Основы Microsoft Business SolutionsNavision
Основы Microsoft Business SolutionsNavision
Внимание Материал должен...
83 downloads
1359 Views
9MB Size
Report
This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form
Основы Microsoft Business SolutionsNavision
Основы Microsoft Business SolutionsNavision
Внимание Материал должен использоваться исключительно в информационных целях. Корпорация Navision a/s не несет никакой ответственности в случае использования данного материла в иных целях. Navision a/s также не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, вызванный данной публикацией или явившийся ее следствием. Материал может быть изменен без предварительного уведомления со стороны Navision a/s. В соответствии с датским законодательством, воспроизведение любой части этой книги без предварительного разрешения со стороны Navision a/s является незаконным. Программное обеспечение, описанное в данной публикации, поставляется только по лицензии и должно использоваться и копироваться исключительно в соответствии с условиями лицензии. АВТОРСКИЕ ПРАВА Copyright 2002 Navision a/s, Frydenlunds All 6, Vedbaek, Denmark. Все права защищены. ТОРГОВЫЕ МАРКИ Все торговые марки и знаки, встречающиеся в книге, отмечены символами тм или . Они являются зарегистрированными торговыми марками, авторскими правами на которые обладает Navision a/s или Navision Development a/s. Однако, торговые марки Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server и Backoffice также являются зарегистрированными фирменными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и прочих странах. Все права зарегистрированы и защищены законодательством. Торговые марки Navision a/s и Navision Development a/s приводятся на Web-сайте: http://trademarks.navision.com В документе используется шрифт Arial. Опубликовано Navision CIS. Напечатано в России в 2002 г. DocID: AT-360-SST-006-v01.00-RURU
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Введение 1.1 Обзор курса Основы Microsoft Business Solutions-Navision
1-2
1.2 Инсталляция Microsoft Business Solutions-Navision
1-6
1.3 Структура базы данных и системные требования
1-7
1.4 Функциональность, общая для всего приложения
1-15
1.5 Обзорные вопросы
1-31
Глава 2. Финансы 2.1 Обзор
2-2
2.2 Настройка модуля Финансы
2-8
2.3 План счетов
2-32
2.4 Учетные группы
2-41
2.5 Аналитичетские измерения
2-63
2.6 Журналы и разделы
2-74
2.7 Банковские счета
2-84
2.8 Финансовые отчеты
2-90
2.9 Бюджеты
2-98
2.10 Контрольные вопросы
2-100
Глава 3. Продажа и клиенты 3.1 Обзор и настройка
3-3
3.2 Квоты продажи
3-17
3.3 Создание заказов продажи
3-22
3.4 Учет заказов продажи
3-30
3.5 Создание и учет счетов продажи
3-35
3.6 Процедура учета транзакций продажи
3-37
3.7 Кредит ноты продажи
3-38
3.8 Расчеты с клиентами
3-44
3.9 Периодические задания
3-50
3.10 Контрольные вопросы
3-53
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 4. Покупки и поставщики 4.1 Обзор и настройка
4-2
4.2 Квоты и заказы покупки
4-14
4.3 Счета покупки
4-24
4.4 Процедура учета транзакций покупки
4-26
4.5 Кредит ноты покупки
4-27
4.6 Журналы оплат и выписка платежных поручений
4-31
4.7 Контрольные вопросы
4-40
Глава 5. Товары 5.1 Базовая настройка модуля Товары
5-2
5.2 Карточка товара
5-14
5.3 Комплекты материалов
5-17
5.4 Товарные варианты и единицы хранения (ЕХ).
5-22
5.5 Контрольные вопросы
5-25
Приложение А. Расписание курса
II
Приложение В. Системные требования
II
Приложение С. Список гранул Navision Attain 3.60
II
Приложение D. Глава 2. Финансы
II
Глава 3. Продажи и клиенты
X
Глава 4. Покупки и поставщики
XVIII
Глава 5. Товары
XXXIII
Приложение Е. Глава 2. Финансы
II
Глава 3. Продажи и клиенты
III
Глава 4. Покупки и поставщики
V
ПРЕДИСЛОВИЕ Данный курс предназначен для самостоятельного изучения специалистами, готовящимися сдавать тест Основы Navision. Тест Основы Navision является исходным тестом программы сертификации специалистов Navision. Введение в мир Microsoft Business Solutions-Navision Обзор Microsoft Business Solutions - Navision
Основы Microsoft Business SolutionsNavision Управление отношениями с
Финансовый менеджмент
Управление цепочкой поставок
Решения электронного бизнеса
Разработка
CRM – Маркетинг и продажи
Финансовый менеджмент
Дистрибуция
Commerce Portal
Программирование MBS-Navision
CRM-Сервис
Основные средства
Производство, основы
Commerce Gateway
Разработка MBSNavision
Ресурсы и работы
Производство
User Portal
клиентами
Учет себестоимости товарных запасов Системы управления складом Автоматическая система сбора данных Управление себестоимостью производства
Глава 1 Введение
Настоящая глава состоит из следующих разделов: 1.1 ОБЗОР КУРСА ОСНОВЫ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION
1.2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION
1.3 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
1.5
ОБЗОРНЫЕ ВОПРОСЫ
1-2
Основы Navision
1.1 ОБЗОР КУРСА ОСНОВЫ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONSNAVISION Курс Основы Microsoft Business Solutions-Navision предназначен для самостоятельного изучения и призван сформировать у слушателей базовое представление о продукте. Он также может быть использован при обучении с преподавателем. Курс освещает основные функциональные средства и возможности Navision и предоставляет базовый материал, необходимый при подготовке к сертификационным тестам. Рекомендуем приобрести определенный опыт работы с продуктом перед прохождением теста. Структура курса Данный курс состоит из следующих глав: Введение Финансы Продажа & Клиенты Покупки & Поставщики Товары Эти главы содержат описание, представляющее ту или иную область приложения; примеры использования функций и средств программы, а также упражнения, позволяющие закрепить пройденный материал. В конце каждой главы вы найдете обзорные вопросы, которые помогут в подготовке к сертификационным тестам. Помимо глав курса вашему вниманию предложено несколько приложений с дополнительными указаниями и информацией: Приложение A: Расписание курса Приложение B: Системные требования Приложение C: Гранулы Приложение D: Ключи к упражнениям Приложение E: Сценарии занятий
Введение
1-3
Целевая аудитория В первую очередь курс предназначен для новых сотрудников Центров Решений, которые не знакомы с приложением Navision. Это относится как к продукту Navision, так и его предшественнику Navision Financials.По окончании курса сотрудники будут иметь общее представление о базовой функциональности Navision и смогут продолжать дальнейшее обучение и сертификацию по программе Navision Curriculum. Исходные требования Отсутствуют Однако настоятельно рекомендуется, чтобы слушатели на уровне пользователя обладали знаниями таких программных продуктов как Windows, MS Office Products и MS Internet Explorer. Цели учебного курса Обучить слушателей навыкам демонстрации концепции и возможностей продукта Navision Подготовить слушателей к изучению следующих курсов, входящих в Navision Curriculum Подготовить слушателей к сдаче теста Основы Navision Обзор курса Перед началом обучения установите на свой компьютер систему Navision. В следующей главе вы познакомитесь с процедурой инсталляции программы. Там же приведена краткая информация о системных требованиях и графическом интерфейсе пользователя, используемом в приложении. Глава 2, Финансы, рассказывает о начальных настройках фирмы и вводе в программу базовой информации, без которой невозможна дальнейшая работа. Это создание учетных групп, заведение плана счетов фирмы, постановка учета НДС и т.д. Слушатели познакомятся со специальными средствами аналитических измерений, реализованными в системе, а также с разнообразными журналами, бюджетами и отчетами. Глава 3, Продажа & Клиенты, рассказывает о правилах и способах обработки клиентских транзакций продаж. Кроме того, уделено внимание платежным документам и кредит нотам продаж.
1-4
Основы Navision
Глава 4, Покупки и поставщики, похожа по содержанию на главу 3, потому что функциональность модуля Покупки и Поставщики является в большой степени отражением функциональности модуля Продажи и Клиенты. Из этой главы вы узнаете о способах обработки транзакций поставщиков. А также о том, как программа устанавливает приоритеты платежей по заказам покупки, и как формируются кредит ноты покупок. Глава 5, Товары, дает общее представление о настройке модуля Товары и базовой информации из карточки товара. В этой же главе рассказывается о понятии Комплект материалов. Вы также узнаете, как программа обрабатывает товарные варианты. Главы настоящего курса содержат следующие разделы: Концепции – объяснение бизнес процессов, которыми можно управлять в Navision. Упражнения – практика знаний. Правильные ответы находятся в Приложении D. Примеры – пошаговое объяснение работы приложения. Сценарии занятий – более сложные упражнения, в которых вы должны найти собственное решение на основе пройденного материала. В пособии использованы следующие типографские обозначения: Имя поля - для имен полей, окон и таблиц. Текст ввода - для текста, который необходимо выбрать или ввести. Продолжительность курса Курс, прежде всего, предназначен для самообучения в индивидуальном темпе. Ориентировочная продолжительность составляет 3 дня. Предварительное расписание занятий, которое можно взять за основу, приводится в приложении A. Формат дат Все даты в данном учебном курсе соответствуют григорианскому календарю и представлены в формате дд.мм.гг. Если настройка вашего ПК отличается от вышеуказанного формата, измените соответствующие параметры на панели управления перед началом занятий.
Введение
1-5
Демонстрационные данные Все упражнения основаны на демонстрационных данных вымышленной компании CRONUS Россия ЗАО. Демо данные часто настраиваются в системе только один раз. Чтобы иметь доступ к соответствующим данным, войдите в систему, указав пароль входа. Дополнительная информация Более подробная информация о Navision содержится в следующих курсах Navision Curriculum: Финансовый менеджмент Ресурсы и работы Основные средства Учет себестоимости товарных запасов Дистрибуция Производство Сервисный центр Управление отношениями
1-6
Основы Navision
1.2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-NAVISION Перед началом изучения курса установите на свой компьютер систему Navision. Процедура установки описана ниже. Когда вы вставляете компактдиск в CD-ROM, браузер автоматически загружает файл установки. Если файл установки не запускается автоматически, его можно открыть вручную: 1
В меню Пуск/Start нажмите Выполнить/Run…
2
В окне Запуск программы/Run, в поле Открыть/Open: введите x:\startcd.exe (вместо x укажите имя дисковода вашего CD-ROM) и щелкните мышью OK.
Выполните процедуру установки: 1
Вставьте компакт диск в CD-ROM. Будут предложены различные варианты установки.
2
Нажмите Client.
3
Выберите Navision Client. Начинается инсталляция.
4
В окне Navision W1 Installation Wizard вас приветствует мастер настройки. Щелкните Next>.
5
В полях User Name: и Organization: введите информацию своего клиента. Щелкните Next>.
6
Выберите поле All users или Only for me. Щелкните Next>.
Внимание Выбор All users предоставляет доступ к базовой функциональности компании.
7
Укажите Typical при определении типа настройки, нажмите Next>.
8
Нажмите Install, если вы готовы к установке программы.
Начинается инсталляция. 9
Для завершения инсталляции Navision нажмите Finish.
Введение
1-7
1.3 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Настоящий раздел представляет собой краткий обзор концепции и структуры базы данных и системных требований по Navision. Глубже эти вопросы рассмотрены в следующих учебниках: Инсталляция и администрирование: Navision Database Server Инсталляция и администрирование: Microsoft SQL Server Option База данных Объекты приложения Файл базы данных содержит всю информацию, необходимую для инсталляции Navision. В файле базы данных хранятся программы и данные фирмы. В отличие от прочих бухгалтерских систем, где программы и данные содержатся в отдельных физических файлах, Navision хранит эту информацию в едином файле. Этот единственный файл Navision содержит и объекты приложения и данные. Объекты приложения можно рассматривать как обычные физические файлы, каждый из которых предназначен для определенных целей. В базе данных представлено пять типов объектов. Как правило, идентификация объектов приложения осуществляется по их номеру. Таблицы – используются для хранения определений структуры данных, включая триггеры и операции, используемые при заведении данных. Формы – используются для создания окон и меню. Отчеты – для создания отчетов и пакетных задач. Датапорты – используются для операций импорта и экспорта. Функции – используются для хранения операций. Данные фирмы – база данных может содержать данные более одной фирмы. Фирмы, находящиеся в одной БД, имеют общие объекты приложения. Это означает, что изменение объекта приложения найдет отражение во всех фирмах, хранящихся в этой базе данных. Данные общие для всех фирм – идентификаторы пользователя, права, информация настройки клиента и меню отчетов – это общие данные. Резервное копирование этих данных производится только в случае резервного копирования всей БД, или при копировании БД с изменениями, внесенными по требованию клиента.
1-8
Основы Navision
Внимание: Если вам потребуется получить дополнительные сведения о поле или форме, следует обращаться к интерактивной Справке. Для этого нажмите F1 в поле или форме, о которой вам необходимо получить более подробную информацию.
Вне базы данных Среда разработки Среда разработки (C/SIDE) включает элементы, которые вы видите в программном подкаталоге на жестком диске. C/SIDE состоит из кода, необходимого для интерпретации объектов приложения, средств разработки (редакторов, отладчиков и т.д.), системы управления БД (СУБД) и интерфейса операционной системы. Также вы найдете файл лицензии, файлы, содержащие сообщения об ошибках и системные сообщения. Операционная система Доступ к любой базе данных Navision могут получать клиенты, использующие различные операционные системы. Менять объекты приложения при переходе с одной платформы на другую необходимости нет, так как интерфейс операционной системы среды разработки поддерживает все возможности. ВНИМАНИЕ: В Navision вы можете выбрать между Navision Database Server и Microsoft SQL Server Option. Системные средства позволяют использовать функцию перехода и просмотра данных неограниченное количество раз. Таким образом, программа имеет свойства, отсутствующие в других программных пакетах.
Обзор дизайна базы данных По существу, база данных является компьютеризированной системой хранения записей. Это своеобразный электронный каталог, картотека. Для того чтобы эффективно работать с базой данных, или каталогом, вы должны иметь возможность: Добавлять новые пустые файлы
Введение
1-9
Вставлять новые данные в существующие файлы Получать данные из имеющихся файлов Обновлять данные в существующих файлах Удалять данные из имеющихся файлов Удалять существующие файлы
В Navision информация в БД одновременно является интегрированной и распределенной. Под интеграцией мы подразумеваем, что отдельные файлы объединены таким образом, что избыточная информация полностью или частично устранена. Например, некая база данных должна содержать файл-справочник сотрудников: с их именами, адресами, отделами и сведениями о заработной плате; и файл, в котором представлен список сотрудников, зачисленных на курсы. Предположим, что в целях эффективного управления этими курсами администрации необходимо знать отдел, в котором работает каждый зачисленный студент. В этом случае нет никакой необходимости включать сведения о месте работы (отделе) в файл, содержащий список сотрудников, принятых на курсы, так как в любой момент можно найти эту информацию в файле-справочнике всех сотрудников. Под распределенностью имеется ввиду, что отдельные элементы данных в БД могут совместно использоваться несколькими пользователями, в том смысле, что каждый из них может иметь доступ к этой информации и разные пользователи могут использовать эту информацию в различных целях. Кроме того, несколько пользователей могут даже одновременно работать с одной и той же информацией. Подобная возможность совместного использования информации является отчасти следствием интегрированности базы данных. В примере, приведенном ниже, пользователи из отдела кадров и пользователи из департамента образования будут совместно работать с информацией из файла-справочника сотрудников организации. При этом они будут использовать полученные данные в различных целях. Другим следствием интегрированности БД является то, что любой пользователь будет работать только с небольшой частью информации, хранящейся в БД. Иными словами, одна и та же база данных будет использоваться различными пользователями поразному. Даже если два пользователя одновременно работают с
1-10
Основы Navision
одной и той же информацией из БД, они могут воспринимать ее поразному на детальном уровне. Таким образом, база данных одновременно является интегрированной и распределенной. Ее можно назвать интегрированной в силу того, что в ней использована модель реляционных БД; в то же время она является распределенной, так как сразу несколько пользователей имеют возможность совместного доступа и использования сведений, хранящихся в ней. Реляционная модель Наша программа базируется на реляционной модели, являющейся наиболее эффективным способом хранения и извлечения информации. Реляционная модель позволяет избежать дублирования данных. Дублирование данных существенно замедляет работу. Оно требует поддерживать информацию в нескольких различных источниках. Кроме того, занимает место, которое может быть использовано другим образом. База данных будет использовать все место, определенное для нее. Всякий раз при записи новых данных, изменении имеющейся информации или учете, программа формирует новую версию записи, поддерживая при этом и старую. Результат – следующая уникальная функциональность: Оптимистическая конкуренция Целостность базы данных (транзакций) Технология индексного суммирования SIFT Оптимистическая конкуренция Механизм поддержания нескольких версий БД позволяет избежать блокирования записей. Вместо этого программа использует оптимистическую конкуренцию. Этот механизм имеет следующие преимущества: Формирование отчетности в процессе ввода данных Отчеты или процедура резервного копирования могут быть запущены одновременно с процессом ввода в систему новых данных. При этом могут использоваться одни и те же таблицы. Это возможно благодаря тому, что система делает “слепок” целостной базы данных на момент запуска отчета или процедуры резервного копирования. В то время как для других задач будут формироваться новые версии БД,
Введение
1-11
программа продолжит использование исходной версии для первоначального задания. Это позволит избежать нарушения целостности данных и коллизий между процедурами формирования отчетов, резервного копирования и процессом обработки информации пользователем.
версия А
1 пользователь
2 пользователь
3 пользователь
версия В
версия С
версия D
Печать отчета
Ввод и изменение записей
Резервное копирование БД
ПОДСКАЗКА Наряду со всеми вышеперечисленными свойствами и функциями, существуют все же некоторые ограничения. Есть вероятность того, что версия БД, используемая при резервном копировании или создании отчета, может быть переписана до момента завершения задания. Это происходит из-за того, что процедуре ввода данных программа присваивает более высокий приоритет, чем заданиям резервного копирования или формирования отчетов. Следовательно, в ситуации, когда перед системой встанет выбор прервать ввод данных или приостановить копирование или отчет, программа выберет ввод данных. Подобная ситуация может возникнуть только в случае нехватки места в БД, то есть если в базе данных недостаточно места для создания новой версии, а число транзакций слишком велико. Пользователь получит соответствующее системное сообщение. Ему придется перезапустить отчет или задание.
Одновременный доступ Как уже говорилось в отношении отчетов и резервного копирования, решение Navision позволит двум пользователям получить
1-12
Основы Navision
одновременный доступ к одной и той же информации (записи). Однако, в отличие от ситуации с отчетами, иногда два пользователя одновременно могут попытаться отредактировать одну и ту же запись. Тогда в системе будут зарегистрированы и сохранятся изменения, внесенные тем пользователем, который первый завершил задание и вышел из окна. При попытке выйти из записи, второй пользователь получит сообщение, что ему необходимо повторно внести изменения. ВНИМАНИЕ: Механизм оптимистической конкуренции позволяет пользователю не прерывать свою работу только потому, что кто-то другой работает с теми же данными. Это повышает производительность труда сотрудников и сокращает число жалоб на то, что система “заблокирована”. Основное преимущество оптимистической конкуренции заключается в возможности беспрепятственного доступа к информации, которая уже используется. Она называется “оптимистической” потому, что данный принцип исключает возможность конфликтных ситуаций в этой области. Система блокирования записей с этой точки зрения рассматривается как “пессимистическая”. Она подразумевает, что когда один пользователь вносит изменения в запись, второй пользователь блокирован и даже не может просмотреть эту запись.
