В поле Дата укажите дату праздника, поле День заполJ нится названием дня недели автоматически, в соответствии с числом, месяцем и годом введенной даты праздника. В поле Тип дня выберите значение ВыходH ной. Таблица праздничных дней является общей для всех календарей. 9. После того как календарь создан, его необходимо заполнить. Нажмите на кнопJ ку Расписания. Откроется форма Расписание – Календари.

10. Нажмите на кнопку Создание. В появившейся форме Формирование расписания задайте начальную дату расписания. Если выбранный шаблон является периоJ дическим, поле Конечная дата автоматически заполнится последней датой заJ данного для шаблона периода, отсчитанного от начальной даты. Если выбран стандартный шаблон, поле Конечная дата автоматически заполнится датой расJ считанной как текущая системная дата, увеличенная на год. При необходимосJ ти измените конечную дату периода, за который будет формироваться расписаJ ние.

Глава 7. Учет рабочего времени

1107

11. Нажмите кнопку ОК. Система создаст расписание согласно шаблону на заданJ ный период.

12. На вкладке Календарь отображается информация по созданному календарю.

В столбцах расположены дни недели, а в строках номера недель. Рабочие дни по графику представлены в виде белых квадратов; нерабочие – в виде синих квадJ ратов; нерабочие, которые выпадают на выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни – в виде красных квадратов. По умолчанию календарь отоJ бражается на текущий открытый расчетный период. Для просмотра расписания на следующий/предыдущий отчетный период воспользуйтесь кнопками < > или укажите необходимый месяц, выбрав его из выпадающего меню.

1108 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 13. На вкладках Времена и Группы можно посмотреть количество рабочих дней и часов по данному календарю в разрезе месяцев, кодов времен и групп времен. 14. Чтобы скопировать расписание из одного календаря в другой, в форме Настройка календарей нажмите кнопку Копирование и в появившейся форме Копирование календаря укажите, из какого и в какой календарь необходимо скопировать расJ писание. Расписание может быть отредактировано вручную. 15. Необходимо задать каждому сотруднику график работы. Для установления соJ труднику графика работы откройте форму Карточка сотрудника, выберите необJ ходимого сотрудника, перейдите на закладку Зарплата и выберите в поле КаленH дарь созданный график работы.

Работа с журналом табелей рабочего времени В системе учет рабочего времени можно вести двумя способами: ежедневный учет и суммированный учет. Ежедневный учет подразумевает ввод отработанных часов за каждый день. Суммированный учет – ввод итогового отработанного времени за расчетный период (месяц). Табель формируется автоматически на основе календаря сотрудника. УчитываJ ется отработанное время по каждому коду времени формы оплаты табеля за кажJ дый день.

Создание табеля учета рабочего времени 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Журнал табелей.

В поле Отчетный период автоматически проставляется текущий отчетный пеJ риод. 2. Нажмите CTRL + N для добавления нового табеля учета рабочего времени. Поле Номер табеля автоматически заполнится уникальным номером табеля на осноJ ве номерной серии, заданной для номера табеля в Параметрах модуля. 3. В поле Код подразделения выберите из списка подразделение компании, для соJ трудников которого создается табель учета рабочего времени. 4. В поле Форма оплаты выберите из списка форму оплаты работников. Табель буJ дет сформирован только для сотрудников с указанной формой оплаты.

Глава 7. Учет рабочего времени

1109

5. Поле Принцип оценки заполняется автоматически значением одноименного поля из формы Общие настройки учета рабочего времени. Если в этом поле указано Ежедневный, время отработки вводится за каждый день отдельно, если СуммиH рованный, то в табеле указываются сводные данные за период. 6. Поставьте флажок в поле Показать для отображения строк оплат и удержаний, рассчитанных по строке табеля, в режиме суммированного учета. 7. Перейдите на вкладку Разное. 8. В группе полей Разное дублируется введенная на предыдущей закладке инфорJ мация. Значения полей Ставка1, Ставка 2, Ставка 3 и Интерактивный расчет групJ пы Расчет по умолчанию берутся из одноименных полей формы Общие настройки учета рабочего времени. При включенном параметре Интерактивный расчет форJ мирование табеля обеспечивает автоматический расчет сумм начислений, в соJ ответствии с настройками последовательностей расчета, заданных для кодов времени в табеле. 9. В группе полей Форма ТH13 поля МатериальноHответственное лицо и РуководиH тель по умолчанию берутся из настроек выбранного подразделения в справочJ нике Организация, а поля Работник кадровой службы и Неявки заполняются из одноименных полей формы Общие настройки учета рабочего времени. 10. Табели учета рабочего времени могут быть созданы автоматически по всем подJ разделениям компании в разрезе форм оплат. Для этого нажмите кнопку СоздаH ние табелей. Откроется диалоговое окно Создание табелей, в котором можно указать значения полей табеля по умолчанию – Ставка 1, Ставка 2, Ставка 3, Принцип оценки, Интерактивный расчет, Показать. С помощью стандартного запJ роса, вызываемого по кнопке Выбрать, можно настроить критерии создания таJ белей для подразделений.

Ежедневный учет Ежедневный учет подразумевает ввод отработанных часов за каждый день. 1. В форме Журнал табелей учета рабочего времени нажмите кнопку Строки табеля и выберите способ учета отработанного времени: Ежедневный учет. 2. На экране появится форма Табель учета рабочего времени (ежедневный).

1110 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) 3. Данная форма содержит вкладки Часы и Дни, на которых в зависимости от выJ бора параметра в настройках типов времен (Только часы, Только дни или Дни и часы) будет производиться учет либо только почасовой, либо только по дням, либо будет вестись учет и по дням, и по часам. 4. В верхней части формы будет указан список входящих в выбранное подразделеJ ние сотрудников с указанной в табеле формой оплаты. При необходимости данJ ный список может быть отредактирован с помощью кнопок Добавить строки и Удалить строки журнала. В вызванных формах задаются критерии изменения состава табеля. 5. На вкладке Группы времен отображается информация об отработанном времени в разрезе групп времен. В левой таблице формы представлен перечень кодов групп времен, в которые входит хотя бы один код времени из сформированного табеля (код времени настроен для формы оплаты табеля), и количество дней/ часов по группе. В правой таблице формы отображается список кодов времен, входящих в текущую группу (из левой части формы), с указанием отработанных дней/часов. 6. Отражение использования рабочего времени за каждый день по конкретному соJ труднику производится в нижней части формы. При создании табеля в нижней части формы формируются строки с кодами времен, заданными в шаблоне расJ писания календаря, и разбивкой по дням месяца указанного отчетного периода в соответствии с календарем и индивидуальным графиком сотрудника. По умолчаJ нию предполагается, что сотрудник отработал месяц полностью согласно каленJ дарю. Значения полей для ввода часов за каждый день можно редактировать. 7. В верхней части отображаются итоги использования рабочего времени в разреJ зе кодов времен, настроенных для формы оплаты, выбранной в заголовке табеJ ля. Для каждого такого кода времени формируется столбец, заголовок которого представляет собой значение поля Краткое название для этого кода времени в форме Коды времен. 8. Для ввода новой записи создайте строку и выберите тип времени в поле Код времени. Выбрать из списка можно только тот тип времени, который был задан для формы оплаты при настройке типов учета табеля. При необходимости можJ но скорректировать фактически отработанное сотрудником время по любым тиJ пам времен, настроенным для формы оплаты. 9. При добавлении сотрудника в табель вручную поля Календарь, Ставка заполняJ ются автоматически, согласно настройкам непосредственно для сотрудника и общим настройкам табеля. 10. По кнопке Строки зарплаты формы Табель учета рабочего времени (ежедневный) можно посмотреть результаты начислений по текущему сотруднику. Результаты расчета по всем сотрудникам, включенным в табель, можно посмотреть с помоJ щью кнопки Строки зарплаты формы Журнал табелей учета рабочего времени. 11. На вкладке Разное можно скорректировать информацию по сотруднику (измеJ нить должность, ставку для расчета, календарь работника и период оплаты). При изменении данных параметров производится автоматический пересчет данных как ежедневного, так и суммированного учета. •

Должность – изменяется разноска начислений по данному сотруднику.

•

Календарь – иной график работы (изменение нормативного времени в текуJ щем отчетном периоде), пересчет сумм начислений.

Глава 7. Учет рабочего времени

1111

•

Ставка – расчет начислений будет производиться исходя из этой измененJ ной ставки по настроенному алгоритму расчета.

•

Период оплаты – период, за который производится начисление.

12. При ведении ежедневного учета отработанного сотрудниками времени, форма для суммированного учета является результирующей. Внесение изменений в форму для ежедневного учета (изменение фактически отработанного времени или в ночные часы) будет отражаться в суммированном учете, т. е. будет осущеJ ствлен перерасчет отработанного времени и суммы начислений на сотрудника по указанным видам оплат. 13. Изменение таких параметров, как календарь и должность сотрудника, ставка, период оплаты, в одной из форм учета влечет изменение этих параметров (а такJ же зависящей от них информации) и в другой форме.

Суммированный учет Основным отличием суммированного учета от ежедневного является то, что при ежедневном учете отработанное время вводится за каждый день месяца, а при сумJ мированном – итогом за месяц. 1. Если в общих настройках табеля задан суммированный учет, то журнал для ввоJ да строк табеля по умолчанию будет создан с типом Суммированный. А при форJ мировании строк табеля будет доступен только пункт Суммированный учет. 2. В форме Журнал табелей учета рабочего времени нажмите кнопку Строки табеля и выберите способ учета отработанного времени: Суммированный учет. 3. На экране появится форма Табель учета рабочего времени (итоги), похожая на форму строк ежедневного учета. По умолчанию предполагается, что сотрудник отработал период полностью в соответствии с календарем.

4. В зависимости от настроек кодов времен (параметр Что учитывать: Только часы, Только дни или Дни и часы) на закладках Часы и Дни будет разрешен либо только почасовой ввод времени, либо только по дням, либо будет вестись пересчет дней в часы и наоборот. 5. В зависимости от параметра Показать в нижней части формы отображаются строJ ки зарплаты. В этих строках отображаются окончательные результаты расчета

1112 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) табеля: суммы по видам зарплаты, рассчитанные в соответствии с настроенным алгоритмом расчета. 6. Также в форме для суммированного учета указывается дебет счета, на который будут отнесены затраты по конкретному виду зарплаты. При необходимости можно откорректировать любые параметры разноски. 7. Для ввода новой информации в форму для суммированного учета, воспользуйJ тесь кнопкой Добавить строки. В вызванной форме запроса Добавление строк укажите критерии попадания сотрудников в табель (должность, календарь, ставJ ку). Для удаления строк из табеля воспользуйтесь кнопкой Удалить строки. 8. После расчета табеля начисления по сотруднику можно посмотреть в его карJ точке нажав кнопку Зарплата/Оплаты и удержания или Строки зарплаты формы Журнал табелей учета рабочего времени.

Итоговая информация об отработанном времени При автоматическом формировании табеля учета рабочего времени, а также при ручном создании, изменении или удалении в нем строк система обновляет итогоJ вую информацию об отработанном времени сотрудников. 1. Нажмите Расчеты с персоналом > Учет рабочего времени > Учет отработанного времени. На экране появится форма Итоговая информация об отработанном вреH мени сотрудников.

Поля данной формы являются информационными и недоступны для редактиJ рования. 2. В левой части формы приводится перечень сотрудников компании. ПеремещаJ ясь по списку, вы можете получить данные о количестве отработанных часов/ дней сотрудниками (правая часть формы) в заданном расчетном периоде (поле Отчетный период, по умолчанию – открытый расчетный период). 3. На вкладке Группы времен представлена итоговая информация в разрезе групп времен. 4. Если в табель учета рабочего времени были внесены изменения, то для отражеJ ния этих изменений в итоговой информации воспользуйтесь кнопкой Пересчет. 5. По кнопке Строки табеля можно перейти в форму Табель учета рабочего времени (ежедневный) для текущего сотрудника и внести необходимые корректировки. 6. По кнопке Календари осуществляется переход к форме Настройка календарей.

Глава 8. Отчеты по кадровому учету

1113

Глава 8

Отчеты по кадровому учету Введение В системе есть следующие отчеты по кадровому учету: •

Штатное расписание (Ф. ТJ3);

•

График отпусков (Ф.Т7);

•

Лицевой счет (ф. ТJ54а);

•

Форма №6.

Отчеты по кадровому учету Отчеты по кадровому учету находятся в меню Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Отчеты. Печатаная форма штатного расписания формируется из Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Отчеты > Штатное расписание (ф.ТH3). В отчет попадает информаJ ция о позициях активного штатного расписания. •

Структурное подразделение (Наименование и Код).

•

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификаJ ции.

•

Количество штатных единиц.

•

Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.

•

Надбавки, руб (1,2,3).

Всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) Печатаная форма графика отпусков формируется из Расчеты с персоналом > КадH ровый учет > Отчеты > График отпусков (ф.Т7). Отчет формируется на указанный в диалоговом окне год. Можно выбрать подразделение, для которого сформируется отчет. В отчет попадает информация о запланированных отпусках из графика отJ пусков. •

Структурное подразделение.

•

Должность (специальность, профессия).

•

Фамилия, имя, отчество.

•

Табельный номер.

1114 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия) •

Отпуск (количество календарных дней, запланированная дата отпуска, перенеJ сение отпуска).

Отчет о лицевом счете формируется из Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Отчеты > Лицевой счет (ф.ТH54а). Отчет формируется для указанного в диалоговом окне сотрудника и интервала времени. Печатаная форма №6 (О численности работающих и забронированных военноJ обязанных) формируется из Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Отчеты > ФорH ма №6. Отчет формируется на указанную в диалоге дату. Отчет содержит: •

наименование категорий должностей служащих и профессий рабочих;

•

всего работающих;

•

из численности всего работающих, военнообязанных: •

всего;

•

в том числе: – офицеров и генералов; – прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин; – солдат и матросов; – численность прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матJ росов запаса, ограниченно годных к военной службе.

•

из численности военнообязанных, забронировано: •

всего.

•

в том числе:

•

офицеров и генералов;

•

прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, матросов в возрасте: – до 30; – от 31 до 35; – от 36 до 40; – от 41 до 45; – от 46 до 50.

•

численность незабронированных военнообязанных, не имеющих мобилизациJ онных предписаний;

•

из всего числа работающих призывников.

Автоотчет Для составления несложных отчетов, например отчетов со списком сотрудников, можно использовать автоотчет. Отчет формируется на основании запроса по выбJ ранной таблице. Указываются выводимые поля. 1. Открыть карточку сотрудника. В меню выбрать Файл>Печать…. Выбрать табJ лицу EmplTable. В появившемся диалоговом окне выбрать Канал вывода: Экран (Параметры>Экран > ОК).

Глава 8. Отчеты по кадровому учету

2. Задать выводимые в отчет поля. 3. Выбрать Изменить…>Создать. 4. Выбрать Вперед >. 5. Ввести наименование и выбрать Вперед >. 6. Выбрать нужные поля и нажать Готово.

7. Задать фильтр отчета по коду сотрудника. 8. Перейти в запрос: Выбрать. 9. В появившемся окне указать значение критерия для поля Сотрудник. 10. Выбрать ОК. 11. Сформировать отчет, нажав кнопку OK.

1115

1116 Часть XVI. Расчеты с персоналом (Локальная функциональность: Россия)

Глава 9

Общие настройки кадрового учета Параметры В параметрах кадрового учета задаются общие настройки для кадрового учета. Расчеты с персоналом > Кадровый учет > Настройки > Параметры

Глава 9. Общие настройки кадрового учета

1117

•

В группе полей Ставки зарплаты задаются ставки занятости, оклада и надбавок. Ставки подставляются по умолчанию при создании штатного расписания.

•

В поле Контроль номеров приказов задается проверка уникальности журналов приказов кадрового учета.

•

В поле Имя группы полей Тарифные сетки задается название приказа о переводе для изменения окладов сотрудникам при утверждении новой тарифной сетки.

•

В группе полей Ставка по колHву детей задаются ставки количества детей, детейJ инвалидов и детейJинвалидовJстудентов для сотрудника.

•

В группе полей Лимит срока оплаты задаются возрастные пределы оплаты для детей, детейJинвалидов и детейJинвалидовJстудентов для сотрудника.

•

Ставки и значения возрастных пределов используются при вводе родственниJ ков (детей) сотрудника.

•

В группе полей Штатное расписание указывается, разрешен ли прием\перевод при отсутствии вакантных мест, а также должен ли оклад при приеме\переводе соответствовать диапазону окладов, определенному для данной позиции штатJ ного расписания.

•

На вкладке Номерные серии задаются номерные серии документов кадрового учета.

Часть XVII

Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1240

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

С 1 января 2002 г. введена в действие глава 25 Налогового кодекса РФ, посвящен& ная регулированию налогообложения прибыли организаций. Помимо изменения ставки налога на прибыль, внесены существенные изменения в порядок определе& ния налоговой базы и введено понятие самостоятельного налогового учета. Поскольку правила учета и группировки объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения отличаются от правил, используемых в бухгалтерском учете, налоговая база по итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисля& ется на основе данных налогового учета. Данными налогового учета являются следующие документы: •

первичные учетные документы;

•

аналитические регистры налогового учета, систематизирующие доходы и рас& ходы для целей налогообложения;

•

расчет налоговой базы за отчетный период.

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно. Каждое предприятие обязано утвердить учетную политику для целей налогообло& жения. Целью ведения налогового учета на предприятии является формирование базы расчета: •

налога на прибыль и получение отчета «Декларация по налогу на прибыль»,

•

налога на имущество и получение отчета «Декларация по налогу на имущество»,

•

налога на добавленную стоимость и получение отчета «Декларация по НДС»,

и подтверждения правильности расчета показателей в налоговых декларациях. В качестве основы системы налогового учета Microsoft Dynamics AX 2009 ис& пользована «Система налогового учета, рекомендуемая МНС России для исчисле& ния прибыли в соответствии с нормами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации». В этой системе предложены основные регистры налогового учета. Каждый регистр состоит из набора показателей, необходимых, по мнению МНС России, для исчисления налоговой базы в соответствии с правилами, предусмот& ренными главой 25 НК РФ. В основу системы регистров МНС положена уже известная нам группировка расходов и доходов. Принцип построения системы регистров заключается в следующем: основыва& ясь на конечной цели налогового учета – получении обоснованных показателей налоговой декларации, специалисты Министерства через регистры налогового учета построили обратную связь с первичными документами. Основное отличие налоговых регистров от форм бухгалтерской отчетности – обязательное обоснование всех показателей строки регистра первичным докумен& том для подтверждения правомерности отнесения расхода/дохода к той или иной группе. Реализация налогового учета в системе Microsoft Dynamics AX требует указания вида дохода или расхода, как в первичных документах и справочниках (заказах, за& купках, счетах, авансовых отчетах, строках заработной платы по сотруднику, кар& точках ОС, складских журналах и т. д), так и в проводках по поставщикам, клиен& там, персоналу, в формируемых бухгалтерских и складских проводках.

Глава 1. Предварительные настройки

1241

Глава 1

Предварительные настройки Одна из важнейших задач в организации налогового учета в системе – идентифи& кация возникающих доходов и расходов предприятия, причем в соответствии с клас& сификацией, предусмотренной Налоговым кодексом. Очевидно, что если данная информация не может быть идентифицирована, то автоматизировать формирова& ние регистров и расчет налогооблагаемой базы невозможно. Доходы и расходы в большинстве случаев можно идентифицировать корреспон& денцией счетов бухгалтерских проводок. Однако при недостаточной детализации плана счетов возникает необходимость в дополнительной идентификации конк& ретных доходов и расходов. Для этой цели следует использовать специально выде& ленную финансовую аналитику. Например, для 26&го счета – «Общехозяйственные расходы» – можно завести субсчета для каждого вида расхода (статьи затрат) или идентифицировать операции специальными значениями финансовой аналитики. Для группировки доходов и расходов в соответствии с законодательством полу& чения промежуточных итогов по группам доходов и расходов и упрощения пользо& вательской процедуры настройки регистров налогового учета в системе разработан Справочник доходов и расходов, имеющий иерархическую структуру и синхрони& зируемый с финансовой (налоговой) аналитикой.

Введение В этой главе представлены основные настройки, которые необходимо сделать в системе для работы модуля. Далее, при рассмотрении конкретных налоговых реги& стров и блоков функциональности, будут описаны дополнительные настройки, необходимые для работы конкретного регистра или блока функциональности.

Параметры Главной книги В форме Параметры главной книги производится настройка основных параметров, необходимых для учета налога на прибыль. Для того чтобы настроить параметры Главной книги учета налога на прибыль, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Нажать Главная книга > Настройки > Параметры. 2. Перейти на вкладку Налог на прибыль.

1242

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Параметры

3. Выбрать код финансовой аналитики, который синхронизируется со справоч& ником доходов и расходов, для указания кодов доходов и расходов в проводках и справочниках системы. На вкладке Налог на прибыль в поле Налоговая анали тика выбрать код финансовой аналитики, например Цель. Заметим, что данный код аналитики не может использоваться для других целей. 4. Установить флажок Аналитика в виде дерева, чтобы во всех формах системы спра& вочник финансовой аналитики, выбранной в качестве налоговой (см. предыду& щее поле), отображался в виде дерева. 5. В поле Размер буфера указать количество строк, которое будет показываться в экранной форме для просмотра регистров за один раз. По умолчанию значение поля равно 0, что означает единовременный показ 30 строк. 6. В поле Код модели выберите налоговую модель учета расходов будущих перио& дов, данные из которой используются при формировании регистра Расходы бу дущих периодов. 7. В поле Куб введите название куба, формируемого при расчете итогов по кодам расходов. 8. В поле Имя сервер OLAP введите название OLAP&сервера, на котором произво& дится обработка данных. 9. В поле База данных OLAP введите название базы данных, которая будет сфор& мирована для обработки данных. 10. В поле Годы введите год, по данным за который производится расчет. Вкладка Номерные серии содержит настройки номерных серий для различных объектов системы. 11. На вкладке Номерные серии в поле Номер журнала регистров налога на прибыль указать номерную серию для нумерации журналов налоговых регистров по на& логу на имущество.

Глава 1. Предварительные настройки

1243

Группы интервалов счетов Группы интервалов счетов используются при настройке счетов ГК для кодов дохо& дов/расходов в справочнике доходов и расходов. Как правило, в группу объединя& ют бухгалтерские счета, одинаково учитывающиеся с точки зрения налогового уче& та, например, можно создать группу Денежные счета. Для создания группы интервалов счетов необходимо выполнить следующие дей& ствия. Главная книга > Настройка > Коды расходов > Группы интервалов счетов

Верхняя часть формы Группы интервалов счетов содержит перечень групп ин& тервалов счетов. 1. Нажмите CTRL + N для создания новой строки в верхней части формы. 2. В поле Группа интервалов надо ввести код группы. Этот код будет указываться при настройке счетов ГК для кодов доходов/расходов в справочнике доходов и расходов. 3. В поле Описание указать краткое понятное описание группы интервалов счетов. Очень часто это поле является расшифровкой краткого кода, указанного в поле Группа интервалов. Нижняя часть формы Группы интервалов счетов содержит настройки интерва& лов счетов для группы, выбранной в верхней части формы. 4. В полях Счет (интервал: С) и Счет (интервал: До) указывается соответственно начальный и конечный счет интервала.

1324

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Глава 10

Регистры РБП Введение Расходы будущих периодов учитываются в системе в отдельном подмодуле Расхо ды будущих периодов, который обеспечивает возможность их учета по неограни& ченному числу моделей, что позволяет одновременно и независимо учитывать рас& ходы будущих периодов в налоговом и бухгалтерском учетах. Формирование расходов будущих периодов выполняется, как вручную в самом модуле, так и автоматически из других модулей системы, например, при реализа& ции амортизируемого имущества с убытком, для учета нормативных расходов сверх норм и пр. Списание расходов будущих периодов выполняется в каждом периоде автоматически в сумме, определенной на основании срока списания и суммы рас& хода. В качестве примеров расходов будущих периодов можно упомянуть следующие нормы главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации: •

ст. 283 НК РФ. Убытки, понесенные налогоплательщиком в налоговом перио& де, могут быть перенесены в следующие налоговые периоды в течение 10 лет. Совокупная сумма переносимого убытка не должна превышать 30% налоговой базы;

•

ст. 262 НК РФ. Расходы на НИОКР (научные исследования и (или) опытно& конструкторские разработки) равномерно включаются в состав прочих расхо& дов в течение трех лет с 1&го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены исследования;

•

ст. 323 НК РФ. Убыток от реализации амортизируемого имущества включается в состав расходов будущих периодов.

Модуль учета расходов будущих периодов Для корректной работы налоговых регистров по расходам будущих периодов необ& ходимо настроить в системе модуль учета расходов будущих периодов (подробнее о настройках модуля РБП см. часть IV «Финансы (Локальная функциональность: Россия)»). Предварительно должны быть настроены: •

модели учета (бухгалтерская и налоговая);

•

методы списания;

•

группы расходов (для налоговой модели);

•

профили разноски РБП (для налоговой модели).

Глава 10. Регистры РБП

1325

Далее в текущем разделе будут описаны основные настройки модуля учета рас& ходов будущих периодов, необходимые для функционирования модуля налогового учета. Специально для целей налогового учета в системе был реализован метод списа& ния расходов будущих периодов Линейный с коэффициентом. Данный метод исполь& зуется для списания расходов пропорционально заранее рассчитанному коэффи& циенту.

Настройка методов списания Для настройки методов списания РБП необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Методы списания. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Методы списания

2. Указать краткое и полное название метода списания в поле Метод списания и Наименование соответственно. 3. Выбрать из списка тип метода списания в поле Тип. •

Линейный – обеспечивает равномерное списание суммы расхода с заданной периодичностью в течение определенного периода.

•

Линейный с коэффициентом – аналогичен линейному методу, но при этом результат расчета умножается на рассчитанный коэффициент.

•

Вручную – для данного метода указывается вручную, какой процент суммы расхода должен быть списан в каждом периоде (настройка графика списа& ния происходит по кнопке График списания).

4. Выбрать из списка период создания операций в журнале списания в поле Пери од списания. 5. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор, а также приведены дополнительные параметры. 6. Выбрать из списка период расчета списания расходов будущих периодов в поле Период расчета. 7. Настроить округление при расчете сумм списания расходов будущих периодов в поле Округление. Например, если указать число 0,01, то округление будет про& исходить до второго знака после запятой.

1326

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Настройка моделей учета В модуле Расходы будущих периодов обеспечена возможность учета расходов буду& щих периодов по неограниченному числу моделей учета, т.е. по одной хозяйствен& ной операции можно порождать проводки по разным забалансовым счетам в рам& ках разных моделей. Для настройки моделей учета РБП необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Модели учета. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Модели учета

2. Ввести краткое и полное название модели учета в поле Код модели и Наименова ние соответственно. 3. Выбрать из списка слой разноски для проводок, формируемых по налоговой модели учета (указать в поле Слой разноски – Налог). Поле Слой разноски отве& чает за корректно отражаемые данные в налоговых регистрах. 4. По кнопке Группы расходов осуществляется переход к форме Группы расходов. В данной форме отражаются группы расходов, отнесенные к соответствующей модели учета.

Настройка групп расходов Для каждой модели учета настраиваются свои группы РБП, поэтому перед настрой& кой групп необходимо создать и настроить модели учета. Для настройки групп РБП необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Группы расходов.

Глава 10. Регистры РБП

1327

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Группы расходов

В форме отображаются группы расходов будущих периодов, относящиеся к мо& дели расходов будущих периодов, выбранной в поле Код модели. 2. В поле Код модели выбрать из списка налоговую модель, для которой настраи& ваются группы РБП. 3. Нажать CTRL + N для создания новой строки формы. 4. Указать краткое и полное название группы расходов в поле Группа расходов и Наименование соответственно. 5. Выбрать из списка метод списания для расходов, относящихся к текущей груп& пе, в поле Метод списания. 6. В поле Срок списания указать количество периодов для данной группы РБП. Срок указывается в единицах, которые определены для указанного по данной строке метода списания (поле Период списания формы Методы списания).

Настройка профилей разноски РБП Профиль разноски определяет счета Главной книги, на которые будут разноситься автоматически формируемые операции. Для настройки профиля разноски расходов будущих периодов необходимо вы& полнить следующие действия. 1. Открыть форму Профили разноски.

1328

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Профили разноски

2. Нажать CTRL + N для создания новой строки формы 3. При необходимости создать профиль разноски с указанием краткого и полного наименования в полях Профиль разноски и Описание соответственно. 4. На вкладке Счета ГК приведены настройки счетов Главной книги для операций списания и выбытия для выбранного на вкладке Обзор профиля разноски.

5. Выберите операцию. 6. Нажмите CTRL + N для создания новой строки формы. 7. Выберите из списка Способ группировки и Номер счета/группы соответственно. •

Все. Значение выбирается, если операции для всех моделей и расходов дол& жны отражаться на счетах, определенных в полях Счет ГК и Корр. счет.

•

Модель учета. Значение выбирается, если операции для модели, указанной в поле Номер счета/Группы, должны отражаться на счетах, определенных в полях Счет ГК и Корр. счет.

•

Группа. Значение выбирается, если операции для группы, указанной в поле Номер счета/Группы, должны отражаться на счетах, определенных в полях Счет ГК и Корр. счет.

Глава 10. Регистры РБП •

1329

Таблица. Значение выбирается, если операции для РБП, указанного в поле Номер счета/Группы, должны отражаться на счетах определенных в полях Счет ГК и Корр. счет.

8. Выберите из списка счет и корреспондирующий счет для операции в полях Счет ГК и Корр. счет. 9. Для операции Выбытие выберите из списка, какую сумму необходимо разно& сить, в поле Сумма к разноске (при необходимости формирования нескольких проводок на разные суммы настройте несколько записей с разными суммами): Остаточная сумма, Первоначальная сумма, Списанная сумма. Карточки расходов могут формироваться автоматически из других модулей при выполнении, например, операций реализации амортизируемого имущества с убыт& ком или при помощи последовательностей расчетов и счетчиков (при списании расходов на некоторые виды НИОКРа, рекламы и пр). Последовательности расче& та и счетчики так же используются для расчета коэффициента списания РПБ Для создания последовательности расчета, счетчиков и коэффициентов списа& ния РБП выполните следующие действия. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Последовательности расчета

1. Введите в поле Описание развернутое описание создаваемой последовательности. 2. Выберите из списка форму вывода данных в поле Канал, указав канал вывода Расход буд. периодов. 3. В поле Ссылка на канал выберите группу расходов будущих периодов, в которую должны попадать результаты расчета. При необходимости создавать расходы будущих периодов по бухгалтерской и налоговой моделям учета одновременно, перечислите их через запятую. 4. Для последней строки выберите в поле Вывести параметр Вывод данных. Значе& ние строки, заданной как Вывод данных, является суммой формируемого расхо& да будущего периода. 5. Для каждой последовательности расчета необходимо создать один или несколько счетчиков (для каждого кода расхода и последовательности расчета может быть создан только один счетчик). Для настройки счетчиков нажмите на кнопку Счет

1330

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

чики (подробнее о настройке последовательностей и счетчиков см. в разделе «Настройка последовательностей расчета РПБ»). Необходимо учитывать, что Коэффициент списания РБП должен быть от 0 до 1 и определяться по формуле: Коэффициент = Сумма по норме/ Базовая сумма. Для того чтобы при расчете коэффициента учитывались суммы списания РБП за текущий отчетный пери& од, одним из слагаемых в счетчике, определяющих значение Базовой суммы, должна быть строка с типом Списание РБП.

Настройка формирования РПБ при продаже ОС При продаже ОС с убытком в бухгалтерском и налоговом учете необходимо сфор& мировать РБП для последующего списания расходов. Для автоматического форми& рования РПБ при продаже ОС с убытком при регистрации ОС необходимо открыть форму Модели учета. Основные средства > Основные средства > Модели учета

На вкладке Расходы будущих периодов следует указать параметры автоматичес& кого формирования РБП при продаже с убытком для бухгалтерской и налоговой модели учета. •

Код модели – указать модель учета расходов будущих периодов.

•

Группа расходов – указать группу расходов будущих периодов.

•

Код расхода – указать код расхода из Справочника расходов и доходов.

Последовательности расчета и счетчики Расходы будущих периодов (карточки расходов) могут формироваться вручную не& посредственно в модуле Расходы будущих периодов. Также карточки расходов могут формироваться автоматически из других модулей при выполнении, например, опе& раций реализации амортизируемого имущества с убытком. При списании расходов на некоторые виды НИОКРа, рекламы и пр. карточки расходов могут быть сформированы автоматически при помощи последовательно& стей расчетов и счетчиков. При этом надо помнить, что перед формированием РБП вручную, или при помощи последовательностей или счетчиков следует убедиться, что в системе выполнена соответствующая бухгалтерская проводка на счет «Расхо& ды будущих периодов». Проводка может быть выполнена, например, вручную в Общем журнале Главной книги.

Глава 10. Регистры РБП

1331

Последовательности расчета и счетчики так же используются для расчета коэф& фициента списания РПБ.

Настройка последовательности расчета РБП Для настройки последовательности расчета РБП необходимо выполнить следую& щие действия. 1. Открыть форму Последовательности расчета. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Последовательности расчета

2. В поле Описание указать развернутое описание создаваемой последовательности. 3. Указать, что по результатам расчета последовательности должны формировать& ся расходы будущих периодов, выбрав в поле Канал вывода значение Расход буд. периодов. 4. Определить группу расходов будущих периодов, в которую должны попадать результаты расчета, в поле Ссылка на канал. При необходимости можно создать расходы будущих периодов по бухгалтерской и налоговой моделям учета одно& временно, перечислив их через запятую. Далее для каждой последовательности расчета необходимо определить один или несколько счетчиков (для каждого кода расхода и последовательности расчета мо& жет быть создан только один счетчик). Для настройки счетчиков следует нажать на кнопку Счетчики (подробнее о настройке последовательностей и счетчиков см. в разделе «Настройка последовательностей расчета и счетчиков» в главе «Регистры нормируемых расходов»). При этом необходимо указать для последней строки в поле Вывести параметр Вывод данных. Значение строки, заданной как Вывод данных, является суммой формируемого расхода будущего периода.

Настройка коэффициента списания РБП Для настройки последовательности расчета коэффициента списания РБП необхо& димо выполнить следующие действия.

1332

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1. Открыть форму Последовательности расчета. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Последовательности расчета

2. В поле Описание указать развернутое описание создаваемой последовательности. 3. Указать, что по результатам расчета последовательности должен формировать& ся коэффициент списания расходов будущих периодов, указав канал вывода Ко эффициент в поле Канал. 4. Определить группу расхода по налоговой модели учета, если метод списания данной группы задан как Линейный с коэффициентом, в поле Ссылка на канал. Далее для каждой последовательности расчета необходимо определить один или несколько счетчиков (для каждого кода расхода и последовательности расчета мо& жет быть создан только один счетчик). Для настройки счетчиков следует нажать на кнопку Счетчики (подробнее о настройке последовательностей и счетчиков см. в разделе «Настройка последовательностей расчета и счетчиков» в главе «Регистры нормируемых расходов»). При этом Коэффициент списания РБП должен быть от 0 до 1 и определяться по формуле: Коэффициент = Сумма по норме/ Базовая сумма. Для того, чтобы при расчете коэффициента учитывались суммы списания РБП за текущий отчетный период, одним из слагаемых в счетчике, определяющих значе& ние базовой суммы, должна быть строка с типом Списание РБП.

Автоматические создание РБП и расчет коэффициента списания После настройки последовательностей расчета и счетчиков для расчета РБП и ко& эффициента списания РБП в конце каждого отчетного периода для автоматичес& кого создания РБП и расчета коэффициента списания РБП необходимо запустить специальную периодическую процедуру. При этом расчет коэффициента необхо& димо производить до списания РБП.

Глава 10. Регистры РБП

1333

Формирование РБП с помощью периодической операции Для создания РБП с помощью периодической операции необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Создание РБП. Главная книга > Периодические операции > Расходы будущих периодов > Создание РБП

На данной форме доступны для расчета все последовательности, заданные для формирования РБП. 2. Для расчета выделенных последовательностей или всех последовательностей нажать на кнопку Расчет > Рассчитать выделенные или Рассчитать все. Главная книга > Периодические операции > Расходы будущих периодов > Создание РБП > Расчет

3. Установить параметры расчета РБП и нажать кнопку ОК. •

Дата начала и Дата окончания – указать период расчета РБП.

1334

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Переписать – если флажок установлен, то будут пересчитаны созданные ра& нее РБП за указанный период по выбранной последовательности, если по ним не проводились операции списания или выбытия.

•

Предварительный просмотр – если установлен флажок, то перед создание РБП будет отображена форма, содержащая информацию о создаваемом РБП, с возможностью редактирования параметров создаваемого РБП.

•

Только по операциям ГК – установить флажок, если необходимо создать рас& ходы будущих периодов только на основе документов ГК.

Если установлен флажок Предварительный просмотр, то после расчета будет ото& бражена форма Создание РБП.

4. Нажать кнопку Создать РБП для создания расхода будущих периодов с указан& ными параметрами.

Просмотр сформированных РБП Для просмотра автоматически сформированных РБП необходимо выполнить от& крыть форму Расходы будущих периодов. На форме отображаются все расходы бу& дущих периодов, созданные в системе вручную или автоматически.

Глава 10. Регистры РБП

1335

Главная книга > Расходы будущих периодов

Формирование коэффициента списания РБП Для формирования операций по списанию РБП, одним из методов списания кото& рых является линейный с коэффициентом, необходимо предварительно рассчитать соответствующий коэффициент списания за требуемый период. Для расчета коэффициента списания РБП необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Расчет коэффициента списания. Главная книга > Периодические операции > Расходы будущих периодов > Расчет коэффициента списания

2. Указать период расчета в полях Дата начала и Дата окончания, а также тип пери& ода в поле Тип периода. 3. При нажатии кнопки Последовательности открывается форма, содержащая все заданные последовательности для расчета коэффициента списания РБП.

1336

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Периодические операции > Расходы будущих периодов > Расчет коэффициента списания > Последовательности

4. Для расчета выделенных последовательностей или всех последовательностей нажать на кнопку Расчет > Рассчитать выделенные или Рассчитать все. Главная книга > Периодические операции > Расходы будущих периодов > Расчет коэффициентов списания > Последовательности > Расчет

5. Если необходимо, можно пересчитать существующие коэффициенты, напри& мер, если для них был изменен счетчик расчета, то следует установить флажок Переписать. 6. Нажать кнопку ОК для расчета коэффициентов.

Просмотр рассчитанных коэффициентов списания РБП Для просмотра рассчитанных коэффициентов необходимо открыть форму Коэф фициенты. В форме отображаются все рассчитанные за указанный период коэффи& циенты.

Глава 10. Регистры РБП

1337

Главная книга > Периодические операции > Расходы будущих периодов > Расчет коэффициента списания > Коэффициенты

Регистр учета расходов будущих периодов Регистр формируется для обобщения информации о расходах, подлежащих вклю& чению в состав расходов для целей налогообложения в последующие периоды в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. Записи в регистре производятся по факту признания понесенных организацией затрат в целях налогообложения расходами будущих периодов, а также ежемесячно (ежеквартально) – по факту учета данных расходов в составе прочих расходов теку& щего периода/расходов на оплату труда. В соответствии с требованиями главы 25 НК РФ аналитический учет ведется отдельно по каждому объекту (объект основных средств, договор на выполнение НИОКР и т.д.), с которым связаны понесенные налогоплательщиком расходы (убыт& ки), и по каждому виду расходов (убытков), признаваемому в целях налогообложе& ния расходом будущих периодов в соответствии со статьями 255 (в части расходов по страхованию работников), 260, 261, 262, 263, 268, 323, 324, 325 НК РФ. Информация, необходимая для формирования регистра, полностью содержит& ся в карточке расходов будущих периодов (Дата формирования РБП, Код расхода, Сумма РБП, Срок списания, Сумма списания за период и пр.). В регистр должны по& падать сведения обо всех расходах будущих периодов, которые еще не списаны в периоде, за который формируется регистр. В регистре по каждому коду расхода рассчитывается итог. Итоговые суммы ре& гистра участвуют в расчете итогов по кодам доходов/расходов (подробнее расчет итогов по кодам доходов и расходов описан в главе 5 «Итоги по кодам расходов и доходов»).

Настройка регистра учета расходов будущих периодов Для настройки регистра учета расходов будущих периодов необходимо открыть форму Регистры.

1338

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расходы будущих периодов.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например РБП.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяц.

Подробно процедуру создания нового регистра описана в разделе «Создание регистров» в главе 3 «Регистры налогового учета». На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Расчет регистра РБП Расчет регистра РБП выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата операции – дата операции по списанию или выбытию РБП.

•

Вид расхода – вид расхода.

•

Наименование объекта – наименование РБП.

•

Сумма расхода – сумма расхода РБП.

Глава 10. Регистры РБП

1339

•

Срок списания расхода – срок списания, указанный в карточке РБП.

•

Ежемесячная сумма – ежемесячная сумма списания РБП (рассчитанное значе& ние).

•

Дата начала списания – дата начала списания, указанная в карточке РБП.

•

Количество месяцев – срок списания РБП, указанный в карточке.

•

Сумма списания – сумма списания РБП (разнесенное значение).

Глава 11

Регистры курсовой и суммовой разниц Введение Регистры предназначены для отражения проводок по курсовой разнице в бухгал& терском учете и расчета суммовой разницы в налоговом учете. Данные регистров курсовой и суммовой разниц используются при расчете регистра по постоянным налоговым разницам.

Настройка курсовых разниц Для корректного отражения в налоговом учете курсовых и суммовых разниц пред& варительно необходимо настроить дополнительные параметры в ГК. Для настройки параметров расчета курсовой для валют выполните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Параметры.

2. В поле Метод расчета выберите значение Стандарт или Итого за период.

Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц

1341

a. При выборе метода Стандарт курсовая разница рассчитывается по разнице курсов на день накладной и день оплаты. Если в предыдущих периодах до& кументы переоценивались, то суммы переоценки сторнируются. b. При выборе метода Итого за период курсовая разница рассчитывается по раз& нице курсов на день накладной и день оплаты в период регистрации первого из документов. В последующих периодах – по разнице курсов на день пос& ледней переоценки предыдущего периода и текущей операции (по очеред& ной переоценке или по сопоставлению). Сторнирование проводок по пере& оценке в предыдущих периодах не производится. 3. В поле Расширенная настройка активизируйте настройку разноски для курсовой разницы. При включении данного параметра на форму Валютные курсы на зак& ладке Курсовая разница появляются закладки для дополнительной настройки разноски курсовой разницы для клиентов и поставщиков. Внимание! Параметр Расширенная настройка виден только при настройке Метод расчета = Итого за период. Для стандартного метода расчета курсовой разницы рас& ширенная настройка не доступна. При выключении расширенной настройки значения в дополнительных полях удаляются.

Для кодов валют, отличных от базовой валюты компании, новые поля на зак& ладках инициализируются значениями, установленными в соответствующих полях до включения расширенной настройки. 4. Нажмите Главная книга > Настройки > Валютные курсы > вкладка Курсовые разницы. 5. На вкладке Курсовая разница собраны основные параметры расчета курсовой разницы для валюты, выбранной на закладке Обзор. 6. Перейдите на вкладку Заказ/Клиенты.

1342

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

7. Выберите из Справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста& виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при сопос& тавлении выставленных счетов и клиентских оплат, когда курсовая разница яв& ляется прибылью. 8. Выберите из Справочника в поле Код расхода код расхода, который будет ста& виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при сопос& тавлении выставленных счетов и клиентских оплат, когда курсовая разница яв& ляется убытком. 9. Выберите в поле Реализованный убыток счет ГК, на который должен относиться убыток по курсовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 10. Выберите в поле Внереализационный убыток счет ГК, на который должен отно& ситься убыток по курсовой разнице при переоценке проводок в конце периода. 11. Выберите в поле Реализованная прибыль счет ГК, на который должна относить& ся прибыль по курсовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 12. Выберите в поле Внереализационная прибыль счет ГК, на который должна отно& ситься прибыль по курсовой разнице при переоценке проводок в конце периода. 13. Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по клиенту по умолчанию прини& мает значение Счета отклонения стоимости товара. 14. Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по налогу по умолчанию принима& ет значение По накладной. 15. Поле Разноска ГК может принимать значения: •

По накладным – при сопоставлении, если образовалась курсовая разница, то счета наследуются с накладной;

•

Счет отклонения стоимости товара – при сопоставлении разноска курсовой разницы осуществляется на заданный счет.

16. Для основной валюты компании поля на вкладках Заказы/ Клиенты и Закупки/ Поставщики вкладки Курсовая разница будут наследовать значения из соответ& ствующих полей формы Параметры суммовой разницы (Главная книга > Настройка > Параметры суммовой разницы). 17. Перейдите на вкладку Закупки/Поставщики

Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц

1343

18. Выберите из Справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста& виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при сопос& тавлении выставленных счетов и оплат, когда курсовая разница является при& былью. 19. Выберите из Справочника в поле Код расхода код расхода, который будет ста& виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при сопос& тавлении выставленных счетов и оплат, когда курсовая разница является убыт& ком. 20. Выберите в поле Реализованный убыток счет ГК, на который должен относиться убыток по курсовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 21. Выберите в поле Внереализационный убыток счет ГК, на который должен отно& ситься убыток по курсовой разнице при переоценке проводок в конце периода. 22. Выберите в поле Реализованная прибыль счет ГК, на который должна относить& ся прибыль по курсовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 23. Выберите в поле Внереализационная прибыль счет ГК, на который должна отно& ситься прибыль по курсовой разнице при переоценке проводок в конце перио& да. 24. Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по поставщику по умолчанию при& нимает значение Счета отклонения стоимости товара. 25. Значение разноски в ГК может принимать значения: •

По накладным – при сопоставлении, если образовалась курсовая разница, то счета наследуются с накладной;

•

Счет отклонения стоимости товара – при сопоставлении разноска курсовой разницы осуществляется на заданные счета.

Настройка суммовых разниц С 01.01.2007 разница, возникающая при несовпадении курсов валюты на день от& грузки и день оплаты, когда отгрузка произведена в иностранной валюте, а оплата в рублях, рассчитываются по правилам расчета курсовой разницы в бухгалтерском учете и по правилам расчета суммовой разницы в налоговом учете. Это привело к несоответствию сумм этих расходов/доходов в налоговом и бухгалтерском учетах и, следовательно, возникновению разницы между ними. Как известно, в таких слу& чаях должны быть сформированы постоянные или временные разницы в налого& вом учете. Для отражения суммовой разницы в налоговом учете выполните следу& ющие действия. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Курсы валют > вкладка Курсовая разница.

1344

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. В поле Налоговый учет суммовой разницы установите параметр для валют, по ко& торым в налоговом учете будет формироваться суммовая разница. 3. Нажмите Главная книга> Настройки> Параметры суммовой разницы.

4. Параметр Суммовая разница в бухгалтерском учете должен быть отключен. 5. Перейдите на закладку Заказы/Клиенты.

Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц

1345

6. Выберите из Справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста& виться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопо& ставлении выставленных счетов и клиентских оплат, когда суммовая разница является прибылью. В настройке всех кодов доходов/расходов, используемых в параметрах курсо& вой и суммовой разниц, должен быть указан код налога на прибыль. 7. Выберите из Справочника в поле Код расхода код расхода, который будет ис& пользоваться в качестве налоговой аналитики проводки по суммовой разнице, возникающей при сопоставлении выставленных счетов и клиентских оплат, когда суммовая разница является убытком. 8. Выберите в поле Реализовационные расходы счет ГК, на который должен отно& ситься убыток по суммовой разнице при сопоставлении накладной и платежа 9. Выберите в поле Внереализационные расходы счет ГК, на который должен отно& ситься убыток по суммовой разнице при переоценке проводок в конце периода. 10. Выберите в поле Реализовационные доходы счет ГК, на который должна отно& ситься прибыль по суммовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 11. Выберите в поле Внереализационные доходы счет ГК, на который должна отно& ситься прибыль по суммовой разнице при переоценке проводок в конце периода. 12. Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по клиенту по умолчанию прини& мает значение Счета отклонения. 13. Значение разноски в ГК может принимать значения: •

По накладным – при сопоставлении, если образовалась курсовая разница, то счета наследуются с накладной;

•

Счет отклонения стоимости товара – при сопоставлении разноска курсовой разницы осуществляется на заданные счета.

14. Перейдите на вкладку Закупки/Поставщики.

1346

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

15. Выберите из Справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста& виться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопо& ставлении выставленных счетов и оплат поставщику, когда суммовая разница является прибылью. 16. Выберите из Справочника в поле Код расхода расход, который будет ставиться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопоставлении выставленных счетов и оплат поставщику, когда суммовая разница является убытком. 17. Выберите в поле Счет отклонения – расходы счет ГК, на который должен отно& ситься убыток по суммовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 18. Выберите в поле Счет отклонения – доходы счет ГК, на который должна отно& ситься прибыль по суммовой разнице при сопоставлении накладной и платежа. 19. Нажмите Расчеты с поставщиками > Договоры > вкладка Финансовый.

Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц

1347

20. Установите флажок в поле Налоговый учет суммовой разницы. Параметр означа& ет, что по этому договору предполагается образование суммовой разницы в на& логовом учете.

Регистр Курсовая разница в бухгалтерском учете Регистр формируется для обобщения информации о расходах и доходах для расчета регистра по налоговым разницам.

Настройка регистра Курсовая разница в бухгалтерском учете Для настройки регистра Курсовая разница в бухгалтерском учете выполните следую& щие действия. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог на прибыль > Регистры.

2. При необходимости создайте новую строку с указанием параметров: a. Тип регистра – выберите из списка значение Учет курсовой разницы; b. Код регистра – укажите уникальный код регистра, например КРБУ; c. Тип периода – выберите из списка периодичность составления регистра, на& пример Месяцы. 3. Выполните настройку остальных параметров регистра (см. «Создание регистров»). 4. Для кодов расходов и доходов, используемых для идентификации проводок по курсовой разнице, в поле Налоговый код выберите код налога на прибыль для обеспечения расчета налоговых разниц.

1348

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Расчет регистра Курсовая разница в бухгалтерском учете Расчет регистра Учет курсовой разницы выполняется в Журнале налоговых регистров (подробно см. «Расчет регистров»). Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата проводки – дата операции по курсовой разнице.

•

Код дохода/Расхода – код дохода/расхода.

•

Клиент/Поставщик – код контрагента (клиента или поставщика).

•

Курсовая разница – Доход – сумма дохода от курсовой разницы по операции.

•

Сумма ПНА – сумма ПНА.

•

Курсовая разница – Расход – сумма расхода от курсовой разницы по операции.

•

Сумма ПНО – сумма ПНО.

Регистр Суммовая разница в налоговом учете Регистр формируется для расчета суммовых разниц в налоговом учете и обобщения информации о расходах и доходах для расчета регистра по налоговым разницам. На основании сумм регистра Налоговый учет суммовой разницы выполняются провод& ки по суммовым разницам в журнале ГК.

Настройка регистра Суммовая разница в налоговом учете Для настройки регистра Налоговый учет суммовой разницы выполните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог на прибыль > Регистры.

Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц

1349

2. При необходимости создайте новую строку с указанием параметров: a. Тип регистра – выберите из списка значение Налоговый учет суммовой разни цы; b. Код регистра – укажите уникальный код регистра, например НУСР; c. Тип периода – выберите из списка периодичность составления регистра, на& пример Месяцы. 3. Выполните настройку остальных параметров регистра. 4. Для кодов расходов и доходов, используемых для идентификации проводок по суммовой разнице, в поле Налоговый код выберите код налога на прибыль для обеспечения расчета налоговых разниц.

Расчет регистра Суммовая разница в налоговом учете Расчет регистра Суммовая разница в налоговом учете выполняется в Журнале нало говых регистров. Результатом расчета является формирование следующих парамет& ров. •

Дата сопоставления – дата сопоставления проводок по накладной и платежу.

1350

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Код Дохода/Расхода – код дохода/расхода.

•

Номер договора – номер договора по операции клиента/поставщика.

•

Дата проводки – дата операции по суммовой разнице.

•

Клиент/Поставщик – код клиента/поставщика.

•

Суммовая разница – Доход – сумма дохода от суммовой разницы по операции.

•

Сумма ПНА – сумма ПНА.

•

Суммовая разница – Расход – сумма расхода от суммовой разницы по операции.

•

Сумма ПНО – сумма ПНО.

•

Курсовая разница – Доход – сумма дохода от курсовой разницы по операции.

•

Курсовая разница – Расход – сумма расхода от курсовой разницы по операции.

Проводка операций по суммовой разнице в налоговом учете Для выполнения проводок по рассчитанной суммовой разнице выполните следую& щие действия. 1. Выполните расчет регистра Налоговый учет суммовой разницы.

2. Одобрите расчет регистра Налоговый учет суммовой разницы (см. «Одобрение регистров»). 3. Нажмите кнопку Журнал ГК > Суммовая разница на форме Журнал налоговых регистров (Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров).

Глава 11. Регистры курсовой и суммовой разниц

1351

4. В журнале ГК нажмите кнопку Создать > Создать журнал. В результате выполне& ния операции сформируется новый журнал со строками по рассчитанной сум& мовой разнице.

5. Нажмите кнопку Разноска. В результате выполнятся проводки по суммовой раз& нице на указанные счета ГК.

Сторнирование журнала проводок по суммовым разницам Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по суммовым разницам, например, для пересчета регистров, выполните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > кнопка Жур нал ГК > Суммовая разница.

1352

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. Для сторнирования последнего журнала суммовых разниц с типом Основной нажмите кнопку Создать > Реверсировать журнал. В результате система сформи& рует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного жур& нала суммовых разниц с типом Основной. Разноска журнала с типом Сторно выполняется автоматически. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки.

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1353

Глава 12

Регистры дебиторской задолженности Введение Дебиторская задолженность формируется на основании несопоставленных наклад& ных и выданных авансов. Дебиторская задолженность считается сомнительным долгом, если она не по& гашена в срок, согласованный в договоре. Безнадежные долги – это долги, срок которых более трех лет. Суммы сомнительных и безнадежных долгов, выявленные во время инвентари& зации дебиторской задолженности, включаются в резерв по сомнительным долгам. Инвентаризация проводится налогоплательщиком на дату окончания предыдуще& го налогового периода. Резерв по сомнительным долгам формируется по следующему принципу: •

превышение менее 45 дней задолженность в резерв не включается;

•

если превышение срока оплаты составляет 45–90 дней, сумма резерва составит 50% от задолженности;

•

если превышение срока оплаты более 90 дней, сумма резерва составляет 100% от задолженности.

Сумма резерва не может превышать 10% от выручки отчетного налогового пе& риода. Причем эта сумма корректируется на сумму остатка резерва предыдущего периода. •

Если сумма резерва текущего квартала меньше суммы остатка резерва предыду& щего квартала, разница подлежит включению во внереализационные доходы.

•

Если сумма резерва текущего квартала больше суммы остатка резерва предыду& щего квартала, разница подлежит включению во внереализационные расходы.

Резерв может использоваться только на покрытие убытков от безнадежных дол& гов. •

Если сумма резерва больше суммы безнадежных долгов, разница (сумма резер& ва минус сумма безнадежных долгов) переносится на следующий отчетный пе& риод.

•

Если сумма резерва меньше суммы безнадежных долгов, разница (сумма безна& дежных долгов минус сумма резерва) подлежит включению во внереализацион& ные расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу прибыли.

1354

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Следующие регистры учета дебиторской задолженности предназначены для обо& снования правильности расчета и использования резерва по сомнительным дол& гам. •

Дебиторская задолженность – инвентаризация (в системе регистров МНС – 1.6).

•

Дебиторская задолженность – расчет резерва текущего периода (1.7).

•

Дебиторская задолженность – движение (2.8).

•

Дебиторская задолженность – движение резерва (2.11).

Модуль Расчеты с клиентами На вкладке Главная книга и налог собраны основные настройки модуля расчетов с клиентами, связанные с Главной книгой, налогами и налоговым учетом. Для настройки модуля расчетов с клиентами необходимо выполнить следую& щие действия. 1. Открыть форму Параметры. Расчеты с клиентами > Настройки > Параметры

2. В поле Процент от выручки указать процент, в пределах которого формируется резерв по сомнительным долгам (например, 10). 3. В поле Счет для внереализационных расходов указать счет, в корреспонденции с которым производится списание безнадежных долгов при исчерпании резерва, например, счет 91 «Внереализационные доходы и расходы». 4. В поле Счет для резервов по сомнительным долгам указать счет, на котором про& изводится формирование резерва по сомнительным долгам (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»).

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1355

5. В поле Код расхода указать код расхода, который будет привязан к проводке по списанию безнадежных долгов. Поле необходимо заполнять для корректного отражения операции в регистрах учета резерва для списания долгов. 6. На вкладке Номерные серии настраиваются ссылки на номерные серии для раз& личных документов. 7. В полях Операция ГК по амортизации долгов и Операция ГК для резерва указать ссылки на номерные серии для нумерации документов ГК по списанию долгов и формированию резерва долгов.

Интервалы задолженности В форме Интервалы задолженности укажите сроки по сомнительным долгам для начисления резерва по сомнительным долгам и срок, после которого долг призна& ется безнадежным. Резерв по сомнительным долгам формируется по следующему принципу: •

превышение менее 45 дней задолженность в резерв не включается;

•

если превышение срока оплаты составляет 45–90 дней, сумма резерва составит 50% от задолженности;

•

если превышение срока оплаты более 90 дней, сумма резерва составляет 100% от задолженности.

Настройка интервалов задолженности Для настройки интервалов задолженности необходимо выполнить следующие дей& ствия. 1. Открыть форму Интервалы задолженности. Расчеты с клиентами > Настройки > Налог на прибыль > Интервалы задолженности

1356

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. В поле По указать верхнюю границу интервала задолженности в днях. Поле От при этом заполняется автоматически. 3. В поле Поле регистра указать поле регистра, в которое будет попадать информа& ция. 4. В поле Процент указать процент долга, включаемый в резерв. 5. В поле Описание указать развернутое описание интервала задолженности.

Курсовая и суммовая разницы Настройка для расчета курсовых и суммовых разниц Перед расчетом регистров по дебиторской задолженности должны быть выполнены настройки для расчета курсовых и суммовых разниц. Подробнее о формировании курсовых/суммовых разниц см. в главе 11 «Регистры курсовой и суммовой разниц». Для корректного отражения в регистрах суммовых и курсовых разниц, возника& ющих при расчетах с клиентами, необходимо настроить дополнительные парамет& ры валют и модуля Главная книга.

Настройка параметров валют Для настройки параметров расчета курсовой и суммовой разницы для валют необ& ходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Валютные курсы. Главная книга > Настройка > Валютные курсы

2. На вкладке Курсовая разница собраны основные параметры расчета курсовой и суммовой разницы для валюты, выбранной на вкладке Обзор.

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1357

3. Выбрать из Справочника код дохода, который будет ставиться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопоставлении выставлен& ных счетов и клиентских оплат, когда суммовая разница является прибылью, в поле Код выручки. 4. Выбрать из Справочника код расхода, который будет ставиться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопоставлении выставлен& ных счетов и клиентских оплат, когда суммовая разница является убытком, в поле Код расхода.

Настройка параметров Главной книги Для настройки параметров Главной книги расчета курсовой и суммовой разницы необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Параметры суммовой разницы. Главная книга > Настройка > Параметры суммовой разницы

На вкладке Заказы/Клиенты приведены основные параметры модуля Главная книга по расчету суммовой разницы для расчетов с клиентами. 2. Выбрать из Справочника код дохода, который будет ставиться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопоставлении зарегистри& рованных счетов и оплат поставщикам, когда суммовая разница является при& былью, в поле Код выручки. 3. Выбрать из Справочника код расхода, который будет ставиться в соответствие проводке по суммовой разнице, возникающей при сопоставлении зарегистри& рованных счетов и оплат поставщикам, когда суммовая разница является убыт& ком, в поле Код расхода.

1358

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Регистр инвентаризации дебиторской задолженности Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по резуль& татам инвентаризации на отчетную дату (в системе – Дебиторская задолженность – инвентаризация) отражает сальдо по дебиторской задолженности на начало отчет& ного периода. Дебиторская задолженность формируется на основании несопоставленных на& кладных и авансов выданных. Все несопоставленные накладные разбиваются на определенные в интервалах задолженности категории. Превышение срока погашения задолженности определяется разницей во вре& мени между датой проведения инвентаризации и датой накладной с учетом усло& вий оплаты.

Настройка регистра инвентаризации дебиторской задолженности Перед настройкой регистра инвентаризации дебиторской задолженности необхо& димо настроить интервалы задолженности (подробнее см. в разделе «Настройка интервалов задолженности»). Для настройки регистра инвентаризации дебиторской задолженности необхо& димо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Деб. задолженность – инвентариза ция.

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1359

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ДЗИ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Квартал.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Расчет регистра Дебиторская задолженность – инвента" ризация Перед расчетом регистров по дебиторской задолженности должны быть выполне& ны операции по расчету курсовых разниц для валютных операций. Расчет регистра Дебиторская задолженность – инвентаризация выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следу& ющих параметров. •

Объект учета – номер накладной, по которой не погашена задолженность.

•

Дата операции – дата операции.

•

Погасить до – дата возникновения обязательств по оплате (значение поля Срок выполнения).

•

Задолженность >0 45 90 240 – сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в заданный период.

Регистр расчета резерва сомнительных долгов При формировании регистра Расчет резерва сомнительных долгов текущего отчет& ного (налогового) периода (в системе – Дебиторская задолженность – резервы) рас& считывается сумма резерва. Этот резерв в дальнейшем будет использован для пога& шения безнадежной задолженности. Регистр соответствует итоговым данным

1360

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

регистра Дебиторская задолженность – инвентаризация и отображает непогашенные остатки задолженности. Остаток резерва за предыдущий период берется по регистру Дебиторская задол женность – проводка резерва за предыдущий период (при его отсутствии считается равным нулю). Разница между рассчитанным резервом за текущий период и остат& ком предыдущего разносится, в зависимости от знака, относится на счет внереали& зационных доходов или расходов.

Настройка регистра расчета резерва сомнительных долгов Для настройки регистра расчета резерва сомнительных долгов необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Деб. задолженность – резервы.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ДЗР.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Квартал.

Подробно процедуру создания нового регистра см. в разделе «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета». На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги&

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1361

стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Расчет регистра Деб. задолженность – резервы Расчет регистра Деб. задолженность – резервы выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

От 45 до 90 – сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в заданный период.

•

Более 90 – сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в заданный пе& риод.

•

Сумма дебиторской задолженности – общая сумма задолженности, на дату нача& ла расчета регистра.