версия А
1 пользователь
2 пользователь
версия В
версия С
версия D
Введение
1-13
Целостность базы данных (транзакций) Функция отказа от всех изменений в транзакциях, сделанных после последнего сохранения, исключает нестандартные ситуации, а также сокращает время на восстановление данных после отключения электроэнергии или прочих внештатных ситуаций. Функция контроля версий гарантирует целостность данных, с которыми работает каждый пользователь, например, пробный баланс всегда сходится. Если вдруг по каким-либо причинам транзакция прерывается, функция отката позволяет системе в любой момент вернуться к исходной, неучтенной версии. При этом исключается возможность утраты или повреждения данных и нарушения их целостности. ПОДСКАЗКИ: Эта функция контроля версий применяется также при восстановлении копий БД. Если в БД недостаточно места для восстановления копии, Navision позволит увеличить размер БД и продолжить процесс восстановления копии. Это возможно благодаря механизму контроля версий. Оставьте в БД 15% свободного места. По мере уменьшения свободного места, работа базы данных будет замедляться. Администратор должен отслеживать эту информацию.
SIFT (Технология индексного суммирования) SIFT - еще одна технология БД, которая вносит вклад в мощную функциональность Navision. Двумя сильными сторонами этой технологии является усовершенствованная функция поиска и оперативная аналитическая обработка данных (OLAP). Эти средства предоставляют пользователю детальный обзор информации, а также позволяют быстро находить нужные данные. Дополнительное преимущество технологии SIFT в том, что при учете не нужно обновлять мастер-данные, например, информацию о клиенте, поскольку все балансы в системе рассчитываются, но не сохраняются. Это ускоряет процесс учета (еще одно преимущество) и улучшает оптимистическую конкуренцию. Действие технологии SIFT осуществляется посредством FlowFields, FlowFilters и SumIndexFields, с которыми подробнее вы познакомитесь позже.
1-14
Основы Navision
Системные требования Navision может работать на различных платформах и в разных операционных системах. Существует ряд рекомендуемых требований к серверу и рабочей станции, касающихся: операционной системы процессора памяти жестких дисков Минимальные и все рекомендуемые требования для Navision приведены в Приложении B настоящего курса.
Введение
1-15
1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ Этот раздел знакомит вас с функциональными средствами системы Navision. В частности, вы узнаете о графическом интерфейсе Navision, унифицированной структуре данных (таблицах), средствах просмотра и навигации, а также об аналитических измерениях. Графический интерфейс пользователя в Navision Графический интерфейс пользователя Графический интерфейс обеспечивает взаимодействие пользователя с приложением. Графический интерфейс приложения логичен и последователен. Поэтому пользователь без труда приступает к работе в любой области приложения Navision, так как он всегда знает, как действовать по аналогии с хорошо известными ему функциями и средствами. Например, названия полей говорят о том, какие значения и параметры должны в них указываться. Очевидно, что в поле ИНН вводится идентификационный номер налогоплательщика. Другим примером служат названия закладок. В окне карточка клиента вы видите закладку Общее, которая содержит общую информацию о клиенте, например адрес. Закладка Контакты содержит такую информацию как телефон клиента и номер факса. Графический интерфейс пользователя также удобен для просмотра и работы. Ключевыми факторами при этом выступают визуальный дизайн и выбор цветовой гаммы. В Navision структура приложения не перегружена лишними элементами и кнопками. Окно приложения Окно приложения Navision является исходной точкой для любых дальнейших действий в системе. Оно всегда остается открытым. Именно в нем ведется ежедневная работа.
1-16
Основы Navision
В Navision предусмотрены панели и кнопки, облегчающих и ускоряющих ввод данных в систему. Например, строка заголовка и строка состояния окна приложения содержат набор вспомогательных кнопок и информацию, важные при использовании системы. Строка заголовка показывает название фирмы, в которой вы работаете. Строка меню содержит меню, позволяющие выбирать разнообразные команды для Navision. Это функции редактирования, фильтры, справка и другие вспомогательные средства работы в приложении. Они активируются при помощи мыши или горячих клавиш.
Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым командам из строки меню, а также к двум другим функциям: Главное Меню и Список. Панели инструментов можно спрятать или модифицировать, выбрав последовательно Вид, Панель
Введение
1-17
кнопок. Существуют две группы кнопок, которые присущи исключительно для Navision: Кнопки фильтров Кнопки прокрутки
В группу кнопок фильтров входят: Фильтр поля, Фильтр таблицы, FlowFilter и Показать все. При помощи фильтров поля и таблицы можно ограничивать содержимое окон с тем, чтобы в них отображались только выбранные счета, клиенты, операции и прочие записи. С другой стороны, кнопка FlowFilter позволяет ограничивать объем операций, определяющих суммовое или количественное значение вычисляемого поля. С помощью кнопки Показать все вы можете быстро деактивировать ранее установленные фильтры. Нажатие кнопки Показать все позволяет снять все фильтры так, чтобы в окне были видны все имеющиеся записи.
Группа кнопок прокрутки состоит из кнопок Сортировать, Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя, Список и Главное меню. Кнопка Сортировать позволяет выбрать ключ сортировки информации в текущей таблице. Кнопки Первая, Предыдущая, Следующая и Последняя позволяют быстро перемещаться от одной записи или карточки к другой. Как следует из названия, кнопка Первая означает переход к первой записи. А кнопка Предыдущая - к предшествующей записи. Кнопка Следующая помогает перейти к следующей записи, а Последняя - к последней. Мы упоминали кнопку Список. Она позволяет открыть перечень всех записей таблицы, в которой вы находитесь в настоящий момент. Мы поговорим о кнопке Список в разделе Унифицированная структура данных. Кнопка Главное меню сразу вызывает главное меню системы. Строка состояния показывает имя полностью и содержание активного поля, рабочую дату, код пользователя, активные фильтры, режим
1-18
Основы Navision
вставка (ВСТ)/замена ЗАМ. Рабочая область показывает окно приложения, в котором ведется работа. Как правило, вы будете видеть меню или активное окно. Целостность продукта Меню В Navision поддерживается целостность и единообразие структуры меню во всех областях приложениях (модулях). Для иллюстрации этого утверждения, в Главном меню выберите модуль Продажа & Клиенты. А теперь сравните меню этого модуля с меню модулей Покупки & Поставщики и Финансы. Вы можете убедиться в единообразии всех областей приложения. Окна Графический интерфейс системы Navision, а, следовательно, и окна приложения разработаны таким образом, чтобы максимально упростить процесс изучения и освоения продукта пользователем. Например, научившись пользоваться окном Клиент Карточка, вы будете знакомы со всеми прочими карточками в системе - карточкой поставщика, финансового счета, работ и т.д. Нажмите Клиенты и изучите окно Клиент Карточка.
Редактирование полей Поле может быть отредактировано несколькими способами. В любой момент перед внесением изменения нажмите ESC, и в поле будет возвращено исходное значение. Если содержимое поля выделено синим цветом, можно просто начать ввод нужной информации поверх прежней записи. Если содержимое поля выделено синим цветом, нажмите кнопку F2, и курсор окажется в начале поля. Для перемещения курсора в конец поля, дважды нажмите клавишу F2. Чтобы установить курсор в любой части поля, воспользуйтесь мышью. Откройте закладку Общее и переместите курсор в поле Название.
Введение
1-19
Ввод дат и времени В Navision существует несколько способов ввода дат. Система следующим образом распознает ввод цифр и символов: ДВЕ ЦИФРЫ: обозначают день, система автоматически добавляет
месяц и год. ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ: обозначают день и месяц, система автоматически
добавляет год. ДЕНЬ, МЕСЯЦ И ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ ГОДА: определяет
полностью шестиразрядную дату ДЕНЬ И НОМЕР НЕДЕЛИ: обозначают день и конкретную неделю
года, а система автоматически добавляет год. Например, п252 означает Понедельник 25 недели 2002 года. Т (латинская): обозначает текущую дату или системную дату. W: обозначает заданную рабочую дату. З И ШЕСТИРАЗРЯДНАЯ ДАТА: обозначает закрывающую дату,
свидетельствующую, что операция является закрывающей.
При заведении времени каждый параметр должен состоять из двух цифр, например, 6 часов пишется 06, а минуты, секунды или дня/вечера писать не нужно. Можно вводить любой разделительный знак, однако необходимости в этом нет. Поля Датавремя – в некоторых окнах программы можно также ввести дату и время в одно поле. В этих полях дату и время необходимо разделять пробелом. Если вы вводите только дату, программа автоматически добавляет время, показывающее полночь начала этой даты (12:00:00 AM). Примеры ввода информации в поля: Ввод 121302 123456 1-12-02 10 1.12.02 5 1.12.02 П В С Ч Пя
Интерпретация 12-13-02 12:34:56 01-12-02 10:00:00 01-12-02 5:00:00 01-12-02 0:00:00 Понедельник текущей недели полночь Вторник текущей недели полночь Среда текущей недели - полночь Четверг текущей недели полночь Пятница текущей недели полночь
1-20
Основы Navision
Су Во
Суббота текущей недели полночь Воскресенье текущей недели полночь
Использование фильтров Вы устанавливаете фильтр, указывая критерии для одного или нескольких полей в таблице. Программа затем тестирует все записи, и только те из них, которые соответствуют указанным критериям, проходят этот фильтр. Если критерии указаны для нескольких полей одновременно, записи должны соответствовать всем критериям для прохождения фильтра. Внимание Фильтры полей и таблиц зависимы от окон. Если вы хотите установить фильтр на таблицу в окне и затем увидеть ту же таблицу в другом окне, здесь фильтр действовать не будет. С другой стороны, фильтр будет активен в том окне, где он установлен до тех пор, пока вы его не снимите. Фильтр поля – фильтр поля выполняет ту же роль, что и фильтр таблицы. Но фильтр поля устанавливает фильтр только на то поле, в котором на момент активации функции находился курсор. Рекомендуется периодически проверять установленные в окне фильтры, используя функцию фильтра таблицы. Фильтр таблицы – фильтр таблицы используется для отбора данных сразу по нескольким полям. Flow Filter- Flow Filter ограничивает содержимое полей, которые показывают суммы или количества, вычисляемые программой на основании записей в других таблицах. Используя эти фильтры, можно выбрать просмотр записей в других таблицах, например в определенном интервале дат или с определенным кодом склада. FlowFilters могут быть введены в поля, которые содержат слово Фильтр, например, Фильтр дат, Фильтр глобальных измерений 1 или Фильтр склада. Они называются вычисляемыми полями. Нажмите SHIFT+F7 или щелкните Вид, FlowFilter чтобы открыть окно, в котором можно ввести критерии. Ввод критериев в фильтры При вводе критериев можно указывать все числа и буквы, которые обычно используются в поле. Можно также вводить специальные
Введение
1-21
символы и математические выражения. Возможные форматы:
1-22
Основы Navision
Значение Равно
Пример выражения 377 СИНИЙ
Период
1100..2100 ..2500 ..12 31 00 П8..
Или/или И
1200|1300 10 00
Отличный от Больше чем Больше или равно
0 >1200 >=1200
Меньше чем Меньше или равно
50&= 5. В противном случае, округлять в меньшую сторону.
·
Большее: Суммы всегда округляются в большую сторону.
·
Меньшее: Суммы всегда округляются в меньшую сторону.
Precision: В этом поле устанавливается точность округления. Оно работает в комбинации с полем Тип. Например, вы можете указать, что хотите округлять суммы до ближайшего значения - 0.25. Прибавить после: Здесь указывается значение, которое должно быть добавлено системой после округления суммы. Скидки по группам товаров Настройка групповых скидок производится в окне Товар Группы Скидки. В целях последующего систематического расчета скидок
Товары
5-13
клиент/товар, каждый клиент и товар должен быть включен в специальную группу скидок. Это делается в окне Продажа Строка Скидка. Подробнее расчет цен и скидок описан в главе Цены и скидки продажи в курсе Финансовый менеджмент. Методы снабжения В этой таблице осуществляется настройка методов снабжения и заявок товаров. На базе этой информации система определяет объемы потребностей в материалах, когда она формирует производственные планы-графики. Подробное описание таблицы представлено в учебном курсе Производство. Упражнение 1
Настройка складов
Совсем недавно ваша компания открыла в Австрии новый склад готовой продукции. Чтобы оценить товарные запасы на этой базе необходимо завести новый склад АВСТРИЯ и комбинировать его с кодом учетной группы склада ГОТОВЫЕ в окне Товары Настройка Учета. Сальдо по этому складу должно регистрироваться на разных счетах: 4312 Готовая продукция (AT) 4313 Готовая продукция (AT/Врем.) Необходимо убедиться, что поле Прямой Учет пусто, поскольку разрешен только автоматический учет значений на эти счета. Завершить настройку необходимо отражением значения австрийского склада в Главной Книге. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.
5-14
Основы Navision
5.2 КАРТОЧКА ТОВАРА В меню Товары зайдите в пункт Товары. Откроется карточка товара.
Карточка товара должна показаться вам хорошо знакомой, так как мы уже сталкивались с ней в предыдущих главах. Мы вкратце упоминали отдельные поля карточки товара, но сейчас остановимся на них подробнее. Дополнительные сведения можно получить из интерактивной Справки. Закладка Общее В закладке Общее аккумулируются базовые сведения о товаре, а также его количестве в заказах и на складе. Закладка Счет
В этой закладке отражаются цены и себестоимости товара.
Товары
5-15
Себестоимость изделия зависит от метода учета себестоимости, выбранного в поле Метод Расчета Себестоимости. Здесь же устанавливаются принципы расчета прибыли от реализации товара. Сюда же вводится информация об учетных группах. Это жизненно важные данные, без которых невозможен учет транзакций с участием текущего товара. Методы расчета и учета себестоимости Поместите курсор в поле Метод Учета Себестоимости на закладке Счет и нажмите клавишу F6. В системе предусмотрено пять методов: ·
FIFO: Первым прибыл, первым обслужен.
·
LIFO: Последним прибыл, первым обслужен.
·
По серийным номерам: Специальная себестоимость товара, обязательно должен использоваться серийный номер.
·
По Средней: Базируется на себестоимостях товара из всех закупок и положительных коррекциях, связанных с ним.
·
По Стандартной: Себестоимость устанавливается пользователем. Если себестоимость товара в отдельной транзакции отличается от стандартной, возникает суммовая разница.
Детальное описание процедуры расчета себестоимости склада можно найти в учебном курсе Финансовый менеджмент. Вы также можете обратиться к курсу Производство. Закладки Заказы, Производство, Внешняя Торговля, Трассировка, Commerce Portal Предназначение полей этих закладок описывается в учебных курсах Финансовый менеджмент, Дистрибуция, Производство и Commerce Portal. Упражнение 2
Создание товара
Вы решили продавать клиентам стерео системы с 20% наценкой. Этому товару присвоены следующие свойства: Название Стереосистема Super Баз. единица измерения ШТ Метод Учета Себестоимости FIFO: Расчет цена/прибыль Цена=Себестоимость+Прибыль Прибыль % 20
5-16
Основы Navision
Общая Товарная Группа НДС Товарная Группа Склад Учетная Группа
ТОВАРЫ НДС20 ГОТОВЫЕ
Товар может быть включен в расчет скидки счета, и ему должна быть присвоена Товар Группа Скидки = ГОТОВЫЕ. На базе этих сведений заполните новую карточку товара. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.
Товары
5-17
5.3 КОМПЛЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ Товары, входящие в состав Комплекта материалов Комплект материалов (здесь и далее «Комплект») – многоуровневый товар, состоящий из нескольких изделий более низкого уровня – товаров, материалов, ресурсов. То есть товары, в свою очередь, могут являться Комплектами. Однако, рекомендуется избегать излишне сложной структуры Комплекта. Максимально упрощайте ее. После того, как продумана и создана структура Комплекта, он должен быть физически произведен, а затем продан конечному потребителю. Следовательно, не менее важным моментом является то, что на складе в достаточном количестве должны присутствовать товарыкомпоненты Комплекта, необходимые для его производства. Подробно с процедурой производства Комплекта можно ознакомиться в учебном курсе Производство. Создание нового Комплекта Взглянем на демонстрационные данные уже существующего Комплекта. Откройте карточку товара 1952-W. Он является Комплектом. Перейдите в окно Комплекта данного изделия. Вы видите, что данный товар, в свою очередь, состоит из изделиякомпонента 766BC-C. Пример Создадим новый Комплект материалов. 1
Заведите в системе карточку нового товара 70500.
2
Введите Описание: «Спортивный горный велосипед»
3
Выберите ШТ в качестве базовой единицы измерения.
4
Определите метод учета себестоимости По Стандартной.
5
Цена единицы 1899.
6
Общая Товарная Группа – ТОВАР, НДС Товарная Группа – НДС20, Склад Учетная Группа – ГОТОВЫЕ.
7
Нажмите кнопку Товар, Сборочный Список, Комплект. В
5-18
Основы Navision
открывшееся окно введите следующие компоненты: Товар 1100 Товар 1200 Товар 1700 Товар 1850 Товар 1900 Товар 1800
Кол-во 1 Кол-во 1 Кол-во 2 Кол-во 1 Кол-во 1 Кол-во 1
Система автоматически устанавливает флажок в поле Комплект Материалов. Комплект может быть создан как для совершенно нового изделия, так и для товаров уже присутствующих в системе. Вы можете произвольным образом установить метод учета себестоимости Комплекта, так как фактически его себестоимость складывается из себестоимости компонентов, входящих в его состав. Раскрытие Комплекта Комплект может быть раскрыт, то есть разбит на составляющие компоненты. При вводе в систему товара, являющегося Комплектом, вы можете нажать кнопку Раскрыть Комплект. Пример 1
Откройте окно Комплект для нового товара «Спортивный Горный Велосипед»
2
В перечень его компонентов нужно добавить учебный компьютер. Выберите его из списка товаров. Это товар Но. 8904-W «Компьютер – Баз. Комплектация» и Кол-во 1.
3
После того, как вы выбрали товар-компонент Комплекта, установите курсор на соответствующей строке и нажмите кнопку Раскрыть Комплект. Система отобразит только компоненты Комплекта.
Товары
5-19
Производство Комплектов Сначала Комплект должен быть сформирован и учтен через специальный журнал Комплектов. Программа автоматически формирует операцию отрицательной коррекции по складу в отношении товаров, включенных в Комплект, и операцию положительной коррекции непосредственно по Комплекту. Если финальный Комплект будет иметь многоуровневую структуру, сначала должны быть произведены “промежуточные изделияКомплекты”, из которых он состоит. Процедура представляет собой следующее: 1
Создание промежуточных комплектов.
2
Регистрация в соответствующем журнале финального Комплекта с указанием нужного количества и склада.
3
Программа учтет требуемое количество компонентов в момент учета журнала Комплектов. В случае отсутствия достаточного количества товаров или если метод учета себестоимости компонентов - “Специальный”, система прервет процесс учета сообщением об ошибке.
ВНИМАНИЕ При производстве Комплекта, значение склада увеличивается на сумму его себестоимости Эта сумма складывается из себестоимостей всех компонентов, входящих в структуру Комплекта. Если в какой-то момент времени себестоимость одного из компонентов вдруг меняется, система не сможет автоматически отразить этот факт. При изменении себестоимости одного из компонентов, необходимо обновить себестоимость комплекта с помощью пакетного задания Расчет Стандартной Себестоимости.