•

Выручка – выручка от реализации за период, рассчитываемый в регистре.

•

% от выручки – норма, в рамках которой формируется резерв.

•

Резерв – сумма начисленного резерва.

•

Остаток – сумма резерва на начало расчетного периода.

•

Расход – сумма по проводке начисления резерва.

•

Операция ГК для резерва – номер документа ГК по проводке начисления резерва.

•

Дата – дата документа ГК по проводке начисления резерва.

Регистр движения резерва по сомнительным долгам Регистр движения резерва по сомнительным долгам (в системе – Дебиторская за долженность – проводка резерва) предназначен для обобщения информации о дви& жении резерва сомнительных долгов, его использовании, сравнение резерва с по& казателями отчетного периода. Регистр рассчитывается по результатам формирования и использования резерва сомнительных долгов и содержит следую& щую информацию: •

дата формирования резерва;

•

резерв сомнительных долгов предыдущего периода;

•

размер безнадежных долгов;

•

использование резерва сомнительных долгов на отчетную дату на погашение безнадежных долгов;

•

неиспользуемый остаток на отчетную дату;

•

сумма превышения безнадежных долгов над суммой резерва сомнительных дол& гов на отчетную дату.

1362

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Настройка регистра движения резерва по сомнительным долгам Для настройки регистра движения резерва по сомнительным долгам необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Деб. задолженность – проводка ре зервов.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ДЗДР.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Квартал.

Подробеео процедуре создания нового регистра см. в разделе «Создание регис& тров» в главе 3 «Регистры налогового учета». На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1363

Расчет регистра Дебиторская задолженность – проводка резервов Расчет регистра Дебиторская задолженность – проводка резервов выполняется в Жур& нале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата – дата расчета регистра.

•

Резерв – сумма начисленного резерва.

•

Безнадежная – сумма дебиторской задолженности, признанная безнадежной.

•

Использовано – сумма резерва, использованная на списание безнадежной де& биторской задолженности.

•

Остаток – остаток резерва после списание безнадежной дебиторской задолжен& ности.

•

Превышение – сумма безнадежной дебиторской задолженности, списанной за счет прибыли.

Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности (в системе – Деб. задолженность – проводка) формируется для обобщения информации об операциях по движению дебиторской задолженности с целью выявления сумм сомнительных долгов, учет которых необходим при формировании налогоплательщиком резерва сомнительных долгов, и сумм безнадежных долгов, которые учитываются в составе расходов налогоплательщика в порядке, установленном главой 25 НК РФ. Записи в регистре производятся по всем фактам возникновения и погашения (списания) налогоплательщиком дебиторской задолженности по любым основа& ниям с начала налогового периода до отчетной даты. Суммы переплаты в бюджеты разных уровней в данном регистре не отражаются. По операциям в иностранной валюте записи осуществляются также по каждо& му факту переоценки задолженности в связи с составлением отчетности. Ведение регистра должно обеспечивать возможность: •

группировки информации по объекту и наименованию (виду) операций, при& водящих к возникновению дебиторской задолженности,;

•

возможность группировки задолженности по срокам ее возникновения;

•

возможность формирования суммы непогашенной дебиторской задолженнос& ти на отчетную дату;

•

а также возможность определения на отчетную дату сумм безнадежных долгов, подлежащих включению в состав расходов для целей налогообложения.

1364

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Настройка регистра учета операций по движению дебиторской задолженности Для настройки регистра учета операций по движению дебиторской задолженности необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Деб. задолженность – проводка.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ДЗД.

•

Тип периода & выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Квартал.

Подробнее о процедуре создания нового регистра см. в разделе «Создание реги& стров» в главе 3 «Регистры налогового учета». На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1365

Расчет регистра Дебиторская задолженность – проводка Расчет регистра Дебиторская задолженность – проводка выполняется в Журнале на& логовых регистров. Результатом расчета является формирование следующих пара& метров. •

Объект учета – номер документа (накладная или документ ГК) по задолженно& сти, которая погашена в периоде расчета регистра.

•

Дата операции – дата документа, по которому была задолженность.

•

Наименование операции – текст операции.

•

Погасить до – срок выполнения (дата наступления обязательства по погаше& нию задолженности).

•

Задолженность >0 45 90 240 – сумма задолженности, срок которой более 240 дней.

•

Суммовая/Курсовая разница – сумма курсовой разницы по документу.

•

Стоимость приобретения – сумма накладной.

•

Дата погашения – дата сопоставления с документом, которым погашена задол& женность.

•

Основание списания – номер документа, которым погашена задолженность.

•

Сумма погашения – сумма погашенного долга.

•

Остаток >0 45 90 240 – остаток непогашенной суммы, которая по сроку просроченной задолженности в днях попадает в данный период.

Погашение безнадежных долгов из резерва Перед списанием или отменой списания безнадежных долгов необходимо сфор& мировать квартальный Журнал регистров за период, в котором будет производить& ся списание, и выполнить расчет регистров. В журнале следует одобрить регистры Дебиторская задолженность – резервы (что& бы нельзя было изменить сумму сформированного резерва) и Дебиторская задол женность – инвентаризация. При этом регистры Дебиторская задолженность – про водка и Дебиторская задолженность – проводка резервов не должны быть одобрены (подробнее о работе с журналами регистров и одобрении регистров см. в главе «Ра& бота с журналом налоговых регистров»).

1366

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Списание безнадежных долгов Перед списанием безнадежных долгов необходимо сформировать Журнал регист& ров за период, в котором будет производиться списание, и выполнить расчет реги& стров. В журнале следует одобрить регистры Дебиторская задолженность – резервы (что& бы нельзя было изменить сумму сформированного резерва) и Дебиторская задол женность – инвентаризация. При этом регистры Дебиторская задолженность – про водка и Дебиторская задолженность – проводка резервов не должны быть одобрены. Для списания безнадежных долгов необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Списание дебиторской задолженности. Расчеты с клиентами > Периодические операции > Амортизация > Списание дебиторской задолженности

2. Указать отчетную дату в поле Дата расчета. В форме отображаются безнадежные долги на заданную отчетную дату. Список клиентских накладных представлен в группе полей Клиенты, а список предоп& лат поставщикам – в группе полей Поставщики. В поле Резерв отображается сум& ма сформированного резерва сомнительных долгов, из которого будет происхо& дить списание безнадежной задолженности. 3. Для перехода к исходным проводкам клиентов или поставщиков следует исполь& зовать кнопку Операция. 4. Для списания безнадежной задолженности отметить требуемые записи, устано& вив флажок в поле Пометка. Общая сумма отмеченных для списания строк ото& бражается в поле Итого группы полей Отмечено. 5. Для списания отмеченных записей нажать кнопку Обновить. При этом будут созданы проводки по клиентам/поставщикам (проводки формируются в соот& ветствии с номерными сериями, предназначенными для списания безнадежных долгов) и проводки в Главной книге по списанию каждой задолженности. Общая сумма проводок списания равна минимуму от суммы маркированных строк безнадежных долгов и величины резерва сомнительных долгов.

Глава 12. Регистры дебиторской задолженности

1367

Если сумма безнадежной задолженности превышает сумму резерва, на остав& шуюся сумму дополнительно формируются проводки по списанию задолженности на счета внереализационных расходов и доходов. Сформированные проводки ав& томатически сопоставляются с безнадежными счетами и выданными авансами, погашая, таким образом, безнадежную дебиторскую задолженность. Дата опера& ции списания соответствует дате, указанной в поле Дата расчета. Сумма, списанная из резерва, и сумма, списанная сверх резерва, отображаются в информационных полях в верхней части формы.

Отмена списания безнадежных долгов Отмена списания безнадежных долгов возможна, если сформирован Журнал реги& стров за период, в котором будет производиться отмена списания, и выполнен рас& чет регистров. В журнале должны быть одобрены регистры Дебиторская задолженность – резервы (чтобы нельзя было изменить сумму сформированного резерва) и Дебиторская задол женность – инвентаризация. При этом регистры Дебиторская задолженность – проводка и Дебиторская задолженность – проводка резервов не должны быть одобрены. Для отмены списания безнадежных долгов необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Отмена списания дебиторской задолженности Расчеты с клиентами > Периодические операции > Амортизация > Отмена списания дебиторской задолженности

2. Указать отчетную дату в поле Дата расчета. В форме представлена информация о списанной безнадежной дебиторской за& долженности (проводки по поставщикам и клиентам). В полях группы Списано можно посмотреть общую сумму списанных долгов как из резерва, так и в счет доходов/расходов. 3. Для перехода к исходным проводкам клиентов или поставщиков следует исполь& зовать кнопку Операция.

1368

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

4. Для отмены списания безнадежной задолженности необходимо отметить тре& буемые записи, установив флажок в поле Пометка. 5. Для отмены списания отмеченных записей необходимо нажать кнопку Обно вить. При этом в системе сформируются проводки, сторнирующие списание дебиторской задолженности.

Глава 13. Регистры кредиторской задолженности

1369

Глава 13

Регистры кредиторской задолженности Введение Кредиторская задолженность формируется на основании несопоставленных наклад& ных по оприходованию материальных ценностей и услуг и авансов полученных. Кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности, считается внереализационным доходом за исключением задолженности перед бюджетом, списанной в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, ст.250 п.18, ст.251 п.22. В системе, рекомендованной МНС, к регистрам, формируемым по кредиторс& кой задолженности, относят два регистра. •

Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности (2.9).

•

Регистр учета кредиторской задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату (1.8).

Модуль Расчеты с поставщиками Для настройки модуля расчетов с поставщиками необходимо выполнить следую& щие действия. 1. Открыть окно Параметры.

1370

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Расчеты с поставщиками > Настройки > Параметры

На вкладке Главная книга и налог собраны основные настройки модуля расчетов с поставщиками, связанные с Главной книгой, налогами и налоговым учетом. 2. В поле Счет ГК группы полей Кредиторская задолженность указать счет для вне& реализационных доходов. 3. В поле Код дохода группы полей Кредиторская задолженность указать код дохо& да, который будет ставиться в соответствие проводкам по списанию безнадеж& ной кредиторской задолженности. 4. На вкладке Номерные серии настраиваются ссылки на номерные серии для раз& личных документов. 5. В поле Операция ГК по амортизации долгов указать ссылку на номерную серию для нумерации документов ГК по списанию задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Интервалы задолженности Для настройки интервалов задолженности необходимо выполнить следующие дей& ствия. 1. Открыть форму Интервалы задолженности.

Глава 13. Регистры кредиторской задолженности

1371

Расчеты с поставщиками > Настройки > Налог на прибыль > Интервалы задолженности

2. В поле По указать верхнюю границу интервала задолженности в днях. Поле От при этом заполняется автоматически. 3. Указать поле регистра, в которое будет попадать информация, в Поле регистра. 4. В поле Процент указать процент долга, включаемый в резерв. 5. В поле Описание указать развернутое описание интервала задолженности.

Курсовая и суммовая разницы Для корректного отражения в регистрах суммовых и курсовых разниц, возникаю& щих при расчетах с клиентами, необходимо выполнить настроить дополнительные параметры валют и модуля главная книга. Параметры курсовой и суммовой разниц полностью аналогичны параметрам курсовой и суммовой разниц дебиторской за& долженности (подробнее о настройках параметров курсовой у суммовой разницы см. в разделе «Настройка параметров валют» в главе «Регистры дебиторской задол& женности»).

Регистр инвентаризации кредиторской задолженности Регистр учета кредиторской задолженности по результатам инвентаризации на от& четную дату (в системе – Кредиторская задолженность – инвентаризация) формиру& ется для обобщения информации о наличии сумм кредиторской задолженности, подлежащей списанию в связи с истечением срока исковой давности либо по иным основаниям. Информация необходима для формирования данных о суммах вне& реализационных доходов и расходов отчетного (налогового) периода. Данными регистра являются следующие показатели. •

Объект учета – номер накладной или аванса полученного.

•

Дата операции – дата накладной или аванса полученного.

•

Погасить до – срок оплаты согласно условиям оплаты.

•

Задолженность – сумма недопоставленной части накладной или полученного аванса, дата оплаты которых превышена на срок исковой давности на момент проведения инвентаризации.

1372

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

НДС по задолженности – сумма налога на добавленную стоимость по непога& шенной на дату проведения инвентаризации кредиторской задолженности.

•

Погашенная задолженность – формируется нарастающим итогом и отражает об& щую сумму списанной за отчетный (налоговый) период кредиторской задол& женности.

•

НДС по погашенной задолженности – формируется нарастающим итогом и отра& жает общую сумму НДС по списанной за отчетный (налоговый) период креди& торской задолженности.

Настройка регистра инвентаризации кредиторской задолженности Перед настройкой регистра инвентаризации кредиторской задолженности необхо& димо настроить интервалы задолженности (подробнее см. в разделе «Настройка интервалов задолженности»). Для настройки регистра инвентаризации кредиторской задолженности необхо& димо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Кред. задолженность – инвентариза ция.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например КЗИ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Квартал. Выполните настройку остальных полей регистра.

Глава 13. Регистры кредиторской задолженности

1373

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Расчет регистра Кред. задолженность – инвентаризация Расчет регистра Кред. задолженность – инвентаризация выполняется в Журнале на& логовых регистров. Результатом расчета является формирование следующих пара& метров. •

Объект учета – номер накладной, по которой образовалась кредиторская задол& женность, при отсутствии номера накладной – в поле отображается номер до& кумента ГК.

•

Дата операции – дата выполнения проводки.

•

Погасить до – дата наступления обязательств по платежу.

•

Задолженность – сумма непогашенной задолженности на начало налогового пе& риода.

•

НДС по заложенности – сумма НДС по непогашенной задолженности на начало налогового периода.

•

Погашенная задолженность – сумма погашенной задолженности на конец нало& гового периода.

•

НДС по погашенной задолженности – НДС по погашенной задолженности.

Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности (в системе – Кред. задолженность – проводка) формируется для обобщения информации об опе& рациях по движению кредиторской задолженности, которая в дальнейшем учиты& вается в целях налогообложения в качестве расходов в порядке, установленном Налоговым кодексом. Записи в регистре производятся по всем фактам возникновения и погашения налогоплательщиком кредиторской задолженности по любым основаниям с нача& ла налогового периода до отчетной даты. Суммы кредиторской задолженности налогоплательщика перед бюджетами раз& ных уровней в данном регистре не отражаются. По операциям в иностранной валюте записи осуществляются также по каждо& му факту переоценки задолженности в связи с составлением отчетности.

1374

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по объекту и наименованию (виду) операций, приводящих к возникновению кре& диторской задолженности, возможность формирования суммы непогашенной кре& диторской задолженности на отчетную дату, а также возможность определения на отчетную дату сумм кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой дав& ности или подлежащей списанию по иным основаниям.

Настройка регистра учета операций по движению кредиторской задолженности Для настройки регистра учета операций по движению кредиторской задолженнос& ти необходимо открыть форму Регистры учета. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры учета

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Кред. задолженность – проводка.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например КЗД.

•

Тип периода & выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Квартал.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Глава 13. Регистры кредиторской задолженности

1375

Расчет регистра Кред. задолженность – проводка Расчет регистра Кред. задолженность – проводка выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Объект учета – номер накладной, по которой образовалась кредиторская задол& женность, при отсутствии номера накладной в поле отображается номер доку& мента ГК.

•

Дата операции – дата выполнения проводки.

•

Наименование операции – текст проводки, если операция сформирована по жур& налу ГК, или накладная по закупке.

•

Погасить до – дата наступления обязательств по платежу.

•

Порядок расчетов – описание кода условия оплаты, указанного в накладной или по операции.

•

Задолженность – сумма непогашенной задолженности на начало налогового периода.

•

НДС по заложенности – сумма НДС по непогашенной задолженности на начало налогового периода.

•

Суммовая разница – суммовая разница, начисленная по накладной.

•

НДС по суммовой разнице – НДС по суммовой разнице.

•

Дата погашения – дата проводки по платежу.

•

Основание списания – номер документа&источника и описания операции.

•

Открытая задолженность – сумма кредиторской задолженности на конец нало& гового периода.

•

НДС по открытой задолженности – НДС по открытой задолженности на конец налогового периода.

•

Сумма погашения – сумма погашенной задолженности на конец налогового пе& риода.

•

НДС по погашенной задолженности – НДС по погашенной задолженности.

Списание безнадежных долгов Перед списанием безнадежных долгов необходимо в модуле Налог на прибыль сфор& мировать квартальный журнал налоговых регистров за период, в котором будет про& изводиться списание, и выполнить расчет регистров. В журнале следует одобрить регистр Кредиторская задолженность – инвентари зация. При этом регистр Кредиторская задолженность – проводка не должен быть одобрен (подробнее о работе с журналами регистров и одобрении регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). Перед списанием безнадежных долгов необходимо сформировать Журнал ре& гистров за период, в котором будет производиться списание, и выполнить расчет регистров. В журнале следует одобрить регистр Кредиторская задолженность – инвентари зация. При этом регистр Кредиторская задолженность – проводка не должен быть одобрен. Для списания безнадежных долгов необходимо выполнить следующие действия.

1376

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1. Открыть форму Списание кредиторской задолженности. Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Амортизация > Списание кредиторской задолженности

2. Указать отчетную дату в поле Дата расчета. 3. В форме отображаются долги с истекшим сроком исковой давности на задан& ную отчетную дату. Список накладных поставщиков представлен в группе по& лей Поставщики, а список предоплат от клиентов – в группе полей Клиенты. 4. Для перехода к исходным проводкам клиентов или поставщиков следует исполь& зовать кнопку Операция. 5. Для списания долгов с истекшим сроком исковой давности отметить требуемые записи, установив флажок в поле Пометка. Общая сумма отмеченных для спи& сания строк отображается в поле Итого группы полей Отмечено. 6. Для списания отмеченных записей нажать кнопку Обновить. При этом будут созданы проводки по клиентам/поставщикам (проводки формируются в соот& ветствии с номерными сериями, предназначенными для списания безнадежных долгов) и проводки Главной книги по каждой задолженности. Сформированные проводки автоматически сопоставляются с безнадежными накладными и полученными авансами, погашая, таким образом, безнадежную кре& диторскую задолженность. Дата операции списания соответствует дате, указанной в поле Дата расчета. При выполнении обновления списанная сумма отображается в информацион& ном поле Списано в верхней части формы.

Отмена списания безнадежных долгов Отмена списания безнадежных долгов возможна, если сформирован Журнал реги& стров за период, в котором будет производиться отмена списания, и выполнен рас& чет регистров. В журнале должен быть одобрен регистр Кредиторская задолженность – инвен таризация. При этом регистр Кредиторская задолженность – проводка не должен быть одобрен.

Глава 13. Регистры кредиторской задолженности

1377

Для отмены списания безнадежных долгов необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Отмена списания кредиторской задолженности. Расчеты с поставщикам > Периодические операции > Амортизация > Отмена списания кредиторской задолженности

2. Указать отчетную дату в поле Дата расчета. 3. В форме представлена информация о списанной безнадежной кредиторской задолженности (проводки по поставщикам и клиентам). 4. Для перехода к исходным проводкам клиентов или поставщиков следует исполь& зовать кнопку Операция. 5. Для отмены списания безнадежной задолженности следует отметить требуемые записи, установив флажок в поле Пометка. 6. Для отмены списания отмеченных записей нажать кнопку Обновить. При этом в системе сформируются проводки, сторнирующие списание кредиторской за& долженности.

1378

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Глава 14

Регистры расчета налоговых обязательств и активов Введение По российскому законодательству бухгалтерская прибыль (убыток) и налоговая база по налогу на прибыль формируются в соответствии с разными нормативными ак& тами. В результате формируются некоторый разницы, которые разделяются на по& стоянные и временные. Под постоянной разницей понимаются доходы и расходы, формирующие бух& галтерскую прибыль (убыток) и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль. То есть некоторые бухгалтерские расходы или доходы частично или полностью не участвуют в формировании налоговой базы по налогу на прибыль ни в текущем, ни в последующих отчетных периодах. Постоянная разница обуславли& вает возникновение постоянного налогового обязательства (от непризнанных рас& ходов) или постоянного налогового актива (от непризнанных доходов). Временные разницы образуются, если расходы или доходы формируют бухгал& терскую прибыль в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу – в другом или в других отчетных периодах, вследствие чего образуется отложенный налог на прибыль. В зависимости от характера влияния на налогооблагаемую прибыль, времен& ные разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые. Отложенный налог на прибыль формируется соответственно в виде отложенного налогового ак& тива или отложенного налогового обязательства. Информация о постоянных и временных разницах должна найти аналитичес& кое отражение в бухгалтерской отчетности (унифицированные формы не разрабо& таны, они утверждаются предприятием). В пояснении к бухгалтерскому балансу раскрываются суммы постоянных и временных разниц: ПНА, ПНО, ОНА, ОНО и отдельно ОНА и ОНО, списанные при выбытии активов. Для отражения в учете суммы постоянных и временных разниц необходимо вы& полнить расчет регистров расчета налоговых обязательств и активов и на основа& нии расчета выполнить проводки в Главной книге по налоговым обязательствам и активовам.

Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов 1379

Регистр доходов и расходов не влияющих на налоговую базу Настройка Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды. Для них должна быть настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание ко& дов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра доходов и расходов, не влияющих на налоговую базу, необходимо открыть следующую форму. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, РНВНБ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Квартал.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под&

1380

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. в разделе «Настройка регис& тра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру (подробно настройку кодов расходов см. в разделе «Создание кодов расходов и доходов»). 2. В правой части формы на вкладке Исключения при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны по& падать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу Расчет регистра Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование сле& дующих параметров. •

Дата операции – дата выполнения операции.

•

Вид дохода/расхода – название кода расхода.

•

Наименование объекта учета – код номенклатуры из накладной.

•

Сумма дохода – сумма полученного дохода.

Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов 1381 •

Сумма ПНА – рассчитывается как сумма дохода (из поля Сумма дохода), умно& женная на налоговую ставку налогового кода, указанного в коде расходов и рас& ходов.

•

Сумма расхода – сумма начисленного расхода.

•

Сумма ПНО – рассчитывается как сумма расхода (из поля Сумма расхода), ум& ноженная на налоговую ставку налогового кода, указанного в коде расходов и расходов.

Регистр расчета по постоянным налоговым разницам Расчет постоянных разниц производится с помощью регистра Расчет по постоян ным налоговым разницам. Данный регистр формируется на основании данных реги& стров Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу и Нормируемые расходы тек. периода. Постоянная разница определяется, исходя из суммы расхода и суммы по норме для данного расхода.

Настройка Для настройки регистра расчета по постоянным налоговым разницам необходимо открыть следующую форму. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расчет по постоянным налоговым раз ницам.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ПНР.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Годы.

1382

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Расчет регистра расчета по постоянным налоговым разницам Расчет регистра Расчет по постоянным налоговым разницам выполняется в Журнале налоговых регистров. Для расчета регистра Расчет по постоянным разницам необходимо предварительно рассчитать следующие регистры. •

Регистр доходов и расходов, не влияющих на налоговую базу.

•

Регистр расчета нормативных расходов текущего периода.

•

Суммовая разница в налоговом учете.

•

Курсовая разница в бухгалтерском учете. Результатом расчета является формирование следующих параметров.

•

Дата формирования – дата выполнения операции.

•

Вид дохода/расхода – название кода дохода/расхода.

•

Наименование объекта учета – код номенклатуры из накладной.

•

Сумма по БУ – сумма операции по бухгалтерской модели учета.

•

Сумма по НУ – сумма по налоговой модели учета.

•

Разница (доход) – положительная разница между суммами в полях Сумма по БУ и Сумма по НУ.

•

Сумма ПНА – рассчитывается как сумма дохода (из поля Разница (доход)), ум& ноженная на налоговую ставку налогового кода, указанного в коде расходов и доходов.

•

Разница (расход) – отрицательная разница между суммами в полях Сумма по БУ и Сумма по НУ.

•

Сумма ПНО – рассчитывается как сумма расхода (из поля Разница (Расход)), умноженная на налоговую ставку налогового кода, указанного в коде расходов и доходов.

Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов 1383

Регистр расчета по временным налоговым разницам Расчет временных разниц производится с помощью регистра Расчет по временным налоговым разницам на основе разниц сумм проводок для базовой и налоговой мо& делей учета ОС или РБП.

Настройка Для настройки регистра расчета по временным налоговым разницам необходимо выполнить следующие действия. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расчет по временным налоговым раз ницам.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ВНР.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Годы.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом

1384

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра расчета по временным налоговым разницам необходимо выполнить следующие действия. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

1. В параметре Налоговый код для амортизации ОС указать налоговый код, исполь& зуемый при расчете расходов по амортизации основных средств. Поле обяза& тельно для заполнения. 2. Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету, по которой будет сформирован регистр в параметре Амортизационные группы. Если значения параметра не ука& заны, то регистр будет сформирован по всем амортизационным группам ОС/ НМА. При необходимости можно указать несколько значений, перечислив их через запятую. 3. Указать тип актива, по которому будет сформирован регистр в параметре Тип основного средства (МА, НМА). Если значения параметра не указаны, то регистр будет сформирован по всем амортизационным группам ОС/НМА. 4. Указать группы расходов будущих периодов, по которой будет сформирован ре& гистр в параметре Группы расходов. Если значения параметра не указаны, то ре& гистр будет сформирован по всем группам расходов будущих периодов. При не& обходимости можно указать несколько значений, перечислив их через запятую.

Расчет регистра Расчет по временным налоговым разницам Расчет регистра Расчет по временным налоговым разницам выполняется в Журнале налоговых регистров. Перед формированием регистра необходимо выполнить операции по ОС и НМА и расходам будущих периодов за рассчитываемый период. Результатом расчета яв& ляется формирование следующих параметров. •

Дата формирования – дата формирования объекта (дата ввода в эксплуатацию ОС/НМА или создание РБП).

Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов 1385 •

Наименование объекта учета – код объекта учета (инвентарный номер НМА или ОС или идентификатор РБП) и его название.

•

Дата операции – дата операции.

•

Сумма по БУ – сумма операции по бухгалтерской модели учета.

•

Сумма по НУ – сумма по налоговой модели учета.

•

Начальное ОНА/ОНО – сумма ОНА/ОНО, рассчитанная на начало расчетного периода. (Например, расчетный период – февраль. ОС эксплуатируется с де& кабря предыдущего года. Разница в начисленной амортизации за декабрь–ян& варь между бухгалтерской и налоговой моделью, умноженная на ставку налога на прибыль, соствит сумму начального ОНА/ОНО.)

•

Формирование ОНА – сумма к начислению ОНА. Это поле заполняется, если сумма расхода в бухгалтерском учете больше суммы расхода в налоговом учете, или сумма дохода в бухгалтерском учете меньше суммы дохода в налоговом уче& те. ОНА рассчитывается по формуле: ОНА = вычитаемая временная разница* ставку налога на прибыль.

•

Погашение ОНА – сумма к погашению ОНА. Погашение ОНА производится, начиная с момента окончания списания расхода в бухгалтерском учете, либо начиная с момента окончания зачисления доходов в налоговом учете.

•

Формирование ОНО – сумма к начислению ОНА. Поле заполняется, если сум& ма расхода в бухгалтерском учете меньше суммы расхода в налоговом учете или сумма дохода в бухгалтерском учете больше суммы дохода в налоговом учете. ОНО рассчитывается по формуле: ОНО = налогооблагаемая временная разница * ставку налога на прибыль.

•

Погашение ОНО – сумма к погашению ОНО. Погашение ОНО производится, начиная с момента окончания списания расхода в налоговом учете, либо начи& ная с момента окончания зачисления доходов в бухгалтерском учете.

•

Списание ОНА – сумма к списанию ОНА. Списание ОНА производится в мо& мент выбытия актива.

•

Списание ОНО – сумма к списанию ОНО. Списание ОНО производится в мо& мент выбытия актива.

Проводки по налоговым разницам Перед формирование проводок по налоговым разницам в системе необходимо выпол& нить ряд настроек, указав счета разноски для проводок, детализацию проводок и т.п.

Настройка группы разноски по налогу на прибыль Группа бухгалтерской разноски определяет счета для формирования ПНО, ПНА, ОНА, ОНО, а также для списания ОНА, ОНО. Для настройки группы бухгалтерской разноски по налогу на прибыль необхо& димо открыть следующую форму.

1386

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Группы разноски по налогу на прибыль

1. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 2. В поле Группа разноски ГК выберите требуемую группу, соответствующую нало& говому коду Налога на прибыль. 3. Для группы бухгалтерской разноски, ассоциированной с налогом на прибыль, выберите в соответствующих полях бухгалтерские счета для: •

формирования ПНА в поле ПНА;

•

формирования ПНО в поле ПНО;

•

формирования ОНА в поле ОНА;

•

формирования ОНО в поле ОНО;

•

списания ОНА в поле Списание ОНА;

•

списания ОНО в поле Списание ОНО;

•

разноски налогов в поле Исходящий налог.

Настройка параметров модуля Главная книга Для настройка уровня детализации проводок по налоговым разницам необходимо открыть следующую форму.

Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов 1387 Главная книга > Настройка > Параметры

Далее надо определить уровень детализации проводок по налоговым разницам, выбрав значение поля Свертка из списка. •

По документу. Формируется проводка по каждой операции (формирование, по& гашение, списание) по каждому объекту.

•

По коду расхода/дохода. Формируется единая проводка по каждой операции для всех объектов с одинаковым кодом расхода/дохода.

•

По коду налога. Формируется единая проводка по каждой операции для всех объектов с одинаковым налоговым кодом

•

Итоговый. Формируется единая проводка по каждой операции для всех объектов.

Настройка журнала по налоговым разницам Для настройки журнала по налоговым разницам необходимо открыть следующую форму. Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов

1388

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

На форме перечислены все шаблоны журналов. Каждое имя журнала содержит серию операции, корр. счет и другие сведения, которые отражаются во всех журна& лах, созданных на основе данного шаблона. При создании нового наименования журнала для налоговых разниц в качестве типа журнала необходимо выбрать Налог на прибыль.

Создание журнала проводок по налоговым разницам В журнал по налоговым разницам система автоматически формирует проводки по налоговым разницам по результатам расчета регистров: •

регистр расчета по временным налоговым разницам;

•

регистр расчета по постоянным налоговым разницам.

Перед созданием журнала проводок по налоговым разницам необходимо в мо& дуле Налог на прибыль сформировать годовой Журнал регистров за период, в кото& ром будет производиться списание, и выполнить расчет регистров. В журнале следует одобрить регистры Расчет по временным налоговым разницам и Расчет по постоянным налоговым разницам (подробнее о работе с журналами реги& стров и одобрении регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). Для создания журнала проводок по налоговым разницам необходимо открыть следующее окно. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК

Открывающаяся форма содержит список журналов сформированных ранее. Журналы налоговых разниц могут быть двух типов: Основной и Сторно. Параметры Сторнирован и Разнесено отражают статус журнала: был он разнесен или сторниро& ван. Для формирования нового журнала налоговых разниц следует нажать кнопку Создать > Создать журнал. После этого система сформирует строки журнала на основе данных регистров налоговых разниц с учетом заданного принципа свертки. Для просмотра сформированных проводок воспользуйтесь кнопкой Строки. Дальнейшая работа с журналом (разноска) – как с обычном журналом ГК.

Глава 14. Регистры расчета налоговых обязательств и активов 1389

Сторнирование журнала проводок по налоговым разницам Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по налоговым разницам, например, для пересчета регистров, необходимо открыть следующую форму. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК

Для сторнирования последнего журнала налоговых разниц с типом Основной следует нажать кнопку Создать > Реверсировать журнал. После этого система сформирует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного журнала налоговых разниц с типом Основной. Разноска журнала с типом Сторно выполняется автоматически. Для просмотра сформированных проводок воспользуйтесь кнопкой Строки.

Глава 15

Прочие регистры Введение В данной главе рассмотрены прочие регистры налогового учета, реализованные в системе. Наряду с уже рассмотренными, эти регистры заполняются системой авто& матически, хотя и существует возможность внесения ручных корректировок в ре& зультаты автоматического расчета. Кроме автоматически рассчитываемых регистров, в системе возможно создать неограниченное количество регистров налогового учета для ручного заполнения. Такие регистры создаются с помощью специального мастера.

Регистр учета расходов по оплате труда Регистр формируется для обобщения информации о составе и размере расходов на оплату труда в понимании статьи 255 НК РФ. Регистр заполняется без учета расхо& дов по добровольному страхованию, предусмотренных в подпункте 16 статьи 255 НК РФ. Записи в регистре осуществляются ежемесячно нарастающим итогом за год по всем начислениям, производимым в пользу работников, исходя из фактических сумм. Регистр ведется по каждому работнику по виду персонала, к которому он от& носится. Регистр заполняется без учета расходов по добровольному страхованию, поэто& му виды расходов на добровольное страхование не входят в критерий выбора для регистра учета расходов по оплате труда. В итоге регистра указывается итоговая сум& ма по всем работникам (в разрезе вида персонала) и всем начислениям за период формирования регистра.

Настройка регистра учета расходов по оплате труда Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды. Для них должна быть настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание ко& дов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра учета расходов по оплате труда необходимо открыть следующую форму.

Глава 15. Прочие регистры

1391

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расходы на оплату труда.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, РНОТ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Месяц.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, необходимо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

1392

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнеее см. раздел «Настройка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Расходы на оплату труда Расчет регистра Расходы на оплату труда выполняется в Журнале налоговых регис& тров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Лицо – лицо, в пользу которого произведено начисление.

•

Вид персонала – вид персонала (производственный или управленческий).

•

Дата расхода – дата начисления заработной платы.

•

Наименование расхода – наименование кода расхода.

•

Сумма расходов – сумма начисленной заработной платы без учета налогов.

Регистр учета доходов текущего периода Регистр учета доходов текущего периода (в системе – Доходы текущего периода) формируется для обобщения информации об операциях получения доходов отчет& ного (налогового) периода с целью выявления сумм доходов, в том числе внереали& зационных, используемых при заполнении декларации по налогу на прибыль. Условие выбытия, определяемое фактически через дебетуемый счет, должно указываться в поле Способ оплаты первичного документа.

Глава 15. Прочие регистры

1393

Настройка регистра учета доходов текущего периода Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды. Для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. раздел «Создание кодов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра учета доходов текущего периода необходимо открыть следующую форму. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Доходы текущего периода.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, ДТП.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Месяц.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, необходимо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

1394

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. раздел «Настройка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Доходы текущего периода Расчет регистра Доходы текущего периода выполняется в Журнале налоговых реги& стров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата операции – дата выполнения операции по реализации.

•

Вид дохода/расхода – название кода дохода/расхода.

•

Наименование объекта учета – поле Описание из строк накладной с произволь& ным текстом, либо код номенклатуры по накладной.

•

Сумма – сумма по строке накладной.

Регистр учет расходов по налогам Регистр аналитического учета начисления налогов формируется для обобщения информации о налогах и сборах, начисленных в порядке, предусмотренном зако& нодательством Российской Федерации о налогах и сборах и включаемых на осно& вании статьи 264 НК РФ в состав прочих расходов. Регистр ведется по каждому факту начисления налогов и сборов отдельно по видам налогов (сборов). Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки показателей по видам налогов.

Глава 15. Прочие регистры

1395

Перед формированием регистра учета начисления налогов и сборов, включае& мых в состав расходов, необходимо настроить соответствие налоговых кодов и вне& бюджетных фондов и кодов расходов. Согласно выполненным настройкам, в реги& стре будут расставлены коды расходов. Для учета налогов, которые не обрабатываются в системе автоматически и не учитываются в модуле Налоги (например, налог на рекламу и пр.), необходимо со& здать коды расходов и настроить для них корреспонденцию счетов. Таким образом, информация о налогах будет собираться по проводкам Главной книги. Для налогов, не имеющих автоматической обработки в системе, в строках реги& стра не заполняются автоматически поля Основание суммы и Себестоимость (став ка налога). Значения этих полей пользователь должен вводить вручную после фор& мирования регистра. При настройке периодов сопоставления для всех налогов, имеющих автомати& ческую обработку в системе, кроме НДС, период сопоставления должен быть равен периоду формирования регистра (периоду, за который формируется журнал регис& тров). Иначе дата начисления в строках регистра будет указываться неверно.

Настройка соответствия налогов Для настройки соответствия налогов в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды. Для них должная быть настроена коррес& понденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. раздел «Создание кодов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки соответствия налогов необходимо выполнить следующие дей& ствия. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Соответствие налогов

В форме для каждого автоматически рассчитываемого в системе налога настра& ивается соответствие между кодом налога и кодом расхода. 1. Выбрать из списка модуль системы, в котором учитывается налог, для которого настраивается соответствие в поле Модуль. •

Налог – для определения соответствия кодов расхода с налогами, учитывае& мыми в модуле Налоги.

1396 •

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия) Фонд – для определения соответствия кодов расхода с налогами, учитывае& мыми в модуле Расчеты с персоналом.

2. Если настраивается соответствие для налога, учитываемого в модуле Налоги, в поле Тип налога выбрать из списка один из типов налогов, используемых в мо& дуле. 3. В поле Код указать налоговый код, соответствующий выбранному типу налога, или счетчик, отвечающий за расчет отчислений в фонды по ЕСН. 4. В поле Код расхода выбрать код расхода из Справочника кодов доходов и расхо& дов, соответствующий данному налогу/отчислению в фонды.

Настройка регистра учета расходов по налогам Поскольку суммы начисленного НДС рассчитываются на основании закрытых книг продаж и покупок, перед формированием регистра необходимо создать и закрыть книги продаж и покупок за тот период, за который формируется регистр. Если эти книги не созданы или не закрыты за период формирования регистра, система вы& дает предупреждение соответствующего характера. Система не выдает ошибку, дру& гие налоги в регистре рассчитываются. Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заве& дены все необходимые коды. Для них должна быть настроена корреспонденция сче& тов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. раздел «Создание ко& дов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра учета расходов по налогам необходимо открыть следу& ющую форму. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расходы по налогам.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, РПН.

Глава 15. Прочие регистры •

1397

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Месяц.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. При необходимости можно указать коды расходов, соответствующие налогам, не настроенным в форме Соответствие налогов на форме Настройка кодов расходов и доходов. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. в разделе «Настройка регис& тра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

1398

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Расчет регистра Расходы по налогам Расчет регистра Расходы по налогам выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Вид налога – название кода расхода по налогам.

•

Дата начисления – дата формирования проводки.

•

Основание суммы – база для расчета налога.

•

Себестоимость – ставка налога.

•

Сумма налога – значение поля Основание, умноженное на ставку налога из поля Себестоимость.

Регистр учета прочих расходов текущего периода Регистр формируется для определения общей суммы прочих расходов, учитывае& мых в качестве расходов отчетного (налогового) периода, а также сумм конкретных видов прочих расходов на основании данных аналитического учета соответствую& щих видов расходов нарастающим итогом, начиная с начала налогового периода, на отчетную дату. При этом в качестве прочих расходов в данном регистре отражаются расходы, признаваемые прочими расходами текущего периода в соответствии со статьями 263 и 264 НК РФ, а также расходы будущих периодов, признаваемые в качестве прочих расходов отчетного (налогового) периода в соответствии со статьями 260, 261, 262, 268, 323, 324, 325 НК РФ и в соответствии со статьей 259 НК РФ – в части амортизации нематериальных активов. Записи в регистре производятся по окончании каждого отчетного (налогового) периода на основании данных соответствующих регистров налогового учета отдель& но по каждому виду расходов нарастающим итогом. Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации по видам расходов, поименованных приложениями №2 и №3 к листу 02 Декларации (за исключением расходов, для учета которых созданы специальные регистры).

Настройка регистра учета прочих расходов текущего периода Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды. Для них должна быть настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. раздел «Создание кодов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра учета прочих расходов текущего периода необходимо открыть следующую форму.

Глава 15. Прочие регистры

1399

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расходы прочие реализ.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, РРП.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Месяц.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть мож& но при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настройка регис& тра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

1400

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. раздел «Настройка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Расходы прочие реализационные Расчет регистра Расходы прочие реализационные выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата операции – дата операции.

•

Код расхода – код расхода.

•

Наименование объекта операции – наименование объекта операции (например номенклатуры или ОС).

•

Сумма – сумма по операции.

Регистр учета внереализационных расходов текущего периода Регистр формируется для определения общей суммы внереализационных расходов, учитываемых в качестве расходов отчетного (налогового) периода, на основании произведенных в течение отчетного периода соответствующих видов расходов. Фор& мируется по окончании каждого отчетного периода нарастающим итогом с начала налогового периода на отчетную дату. Состав внереализационных расходов и убытков, которые в целях налогообложе& ния приравниваются к внереализационным расходам, определен статьей 265 НК РФ. Записи в регистре производятся по окончании каждого отчетного (налогового периода) на основании соответствующих первичных документов или данных соот& ветствующих регистров налогового учета отдельно по каждому виду внереализаци& онных расходов. Ведение регистра должно обеспечить возможность группировки информации по видам внереализационных расходов, предусмотренным статьей 265 НК РФ.

Настройка регистра учета внереализационных расходов текущего периода Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды. Для них должна быть настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. раздел «Создание кодов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»).

Глава 15. Прочие регистры

1401

Для настройки регистра учета внереализационных расходов текущего периода необходимо открыть следующую форму. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расходы внереализационные.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, РВ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Месяц.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

1402

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. в разделе «Настройка регис& тра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Расходы внереализационные Расчет регистра Расходы внереализационные выполняется в Журнале налоговых ре& гистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата – фактическая дата операции.

•

Код расхода – наименование кода расхода.

•

Операция – наименование операции расхода.

•

Сумма – сумма расхода.

•

Убыток – сумма убытка по операции (например, продажа номенклатуры по цене ниже себестоимости).

Регистр учета прочих внереализационных расходов Перечень внереализационных расходов является открытым и не подлежит строгой классификации внутри вида расходов. Поэтому в состав регистра прочих внереа& лизационных расходов будут включены те расходы, которые формируются на ос& новании проводок ГК и не имеют специальной обработки в системе или вообще не существуют в системе и вводятся вручную.

Глава 15. Прочие регистры

1403

Настройка регистра учета прочих внереализационных расходов Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. раздел «Создание кодов расходов или доходов» главы «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра учета прочих внереализационных расходов необходи& мо открыть следующую форму. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Расходы прочие внереализационные.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например, РВ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Месяц.

Выполните настройку остальных полей регистра. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

1404

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. в разделе «Настройка регис& тра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Расходы прочие внереализационные Расчет регистра выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расче& та является формирование следующих параметров. •

Дата операции – дата выполненной операции.

•

Документ – тип разноски по операции.

•

Код расхода – описание кода расхода.

•

Операция – текст проводки.

Мастер создания регистров Мастер создания регистров предназначен для создания регистров с ручным запол& нением. Значения данных регистров будут сохранены в разрезе периодов (журна& лов налоговых регистров), и их можно использовать при формировании налоговой деклараций или расчете счетчиков (подробнее о настройке счетчиков см. раздел «Настройка последовательностей расчета и счетчиков» главы «Регистры нормиру& емых расходов»).

Глава 15. Прочие регистры

1405

Для создания регистра с помощью мастера необходимо выполнить следующие действия. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Мастер

1. Нажав кнопку Вперед, перейти на следующий шаг.

1406

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. Указать название нового типа регистра в поле Тип регистра, при этом необходи& мо учитывать требования к названию типов в системе. 3. Указать название регистра в поле Название регистра. 4. Указать описание добавляемого регистра в поле Описание. 5. Указать дополнительную информацию о создаваемом регистре в поле Расши ренное описание. 6. Перейти на следующий шаг, нажав кнопку Вперед.

На этом шаге создаются поля регистра, количество полей неограниченно. 7. Выбрать из списка тип создаваемого регистра в поле Тип. Для выбора доступны все типы полей существующие в системе. 8. Указать название поля в поле Наименование. По умолчанию поле заполняется названием выбранного типа данных. 9. Перейти на следующую вкладку, нажав кнопку Вперед, и завершить работу мас& тера. После этого в системе будет создан новый тип налогового регистра. Далее для того что бы создать регистр нового типа, необходимо выполнить следующие дей& ствия. 1. Последовательно щелкните: Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры.

Глава 15. Прочие регистры

1407

Форма Регистры налогового учета

2. Создайте новую строку с указанием следующих параметров. •

Тип регистра – выбрать из списка значение созданного типа регистра (в при& веденном примере это – Регистр учета расходов на гарантийный ремонт).

•

Код регистра – указать уникальный код регистра.

•

Тип периода – из списка периодичность составления регистра.

3. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. раздел «На& стройка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого регистра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, со& зданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. 4. Выполните настройку остальных полей регистра (см. главу «Регистры налого& вого учета», раздел «Создание регистров»).

1408

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Глава 16

Декларация по налогу на прибыль Введение Результирующим итогом ведения налогового учета в системе является декларация по налогу на прибыль, которую в конце каждого налогового периода (квартала) предприятия и организации должны предоставлять в налоговую инспекцию. Дан& ный отчет представляет собой многостраничный документ – таблицу регламенти& рованной МНС формы. По своей форме данный отчет подобен формам бухгалтерской отчетности, для формирования которых используется генератор российской отчетности, в котором можно использовать данные, формируемые в налоговых регистрах.

Российские финансовые отчеты Генератор финансовых отчетов позволяет хранить и формировать любые отчеты, созданные с использованием шаблонов MS Word и MS Excel. Настройка отчетов происходит в несколько этапов. •

Средствами MS Word или MS Excel настраивается шаблон ответа.

•

Определяются ячейки отчета.

•

Для каждой ячейки отчета настраивается критерии, на основе которых будут рассчитаны значения каждой ячейки.

Настройка заголовка и строк декларации по налогу на прибыль Перед настройкой заголовка отчета необходимо настроить шаблон налоговой дек& ларации в формате MS Word или MS Excel. Для настройки заголовка декларации по налогу на прибыль необходимо выпол& нить следующие действия.

Глава 16. Декларация по налогу на прибыль

1409

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Генератор финансовых отчетов

На вкладке Обзор приведен список всех настроенных в системе отчетов. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены дополнитель& ные параметры. 1. Указать тип данных по умолчанию Регистр для ячеек и операций в ячейках в поле Данные. Для настройки ячеек нажать кнопку Настройка.

1410

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка

2. Для извлечения данных из налоговых регистров в настройке операции необхо& димо указать тип данных Регистр. В поле Счет определить ограничение на код расхода, по которому будут выбираться записи из регистра. 3. Название регистра, из которого будет извлечена информация, задается на вклад& ке Регистры налогового учета. На этой же вкладке указывается показатель – поле регистра, которое будет просуммировано, и полученное значение выведено в от& чет.

Формирование декларации по налогу на прибыль Перед формированием декларации по налогу на прибыль в системе необходимо настроить соответствующий отчет через российский генератор финансовых отче& тов, а также сформировать и рассчитать журнал налоговых регистров (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). Для формирования налоговой декларации необходимо открыть следующее окно.

Глава 16. Декларация по налогу на прибыль

1411

Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансовых отчетов

Выбрать строку, соответствующую налоговой декларации, и нажать кнопку Пе чать. При формировании отчета периоды Главной книги преобразуются в налого& вые периоды, используемые в налоговых регистрах. Поскольку периодичность фор& мирования налоговой отчетности – квартал, рекомендуем в качестве интервала использовать период, соответствующий текущему кварталу.

1412

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Глава 17

Электронная отчетность Введение Здесь приведено краткое описание работы с электронной отчетностью, передавае& мой в налоговые органы.

Описание Для хранения документов (отчетов), предоставленных в налоговые органы, пред& назначен Справочник Список электронных документов (Главная книга > Отчеты > Внешний > Список электронных документов). В Справочнике регистрируется каждый документ, предоставляемый в электрон& ном формате в налоговые органы. Документ может иметь неограниченное количе& ство версий, но в каждый момент времени есть активная версия документа, кото& рая обрабатывается при вызове функций просмотра и экспорта документа. Документ может иметь тип: •

документ – создается в реестре с помощью создания новой строки, данные заг& ружаются посредством кнопки Загрузка;

•

корректировка – создается функцией Функции – Создать корректировку на ос& новании документа в статусе Завершено (документ был возвращен из налогово& го органа для исправления), подробное описание см. ниже в разделе «Создание корректировки документа».

Для описания документа в Справочнике предусмотрены следующие поля (час& тично они представлены на вкладке Обзор и полностью – на вкладке Разное). •

Документ – содержит уникальный код документа.

•

Описание – содержит описание документа.

•

Шаблон – содержит ссылку на настроенный шаблон документа.

•

Период – содержит конечную дату периода, к которому относится отчет. Про& должительность периода для каждого отчета своя и указывается при настройке реквизита ПризПериодОтч (1 – месяц, 3 – квартал, 6 – полугодие, 9 – 9 меся& цев, 0 – год, 2 – иное).

•

Статус – содержит текущий статус документа, предназначено для контроля со& стояния готовности документа, может принимать следующие значения: •

Создано – статус по умолчанию (документ не содержит данных);

•

Получено – документ содержит данные, и их можно просмотреть в отдель& ном окне, которое вызывается нажатием кнопки Реквизиты;

Глава 17. Электронная отчетность

1413

•

Одобрено – документ содержит данные, которые одобрены для предостав& ления в налоговые органы (экспорта в текстовый файл);

•

Завершено – одобренный документ отправлен в налоговые органы и даль& нейшее его редактирование запрещено.

•

Отправитель – содержит код сотрудника, который является отправителем доку& мента, значение используется в реквизите ФИО Отпр, значение выбирается из списка Сотрудник.

•

Номер – номер документа в текущем году, вводится с клавиатуры.

•

Текущая версия – поле содержит ссылку на версию документа, значение может быть выбрано из списка либо определено в Справочнике Версии документа.

•

Корректируемый документ – заполняется автоматически только для корректи& ровок документов, содержит ссылку на основной документ; не редактируется.

•

Вид документа – заполняется автоматически в соответствии с типом документа (1 – основной документ, 3 – корректировка).

•

Номер корректировки – содержит номер корректировки, заполняется автомати& чески при создании корректировки, может быть изменено пользователем.

Для удобства работы со Справочником предусмотрены фильтры в верхней час& ти формы: •

Статус – позволяет ограничить список выводимых документов в соответствии со значением поля Статус;

•

Шаблон – позволяет ограничить список выводимых документов по полю Шаб лон.

1414

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Загрузка данных отчета Загрузка данных отчета может быть выполнена из файла, отчета ГФО либо преды& дущей версии документа.

Чтобы загрузить данные отчета, необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать новый документ, заполнить поля описания и сохранить его. 2. Чтобы загрузить данные из внешнего Excel&файла, следует нажать кнопку Заг рузка > Файл. Кнопка доступна для документов в статусе Создано и Получено. 3. В появившейся форме Загрузка файла выбрать файл отчета с данными и ввести примечание. В результате будет создана версия типа Файл. 4. Для отчетов, которые формируются посредством генератора финансовых отче& тов, для загрузки данных следует нажать кнопку Загрузка > Отчет, затем ввести примечание и нажать OK. В результате будет создана версия типа Отчет. 5. Если для документа ранее уже были созданы различные версии, то можно заг& рузить данные из этой версии. Для этого достаточно выбрать Загрузка > Версия, и затем выбрать из списка нужную версию документа. В результате будет созда& на версия типа Версия. 6. Результат загрузки данных отчета можно посмотреть в отдельном окне, которое вызывается нажатием кнопки Реквизиты (кнопка становится доступной для до& кумента в статусе Получено). Редактирование значений реквизитов в этой фор& ме запрещено.

Экспорт документа Для того чтобы сформировать текстовый файл для отправки в налоговый орган, необходимо экспортировать документ. Экспортируется всегда активная версия до& кумента. Чтобы экспортировать документ надо выполнить следующие действия. 1. Создать новый документ, загрузить данные (см. выше).

Глава 17. Электронная отчетность

1415

2. Перевести документ в статус Одобрено, для этого нажать кнопку Статус – Одоб рено. 3. Нажать кнопку Экспорт, указать каталог, в котором будет создан текстовый файл, имя файла (должно соответствовать формату, описанному в «Формат представ& ления налоговых деклараций. Общие требования к составу и структуре показа& телей»). 4. Если работа с документом на этом закончена и документ будет отправлен в на& логовую инспекцию, надо перевести его в статус Завершено, после чего редак& тирование документа будет запрещено. Редактирование будет возможно только посредством создания корректировки документа. 5. Если документ не был отправлен в налоговую инспекцию и необходимо внести какие&либо изменения в значения его реквизитов, то следует сбросить статус до Получено с помощью кнопки Статус > Сброс (одно нажатие кнопки сбрасывает статус на одну ступень, то есть если статус был Завершено, то он сбрасывается до Одобрено, а следующее нажатие кнопки Статус > Сброс переводит документ в статус Получено).

Создание корректировки документа Если документ был возвращен из налоговой инспекции в связи с какой&либо ошиб& кой, исходный документ не изменяется, но создается новый с типом Корректиров ка (отличить корректировку от документа можно по значению поля Вид документа на вкладке Разное в реестре электронных документов). Для создания корректировки следует сделать следующее. 1. Выбрать отправленный документ в реестре электронных документов (докумен& та должен находиться в статусе Завершено). 2. Нажать кнопку Функции > Создать корректировку. В результате будет создана новая запись в реестре в статусе Получено. 3. Проверить номер корректировки в поле Номер корректировки на вкладке Раз ное и при необходимости изменить его. 4. Скорректировать неверные значения реквизитов, затем выполнить экспорт и отправку документа.

Редактирование документа После загрузки данных отчета в систему они могут быть изменены произвольным образом. Для того чтобы можно было внести изменения, в реестре электронных документов предусмотрена кнопка Просмотр, которая вызывает форму Версия для активной версии документа. Форма Версия состоит из двух вкладок. •

Документ – представляет документ в формате Microsoft Excel.

•

Реквизиты – представляет документ в виде набора реквизитов со значениями.

1416

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Для того чтобы внести изменения в документ, необходимо выполнить следую& щие действия. 1. Выбрать документ в Справочнике Список электронных документов и нажать кноп& ку Просмотр. 2. Внести необходимые изменения в ячейки документа. 3. Если после внесения изменений возникла необходимость вернуть исходные значения, это можно сделать, нажав кнопку Восстановить. Это возможно толь& ко до нажатия кнопки Сохранить или Создать. 4. Если требуется сохранить изменения в текущей версии документа, следует на& жать кнопку Сохранить, после чего восстановить исходные значения будет не& возможно. Эта операция запрещена для версий типа Файл и Отчет. 5. Если необходимо создать новую версию документа, следует нажать кнопку Со здать, затем ввести примечание к новой версии и нажать ОК. В результате будет создана новая версия документа, дочерняя по отношению к редактируемой, и она будет открыта в форме Версия (вместо предыдущей). Для удобства пользователя в форме Версия предусмотрены следующие функ& ции. 1. Чтобы распечатать текущую версию документа, следует нажать кнопку Печать. 2. Чтобы открыть текущую версию документа в Microsoft Excel, следует нажать кнопку Открыть Excel. 3. Чтобы сравнить выбранную версию документа с другой, следует нажать кнопку Сравнение (подробное описание этой операции см. в разделе «Сравнение вер& сий документа»). 4. Чтобы отменить любые изменения в открытом документе (сделанные пользо& вателем либо результаты сравнения), следует нажать кнопку Отмена.

Глава 17. Электронная отчетность

1417

5. Чтобы просмотреть историю изменений выбранного реквизита, следует нажать кнопку Данные (реквизит должен быть выбран на вкладке Реквизиты) и перейти на вкладку История реквизита.

6. Чтобы просмотреть значение строки финансового отчета, соответствующей выбранному реквизиту, следует нажать кнопку Данные, перейти на вкладку Стро ки отчета. Для того чтобы перейти в форму с проводками Главной книги, на ос& новании которых рассчитывается значение реквизита, необходимо выполнить двойной щелчок мыши в поле Значение выбранной строки.

Сервисные функции для регламентированной отчетности в электронном виде Для работы с шаблонами (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отче тов > Шаблоны документов) предусмотрены следующие сервисные функции. 1. Для того чтобы перейти к редактированию реквизитов шаблона, необходимо нажать кнопку Настройка. 2. Для того чтобы открыть указанный шаблон Microsoft Excel в отдельном окне Microsoft Excel, следует нажать кнопку Документ. 3. Для того чтобы перейти к отчету ГФО, следует нажать кнопку Отчет (кнопка доступна только в том случае, если заполнено поле Код отчета). 4. Чтобы выполнить копирование шаблона, достаточно создать новый пустой шаб& лон, нажать кнопку Функции – Копировать из шаблона, затем в форме копиро& вания выбрать шаблон с данными и нажать OK. Если необходимо на основании настройки шаблона создать строки в ГФО, то следует сделать следующее. •

Выбрать шаблон и нажать кнопку Функции – Создать строки финансового от чета.

1418

•

•

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

В появившейся форме в поле Тип обновления следует выбрать один из следую& щих вариантов: •

Вставить – используется в том случае, если отчет ГФО пустой или необходи& мо добавить новые строки в отчет ГФО; если при создании строк обнару& жится, что такие строки уже существуют, вставка выполнена не будет (про& верка производится по коду ячеек в поле Ячейка в настройке ГФО);

•

Обновить – используется, если ячейка в отчете ГФО уже настроена и изме& нилось ее описание.

Нажать OK.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1419

Глава 18

Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) Введение Результирующим итогом ведения налогового учета по основным средствам явля& ются декларации по налогам на имущество, транспорт и землю, которые в конце каждого налогового периода предприятия и организации должны предоставлять в налоговую инспекцию. Расчет налогов на имущество, транспорт и землю выполняются в журнале на& логовых регистров модуля Основные средства (ОС).

Модуль Основные средства Перед настройкой модуля Основные средства необходимо в системе создать нало& говые коды по налогу на имущество по каждому региону с типом налога – Прочие, а также задать ставку налога. При этом величину ставки надо указывать с учетом льготы в виде понижения ставки налога.

Настройка кодов льгот Для настройки кодов льгот откройте следующую форму. Основные средства > Настройка > Налоговая отчетность > Налоговые льготы

1420

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1. Укажите код льготы по налогу на имущество и описание льготы в полях Код льготы и Наименование соответственно. 2. В поле Тип льготы выберите льготу. а. Снижение налоговой ставки – указывается процент, на который уменьшается налоговая ставка. Например, если ставка транспортного налога = 10%, а зна& чение льготы=2%, то результирующая ставка налога = 8%. б. Уменьшение суммы налога – указывается величина, на которую уменьшается исчисленная сумма налога. в. Освобождение от налога – использование этой опции отменяет исчисление налога по ОС. г. Уменьшение налоговой базы – указывается величина, на которую уменьша& ется налоговая база. д. Доля необлагаемой площади – указывается доля площади необлагаемая на& логом. 3. В поле Величина льготы введите величину льготы.

Распределение Если ОС является протяженным объектом (т. е. находится в нескольких регионах), или же организация владеет лишь частью объекта, то необходимо задать распреде& ление по местоположению и собственникам. 1. Нажмите Основные средства > Настройки > Налоговая отчетность > Распределе ние.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1421

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Введите в поля Местоположение и Наименование соответственно код и наиме& нование местоположения ОС. 4. Выберите необходимый код налога в поле Налоговый код.

Настройка групп разноски по налогам Для настройки групп разноски по налогам ОС выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Настройки > Налоговая отчетность > Группы раз носки по налогам. Форма Группы разноски по налогам

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. В поле Группа разноски ГК выберите из списка группу разноски налогов по сче& там Главной книги, для которой будет осуществляться настройка. После выбора группы система автоматически заполнит поле Исходящий налог значением, ука& занным для данной группы. 4. Выберите счет для начисления налога на ОС в поле Счет для налогов ОС.

1422

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Настройка кодов доходов бюджетов Для настройки кодов доходов бюджетов выполните следующие действия. 1. Нажмите Банк > Настройки > Платежное поручение > Классификация доходов бюджетов.

2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 3. Введите код доходов для налога ОС и описание кода в полях Код доходов бюд жета и Наименование соответственно. 4. В поле ЕСГС установите параметр, если данный код принадлежит Единой сис& теме газоснабжения (ЕСГС)

Настройка соответствия налогов Для настройки соответствия налоговых кодов и кодов доходов бюджета необходи& мо выполнить следующие действия. Основные средства > Настройка > Налоговая отчетность > Соответствие налогов

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1423 1. Выбрать тип налога и код налога, для которого необходимо настроить соответ& ствие, в полях Тип налога и Код соответственно. 2. В поле Код доходов бюджета выбрать из списка код доходов бюджета, соответ& ствующий выбранному налоговому коду. При этом заметим на принадлежность кода к Единой системе газоснабжения. Один налоговый код может быть связан только с одним КБК, а один КБК мо& жет принадлежать нескольким налоговым кодам. Вкладка Разное дублирует поля на вкладке Обзор и содержит дополнительные параметры. 3. При необходимости указать коды льгот в виде понижения налоговой ставки и льгот в виде уменьшения суммы налога в полях Льгота в виде понижения ставки и Льгота в виде уменьшения налога соответственно. Один налоговый код может быть связан только с одним КБК, а один КБК мо& жет принадлежать нескольким налоговым кодам. 4. Вкладка Разное дублирует поля на вкладке Обзор и содержит дополнительные параметры Льгота в виде понижения ставки и Льгота в виде уменьшения налога.

Настройка параметров модуля ОС Для настройки параметров модуля учета основных средств необходимо выполнить следующие действия. Основные средства > Настройка > Параметры

1. Выбрать из списка налоговый код по умолчанию для ОС в поле Налоговый код (для транспортного, земельного и налога на имущества). 2. Указать уровень свертки проводок по налогу на имущество в поле Свертка:

1424

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

По коду налога – при формировании журнала ГК по налогам на ОС строки журнала будут сформированы в детализации по кодам налогов;

•

Итоговый – при формировании проводок в журнала ГК по налогам на ОС бу& дет сформирована итоговая проводка, без детализации по налоговым кодам.

Вкладка Номерные серии содержит настройки номерных серий для различных объектов системы. 3. На вкладке Номерные серии в поле Номер журнала регистров налогового учета указать номерную серию для нумерации журналов налоговых регистров.

Настройка названия журнала Для настройки журнала проводок по налогам по ОС необходимо открыть следую& щую форму. Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов

На форме перечислены все шаблоны журналов. Каждое наименование журнала содержит номерную серию операции, корреспондирующий счет и другие сведения, которые отражаются во всех журналах, созданных на основе данного шаблона. Создать новое наименование журнала для налогов по ОС, в качестве типа жур& нала указать одну из позиций: Налог на имущество, Транспортный налог, Земельный налог.