Стандартные себестоимости комплекта После того как новый комплект создан, можно рассчитать его себестоимость. Себестоимость комплекта всегда равняется сумме составляющих компонентов. Для корректного вычисления себестоимости Комплекта, в карточке товара должна быть указана себестоимость единицы. Для расчета себестоимости комплекта: 1
Откройте Товары, Товары и затем найдите карточку комплекта,
5-20
Основы Navision
созданного ранее. 2
Нажмите Товар, Сборочный Список, Расчет Стандартной Себестоимости.
3
Выберите Все Уровни или Один Уровень, чтобы определить какие уровни стандартного ценообразования вы хотите выполнить.
Пример карточки товара для комплекта приведен ниже:
Программа копирует себестоимости товаров, входящих в состав комплекта. Себестоимость каждого товара умножается на количество, а общая себестоимость записывается в поле Стандартная Себестоимость. Если Метод Учета Себестоимости Стандартный, поле Себестоимость Единицы также обновляется. Себестоимость единицы комплекта материалов рассчитывается как сумма всех компонентов комплекта. Программа копирует результаты в поле Себестоимость Единицы в карточке Комплекта. Поскольку Комплект может состоять не только из единичных деталей, но и других комплексных узлов, при работе пакетного задания Расчет Стандартной Себестоимости можно выбрать один из уровней расчета . Уровень комплекта При выборе этой опции, в калькуляцию будут включены только себестоимости изделий, входящих в состав Комплекта, и общая (рассчитанная) сумма себестоимостей Комплектов более низкого уровня. Этот метод используется, если речь идет о многоуровневом
Товары
5-21
Комплекте. Программе не придется всякий раз включать в Комплект все его составляющие. Внимание При расчете себестоимости многоуровневого Комплекта нужно обратить внимание на следующие аспекты: Себестоимость единицы будет не корректна, если предварительно не была вычислена себестоимость Комплектов более низкого уровня, входящих в состав мастер-Комплекта. В противном случае, в процессе окончательного расчета программа установит себестоимость единицы равную 0.
Все уровни комплекта В результате выбора этой опции расчет будет включать себестоимость всех компонентов Комплекта, в том числе товарыкомпоненты другого Комплекта. Этот метод подходит, если вы не уверены, была ли ранее рассчитана себестоимость всех Комплектов более низкого уровня, входящих в данный Комплект, для которого ведется расчет общей себестоимости. Упражнение 3
Расчет стандартной себестоимости компонента Комплекта
Требуется рассчитать стандартную себестоимость товара 70500, Спортивный Горный Велосипед. Предварительно убедитесь, что из Комплекта Базовый компьютер удалены компоненты, которые вы раскрывали в предыдущем примере. Компонентами будут товары 80001...80211. После удаления этих компонентов, обновите стандартную себестоимость, запустив пакетное задание Расчет Стандартной Себестоимости. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.
5-22
Основы Navision
5.4 ТОВАРНЫЕ ВАРИЕНТА И ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ (ЕХ). Данный раздел посвящен следующим темам: ·
Варианты
·
Единицы хранения
Помимо вышеперечисленных функций, в системе реализованы прочие средства управления и обработки товаров – трассировка, размещение и формирование заказов, средства управления складской логистикой. Все эти функциональные средства подробнейшим образом описаны в учебном курсе Дистрибуция. Товарные варианты Товарные варианты представляют собой оригинальный способ группировки практически идентичных товаров, отличающихся между собой лишь некоторыми признаками, например, цветом или размером. Вместо того, чтобы каждый раз заводить в системе отдельный товар, можно завести одну карточку товара, а затем настроить для него варианты. Пример Для товара 1920-S (стол для переговоров ANTWERP) вы хотите создать несколько вариантов, так как он может быть сделан из дуба, сосны или красного дерева. 1
Из меню Товары нажмите Товары и F5 для перехода в список товаров.
2
Выберите товар но. 1920-S и нажмите ОК, чтобы открыть карточку товара.
3
Нажмите Товар, Варианты. Появится окно Товар Варианты.
4
Для каждого типа древесины создайте код и описание.
Товары
Упражнение 4
5-23
Создание товарных вариантов
Создайте варианты Синий, Желтый, Черный и Серебряный для товара 70500 Спортивный Горный Велосипед. Закройте окно Карточка товара и откройте меню Продажа & Клиенты и заведите следующий счет продажи: Продажа Клиент Но. Дата Учета Тип Описание Код варианта
10000 31/01/01 Товар Спортивный горный велосипед Синий
Кол-во
1
Не указывайте код склада, так как учет данного товара будет производиться без этого параметра. Вы не должны пока что учитывать счет. Ключ к решению этого упражнения приводится в Приложении D.
Единицы хранения (ЕХ) Единицы хранения используются для регистрации информации о товарах с определенного склада и/или с определенным кодом варианта. Они могут служить дополнением к карточкам товаров, но ни в коей
5-24
Основы Navision
мере не заменяют их. Обратите внимание, что информация в карточке Единицы Хранения имеет преимущество перед карточкой товаров. Единицы хранения позволяют дифференцировать информацию о товаре с определенного склада (такого как товарная база или центр дистрибуции) или определенного варианта (например, различные номера полок и информация о пополнении товарных запасов). Пример Требуется зарегистрировать единицу хранения для товара 1900-S Стул черный, PARIS. 1
Нажмите Товары, Единицы Хранения.
2
Выберите товар 1900-S Стул черный, PARIS.
3
Убедитесь, что поля Товар Но. и Код Склада (или Код Варианта) заполнены.
После того как для товара будет настроена первая карточка единицы хранения, программа поместит флажок в поле Есть Единица Хранения в карточке товара.
Товары
5-25
5.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Вы познакомились с базовым функционалом системы Navision, связанным с модулем Товары. Приведенные ниже вопросы помогут повторить пройденный материал. Правильные ответы не приводятся. Вопросы предназначены для лучшего усвоения материала. 1
Почему следует особенно внимательно относиться к методу расчета себестоимости Средний ?
2
Что такое карточка нескладируемого товара? Чем она отличается от обычной карточки товара?
3
Базовая единица измерения должна быть _____________?
4
Где настраиваются методы округления?
5
Что такое прайслисты в концепции Navision? Товар Группы Скидки ?
6
Назовите пять методов учета себестоимости в Navision.
7
Что такое Комплект?
8
Где формируется Комплект?
9
Как обновляются себестоимости Комплектов?
10
Что такое товарный вариант?
11
Что такое единица хранения?
Приложение А Расписание курса
Настоящий материал предназначен для самостоятельного изучения, однако его можно использовать при обучении с преподавателем. Для обучения в аудитории мы предлагаем следующие рекомендации: График курса, определяющий очередность изучения глав. График, определяющий длительность. Рекомендуемая длительность курса 3 дня. Таким образом, курс является достаточно интенсивным и насыщенным.
II
Расписание курса
ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ Трехдневный интенсивный курс
День 1
Глава 1 Глава 2
День 2
Глава 2
День 3
Глава 3 Глава 4 Глава 5
Введение Финансы - Обзор - Настройка модуля Финансы - План Счетов - Учетные группы Финансы - Аналитические измерения - Журналы и разделы - Финансовые отчеты - Бюджеты Продажа & Клиенты Покупки & Поставщики Товары
II
Расписание курса
Приложение B Системные требования
Настоящее приложение содержит таблицу системных требований.
II
Системные требования
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Требования к рабочей станции или однопользовательской инсталляции
Требования к операционной
Microsoft Windows 98 SE (Second
системе
Edition) Microsoft Windows NT (Intel) version 4.0 - Service Pack 6a Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 Microsoft Windows XP
Требования к процессору
В настоящий момент неизвестны
Требования к памяти
В настоящий момент неизвестны
Требования к жестким дискам
В настоящий момент неизвестны
Требования к серверу Navision (сетевому)
Требования к операционной
Microsoft Windows NT (Intel) version
системе
4.0 – Service Pack 6a Microsoft Windows 2000 Server – Service Pack 1 IBM AIX version 4.3 on IBM RISC System/6000 HP-UX version 11.00 on HP9000 Series 800 (только существующие клиенты) Reliant Unix version 5.44 (только существующие клиенты)
Требования к процессору
В настоящий момент неизвестны
Требования к памяти
В настоящий момент неизвестны
Требования к жестким дискам
В настоящий момент неизвестны
Требования Microsoft SQL Server Option Требования к операционной
Microsoft SQL Server 7.0 – Service
системе
Pack 3
Системные требования
III
системе
Microsoft SQL Server 2000
Требования к процессору
В настоящий момент неизвестны
Требования к памяти
В настоящий момент неизвестны
Требования к жестким дискам
В настоящий момент неизвестны
Сети WinSockets-compatible TCP/IP NetBIOS-compatible LANs
Специальные средства интеграции Для того чтобы иметь возможность воспользоваться специальными средствами интеграции, на рабочей станции должны быть установлены следующие продукты: ·
Для рассылки email из Navision: нужен Microsoft Outlook 98 или Microsoft Outlook 2000.
Управление отношениями ·
Для обработки документов Microsoft Word, отдельные поля которых связаны с полями приложения Navision: нужен Microsoft Word 2000.
·
Поддержка функции автоматического дозвона контактному лицу: нужен протокол TAPI 2.0 или выше.
Финансовый менеджмент ·
Финансы – импорт и экспорт бюджетов, планов счетов и анализ по измерениям: нужен Microsoft Excel 2000.
·
функционал XBRL требует анализатор XML, доступный бесплатно на сайте Microsoft.
ВНИМАНИЕ: Navision – мульти-платформенная система, использующая все преимущества архитектуры клиент/сервер. Это означает: Можно использовать Windows 98, Windows 2000, Windows NT,
IV
Системные требования
Windows XP, Unix, или любые комбинации клиентов.
Внешний вид и способ работы в приложении Navision не зависит от выбранной платформы. . Программа позволяет фирмам-клиентам использовать уже имеющееся у них оборудование и операционные системы. Это сокращает не только финансовые издержки, но и экономит время на обучение и установку нового оборудования. При разработке модификаций под требования клиента, независимо от платформы используется один и тот же код программирования.
Приложение C Список гранул
Приложение содержит Список гранул для Navision 3.60 Обратите внимание, что информация, включенная в настоящее приложение, приведена на 14 июня 2002 года.
II
Список гранул
СПИСОК ГРАНУЛ ДЛЯ NAVISION 3.60 л Область
Гранула
приложения
(Гранула ID)
Описание
Список гранул
III
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Финансы
Главная
Гранула предназначена для создания фирмы и
Книга
настройки ее учетной политики.
(3,010)
В нее входят все функциональные средства, необходимые для этого: план счетов, финансовые журналы, функции обработки НДС, типовые журналы и коды аудита, внутренняя и внешняя отчетность. Также включены функции для формирования внутренней и внешней отчетности. Гранула позволяет осуществлять учет операций и генерировать отчетность в базовой валюте. В случае приобретения гранулы Мульти Валютность, возможен учет и формирование отчетов в дополнительных валютах. По умолчанию, данная гранула предусматривает работу с двумя языками - English US и родной язык вашей компании. Эта гранула позволяет 1 сессию Navision Attain Application Server. Гранула в обязательном порядке должна присутствовать в любой конфигурации системы, так как она включает 1 сессию и первую фирму. Требования: The granule Navision Attain Version 3.60
IV
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Бюджеты
Гранула позволяет работать с бюджетами по
(3,030)
финансовым счетам. После того, как бюджет сформирован, может быть напечатан баланс, отражающий процентную разницу между бюджетными значениями и фактическими показателями. Возможна одновременная работа с несколькими бюджетами. Как правило, бюджет формируется за определенный период времени по выбранным финансовым счетам. Как уже отмечалось, одновременно можно работать сразу с несколькими бюджетами: формировать, копировать данные из одного бюджета в другой. Например, может существовать 100% бюджет, 110% бюджет и т.д. Требования: Главная Книга
Финансовые
Гранула позволяет генерировать финансовую
Отчеты
отчетность. Данная отчетность может базироваться
(3,040)
на показателях из плана счетов или бюджетов. При этом внешний вид и содержательное наполнение финансовых отчетов могут существенно отличаться от принципов структурирования и организации плана счетов. Гранула Финансовая Отчетность является фильтром плана счетов, позволяющим отбирать счета, которые вы хотите включить/исключить из отчетности. Она также используется для изменения порядка перечисления финансовых счетов, или объединения показателей самыми разнообразными способами. При помощи инструментария, реализованного в системе, возможно изменить внешний вид отчетов и раскладку столбцов. Кроме этого, поддерживается возможность несложных калькуляций и расчетов. Требования: Главная Книга
Список гранул
V
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Консолидац
Гранула позволяет осуществлять консолидацию фирм
ия (3,050)
в Navision. Фирмы могут находиться в одной или нескольких базах данных Navision или в другом файле. В грануле Консолидация предусмотрены специальные средства импорта/экспорта информации. Если используемые данные взяты из нескольких баз данных Navision, гранула может быть использована только материнской компанией. Требования: Главная Книга
Распределе
При помощи специальных ключей, гранула дает
ния (3,020)
возможность распределять финансовые операции по счетам, отделам и проектам. Ключи распределения задаются, исходя из суммы, процента или количества. Функция распределения используется в самых разных ситуациях, например, для разноски накладных расходов (таких как рента) по центрам затрат компании. Требования: Главная Книга
Центры
В этой грануле можно настроить центры прибыли
Ответственн
и/или центры затрат. Компания может продавать
ости (3,060)
товары по специальным ценам в зависимости от центра ответственности. Эта функциональность предоставляет возможность связать пользователя с центром ответственности так, чтобы отражались только документы продажи и покупки, связанные с определенным пользователем. Кроме того, у пользователя упрощается ввод дополнительных данных, таких как измерения или коды складов. Требования: Мульти Склады
VI
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Базовый
Гранула позволяет экспортировать документы из
XBRL
Navision в формат XBRL и импортировать таксономии
(3,070)
XBRL в Navision из Интернета, электронной почты или прочих систем. XBRL – это спецификация на основе XML, которая использует принятые стандарты финансовых отчетов на основе стандартизированных основных тегов с данными. Можно преобразовать вашу главную книгу в таксономии XBRL, что означает, что один и тот же отдельных документ может быть использован для различных целей, независимо от требуемого получателем формата документа. Эта гранула – обновленная версия существующей гранулы Basic XBRL, выпущенной в Navision Attain 3.10. Существующая функциональность была скорректирована для поддержки XBRL Specification 2, воплощенной XBRL Consortium в конце прошлого года. Требования: Главная Книга
Журнал
Эта гранула позволяет вам протоколировать
изменений
изменения пользователя, произведенные в мастер-
(3,080)
данных Navision. Можно протоколировать все прямые модификации, которые делает пользователь с данными в базе данных, за исключением изменений в «рабочих документах», таких как журналы и заказы покупки/продажи. Функциональность журнала изменений позволяет получить хронологический список всех измерений в любом поле в любой таблице (за исключением вышеуказанных) и увидеть кто (ID пользователя) произвел такие изменения. Требования: Главная книга
Банк/Касса
Банк/Касса
Гранула позволяет управлять неограниченным
(5,010)
числом банковских счетов как в национальной, так и иностранной валютах. Требования: Главная Книга
Список гранул
VII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Платежные
Гранула позволяет генерировать и печатать по
Документы
каждому банковскому счету платежные документы, в
(5,020)
частности, платежные поручения. Уже напечатанное платежное поручение может быть аннулировано или перепечатано. В строке журнала определяется, в каком виде должна быть оформлена оплата: платежное поручение распечатано на компьютере или выписано от руки, а затем учтено в системе. Требования: Банк/Касса
Выверка
Гранула позволяет осуществлять выверку банковских
(5,030)
счетов, заведенных в Navision, с выписками, предоставленными банком. Суммы по банковским счетам, зарегистрированные в журнале, могут быть включены в выверку. Таким образом, отслеживаются все банковские переводы. Требования: Банк/Касса
VIII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Продажа &
Клиенты
Гранула нужна для создания и поддержки
Клиенты
(3,260)
справочника клиентов. Также с ее помощью в журналах учитываются операции продажи, и осуществляется управление расчетами с клиентами. Гранула позволяет регистрировать и управлять расчетами с клиентами посредством финансовых журналов. Она необходима для ведения справочника клиентов. Зачастую гранула Клиенты используется в комбинации с гранулой Выставление Счетов/Кредит Нот (см. описание ниже). Гранула Клиенты интегрирована с областями приложения Финансы и Склад, а также нужна для конфигурации всех других гранул модуля Продажа & Клиенты. При наличии в конфигурации гранулы Мульти Валютность, возможен учет транзакций и обработка расчетов с клиентами в нескольких валютах. Требования: Главная Книга
Выставлени
Гранула необходима для создания, учета и печати
е
счетов и кредит нот продажи. Она полностью
Счетов/Кред
интегрирована с областями приложения Финансы и
ит Нот
Склад.
(3,270)
Требования: Клиенты
Список гранул
IX
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Скидки
Гранула позволяет автоматически рассчитывать
Счета
скидки счета.
Продажи (3,290)
Скидка дифференцирована, так как зависит от минимальной суммы, и ее значение различается в зависимости от суммы счета. Поэтому можно настроить специальные условия предоставления скидки – исходя из минимальной суммы, процента скидки и/или сервисной платы. Скидка устанавливается как в национальной, так и иностранной валютах. Она рассчитывается по каждой товарной позиции и становится частью нетто суммы счета. Требования: Выставление Счетов / Кредит Нот
X
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Управление
Гранула предназначена для управления квотами,
Заказами
контрактами и заказами продажи.
Продажи (3,280)
Разница между непосредственным созданием счета и формированием заказа продажи заключается в следующем: Количество, имеющееся в наличии, корректируется в момент указания количества в строке заказа продажи. Это правило не распространяется на счета продажи. Кол-во в наличии будет изменено в соответствии с количеством по счету продажи только после его учета. Данная гранула также используется для управления частичными поставками. С ее помощью вы можете разделить процесс отгрузки товаров и выставления счетов за них. Также может возникнуть разница во времени. С момента заказа товаров до момента их продажи может пройти длительное время. Гранула также позволяет использовать на стадии продаж квоты и контракты (общие заказы). Они не влияют на наличие товаров на складе. Требования: Выставление Счетов / Кредит Нот
Расчет
Гранула предназначена для расчета наиболее
Сроков
реалистичных сроков поставки и отгрузки заказов.
(Order
Если клиент называет требуемую дату отгрузки своего
Promising)
заказа, вы сможете выяснить, насколько это реально.
(3,320)
Расчет осуществляется на базе времени выполнения (задержки) или времени производства, если нужные товары отсутствуют на складе. Требования: Товары и Управление Заказами Продажами
Список гранул
XI
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Адреса
Гранула необходима при наличии нескольких адресов
Доставки
поставки.
(3,310)
Адреса доставки создаются для каждого конкретного клиента. Например, эта гранула нужна, если имеется клиент, являющийся подрядчиком, и доставки должны осуществляться на разные строительные площадки. Требования: Выставление Счетов / Кредит Нот
Агенты по
Гранула предоставляет возможность настройки
Доставке
нескольких агентов по доставке (UPS, DHL, внешние
(3,340)
перевозчики или собственные курьеры) и регистрации их услуг (экспресс, стандарт и т.д.) с учетом времени поставки. Гранула Агенты по Доставке может использоваться совместно с заказами продажи и заказами на перемещение товаров. Требования: Управление Заказами Продажи
Управление
Эта гранула позволяет вам создавать заказ возврата
заказами
продаж для компенсации клиенту неверных или
возврата
поврежденных товаров. Товары могут быть получены
продаж
по заказу возврата продаж. Можно проводить прием возврата партиями и комбинировать накладные возврата в одной кредит ноте. В этой грануле вы можете связать заказы возврата продаж с заказами замены. Требования: Товары, Управление заказами продажи
XII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Календари (3360)
В этой грануле вы можете настроить календари с рабочими и не рабочими днями. Базовый календарь может быть присвоен Клиентам, Поставщикам, Складам, Компании, Агенту Доставки и настройке сервисного менеджмента. Можно добавить изменения в базовый календарь для каждого из вышеуказанных элементов. Записи в календаре будут использованы в расчете дат в заказах продаж, покупки, перемещения, производства, обслуживания, в заявках и производственных планах. Требования: Товары
Скидки
Эта гранула используется для работы со скидками
продажи
клиентов, которые индивидуальны для клиента или
(3 370)
группы клиентов. Затем скидка может быть распределена между несколькими клиентами. В скидке строки вы договариваетесь о проценте, который получит в качестве скидки клиент или группа клиентов. Требования: Товары и Выставление Счетов/Кредит Нот
Ценообразо
Эта гранула используется для работы с ценами
вание
продаж клиентов, которые индивидуальны для
продаж
клиента или группы клиентов.
(3 380)
Затем цена продажи может быть распределена между несколькими клиентами. В ценах продажи вы договариваетесь о реальной цене с клиентом или группой клиентов. Требования: Товары и Выставление Счетов/Кредит Нот
Список гранул
XIII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Налог с
Налог с
Продаж
Продаж (3,410)
Гранула предназначена для расчета налога с продаж. Настройки налогов могут варьироваться в зависимости от клиента/поставщика. Предусмотрена возможность начисления различных видов налогов, в т.ч налога на пользование и прочих. Расчет налога с продаж может быть осуществлен непосредственно в строке финансового журнала. Требования: Главная Книга.
Управление
Управление
В грануле Управление контрактом вы можете
отношениями
Контактами
записать информацию о вашем контракте для каждого
(5,110)
бизнес отношения. Для каждого контакта можно указать индивидуальных менеджеров, связанных с этим контрактом. Функция проверки дублирования операций и записей автоматически выявит наличие в базе данных дубликатов информации о контактах. Ваши контакты можно категоризовать на основе профилирующих вопросов с целью получения точного обзора реальных и потенциальных клиентов. Гранула тесно интегрирована с областью приложения Продажи и клиенты, что означает, например, что вы можете выпускать квоты потенциальным клиентам или создавать документы продажи особым контактным лицам (требует управление заказами продажи.) Требования: Главная Книга
XIV
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Классифика
Гранула позволяет классифицировать контакты на
ция
основе различных критериев. При наличии в
Контактов
конфигурации системы этой гранулы, программа
(5,120)
сможет автоматически группировать и классифицировать контакты на базе установленных вами критериев. Например, по величине прибыли. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для сегментации контактов в рамках маркетинговых кампаний. Клиентов можно сегментировать в сегменты АБС и даже использовать эту гранула для определения рейтинга. Другими словами вы можете присвоить значимость двум вопросам для определения ценности третьего. Требования: Управление Контактами
Управление
Гранула позволяет организовать и провести
Кампаниями
маркетинговые или коммерческие кампании на базе
(5,130)
сформированных целевых сегментов. Сегментация контактов может производиться исходя из разных критериев и параметров – объема продаж, профиля деятельности компании и типа взаимодействий. В системе поддерживается возможность неоднократного использования ранее сформированных сегментов и критериев группировки контактов. Также можно объединить выделенный сегмент с документом Microsoft Word (требует Interaction/Document Mangement). Требования: Управление Контактами
Список гранул
XV
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Управление
Гранула предназначена для отслеживания и
Продажами
управления продажами.
(5,140)
Процесс продаж может подразделяться на различные фазы и этапы. Подобное деление упрощает менеджмент коммерческими процессами. С помощью этой гранулы вы сможете произвести мониторинг состояния pipeline. Требования: Управление контактами, Управление задачами, Менеджеры
Управление
Гранула позволяет сформировать и выработать
Задачами
задачи, связанные с вашими коммерческими и
(5,150)
маркетинговыми действиями. Вы можете создать перечень промежуточных задач как для самого себя, так и для прочих сотрудников или членов команды. Кроме того, можно создать типовые, периодически повторяющие задачи и действия, подразумевающие сразу несколько промежуточных заданий. Требования: Управление Контактами
XVI
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Управление
С помощью этой гранулы вы сможете
Документам
зарегистрировать все взаимодействия с вашими
и / Протокол
контактами – телефонные звонки, встречи, рассылка
Взаимодейс
почты и т.д. Также в базе данных могут храниться
твий (5,160)
прикрепленные и вложенные документы, связанные с тем или иным конкретным взаимодействием, например, документы Microsoft Word, файлы Microsoft Excel или .txt. Программа также может автоматически регистрировать взаимодействия, когда вы работаете в любой другой части приложения Navision. Под взаимодействиями понимаются рассылки по email, переписка с контактом, телефонные звонки, выставленные/оплаченные счета, памятки или прочие сервисные услуги. Требования: Управление контактами и Менеджеры
Поиск
С помощью этой гранулы вы сможете
контактов
зарегистрировать все взаимодействия с вашими
(5,170)
контактами – телефонные звонки, встречи, рассылка почты и т.д. Также в базе данных могут храниться прикрепленные и вложенные документы, связанные с тем или иным конкретным взаимодействием, например, документы Microsoft Word, файлы Microsoft Excel или .txt. Программа также может автоматически регистрировать взаимодействия, когда вы работаете в любой другой части приложения Navision. Подобным образом могут протоколироваться все документы, отсылаемые контактным лицам и получаемые в ответ, например, заказы или квоты продажи. Посредством TAPI (Telephony Application Programming Interface), вы сможете прибегнуть к функции автодозвона контактному лицу непосредственно из приложения Navision Attain. Требования: Управление контактами и Менеджеры
Список гранул
XVII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Email
Эта гранула используется для протоколирования
протоколиро
электронной корреспонденции. Вы можете
вание для
протоколировать входящие и исходящие электронные
MS
сообщения, отсылаемые по Navision или Outlook и вы
Exchange
можете даже настроить программу для
(5,180)
автоматического или ручного протоколирования в Navision. Решение основано на сервере и требует Microsoft Exchange Server (min. version 5.5 with service pack 4) для того, чтобы вы хранили электронные сообщения в их естественной среде и таким образом упростили администрирование. Требования: Управление контактами, Документы/протокол взаимодействий
Интеграция
Эта гранула используется для синхронизации ваших
с Microsoft
задач и контактов в Navision со встречами, заданиями
Outlook
и контактами в MS Outlook. Вы можете создать, обновить, отменить и удалить в одной программе и вторая будет автоматически синхронизирована. Эту гранулу также можно использовать, когда вам требуется доступ к информации или даже обновление информации при работе в режиме offline. Это возможно благодаря пакетному заданию, которое вы можете затем запустить при работе в режиме online. Требования: Управление контактами и Управление задачами
XVIII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Сервисный
Сервисные
Гранула предназначена для регистрации
центр
Заказы
послепродажного обслуживания, в том числе заявок
(5,910)
на сервисное обслуживание, перечня оказанных услуг, сервисных заказов и заявок на ремонт. Запрос на сервисное обслуживание может быть инициирован клиентом, или создан автоматически системой в соответствии с условиями ранее заключенного сервисного контракта. Данные могут заполняться сотрудниками call-центра или ремонтной мастерской. Эта гранула также может быть использована для регистрации эксклюзивных или единичных заказов. Таким образом, возможна регистрация и управление арендованным оборудованием. Полная история сервисных заказов и квот становится доступна через Протокол сервисного заказа. Требования: Главная книга, Клиенты, Выставление счетов/кредит нот, Товары, Ресурсы и Календари.
Список гранул
XIX
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Сервисные
Эта гранула используется для настройки,
цены (5,912)
поддержания и отслеживания цен на ваши услуги. Вы можете настроить ценовые группы для учета различных критериев, таких как сервисный товар (или группа сервисных товаров), включенных в сервисную задачу или тип ошибки. Вы также можете настроить группы цен для ограниченного периода времени или для отдельного клиента или валюты. Вы можете определить структура расчета цен, включающие все параметры, вовлеченные в предоставление услуги, например используемые части, различные типы работ и стоимость работ. Система автоматически присваивает правильную ценовую структуру сервисному заказу, которая соответствует критерии группы сервисной цены. Вы можете присвоить фиксированные цены, минимальные цены или максимальные цены сервисным ценовым группам. У вас есть доступ к статистике относительно доходность каждой сервисной группы цен. Требования: Сервисные заказы.
Сервисные
Эта гранула используется для трассировки ваших
Товары
сервисных товаров, а также любого заменяемого
(5,920)
оборудования, которое может быть использовано мастерами. Вы можете регистрировать все сервисные единицы и товары, в том числе контрактную информацию, данные о компонентах и Комплектах, а также сведения о гарантийном обслуживании. Для мониторинга использования и статуса сервисного товара в установленный период времени, можно использовать аналитическую функцию Trendscape Analysis. Требования: Сервисные заказы
XX
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Сервисные
Гранула необходима для настройки и регистрации
Контракты
соглашения между вашей фирмой и клиентом
(5,930)
относительно уровня и условий предоставления сервисных услуг. Она также позволяет осуществлять контроль за гарантийным обслуживанием сервисных товаров и запчастей. Здесь аккумулируется история контракта, содержатся шаблоны контрактов и т.д. Вы можете регистрировать детали, связанные с уровнем сервиса, временем реакции на запросы клиента, объемами скидок, историей обслуживания в рамках каждого конкретного контракта, в т.ч детализация данных об использованных при этом деталях, оборудовании и затраченных человеко-часах. Дополнительно, в системе реализована функция оценки прибыльности и доходности контрактов; и контрактных квот. Требования: Клиенты и Выставление счетов/кредит нот
Планирован
Гранула позволяет осуществлять распределение
ие &
человеческих ресурсов по заказам на выполнение
Диспетчер
работ. Вы можете вести детальный протокол,
(5,940)
отражающий подробности выполнения заказа работ и его текущий статус. Гранулу также можно использовать в целях отбора и фильтрации персонала и специалистов узкого профиля в соответствии с их расписанием, навыками и т.д. Функциональные возможности гранулы помогают получить обзор приоритетов задач, связанных с сервисным обслуживанием клиентов, загрузкой оборудования и персонала. Требования: Планирование мощностей и Сервисные заказы.
Список гранул
XXI
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Расписание
Гранула позволяет автоматизировать задачи,
Работ
связанные с сервисным обслуживанием. Например,
(5,950)
программа может автоматически обновлять сервисные контракты или генерировать счета по этим сервисным контрактам. Возможно настроить систему, чтобы она автоматически проверяла наличие в очереди заданий и функций, которые должны быть запущены в установленное время. Требования: Зависят от функций, которые подлежат автоматизации.
Покупки &
Поставщики
Гранула нужна для создания и поддержки
Поставщики
(3,510)
справочника поставщиков. Также с ее помощью в журналах учитываются транзакции покупки, и осуществляется управление расчетами с поставщиками. Гранула Поставщики включает справочник поставщиков и позволяет генерировать учтенные операции поставщиков посредством учета через финансовые журналы. Также она необходима, например, для управления расчетами с поставщиками. В комбинации с ней используется гранула Учет Счетов Покупки (см. описание далее). Гранула Поставщики интегрирована с областями приложения Финансы и Склад, а также нужна для конфигурации всех других гранул модуля Покупки & Поставщики. При наличии в конфигурации гранулы Мульти Валютность, возможен учет транзакций и обработка расчетов с поставщиками в нескольких валютах. Требования: Главная Книга
XXII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Учет Счетов
Гранула необходима для создания, учета и печати
Покупки
счетов и кредит нот покупки. Она полностью
(3,520)
интегрирована с областями приложения Финансы и Склад. Требования: Поставщики
Скидки
Гранула позволяет автоматически рассчитывать
Счета
скидки счета.
Покупки (3,540)
Скидка дифференцирована в зависимости от поставщиков, суммы счета (в разных валютах) и ставок скидки. Она рассчитывается по каждой товарной позиции и становится частью нетто суммы счета. Требования: Учет Счетов Покупки
Управление
Гранула предназначена для управления квотами,
Заказами
контрактами и заказами покупки.
Покупки (3,530)
Разница между формированием заказов покупки и непосредственным созданием счета состоит в следующем: Ожидаемое количество корректируется в момент указания количества в строке заказа покупки. Это правило не распространяется на счета покупки. Колво в наличии будет изменено в соответствии с количеством по счету покупки только после его учета. Данная гранула необходима при частичных поставках товара. С ее помощью вы можете разделить процесс поставки товаров и оплаты счетов за них. Гранула позволяет на этапе покупки использовать квоты и контракты. Они не влияют на наличие товаров на складе. Требования: Учет Счетов Покупки
Список гранул
XXIII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Заявки на
Гранула применяется для автоматизации процесса
Покупку
оформления заявок.
(3,550)
На основании различных данных, таких как минимальное и максимальное количество, количество дозаказа и т.д., функция автоматически формирует заказ покупки. Требования: Управление Заказами Покупки и Товары
Прямые
Гранула необходима для связывания продаж с
Поставки
заказами покупки. Товары поставляются
(3,770)
непосредственно от поставщика клиенту. Она дает возможность управлять товарами, поставленными непосредственно от поставщика к клиенту, без ручного применения операций по складу. Прямые поставки не влияют на процесс выставления и оплаты счетов. Гранула нужна тем, кто продает товары клиенту, не оприходуя их на свой склад. Требования: Управление Заказами Продажи и Управление Заказами Покупки
Адреса
Гранула используется для поставщиков, имеющих
Поставки
несколько адресов.
(3,560)
Количество подобных адресов неограниченно. Требования: Учет Счетов Покупки
Управление
Гранула предусматривает возможность оформления
возвратами
возврата поставщику поврежденного или
(3 570)
бракованного товара. Изделия могут подбираться из заказа на возврат товара. Поддерживается возможность оформления накладной на частичный возврат товаров, а также объединение нескольких накладных в рамках одной кредит ноты. Гранула позволяет увязать заказы на возврат товаров с заказами на замену возвращенных изделий. Требования: Управление Заказами Покупки и Товары
XXIV
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Учет Счетов
Гранула позволяет обрабатывать скидки,
Покупки
предоставляемые поставщиками товаров и услуг.
(3,520)
Благодаря скидке строки вы можете договориться о проценте, который поставщик предоставит в качестве скидки. Требования: Товары и Учет Счетов Покупки
Ценообразо
Гранула позволяет обрабатывать цены,
вание
устанавливаемые поставщиками товаров и услуг.
продаж
Благодаря цене покупке вы можете договориться о
(3 590)
реальной цене с поставщиком. Требования: Товары и Учет Счетов Покупки
Товары
Товары (4,010)
Гранула позволяет отслеживать товары и цены. Она обычно используется в комбинации с модулями Продажа & Клиенты и Покупки & Поставщики. Гранула включает в себя справочник товаров, товарные операции и товарные журналы. С ее помощью создаются карточки товаров, а в журналах учитываются товарные транзакции. Гранула интегрирована с модулем Финансы и с процессом учета в модулях Продажа & Клиенты и Покупки & Поставщики. Она необходима для конфигурации остальных гранул модуля Склад. Требования: Главная Книга
Список гранул
XXV
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Множествен
Функциональные средства гранулы позволяют
ные склады
пользователю управлять сразу несколькими складами
(4045)
и площадками для хранения. Это могут быть складские помещения на заводе, производственные склады, а также центры дистрибуции, сервисные фургоны и т.д. Все товары могут быть рассмотрены как единицы хранения (ЕХ), это означает, что схожие товары с одним номером товара могут храниться на разных складах и обрабатываться отдельно на каждом складе. Пользователь может поддерживать в системе дополнительную информацию по каждому складу – цены и себестоимости товаров, сведения о пополнении запасов, производстве продукции и т.д. Эта функциональность разработана для работы в рамках одной базы данных. Это предоставляет пользователю хорошую системную интеграцию, текущую информацию и сокращенную стоимость лицензии. Требования: Товары
Единицы
Все товары могут быть рассмотрены как единицы
хранения
хранения (ЕХ), это означает, что схожие товары с
(ЕХ)
одним номером товара могут храниться на разных складах и обрабатываться отдельно на каждом складе. Пользователь может поддерживать в системе дополнительную информацию по каждому складу – цены и себестоимости товаров, сведения о пополнении запасов, производстве продукции и т.д. Требования: Мульти Склады
Межскладск
Гранула позволяет осуществлять трассировку товаров
ие
в процессе их перемещения между складами. Это
Перемещен
также способствует более корректной и точной оценке
ия (4,100)
стоимости товаров в пути и общего значения склада. Требования: Мульти Склады
XXVI
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Замены
Гранула позволяет группировать и связывать между
Товаров
собой товары, обладающие идентичными
(4,110)
характеристиками. Это функциональность, позволяющая настроить критерии замены одного товара или товарного варианта другим. Если клиент заказывает отсутствующий на складе товар, вы можете предложить ему товар-заменитель. Или во избежании потери выгодной сделки или клиента, вы можете пойти на снижение цены. Требования: Товары, Управление заказами продажи
Перекрестн
С помощью данной гранулы вы сможете быстро и
ые Ссылки
правильно идентифицировать товары, заказываемые
(4,120)
клиентом, используя при этом номера, присвоенные третьей, внешней стороной. Таким образом, в системе регистрируются разнообразные коды, присвоенные клиентом, поставщиком, производителем, а также универсальные торговые коды(UPCs) и EAN. Требования: Товары
Нескладиру
Вы используете данную гранулу, когда предлагаете
емые
своим клиентам товары, которые не присутствуют на
Товары
вашем складе, но которые вы можете напрямую
(4,130)
заказать у поставщика или производителя. Подобные изделия регистрируются в вашей системе как нескладируемые товары. Процедура их обработки отличается от процедуры регистрации и учета обычных товаров. Требования: Товары, Управление заказами продажи
Трассировка
Гранула позволяет осуществлять трассировку товаров
Товаров
по серийным и партионным номерам. Эти номера
(4,140)
могут присваиваться товару как вручную, так и автоматически. Гранула позволяет получать/отгружать разные товары, имеющие индивидуальные серийные или партионные номера, непосредственно из одной строки заказа. Требования: Товары
Список гранул
XXVII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Альтернатив
Гранула необходима в случае, когда один и тот же
ные
товар приобретается у нескольких различных
Поставщики
поставщиков.
(4,050)
Она позволяет создавать альтернативных поставщиков и заводить в системе информацию о ценах на товар. Гранулу можно использовать при наличии нескольких потенциальных поставщиков одного и того же товара. Требования: Товары
Комплекты
При помощи этой гранулы готовые изделия
Материалов
подразделяются на Комплекты.