Налог на имущество Согласно главе 30 «Налог на имущество организаций», объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в каче& стве объектов основных средств. В расчете налога на имущество участвуют все ОС (кроме тех, которые находятся в статусе Запланировано), в карточке которых задан налоговый код с типом Налог на имущество. В расчет включаются все ОС, списанные или проданные в отчетном периоде. Если ОС списано или продано в середине отчетного периода, то данные для расчета берутся по всем ОС за отчетный период, включая месяц, в котором про& изошло списание или продажа. Налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая (сред& няя) стоимость имущества, подлежащего налогообложению, за налоговый (отчет&

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1425 ный) период. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными пе& риодами – I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Среднегодовая (средняя) стоимость имущества за налоговый (отчетный) период исчисляется как сумма остаточных стоимостей на 1 число каждого месяца налогово& го (отчетного) периода и 1 число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, деленная на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде плюс один. В расчете налога на имущество участвуют все ОС (кроме запланированных), в карточке которых задан налоговый код. Если ОС списано или продано в середине отчетного периода, то данные для расчета берутся, включая месяц, в котором про& изошло списание или продажа. В Раздел 2 попадают ОС, если: •

организация – российская, и ОС не являются протяженными (находятся на тер& ритории одного региона) и не входят в состав ЕСГС (для КБК значок ЕСГС не установлен);

•

организация – иностранная (иностранной считается компания, для которой в форме Основное > Настройки > Данные о компании > Регистрационная информа ция заполнено поле Название компании в группе Иностранная организация), в карточке ОС не установлен Признак собственности – Собственность вне РФ, ОС не являются протяженными и не входят в состав ЕСГС.

В Раздел 3 попадают ОС, если организация является иностранной и в карточке ОС установлен Признак собственности – Собственность вне РФ. В Раздел 4 попадают ОС, если они: •

являются протяженными (заданы условия распределения, что ОС находится в более чем в одном регионе);

•

входят в состав ЕСГС (КБК с отметкой ЕСГС).

В Раздел 5 попадают ОС, если они являются необлагаемыми (в карточке ОС задан Код льготы). Данные в разделе отражаются в разрезе кодов льгот.

Настройки для расчета налога на имущество Перед расчетом регистра налога на имущество необходимо выполнить настройку модулей ГК и ОС. Для предварительных настроек выполните следующие действия. 1. Настройте налоговые коды на имущество. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог > Налоговые коды.

1426

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. Создайте налоговые коды по налогу на имущество по каждому региону с типом налога – Налог на имущество и введите ставку налога. 3. Настройте коды льгот по налогу на имущество (см. раздел «Настройка кодов льгот»). 4. Настройте бухгалтерскую группу разноски для налога на имущество (см. раздел «Настройка групп разноски по налогам на ОС»). 5. Заполните коды бюджетной классификации (КБК) (см. раздел «Настройка ко& дов доходов бюджетов»). 6. Настройте соответствие налогов для налога на имущество (см. раздел «Настройка соответствия налогов»). 7. Создайте журнал с типом Налог на имущество для формирования проводок по налогу на имущество в форме Названия журналов (Главная книга> Настройки> Журналы) (см. раздел «Настройка названия журнала»). 8. В форме Параметры основных средств (Основные средства> Настройки>Парамет ры ОС) на вкладке Налоговая отчетность в группе полей Налог на имущество вы& берите налоговый код по умолчанию для ОС. 9. В поле Свертка выберите уровень свертки проводок по налогу на имущество. 10. В карточке ОС заполните поля для расчета налога на имущество. Для этого на& жмите Основные средства > Основные средства.

11. Выберите необходимый код налога на имущество в поле Налоговый код, если основное средство подлежит обложению налогом на имущество. По умолчанию поле заполняется значением, указанным в параметрах модуля. 12. При необходимости в поле Освобождение от налога выберите льготу, в соответ& ствии с которой объект не подлежит налогообложению. 13. Если основное средство является недвижимым имуществом, то выберите зна& чение Недвижимость в поле Тип на вкладке Разное

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1427 14. Выберите на вкладке Разное в поле Признак собственности требуемое значение (является данное основное средство собственным, арендованным, взятым в оперативное управление или является иностранным [расположено вне РФ]). 15. Выберите на вкладке Налоговая отчетность в поле Вид имущества требуемое зна& чение: •

объекты недвижимого имущества ЕСГС;

•

объекты недвижимого имущества российской организации, имеющие мес& то фактического нахождения на территориях разных субъектов Российской федерации;

•

остальные случаи.

В зависимости от значения этого поля определяются правила заполнения и со& став Раздела 2 Декларации и Расчета авансового платежа. Если поле не заполнено, то основное средство попадает в Раздел 3. Если ОС находится за пределами РФ, то вне зависимости от значения поля Вид имущества, для таких ОС дополнительно будет распечатан Раздел 2 Декларации с типом имущества 4. Если ОС является протяженным объектом (т. е. находится в нескольких регио& нах), или же организация владеет лишь частью объекта, то необходимо задать рас& пределение по местоположению и собственникам. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства > Прочие > Распределение.

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Выберите из списка код местоположения с типом Внешний в поле Местополо жение. 4. Выберите необходимый код налога в поле Налоговый код, если налогообложе& ние объекта производится по ставке, отличной от заданной по умолчанию для местоположения, или налоговый код связан с другим КБК. 5. Введите в поле Доля распределения долю балансовой стоимости недвижимого имущества на территории, обозначенной в поле Местоположение, в виде пра& вильной простой дроби.

1428

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

6. Поле Процент заполняется автоматически. 7. Введите наименование собственника в поле Владелец. Если поле не заполнено, то доля по строке считается собственным владением.

Автоматическое заполнение налога на имущество Налоговый код может быть указан в карточке основного средства как вручную, так и автоматически. Для автоматической подстановки налогового кода в карточку основного сред& ства необходимо выполнить следующие действия. Основные средства > Периодические операции > Заполнение налога на имущество в карточке ОС

1. В поле Налоговый код выбрать из списка налоговый код, который необходимо установить в карточке основного средства. 2. Установить критерий выбора основных средств, в карточки которых будет про& ставлен указанный налоговый код, настроив запрос по кнопке Выбрать. 3. Нажать кнопку ОК. 4. В карточках ОС, удовлетворяющих критериям выбора, поле Код ОС будет за& полнено указанным в форме значением.

Журнал регистров налога на имущество Совокупность налоговых регистров, которые необходимо предоставить за отчет& ный период (месяц, квартал, полгода, год), формируется в периодическом журнале регистров налогового учета . Подробно о работе с журналами налоговых регистров см. rлаву 3 «Журнал налоговых регистров». Для расчета суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу создан Журнал налоговых регистров. Журналы формируются по необходимым отчетным периодам. Журнал состоит из трех регистров. •

Расчет стоимости – формирует остаточную стоимость собственных ОС на 1 чис& ло месяцев отчетного периода по каждому объекту ОС. По каждому ОС указы& вается принадлежность к недвижимому имуществу, необлагаемому имуществу, распределенному (протяженному) имуществу.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1429 •

Итоги по расчету остаточной стоимости – формирует итоги на основании регис& тра расчета остаточной стоимости. Отдельно формируются итоги по остаточ& ной стоимости недвижимого имущества и необлагаемого имущества.

•

Налог на имущество – на основании регистра Итоги по расчету остаточной сто имости рассчитывает среднюю стоимость имущества (облагаемого и необлагае& мого), долю распределения для протяженных объектов, налоговую базу, сумму авансового платежа за отчетный период или сумму налога за год.

Каждый регистр формируется в разрезе кодов ОКАТО и КБК (налоговых кодов) и содержит информацию по разделам Налоговой декларации по налогу на имуще& ство (Приказ МНС России от 23.03.2004 № САЭ&3&21/244). При создании журнала за год в регистре Налог на имущество рассчитывается сум& ма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды. Если жур& налы за эти периоды не были сформированы, то сумму авансовых платежей за пре& дыдущие отчетные периоды можно ввести вручную.

Создание, расчет журнала налоговых регистров по налогу на имущество Новый журнал может быть создан только в случае, если все журналы за предыду& щие периоды одобрены. Работа с журналом полностью аналогично журналу нало& говых регистров по налогу на прибыль (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). Для расчета налога на имущество выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров

На вкладке Обзор представлен список созданных журналов налоговых регист& ров в формате таблицы. 2. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. 3. Нажмите CTRL + N для создания нового журнала. 4. Определите период, за который будет сформирован журнал, заполнив поля Тип периода, Номер периода и Годы. При необходимости измените значения полей Тип периода, Номер периода, Описание журнала.

1430

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

5. Введите уникальный номер журнала налоговых регистров в поле Номер журна ла. По умолчанию поле заполняется номером из номерной серии, настроенной в параметрах модуля 6. Нажмите кнопку Строки. Если строки не создавались, система предложит их создать.

7. Нажмите кнопку Да. 8. В результате будут созданы строки регистров в статусе Не рассчитан. Сначала рассчитывается регистр Расчет стоимости, затем Итоги по расчету оста точной стоимости и Налог на имущество. 9. Для просмотра результатов расчета регистров нажмите кнопку Строки регистра. Результатом расчета является формирование следующих регистров. Расчет стоимости •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на иму& щество.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Налоговый код – налоговый код для расчета налога по данному ОС.

•

Раздел – наименование раздела налоговой отчетности.

•

Инвентарный номер – инвентарный номер ОС.

•

Наименование – наименование ОС.

•

Доля распределенного имущества – доля балансовой стоимости недвижимого имущества.

•

Период – дата начала месяца, входящего в расчетный период.

•

Остаточная стоимость общая – остаточная стоимость по всему ОС.

•

Остаточная стоимость – остаточная стоимость с учетом доли распределения.

•

Недвижимое – признак недвижимости. Если имущество недвижимое – запол& няется значением Да.

•

Необлагаемое – заполняется значением Да, если в карточке ОС на вкладке На логовая отчетность заполнено поле Освобождение от налога.

•

Распределенное – заполняется значением Да, если в карточке ОС указана доля распределения между местонахождениями ОС.

Итоги по расчету остаточной стоимости •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на иму& щество.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Раздел – наименование раздела налоговой отчетности.

•

Период – дата начала месяца, входящего в расчетный период.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1431 •

Остаточная стоимость общая – сумма остаточной стоимости по всем ОС, сгруп& пированная по разделам.

•

Остаточная стоимость – сумма остаточной стоимости по всем ОС с учетом доли распределения, сгруппированная по разделам.

•

Недвижимое – сумма остаточной стоимости по ОС, у которых в карточке ОС в поле Тип выбрано значение Недвижимость.

•

Необлагаемое – сумма остаточной стоимости по ОС, у которых в карточке ОС указан код налогового освобождения в поле Освобождение от налога.

Налог на имущество •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на иму& щество.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Налоговый код – налоговый код и ставка налога в %.

•

Раздел – наименование раздела налоговой отчетности.

•

Средняя стоимость – усредненная за период остаточная стоимость ОС. ОС груп& пируются по полям ОКАТО, Код дохода бюджета, Налоговый код, Раздел. Сред& няя стоимость рассчитывается по алгоритму: сумма строк остаточной стоимос& ти по периодам из строк регистра Расчет стоимости, деленная на количество периодов.

•

Средняя стоимость необлагаемого – усредненная за период остаточная стоимость ОС, у которых в карточке ОС указан код налогового освобождения (в поле Ос вобождение от налога).

•

Доля распределенного имущества – доля распределенного имущества.

•

Налоговая база – усредненная за период остаточная стоимость ОС, с учетом доли распределения.

•

Льгота вида понижения ставки – льгота вида понижения ставки.

•

Сумма авансового платежа/Сумма налога – сумма начисленного авансового на& логового платежа.

•

Сумма авансовых платежей прошлых периодов – сумма авансовых платежей про& шлых периодов.

•

Льгота в виде уменьшения налога – льгота в виде уменьшения налога.

•

Сумма налога, уплаченная за пределами РФ – сумма налога, уплаченная за пре& делами РФ.

Следующий журнал регистров может быть создан, если все регистры одобрены (т.е. одобрен текущий журнал регистров). Примечание. При создании журнала за год в регистре Налог на имущество рассчи& тывается сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные перио& ды. Если журналы за эти периоды не были сформированы, то сумму авансовых пла& тежей за предыдущие отчетные периоды можно ввести вручную (редактирование строки регистра по кнопке Изменение).

1432

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Создание проводок Главной книги по налогу на имущество Проводки по налогу на имущество формируются автоматически в журнале ГК на ос& нове данных регистров с типом Налог на имущество. Журнал может быть создан толь& ко в случае, если все регистры по налогу на имущество рассчитаны и одобрены. Для создания журнала ГК и формирования проводок по налогу на имущество выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню: Основные средства> Журнал налоговых регистров > Жур нал ГК > Налог на имущество.

2. Нажмите кнопку Создать > Создать журнал. В результате система сформирует стро& ки журнала на основе данных регистров с учетом заданного принципа свертки. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки. 4. Дальнейшая работа с журналом (разноска) – как с обычным журналом ГК.

Сторнирование журнала проводок по налогу на имущество Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по налогу на имущество выполните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК > Налог на имущество.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1433

2. Для сторнирования последнего журнала нажмите кнопку Создать > Реверсиро вать журнал. В результате система сформирует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного журнала налога на имущество. Разноска журнала выполняется автоматически. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки.

Декларация по налогу на имущество Налоговая декларация по налогу на имущество формируется по журналу налого& вых регистров, поэтому для корректного формирования налоговой декларации по налогу на имущество необходимо сформировать и рассчитать журнал регистров налога на имущество. Для формирования декларации по налогу на имущество необходимо выполнить следующие действия. Основные средства > Журнал регистров налога на имущество > Печать

1. Указать параметры формирования налоговой декларации (данные параметры влияют на одноименные показатели на титульном листе отчета).

1434

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Номер корректировки – заполняется для документа, корректирующего пре& дыдущие декларации.

•

По месту нахождения – выбрать из списка место предоставления деклара& ции: Российской организации, Обособленного подразделения, Объекта недви жимого имущества, По месту осуществления деятельности иностранной орга низации.

•

Представитель – выбрать из списка сотрудников компании уполномочен& ного представителя.

•

Реорганизация (ликвидация) – установите параметр, если отчетность являет& ся завершающей при ликвидации (реорганизации) компании.

2. Отметить коды по ОКАТО в группе полей Выбор ОКАТО, по которым печатает& ся декларация. Один код по ОКАТО – отдельная декларация. Налоговая декларация по налогу на имущество выгружается в MS Excel.

Транспортный налог Настройки для расчета транспортного налога Перед расчетом регистра по транспортному налогу необходимо выполнить настрой& ку модулей ГК и ОС. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог > Налоговые коды.

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки 3. Создайте налоговые коды по налогу на транспорт Тип налога = Транспортный налог по каждому региону (ОКАТО). Примечание. В форме Налоговый орган введите реквизиты налоговой инспекции для заполнения данных о налоговом органе в Декларации. Также следует указать код поставщика для налогового органа, в который организация предоставляет от& четность по налогу на имущество. В карточке этого поставщика обязательно дол& жен быть указан код по ОКАТО.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1435 4. Нажмите Главная книга > Настройки > Налоги > Налоговые коды > кнопка Значе ния.

5. Введите ставку транспортного налога. Она зависит от вида и мощности транс& портного средства. В поля Нижний предел и Верхний предел введите граничные значения интервала мощностей. В поле Значение – налоговую ставку, действу& ющую в этом интервале. 6. В некоторых случаях ставка налога зависит также от фактического срока полез& ного использования транспортного средства. В этом случае настройка шкалы определяется данными о фактическом сроке службы транспортного средства. Нажмите кнопку По сроку службы.

7. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 8. В поля Нижний предел и Верхний предел введите граничные значения интервала срока службы. В поле Ставка налога – налоговую ставку, действующую в этом интервале. 9. Настройте коды льгот для транспортного средства (см. раздел «Настройка ко& дов льгот»). 10. Настройте бухгалтерскую группу разноски для транспортного налога (см. раз& дел «Настройка групп разноски по налогам на ОС»).

1436

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

11. Заполните коды бюджетной классификации (КБК) (см. раздел «Настройка ко& дов доходов бюджетов»). 12. Настройте соответствие налогов для транспортного налога (см. раздел «Настрой& ка соответствия налогов»). 13. Создайте журнал с типом Транспортный налог для формирования проводок по транспортному налогу в форме Названия журналов (Главная книга> Настройки > Журналы) (см. раздел «Настройка названия журнала»). 14. В форме Параметры основных средств (Основные средства > Настройки > Пара метры ОС) на вкладке Налоговая отчетность в группе полей Транспортный налог выберите налоговый код для транспортного налога по умолчанию для ОС. 15. В поле Свертка выберите уровень свертки проводок по транспортному налогу. Уровень свертки может принимать значения По Коду налога и Итоговый. В за& висимости от этого значения, система обеспечивает детализацию проводок. 16. В карточке ОС заполните поля для расчета транспортного налога. Для этого нажмите Основные средства > Основные средства. Вкладка Разное

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1437 Форма Основные средства

17. На вкладке Разное в поле Тип выберите значение Транспортное средство. 18. Выберите налоговый код для транспортного налога в карточке основного сред& ства на вкладке Налоговая отчетность, если основное средство подлежит нало& гообложению по ставке, отличной от заданной по умолчанию в параметрах мо& дуля ОС. 19. Выберите при необходимости Освобождение от налога в поле группы Транспор тный налог. 20. Введите в поле Налоговая база мощность автомобиля, в поле Единицы измере ния – единицы измерения мощности (например 35 л.с.).

Автоматическое заполнение транспортного налога Налоговый код может быть указан в карточке основного средства как вручную, так и автоматически. Для автоматической подстановки налогового кода в карточку ос& новного средства выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Периодические операции > Заполнение налогов в карточке ОС.

1438

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. В поле Транспортный налог выберите из списка налоговый код, который необ& ходимо установить в карточке основного средства. 3. Выберите критерий выбора основных средств, в карточки которых будет про& ставлен указанный налоговый код, настроив запрос по кнопке Выбрать. 4. Нажмите кнопку ОК. В карточках ОС, удовлетворяющих критериям выбора, будет заполнено поле Налоговый код указанным в форме значением.

Расчет регистров транспортного налога Согласно главе 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ, объектом нало& гообложения могут быть транспортные средства, если на них не предоставлена льго& та, освобождающая от налогообложения. Налоговая база для транспортного сред& ства определяется как: •

мощность двигателя в лошадиных силах;

•

тяга реактивного двигателя в кг силы;

•

валовая вместимость в регистровых тоннах;

•

для некоторых средств необходимо указывать 1 штука.

Налоговая база должна быть определена для каждого транспортного средства с возможностью получения итогов по каждому обособленному подразделению орга& низации, имеющему отдельный баланс. В расчете транспортного налога участвуют все ОС (кроме запланированных), в карточке которых задан налоговый код транспортного налога и тип ОС – Транспор тное средство (Основные средства > Основные средства > вкладка Разное). Если ОС списано/продано в середине отчетного периода, то данные для расчета берутся, включая месяц, в котором произошло списание/ продажа. Расчет суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу выполняется в Жур нале налоговых регистров. Журнал формируется по необходимым отчетным перио& дам. Журнал включает два регистра для расчета налога на транспорт. •

Транспортные средства – расчет налога – в этом регистре рассчитывается транс& портный налог для каждого ОС на основании настроек налогового кода, льгот, срока службы и налоговой базы.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1439 •

Транспортный налог – на основании регистра Транспортные средства – расчет налога рассчитывает итоговые данные для каждого налогового кода + ОКАТО. Для расчета транспортного налога выполните следующие действия.

1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров. Создайте новый журнал.

2. Нажмите кнопку Строки. Если строки не создавались, система предложит со& здать строки. 3. Для формирования данных в регистрах воспользуйтесь кнопкой Расчет регист ров в форме Строки журнала регистров. Сначала рассчитывается регистр Транс портные средства – расчет налога, а затем регистр Транспортный налог. 4. Для просмотра результатов расчета регистров нажмите кнопку Строки регистра. 5. Журнал регистров за следующий период может быть создан, если все текущие регистры одобрены. Примечание. При создании журнала за год в регистре Транспортный налог рассчи& тывается также сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды. Если журналы за эти периоды не были сформированы, то сумму авансо& вых платежей за предыдущие отчетные периоды можно ввести вручную (редакти& рование строки регистра по кнопке Изменение). Результатом расчета является формирование следующих регистров. Транспортные средства – расчет налога •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на транс& порт.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Налоговый код – налоговый код и ставка налога в %.

•

Инвентарный номер ОС – инвентарный номер ОС.

•

Вид ТС – заполняется информацией из карточки ОС.

1440

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Серийный номер – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Модель – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Регистрационный номер – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Налоговая база – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Единица измерения – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Срок использования – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Ставка налога – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Исчисленный авансовый платеж/ налог – сумма начисленного авансового нало& гового платежа.

•

Код льготы – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Сумма льготы – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Сумма авансового платежа /Сумма налога – сумма начисленного авансового на& логового платежа.

Транспортный налог •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на транс& порт.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Налоговый код – налоговый код для расчета налога по данному ОС.

•

Исчисленный авансовый платеж/ налог – сумма начисленного авансового нало& гового платежа.

•

Сумма льготы – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Сумма авансового платежа /Сумма налога – сумма начисленного авансового на& логового платежа.

•

Сумма авансовых платежей прошлых периодов – сумма авансовых платежей про& шлых периодов.

Формирование проводок по транспортному налогу Проводки по транспортному налогу формируются автоматически на основе дан& ных регистров в журнале ГК с типом Транспортный налог.

Создание журнала ГК по транспортному налогу Журнал может быть создан только в случае, если все регистры рассчитаны и одоб& рены. Для создания журнала ГК и формирования проводок по транспортному налогу выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню Основные средства > Журнал налоговых регистров > Жур нал ГК > Транспортный налог.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1441

2. Нажмите кнопку Создать > Создать журнал. В результате система сформирует строки журнала на основе данных регистров с учетом заданного принципа свер& тки. В зависимости от уровня свертки, заданного в форме Параметры основных средств, проводки формируются либо отдельно по каждому налоговому коду, либо сворачиваются по счетам разноски для налоговых кодов.

3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки. 4. Дальнейшая работа с журналом (разноска) – как с обычным журналом ГК. Внимание! После создания журнала проводок одобрение регистров снять нельзя (регистры не редактируются). Для редактирования регистров удалите журнал про& водок, а затем пересчитайте регистры.

Сторнирование журнала ГК по транспортному налогу Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по транспортному налогу выполните следующие действия.

1442

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК.

2. Для сторнирования последнего журнала нажмите кнопку Создать > Реверсиро вать журнал. В результате система сформирует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного журнала по транспортному налогу. Раз& носка журнала выполняется автоматически. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки.

Декларация по транспортному налогу Налоговая декларация по транспортному налогу формируется по журналу налого& вых регистров, поэтому для корректного формирования налоговой декларации не& обходимо сформировать и рассчитать журнал регистров. Для формирования декла& рации по транспортному налогу выполните следующие действия. 1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров > Печать.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1443 2. Выберите нужный пункт меню: Авансовый платеж, если расчет налога выполня& ется за квартал, Транспортный налог, если декларация составляется за весь фи& нансовый год.

3. Выберите параметры формирования налоговой декларации (данные параметры влияют на одноименные показатели на титульном листе отчета). •

Вид документа – выберите значение Первичный или Корректирующий.

•

Представитель – выберите из списка сотрудников компании уполномочен& ного представителя.

4. Отметьте коды по ОКАТО в группе полей Выбор ОКАТО, по которым печатает& ся декларация. Один код по ОКАТО – отдельная декларация. Налоговая декларация по транспортному налогу выгружается в MS Excel по форме налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденной приказом Минфина РФ от 19.12.2006 N 180н.

Земельный налог Земельный налог устанавливается налоговым кодексом. Формы налоговой декла& рации и налогового расчета по авансовому платежу по земельному налогу органи& заций и порядки их заполнения разработаны в соответствии с приказом Министер& ства финансов РФ от 23 сентября 2005 г. N 124н (редакция 29 марта 2007).

Настройки для расчета земельного налога Перед расчетом регистра по земельному налогу необходимо выполнить настройку модулей ГК и ОС. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог > Налоговые коды.

1444

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Создайте налоговые коды по земельному налогу с Тип налога – Земельный налог (вкладка Разное). Примечание. В форме Налоговый орган введите реквизиты налоговой инспекции для заполнения данных о налоговом органе в Декларации. Также следует указать код поставщика для налогового органа, в который организация предоставляет от& четность по земельному налогу. В карточке этого поставщика обязательно должен быть указан код по ОКАТО. 4. Настройте коды льгот для земельного средства (см. раздел «Настройка кодов льгот»). Если земельный участок является протяженным объектом (т. е. находится в не& скольких регионах), или же организация владеет лишь частью объекта, то необхо& димо задать распределение по местоположению и собственникам. Для этого надо сделать следующее. 1. Нажмите Основные средства > Основные средства > Прочие > Распределение (при этом на вкладке Разное должен быть указан Тип = Земельный участок).

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1445 2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Выберите из списка код местоположения в поле Местоположение. 4. Выберите необходимый код налога в поле Налоговый код, если налогообложе& ние объекта производится по ставке, отличной от заданной по умолчанию для местоположения, или налоговый код связан с другим КБК. 5. Введите в поле Доля владения долю балансовой стоимости земельного участка на территории, обозначенной в поле Местоположение, в виде правильной про& стой дроби. 6. Поле Процент заполняется автоматически. 7. Введите наименование собственника в поле Владелец. Если поле не заполнено, то доля по строке считается собственным владением. 8. Настройте бухгалтерскую группу разноски для земельного налога (см. раздел «Настройка групп разноски по налогам на ОС»). 9. Заполните коды бюджетной классификации (КБК) (см. раздел «Настройка ко& дов доходов бюджетов»). 10. Настройте соответствие налогов для земельного налога (см. раздел «Настройка соответствия налогов»). 11. Создайте журнал с типом Земельный налог для формирования проводок по зе& мельному налогу в форме Названия журналов (Главная книга > Настройки > Жур налы) (см. раздел «Настройка названия журнала»). 12. В форме Параметры основных средств (Основные средства > Настройки > Пара метры ОС) на вкладке Налоговая отчетность в группе полей Земельный налог вы& берите налоговый код для земельного налога. 13. В поле Свертка выберите уровень свертки проводок по земельному налогу. Уро& вень свертки может принимать значения: По Коду налога и Итоговый. В зависи& мости от этого значения система обеспечивает детализацию проводок.

1446

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

14. Нажмите Основное > Настройки > Категории земельных участков.

15. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 16. Введите Код категории и Описание земельного участка в одноименные поля. 17. В карточке ОС заполните поля для расчета земельного налога. Для этого на& жмите Основные средства > Основные средства. На вкладке Разное необходимо указать Тип = Земельный участок.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1447 18. На вкладке Техн. информация в поле Код категории выберите значение из Справочника Категории земельных участков. 19. Введите Кадастровый номер земельного участка в одноименное поле. 20. Введите данные в поле Дата начала строительства – заполняется для земельных участков, предназначенных для застройки.

21. На вкладке Налоговая отчетность в группе полей Земельный участок введите в поле Налоговая база кадастровую стоимость земельного участка: налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Налоговая база в отношении площади земельного участка, находящегося на тер& ритории соответствующего муниципального образования, определяется как доля кадастровой стоимости земельного участка, пропорциональная доле площади земельного участка на территории соответствующего муниципального образо& вания. В отношении площади земельного участка, находящегося на территории соответствующего муниципального образования, земельный налог исчисляет& ся отдельно, по ставке, установленной на территории этого муниципального образования (отдельно для каждого ОКАТО). При этом несколько обособлен& ных земельных участков, представляющих собой единое землепользование, по заявлению правообладателя могут быть учтены в качестве одного объекта не& движимого имущества с присвоением им одного кадастрового номера. 22. Выберите код с типом Земельный налог в поле Налоговый код. 23. На вкладке Налоговая отчетность в группе полей Земельный участок выберите льготы по налогу: а. освобождение от налога по ст. 387; б. освобождение от налога по ст. 395;

1448

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

в. льгота в виде необлагаемой доли; г. доля необлагаемой площади.

При заполнении полей Освобождение от налога по ст. 387, Освобождение от на лога по ст. 395, Льгота в виде необлагаемой доли заполняется форма История из менений льгот. 24. Нажмите кнопку История > История изменений льгот. Просмотрите Историю из менений льгот. В поле Период отражается период, с которого начинается действие льготы для данного ОС. Льгота действует по последней введенной строке. Каждая последу& ющая строка отменяет действие льготы, определенное в предыдущей строке.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1449

Расчет регистров земельного налога Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, опре& деляется как разница между суммой налога и суммами авансовых платежей по на& логу, исчисленных в течение налогового периода отдельно для каждой налоговой базы. Сумма налога и авансовых платежей рассчитываются в Журнале налоговых регистров. Для формирования налогового расчета по авансовым платежам и нало& говой декларации по земельному налогу необходимо рассчитать два регистра, вхо& дящих в журнал. •

Регистр Земельный налог – Земельные участки – формирует сумму платежа по земельному налогу для каждого ОС, рассчитанную на базе кадастровой стоимо& сти с учетом льгот, коэффициентов и налоговой ставки.

•

Регистр Земельный налог – является итоговым и формирует сумму платежа по земельному налогу в разрезе кодов ОКАТО, КБК и налоговых кодов земельного налога. Для расчета земельного налога выполните следующие действия.

1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров.

2. Нажмите кнопку Строки. Если строки не создавались, система предложит со& здать строки. 3. Для формирования данных в регистрах воспользуйтесь кнопкой Расчет регист ров в форме Строки журнала регистров. Сначала рассчитывается регистр Земель ный налог – Земельные участки, а затем регистр Земельный налог. 4. Для просмотра результатов расчета регистров нажмите кнопку Строки регистра. Примечание. Журнал регистров за следующий период может быть создан, если все текущие регистры одобрены.

Примечание. При создании журнала за год в регистре Земельный налог рассчитыва& ется также сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные пе& риоды. Если журналы за эти периоды не были сформированы, то сумму авансовых

1450

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

платежей за предыдущие отчетные периоды можно ввести вручную (редактирова& ние строки регистра по кнопке Изменение). Результатом расчета является формирование следующих регистров. Земельный налог – Земельные участки •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на иму& щество.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Налоговый код – налоговый код и ставка налога в %.

•

Инвентарный номер ОС – инвентарный номер ОС.

•

Код категории – код категории земельного участка, указанный в карточке ОС.

•

Кадастровый номер – кадастровый номер участка, указанный в карточке ОС.

•

Период проектирования и строительства – срок, рассчитываемый от даты начала строительства, указанной в карточке ОС, до даты ввода в эксплуатацию.

•

Кадастровая стоимость – кадастровая стоимость, указанная в карточке ОС.

•

Доля распределяемого имущества – доля имущества, соответствующая выбран& ному ОКАТО.

•

Льгота уменьшения базы (п. 2 ст. 378) – льгота уменьшения базы (п. 2 ст. 378).

•

Сумма льготы (п. 2 ст. 378) – сумма льготы (п. 2 ст. 378).

•

Льгота уменьшения базы (п5 ст 391) – льгота уменьшения базы (п. 5 ст. 391).

•

Сумма льготы (п. 5 ст. 391) – сумма льготы (п. 5 ст. 391).

•

Льгота в виде необлагаемой доли – льгота в виде необлагаемой доли.

•

Доля необлагаемой площади – доля необлагаемой площади, указанная в карточке ОС.

•

Освобождение от налога (ст. 387) – код освобождения, указанный в карточке ОС.

•

Сумма льготы (ст. 387) – рассчитывается на основании кода льготы, указанного в карточке ОС.

•

Освобождение от налога (ст. 395) – код освобождения, указанный в карточке ОС.

•

Сумма льготы (ст. 395) – рассчитывается на основании кода льготы, указанного в карточке ОС.

•

Льготный период – льготный период.

•

Коэффициент К1 – определяется как отношение числа полных месяцев, в тече& ние которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в от& четном периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права, принимаются за полный месяц.

•

Налоговая база – налоговая база.

•

Ставка налога – заполняется информацией из карточки ОС.

•

Коэффициент К2 – коэффициент, рассчитываемый в случае права обладания земельным участком в течение неполного отчетного периода (определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный учас& ток находился в собственности (постоянном), пожизненном наследуемом вла& дении налогоплательщика, указанных по строке с кодом 210, к числу календар& ных месяцев в отчетном периоде. При этом значение по строке с кодом 220 приводится в десятичных дробях с точностью до сотых долей. Если земельный

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1451 участок использовался в течение всего отчетного периода (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), то по строке с кодом 210 указывается соответственно «3», «6», «9», а по строке с кодом 220 указывается «1). •

Исчисленный авансовый платеж/ налог – сумма начисленного авансового нало& гового платежа.

•

Льгота в виде уменьшения налога – льгота в виде уменьшения налога.

•

Сумма льготы – сумма льготы.

•

Сумма авансового платежа /Сумма налога – сумма начисленного авансового на& логового платежа.

Земельный налог •

ОКАТО – ОКАТО налоговой инспекции, в которую уплачивается налог на иму& щество.

•

Код дохода бюджета – код дохода в бюджет.

•

Налоговый код – налоговый код для расчета налога по данному ОС.

•

Исчисленный авансовый платеж/ налог – сумма начисленного авансового нало& гового платежа.

•

Сумма авансовых платежей прошлых периодов – сумма авансовых платежей про& шлых периодов.

Формирование проводок по земельному налогу Проводки по земельному налогу формируются автоматически на основе данных регистров в журнале ГК с типом Земельный налог.

Создание журнала ГК по земельному налогу Журнал может быть создан только в случае, если все регистры рассчитаны и одоб& рены. Для создания журнала ГК и формирования проводок по земельному налогу выполните следующие действия. 1. Выберите пункт меню Основные средства > Журнал налоговых регистров > Жур нал ГК > Земельный налог.

1452

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. Нажмите кнопку Создать > Создать журнал. В результате система сформирует строки журнала на основе данных регистров с учетом заданного принципа свер& тки. В зависимости от уровня свертки, заданного в форме Параметры основных средств, проводки формируются либо отдельно по каждому налоговому коду, либо сворачиваются по счетам разноски для налоговых кодов. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки. 4. Дальнейшая работа с журналом (разноска) – как с обычным журналом ГК. Внимание! После создания журнала проводок, одобрение регистров снять нельзя (регистры не редактируются). Для редактирования регистров удалите журнал про& водок, а затем пересчитайте регистры.

Сторнирование журнала ГК по земельному налогу Для сторнирования ранее созданного журнала проводок по земельному налогу вы& полните следующие действия. 1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Журнал ГК > Земельный налог.

2. Для сторнирования последнего журнала нажмите кнопку Создать > Реверсиро вать журнал. В результате система сформирует строки журнала сторнирующих проводок для последнего разнесенного журнала по земельному налогу. Разно& ска журнала выполняется автоматически. 3. Для просмотра сформированных проводок нажмите кнопку Строки.

Декларация по земельному налогу Налоговая декларация по земельному налогу формируется по журналу налоговых регистров, поэтому для корректного формирования налоговой декларации необхо& димо сформировать и рассчитать журнал регистров . Для формирования деклара& ции по земельному налогу выполните следующие действия.

Глава 18. Налоги на основные средства (имущество, транспорт и землю) 1453 1. Нажмите Основные средства > Журнал налоговых регистров > Печать.

2. Выберите нужный документ – Авансовый платеж, если расчет налога выполня& ется за квартал, Земельный налог – если декларация составляется за весь финан& совый год.

3. Выберите параметры формирования налоговой декларации (данные параметры влияют на одноименные показатели на титульном листе отчета). •

Номер корректировки – 0, если декларация формируется в первый раз, 1, 2, 3 – номер версии декларации.

•

По месту нахождения – выберите из списка место предоставления деклара& ции.

•

Вид документа – выберите значение:

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1454

•



Первичный – декларация за отчетный период;



Корректирующий – корректировка к декларации.

Представитель – выберите из списка сотрудников компании уполномочен& ного представителя.

4. Отметьте коды по ОКАТО в группе полей Выбор ОКАТО, по которым печатает& ся декларация. Один код по ОКАТО – отдельная декларация. Налоговая декларация по земельному налогу выгружается в MS Excel по форме Налоговой декларации по земельному налогу.

1244

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Глава 2

Коды доходов и расходов Введение Реализация налогового учета в системе Microsoft Dynamics AX 2009 требует указа& ния вида дохода или расхода как в первичных документах и справочниках (заказах, закупках, счетах, авансовых отчетах, строках заработной платы по сотруднику, кар& точках ОС, складских журналах), так и в проводках по поставщикам, клиентам, персоналу, в формируемых бухгалтерских и складских проводках. Коды доходов/расходов можно создавать в Справочнике доходов и расходов, а можно также в таблице финансовых аналитик (подробнее о создании записей на& прямую в справочнике финансовых аналитик см. в части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009»). Следует осуществлять ввод в один из этих справочников и обес& печивать идентичность со вторым с помощью функции синхронизации.

Справочник кодов расходов и доходов Коды доходов и расходов хранятся в специальном Справочнике доходов и расхо& дов, имеющем иерархическую структуру. Такая структура позволяет группировать доходы и расходы в соответствии со строками декларации по налогу на прибыль. Таким образом, справочник содержит все коды доходов и расходов, используемые в налоговой отчетности. Оборот по кодам доходов/расходов верхнего уровня складывается из оборотов по кодам доходов/расходов нижних уровней, данный механизм используется при расчете налоговой декларации. Коды расходов/доходов можно создавать двумя способами: в справочнике Коды расходов или в справочнике Аналитики. Следует осуществлять ввод в один из этих справочников и обеспечить идентичность со вторым с помощью функции Синхро низация. Для создания кода расхода или дохода необходимо выполнить следующие дей& ствия.

Глава 2. Коды доходов и расходов

1245

Главная книга > Настройка > Коды расходов > Коды расходов

На вкладке Обзор представлен список кодов расходов и доходов в формате таб& лицы. Для просмотра справочника в виде дерева надо поставить флажок в поле Иерархия. 1. Создать новую запись (CTRL+N). 2. Ввести в поле Код расхода код расхода или дохода. Вводимый код должен быть уникальным. Как правило, при нумерации кодов расходов и доходов придер& живаются иерархического принципа, т.е. если мы создаем код расхода или до& хода дочерний для кода 901000000, то в качестве кода мы укажем код начинаю& щийся с 901, например 901010000 или 901020000. 3. В поле Наименование указать развернутое описание вида дохода или расхода. Данное описание должно быть понятным для пользователей, которые впослед& ствии будут ориентироваться на него при регистрации операций в системе. 4. При необходимости, для обеспечения иерархической структуры, надо указать родительский код дохода или расхода в поле Родительский код. 5. В поле Код аналитики указать код финансовой аналитики, соответствующий данному коду дохода/расхода. Поле не заполняется для родительских кодов до& ходов/расходов. Если поле оставить пустым, то оно заполнится автоматически при запуске процедуры синхронизации. 6. В поле Краткое описание ввести краткое название кода дохода/расхода. Это на& звание будет использоваться в форме просмотра итогов по кодам доходов/рас& ходов. 7. В поле Налоговый код указать налоговый код, который будет использоваться при расчете сумм налоговых активов и обязательств по данному коду расхода (подробнее о создании налоговых кодов см. части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009»). На вкладке Разное имеются те же самые поля, которые представлены на вклад& ке Обзор, но содержатся и дополнительные поля. 1. Выберите в группе полей Налог на прибыль в поле Налоговый код значение, со& ответствующее коду налога на прибыль, который будет использоваться при рас&

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

1246

чете сумм отложенных налоговых активов и обязательств по данному коду рас& хода. 2. Выберите из списка тип созданного кода в поле Тип кода. Коды бывают двух типов: коды расходов и коды доходов. 3. При необходимости можно запретить синхронизацию выбранного кода расхо& да или дохода, установив флажок в поле Блокировано. 4. На вкладке Настройки укажите, данные каких регистров будут использоваться при расчете итогов по кодам доходов/расходов. Выберите в правой части фор& мы и перенесите в левую часть требуемые регистры. 5. Для каждого кода дохода/расхода выберите в правой части формы и перенесите в левую часть требуемые регистры. Для родительских кодов доходов/расходов выбор регистров невозможен. Для удобства настройки можно использовать кнопку По умолчанию. При ее активизации выполняются следующие действия. •

•

По умолчанию для кода дохода/расхода, на котором находится курсор, бу& дут подставлены регистры, данные которых используются при расчете ито& гов по умолчанию. Эти регистры выбираются согласно настройке регист& ров. 

Если при настройке регистра был выбран данный код дохода/расхода или его родительский код.



Если данный (или родительский) код дохода/расхода был использован при настройке последовательностей расчета нормируемых расходов (под& робнее см. в разделах «Последовательности расчета и счетчики» и «Реги& стры нормируемых расходов»).

Регистры, данные которых используются при расчете итогов по умолчанию, подставляются для всех кодов доходов/расходов.

Для настройки счетов Главной книги, проводки по которым будут отнесены к данному коду дохода/расхода, надо нажать кнопку Настройка счетов ГК. Главная книга > Настройка > Коды расходов > Коды расходов > Настройка счетов ГК

1. Нажмите CTRL+N для создания новой строки. 2. В зависимости от того, для каких категорий производится настройка: для отдель& ного счета, для группы интервалов счетов или для всех счетов, выберите значение из списка в поле Допустимый для: Таблица, Группа и Все соответственно.

Глава 2. Коды доходов и расходов

1247

•

Все. Значение выбирается, если операции для всех групп расходов должны отражаться на счетах определенных в полях Дебетовый счет и Счет по кредиту.

•

Группа. Значение выбирается, если операции для группы, указанной в поле Дебетовый счет (счет по кредиту) должны отражаться на счетах определен& ных в полях Дебетовый счет и Счет по кредиту.

•

Таблица. Значение выбирается, если операции для расходов указанных в поле Дебетовый счет (счет по кредиту) должны отражаться на счетах определен& ных в полях Дебетовый счет и Счет по кредиту.

3. В полях Дебетовый счет и Счет по кредиту укажите счет Главной книги, код груп& пы интервалов счетов или оставьте поле пустым в зависимости от значения поля Допустимый для. На вкладке Аналитики нужно указать коды финансовых аналитик, проводки с которыми должны быть отнесены к данному коду доходов/расходов. Если в настрой& ках кода дохода/расхода указаны коды финансовой аналитики, для отнесения про& водки к данному коду дохода/расхода необходимо совпадение не только счетов Глав& ной книги, но и кодов аналитики. 1. В полях Подразделение, Центр затрат и Цель укажите аналитику для счета и кор& респондирующего счета. При этом одна из аналитик, выбранная в параметрах модуля как аналитика для кодов расходов и доходов, будет недоступна для из& менения. 2. Если необходимо, то к коду расхода можно отнести проводки, у которых совпа& дают счета ГК, а финансовая аналитика не указана. Для этого поставьте флажок в поле Обработка пустой аналитики.

Синхронизация справочников кодов расходов и доходов и финансовой аналитики Код финансовой аналитики, используемой для идентификации кодов расходов/до& ходов, указывается в параметрах учета налога на прибыль. Перечень значений выб& ранной аналитики синхронизируется со Справочником кодов доходов и расходов. В Справочник кодов аналитики для аналитики налогового учета должны попа& дать только аналитические значения кодов доходов и расходов. Родительские (груп& пирующие) коды вводить не нужно. Если первичным для ввода является Справочник кодов доходов и расходов, прежде всего необходимо создать в Справочнике коды доходов/расходов, родитель& ские (группирующие) коды, определить иерархию вложенности. После этого запу& стить функцию синхронизации, которая запишет коды расходов и доходов в Спра& вочник финансовых аналитик (подробнее о создании кодов финансовой аналитики в части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009») и ссылку соответствия в Спра& вочник кодов доходов и расходов. Если первичным для ввода является Справочник финансовых аналитик, в него необходимо ввести коды доходов/расходов, после чего запустить функцию синх& ронизации, которая запишет коды расходов и доходов и ссылки соответствия в Справочник доходов и расходов. После этого следует добавить в Справочник до& ходов и расходов родительские (группирующие) коды и определить иерархию вло& женности.

1248

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Для синхронизации кодов расходов и доходов и Справочника финансовой ана& литики надо открыть форму Коды расходов и доходов (Главная книга > Настройка > Коды расходов > Коды расходов) и нажать на кнопку Синхронизировать базу данных. При этом система добавит в Справочник кодов расходов и доходов записи из спра& вочника финансовой аналитики, для которых нет аналога в Справочнике кодов рас& ходов и доходов. А в Справочник финансовой аналитики добавит записи из Спра& вочника кодов расходов и доходов, для которых нет аналога в Справочнике финансовой аналитики. Главная книга > Настройка > Коды расходов > Коды расходов

Глава 3. Регистры налогового учета

1249

Глава 3

Регистры налогового учета Для организации учета прибыли организаций МНС рекомендована система, со& стоящая более чем из 50 регистров (в понимании системы Microsoft Dynamics AX 2009 – отчетов), раскрывающих статьи затрат и доходов предприятия. Данные ре& гистров используются для подтверждения заявленной величины прибыли предпри& ятия. В регистрах прослеживаются виды расходов и доходов от этапа регистрации в системе первичных документов (счетов&фактур, накладных) до расчета себестои& мости готовой продукции. Источником данных для регистров служит вся система Microsoft Dynamics AX 2009 (модули Основные средства, Управление запасами, Производство, Главная кни га, Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками, Расчеты с персоналом). Структура данных каждого регистра практически уникальна. Регистры зависят друг от друга: расчетные регистры используют данные регистров операций, итоговые регистры, в свою очередь, используют данные расчетных регистров. Однако связующим зве& ном всех регистров является код расхода/дохода. В системе регистры сгруппирова& ны по следующему принципу отображаемой в них информации. •

Регистры промежуточных расчетов. Регистры предназначены для отражения и хранения информации о порядке проведения налогоплательщиком расчетов промежуточных показателей, необходимых для формирования налоговой базы в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ. Под промежуточными показателями понимаются показатели, для которых не предусмотрено соответствующих отдельных строк в Декларации, то есть их зна& чения хоть и участвуют в формировании отчетных данных, но не в полном объе& ме, через специальные расчеты или в составе обобщающего показателя.

•

Регистры учета состояния единицы налогового учета. Регистры являются источ& ником систематизированной информации о состоянии показателей объекта учета, информация о которых используется более одного отчетного (налогово& го) периода. Регистры данной группы обеспечивают отражение информации о состоянии объекта учета на каждую текущую дату и изменения состояния объек& тов налогового учета во времени. Содержащаяся в регистрах информация о ве& личине показателей используется для формирования суммы расходов, подле& жащих учету в составе того или иного элемента затрат в текущем отчетном периоде.

•

Регистры формирования отчетных данных. Данная группа регистров предостав& ляет информацию о порядке получения значений конкретных строк налоговой Декларации. Обобщающим признаком для всех вышеперечисленных регистров является формирование в них конечных данных налоговой отчетности.

1250 № п\п

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия) Тип регистра в системе

Регистры промежуточных расчетов 1

Расчет по временным налоговым разницам

2

Деб. задолженность – проводка

3

Деб. задолженность – проводка резервов

4

Деб. задолженность – инвентаризация

5

Деб. задолженность – резервы

6

Денежные средства – поступление

7

Денежные средства – расход

8

Кред. задолженность – проводка

9

Кред. задолженность – инвентаризация

10

НМА – амортизация

11

Нормируемые расходы – коэфф. буд. периодов

12

Нормируемые расходы – коэфф. тек. периода

13

Нормируемые расходы тек. периода

14

Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу

15

ОС и НМА – реализация

16

ОС – амортизация

17

Расчет по постоянным налоговым разницам

18

Расходы на оплату труда

19

Расходы по налогам

20

Курсовая разница в бухгалтерском учете

21

Суммовая разница в налоговом учете

22

Формир. стоимости объекта учета

Регистры учета состояния единицы налогового учета 23

ОC – информация об объекте

24

НМА – информация об объекте

25

Расходы будущих периодов

Регистры формирования отчетных данных 26

Имущество – выбытие

27

Доходы текущего периода

28

Расходы прочие реализационные

29

Расходы внереализационные

30

Расходы прочие внереализационные

31

Имущество – нескладируемое

32

Имущество – складируемое

Глава 3. Регистры налогового учета

1251

Создание регистров Предварительно выполните настройки регистра. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Налог на прибыль> Регистры. Форма Регистры налогового учета

2. Создайте новую строку с указанием параметров: a. Тип регистра – выберите значение из списка; b. Код регистра – укажите уникальный код регистра; c. Тип периода – выберите из списка периодичность составления регистра. 3. На закладке Скрыть переместите поля, которые необходимо скрыть, из группы Доступные поля в группу Выбранные поля и отметьте их флажком. После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей. По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Настройка кодов доходов и расходов для регистра 1. Нажмите кнопку Коды расходов (Главная книга > Настройки > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов). 2. Настройте коды расходов и доходов, относящихся к регистру, на форме, вызы& ваемой по кнопке Коды расходов.

1252

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Форма Настройка кодов расходов

3. В левой части формы создайте новую запись (нажмите CTRL + N). 4. В поле Код расхода на закладке Операции выберите код дохода/расхода из спра& вочника, операции с которым должны попадать в данный регистр. 5. Поле Наименование условия/вида заполняется системой автоматически. 6. Поля Вид и Тип основного средства на вкладке Разное являются особыми поля& ми настройки для регистров по денежным и основным средствам. 7. В правой части формы на вкладке Исключения при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны по& падать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 8. На закладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр. Для настройки ис& ключений выполните следующие действия. a. Для группы полей Аналитика заполните коды аналитики для поля Дебето вый счет вкладки Исключения. b. Для группы полей Корр. аналитика заполните коды аналитики для поля Счет по кредиту с вкладки Исключения. При необходимости создайте нужное ко& личество строк c комбинацией аналитик.

Просмотр формы Дерево регистров 1. Нажмите кнопку Дерево (Главная книга > Настройки > Налог на прибыль> Регис тры > Дерево).

Глава 3. Регистры налогового учета

1253

Форма Дерево регистров

2. Просмотрите структуру регистров. Древовидная структура показывает, что при расчете одних регистров используются данные других регистров. При этом по& лужирным шрифтом обозначены регистры, которые существуют (запрограмми& рованы) в системе и настроены в форме Регистры налогового учета, а обычным шрифтом – регистры, которые существуют в системе, но не настроены для рас& чета в этой форме. Также специальными значками отмечены регистры, данные которых используются при расчете итогов по кодам доходов и расходов (под& робнее расчет итогов по кодам доходов и расходов см. «Итоги по кодам расхо& дов и доходов»).

Настройка параметров регистров 1. Для настройки дополнительных параметров регистра нажмите Главная книга > Настройки > Налог на прибыль > Регистры > Параметры регистров.

1254

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Форма Параметры регистров

2. Установите курсор в правой части формы на регистр, для которого необходимо настроить параметры. 3. Для каждой строки в правой части формы напротив параметра укажите соот& ветствующий параметр. Параметры могут задаваться вручную (например Раз делитель партии) или выбираться из списка (для таких параметров в поле Значе ние должен быть доступен для выбора соответствующий справочник или список).

Глава 4. Работа с журналом налоговых регистров

1255

Глава 4

Работа с журналом налоговых регистров Введение Совокупность регистров, которые необходимо предоставить за отчетный период (месяц, квартал, полгода, год), формируется в периодическом журнале регистров налогового учета. Каждый пакет журнала имеет номер, который определяется номерной серией. Пакеты журнала регистров состоят из строк, отражающих статус расчета отдельных регистров за выбранных период.

Создание журнала налоговых регистров При создании нового журнала специальный диспетчер формирует строки, устанав& ливая статус Не рассчитан тем регистрам, периодичность формирования которых совпадает с периодичностью журнала или меньше, и исключая из расчета осталь& ные. Новый журнал может быть создан только в случае, если все журналы за преды& дущие периоды были одобрены. В не рассчитанном регистре не допускается ручное добавление либо изменение строк. Для регистров можно скорректировать перечень скрываемых полей, уста& новленный по умолчанию. При этом скрытые поля удаляются из форм фильтрации строк конкретного регистра, форм ручного добавления и изменения. Для работы с журналами регистров налогового учета предварительно настройте регистры, которые будут рассчитываться в данных журналах.

Настройка Предварительно выполните настройки в Главной книге. В форме Параметры главной книги производится настройка номерной серии для журналов налоговых регистров. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Параметры.

1256

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

2. Перейдите на вкладку Номерные серии. 3. Укажите код номерной серии для ссылки Номер журнала регистров налогового учета. 4. В форме Регистры выполните настройку налоговых регистров (подробно см. в разделе «Настройка регистров»).

Глава 4. Работа с журналом налоговых регистров

1257

Создание журнала налоговых регистров Новый журнал может быть создан только в случае, если все журналы за предыду& щие периоды были одобрены. Для создания журнала налоговых регистров выполните следующие действия. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров

1. На вкладке Обзор представлен список созданных журналов налоговых регист& ров в формате таблицы. 2. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. 3. Нажмите CTRL+N для создания нового журнала. 4. Определите период, за который будет сформирован журнал, заполнив поля Тип периода, Номер периода и Годы. При необходимости измените значение поля Тип периода, Номер периода, Описание журнала. 5. В поле Номер журнала укажите уникальный номер журнала налоговых регист& ров. По умолчанию поле заполняется номером из номерной серии, настроен& ной в параметрах модуля (подробнее см. в главе «Предварительные настрой& ки»). 6. Далее надо открыть строки регистров, нажав на кнопку Строки, и подтвердить создание строк журнала, нажав на кнопку Да. 7. В результате будет создан журнал налоговых регистров, параметр Утвержден снят, строки журнала в статусе Не рассчитан. В созданном журнале будут рассчитаны только регистры, периодичность формирования которых совпадает с периодом журнала или меньше, остальные регистры будут созданы в статусе Исключен из расчета. Примечание. Для удаления ошибочно созданного журнала необходимо сначала уда& лить строки журнала. При этом удалить можно только строки журнала в статусе Не одобрен (параметр Утвержден не установлен).

1258

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Для удаления строк журнала и журнала выполните следующие действия.

1. Нажмите на кнопку Удалить строки на форме Строки журнала регистров. 2. Удалите журнал на форме Журнал налоговых регистров.

Расчет регистров Перед расчетом регистров необходимо в системе выполнить следующие действия. •

Ввести все первичные документы за отчетный период.

•

Выполнить функцию закрытия склада.

•

Рассчитать курсовые разницы.

После создания журнала все регистры изначально пусты. Для того чтобы их рас& считать, необходимо запустить процедуру расчета регистров. При этом надо учи& тывать, что при расчете части регистров используются данные других регистров, в этом случае сначала надо рассчитать регистры&источники.

Корректировка перечня полей регистров Перед формированием регистров можно скрыть часть полей, которые являются избыточными. Параметры отображения полей по умолчанию загружаются из на& строек регистров, но непосредственно перед расчетом перечень полей может быть скорректирован. Для корректировки списка полей открыть форму Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Строки.

Глава 4. Работа с журналом налоговых регистров

1259

На вкладке Скрыть в поле Скрыть надо отметить флажками строки, соответству& ющие полям, которые необходимо исключить из регистра. Для выбора доступны только поля, выбранные в настройках соответствующего регистра. Данные настройки будут действовать только для текущего журнала регистров.

Расчет регистров Для расчета регистров необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Строки.

2. Для расчета всех регистров надо нажать кнопку Расчет регистров > Рассчитать все. При необходимости расчета конкретного регистра выбрать его и нажать кнопку Расчет регистров > Рассчитать текущий. 3. В появившемся окне подтвердить запуск расчета, нажав на кнопку ОК. После завершения процедуры расчета будут созданы строки регистров.

1260

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Повторный расчет регистров Если необходимо заново рассчитать строки, то следует выполнить следующие дей& ствия. 1. Нажать кнопку Сбросить состояние для сброса состояния всех регистров. 2. Запустить расчет регистров заново, аналогично обычной процедуре расчета. После завершения процедуры расчета строки регистров будут обновлены

Просмотр и редактирование строк регистров Для регистров можно скорректировать перечень скрываемых полей, установлен& ный по умолчанию. При этом скрытые поля удаляются из форм фильтрации строк конкретного регистра, форм ручного добавления и изменения. Настройку отобра& жения полей необходимо осуществлять до формирования строк журнала регистров (подробнее см. в разделах «Настройка регистра поступления денежных средств» и «Регистры движения денежных средств»).

Просмотр строк регистров Для каждого регистра формируются строки со своим набором полей. Строки реги& стра, представленные в форме, пронумерованы. Заголовок и итоговые строки от& мечены специальными пиктограммами. Для просмотра строк регистров необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Строки журнала регистров и выбрать регистр, строки которого необходимо просмотреть. Далее надо нажать кнопку Строки регистра. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Строки > Строки регистра

2. На вкладке Разное отображается информация о журнале регистров, а также пред& ставлены статические поля формы. •

Код расхода – код расхода, к которому относится строка регистра.

•

Тип строки – поле может иметь следующие значения:

Глава 4. Работа с журналом налоговых регистров 

Body – строка регистра,



Header – заголовок,



Footer – итоговая строка.

1261

•

Поле регистра – поле, по значению которого подводится итог.

•

Номер строки – отображается номер строки налогового регистра.

•

Описание – описание строки регистра. В некоторых случаях заполняется си& стемой автоматически. Поле доступно для редактирования.

•

Ручной ввод – поле отмечено, если строка была введена в форму вручную. Поле недоступно для редактирования.

•

Изменена – поле отмечено, если в строку регистра были внесены изменения вручную. Поле недоступно для редактирования.

•

Метка таблицы, Ссылка, Название таблицы и Номер поля таблицы, на кото& рое установлена ссылка из данной строки регистра.

3. Для фильтрации записей регистра надо нажать кнопку Фильтр > Фильтр и в форме запроса задать критерии фильтрации записей. Для удаления фильтра можно ис& пользовать кнопку Фильтр > Удалить фильтр. 4. Для перехода к первичному документу, на основании которого была создана стро& ка, следует использовать кнопку Источник. В зависимости от регистра переход может выполняться, например, к карточке основного средства, журналу прово& док и пр. Переход к первичному документу невозможен, если строка регистра образуется путем суммирования проводок, например, по Главной книге.

Ручная корректировка данных регистров Созданные системой строки регистра можно отредактировать вручную или удалить, также можно добавить строки в регистр вручную. При этом добавление или изме& нение строк доступно только для рассчитанных регистров. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Строки > Строки регистра

1262

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Для корректировки данных в строке регистра необходимо выполнить следую& щие действия. 1. На форме строк регистра выбрать строку, которую необходимо отредактировать, и нажать на кнопку Изменить. 2. При необходимости можно изменить значения полей и нажать кнопку Сохра нить. Заметим, что при этом в строке на вкладке Разное заполнится поле Изме нена. При необходимости добавить новую строку в регистр следует выполнить следу& ющие действия. 1. Открыть форму строк регистра, в который необходимо добавить строку. 2. Для добавления новой строки в регистр надо нажать кнопку Добавить. В открыв& шейся форме заполнить поля строки регистра и нажать кнопку Сохранить. При этом в добавленной строке на вкладке Разное заполнится поле Ручной ввод. При необходимости удалить строки регистра выполните следующие действия 1. У одобренных строк отмените параметр Утвержден (одобрение можно снять толь& ко, если не были одобрены все строки журнала). 2. Нажмите на кнопку Удалить. 3. В результате выполнения операции будут удалены все строки журнала налого& вых регистров.

Печать регистров Помимо динамической формы просмотра существуют альтернативные каналы вы& вода регистров – встроенный системный отчет или MS Excel. Можно напечатать регистр за выбранный период (из формы строк журнала ре& гистров), а также за несколько периодов сразу (из отчета Строки регистра). Сформированные при расчете и ручной корректировке строки регистра по кон& кретному журналу регистров можно распечатать из формы строк регистра или строк журнала регистров. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Строки > Печать

Глава 4. Работа с журналом налоговых регистров

1263

Для печати строк регистра по журналу регистров необходимо выполнить следу& ющие действия. 1. В поле Выводить в выбрать, как печатать регистр: в виде системного (встроен& ного) отчета или выгрузить данные в MS Excel. Далее нажать кнопку Опции и настроить параметры печати регистра. 2. При необходимости печати не всех строк регистра можно задать фильтр в фор& ме запроса, вызываемой при нажатии кнопки Выбрать. 3. Для печати отчета или выгрузки в MS Excel после выполнения всех необходи& мых настроек нажать кнопку ОК.

Печать регистра за несколько периодов Сформированные строки регистра за несколько периодов можно вывести в отчет, вызываемый из главного меню. В этом случае в отчете могут быть отображены как строки разных регистров, так и строки из разных журналов регистров. Главная книга > Отчеты > Журналы > Строки регистров

Для печати строк регистра необходимо выполнить следующие действия. 1. В группе полей По умолчанию указать основные критерии отбора строк регист& ра для отчета. Дополнительные критерии можно задать в форме запроса, вызы& ваемой при нажатии кнопки Выбрать. 2. В поле Выводить в выбрать, как напечатать данные регистра: в виде системного (встроенного) отчета или выгрузить данные в MS Excel. Далее нажать кнопку Опции и настроить параметры печати регистра. 3. Для печати отчета или выгрузки в MS Excel и после выполнения всех необходи& мых настроек надо нажать кнопку ОК.

Одобрение регистров После расчета регистра и проверки правильности полученных данных его необхо& димо одобрить. При одобрении всех рассчитанных регистров у журнала автомати& чески устанавливается флажок Утверждено.

1264

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Удаление строк журнала регистров невозможно, если существуют одобренные регистры. Чтобы удалить строки, надо сначала отменить одобрение регистров. Одобрение регистров осуществляется через форму строк журнала налоговых ре& гистров. Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров > Строки

Для одобрения регистра необходимо: •

отметить поле Утверждено и указать код сотрудника, одобрившего регистр, в поле Сотрудник;

•

если нужно отменить одобрение, следует очистить поле Сотрудник, после чего отменить параметр в поле Утверждено.

Глава 5. Итоги по кодам расходов и доходов

1265

Глава 5

Итоги по кодам расходов и доходов Введение В конце налогового периода необходимо получить сводную информацию о доходах и расходах, определяющих налогооблагаемую базу прибыли в соответствии с груп& пировкой и классификацией гл. 25 НК РФ. На основании этой информации запол& няется налоговая декларация. Группировка и классификация доходов и расходов отражена в иерархическом справочнике. Поэтому логично получение результиру& ющей информации налогового учета в разрезе справочника.