(4,060)
Комплекты используются для описания конструкций, пакетов и других продуктов, имеющих сложносоставную структуру и поэтому продающихся всегда вместе. Они создаются в справочнике товаров и сопровождаются описанием товаров, ресурсов и количества, входящего в Комплект. В системе имеются специальные пакетные задания по расчету прямой себестоимости Комплекта. Требования: Товары
Товарные
Гранула позволяет регистрировать дополнительные
Издержки
товарные издержки, которые добавляются к цене или
(4,150)
себестоимости единицы продукции. Это должны быть прямые затраты такие как расходы на фрахт, страхование, упаковку, складирование и т.д. Требования: Товары
XXVIII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Периодичес
Периодическая инвентаризация – базовый метод
кая
сверки данных записей инвентаризации. Он
инвентариза
используется для ведения и повышения точности
ция (4,160)
информации о товарных запасах. Настройка периодической инвентаризации производится на уровне товаров или единиц хранения. Периодическая инвентаризация может выступать в роли базовой гранулы, то есть использоваться в комбинации с WM или WMS или сама по себе. Требование: Товары
Управление
Управление
Эта гранула является связующим звеном между
Складом
Складом
процессами продажи и функциями складской
(4,610)
логистики. В ней сконцентрированы функциональные средства, позволяющие менеджерам склада регистрировать, контролировать и приход товаров на склад, их упаковку, обработку, перемещения и отгрузку конечным пользователям. В этой области приложения обрабатываются все запущенные заказы, будь то заказы покупки, продажи, заказы на перемещение или производство. Требования: Мульти-Склады, Управление Заказами Продажи и Управление Заказами Покупки
Список гранул
XXIX
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Системы
Дополнительная гранула с более широкими
управления
возможностями в области обработки и управления
складами
товарами на уровне ячейки. Товары могут
(4,620)
доставляться и размещаться в ячейке, а также подбираться из конкретных ячеек. Размещение товаров производится по специальному шаблону, в то время как подбор осуществляется на основе зоны и ранжирования ячеек. Возможно перемещение товаров между ячейками (как вручную, так и на основе отчета) в целях оптимизации использования складских помещений и совершенствования процессов подбора. Для процедур подбора и размещения будут созданы особые логистические инструкции. Действия, связанные с подбором и размещением изделий, осуществляются для заказов на покупку, продажу, перемещение, возврат и производство. Сервисные заказы не включены. Требование: Управление Складом
Внутренние
Гранула позволяет формировать заказы на подбор и
подборы и
размещение товаров для внутренних целей без
размещения
наличия исходного документа-источника (например,
(4,630)
заказа покупки или продажи). Подобные ситуации возникают, когда нужно подобрать товары для тестирования и контроля, или при размещении только что выпущенной производственной продукции. Будут созданы складские документы, но использование таких заказов не требует документов-источников. Требование: Управление Складом
XXX
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Система
ADCS позволяет автоматизировать и ускорить
автоматизир
трудоемкий процесс сбора информации. Будет
ованного
возможно корректно вести данные даже в условиях
сбора
цейтнота. Эта гранула использует Navision Attain
данных
Application Server (ATAS) и поддерживает новые
(ADCS)
системы управления складом, которые позволяют
(4,640)
автоматизировать склад. Требование: Системы управления складом
Ресурсы
Ресурсы
Гранула предназначена для управления ресурсами и
(4,260)
отслеживания цен на них. Она позволяет регистрировать и продавать ресурсы. Аналогичные ресурсы могут быть объединены в общую группу, при этом контроль за ними будет осуществляться в индивидуальном порядке. Ресурсы делятся на две категории – персонал и оборудование. В соответствии с выработанным графиком, ресурсы могут распределяться по конкретным работам. Для этого нужны гранулы Работы и Бюджеты/Оценки. Требования: Главная Книга
Планирован
Гранула необходима для планирования ресурсов,
ие Ресурсов
генерации статистики продажи и использования
(4,270)
ресурсов, а также оценки их прибыльности и доходности. Вы формируете план-график, устанавливая нужную степень детализации и задавая период времени. С помощью этой гранулы вы осуществляете мониторинг потребления ресурсов. Кроме того, вы сможете получить полный обзор емкости ресурсов компании, сведения об их наличии и ориентировочной себестоимости по заказам и квотам. Требования: Ресурсы
Список гранул
XXXI
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Мульти
Гранула используется для выставления счетов за
Цены
ресурсы и группы ресурсов, имеющие разные цены
Продажи
продажи.
(4,280)
Настройка цены зависит от выбранного вида работ. Она может устанавливаться как для отдельного ресурса, так и для группы ресурсов, а также для каждой отдельной работы. Требования: Ресурсы
Мульти
Гранула необходима для управления
Себестоимо
альтернативными стоимостями ресурсов и их групп.
сти (4,290)
Себестоимости могут быть строго фиксированными или формироваться на основе дополнительной процентной ставки или суммы затрат. Количество типов работ неограниченно. Требования: Ресурсы
Работы
Работы
Гранула используется для контроля за потреблением
(4,510)
ресурсов и материалов в ходе выполнения работ и для отслеживания данных относительно счетов, выставляемых клиентам. Работа может быть закреплена за определенным клиентом, которому полностью или частично выставляются счета. Для этого нужна гранула Выставление Счетов/Кредит Нот. Требования: Главная Книга
XXXII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Бюджеты/Оц
Гранула необходима для формирования бюджета
енки (4,520)
работы. При наличии гранулы Этапы Работ, можно сформировать бюджет работы в целом или бюджеты ее промежуточных этапов. При этом период действия бюджета устанавливается произвольным образом. В системе реализована функция копирования бюджета из одной работы в другую. Требования: Работы
Этапы
Гранула необходима в том случае, если для того,
Работ
чтобы оценить и сформировать бюджет работы,
(4,530)
нужно подразделить ее на более мелкие этапы. Требования: Работы
Персонал
Персонал
Гранула необходима для эффективного управления
(5,760)
персоналом компании. Вы сможете отслеживать информацию по конкретному сотруднику, группировать сотрудников в соответствии с их квалификацией, опытом работы, профсоюзом. Кроме того, возможна регистрация и хранение конфиденциальной информации личного характера, регистрация сроков начала работы сотрудника в вашей компании и сведения о кандидатах и соискателях на должности. Имеется функция контроля за доходами сотрудников, имуществом компании, находящимся в распоряжении работников: ключи, корпоративные кредитные карточки, компьютеры и служебный автотранспорт. Гранула позволяет вести учет отсутствия сотрудников с детализацией его причин и длительности, а также устанавливать альтернативные адреса и родственников сотрудников. Требования: Главная Книга
Список гранул
XXXIII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Основные
Основные
Гранула необходима для контроля за основными
средства
Средства &
средствами компании: здания, сооружения,
Активы
оборудование и механизмы.
(5,260)
С ее помощью можно учитывать разнообразные транзакции по объектам основных средств: приобретение, износ, понижение/повышение стоимости активов, их реализация и т.д. Для каждого основного средства создаются книги амортизации, в которых указываются методы начисления амортизации и другие условия расчета износа. Количество подобных книг амортизации, соответствующих требованиям законодательства и используемых в целях налогообложения и внутрифирменного бухучета, неограниченно. Данная гранула также подходит для международных компаний, использующих в своей практике несколько методов начисления амортизации. Требования: Главная Книга
Страховани
Гранула позволяет контролировать страховые
е (5,270)
покрытия объектов ОС и ежегодные страховые премии. При помощи этой гранулы можно оценить, превышает ли сумма страховки стоимость активов. Каждое основное средство может иметь один или несколько страховых полисов. Гранула позволяет индексировать суммы страховки. Требования: Основные Средства & Активы
XXXIV
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Обслуживан ие (5,280)
Гранула дает возможность регистрировать обслуживание и издержки, связанные с сервисным обслуживанием каждого объекта ОС. Она обеспечивает наличие информации, необходимой для детального анализа и принятия решений, связанных с обновлением или списанием основных средств с баланса предприятия. Гранула может быть интегрирована с модулем Финансы. Требования: Основные Средства & Активы
Распределе
Гранула позволяет использовать ключи
ния (5,290)
распределения для разноски транзакций по ОС (например, определенного процента от стоимости приобретения ОС) по различным отделам или проектам. Эта функция особенно важна при наличии нескольких отделов, имеющих общие основные средства. Требования: Основные Средства & Активы
Реклассифи
Гранула позволяет изменить принципы
кация
классификации основных средств, например,
(5,300)
закрепить объект ОС за другим отделом. Один объект может быть разбит на несколько, а те, в свою очередь, при необходимости могут быть объединены вместе. Функция необходима, если нужно списать какую-то часть ОС. Гранула позволяет дробить объект, а затем продать одну или несколько из его частей. Требования: Основные Средства & Активы
Список гранул
XXXV
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Общее
Мульти
Гранула позволяет фирмам, ведущим бизнес в
Валютность
международной среде, существенно расширить свои
(3,760)
возможности и повысить гибкость. Средства мультивалютности помогают оперировать несколькими валютами, затрагивая при этом расчеты с клиентами/поставщиками, финансовую отчетность, данные по ресурсам и складам, банковские счета (интеграция с гранулой Банк/Касса). Методы конвертации валют и справочник валют полностью соответствуют международным требованиям в сфере перехода на единую европейскую валюту Евро (в том числе «триангуляцию»). "Триангуляция" - это способ конвертации различных валют с использованием кросс-курсов, действующий в период перехода на Евро. Конвертация осуществляется по курсу обмена, заданному в справочнике валют. После настройки в справочнике валют соответствующих параметров, во всех системных окнах и отчетах суммы будут отображаться в заданном формате. В справочнике валют курсы устанавливаются на дату или период. Конвертация суммы производится по курсу, установленному на дату осуществления транзакции. You can also save historical exchange rates in the exchange rate table in order to keep track of fluctuation over a period of time. Расчеты с клиентами и поставщиками могут осуществляться в самых разных валютах. Например, компания может выставить счет в одной валюте, а оплата по нему пройдет в другой. Функция автоматической конвертации валют гарантирует динамичное управление и эффективную обработку любых изменений и колебаний курсов. Подробные сведения о транзакциях расчета с клиентами/поставщиками хранятся как в локальной, так и иностранных валютах, поэтому и соответствующая отчетность может быть сгенерирована и распечатана в любой из этих валют. Функция Коррекции курсов обеспечивает коррекцию расчетов с клиентами/поставщиками и учет в Главной книге нереализованных прибылей и убытков. В результате оплаты, прибыли/убытки становятся реализованными и также учитываются в Главной книге. При использовании дополнительной отчетной валюты, функция коррекции курсов также корректирует Главную книгу в соответствии с настройкой каждого финансового счета.
XXXVI
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Мульти
Гранула необходима для настройки альтернативных
Языки
описаний товаров и печати отчетов на иностранном
Документов
языке (например, в случае выставления клиенту счета
(4,020)
с информацией на его родном языке). Описания могут относиться к отдельным клиентам, что особенно важно при торговле с зарубежными странами. Кроме этого, данную функцию можно использовать и в отношении товаров, приобретаемых отечественными покупателями. Альтернативные описания товаров автоматически выбираются из опций Заказ Продажи и Заказ Покупки. Для того, чтобы работать с текстами на альтернативных языках, они сначала должны быть вставлены в соответствующие объекты приложения. Требования: Главная Книга
Другие
Гранула позволяет пользователю, не выходя из
Языки/кажд
приложения, переключаться с одного языка на другой.
ый (4801..4999)
Требования: Главная Книга
Список гранул
XXXVII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Базовые
Гранула позволяет добавить в книгу финансовых
Аналит.
операций, впрочем как и во все остальные книги
Измерения
учтенных операций системы Navision два
(2) (4,760)
аналитических измерения. Вы самостоятельно присваиваете этим глобальным измерениям названия, наилучшим образом отвечающие специфике вашей деятельности. Коды измерений могут присваиваться каждой транзакции, в которой фигурирует финансовый счет, счет клиента/поставщика, ОС, ресурса, работы или товара. Это существенно увеличивает гибкость формирования статистики и отчетности. Кроме того, гранула позволяет создать неограниченное число значений глобального измерения для счетов различного типа – финансовых, счетов расчетов с клиентами/поставщиками и т.д. Аналитические измерения присваиваются любым транзакциям, учитываемым в системе. Гранула полезна для компаний, одновременно ведущих несколько масштабных проектов, работающих в разных регионах или имеющих несколько центров прибыли. Гранула позволяет анализировать проекты, выполняемые сразу несколькими отделами или департаментами компании. Например, гранула используется для создания отчета по счета, на котором фиксируется автотранспорт компании. При этом отдельные автомобили зарегистрированы в системе как отдельные проекты. Таким образом, вы формируете единый счет, на котором учитываются транзакции по автотранспорту, а затем получаете детальную разбивку данных и отчетность по каждому конкретному автомобилю. Вы можете распечатать баланс по отделу или проекту, а при необходимости сразу по двум этим параметрам. Требования: Главная Книга
XXXVIII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Расшир.
Эта гранула расширяет ваши возможности в плане
Аналит.
использования в книгах операций большого числа
Измерения
аналитических измерений. Вы самостоятельно
(неогр.)
присваиваете измерениям названия, наилучшим
(4,780)
образом отвечающие специфике вашей деятельности. Помимо неограниченного числа измерений, гранула содержит расширенные функциональные средства, связанные с ними. С помощью гранулы вы можете: - Настраивать правила комбинирования измерений и значений измерения. Это поможет контролировать использование аналитических измерений и сделать его максимально эффективным. - Выработать правила установки приоритетов значений измерений. Таким образом, измерения будут в точности отвечать бизнес правилам, принятым в вашей компании. - Настроить и использовать аналитические отчеты. Аналитические отчеты позволяют анализировать финансовые транзакции в разрезе измерений и их комбинаций. В эти отчеты также могут включаться бюджетные показатели. Возможно комбинаторное использование аналитических и финансовых отчетов. Аналитические отчеты – наиболее совершенный инструмент анализа данных по измерениям. Требования: Базовые Аналит. Измерения (2)
Список гранул
XXXIX
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Коды
Гранула дает возможность формировать коды аудита,
Причин
которые затем присваиваются транзакциям.
(4,770)
Это обеспечивает дополнительный внутренний аудит со стороны пользователя. Здесь же содержится информация относительно предыдущих проверок и описание учтенных данных. Коды аудита указываются в журналах, а также заголовках документов покупки и продажи. Например, этими кодами можно пометить операции, относящиеся к закрытому финансовому году. Требования: Главная Книга
Менеджеры
Используя эту гранулу, можно создать коды
по
менеджеров, курирующих закупки и реализацию
продажам
продукции вашей компании. Контроль осуществляется
/покупкам
через книги операций поставщиков, клиентов,
(3,780)
товаров, работ и ресурсов. На основании этой информации генерируется статистика по каждому менеджеру. Она же используется при расчете комиссионных. Требования: Главная Книга
Расширенны
Гранула позволяет создать неограниченное
й Текст
количество строк для описания товаров, ресурсов,
(3,800)
финансовых счетов. Расширенный текст можно настроить таким образом, что при заполнении строк, дополнительное описание автоматически будет копироваться в документы покупки и продажи. Описание может быть привязано к дате: определенные сообщения (например, сделать коммерческое предложение или указать условия предоставления гарантий) будут относиться к какомуто периоду времени. К тому же, расширенный текст может быть создан сразу на нескольких языках. Требования: Главная Книга
XL
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Интрастат
Гранула нужна для создания отчета Интрастат,
(3,790)
предоставляемого в статистические органы. Она позволяет автоматически переносить в отчет всю нужную информацию. Таможенная служба может уведомить вас о необходимости предоставления данного отчета в виде файла. Требования: Главная Книга
Производство
Производств
Гранула предназначена для создания и управления
енные
производственными заказами.
Заказы (5,410)
В ней имеются все функциональные средства, необходимые для создания производственных заказов, учета потребления сырья и материалов, а также для регистрации хода выполнения производственных заказов. По ранее сформированному производственному заказу может быть вычислена потребность в материалах, необходимых для его выполнения. Требования: Товары
Производств
Гранула необходима для формирования
енные
производственных спецификаций.
Спецификац ии (5,420)
Без нее невозможна конфигурация остальных гранул производственного блока системы. Она также включает в себя функцию расчета стандартных себестоимостей. Требования: Производственные Заказы
Управление
Гранула позволяет осуществлять контроль версий
Версиями
производственных спецификаций и маршрутов.
(5,430)
Перед тем как вы сможете осуществить настройку версий маршрутов, вам придется приобрести гранулу Планирование Мощностей. Требования: Гибкое производство и Производственные спецификации
Список гранул
XLI
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Гибкое
Гибкое
Эта гранула предоставляет вам доступ к гибкому
производство
производств
производству, включая управление запасами и
о (5,805)
планированию мощностей.
Управление
Гранула позволяет осуществлять контроль версий
Версиями
производственных спецификаций и маршрутов.
(5,430)
Перед тем как вы сможете осуществить настройку версий маршрутов, вам придется приобрести гранулу Планирование Мощностей. Требования: Гибкое производство и Производственные спецификации
Планирование
Производств
Гранула необходима для расчета потребностей
(MRPII)
енное
производства в материалах.
Планирован ие (5,810)
Она включает в себя функцию расчета планового потребления материалов и функцию формирования плана-графика производства. В целях поддержания баланса в цепочке спрос-поставка, данная гранула содержит специальную функцию указаний. Функция планирования потребления материалов поддерживает как точечное (ежедневное), так и интервальное (на промежуток времени) планирование. Возможна настройка индивидуальной политики дозаказа отдельных товаров, а также регистрация факта производства или приобретения изделий у стороннего поставщика. Поддерживаются средства автоматического создания производственных заказов, а также заказов покупки. Требования: Производственные Спецификации и Заявки на Покупку.
Прогнозиров
Гранула предназначена для производственного
ание Спроса
прогнозирования.
(5,820)
Требования: Производственное Планирование
XLII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Планирование
Планирован
Гранула необходима для планирования мощностей
Мощностей
ие
(рабочих центров), задействованных в
(CRP)
Мощностей
производственном процессе. Здесь же задаются
(6,010)
маршруты и последовательность выполнения операций. Пользователь получает всесторонний обзор загрузки оборудования и производственных мощностей, а также перечень задач, подлежащих выполнению. Требования: Гибкое производство и Производственные заказы
Машинные
Гранула необходима для использования в
Центры
производственном процессе машинных центров.
(6,020)
Требования: Планирование Мощностей
Ограничени
Гранула предназначена для работы с ресурсами
я
ограниченной мощности.
Мощностей (6,030)
Она помогает менеджерам формировать реалистичные планы, принимая во внимание фактические возможности загрузки оборудования. Это гарантирует бесперебойное функционирование рабочего центра и позволяет избежать его чрезмерную загрузку в установленный период времени. При наличии в конфигурации гранулы Расчет Сроков (Order Promising) модуля Продажа & Клиенты, система также сможет рассчитывать параметр и дату «возможно для обещания» (capable-to-promise). Требования: Планирование Мощностей
User Portal
User Portal (6,710)
User Portal
Список гранул
XLIII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Роль
Эта гранула добавляет настройку и управление
Продажи
функциональностью User Portal из Navision. Она
(6,720)
включает обработку действительных и потенциальных клиентов и прочую деятельность менеджеров по продаже, например заказы, квоты, комментарии и задачи. Роль продажи основана на функциях из Управления контактами и Расширенной Дистрибуции. Эта роль может быть предназначаться торговым представителям, работающим в офисе, а также у клиента или в пути. Требования: Главная Книга, User Portal, Web Сессии, Клиенты, Управление заказами продажи, Поставщики, Товары, Управление контактами и Роли.