Настройка расчета итогов по кодам расходов и доходов Для обработки OLAP&куба на сервере, на котором установлен Microsoft Analysis Services (OLAP Services), данного сетевого пользователя надо включить в группы OLAP Administrators и Administrators. Также в Справочнике кодов доходов и расходов (форма Коды расходов и дохо дов) для кодов доходов/расходов, по которым необходим расчет итогов, указать ре& гистры, на основании данных которых рассчитываются итоги (подробнее см. в раз& деле «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»).

1266

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

В модуле Главная книга настраиваются параметры связи с сервером OLAP. Главная книга > Настройка > Параметры

Для настройки параметров расчета итогов по кодам расходов и доходов необхо& димо выполнить следующие действия. 1. Ввести название куба, формируемого при расчете итогов, в поле Куб. 2. Указать название OLAP&сервера, на котором производится обработка данных, в поле Имя OLAPсервера. 3. Определить название базы данных, которая будет сформирована для обработки данных, в поле База данных OLAP. 4. Ввести год, по данным за который производится расчет, в поле Годы. 5. При необходимости настройки источника данных в зависимости от используе& мой СУБД нажать на кнопку Настройка источника данных.

Расчет и просмотр итогов по кодам расходов и доходов На основании выполненных настроек производится расчет итогов по кодам дохо& дов и расходов. Результаты расчета представляются в иерархической структуре ана& логичной структуре справочника доходов и расходов. Из ячеек формы просмотра итогов по кодам доходов/расходов возможен переход к строкам регистров, на ос& новании данных которых были рассчитаны итоги. Из строк регистров по кнопке Источник обеспечивается переход к первичным документам (картотекам) системы. Благодаря такой возможности сквозного просмотра «сверху вниз» каждая цифра итогов, попадающая в налоговую декларацию, может быть обоснована первичны& ми документами. Расчет итогов по кодам доходов и расходов, а также просмотр результатов вы& полняются средствами Microsoft OLAP Services.

Глава 5. Итоги по кодам расходов и доходов

1267

Расчет итогов по кодам расходов и доходов Перед расчетом итогов по кодам расходов и доходов необходимо сформировать и рассчитать журнал налоговых регистров (подробнее см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). 1. Нажмите Главная книга > Журналы > Журнал налоговых регистров.

2. Для расчета итогов по кодам доходов и расходов нажмите кнопку Итоги по ко дам > Обновить. При этом на сервере OLAP выполнится расчет итогов по кодам расходов согласно выполненным настройкам.

Просмотр итогов по кодам расходов и доходов После расчета итогов по кодам расходов и доходов выполните их просмотр через специальную форму. 1. Нажмите кнопку Итоги по кодам > Показать. На экране появится стандартная форма просмотра OLAP, в которой представлены рассчитанные итоги по кодам расходов.

1268

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

В левой части формы по вертикали представлен список кодов доходов/расхо& дов (в иерархической структуре), для которых настроен расчет итогов. По каж& дому коду дохода/расхода рассчитывается итог (особенно интересно это для родительских кодов). В верхней части формы по горизонтали представлен список регистров, данные из которых включаются в расчет итогов. По каждому регистру также рассчиты& вается итог. В ячейке на пересечении кода дохода/расхода и регистра показывается сумма по данному коду дохода/расхода в данном регистре. Если ячейка пуста, значит, для расчета итогов по данному коду дохода/расхода не настроен данный регистр. Если в ячейке стоит 0, значит настройка выполнена, но сумма по данному коду дохода/расхода в данном регистре равна нулю. 2. Для перехода к строкам регистра, на основании данных которого была получе& на сумма, указанная в ячейке, щелкните мышью два раза на ячейке, располо& женной на пересечении регистра и кода дохода/расхода.

Глава 6. Регистры движения денежных средств

1269

Глава 6

Регистры движения денежных средств Введение Наряду с движением имущества, движение денежных средств относится к ключе& вым операциям, отражаемым в налоговом учете предприятия. К регистрам по денежным средствам относятся два регистра: регистр учета по& ступления денежных средств (в системе – Денежные средства – поступление) и ре& гистр учета расхода денежных средств (в системе – Денежные средства – расход). •

Регистр учета поступления денежных средств формируется для обобщения ин& формации о поступлении в организацию денежных средств с целью выявления доходов, относящихся как к текущему, так и к будущим периодам, или опера& ций, определяющих суммы признаваемых в будущем расходов.

•

Регистр учета расхода денежных средств формируется для обобщения инфор& мации о расходовании организацией денежных средств с целью выявления рас& ходов, относящихся как к текущему, так и к будущим периодам, или операций, определяющих суммы признаваемых в будущем доходов.

Денежные счета Регистры движения денежных средств в системе формируются на основе данных бухгалтерского учета – по проводкам Главной книги. Поэтому перед настройкой регистров необходимо настроить группы интервалов счетов для денежных счетов. К денежным счетам относят следующие типы счетов. •

Касса – к этой группе относят счета кассы предприятия (50&е счета).

•

Банк – к этой группе относят счета, отражающие баланс на банковских счетах (51&е, 52&е счета и 55&е счета учета аккредитивов).

•

Прочие – к этой группе относят прочие специальные денежные счета в валюте (55.44) и рублях (55.4).

Бухгалтерские проводки, в которых в качестве счета кредита указан счет 57 («Пере& воды в пути»), в регистр попадать не должны. Бухгалтерские проводки типа Кт 50 – Дт 51 («Сдано в банк наличными») и Кт 51 – Дт 50 («Получено из банка наличными»), также не входят в регистр. В том случае, если настройка счетов ГК для условий каких&либо поступлений/ выбытия денежных средств допустит попадание в регистры подобных проводок, для регистров необходимо настроить исключения.

1270

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Регистр поступления денежных средств Регистр формируется для обобщения информации о поступлении в организацию денежных средств с целью выявления доходов, относящихся как к текущему, так и к будущим периодам, или операций, определяющих суммы признаваемых в буду& щем расходов. Данные в регистре группируются по условиям поступления денежных средств. Наряду с общим итогом отчета, итоговые значения рассчитываются по каждому условию поступления денежных средств. Регистр содержит следующие показатели. •

Дата поступления. Дата поступления денежных средств на расчетный счет орга& низации или в кассу формируется на основании первичных документов (вы& писка со счета, приходный кассовый ордер). Выбирается из поля Дата соот& ветствующего первичного документа.

•

Основание поступления (реквизиты договора). Показатель отражает реквизиты первичного документа: номер ПКО или банковского платежного поручения.

•

Условия поступления. Показатель отражает условие поступления денежных средств.

•

Сумма. Поле заполняется на основании первичных документов, подтверждаю& щих поступление. Поле Сумма из соответствующего документа&источника.

•

Признак операции в иностранной валюте. Поле заполняется при получении средств в иностранной валюте. Содержит код валюты. Используется для выбор& ки информации при расчете курсовых разниц и анализа движения кредиторс& кой и дебиторской задолженностей. Поле Валюта из соответствующего доку& мента&источника.

Настройка регистра поступления денежных средств Перед настройкой регистра поступления денежных средств необходимо настро& ить перечень кодов расходов и доходов в соответствии с используемыми условиями поступления денежных средств. При этом для каждого кода расхода или дохода не& обходимо настроить корреспонденцию счетов Главной книги (подробно о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» гла& вы «Коды расходов и доходов»).

Глава 6. Регистры движения денежных средств

1271

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Для настройки регистра поступления денежных средств, если необходимо, мож& но создать новую строку с указанием следующих параметров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Денежные средства – поступление.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ДС(П).

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Квартал.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра. Для этого необходимо переместить поля, которые надо скрыть, из группы Дос тупные поля в группу Выбранные поля и отметить их флажком. После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робно о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

1272

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Для настройки кодов расходов необходимо выполнить следующие действия. 1. В левой части формы создать записи с указанием кодов расходов, соответству& ющие условиям поступления денежных средств. 2. В правой части формы настроить корреспонденции счетов Главной книги, про& водки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. Также можно настроить коды аналитики, операции с которыми не должны по& падать в регистр, на вкладке Аналитика исключений. Для настройки исключе& ний необходимо: •

в зависимости от того, для каких категорий производится настройка (для отдельного счета, для группы интервалов счетов или для всех счетов), выб& рать значение из списка в поле Допустимый для: Таблица, Группа и Все соот& ветственно;

•

в полях Дебетовый счет и Счет по кредиту надо указать счета Главной книги, коды групп интервалов счетов или оставить поля пустыми в зависимости от значения поля Допустимый для;

•

в полях Аналитика и Корр. аналитика определить значения аналитик по сче& ту и корреспондирующему счету соответственно.

Расчет регистра поступления денежных средств Расчет регистра поступления денежных средств выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата поступления – дата поступления денежных средств на расчетный счет орга& низации или в кассу формируется на основании первичных документов (вы& писка со счета, приходный кассовый ордер). Выбирается из поля Дата соответ& ствующего первичного документа.

Глава 6. Регистры движения денежных средств

1273

•

Основание поступления – показатель отражает реквизиты первичного докумен& та: номер ПКО или банковского платежного поручения, дату документа и текст проводки.

•

Условия поступления – наименование кода дохода/расхода.

•

Сумма – поле заполняется на основании первичных документов, подтверждаю& щих поступление. Поле Сумма из соответствующего документа источника.

•

Признак операции в иностранной валюте – поле заполняется при получении средств в иностранной валюте. Содержит сумму в валюте и код валюты.

Регистр расхода денежных средств Регистр формируется для обобщения информации о расходовании организацией денежных средств с целью выявления расходов, относящихся как к текущему, так и к будущим периодам, или операций, определяющих суммы признаваемых в буду& щем доходов. Данные в регистре группируются по условиям выбытия/видам расходов денеж& ных средств. Наряду с общим итогом отчета, итоговые значения рассчитываются по каждому условию выбытия денежных средств. Регистр содержит следующие показатели. •

Дата расхода. Дата выбытия денежных средств с расчетного счета организации или из кассы. Показатель заполняется на основании первичных документов.

•

Основание расхода. Показатель содержит реквизиты документа&основания, по которому произошло выбытие денежных средств. Номер расходного кассового ордера или банковского платежного поручения из соответствующего докумен& та&источника.

•

Условия расхода. Показатель может содержать следующие условия расхода: Оп лата, Аванс, Возврат раннее полученных авансов, Предоставление средств на ус ловиях возврата.

•

Вид расхода. Показатель может отображать следующие виды расхода: Взносы, вклады и иные обязательные платежи, Взносы по добровольному страхованию, Компенсация за использование личных легковых автомобилей, Выплата подъем ных, Расходование целевых средств, Другие условия или виды расходов.

•

Сумма. Поле заполняется на основании первичных документов, подтверждаю& щих выбытие. Поле Сумма из соответствующего документа&источника.

•

Признак операции в иностранной валюте. Поле заполняется при получении средств в иностранной валюте. Содержит код валюты.

Настройка регистра расхода денежных средств Перед настройкой регистра поступления денежных средств необходимо настроить перечень кодов расходов и доходов в соответствии с используемыми условиями выбытия денежных средств. При этом для каждого кода расхода или дохода необ& ходимо настроить корреспонденцию счетов Главной книги (подробно о настройке кодов расходов и доходов см. в главе «Коды расходов и доходов»).

1274

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Для настройки регистра расхода денежных средств, если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих параметров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Денежные средства – расход.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ДС(Р).

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер, Квартал.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть переместите поля, которые необходимо скрыть, из группы Доступные поля в группу Выбранные поля и отметьте их параметром. После того как поля скрыты, при создании новых строк журналов регистров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого регистра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробно о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журна& лом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до измене& ния перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

Глава 6. Регистры движения денежных средств

1275

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

Настройте коды расходов и доходов, относящихся к регистру, на форме, вызы& ваемой по кнопке Коды расходов. В левой части формы создайте записи, выберите коды расходов, соответствую& щие условиям расхода денежных средств. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр. В регистре учета расхода денежных средств условия выбытия денежных средств разделяются на условия выбытия и виды расходов и отображаются в разных полях. Разделение на виды расходов и условия выбытия осуществляются на уровне на& стройки кодов расходов регистра. Для настройки видов расходов необходимо для каждого кода расхода или дохо& да, соответствующего виду расхода, а не условию выбытия, на вкладке Разное уста& новить флажок в поле Вид.

Расчет регистра расхода денежных средств Расчет регистра расхода денежных средств выполняется в Журнале налоговых ре& гистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата расхода. Дата выбытия денежных средств с расчетного счета организации или из кассы. Показатель заполняется на основании первичных документов.

•

Основание расхода. Показатель содержит реквизиты документа&основания, по которому произошло выбытие денежных средств. Номер расходного кассового ордера или банковского платежного поручения из соответствующего докумен& та&источника, дата, текст проводки.

•

Условия расхода. Показатель может содержать следующие условия расхода: Оп лата, Аванс, Возврат раннее полученных авансов, Предоставление средств на ус ловиях возврата.

1276

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Вид расхода. Показатель может отображать следующие виды расхода: Взносы, вклады и иные обязательные платежи, Взносы по добровольному страхованию, Компенсация за использование личных легковых автомобилей, Выплата подъем ных, Расходование целевых средств, Другие условия или виды расходов.

•

Сумма. Поле заполняется на основании первичных документов, подтверждаю& щих выбытие. Поле Сумма из соответствующего документа& источника в основ& ной валюте.

•

Признак операции в иностранной валюте. Поле заполняется при получении средств в иностранной валюте. Содержит сумму в валюте и код валюты.

Глава 7. Регистры движения имущества

1277

Глава 7

Регистры движения имущества Введение Под имуществом в данной главе понимаются сырье и материалы, покупные товары и товары собственного производства, услуги и работы. Ведение учета и выполне& ние операций с основными средствами и нематериальными активами вынесено в отдельную главу и здесь не рассматривается. Реализационные расходы связаны с приобретением имущества, а также с рас& четом себестоимости при списании имущества в различных целях. Затраты на при& обретение сырья и материалов разделяют на прямые и косвенные. С точки зрения налогового учета, к прямым затратам относят затраты на сырье и материалы, которые являются основой производимой продукции. К уменьше& нию налогооблагаемой базы прибыли принимаются только затраты в части мате& риалов, списанных в производство или реализованных в текущем периоде. Из рас& ходов текущего периода исключаются расходы, связанные не только с незавершенным производством, но и с нереализованной продукцией. Остальные затраты на приобретенное имущество относятся к косвенным затра& там и уменьшают налогооблагаемую базу прибыли в том периоде, когда произошло их потребление (то есть в текущем периоде). Налоговый учет прочего складируемого имущества – покупных товаров, отли& чается от сырья и материалов только тем, что для него не существует незавершен& ного производства, поэтому его списание со склада однозначно приводит к форми& рованию расхода. Налоговый учет предполагает расчет себестоимости материальных ценностей одним из следующих методов – ФИФО/ЛИФО/Средней себестоимости. После& днее допускается только в том случае, если налогоплательщик не имеет возмож& ность организовать учет по ФИФО/ЛИФО. В учетной политике предприятия для всех материальных ценностей должен при& меняться одинаковый метод расчета себестоимости. При использовании различ& ных методов расчета себестоимости для различных номенклатурных единиц фор& мирование регистров не приводит к корректным результатам. Методы расчета предопределяют состав информации, которую необходимо по& казать в регистрах – для методов ФИФО/ЛИФО регистры должны показывать при& обретение и расход партий материалов; для метода Средней себестоимости необхо& димо обосновывать формирование стоимости.

1278

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Регистр движения складируемого имущества Все данные по складскому движению сведены в один регистр Имущество – складиру емое. С помощью фильтрации и управления скрываемыми полями из данного регис& тра можно получить любую требуемую информацию по складскому движению – по& ступление материальных ценностей, их выбытие и формирование стоимости. Под операциями движения имущества понимаются: •

передача сырья/материалов в производство;

•

накладные по реализация сырья/материалов (товаров);

•

возврат сырья/материалов (товаров) поставщику;

•

списание сырья/материалов (товаров) по различным причинам;

и др. Отметим, что условие получения имущества, отображаемое в регистре, должно указываться в поле Способ оплаты первичного документа.

Настройка регистра движения складируемого имущества Для настройки регистра в справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них должна быть настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание ко& дов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра движения складируемого имущества необходимо вы& полнить следующие действия. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Имущество – складируемое.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ИС.

Глава 7. Регистры движения имущества •

1279

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяц.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробно о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

•

В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру

•

В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода.

•

На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Для настройки дополнительных параметров регистра движения складируемого имущества нужно открыть форму Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров.

1280

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Для настройки разделителя партии, который будет использоваться в случае, если партия определяется набором складской аналитики, в левой части формы надо выбрать регистр складируемого имущества, а в правой части формы напротив па& раметра Разделитель партии указать разделитель, например запятую. Следует отметить, что под партией в системе понимается совокупность складс& ких аналитик, например, склад, номер партии, серийный номер. Комбинация этих аналитик уникальна для каждой партии расхода или прихода, что позволяет вести учет по методу ФИФО/ЛИФО. Напомним, что для расчета стоимости по данным методам в признаках групп склад& ских аналитик необходимо выполнить следующие настройки: ФИФО/ЛИФО – для данного метода в складской аналитике для партии (то есть для всех составляющих ее складских аналитик) должен быть определен признак Финансовый.

Расчет регистра Имущество – складируемое Расчет регистра Имущество – складируемое выполняется в Журнале налоговых ре& гистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Наименование номенклатуры – наименование номенклатуры, по которой в от& четный период выполнены операции прихода или расхода.

•

Дата операции – дата операции по документу (накладная, акт).

•

Основание операции – показатель отражает реквизиты первичного документа: номер и дату документа.

•

Номер партии – комбинация складских аналитик (склад, партия, серийный но& мер).

•

Дата прихода партии – дата прихода по первичному документу.

•

Условия получения – показатель отражает условие поступления имущества из поля Способ оплаты по закупке, журналу накладных.

•

Вид дохода/расхода – наименование кода дохода/расхода, указанного по дан& ной операции.

•

Количество прихода – количество единиц прихода.

Глава 7. Регистры движения имущества

1281

•

Цена прихода – цена, указанная в первичном документе.

•

Стоимость прихода – чистая сумма по операции прихода.

•

Количество расхода – количество единиц расхода.

•

Цена расхода – цена, указанная в первичном документе по операции.

•

Стоимость расхода – чистая сумма по операции расхода.

•

Количество на конец операции – в наличии по номенклатуре после выполнения операции в складских единицах измерения.

•

Стоимость на конец операции – стоимость количества в наличии по номенклату& ре, указанной в строке формы.

Регистр итогов по движению складируемого имущества Вспомогательный регистр Имущество – движение по складу (итоги) показывает сум& марные значения по направлениям использования сырья и материалов, которые и формируют расходы в налоговом учете. Следует отметить, что суммы данных расходов в налоговой декларации должны быть вручную уменьшены на стоимость в незавершенном производстве и складе готовой продукции.

Настройка регистра итогов по движению складируемого имущества В качестве исходных данных регистр итогов по движению складируемого имуще& ства использует сведения, сформированные регистром движения складируемого имущества. Поэтому перед настройкой данного регистра необходимо настроить регистр движения складируемого имущества. Для настройки регистра итогов по движению складируемого имущества нужно открыть форму Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры.

1282

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Имущество – складируемое (итоги).

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ИС (итоги).

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяц.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

Расчет регистра Имущество – складируемое (итоги) Расчет регистра Имущество – складируемое (итоги) выполняется в Журнале налого& вых регистров. Результатом расчета является формирование следующих парамет& ров: •

Вид дохода/расхода;

•

Стоимость прихода;

•

Стоимость расхода.

Регистр движения не складируемого имущества Регистр Имущество – не складируемое отражает информацию о движении имуще& ства, работ, услуг, прав, списываемых по фактической стоимости (не проходящих через склад). Предполагается, что данное имущество не связано с основной деятельностью предприятия, его приобретение является общехозяйственными расходами и при& нимается к налоговому учету в том периоде, когда расход был произведен. Отметим, что условие получения должно указываться в поле Способ оплаты пер& вичного документа.

Настройка регистра движения не складируемого имущества Для настройки регистра в справочнике доходов/расходов должны быть заведены все необходимые коды, для кодов настроена корреспонденция счетов ГК (подроб& нее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»).

Глава 7. Регистры движения имущества

1283

Для настройки регистра движения не складируемого имущества необходимо от& крыть форму Регистры (Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры).

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Имущество – не складируемое.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ИНС.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяц.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру.

1284

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Имущество – не складируемое Расчет регистра Имущество – не складируемое выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Название общехозяйственных затрат – текст операции.

•

Дата операции – дата разноски документа по Главной книге.

•

Основание операции – показатель отражает реквизиты первичного документа: номер и дату документа.

•

Условия получения имущества, работ, услуг, прав – показатель отражает условие поступления.

•

Вид расхода & наименование кода дохода/ расхода, указанного по данной операции.

•

Приход (в натуральных измерителях) – значение поля количество по операции ГК.

•

Цена единицы прихода (возврата) – значение поля сумма по накладной или опе& рации ГК.

•

Приход (в стоимостных измерителях) – сумма по накладной или операции ГК.

Регистр выбытия имущества Регистр Имущество – выбытие отражает доходы от выбытия имущества, услуг, прав и формируется в ценах продажи. Регистр формируется для обобщения информа& ции об операциях выбытия имущества налогоплательщика, реализации им работ,

Глава 7. Регистры движения имущества

1285

услуг, прав и формирования сумм соответствующих доходов от реализации, подле& жащих включению в состав налоговой базы в порядке, установленном Налоговым кодексом. Отметим, что условие поступления, определяемое, фактически, через дебетуе& мый счет, должно указываться в поле Способ оплаты первичного документа.

Настройка регистра выбытия имущества Для настройки регистра в справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, и для них настроена корреспонденция счетов ГК (подроб& нее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра выбытия имущества нужно открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Имущество – выбытие.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ИВ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяц.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках возможно скорректировать список включенных в расчет полей (под& робнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены.

1286

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

В форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Коды расходов, надо настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры > Коды расходов

1. В левой части формы выберите предварительно настроенные коды расходов и доходов, относящихся к регистру. 2. В правой части формы при необходимости настройте корреспонденции счетов Главной книги, проводки с которыми не должны попадать в данный регистр, даже имея указанный код дохода/расхода. 3. На вкладке Аналитика исключений при необходимости настройте коды анали& тики, операции с которыми не должны попадать в регистр.

Расчет регистра Имущество – выбытие Расчет регистра Имущество – выбытие выполняется в Журнале налоговых регист& ров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата операции – дата выполнения операции.

•

Условия выбытия – показатель отражает условие выбытия имущества.

•

Вид дохода/расхода – наименование кода дохода/ расхода, указанного по дан& ной операции.

•

Основание выбытия – показатель отражает реквизиты первичного документа: номер и дату документа.

•

Наименование объекта учета – код номенклатуры или услуги по строке наклад& ной.

•

Количество – количество по строке документа.

•

Сумма – сумма по документу.

•

Основные средства – код реализованного ОС.

•

Накладные расходы – сумма накладного расхода по документу.

Глава 8

Регистры учета ОС и НМА Введение Правила налогового учета основных средств и нематериальных активов регламен& тированы статьями 256 – 260, 322 – 324 главы 25 Налогового кодекса РФ. Рассмотрим основные положения налогового учета амортизируемого имуще& ства. •

В налоговом учете не признаются амортизируемым имуществом ОС/НМА сто& имостью менее 10000,01 рублей или сроком полезного использования менее 12& ти месяцев.

•

Срок полезного использования ОС/НМА определяется условно произвольно (с учетом допустимых пределов, зависящих от амортизационных групп).

•

Расчет амортизации ОС/НМА в налоговом учете производится по двум мето& дам: линейному и нелинейному.

•

Убытки от реализации амортизируемого имущества в налоговом учете призна& ются расходами будущих периодов и списываются равномерно, начиная с пе& риода, следующего за периодом их признания (подробно об автоматическом создании РБП при реализации ОС см. в разделе «Настройка формирования РПБ при продаже ОС» в главе «Регистры РБП»).

Согласно Системе налогового учета, рекомендуемой МНС России для исчисле& ния прибыли в соответствии с нормами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, опубликованной 19 декабря 2001 года, в части учета основных средств и нематериальных активов рекомендуется ведение следующих аналитических ре& гистров. •

Регистр – расчет Формирование стоимости объекта учета.

•

Регистр – Информация об объекте основных средств.

•

Регистр – Информация об объекте НМА.

•

Регистр – расчет Учет амортизации основных средств.

•

Регистр – расчет Учет амортизации НМА.

•

Регистр – расчет Финансовый результат от реализации амортизируемого иму& щества.

Формирование всех вышеперечисленных регистров реализовано в системе. Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 29.05.02 № 57&ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую НК РФ и в отдельные зако& нодательные акты РФ», расходы на ремонт основных средств для целей налогового учета не нормируются. Они включаются в прочие расходы по фактическим затра& там в период их осуществления. Таким образом, настройка учета расходов на ре&

1288

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

монт амортизируемого имущества с помощью механизма нормируемых расходов не является необходимой, как и получение данных о расходах на ремонт амортизи& руемого имущества в регистрах по нормируемым расходам.

Модуль учета основных средств Учет основных средств в системе ведется в специальном модуле. В этой главе будут описаны настройки модуля учета основных средств, необходимые для корректного формирования регистров налогового учета.

Настройка моделей учета основных средств В системе реализован учет ОС и НМА по неограниченному числу моделей учета. Все операции, кроме ввода в эксплуатацию, выполняются во всех моделях учета абсолютно независимо. Одна из моделей должна использоваться для ведения нало& гового учета. Для каждой модели учета можно настроить множество групп (амортизацион& ных групп), (подробнее см. в разделе «Настройка амортизационных групп»). Для настройки модели учета необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Основные средства > Настройка > Модели учета.

2. Определить краткое и полное название модели учета в полях Модель учета и Наименование соответственно. 3. Для модели, используемой в качестве налоговой, указать значение Налог в поле Слой разноски. Для прочих моделей указать значение Текущие. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор, а также приведены дополнительные параметры. Налоговый учет основных средств ведется на забалансовых счетах, поэтому не& обходимо создать дополнительные счета в плане счетов и настроить отдельный профиль разноски для налоговой модели учета (подробнее о создании счетов в плане счетов и настройке профиля разноски см. в части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009»). 4. Определить бухгалтерские счета, на которые будут разноситься операции по модели через профиль разноски, указав его в поле Профиль разноски. 5. Также для модели на вкладке Подмодели учета ОС можно определить подмоде& ли. Например, если для модели учета RAP (бухгалтерский учет) выбрать в каче&

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1289

стве подмодели TAX (налоговый учет) и указать тип операции Амортизация. При выполнении групповых операций начисления амортизации в журнале ОС по модели RAP операции будут автоматически выполняться и по модели TAX. 6. Для настройки подмодели учета следует указать модель и тип операции в полях Модель учета и Тип операции соответственно.

Настройка методов и параметров амортизации В налоговом учете для расчета амортизации используются два метода: линейный и нелинейный. Линейный метод полностью совпадает с линейным методом, исполь& зуемом в бухгалтерском учете. Алгоритм нелинейного метода заключается в следующем: при нелинейном ме& тоде сумма начисленной за месяц по объекту амортизации определяется как произ& ведение остаточной стоимости объекта и нормы амортизации. Норма амортизации при нелинейном методе определяется по формуле: К = (2 / n) * 100%, где n – срок полезного использования объекта в месяцах (как метод Уменьшаемый остаток). При этом с месяца, следующего за месяцем, в кото& ром остаточная стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной стоимости, амортизация по этому объекту начисляется в следующем порядке: остаточная сто& имость в целях начисления амортизации фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчетов. Сумма ежемесячной амортизации определяется путем деления базовой стоимо& сти объекта на количество месяцев, оставшихся до конца срока полезного исполь& зования объекта. То есть фактически происходит переход на линейный метод. При настройке нелинейного метода амортизации в форме Методы амортизации на вкладке Разное введите значение 2 в поле Коэффициент и значение 20 в поле Граница стоимости. Для настройки метода амортизации необходимо выполнить следующие дей& ствия. 1. Открыть форму Основные средства > Настройка > Методы амортизации.

2. Определить краткое название метода амортизации в поле Метод амортизации. 3. Определить алгоритм работы метода амортизации в поле Метод. 4. Выбрать из списка интервал расчета амортизации в поле Интервал.

1290

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

5. Для нелинейного метода определить коэффициент расчета амортизации в поле Коэффициент, например значение 2. 6. На вкладке Разное продублированы значения полей с вкладки Обзор, а также приведены дополнительные параметры. 7.

Для нелинейного метода определить границу стоимости в процентах, при ко& торой будет осуществляться переход на линейный метод амортизации в поле Граница стоимости, например «20».

Настройка амортизационных групп Амортизационные группы настраиваются в рамках моделей учета. Для них указы& ваются: метод амортизации, срок службы, параметры формирования базы для на& логового учета, параметры расходов будущих периодов, которые будут сформиро& ваны при реализации амортизируемого имущества данной группы с убытком (подробнее см. в разделе «Настройка формирования РПБ при продаже ОС» в главе «Регистры РБП»). Для настройки амортизационных групп необходимо выполнить следующие дей& ствия. 1. Открыть форму Основные средства > Настройка > Амортизационные группы.

2. Нажать CTRL + N для создания новой строки. 3. Определить краткое и полное наименование группы амортизации в полях Груп па ОС и Наименование. 4. Определить метод амортизации и срок полезного использования для основных средств и нематериальных активов, входящих в текущую амортизационную груп& пу, в полях Метод амортизации и Срок службы. На вкладке Расходы будущих периодов определяются параметры создания РБП при реализации основных средств с убытком (подробнее см. в разделе «Настройка формирования РПБ при продаже ОС» в главе «Регистры РБП»).

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1291

Для настройки автоматического создания карточки РБП выполните следую& щие действия. 1. Перейдите на вкладку Расходы будущих периодов. 2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Выберите Модель учета, Группу РБП и Код расхода, которые будут заполнены в карточке РБП по умолчанию. При выполнении операции Выбытие ОС и возникновении убытка по операции в форме Расходы будущих периодов автоматически будет создана карточка РБП с суммой рассчитанного убытка и сроком списания определяемым, как разница между сроком полезного использования объекта амортизируемого имущества и фактичес& ким сроком его эксплуатации до момента реализации.

Настройка групп ОС Группы ОС выбираются при создании карточки ОС и определяют, по каким моде& лям будет учитываться данное ОС/НМА. Для настройки групп ОС необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Основные средства > Настройка > Группы ОС.

2. Нажать CTRL + N для создания новой строки. 3. Указать краткое название группы основных средств в поле Группа ОС. 4. В поле Наименование определить полное наименование группы основных средств. 5. Установить параметр Автонумерация, если для данной группы инвентарный но& мер ОС будет формироваться автоматически. 6. Выбрать номерную серию, согласно которой будет формироваться инвентар& ный номер ОС в поле Серия автоматической нумерации. С помощью кнопки Модели учета определяются модели учета и амортизацион& ные группы, в которых будет учитываться ОС/НМА.

1292

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Основные средства > Настройка > Группы ОС > Модели учета

7. Определить модель учета и группу амортизации основного средства в полях Модель учета и Группа амортизации соответственно.

Настройка параметров модуля учета основных средств Для корректной работы налоговых регистров в параметрах модуля учета основных средств определяются модели учета, соответствующие бухгалтерскому и налогово& му учету. Для настройки параметров модуля основные средства необходимо открыть сле& дующую форму. Основные средства > Настройка > Параметры

На вкладке Разное определить модели учета, используемые для базового (бух& галтерского) и налогового учетов, в полях Базовая модель учета и Налоговая модель учета соответственно.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1293

Регистр формирования стоимости объекта учета Регистр ведется для формирования стоимости объекта учета, которая используется затем при формировании других регистров в соответствии с порядком, установлен& ным главой 25 НК РФ. Записи в регистре производятся по каждому факту возникновения у налогопла& тельщика объекта учета, то есть при покупке и другом поступлении (приходе из производства) товаров, услуг, сырья, материалов; при вводе в эксплуатацию основ& ных средств и НМА. Из этого следует, что в регистре за отчетный период должны быть записи обо всех материалах, товарах, сырье, основных средствах и нематери& альных активах, принятых к учету в данном отчетном периоде. Накладные расходы по закупкам, распределенные по номенклатурам, указыва& ются в регистре отдельными строками, а затем суммируются с суммой строки на& кладной и составляют стоимость объекта учета. Если стоимость ввода в эксплуата& цию ОС/НМА отличается от стоимости его приобретения, в регистре формируется «корректирующая» строка, в которой указана разница стоимостей. При сборке ОС из комплектующих в регистре указываются все комплектующие, их количество и стоимость.

Настройка регистра формирования стоимости объекта учета Для настройки регистра формирования стоимости объекта учета необходимо от& крыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием перечисленных ниже параметров.

1294 •

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Тип регистра – выбрать значение из списка Формир. стоимости объекта учета.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ФСО.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяцы.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра формирования стоимос& ти объекта учета необходимо открыть форму Параметры регистров. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету и тип актива, по которым будет сформирован регистр. Если значения параметров не указаны, регистр будет сфор& мирован по всем ОС/НМА. При необходимости следует указать несколько значе& ний, перечислив их через запятую.

Расчет регистра Формирование стоимости объекта учета Расчет регистра Формирования стоимости объекта учета выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих па& раметров. •

Наименование объекта учета – наименование ОС/НМА.

•

Объект учета – инвентарный номер ОС/НМА.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА •

1295

Дата признания объекта учета – дата ввода в эксплуатацию.

•

Наименование операции – наименование операции.

•

Количество – количество по операции.

•

Сумма – сумма за единицу количества.

•

Стоимость объекта учета – сумма ввода в эксплуатации всего количества по дан& ной строке регистра.

Регистр информации об ОС Регистр предназначен для сбора информации о наличии и движении имущества организации, признаваемого в целях налогообложения основными средствами в составе амортизируемого имущества. Порядок отнесения имущества к амортизи& руемому установлен статьей 256 главы 25 НК РФ. Состав основных средств опреде& лен пунктом 1 статьи 257 НК. В регистр попадает информация обо всех основных средствах, находящихся в отчетном периоде, за который формируется регистр, во всех статусах, кроме Запла нировано и Куплено.

Настройка регистра информации об ОС Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробно о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра информации об ОС необходимо открыть форму Регис тры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

1296

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка ОС – информация об объекте.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ОСИ.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяцы.

Выполните настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра информации об ОС необ& ходимо открыть форму Параметры регистров. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

1. Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету и тип актива, по которым будет сформирован регистр. Если значения параметров не указаны, регистр будет сформирован по всем ОС/НМА. При необходимости указать несколько значе& ний, перечислив их через запятую. 2. Настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру, на форме «На& стройка кодов расходов и доходов», вызываемой при нажатии кнопки Специ альные настройки.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1297

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров > Специальные настройки

3. Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично регистру поступления денежных средств (подробнее см. в разделе «Настройка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). 4. На вкладке Разное в поле Тип основного средства указать, следует относить ОС к «производственным» или нет.

Расчет регистра Информация об ОС Расчет регистра Информация об ОС выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров (параметры формируются по полям карточки ОС и проводок по ОС по налоговой модели). •

Инвентарный номер – инвентарный номер ОС.

•

Наименование объекта – наименование ОС.

•

Дата приобретения – дата приобретения, указанная в карточке ОС.

•

Первоначальная стоимость – стоимость ввода в эксплуатацию.

•

Изменение первоначальной стоимости – стоимость проведенных переоценок и модернизаций до конца рассчитываемого в журнале налоговых регистров пери& ода.

•

Амортизационная группа – амортизационная группа.

•

Срок полезного использования – срок полезного использования ОС (может от& личаться от срока амортизации).

•

Метод амортизации – метод амортизации.

•

Дата определения направления использования ОС – дата определения направле& ния использования ОС.

•

Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым в про& изводстве товаров (услуг, работ) – если ОС используется в производстве услуг, товаров поле заполняется значением ДА, если не используется – значением НЕТ. Данное значение настраивается по коду расхода в форме Настройки кодов рас ходов.

1298

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Применение специального коэффициента – значение коэффициента для метода амортизации Уменьшаемый остаток или нелинейного.

•

Дата начала применения специального коэффициента – дата начала применения специального коэффициента.

•

Дата начала амортизации – дата начала амортизации.

•

Сумма начисленной амортизации – сумма начисленной амортизации за период эксплуатации ОС.

•

Базовая стоимость ОС – остаточная стоимость в целях начисления амортиза& ции фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчетов амортизации по линейному методу. Условие фиксации базовой стоимости – достижение па& раметра, указанного в поле Граница стоимости.

•

Срок списания базовой стоимости линейным методом – количество месяцев, ос& тавшихся до конца срока полезного использования объекта.

•

Количество месяцев полезного использования – количество месяцев начисления амортизации.

•

Признак прекращения начисления амортизации – тип операции списания (спи& сание, списание (выбытие), консервация).

•

Дата начала прекращения начисления амортизации – дата списания, выбытия или постановки на консервацию.

•

Основание прекращения начисления амортизации.

•

Количество месяцев перерыва в начислении амортизации – количество месяцев перерыва в начислении амортизации.

•

Дата окончания прекращения начисления амортизации – дата окончания прекра& щения начисления амортизации.

•

Основание окончания прекращения начисления амортизации – тип операции.

•

Дата снятия объекта с учета – дата списания, выбытия.

•

Основание для снятия объекта с учета – тип операции списания, выбытия.

Регистр информации об объекте НМА Регистр предназначен для сбора информации о наличии и движении имущества организации, признаваемого в целях налогообложения нематериальными актива& ми в составе амортизируемого имущества. Порядок отнесения имущества к амор& тизируемому установлен статьей 256 НК РФ. Состав нематериальных активов определен пунктом 3 статьи 257 и пунктом 1 статьи 325 НК РФ. Записи в регистре формируются по факту начала использова& ния (ввода в эксплуатацию) объекта нематериальных активов. В регистр попадает информация об объектах амортизируемого имущества, для которых сформированы карточки в модуле учета основных средств и которые име& ют тип Нематериальный актив, Финансовый или Деловые связи.

Настройка регистра информации об объекте НМА Для настройки регистра информации об объекте НМА необходимо открыть форму Регистры.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1299

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка НМА – информация об объекте.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например НМА(И).

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяцы.

Выполните настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого ре& гистра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра информации об объекте НМА необходимо открыть форму Параметры регистров.

1300

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету и тип актива, по которым будет сформирован регистр. Если значения параметров не указаны, регистр будет сфор& мирован по всем ОС/НМА. При необходимости указать несколько значений, пе& речислив их через запятую.

Расчет регистра Информация об объекте НМА Расчет регистра Информация об объекте НМА выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Инвентарный номер – инвентарный номер НМА.

•

Наименование объекта – наименование НМА.

•

Дата приобретения – дата приобретения, указанная в карточке НМА.

•

Первоначальная стоимость – стоимость ввода в эксплуатацию.

•

Срок полезного использования – срок полезного использования НМА (может отличаться от срока амортизации).

•

Метод амортизации – метод амортизации.

•

Применение специального коэффициента – значение коэффициента для метода амортизации Уменьшаемый остаток.

•

Дата начала амортизации – дата начала амортизации.

•

Сумма начисленной амортизации – сумма начисленной амортизации за период эксплуатации НМА.

•

Количество месяцев полезного использования – количество месяцев начисления амортизации.

•

Базовая стоимость объекта НМА – остаточная стоимость в целях начисления амортизации фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчетов амор& тизации по линейному методу. Условие фиксации базовой стоимости –дости& жение параметра, указанного в поле Граница стоимости.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1301

•

Срок списания базовой стоимости объекта НМА – количество месяцев, остав& шихся до конца срока полезного использования объекта.

•

Дата снятия объекта с учета – дата списания, выбытия.

•

Основание для снятия объекта с учета – тип операции списания, выбытия.

Регистр амортизации ОС Регистр формируется для определения суммы амортизационных отчислений по объек& там основных средств, необходимой при формировании прямых и прочих расходов, признаваемых в текущем (налоговом) периоде для целей налогообложения. Записи в регистре производятся по каждому факту начисления амортизации, то есть ежемесячно нарастающим итогом по каждому объекту основных средств. От& четные данные формируются путем суммирования показателей с начала периода, за который формируется регистр, до отчетной даты. Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки информации отдельно по суммам амортизации по основным средствам, включаемым в соответ& ствии с требованиями Кодекса в состав прямых расходов, в состав косвенных (про& чих) расходов, а также по суммам амортизации по каждому объекту основных средств. В системе регистр заполняется в соответствии с выполненными проводками амортизации по налоговой модели.

Настройка регистра амортизации ОС Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра амортизации ОС необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

1302

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка ОС – амортизация.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ОСА.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяцы.

Далее следует выполнить настройку остальных полей регистра (см. раздел «Со& здание регистров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра амортизации ОС необхо& димо открыть форму Параметры регистров. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету и тип актива, по которым будет сформирован регистр. Если значения параметров не указаны, регистр будет сфор& мирован по всем ОС/НМА. При необходимости надо указать несколько значений, перечислив их через запятую. Настроить коды расходов и доходов, относящихся к регистру, на форме Настройка кодов расходов и доходов, вызываемой при нажатии кнопки Специальные настройки.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1303

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров > Специальные настройки

1. Настройка кодов расходов и доходов в системе осуществляется аналогично ре& гистру поступления денежных средств (подробнее см. в разделе «Настройка ре& гистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). 2. На вкладке Разное в поле Тип основного средства указать, следует относить ОС к «производственным» или нет.

Расчет регистра ОС – амортизация Расчет регистра ОС – амортизация выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Месяц, за который начисляется амортизация – дата проводки амортизации. Вы& бираются операции попадающие в расчетный период регистра.

•

Инвентарный номер – инвентарный номер ОС.

•

Наименование объекта – наименование ОС.

•

Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым в произ водстве товаров (услуг, работ) – если ОС используется в производстве услуг, то& варов поле заполняется значением ДА, если не используется – значением НЕТ. Данное значение настраивается по коду расхода в форме Настройки кодов рас ходов.

•

Метод амортизации – метод амортизации, указанный для налоговой модели ОС.

•

Применение специального коэффициента – коэффициент, указанный в карточке ОС.

•

Первоначальная стоимость – сумма по операции вводу в эксплуатацию.

•

Базовая стоимость ОС – остаточная стоимость в целях начисления амортиза& ции фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчетов амортизации по линейному методу. Условие фиксации базовой стоимости – достижение па& раметра, указанного в поле Граница стоимости.

1304

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Срок использования, который используется при расчете амортизации – значе& ние, указанное в поле Срок службы по налоговой модели ОС.

•

Сумма начисленной амортизации – сумма начисленной амортизации по строке (за рассчитываемый в регистре период).

•

Общая сумма амортизации – сумма начисленной амортизации по налоговой мо& дели за время эксплуатации ОС (дата последнего начисления & дата окончания расчетного периода по регистру).

Регистр амортизации НМА Регистр предназначен для определения суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам, учитываемой в составе прочих расходов для целей нало& гообложения текущего отчетного (налогового) периода. Формируется аналогично регистру Учет амортизации основных средств. В регистр попадает информация об объектах амортизируемого имущества, для которых сформированы карточки в модуле учета основных средств и которые име& ют тип Нематериальный актив, Финансовый или Деловые связи. В системе регистр заполняется на основании проводок амортизации по налого& вой модели.

Настройка регистра амортизации НМА Перед расчетом регистра для рассчитываемого периода должна быть выполнена операция расчета амортизации по НМА Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заве& дены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (под& робнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расхо& дов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). Для настройки регистра амортизации НМА необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1305

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка НМА – амортизация.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например НМА(А).

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяцы.

Далее необходимо выполнить настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регистров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробно см. в разделе «Настройка регистра поступления денежных средств» главы «Регистры движения денежных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра амортизации НМА необ& ходимо открыть форму Параметры регистров. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету, тип актива и код расхода, по которым будет сформирован регистр. Если значения параметров не указаны, ре& гистр будет сформирован по всем ОС/НМА. При необходимости надо указать не& сколько значений, перечислив их через запятую.

Расчет регистра НМА – амортизация Расчет регистра НМА – амортизация выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров.

1306

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

•

Дата операции – дата выполнения начисления амортизации. Выбираются опе& рации попадающие в расчетный период регистра.

•

Инвентарный номер – инвентарный номер НМА.

•

Наименование объекта – наименование НМА.

•

Метод амортизации – метод амортизации, указанный для налоговой модели НМА.

•

Применение специального коэффициента – коэффициент, указанный в карточке ОС, используется для метода уменьшаемого остатка (для налоговой модели учета по умолчанию коэффициент =1).

•

Первоначальная (остаточная) стоимость – сумма по операции ввод в эксплуата& цию.

•

Базовая стоимость НМА – остаточная стоимость в целях начисления амортиза& ции фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчетов амортизации по линейному методу. Условие фиксации базовой стоимости – достижение па& раметра, указанного в поле Граница стоимости.

•

Срок использования, который используется при расчете амортизации – значе& ние, указанное в поле Срок службы по налоговой модели НМА.

•

Сумма начисленной амортизации – сумма начисленной амортизации по строке (за рассчитываемый в регистре период)

Регистр реализации ОС и НМА Регистр формируется для обобщения информации об операциях реализации амор& тизируемого имущества и формирования суммы убытка от реализации амортизи& руемого имущества, признаваемого в целях налогообложения в качестве расходов будущих периодов. Записи в регистре производятся нарастающим итогом по мере осуществления операций реализации и по каждому объекту амортизируемого имущества. Отчет& ные данные формируются путем суммирования показателей с начала налогового периода на отчетную дату. При формировании регистр опирается на данные следующих регистров. •

Информация об объекте основных средств.

•

Учет амортизации основных средств.

•

Имущество – выбытие.

То есть корректность информации в данном регистре напрямую зависит от ин& формации, представленной в вышеперечисленных регистрах.

Настройка регистра реализации ОС и НМА Для настройки регистра выполните следующие действия. 1. Настройте в Справочнике доходов и расходов все необходимые коды, для них должна быть настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов и доходов»). 2. Откройте форму Регистры.

Глава 8. Регистры учета ОС и НМА

1307

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка ОС и НМА – реализация.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например ОНР.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Месяцы.

Выполните настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра реализации ОС и НМА необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Параметры регистров.

1308

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

2. Выбрать группу ОС/НМА по налоговому учету, тип актива и код расхода, по которым будет сформирован регистр. Если значения параметров не указаны, регистр будет сформирован по всем ОС/НМА. При необходимости указать не& сколько значений, перечислив их через запятую. 3. Указать, необходимо ли учитывать НМА при формировании строк регистра, в поле Учитывать НМА при расчете?

Расчет регистра ОС и НМА – реализация Расчет регистра ОС и НМА – реализация выполняется в Журнале налоговых регис& тров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Дата операции – дата операции по реализации ОС/НМА.

•

Наименование объекта – наименование ОС/НМА.

•

Цена реализации объекта – сумма реализации ОС/НМА без учета налогов.

•

Первоначальная стоимость – первоначальная стоимость ОС/НМА.

•

Сумма начисленной амортизации – сумма начисленной амортизации по ОС/НМА за период эксплуатации объекта учета.

•

Расходы, связанные с реализацией объекта – накладные расходы по накладной на продажу.

•

Общая величина расходов, связанных с реализацией объекта – рассчитывается как сумма остаточной стоимости плюс сумма расходов по накладной на продажу.

•

Величина убытка от реализации, относящаяся к расходам будущих периодов – раз& ница между общей величиной расходов, связанных с реализацией объекта и сум& мой реализации (поле Цена реализации). Поле заполняется, если рассчитанная сумма меньше нуля.

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1309

Глава 9

Регистры нормируемых расходов Введение Некоторые виды расходов по&разному учитываются в бухгалтерском и налоговом учетах. К таким расходам, прежде всего, относятся нормируемые расходы, из кото& рых к налоговому учету в текущем периоде принимается только часть в пределах установленной нормы. Оставшаяся часть может быть принята к налоговому учету в последующих налоговых периодах. В бухгалтерском учете такие расходы принима& ются к учету полностью в периоде возникновения. Норматив по законодательству может задаваться как на общую сумму расхода, так и на единицу расхода. Многие расходы принимаются к уменьшению налогооблагаемой базы прибыли в пределах норм, установленных законодательством. Кроме того, некоторые расхо& ды принимаются к зачету в текущем налоговом периоде в пределах нормы, а остав& шаяся часть, в полном объеме или повторным нормированием, распределяется в рамках расходов будущих периодов. Норматив по законодательству может задаваться как на общую сумму расхода, так и на единицу расхода. В качестве примера нормирования общей суммы расхода можно привести пред& ставительские расходы. Представительские расходы списываются в отчетном (на& логовом) периоде в размере, не превышающем 4% от расходов организации на оп& лату труда за этот отчетный (налоговый) период. Так как нормативы и алгоритмы их расчета непостоянны и зависят от измене& ний законодательства, для определения их величины в системе используется гибко настраиваемая процедура расчета. Процедура может содержать одну или более последовательностей расчета. Пос& ледовательность расчета содержит счетчики, реализующие ряд арифметических и логических операций над строками определенных типов за указанный период. Про& межуточные и окончательные результаты расчета записываются в налоговые реги& стры и/или в карточки расходов будущих периодов (подробнее о формировании РБП по нормируемым расходам и соответствующих настройках см. в разделе «Фор& мирование РБП с помощью периодической операции» главы «Регистры РБП»). Для учета нормируемых расходов в системе реализованы следующие регистры. •

Нормируемые расходы – коэффициент текущего периода. Данный регистр содер& жит результаты расчета норм для текущего периода. Именно в соответствии с этими нормами расходы принимаются к налоговому учету в текущем периоде.

•

Нормируемые расходы – коэффициенты будущих периодов. Данный регистр со& держит аналогичные результаты расчета норм для будущих периодов. Норма

1310

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

будущего периода применяется к расходу сверх нормы текущего периода и на полученную сумму формируется расход будущего периода. •

Нормируемые расходы текущего периода. Регистр отражает информацию о рас& ходах текущего периода, их нормированной части и части сверх нормы.

Последовательности расчета и счетчики Для расчета нормируемых расходов необходимо настроить последовательности рас& чета, состоящие из счетчиков. Если при регистрации в системе первичных документов и непосредственно про& водок ГК правильно вводить все их атрибуты, то с помощью операндов строк мож& но рассчитать поля регистров. Так, если норматив для расхода определяется на еди& ницу (например, суточные командировочные расходы), в документе для правильного расчета необходимо указывать количество нормируемых единиц (на& пример, дней для командировочных расходов) и их стоимость. Для карточек расходов будущих периодов и каждого из регистров определяются следующие величины. •

Коэффициент нормируемых расходов текущего периода.

•

Коэффициент нормируемых расходов будущего периода.

•

Нормируемые расходы текущего периода.

По всем видам расходов нужно создать последовательности расчета и указать их в карточках расходов и при настройке регистров соответственно (подробнее о фор& мировании РБП по нормируемым расходам и соответствующих настройках см. в разделе «Формирование РБП с помощью периодической операции» в главе «Реги& стры РБП»).

Настройка ставок В качестве параметров расчета строк регистра могут выступать различные констан& ты или коэффициенты, например ставки налога. В этом случае такие параметры можно хранить не напрямую в алгоритме расчета, а в специальном Справочнике ставок. При использовании в счетчиках ставок их необходимо предварительно настро& ить. Для настройки ставок выполните следующие действия. 1. Откройте форму Ставки.

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1311

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Ставки

В верхней части формы создаются ставки. 2. Установите курсор в верхней части формы. 3. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 4. В поле Код ставки и Описание укажите уникальный код создаваемой ставки и описание создаваемой ставки соответственно. 5. Определите метод расчета значения ставки в поле Метод расчета. •

Сумма целиком – в этом случае значение будет рассчитано от суммы цели& ком, то есть значение ставки не зависит от суммы.

•

Интервал – в этом случае значение ставки будет рассчитано по интервалам, то есть значение ставки будет определяться в зависимости от суммы.

В нижней части формы для каждой ставки определяются их значения. Количе& ство закладок и набор доступных полей зависит от метода расчета ставки. 1. Нажмите CTRL + N для создания новой строки в нижней части формы. Коли& чество закладок и набор доступных полей на форме зависит от метода расчета ставки. 2. Для метода расчета Сумма целиком определите дату начала действия значения и значение ставки в полях Дата начала и Значение. 3. Для метода расчета Интервал определите дату начала действия значения ставки и тип критерия расчета ставки в полях Дата начала и Тип критерия. Далее на вклад& ке Диапазоны определите значение ставок в зависимости от суммы в полях Зна чение и Для суммы соответственно.

1312

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Настройка последовательностей расчета и счетчиков Последовательность расчета содержит счетчики, реализующие ряд арифметичес& ких и логических операций над строками определенных типов за указанный пе& риод. Счетчики реализуют алгоритм расчета, описанный в строках определенных ти& пов. Рассмотрим подробнее типы строк счетчиков. Регистр

Регистр регистра

Выбор поля из указанного

Строка

№ строки счетчика

Выбор указанной строки счетчика

Ставка

Код ставки

Выбор ставки из перечня ставок

Константа

Число

Ввод произвольного числа

Цена

Нет

Выбор поля Цена из документа&ис& точника, породившего проводку

Количество

Нет

Выбор поля Количество из документа& источника, породившего проводку

Расход

Интервал кодов расходов/ доходов из Справочника (может состоять из одного кода)

Расчет суммы расходов и доходов за период получения регистра

Обороты дебет

Интервал бухгалтерских счетов (может состоять из одного счета)

Расчет суммы дебетовых оборотов по бухгалтерским счетам указанного интервала за период, определенный операндами строки счетчика Тип пе риода и Индекс

Обороты кредит

Интервал бухгалтерских счетов (может состоять из одного счета)

Расчет суммы кредитовых оборотов по бухгалтерским счетам указанно& го интервала за период, определен& ный операндами строки счетчика Тип периода и Индекс

Сальдо дебет

Интервал бухгалтерских счетов (может состоять из одного счета)

Расчет суммы дебетовых сальдо на бухгалтерских счетах указанного ин& тервала на начало периода, опреде& ленного операндами строки счетчи& ка Тип периода и Индекс

Сальдо кредит

Интервал бухгалтерских счетов (может состоять из одного счета)

Расчет суммы кредитового сальдо на бухгалтерских счетах указанного ин& тервала на начало периода, опреде& ленного операндами строки счетчи& ка Тип периода и Индекс

Списание РБП Группа расходов

Расчет планируемых списаний по РБП в текущем отчетном периоде

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1313

Для настройки последовательностей расчета выполните следующие действия. 1. Откройте форму Последовательности расчета. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Последовательности расчета

2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Введите номер последовательности в поле Последовательность. 4. В поле Описание укажите развернутое описание создаваемой последовательно& сти. 5. Выберите из списка в поле Канал форму вывода результатов расчета. •

Регистр – результаты расчета будут отражены в налоговом учете.

•

Расходы будущих периодов – по результатам расчета будут сформированы карточки расходов будущих периодов.

6. Выберите код регистра, в который должны попадать результаты расчета, в поле Ссылка на канал (или группу РБП, если в поле канал выбрано значение Расход будущих периодов). Для каждой последовательности расчета необходимо определить один или не& сколько счетчиков (для каждого кода расхода и последовательности расчета может быть создан только один счетчик). Далее для каждой последовательности расчета необходимо определить один или несколько счетчиков (для каждого кода расхода и последовательности расчета мо& жет быть создан только один счетчик). Для настройки счетчиков нажмите на кноп& ку Счетчики и выполните следующие действия.

1314

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Последовательности расчета > Счетчики

1. Установите курсор в верхней части формы. 2. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 3. Введите Код последовательности, в рамках которой настраивается счетчик в поле Последовательность. 4. Выберите Код расхода, по которому производится расчет. 5. В поле Описание введите описание счетчика. 6. Перейдите в нижнюю часть формы для настройки алгоритма расчета. Нажмите CTRL + N для создания новой строки. 7. Выберите Тип строки, Оператор, От и Кому (Диапазон), Тип периода и Индекс (при необходимости). 8. Выберите Поле регистра в одноименном поле строки. Рассчитанный результат будет выводиться в указанное поле в форме Строки регистра, если в поле Тип строки выбрано значение Регистр. С помощью кнопки Копирование счетчика можно создать новые счетчики путем копирования уже существующих. Для этого следует указать в форме счетчик, кото& рый надо скопировать, определяя его последовательностью и кодом расхода, и но& вый счетчик.

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1315

Пример. Настройки последовательности для расчета регистра расхода Счетчик для расчета последовательности регистра коэффициентов для нормируе& мых расходов текущего отчетного периода должен содержать поля, перечисленные в графе Поле регистра, для каждого нормируемого расхода. •

В первой строке рассчитывается общая сумма расхода. Используется тип стро& ки Расход. Код расхода в качестве параметра обеспечивает расчет общей суммы указанного расхода в отчетном периоде. Результат расчета записывается в поле регистра Общая сумма расхода.

•

Вторая строка совпадает с первой, поскольку норматив рассчитывается как 30% от общей суммы расходов. Результат расчета записывается в поле регистра Об щая сумма базы.

•

Третья строка показывает коэффициент 0,3, на который будет умножаться сум& ма расходов для получения суммы расходов, которую можно учесть в текущем периоде.

•

Назначение строки 4 – вывести в поле регистра Норматив/ставка значение 30%.

Регистр расчета нормативного коэффициента текущего периода Данный регистр содержит результаты расчета норм для текущего периода. Именно в соответствии с этими нормами расходы принимаются к налоговому учету в теку& щем периоде.

Настройка регистра расчета нормативного коэффициента текущего периода Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»).

1316

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

После настройки кодов расходов и доходов необходимо настроить последова& тельность расчета для регистра, в которой для каждого кода расхода необходимо настроить счетчик (подробнее о настройке последовательностей и счетчиков см. в разделе «Настройка последовательностей расчета и счетчиков» в главе «Регистры нормируемых расходов»). Для настройки регистра расчета нормативного коэффициента текущего перио& да необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров: •

Тип регистра – выбрать значение из списка Нормируемые расходы – коэфф. тек. периода;

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например НРКТП;

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Квартал.

Выполните настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра расчета нормативного ко& эффициента текущего периода необходимо открыть форму Параметры регистров.

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1317

Главная книга > Настройка > Налог па прибыль > Параметры регистров

1. Выберите последовательность расчета, в соответствии с которой будет сформи& рован регистр. По кнопке Специальные настройки можно перейти к форме на& стройки указанной последовательности расчета. 2. В поле Значение для строки Последовательности (правая часть формы) выберите последовательность расчета, в соответствии с которой будет сформирован регистр. При необходимости надо указать несколько значений, введите их через запятую. 3. Нажмите кнопку Специальные настройки. В форме Нормативные расходы после довательности отразятся те последовательности расчета, у которых в поле ссылка на канал указан регистр Нормируемые расходы коэффициент текущего периода.

Расчет регистра Нормируемые расходы – коэффициент текущего периода Расчет регистра Нормируемые расходы – коэффициент текущего периода выполня& ется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Код расхода – код нормируемого расхода.

•

Описание расхода – описание нормируемого код расхода.

•

Общая сумма расхода – сумма нормируемого расхода.

•

Общая сумма базы – сумма базы, на основании которой определяется норма списания для выбранного расхода.

•

Название базы – название кода расхода или дохода, сумма по которому является базой для расчета нормы списания (например выручка от реализации или фонд оплаты труда).

•

Норматив/Ставка – значение ставки для расчета норматива расхода текущего периода.

1318 •

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Коэффициент/Норматив – коэффициент, на который будет умножаться сумма расходов для получения суммы расходов, которую можно учесть в текущем пе& риоде.

Пример. Настройка последовательности для расчета регистра Счетчик для расчета последовательности Регистра коэффициентов для нормируемых расходов текущего периода должен содержать поля, перечисленные в графе Поле регистра, для каждого нормируемого расхода. •

В первой строке рассчитывается общая сумма расхода. Используется тип стро& ки Расход. Код расхода в качестве параметра обеспечивает расчет общей суммы указанного расхода в отчетном периоде. Результат расчета записывается в поле регистра Общая сумма расхода.

•

Вторая строка совпадает с первой, поскольку норматив рассчитывается как 30% от общей суммы расходов. Результат расчета записывается в поле регистра Об щая сумма базы.

•

Третья строка показывает коэффициент 0,3, на который будет умножаться сум& ма расходов для получения суммы расходов, которую можно учесть в текущем периоде.

•

Назначение строки 4 – вывести в поле регистра Норматив/ставка значение 30%.

Регистр расчета нормативного коэффициента будущих периодов Нормируемые расходы подразделяются на два типа – нормативные расходы теку& щего периода и расходы будущих периодов. Данный регистр содержит результаты расчета норм для будущих периодов. Норма будущего периода применяется к расходу сверх нормы текущего периода, и на по& лученную сумму формируется расход будущего периода.

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1319

Настройка регистра нормативного коэффициента будущих периодов Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). После настройки кодов расходов и доходов необходимо настроить последова& тельность расчета для регистра, в которой для каждого кода расхода необходимо настроить счетчик (подробнее о настройке последовательностей и счетчиков см. в разделе «Настройка последовательностей расчета и счетчиков» в главе «Регистры нормируемых расходов»). Для настройки регистра расчета нормативного коэффициента будущих перио& дов необходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Нормируемые расходы – коэфф. буд. приодов.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например НРКБП.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Квартал.

Выполните настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»).

1320

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра расчета нормативного ко& эффициента будущих периодов необходимо открыть форму Параметры регистров. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

Выберите в поле Значение последовательность расчета, в соответствии с кото& рой будет сформирован регистр. При необходимости указать несколько значений, надо перечислить их через запятую. По кнопке Специальные настройки можно перейти к форме настройки указан& ной последовательности расчета.

Расчет регистра Нормируемые расходы – коэфф. буд. периодов Расчет регистра Нормируемые расходы – коэфф. буд. периодов выполняется в Жур& нале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих параметров. •

Код расхода – код нормируемого расхода.

•

Описание расхода – описание нормируемого код расхода.

•

Общая сумма расхода – сумма нормируемого расхода.

•

Общая сумма базы – сумма базы, на основании которой определяется норма списания для выбранного расхода.

•

Название базы – название кода расхода или дохода, сумма по которому является базой для расчета нормы списания (например выручка от реализации или фонд оплаты труда).

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1321

•

Норматив/Ставка – значение ставки для расчета норматива расхода текущего периода.

•

Коэффициент/Норматив – коэффициент, на который будет умножаться сумма расходов для получения суммы расходов, которую можно учесть в текущем пе& риоде.

Регистр расчета нормативных расходов текущего периода Регистр отражает информацию о расходах текущего периода, их нормированной части и части сверх нормы.

Настройка регистра расчета нормативных расходов текущего периода Для настройки регистра в Справочнике доходов и расходов должны быть заведены все необходимые коды, для них настроена корреспонденция счетов ГК (подробнее о настройке кодов расходов и доходов см. в разделе «Создание кодов расходов или доходов» в главе «Коды расходов и доходов»). После настройки кодов расходов и доходов необходимо настроить последова& тельность расчета для регистра, в которой для каждого кода расхода необходимо настроить счетчик (подробно о настройке последовательностей и счетчиков см. в разделе «Настройка последовательностей расчета и счетчиков» в главе «Регистры нормируемых расходов»). Для настройки регистра расчета нормативных расходов текущего периода не& обходимо открыть форму Регистры. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Регистры

1322

Часть XVII. Налоговый учет (Локальная функциональность: Россия)

Если необходимо, можно создать новую строку с указанием следующих пара& метров. •

Тип регистра – выбрать значение из списка Нормируемые расходы тек. периода.

•

Код регистра – указать уникальный код регистра, например НРТП.

•

Тип периода – выбрать из списка периодичность составления регистра, напри& мер Квартал.

Выполните настройку остальных полей регистра (см. раздел «Создание регист& ров» в главе 3 «Регистры налогового учета»). На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. На вкладке Скрыть можно при необходимости скрыть поля регистра (подробнее см. в разделе «Настрой& ка регистра поступления денежных средств» в главе «Регистры движения денеж& ных средств»). После того как поля были скрыты, при создании новых строк журналов регист& ров поля будут автоматически исключены из регистра. При этом для каждого реги& стра в строках регистра возможно скорректировать список включенных в расчет полей (подробнее о работе с журналом налоговых регистров см. в главе «Работа с журналом налоговых регистров»). По всем историческим данным, созданным до изменения перечня полей, поля будут сохранены. Для настройки дополнительных параметров регистра расчета нормативных рас& ходов текущего периода необходимо открыть форму Параметры регистров. Главная книга > Настройка > Налог на прибыль > Параметры регистров

Необходимо выбрать последовательность расчета, в соответствии с которой бу& дет сформирован регистр. С помощью кнопки Специальные настройки можно пе& рейти к форме настройки указанной последовательности расчета.

Расчет регистра Нормируемые расходы текущего периода Расчет регистра Нормируемые расходы текущего периода выполняется в Журнале налоговых регистров. Результатом расчета является формирование следующих па& раметров.

Глава 9. Регистры нормируемых расходов

1323

•

Код расхода – код нормируемого расхода.

•

Описание расхода – описание нормируемого расхода.

•

Наименование документа – наименование документа&основания операции.

•

Дата документа – дата документа.

•

Сумма – сумма по документу.

•

Количество – количество по строке документа (например, количество дней в строке расхода авансового отчета).

•

Цена – цена по строке документа.

•

Сумма по норме – сумма, которая может быть списана в текущем периоде.

•

Коэффициент – коэффициент, применяемый для расчета суммы списания нор& мируемых расходов текущего периода.

•

Сумма РБП – сумма, рассчитанная на основании регистра нормативного коэф& фициента будущих периодов. На рассчитанную сумму в форме Расходы буду щих периодов будет создан РБП.

Часть XVIII

Управление цепочками поставок – общие сведения в Microsoft Dynamics AX 2009

1456

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Введение Данная часть содержит обзор новых возможностей, реализованных в Microsoft Dynamics AX 2009 в области модуля Управление цепочками поставок. Более подроб& ное описание новых функциональных возможностей, реализованных в каждой об& ласти применения, см. в соответствующих разделах документации, посвященных новым возможностям Microsoft Dynamics AX 2009.

Глава 1. Влияние поддержки нескольких сайтов

1457

Глава 1

Влияние поддержки нескольких сайтов на области модуля Управление цепочками поставок Управление цепочками поставок – это сложный интерактивный процесс контро& ля, планирования и реализации всех операций, связанных с перемещением това& ров от стадии сырья до поставки готовых изделий конечному пользователю с мак& симально возможной эффективностью при минимальных затратах и с наивысшим качеством. Независимо от того, используется ли в компании один несколько узлов производства и распространения, имеющих разное географическое местоположе& ние, система должна регистрировать и отражать элементы, которые позволят при& нимать взвешенные решения и отслеживать результаты работы. Поэтому добавление в Microsoft Dynamics AX 2009 функции поддержки несколь& ких узлов (сайтов) оказывает влияние на все области применения, связанные с под& держкой операций с цепочками поставок, относящихся к разным сайтам. Это оз& начает, что изменения и усовершенствования, связанные с поддержкой нескольких сайтов, не только влияют на области применения модуля Управление цепочками поставок, но также используются разными сотрудниками организации с различны& ми ролями. Далее приводятся общие сведения об интеграции функциональных возможно& стей поддержки нескольких сайтов в разные области модуля Управление цепочками поставок.

Производство В следующей таблице представлены основные возможности поддержки несколь& ких сайтов, реализованные в области Производство.

1458

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Функция поддержки нескольких сайтов

Область

Возможность поддерживать спецификации и маршруты для одной и той же номенклатуры в разных сайтах

Производство

Обработка производственных заказов для разных сайтов

Производство

Логика сводного планирования для определения места производства

Производство

Спецификация периодов параметров планирования по сайтам

Производство

Поддержка маршрутов между сайтами (на основе текущей логики субподрядных работ)

Производство

Объекты производства зависят от производственных подразделений (влияние на большинство форм и отчетов, относящихся к производству)

Производство

Планирование для отдельных сайтов или производственных подразделений

Производство

Запасы и торговля В следующей таблице представлены основные возможности поддержки несколь& ких сайтов (узлов), реализованные в областях Запасы и Торговля. Функция поддержки нескольких сайтов

Область

Управление пополнением запасов для каждого склада, например, Запасы управление минимальным, максимальным и стандартным количеством товара на складе Предпочтительный поставщик в зависимости от сочетания номенклатуры и склада или сайта (в настоящее время только на уровне номенклатуры)

Запасы

Логика пополнения запасов для сайтов (расширены базовые возможности моделирования маршрутов пополнения запасов)

Запасы

Децентрализация процедур комплектации, упаковки и отгрузки (заказов на выпуск), благодаря упрощению группировки узлов (сайтов)

Торговля

Поддержка обработки заказов на продажу, благодаря централизованному приему заказов.

Торговля

•

Статическая логика доступности для резервирования (ATP) в сайтах.

•

Строки продаж, связанные с одним узлом (проверка связи «сайт – склад»).

•

Способ доставки в зависимости от строк продаж.

•

Возможности просмотра расширены с помощью функции фильтрации по сайту

Глава 1. Влияние поддержки нескольких сайтов

1459

Источник, планирование, проверка и финансы В следующей таблице представлены основные возможности поддержки несколь& ких сайтов, реализованные в областях Источник, Планирование и Проверка. (Также представлена область Финансы, не относящаяся непосредственно к модулю Управ ление цепочками поставок.) Функция поддержки нескольких сайтов

Область

•

Возможность объединять требования для каждого сайта или для нескольких сайтов по поставщику.

Источник

•

Строка Несколько получателей уже существует.

•

Проверка влияния трех сценариев сопоставления с использованием сопоставления на уровне сайтов.

Поддержка обработки заказов на покупку, централизованное управление закупками Модели конфигуратора продукции для каждого сайта

Планирование

Поддержка затрат с отдельными номенклатурами для каждого сайта.

Проверка

•

Обработка с привлечением внешних складов.

•

Сайт, используемый с затратами в качестве контролирующего подразделения

Операции, связанные с прибылью и убытками, включают аналитику сайта. Разноски заказов разделены по сайтам, то есть разноски разделены с использованием накладных, сформированных сайтом. •

Включение функции выверки запасов по сайту с использованием Главной книги

Финансы

1460

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Глава 2

Основные сведения об активации функции поддержки нескольких сайтов Функциональные возможности поддержки нескольких сайтов, реализованные в Microsoft Dynamics AX 2009, позволяют работать с несколькими сайтами в одном объекте, являющемся юридическим лицом (то есть в одной компании Microsoft Dynamics AX). Как показано на следующем рисунке, они не относятся к компани& ям и бизнес&процессам, в которых участвуют несколько компаний Microsoft Dynamics AX.

В этом разделе представлен обзор процесса обновления до Microsoft Dynamics AX 2009, а затем рассматриваются данные и бизнес&процессы компании, связан& ные с активацией функции поддержки нескольких сайтов. Кроме того, в этот раз& дел включены сценарии, иллюстрирующие подходы к использованию (или не ис& пользованию) этой новой возможности в разных компаниях.

Глава 2. Основные сведения об активации функции поддержки 1461

Моделирование процессов, используемых в компании Клиенты должны сначала проанализировать требования предприятия и определить, как использовать функциональные возможности поддержки нескольких сайтов. Перед реализацией этой функции важно создать надежную рабочую модель сайтов и процессов компании. Например, на следующем рисунке представлена компания с тремя рабочими сайтами, расположенными в разных штатах США. Перед активацией функции под& держки нескольких сайтов необходимо тщательно проанализировать связи сайтов друг с другом, поток товаров, структуру различных рабочих центров, работу скла& дов и т. д.

Примеры, иллюстрирующие различные сценарии активации, включены в сле& дующие разделы. К таким примерам относятся следующие. •

Компании, в которых система Microsoft Dynamics AX раньше не использова& лась и в которых по умолчанию устанавливают функцию поддержки несколь& ких сайтов при внедрении Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Компании, в которых проводится обновление до Microsoft Dynamics AX 2009, но функция поддержки нескольких сайтов остается неактивной, поскольку не отвечает требованиям компании.

•

Компании, в которых проведено обновление до Microsoft Dynamics AX 2009, но функция поддержки нескольких сайтов отключена, поскольку был приобретен модуль Логистика.

•

Компании, в которых проводится обновление до Microsoft Dynamics AX 2009, а затем, после моделирования бизнес&процессов, выполняется активация функ& ции поддержки нескольких сайтов.

•

Компании, в которых проводится обновление до Microsoft Dynamics AX 2009, а затем выполняется поэтапная активация функции поддержки нескольких сайтов.

1462

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Сценарий. Активация функции поддержки нескольких сайтов по умолчанию новым пользователем Новая туристическая компания впервые запускает Microsoft Dynamics AX 2009. Рань& ше эта система в компании не использовалась. Вместе с Сергеем, специалистом по внедрению системы из компании&партнера, сотрудники туристической компании проанализировали свою работу и приняли решение о необходимости использова& ния возможностей поддержки нескольких сайтов. Однако, поскольку компания имеет достаточно простую структуру и всего два сайта, было решено использовать функцию поддержки нескольких сайтов с начального этапа внедрения. Поэтому Сергей выполнил стандартную установку Microsoft Dynamics AX 2009, во время ко& торой была активирована функция поддержки нескольких сайтов.

Сценарий. Обновление без активации функции поддержки нескольких сайтов Клиенты могут впервые установить Microsoft Dynamics AX или провести обновле& ние до версии 2009 с более ранних версий и оставить функцию поддержки несколь& ких сайтов отключенной, если это соответствует требованиям предприятия. •

Новый клиент принял решение не активировать функцию поддержки нескольких сайтов Специалистами компании решено, что функциональные возможности поддер& жки нескольких сайтов не требуются. После обновления специалисты компа& нии оставляют функцию поддержки нескольких сайтов неактивной, возможно решив настроить структуру сайта.

•

Клиент проводит обновление и принимает решение не активировать функцию под держки нескольких сайтов В компании используется Microsoft Dynamics AX 4.0 и проводится обновление до версии 2009. Текущая модель операций хорошо сочетается с имеющейся струк& турой компании Microsoft Dynamics AX (одна компания, два склада). После кон& сультации с Сергеем, специалистом по внедрению системы, принято решение о том, что функциональные возможности поддержки нескольких сайтов не тре& буются.

Сценарии. Деактивация или активация при использовании модуля Логистика В следующих сценариях рассматривается одна компания, в которой решили отклю& чить функцию поддержки нескольких сайтов, и другая компания, в которой акти& вируют функцию поддержки нескольких сайтов после приобретения лицензии на модуль Логистика системы Microsoft Dynamics AX 2009: •

Деактивация функции поддержки нескольких сайтов В компании, в которой в течение некоторого периода времени использовали функцию поддержки нескольких сайтов, решили отказаться от использования этой функции. Компании необходимо повторно установить Microsoft Dynamics AX 2009 и выполнить миграцию всех данных. Если имеются складские опера&

Глава 2. Основные сведения об активации функции поддержки 1463 ции со ссылками на сайты, деактивация функции поддержки нескольких сайтов невозможна. •

Активация функции поддержки нескольких сайтов при активации лицензии на мо дуль Логистика системы Microsoft Dynamics AX 2009 Компания приобретает модуль Логистика системы Microsoft Dynamics AX 2009. Сотрудники компании должны активировать функцию поддержки нескольких сайтов, как при обновлении с более ранней версии Microsoft Dynamics AX.

Сценарий. Обновление и немедленная или поэтапная активация функции поддержки нескольких сайтов В следующих сценариях активации преимущества новых функциональных возмож& ностей поддержки нескольких сайтов используются в полной мере. •

Обновление и немедленная активация функции поддержки нескольких сайтов В компании решили в полной мере использовать функциональные возможнос& ти поддержки нескольких сайтов. После обновления до Microsoft Dynamics AX 2009 функция поддержки нескольких сайтов остается неактивна. Для ее актива& ции необходимо выполнить ряд действий. Эти действия выполняются с помо& щью мастера активации функции поддержки нескольких сайтов.

•

Обновление и поэтапная активация функции поддержки нескольких сайтов В компании в течение некоторого периода времени использовалась система Microsoft Dynamics AX 4.0, теперь требуется провести обновление до версии 2009, чтобы использовать преимущества функции поддержки нескольких сайтов. Вместе с Сергеем, специалистом по внедрению системы из компании&партне& ра, сотрудники компании разрабатывают план, позволяющий проверить обнов& ление имеющихся настроек в новом выпуске, прежде чем приступить к измене& нию бизнес&процессов с целью использования функции поддержки нескольких сайтов.

Более подробное описание процедур обновления и поэтапной активации см. в следующем разделе.

Сценарий поэтапной активации нескольких сайтов Клиент решает выполнять активацию функции поддержки нескольких сайтов по& степенно. В следующих сценариях приводится более подробное описание этапов.

Этап 1. Обновление и установка Первый этап заключается в обновлении установленной копии до Microsoft Dynamics AX 2009. В процессе обновления активация функции поддержки нескольких сайтов не выполняется, так как перед началом активации этой функции необходимо за& вершить процесс установки. Затем специалисты компании могут проверить свои параметры настройки в выпуске Microsoft Dynamics AX 2009 без необходимости использовать новые складские аналитики и т.д. На этом этапе можно определить рабочие сайты компании и назначить им склады, группы рабочих центров и т. п. Можно просмотреть параметры настройки имеющейся группы аналитик и создать новые, в которых можно настроить некоторые параметры для новой аналитики сайтов.

1464

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Однако в этот момент компания не может фактически активировать аналитику сайта в какой&либо конфигурационной группе, и поэтому никаких изменений в обработке заказов, сводном планировании, управлении запасами и т.п. не проис& ходит. Наличие определений сайтов еще не повлияло на бизнес&логику в Microsoft Dynamics AX 2009. Перед завершением 1&го этапа Сергей, специалист по внедре& нию систем, создает множество специальных отчетов, чтобы помочь компании про& верить новые основные данные, связанные с поддержкой нескольких сайтов.

Этап 2. Обновление операций и активация функции поддержки нескольких сайтов Следующий шаг по внедрению связан с масштабным обновлением старых опера& ций с целью добавления сведений о сайтах (и, возможно, о складах). Поскольку эта операция является необратимой и может занять много времени, перед активацией функции поддержки нескольких сайтов на промышленной системе компании Сер& гей решил проверить активацию на тестовой системе. Затем, опираясь на положи& тельные результаты проверки, Сергей готов выполнить заключительный шаг акти& вации. Однако, поскольку на выполнение этого шага требуется много времени, необходимо перевести систему в автономный режим и отключить от нее всех пользо& вателей, он решил выполнить заключительный этап обновления в выходные. Чтобы начать процесс обновления, Сергей запускает мастер активации функ& ции поддержки нескольких сайтов. Сначала мастер проверяет согласованность и полноту основных данных, чтобы гарантировать, например, что все склады назна& чены сайту и что склад в сайте А не указан в качестве склада комплектации для рабочего центра или производственного подразделения из сайта Б. Затем мастер запрашивает у Сергея, как обрабатывать операции, для которых склад не указан, и после получения от него соответствующего подтверждения запускается процесс обновления операций. После завершения процесса обновления операций выполняется обновление групп аналитик с целью сделать сайт обязательной аналитикой во всех операциях. Теперь в компании установлена система Microsoft Dynamics AX 2009 с поддержкой нескольких сайтов.

Мастер активации функции поддержки нескольких сайтов Мастер активации функции поддержки нескольких сайтов помогает пользователю выполнить процесс активации и проверяет полноту и согласованность многоузло& вой (многосайтовой) конфигурации. После активации функции поддержки несколь& ких сайтов все операции, относящиеся к запасам, связываются с соответствующим сайтом, а аналитика сайта и складские аналитики становятся обязательными ана& литиками. Активация функции поддержки нескольких сайтов выполняется в два этапа. 1. Обновление до Microsoft Dynamics AX 2009, вместе с которым выполняется оп& ределение сайтов, бизнес&процессов и обновление соответствующих основных данных, включая, например обновление спецификаций, маршрутов, сведений о клиентах и т. д.

Глава 2. Основные сведения об активации функции поддержки 1465 2. Запуск мастера активации функции поддержки нескольких сайтов.

3. Результаты активации функции поддержки нескольких сайтов: •

сайт активен во всех группах аналитик.

4. Сайт является обязательным во всех складских операциях. 5. Сайт является обязательным во всех таблицах, которым «принадлежат» складс& кие операции, например: •

строки заказа;

•

производственные заказы;

•

журналы запасов.

6. Сайт добавлен во все старые операции, относящиеся к запасам.

1466

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Глава 3

Роли, использующие функцию поддержки нескольких сайтов Область Управление цепочками поставок, а также новая функция поддержки несколь& ких сайтов наиболее важны для нижеперечисленных ролей в компании. •

Евгений – специалист по планирования производства. Выполняет сводное плани& рование для одного или всех рабочих сайтов.

•

Алексей – разработчик изделий. Поддерживает спецификации для номенклатур, производимых в одном или нескольких рабочих сайтах.

•

Олег – технолог. Поддерживает определения маршрутов для номенклатур, про& изводимых в одном или нескольких рабочих сайтах.

•

Андрей – руководитель цеха. Управляет заказами на производство для рабочего сайта.

•

Михаил – руководитель производства. Следит за эффективностью цепочки по& ставок. Принимает решения (или вырабатывает рекомендации для группы ис& полнительных директоров) относительно корректировки производительности.

•

Светлана – специалист по обработке заказов. Создает заказы для одного или не& скольких рабочих сайтов и управляет ими.

•

Сергей – специалист по внедрению системы. Сотрудник компании, являющейся партнером корпорации Microsoft; помогает клиентам внедрить или обновить систему Microsoft Dynamics AX.

•

Виктор – президент компании. Отвечает за эффективную работу компании в це& лом.

•

Кирилл – контролер. Отвечает за финансовые аспекты деятельности компании.

Специалист по обработке заказов и агент по закупкам В следующих таблицах представлен краткий обзор ролей, характерных для области Управление цепочками поставок, и примерные виды сведений и задач, относящихся к работе с несколькими рабочими сайтами. В следующей таблице представлены задачи, выполняемые специалистом по об& работке заказов и агентом по закупкам.

Глава 3. Роли, использующие функцию поддержки нескольких сайтов

1467

№

Область модуля Управление цепочками поставок

Роль

Задачи, связанные с несколькими сайтами

1

Заказы на продажу, заказы на покупку

Светлана – специалист по обработке заказов

•

Использует заданный по умол& чанию сайт от клиента или по& ставщика

•

Отмечает, что склад определен в момент выполнения

•

Отмечает, что некоторые зака& зы выполняются из нескольких сайтов (или отгружаются в нес& колько сайтов)

•

Сайт в строке заказов на прода& жу или заказов на покупку

Алиса – агент по закупкам

Разработчик изделий и технолог В следующей таблице представлены задачи, выполняемые разработчиком изделий и технологом. №

Область модуля Управление цепочками поставок

Роль

Задачи, связанные с несколькими сайтами

2

Управление запасами

Алексей – разработчик изделий

Если одно и то же изделие произ& водится в нескольких сайтах, ис& пользует:

Склады: Олег – • должны находиться технолог внутри сайта, быть уникальными в рам& ках компании, не мо& гут использоваться совместно, использу& ются для хранения запасов

•

одну спецификацию для всех сайтов;

•

маршруты, зависящие от сайта

Если некоторые номенклатуры могут производиться только в особых сайтах, использует: • спецификации, зависящие от сайта (сайта)

Специалист по планированию производства В следующей таблице представлены задачи, выполняемые специалистом по пла& нированию производства.

1468

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

№

Область модуля Роль Управление цепочками поставок

Задачи, связанные с несколькими сайтами

3

Сводное планирование

Если необходим сводный план для всех сайтов:

Евгений – специ& алист по планиро& вания производства

•

сводное планирование для сайтов;

•

выбор маршрута в зависимости от сайта;

•

параметры планирования, за& висящие от сайта.

Если необходимо более частое вы& полнение сводного планирования для некоторых сайтов: •

сводное планирование для од& ного сайта

Руководитель отдела материально" технического снабжения и руководитель цеха В следующей таблице представлены задачи, выполняемые руководителем отдела материально&технического снабжения и руководителем цеха. №

Область модуля Роль Управление цепочками поставок

4

Производство

Задачи, связанные с несколькими сайтами

Николай – руково& Управление пополнением запасов дитель отдела мате& для каждого сайта: риально&техничес& • поставщики для каждого сайта; кого снабжения • параметры пополнения запасов для каждого сайта (покрытие, план) Андрей – руководи& тель цеха

Просмотр производственных зака& зов для своего сайта: •

фильтрация по сайту в формах

Глава 3. Роли, использующие функцию поддержки нескольких сайтов

1469

Президент компании и контролер В следующей таблице представлены задачи, выполняемые президентом компании и контролером. №

Область модуля Роль Управление цепочками поставок

Задачи, связанные с несколькими сайтами

5

Проверка

Анализ рентабельности каждого сайта:

Виктор – президент компании

•

разноски ГК, связанные с сай& тами;

•

разноски ГК для перемещений

Кирилл – контролер •

Затраты по сайту (стандартные затраты для разных сайтов от& личаются)

1470

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Глава 4

Сводка усовершенствований в области Управление цепочками поставок, связанных с поддержкой нескольких сайтов В следующих разделах приводится краткий обзор усовершенствований в области Управление цепочками поставок системы Microsoft Dynamics AX 2009, связанных с поддержкой нескольких сайтов (сайтов). Как уже упоминалось, функция поддерж& ки нескольких сайтов в модуле Управление цепочками поставок характеризуется вы& сокой степенью интеграции. Функциональные возможности, реализованные в од& ной области, зачастую оказывают непосредственное влияние на другие области и используются в других областях.

Поддержка нескольких сайтов в области Торговля и источник Поддержка нескольких сайтов оказывает влияние на область Торговля и источник следующим образом. •

Часовые пояса, управление датой поставки и крайние сроки для предпочтительных клиентов. Функция управления датой поставки была усовершенствована таким образом, чтобы можно было задать крайние сроки ввода заказа для каждого сайта в зависимости от часового пояса, в котором он расположен. Кроме того, теперь при необходимости для основных клиентов может быть назначен более поздний крайний срок ввода заказа, чем для других.

•

Настройка основных поставщиков. В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX для каждой номенклатуры можно было настроить одного основного поставщи& ка. Теперь для поддержки нескольких сайтов предоставляется возможность на& строить основного поставщика на основе складской аналитики спланирован& ного покрытия, существующей для каждой номенклатуры.

Глава 4. Сводка усовершенствований •

1471

Разбиение разноски. В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX разноска за& каза могла быть разбита на основе сведений об адресе. Теперь она может быть разбита в зависимости от сайта. Благодаря этому процесс комплектации, нача& тый в одном сайте, не приводит к началу процесса комплектации для всех дру& гих сайтов, представленных в заказе.

Поддержка нескольких сайтов в области Управление запасами Многие усовершенствования, сделанные в области управления запасами для под& держки нескольких сайтов, оказывают непосредственное влияние на области про& изводства и сводного планирования модуля Управление цепочками поставок. Пере& численные ниже изменения (за исключением разноски в ГК) более подробно описаны в разделе, посвященном производству и сводному планированию. •

Сайт, реализованный как складская аналитика (аналитика хранения). Новая ана& литика для сайта, а также усовершенствования в имеющейся среде аналитик, обеспечивают структурную основу функциональных возможностей поддержки нескольких сайтов. Большинство изменений в функциональных возможностях относятся к облас& ти управления запасами модуля Управление цепочками поставок. Сайт реализо& ван как складская аналитика, чтобы обеспечить его включение во все операции и максимально эффективно использовать имеющуюся среду и инфраструктуру. Когда функция поддержки нескольких сайтов активна, аналитика сайта явля& ется обязательной.

•

Система иерархии складов. Эта система настраивается в области управления за& пасами, чтобы связать один или несколько складов с определенным сайтом.

•

Особые спецификации и маршруты сайта. Можно создать особые спецификации и маршруты сайта для автоматического выбора правильной версии специфика& ции и маршрута (а также аналитик номенклатуры) при работе с несколькими сайтами.

•

Разноска в Главную книгу. Журналы перемещений и заказы на перемещение для аналитик сайта теперь могут быть разнесены в Главную книгу.

Калькуляция себестоимости и оценка запасов Поддержка нескольких сайтов оказывает влияние на область калькуляции себесто& имости и оценки запасов следующим образом. •

Связь с финансовой аналитикой. Теперь компании могут связать важные финан& совые данные со складскими операциями, выполняемыми в каждом сайте в многоузловой производственной среде. (Эта функция более подробно описана в разделе, посвященном сводному планированию и производству.)

•

Калькуляция себестоимости для сайта. При работе в многоузловой среде пользо& ватель может задать разные планируемые затраты и цены для номенклатур и

1472

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

разные ставки категорий затрат (ставка и косвенные затраты) или коэффици& енты для разных сайтов компании.

Поддержка нескольких сайтов в области сводного планирования и производства Изменения в процессах производства и сводного планирования в Microsoft Dynamics AX 2009, относящиеся к поддержке нескольких рабочих сайтов в одной компании, связаны с изменениями в других областях модуля Управление цепочками поставок, в частности, с изменениями в области Управление запасами. В разделе, посвященном производству и сводному планированию, описаны эти изменения. К производственным процессам, которые были усовершенствованы для обес& печения поддержки нескольких сайтов, относятся: •

введение производственных подразделений;

•

особые параметры производства для сайта;

•

особые спецификации и маршруты для сайта;

•

особые поставщики и покрытие для сайта;

•

особые параметры настройки основных данных для сайта;

•

обязательные и согласованные складские аналитики;

•

связь финансовых аналитик в многоузловом производстве.

К процессам сводного планирования, которые были усовершенствованы для обеспечения поддержки нескольких сайтов, относятся: •

сводное планирование для сайтов;

•

особое покрытие и поставщики для сайта или складской аналитики;

•

планирование спецификаций и маршрутов в многоузловой среде.

Поддержка нескольких сайтов в конфигураторе продукции Конфигуратор продукции обеспечивает динамическую настройку номенклатур из заказов на продажу, заказов на покупку и производственных заказов, а также пред& ложений по продаже и предложений по проекту с использованием набора пере& менных моделирования, предварительно заданных для каждой номенклатуры. В настоящее время в конфигураторе продукции предоставляется поддержка сле& дующих конфигураций: •

один сайт;

•

несколько сайтов (узлов);

•

функция поддержки нескольких сайтов не активирована.

Теперь можно создавать модели продукции, чтобы управлять назначением дос& тупных сайтов спецификациям и маршрутам, созданным в модуле Конфигуратор продукции. Настройка строки заказа на продажу может привести к созданию новых

Глава 4. Сводка усовершенствований

1473

спецификаций и маршрутов. По умолчанию назначение кода сайта для настроен& ных спецификаций и маршрутов будет задаваться в строке заказа на продажу, если логикой модели продукции не предписывается иное.

Поддержка нескольких сайтов в области Управление цехом Если используется модуль Управление цехом, производственные заказы могут авто& матически обновляться посредством регистраций, выполняемых сотрудниками цеха. Функция поддержки нескольких сайтов была реализована в этом модуле сле& дующими способами. •

Параметры для интеграции с областью Производство сделаны доступными для особой настройки сайта.

•

Регистрацию из очередей заданий можно фильтровать по определенному сайту или производственному подразделению.

•

Интеграция с категориями себестоимости (Проект, Производство и Управление расходами) и новая иерархия мероприятий по проекту.

Сводка основных усовершенствований в области Управление цепочками поставок В область Управление цепочками поставок были внесены и другие усовершенствова& ния, которые могут использоваться как в сочетании с функцией поддержки несколь& ких сайтов, так и без активации этой функции. Эти усовершенствования описаны в следующих разделах.

Торговля и источник Основные возможности, реализованные в области Торговля и источник модуля Уп равление цепочками поставок, сводятся к следующему. •

Запрос предложения (RFQ). Запрос предложения – это обычный бизнес&про& цесс, в котором поставщиков приглашают предлагать свои продукты или услу& ги. Кроме отправки запроса предложения нескольким поставщикам, теперь мож& но записывать и перемещать ответы на запрос предложения в особые заказы на покупку.

•

Управление возвратами. Теперь можно управлять тем, кому разрешено возвра& щать номенклатуры, какие номенклатуры могут быть возвращены и куда они должны направляться. Возвраты могут распределяться по категориям в зависи& мости от причин возврата или способов обработки. С разными категориями воз& врата могут быть связаны особые расходы. Кроме того, можно напечатать отчеты, чтобы определить объем возвратов для каждой номенклатуры или для каждого клиента и время, потраченное на обра& ботку возвратов. Эти отчеты могут также использоваться для определения эф& фективности управления процессом возврата.

1474 •

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Заявка на закупку. Теперь с помощью функции обработки заявок на закупку пользователи могут создавать заявки на закупку – документы, разрешающие отделу закупок приобретать материалы. Кроме того, можно создать бизнес&пра& вила обработки заявок на закупку для управления этим процессом перед при& нятием заявки на закупку и созданием заказа на покупку и его отправкой по& ставщикам.

Управление запасами Основные возможности, реализованные в области Управление запасами модуля Уп равление цепочками поставок, сводятся к следующим. •

Обзор прибытия. Чтобы улучшить возможности обзора номенклатур, для кото& рых ожидается прибытие в виде входящих товаров, введена новая форма Обзор прибытия. Эта форма используется для оценки и планирования мощности ре& сурсов, необходимой для эффективной обработки поступающих товаров.

•

Резервирование отгрузок. Процессы резервирования отгрузок были усовершен& ствованы, чтобы упростить выбор правильных складов для резервирования но& менклатур. Можно определить первый, второй и третий варианты выбора скла& да с использованием последовательностей и методов резервирования.

•

Консолидированная комплектация и доставка отобранных номенклатур. Способ комплектации консолидирован таким образом, чтобы можно было объединить несколько заказов в одну отгрузочную накладную или группу в зависимости от типа заказа, например заказы на продажу и заказы на перемещение. Кроме того, можно настроить отгрузку и получение, чтобы определить место доставки ото& бранных номенклатур и место принятия поставки в зависимости от доступного склада.

•

Промежуточное хранение. Усовершенствования в функциональности промежуточ& ного хранения обеспечивают обзор поставок в дебаркадере отгрузки и позволяют при необходимости внести изменения или повторно упаковать поставки.

•

Процедура пополнения и транспортировка паллеты. Эта функция позволяет пе& ремещать неполную паллету из партии в буфер. Благодаря этому, место комп& лектации всегда содержит достаточно товаров и готово к выполнению запросов клиентов.

Производство и сводное планирование Основные возможности, реализованные в области Производство модуля Управле ние цепочками поставок, сводятся к следующим. •

Фильтрация в выбранных формах.

•

Проверки спецификаций и маршрутов.

•

Усовершенствованные возможности планирования и моделирования в диаграм& ме Ганта.

Функция сводного планирования была изменена с целью включения важных усовершенствований в сфере быстродействия. К ним относятся: •

сокращение числа проблем блокировки при выполнении сводного планирова& ния только по изменениям;

Глава 4. Сводка усовершенствований

1475

•

снижение уровня сложности переменного кода;

•

включение оптимистичной модели управления параллельным выполнением (OCC);

•

исключение двойного планирования;

•

планирование на случай нехватки ресурсов;

•

новые временные границы планирования;

•

возможность параллельного выполнения процессов.

Управление цехом Основные возможности, реализованные в области Управление цехом в модуле Уп равление цепочками поставок, сводятся к следующим. •

Интеграция области управления цехом с моделью производства была оптими& зирована, чтобы обработка запасов из цеха могла выполняться с использовани& ем обычных журналов отгрузочных накладных. Кроме того, все параметры, свя& занные с производством, были сгруппированы в одной форме, и были добавлены вкладки, соответствующие производственным процессам: Начало, Выполнение и Приемка.

•

Разноска запасов, связанных с производством, может обрабатываться интерак& тивно во время регистрации задания. Можно применять все принципы очистки и открывать журналы отгрузочных накладных, если требуется добавить складс& кие аналитики или изменить количество.

Журнал Приемка можно также открыть при создании отчета о готовых номенк& латурах в заключительной операции производственного заказа.

Калькуляция себестоимости и оценка запасов Основные возможности, реализованные в области Калькуляция себестоимости в модуле Управление цепочками поставок, сводятся к следующим. •

Улучшенная система расчета затрат. Система расчета затрат усовершенствована с целью повышения производительности труда и точности калькуляции себесто& имости и оценки запасов.

•

Обновленная среда стандартных затрат. Среда стандартных затрат обновлена, чтобы для номенклатур, определенных по способу оценки, больше не требовал& ся процесс закрытия запасов.

•

Средства учета косвенных производственных затрат. Косвенные затраты теперь включены в совокупность производственных затрат. Благодаря этому можно про& смотреть все затраты, связанные с производством.

•

Повышение производительности труда при использовании складских моделей типа «средневзвешенное». Процесс закрытия запасов теперь является более точным и быстрее выполняется для номенклатур с большим объемом производства, ког& да себестоимость запасов рассчитывается на основе складской модели типа «средневзвешенное».

•

Несколько версий цены. При расчете спецификаций пользователь может опре& делять, поддерживать и рассчитывать несколько версий цен и затрат.

1476 •

Часть XVIII. Управление цепочками поставок

Усовершенствованный процесс закрытия запасов. Изменения в форме Закрыть запасы и в пакетной среде способствуют повышению производительности тру& да и удобства работы с процессом закрытия запасов, что приводит к сокраще& нию времени простоя системы.

Управление качеством Новая область Управление качеством модуля Управление цепочками поставок помо& гает пользователям управлять процессами контроля качества продукции, а также отслеживать и обрабатывать связанные с этим вопросы. Основные возможности, реализованные в этой области, сводятся к следующим. •

Контроль качества. Компонент контроля качества используется для настройки требований по проверке качества для компании и управления ими. Этот компо& нент включает спецификацию тестового оборудования, идентификацию точек диагностики и определение спецификаций проверки для определения соответ& ствия проверяемых номенклатур стандартам качества. Функция контроля каче& ства может также использоваться для записи и печати результатов проверки в сертификатах проведенного анализа.

•

Управление качеством. Компонент управления качеством используется для уп& равления забракованными изделиями и номенклатурами, например, повреж& денными или неисправными товарами, а также отслеживания и разрешения про& блем с клиентами или поставщиками, например, жалоб или неполадок при эксплуатации. Компонент управления качеством может также использоваться для маркировки забракованных номенклатур для отправки в карантин.

Часть XIX

Управление обслуживанием

1478

Часть XIX. Управление обслуживанием

Глава 1

Введение В этой части приведен обзор следующих функций. •

Управление заказами на обслуживание на портале технических специалистов.

•

Управление заказами на обслуживание на клиентском портале.

•

Управление заказами на обслуживание через Интернет.

•

Интеграция процессов продаж и обслуживания.

•

Управление соглашениями об уровне обслуживания.

•

Управление мероприятиями с помощью интеграции диспетчера обслуживания и заказов на обслуживание.

•

Управление с помощью диспетчера обслуживания.

Общее Модуль Управление обслуживанием Microsoft Dynamics AX 2009 был дополнен но& выми функциями, позволяющими как клиентам, так и обслуживающим компани& ям повысить динамичность управления заказами и соглашениями на обслужива& ние. Диспетчер обслуживания стал обеспечивать более удобную обработку заказов, используя цветовое оформление. С помощью портала технических специалистов и клиентского портала обслу& живающие компании и клиенты могут управлять заказами и соглашениями на об& служивание, отслеживать их состояние, а также выполнять другие функции. Те& перь повседневная работа обслуживающей компании может выполняться в полном объеме, даже если ее технические специалисты находятся вне офиса. Клиент мо& жет через Интернет выполнять поиск сведений об истекших, текущих и будущих соглашениях и заказах на обслуживание. Соглашения об уровне обслуживания позволяют обслуживающим компаниям устанавливать время предоставления услуги на основе времени ввода заказа на об& служивание. При создании пользователем нового заказа, связанного с соглашени& ем на обслуживание и соглашением об уровне обслуживания, устанавливаются ди& апазон времени и продолжительность обслуживания. Диспетчер обслуживания предоставляет пользователям модуля Обслуживание возможность просмотреть выполняемые действия по обслуживанию с помощью формы панели диспетчера. Использование диспетчера обслуживания позволяет ускорить принятие решений на основе представления об операции обслуживания и общего представления соответствующих сведений на графической панели дис& петчера.

Глава 2. Портал технических специалистов

1479

Глава 2

Портал технических специалистов Портал технических специалистов предоставляет обслуживающему специалисту доступ к служебным данным, позволяя с помощью веб&портала связаться с диспет& чером обслуживания. Это позволяет обслуживающему специалисту выполнять свои обязанности, не находясь в офисе компании. Портал технических специалистов помогает специалисту удовлетворить две группы требований. •

Необходимость просмотра данных, связанных с выполнением технического обслуживания.

•

Необходимость подключения к обслуживающей компании для регистрации выполненного задания по обслуживанию.

Обратите внимание, что следующие данные портала технических специалистов также доступны и на клиентском портале: •

строки ремонта;

•

строки объектов;

•

строки задач;

•

строки соглашений на обслуживание. Используйте на клиентском портале процедуру, описанную в этом разделе.

Сценарий Когда Михаил, специалист, работающий на выезде, приступает к работе, он не при& езжает в обслуживающую компанию, а входит на веб&сайт своей компании, чтобы просмотреть заказы на обслуживание для текущего дня. Михаил может получить их и по другим каналам связи, но ему известно, что веб&сайт содержит самые све& жие данные. В течение рабочего дня Михаил принимает звонок о том, где он должен выпол& нить дополнительный заказ на обслуживание. Он входит на веб&сайт, просматри& вает данные дополнительного заказа и отправляется по адресу, указанному в соот& ветствующем заказе. Обслуживающая компания требует, чтобы в конце дня Михаил ввел данные о выполненных заказах. Он входит на веб&узел и регистрирует все ресурсы, израсхо& дованные им в течение дня, включая потраченное рабочее время, использованные запасные части и понесенные расходы. Затем он записывает свое заключение в строках ремонта для различных заказов на обслуживание.

1480

Часть XIX. Управление обслуживанием

В течение дня Михаил договорился с одним из клиентов, что в будущем тому потребуется заказ на дополнительное обслуживание. Михаил создает новый заказ на обслуживание, включив в него данные об ожидаемом расходе ресурсов, а также о проблеме, возникшей у клиента.

Работа с заказами на обслуживание с помощью корпоративного портала Для повышения эффективности обслуживания необходим непрерывный доступ к запланированным заказам на обслуживание, так как они показывают сроки прове& дения работ, а также обеспечивают регистрацию уже выполненных заказов. Обслу& живающий специалист может просмотреть все заказы на обслуживание и сведения о них. Выполните следующие действия для доступа к просмотру заказов на обслужи& вание. 1. Войдите на корпоративный портал, используя свою учетную запись, а затем от& кройте меню Заказы на сервисное обслуживание на начальной странице. 2. Здесь содержатся поля кодов Заказ на сервисное обслуживание и Соглашение о сервисном обслуживании, позволяющие пользователю изучить данные заказа и соглашения на обслуживание. 3. В данных заказа пользователь может просмотреть строки объектов обслужива& ния, задач и ремонта, связанные с соглашением на обслуживание. Заказы на обслуживание на корпоративном портале

Глава 2. Портал технических специалистов

1481

Изменение заказов на обслуживание Выполните следующие действия для изменения заказов на обслуживание, включая отказ от заказа, изменение ответственного за обслуживание или изменение време& ни выполнения. 1. Находясь в области данных о заказе на обслуживание, выберите пункт Изме нить заказ на сервисное обслуживание в меню Действия. 2. Теперь пользователь может изменить поля трех разделов – Общие, Адрес и Кон такт. 3. После изменения нужных значений нажмите кнопку OK, чтобы сохранить из& менения в базе данных. Изменение заказов на обслуживание на корпоративном портале

Создание и изменение строк заказов на обслуживание Выполните следующие действия, чтобы создать строки заказов на обслуживания, если, например, ресурсы отличаются от запланированных к использованию. Это могут быть одна или несколько номенклатур, потраченные часы, сверхурочное время или расходы (например, командировочные расходы). 1. Находясь в данных о заказе на обслуживание, выберите меню Новое, а затем пункт Добавить строки заказа на сервисное обслуживание. 2. Создание строк заказа на обслуживание может проходить в зависимости от того, задано для поля Тип операции значение Номенклатура или нет. Если это значе& нием задано, то прежде чем вводить для строки данные о свойстве, категории и

1482

Часть XIX. Управление обслуживанием

количестве, пользователь должен ввести номенклатуру и сведения об аналити& ках номенклатуры. Примечание. Строки заказа на обслуживания типа Сборы никогда не фиксируют строку с количеством, отличающимся от 1, даже если введено другое значение. Создание строки заказа на обслуживание

Если строка заказа на обслуживание не точно отражает фактические ресурсы, потраченные на его выполнение, для изменения строк заказа на обслуживания вы& полните следующие действия. Обычно для строки количества часов может потре& боваться увеличить или уменьшить значение, отражая фактически потраченные ресурсы. 1. Находясь в данных о заказе на обслуживание, выберите меню Действия, пункт Изменить заказ на сервисное обслуживание, затем перейдите в раздел Строки, чтобы изменить отдельную строку. 2. Щелкните отдельную строку, затем редактируемые поля и внесите необходи& мые изменения. 3. После внесения нужных изменений нажмите кнопку OK, чтобы сохранить их в базе данных. Примечание. Пользователи могут пометить одну или несколько строк, используя находящийся слева флажок, и удалить их, нажав красную метку в правом верхнем углу. Если заказ на обслуживание не допускает изменений, появится соответствую& щее предупреждение.

Глава 2. Портал технических специалистов

1483

Просмотр и создание строк ремонта Для операций ремонта, запрошенных клиентом, а также чтобы проконтролировать их обработку в системе обслуживания, выполните следующие действия. 1. Находясь в данных о заказе на обслуживание, выберите меню Связанные дан ные, а затем пункт Строки ремонта при сервисном обслуживании. 2. Теперь пользователь может просмотреть данные строки ремонта и изменить их, выбрав в меню Действия пункт Просмотреть строку ремонта или Изменить стро ку ремонта. Выполнив большее количество операций ремонта, чем было введено первона& чально, для создания дополнительных строк проделайте следующие действия. При этом можно добавить данные о предпринятых или завершенных операциях ремонта. 1. Находясь в данных о заказе на обслуживание, выберите меню Создать, а затем пункт Добавить строку ремонта. 2. Щелкните редактируемые поля и внесите необходимые изменения в разделы Симптом, Разрешение, Выполнение и Примечание. Код заказа на обслуживание вводится из вызывающего заказа на обслуживание автоматически, а коды и связи объекта обслуживания необходимо ввести (при вводе кода связи объекта обслу& живания автоматически заполняется код объекта обслуживания). 3. Введя необходимые данные о ремонте, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить их в заказе на обслуживание.

Просмотр строк связей объекта Чтобы просмотреть строки связей объекта и увидеть объекты, записанные в согла& шении или заказе на облуживание, выполните следующие действия. Выводятся данные для объекта, позволяя пользователю просмотреть существующие и создать дополнительные строки ремонта. 1. Находясь в данных соглашения на обслуживание или заказа на обслуживание, чтобы получить доступ к объектам обслуживания, выберите пункт Связи объек тов обслуживания в меню Связанные данные. 2. Для каждого объекта обслуживания просмотрите данные об этом объекте.

Просмотр строк связей для задачи Чтобы просмотреть строки связей задачи и увидеть задачи обслуживания, связан& ные с соглашением и заказами на облуживание, выполните следующие действия. 1. Находясь в данных соглашения или заказа на обслуживание, чтобы получить доступ к задачам, выберите пункт Связи задач сервисного обслуживания в меню Связанные данные. 2. Для каждой задачи просмотрите данные об этой задаче, включая внешние и внут& ренние примечания.

1484

Часть XIX. Управление обслуживанием

Примечание. Когда сведения о задаче просматривает клиент, ему будет доступно только внешнее примечание, а в качестве надписи (внешнее примечание) будет использоваться Примечание.

Просмотр соглашений на обслуживание Для просмотра соглашений на обслуживание, заключенных клиентом с обслужи& вающей компанией, выполните следующие действия. 1. Войдите в список соглашений на обслуживание из главного меню (пункт меню Соглашения о сервисном обслуживании). 2. Список содержит поля Код соглашения на сервисное обслуживание, Описание, Код проекта, Группа соглашений на сервисное обслуживание, Дата начала и Дата окончания, а также сведения о том, приостановлено соглашение на обслужива& ние или нет. 3. Выбор одного из соглашений на обслуживание предоставляет доступ к данным этого соглашения, включая его строки. Данные соглашений на обслуживание на корпоративном портале

Примечание. Страница данных также доступна при вводе кода соглашения из дан& ных или списка заказа на обслуживание.

Создание новых заказов на обслуживание Новые заказы на обслуживание создаются, когда обслуживающему специалисту нужно описать прошедшие или текущие случаи взаимодействия между обслужива&

Глава 2. Портал технических специалистов

1485

ющей компанией и клиентом. Обычно это может происходить в следующих ситуа& циях. •

Обслуживающий специалист выполнил задачу, согласованную с клиентом, но не являющуюся задачей, связанной с заказом на обслуживание, в связи с кото& рым специалист посещал площадку клиента (или когда визит специалиста осу& ществлялся в рамках регулярного обслуживания клиента).

•

Обслуживающий специалист диагностировал проблему, которая будет обрабо& тана в будущем.

•

Клиент запросил дополнительный визит. Для создания заказа на обслуживание выполните следующие действия.

1. Создайте новые заказы на обслуживание, используя либо меню Создать в спис& ке Заказы на сервисное обслуживание, либо меню Создать в списке Соглашение о сервисном обслуживании. Новый заказ на обслуживание также можно создать с помощью меню Создать, находясь в данных соглашения на обслуживание. В этом случае заказ на обслуживание будет создан для соответствующего соглашения. 2. Выберите в одной из этих областей пункт Создать заказ на сервисное обслужива ние, появится форма для создания заказа. 3. Выберите соглашение на обслуживание, адрес и объекты обслуживания. 4. После выбора и ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Готово, чтобы завершить создание заказа на обслуживание. Примечание. Заказы на обслуживание нельзя создавать для соглашений на обслу& живание, если эти соглашения приостановлены или их срок истек.

Примечание. Новые заказы на обслуживание, созданные на корпоративном порта& ле, будут работать аналогично заказам, созданным обычным образом, как в отно& шении соглашения об уровне обслуживания, так и в отношении времени, отсчиты& ваемого с момента создания заказа. Кроме того, заказы на обслуживание, созданные на корпоративном портале, будут помечены для включения в форму Вебзаказы на обслуживание и, следовательно, не будут видны в форме заказов на обслуживание.

Ролевой центр Ролевой центр — это главная точка входа для пользователей системы. Цель ролево& го центра — предоставить пользователю обзор его обязанностей и быстрый доступ к данным и задачам, необходимым для выполнения его функций. Например, роль Марии заключается в том, чтобы помочь всем руководителям отделов обслуживания клиентов, независимо от отрасли, обеспечить доступ к клю& чевым данным, необходимым для предоставления клиентам высокого качества об& служивания и эффективного выполнения работ по обслуживанию. Ролевой центр концентрируется на эффективной деятельности подразделения, отслеживании степени удовлетворенности клиента, контроле доходов от каждой операции обслуживания, а также несет ответственность за выполнение следующих задач:

1486

Часть XIX. Управление обслуживанием

•

управление группой специалистов, выполняющих обслуживание клиентов;

•

ведение соглашений на обслуживание;

•

мониторинг соглашений об уровне обслуживания;

•

мониторинг удовлетворения клиентов;

•

отслеживание цен на обслуживание;

•

мониторинг дохода от обслуживания.

Глава 2. Портал технических специалистов

1487

Глава 3

Клиентский портал Клиентский портал предоставляет обслуживаемым клиентам доступ к данным, свя& занным с их обслуживанием, в любой момент времени, обеспечивая новый вид вза& имодействия между обслуживающей компанией и клиентом 365 дней в году, 24 часа в сутки. Ожидается уменьшение количества задач, связанных с предоставлением обслуживаемым клиентам доступа к данным с помощью других каналов связи (те& лефон, электронная почта и т.д.). Клиентский портал, главным образом, служит для удовлетворения следующих групп требований обслуживаемых клиентов. •

Необходимость просмотра данных, связанных с выполнением обслуживания для обслуживаемой номенклатуры.

•

Необходимость подключения к обслуживающей компании, чтобы иницииро& вать заявку на обслуживание.

Сценарий При подписании контракта на обслуживание между обслуживаемым клиентом и обслуживающей компанией последняя создает учетную запись Active Directory (AD), предоставляющую обслуживаемому клиенту доступ к веб&узлу компании. Когда клиент входит на веб&узел, он получает доступ к просмотру текущего ста& туса всех плановых или запрошенных заказов на обслуживание, зарегистрирован& ных в этот момент в системе управления обслуживанием. Допустим, у клиента возникла проблема с одной из его установок, и он обраща& ется в обслуживающую компанию. Клиент входит на веб&узел и создает новый за& каз на обслуживание, который немедленно становится доступным диспетчеру сис& темы обслуживания для обработки. После того как обслуживающий специалист закончит работу по одному из за& казов на обслуживание, в соответствии с используемой политикой обслуживаю& щая компания предлагает клиенту заполнить анкету о его впечатлениях о недавно проведенном обслуживании. Клиент отвечает на вопросы анкеты, данные которой используются обслуживающей компанией в своей дальнейшей деятельности.

Создание новых заказов на обслуживание Процесс обычно начинается с возникновения у клиента проблемы. Эта проблема идентифицируется обслуживающей компанией как решаемая. Заказ на обслужи& вание может быть инициирован в любое время суток, поэтому возможность созда& ния новых заказов на обслуживание является важным компонентом клиентского портала. Пользователь может начать создание новых заказов на обслуживание из типо& вых задач главного меню, из списка и данных существующих заказов на обслужи&

1488

Часть XIX. Управление обслуживанием

вание, а также из данных соглашения на обслуживание. В этом случае заказ на об& служивание будет создан для соответствующего соглашения на обслуживание. Чтобы создавать новые заказы на обслуживание, когда клиенту нужно иниции& ровать контакт с обслуживающей компанией, выполните следующие действия. 1. Находясь в данных о заказе на обслуживание, выберите меню Новое, а затем пункт Создать заказ на сервисное обслуживание. 2. Выберите соглашение на обслуживание (по умолчанию заполняется из данных соглашения на обслуживание). Пользователь увидит только соглашение на об& служивание, связанное с проектом с тем же кодом учетной записи клиента, что и у данного пользователя. 3. Введите описание заказа на обслуживание. По умолчанию имя будет скопиро& вано из соглашения на обслуживание. 4. Укажите адрес обслуживания по умолчанию, зарегистрированный для проекта. 5. Выберите объект обслуживания, для которого создается заказ на обслуживание (либо на объект, на который ссылается строка ремонта, связанная с заказом на обслуживание). 6. Введите для возникшей проблемы условие, область и код симптома, название, а также текст описания. 7. После выбора и ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Готово, чтобы завершить создание заказа на обслуживание. Примечание. В заказ на обслуживание можно добавить несколько строк.

Подписки Чтобы просмотреть подписки на обслуживание, содержащие сведения о том, что было оплачено в прошлом, что сейчас находится в процессе оплаты, а что будет оплачено в будущем, выполните следующие действия. 1. Войдите в форму подписки, чтобы вывести список подписок, созданных спе& циально для заказчика, связанного с учетной записью AD, использованной для входа в систему. 2. Щелкните конкретную подписку, чтобы просмотреть сведения о подписке. 3. Находясь в данных, просмотрите все операции по сборам, созданные для конк& ретной подписки, выбирая в меню Связанные данные, а затем нажмите кнопку Операции, сборы.

Глава 2. Портал технических специалистов

1489

Глава 4

ВебBзаказы на обслуживание Большое количество заказов на обслуживание будет получено через корпоратив& ный портал. Чтобы проверить, какие заказы на обслуживание должны быть обра& ботаны определенными группами и сотрудниками компании, а какие заказы, воз& можно, должны быть отвергнуты, в модуль Обслуживание была добавлена форма веб&заказов на обслуживание.

Управление веб"заказами на обслуживание Для просмотра и работы с входящими веб&заказами на обслуживание выберите Сер висное обслуживание > Заказы на сервисное обслуживание на вебузле. •

Представление Вебзаказы на сервисное обслуживание обычно является вторым представлением в таблице заказов на обслуживание. В нем выполняется фильт& рация по новому полю таблицы заказов на обслуживание, которое оказывается доступно, только если заказ был введен с корпоративного портала.

•

Пользователи могут обрабатывать поступившие заказы на обслуживание, выб& рав Переместить. Это действие перемещает заказ из формы Вебзаказы на сер висное обслуживание в форму обычных заказов на обслуживание (путем очище& ния веб&поля).

•

Пользователь может просмотреть любые созданные клиентом строки ремонта.

Веб"заказы на обслуживание

Примечание. По умолчанию для формы обычных заказов на обслуживание уста& новлен фильтр, выполняющий фильтрацию всех еще не перемещенных заказов.

1490

Часть XIX. Управление обслуживанием

Глава 5

Интеграция продаж и обслуживания Данные, находящиеся в модулях SCM, важны для пользователей, работающих с модулем Сервисное обслуживание, и поэтому сделаны доступными. Это позволит ускорить рабочий процесс для пользователей этого модуля, лучше понять, где се& годня находится обслуживаемый клиент, и глубже интегрировать данные, связан& ные с модулем Продажи, в модуль Сервисное обслуживание.

Мастер соглашений на обслуживание Чтобы создать соглашение на обслуживание с помощью соответствующего масте& ра, выполните следующие действия. 1. Перейдите в форму Заказ на продажу, нажмите кнопку Функции, выберите пункт меню Создать соглашение на обслуживание. 2. Запустите мастер соглашений на обслуживание. 3. Выберите существующее соглашение и проект. 4. Создайте проект, если пользователь ответил Нет в ответ на предложение исполь& зовать существующий проект. В противном случае этот шаг неприменим. 5. Создайте соглашение. 6. Завершите работу с мастером. Примечание. Возможность создания соглашения доступна только для заказов на продажу, относящихся к типу заказа Заказ на продажу или Потребности в номенкла туре. Даже если заказ на продажу не содержит строк заказа на продажу, создание соглашения все равно остается возможным.

Спецификация обслуживания Чтобы включить фильтрацию дат истории спецификаций обслуживания, в верх& нюю часть конструктора шаблонов спецификаций, вызываемого из связи объекта, была добавлена новая группа фильтров. После того как пользователь закончил замену в конструкторе шаблонов специ& фикаций, эта замена может быть вставлена в потребности в номенклатуре, чтобы использовать, например, функции резервирования, отбора и отборочных наклад& ных. Данное действие выполняется в диалоговом окне Редактировать строку специ фикации с помощью установки флажка Потребности в номенклатуре.

Глава 5. Интеграция продаж и обслуживания

1491

Окно истории в конструкторе спецификации обслуживания содержит ссылки на соглашение на обслуживание, заказ на обслуживание и заказ на продажу. Если создана строка заказа на обслуживание, будет создана и ссылка на заказ на обслу& живание. Если создана строка потребностей в номенклатуре, будет создана ссылка на заказ на обслуживание и заказ на продажу, для которого созданы потребности в номенклатуре. Пользователь может перейти к соглашению на обслуживание, зака& зу на обслуживание или заказу на продажу, если соответствующие значения суще& ствуют в строке истории. Продаваемая и впоследствии обслуживаемая номенклатура часто с точки зре& ния обслуживания представлена как подмножество запасных частей, которые дол& жны заменяться в дальнейшем. Для обслуживания доступно установленное коли& чество объектов обслуживания, с которыми связан шаблон спецификации по умолчанию. Когда пользователь создает связи нового объекта обслуживания (либо с помощью мастера соглашения на обслуживание, либо при ручном вводе в форме связей объекта), эти шаблоны спецификаций по умолчанию добавляются к связям объекта, упрощая связь и замену запасных частей.

Мастер заказа на продажу Чтобы с помощью мастера заказа на продажу зарегистрировать потребность в об& служивании для номенклатуры, выполните следующие действия. 1. Перейдите в форму Заказ на продажу, нажмите кнопку Функции, выберите пункт меню Создать заказ на обслуживание. 2. Запустите мастер заказа на обслуживание. 3. Выберите соглашение для заказа на обслуживание. 4. Создайте заказ на обслуживание. 5. Завершите работу с мастером.

1492

Часть XIX. Управление обслуживанием

Глава 6

Соглашение об уровне обслуживания Соглашения об уровне обслуживания позволяют обслуживающим компаниям ре& гистрировать, когда самое позднее должно быть выполнено обслуживание с мо& мента инициации заказа на обслуживание. Создание нового заказа на обслуживание, связанного с соглашением на обслу& живание и соглашением об уровне обслуживания, определяет интервал, в течение которого должно быть выполнено обслуживание, а функция предоставления услу& ги, позволяет контролировать время, потраченное на обслуживание клиента. При обработке нескольких заказов на обслуживание с заданным соглашением об уровне обслуживания, обслуживающая компания сможет следить, насколько выполняемые работы соответствуют соглашениям об уровне обслуживания.

Сценарий Одним из элементов в подписанном контракте на обслуживание, согласованном Петром, менеджером по работе с клиентами, и обслуживаемым клиентом, являет& ся интервал времени, в течение которого обслуживающая компания должна отреа& гировать на заявку на обслуживание, поданную клиентом. Доступные соглашения об уровне обслуживания, которые Петр может предло& жить клиенту, определяются Марией, менеджером операций по обслуживанию кли& ентов, и регистрируются в системе для быстрого назначения новых соглашений на обслуживание. Выбор соглашения об уровне обслуживания определяется в ходе переговоров при заключении соглашения. Столкнувшись с проблемой, клиент звонит Лизе, представителю отдела обслу& живания клиентов. Лиза вводит в систему данные о проблеме и сообщает клиенту время визита специалиста. Для этого она использует автоматически рассчитываемый интервал, в течение которого компания в соответствии с соглашением должна пре& доставить обслуживание клиенту. Даниил, диспетчер, видит поступивший заказ и назначает обслуживающего спе& циалиста, используя сведения, которые клиент предоставил Лизе, а также собствен& ные знания об объекте обслуживания и клиенте. Он также решает, когда должно быть проведено обслуживание. Благодаря данным, содержащимся в соглашении об уровне обслуживания, Даниил информирован о крайнем сроке выполнения за& каза. Михаил, обслуживающий специалист, получает данные о работе и времени ее выполнения, а также о клиенте. Он отправляется к клиенту, решает проблему и за& писывает в учетный лист сведения о характере работы и времени ее выполнения. Михаил находит в описании работы данные, касающиеся соглашения об уровне обслуживания, которое определяет время выполнения работы.

Глава 6. Соглашение об уровне обслуживания

1493

Михаил возвращается в обслуживающую компанию и передает свои учетные листы Татьяне, приемщику, которая вводит данные в модуль Сервисное обслужива ние Microsoft Dynamics AX. Среди других данных Татьяна вводит время выполне& ния работы. Ввод данных в Microsoft Dynamics AX позволяет системе автоматичес& ки вычислить время, прошедшее с момента обращения клиента до момента выполнения заказа. Данные о соответствии времени реакции требованиям согла& шения об уровне обслуживания регистрируются для каждого отдельного заказа. Марии, менеджеру по обслуживанию клиентов, нужно оценить качество рабо& ты отдела обслуживания, как в общем, так и для отдельного заказчика. Для некото& рых клиентов сроки выполнения обслуживания могут быть превышены по сравне& нию с согласованными сроками, поэтому для них может быть снижен платеж или предоставлены другие льготы. Чтобы контролировать производительность, Мария может просмотреть отчеты и найти заказы, по которым компания не уложилась в обещанные сроки. Кроме того, у нее есть возможность прямо перейти к данным, зарегистрированным в Microsoft Dynamics AX, и проверить выполнение соглаше& ния об уровне обслуживания для элементов заказа на обслуживание.

Новые страницы списков Microsoft Dynamics AX 2009 содержит отдельные страницы списков, например, для заказов на обслуживание, соглашений на обслуживание и подписок, которые офор& млены в соответствии с новым внешним видом приложения. Веб&заказ на обслуживание — это представление заказов на обслуживание, фо& кусирующееся на новых заказах, введенных на корпоративном портале либо тех& ническим специалистом, либо, как правило, клиентом. Это представление будет основной областью просмотра всех активных заказов на обслуживание. Оно также позволяет просмотреть все заказы на обслуживание, готовые к разноске, и будет использовано лицом, ответственным за разноску этих заказов. Активные соглашения на обслуживание представляют собой список всех согла& шений на обслуживание, которые не приостановлены и не являются шаблонами. Предполагается, что это представление будет первой точкой доступа для изучения активных соглашений на обслуживание, заключенных компанией с клиентами. Для соглашений на обслуживание также существует набор шаблонов, которые можно использовать либо в форме соглашения, либо в форме заказа на обслуживание. Активные подписки — это список всех активных подписок.