Роль
Эта гранула включает обработку продуктов,
Производств
связанных с производством. Например товары,
о (6730)
спецификации, расчет себестоимости для людей, занятых дизайном продукции. Требования: Главная Книга, Роль Продажи, Web сессии, Базовое Производство, Планирование мощностей.
XLIV
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Commerce
Commerce
Эта гранула добавляет функциональность настройки
Gateway
Gateway
и управления Commerce Gateway. Это подразумевает
(99,008,510)
настройку клиентов, поставщиков и прочих деловых партнеров. В процессе настройки задействованы партнеры, с которыми вам предстоит электронным образом обмениваться документами, а также параметры самих документов. Гранула предоставляет вам доступ для коммуникации с 10 партнерами. В качестве делового партнера может рассматриваться клиент, поставщик или бизнес. Если деловой партнер выступает одновременно в роли клиента и поставщика, то с точки зрения соединения, он считается как 1 партнер. Гранула включает 16 различных XML схем, перечень которых приводится ниже: Продажи – запрос квот, квоты, заказы, подтверждения, накладные, счета, кредит ноты. Покупка – запрос квот, квоты, заказы, подтверждения, накладные, счета, кредит ноты. Товары – каталог (импорт и экспорт) Требования: Главная Книга ВНИМАНИЕ – Клиенты, приобретающие Commerce Gateway, также должны купить, по крайней мере, одну из следующих гранул: Продажи & Клиенты – Выставление счетов/кредит нот и Склад - Товары или Покупки & Поставщики – Учет счетов покупки и Склад - Товары .
Список гранул
XLV
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Commerce
Гранула предоставляет доступ к неограниченному
Gateway
числу веб-партнеров.
неограничен ное число партнеров (99,008,520)
Требования: Commerce Gateway
XLVI
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Commerce
Commerce
Гранула обеспечивает возможности Интернет-
Portal
Portal for
коммуникаций клиентов и поставщиков с вашей
version 3.10
системой управления бизнесом. Вы в режиме
& 3.60
реального времени реагируете на требования
(6,220)
партнеров, взаимодействуя с ними через Web, не выходя при этом из приложения Navision. Таким образом, поддерживается целостность и актуальность предоставляемой информации, а настройка функций самообслуживания под специфику деятельности партнера полностью отвечает его бизнес требованиям. Commerce Portal полностью интегрирован с вашем решением Navision Financials и использует его бизнес логику, которая означает, что, например, сопровождение и заказы практически не требуют администрирования. Более того, ежедневная поддержка и обслуживание веб-сайтов не требует специальных навыков в сфере HTML. Требования: Главная книга, Управление контактами, Товары, Менеджеры, Navision Attain Version 3.xx Следующие гранулы включаются в конфигурацию по усмотрению пользователя: (в зависимости от того, какие области приложения Navision должны быть интегрированы) Клиенты, Выставление счетов/кредит нот, Управление заказами продажи, Адрес отгрузки, Поставщики, Учет счетов покупки, Управление заказами покупки, Заявки на покупку, Прямые поставки, Адреса доставки, Альтернативные поставщики, Мульти-валюты, Мульти-языки документов.
Список гранул
XLVII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Система
Фирма /
Если в одной базе данных Navision, вы хотите иметь
каждая
сразу несколько фирм, вам понадобится несколько
(1,100)
подобных гранул. Каждая такая гранула добавляет в существующую конфигурацию системы еще одну фирму. По умолчанию, первая фирма включена в гранулу Главная Книга. Если вам нужны три фирмы, вам придется докупить две гранулы Фирма / каждая. Очень часто такие ситуации возникают, когда компания имеет несколько дочерних предприятий или филиалов, каждый из которых ведет собственный бухгалтерский учет. Гранула не предусматривает доступ к системным приложениям филиалов или подразделений головной компании.
Фирмы /
Гранула необходима клиентам, которым нужно более
неограничен
11 отдельных фирм.
но (1,140) Филиал
Гранула предоставляет вашим филиалам право
(1,150)
электронного доступа к вашему решению. Доступ предоставляется только тем филиалам, в которых вам принадлежит более 50% собственности. Для предоставления доступа трем филиалам, вам придется приобрести три гранулы Филиал. Рекомендуется включать эту гранулу в конфигурацию при наличии большого числа филиалов и всего одной инсталляции, одной БД и одной лицензии. В лицензии должно быть отражено общее число пользователей по всем подразделениям, а также весь необходимый функционал. Гранула не дает прав доступа к вашей системе тем филиалам, ваше финансовое участие в которых не превышает 50%. Гранула включает одну (1) Фирма / каждая.
XLVIII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Коды &
Гранула позволяет ограничивать доступ
Пароли
пользователей к информации в Navision. С ее
(1,400)
помощью создаются ID пользователей и устанавливаются пароли. Гранула дает возможность контролировать доступ и предоставляет неограниченные права уполномоченным на это пользователям. Эти средства являются стандартной функцией базы данных Navision. Гранула может использоваться как сама по себе, так и в комбинации с гранулой Права Доступа.
Права
Гранула является усовершенствованной системой
Доступа
предоставления и ограничения прав доступа
(1,410)
пользователей. Она позволяет контролировать доступ к каждой таблице, форме, датапорту и функции в Navision. Тоже самое можно сделать и с различными меню и окнами, то есть пользователю дается доступ только к тем из них, которые нужны ему для работы. Требования: Коды & Пароли
Список гранул
XLIX
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Сессии (1) (1,200)
Каждая сессия предоставляет пользователю доступ в приложение. В многопользовательской инсталляции, архитектура клиент/сервер и операционная система (если она является мультизадачной) позволяют одновременно работать множеству пользователей на разных ПК в нескольких сессиях. Следовательно, гранула необходима для инсталляции нескольких сессий одного пользователя. Если пользователь в сети запускает Navision один раз, система использует одну сессию. Если пользователь дважды запускает Navision, система использует две сессии. Если два независимых пользователя по одному разу запускают Navision, система использует две сессии и т.д. Для каждого запуска User Portal, Navision Attain Application Server, C/ODBC или C/FRONT необходима одна дополнительная сессия.
Сессия (10)
Гранула дает доступ к 10 дополнительным сессиям.
(1,210) Сессия (25)
Гранула дает доступ к 25 дополнительным сессиям.
(1,220) Сессия (50) (1,230)
Гранула дает доступ к 50 дополнительным сессиям.
L
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Web
Каждая такая гранула предоставляет доступ в
Пользовате
приложение одному внутреннему пользователю. При
ли (1)
этом она не требует привлечения дополнительных
(2,310)
ресурсов системы и, следовательно, соответствует концепции работы через браузер. Внутренним пользователем является работник, нанятый по контракту, или сотрудник организации, купившей решение. Web пользователь – это именованный пользователь. Для того, чтобы иметь доступ в приложение через любое устройство, внутреннему пользователю нужна одна (1) Web сессия. Конфигурация Web сессии не зависит от конфигурации Сессий, C/OCX, C/ODBC и C/FRONT. Число Web сессий также напрямую не связано с ПО или аппаратными средствами, способными сократить количество устройств или внутренних пользователей, имеющих доступ к решению (иногда называемых мультиплексирование или полинг). Требуемое количество Web сессий равняется количеству внутренних пользователей, имеющих доступ к front end решения. Независимо от доступа к приложению, каждому внутреннему пользователю нужна только 1 Web сессия. Это включает, но не ограничивается доступом через Application Server, любыми другими серверами приложений, поставляемыми третьей стороной и ПО с мультиплексированием и полингом. Это не включает продукты Navision или соглашения, созданные и заключенные с третьей стороной, которая имеет иной тип пользователей.
Web
Гранула дает доступ к 25 дополнительным веб-
Пользовате
сессиям.
ли (25) (2,320)
Список гранул
LI
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Web
Гранула дает доступ к 100 дополнительным веб-
Пользовате
сессиям.
ли (100) (2,330) Navision
Эта гранула дает доступ к запуску Navision Attain
Attain
version 3.00 или более поздней.
Version 3.xx (2,110) Navision Attain
Application
N-звенное решение, включая User Portal, Commerce
Application
Server
Portal и Commerce Gateway, требует Application Server.
Server
(1,415)
Каждому внутреннему пользователю нужна одна (1) Web сессия, предоставляющая доступ к решению при помощи различных устройств через Application Server. Доступ через Application Server посредством любого другого решения, поставляемого третьей стороной, также требует одной (1) Web сессии для каждого внутреннего пользователя. Это не включает продукты Navision или соглашения, созданные и заключенные с третьей стороной, которая имеет иной тип пользователей. Эта гранула позволяет 1 сессию Navision Attain Application Server. Для доступа к графике из данных Navision требуется C/FRONT. Доступ к графическим объектам не является частью Application Server.
LII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Application
N-звенное решение, включая User Portal, Commerce
Server
Portal и Commerce Gateway, требует Application Server.
(1,420)
Каждому внутреннему пользователю нужна одна (1) Web сессия, предоставляющая доступ к решению при помощи различных устройств через Application Server. Доступ через Application Server посредством любого другого решения, поставляемого третьей стороной, также требует одной (1) Web сессии для каждого внутреннего пользователя. Это не включает продукты Navision или соглашения, созданные и заключенные с третьей стороной, которая имеет иной тип пользователей. Эта гранула позволяет 100 сессий Navision Attain Application Server. Для доступа к графике из данных Navision требуется C/FRONT. Доступ к графическим объектам не является частью Application Server.
Navision Attain
Windows NT
Мультипользовательское приложение требует
Server Options
(Intel) (1,520)
определенной конфигурации сервера. Если со
IBM AIX (1,540) IBM iSeries (1,610)
временем приложение переводится на новую платформу, сервер должен быть сконфигурирован повторно. В этом случае, оригинальная серверная платформа больше не подходит. Если вы хотите запустить несколько серверов, необходимо приобрести лицензию на каждый из них. Одна лицензия позволяет запустить один сервер. Однако, для соединения нескольких сетей с одним сервером (одной базой данных), можно неоднократно запускать программу сервера. В целях тестирования одновременно можно запустить несколько серверов (баз данных), но если вы создаете или поддерживаете собственные данные и счета, для запуска одного сервера (базы данных) используется только одна лицензия.
Список гранул
LIII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Microsoft SQL
Microsoft
Независимо от того, является ли инсталляция одно-
Server Option
SQL Server
или многопользовательской, необходима
(2,010)
конфигурация Microsoft SQL Server. Если со временем приложение переводится на новую платформу, сервер должен быть сконфигурирован повторно. В этом случае, оригинальная серверная платформа больше не подходит. Если вы хотите запустить несколько серверов, необходимо приобрести лицензию на каждый из них. Одна лицензия позволяет работать только с одним сервером. Это также касается Microsoft Desktop Edition. Однако, для соединения нескольких сетей с одним сервером (одной базой данных), можно неоднократно запускать программу сервера. В целях тестирования одновременно можно запустить несколько серверов (баз данных), но если вы создаете или поддерживаете собственные данные и счета, для запуска одного сервера (базы данных) используется только одна лицензия.
Дизайн
Дизайнер
Гранула используется для изменения существующих
Отчетов &
отчетов и датапортов и позволяет создавать до 100
Датапортов
новых отчетов и датапортов (нумерация от 50,000 до
(7,110)
50,099). Также для настройки методов расчета и определения бизнес правил, гранула дает доступ из отчетов и датапортов в C/AL™ (языку приложения C/SIDE®). Можно с нуля создать новый отчет, а можно взять за основу уже существующий и скопировать его. Каждый отчет в Navision формируется при помощи этой функции и, следовательно, легко может быть подвергнут модификации.
LIV
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Дизайнер Форм (7,120)
Гранула нужна для изменения существующих форм (экранных окон, предназначенных для ввода данных и других целей) и позволяет создавать до 100 новых объектов форм (номера от 50,000 до 50,099). Вы можете модифицировать формы для ввода данных или создать формы с контролем на уровне поля. Например, можно изменить форму заказа продажи так, чтобы она выглядела как обычный список. Или можно создать форму Карточка Клиента специально для сотрудников, не имеющих доступа к полям Кредитный Лимит и Блокировка. Гранула не предусматривает возможности доступа из форм в C/AL.
Дизайнер
Гранула необходима для изменения уже
Таблиц
существующих таблиц и позволяет создавать до 10
(7,130)
новых таблиц (номера от 50,000 до 50,009). Можно изменить такие характеристики поля, как название, десятичные знаки, максимальные величины. В уже существующие таблицы можно добавить новые поля и создать новые таблицы для хранения бизнес информации. Для сортировки и группировки информации по определенным признакам, можно создать новые ключи или модифицировать FlowFields™ и FlowFilters™. Гранула не предусматривает возможности доступа из таблиц в C/AL.
Список гранул
LV
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Дизайнер
Гранула нужна для внесения изменений в общие
Приложений
бизнес правила и внутренние методы расчета.
(7,200)
Определения этих правил и расчетов приведены на C/AL, языке приложения C/SIDE. Хотя данная гранула подразумевает доступ в C/AL, она не дает доступа к коду C/AL, обновляющему защищенные от записи таблицы (например, таблица учета). Гранула позволяет создавать новые функциональные области приложения, предоставляя возможность полностью адаптировать систему Navision под нужды и требования конкретной организации. Можно создать до 100 функций (номера от 50,000 до 50,099). Требования: Дизайнер Отчетов & Датапортов, Дизайнер Форм и Дизайнер Таблиц
Дизайнер
Гранула используется для тех же целей, что и гранула
Решений
Дизайнер Приложений, но дает право доступа к
(7,300)
кодам, обновляющим защищенные от записи таблицы. Она позволяет модифицировать или создавать объекты любого типа, а также предоставляет доступ к Merge Tool и Upgrade Tool. Гранула позволяет работать с опциями Дизайнера Объектов Translate/Export и Translate/Import. Эти опции не доступны в грануле Дизайнер Приложений. Требования: Дизайнер Приложений
LVI
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Объекты
Таблицы
В целом все приложение состоит из объектов пяти
Приложения
(10) (8,200)
видов. Можно приобрести дополнительные объекты и по мере необходимости создавать новые функции. Объекты приложения хранятся в базе данных. Так что при импорте новых объектов, они тут же становятся частью приложения. Таблицы составляют основу структуры данных и предназначены для настройки и определения параметров полей приложения.
Формы (100)
Формы нужны для отображения полей и данных в
(8,300)
окнах приложения.
Отчеты
Используются для всех видов внешней и внутренней
(100) (8,400)
отчетности.
Датапорты
Необходимы для импорта и экспорта данных.
(100) (8,500)
Интерфейсы
Функции
Необходимы для кодирования новых функций
(100) (8,600)
приложения.
C/ODBC
Гранула позволяет продолжать работу с данными из
(1,700)
Navision Attain в других программах, поддерживающих ODBC. Программами, поддерживающими ODBC, являются Microsoft Word, Microsoft Excel и Lotus 1-2-3. В каждом случае использования C/ODBC необходима дополнительная сессия.
Список гранул
LVII
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) C/ODBC (1,750)
гранула позволяет использовать в качестве автоматического контроллера C/SIDE, а также OCXs (элементы управления).
Данная функциональность означает, что вы имеете возможность контролировать приложение (например, Microsoft Excel или Microsoft Word) из C/AL. Таким образом, вы можете использовать Microsoft Excel в качестве библиотеки функций, или трансформировать данные из C/SIDE в Microsoft Excel, а затем на базе этой информации формировать диаграммы и отчеты. Кроме того, непосредственно из среды C/SIDE вы можете создавать письма в Microsoft Word. Другие функциональные средства предусматривают возможность интеграции с Microsoft Outlook (например, создание контактов Outlook непосредственно на основании данных о клиенте). Также производится поддержка невизуальных элементов управления. OCX - объект COM , кoторый сам по себе не является отдельной программой, а запускается в процессе выполнения другой функции. OCX, например, может содержать библиотеку математических функций или взаимодействовать с внешним устройством. Вы можете приобрести элементы управления у стороннего поставщика, или разработать их самостоятельно при помощи Microsoft Visual C++ или Visual Basic. Наиболее важная функция, которая НЕ поддерживается в грануле, это то, что ни automation server, ни OCX не могут быть вызваны обратно в C/SIDE. This mean that neither the automation server nor the OCX cannot call back to C/SIDE. Гранула позволяет в любом объекте, содержащем код C/AL, создавать переменные типа OCX. Также возможен импорт объектов в текстовый формат, содержащий переменные OCX. Гранула не требует лицензирования.
LVIII
Список гранул
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) C/FRONT (1,800)
Гранула позволяет использовать язык программирования C для создания такой внешней программной функции, как клиент базы данных Navision Attain. C/FRONT является программным интерфейсом (API) базы данных Navision Attain. Помимо всего прочего, C/FRONT позволяет интегрировать Navision Attain с электронной почтой. Гранула может комбинироваться с другими разработками для Navision Attain. В каждом случае использования C/FRONT необходима дополнительная сессия.
Монитор
Гранула регистрирует все взаимодействия между
(2,000)
рабочей станцией и сервером, но она не отражает происходящее на сервере. Гранула необходима программистам C/AL и/или системным администраторам для анализа взаимодействия, так как здесь содержится подробная информация относительно всех контактов с базой данных. Гранула играет важную роль в настройке системы.
Список гранул
LIX
Область
Гранула
приложения
(Гранула
Описание
ID) Navision
Navision Developer’s Toolkit предоставляет вам набор
Developer’s
инструментов для сокращения времени внедрения в
Toolkit –
структуру базы данных Navision, определенную
Source
объектами и их свойствами.
Analyzer (99,003,640)
Гранула открывает доступ к функции Source Analyzer из Navision Developer’s Toolkit. Source Analyzer представляет собой графический инструмент, выявляющий взаимосвязи между объектами. Это набор средств для обзора и анализа объектов базы данных Navision Financials/Attain database. Source Analyzer предоставляет быстрый доступ к объектной структуре в вашей базе данных приложения. Требования: C/FRONT, Application Builder
Navision
Navision Developer’s Toolkit предоставляет вам набор
Developer’s
инструментов для сокращения времени внедрения в
Toolkit –
структуру базы данных Navision, определенную
Source
объектами и их свойствами.
Analyzer (99 003 650)
Гранула открывает доступ к функции Compare and Merge из Navision Developer’s Toolkit. Инструмент Compare & Merge - функция, призванная упростить задачи Центров Решений, связанные с документированием, сравнением, обновлением и поддержкой модифицированных клиентских решений. Он также может применяться при внедрении или обновлении модифицированных версий add-on решений. Требования: Navision Developer’s Toolkit – Source Analyzer (99,003,640)
II
Список гранул
Приложение D Ключи к упражнениям
Это приложение содержит ключи и ответы к упражнениям, которые вы выполняли в течение всего учебного курса. Мы предлагаем вашему вниманию следующие ключи: Глава 2 Финансы Глава 3 Продажи и клиенты Глава 4 Покупки и поставщики Глава 5 Товары
II
Ключи к упражнениям
ГЛАВА 2 ФИНАНСЫ Упражнение 1: Открытие нового финансового года Создайте новый финансовый 2003 год. Он начинается 1 января 2003 года и заканчивается 31 декабря того же года. Длина учетного периода равняется одному месяцу. Решение 1
Отройте окно Учетные периоды, нажав Настройка, Учетные периоды.