Соглашение об уровне обслуживания Для процесса выполнения соглашения об уровне обслуживания типичной являет& ся следующая последовательность действий. 1. Клиент подает заявку на обслуживание. 2. Выполняется идентификация клиента. 3. Выполняется идентификация соглашения на обслуживание. 4. Создается заказ на обслуживание, после чего начинается отсчет времени. Про& изводится регистрация даты и времени, а также пользователя. 5. Клиент не может принять технического специалиста. В этом случае в диалого& вом окне запрашивается время остановки. Выполнение соглашения об уровне

1494

Часть XIX. Управление обслуживанием

обслуживания останавливается, и отсчет времени останавливается с фиксаци& ей даты и времени. 6. Клиент может принять технического специалиста, и в поле Соответствие вво& дится значение в процентах. 7. Соглашение об уровне обслуживания сбрасывается, и создается новая запись времени. 8. Технический специалист выполняет обслуживание. 9. Технический специалист регистрирует завершение обслуживания в системе. 10. Диалоговое окно запрашивает время, и отсчет времени останавливается.

Настройка соглашений об уровне обслуживания Форма соглашений об уровне обслуживания доступна любому пользователю, обла& дающему соответствующими разрешениями группы пользователей. Пользователь может создавать, изменять и удалять в этой форме любые записи. Создание соглашения об уровне обслуживания требует ввода значения в поле соглашения об уровне обслуживания, которое также является индексом, и поэтому не может принимать несколько значений. Поля Дни, Часы и Минуты инициализируются нулем. Не разрешается вводить в эти поля отрицательные значения, кроме того, значение поля часов не может пре& вышать 23, а поле минут — 59. Изменение значений полей Дни, Часы и Минуты приводит к появлению пре& дупреждения, если соглашение об уровне обслуживания используется для одного или нескольких соглашений. Предлагаемый уровень обслуживания может зависеть от времени поступления заказа, а также от клиента. Заказы на обслуживание от некоторых групп компаний обрабатываются немедленно, в то время как заказам от других компаний прихо& дится ждать начала рабочего дня. Чтобы зарегистрировать поступивший заказ, для каждого соглашения об уровне обслуживания создается календарь. Поле Календарь определяет, в какой момент должна начаться регистрация вре& мени. Журналы времени создаются только для открытых интервалов времени, ука& занных в календаре. Например, в компании, работающей с понедельника по пят& ницу, не будут обрабатывать заказы на обслуживание, поступившие с клиентского портала в субботу утром, а приступят к их обработке только утром в понедельник. Поле кода Календарь не является обязательным. Если оно невидимо, в качестве начального времени для создания новых журналов времени будет использоваться текущее время. Если соглашение об уровне обслуживания было включено либо в соглашение, либо в заказ на обслуживание, его удаление ограничено. Поле Приостановлено появляется как на вкладке Обзор, так и на вкладке Раз ное. Если это поле включено, то приостановленное соглашение об уровне обслу& живания больше не будет появляться в раскрывающемся списке соглашения на обслуживание и группы соглашений на обслуживание. Если для одной или несколь& ких групп соглашений на обслуживание зарегистрировано приостановленное со& глашение об уровне обслуживания, пользователь получит предупреждение, что это соглашение зарегистрировано для группы соглашений на обслуживание.

Глава 6. Соглашение об уровне обслуживания

1495

Группа соглашений об уровне обслуживания Группы соглашений об уровне обслуживания назначаются соглашениям на обслу& живание, чтобы позволить быстро назначать соглашения об уровне обслуживания новым соглашениям на обслуживание. Если для групп соглашений на обслуживание было задано соглашение об уров& не обслуживания по умолчанию, соглашение об уровне обслуживания при созда& нии новых соглашений всегда будет правильным. Поле Код соглашения об уровне обслуживания на вкладке Разное диалогового окна, открываемого с помощью Сервисное обслуживание > Настройка > Соглашения о сер висном обслуживании > Группы соглашений о сервисном обслуживании, может быть изменено на любое значение. По желанию пользователя это поле может быть пус& тым. Примечание. Раскрывающийся список кодов соглашений об уровне обслуживания содержит поля кода соглашения об уровне обслуживания, Описание, а также Дни, Часы и Минуты. В раскрывающемся списке появляется только соглашение на об& служивание, не являющееся приостановленным.

Примечание. При создании новых соглашений на обслуживание и добавлении груп& пы соглашений на обслуживание в соглашение на обслуживание копируется код соглашения об уровне обслуживания в соглашение на обслуживание.

Соглашения об уровне обслуживания в соглашениях на обслуживание Соглашение об уровне обслуживания регистрируется для соглашения на обслужи& вание, поскольку обслуживающей компании нужно оценить объем работы, кото& рую необходимо выполнить, чтобы соответствовать требованиям соглашения об уровне обслуживания, и сообщить результат оценки клиенту. Если соглашение об уровне обслуживания не согласовано с клиентом, невыполнение этого соглашения часто влечет за собой определенные штрафы. Поле кода соглашения об уровне обслуживания находится на вкладке Настрой ка формы Соглашение о сервисном обслуживании в группе полей Соглашение об уровне услуг. Примечание. Пользователи могут изменить значения этих полей на любые другие или оставить их пустыми.

Примечание. Нельзя регистрировать для соглашений на обслуживание приостанов& ленные соглашения об уровне обслуживания.

1496

Часть XIX. Управление обслуживанием

Учет времени Учет времени — это главный ресурс, лежащий в основе функций соглашения об уров& не обслуживания. По сути, он представляет собой несколько записей, каждая из которых содержит дату и время начала и окончания работы, а также поле для учета продолжительности времени между этими двумя интервалами. 1. Выберите Сервисное обслуживание > Сведения о заказе на обслуживание, чтобы просмотреть четыре возможности учета времени в поле Учет времени: Начато, Остановлено, Отменено. В зависимости от того, запущен или остановлен самый последний учет времени, может быть выбрана только одна из возможностей: Начато или Остановлено. 2. Затем откройте форму Учет времени для соглашения об уровне обслуживания (Сер висное обслуживание > Сведения о заказе на обслуживание > кнопка Запросы > Учет времени SLA). 3. На вкладке Разное находится поле Секунды, отсутствующее на вкладке Обзор. Учет времени для соглашения об уровне обслуживания

Примечание. Значения в полях Секунды, Создан и Изменено изменить нельзя, а поля Дата и Время являются изменяемыми. При изменении любого из этих полей изме& няется и поле Секунды. Поле Секунды содержит количество секунд с момента запуска данного учета времени, а сумма всех учтенных интервалов указывает суммарное время, в течение которого заказ на обслуживание являлся открытым (данное поле не показывается в форме Учет времени).

Пример учета времени Заказ на обслуживание был создан пользователем A и связан с соглашением об уров& не обслуживания (SLA) 16 августа в 08:00. Учет времени велся до 09:00, пока не был

Глава 6. Соглашение об уровне обслуживания

1497

остановлен пользователем B, изменившим поле Статус с Начато на Остановлено, а поле Секунды на 3 600. Это значение равно количеству секунд между временем за& пуска и временем остановки. Далее учет времени был запущен заново в 10:00 пользователем B, создавшим новую запись. После этого статус сохранялся как Начато до 11:00, когда учет време& ни был остановлен снова, а статус изменился на Остановлено, при этом значение поля Секунды стало опять равно 3 600. Когда учет времени для соглашения об уровне обслуживания останавливается, все записанные интервалы суммируются, а сумма делится на интервал, предусмот& ренный типом соглашения об уровне обслуживания. Если, например, интервал со& глашения об уровне обслуживания равен трем часам, то значение 7 200, получен& ное в результате сложения двух интервалов по 3 600 секунд каждый, делится на 10 800, давая значение 0,67 или 67 процентов. Это значение хранится в заказе на об& служивание, в группе полей Соглашение об уровне обслуживания, в поле Соответ ствие. В данном примере учет времени перезапускается пользователем A в 12:00 и остается запущенным. При перезапуске учета времени содержание поля Соответ ствие удаляется. Обратите внимание, что дата и время окончания еще не зарегис& трированы. При остановке заказа на обслуживание диалоговое окно запрашивает у пользо& вателя время остановки. Это может быть либо какой&то момент в прошлом, либо время нажатия кнопки Стоп. По умолчанию диалоговое окно содержит текущее системное время. При перезапуске заказа на обслуживание в появляющемся диалоговом окне зап& рашивается время перезапуска. По умолчанию временем перезапуска является те& кущее системное время. Третьим параметром является параметр Отмена. Этот параметр останавливает выполнение заказа на обслуживание, связанного с соглашением об уровне обслу& живания. Если пользователь выбирает вариант Отмена, появляется диалоговое окно, по& хожее на диалоговое окно закрытия, но с другими надписями, ссылающимися на эту операцию как на операцию отмены, а не как на операцию закрытия. Одновременно учет времени отменяется. Если какой&либо учет запущен, он будет остановлен с типом Отмена и датой и временем выполнения отмены.

Коды причины для учета времени Знание причин появления непредвиденных обстоятельств, возникших в ходе вы& полнения обслуживания, позволяет администрации предпринять шаги, чтобы из& бежать повторения этого в будущем. Если код причины для отмены включен в параметрах модуля Сервисное обслу живание, невозможно отменить учет времени без регистрации кода причины и ее описания (необязательно) в диалоговом окне отмены. Это действие создаст новую запись причины с типом отмены. Если был включен код причины превышения времени, пользователи не могут ввести время окончания без указания кода причины, если время выполнения об& служивания превысило предельно допустимое. В обоих случаях диалоговое окно сообщит пользователю о невозможности зак& рыть или отменить заказ на сервисное обслуживание без ввода кода причины.

1498

Часть XIX. Управление обслуживанием

После того как будет введен код и пользователь нажмет кнопку OK, создается новая запись причины. Новый тип для записей причины определяет, откуда был создан код причины. Примечание. Поле Тип причины не может быть изменено.

Поля соглашений об уровне обслуживания в заказах на обслуживание Чтобы помочь обслуживающей компании быстро и точно предоставить обслужи& ваемому клиенту данные о времени выполнения запрашиваемого обслуживания, в новую группу полей Соглашение об уровне обслуживания на вкладке Разное формы Заказ на сервисное обслуживание модуля Сервисное обслуживание были добавлены новые поля. •

Код Соглашение об уровне обслуживания наследуется из соглашения на обслу& живание, с которым связан заказ на обслуживание.

•

Поле Дата и время начала соглашения об уровне обслуживания содержит значе& ния самых ранних записей журналов регистрации времени.

•

Поле Статус является отображаемым полем, показывающим статус самой пос& ледней записи Учет времени.

•

Поле Дата и время последнего выполнения показывает время и дату начала для соглашения об уровне обслуживания.

Примечание. Если для соглашения на обслуживание не определено никакое согла& шение об уровне обслуживания, поля группы Соглашение об уровне обслуживания не содержат значений.

Выход из заказа на обслуживание В случае выхода из заказа на обслуживание, осуществляемого либо путем выхода из всех строк заказа на обслуживание (что автоматически влечет выход из заказа на обслуживание), либо путем выхода из заголовка заказа на обслуживание, появля& ется диалоговое окно, требующее указать время прекращения заказа на обслужива& ние. Необходимо ввести строку даты и времени последнего завершения. По умолчанию для времени и даты в этом случае используется системное вре& мя. Но пользователь может ввести другие значения времени и даты. Диалоговое окно потребует, чтобы учет времени для заказа на обслуживание уже был запущен (статус записи Учет времени был равен Начато).

Глава 6. Соглашение об уровне обслуживания

1499

Использование этапов заказа на обслуживание для закрытия учета времени Для этапов обслуживания (Сервисное обслуживание > Настройка > Заказы на сер висное обслуживание > Этапы сервисного обслуживания) предусмотрен дополнитель& ный элемент управления этапом Закрыть. Это поле появляется как в группе Обзор и на вкладке Разное, так и на вкладке Разное группы полей Администрирование. Новый заказ на обслуживание может начинаться с этапа Планирование, затем перейти на этап Отмена, на котором останавливается учет времени для заказа (по& является диалоговое окно, запрашивающее время). Если заказ на обслуживание переводится с этапа Отмена снова на этап Плани рование, учет времени начинается заново. Затем заказ на обслуживание переходит на этап В работе, после чего попадает на этап Закрыто. При переходе на этап Закры то учет времени останавливается (при этом появляется диалоговое окно, запраши& вающее время).

Фильтр для учета времени заказов на обслуживание Чтобы просмотреть все заказы на обслуживание, в которых запущен учет времени согласно соглашению об уровне обслуживания, введите Заказ на сервисное обслу живание и выберите Начато в группе фильтров Фильтр. В этом случае на экран выводятся только заказы на обслуживание со статусом учета времени Начато. Поле Фильтр содержит значения Начато, Остановлено, Отменено и Все (пустое значение) и влияет на запрос базовой формы заказа на обслуживание, включаю& щей Учет времени в качестве дополнительной таблицы с выборкой по полю Статус.

1500

Часть XIX. Управление обслуживанием

Глава 7

Диспетчер обслуживания Создание мероприятий Диспетчер обслуживания – это способ просмотра данных заказов на обслужива& ние. Все действия диспетчера в основном предназначены для изменения данных, указанных в заказе на обслуживание. Диспетчер предоставляет пользователям модуля Сервисное обслуживание воз& можность просмотреть выполняемую операцию обслуживания путем доступа к форме заказа. Чтобы предоставить пользователям возможность просматривать формы зака& зов на обслуживание на двух уровнях, диспетчер обслуживания был интегрирован с функциями действий, находящимися в основном модуле и модуле CRM. К этим двум уровням относятся: •

финансовая часть, представленная в форме заказа на обслуживание;

•

ориентированное на задачи представление, показывающее связанные мероп& риятия.

Сценарий Мария, менеджер отдела обслуживания клиентов, создает и назначает новый тип заказа на обслуживание, названный Обслуживание при аварии, который использу& ется для обращений в случае аварии. Даниил, диспетчер, указывает Михаила, технического специалиста, работаю& щего на выезде, в качестве предпочтительного специалиста для соглашения на об& служивание. Когда Даниил добавляет строки в соглашение на обслуживание, Ми& хаил по умолчанию автоматически в них указывается. При возникновении у клиента аварии, Лиза, представитель отдела обслужива& ния клиентов, вводит новый заказ на обслуживание с типом Обслуживание при ава рии и связывает этот заказ с клиентским соглашением на обслуживание. Лиза регистрирует дату обслуживания в заголовке заказа и сохраняет заказ. При этом система считывает календарь, зарегистрированный в параметрах обслужива& ния, и находит первое значение Время начала для конкретного дня. Лиза создает заголовок заказа на обслуживание и новую строку часов, которая автоматически назначается Михаилу как техническому специалисту. В фоновом режиме создается мероприятие, назначаемое Михаилу. Дата начала равна дате об& служивания в заказе на обслуживание. Время начала равно времени в заголовке заказа.

Глава 7. Диспетчер обслуживания

1501

Лиза добавляет вторую строку часов, в которой автоматически указывается Михаил в качестве исполнителя. Новая строка связывается с первым мероприяти& ем. Чтобы заменить одного технического специалиста другим, например, Михаила заменить Александром, создается новое мероприятие, владельцем которого назна& чается Александр. В одной из строк часов Лиза изменяет поле связей задачи обслу& живания, вводя значение Настройка вместо пустого поля. Создается новое мероп& риятие, теперь каждая строка часов имеет собственное мероприятие. Лиза меняет связь задачи обслуживания второй строки часов на Настройка, а затем удаляет ра& нее созданное мероприятие. Теперь обе строки связаны с одним мероприятием. Татьяна, приемщик, изменяет поле Выход для строки часов Александра, полу& чив подтверждение о завершении работы. В форме Мероприятия соответствующее мероприятие помечается как закрытое. Отменяя выход для строки заказа на обслу& живание, Татьяна может вернуть мероприятию открытый статус. Александр закры& вает мероприятие в форме мероприятий, и для строки (или строк) устанавливается состояние выхода. Александр удаляет мероприятие, но строка заказа на обслужи& вание не удаляется, очищается только поле ссылки. Лиза выполняет удаление строки заказа на обслуживание, при этом удаляется и мероприятие. Лиза создает новую строку часов заказа на обслуживание, где указан Михаил в качестве технического специалиста. Это создает новое мероприятие. Новое меро& приятие будет ориентировано на дату и время начала, указанные в заголовке заказа на обслуживание. Допустим, количество часов устанавливается равным пяти, а дата и время окончания мероприятия рассчитываются на основе календаря сотрудника, чтобы мероприятие заканчивалось на следующий рабочий день, если от момента начала мероприятия до окончания рабочего дня сотрудника остается два часа. Лиза изменяет время и дату начала или окончания мероприятия в форме мероприятий и в форме диспетчера, при этом никакие изменения в заголовок и строку заказа на обслуживание не вносятся. Лиза меняет количество часов на шесть, что приводит к расчету новых значе& ний даты и времени окончания. Лиза меняет значения даты и времени начала в заголовке заказа на обслуживание. Для всех мероприятий заказа на обслуживание будет выполнен перерасчет; для времени начала и окончания будут установлены новые значения даты и времени из заголовка заказа на обслуживание, а для време& ни и даты окончания — на основе количества часов. Если в одном мероприятии объединяются две строки часов, для определения даты и времени окончания будет использована сумма часов из обеих строк.

Задание по умолчанию основного технического специалиста Настройка соглашения на обслуживание, предусматривающая выезд к клиенту од& ного и того же технического специалиста, включает следующие действия. 1. Ввод имени предпочитаемого технического специалиста в соглашение на об& служивание, заключенное обслуживающей компанией с клиентом. 2. Когда строки соглашения на обслуживание добавляются в соглашение на об& служивание, указанный технический специалист автоматически указывается в строках соглашения на обслуживание.

1502

Часть XIX. Управление обслуживанием

Создание нового заказа на обслуживание и назначение типа мероприятия Для создания заказа на обслуживание и назначения типа мероприятия выполните следующие действия. 1. Войдите в новый заказ на обслуживание и свяжите его с клиентским соглаше& нием на обслуживание. 2. Выберите тип мероприятия по умолчанию для заказа на обслуживание. 3. При необходимости для заказа на обслуживание может быть задан определен& ный приоритет. Это выполняется с помощью ввода значения Приоритет, напри& мер, высокий. 4. По умолчанию новый заказ на обслуживание создается с предпочитаемым ос& новным техническим специалистом, если он был указан в соглашении на об& служивание.

Время начала в заголовке заказа на обслуживание Задание даты обслуживания и времени начала в заголовке заказа на обслуживание выполняется с помощью следующих действий. 1. Сохраните заказ на обслуживание, чтобы система считала календарь, зарегист& рированный в параметрах обслуживания, и нашла первое значение Время нача ла для этого конкретного дня. 2. При необходимости время может быть введено вручную, и это значение будет сохранено в заголовке заказа на обслуживание. Если поле времени оставлено пустым, а дата является текущей, используется время сохранения заголовка заказа на обслуживание, округленное до ближайшего целого часа. Если у даты отсутствует время или задано значение Закрыто, для поля времени устанавливается значение 00:00, а для заказа на обслуживание помечается конфликт с календарем. Если в параметрах обслуживания календарь не зарегист& рирован, значение 00:00 сохраняется в заголовке заказа на обслуживание.

Создание мероприятий для строк Чтобы создать мероприятия для строк заказа на обслуживание, выберите Сервис ное обслуживание > Заказы на сервисное обслуживание > кнопка Запросы > пункт Виды деятельности – откроется форма Мероприятия. Можно увидеть только одно мероприятие, если было включено создание мероприятий (последовательно выбе& рите Сервисное обслуживание > Настройка > Параметры > Параметры обслуживания > вкладка Мероприятия, а затем группа полей Мероприятие по умолчанию заказа на обслуживание). Заказ на обслуживание переходит на этап, записанный на стадии создания ме& роприятия в параметрах обслуживания. Добавление строк на этом этапе создает мероприятия, добавление строк на последующих этапах мероприятий не создает.

Глава 7. Диспетчер обслуживания

1503

Значения по умолчанию для заказов на обслуживание При создании заказа на обслуживание, находящегося на этапе создания мероприя& тий, в соответствии с параметрами обслуживания, создаваемые строки заказа на обслуживание наследуют значения по умолчанию из заказа. Эти значения также используются создаваемыми мероприятиями. Например, если создана новая строка часов заказа на обслуживание, она авто& матически назначается техническому специалисту по умолчанию. В фоновом ре& жиме создается назначаемое ему мероприятие. Дата начала равна дате обслужива& ния для заказа на обслуживание, а время начала равно времени, установленному в заголовке заказа на обслуживание.

Действия с мероприятием После создания мероприятия пользователи могут выполнить ряд действий, добав& ляя новые, изменяя, удаляя мероприятия и т.д. Для выполнения типичных действий с мероприятиями используйте следующую процедуру. 1. Добавьте второю строку часов, чтобы автоматически назначить в качестве ис& полнителя технического специалиста по умолчанию. Сохраните строку. Новая строка будет связана с существующим мероприятием, в свою очередь связан& ным с первым мероприятием. 2. Замените технического специалиста по умолчанию на другого. Будет создано новое мероприятие, связанное со строкой часов нового технического специа& листа, и он будет назначен владельцем мероприятия. 3. В строке часов замените нового технического специалиста на технического спе& циалиста по умолчанию. Сохраните строку. Только что созданное мероприятие удаляется, и строка связывается с мероприятием из первой строки часов. 4. Измените поле связей задачи обслуживания для одной из строк часов, вводя значение Настройка вместо пустого поля. Это одна из вложенных задач обслу& живания либо из соглашения на обслуживание, либо из заказа на обслужива& ние. Создается новое действие, и для каждой строки часов назначается собствен& ное действие. 5. Измените связь задач обслуживания для второй строки часов на Настройка. Ра& нее созданное мероприятие удаляется, и обе строки будут связаны с одним и тем же мероприятием. 6. Добавьте строку расходов, номенклатур и сборов. Ни для одной из них не будут созданы мероприятия. 7. Добавьте третью строку с новым техническим специалистом, для него создается мероприятие. 8. После получения подтверждения о завершении работы, обновите поле Выход для строки часов с новым техническим специалистом. В форме Мероприятия соответствующее мероприятие помечается как закрытое. 9. Отмените выход для строки заказа на обслуживание. Статус мероприятия меня& ется на Открыто. 10. Закройте мероприятий в соответствующей форме. Для строки (или строк) уста& навливается состояние выхода.

1504

Часть XIX. Управление обслуживанием

11. Удалите мероприятие. Строка заказа на обслуживание не удаляется, очищается только поле ссылки. 12. Удалите строку заказа на обслуживание, мероприятие при этом удаляется.

Задание времени для мероприятий Задание времени для мероприятий помогает управлять мероприятиями, например устанавливать исполнителя или срок выполнения заказа на обслуживание. Зада& ние времени для мероприятий может быть выполнено с помощью различных дей& ствий. 1. Создайте новую строку часов заказа на обслуживание с назначением техничес& кого специалиста по умолчанию; это приведет к созданию нового мероприятия. Новое мероприятие получает дату и время начала, соответствующие заголовку заказа на обслуживание. 2. Задайте количество часов, а дата окончания и время мероприятия будут рассчи& таны на основе календаря сотрудника. Причина в том, что иногда может не хва& тить времени для выполнения задания до окончания рабочего дня сотрудника, поэтому мероприятие может быть закончено на следующий рабочий день. 3. Измените время и дату начала или время и дату окончания мероприятия в фор& ме мероприятий и в форме диспетчера; при этом никакие изменения в заголо& вок и строку заказа на обслуживание не будут внесены. 4. Измените количество часов, при этом рассчитываются новые значения даты и времени окончания. 5. Измените значения даты и времени начала в заголовке заказа на обслуживание. Для всех мероприятий заказа на обслуживание выполняется перерасчет. Для времени и даты начала устанавливаются новые значения из заголовка заказа на обслуживание, а для времени и даты окончания значения рассчитываются на основе количества часов. 6. Если две строки часов объединяются в одно мероприятие, для определения даты и времени окончания используется сумма часов из обеих строк.

Диспетчер обслуживания Панель диспетчера предназначена для просмотра данных заказов на обслуживание, а все действия, связанные с ней, в основном направлены на изменение значений, указанных в заказе на обслуживание. Диспетчер обслуживания предоставляет пользователям модуля Сервисное об служивание возможность просмотреть выполняемую операцию обслуживания, ис& пользуя доступ к форме заказа. Использование диспетчера обслуживания позволяет пользователям ускорить принятие решений о действиях на основе представления об операции обслужива& ния и обзора графической панели диспетчера, содержащей соответствующие све& дения. Эта панель позволяет пользователям вносить изменения, используя мышь и выполняя перетаскивание между различными значениями.

Глава 7. Диспетчер обслуживания

1505

Сценарий Мария, менеджер отдела обслуживания клиентов, по опыту знает, что обычно лю& бой заказ на обслуживание, который истек неделю назад или запланирован на ме& сяц вперед, не имеет отношения к Даниилу, диспетчеру. Мария вводит параметры обслуживания так, чтобы открывающаяся панель диспетчера содержала только за& казы на обслуживание в пределах соответствующего интервала времени. На оси дат также будет показываться только этот интервал времени. Мария хочет, чтобы различные типы мероприятий отличались друг от друга ви& зуально, поэтому она вводит визуальное отличие для типа Обращение при аварии. В обслуживающей компании сформированы две группы обслуживания: группа E и группа W. Мария создает две группы и назначает Даниила владельцем группы E в записи группы панели диспетчера. Мария назначила Михаила в группу E в его кар& точке сотрудника. Чтобы улучшить отождествляемость заказов на обслуживание в зависимости от приоритетов, Мария вводит красный цвет для приоритета Высо кий, желтый – для приоритета Обычный и зеленый – для приоритета Низкий. Даниил открывает панель диспетчера, отображающую все группы обслужива& ния вдоль оси Y, а также сотрудников, связанных с этими группами обслуживания. Если Даниил зарегистрирован как владелец группы обслуживания, эта группа бу& дет развернута, а остальные группы будут свернуты. Мероприятия будут выделены различными цветами в зависимости от их приоритета и будут иметь различные гра& фические дифференцирующие особенности в зависимости от их типа. Когда Ми& хаил, технический специалист, работающий на выездах, откроет панель диспетче& ра, то увидит развернутой ту же самую группа обслуживания, что и Даниил, но не потому что он является ее владельцем, а потому что он является ее членом. Даниил получает запрос на изменение назначения исполнителей для существу& ющего заказа на обслуживание и приступает к перепланированию мероприятия. С помощью мыши он может переместить мероприятие от одного сотрудника к друго& му. Нажав кнопку Сброс в форме панели диспетчера, Даниил может сбросить все изменения, выполненные либо с момента открытия панели диспетчера, либо с мо& мента последнего нажатия кнопки Отправить. Нажатие кнопки Отменить отменит последнее изменение, возвращая все к последнему действию отправки или откры& тию панели диспетчера. Далее Даниил в процессе проверки заказа на обслужива& ние видит, что мероприятие и связанные с ним строки заказа на обслуживание из& менены, а код сотрудника соответствует техническому специалисту, которому Даниил перевел этот заказ. Даниил получает запрос на изменение времени для существующего заказа на обслуживание и приступает к перепланированию мероприятия. С помощью мыши он может переместить мероприятие из одного интервала времени в другой. Вернув& шись в заказ на обслуживание, Даниил видит, что значения полей даты и времени для строк заказа на обслуживание были изменены на новые. Если Даниил перемеща& ет мероприятия за пределы интервала соглашения на обслуживание, он получает со& общение об ошибке, извещающее, что эти изменения не могут быть отправлены. Даниил хочет просмотреть все заказы, требующие внимания диспетчера, по& этому открывает из главного меню панель диспетчера, где просматривает как на& значенные, так и не назначенные мероприятия. Установка флажка на панели дис& петчера позволяет вывести на экран еще нераспределенные мероприятия, имеющие графические дифференцирующие особенности. Как только Даниил перемещает мероприятие либо по времени, либо по оси, на которой указаны сотрудники, оно

1506

Часть XIX. Управление обслуживанием

перестает быть нераспределенным. Даниил может щелкнуть нераспределенное ме& роприятие правой кнопкой мыши и распределить его. Даниилу нужно просмотреть дополнительные данные об одном из мероприя& тий, показанных на панели диспетчера. Он щелкает правой кнопкой мыши по это& му мероприятию на панели диспетчера и получает возможность перейти к форме мероприятия, содержащей интересующие его сведения. У Даниила есть возмож& ность перейти к заказу на обслуживание, соответствующему нужному мероприя& тию. Когда Даниил открывает панель диспетчера, он видит область диаграммы Ган& та, содержащую все открытые мероприятия, попадающие в интервал дат, заданный в параметрах. В нижней части несколько вкладок содержат подмножество данных, предоставляя возможность быстро просмотреть полезные сведения.

Создание и назначение значений по умолчанию для типов заказов на обслуживание Для создания типа заказа на обслуживание, например Обслуживание при аварии, выполните следующие действия. 1. Выберите CRM > Настройка > Управление контактами > Мероприятия и создайте новый тип заказа Обслуживание при аварии с описанием Обращение для обслу живания при аварии. 2. При необходимости выберите Основной > Настройка > Мероприятия > Типы ме роприятий и введите тип. 3. Сделайте возможным визуальное отличие этого типа от других мероприятий, вводя графическую дифференцирующую особенность для типа Обращение для обслуживания при аварии.

Создание групп обслуживания и назначение ресурсов Чтобы ограничить количество сотрудников, указанных на оси Y формы Панель под готовки к отправке, отдельные ресурсы можно назначить группе обслуживания. Что& бы создать группы обслуживания и назначить ресурсы, выполните следующие дей& ствия. 1. Выберите Сервисное обслуживание > Настройка > Коды подготовки к отправке. 2. Назначьте владельца группы обслуживания в записи группы. 3. Назначьте данный ресурс в карточке сотрудника: выберите Основное > Сведе ния о сотруднике > форма Сотрудники > вкладка Настройка, а затем поле Коман да подготовки к отправке.

Использование цвета для указания приоритетов Обслуживающая компания может разделить свои заказы на обслуживание по при& оритетам: высокий, средний и низкий. 1. Чтобы ввести значения приоритетов, выберите Сервисное обслуживание > На стройка > Параметры > Параметры обслуживания, а затем вкладку Подготовка к отправке.

Глава 7. Диспетчер обслуживания

1507

2. Чтобы улучшить отождествляемость заказов на обслуживание в зависимости от их приоритетов, введите красный цвет для приоритета Высокий, желтый – для приоритета Обычный и зеленый – для приоритета Низкий. Использование цвета при указании приоритетов

Интервал дат по умолчанию на панели диспетчера Чтобы настроить интервал дат по умолчанию в форме Панель диспетчера, выберите Сервисное обслуживание > Настройка > Параметры > Параметры обслуживания > вкладка Подготовка к отправке > группа полей Интервалы подготовки к отправке. Затем введите значение в поле Количество дней до и другое значение в поле Количе ство дней после. При открытии форма Панель подготовки к отправке содержит толь& ко заказы на обслуживание в заданном интервале дат. Интервал дат на панели диспетчера

1508

Часть XIX. Управление обслуживанием

Панель диспетчера Форма Панель диспетчера открывается из Сервисное обслуживание > Периодические операции > Панель подготовки к отправке. Форма Панель диспетчера содержит все группы обслуживания, расположенные вдоль оси Y, а также имена сотрудников, связанных с группами обслуживания. Панель диспетчера

Если ресурс зарегистрирован как владелец группы обслуживания, для него эта группа будет развернута, а оставшиеся группы будут свернуты при открытии панели диспетчера. Если другой ресурс, назначенный в эту же группу, открывает форму Па нель диспетчера, для него будет развернута эта же группа, но не потому что он являет& ся владельцем этой группы обслуживания, а потому что он является ее членом. Мероприятия будут выделены различными цветами в зависимости от их при& оритета и различными графическими дифференцирующими особенностями в за& висимости от их типа.

Панель диспетчера – изменение назначения трудовых ресурсов Пользователи могут без ограничений изменить сотрудника для мероприятия в форме Панель подготовки к отправке (форма Панель диспетчера). Чтобы изменить назначение трудовых ресурсов для заказов на обслуживание, выполните следующие действия. 1. Войдите в форму Панель подготовки к отправке из формы Заказ на сервисное об служивание, встав на требуемую запись заказа на обслуживание. 2. Перепланируйте мероприятие, перемещая его с помощью мыши от одного со& трудника к другому. 3. Если перемещенное мероприятие связано с заказом на обслуживание, в кото& ром с одним и тем же сотрудником связано несколько мероприятий, будет за& прошено о необходимости изменить и эти мероприятия.

Глава 7. Диспетчер обслуживания

1509

4. Нажмите кнопку Сохранить в форме Панель подготовки к отправке, чтобы за& фиксировать изменения мероприятий и заказов на обслуживание. 5. Нажмите кнопку Сброс в форме Панель подготовки к отправке, чтобы сбросить все изменения, выполненные либо с момента открытия формы Панель диспет чера, либо с момента последнего нажатия кнопки Сохранить. 6. Нажмите кнопку Отменить, чтобы отменить последнее изменение, возвращая все к последнему действию отправки или к открытию формы Панель диспетчера. Попытка закрыть форму Панель подготовки к отправке, щелкнув значок закры& тия в верхнем правом углу, приведет к появлению диалогового окна, запрашиваю& щего перед закрытием панели диспетчера, нужно ли сохранить выполненные из& менения, сбросить их или отменить операцию закрытия окна. При последующей проверке заказа на обслуживание (в форме заказа на обслужи& вание) было установлено, что мероприятие и строки заказа на обслуживание, свя& занные с этим мероприятием, изменены таким образом, что код сотрудника соответ& ствует техническому специалисту, которому был передан этот заказ на обслуживание. Если одно или несколько изменений, выполненных в форме Панель подготовки к отправке, нарушают функциональность назначения сотрудников для остановлен& ных заказов или проверку проекта по категориям, появится сообщение об ошибке, уведомляющее, что эти изменения не могут быть сохранены.

Панель диспетчера – изменение назначения времени Пользователи могут без каких&либо ограничений изменить время для мероприятия в форме Панель подготовки к отправке. Чтобы изменить назначение времени для заказов на обслуживание, выполните следующие действия. 1. Войдите в форму Панель подготовки к отправке из формы Заказ на сервисное об служивание, делая активными мероприятия, использованные для вызова. 2. Перепланируйте мероприятие, перемещая его с помощью мыши из одного ин& тервала времени в другой. 3. Пользователь может изменить как время, так и дату любого мероприятия. Если перемещенное мероприятие связано с заказом на обслуживание, в кото& ром с одним и тем же сотрудником связано несколько мероприятий, будет запро& шено о необходимости изменить и эти мероприятия. Теперь в форме Панель подготовки к отправке можно нажать одну из кнопок Сохранить, Сброс, Отменить или Закрыть. Если при сохранении изменений мероприятия, связанного с заказом на обслу& живание и соглашением об уровне обслуживания (SLA), дата мероприятия окажет& ся вне диапазона SLA, будет выведено предупреждение, уведомляющее о невозмож& ности сохранить изменения. Если вернуться к заказу на обслуживание в соответствующей форме, значения по& лей даты и времени для строк заказа на обслуживание окажутся изменены на новые.

Нераспределенные мероприятия Чтобы просмотреть все заказы на обслуживание, требующие диспетчеризации, вы& полните следующие действия.

1510

Часть XIX. Управление обслуживанием

1. Откройте форму Панель подготовки к отправке и просмотрите назначенные и неназначенные мероприятия. Эти два типа мероприятий отличаются графичес& кими дифференцирующими обозначениями в области диспетчера. Как только мероприятие перемещается либо по времени, либо по оси, на которой указаны сотрудники, оно перестает быть нераспределенным. 2. Щелкните нераспределенное мероприятие правой кнопкой мыши и измените его состояние на Подготовлено к отправке. 3. Поле Подготовлено к отправке в форме мероприятий будет установлено только после нажатия кнопки Сохранить в форме Панель подготовки к отправке, или когда при закрытии формы Панель подготовки к отправке было выполнено со& хранение изменений. 4. Пользователь может вручную установить для поля Подготовлено к отправке зна& чения Да или Нет.

Переходы Чтобы просмотреть дополнительные данные об одном из мероприятий в форме Панель подготовки к отправке, щелкните правой кнопкой мыши одно из мероприя& тий в форме Панель подготовки к отправке. Теперь можно перейти либо к форме мероприятий, в которой активным будет выбранное мероприятие, либо к заказу на обслуживание, причем активным будет заказ на обслуживание, связанный с выб& ранным мероприятием. Щелкнув мероприятие правой кнопкой мыши, пользователь может также рас& пределить это мероприятие и закрыть его. Запись этих изменений в базу данных вызывает установку поля Подготовлено к отправке для этого мероприятия и закры& вает его.

Вложенные вкладки При открытии формы Панель подготовки к отправке в области диаграммы Ганта бу& дут показаны все открытые мероприятия, попадающие в интервал дат, заданный в параметрах. В нижней части на нескольких вкладках представлено подмножество данных. •

На первой из них показаны все мероприятия, загруженные в форму Панель под готовки к отправке.

•

Вторая вкладка содержит все мероприятия активной группы, определяемой пользователем.

•

На третьей вкладке представлены все нераспределенные мероприятия.

•

Четвертая вкладка содержит все распределенные мероприятия.

•

На пятой вкладке представлены сведения из заголовка заказа на обслуживание для выбранного мероприятия.

•

Шестая вкладка содержит все строки заказа на обслуживание, связанного с выб& ранным мероприятием (соответствующим заказу на обслуживание).

•

На седьмой вкладке представлены все связи объекта обслуживания для выбран& ного мероприятия (также соответствующего заказу на обслуживание).

Часть XX

Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009

1512 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009

Введение Новый модуль Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009 с интегрирован& ными функциями автоматизированных бизнес&правил позволяет управлять ко& мандировочными и представительскими расходами, а также отслеживать и возме& щать их. Модуль Управление расходами является ценным предложением для организа& ций, сотрудники которых расходуют средства по собственному усмотрению. Ко& мандировочные и представительские расходы обычно составляют вторую по вели& чине статью контролируемых расходов компании. Для уменьшениях этих расходов модуль Управление расходами предлагает механизм определения и применения по& литик расходов, а также возможности уведомления о нарушителях политик и выде& ления их с помощью флажков. Кроме того, автоматизация записи и возмещения командировочных и представительских расходов снижает затраты на обработку за& писи, производимой вручную. Модуль Управление расходами жестко интегрирован в Microsoft Dynamics AX и связан с модулями Учет по проекту, Расчеты с поставщиками и Главная книга. Администрирование модуля Управление расходами осуществляется с помощью клиента Microsoft Dynamics AX. Для большинства пользователей работа с этим мо& дулем будет доступна через корпоративный портал, в котором вводятся отчеты о расходах и запросы на выдачу аванса наличными.

Глава 1. Настройка

1513

Глава 1

Настройка В этой главе описаны базовые функции настройки модуля Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009. Они включают в себя следующие компоненты. •

Параметры.

•

Способы оплаты.

•

Категории расходов.

•

Сотрудник.

•

Конфигурации бизнес&правил.

•

Цель расходов (необязательно).

•

Маршрут поездки (необязательно).

•

Политики расходов (необязательно).

•

Суточные (необязательно).

Способы оплаты В форме Способы оплаты задаются различные виды оплаты командировочных и представительских расходов, например, наличные деньги или кредитная карта. Опе& рации по расходам могут принадлежать разным объектам, например, компании, клиенту или сотруднику. Чтобы открыть форму, выберите последовательно Управление расходами > На стройка > Ввод расходов > Способы оплаты.

Категории расходов Категории расходов в модуле Управление расходами создаются для того, чтобы оп& ределить, какие операции с расходами компания намерена отслеживать. Чтобы открыть форму, выберите Управление расходами > Настройка > Ввод рас ходов > Категории расходов.

1514 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009

Для каждой категории расходов может быть задан различный тип расходов, та& кой как расходы или наличные авансом. Типы расходов определяют функции, дос& тупные для категории расходов, и вид данных, которые вводятся для нее. Напри& мер, категория расходов с типом расходов Гостиница требует детализации во время ввода операции. Категории в модуле Управление расходами могут быть помечены как используе& мые для отслеживания расходов в модуле Проекты. Сразу после того как выбирает& ся этот параметр, категория может быть использована в приложении Проекты.

Сотрудник С помощью записей Сотрудник отслеживаются суточные, оплата проезда, а также номера корпоративных карт каждого сотрудника. Кроме того, форма Сотрудник используется для назначения поставщика каждому сотруднику. Возмещение расхо& дов позже осуществляется с помощью чека в модуле Расчеты с поставщиками. Управление расходами > Настройка > Сведения о сотруднике

Конфигурации документооборота Николай, менеджер по продажам, является руководителем Марии, торгового пред& ставителя. Николай указан как лицо, утверждающее отчеты о расходах Марии. Если в документообороте настроено оповещение, Николай получает его, как только Мария сдает свой отчет о расходах. В оповещение включено сообщение о том, что необходимо утверждение отчета. В нем также содержится такая информация, как дата оплаты, идентификатор записи и название компании. Оповещение также со& держит ссылку, позволяющую перейти к корпоративному порталу, чтобы просмот& реть список задач документооборота. Там Николай может утвердить или вернуть

Глава 1. Настройка

1515

отчет. Он также может прочитать оповещение в унифицированном списке работ на корпоративном портале. Конфигурация документооборота позволяет пользователям определять утвер& ждения документооборота в зависимости от иерархии сотрудников, групп пользо& вателей, пользователей или правил. Например, Николай, менеджер по продажам, имеет разрешение на утверждение отчетов на сумму до 5 000 долларов США. Расхо& ды, превышающие эту сумму, требуют утверждения другим менеджером. Настрой& ка конфигурации документооборота также позволяет лицам, сдающим и утвержда& ющим отчеты, получать оповещения о различных действиях во время процесса утверждения. Управление расходами > Настройка > Конфигурации документооборота

Цель расходов Используйте форму Цель расходов для создания списка оснований для расходов, таких как торговые выставки, конференции или обучение. Цель расходов может быть выбрана при вводе статьи расходов. Эти данные могут быть использованы в отчетах. Управление расходами > Настройка > Ввод расходов > Цель расходов

1516 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009

Обзор политик расходов В Microsoft Dynamics AX определенными политиками называют правила, которым должны следовать сотрудники при вводе, представлении или утверждении отчетов о расходах. Реализация политик расходов может помочь управлять расходами бо& лее эффективно. Включение определения политик в модуль Управление расходами и применение этих политик к статьям расходов позволяет отслеживать командиро& вочные и представительские расходы. Например, в политике указано, что в Нью&Йорке расходы на гостиницы не мо& гут превышать 250 долларов США за сутки. Если сотрудник предоставит отчет о расходах, в котором плата за номер превышает эту сумму, пользователь будет уве& домлен о том, что сумма превысила значение, указанное в политике для данной категории расходов. Также может быть указан диапазон дат, в течение которых дей& ствительны политики расходов. Например, авиабилеты на рейсы между Москвой и Нью&Йорком могут быть более дорогими в разгар сезона. Можно ввести правило для расходов на авиапере& леты, которое ограничивает стоимость рейсов в Нью&Йорк до 1 000 долларов США в период с 15 марта по 15 сентября. Если правило было нарушено, доступны следующие действия. •

Пометить операцию флажком и вывести сообщение лицам, предоставляющим и утверждающим отчет, но разрешить предоставление и утверждение документа.

•

Пометить флажком операцию и вывести сообщение об этом на экраны предос& тавляющего и утверждающего отчеты, но не разрешать предоставление отчета.

Процедура: создание правила политики Чтобы создать правила политики, выполните следующие действия. 1. Щелкните Управление расходами > Настройка > Определить политики. 2. Используйте сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 3. Введите название правила в поле Название правила и описание создаваемой политики в поле Описание. 4. Перейдите на вкладку Правила определения нарушений политики. 5. Введите начальную и конечную даты в полях Действует с и Действует до, чтобы установить период действия политики. В поле Действует с должна быть введена текущая или более поздняя дата. Оставьте поле Действует до пустым, если поли& тика должна действовать неопределенно долго.

Глава 1. Настройка

1517

Процедура: создание правила политики – условие Чтобы создать условие правила политики, выполните следующие действия. 1. В области При соблюдении следующих условий, щелкните значок Add conditions (добавить условия). 2. Выберите утверждение, которое необходимо включить в правило. Многие ут& верждения доступны в строках расходов, заголовке расходов и записи Сотруд ник. 3. Выберите оператор для утверждения. 4. Введите значение или поле для утверждения. Если выбрано поле, доступен спи& сок всех полей в таблице, выбранной в пункте 2. 5. При необходимости повторите действия с первого по четвертое, чтобы доба& вить больше утверждений для правила. 6. После добавления каждого правила выбирайте из раскрывающегося списка нуж& ный пункт: •

And (и);

•

Or (или);

•

And either (и или).

7. В поле Выполнить следующее выберите способ оповещения сотрудников о нару& шении политики.

1518 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009 •

Разрешить пользователям запрашивать и утверждать расходы, при этом будет выводиться предупреждение.

•

Не разрешать пользователям запрашивать и утверждать расходы, при этом бу& дет выводиться сообщение об ошибке.

8. Для ввода текста предупреждения нажмите кнопку Тексты. 9. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. 10. Выберите язык. 11. В текстовой области введите предупреждение, которое будет показано при на& рушении политики сотрудником.

Импорт операций с кредитной картой Файлы операций с кредитной картой могут быть импортированы как единый файл или посредством повторяющейся пакетной обработки. Управление расходами > Настройка > Импорт кредитных карт > Импорт кредитных карт из папки

Совет. Перед импортированием необходимо провести настройку, выбрав последо& вательно Основное > Настройка >Импорт.

Суточные Суточные – это сумма денег, выделяемых ежедневно сотруднику, находящемуся в командировке. Например, если суточные в Нью&Йорке составляют 300 долларов США, допускается возмещение в сумме до 300 долларов США. Если за сутки по& трачено 250 долларов США, возмещаются 250 долларов США. Если потрачено 350 долларов США, возмещаются только 300 долларов США. Размер суточных для каждого места может быть определен для гостиницы, пи& тания и других случайных расходов. Место может быть указано в общем или конк& ретно, насколько это необходимо. Например, местом может быть город, район, область или страна.

Глава 1. Настройка

1519

Сценарий Инна, специалист по расчетам с поставщиками, должна настроить правила для су& точных, исходя из следующих ограничений. Все суммы ниже приведены в долларах США. Место

Диапазон дат

Северная Дакота

Суточная ставка для гостиницы

Суточная ставка для питания

Прочее

60

39

0

Нью&Йорк

1 января – 30 апреля

201

64

20

Нью&Йорк

1 мая – 30 июня

212

64

20

Помимо этих ограничений, в первый и последний дни поездки ограничение на питание и прочие расходы составляет 75 % от обычно назначаемой суммы. Напри& мер, 29,25 долларов США (39 * 0,75 = 29,25 долларов США) выделяется на питание для первого и последнего дней поездки в Северную Дакоту.

Суточные – места В форме Пункты назначения командировок задайте различные пункты поездки, ко& торые позже могут быть выбраны при вводе статьи расходов. Управление расходами > Настройка > Суточные > Расположение суточных

Представитель Используйте форму Настройка представителя для определения одного или несколь& ких пользователей, которые могут вводить отчеты о расходах от имени других в ука& занный диапазон дат, а также для удаления, обновления или просмотра информа& ции о существующих представителях. Эта форма также позволяет распечатать отчет о представителях. Информация о представителе также может быть задана в корпоративном пор& тале для тех пользователей модуля Управление расходами, которые не имеют досту& па к клиенту Microsoft Dynamics AX.

1520 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009 Управление расходами > Настройка > Ввод расходов > Настройка представителя

Группы статистики Создавайте статистические группы для комбинирования различных категорий рас& ходов в отчетных целях. Управление расходами > Настройка > Статистика > Группы статистики

Глава 2. Управление расходами через корпоративный портал

1521

Глава 2

Управление расходами через корпоративный портал В модуле Управление расходами для ввода отчетов о расходах используется корпо& ративный портал. Таким образом обеспечивается надежный пользовательский ин& терфейс, который доступен всем сотрудникам, а не только пользователям клиента Microsoft Dynamics AX.

Сценарий Мария, торговый представитель, возвращается со встречи по продажам в Соеди& ненных Штатах и должна ввести свои расходы на авиаперелет, проживание, пита& ние и транспорт, понесенные за время поездки. Все эти расходы были записаны на ее корпоративную кредитную карту. Поэтому она может легко переместить опера& цию на отчет о расходах, обновить необходимые поля для каждой статьи расходов и предоставить свой отчет о расходах.

Сценарий Дарья, член группы проекта, возвращается после визита к клиенту в Великобрита& нии. В Великобритании она помогла клиенту реализовать новую систему планиро& вания корпоративных ресурсов. Она должна ввести отчет о расходах по результатам поездки и хочет привязать расходы к проекту. Часть расходов Дарья оплачивала своей корпоративной кредитной картой, часть – личной, что&то она оплатила наличны& ми. Так как во время поездки она останавливалась в Миннеаполисе и Амстердаме, где также понесла расходы, то должна ввести расход в нескольких валютах. Это, конечно, требует больше действий, чем просто выполнить импорт расходов с ее кре& дитной карты и обновить несколько полей.

Страница Список отчетов о расходах На странице Список отчетов о расходах (Персонал > Управление расходами) пользо& ватели могут создавать, удалять или изменять отчет о расходах. Чтобы открыть от& чет о расходах, выберите пункт Номер отчета о расходах, который представляет со& бой гиперссылку. У отчета может быть один из следующих статусов: •

Нет;

•

Не предоставлен;

1522 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009 •

Предоставлен;

•

Утвержден;

•

Возвращен;

•

Готов к отправке;

•

Разнесен;

•

Отменен;

•

Ожидается утверждение;

•

Все.

Чтобы отсортировать список отчетов по одному из следующих столбцов, щелк& ните его заголовок. По умолчанию отчеты отсортированы по номеру отчета, от пос& ледних к более старым. •

Номер отчета о расходах.

•

Статус утверждения.

•

Расположение.

•

Цель расходов.

•

Общая сумма расходов.

Процедура: создание отчета о расходах Чтобы создать новый отчет о расходах, выполните следующие действия. 1. Щелкните Создать > Новый отчет о расходах. На странице Общие сведения об отчете о расходах значение поля Имя сотрудника появляется автоматически. 2. Введите в поле Дата отчета дату отчета, которая по умолчанию является теку& щей системной датой клиента. 3. Введите цель расходов в поле Цель расходов. 4. Выберите расположение из списка Место. 5. Нажмите кнопку ОК.

Глава 2. Управление расходами через корпоративный портал

1523

Примечание. Чтобы иметь возможность создать отчет о расходах в корпоративном портале, пользователь должен быть сопоставлен с сотрудником. Чтобы сопоставить пользователя с сотрудником, щелкните Администрирование, затем Пользователи, Пользовательские связи и перейдите на вкладку Разное. Выберите Код сотрудника в поле Внутренний пользователь.

Редактирование отчета о расходах – список кредитных карт на рассмотрении Страница Редактирование отчета о расходах позволяет добавлять строки в отчет о расходах. Когда ввод отчета о расходах завершен, пользователь может предоставить или сохранить отчет с помощью кнопок Сохранить и Отправить.

Список Кредитные карты на рассмотрении в верхней части страницы Редактиро вание отчета о расходах позволяет добавлять расходы с кредитной карты в отчет о расходах. В списке Операции с кредитными картами на рассмотрении отображаются только операции, связанные с текущим пользователем, или операции для предста& вителя, чьи операции связаны с сотрудником, для которого пользователь вводит отчет о расходах. Большую часть информации об операциях с кредитной картой нельзя редактировать. Тем не менее, необходимо выбрать значение некоторых по& лей, таких как категория расходов. Если операция с кредитной картой добавлена в отчет о расходах по ошибке, выделите операцию и удалите строку с ней. После это& го она вернется в список Кредитные карты на рассмотрении.

Редактирование отчета о расходах В центральной части страницы Редактирование отчета о расходах находятся строки операций. Каждую строку операции можно раскрыть для отображения следующих полей: •

Километраж;

•

Стоимость за км;

•

Суточные с даты;

1524 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009 •

Суточные до даты;

•

Суточные – место;

•

Завтрак;

•

Обед;

•

Ужин;

•

Сокращение;

•

Тип счета;

•

Счет;

•

Проект;

•

Свойство строки;

•

Подразделение;

•

Центр затрат;

•

Цель;

•

Налог;

•

Налоговая группа номенклатур;

•

Комментарии;

В нижней части страницы по необходимости добавьте одну или несколько опе& раций, не связанных с кредитной картой.

Редактирование отчета о расходах – детализатор по гостинице Детализатор по гостинице представляет собой мастер, который позволяет пользо& вателю ввести начальную и конечную дату проживания в гостинице, а также про& извести разбивку расходов в гостинице и налогов. Это может понадобиться для на& логовых органов. Строки с категорией расходов, требующей детализации, отображаются со значком рядом с категорией расходов, который запускает детали& затор.

Процедура: запрос наличных авансов Чтобы создать новый наличный аванс, выполните следующие действия. 1. Щелкните Персонал > Денежные авансы. 2. Щелкните Создать > Запросы наличного аванса. 3. Введите дату запроса в поле Запрошенная дата, в котором по умолчанию отобра& жается текущая системная дата клиента. 4. Выберите место из списка поля Место. 5. Введите цель расходов в поле Цель расходов. 6. Введите запрашиваемую сумму в поле Запрашиваемая сумма. 7. Выберите валюту из списка Валюта. 8. Нажмите кнопку ОК.

Глава 2. Управление расходами через корпоративный портал

1525

Представители для отчета о расходах Используйте страницу Передать статью расходов для определения одного или не& скольких пользователей, которые будут вводить отчеты о расходах от имени других в течение указанного периода времени, а также для удаления и обновления суще& ствующей информации о таких пользователях (представителях). Чтобы добавить представителя, выполните следующие действия. 1. Щелкните Персонал > Управлять расходами > Представители для отчета о расхо дах. 2. Щелкните Добавить представителя. 3. Выберите имя представителя. 4. Введите диапазон дат, в течение которого должен действовать представитель, в полях Дата начала и Дата окончания. Если диапазоны дат пересекаются у пользо& вателя, введенного несколько раз, будут использованы самая ранняя дата нача& ла и самая поздняя дата окончания. 5. Щелкните ОК.

1526 Часть XX. Управление расходами в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 3

Запрос При выполнении запроса на просмотр операций в Главной книге, плане счетов или в расчетах с поставщиками информации может быть недостаточно. Для получения необходимой информации перейдите к операции и ознакомьтесь с исходным доку& ментом. Перейдите от операции к оригинальному отчету о расходах в модуле Уп равление расходами. Это позволяет увидеть не только общую сумму расходов, но и детализированные операции, совершенные сотрудником. Чтобы перейти к исход& ному отчету о расходах, выберите операцию, которую нужно изучить, и нажмите кнопку Исходный документ.

Часть XXI

Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

1528 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Введение В Microsoft Dynamics AX 2009 введена новая функция управления качеством, кото& рая предусматривает полную интеграцию процессов управления качеством и несо& ответствиями. Эта функция помогает управлять процессами, связанными с конт& ролем качества и решением возникающих проблем, а также отслеживать и обрабатывать в рамках всей компании мероприятия, относящиеся к этой сфере.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1529

Глава 1

Обзор На следующем рисунке дается обзор настройки, выполняемой в системе управле& ния качеством в Microsoft Dynamics AX 2009.

Новая функция управления качеством состоит из двух основных компонентов: •

контроль качества,

•

управление качеством.

Контроль качества Компонент контроля качества используется для настройки требований к проверке качества для компании и управления этими требованиями. В этот компонент вхо& дят следующие составляющие: •

спецификация инструментов проверки, используемых для выполнения проверок;

•

идентификация местоположений проведения проверок;

•

определение спецификаций проверки, которые позволяют установить, удовлет& воряет ли проверяемая номенклатура стандартам качества;

•

создание заказа на контроль качества;

•

компонент контроля качества может также использоваться для записи и печати результатов проверок согласно сертификатам анализа.

1530 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление качеством Компонент управления качеством используется для управления продуктами и номенклатурами, не удовлетворяющими техническим требованиям, например по& врежденными или дефектными товарами, а также для отслеживания и разрешения проблем с клиентами и поставщиками, таких как жалобы на продукты или их экс& плуатационные характеристики. Управление качеством может также использоваться для маркировки номенкла& тур, не удовлетворяющих техническим требованиям, с целью их постановки на ка& рантин.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1531

Глава 2

Настройка контроля качества и заказы на контроль качества Компонент контроля качества системы управления качеством предоставляет дос& туп к сведениям, необходимым для настройки требований к проверке качества в компании и для управления этими требованиями.

Заказы на проверку и контроль качества Последовательно выберите Управление запасами > Периодические операции > Зака зы на контроль качества. Заказом на контроль качества определяется набор из одной или более прове& рок, которые должны выполняться для номенклатуры, количество проверок для заказа, связанного с номенклатурой (например, заказа на покупку, продажу или производственного заказа), а также количество проверок для запасов номенкла& туры. Для каждой проверки заказом на контроль качества определяются специфика& ции качества, допустимый уровень качества, приемлемый инструмент проверки, документы, описывающие проверку и некоторые другие факторы. Проверка может быть количественной (со спецификациями и результатами про& верки, выраженными в виде значений в заданных единицах измерения) или каче& ственной (со спецификациями и результатами проверки, выраженными в виде эк& спертных оценок, которые отражают одобрение или отказ). В зависимости от заказа на контроль качества можно добавлять, изменять и удалять проверки. Заказом на контроль качества для набора проверок определяется допустимый уровень качества, план выборочного контроля, связанное количество проверок, необходимость в разрушающих испытаниях и последовательность проверок. Заказ на контроль качества можно создать вручную или установить инструкции по качеству в каждом бизнес&процессе (например, для заказов на покупку, продажу или производственных заказов) для автоматического создания заказа на контроль качества. Инструкции по контролю качества определяют следующие положения: •

набор проверок;

•

общий допустимый уровень качества;

•

план выборочного контроля для заказа на контроль качества;

•

условия, определяющие, когда должен создаваться заказ на контроль качества в зависимости от бизнес&процесса.

1532 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 Например, для бизнес&процесса приемки по заказу на покупку условия могут применяться к узлу, номенклатуре и поставщику, чтобы заказ на контроль качества создавался избирательно. После получения результатов по каждой проверке в пределах заказа на конт& роль качества запускается процесс утверждения, который устанавливает успешный или неуспешный статус проверки (на основе соответствия общему допустимому уровню качества), после чего заказ на контроль качества закрывается. При выпол& нении следующего шага в бизнес&процессе программой Infolog может выводиться предупреждение, что заказ на контроль качества завершился неудачей или еще не закрыт. Кроме того, при желании можно повторно открыть заказ на контроль каче& ства и принудительно запустить процесс утверждения для назначения успешного статуса результату проверки. Дополнительно можно создать несоответствие техническим требованиям, ког& да заказом на контроль качества материал идентифицируется как дефектный. Не& соответствие техническим требованиям является основанием для дальнейшего ис& следования причин несоответствия. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка управления качеством». Заказ на контроль качества основан на сведениях, установленных в ходе несколь& ких предварительных этапов. К этим этапам относятся: •

определение количественных проверок и связанных с ними единиц измерения;

•

определение количественных проверок, а также связанных переменных и ре& зультатов проверки;

•

определение при необходимости инструментов проверки и соответствующих областей проверки;

•

определение групп проверок.

Дополнительные шаги включают определение планов выборочного контроля и назначение проверок в группу проверок вместе со спецификациями качества, а так& же допустимого уровня качества, последовательности проверок и дат действия для каждой проверки в группе. Для автоматического создания заказов на контроль ка& чества требуется дополнительный шаг, чтобы определить для каждого бизнес&про& цесса события и условия, влияющие на качество, которые инициируют заказ на контроль качества.

Настройка параметров В Microsoft Dynamics AX 2009 к форме Параметры в модуле Управление запасами добавлена новая вкладка Управление качеством. Параметр

Описание

Использовать Включение в компании управления качеством управление качеством Почасовая ставка

Почасовая ставка для расчета времени сотрудника, затра& чиваемого на управление продукцией, несоответствующей техническим требованиям

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1533

С помощью кнопки Настройка отчета откройте новую форму Настройка отчета для управления качеством. Эта форма используется для контроля и настройки заме& ток в отчетах по качеству.

На вкладку Изменение формы Складские аналитики добавлен новый параметр Заказы контроля качества. Этот флажок используется, чтобы активировать анали& тики хранения для ввода заказа на контроль качества. Совет. Номерная серия для заказов на контроль качества настраивается на вкладке Номерные серии формы Параметры.

Примечание. Когда параметр Использовать управление качеством отключен, поля, связанные с управлением качеством, не отображаются на формах в Microsoft Dynamics AX 2009, и заказы на контроль качества не могут быть созданы.

Настройка областей проверки Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Области проверки. Местоположения физического выполнения проверок настраиваются на форме Области проверки. Здесь также могут отображаться инструменты проверки, используемые в конк& ретных местоположениях проверки.

1534 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: создание области проверки Чтобы создать область проверки, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно выберите пункты Управление запасами > Настройка > Конт роль качества > Области проверки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую область проверки. 3. В поле Область проверки введите название или идентификатор. 4. В поле Описание введите при необходимости описание. 5. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Настройка инструментов проверки Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Инструменты проверки. Инструменты, используемые для проведения проверок, настраиваются на фор& ме Инструменты проверки. Чтобы добавить новые инструменты проверки, сначала должны быть настрое& ны области проверки для указания места расположения оборудования. Затем фор& ма Инструменты проверки может использоваться для изменения местоположения инструмента проверки или просмотра сведений о нем на вкладке Общее.

Процедура: создание инструмента проверки Чтобы создать инструмент проверки, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно выберите пункты Управление запасами > Настройка > Конт роль качества > Инструменты проверки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый инструмент про& верки. 3. В поле Инструмент проверки введите имя или идентификатор. 4. Сделайте выбор в поле Область проверки. 5. В поле Описание введите при необходимости описание. 6. Выберите единицы измерения в поле Единицы. 7. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S. Совет. Если инструменты проверки должны быть добавлены в новую область про& верки до сохранения записи, щелкните Запросы и выберите Инструменты проверки. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N и введите название или идентификатор для нового инструмента проверки. Выберите единицы измерения, а затем при необхо& димости введите или измените остальные сведения.