2
Нажмите Создать год для запуска пакетного задания Создать Фин. Год.
3
Заполните окно Создать Фин. Год следующим образом:
4
Нажмите ОК для создания года
В итоге вы должны получить следующий результат:
Ключи к упражнениям
III
Упражнение 2 – Настройка новой валюты Создайте новый код валюты HUF для венгерского форинта. Определите те же финансовые счета для прибылей и убытков, что и для других валют. Установите курс 0.13 HUF = 1 РУБ. Дата начала 01.01.2000. Решение 1
Откройте Настройка, Общее, Валюты.
2
Вставьте новую строку с кодом HUF и введите следующие данные.
Значения полей, связанных с функцией округления, заполняются системой автоматически параметрами, заданными по умолчанию. Оставьте все как есть. 3
Для ввода обменного курса нажмите кнопку Курсы валют и
IV
Ключи к упражнениям
введите новую строку как показано.
Упражнение 3 – Создание нового финансового счета дебиторов Откройте окно карточки финансового счета и создайте новый финансовый счет для Реализация прочее с номером 9014. Присвойте ему следующие свойства: Это операционный счет, на котором разрешен прямой учет. Выберите следующие учетные группы на закладке Учет: Общий Тип Учета
Продажа
Общая Бизнес Группа
ПРОДАЖА
Общая Товарная Группа
ПРОЧЕЕ
НДС Бизнес Группа
ПРОДАЖА
НДС Товарная Группа
НДС20
На закладки Консолидация и Отчетность ничего вводить не надо. Решение 1
В меню модуля Финансы выберите пункт План Счетов.
2
Нажмите Фин. Счет, Карточка, откройте окно Фин. Счет Карточка.
3
Нажмите F3 для создания нового счета.
4
На закладке Общее введите следующую информацию:
Ключи к упражнениям
V
5
На закладке Учет введите следующую информацию:
6
Закройте окно Фин. Счет Карточка.
7
В окне План Счетов нажмите Функции, Создать Отступ в Плане Счетов для выравнивания счетов.
8
Нажмите Да в подтверждение отступа для нового счета.
VI
Ключи к упражнениям
Упражнение 4 - Создание общей товарной группы Создайте новую товарную группу с кодом ДОМ и описанием Дом и Сад. Укажите стандартную товарную группу НДС – НДС20. На все вопросы, задаваемые программой, отвечайте Да. Решение 1
Нажмите Настойка, Общие Группы, Общие Товарные Группы.
2
Создайте новую строку со следующей информацией: Код
ДОМ
Описание
Дом и Сад
Описание НДС Товарной Группы
НДС20
Авто Вставка по Умолчанию
Да
Ключи к упражнениям
VII
Упражнение 5 - Формирование общей настройки учета Откройте окно Общая Группа Учета и создайте новую строку. Введите следующую комбинацию – код ПРОДАЖИ в Общей Бизнес Группе и новый код, созданный в предыдущем упражнении для Общей Товарной Группы. Используйте те же финансовые счета, что и для комбинации ПРОДАЖИ и ТОВАРЫ. Решение 1
Нажмите Настойка, Общие Группы, Общая Настройка Учета.
2
Создайте новую строку с комбинацией ЭКСПОРТ и ДОМ.
3
Введите те же счета продажи и покупки, которые используются в комбинации ЭКСПОРТ и ТОВАРЫ. Вы также можете воспользоваться пакетным заданием Копир. Общую Настр. Учета.
Упражнение 6 - Создание новых учетных групп НДС Нам предстоит изменить ЕС НДС % с 25% до 26%. Создайте новую НДС Товарную Группу НДС 26. Введите строку в окно НДС Настройка Учета для каждой комбинации новой НДС Товарной Группы с существующей Бизнес Группой (ЕС, ЗАКУПКИ и ЭКСПОРТ). Для каждой новой комбинации НДС Бизнес Групп с новой учетной группой НДС 26 будет использована та же информация НДС и те же финансовые счета, что и с учетной группой НДС 25.
VIII
Ключи к упражнениям
Как правило, каждая ставка НДС учитывается на отдельном финансовом счете. То есть появление новой товарной группы НДС влечет за собой создание в настройке НДС и нового финансового счета, на котором будут учитываться соответствующие суммы. Однако, в данном упражнении мы не станем этого делать. Решение 1
Нажмите Настойка, Группы НДС, НДС Товарные Группы.
2
Вставьте новую строку с кодом НДС 26 и описанием «Прочее с НДС 26%»
3
Закройте окно НДС Товарные Группы.
4
Нажмите Настойка, Группы НДС, НДС Настройка Учета.
5
Создайте новую строку и введите ПРОДАЖИ в поле НДС Бизнес Группа, НДС26 в поле НДС Товарная Группа и НДС26 в поле НДС Идентификатор.
Новая строку будет теперь помещена прямо под комбинацией ПРОДАЖИ и НДС20. Поскольку вы должны копировать Тир Расчета НДС и финансовые счета из комбинации ПРОДАЖИ и НДС20, вы можете просто указать все поля и нажать F8 (копировать предыдущее) во всех полях. Можно также воспользоваться пакетным заданием Копир. – НДС Настройка Учета для копирования комбинации ПРОДАЖИ и НДС20. 6
Повторите описанную выше процедуру для комбинации ЕС и НДС26 и ЭКСПОРТ и НДС26. Должны получиться следующие строки в окне НДС Настройка Учета:
Ключи к упражнениям
IX
Упражнение 7 – Создание журнальной операции Создайте еще одну операцию журнала, используя тот же раздел и финансовые счета за исключением учета дебета на 2611, используя два отдела, отдел продаж для 100 и затем административный отдел для 60. Учтите в кредит счета 5010, убедитесь, что эта строка не включает отдел. Решение Для разбивки дебетовых сумм по двум отделам без аналогичной разбивки общей суммы по кредиту, вам придется сформировать три строки без указания конкретного балансирующего счета и с одинаковым номером документа во всех трех строках. 1
В финансовом журнале сформируйте строки:
X
Ключи к упражнениям
Обратите внимание, что автоматически поставленный номер документа не меняется до того, как вы создадите третью строку, составляющую баланс документа.
ГЛАВА 3 ПРОДАЖА & КЛИЕНТЫ Упражнение 8 – Настройка нового клиента Создайте карточку нового клиента и заполните ее: Название
ADC Design Furniture
Адрес
1 Rose Street
Индекс/ Город
GB-B27 4KT /Birmingham
Код Страны
GB
Имя Поиска
Furniture.
Общая Бизнес Группа
ПРОДАЖА
НДС Бизнес Группа
ПРОДАЖА
Клиент Учетная Группа
РОССИЯ
Метод Применения
Ручной
Формула оплаты
1 Месяц/8 дней 2%
Решение 1
Откройте Клиенты в меню Продажи и Клиенты.
2
Нажмите клавиши F3 и ENTER , чтобы программа присвоила новый номер клиента.
3
Введите информацию из упражнения в соответствующие поля на закладке Общее:
Ключи к упражнениям
XI
4
На закладке Счет нажмите вспомогательные кнопки на соответствующих полях и выберите значения, указанные в упражнении.
5
Введите информацию оплаты на закладке Оплата.
XII
Ключи к упражнениям
Вы завершили создание и настройку карточки нового клиента.
Упражнение 9 – Создание квоты и преобразование ее в заказ Сформируйте квоту для клиента 30000, Страховая группа John Haddock. Используйте товар 70000 (Боковая панель) в количестве 100 штук. Преобразуйте данную квоту в заказ. Решение 1
Откройте Квоты в меню Продажи и Клиенты.
2
Нажмите F3 для создания новой квоты.
3
Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила номер квоте.
4
В поле Продажа Клиент Но. в заголовке Продажа Квота введите 30000 и нажмите ENTER.
5
Ответьте Да на предупреждение, что у этого клиента имеется просроченная задолженность.
6
Заполните первую строку квоты информацией, заданной в условии упражнения.
Ключи к упражнениям
XIII
7
В окне Продажа Квота нажмите Создать Заказ.
8
На вопрос, хотите ли вы преобразовать квоту в заказ, ответьте Да.
9
Ответьте Да на предупреждение, что у этого клиента имеется просроченная задолженность.
Упражнение 10 - Создание & учет заказа продажи Сформируйте заказ продажи для клиента 10000. Этот клиент заказывает 100 штук товара 70100. Издержки фрахта по текущему заказу составляют 35.00 РУБ. После того, как заказ создан, он должен быть учтен и по нему должны быть сформированы расходная накладная и счетфактура. Укажите дату учета 25.01.01. Решение Для того, чтобы создать и учесть новый заказ продажи: 1
Откройте Заказы в меню Продажи и Клиенты.
XIV
Ключи к упражнениям
2
Для создания нового заказа продажи нажмите кнопку F3.
3
Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила номер заказу.
4
В поле Продажа Клиент Но. в заголовке Продажа Заказ введите 10000 и нажмите ENTER.
5
В строках заказа в поле Тип выберите опции Товар и Издержки, продолжите заполнение прочих полей заказа.
6
Нажмите вспомогательную кнопку в поле Кол-во для Назначения в строке товарных издержек для перехода в окно Товар Издержки Распред. (Прод.).
7
В поле Кол-во для Назначения укажите 1.
Ключи к упражнениям
XV
8
Закройте окно Товар Издержки Распред. (Прод).
9
Нажмите Учет, Учет.
10
Выберите Отгрузить и Выставить Счет, чтобы отгрузка и выставление счета было сделано одновременно и нажмите ОК.
11
Закройте окно Продажа Заказ.
Упражнение 11 - Создание & учет кредит ноты Создайте и учтите кредит ноту на ранее учтенный счет номер 103014 для клиента 47563218, Klubben. Решение 1
Откройте Кредит Ноты в меню Продажи и Клиенты.
2
Нажмите F3 для создания новой кредит ноты.
3
Нажмите ENTER, чтобы программа присвоила номер кредит ноте.
4
Нажмите Функции и выберите Копировать Документ и появится окно Копировать Документ Продажи.
5
В поле Тип Документа выберите Учт. Счет и нажмите ОК.
6
В поле Документ Но. воспользуйтесь вспомогательной кнопкой и выберите учтенный счет 103014, нажмите ОК.
XVI
Ключи к упражнениям
7
Поместите галочку в поле Включать Заголовок и оставьте пустым поле Перерасчитать Строки.
8
Нажмите ОК, теперь кредит нота заполнена информацией учтенных счетов продажи.
9
Нажмите Учет, Учет.
10
Нажмите Да для учета кредит ноты.
11
Закройте окно Продажа Кредит Нота.
Упражнение 12: Регистрация и учет оплаты клиента Вы получили платеж от клиента 30000, Страховой группы John Haddock. Сумма оплаты полностью закрывает счет 00-15. В
Ключи к упражнениям
XVII
качестве балансирующего счета используйте МБ-РАСЧЕТНЫЙ, а дата учета = рабочая дата. Решение 1
Откройте Журналы Оплат в меню Продажи и клиенты.
2
Выберите Общий в поле Код Раздела и нажмите ОК.
3
Введите рабочую дату в поле Дата Учета.
4
Выберите Тип Документа Оплата.
5
Выберите Тип Счета Клиент.
6
Введите клиента но. 30000 в поле Счет Но.
7
Выберите Банк. Счет в поле Бал. Тип Счета.
8
В поле Бал. Счет Но. воспользуйтесь кнопкой просмотра и выберите банковский счет МБ-РАСЧЕТ и нажмите ОК.
9
В поле Примен. Тип Документа выберите Счет.
10
В поле Примен. Документ Но. с помощью вспомогательной кнопки выберите счет но. 00-15.
11
Нажмите ОК для применения платежа. Окно Применить Операции Клиента закроется.
12
В окне Журнал Оплат Клиентов в поле Примен. ID будет теперь номер 00-15.
13
Выберите строку журнала для обновления поля Сумма на
XVIII
Ключи к упражнениям
основе выбранного счета.
14
Нажмите Учет, Учет.
15
Выберите Да для подтверждения учета.
16
Закройте окно Журнал Оплат Клиентов.
ГЛАВА 4 ПОКУПКИ & ПОСТАВЩИКИ Упражнение 13 – Настройка нового поставщика Создайте карточку нового поставщика South Pole Adventures и заполните ее следующей информацией: Адрес: SouthSide 1, DK-0009, Down Town. Код страны DK, телефон 159 15 97 84. Контактное лицо Ms. South, код покупателя AХ. Общая Бизнес Группа ЭКСПОРТ, НДС Бизнес Группа – ЭКСПОРТ, учетная группа поставщика - ЕС. Цены в транзакциях поставщика НЕ ВКЛЮЧАЮТ НДС. Метод применения ручной, формула оплаты – 1 Месяц/2%8 дней, код метода оплаты (пусто), наш клиентский номер счета у поставщика – 00000001. Метод отгрузки - Ex Warehouse. Вам потребуется заполнить поле ИНН. Введите номер 48967351.
Ключи к упражнениям
XIX
Введите код валюты DKK. Решение 1
В меню Покупки и поставщики выберите Поставщики.
2
Нажмите F3 и ENTER для создания нового поставщика.
3
Введите название поставщика, адрес, почтовый код, страну, номер телефона, контакт и данные покупки на закладке Общее следующим образом:
4
Программа копирует номер телефона в поле Телефон на закладке Контакты.
5
Введите группы учета и укажите, включают ли цены НДС на закладке Счет следующим образом:
XX
Ключи к упражнениям
6
Заполните поля Метод Применения, Код Формулы Оплаты и Наш Клиент Но. на закладке Оплата следующим образом:
7
Введите Код Метода Отгрузки на закладке Поставка следующим образом:
Ключи к упражнениям
8
XXI
Введите Код Валюты и НДС Регистрационный Но. на закладке Внешняя Торговля следующим образом:
Вы создали карточку поставщика
Упражнение 14 – Квота и заказ покупки Выяснилось, что в настоящий момент на складе отсутствует товар SARAJEVO Настольная доска, синяя. Поэтому вы должны осуществить дозаказ 50 единиц этого изделия. Номер товара 1984-W. Вы обращаетесь к поставщику South Pole Adventures (тому самому поставщику, которого мы создали в упражнении 1) с просьбой изучить и одобрить квоту на товар SARAJEVO Наст. доска, синяя. Вы соглашаетесь с предложенной квотой и решаете разместить
XXII
Ключи к упражнениям
свой заказ у этого поставщика. 1
Создайте квоту для заказа, датированного 25/01/01, а затем преобразуйте квоту в заказ.
Вы получили извещение от кладовщика о прибытии товара в адрес вашей компании. Поставщик также выслал вам счет за свои услуги (номер 00021). 2
Учтите заказ. Проанализируйте учтенные приходную накладную и счет-фактуру.
Решение Для создания квоты и ее преобразования в заказ: 1
В меню Покупки и поставщики выберите Квоты.
2
Нажмите клавишу F3 для создания новой квоты покупки и ENTER для получения следующего номера в серии номеров.
3
В поле Покупка Поставщик Но. введите V00010 и нажмите ENTER.
4
В первой строке в поле Тип выберите Товар и нажмите ENTER.
5
Введите 1984-W в поле No. и нажмите ENTER. Название товара (Sarajevo, Наст. доска, синяя) заполняется системой автоматически.
6
В поле Кол-во введите 50.
7
Нажмите Создать Заказ.
8
Появится системный запрос, действительно ли вы хотите преобразовать квоту в заказ. Нажмите Да.
9
Обратите внимание на номер заказа, созданного программой. Это важно, так как мы продолжим работу с данным заказом покупки.
10
Закройте окно Покупка Квота.
Учтите по заказу покупки приходную накладную и счет-фактуру.
Ключи к упражнениям
XXIII
11
Нажмите Заказы.
12
Перейдите в список заказов с помощью кнопки F5.
13
Выберите последний заказ покупки в списке и нажмите ОК. Вы можете убедиться, что это верный заказ, посмотрев номер документа, созданный программой при конвертации квоты.
14
В поле Дата Учета укажите 25.01.01.
15
Введите 00021 в поле Поставщик Счет Но.
16
Нажмите Учет. Появится форма запроса функции учета с несколькими опциями:
17
Поскольку вы получили товары и счет, вы должны выбрать Получить и Учесть Счет и нажмите ОК.
XXIV
Ключи к упражнениям
18
Закройте окно Продажа Заказ.
Упражнение 15 - Создайте и учтите заказ, не конвертируя квоту. Вы размещаете заказ у поставщика 30000, Технологии Деревообработки. Укажите Дату Учета, Дату Заказа и Дату Документа как 25.01.01. Вы заказываете 10 штук товара 1936-S (Berlin, стул желтый) и 100 банок товара 70100 (Краска, черная). Товары поступили на ваш склад, и вы знаете номер счета поставщика - 1524. Создайте новый заказ и учтите по нему приходную накладную и счет-фактуру. Изучите результаты в разделах Учт. Прих. Накладные и Учт. Счета-Фактуры. Решение 1
Нажмите Заказы в меню Покупки и Поставщики.
2
В окне Покупка Заказ нажмите F3 в поле Но. и нажмите ENTER.
3
В поле Покупка Поставщик Но. введите 30000 и нажмите ENTER.
4
В первой строке в поле Тип выберите Товар и нажмите ENTER.
5
Введите 1936-S в поле No. и нажмите ENTER. Название товара (Berlin, стул) заполняется системой автоматически.
6
В поле Кол-во введите 10.
7
Перейдите на вторую строку. В поле Тип автоматически должно быть Товар. Если программа не сделает этого, выберите Товар в поле Тип на второй строке.
8
Введите 70100 в поле No. и нажмите ENTER. Название товара (Краска, черная) заполняется системой автоматически.
9
В поле Кол-во введите 100.
Ключи к упражнениям
10
XXV
Введите 1524 в поле Поставщик Счет Но.
По окончании этих действий, заказ должен иметь следующий вид:
11
Click Post.
12
Поскольку вы получили товары и счет, вы должны выбрать Получить и Учесть Счет и нажмите ОК.
13
Закройте окно Продажа Заказ.
Для просмотра учтенной приходной накладной: 1
Нажмите Учт. Прих. Накладные.
2
Нажмите F5 и выберите накладную, которую вы только что учли; нажмите ОК.
Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:
XXVI
Ключи к упражнениям
3
Закройте окно Покупка Учт. Прих. Накладные.
Для просмотра учтенного счета-фактуры: 1
Нажмите Учт. Счета-Фактуры
2
Нажмите F5 и выберите накладную, которую вы только что учли; нажмите ОК.
Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:
Ключи к упражнениям
3
XXVII
Закройте окно Покупка Учт. Счета-Фактуры.
Упражнение 16 - Создание & учет кредит ноты После учета счета 108023 от поставщика 10000, выяснилось, что в счете содержалась ошибка. Вы хотите аннулировать счет и сформировать кредит ноту. Номер кредит ноты поставщика CR23456 Создайте кредит ноту для поставщика 10000. Скопируйте строки из учтенного счета номер 108023. Учтите кредит ноту, и просмотрите документы, возникшие в результате учета этого документа. Решение 1
В меню модуля Покупки и поставщики выберите раздел Кредит Ноты.
2
Нажмите F3 и ENTER для создания новой кредит ноты.
3
Выберите Функции, Копировать документ.
4
Выберите Тип Документа: Учт. Счет.