Настройка проверок Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Проверки.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1535

Форма Проверки используется для настройки, изменения и просмотра прове& рок. Цель проверок — определение соответствия процессов обеспечения качества установленным спецификациям и стандартам. Как показано в следующей таблице, в ходе настройки в поле Тип могут настраи& ваться три типа проверочных измерений. Тип

Пример результатов проверки

Дробный

0,1 0,2

Целочисленный

1 2

Дополнительный

Слишком темный Слишком светлый

Примечание. Дополнительные сведения о типе проверочных измерений Option (до& полнительный) см. в разделе «Настройка переменных проверки».

Процедура: создание проверки Чтобы создать проверку, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль каче ства > Проверки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую проверку. 3. В поле Проверка введите название или идентификатор. 4. В поле Описание введите при необходимости описание. 5. В поле Тип выберите Дробный, Целочисленный или Дополнительный. 6. В поле Единицы выберите единицы измерения. 7. При необходимости введите или измените остальные сведения. 8. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S. Примечание. Тип проверки невозможно изменить, если он используется одной или несколькими группами проверок.

Настройка переменных проверки Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Переменные проверки. Форма Переменные проверки используется для определения и просмотра пере& менных, связанных с качественной проверкой. Переменные проверки описывают допустимые и недопустимые результаты проверки в случае, когда используется тип проверочных измерений Дополнительный.

1536 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 Типы проверочных измерений определяются на форме Проверки. Когда настра& иваются новые переменные, определяются возможные результаты проверки, а так& же, являются ли эти результаты приемлемыми или неприемлемыми. Пример Группа контроля качества в компании желает визуально проверять бумагу в про& цессе производства, чтобы перед реализацией продукта быть уверенными, что каж& дый рулон однороден по цвету. Переменная Цвет добавляется на вкладку Перемен ные проверки. Затем, чтобы указать отклонения по цвету, которые могут возникать в процессе производства, а также уровень приемлемого отклонения, используется кнопка Результаты для перехода на форму Результаты переменных проверок. Форма Результаты используется для ввода возможных отклонений по цвету (слишком свет& лый, слишком темный и нормальный) и статуса результата (успешный или неус& пешный).

Процедура: создание переменной проверки Чтобы создать переменную, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно выберите пункты Управление запасами > Настройка > Конт роль качества > Переменные проверки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую переменную. 3. В поле Переменная введите название или идентификатор. 4. При необходимости введите описание в поле Описание. 5. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Процедура: создание результата для переменной Чтобы создать результат для переменной, выполните следующую процедуру.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1537

1. Последовательно выберите пункты Управление запасами > Настройка > Конт роль качества > Переменные проверки. 2. Выберите переменную. 3. Нажмите кнопку Результаты. 4. На форме Результаты переменных проверки нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый результат. 5. В поле Результат введите название или идентификатор. 6. При необходимости введите описание в поле Описание. 7. В поле Статус результата выберите Неуспешный или Успешный. 8. По умолчанию активная переменная отображается в поле Переменная. Однако эту переменную можно изменить. 9. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Настройка выборки номенклатур Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Выборка номенклатур. Количество номенклатур выборки для проверки во время испытаний настраи& вается на форме Выборка номенклатур. Задаваемое количество может быть или фиксированным числом, или процентом от числа. Выборки номенклатур исполь& зуются с группами проверок. Пример 1 В соответствии с инструкциями компании требуется проводить выборочную про& верку не менее 50 штук номенклатур в каждой отгрузке, получаемой от нового по& ставщика в течение первых 90 дней договорных отношений. При настройке выборки номенклатур указывается фиксированное значение выборки, равное 50. Пример 2 В компании планируют производить новое семейство продуктов, и каждая произ& водимая номенклатура должна проходить проверку до реализации. При настройке выборки номенклатур указывается значение выборки, равное 100%.

Процедура: создание выборки номенклатур Чтобы создать выборку номенклатур для проверки, выполните следующую проце& дуру. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Выборка номенклатур. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую выборку номенкла& тур. 3. В поле Выборка номенклатур введите название или идентификатор. 4. При необходимости введите описание в поле Описание. 5. В поле Спецификация количества выберите Фиксированное или Процент.

1538 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 6. В поле Значение укажите значение, связанное со спецификацией количества. 7. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Настройка групп проверок Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Группы проверок. Форма Test groups (группы проверок) используется для объединения двух или более отдельных проверок, которые при совместном управлении определяют, ус& пешно или неуспешно прошли номенклатуры проверку. Пример Компания производит выпечку для розничной сети булочных. В процессе произ& водства номенклатуры проверяются на соответствие вкусу, цвету и размеру. Каждая из этих отдельных проверок настраивается как часть одной и той же группы прове& рок.

Процедура: создание группы проверок Чтобы создать группу проверок, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Группы проверок. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу проверок. 3. В поле Группа проверок введите название или идентификатор. 4. При необходимости введите описание в поле Описание. 5. В поле Допустимый уровень качества введите значение процента, которое явля& ется приемлемым. 6. Сделайте выбор в поле Выборка номенклатур. 7. Установите флажок Разрушающие испытания, если при проверке испытуемый образец будет разрушен. 8. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Разрушающие испытания Разрушающие испытания могут быть необходимы, когда номенклатура должна быть разделена на части или разрушена для проверки качества ее компонентов. Эти типы проверок настраиваются на форме Группы проверок путем установки флажка Разрушающие испытания для проверяемой группы. Поскольку номенклатуры, задействованные в разрушающих испытаниях, не& возможно использовать повторно, они удаляются из запасов с помощью новой ссыл& ки операции Заказы на контроля качества. Это происходит, когда заказ на контроль качества создается для этой номенклатуры при первом физическом обновлении. Примечание. Заказ на контроль качества, использующий разрушающие испытания, может создаваться при наличии запаса для события.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1539

Пример разрушающего испытания Ниже приводится пример складских операций разрушающих испытаний для зака& за на покупку 100 номенклатур с разрушающими испытаниями одного процента изделий. До финансового обновления заказа на покупку: Ссылка

Значение

Операция

Заказ на покупку

+100

Получено

Заказ на контроль качества

&1

По заказу (физически зарезервировано, скомплек& товано или отобрано любым способом для выпол& нения)

После утверждения заказа на контроль качества: Ссылка

Значение

Операция

Заказ на покупку

+100

Получено

Заказ на контроль качества

&1

Отпущено

Заказ на покупку

+100

Куплено

Заказ на контроль качества

&1

Продано

Настройка групп качества Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Группы качества. Форма Группы качества используется для объединения номенклатур, которые обладают одинаковыми или сходными проверяемыми характеристиками. После настройки группы качества в группу добавляются отдельные номенкла& туры. Пример В компании имеется группа покрашенных продуктов, которые обладают сходным оттенком желтого цвета. Для всех этих продуктов требуется выполнить одинаковые серии проверок качества. Поэтому создается группа качества, и каждый покрашен& ный продукт назначается в эту новую группу.

Процедура: создание группы качества Чтобы создать группу качества, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Группы качества. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу качества. 3. В поле Группа качества введите название или идентификатор.

1540 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 4. При необходимости введите описание в поле Описание. 5. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Настройка номенклатур в группах качества Для определения отдельных номенклатур, составляющих группу качества, исполь& зуется форма Группы качества номенклатур. Группы качества позволяют помещать номенклатуры, обладающие одинаковы& ми или сходными характеристиками, вместе для проверки.

Процедура: добавление номенклатур в группу качества Чтобы добавить номенклатуры в группу качества, выполните следующую про& цедуру. 1. Последовательно щелкните пункты Управление качеством > Настройка > Конт роль качества > Группы качества. 2. Выберите группу качества, в которую добавляется номенклатура. 3. Щелкните Настройка. 4. Выберите Группы качества номенклатур. 5. На экране появится форма Группы качества номенклатур). 6. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. 7. Выберите код номенклатуры для добавления в группу качества. 8. Повторите шаги 5 и 6 для каждой номенклатуры, которую требуется добавить.

Настройка ассоциаций качества Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Сопоставление контроля качества. Для сопоставления контроля качества с целью автоматического формирования и отслеживания заказов на контроль качества применяется форма Сопоставление контроля качества. Эти сведения используются в Microsoft Dynamics AX 2009 для автоматического формирования заказов на контроль качества. Данная функция применяется для проведения проверок и утверждения результатов проверок. Форма Сопоставление контроля качества может использоваться в функции под& держки нескольких узлов в Microsoft Dynamics AX 2009. Если задан узел, триггер автоматического создания заказа на контроль качества будет ограничиваться только этим узлом. Пример В компании появилась новая группа поставщиков, поэтому требуется контролиро& вать качество их поставок. После назначения поставщиков в конкретную группу устанавливается ассоциация качества для группы, чтобы определить требования проверки при получении заказов на покупки от одного из поставщиков в группе. В зависимости от выбора, сделанного при настройке, приложение Microsoft Dynamics AX 2009 формирует заказ на контроль качества или до, или после разно& ски отборочной накладной либо после получения списка прихода. Затем заказ на контроль качества используется для проведения проверки.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1541

Примечание. Заказ на контроль качества, для которого требуются разрушающие испытания, может быть сформирован только после разноски отборочной наклад& ной на полученный материал, так как материал должен быть доступен для разру& шающих испытаний.

Процедура: создание ассоциации качества Чтобы создать ассоциацию качества, выполните следующую процедуру. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Контроль качества > Сопоставление контроля качества. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новое сопоставление кон& троля качества. 3. В поле Узел выберите узел, если активирована функция поддержки нескольких узлов. 4. В поле Ссылка выберите, откуда требуется инициировать заказ на контроль ка& чества, например, из заказа на покупку. 5. Заполните поля Группа номенклатур и Номенклатура. 6. В поле Группа проверок выберите группу проверок для этой ассоциации каче& ства. 7. В поле Тип документа выберите, на каком этапе требуется создать заказ на конт& роль качества, например, отборочная накладная. 8. В поле Выполнение выберите До или После в зависимости от того, когда требу& ется создать заказ на контроль качества в связи с выбором, сделанным в поле Тип документа. 9. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Примечание. Ассоциация качества должна быть присвоена группе проверок. Для группы проверок, которой назначается новая ассоциация качества, она должна быть настроена в группе проверок до окончания данной процедуры.

Заказ на контроль качества Последовательно выберите Управление запасами > Периодические операции > Зака зы контроля качества. Чтобы создать вручную заказ на контроль качества для запасов заданной но& менклатуры и количества проверок с целью выполнить проверки в указанной груп& пе проверок, можно использовать форму Заказы контроля качества.

1542 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 Форма может также применяться, чтобы создать вручную заказ на контроль ка& чества для заданного заказа (например, заказа на покупку, заказа на продажу или производственного заказа), количества проверок и группы проверок. Для заданно& го заказа можно создать вручную один или несколько заказов на контроль каче& ства. Заказы на контроль качества могут быть созданы автоматически на основе пра& вил, определяемых на форме Quality associations (ассоциации качества), например создание заказа на контроль качества после разноски отборочной накладной зака& за на покупку для номенклатуры. В следующей таблице показано, что заказы на контроль качества могут быть созданы автоматически из многих форм в Microsoft Dynamics AX 2009. Бизнеспроцесс

Создание заказа на контроль качества

Продажи

До или после отборочной накладной или отгрузочной на& кладной

Покупка

До или после отборочной накладной или списка прихода

Производственный\ Пакетный заказ

До или после приемки

Операция маршрута

До или после приемки для операции

Карантин

До или после приемки или заключительных шагов

Заказ на контроль качества должен быть создан вручную для количества запа& сов номенклатуры, а запись ассоциации качества предоставляет значение по умол& чанию для допустимого уровня качества. Форма Заказ контроля качества может ис& пользоваться для функции поддержки нескольких узлов в Microsoft Dynamics AX 2009. Пример Производственная компания должна выполнять ряд проверок для запасов по кон& тролю качества партии материала непосредственно до даты истечения срока год& ности партии. В компании вручную создают заказ на контроль качества для коли& чества запасов заданной номенклатуры и партии, а требуемые проверки определяются указанной группой проверок.

Процедура: создание заказа на контроль качества вручную Чтобы создать заказ на контроль качества вручную, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Периодические опе рации > Управление качеством > Заказы контроля качества. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. Появится форма Заказ контроля качества. 3. В поле Тип ссылки выберите вариант, где должен находиться источник заказа на контроль качества, например, заказ на покупку. 4. В поле Номер ссылки выберите исходную ссылку, например, номер заказа на покупку.

Глава 2. Настройка контроля качества и заказы на контроль качества

1543

5. Сделайте выбор в поле Ссылка на лот. 6. В поле Группа проверок выберите группу проверок, в которую должна быть на& значена эта проверка. 7. В поле Количество введите количество номенклатур, которые должны прове& ряться. 8. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S. Примечание. Если заказ на контроль качества имеет вложенное примечание, в поле Документы будет виден значок документа.

Сертификат анализа Форма Сертификат анализа используется в целях подготовки вручную сертификата анализа для заказа на контроль качества. Сертификат анализа подтверждает, что материалы или продукты прошли про& верку и соответствуют установленным спецификациям или стандартам. Форма Сертификат анализа может быть открыта из следующих двух местополо& жений. •

Управление запасами > Запросы > Управление качеством > Сертификат анализа.

•

Управление запасами > Периодические операции > Управление качеством > Заказы контроля качества > кнопка Запросы > Сертификат анализа.

Процедура: создание и печать сертификата анализа Чтобы создать и напечатать сертификат анализа, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Периодические опе рации > Управление качеством > Заказы контроля качества. 2. Выберите заказ контроля качества, для которого требуется сертификат анализа. 3. Щелкните Запросы. 4. Выберите Создать сертификат анализа. Появится форма Сертификат анализа. 5. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись и ввести све& дения. 6. Если требуется просмотреть или напечатать сертификат анализа, щелкните Пе чать. Затем примите или измените параметры печати по умолчанию и нажмите кнопку OK. Сертификат анализа отобразится для просмотра. 7. Чтобы напечатать сертификат анализа, щелкните значок Печать. Затем прими& те или измените спецификации печати по умолчанию и нажмите кнопку OK. Форма Сертификат анализа может быть использована в функции поддержки нескольких узлов в Microsoft Dynamics AX 2009.

1544 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 3

Настройка управления качеством Управление качеством – это основной компонент новой функции управления ка& чеством в Microsoft Dynamics AX 2009. Он позволяет управлять продуктами и но& менклатурами, не соответствующими техническим требованиям, независимо от их происхождения. Несоответствие техническим требованиям может также быть связано с пробле& мами клиентов или поставщиков, например с жалобами на качество продуктов или их эксплуатационные характеристики. Управление качеством предоставляет пользо& вателям следующие возможности: •

управлять временем осмотра продуктов и номенклатур, не соответствующих техническим требованиям;

•

отслеживать и разрешать вопросы, соответствующие тому или иному типу про& блемы;

•

устанавливать связь между производственными операциями и произведенны& ми номенклатурами для немедленного выявления проблем и принятия соот& ветствующих мер с целью предотвращения повторения проблем;

•

принимать временные и постоянные решения;

•

маркировать номенклатуры, несоответствующие техническим требованиям, для постановки на карантин.

Доступ к настройке управления качеством осуществляется последовательным выбором пунктов Управление запасами > Настройка > Управление качеством.

Типы несоответствия Понятие несоответствия применяется к продуктам и номенклатурам, которые не соответствуют установленным стандартам по эксплуатационным характеристикам и качеству. Это понятие может также применяться к обслуживанию клиентов или внутренним проблемам, таким как жалобы клиентов или проблемы производства. Источник проблем обозначается типом несоответствия. При создании несоот& ветствия назначьте тип несоответствия, подробные сведения о его источнике и свя& занный тип проблемы. Существуют пять типов несоответствия, и подробные све& дения об источнике их возникновения зависят от типа, как описывается в следующей таблице. Подробные сведения об источнике являются необязательными, и несоот& ветствие может быть создано без них.

Глава 3. Настройка управления качеством

1545

Тип соответствия

Подробные сведения об источнике

Клиент

Номер счета клиента, номер заказа на продажу или номер лота операции заказа на продажу. Например, несоответствие может относиться к конкретной отгрузке заказа на продажу или к от& зыву клиента о качестве продукта

Внутренний

Номер заказа на контроль качества или номер лота операции заказа на контроль качества. Например, несоответствие может относиться к проверкам, выполняемым как часть заказа на контроль качества, или к озабоченности сотрудника качеством продукта

Производственный Номер производственного заказа или номер лота для опера& ции производственного заказа. Например, несоответствие мо& жет относиться к конкретной произведенной партии Запрос на обслуживание

Номер счета клиента, номер заказа на продажу или номер лота операции заказа на продажу. Например, несоответствие может относиться к конкретной отгрузке заказа на продажу или к жалобам клиента на качество номенклатуры

Поставщик

Номер счета поставщика, номер заказа на покупку или номер лота операции заказа на покупку. Например, несоответствие может относиться к приемке заказа на покупку или к обеспо& коенности поставщика качеством отдельной поставки

Типы проблем Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Управление качеством > Типы проблем. Форма Типы проблем используется для настройки, изменения и просмотра ти& пов проблем, которые могут быть причиной несоответствия техническим требова& ниям. Форма может также использоваться для связи каждого типа проблем с соот& несенным типом несоответствия. Например, если добавляется тип проблемы Поврежден, он может быть связан с типом несоответствия Поставщик. Один и тот же тип проблемы может быть связан с более чем одним типом несоответствия. Пример Иногда от поставщиков получают заказы на покупку, содержащие поврежденные номенклатуры. В компании также могут повредить номенклатуры во время про& цесса производства. Тип проблемы Повреждено создается с использованием описания Поврежден ные товары. Затем этот тип проблемы связывается с типами несоответствия По ставщик и Производство или с любым из других типов несоответствия, к которым он применяется.

1546 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: создание типа проблемы Чтобы создать тип проблемы, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Управле ние качеством > Типы проблем. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый тип проблемы. 3. В поле Тип проблемы введите название типа проблемы. 4. Введите описание в поле Описание. 5. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Процедура: вложение типа проблемы в тип несоответствия Чтобы вложить тип проблемы в тип несоответствия, выполните следующие дей& ствия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Управле ние качеством > Типы проблем. 2. Выберите или создайте новый тип проблемы. 3. Нажмите кнопку Типы несоответствий. 4. Откроется форма Проверка типов проблем и несоответствий. 5. Выберите тип несоответствия в поле Тип несоответствия. 6. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы вложить тип проблемы в более чем один тип несоответствия. 7. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Глава 3. Настройка управления качеством

1547

Процедура: создание несоответствия Чтобы создать несоответствие, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Периодические опе рации > Управление качеством > Несоответствия. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новое несоответствие. От& кроется форма Создание несоответствия. 3. В поле Тип несоответствия выберите тип несоответствия. 4. В поле Сообщено выберите имя сотрудника, сообщающего о несоответствии. 5. В поле Код номенклатуры выберите название номенклатуры, которая не соот& ветствует техническим требованиям. 6. В файле Тип проблемы выберите проблему, вызывающую появление несоответ& ствия. 7. Введите или измените остальные сведения в зависимости от типа несоответ& ствия. 8. Для сохранения новой записи нажмите кнопку OK.

Типы диагностики Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Управление качеством > Типы диагностики. Форма Типы диагностики используется для настройки, изменения и просмотра типов диагностических действий, которые планируется применять для обработки и исправления несоответствий.

Процедура: создание типа диагностики Чтобы создать тип диагностики, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Управ ление качеством > Типы диагностики. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый тип диагностики. 3. В поле Диагностика введите название или идентификатор. 4. При необходимости введите описание в поле Описание. 5. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Операции Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Управление качеством > Операции. Форма Операции используется для настройки, изменения и просмотра различ& ных операций или действий, которые могут применяться в компании для обработ& ки или устранения несоответствий. Эта форма может также использоваться для назначения операции конкретному несоответствию.

1548 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009 Пример Компания производит лампы для реализации через сеть розничной торговли. Во время проверки качества в лампе были обнаружены неисправные провода. Форма Опера ции используется, чтобы настроить операцию для устранения дефекта в проводах.

Процедура: создание операции Чтобы создать операцию, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Управле ние качеством > Операции. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую операцию. 3. В поле Операция введите название или идентификатор. 4. В поле Описание введите текст описания. 5. В поле Tип выберите или Заказ на покупку, или Заказ на продажу. 6. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Процедура: добавление операции для несоответствия Чтобы добавить операцию для несоответствия, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Периодические опе рации > Несоответствие. 2. Выберите несоответствие, для которого добавляется связанная операция. 3. Нажмите кнопку Связанные операции. Появится форма Связанные операции. 4. Выберите операцию в поле Операция. 5. Введите причину для связанной операции в поле Причина. 6. Выберите заказ на продажу в поле Заказ на продажу или заказ на покупку в поле Заказ на покупку в зависимости от параметра Тип, который применяется к опе& рации. Примечание. Чтобы добавить связанную операцию для несоответствия, несоответ& ствие должно быть утверждено. В противном случае кнопка Связанные операции будет недоступна.

Накладные расходы по качеству Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Управление качеством > Накладные расходы по качеству. Форма Накладные расходы по качеству используется для настройки, изменения и просмотра различных типов накладных расходов, которые могут возникать, когда пользователь выполняет действия или операции, связанные с несоответствиями. Пример Компания должна отгрузить поврежденную деталь поставщику для ремонта. Фор& ма Накладные расходы по качеству используется, чтобы добавить для несоответствия затраты на отгрузку.

Глава 3. Настройка управления качеством

1549

Примечание. Накладные расходы для операций с несоответствиями не передаются в другие функции обработки, такие как заказы на продажу или заказы на покупку.

Процедура: создание накладных расходов по качеству Чтобы создать накладные расходы по качеству, выполните следующие действия. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Настройка > Управле ние качеством > Накладные расходы по качеству. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новые накладные расходы по качеству. 3. В поле Код накладных расходов введите название или идентификатор. 4. При необходимости введите описание в поле Описание. 5. Для сохранения новой записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Процедура: создание накладных расходов для несоответствия Чтобы создать накладные расходы для несоответствия, выполните следующие дей& ствия. Совет. Чтобы добавить накладные расходы, сначала необходимо добавить связан& ное действие, к которому применяются расходы. 1. Последовательно откройте пункты Управление запасами > Периодические опе рации > Несоответствие. 2. Выберите Несоответствие (см. приведенный выше совет). 3. Щелкните Связанные операции. Откроется форма Связанные операции. 4. Щелкните Накладные расходы по качеству. Откроется форма Накладные расхо ды по качеству. 5. В поле Код накладных расходов выберите тип расходов. 6. В поле Величина накл. расходов введите расходы. 7. При необходимости введите описание или комментарий в поле Текст операции. 6. Для сохранения записи нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Зоны карантина Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Управление качеством > Зоны карантина. Форма Зона карантина используется для настройки, изменения и просмотра зон карантина для компании. Зоны карантина используются для определения и мар& кировки номенклатур, не соответствующих стандартам, с целью предотвращения использования или выпуска этих номенклатур.

1550 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 4

Процесс управления качеством Управление качеством — это управление продуктами и номенклатурами, не соот& ветствующими техническим требованиям, например поврежденными или дефект& ными изделиями, а также отслеживание и устранение проблем клиентов и постав& щиков, таких как жалобы на продукты или их эксплуатационные характеристики. Управление качеством может также использоваться для маркировки номенкла& тур, не удовлетворяющих техническим требованиям, с целью их постановки на ка& рантин.

Несоответствие Несоответствие первоначально создается со статусом утверждения Новый, указы& вающим, что он представляет запрос действия. Можно утвердить или отклонить несоответствие (при этом статус утверждения изменится на Утверждено или Откло нено). Закройте несоответствие (обозначаемое отдельным флажком), чтобы указать, что работа с ним завершена, или повторно откройте несоответствие, чтобы указать, что необходим дальнейший анализ. Несоответствие создается в Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью формы Не соответствие, которая доступна из следующих местоположений: •

Управление запасами > Периодические операции > Управление качеством > Несо ответствия;

•

Управление запасами > Периодические операции > Управление качеством > Заказы контроля качества > Запросы > Несоответствие.

Форма Несоответствие может также использоваться, чтобы выполнить связан& ные операции и функции для конкретной записи, например, создание накладных расходов по затратам на связанные операции или маркировка несоответствия для постановки на карантин. Форма Несоответствие может использоваться для функции поддержки несколь& ких узлов в Microsoft Dynamics AX 2009. Пример Компания получает поставку заказа на покупку, содержащую дефектные детали. После анализа повреждения создается несоответствие для возврата номенклатур поставщику. Примечание. Сведения о создании заказа на обработку несоответствия см. в описа& нии предыдущей процедуры.

Глава 4. Процесс управления качеством

1551

Коррекции Для утвержденного несоответствия можно при необходимости определить одну или несколько коррекций. С помощью коррекции устанавливается тип выполняемой диагностики, лицо, выполняющее диагностику, а также запрошенная и плановая даты завершения ди& агностики. Заранее определите задаваемые пользователями типы диагностики и назначьте один из типов корректирующему действию. Укажите, что диагностический этап завершается путем изменения статуса кор& рекции на значение Конец. Статус может быть открыт повторно. Используя возможности обработки документов, можно вводить комментарии для коррекции. К коррекциям предоставляется прямой доступ путем выбора пунктов Управле ние запасами > Периодические операции > Управление качеством > Коррекции. Также можно на форме Несоответствия выбрать утвержденную запись несоответствия и щелкнуть Коррекция. Примечание. Внесение коррекций возможно только для утвержденных несоответ& ствий.

Связанные операции Для утвержденного несоответствия можно при необходимости определить одну или несколько связанных операций. Связанная операция описывает работу, которая должна быть выполнена; пред& ставляет собой выбранную операцию (из установленного списка операций обеспе& чения качества, задаваемых пользователем) и содержит текст, описывающий при& чину выполнения работы. После определения операции можно при необходимости определить наклад& ные расходы, номенклатуры и табель рабочего времени, необходимого для выпол& нения работы. Рассчитанные издержки показаны для связанной операции, а общие рассчи& танные издержки показаны для несоответствия. Рассчитанные издержки и основ& ные сведения (номенклатуры, рабочее время и накладные расходы) представляют справочную информацию и используются только в функции управления качеством.

Создание отчетов В Microsoft Dynamics AX 2009 для поддержки новой функциональной возможности управления качеством предоставляются три отчета. Они находятся по следующему пути: Управление запасами > Отчеты > Управление качеством. •

Отчет о несоответствиях.

•

Маркировка несоответствий.

•

Отчет о коррекциях.

1552 Часть XXI. Управление качеством в Microsoft Dynamics AX 2009

Отчет о несоответствиях Отчет о несоответствиях содержит идентификационные сведения, такие как коли& чество несоответствий, номенклатура и тип проблемы. В отчете отображаются свя& занные примечания, основанные на политиках настройки отчета.

Маркировка несоответствий Маркировка несоответствий отображает идентификационные сведения, например, количество несоответствий и номенклатуру. На маркировке отображаются связан& ные примечания, основанные на политиках настройки отчета. Маркировка пока& зывает также зону карантина и тип несоответствия (например, ограниченное ис& пользование или исключение использования), что помогает определить возможность обработки дефектного материала.

Отчет о коррекциях Отчет о коррекциях показывает идентификационные сведения о несоответствии и связанные примечания к несоответствиям, а также сведения о коррекциях (напри& мер, диагностике) и связанные примечания к коррекциям, основанные на полити& ках настройки отчета.

Часть XXII

Электронная отчетность

1554

Часть XXII. Электронная отчетность

В этой части описываются основные этапы работы c функциональностью Элект& ронная отчетность, которая предназначена для формирования налоговых деклара& ций и регламентной отчетности в электронном виде в установленном законодатель& ством формате. В соответствии с приказом МНС России от 22.12.2003 № БГ&3&13/705, вводится правило предоставления регламентной отчетности в налоговые органы в строго ус& тановленном законодательством электронном формате. В настоящее время данные отчеты формируются в регламентированном шаблоне файла Microsoft Excel, рас& печатываются и передаются в налоговые органы в бумажном виде. Комплект рег& ламентированной отчетности включает в себя более 30 документов. С 01.01.2008 года требование передачи регламентированной отчетности только в электронном виде стало обязательным для всех организаций. В настоящий момент в системе Microsoft Dynamics AX не существует комплекс& ного решения для формирования регламентной отчетности в установленном зако& нодательством электронном формате. Объем предоставляемой в налоговые органы информации настолько велик, что сформировать его вручную затруднительно. Слож& ность задачи повышается еще и тем, что структура и состав документа претерпевают регулярные законодательные изменения. Стандартная функциональность позволяет сформировать документ в Microsoft Excel (используя шаблон, предоставленный на& логовой службой). Часть отчетов реализована с помощью генератора финансовой отчетности, другие выгружаются в Microsoft Excel программным путем (без настрой& ки пользователя). Полученные таким образом документы в Microsoft Excel необхо& димо трансформировать в соответствии с версией в специальный текстовый формат или формат XML, воспринимаемый программными средствами налоговых органов. Функциональность позволяет: •

трансформировать документ в текстовый файл в кодировке DOS (866 кодовая страница) либо в текстовый файл в формате XML;

•

быстро настраивать параметры трансформации в текстовый формат за счет ав& томатической генерации структуры текстового файла;

•

хранить версии шаблонов документов (в соответствии с законодательными из& менениями);

•

хранить версии документа

•

сравнивать версии документа по реквизитам;

•

визуализировать шаблон документа и самого документа в Microsoft Excel на форме Microsoft Dynamics AX с целью облегчения настройки и просмотра доку& мента пользователем;

•

Drill Down из формы просмотра документа в форму Документы основания пока зателя.

Функциональность состоит из двух частей: настройки шаблонов отчетов и об& работки документов. Настройка шаблонов включает следующие справочники. •

Разделители – предназначен для ведения символов разделителей, используемых для всех шаблонов. Настраивается в соответствии с регламентированным фор& матом электронной отчетности перед настройкой шаблонов.

•

Форматы реквизитов – предназначен для ведения форматов кода реквизита. Формат настраивается один раз перед настройкой шаблонов. В настоящее вре& мя законодательством предусматривается один формат кода реквизитов.

Часть XXII. Электронная отчетность

1555

•

Запросы – предназначен для формирования запросов, с помощью которых ав& томатически формируются значения постоянных реквизитов. Запросы исполь& зуются при настройке постоянных реквизитов.

•

Функции – предназначен для формирования запросов&функций, с помощью которых автоматически рассчитываются значения постоянных реквизитов. Фун& кции используются при настройке постоянных реквизитов.

•

Постоянные реквизиты – предназначен для создания реквизитов, значение ко& торых постоянно или может быть получено из таблиц базы данных, а также та& ких реквизитов, которые используются в нескольких шаблонах.

•

Типовые разделы – предназначен для ведения разделов, которые могут быть ис& пользованы в нескольких шаблонах. Типовые разделы включают в себя посто& янные реквизиты.

•

Периоды применения форматов – предназначен для ведения списка версий фор& матов отчетов.

•

Типы данных – предназначен для ведения списка типов данных, которые опре& деляются для реквизитов шаблонов и используются для проверки правильнос& ти данных отчета.

•

Шаблоны документов – предназначен для работы с шаблонами отчетов

Для обработки документов предназначена форма Список электронных докумен тов. Обработка включает в себя создание документа, загрузку в него данных из отчета (источником данных является либо генератор финансовых отчетов, либо файл Microsoft Excel), ведение версий документа, экспорт данных отчета в текстовый файл. Чтобы сформировать текстовый файл для отправки в налоговый орган, предус& мотрена следующая последовательность действий. 1. Создать новый документ, заполнить его служебные поля и указать шаблон опи& сания документа. 2. Загрузить данные в документ, в результате чего генерируется список реквизитов и их значений, который сохраняется в таблицах Microsoft Dynamics AX. 3. Проверить созданные реквизиты и их значения с помощью формы Версия. 4. Если необходимо внести изменения, создать новую версию документа. 5. Одобрить проверенный документ. 6. Экспортировать документ в текстовый файл, отправить. 7. Если после отправки в файле обнаруживается ошибка, то для ее исправления создается новый документ&корректировка, работа с которым полностью анало& гична работе с исходным документом. Подробно о работе с документами см. главу «Формирование и экспорт элект& ронного документа».

1556

Часть XXII. Электронная отчетность

Глава 1

Глоссарий Версия – вариант документа, созданный в соответствии с шаблоном и заполнен& ный данными. Версия формата – вариант описания структуры и состава реквизитов документа, предоставляемого в налоговый орган. В настоящее время используются две группы версий формата: текстовый формат (2.* и 3.*) и формат XML (4.*, 5.*). Для каждой версии формата определяется период действия версии. Таким образом, одному шаблону Microsoft Excel может соответствовать любое количество версий форма& тов, использование которых зависит от времени предоставления информации. Вер& сии формата для одного шаблона могут отличаться структурой, набором реквизи& тов, типом итогового файла, правилом формирования имени файла и т.д. Версии формата описаны в файле sppfd*.doc, который предоставляется налоговой службой (файл можно скачать по ссылке http://www.nalog.ru/index.php?topic=spravoch_formats). ГФО – генератор финансовых отчетов (стандартная функциональность Microsoft Dynamics AX). Динамическая таблица – таблица в шаблоне Microsoft Excel с неопределенным ко& личеством строк. Для всех строк в такой таблице используется один код строки. Динамический раздел – раздел, который в шаблоне описывается один раз, а в отчете может встречаться произвольное число раз. Документ – электронный документ, объединяющий шаблон документа и данные отчета. Экспортируется в текстовый файл для предоставления в налоговый орган. Корректировка – документ, созданный на основании другого документа, отправ& ленного в налоговый орган и возвращенного для исправления ошибок. Отличается от документа значением параметра Вид документа. Отчет – шаблон Microsoft Excel, заполненный фактическими данными. Отчет мо& жет быть создан средствами системы (встроенный или посредством генератора финансовых отчетов), либо получен любым другим способом. Подчиненный раздел – раздел, который связан с родительским разделом по значе& нию некоторого поля. Такие разделы используются в XML&версии форматов отчет& ности. Например, налоговая декларация по транспортному налогу содержит пер& вый раздел с итоговыми данными и второй раздел, который представляет собой расшифровку итоговых данных. Оба раздела содержат поле ОКАТО и являются свя& занными в том случае, если значение в поле ОКАТО раздела 1 и значение в поле ОКАТО раздела 2 совпадают. Постоянный реквизит – реквизит, одинаковый для нескольких шаблонов. Раздел – это набор реквизитов. В текстовой версии форматов набор реквизитов объединяется в блок, заканчивающийся разделителем. В XML&версии форматов раздел соответствует элементу XSD&схемы.

Глава 1. Глоссарий

1557

Расширенный тип данных – тип данных реквизита, используемый для проверки пра& вильности значения реквизита после загрузки данных отчета. Для XML&версий форматов типы данных создаются автоматически на основании XSD&схемы фор& мата. Для текстовых версий форматов типы данных могут быть заведены вручную. Реквизит – атрибут шаблона, содержащий единицу информации. В XML&форматах реквизит соответствует атрибуту элемента XSD&схемы. Таблица – таблица в шаблоне Microsoft Excel с фиксированным количеством про& нумерованных строк. Типовой раздел – раздел, одинаковый для нескольких шаблонов. Шаблон Microsoft Excel – незаполненный файл Microsoft Excel (бланк), содержа& щий текстовые и табличные разделы, соответствующие структуре налоговых дек& лараций и иной регламентной отчетности. Каждому документу соответствует свой шаблон. Структура и формат шаблона жестко регламентированы. Шаблоны можно найти в каталоге Microsoft Dynamic AX. Каждому шаблону документа соответствует файл «Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов…», описывающий структуру текстового файла для предоставле& ния в налоговые органы. Кроме того, для шаблонов, предоставляемых в версии формата XML, предоставляется XSD&описание структуры выходного файла. Шаблон документа – предназначен для определения взаимосвязи между отчетом в формате Microsoft Excel и электронным документом в текстовом или XML&формате на уровне описания разделов, разделителей, наборов реквизитов, логически объеди& ненных в группы с целью отображения структуры текстового или XML&файла и т.д.

1558

Часть XXII. Электронная отчетность

Глава 2

Настройка шаблона Макроподстановки Макроподстановки предназначены для расширения функциональной возможнос& ти расчета значений и могут использоваться в следующих справочниках. •

Постоянные реквизиты (поле Значение на вкладке Обзор, поля Постфикc, Пре фикс на вкладке Выражение).

•

Настройка реквизитов (поля Значение, По умолчанию в части описания реквизи& тов; Постфикс, Префикс, Значение в части описания ячеек).

Макроподстановка означает преобразование текстовой строки вида "текст1_%dd%_текст2_%mm%_текст3_%gggg%" в строку "текст1_01_текст2_ 06_текст3_2008", где текст, заключенный, между двумя знаками "%" идентифици& рует макро, вместо которого будет выполнена подстановка требуемого значения. Список макроподстановок включает в себя следующие идентификаторы: •

%dd% – день формирования текстовой строки;

•

%mm% – месяц формирования текстовой строки;

•

%gggg% (или %yyyy%) – год формирования текстовой строки;

•

%gg% (или %yy%) – год формирования текстовой строки сокращенно;

•

%guid% – глобально уникальный идентификатор;

•

%ВерсФорм% – принимает значение версии формата;

•

%ТипИнф% – принимает значение префикса, определенного для версии фор& мата (поле Префикс имени файла);

•

%КНД% – принимает значение поля Код КНД, определенного для версии фор& мата (см. раздел «Периоды применения форматов»);

•

%ВерсПрог% – принимает значение версии MS Dynamics Ax;

•

%%% – принимает значение постоянного рекви& зита, имя которого определено в .

Запросы Справочник предназначен для создания и редактирования запросов, позволяющих получать значения из таблиц базы данных. Настроенные запросы используются для формирования значений постоянных реквизитов. С помощью запроса можно по& лучать значения из любой таблицы базы данных, в том числе из таблицы Реестр электронных документов, в которой хранится информация о созданном документе, такая как отправитель, дата документа, номер документа.

Глава 2. Настройка шаблона

1559

Запрос может иметь один из двух типов. 1. Простой – тип запроса, который позволяет получать данные из таблиц базы данных. 2. Второй раздел декларации по НДС – предопределенный ненастраиваемый тип запроса, который использует таблицу Раздел 2 декларации НДС. Доступные поля запроса и правила их расчета представлены в следующей таблице. Необходимо иметь в виду, что налоговая проводка участвует в расчете значений реквизитов второго раздела НДС, если заполнены поля код поставщика&агента (taxTrans.VATTaxAgentVendAccount_RU), код операции(taxTrans.VATOperation Code_RU), код налога (taxTrans.TaxCode), сумма налога (taxTrans.TaxAmount); дата проводки (taxTrans.TransDate) попадает в заданный период и значение поля Направление налога (taxTrans.TaxDirection) равно Налоговый агент – начислено (TaxDirection::VATTaxAgentCharged_RU). Показатель

Код Реквизит

Порядковый номер раздела

010

П000020001000 BB15: BY15

Ячейка

Значение

Комментарий

Страницы ну& меруются автоматически при создании новых листов раздела

Нумерация начинается с наименьшего разряда числа справа налево. В остальных ячейках указыва& ются нули (000001)

КПП подраз 020 деления иност ранной органи зации, состоя щей на учете в налоговых органах

П000020002000 BB18: CK18

Наименование 030 налогоплатель щикапродавца

П000020003000 BB20: EC20

Поле Наимено Если не заполне& вание из кар& но поле КПП точки постав& (050), то поле не щика (с приз& заполняется наком Нало говый агент)

ИНН налого плательщика продавца

040

П000020004000 BB22: CW22

Поле ИНН из Если не заполне& карточки пос& но поле КПП тавщика (050), то поле не заполняется

КПП налого плательщика продавца

050

П000020005000 BB24: CK24

Поле КПП из Если поле КПП карточки не заполнено, то поставщика поля ИНН и Наименования не заполняются (ставится прочерк)

Не заполняется

Часть XXII. Электронная отчетность

1560 Показатель

Код Реквизит

Ячейка

Значение

Комментарий Группировка сумм налога осуществляется по коду КБК. Двадцатизначный код 182 1 03 01000 01 1000 110

Код бюджетной 060 классификации

П000020006000 BB26: EC26

Поле КБК из таблицы Соот ветствия нало говых кодов для налогово& го кода из проводки& источника счета&фактуры

Код по ОКАТО 070

П000020007000 BB28: CS28

Поле ОКАТО из формы Данные о ком пании (Основ ное > Настрой ка > Данные о компании)

Код по ОКВЭД 080

П000020008000 BB30: BY30

Поле Вид дея тельности по ОКВЭД из формы Данные о компании (Основное > Настройка > Данные о ком пании)

Сумма налога, 090 исчисленная к уплате в бюджет

П000020009000 BB33: DI33

Поле Сумма налога (TaxAmount) из налоговой проводки (TaxTrans)

Сумма проводок по налогам с направлением налога (TaxDirection) равным Налого вый агент – начислено (VATTaxAgent Charged_RU)

Для того чтобы создать запрос, необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть справочник Запросы (Главная книга > Настройка > Генератор финансо вых отчетов > Запросы). 2. Создать новую строку, в диалоговом окне ввести имя и описание запроса, ука& зать тип запроса. 3.

Если создается простой запрос, то выбрать основную таблицу запроса либо по русскому названию в поле Таблица (например, «Список электронных докумен& тов»), либо по имени в поле Имя таблицы.

Глава 2. Настройка шаблона

1561

4. Нажать кнопку Запрос, если необходимо сформировать сложный запрос к не& скольким таблицам и задать критерии выбора данных. 5. В форме запрос стандартным образом выбрать необходимые связанные табли& цы и задать ограничения на значения полей.

1562

Часть XXII. Электронная отчетность

6. Нажать OК и вернуться в форму Запросы.

7. Для изменения запроса необходимо нажать кнопку Запрос и в появившейся форме изменить таблицы запроса и критерии выбора. 8. Если запрос был изменен и необходимо восстановить его начальное состояние, следует нажать кнопку Сброс. 9. В случае настройки запроса на таблицу Список электронных документов значе& ние для фильтра Документ будет подставлено автоматически в момент загрузки реквизитов документа. Значением фильтра будет служить код формируемого документа. 10. Если создается запрос типа Второй раздел декларации по НДС, в диалоговом окне создания запроса выбрать этот тип, после чего станут недоступными поля вы& бора таблиц и станет доступным флажок Создать реквизиты. 11. Установить флажок Создать реквизиты, если необходимо одновременно с со& зданием запроса создать реквизиты в справочнике Постоянные реквизиты. Если создавать постоянные реквизиты не требуется, следует сбросить флажок Создать реквизиты.

Глава 2. Настройка шаблона

1563

12. Нажать OК и вернуться в форму Запросы. 13. Чтобы перейти к реквизитам, значения которых формируются на основании выбранного в форме запроса, следует нажать кнопку Постоянные реквизиты.

Функции Справочник предназначен для создания и редактирования запросов&функций, по& зволяющих рассчитывать значения реквизитов на основании данных в базе. На& строенные функции используются для формирования значений постоянных рек& визитов. Работа со справочником функций полностью аналогична настройке ячейки отчета в генераторе финансовых отчетов (Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Генератор финансовых отчетов). (См. раздел «Генератор фи& нансовых отчетов».) Для того чтобы создать функцию, необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть справочник Функции (Главная книга > Настройка > Генератор финансо вых отчетов > Функции). 2. Создать новую строку, ввести имя функции и описание. Прочие параметры не изменять.

1564

Часть XXII. Электронная отчетность

3. Нажать кнопку Настройка. В форме ввода строк функции в левой части создать строки для расчета значений. В правой части формы необходимо заполнить поля, соответствующие указанному типу выбранной строки.

4. Если выбирается тип строки Постоянный реквизит, то для этой строки в правой части формы необходимо указать код реквизита и период. 5. Если выбирается тип строки Запросфункция, то, чтобы запустить мастер созда& ния запроса, необходимо нажать кнопку Изменение запроса. 6. Если выбирается тип строки Константа, то в правой части формы необходимо задать значение константы. Значением константы может быть число или строка. Функции позволяют настраивать формулы, состоящие из нескольких строк типа Константа, значения которых являются либо строкой, либо числом. Система авто&

Глава 2. Настройка шаблона

1565

матически определяет, какое значение введено: если в двух следующих друг за дру& гом строках заданы числовые значения, то будет выполнена указанная арифмети& ческая операция, если хотя бы одно из них является строкой, то будет сформирова& на строка. Например, формула настроена так, как показано на следующей странице. Операция

Тип строки

Значение

+

Константа

50

*

Константа

50

/

Константа

рублей

+

Константа

500

+

Константа

рублей

+

Константа

300

*

Константа

3

+

Константа

рублей

Результатом расчета такой формулы будет строка «2500рублей500рублей900руб& лей». Параметры прочих типов строк определяются полностью аналогично парамет& рам соответствующих типов строк в настройке ячеек генератора финансовых от& четов.

Типы данных Справочник предназначен для хранения и ведения списка всех возможных типов данных реквизитов, которые встречаются в шаблонах. Данные справочника исполь&

1566

Часть XXII. Электронная отчетность

зуются для проверки корректности загруженных данных отчета в форме Список элек тронных документов (см. раздел «Список электронных документов»).

Каждый тип характеризуется следующим набором параметров. •

Базовый тип – один из предопределенных типов данных.

Наименование типа

Описание

Правила обработки

string

Строка

Допустимы любые строки

boolean

Логический

Допустимые значения: {true, false, 1, 0}

decimal

Десятичное число

Допустимы целые и дробные числа

integer

Целое число

Допустимы только целые числа

long

Целое число

Диапазон значений [&9223372036854775807; 9223372036854775808]

int

Целое число

Диапазон значений [&2147483648; 2147483647]

short

Целое число

Диапазон значений [&32768;32767]

byte

Целое число

Диапазон значений [&128;127]

nonPositiveInteger

Целое число

Значение должно быть меньше или равно нулю

Глава 2. Настройка шаблона

1567

Наименование типа

Описание

Правила обработки

nonNegativeInteger

Целое число

Значение должно быть больше или равно нулю

unsignedLong

Целое число

Диапазон значений [0; 18446744073709551615]

positiveInteger

Целое число

Значение должно быть больше нуля

unsignedInt

Целое число

Диапазон значений [0;4294967295]

unsignedShort

Целое число

Диапазон значений [0;65535]

unsignedByte

Целое число

Диапазон значений [0;255]

float

Десятичное число

Допустимы целые и дробные числа

double

Десятичное число

Допустимы целые и дробные числа

dateTime

Дата и время

Значение должно быть в формате: '&'? yyyy '&' mm '&' dd 'T' hh ':' mm ':' ss ('.' s+)? (zzzzzz)?, где '&'?yyyy – год, может состоять из 4 символов, знак '–' необязателен; '&' – разделитель между частями значения даты; Mm – месяц, два символа; Dd – день, два символа; T – разделитель между датой и временем; Hh – часы, два символа; ':' – разделитель между частями значения времени; Mm – минуты, две цифры; Ss – секунды, два символа; ('.' S+)? – миллисекунды, значение необязательно; (zzzzzz)? – код часового пояса, значение необязательно. Например, 1999&01&01T13:20:21.12

time

Время

Значение должно быть в формате: hh:mm:ss.sss, где Hh – часы, два знака; Mm – минуты, два знака; Ss – секунды, два знака; Sss – миллисекунды, три знака. Например, 13:20:21.233

1568

Часть XXII. Электронная отчетность

Наименование типа

Описание

Правила обработки

date

День

Значение должно быть в формате: '&'? yyyy '&' mm '&' dd zzzzzz?, где '&'? yyyy ' – год, четыре знака и минус, если требуется; Mm – месяц, два знака; Dd – день, два знака; Zzzzzz –код часового пояса, значе& ние может отсутствовать

gYearMonth

Год и месяц

Значение должно быть в формате: CCYY&MM; Ccyy – год, 4 символа; MM – месяц, два символа

gYear

Год

gMonthDay

День месяца

Диапазон значений: [0001;9999] Значение должно быть в формате: mm&dd zzzzzz?, где mm – месяц, два символа; dd – день месяца, два символа; zzzzzz – код часового пояса, значе& ние может отсутствовать

gDay

День

Значение должно быть в формате: dd, где dd – день, два символа

gMonth

Месяц

Значение должно быть в формате: mm, где mm – месяц, два символа

string

Строка

Допустимы любые строки

boolean

Логический

Допустимые значения: {true, false, 1, 0}

decimal

Десятичное число

Допустимы целые и дробные числа

integer

Целое число

Допустимы только целые числа

long

Целое число

Диапазон значений [&9223372036854775807; 9223372036854775808]

int

Целое число

Диапазон значений [&2147483648; 2147483647]

short

Целое число

Диапазон значений [&32768;32767]

byte

Целое число

Диапазон значений [&128;127]

nonPositiveInteger

Целое число

Значение должно быть меньше или равно нулю

nonNegativeInteger

Целое число

Значение должно быть больше или равно нулю

Глава 2. Настройка шаблона

1569

Наименование типа

Описание

Правила обработки

unsignedLong

Целое число

Диапазон значений [0; 18446744073709551615]

positiveInteger

Целое число

Значение должно быть больше нуля

unsignedInt

Целое число

Диапазон значений [0;4294967295]

•

Длина строки – длина значения, если базовый тип – Строка.

•

Максимальная и минимальная длина строки – максимальная и минимальная длина значения, если базовый тип – Строка.

•

Количество цифр – количество цифр в числе, если базовый тип Числовой.

•

Количество цифр после запятой – количество цифр в числе после запятой, если число дробное.

•

Максимальное и минимальное включенное значение – максимальное и минималь& ное значение, если базовый тип – Числовой. Например, максимальное значе& ние = 10 при базовом типе integer означает, что допустимое значение меньше или равно 10.

•

Максимальное и минимальное не включенное значение – максимальное и мини& мальное значение, если базовый тип – Числовой. Например, максимальное зна& чение = 10 при базовом типе integer означает диапазон допустимых значений меньше 10.

•

Шаблоны значения – шаблоны, определяющие допустимую последовательность символов и цифр значения.

•

Допустимые значения – возможные значения данного типа.

•

Автоматическое создание – установленный флажок означает, что тип был создан автоматически; если флажок снят – значит, тип создан вручную.

1570

Часть XXII. Электронная отчетность

Типы в справочнике создаются автоматически при обновлении структуры в форме Шаблоны документов и при переносе настроек одного шаблона в другой (см. раздел «Шаблоны документов»). При необходимости тип данных может быть создан вручную стандартным об& разом.

Постоянные реквизиты Постоянные реквизиты определяют общие реквизиты (например, реквизит ИдФайл и прочие реквизиты разделов Служебная часть, Общие сведения информационной части, Сведения о налогоплательщике и др.), которые в дальнейшем используются для настройки шаблонов документов.

Типы реквизитов Постоянные реквизиты могут иметь один из следующих типов. •

Значение – значение реквизита вводится с клавиатуры. Собственно значения реквизитов этого типа могут быть заданы в поле Значение вводом текста с кла& виатуры и с помощью макроподстановок (см. раздел «Макроподстановки»).

•

Выражение – значение реквизита определяется настройками на вкладке Выра жение, в которых используются запросы, настроенные в справочнике Запросы.

•

Идентификатор файла – значение реквизита генерируется автоматически при загрузке данных из отчета в систему на основании правил, описанных в доку& менте «Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетнос& ти и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде. Общие требования к составу и структуре показателей (вер& сия 3.00)» (http://www.nalog.ru/document.php?id=8755&topic=nal_otch_300). Данный тип следует использовать для настройки идентификатора файла в текстовых версиях форматов. Для настройки идентификатора файла XML&версий форма& тов следует использовать тип реквизита Значение и формировать собственно значение с помощью макросов.

•

Количество реквизитов – значение реквизита будет сгенерировано автоматичес& ки при загрузке данных в систему (считаются все реквизиты, расположенные в разделах, которые являются дочерними по отношению к разделу, отмеченному флажком Содержание, см. раздел «Шаблоны документов»). Реквизит данного типа используется только для текстовой версии форматов.

•

Имя файла – реквизит данного типа используется для определения правила формирования имени файла. Постоянных реквизитов типа Имя файла может быть произвольное количество, в каждой версии формата в справочнике Пери оды применения форматов выбирается соответствующий реквизит данного типа. При экспорте документа в выходной файл имя файла формируется в соответ& ствии со строкой, заданной в поле Значение, при этом вместо макросов под& ставляются соответствующие значения.

Правила формирования имени файла для текстовой версии форматов описаны в файле «Формат предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электрон& ном виде (версия 2.00)» (можно скачать по ссылке http://www.nalog.ru/ document.php?id=7155&topic=otch_e_vid) и представляют собой следующее.

Глава 2. Настройка шаблона

1571

ОMMMMMГГ.nnn, где •

О – префикс, обозначающий данные форм бухгалтерской и налоговой отчетно& сти налогоплательщиков&организаций;

•

МММММ – 5 – 9 цифры ИНН налогоплательщика – юридического лица;

•

ГГ – две последние цифры года, за который передается информация;

•

nnn – порядковый номер файла в отчетном году по данному типу передаваемой информации.

Правила формирования имени файла для версии XML описаны отдельно для каждой формы в файле описания формата (например, для транспортного налога это файл "format_NO_TRAND_1_054_00_1_1.doc", файл можно скачать по ссылке http://www.nalog.ru/index.php?topic=nal_otch_400) и представляют собой следующее. R_Т_P_О_ggggmmdd_N , где: •

R_Т – префикс;

•

P – код получателя информации (код налогового органа – получателя инфор& мации по классификатору СОНО);

•

О – код отправителя информации (девятнадцатиразрядный идентификатор (ИНН и КПП) для юридического лица; двенадцатиразрядный идентификатор (ИНН) для физического лица, четырехразрядный идентификатор (код по клас& сификатору СОНО) для налогового органа);

•

gggg – год, mm – месяц, dd – день формирования передаваемого файла;

•

N – идентификационный номер файла (длина – от 1 до 36 знаков). С целью обеспечения уникальности номера файла рекомендуется для его формирования использовать 36&символьный глобально уникальный идентификатор GUID. Расширение имени файла – xml. Пример настройки постоянного реквизита типа Имя файла см. ниже.

1572

Часть XXII. Электронная отчетность

Типы данных Кроме того, для каждого реквизита необходимо определить тип данных. Если за& дан конкретный тип данных (Числовой, Текст, Дата, Условный), то при загрузке дан& ных отчета в документ система будет проверять соответствие значения реквизита выбранному типу данных и в случае несовпадения заданного типа данных и типа данных значения, реквизит будет пустым. Если такая проверка для реквизита не требуется (как правило, для постоянных реквизитов это будет именно так), следует использовать тип данных Общий.

Расширенные типы данных Для каждого реквизита может быть задан расширенный тип данных, который будет использоваться при проверке корректности значений загруженного. Если такая проверка для постоянного реквизита не требуется, поле можно оставить пустым.

Тип вывода Также для реквизитов предусмотрен параметр Тип вывода, который позволяет оп& ределить, в каком случае требуется добавлять данный реквизит в документ. •

Необязательный – реквизит выводится только в том случае, если реквизит име& ет непустое значение, может отсутствовать в файле отчетности.

•

Обязательный – это обязательный реквизит, должен всегда присутствовать в файле отчетности и иметь непустое значение (необходимо иметь в виду, что си& стема не проверяет наличие требуемого реквизита и его значения в файле экс& порта, поэтому в случае его отсутствия предупреждение выдаваться не будет).

•

Предписанный – это реквизит, код которого обязательно выводится в файл от& четности, в то время как значения может и не быть.

Настройка реквизита Для создания постоянного реквизита необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть справочник Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Постоянные реквизиты.

Глава 2. Настройка шаблона

1573

2. Создать новую строку, в поле Реквизит ввести код реквизита (этот код использу& ется для идентификации реквизита в системе, при этом для вывода реквизита в выходной файл будет использоваться имя, указанное в поле Атрибут), в поле Наименование ввести описание реквизита. 3. В поле Атрибут автоматически подставится значение, равное значению в поле Реквизит. При необходимости значение может быть изменено. 4. Если значение нового реквизита вводится с клавиатуры либо формируется с помощью макроподстановок (описание макроподстановок в разделе «Макро& подстановки»), то в поле Тип выбрать Значение, ввести значение реквизита и нужные макроподстановки в поле Значение. 5. Если значение реквизита должно состоять из нескольких полей, которые хра& нятся в таблицах базы данных (запросы), либо рассчитываются на основании данных в базе (функции), плюс значения, введенные с клавиатуры, то: •

выбрать тип реквизита Выражение;

•

перейти на вкладку Выражение, создать новую строку;

•

в поле Запрос выбрать созданный ранее запрос или функцию;

•

если был выбран запрос, то в поле Таблица выбрать одну из таблиц запроса;

•

если был выбран запрос, то в поле Имя поля выбрать поле таблицы;

•

в поле Префикс и Постфикс ввести значения, которые должны, соответствен& но, предшествовать и следовать за значением выбранного поля. Следует иметь в виду, что в этих полях также могут быть использованы макроподстановки, описанные выше;

•

повторить действия столько раз, сколько полей данных необходимо исполь& зовать для формирования выражения;

•

расположить созданные строки выражения в правильном порядке, переме& щая их с помощью кнопок Вверх и Вниз.

6. Если значение реквизита предполагается использовать для формирования име& ни файла, то выбрать тип Имя файла. 7. Если значение реквизита должно генерироваться, то выбрать тип Количество показателей, значение реквизита подставится автоматически. 8. Для постоянного реквизита можно указать лист и ячейку в файле Excel, если для данного реквизита эта информация известна. Эти данные будут использо& ваться в случае, если настройки шаблона документа копируются в генератор финансовых отчетов (см. раздел «Генератор финансовых отчетов»).

Настройка реквизита типа Выражение Необходимо настроить реквизит ФИООтпр (фамилия, имя, отчество отправителя). Для этого нужно выполнить следующие действия. 1. В справочнике Запросы создать запрос Документ на таблицу Список электрон ных документов и связанную таблицу Сотрудник.

1574

Часть XXII. Электронная отчетность Основная таблица запроса

Связанная таблица запроса

2. Открыть справочник Постоянные реквизиты, создать реквизит ФИООтпр, выб& рать тип Выражение, ввести описание Фамилия, имя, отчество отправителя, ос& тальные параметры оставить по умолчанию. 3. Перейти на вкладку Выражение, добавить строки так, как показано на следую& щем рисунке.

Глава 2. Настройка шаблона

1575

Настройка реквизита типа Имя файла Необходимо настроить реквизит ИмяФXML4 (имя файла для форматов XML). Для этого необходимо сделать следующее. 1. Открыть справочник Постоянные реквизиты, создать реквизит ИмяФXML4, выб& рать тип Имя файла, ввести описание Имя файла для форматов XML. 2. В поле Значение ввести строку: %ТипИнф%_%%КодПолуч%%%_%gggg%%mm%%dd%_%guid%.xml, где •

%ТипИнф% – встроенная макроподстановка, подставляется значение поля Префикс имени файла из справочника Периоды применения версий формата;

•

%%КодПолуч% – подставляется значение постоянного реквизита КодПолуч;

•

%gggg% – текущий год, %mm% – текущий месяц, %dd% – текущая дата, %guid% – глобально уникальный идентификатор.

Если требуется создать сразу большое количество постоянных реквизитов, мож& но воспользоваться функцией импорта (кнопка Импорт). Для этого требуется сделать следующее. 3. Необходимо подготовить файл в формате Microsoft Excel, содержащий таблицу с колонками Код реквизита и Описание реквизита (колонок может быть любое число, но не меньше двух упомянутых). 4. Открыть справочник Постоянные реквизиты и убедиться, что ранее не были со& зданы реквизиты с кодами, которые будут создаваться. 5. Нажать кнопку Импорт.

1576

Часть XXII. Электронная отчетность

6. В форме Импорт реквизитов указать путь к файлу Microsoft Excel, созданному в шаге 1. 7. После того как выбранный файл отобразится в нижней части формы, выделить ячейки колонки, которая содержит коды реквизитов, нажать кнопку Выбрать рядом с полем Реквизит, после чего в этом поле появится диапазон адресов выб& ранных ячеек. 8. Выделить ячейки колонки, которая содержит описания реквизитов, аналогич& ным образом нажать Выбрать и убедиться, что в поле Описание указан правиль& ный диапазон адресов ячеек. 9. Нажать кнопку OK и проверить созданные реквизиты. В случае необходимости можно поменять их тип и значение.

Разделители Разделители используются для определения специальных строк, разделяющих логи& ческие блоки информации в экспортируемом файле в текстовой версии форматов. При настройке форм отчетности в XML&формате разделители не используются.

Глава 2. Настройка шаблона

1577

Список разделителей зависит от структуры формата файла электронного отчета.

Для создания разделителя необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть справочник Разделители (Главная книга > Настройки > Генератор фи нансовых отчетов > Разделители). 2. Создать новую строку, ввести код разделителя для идентификации в системе (поле Разделитель). 3. Ввести наименование разделителя (поле Наименование) и значение, то есть сим& волы, которые будут выводиться в файл экспорта (поле Значение).

Форматы кода реквизита Формат кода реквизита служит для автоматического формирования реквизитов таб& личной информационной части отчета. Создание реквизитов на основании описа& ния таблицы (и, соответственно, форматы кода реквизитов) актуально только для текстовой версии форматов, так как для формата XML имя реквизитов определено в XSD&схеме формата и создается автоматически при загрузке XSD&схемы в шаб& лон. Реквизиты табличной информационной части отчетности являются предпи& санными реквизитами. В соответствии с описанием форматов (правило формиро& вания кодов реквизитов приводится в каждом формате), код реквизита табличной части формируется по правилу ПРРРРРСССССГГ, где •

П – константное значение, префикс показателей табличной части,

•

РРРРР – пятизначный код раздела декларации,

•

ССССС – пятизначный код строки декларации,

•

ГГ – двузначный номер графы декларации.

1578

Часть XXII. Электронная отчетность

Если в формате приводится другое описание правила формирования кодов рек& визитов, то необходимо создать соответствующую запись в справочнике Форматы реквизитов. Одновременно может быть настроено любое количество правил, при этом в шаблоне указывается только одно, которое используется для данного шаб& лона. Для настройки формата кода реквизита необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть справочник Форматы реквизитов (Главная книга > Настройки > Генера тор финансовых отчетов > Форматы реквизитов). 2. Создать новую строку на вкладке Обзор, ввести код формата (поле Формат) и наименование (поле Наименование). 3. Перейти на вкладку Формат, создать столько строк, сколько смысловых частей содержит формат реквизита. 4. В поле Тип выбрать один из доступных типов: •

Номер раздела – при формировании кода реквизита в качестве значения бу& дет подставляться номер раздела, в который входит создаваемый реквизит;

•

Номер строки – при формировании кода реквизита в качестве значения бу& дет подставляться номер строки таблицы, указанный в колонке с типом Код строки в настройке колонок таблицы реквизитов в форме Настройка рекви зитов;

•

Номер столбца – при формировании кода реквизита в качестве значения бу& дет подставляться номер колонки таблицы, указанный в поле Номер столбца в настройке колонок таблицы реквизитов в форме Настройка реквизитов;

•

Номер таблицы – при формировании кода реквизита в качестве значения будет подставляться номер таблицы, указанный в поле Номер таблицы в на& стройке таблицы реквизитов в форме Настройка реквизитов (см. раздел «На& стройка реквизитов»).

5. В поле Префикс ввести значение, которое всегда должно стоять перед автомати& чески сгенерированным номером.

Глава 2. Настройка шаблона

1579

6. В поле Постфикс ввести значение, которое всегда должно стоять после автома& тически сгенерированного номера. 7. В поле Длина указывается общая длина части формата. 8. В поле Пустой символ указывается, каким символом дополняется строка, если указанный номер короче длины части формата. 9. Для расположения строк в правильном порядке следует использовать кнопки Вверх и Вниз. 10. Перейти на вкладку Обзор и проверить правильность формирования кода рек& визита в поле Значение.

Типовые разделы Типовые разделы содержат набор постоянных реквизитов, которые могут исполь& зоваться при настройке нескольких шаблонов документов. Типовые разделы ис& пользуются при настройке текстовых версий отчетности.

1580

Часть XXII. Электронная отчетность

Для того чтобы создать новый типовой раздел, необходимо выполнить следую& щие шаги. 1. Открыть справочник Типовые разделы (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Типовые разделы). 2. Создать новую строку, ввести имя раздела (поле Раздел) и описание (поле Наи менование). 3. Перейти на вкладку Реквизиты, создать новую строку. 4. Выбрать в поле Реквизит код постоянного реквизита (он должен быть ранее создан в справочнике Постоянные реквизиты, см. раздел «Постоянные рекви& зиты»). 5. Повторить шаги 3–4 для каждого постоянного реквизита, который должен вхо& дить в данный раздел. 6. После создания всех строк расположить реквизиты в правильном порядке с по& мощью кнопок Вверх и Вниз.

Периоды применения форматов Все версии форматов отчетов описываются в файле sppfd*.doc, который ведется налоговой службой (файл можно скачать по ссылке http://www.nalog.ru/ index.php?topic=spravoch_formats). Справочник Периоды применения форматов содер& жит все те параметры версии формата, которые приводятся в указанном файле, и некоторые дополнительные, необходимые для корректной настройки и выгрузки отчетов. Кроме того, справочник хранит структуру отчета, которая загружается ав& томатически из XSD&описания файла. Предусмотрены два способа добавления версий в справочник форматов: вруч& ную и автоматически. Оба способа подробно рассмотрены ниже.

Глава 2. Настройка шаблона

1581

Для того чтобы вручную создать новую версию формата, необходимо выпол& нить следующие шаги (все данные берутся из файла sppfd*.doc). 1. Открыть справочник Периоды применения форматов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Период применения форматов). 2. Создать новую строку, заполнить данными из файла sppfd*.doc поля Наимено вание формы, код КНД, Версия формата, Номер части, Номер версии, Дата начала применения (дата начала отчетного [налогового) периода]), Первый период при менения (первый отчетный [налоговый] период применения формата НБО), Дата окончания применения (дата окончания отчетного [налогового] периода), Номер в реестре форматов (номер по федеральному реестру форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служа& щих для исчисления и уплаты налогов, в электронном виде). Все перечислен& ные поля точно соответствуют одноименным полям в таблице файла sppfd*.doc. 3. Перейти на вкладку Разное.

4. Заполнить поле Имя файла. Данное поле предназначено для выбора постоянно& го реквизита с типом Имя файла, который определяет правила формирования имени выходного файла. Подробно правила настройки такого реквизита опи& саны в разделе «Постоянные реквизиты». 5. В поле Префикс имени файла необходимо ввести префикс имени файла. Для XML&версий форматов этот префикс определен в DOC&файле описания дан& ной версии формата в разделе 2.1. Для текстовых версий форматов используется префикс «О» (описание правила формирования имени файла приводится в файле «Формат предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде [версия 2.0]», файл можно скачать по ссылке http://www.nalog.ru/ document.php?id=7155&topic=otch_e_vid). Значение данного поля используется при формировании имени выходного файла отчета, сформированного на осно& вании настроенного шаблона, для которого указана данная версия формата. Подробное описание алгоритма формирования имени файла описано в разделе «Постоянные реквизиты». 6. Прочие поля вкладки Разное дублируют аналогичные поля на вкладке Обзор. 7. Нажать кнопку Загрузить XSD схему. В появившемся диалоговом окне указать файл схемы.

1582

Часть XXII. Электронная отчетность

8. В результате выполнения операции автоматически заполнятся поля XSDсхема (на вкладке Текст XSD), Префикс имени файла и Номер версии (на вкладке Раз ное). На основании загруженных схем будут создаваться структуры шаблонов.

Для того чтобы автоматически заполнить справочник, необходимо сделать сле& дующие действия. 1. Нажать кнопку Импорт СППФД. На экране появится форма Импорт СППФД.

Глава 2. Настройка шаблона

1583

2. Если требуется загрузить конкретные отчеты, то на вкладке Проверка необхо& димо проставить флажок Выбрать у тех, которые требуются. Если в предлагае& мом списке нужных номеров КНД нет, следует создать новую строку и ввести значение, которое нужно. Затем нажать кнопку Проверить > Проверить выде ленные. 3. Если требуется найти все версии всех отчетов, которых еще нет в справочнике, то не нужно ставить флажок Выбрать, достаточно нажать кнопку Проверить > Проверить все. 4. В диалоговом окне указать путь к файлу sppfd*.doc, ввести дату. Система будет выполнять поиск всех версий, дата начала применения которых больше указан& ной даты, код КНД которых совпадает с указанными (если была выбрана функ& ция Проверить > Проверить выделенные) и дата начала применения которых от& личается от дат начала применения версий, уже существующих в системе. 5. После выполнения процедуры поиска всех новых версий в файле sppfd*.doc ав& томатически откроется вкладка Список обновлений, на которой будут отображе& ны все найденные версии.

6. С помощью флажка Выбрать выбрать те версии, которые требуется добавить в справочник версий, и нажать кнопку Добавить > Добавить выбранные. 7. Если требуется добавить все найденные версии, то нажать кнопку Добавить > Добавить все.

Шаблоны документов Для каждого типа отчета, предоставляемого в электронном формате в налоговые органы (например, «Налоговая декларация по налогу на имущество»), настраива& ется шаблон документа. Структура электронного файла определяет перечень блоков (разделов), их со& держание и последовательность их выгрузки. Настройка шаблона отчета выполняется в два этапа.

1584

Часть XXII. Электронная отчетность

1. Настройка структуры шаблона – выполняется в справочнике Шаблоны доку ментов. 2. Настройка реквизитов шаблона – выполняется в справочнике Настройка рек визитов.

Настройка шаблона в текстовой версии формата Для создания шаблона и его структуры необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть справочник Шаблоны документов (Главная книга > Настройки > Генера тор финансовых отчетов > Шаблоны документов). 2. Создать новую строку на вкладке Обзор, ввести краткое название (поле Шаб лон) и описание (поле Наименование), выбрать версию формата (поле Версия формата). 3. Перейти на вкладку Разное, в поле Имя файла указать путь к файлу шаблона отчета, в поле Формат указать формат кодов реквизитов (должен быть ранее на& строен в справочнике Форматы кодов реквизитов, см. раздел «Форматы кода рек& визита»). 4. Если настраиваемый отчет формируется с помощью генератора финансовых от& четов (ГФО), то в поле Код отчета выбрать соответствующий код из справочни& ка Отчет (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Генера тор финансовых отчетов).

5. Перейти на вкладку Структура, создать новый элемент, заполнить поля: •

Секция – ввести имя раздела;

•

Наименование – ввести описание раздела;

•

Разделитель «до» – выбрать код разделителя из справочника Разделители, который будет вставляться перед началом данного раздела (например, КБ – конец блока) (подробное описание см. в разделе «Разделители»);

•

Разделитель «после» – выбрать код разделителя из справочника Разделите ли, который будет вставляться после данного раздела (например, КФР – ко& нец фрагмента) (подробное описание см. в разделе «Разделители»);

•

Номер раздела – вести номер данного раздела (например, 1);

•

Содержание – флажок устанавливается для раздела, который является роди& тельским для всех основных разделов данных отчета (тех разделов, для кото& рых в отчет выводится количество показателей [реквизитов]. В настоящее время для налоговой отчетности это все реквизиты П*;

Глава 2. Настройка шаблона

1585

•

Динамический раздел – поле не редактируется, флажок проставляется авто& матически после того, как в форме Настройка реквизитов в данном разделе создается динамический реквизит;

•

Реквизит – поле не редактируется, сюда выводится имя динамического рек& визита для динамического раздела;

•

Динамическая таблица – поле не редактируется, флажок проставляется авто& матически, если в данном разделе настроена динамическая таблица;

•

На следующей странице – флажок устанавливается для разделов, которые располагаются на двух и более листах книги Microsoft Excel (например, раз& дел 206 текстовой версии формы Налог на прибыль). Такой раздел может быть как статическим, так и динамическим (настраивается обычным образом). При загрузке такого раздела считается, что страница книги Microsoft Excel, следующая за первой страницей данного раздела, является продолжением этого раздела. Таким образом, если листы одного раздела следуют в непра& вильном порядке, то данные будут загружены некорректно.

•

Найти далее – флажок используется в случае, если несколько разделов рас& полагаются на одном листе шаблона Microsoft Excel. Тогда для всех разделов этого листа необходимо установить флажок Найти далее, в результате чего система после определения одного раздела продолжит поиск других на этом же листе Microsoft Excel.

6. Чтобы изменить порядок следования разделов в дереве, необходимо либо пере& тащить элемент дерева с помощью мыши (таким образом можно поменять уро& вень элемента в дереве), либо переместить элемент с помощью кнопок Вверх и Вниз (в рамках одного уровня дерева). 7. Чтобы добавить в шаблон типовые разделы, необходимо нажать кнопку Доба вить, затем в появившейся форме отметить флажками нужные разделы и нажать OK (настройка типовых разделов подробно рассматривается в разделе «Типо& вые разделы»), после появления типовых разделов в дереве их необходимо рас& положить в нужном порядке так, как описано в шаге 6. 8. Если требуется вставить в раздел одновременно большое количество реквизи& тов, то необходимо выполнить следующие шаги.

Часть XXII. Электронная отчетность

1586 •

Выбрать в дереве раздел, в который будут добавляться реквизиты.

•

Нажать кнопку Импорт (описание работы с формой импорта реквизитов см. в разделе «Постоянные реквизиты»);

9. Если в процессе создания структуры необходимо создать несколько одинако& вых разделов, то достаточно создать один раздел, а затем скопировать его необ& ходимое число раз. Для этого следует: •

создать новый раздел, выбрать его в дереве;

•

нажать кнопку Копировать;

•

в форме копирования выбрать раздел, из которого копируются данные, на& жать OK.

Следует иметь в виду, что если раздел содержит динамическую таблицу, то необхо& димо создать отдельный вспомогательный раздел для динамической таблицы, для ито& гов динамической таблицы, а также для прочих реквизитов этого раздела. Эти разделы будут являться дочерними к основному разделу информационной части отчета. Пример Формат представления налоговой декларации по НДС описывает раздел 6 следую& щим образом. Структура блока

№№ таблиц с показателями

:: =

Таблица 14.

{ }

Таблица 14.1.



Таблица 14.2.

Отсюда видно, что раздел 00006 подразделяется на раздел 6&1 (строки 010&040), раздел 6&2 (динамическая таблица с номером строки 050) и раздел 6&3 (итоги дина& мической таблицы с номером строки 060). Таким образом, для данной ситуации требуется создание трех разделов, имеющих одинаковый номер 00006 и значение КБ (конец блока) в поле Разделитель «после». Тогда структура шаблона будет выг& лядеть следующим образом.

Глава 2. Настройка шаблона

1587

Таким образом, количество подразделов всегда определяется тем, требуется ли выводить в конце подраздела символ конца блока. Если требуется, то подраздел на& страивать необходимо, если нет, реквизиты можно объединить в одном разделе. Также необходимо иметь в виду, что в случае, если в шаблон входит раздел, со& держащий динамическую таблицу, которая может располагаться на нескольких ли& стах с итогами на последнем листе, то для этого раздела настраиваются два дина& мических подраздела, первый из которых определяется по двум признакам: номер раздела и пустые ячейки итоговой строки, а второй – по одному признаку номера раздела. При формировании текстового файла система анализирует признаки по убыванию сложности (сложность определяется по количеству ячеек, которые вхо& дят в признак). Если идентифицирован более сложный признак, то остальные при& знаки не анализируются. Пример Декларация ЕСН включает раздел 3, который содержит динамическую таблицу и строку итогов в конце таблицы. Эта таблица может иметь произвольное число строк, однако итоги должны выводиться только в конце таблицы.

Таким образом, вместо одного раздела 3 необходимо создать два раздела, один из которых содержит динамическую таблицу без итогов, другой – динамическую таблицу с итогами. При этом оба подраздела являются динамическими. Структура шаблона ЕСН будет выглядеть следующим образом.

1588

Часть XXII. Электронная отчетность

•

Разд3_Л1 – динамический раздел, содержит составной динамический реквизит (см. разделы «Настройка реквизитов», «Настройка динамического раздела») и подраздел динамической таблицы;

•

Разд3_Л1_ДинамТабл – раздел содержит описание динамической таблицы, в поле Разделитель «после» выбрано значение КБ (конец блока);

•

Разд3_Л4 – динамический раздел, содержит динамический реквизит с простым признаком раздела (см. разделы «Настройка реквизитов», «Настройка динами& ческого раздела»);

•

Разд3_Л4_ДинамТабл – раздел для динамической таблицы;

•

Разд3_Л4_Итог – раздел для итогов динамической таблицы, содержит набор статических реквизитов.

Настройка шаблона в XML"версии формата Для создания шаблона и его структуры необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть справочник Шаблоны документов (Главная книга > Настройки > Генера тор финансовых отчетов > Шаблоны документов). 2. Создать новую строку на вкладке Обзор, ввести краткое название (поле Шаб лон) и описание (поле Наименование), выбрать версию формата (поле Версия формата). Версия предварительно должна быть настроена в справочнике Пери оды применения форматов, включая загрузку XSD&схемы. 3. Перейти на вкладку Разное, в поле Имя файла указать путь к файлу шаблона отчета. 4. Если настраиваемый отчет формируется с помощью генератора финансовых отчетов (ГФО), то в поле Код отчета выбрать соответствующий код из справоч& ника Отчет (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Гене ратор финансовых отчетов).

Глава 2. Настройка шаблона

1589

5. Нажать кнопку Функции > Обновить структуру. В результате выполнения опера& ции будет автоматически создана структура шаблона. Данную функцию можно использовать и для ранее созданных и настроенных шаблонов, однако следует иметь в виду, что все сделанные настройки при этом удаляются. Сформирован& ную структуру шаблона можно просмотреть на вкладке Структура. Каждый раз& дел в структуре шаблона соответствует элементу XSD&схемы документа.

6. Для всех разделов, которые могут отсутствовать в выходном файле, необходимо установить флажок Необязательный раздел. Раздел, отмеченный таким образом, выводится в итоговый файл только в том случае, если в документе соответству& ющие поля будут заполнены значениями. Следует иметь в виду, что в необяза& тельных разделах все реквизиты должны иметь тип вывода Необязательный.

Часть XXII. Электронная отчетность

1590

7. Работа кнопок на вкладке Структура не зависит от выбранной версии формата. См. подробное описание в разделе «Настройка шаблона в текстовой версии формата» этой главы. Как правило, при настройке структуры шаблона XML& версии эти кнопки не требуются.

Функции работы с шаблонами Для работы с шаблонами предусмотрены следующие сервисные функции. 1. Для того чтобы перейти к редактированию реквизитов шаблона, необходимо нажать кнопку Настройка (см. раздел «Настройка реквизитов»). 2. Для того чтобы открыть указанный шаблон Microsoft Excel в отдельном окне Microsoft Excel, следует нажать кнопку Документ. 3. Для того чтобы перейти к отчету ГФО, следует нажать кнопку Отчет (кнопка доступна только в том случае, если заполнено поле Код отчета). 4. Чтобы выполнить копирование шаблона, достаточно создать новый пустой шаб& лон, нажать кнопку Функции > Копировать из шаблона, в форме копирования выбрать шаблон с данными и нажать OK. Если необходимо на основании настройки шаблона создать строки в ГФО, то следует выполнить следующие шаги. 1. Выбрать шаблон, нажать кнопку Функции > Создать строки финансового отчета.

2. В появившейся форме в поле Тип обновления следует выбрать один из следую& щих вариантов: •

Вставить – используется в том случае, если отчет ГФО пустой или необходи& мо добавить новые строки в отчет ГФО; если при создании строк обнару& жится, что такие строки уже существуют, вставка выполнена не будет (про& верка производится по коду ячеек в поле Ячейка в настройке ГФО);

•

Обновить – используется, если ячейка в отчете ГФО уже настроена и изме& нилось ее описание.

3. Нажать OK. Чтобы перенести настройки одного шаблона в другой, необходимо сделать сле& дующие действия. 1. Выбрать шаблон (далее «новый шаблон»), в который необходимо перенести настройки (шаблон должен быть пустым и для него должна быть указана XML& версия).

Глава 2. Настройка шаблона

1591

2. Нажать кнопку Функции > Перенос настроек шаблона. В диалоговом окне указать, из какого шаблона (далее «старый шаблон») требуется перенести настройки. 3. В результате выполнения операции новый шаблон будет содержать все разделы и реквизиты старого шаблона с настройками всех параметров. При переносе настроек возможны расхождения между структурой нового и старого шаблонов. Например, в новом шаблоне есть разделы или реквизиты, которых нет в старом шаблоне. Все найденные расхождения сохраняются в базе данных. 4. Чтобы просмотреть настройки, которые не были перенесены в новый шаблон из&за расхождений в структуре шаблонов, необходимо нажать кнопку Функции > Отчет об изменениях. Эта функция доступна только для шаблонов, в которые ранее настройки были перенесены с помощью функции Перенос настроек шаб лона.

Для того чтобы экспортировать шаблоны и связанные с ними данные, необхо& димо выполнить следующие действия. 1. Нажать кнопку Функции > Экспорт. В появившемся окне с помощью флажка Экспорт выбрать шаблоны, которые требуется экспортировать. С помощью кно& пок Выбрать все и Очистить можно поставить либо убрать флажки во всех стро& ках соответственно.

1592

Часть XXII. Электронная отчетность

2. Перейти на вкладку Настройки. В таблице на вкладке отображаются все воз& можные параметры шаблона, для каждого из которых следует указать, экспор& тировать все существующие в системе значения параметра или только исполь& зуемые в шаблоне. По умолчанию экспортируются только те значения параметров, которые используются в настройке экспортируемого шаблона.

3. Для запуска процедуры экспорта нажать кнопку OК. Данные настроек шаблона экспортируются в файл в формате xml, путь к которому был задан на вкладке Разное. Для того чтобы импортировать шаблоны и связанные с ними данные, необхо& димо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Функции > Импорт. В диалоговом окне указать путь к файлу эк& спорта. 2. Для того чтобы просмотреть импортируемые данные до их загрузки в систему, следует установить флажок Отобразить подробности.

Глава 2. Настройка шаблона

1593

3. В форме отображаются все шаблоны и их параметры, которые будут импорти& роваться. Для тех шаблонов и параметров, которые уже существуют в системе, доступна кнопка Сравнение. С помощью кнопки Выбрать новые в списке выби& раются только новые значения, которых еще нет в системе. 4. Для того чтобы сравнить импортируемое значение параметра и существующее в системе, необходимо выбрать параметр в списке и нажать Сравнение. В появив& шемся диалоговом окне также нажать кнопку Сравнение и в нижней части фор& мы просмотреть обнаруженные различия.

5. После выполнения всех операций нажать кнопку OК для импорта данных, пос& ле чего будут добавлены новые шаблоны и параметры и, если потребуется, об& новлены существующие.

Настройка реквизитов Каждый раздел в выходном файле содержит определенный набор реквизитов. Рек& визит является минимальной единицей информации в документе. Каждый рекви& зит соответствует атрибуту элемента XSD&схемы формы. Реквизит может иметь один из следующих типов. •

Константа – постоянный реквизит, который настраивается в справочнике По стоянные реквизиты (см. раздел «Постоянные реквизиты»).

•

Ячейка – реквизит, значение которого выбирается из заданной ячейки отчета Microsoft Excel.

•

Значение – реквизит, значение которого задается вручную пользователем при настройке шаблона отчета и не изменяется. В описании значения реквизита та&

1594

Часть XXII. Электронная отчетность

кого типа в поле Значение могут использоваться макроподстановки (см. раздел «Макроподстановки»). При настройке для каждого реквизита определяется тип данных, к которому должно относиться его значение. В зависимости от настроенного типа данных, вы& полняется загрузка значения реквизита (такая настройка актуальна только для рек& визитов типа Ячейка, значение которых заранее неизвестно). •

Общий – неопределенный тип данных, значение реквизита может быть любого типа.

•

Числовой – значение реквизита должно быть числовое, проверка осуществля& ется при загрузке данных отчета в систему: если ячейка будет содержать текст, то загруженное значение реквизита будет пустым.

•

Текст – значение реквизита может быть любым.

•

Дата – значение реквизита должно иметь формат даты; если значение в ячейке не будет соответствовать этому типу, то загруженное значение реквизита будет пустым.

•

Условный – при загрузке реквизита значение будет определяться наличием лю& бого значения в указанных ячейках: если ячейка не пустая, то значение берется из поля Значение правой части формы настройки реквизитов, иначе подставля& ется значение из поля Значение по умолчанию; подробно описание настройки реквизита этого типа приводится ниже.

Также для реквизитов предусмотрен параметр Тип вывода, который позволяет определить, в каком случае требуется добавлять данный реквизит в документ. •

Необязательный – реквизит выводится только в том случае, если для него зада& но значение; может отсутствовать в файле отчетности.

•

Обязательный – это обязательный реквизит, должен всегда присутствовать в файле отчетности и иметь значение.

•

Предписанный – это реквизит, код которого обязательно выводится в файл от& четности, в то время как значения может и не быть.

Кроме того, для реквизитов типа Ячейка может быть задано значение по умол& чанию. Этот параметр обязателен для реквизитов с типом вывода Обязательный. Значение по умолчанию будет использоваться в том случае, если загруженное зна& чение реквизита, сформированное на основании настройки ячейки в правой части формы, будет пустым. Для настройки реквизита, который является признаком динамического разде& ла, необходимо установить флажок Динамический. Такой реквизит является служеб& ным и не выводится в файл отчета. Для настройки зависимых разделов предназначено поле Ссылка. В дочернем разделе необходимо создать динамический реквизит, задать для него область зна& чения (выбрать ячейки), и в поле Ссылка выбрать реквизит родительского раздела, значение которого должно совпадать со значением в заданной области ячеек. При& мер настройки таких разделов см. ниже.

Глава 2. Настройка шаблона

1595

Следует иметь в виду, что поле Реквизит предназначено для задания системного имени реквизита для идентификации в программе. При выводе реквизита в итого& вый файл в качестве имени реквизита используется значение поля Атрибут. Для удобства работы с Excel&файлом шаблона отчета и последующей работы с генератором финансовых отчетов ячейки шаблона могут быть переименованы в коды реквизитов. Для этого после настройки всех реквизитов типа Ячейка нужно нажать кнопку Имена. В результате все ячейки будут иметь имя формата Ax + Код реквизита + . Предусмотрено несколько вариантов настройки реквизитов. Для каждого из вариантов могут быть настроены лист и ячейка файла Excel. Эти данные для рекви& зитов типа Ячейка будут использоваться как для получения данных, так и для выво& да, если настройки будут перенесены в генератор финансовых отчетов (см. раздел «Генератор финансовых отчетов»). Для реквизитов типа Значение и Константа за& данные ячейки будут использоваться только для вывода отчета в Excel, если на& стройки будут перенесены в генератор финансовых отчетов (см. раздел «Генератор финансовых отчетов»). Далее приводится подробное описание каждого варианта процедуры настрой& ки. Процедура настройки реквизитов типа Константа и Значение не вызывает труд& ностей, поэтому подробно рассматриваться не будут.

Настройка простого реквизита типа Ячейка 1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Реквизиты в поле Раздел выбрать раздел, в который требуется доба& вить реквизит. 3. Создать новую строку в левой части формы. В поле Тип реквизита выбрать Ячей ка, в поле Реквизит ввести с клавиатуры код реквизита, поле Атрибут заполнит& ся автоматически (и может быть изменено при необходимости). 4. Заполнить поле Описание. Выбрать соответствующий тип данных (если проверка не требуется, то оставить тип по умолчанию Общий) и тип вывода реквизита. 5. Если требуется проверка корректности значения реквизита после загрузки, то в поле Расширенный тип данных выбрать тип, которому значение должно соответ& ствовать. 6. В нижней части формы с помощью мыши выделить ячейки, из которых будет выбираться и в которое будет выводиться значение реквизита. Нажать кнопку Выбрать.

1596

Часть XXII. Электронная отчетность

7. В результате в таблице справа появится новая строка, в которой будет заполне& но только поле Ячейка. 8. Повторить шаги 1&6 столько раз, сколько реквизитов должно быть создано. 9. В рамках одной секции реквизиты выводятся в том же порядке, в каком будут выводиться в результирующий текстовый файл. Для того чтобы изменить вза& имное месторасположение реквизитов, следует использовать кнопки Вверх и Вниз в левой части формы.

Настройка условного реквизита типа Ячейка Условный реквизит – это реквизит, значение которого выбирается установкой флаж& ка в одной из ячеек отчета. Например, реквизит П000050001000 (Признак имуще& ства) шаблона Имущественная декларация.

Глава 2. Настройка шаблона

1597

Условный реквизит П000050001000

Для настройки такого реквизита необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Реквизиты в поле Раздел выбрать раздел, в который требуется доба& вить реквизит. 3. Создать новую строку в левой части формы. В поле Тип реквизита выбрать Ячей ка; в поле Реквизит ввести с клавиатуры код реквизита в соответствии с описа& нием формата. 4. Заполнить поле Описание. Выбрать тип данных Условный и тип вывода рекви& зита. 5. Если требуется проверка корректности значения реквизита после загрузки, то в поле Расширенный тип данных выбрать тип, которому значение должно соответ& ствовать. 6. В нижней части формы с помощью мыши выделить ячейки, из которых будет выбираться первое значение реквизита, и нажать кнопку Добавить справа. 7. В новой строке в таблице справа в поле Значение ввести значение, которое дол& жен иметь реквизит, если указанная ячейка окажется не пустой. 8. Повторить шаги 5–6 столько раз, сколько вариантов значений может быть у рек& визита. В результате таблица ячеек будет содержать несколько строк. 9. Нажать кнопку Перейти. Убедиться, что в нижней части формы выделились именно те ячейки, на основании значений которых будет формироваться зна& чение данного реквизита.

1598

Часть XXII. Электронная отчетность

10. Следует иметь в виду, что если при загрузке данных значение нескольких из выбранных ячеек будет не пустым, то значения в строках конкатенируются. Например, в строке 1 указано значение 1, а в строке 2 – значение 2. Тогда, если ячейка строки 1 и ячейка строки 2 окажутся не пустыми, то значение реквизита будет 12.

Настройка составного реквизита типа Ячейка Составной реквизит – это реквизит, значение которого выбирается из нескольких групп ячеек, расположенных не подряд. Например, реквизит П000100001000 (Ад& рес) в шаблоне декларации НДС. Составной реквизит П000100001000

Глава 2. Настройка шаблона

1599

Для настройки такого реквизита необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Реквизиты в поле Секция выбрать раздел, в который требуется доба& вить реквизит. 3. Создать новую строку в левой части формы. В поле Тип реквизита выбрать Ячей ка; в поле Реквизит ввести с клавиатуры код реквизита в соответствии с описа& нием формата. 4. Заполнить поле Описание; выбрать тип данных и тип вывода реквизита. 5. Если требуется проверка корректности значения реквизита после загрузки, то в поле Расширенный тип данных выбрать тип, которому значение должно соответ& ствовать. 6. В нижней части формы с помощью мыши выделить ячейки, из которых будет выбираться первое значение реквизита, и нажать в правой части формы кнопку Добавить. 7. В новой строке в таблице справа в поле Префикс и Постфикс ввести значение, которое будет добавляться к значению реквизита, указанному в заданной ячейке. 8. Повторить шаги 5–6 столько раз, сколько групп ячеек входит в значение рекви& зита. В результате таблица ячеек будет содержать несколько строк. 9. Нажать кнопку Перейти. Убедиться, что в нижней части формы выделились именно те ячейки, на основании значений которых будет формироваться зна& чение данного реквизита. 10. С помощью кнопок Вверх и Вниз в правой части формы разместить строки зна& чения в нужном порядке.

1600

Часть XXII. Электронная отчетность

Настройка табличных реквизитов Табличные реквизиты – это реквизиты, которые находятся в ячейках на пересече& нии строки и столбца таблицы реквизитов. Каждый шаблон (отчет) содержит ряд таких таблиц. Табличные реквизиты

Настройка табличных реквизитов выполняется на вкладке Таблицы. Для созда& ния и настройки табличных реквизитов необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Таблицы в поле Раздел выбрать раздел, в котором требуется создать реквизиты. 3. В левой части формы создать новую строку и сохранить ее. При этом автомати& чески заполнится поле Формат (значение выбирается из настроек шаблона до& кумента). В случае необходимости это значение может быть изменено для кон& кретной таблицы. В таблице справа будут автоматически созданы три столбца с типами Код строки, Значение, Описание.

Глава 2. Настройка шаблона

1601

4. В нижней части формы выделить область данных настраиваемой таблицы (без заголовка). Нажать кнопку Выбрать слева. В результате в строке таблицы в соот& ветствующих полях появятся лист и область ячеек таблицы. 5. В правой части формы установить курсор на строку с типом Код строки. В ниж& ней части формы выбрать первую ячейку данных столбца, содержащего код стро& ки, и нажать Выбрать справа. 6. В поле Номер столбца указать номер (ввести с клавиатуры), который будет ис& пользоваться при формировании кода реквизита. Как правило, во всех табли& цах номер столбца расположен в строке после строки заголовка таблицы. 7. Аналогично шагам 5–6 выбрать первую ячейку столбца описания из таблицы. 8. Аналогично шагам 5–6 выбрать первую ячейку столбца с типом значения. Если необходимо выполнять проверку значения реквизитов таблицы на соответствие типа при загрузке данных, то в поле Тип данных выбрать соответствующий тип данных столбца. Если необходимо будет выполнять проверку значения рекви& зитов после загрузки, то задать соответствующий тип данных в поле Расширен ный тип данных. 9. Создать столько столбцов типа Значение, сколько колонок значений существу& ет в таблице. 10. Установить правильное расположение столбцов таблицы с помощью кнопок Вверх и Вниз. 11. Проверить правильность выбранных диапазонов ячеек с помощью кнопок Пе рейти (в нижней части формы выделяются выбранные ячейки). Таблица

Реквизит, которого не должно быть в файле экспорта

Столбцы таблицы

12. Нажать кнопку Реквизиты. В результате операции будут созданы реквизиты в указанном разделе. 13. Перейти на вкладку Реквизиты и проверить созданные реквизиты.

1602

Часть XXII. Электронная отчетность

14. Необходимо иметь в виду, что в случае, если в некоторых числовых ячейках таб& лицы стоят значения Х (то есть соответствующих реквизитов быть не должно), следует вручную найти такие сформированные коды и удалить их.

Настройка автоматического формирования описания реквизита 1. Для настройки автоматического формирования описания реквизитов предназ& начены поля Формат описания в строке таблицы слева и в строках колонок справа. Значение этого поля может содержать любые значения плюс символы %1, вме& сто которых при генерации описания подставляется значение колонки с типом Описание. 2. В свою очередь, значение колонки с типом Описание формируется как значение ячейки таблицы, если колонка настроена на столбец таблицы, либо как значе& ние, указанное в поле Формат описания в строке колонки. Например, для таблицы, показанной на рисунке ниже, для столбцов 5 и 6 ука& зан формат описания (Ставка НДС %1 и Сумма НДС %1 соответственно), а для стол& бца 4 – нет. При этом формат описания задан для всей таблицы (значение «1111»).

В результате для реквизитов столбца 4 (П000030010004 – П000030021004) опи& сание будет взято из настроек таблицы (значение «1111»), для реквизитов столбцов 5 и 6 – из поля Формат описания в строках колонок.

Глава 2. Настройка шаблона

1603

Реквизит столбца 4 Реквизиты столбцов 5 и 6

Настройка динамических табличных реквизитов для текстовой версии формата Динамические табличные реквизиты – это однотипные реквизиты, объединенные в таблицу, количество которых (количество строк в таблице) на момент настройки шаблона неизвестно. В текстовой версии формата код таких реквизитов генерируется аналогично коду табличных реквизитов на основании номера строки и номера столбца в таблице по правилу, определенному в поле Формат. Так как на момент настройки количество строк динамической таблицы неизвестно, то задается один номер строки, одина& ковый для всех реквизитов. Например, динамическая таблица в разделе 4 шаблона НДС (см. следующий рисунок). Кнопка недоступна, так как реквизиты создаются на этапе загрузки данных

Номер строки

Динамическая таблица

Для создания и настройки табличных реквизитов необходимо выполнить сле& дующие шаги.

1604

Часть XXII. Электронная отчетность

1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Таблицы в поле Секция выбрать раздел, к которому относятся дина& мические реквизиты. 3. В левой части формы создать новую строку и сохранить ее. При этом автомати& чески заполнится поле Формат (значение выбирается из настроек шаблона до& кумента). В случае необходимости это значение может быть изменено для кон& кретной таблицы. Установить флажок Динамическая таблица. 4. В таблице справа будут автоматически созданы три столбца с типами Код стро ки, Значение и Описание. 5. В нижней части формы выделить область данных настраиваемой таблицы (без заголовка). Нажать кнопку Выбрать слева. В результате в строке таблицы в соот& ветствующих полях появятся лист и область ячеек таблицы. 6. В правой части можно удалить строку с типом Описание, так как при формиро& вании динамических реквизитов описание не требуется. 7. В правой части формы установить курсор на строку с типом Код строки и в поле Номер строки ввести требуемый номер (номер обычно указан над таблицей в Microsoft Excel&шаблоне отчета). 8. Выбрать строку с типом Значение. Если необходимо выполнять проверку значе& ния реквизитов таблицы на соответствие типа при загрузке данных, то в поле Тип данных выбрать соответствующий тип данных столбца. Если требуется вы& полнять проверку корректности значения реквизитов таблицы после загрузки данных отчета в систему, то необходимо выбрать тип в поле Расширенный тип данных. В нижней части формы выбрать первую ячейку соответствующего стол& бца данных и нажать кнопку Выбрать справа от таблицы колонок. Обязательно указать номер колонки в поле Номер столбца, так как он используется для фор& мирования кода реквизита (номера колонок указываются в таблице в строке под строкой заголовка). 9. Создать столько столбцов типа Значение, сколько колонок значений существу& ет в таблице. 10. Установить правильное расположение столбцов таблицы с помощью кнопок Вверх и Вниз. 11. Проверить правильность выбранных диапазонов ячеек с помощью кнопки Пе рейти (в нижней части формы выделяются выбранные ячейки).

Настройка динамических табличных реквизитов для XML"версии формата Динамические табличные реквизиты – это однотипные реквизиты, объединенные в таблицу, количество которых (количество строк в таблице) на момент настройки шаблона неизвестно. В XML&версии формата код динамических реквизитов не генерируется, а зада& ется XSD&описанием. Для создания и настройки табличных реквизитов необходимо выполнить сле& дующие шаги.

Глава 2. Настройка шаблона

1605

1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Таблицы в поле Раздел выбрать раздел, к которому относятся дина& мические реквизиты. 3. В левой части формы создать новую строку и сохранить ее. Флажок Динамичес кая таблица установится автоматически.

4. В таблице справа будут автоматически добавлены реквизиты для всех столбцов таблицы (соответствующие реквизиты были созданы при загрузке XSD&схемы файла). 5. В нижней части формы выделить область данных настраиваемой таблицы (без заголовка). Нажать кнопку Выбрать слева. В результате в строке таблицы в соот& ветствующих полях появятся лист и область ячеек таблицы. 6. Для всех созданных колонок, при необходимости выполнять проверку значе& ния реквизитов таблицы на соответствие типа при загрузке и после загрузки данных отчета, в поле Тип данных и Расширенный тип данных выбрать соответ& ствующий тип данных столбца. В нижней части формы выбрать первую ячейку соответствующего столбца данных и нажать кнопку Выбрать справа от таблицы колонок. 7. Проверить правильность выбранных диапазонов ячеек с помощью кнопки Пе рейти (в нижней части формы выделяются выбранные ячейки).

Настройка условных реквизитов для XML"версии формата Условный реквизит в XML&версии формата – это такой реквизит, значение которо& го выбирается из одной или из другой области ячеек в зависимости от того, в какой области значение задано. Например, таким реквизитом является НалПУ (сумма

1606

Часть XXII. Электронная отчетность

налога, подлежащая уплате) в форме декларации по налогу на имущество. Значе& ние этого реквизита может быть задано в шаблоне Microsoft Excel либо в строке с кодом 030, либо в строке с кодом 040 на листе с.2_Р.1. Для настройки такого рекви& зита необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Реквизиты в поле Раздел выбрать раздел, к которому относится рек& визит. 3. Выбрать настраиваемый реквизит. В нижней части формы выделить ячейки в первой строке значения, нажать кнопку Выбрать и выбрать тип вывода Необя зательный. 4. Создать новую строку в таблице реквизитов. В поле Реквизит ввести любое имя, отличающееся от других имен в этом разделе. В поле Атрибут указать имя на& страиваемого реквизита, которое должно совпадать со значением в поле Атри бут исходного настраиваемого реквизита. 5. Выбрать тип вывода Необязательный. В нижней части формы выбрать ячейки второй строки значения и нажать кнопку Выбрать. 6. Для обоих реквизитов в поле По умолчанию указать такое значение по умолча& нию, которое будет присутствовать в Microsoft Excel&файле отчета в случае от& сутствия значения в этих ячейках (например, это может быть пустое значение или 0). Пример. Настройка реквизита НалПУ декларации по налогу на прибыль 1. Открыть шаблон Налог на имущество. 2. Нажать кнопку Настройка. На экране появится форма Настройка реквизитов.

3. В поле Раздел выбрать раздел СумНалПУ.

Глава 2. Настройка шаблона

1607

4. Для реквизита НалПУ выбрать ячейки строки значений для кода 030. 5. Создать в таблице реквизитов новую строку. Ввести в поле Реквизит значение – НалПУ, в поле Атрибут значение НалПУ и выбрать ячейки значений для строки 040. 6. В правой части формы в поле Префикс ввести «&». 7. Для реквизита НалПУ и –НалПУ задать тип вывода Необязательный и в поле По умолчанию ввести соответственно 000000000000000 (15 нулей) и '000000000000000.

Настройка динамических разделов В различных версиях форматов форм встречаются различные варианты формиро& вания динамических реквизитов. В данном разделе приводятся принципы и при& меры настройки некоторых встречающихся вариантов динамических реквизитов.

Настройка простого динамического раздела Динамический раздел – это раздел, который в шаблоне Microsoft Excel располага& ется на одной странице, однако заполняется данными отдельно по какому&либо объекту (то есть может занимать произвольное число страниц). Такой раздел может совсем не встречаться в файле конкретного отчета, встречаться один или несколь& ко раз. При этом такой раздел может содержать реквизиты любого типа. Например, динамическим является раздел 5 шаблона Имущественная деклара ция (текстовая версия формата). Раздел на листе шаблона Microsoft Excel имеет про& стой признак «Раздел 00005». Признак раздела, ячейка EI58

1608

Часть XXII. Электронная отчетность

Для настройки такого раздела необходимо настроить специальный динамичес& кий реквизит – признак раздела. Для этого необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Настройка реквизитов (Главная книга > Настройки > Генератор финансовых отчетов > Шаблоны документов, кнопка Настройка). 2. На вкладке Реквизиты в поле Раздел выбрать раздел, который должен быть ди& намическим. 3. В левой части формы создать новый реквизит типа Ячейка, ввести код и описа& ние так, чтобы они отражали смысл этого реквизита (например, ПризнРазд5 – Признак раздела 5). 4. Установить флажок Динамическая секция (реквизит с этим признаком не выво& дится в файл отчета), тип данных Общий, тип вывода Необязательный. 5. В нижней части формы выбрать ячейки, содержащие значение, по которому будет определяться данный реквизит (например, ячейка EI58 со значением «Раз& дел00005» в шаблоне имущественной декларации), и нажать кнопку Выбрать. 6. Необходимо обратить внимание на то, чтобы после определения ячеек рекви& зита, значение из шаблона появилось в поле Значение в строке реквизита (на& пример, «Раздел00005»). Если значение не появилось, значит, ячейки были выб& раны неверно и необходимо повторно выделить ячейки, содержащие значение. 7. Если динамический реквизит должен включать несколько диапазонов ячеек, то диапазоны следует добавлять так же, как и для составного реквизита. Напри& мер, раздел 3 шаблона декларации по единому социальному налогу. Раздел 00003

Пустые ячейки итоговой строки динамической таблицы

Глава 2. Настройка шаблона

1609

Настройка подчиненного динамического раздела Подчиненный раздел – это раздел, который связан с родительским разделом по значению некоторого поля. Такие разделы используются в XML&версии форматов отчетности. Подчиненный раздел может также быть динамическим. Например, декларация по транспортному налогу содержит первый раздел с ито& говыми данными и второй раздел, который представляет собой их расшифровку. Оба раздела содержат поле ОКАТО и являются связанными в том случае, если значения в поле ОКАТО разделов 1 и 2 совпадают. Для настройки такого раздела необходимо выполнить следующие шаги. 1. Для родительского раздела настроить динамический реквизит, как показано выше. 2. Перейти на вкладку Таблицы; выбрать в списке разделов родительский раздел и настроить для него динамическую таблицу, область которой должна включать в себя все строки раздела. 3. Для дочернего раздела создать динамический реквизит и выбрать ячейки того значения, которое должно сравниваться с соответствующим значением роди& тельского раздела. 4. В поле Ссылка динамического реквизита дочернего раздела выбрать тот рекви& зит родительского раздела, по которому будет выполняться связка разделов. Пример. Настройка раздела РасчНалТС декларации по транспортному налогу Связанными разделами являются раздел СумНалУпл и РасчНалТС, где первый – родительский, а второй – дочерний. Связаны разделы по значению реквизита ОКАТО. Для каждого ОКАТО в отчет выводится информация из первого раздела и затем информация из второго раздела. Чтобы правильно связать разделы, необхо& димо выполнить следующие шаги. 1. Открыть шаблон Транспортный налог и нажать кнопку Настройка. 2. В поле Раздел выбрать раздел СумНалУпл. Создать динамический реквизит Дин Приз и выбрать для него ячейки значений строки 020 с листа с.2_Р.1.

1610

Часть XXII. Электронная отчетность

3. Перейти на вкладку Таблицы, создать и настроить динамическую таблицу для раздела СумНалУпл, включив в область таблицы все строки раздела.

4. В поле Раздел выбрать раздел РасчНалТС. Создать динамический реквизит Дин Приз, выбрать для него ячейки значений строки 010 с листа с.3_Р.2 шаблона.

Глава 2. Настройка шаблона

1611

5. В поле Ссылка выбрать реквизит ОКАТО. Для настройки не имеет значения, сколько одинаковых блоков расположено на одном листе раздела (например, в декларации по транспортному налогу первый раздел содержит только один блок итоговой информации, а в декларации по налогу на имущество – несколько блоков, каждому из которых должен соответствовать свой второй раздел). Если для такого раздела настроена динамическая таблица, то система будет считывать данные Excel&файла отчета правильно.

Настройка динамического раздела, расположенного на двух и более листах Microsoft Excel В некоторых текстовых версиях форматов встречаются разделы, расположенные на двух и более листах шаблона Microsoft Excel (например, раздел 206 текстовой вер& сии формы Налог на прибыль). Для настройки таких разделов динамический рекви& зит настраивается стандартным образом, и в форме Шаблоны документов на вклад& ке Структура устанавливается флажок На следующей странице. Для правильного формирования динамических реквизитов важна правильная последовательность листов в отчете Microsoft Excel: за первым листом раздела дол& жен идти следующий лист этого же раздела. Иначе значения реквизитов будут вы& бираться неправильно.

Настройка динамических разделов, расположенных на одном листе Microsoft Excel Если один раздел формата содержит несколько одинаковых блоков информации (как правило, это встречается в первом разделе шаблона, где выводятся итоговые

1612

Часть XXII. Электронная отчетность

данные по объектам) и при этом лист раздела может быть динамическим, для на& стройки необходимо выполнить следующие шаги.. 1. Стандартным образом настроить динамический реквизит для данного раздела. 2. Настроить динамическую таблицу, в которую войдут все реквизиты данного разде& ла. Выделить область таблицы так, чтобы она включала все строки данного раздела. 3. Для того чтобы каждому блоку информации правильно сопоставились дочер& ние разделы, необходимо их настроить так, как описано в разделе «Настройка связанного динамического раздела».

Генератор финансовых отчетов Генератор финансовых отчетов позволяет формировать и хранить любые форматы отчетов. Каждый отчет представляет собой матрицу, состоящую из строк и коло& нок. Для каждой строки определяется, какой счет или набор счетов будет исполь& зоваться при расчете значений колонок. Колонки имеют несколько заданных ти& пов расчета сумм (включая использование формул) на основе набора счетов, определенного для строки. Подробно описание работы с генератором отчетов приводится в части «Финансы». Далее приводится описание работы с генератором финансовых отчетов в части, связанной с электронной отчетностью.

Создание колонки с текстовым значением Для колонок с типом строки Константа в нижней части формы Настройка полей может быть создано произвольное число строк типа Константа, значение каждой из которых может быть как числовым, так и строковым. Система автоматически оп& ределяет, какое значение введено: если в двух следующих друг за другом строках заданы числовые значения, то будет выполнена указанная арифметическая опера& ция, если хотя бы одно из них является строкой, то будет сформирована строка.

Глава 2. Настройка шаблона

1613

Например, формула настроена следующим образом. Операция

Тип строки

Значение

+

Константа

50

*

Константа

50

/

Константа

рублей

+

Константа

500

+

Константа

рублей

+

Константа

300

*

Константа

3

+

Константа

рублей

Результатом расчета такой формулы будет строка «2500рублей500рублей900руб& лей».

Создание колонки с типом строки Постоянный реквизит Для определения поля с типом Постоянный реквизит создается запись в верхней части формы Настройка полей. Затем в нижней части формы также создается стро& ка с типом Постоянный реквизит, в которой в поле Постоянный реквизит выбирается нужный реквизит из справочника Постоянные реквизиты, а в поле Период задается значение периода для расчета значения реквизита. Задание периода для постоянного реквизита потребуется в том случае, если рас& чет этого реквизита происходит на основании функции, в которой используется период, и этот период не задан.

1614

Часть XXII. Электронная отчетность

Пример. Использование поля Период в поле отчета с типом Постоянный реквизит 1. Настроить функцию Ф1 с типом строки Проводки, которая рассчитывает дебе& товое исходящее сальдо по счету 19.300; период не указывать. 2. В справочнике Постоянные реквизиты создать реквизит Р1 типа Выражение; на вкладке Выражение для него выбрать функцию Ф1. 3. В генераторе финансовых отчетов создать отчет и нажать кнопку Настройка. Создать поле типа Постоянный реквизит; в нижней части формы создать строку операции, выбрать реквизит Р1 и задать период «январь текущего года». В этом случае при расчете значения данного поля будет использоваться период, указанный в настройках поля отчета, так как в настройках функции период не был указан. Если определить период в настройках функции, то задавать период в настрой& ках поля отчета не требуется, так как в этом случае все равно для расчета будет ис& пользоваться период, заданный в функции.

Создание отчета на основании шаблона документа электронной отчетности Строки финансового отчета создаются автоматически, если для отчета указан шаб& лон документа (см. раздел «Шаблоны документов»). В этом случае для каждого поля отчета выводится имя соответствующего реквизита из шаблона документа элект& ронной отчетности.

Глава 2. Настройка шаблона

1615

Данные реквизита шаблона документа электронной отчетности переносятся в отчет генератора финансовой отчетности с помощью следующих шагов. 1. Поле Ячейка заполняется на основании данных полей Лист и Ячейка. Значение формируется как ''!. 2. Поле Тип строки заполняется значением Постоянный реквизит, если тип рекви& зита Константа, и Константа, если тип реквизита Значение. Для реквизита с ти& пом Ячейка это поле заполняется значением по умолчанию. 3. Для реквизитов с типом Константа в нижней части формы (в таблице операций) создается строка с типом Постоянный реквизит; в поле Постоянный реквизит подставляется значение, указанное в настройках шаблона документа. 4. Для реквизитов с типом Значение в нижней части формы (в таблице операций) создается строка с типом Константа, а значение подставляется в поле Данные. Для того чтобы перенести настройки шаблона документа электронной отчетно& сти в генератор финансовых отчетов, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Генератор финансовых отчетов и создать новый отчет. 2. Заполнить поля Код отчета, Описание, Имя файла и Шаблон. Сохранить форму. Система предложит автоматически обновить поля отчета. Если нажать Да, то будут созданы поля отчета. 3. Аналогичную операцию можно выполнить с помощью функции Функции > Со здать строки финансового отчета.

Глава 3

Формирование и экспорт электронного документа Список электронных документов Для хранения документов (отчетов), предоставленных в налоговые органы, пред& назначен справочник Список электронных документов (Главная книга < Отчеты < Внешний < Список электронных документов). В справочнике регистрируется каждый документ, предоставляемый в электрон& ном формате в налоговые органы. Документ может иметь неограниченное количе& ство версий (см. раздел «Версии документа» далее в этой главе), но в каждый мо& мент времени есть активная версия документа, которая обрабатывается при вызове функций просмотра и экспорта документа. Документ может иметь тип: •

Документ – создается в реестре с помощью создания новой строки, данные заг& ружаются посредством кнопки Загрузка;

•

Корректировка – создается функцией Функции < Создать корректировку на ос& новании документа в статусе Завершено (документ был возвращен из налогово& го органа для исправления). Подробное описание см. ниже, в разделе «Созда& ние корректировки документа».

Для описания документа в справочнике предусмотрены следующие поля (час& тично они представлены на вкладке Обзор, полностью – на вкладке Разное). •

Документ – содержит уникальный код документа.

•

Описание – содержит описание документа.

•

Шаблон – содержит ссылку на настроенный шаблон документа (см. раздел «Шаблоны документов» в главе «Настройка шаблонов»).

•

Начало периода – содержит начальную дату периода, к которому относится отчет.

•

Конец периода – содержит конечную дату периода, к которому относится отчет.

•

Статус – содержит текущий статус документа; это поле предназначено для конт& роля состояния готовности документа и может принимать следующие значения. •

Создано – статус по умолчанию (документ не содержит данных).

•

Получено – документ содержит данные и их можно просмотреть в отдель& ном окне, которое вызывается нажатием кнопки Реквизиты. Вид формы Реквизиты зависит от версии формата шаблона выбранного до& кумента. Для текстовых версий форматов реквизиты выводятся простым списком (см. следующий рисунок).

Глава 3. Формирование и экспорт электронного документа

1617

Для XML&версий форматов в левой части окна выводится дерево разделов документа (элементы XML), а в правой части отображаются реквизиты выб& ранного раздела (атрибуты элементов XML).

•

Одобрено – документ содержит данные, которые одобрены для предостав& ления в налоговые органы (экспорта в текстовый файл).

•

Завершено – одобренный документ отправлен в налоговые органы и даль& нейшее его редактирование запрещено.

1618

Часть XXII. Электронная отчетность

•

Отправитель – содержит код сотрудника, который является отправителем доку& мента, значение используется в реквизите ФИООтпр (см. пример в разделе «По& стоянные реквизиты» в главе «Настройка шаблонов»), значение выбирается из списка Сотрудник.

•

Номер – номер документа в текущем году; вводится с клавиатуры.

•

Текущая версия – поле содержит ссылку на версию документа; значение может быть выбрано из списка, либо определено в Справочнике Версии документа (см. раздел «Версии документа» далее в этой главе).

•

Корректируемый документ – заполняется автоматически только для корректи& ровок документов, содержит ссылку на основной документ и не редактируется.

•

Вид документа – заполняется автоматически в соответствии с типом документа (для текстового формата: 1 – основной документ, 3 – корректировка; для XML& формата: 0 –основной документ, 1ё999 – для корректирующего документа).

•

Номер корректировки – содержит номер корректировки и заполняется автома& тически при создании корректировки. Это поле может быть изменено пользо& вателем.

Для удобства работы со справочником предусмотрены фильтры в верхней части формы. •

Статус – позволяет ограничить список выводимых документов в соответствии со значением поля Статус.

•

Шаблон – позволяет ограничить список выводимых документов по полю Шаб лон.

Загрузка данных отчета Загрузка данных отчета может быть выполнена из файла, отчета ГФО либо преды& дущей версии документа. Меню загрузки данных

Чтобы загрузить данные отчета, необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать новый документ, заполнить поля описания и сохранить его. 2. Чтобы загрузить данные из внешнего файла Microsoft Excel, следует нажать кноп& ку Загрузка < Файл. Кнопка доступна для документов в статусе Создано и Полу чено.

Глава 3. Формирование и экспорт электронного документа

1619

3. В появившейся форме Загрузка файла выбрать файл отчета с данными и ввести примечание. В результате будет создана версия типа Файл (подробно см. раздел «Версии документа» далее в этой главе). 4. Для отчетов, которые формируются посредством генератора финансовых отче& тов, для загрузки данных следует нажать кнопку Загрузка < Отчет, затем ввести примечание и нажать OK. В результате будет создана версия типа Отчет (см. раздел «Версии документа» далее в этой главе). 5. Если для данного документа ранее уже были созданы различные версии (см. раздел «Версии документа» далее в этой главе), то можно загрузить данные из этой версии. Для этого достаточно выбрать Загрузка < Версия и затем выбрать из списка нужную версию документа. В результате будет создана версия типа Версия (подробно см. «Версии документа» далее в этой главе). 6. Результат загрузки данных отчета можно посмотреть в отдельном окне, которое вызывается нажатием кнопки Реквизиты (кнопка становится доступной для до& кумента в статусе Получено). Редактирование значений реквизитов в этой фор& ме запрещено.

Экспорт документа Для того чтобы сформировать текстовый файл для отправки в налоговый орган, не& обходимо экспортировать документ. Экспортируется всегда активная версия доку& мента. По номеру версии, указанной в шаблоне, система автоматически определяет в какой формат экспортировать документ и правила формирования имени файла.

Чтобы экспортировать документ, необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать новый документ, загрузить данные (см. выше). 2. Перевести документ в статус Одобрено, для этого нажать кнопку Статус < Одобрено. 3. Нажать кнопку Экспорт, указать каталог, в котором будет создан текстовый файл и имя файла (должно соответствовать формату, описанному в «Формат представле& ния налоговых деклараций. Общие требования к составу и структуре показателей»). 4. Если работа с документом на этом закончена и он будет отправлен в налоговую инспекцию, перевести документ в статус Завершено, после чего редактирование документа будет запрещено и что&то изменить будет возможно только посред& ством создания корректировки документа.

1620

Часть XXII. Электронная отчетность

5. Если документ не был отправлен в налоговую инспекцию и необходимо внести какие&либо изменения в значения реквизитов документа, то следует сбросить статус до Получено с помощью кнопки Статус < Сброс (одно нажатие кнопки сбрасывает статус на одну ступень, то есть если статус был Завершено, то он сбра& сывается до Одобрено, а следующее нажатие этой кнопки переводит документ в статус Получено).

Создание корректировки документа В случае если документ был возвращен из налоговой инспекции в связи с какой& либо ошибкой, исходный документ не изменяется, но создается новый с типом Корректировка (отличить корректировку от документа можно по значению поля Вид документа на вкладке Разное в списке электронных документов).

Для создания корректировки следует выполнить следующие шаги. 1. Выбрать отправленный документ в реестре электронных документов (документ должен находиться в статусе Завершено). 2. Нажать кнопку Функции < Создать корректировку. 3. В результате будет создана новая запись в реестре в статусе Получено. 4. Проверить номер корректировки в поле Номер корректировки на вкладке Раз ное и при необходимости изменить его. 5. Скорректировать неверные значения реквизитов (см. раздел «Редактирование документа»), а затем выполнить экспорт и отправку документа.

Редактирование документа После загрузки данных отчета в систему, они могут быть изменены произвольным образом. Для того чтобы можно было внести изменения, в реестре электронных документов предусмотрена кнопка Просмотр, которая вызывает форму Версия для активной версии документа. Форма Версия состоит из двух вкладок. •

Документ – представляет документ в формате Microsoft Excel;

•

Реквизиты – представляет документ в виде набора реквизитов со значениями.

Глава 3. Формирование и экспорт электронного документа

1621

Для того чтобы внести изменения в документ, необходимо выполнить следую& щие действия. 1. Выбрать документ в справочнике Список электронных документов и нажать кноп& ку Просмотр. 2. Внести необходимые изменения в ячейки документа. 3. Если после внесения изменений возникла необходимость вернуть исходные значения, это можно сделать, нажав кнопку Редактирование < Восстановление. Это возможно только до нажатия кнопки Редактирование < Сохранить или Ре дактирование < Создать. 4. Если требуется сохранить изменения в текущей версии документа, следует на& жать кнопку Редактирование < Сохранить, после чего восстановить исходные значения будет невозможно. Эта операция запрещена для версий типа Файл и Отчет. 5. Если необходимо создать новую версию документа, то следует нажать кнопку Редактирование < Создать, затем ввести примечание к новой версии и нажать OК. В результате будет создана новая версия документа, дочерняя по отноше& нию к редактируемой, и она будет открыта в форме Версия (вместо предыду& щей). Для удобства пользователя в форме Версия предусмотренные следующие функ& ции. •

Чтобы распечатать текущую версию документа – нажать кнопку Печать < Пе чать.

•

Чтобы открыть текущую версию документа в Microsoft Excel – нажать кнопку Печать < Открыть Excel.

•

Чтобы сравнить выбранную версию документа с другой – нажать кнопку Функ ции < Сравнение (подробное описание этой операции см. в разделе «Сравнение версий документа» далее в этой главе).

1622

Часть XXII. Электронная отчетность

•

Чтобы проверить правильность значений реквизитов и корректность разделов в выбранной версии документа – нажать кнопку Функции < Проверка (подроб& ное описание этой операции см. раздел «Проверка данных версии документа» далее в этой главе).

•

Чтобы отменить любые изменения в открытом документе (сделанные пользо& вателем либо результаты сравнения, либо результаты проверки) – нажать кноп& ку Функции < Отмена.

•

Чтобы просмотреть историю изменений выбранного реквизита – нажать кноп& ку Запросы < Данные (реквизит должен быть выбран на вкладке Реквизиты) и перейти на вкладку История реквизита (см. следующий рисунок).

•

Чтобы просмотреть значение строки финансового отчета, соответствующей выбранному реквизиту – нажать кнопку Функции < Данные и перейти на вклад& ку Строки отчета. Для того чтобы перейти в форму с проводками Главной книги, на основании которых рассчитывается значение реквизита, необходимо дваж& ды щелкнуть мышью в поле Значение выбранной строки.

Версии документа Каждый документ в списке электронных документов может иметь неограниченное число версий. Каждая версия принадлежит одному документу. Версии документа разделяются по типу в зависимости от способа получения. •

Файл – версия документа загружена из заполненного файла.

•

Отчет – версия документа загружена из отчета ГФО.

•

Версия – версия документа скопирована из предыдущей версии (Загрузка < Вер сия).

•

Ручное изменение – версия документа была создана на основании другой версии нажатием кнопки Создать в форме Версия.

Все созданные версии сохраняются в иерархическом порядке. Для просмотра версий документа предназначена форма Версии, которая вызывается из реестра элек& тронных документов нажатием кнопки Версии.

Глава 3. Формирование и экспорт электронного документа

1623

На вкладке Обзор выводится список всех версий документа с указанием их ти& пов и имени файла, из которого версия была загружена изначально. На вкладке Дерево те же версии документа отображаются иерархически. Все операции в форме Версии аналогичны операциям в форме Список электрон ных документов. •

Загрузка – выполняется загрузка данных из файла, отчета или версии.

•

Просмотр – открывается форма для просмотра и редактирования текущей (выб& ранной в списке) версии документа.

•

Реквизиты – открывается форма для просмотра списка реквизитов документа и их значений.

•

Документ – выбранная версия открывается в Microsoft Excel.

•

Установить как текущую – выбранная версия становится активной версией до& кумента.

Сравнение версий документа Функция вызывается из формы Версия (см. разделы «Список электронных доку& ментов» и «Редактирование документа» ранее в этой главе) по кнопке Функции < Сравнение. При нажатии этой кнопки вызывается диалоговое окно Выбор версии документа, где выбирается версия, с которой сравнивается текущая версия в форме. Можно сравнивать только версии одного документа. Версия выбирается либо в спис& ке, либо в дереве версий.

1624

Часть XXII. Электронная отчетность

Результат сравнения отображается двумя способами. 1. Списком отличий между значениями реквизитов двух версий на вкладке Рекви зиты (в поле Показать выбрано значение Несовпадающие).

2. Подкрашиванием и примечанием (записывается сравниваемое значение и чис& ловая разница) ячейки на вкладке Документ.

Глава 3. Формирование и экспорт электронного документа

1625

Проверка данных версии документа Функция вызывается из формы Версия (см. разделы «Список электронных доку& ментов» и «Редактирование документа» ранее в этой главе) по кнопке Функции < Проверка. При нажатии этой кнопки запускается проверка соответствия структуры разделов и реквизитов структуре соответствующего шаблона документа, а также соответствия значений реквизитов указанным в настройках расширенным типам данных. Результат проверки отображается тремя способами. 1. В окне Infolog отображаются все найденные несоответствия в структуре разде& лов и реквизитов. 2. Списком реквизитов на вкладке Реквизиты (в поле Показать выбрано значение С ошибками), значения которых не удовлетворяют условиям указанных для них расширенных типов данных, либо расширенный тип данных не задан вообще.

3. Подкрашиванием и примечанием (в примечании выводится текст ошибки) ячей& ки на вкладке Документ.

1626

Часть XXII. Электронная отчетность