5
В поле Документ Но. откройте окно Покупка Учт. Счет с
XXVIII
Ключи к упражнениям
помощью вспомогательной кнопки. 6
Выберите учтенный счет для поставщика 10000 с номером документа 108023.
7
Поместите галочку в поле Включать Заголовок и оставьте пустым поле Перерасчитать Строки.
8
Нажмите OK.
Кредит нота заполнена информацией из учтенного счета покупки. 9
Введите CR23456 в поле Поставщик Кредит Нота Но. Кредит Нота должна выглядеть следующим образом:
10
Нажмите Учет, Учет.
Ключи к упражнениям
XXIX
11
Нажмите Да в подтверждение учета кредит ноты.
12
Когда кредит нота учтена, закройте окно Покупка Кредит Нота.
Просмотрите учтенную кредит ноту: 13
В меню модуля Покупки и поставщики выберите раздел Учт. Кредит Ноты.
14
Нажмите F5 и выберите из списка кредит ноту, которую вы только что учли и нажмите ОК. (Она должна быть в списке самой последней).
Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:
15
Закройте окно Покупка Учт. Кредит Ноты.
Для просмотра учтенной накладной на возврат товара: 16
В меню модуля Покупки и поставщики выберите раздел Учт. Возврат Расх. Накладные.
17
Нажмите F5 и выберите из списка накладную, которую вы только что учли и нажмите ОК. (Она должна быть в списке самой последней).
Учтенная кредит нота должна выглядеть примерно так:
XXX
Ключи к упражнениям
18
Закройте окно Учт. Возврат Расх. Накладная.
Упражнение 17 – Обработка оплат Теперь вы хотите предложить и оплатить все неоплаченные счета на 31.01.01 для поставщика 30000, Технологии Деревообработки одним документом. Укажите дату учета 25.01.01. Используйте счет МБ-РАСЧЕТ в качестве балансирующего счета и выберите Компьютерный в поле Источника Платеж. Документа. С помощью специальной функции сформируйте предложения оплат, а затем распечатайте платежные документы в файл. Учтите журнал. Решение 1
В меню Покупки и поставщики выберите Журналы Оплат.
2
Выберите код раздела БАНК.
3
Щелкните мышью на первую строку журнала, затем нажмите Оплаты, Предложить Оплаты Поставщикам.
4
На закладке Поставщик введите 30000 в поле Но.
Ключи к упражнениям
XXXI
5
Откройте закладку Параметры.
6
Укажите 31.01.01 последней датой оплаты и 25.01.01 датой учета.
7
Введите номер документа в поле Начальный Документ Но. Для этого упражнения используйте CHEQ001.
8
В поле Бал. Тип Счета выберите Банк. Счет, в поле Бал. Счет Но. – МБ-РАСЧЕТ и Компьютерный в Источник Платеж. Документа.
9
Нажмите OK.
Программа создаст строки журнала оплат и они теперь будут
XXXII
Ключи к упражнениям
выглядеть в окне Журнал Оплат Поставщикам следующим образом:
Для печати платежного поручения: 10
Из окна Журнал Оплат Поставщикам нажмите Оплаты, Печать Платеж. Документа.
11
Откройте закладку Параметры.
12
Выберите МБ-РАСЧЕТ в поле Банк. Счет.
13
Программа теперь должна заполнить поле Посл. Платежный Документ Но. Оставьте это поле как есть.
14
Убедитесь, что в поле Один Платежный Документ для Поставщика для Документа Но. стоит галочка. Это позволит распечатать по одной платежному документу для поставщика.
15
Убедитесь, что все прочие поля пустые:
Ключи к упражнениям
XXXIII
16
Нажмите Печать.
17
Поставьте галочку в поле Печатать в файл.
18
Нажмите ОК.
19
Назовите файл c:/ex5.prn.
20
Нажмите OK. Платежные документы будут сохранены в указанный вами файл.
В окне Журналы Оплат вы теперь увидите, что программа поставила в поле Документ Но. галочку.
Учтите платежное поручение: 21
В окне Журнал Оплат Поставщиков нажмите Учет, Учет.
22
Нажмите Да для учета строк журнала.
23
Нажмите ОК для завершения работы.
ГЛАВА 5 СКЛАД Упражнение 18 - Учет товарных запасов используя склады Совсем недавно ваша компания открыла в Австрии новый склад готовой продукции. Чтобы оценить товарные запасы на этой товарной базе необходимо завести новый склад АВСТРИЯ и комбинировать его с кодом учетной группы склада ГОТОВЫЕ в окне Товары Настройка Учета. Сальдо по этому складу должно регистрироваться на разных счетах:
XXXIV
Ключи к упражнениям
4312 Готовая продукция (AT) 4313 Готовая продукция (AT/Врем.) Вам необходимо убедиться, что поле Прямой Учет пусто, поскольку по этим счета учет ведется только автоматически. Завершить настройку необходимо отражением складских запасах на австрийской товарной базе в Главной Книге. Решение Для того, чтобы создать новые финансовые счета: 1
Выберите План Счетов в модуле Финансы.
2
Нажмите Фин. Счет, Карточка.
3
Нажмите F3 для создания нового счета.
4
Когда вы заполните информацию по счету как указано выше, нажмите F3 для ввода второго нового счета.
Ключи к упражнениям
XXXV
5
Когда вы завершите ввод информации по счету для обеих счетов как указано выше, закройте окно Фин. Счет Карточка.
6
В окне План Счетов нажмите Функции, Создать Отступ в Плане Счетов и нажмите Да для обновления выравнивания счетов.
Для настройки Склада: 7
В меню Товары нажмите Настройка, Склады.
8
Нажмите F3 для создания нового склада.
9
Введите АВСТРИЯ в поле Код.
10
Вы также можете заполнить поля Адрес, Индекс и Страна, если хотите, но не заполняйте другие закладки в этом упражнении:
XXXVI
Ключи к упражнениям
Для того, чтобы связать склад с учетной группой склада: 11
В меню Товары нажмите Настройка, Товары Учет, Товары Настройка Учета.
12
Нажмите F3 для создания новой строки.
13
Выберите Код Склада АВСТРИЯ.
14
В поле Код Учетной Группы Склада выберите ГОТОВЫЕ.
15
Вам необходимо заполнить только новые счета в полях Товары Фин. Счет и Товары Фин. Счет (Врем.) Все остальные поля оставьте пустыми.
16
Закройте окно Товары Настройка Учета.
Упражнение 19 – Создание товара Вы решили продавать клиентам стерео системы с 20% наценкой. Товар обладает следующими характеристиками: Название
Стереосистема Super
Баз. единица измерения
ШТ
Метод Учета Себестоимости
FIFO:
Расчет цена/прибыль
Цена=Себестоимость+Прибыль
Прибыль %
20
Общая Товарная Группа
ТОВАРЫ
Ключи к упражнениям
XXXVII
НДС Товарная Группа
НДС20
Склад Учетная Группа
ГОТОВЫЕ
Товар может быть включен в расчет скидки счета и ему должна быть присвоена Товар Группа Скидки ГОТОВЫЕ. На базе этих сведений заполните новую карточку товара. Решение 1
В меню Товары зайдите в пункт Товары.
2
Нажмите F3 и ENTER для создания новой карточки товара.
3
В поле Описание введите Стерео Система Super.
4
В поле Баз. Единица Измерения воспользуйтесь вспомогательной кнопкой.
5
В окне Товар Единицы Измерения введите следующую информацию: Код Кол-во в Единице Измерения
ШТ 1
6
Нажмите ОК и закройте окно Товар Единицы Измерения.
7
Когда вы закончили работу, закладка Общее должна выглядеть следующим образом:
8
Введите следующую информацию на закладке Оплата:
XXXVIII
Ключи к упражнениям
Метод Учета Себестоимости Расчет цена/прибыль
FIFO:
Цена=Себестоимость+Прибыль
Прибыль %
20
Общая Товарная Группа
ТОВАРЫ
НДС Товарная Группа
НДС20
Склад Учетная Группа
ГОТОВЫЕ
Разрешить Скидку Счета
Да
Товар Группы Скидки
ГОТОВЫЕ
Оставьте остальные поля ярлычка без изменений. 9
Когда вы закончили работу, закладка Счет должна выглядеть следующим образом:
Вы завершили создание и настройку карточки нового товара.
Упражнение 20 - Расчет стандартной себестоимости товара из комплекта Вам требуется рассчитать стандартную себестоимость для товара 70500, Спортивный Горный Велосипед. Перед этим убедитесь, что вы удалили компоненты базового комплекта компьютера, раскрытого ранее в примере. Компонентами будут товары 80001...80211. После удаления этих компонентов, обновите стандартную себестоимость. Запустив пакетное задание Расчет Стандартной Себестоимости.
Ключи к упражнениям
XXXIX
Решение 1
Откройте Карточку товара для 70500 (если вы это еще не сделали и нажмите Товар, Сборочный Список, Комплект.
Если вы ранее не удаляли компоненты текущего Комплекта, открывшееся окно должно выглядеть следующим образом:
2
Выберите все строки для товаров 80001...80211.
3
Нажмите F4 и Да для удаления компонентов.
Теперь картина изменилась:
4
Закройте окно Комплект.
Для расчета себестоимости Комплекта: 5
В окне Товар Карточка нажмите Товар, Сборочный Список, Расчет Стандартной Себестоимости.
6
Нам нужно рассчитать все уровни Комплекта, поэтому
XL
Ключи к упражнениям
нажмите Все Уровни и ОК. 7
На закладке Счета в карточке товара 70500 вы теперь увидите, что программа обновила поле Стандартная себестоимость себестоимостью комплекта.
8
Закройте карточку товара для завершения упражнения.
Упражнение 21 – Создание Вариантов Товара Создайте варианты Синий, Желтый, Черный и Серебряный для товара 70500 Спортивный Горный Велосипед. Закройте окно Карточка товара и откройте меню Продажи и поставщики и заведите следующий счет продажи: Продажа Клиент Но. Дата Учета Тип Описание
10000 31/01/01 Товар Спортивный горный велосипед
Код варианта Кол-во
Синий 1
Не указывайте код склада, так как учет данного товара будет производиться без этого параметра. Вы не должны пока что учитывать счет.
Ключи к упражнениям
XLI
Решение 1
Из меню Товары нажмите Товары и F5 для перехода в список товаров.
2
Выберите товар но. 70500 и нажмите ОК, чтобы открыть карточку товара.
3
Нажмите Товар, Варианты.
4
В поле Код введите все варианты цвета и сопроводите следующим описанием:
5
Закройте окно Товар Варианты.
6
Закройте окно Товар Карточка.
Сформируйте счет продажи: 7
В меню Продажи и клиенты выберите Счета.
8
Нажмите F3 и ENTER для создания нового счета.
9
В поле Продажа Клиент Но. введите 10000 и нажмите ENTER.
Программа автоматически заполнит заголовок счета информацией из карточки клиента. Необходимо вставить столбец Код Варианта в строки перед тем как выбрать код варианта. 10
В Главном Меню выберите Вид, Показать Столбец. (Иначе
XLII
Ключи к упражнениям
вы можете нажать правую клавишу мыши на заголовке колонки в строках счета и выбрать Показать Столбец). 11
В окне Показать Столбец поместите галочку рядом с полем Код Варианта и нажмите ОК.
Теперь можно приступить к заполнению позиций счета: 12
Встаньте на первую строку счета.
13
В поле Тип выберите опцию Товар.
14
В поле Но. укажите 70500.
15
С помощью кнопки просмотра в поле Код Варианта выберите СИНИЙ из окна Товар Варианты.
16
Нажмите ОК для возврата в счет.
17
В поле Кол-во укажите 1.
18
Ответьте Да на сообщение о недостаточности товарных запасов.
19
В итоге у вас должен получиться следующий счет:
Обратите внимание, что поле Описание заполнено описанием варианта, а не описанием из карточки товара.
Ключи к упражнениям
20
XLIII
Закройте окно Продажа Счет.
II
Ключи к упражнениям
Приложение Е Проекты
Это приложение содержит три проекта. Они могут служить дополнением к основному курсу или использоваться лектором для разработки собственных практических упражнений. В условиях самообучения студенты могут использовать их для дополнительной практики. Мы предлагаем вашему вниманию следующие проекты: Глава 2 Финансы Глава 3 Продажи и клиенты Глава 4 Покупки и поставщики
II
Проекты
ГЛАВА 2 ФИНАНСЫ Сценарий К вам обратились три новых клиента из ITслужб, которые хотят перейти на систему Navision. ·
Компания 1 – маленькая фирма, торгующая только внутри страны. Компания будет использовать исключительно функциональность модуля Финансы, не затрагивая модули Продажи и Покупки.
·
Компания 2 крупнее, чем компания 1, она имеет международный бизнес. Компания будет использовать исключительно функциональность модуля Финансы, не затрагивая модули Продажи и Покупки.
·
Компания 3 – крупная организация. Она детализировала План счетов и будет использовать функционал модулей Продажи, Покупки, Товары, Финансы.
Клиенты предоставили вам существующий план счетов. План счетов компании 1. Доходы Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг
1000 2000 3000
План счетов компании 2 Доходы, Россия Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг
1000 2000 3000
Доходы, Экспорт Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг
4000 5000 6000
План счетов компании 3. Расчеты с дебиторами Россия Экспорт Товары на складах
100 200
Проекты
III
Компьютеры Принтеры
300 400
Расчеты с кредиторами Поставщики
500
Доход Программное обеспечение Аппаратное обеспечение Консалтинг
1000 2000 3000
Себестоимость товаров
Покупка, программное обеспечение 4000 Покупка, аппаратное обеспечение 5000 Себестоимость реализованного аппаратного обеспечения 6000 Себестоимость реализованного аппаратного обеспечения (врем.)6050 Себестоимость реализованного программного обеспечения 7000 Себестоимость реализованного программного обеспечения (врем.) 7050 Задачи Задача – проанализировать предоставленную информацию по плану счетов и определить соответствующие учетные группы и комбинации учетных групп в таблицах настройки учета. Для компании 3 также необходимо определить настройку и интеграцию клиентов, поставщиков и товаров с модуле м Финансы.
ГЛАВА 3 ПРОДАЖА & КЛИЕНТЫ Сценарий: Cronus Россия ЗАО – быстрорастущая компания, основанная в Великобритании, ей принадлежат линии разнообразных товаров. Линия офисной мебели ОЛИМП легла в основу бизнеса компании и является крайне успешной. Именно она позволила Cronus стать лидером на отечественном рынке и занять третье место по объему экспорта продукции.
IV
Проекты
Задачи Ваша задача состоит в том, чтобы осуществить настройку модуля Продажа & Клиенты, завести и при необходимости обновить информацию о клиенте, обработать все документы, так или иначе связанные с ним (например, квоты и заказы) и, наконец, зарегистрировать платежи, поступающие от данного клиента. Методика: 1
Вы получили информацию о том, что целая группа клиентов очень заинтересована в приобретении линии офисной мебели ОЛИМП. Для того чтобы быть готовыми к массовым заказам, создайте отдельную учетную группу клиентов АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2
Вам известно, что продажа новой группе клиентов потребует отдельной статьи расходов по товару в документах, поскольку им требуется специальный перевозчик. Настройте стоимость товара с помощью кода АДМ-ПЕРЕВОЗ.
3
Вам также известно, что срок оплаты будет 60 дней. Настройте этот срок оплаты.
4
Вы получаете факс с запросом квоты от первого клиента, ООО «Водоканал», Петрозаводск, БЦ Земляничный, корпус 4. Клиент расположен в той же стране, что и компания Cronus, поэтому это будет бизнес клиент РОССИЯ. Создайте этого нового клиента и заполните все соответствующие поля согласно вышеуказанной информации.
5
В факсе перечислены заказанные товары: 1 комплект ОЛИМП-Конференс 1 комплект ОЛИМП-Офис 1 комплект ОЛИМП-Склад Фрахт 100,00 РУБ на единицу товара.
Заполните квоту соответственно. Не забудьте также указать стоимость товара. 6
Клиент согласен с вашей квотой, и вам необходимо конвертировать ее в заказ.
Проекты
V
7
Учтите заказ.
8
По получении заказа клиент обнаружил, что система ОЛИМПСклад повреждена и, следовательно, вернул ее в Cronus Россия ЗАО. Все же ООО «Водоканал» хочет получить комплект ОЛИМПСклад, поэтому вы даете согласие отгрузить им другой комплект. В повреждении мебели виновна компания-перевозчик. Вместо того, чтобы вам выставлять вам кредит ноту и новый счет, они согласны просто бесплатно доставить замену. Оформите кредит ноту на 1 комплект ОЛИМП-Склад. 100,00 РУБ (стоимость доставки) в кредит ноту включать не нужно. Раз вы уже выпустили кредит ноту, сделайте новый заказ на замену складского комплекта.
9
Двумя неделями позже ООО Водоканал звонит вам и помещает заказ на три комплекта ОЛИМП-Офис, которые должны доставляться по очереди с промежутком в один месяц между доставками. Создайте и учтите заказы с учетом этих условий.
10
ООО «Водоканал» полностью проплатил покупку. Учтите и примените платеж к счетам и кредит нотам.
ГЛАВА 4 ПОКУПКИ & ПОСТАВЩИКИ Сценарий: Cronus Россия ЗАО также некоторое время производит велосипеды, однако их продажа никогда не была приоритетна для компании. Это происходило потому, что было трудно найти подходящих поставщиков, которые могли бы производить поставки вовремя. На прошлой неделе Джейсон Буркитт, ответственный за закупки, смог найти подходящего поставщика. Задачи Ваша задача – поддерживать настройку модуля Покупки и Поставщики, создавать и обновлять информацию по поставщикам, обрабатывать все документы, связанные с клиентом, такие как заказы и счета, а также обрабатывать исходящие платежи.
VI
Проекты
Методика:
1
У вас имеется информация, что новый поставщик – это ООО «Вихрь», Санкт-Петербург, Монетный пер., 23; метод оплаты – платежный документ. Создайте этого нового поставщика и заполните все соответствующие поля согласно нижеприведенной информации.
Формула оплаты – 60 дней или 14 дней – 1%. Эту формулу будет необходимо настроить. Контактным лицом по покупке будете вы. Заведите себя в качестве покупателя в окне настройки Менеджеры. 2
Руководитель Ричард Квист дал вам указания заказать 20 передних колес, 20 задних колес, 10 сидений и 10 рам. Создайте заказ покупки для ООО «Вихрь» для этих товаров. Дата для использования в транзакции 01.02.01.
3
В течение двух дней вы получаете подтверждение заказа, а пять дней позже товар приходит на склад. Вам передана накладная и счет. Учтите заказ покупки.
4
Со склада поступил запрос оформить кредит ноту на пять передних колес, поскольку они повреждены и будут возвращены в компанию Вихрь. Создайте и учтите кредит ноту.
5
20.01.01 Ричард Квист сделал распоряжение заказать 10 передних колес, которые требуются для производства. Создайте счет и учтите его.
6
18 числа каждого месяца вы обрабатываете неоплаченные счета к оплате. Сделайте и учтите платеж первого счета, включая кредит ноту из журнала оплат.
7
Проходит месяц и теперь пришло время оплачивать второй счет. На этот раз необходимо оплатить счет с помощью платежного документа. Платежный документ необходимо распечатать для одобрения Джейсона Буркитта. Сделайте новый платежный документ (компьютер) и распечатайте его.
II
Проекты